证券代码：000767 证券简称：漳泽电力 公告编号：2018 临─073
山西漳泽电力股份有限公司
关于募集资金半年度存放与使用
情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对
公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、募集资金基本情况
1.实际募集资金金额及到位情况
根据 2015 年 12 月 30 日第七届董事会第二十五次会
议决议、 2016 年 1 月 29 日第二次临时股东大会会议决议,
审议通过了公司《非公开发行 A 股股票预案》。2016 年 5 月
20 日第八届董事会第一次会议决议、2016 年 6 月 7 日第
四次临时股东大会决议,审议通过了调整公司《非公开发行 A
股股票预案》。根据公司《非公开发行 A 股股票预案》拟向
特定对象发行境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为
人民币 1.00 元，本次非公开发行 A 股股票拟募集资金总额
为不超过 298,000.00 万元，拟发行股票数量为本次非公开
发行的募集资金总额除以本次非公开发行股票的发行价格。
2016 年 10 月 26 日公司收到中国证券监督管理委员
会出具的《关于核准山西漳泽电力股份有限公司非公开发行
股票的批复》（证监许可【2016】1803 号），核准公司非公
开发行不超过 827,777,800 股新股。
截至 2016 年 12 月 30 日止，公司非公开发行人民币普
通股（A 股）823,204,419 股，已收到 6 名特定对象缴付的
认购资金人民币 2,979,999,996.78 元，扣除全部证券承销
费和保荐费等直接费用人民币 33,000,000.00 元（含税）后，
实收募集资金净额为人民币 2,946,999,996.78 元，已由主
承销商海通证券股份有限公司于 2016 年 12 月 30 日汇入公
司在中国工商银行股份有限公司开设的太原府西街支行
0502120929200057303 账号内。上述募集资金已全部到位，
由中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，
并于 2017 年 1 月 4 日出具《验资报告》（中兴财光华审
验字（2017）第 302001 号）。
2.2018 年上半年募集资金使用情况及结余情况
本公司 2018 年上半年使用募集资金 24,307.36 万元，
募集资金存放利息收入和手续费支出净额 8.02 万元，截至
2018 年 6 月 30 日，募集资金专项账户的余额为人民币
11,411.22 万元。
二、募集资金存放和管理情况
1.募集资金管理情况
为规范本公司募集资金的管理，保护投资者的权益，根
据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范上市公司募集
资金使用的通知》等相关法律法规和规范性文件，本公司与
中国工商银行股份有限公司太原五一路支行（太原府西街支
行的上级行）及海通证券股份有限公司签订了《募集资金专
户存储监管协议》，并在中国工商银行股份有限公司太原府
西街支行开设了募集资金专户（账户 0502120929200057303）
存储募集资金。为了更好的使用募集资金，本公司要求实施
募集资金投资项目的子公司也开设了七个募集资金专户（具
体见下表）管理和使用募集资金。海通证券股份有限公司作
为保荐机构对本公司募集资金使用情况进行监督。本公司还
制定了《募集资金管理制度》，在公司董事会的监督下，公
司资本部、财务部负责募集资金的存放管理和日常使用管理。
2.募集资金专户存储情况
截至 2018 年 6 月 30 日，募集资金专项账户的余额为人
民币 11,411.22 万元。具体如下：
金额：万元
募集资金存储开户银行 银行账户 账户类型 年末余额
中国工商银行股份有限公司太原府
0502120929200057303 募集资金专户 104.52
西街支行
中国光大银行太原市五一路支行 75420188000080504 募集资金专户 109.51
平安银行太原分行营业部 15000063991153 募集资金专户 18.15
平安银行太原分行营业部 15000063366345 募集资金专户 900.36
中国光大银行太原市五一路支行 75420188000082128 募集资金专户 4,656.97
上海浦东发展银行股份有限公司太
68110154800001105 募集资金专户 0.08
原北大街支行
上海浦东发展银行股份有限公司太
68110154800001092 募集资金专户 2,390.04
原北大街支行
平安银行股份有限公司太原分行 15000063360969 募集资金专户 3,231.58
合计 ---------------- ------------------ 11,411.22
三、本年度募集资金的实际使用情况
1.募集资金的实际使用情况
本公司 2018 年上半年募集资金投资项目的资金使用情
况，参见“募集资金使用情况对照表”。
2.募集资金投资项目先期投入及置换情况
本公司于 2017 年 1 月 24 日召开第八届董事会八次会议
审议通过了《关于使用募集资金置换预先己投入募投项目自
筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 107,433.89 万元
置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。截至 2018
年 6 月 30 日本公司以募集资金置换预先已投入募投项目的
自筹资金 107,433.89 万元。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司募集资金投资项目未予以变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格执行《深圳证券交易所主板上市公司规范运作
指引》、公司《募集资金管理制度》等规定管理使用募集资
金，已披露的募集资金相关信息及时、真实、准确、完整。
