山西漳泽电力股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
山西漳泽电力股份有限公司
2018 年第一季度报告
2018 年 04 月
1
山西漳泽电力股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人文生元、主管会计工作负责人刘畅及会计机构负责人(会计主管
人员)任贵明声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
追溯调整或重述原因
同一控制下企业合并
本报告期比上年同期
上年同期
本报告期 增减
调整前 调整后 调整后
营业收入（元） 2,700,037,725.30 1,873,851,771.92 2,097,592,793.39 28.72%
归属于上市公司股东的净利润（元） -342,950,886.80 -236,362,524.64 -233,192,768.73 -47.07%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-362,352,345.04 -247,777,351.55 -244,607,595.64 -48.14%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 474,890,389.62 8,554,200.25 141,923,842.05 234.61%
基本每股收益（元/股） -0.1115 -0.0768 -0.0758 -47.07%
稀释每股收益（元/股） -0.1115 -0.0768 -0.0758 -47.07%
加权平均净资产收益率 -4.86% -2.72% -2.59% 下降了 2.27 个百分点
本报告期末比上年度
上年度末
本报告期末 末增减
调整前 调整后 调整后
总资产（元） 47,540,421,312.70 48,408,007,818.43 48,408,007,818.43 -1.79%
归属于上市公司股东的净资产（元） 6,883,557,429.83 7,226,508,316.63 7,226,508,316.63 -4.75%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 57,714.09
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
3,849,268.97
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
债务重组损益 360,141.00
对外委托贷款取得的损益 21,595,239.41
受托经营取得的托管费收入 2,460,783.60
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,402,214.71
3
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减：所得税影响额 6,730,233.09
少数股东权益影响额（税后） 789,241.03
合计 19,401,458.24 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 145,650 0
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
大同煤矿集团有
国有法人 27.45% 844,653,683 164,640,883 质押 250,000,000
限责任公司
山西省人民政府
国有资产监督管 国家 9.72% 299,130,000 0
理委员会
国家电力投资集
国有法人 9.09% 279,758,170 0
团公司
中投知本汇（北
京）资产管理有
其他 4.49% 138,121,547 0
限公司－晋商 1
号私募投资基金
中投知本汇（北
京）资产管理有
其他 4.49% 138,121,546 0
限公司－晋商 2
号私募投资基金
泰达宏利基金－
招商银行－华创
其他 4.49% 138,121,546 0
证券有限责任公
司
华安未来资产－ 其他 4.49% 138,121,546 0
4
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工商银行－中航
信托－天顺
（2016）322 号华
安未来定增投资
单一资金信托
国开泰富基金－
光大银行－华鑫
国际信托－华鑫 其他 2.69% 82,872,928 0
信托专户投资 2
号单一资金信托
赵凯 境内自然人 0.43% 13,370,672 0
傅本义 境内自然人 0.18% 5,446,600 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
大同煤矿集团有限责任公司 680,012,800 人民币普通股 680,012,800
山西省人民政府国有资产监督管
299,130,000 人民币普通股 299,130,000
理委员会
国家电力投资集团公司 279,758,170 人民币普通股 279,758,170
中投知本汇（北京）资产管理有限
138,121,547 人民币普通股 138,121,547
公司－晋商 1 号私募投资基金
中投知本汇（北京）资产管理有限
138,121,546 人民币普通股 138,121,546
公司－晋商 2 号私募投资基金
泰达宏利基金－招商银行－华创
138,121,546 人民币普通股 138,121,546
证券有限责任公司
华安未来资产－工商银行－中航
信托－天顺（2016）322 号华安未 138,121,546 人民币普通股 138,121,546
来定增投资单一资金信托
国开泰富基金－光大银行－华鑫
国际信托－华鑫信托专户投资 2 82,872,928 人民币普通股 82,872,928
号单一资金信托
赵凯 13,370,672 人民币普通股 13,370,672
傅本义 5,446,600 人民币普通股 5,446,600
山西省人民政府国有资产监督管理委员会是大同煤集团有限责任公司的实际控制人，两
上述股东关联关系或一致行动的 名股东之间存在关联关系，属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一
说明 致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披
露管理办法》规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券 大同煤矿集团有限责任公司持有的 340000000 股、赵凯持有的 13369672 股、傅本义持
