证券代码：000767        证券简称：漳泽电力   公告编号：2019 临─109



                   山西漳泽电力股份有限公司
   关于为下属子公司融资提供担保的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


     一、担保情况概述
     （一）公司全资子公司——山西漳电王坪热力有限公司
（以下简称“王坪热力”）拟向浦发银行申请营运期项目贷
款 20000 万元，用于日常经营周转，期限 9 年，贷款综合年
利率综合利率不超过 7%，按季付息、每年不等额还本。该融
资方案需公司提供本息全额不可撤销连带责任担保。
     （二）公司全资子公司——山西漳泽电力新能源投资有

限公司（以下简称“新能源公司”）拟向国家开发银行申请
项目贷款30000万元，用于闻喜风电二期项目建设，期限18
年，贷款综合年利率综合利率不超过5.5%。该融资方案需公
司提供全额担保。
     上述事项已经公司九届十次董事会以9票同意、0票反对、
0票弃权表决结果审议通过，尚需提交股东大会审议。在股
东大会审议通过后，授权公司签署相关协议文件及办理相关
手续。
     二、被担保公司基本情况
            （一）名称：山西漳电王坪热力有限公司；
            法定代表人：康成；
            注册资本：8000 万元；

            经营范围： 集中供热工程的投资、管理、运行、维护；
       太阳能、风能、页岩气的开发及电热综合利用；发电及热
       力设备的检修维护；售电业务、热力产品的销售（凭此营
       业执照到有关审批部门、行业主管部门办理相关批准文件
       或许可证）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
       可开展经营活动）***
              股权结构：山西漳泽漳泽电力股份公司 100%
            被担保公司主要财务数据
            截至 2019 年 9 月 30 日，被担保公司主要财务数据如
       下：
                                                                 单位：万元
                                                                              持股比
被担保公司名称   资产总额    负债总额    资产净额    营业收入       净利润
                                                                                例

山西漳电王坪热
                 95,197.31   77,790.65   17,406.66   14,167.95       64.70    100%
  力有限公司




            （二）名称：山西漳泽电力新能源投资有限公司
            法定代表人：贾云龙
            注册地址：山西示范区开元街15号地和苑物业办公楼四
       层
              经营范围：以自有资金对新能源电力、热力项目的投资、
        建设；新能源电力信息咨询和技术服务；新能源电力技术及
        设备的开发和销售；电力设施：新能源电力工程建设监理、

        设计、施工、调试实验；新能源电力设备的配套、建造、经
        销、运行维护、检修；电力业务：新能源电力、热力产品的
        生产与销售（仅限分支机构经营）（依法须经批准的项目，
        经相关部门批准后方可开展经营活动）。
              注册资本：人民币20.68亿元。

              被担保公司主要财务数据
              截至 2019 年 9 月 30 日，被担保公司主要财务数据如
        下：
                                                                         单位：万元
                                                                                        持股比
被担保公司名称     资产总额       负债总额     资产净额     营业收入       净利润
                                                                                          例

山西漳泽电力新能
                   1,021,751.88   758,796.51   262,955.37    82,715.26      19,695.22   100%
  源投资有限公司




              三、担保协议主要内容
              （一）王坪热力与浦发银行商谈合同的主要条款如下：
              担保方式：连带责任保证担保；
              被担保对象：王坪热力；
              保证期间：保证人承担保证责任的期间为《保证合同》
        生效之日起至借款合同借款到期日结束之日起三年。
    （二）新能源公司与国家开发银行商谈合同的主要条款
如下：
    担保方式：连带责任保证担保；

    被担保对象：新能源公司；
   保证期间：保证人承担保证责任的期间为《保证合同》
生效之日起至借款合同借款到期日结束之日起三年。
    四、董事会意见
    1.公司本次为王坪热力、新能源公司提供融资担保，主
要是为了满足其正常业务发展的资金需求。
    2.董事会认为，上述被担保企业的资信状况良好，以上
担保符合《公司章程》和《对外担保管理制度》的规定，公
司为其提供担保不会损害公司利益。

    3.在担保期内，被担保公司以其未来收益为公司提供反
担保。
    4.王坪热力未来收益及还款能力测算:2019年1至10月
收入为6927万元，11月至12月收入为4881万元，合计11808

万元；1至10月折旧2495万元，11至12月折旧499万元，合计
2994万元；经营现金流全年预计1705万元。
    新能源公司未来收益及还款能力测算: 预计每年总收
入5093万元，折旧费1900万元，经营现金流6000万元。
    在担保期内，董事会认为上述被担保公司有能力以其未
来收益为公司提供反担保。
    五、累计担保数量和逾期担保数量

    截止本公告日，公司实际对外担保余额合计为人民币
1227721.69 万元，其中，对合并范围外企业担保余额合计为
人民币 210796.17 万元，占公司最近一期未经审计净资产的
26.20%。无逾期担保、涉及诉讼的担保、因担保被判决败诉
而应承担的损失等事项。
    六、备查文件
    1.九届十次董事会决议；
    2.担保协议。
    特此公告。




                   山西漳泽电力股份有限公司董事会
                       二○一九年十一月十四日