山西漳泽电力股份有限公司2017年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表
编制单位：山西漳泽电力股份有限公司 单位：万元
占用方与上市公司的 上市公司核算的会计 2017年期初占 2017年度占用累计发 2017年度占用资 2017年度偿还 2017年期末占用资
非经营性资金占用 资金占用方名称 占用形成原因 占用性质
关联关系 科目 用资金余额 生金额（不含利息） 金的利息(如有) 累计发生金额 金余额
现大股东及其附属企业 同煤漳泽（上海）融资租赁有限责任公司 受同一母公司控制 其他应收款 1,850.00 1,850.00 非经营性占用
现大股东及其附属企业 同煤漳泽（上海）融资租赁有限责任公司 受同一母公司控制 应收账款 55.40 55.40 非经营性占用
现大股东及其附属企业 同煤漳泽（上海）融资租赁有限责任公司 受同一母公司控制 应收账款 14.80 14.80 借款和委托贷款形成， 非经营性占用
该款项截止报告出具日
现大股东及其附属企业 同煤漳泽（上海）融资租赁有限责任公司 受同一母公司控制 其他非流动资产 12,000.00 3,500.00 8,500.00 已偿还 非经营性占用
现大股东及其附属企业 同煤漳泽（上海）融资租赁有限责任公司 受同一母公司控制 其他非流动资产 13,000.00 13,000.00 非经营性占用
现大股东及其附属企业 同煤漳泽（上海）融资租赁有限责任公司 受同一母公司控制 其他流动资产 60,000.00 10,000.00 50,000.00 非经营性占用
小计 -------------------------------------- --------------- ----------- 73,000.00 13,850.00 70.20 13,500.00 73,420.20 ----------- -------
前大股东及其附属企业
小计 -------------------------------------- --------------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- -------
总计 -------------------------------------- --------------- ----------- 73,000.00 13,850.00 70.20 13,500.00 73,420.20 ----------- -------
往来方与上市公司的 上市公司核算的会计 2017年期初往 2017年度往来累计发 2017年度往来资 2017年度偿还 2017年期末往来资
其他关联资金往来 资金往来方名称 往来形成原因 往来性质
关联关系 科目 来资金余额 生金额（不含利息） 金的利息(如有) 累计发生金额 金余额
中电华益实业集团有限公司 受同一母公司控制 应收账款 1,586.72 145.10 1,441.62 售电 经营性占用
大同煤矿集团娘子关发电有限公司 受同一母公司控制 应收账款 2.90 2.90 工程款 经营性占用
中电华益集团长治漳电实业有限公司 受同一母公司控制 应收账款 150.54 150.54 油款 经营性占用
大同煤矿集团有限责任公司 母公司 应收账款 2,133.64 11,031.11 9,298.18 3,866.57 供热 经营性占用
山西同煤电力环保科技有限公司 受同一母公司控制 应收账款 800.00 320.00 1,120.00 劳务费 经营性占用
同煤大唐塔山第二发电有限责任公司 受同一母公司控制 应收账款 2,136.64 1,826.91 3,963.55 供热费 经营性占用
同煤广发化学工业有限公司 受同一母公司控制 应收账款 30.21 27.19 3.02 工程款 经营性占用
山西同泽宇物流有限公司 受同一母公司控制 应收账款 60.00 60.00 服务费 经营性占用
同煤大唐塔山第二发电有限责任公司 受同一母公司控制 应收账款 297.17 297.17 发电权交易 经营性占用
大同煤矿集团朔州煤电宏力再生工业有限公司 受同一母公司控制 应收账款 94.28 94.28 供汽费 经营性占用
同煤大唐塔山第二发电有限责任公司 受同一母公司控制 应收账款 567.92 524.27 43.65 脱硫剂 经营性占用
同煤大唐塔山第二发电有限责任公司 受同一母公司控制 应收账款 421.01 421.01 介质收入 经营性占用
大股东及附属企业
同煤大唐塔山第二发电有限责任公司 受同一母公司控制 应收账款 0.57 0.57 质保金 经营性占用
大同煤矿集团鹏程物业管理有限责任公司 受同一母公司控制 应收账款 5,112.26 5,112.26 供暖费 经营性占用
大同煤矿集团有限责任公司生活污水处理分公司 受同一母公司控制 应收账款 15.41 15.41 污水处理 经营性占用
大同煤矿集团通信有限公司 受同一母公司控制 预付账款 1.41 58.13 7.92 51.62 通讯费等 经营性占用
大同煤矿集团轩岗煤电有限责任公司梨园河煤矿 受同一母公司控制 预付账款 3,133.00 2,000.00 5,133.00 煤款 经营性占用
山西同煤电力环保科技有限公司 受同一母公司控制 预付账款 500.00 500.00 工程款 经营性占用
山西同煤电力环保科技有限公司 受同一母公司控制 预付账款 219.15 219.15 材料款 经营性占用
山西轩岗六亩地煤炭经销有限公司运输分公司 受同一母公司控制 预付账款 3,236.05 3,236.05 运输费 经营性占用
大同煤矿集团通信有限公司 受同一母公司控制 预付账款 9.45 9.45 电视费 经营性占用
大同煤矿集团轩岗煤电有限责任公司 受同一母公司控制 预付账款 379.74 2,857.29 2,857.29 379.74 煤款 经营性占用
山西轩岗六亩地煤炭经销有限公司 受同一母公司控制 预付账款 29,262.03 41,545.61 57,434.73 13,372.91 煤款 经营性占用
大同市煤矿集团有限责任公司生活污水处理分公司 受同一母公司控制 预付账款 29.53 29.53 污水处理 经营性占用
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山西漳泽电力股份有限公司2017年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表
编制单位：山西漳泽电力股份有限公司 单位：万元
大同煤矿集团有限责任公司 母公司 预付账款 40.86 40.86 煤款 经营性占用