业务情况说明（如有） 有的 5446600 股参与了融资融券业务。
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公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目
（1）货币资金2018年3月31日期末数为3,033,385,071.63元，比年初数减少31.38%，其主要原因是：归还借
款支付现金增加。
（2）预付款项2018年3月31日期末数为541,684,812.53元，比年初数增加62.64%，其主要原因是：预付的燃
料款增加。
（3）长期待摊费用2018年3月31日期末数为91,378,444.81元，比年初数增加90.83%，其主要原因是：土地
租赁费增加。
（4）应付票据2018年3月31日期末数为1,470,890,911.65元，比年初数增加134.95%，其主要原因是：公司
采用票据方式支付货款增加。
（5）其他流动负债2018年3月31日期末数为1,022,597,088.20元，比年初数减少66.28%，其主要原因是：归
还了到期的短期应付债券。
（6）未分配利润2018年3月31日期末数为-773,299,529.17元，比年初数减少79.69%，其主要原因是：经营
亏损影响。
2、利润表项目
（1）税金及附加本期发生额为27,771,534.42元，比上年数增加49.73%，其主要原因是：上年度在成本费用
中核算的水资源费调整到税金及附加中的水资源税核算。
（2）财务费用本期发生额为383,309,145.74元，比上年数增加54.15%，其主要原因是：借款利息增加。
（3）投资收益本期发生额为8,819,600.00元，比上年数减少68.15%，其主要原因是：参股企业中铝山西新
材料公司盈利减少。
（4）资产处置收益本期发生额为57,714.09元，比上年数减少81.37%，其主要原因是：固定资产处置利得
减少。
（5）营业外收入本期发生额为888,275.82元，比上年数减少93.37%，其主要原因是：本期确认的电网公司
双细则奖励款减少。
（6）营业外支出本期发生额为1,930,349.53元，比上年数增加45.92%，其主要原因是：本年扶贫款增加。
（7）所得税费用本期发生额为-2,265,562.58元，比上年数减少120.38%，其主要原因是：合并范围影响，
上海融资租赁公司本年不再并表。
3、现金流量表项目
（1）收到的税费返还本期发生额为0元，比上年数减少100%，其主要原因是：本期收到增值税返还款减少。
（2）支付的各项税费本期发生额为103,513,581.08元，比上年数减少34.17%，其主要原因是：合并范围影
响，上海融资租赁公司本年不再并表。
（3）购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期发生额为445,819,521.81元，比上年数减少
69.21%，其主要原因是：前期项目支出减少。
（4）投资支付的现金本期发生额为0元，比上年数减少100%，其主要原因是：本期未发生权益性投资。
（5）取得子公司及其他营业单位支付的现金净额发生额为0元，比上年数减少100%，其主要原因是：本期
未发生取得子公司的现金支出。
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（6）支付其他与投资活动有关的现金本期发生额为221,894,079.42元，比上年数增加284.44%，其主要原因
是：支付的对外委托贷款增加。
（7）偿还债务支付的现金本期发生额为4,766,014,353.40元，比上年数增加79.96%，其主要原因是：偿还
银行借款及短期债券增加。
（8）分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期发生额为588,815,863.31元，比上年数增加129.84%，其主
要原因是：支付借款利息增加。
（9）支付其他与筹资活动有关的现金本期发生额为129,501,750.39元，比上年数增加74.25%，其主要原因
是：融资租赁所支付的现金增加。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
"一、同煤集团
及其子公司
依托自身的
产业优势、地
域优势，积极
争取国家鼓
励的循环经
济的产业政
策和低热值
关于同业竞
大同煤矿集 煤发电政策，
争、关联交 2015 年 12 月
资产重组时所作承诺 团有限责任 代漳泽电力 长期有效
易、资金占用 14 日
公司 培育塔山二
方面的承诺
期 2×660MW
发电项目、朔
南 2×350MW
热电项目、阳
高 2×350MW
热电项目、同
煤集团东金
潘园区
10MWp 分布
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式光伏发电
项目、大同采
煤沉陷区
100MWp 光
伏发电项目，
上述火电、光
伏发电项目
待竣工投产
发电并手续
完备后两年
内注入漳泽
电力。鉴于塔
山 20MWp 光
伏发电项目
尚未全部投
产发电和完
成竣工决算，
待待竣工投
产发电并手
续完备后两
年内注入漳
泽电力。二、
同煤集团及
同煤集团实
际控制的企
业，在今后不
经漳泽电力
委托不会投
资与漳泽电
力及其全资、
控股子公司
业务相同、类
似或相近的
经济实体或
项目，且不以
其他方式从
事与漳泽电
力及其全资、
控股子公司
业务相同、类
似或相近的
经营活动。
三、若将来因
任何原因引
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起同煤集团
及同煤集团
实际控制的
其他企业所
拥有的资产、
业务与漳泽
电力及其全
资、控股子公
司发生同业
竞争，给漳泽
电力及其全
资、控股子公
司造成损失
的，同煤集团
将承担相应
赔偿责任，并
以有利于漳
泽电力为原
则，积极采取
有效措施消
除同业竞争；
若同煤集团
将来有任何
商业机会可
从事、或入股
任何可能会
与漳泽电力
及其全资、控
股子公司生
产经营构成
同业竞争的
业务，同煤集
团会将上述
商业机会让
予漳泽电力。
四、如果上述
承诺被证明
是不真实的
或未被遵守，
则同煤集团
将向漳泽电
力赔偿相应
的经济损失。
五、本承诺持
10
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续有效，直至
同煤集团及
同煤集团实
际控制的企
业不再作为
漳泽电力的
关联方为止；
自本承诺函
出具之日起，
本函及本函
项下的保证、
承诺即为不
可撤销。"
为保证上市
