漳泽电力:关于为所属子公司融资提供担保的公告2019-06-13
证券代码:000767 证券简称:漳泽电力 公告编号:2019 临─052
山西漳泽电力股份有限公司
关于为所属子公司融资提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
(一)为保障控股子公司山西漳电蒲洲热电有限公司
(以下简称“蒲洲热电公司”)正常资金周转,公司拟为蒲
洲热电公司在平安银行股份有限公司太原分行申请的授信
提供连带责任保证担保,担保金额不超过人民币 3 亿元,期
限一年。
(二)为拓宽融资渠道,山西漳泽电力新能源投资有限
公司(以下简称“新能源公司”)拟通过下属子公司与山西
省金融资产交易有限公司(以下简称“晋金所”)合作的保
理公司开展应收账款保理融资业务,本次融资不超过人民币
1.5亿元。公司拟为新能源公司上述业务提供担保。
上述事项已经公司九届五次董事会以9票同意、0票反对、
0票弃权表决结果审议通过,尚需提交股东大会审议。在股
东大会审议通过后,授权公司签署相关协议文件及办理相关
手续。
二、被担保公司基本情况
(一)名称:山西漳电蒲洲热电有限公司(以下简称“蒲
洲热电公司”)
法定代表人:姚忠太
注册地址:山西省永济市中山东街 20 号
经营范围:电力、热力的生产及销售;通用设备、煤炭
销售;粉煤灰开发、利用;电力技术服务;电力设施:承揽
电力工程及设备维修、安装、调试;废旧物资回收与销售
注册资本:人民币 56400 万元。
股权结构:山西漳泽电力股份有限公司 65%
陕西陕煤澄合矿业有限公司 35%
被担保公司主要财务数据
(单位:万元)
资产 负债 资产 营业 持股
日期 净利润
总额 总额 净额 收入 比例
2018-12-31 283567.43 262432.41 21135.01 73595.37 -15674.74 65%
以上数据未经审计。
(二)名称:山西漳泽电力新能源投资有限公司
法定代表人:贾云龙
注册地址:山西示范区开元街 15 号地和苑物业办公楼
四层
经营范围:以自有资金对新能源电力、热力项目的投资、
建设;新能源电力信息咨询和技术服务;新能源电力技术及
设备的开发和销售;电力设施:新能源电力工程建设监理、
设计、施工、调试实验;新能源电力设备的配套、建造、经
销、运行维护、检修;电力业务:新能源电力、热力产品的
生产与销售(仅限分支机构经营)(依法须经批准的项目,
经相关部门批准后方可开展经营活动)。
注册资本:人民币 20.68 亿元。
股权结构:山西漳泽电力股份有限公司 100%控股。
被担保公司主要财务数据
(单位:万元)
资产 负债 资产 营业 持股
日期 净利润
总额 总额 净额 收入 比例
2018-12-31 1,012,611.64 769,351.45 243,260.19 83404.29 20700.53 100%
三、担保协议主要内容
(一)蒲洲热电公司担保协议主要内容:
1.债权人:平安银行股份有限公司太原分行;
2.债务人:山西漳电蒲洲热电有限公司;
3.保证人:山西漳泽电力股份有限公司;
4.保证方式:连带责任保证;
5.保证范围:债务人在主合同项下应向债权人支付的全
部贷款本息、违约金、损害赔偿金、债权人为实现债权而支
付的各项费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差
旅费等费用)和其他所有债务人应付款项。如遇主合同项下
约定的利率变化情况,还应包括因该变化而相应调整后的款
项;
6.保证期间:为主债务的履行期限届满之日起两年。
(二)新能源公司担保协议主要内容:
1.债权人:中融基信商业保理(广州)有限公司、深圳国
信海诚商业保理有限公司;
2.债务人:新能源公司所属子公司;
3.保证人:山西漳泽电力股份有限公司;
4.保证方式:连带责任保证;
5.保证范围:债务人在主合同项下应向债权人支付的全
部保理融资、违约金、损害赔偿金、债权人为实现债权而支
付的各项费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差
旅费及主合同项下保理资产取回时拍卖、评估等费用)和其
他所有债务人应付款项。如遇主合同项下约定的利率变化情
况,还应包括因该变化而相应调整后的款项;
6.保证期间:为其所担保的保理资产(保理融资)存续
期内及保理资产(保理融资)到期之日起两年。
四、董事会意见
1.公司本次为蒲洲热电公司、新能源公司提供融资担保,
主要是为了满足其正常业务发展的资金需求。
2.董事会认为,上述被担保企业的资信状况良好,以上
担保符合《公司章程》和《对外担保管理制度》的规定,公
司为其提供担保不会损害公司利益。
3.蒲洲热电公司二股东——陕西陕煤澄合矿业有限公
司以其所持蒲洲热电公司股份提供反担保。
4.在担保期内,被担保公司以其未来收益为公司提供反
担保。
5.蒲洲热电公司未来收益及还款能力测算: 期初资金
余额0.6亿元,预计总收入9.5亿元,其中电量销售资金收入
8.2亿元,其他收入1.3万元,折旧费用10000万元,利润完成
518万元,经营现金流10518万元。
新能源公司未来收益及还款能力测算: 2019年电费结算
约8.5亿元,其中5.5亿元结算电费,3亿元国补,预计收到
8.5亿元。电费主要用于日常经营支出,现金流比较充足。
在担保期内,董事会认为上述被担保公司有能力以其未
来收益为公司提供反担保。
五、累计担保数量和逾期担保数量
截止本公告日,公司实际对外担保余额合计为人民币
1,180,072.73 万元,其中,对合并范围外企业担保余额合计
为人民币 280135.76 万元,占公司最近一期未经审计净资产
的 34.71%。无逾期担保、涉及诉讼的担保、因担保被判决败
诉而应承担的损失等事项。
六、备查文件
1.九届五次董事会决议;
2.担保协议。
特此公告。
山西漳泽电力股份有限公司董事会
二○一九年六月十二日