证券代码：000767 证券简称：漳泽电力 公告编号：2019 临─039
山西漳泽电力股份有限公司
募集资金年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗。
一、募集资金基本情况
1.实际募集资金金额及到位情况
根据 2015 年 12 月 30 日第七届董事会第二十五次会议决
议、 2016 年 1 月 29 日第二次临时股东大会会议决议,审议通
过了公司《非公开发行 A 股股票预案》。2016 年 5 月 20 日第
八届董事会第一次会议决议、2016 年 6 月 7 日第四次临时股
东大会决议,审议通过了调整公司《非公开发行 A 股股票预案》。
根据公司《非公开发行 A 股股票预案》拟向特定对象发行境内
上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元，本次非
公开发行 A 股股票拟募集资金总额为不超过 298,000.00 万
元，拟发行股票数量为本次非公开发行的募集资金总额除以本
次非公开发行股票的发行价格。
2016 年 10 月 26 日公司收到中国证券监督管理委员会出
具的《关于核准山西漳泽电力股份有限公司非公开发行股票的
批复》（证监许可【2016】1803 号），核准公司非公开发行不超
过 827,777,800 股新股。
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截至 2016 年 12 月 30 日止，公司非公开发行人民币普通股
（A 股）823,204,419 股，已收到 6 名特定对象缴付的认购资金
人民币 2,979,999,996.78 元，扣除全部证券承销费和保荐费等
直接费用人民币 33,000,000.00 元（含税）后，实收募集资金
净额为人民币 2,946,999,996.78 元，已由主承销商海通证券股
份有限公司于 2016 年 12 月 30 日汇入公司在中国工商银行股份
有限公司开设的太原府西街支行 0502120929200057303 账号内。
上述募集资金已全部到位，由中兴财光华会计师事务所（特殊
普通合伙）进行了审验，并于 2017 年 1 月 4 日出具《验资
报告》（中兴财光华审验字（2017）第 302001 号）。
2.2018 年募集资金使用情况及结余情况
2018 年度使用募集资金 26,586.82 万元，截至期末累计投
入金额 285,951.98 万元，
募集资金存放利息收入和手续费支出净额累计 448.68 万
元（其中 2018 年度产生 72.96 万元）万元，截至 2018 年 12 月
31 日，募集资金专项账户的余额为人民币 9,196.71 万元。
二、募集资金存放和管理情况
1.募集资金管理情况
为规范本公司募集资金的管理，保护投资者的权益，根据
中国证券监督管理委员会《关于进一步规范上市公司募集资金
使用的通知》等相关法律法规和规范性文件，本公司与中国工
商银行股份有限公司太原五一路支行（太原府西街支行的上级
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行）及海通证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储监管
协议》，并在中国工商银行股份有限公司太原府西街支行开设了
募集资金专户（账户 0502120929200057303）存储募集资金。为
了更好的使用募集资金，本公司要求实施募集资金投资项目的
子公司也开设了七个募集资金专户（具体见下表）管理和使用
募集资金。海通证券股份有限公司作为保荐机构对本公司募集
资金使用情况进行监督。本公司还制定了《募集资金管理制度》，
在公司董事会的监督下，公司资本部、财务部负责募集资金的
存放管理和日常使用管理。
2.募集资金专户存储情况
截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金专项账户的余额为人民
币 9,196.71 万元。
具体如下：
金额：万元
募集资金存储开户银行 银行账户 账户类型 2018年末余额
中国工商银行股份有限公司太原府
0502120929200057303 募集资金专户 104.66
西街支行
中国光大银行太原市五一路支行 75420188000080504 募集资金专户 114.39
平安银行太原分行营业部 15000063991153 募集资金专户 18.18
平安银行太原分行营业部 15000063366345 募集资金专户 901.74
中国光大银行太原市五一路支行 75420188000082128 募集资金专户 3,778.86
上海浦东发展银行股份有限公司太
68110154800001105 募集资金专户 0.08
原北大街支行
上海浦东发展银行股份有限公司太
68110154800001092 募集资金专户 1,592.53
原北大街支行
平安银行股份有限公司太原分行 15000063360969 募集资金专户 2,686.27
合 计 ---------------- ------------------ 9,196.71
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三、本年度募集资金的实际使用情况
1.募集资金的实际使用情况
本公司 2018 年年度募集资金投资项目的资金使用情况，参
见“募集资金使用情况对照表”。
2.募集资金投资项目先期投入及置换情况
本公司于 2017 年 1 月 24 日召开第八届董事会八次会议审
议通过了《关于使用募集资金置换预先己投入募投项目自筹资
金的议案》，同意公司使用募集资金 107,433.89 万元置换预先
已投入募集资金投资项目的自筹资金。截至 2018 年 6 月 30 日
本公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金
107,433.89 万元。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司募集资金投资项目未予以变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格执行《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指
引》、公司《募集资金管理制度》等规定管理使用募集资金，已
披露的募集资金相关信息及时、真实、准确、完整。除募集资
金账户存在有非募集资金收付款项外，募集资金存放、使用、
管理及披露不存在违规情形。
特此公告。
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山西漳泽电力股份有限公司董事会
二○一九年四月二十五日
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附件：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 294,700.00 本年度投入募
26,586.82
报告期内变更用途的募集资金总额 --------------- 集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 --------------- 已累计投入募
285,951.98
累计变更用途的募集资金总额比例 --------------- 集资金总额