公司的独立
性，规范运
作，同煤集团
就大唐二期
扩建工程做
出如下承诺
和说明：（一）
本次重组完
成后，同煤集
团不再委托
大唐热电代
建该项目； 上述（一）至
（二）同煤集 （四）项已履
关于同业竞
大同煤矿集 团将成立项 行完毕，第
争、关联交 2012 年 04 月
团有限责任 目公司，继续 （五）项资产
易、资金占用 06 日
公司 完成大唐热 注入承诺仍
方面的承诺
电二期的建 在持续履行
设和项目核 中。
准工作；（三）
大唐热电代
建该项目期
间所产生的
一切权利和
义务将由同
煤集团享有
和承担；（四）
同煤集团负
责承担大唐
热电因代建
该项目所引
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起的一切损
失和费用；
（五）该项目
取得核准文
件后二十四
个月内，同煤
集团将选择
适当的时机
和方式将该
项目注入漳
泽电力。"
为了规范关
联交易，维护
公司及中小
股东的合法
权益，同煤集
团承诺："本次
发行完成后，
同煤集团将
继续严格按
照《公司法》
等法律法规
以及漳泽电
力《公司章
程》的有关规
定行使股东
关于同业竞
大同煤矿集 权利，在股东
争、关联交 2012 年 07 月
团有限责任 大会对有关 长期有效 持续履约中
易、资金占用 20 日
公司 涉及同煤集
方面的承诺
团事项的关
联交易进行
表决时，履行
回避表决的
义务。同煤集
团或其控股、
实际控制的
其他企业将
严格规范与
漳泽电力之
间的关联交
易。在进行确
有必要且无
法规避的关
联交易时，保
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证按市场化
原则和公允
价格进行公
平操作，并按
相关法律法
规以及规范
性文件的规
定履行交易
程序及信息
披露义务。保
证不通过关
联交易损害
漳泽电力及
其他股东的
合法权益。同
煤集团和漳
泽电力就相
互间关联事
务及交易所
做出的任何
约定及安排，
均不妨碍对
方为其自身
利益、在市场
同等竞争条
件下与任何
第三方进行
业务往来或
交易。同煤集
团愿意承担
因违反上述
承诺而给漳
泽电力造成
的全部经济
损失，并承诺
在同煤集团
为漳泽电力
关联方期间
持续有效，且
均不可变更
或撤销。
大同煤矿集 关于同业竞 为继续保持
2011 年 08 月
团有限责任 争、关联交 和完善公司 长期有效 持续履约中
16 日
公司 易、资金占用 的独立性，同
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方面的承诺 煤集团向公
司承诺："同煤
集团在未来
成为漳泽电
力的控股股
东的期间，同
煤集团与漳
泽电力在人
员、财务、资
产、业务和机
构等方面将
保持相互独
立，遵守中国
证监会关于
上市公司独
立性的相关
规定。
在公司重大
资产重组中，
同煤集团承
诺："（一）截
至本承诺函
签署之日直
至本次重大
资产重组完
成时，同煤集
团及同煤集
团之控股公
司以及实际
关于同业竞
大同煤矿集 控制的其他
争、关联交 2011 年 08 月
团有限责任 企业不存在 长期有效 持续履约中
易、资金占用 16 日
公司 违规占用标
方面的承诺
的资产资金
的情形，标的
资产不存在
为同煤集团
及同煤集团
之控股公司
以及实际控
制的其他企
业提供担保
的情形。（二）
漳泽电力本
次重大资产
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重组完成后，
同煤集团及
同煤集团之
控股公司以
及实际控制
的其他企业
将严格遵守
《关于规范
上市公司与
关联方资金
往来及上市
公司对外担
保若干问题
的通知》（证
监发【2003】
56 号）及《中
国证券监督
管理委员会、
中国银行业
监督管理委
员会关于规
范上市公司
对外担保行
为的通知》
（证监发
【2005】120
号）等相关法
律、法规和规
范性文件的
规定，规范漳
泽电力的对
外担保行为，
不会发生为
同煤集团及
同煤集团之
控股公司以
及实际控制
的其他企业
提供违规担
保，不会发生
违规占用漳
泽电力的资
金的情形。"
大同煤矿集 关于同业竞 为避免公司 2012 年 07 月 长期有效 持续履约中
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团有限责任 争、关联交 重大资产重 20 日
公司 易、资金占用 组以后的同
方面的承诺 业竞争，同煤
集团承诺,自
公司重大资
产重组完成
之日起：（一）
漳泽电力将
作为同煤集
团境内发电
资产整合的
唯一上市平
台。（二）大
唐热电二期"
上大压小"扩
建项目取得
核准批文后
二十四个月
内，同煤集团
将选择适当
的时机将该
项目注入漳
泽电力。（三）
在同煤能源
山阴织女泉
风电场
49.5MW 风力
发电项目取
得核准批文
后二十四个
月内，同煤集
团将选择适
当的时机将
该项目注入
漳泽电力。
（四）同煤集
团在生产、经
营和市场竞
争中，将避免
与漳泽电力
主营的电力
生产和销售
业务发生同
业竞争和利
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益冲突。在重
组后的漳泽
电力审议是
否与同煤集
团存在同业
竞争的股东
大会上，将按
有关规定进
行回避，不参
与表决。如漳
泽电力认定
同煤集团或
其控股、实际
控制的其他
企业正在或
将要从事的
业务与漳泽
电力的主营
业务存在同
业竞争，则同
煤集团将在
漳泽电力提
出异议后自
行或要求相
关企业及时
转让或终止
上述业务。如
漳泽电力进
一步提出受
让请求，则同
煤集团应按
具有证券从
业资格的中
介机构审计
或评估后的
公允价格将
上述业务和
资产优先转
让给漳泽电
力。（五）若
同煤集团违
反上述承诺，
则应对漳泽
电力因此而
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遭受的损失
做出及时和
足额的赔偿，
并承诺在同
煤集团或其
任意一方的
关联方为漳
泽电力控股
股东期间持
续有效，且均
不可变更或
撤销。"
在公司重大
资产重组中，
同煤集团就
标的公司土
地权属证书
办理问题承
诺如下：（一）
塔山发电
1、卸煤沟用
地 同煤
集团就塔山
发电正在使
用的 56 亩卸
煤沟用地出
具承诺：该用
大同煤矿集
地已纳入塔 2011 年 08 月
团有限责任 其他承诺 长期有效 持续履约中
山发电二期 16 日
公司
项目用地申
报规划。如因
未取得土地
权属证书给
上市公司正
常的生产经
营造成损失
的，由同煤集
团承担。
（二）同华发
电 1、同
煤集团就标
的公司同华
发电临时用
地合同到期