大同煤矿集团有限责任公司平泉物业管理公司 受同一母公司控制 预付账款 1.98 1.98 水电费 经营性占用
山西同煤电力环保科技有限公司 受同一母公司控制 其他非流动资产 247.03 247.03 项目进度款 经营性占用
大同煤矿集团宏远工程建设有限责任公司 受同一母公司控制 其他非流动资产 30.00 30.00 预付工程款 经营性占用
中电华益集团山西科技贸易有限公司 受同一母公司控制 其他应收款 306.10 51.60 43.20 314.50 燃料款、租金 经营性占用
中电华益集团河津龙门实业有限公司 受同一母公司控制 其他应收款 680.19 680.19 电费、燃料款 经营性占用
大同煤矿集团宏瑞劳务有限责任公司 受同一母公司控制 其他应收款 20.90 20.90 材料款 经营性占用
大同煤矿集团有限责任公司 母公司 其他应收款 77.65 77.65 预付的租地费 经营性占用
同煤广发化学工业有限公司 受同一母公司控制 其他应收款 1,419.50 866.51 1,019.00 1,267.01 运行维护费 经营性占用
同煤大唐塔山第二发电有限责任公司 受同一母公司控制 其他应收款 11.21 11.21 水电费 经营性占用
中电华益集团长治漳电实业有限公司 受同一母公司控制 其他应收款 17.03 17.03 药品 经营性占用
大同煤矿集团有限责任公司（采煤沉陷区综合治理和棚户
母公司 其他应收款 5,383.75 5,383.75 代办土地款 经营性占用
区改造工程指挥部）
大股东及附属企业
大同煤矿集团侯马发电有限公司 受同一母公司控制 其他应收款 20.05 20.05 服务费 经营性占用
中电华益集团长治漳电实业有限公司物业管理分公司 受同一母公司控制 其他应收款 230.85 230.85 服务及材料款 经营性占用
中电华益长治工业园有限公司 受同一母公司控制 其他应收款 2.54 2.54 工作服 经营性占用
同煤漳泽（上海）融资租赁有限责任公司 受同一母公司控制 其他应收款 3,950.00 3,950.00 保证金 经营性占用
大同煤矿集团同发东周窑煤业有限公司 受同一母公司控制 长期应收款 32,546.40 32,546.40 融资租赁 经营性占用
大同煤矿阳方口矿业有限责任公司 受同一母公司控制 长期应收款 11,001.60 11,001.60 融资租赁 经营性占用
大同煤矿集团有限责任公司 母公司 长期应收款 41,153.27 41,153.27 融资租赁 经营性占用
大同煤矿集团塔山光伏发电有限责任公司 受同一母公司控制 长期应收款 58,910.64 58,910.64 融资租赁 经营性占用
大同煤矿集团阳高热电有限公司 受同一母公司控制 长期应收款 69,588.13 69,588.13 融资租赁 经营性占用
大同煤矿集团挖金湾虎龙沟煤业有限公司 受同一母公司控制 长期应收款 6,050.88 6,050.88 融资租赁 经营性占用
大同煤矿集团朔州热电有限公司 受同一母公司控制 长期应收款 57,120.74 57,120.74 融资租赁 经营性占用
山西同煤和煦新能源产业有限公司 受同一母公司控制 长期应收款 10,900.00 10,900.00 融资租赁 经营性占用
山西娘子关发电有限责任公司 全资子公司 其他应收款 1,113.00 1,113.00 开办费 非经营性占用
上市公司的子公司及其附属企业 山西漳泽电力太谷平阳光伏发电有限公司 控股子公司 其他应收款 400.00 400.00 项目前期费 非经营性占用
山西漳泽电力新能源投资有限公司 全资子公司 其他应收款 10,000.00 10,000.00 往来款 非经营性占用
关联自然人及其控制的法人
其他关联人及其附属企业
总 计 -------------------------------------- --------------- ----------- 351,874.94 70,086.15 386,984.29 34,976.80 ---------------- -------
注：该表不包括上市公司子公司之间的资金占用。长期应收款减少是由于本期并范围减少而减少。另外由于本公司本期同一控制下企业合并了山西漳电同达热电有限公司，对控股股东及其他关联方占用资金年初数进行了调整。同煤漳泽（上海）融资租赁有限责任公司原
属于本公司子公司，本期因转让持有该公司部分股权而丧失控制权，本年不再纳入合并范围，其原借款和委托贷款在年末形成非经营性资金占用，该余额已于本报告出具日之前归还。
本表已于2018年4月24日获董事会批准。
法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
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山西漳泽电力股份有限公司2017年度大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
编制单位：山西漳泽电力股份有限公司 单位：万元
2017年度占用 2017年度占 2017年度偿 2017年期末
2017年期初占 预计偿还 预计偿还
股东或关联方名称 占用时间 发生原因 累计发生金额 用资金的利 还累计发生 占用资金余 预计偿还时间
用资金余额 方式 金额
（不含利息） 息(如有) 金额 额
同煤漳泽（上海）融资租赁有 本报告出具日之前
1年内 借款和委托贷款 73,000.00 13,850.00 70.20 13,500.00 73,420.20 现金 73,420.20
限责任公司 已全部偿还
本公司非经营性占用形成主要是同煤漳泽（上海）融资租赁有限责任公司原属于本公司子公司，本期因转让
当年新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因
持有该公司部分股权而丧失控制权，本年不再纳入合并范围，其原借款和委托贷款在年末形成非经营性资金
、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明
占用，该余额已于本报告出具日之前归还。
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及
本报告出具日前已全部偿还。
董事会拟定采取的措施说明
本表已于2018年4月24日获董事会批准。
法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
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