承诺投资 项 已变更项 募集前承 截至期末累 截至期末累计 项目达到预定 项目可行性是
调整后投资 本年度投入金 本年度实现的 是否达到预
目和超募资金投 目（含部 诺投资总 计投入金额 投资进度（%） 可使用状态日 否发生重大变
总额（1） 额 效益 计效益
向 分变更） 额 （2） （3）=（2）/（1） 期 化
承诺投资项目
1. 绛县陈村富
家山风电场一期
------ 69,400.00 69,400.00 13,352.27 67,841.47 97.75 2017 年 9 月 22 日 3,347.45 不适用 否
（100MW）工程
项目
2. 新建龙溪镇
30 兆瓦光伏发 ------ 24,200.00 24,200.00 884.55 20,182.46 83.40 2016 年 6 月 25 日 1,590.82 不适用 否
电项目
3. 和丰
100MWp 光伏 ------ 74,600.00 74,600.00 8,800.00 72,211.16 96.80 2016 年 6 月 28 日 3,658.84 不适用 否
发电项目
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4. 阿克陶县 40
兆瓦光伏并网发 ------ 40,500.00 40,500.00 3,550.00 37,406.49 92.36 2016 年 6 月 30 日 773.42 不适用 否
电项目
5. 补充流动资
------ 89,300.00 89,300.00 88,310.40 98.89 ----------------- ---------------- 不适用 否
金项目
承诺投资项目合
------ 298,000.00 298,000.00 26,586.82 285,951.98 95.96 ----------------- ---------------- ------ ------
计
未达到计划进度
或预计收益的情
不适用
况和原因（分具
体项目）
项目可行性发生
重大变化的情况 不适用
说明
超募资金的金
额、用途及使用 本公司实际募集资金未超过募集资金总额。
进展情况
募集资金投资项
目实施地点变更 不适用
情况
募集资金投资项
目实施方式调整 不适用
情况
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本公司于 2017 年 1 月 24 日召开第八届董事会八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先己投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金
募集资金投资项 107,433.89 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。截至 2017 年 12 月 31 日本公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金 107,433.89 万元，
目先期投入及置 其中：1. 绛县陈村富家山风电场一期（100MW）工程项目置换 27,969.20 万元；2. 新建龙溪镇 30 兆瓦光伏发电项目置换 9,464.69 万元；3. 和丰 100MWp 光伏
换情况 发电项目置换 51,000.00 万元；4. 阿克陶县 40 兆瓦光伏并网发电项目置换 19,000.00 万元。2018 年度置换自筹资金 0.00 万元，截止 2018 年 12 月 31 日本公司
累计使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 107,433.89 万元。
用闲置募集资金
暂时补充流动资 不适用。
金情况
截至 2017 年 12 月 31 日止，本公司尚未使用的幕集资金结余 35,710.56 万元，仍存放在募集资金专户内，其中募集金专户(漳泽电力总部)-中国工商银行股份有限
公司太原府西街支行 0502120929200057303 账户存放 104.36 万元；募集金专户(新能源总部)-中国光大银行太原市五一路支行 75420188000080504 账户存放
145.01 万元；募集金专户(威尔玛公司)-平安银行太原分行营业部 15000063991153 账户存放 18.13 万元；募集金专户(项目 1)-平安银行太原分行营业部
15000063366345 账户存放 14,192.18 万元；募集金专户(项目 2)-中国光大银行太原市五一路支行 75420188000082128 账户存放 4,649.92 万元；募集金专户(乌
鲁木齐华瑞光晟公司)- 上海浦东发展银行股份有限公司太原北大街支行 68110154800001105 账户存放 0.08 万元。募集金专户(项目 3)- 上海浦东发展银行股份
有限公司太原北大街支行 68110154800001092 账户存放 10,377.37 万元。募集金专户(项目 4)- 平安银行股份有限公司太原分行 15000063360969 账户存放
项目实施出现募
6,223.51 万元。结余原因：一方面是募集资金尚未使用完毕，另一方面是募集资金专户留存资金产生的利息 375.72 万元。
集资金结余的金
截至 2018 年 12 月 31 日止，本公司尚未使用的幕集资金结余 9,196.71 万元，仍存放在募集资金专户内，其中募集金专户(漳泽电力总部)-中国工商银行股份有限
额及原因
公司太原府西街支行 0502120929200057303 账户存放 104.66 万元；募集金专户(新能源总部)-中国光大银行太原市五一路支行 75420188000080504 账户存放
114.39 万元；募集金专户(威尔玛公司)-平安银行太原分行营业部 15000063991153 账户存放 18.18 万元；募集金专户(项目 1)-平安银行太原分行营业部
15000063366345 账户存放 901.74 万元；募集金专户(项目 2)-中国光大银行太原市五一路支行 75420188000082128 账户存放 3,778.86 万元；募集金专户(乌鲁
木齐华瑞光晟公司)- 上海浦东发展银行股份有限公司太原北大街支行 68110154800001105 账户存放 0.08 万元。募集金专户(项目 3)- 上海浦东发展银行股份有
限公司太原北大街支行 68110154800001092 账户存放 1,592.53 万元。募集金专户(项目 4)- 平安银行股份有限公司太原分行 15000063360969 账户存放 2,686.27
万元。结余原因：一方面是募集资金尚未使用完毕，另一方面是募集资金专户留存资金产生的利息 448.68 万元（其中 2018 年度产生 72.96 万元）。
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尚未使用的募集
本公司尚未使用的募集资金继续用于募投资项目的款项支付。
资金用途及去向
募集资金使用及
披露中存在的问 除募集资金账户存在有非募集资金收付款项和使用募集资金支付贷款利息外，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
题或其他情况
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