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续签情况承
诺如下：同华
发电临时用
地合同期满
施工尚未完
工，则继续续
签临时用地
合同。若临时
用地合同到
期无法续签，
将由同煤集
团负责办理，
并承担因此
产生的相关
费用。因不能
正常续签上
述临时用地
合同而给漳
泽电力正常
的生产经营
造成损失的，
将由同煤集
团负责承担。
同煤集团自
愿对前述的
承诺和保证
承担一切法
律责任。2、
同华发电除
一期项目用
地、临时用地
外，目前还使
用面积 29.01
万平米
（435.13 亩）
的集体土地。
根据原平市
国土资源局
出具的证明，
二期拟征收
的土地已规
划为建设用
地。该土地用
于存放二期
19
山西漳泽电力股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
前期所需的
物料及设备，
并拟于二期
征收，目前该
土地已补偿
到位。同煤集
团承诺：如因
未取得土地
权属证书给
上市公司正
常的生产经
营造成损失
的，由同煤集
团承担
鉴于大唐热
电二期项目
投产后，大唐
热电一期工
程三个月内
需关停，大唐
热电一期工
程存在发生
减值的风险，
同煤集团承
诺："将通过负
责购买替代
容量和/或其
他方式协助
大同煤矿集
大唐热电取 2011 年 08 月
团有限责任 其他承诺 长期有效 持续履约中
得暂缓关停 16 日
公司
一期项目的
批准，确保参
与漳泽电力
重组后，不会
因大唐热电
一期未计提
减值准备而
给漳泽电力
造成损失，自
承诺书签署
之日至大唐
热电一期主
机组剩余折
旧年限内，如
20
山西漳泽电力股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
因大唐热电
二期项目投
产导致大唐
热电一期工
程关停的，按
届时有效的
会计准则，对
于应记入损
益的资产处
置损失，同煤
集团将及时
给予上市公
司相应补偿。
"
同煤集团就
标的资产王
坪发电、塔山
发电、大唐热
王坪发电和
电尚未取得
塔山发电所
房屋权属证
涉及的 5 处房
书事宜承诺
产，除警卫传
如下："王坪发
达室尚未取
电、塔山发
得《房屋所有
电、大唐热电
权证》之外，
正在办理上
其余 4 处房产
述房屋的房
均已办理《房
屋所有权证，
屋所有权
同煤集团保
大同煤矿集 证》；大唐热
证上述房产 2011 年 08 月
团有限责任 其他承诺 长期有效 电所涉及的
的所有权归 16 日
公司 13 处房产，目
各属于王坪
前尚未取得
发电、塔山发
《房屋所有
电、大唐热
权证》。该项
电，不存在任
承诺没有给
何权属纠纷。
上市公司正
因上述房产
常生产经营
未取得权属
造成损失，承
证书给上市
诺持续有效，
公司正常的
仍在履行过
生产经营造
程中。
成损失的，由
同煤集团负
责承担。同煤
集团自愿对
21
山西漳泽电力股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
前述的承诺
和保证承担
一切法律责
任。"
承诺获配股
大同煤矿集 份自上市首
2017 年 01 月
团有限责任 其他承诺 日起三十六 三年 持续履约中
23 日
公司 个月内不转
让
1、承诺不无
偿或以不公
平条件向其
他单位或者
个人输送利
益，也不采用
其他方式损
害公司利益。
2、承诺对个
人的职务消
费行为进行
约束。3、承
胡耀飞;李王
诺不动用公
斌;李玉敏;秦
司资产从事
联晋;秦庆华;
与其履行职
施光耀;王团
责无关的投 2016 年 01 月
首次公开发行或再融资时所作承诺 维;王一峰;王 其他承诺 长期有效 持续履约中
资、消费活 14 日
志军;文生元;
动。 4、承诺
夏贵所;徐国
由董事会或
生;叶宁华;张
薪酬委员会
彦军;张玉军
制定的薪酬
制度与公司
填补回报措
施的执行情
况相挂钩。5、
承诺拟公布
的公司股权
激励的行权
条件与公司
填补回报措
施的执行情
况相挂钩。
股权激励承诺
其他对公司中小股东所作承诺
22
山西漳泽电力股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行完毕的，应当详
细说明未完成履行的具体原因及下 无
一步的工作计划
四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
股东或关 报告期新增 报告期偿还 预计偿还方 预计偿还金 预计偿还时
占用时间 发生原因 期初数 期末数
联人名称 占用金额 总金额 式 额 间（月份）
同煤漳泽
同煤漳泽 （上海）融
（上海）融 资租赁有
资租赁有 限责任公 委托贷款 13,000 13,000 现金清偿 13,000 2018 年 4 月
限责任公 司 股权转
司 让日 2017
年 11 月 30
23
山西漳泽电力股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
日
同煤漳泽
（上海）融
同煤漳泽
资租赁有
（上海）融
限责任公
资租赁有 委托贷款 50,000 50,000 0
司 股权转
限责任公
让日 2017
司
年 11 月 30
日
同煤漳泽
（上海）融
同煤漳泽
资租赁有
（上海）融
限责任公
资租赁有 委托贷款 1,905.4 1,905.4 0
司 股权转
限责任公
让日 2017
司
年 11 月 30
日
同煤漳泽
（上海）融
同煤漳泽
资租赁有
（上海）融
限责任公
资租赁有 委托贷款 8,514.8 8,514.8 现金清偿 8,514.8 2018 年 4 月
司 股权转
限责任公
让日 2017
司
年 11 月 30
日
合计 73,420.2 0 51,905.4 21,514.8 -- 21,514.8 --
期末合计值占最近一期经审计净资
3.13%
产的比例
公司八届十次董事会、2017 年第三次临时股东大会审议通过了《关于转让上海融资租
相关决策程序
赁公司部分股权的关联交易议案》。
当期新增大股东及其附属企业非经
营性资金占用情况的原因、责任人追
不适用
究及董事会拟定采取措施的情况说
明
未能按计划清偿非经营性资金占用
的原因、责任追究情况及董事会拟定 截至本公告日，上述资金已全部偿还。
采取的措施说明
注册会计师对资金占用的专项审核
2018 年 04 月 26 日
意见的披露日期
注册会计师对资金占用的专项审核
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：山西漳泽电力股份有限公司
2018 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 3,033,385,071.63 4,420,659,256.48