除募集资金账户存在有非募集资金收付款项外，募集资金存
放、使用、管理及披露不存在违规情形。
附件：募集资金使用情况对照表
特此公告。
山西漳泽电力股份有限公司董事会
二○一八年八月十五日
附件：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 294,700.00 本年度投入募
24,307.36
报告期内变更用途的募集资金总额 --------------- 集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 --------------- 已累计投入募
283,672.52
累计变更用途的募集资金总额比例 --------------- 集资金总额
截至期末累计
承诺投资 已变更项 募集前承 截至期末累 项目达到预定 项目可行性
调整后投资 2018 年度投入 投资进度（%） 本年度实现的 是否达到预
项目和超募资 目（含部 诺投资总 计投入金额 可使用状态日 是否发生重
总额（1） 金额 （3）=（2）/ 效益 计效益
金投向 分变更） 额 （2） 期 大变化
（1）
承诺投资项目
1.绛县陈村富
家山风电场一
------ 69,400.00 69,400.00 13,307.36 67,796.56 97.69% 2017 年 9 月 22 日 1,601.36 不适用 否
期（100MW）
工程项目
2.新建龙溪镇
30 兆瓦光伏 ------ 24,200.00 24,200.00 0.00 19,297.91 79.74% 2016 年 6 月 25 日 1,078.34 不适用 否
发电项目
3.和丰
100MWp 光伏 ------ 74,600.00 74,600.00 8,000.00 71,411.16 95.73% 2016 年 6 月 28 日 2,061.43 不适用 否
发电项目
4.阿克陶县 40
兆瓦光伏并网 ------ 40,500.00 40,500.00 3,000.00 36,856.49 91.00% 2016 年 6 月 30 日 198.80 不适用 否
发电项目
5.补充流动资
------ 89,300.00 89,300.00 88,310.40 98.89% ----------------- ---------------- 不适用 否
金项目
承诺投资项目
------ 298,000.00 298,000.00 24,307.36 283,672.52 95.19% ----------------- ---------------- ------ ------
合计
未达到计划进
度或预计收益
不适用
的情况和原因
（分具体项目）
项目可行性发
生重大变化的 不适用
情况说明
超募资金的金
额、用途及使用 本公司实际募集资金未超过募集资金总额。
进展情况
募集资金投资
项目实施地点 不适用
变更情况
募集资金投资
项目实施方式 不适用
调整情况
漳泽电力于 2017 年 1 月 24 日召开第八届董事会八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先己投入募投项目自筹资金的议案》，同意漳泽电力使
募集资金投资
用募集资金 107,433.89 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。截至 2017 年 12 月 31 日漳泽电力以募集资金置换预先已投入募投项目的自
项目先期投入
筹资金 107,433.89 万元，其中：1、绛县陈村富家山风电场一期（100MW）工程项目置换 27,969.20 万元；2、新建龙溪镇 30 兆瓦光伏发电项目置换 9,464.69
及置换情况
万元；3、和丰 100MWp 光伏发电项目置换 51,000.00 万元；4、阿克陶县 40 兆瓦光伏并网发电项目置换 19,000.00 万元。
用闲置募集资
金暂时补充流 漳泽电力无用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
动资金情况
截至 2018 年 6 月 30 日止，漳泽电力尚未使用的幕集资金结余 11,411.22 万元，仍存放在募集资金专户内，其中募集资金专户中国工商银行股份有限公
司太原府西街支行 0502120929200057303 账户存放 104.52 万元；募集资金专户中国光大银行太原市五一路支行 75420188000080504 账户存放 109.51 万
项目实施出现 元；募集资金专户平安银行太原分行营业部 15000063991153 账户存放 18.15 万元；募集资金专户平安银行太原分行营业部 15000063366345 账户存放
募集资金结余 900.36 万元；募集资金专户中国光大银行太原市五一路支行 75420188000082128 账户存放 4,656.97 万元；募集资金专户上海浦东发展银行股份有限公
的金额及原因 司太原北大街支行 68110154800001105 账户存放 0.08 万元。募集资金专户上海浦东发展银行股份有限公司太原北大街支行 68110154800001092 账户存
放 2,390.04 万元。募集资金专户平安银行股份有限公司太原分行 15000063360969 账户存放 3,231.58 万元。结余原因：一方面是募集资金尚未使用完
毕，另一方面是募集资金专户留存资金产生的利息。
尚未使用的募
集资金用途及 本公司尚未使用的募集资金继续用于募投资项目的款项支付。
去向
募集资金使用 由于公司本次募集资金的使用涉及子公司较多，为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司在对各个募集资金专户的监督及管理方面仍需不断加
及披露中存在 强完善，并按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规规定以及
的问题或其他 持续督导机构的各项指导要求做到募集资金专户专用，募集资金账户不能存有非募集资金收付款项，募集资金三方监管协议需有效执行，募集资金专户
情况 存储资金发生大额款项变动时需及时通知持续督导机构，按有关法律法规的规定及时准确的披露募集资金使用情况。
