证券代码：000767        证券简称：漳泽电力   公告编号：2019 临─085



                   山西漳泽电力股份有限公司
   关于为控股子公司融资提供担保的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



     一、担保情况概述
     公司控股子公司——山西临汾热电有限公司（以下简称
“临汾热电”）向同煤财务公司申请自营贷款12,150万元，
用于日常生产经营，期限一年，年利率为5.2%，融资方案需
公司提供本息全额不可撤销连带责任担保。
     上述事项已经公司九届七次董事会以9票同意、0票反对、
0票弃权表决结果审议通过，尚需提交股东大会审议。在股
东大会审议通过后，授权公司签署相关协议文件及办理相关
手续。
     二、被担保公司基本情况
     名称：山西临汾热电有限公司；
     法定代表人：王志军；
     注册资本：人民币叁亿贰仟壹佰壹拾壹万壹仟壹佰壹拾
壹元壹角壹分；
     经营范围：电力、热力、电力技术咨询与服务；销售：
粉煤灰及其制品，硫酸铵，石膏及其制品、再生水、材料设
   备；融资租赁。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后
   方可开展经营活动）

            股权结构：山西漳泽电力股份有限公司                 50%
                         山西海姿焦化有限公司                  45%
                         北京国宏华安能源投资公司               5%
            被担保公司主要财务数据
            截至 2019 年 6 月 30 日，被担保公司主要财务数据如下：
                                                        （单位：万元）
被担保公司        资产        负债        资产        营业                    持股
                                                                     净利润
   名称           总额        总额        净额        收入                    比例

 临汾热电       314561.14   379432.01   -64870.87   46650.14     -7343.99     50%

            以上数据未经审计。
            三、担保协议主要内容
            临汾热电与同煤财务公司商谈合同的主要条款如下：
            担保方式：连带责任保证担保；
            被担保对象：临汾热电；
            保证期间：保证人承担保证责任的期间为《保证合同》
   生效之日起至借款合同借款到期日结束之日起两年。
            四、董事会意见
            1.公司本次为临汾热电提供融资担保，主要是为了满足
   其正常业务发展的资金需求。
            2.董事会认为，上述被担保企业的资信状况良好，以上
   担保符合《公司章程》和《对外担保管理制度》的规定，公
司为其提供担保不会损害公司利益。

    3. 临汾热电二股东——山西海姿焦化有限公司以其所
持临汾热电股份提供反担保。
    临汾热电三股东——北京国宏华安能源投资公司以其
所持临汾热电股份提供反担保。
    4.在担保期内，被担保公司以其未来收益为公司提供反
担保。
    5. 临汾热电未来收益及还款能力测算: 2020年预计电
费结算约为9亿元，热费收入约为1.2亿元。电费及热费回收
期稳定，收入主要用于日常经营支出及归还借款。在担保期
内，董事会认为上述被担保公司有能力以其未来收益为公司
提供反担保。
    五、累计担保数量和逾期担保数量
    截止本公告日，公司实际对外担保余额合计为人民币
1129464.59 万元，其中，对合并范围外企业担保余额合计为
人民币 229798.79 万元，占公司最近一期未经审计净资产的
28.47%，无逾期担保、涉及诉讼的担保、因担保被判决败诉
而应承担的损失等事项。

    六、备查文件
    1.九届七次董事会决议；
    2.担保协议。
    特此公告。
山西漳泽电力股份有限公司董事会
   二○一九年八月十五日