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 132,646,824.11 139,780,311.47
应收账款 2,647,792,400.71 2,554,753,386.07
预付款项 541,684,812.53 333,063,479.53
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 74,057,400.20 74,057,400.20
其他应收款 807,813,805.63 696,849,336.08
买入返售金融资产
存货 890,521,459.42 909,564,150.94
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,166,247,774.23 2,745,545,887.21
流动资产合计 10,294,149,548.46 11,874,273,207.98
非流动资产：
发放贷款及垫款
25
山西漳泽电力股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
可供出售金融资产 4,000,000.00 4,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,632,564,477.11 2,623,744,877.11
投资性房地产
固定资产 27,224,358,042.77 26,899,195,333.07
在建工程 5,312,538,289.47 5,028,479,093.56
工程物资 1,620,724.17 1,643,801.10
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,177,915,902.04 1,186,569,198.30
开发支出
商誉 77,558,611.70 77,558,611.70
长期待摊费用 91,378,444.81 47,885,170.85
递延所得税资产 65,229,626.03 65,229,626.03
其他非流动资产 659,107,646.14 599,428,898.73
非流动资产合计 37,246,271,764.24 36,533,734,610.45
资产总计 47,540,421,312.70 48,408,007,818.43
流动负债：
短期借款 6,273,089,000.00 6,387,639,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 1,470,890,911.65 626,032,644.12
应付账款 4,862,980,251.50 4,415,359,834.48
预收款项 15,224,762.44 15,199,164.56
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 66,833,822.01 67,931,567.52
应交税费 78,044,235.95 73,339,491.02
26
山西漳泽电力股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
应付利息 188,533,596.29 184,615,757.03
应付股利 392,790.25 392,790.25
其他应付款 2,158,791,505.50 2,091,144,907.43
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 2,729,660,070.67 3,522,623,206.58
其他流动负债 1,022,597,088.20 3,032,926,771.06
流动负债合计 18,867,038,034.46 20,417,205,134.05
非流动负债：
长期借款 12,975,697,641.53 12,839,969,890.63
应付债券 1,600,000,000.00 1,600,000,000.00
其中：优先股
永续债
长期应付款 6,066,942,754.27 5,092,979,507.42
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 202,358,735.63 204,208,004.60
递延所得税负债 235,525,947.32 239,115,460.45
其他非流动负债
非流动负债合计 21,080,525,078.75 19,976,272,863.10
负债合计 39,947,563,113.21 40,393,477,997.15
所有者权益：
股本 3,076,942,219.00 3,076,942,219.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 4,383,645,925.70 4,383,645,925.70
减：库存股
其他综合收益
专项储备
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山西漳泽电力股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
盈余公积 196,268,814.30 196,268,814.30
一般风险准备
未分配利润 -773,299,529.17 -430,348,642.37
归属于母公司所有者权益合计 6,883,557,429.83 7,226,508,316.63
少数股东权益 709,300,769.66 788,021,504.65
所有者权益合计 7,592,858,199.49 8,014,529,821.28
负债和所有者权益总计 47,540,421,312.70 48,408,007,818.43
法定代表人：文生元 主管会计工作负责人：刘畅 会计机构负责人：任贵明
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 336,388,369.16 1,329,346,659.58
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 42,353,572.80 16,455,311.47
应收账款 680,633,603.31 674,912,063.42
预付款项 10,203,223.34 9,953,366.27
应收利息
应收股利 311,557,400.20 311,557,400.20
