证券代码：000767        证券简称：漳泽电力   公告编号：2019 临─084



                     山西漳泽电力股份有限公司
关于全资子公司新能源公司所属公司开展融资
      租赁业务并为其提供担保的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


     一、交易概述
    芮城县金广丰风力发电有限公司（以下简称“金广丰风电公
司”）为公司下属山西漳泽电力新能源投资有限公司的全资子公
司，拟与华夏金融租赁有限公司（以下简称“华夏金租公司”）
开展融资租赁（直租）业务，向华夏金租公司融资人民币 4 亿元，
该融资方案需公司提供全额不可撤销连带责任担保。

    上述事项已经公司九届七次董事会以 9 票同意、0 票反对、0
票弃权的表决结果审议通过，尚需股东大会审议。在股东大会审
议通过后，授权公司签署相关协议文件及办理相关手续。
     二、交易对方情况介绍
    名称：华夏金融租赁有限公司
    法定代表人：任永光
    注册地址：云南省昆明经济技术开发区昌宏路 36 号经开区金
融中心 A-413 室
    经营范围：融资租赁业务;转让和受让融资租赁资产;固定收
益类证券投资业务;接受承租人的租赁保证金;吸收非银行股东 3
个月(含)以上定期存款;同业拆借;向金融机构借款;境外借款;租
赁物变卖及处理业务;经济咨询;中国银监会批准的其他业务(依
法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
     注册资本：人民币 60 亿元。
     三、被担保方基本情况
     名称：芮城县金广丰风力发电有限公司
     法定代表人：杨斌
     注册地址：芮城县阳城镇胡营村
     经营范围：能源技术研发;风力发电;风力设备安装服务。(依
法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 。
     注册资本：500 万元。
     股权结构：山西漳泽电力新能源投资有限公司 100%控股
     主要财务数据如下：
                                                单位：万元

              资产总额    负债总额   资产净额   营业收入     净利润

2018.12.31    15113.79      7494     7619.73       0           0

2019.6.30     15113.79      7494     7619.73       0           0

     以上 2019 年 6 月 30 日数据未经审计。
     四、交易标的基本情况

     金广丰风电公司用于本次融资租赁的资产为风机、塔筒等设
备，华夏金租公司公司购买设备后将以融资租赁方式出租给金广
丰风电公司继续使用，公司利用该等设备以直租方式融入人民币
4 亿元的资金。
    五、交易合同的主要内容
    金广丰风电公司本次融资租赁金额为人民币 4 亿元，主要条
款如下：
    1.租赁物：金广丰风电公司风电设备资产；
    2.融资金额：4 亿元；
    3.租赁方式：金广丰风电公司与华夏金租公司签署融资合同，
采取直租方式，即设备供应商方将设备发票向华夏金租公司开具，
由华夏金租公司给金广丰风电公司开具租赁增值税专用发票，租
赁合同期内金广丰风电公司按照直租合同的约定向华夏金租公司
分期支付租金；
    4.租赁期限：12 年（144 个月）；
    5.手续费及租金支付方式：以合同正式签署时为准；
    6.租赁设备所有权：在租赁期间设备所有权归华夏金租公司
所有，自租赁合同履行完毕之日起，承租人按名义货价支付款项
后，租赁设备所有权归金广丰风电公司所有，名义货价为 1 元。
    六、担保合同主要内容
    主要条款如下：
    担保方式：连带责任保证担保；
    被担保对象：芮城县金广丰风力发电有限公司
    保证期间：保证人承担保证责任的期限为《保证合同》生效
之日起至融资合同到期日结束之日起两年。
    七、董事会意见
    1.公司本次为金广丰风电公司提供融资担保，主要是为了满
足其正常业务发展的资金需求。
    2.董事会认为，上述被担保企业的资信状况良好，以上担保
符合《公司章程》和《对外担保管理制度》的规定，公司为其提
供担保不会损害公司利益。
    3.在担保期内，被担保公司以其未来收益为公司提供反担保。
    4.金广丰风电公司未来收益及还款能力测算:预计投产后
2020年电费结算约为1.06亿元。电费主要用于日常经营支出，现
金流比较充足。在担保期内，董事会认为被担保公司有足够能力
以其未来收益为公司提供反担保。

   八、累计担保数量和逾期担保数量
    截止本公告日，公司实际对外担保余额合计为人民币
1129464.59 万元，其中，对合并范围外企业担保余额合计为人民
币 229798.79 万元，占公司最近一期未经审计净资产的 28.47%，
无逾期担保、涉及诉讼的担保、因担保被判决败诉而应承担的损
失等事项。
    九、备查文件
    1.九届七次董事会决议；
    2.融资租赁合同。
    3.担保协议。
    特此公告。
山西漳泽电力股份有限公司董事会
   二○一九年八月十五日