证券代码：000767        证券简称：漳泽电力   公告编号：2019 临─101



                   山西漳泽电力股份有限公司
   关于为全资子公司新能源公司所属公司
       曲松科能融资提供担保的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
     一、担保情况概述
     公司全资子公司新能源公司所属公司曲松县科能新能
源开发有限公司（以下简称“曲松科能”）拟向建设银行西
藏自治区林廓北路支行申请贷款9000万元（其中中国建设银
行大同分行占用额度100万元），用于工程建设，期限15年，
贷款综合年利率3.25%，包含：（1）贷款年利率2.92%（其
中8900万元贷款年利率2.9%、100万元贷款年利率4.9%）；
（2）贷款内部银团费用年利率0.33%（金额为450万元），

按季付息、每半年不等额还本。该融资方案需公司提供本息
全额不可撤销连带责任担保。
     上述事项已经公司九届八次董事会以9票同意、0票反对、
0票弃权表决结果审议通过，尚需提交股东大会审议。在股
东大会审议通过后，授权公司签署相关协议文件及办理相关
手续。
     二、被担保公司基本情况
     名称：曲松县科能新能源开发有限公司；
            法定代表人：王宏光；
            注册资本：6000 万元；
            经营范围： 一般经营项目：新能源项目的投资，太阳

       能光伏电站的开发、建设、管理及相关技术研发、推广、转
       让；新能源及电力设备的销售、安装、调试、维护，电力技
       术服务及信息咨询。
            股权结构：山西漳泽电力新能源投资有限公司           100%
            被担保公司主要财务数据
            截至 2018 年 12 月 31 日，被担保公司主要财务数据
       如下：
                                                      （单位：万元）
                                                                       持股比
被担保公司名称   资产总额   负债总额   资产净额   营业收入   净利润
                                                                         例

曲松县科能新能
                 18016.42   14298.83   3717.59    117.95     37.88     100%
源开发有限公司

            三、担保协议主要内容
            曲松科能与建设银行商谈合同的主要条款如下：
            担保方式：连带责任保证担保；
            被担保对象：曲松科能；
            保证期间：保证人承担保证责任的期间为《保证合同》
       生效之日起至借款合同借款到期日结束之日起三年。
            四、董事会意见
            1.公司本次为全资下属公司曲松科能提供融资担保，主
       要是为了满足其正常业务发展的资金需求。
    2.董事会认为，上述被担保企业的资信状况良好，以上
担保符合《公司章程》和《对外担保管理制度》的规定，公
司为其提供担保不会损害公司利益。

    3.在担保期内，被担保公司以其未来收益为公司提供反
担保。
    4. 曲松科能未来收益及还款能力测算: 期初资金余额
205.27万元，预计总收入1800万元，折旧费750万元，利润
完成700万元，经营现金流200万元。在担保期内，董事会认
为上述被担保公司有能力以其未来收益为公司提供反担保。
    五、累计担保数量和逾期担保数量
    截止本公告日，公司实际对外担保余额合计为人民币
1278844.85 万元，其中，对合并范围外企业担保余额合计为
人民币 211790.06 万元，占公司最近一期未经审计净资产的
26.32%。无逾期担保、涉及诉讼的担保、因担保被判决败诉
而应承担的损失等事项。

    六、备查文件
    1.九届八次董事会决议；
    2.担保协议。
    特此公告。


                   山西漳泽电力股份有限公司董事会
                       二○一九年九月二十九日