其他应收款 386,962,426.22 205,875,305.15
存货 189,042,989.38 203,862,549.68
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 3,792,934,771.46 3,876,227,876.69
流动资产合计 5,750,076,355.87 6,628,190,532.46
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 9,615,862,649.24 9,607,043,049.24
投资性房地产
28
山西漳泽电力股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
固定资产 5,634,571,190.35 5,697,908,967.17
在建工程 2,487,701,255.27 2,345,930,933.11
工程物资 956,557.41 979,634.34
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 74,189,042.24 74,816,869.85
开发支出
商誉
长期待摊费用 21,250,228.38 8,700,845.89
递延所得税资产 46,119,552.80 46,119,552.80
其他非流动资产
非流动资产合计 17,880,650,475.69 17,781,499,852.40
资产总计 23,630,726,831.56 24,409,690,384.86
流动负债：
短期借款 5,449,505,000.00 5,299,505,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 652,059,845.57 101,422,644.12
应付账款 1,269,306,068.37 1,128,361,987.37
预收款项 6,182,805.61 11,671,045.56
应付职工薪酬 30,900,145.26 23,925,593.85
应交税费 21,495,400.35 13,568,199.40
应付利息 127,094,457.12 152,402,774.60
应付股利 392,790.25 392,790.25
其他应付款 1,070,183,559.57 784,815,918.49
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 376,327,819.36 522,475,171.37
其他流动负债 1,000,000,000.00 3,000,000,000.00
流动负债合计 10,003,447,891.46 11,038,541,125.01
非流动负债：
长期借款 3,932,527,292.72 3,443,027,292.72
应付债券 1,600,000,000.00 1,600,000,000.00
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山西漳泽电力股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
其中：优先股
永续债
长期应付款 585,707,005.73 602,083,336.81
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 80,840,643.78 82,142,087.40
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 6,199,074,942.23 5,727,252,716.93
负债合计 16,202,522,833.69 16,765,793,841.94
所有者权益：
股本 3,076,942,219.00 3,076,942,219.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 5,494,798,272.86 5,494,798,272.86
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 349,026,048.67 349,026,048.67
未分配利润 -1,492,562,542.66 -1,276,869,997.61
所有者权益合计 7,428,203,997.87 7,643,896,542.92
负债和所有者权益总计 23,630,726,831.56 24,409,690,384.86
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 2,700,037,725.30 2,097,592,793.39
其中：营业收入 2,700,037,725.30 2,097,592,793.39
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 3,135,659,419.02 2,387,814,330.40
30
山西漳泽电力股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
其中：营业成本 2,690,577,874.29 2,085,276,632.96
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 27,771,534.42 18,547,481.47
销售费用 464,181.78 554,521.94
管理费用 34,181,790.04 34,770,768.58
财务费用 383,309,145.74 248,664,925.45
资产减值损失 -645,107.25
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
8,819,600.00 27,695,225.96
列）
其中：对联营企业和合营企业
8,819,600.00 27,695,225.96
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填
57,714.09 309,854.18
列）
其他收益 3,849,268.97 4,309,448.38
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -422,895,110.66 -257,907,008.49
加：营业外收入 888,275.82 13,400,769.85
