证券代码：000767        证券简称：漳泽电力   公告编号：2019 临─071



                   山西漳泽电力股份有限公司
   关于为控股子公司融资提供担保的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



     一、担保情况概述
     （一）公司控股子公司——山西漳电同达热电有限公司
（以下简称“同达热电”）向兴业银行太原分行申请授信 1
亿元，用于日常生产经营，期限一年，融资方案需公司提供
本息全额不可撤销连带责任担保。
     （二）公司控股子公司——山西漳电蒲洲热电有限公司
(以下简称“蒲洲热电”）拟通过山西省金融资产交易中心
有限公司开展保理业务，融资金额为人民币1.5亿元。公司
对蒲洲热电提供连带责任担保。
     上述事项已经公司九届六次董事会以9票同意、0票反对、
0票弃权表决结果审议通过，尚需提交股东大会审议。在股
东大会审议通过后，授权公司签署相关协议文件及办理相关
手续。
     二、被担保公司基本情况
     （一）名称：山西漳电同达热电有限公司；
     法定代表人：刘丽军；
          注册资本：61278.6 万元；
          经营范围：电力项目开发：电能、热力（热水、热汽）
    的生产和销售；电厂废弃物的综合利用及经营；电力技术咨
    询服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
    经营活动）。

          股权结构：山西漳泽电力股份有限公司                 51%
                        大同煤矿集团有限责任公司             49%
           被担保公司主要财务数据
          截至 2018 年 12 月 31 日，被担保公司主要财务数据如
    下：
                                                      （单位：万元）
被担保公司名     资产        负债        资产       营业                    持股
                                                                   净利润
     称          总额        总额        净额       收入                    比例
山西漳电同达   330136.26   309699.04   20437.22   71520.93     -14630.05    51%
热电有限公司



          （二）名称：山西漳电蒲洲热电有限公司；
          法定代表人：姚忠太；
          注册地址：山西省永济市中山东街 20 号；
          经营范围： 电力、热力的生产及销售；通用设备、煤
    炭销售；粉煤灰开发、利用；电力技术服务；电力设施：承
    揽电力工程及设备维修、安装、调试；废旧物资回收与销售；
          注册资本：人民币 56400 万元。
          股权结构：山西漳泽电力股份有限公司                 65%
                        陕西陕煤澄合矿业有限公司             35%
           被担保公司主要财务数据
          截至 2018 年 12 月 31 日，被担保公司主要财务数据如
    下：
                                                      （单位：万元）
被担保公司名     资产        负债        资产       营业                    持股
                                                                   净利润
     称          总额        总额        净额       收入                    比例
山西漳电蒲洲   283567.43   262432.41   21135.01   73595.37     -15675.79    65%
热电有限公司



          三、担保协议主要内容
          （一）同达热电与兴业银行商谈合同的主要条款如下：
          担保方式：连带责任保证担保；
          被担保对象：同达热电；

          保证期间：保证人承担保证责任的期间为《保证合同》
    生效之日起至借款合同借款到期日结束之日起 2 年。
          （二）蒲洲热电与山西金融资产交易所商谈合同的主要
    条款如下：
          担保方式：连带责任保证担保；
          被担保对象：蒲洲热电；
          保证期间：保证人承担保证责任的期间为《保证合同》
    生效之日起至借款合同借款到期日结束之日起 2 年。
           四、董事会意见
    1.公司本次为同达热电、蒲洲热电提供融资担保，主要
是为了满足其正常业务发展的资金需求。
    2.董事会认为，上述被担保企业的资信状况良好，以上
担保符合《公司章程》和《对外担保管理制度》的规定，公
司为其提供担保不会损害公司利益。

    3.同达热电二股东——大同煤矿集团有限责任公司以
其所持同达热电公司股份提供反担保。
    蒲洲热电二股东——陕西陕煤澄合矿业有限公司以其
所持蒲洲热电公司股份提供反担保。
    4.在担保期内，被担保公司以其未来收益为公司提供反
担保。
    5.同达热电未来收益及还款能力测算: 期初资金余额
2.55亿元，预计总收入 10.06亿元， 折旧费1.66亿元，利
润完成-4060万元，经营现金流1.25亿元。
    蒲洲热电未来收益及还款能力测算: 预计2019年营业
收入95753万元，营业总成本95235万元，实现利润518万元，
其中折旧成本8500万元，经营净现金流为9018万元，现金流
比较充足。2019年电费结算款为92355万元，回收比较稳定，
能够保证还贷资金。
    在担保期内，董事会认为上述被担保公司有能力以其未
来收益为公司提供反担保。
    五、累计担保数量和逾期担保数量
    截止本公告日，公司实际担保余额合计为人民币 112.19
亿元，其中对外担保余额 21.05 亿元，占公司最近一期经审
计净资产的 26.10%，无逾期担保、涉及诉讼的担保、因担保
被判决败诉而应承担的损失等事项。
    六、备查文件
    1.九届六次董事会决议；
    2.担保协议。
    特此公告。




                   山西漳泽电力股份有限公司董事会
                      二○一九年七月十九日