减：营业外支出 1,930,349.53 1,322,908.55
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -423,937,184.37 -245,829,147.19
减：所得税费用 -2,265,562.58 11,116,171.76
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -421,671,621.79 -256,945,318.95
（一）持续经营净利润（净亏损以
-421,671,621.79 -256,945,318.95
“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润 -342,950,886.80 -233,192,768.73
少数股东损益 -78,720,734.99 -23,752,550.22
六、其他综合收益的税后净额
31
山西漳泽电力股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 -421,671,621.79 -256,945,318.95
归属于母公司所有者的综合收益
-342,950,886.80 -233,192,768.73
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -78,720,734.99 -23,752,550.22
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.1115 -0.0758
（二）稀释每股收益 -0.1115 -0.0758
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：文生元 主管会计工作负责人：刘畅 会计机构负责人：任贵明
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
32
山西漳泽电力股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
一、营业收入 720,077,484.24 724,355,839.12
减：营业成本 753,066,634.57 753,131,000.75
税金及附加 9,144,319.56 6,308,304.25
销售费用
管理费用 23,789,260.07 22,580,852.37
财务费用 159,992,416.62 129,048,164.53
资产减值损失 -2,047.00
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
8,819,600.00 27,695,225.96
列）
其中：对联营企业和合营企
8,819,600.00 27,695,225.96
业的投资收益
资产处置收益（损失以“-”号
35,606.95
填列）
其他收益 1,301,443.62 276,923.08
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -215,756,449.01 -158,740,333.74
加：营业外收入 216,024.96 5,160,466.53
减：营业外支出 152,121.00 1,018,479.60
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-215,692,545.05 -154,598,346.81
列）
减：所得税费用 0.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -215,692,545.05 -154,598,346.81
（一）持续经营净利润（净亏损
-215,692,545.05 -154,598,346.81
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
33
山西漳泽电力股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -215,692,545.05 -154,598,346.81
七、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0701 -0.0502
（二）稀释每股收益 -0.0701 -0.0502
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,649,400,604.07 2,161,177,737.75
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 2,730,377.37
34
山西漳泽电力股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
收到其他与经营活动有关的现
112,708,097.22 103,985,190.45
金
经营活动现金流入小计 2,762,108,701.29 2,267,893,305.57
购买商品、接受劳务支付的现金 1,643,748,202.94 1,328,212,973.90
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
262,277,411.71 275,087,633.98
现金
支付的各项税费 103,513,581.08 157,236,483.90
支付其他与经营活动有关的现
277,679,115.94 365,432,371.74
金
经营活动现金流出小计 2,287,218,311.67 2,125,969,463.52
经营活动产生的现金流量净额 474,890,389.62 141,923,842.05
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 256,510,000.00
取得投资收益收到的现金 35,906,596.07
处置固定资产、无形资产和其他
-10,890.50
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
732,962,826.25 860,616,332.24
金
投资活动现金流入小计 732,962,826.25 1,153,022,037.81
购建固定资产、无形资产和其他
445,819,521.81 1,447,915,302.36
长期资产支付的现金
投资支付的现金 108,901,093.42
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
1,334,213.53
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
221,894,079.42 57,718,768.80
金
投资活动现金流出小计 667,713,601.23 1,615,869,378.11
35
山西漳泽电力股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
投资活动产生的现金流量净额 65,249,225.02 -462,847,340.30
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 3,393,230,488.77 3,598,116,528.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
260,410,000.00 109,821.67
金
筹资活动现金流入小计 3,653,640,488.77 3,598,226,349.67
偿还债务支付的现金 4,766,014,353.40 2,648,377,745.27
分配股利、利润或偿付利息支付
588,815,863.31 256,186,477.00
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
129,501,750.39 74,319,518.20
金
筹资活动现金流出小计 5,484,331,967.10 2,978,883,740.47
筹资活动产生的现金流量净额 -1,830,691,478.33 619,342,609.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -1,290,551,863.69 298,419,110.95
加：期初现金及现金等价物余额 4,119,028,256.48 6,323,687,669.13
六、期末现金及现金等价物余额 2,828,476,392.79 6,622,106,780.08
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 617,147,574.06 646,767,704.65
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
324,575,761.29 191,221,703.17
金
经营活动现金流入小计 941,723,335.35 837,989,407.82
购买商品、接受劳务支付的现金 338,476,262.94 653,728,998.51
支付给职工以及为职工支付的 111,046,505.63 110,728,643.44
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山西漳泽电力股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
现金
支付的各项税费 16,824,588.13 27,430,701.78
支付其他与经营活动有关的现
202,775,006.36 26,701,082.99
金
经营活动现金流出小计 669,122,363.06 818,589,426.72
经营活动产生的现金流量净额 272,600,972.29 19,399,981.10
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 756,510,000.00
取得投资收益收到的现金 35,906,596.07
处置固定资产、无形资产和其他
-3,210.50
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
1,401,604,166.67 655,000,000.00
金
投资活动现金流入小计 1,401,604,166.67 1,447,413,385.57
购建固定资产、无形资产和其他
65,966,324.38 235,796,185.09
长期资产支付的现金
投资支付的现金 2,022,888,923.92
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
1,160,000,000.00 1,735,000,000.00
金
投资活动现金流出小计 1,225,966,324.38 3,993,685,109.01
投资活动产生的现金流量净额 175,637,842.29 -2,546,271,723.44
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 2,740,000,000.00 1,883,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 2,740,000,000.00 1,883,000,000.00
偿还债务支付的现金 3,890,750,000.00 1,881,750,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
208,855,054.40 93,594,280.48
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
72,776,050.60 84,329,100.48
金
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山西漳泽电力股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
筹资活动现金流出小计 4,172,381,105.00 2,059,673,380.96
筹资活动产生的现金流量净额 -1,432,381,105.00 -176,673,380.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -984,142,290.42 -2,703,545,123.30
加：期初现金及现金等价物余额 1,297,446,659.58 4,642,355,299.95
六、期末现金及现金等价物余额 313,304,369.16 1,938,810,176.65
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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