证券代码：000767        证券简称：漳泽电力   公告编号：2020 临─046



                   山西漳泽电力股份有限公司
   关于为下属子公司融资提供担保的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



     一、担保情况概述
     （一）公司控股子公司——山西临汾热电有限公司（以
下简称“临汾热电”）为满足公司资金的正常周转，缓解公
司现金流压力，预防流动性风险，向大同煤矿集团财务有限
责任公司申请自营贷款12,100万元，用于日常经营周转，贷
款期限1年，贷款利率执行财务公司规定利率。该融资方案
需公司提供连带责任保证担保。
     （二）公司控股子公司——山西漳电同华发电有限公司
（以下简称“同华发电”），为满足日常经营需求，缓解公
司现金流压力，预防流动性风险，扩大中长期贷款比例，同
华发电公司向华夏银行朔州分行申请办理中期流动资金贷
款20000万元，用于日常经营周转，贷款期限2年，贷款利率
不超过5%。该融资方案需公司按持股比例提供担保。
     （三）公司全资子公司——山西漳泽电力长治发电有限
责任公司（以下简称“长治发电公司”）向长治银行股份有
限公司郊区支行申请项目前期贷款19000万元，期限3年，融
资成本不超过4.95%，按月付息，每半年偿还本金50万元，
最后一期偿还剩余本金18750万元。该融资方案需公司提供
本息全额不可撤销连带责任担保。
    上述事项已经公司九届十七次董事会以9票同意、0票反
对、0票弃权表决结果审议通过，尚需提交股东大会审议。
在股东大会审议通过后，授权公司签署相关协议文件及办理
相关手续。
    二、被担保公司基本情况
   （一）名称：山西临汾热电有限公司；
   法定代表人：梁宇宁；
   注册资本：32,111.11 万元；
   经营范围：电力、热力、电力技术咨询与服务；销售：
粉煤灰及其制品，硫酸铵，石膏及其制品、再生水、材料
设备；设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动）。
   股权结构：山西漳泽电力股份有限公司       50%
             山西海姿焦化有限公司           45%
             北京国宏华安能源投资有限公司   5%
   （二）名称：山西漳电同华发电有限公司；
   法定代表人：甄裕；
   注册资本：壹拾亿元整；
   经营范围：电力业务：发电业务；电力供应；售电业
务；电力设施安装、维修、试验；热力生产和供应；电力
技术咨询服务；电厂废弃物的综合利用及经营（不含危险
品）；电力设备的生产和销售；环保技术开发、技术咨询；
物业服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动）。
       股权结构：山西漳泽电力股份有限公司       95%
                 晋能电力集团有限公司             5%
    （三）名称：山西漳泽电力长治发电有限责任公司；
    法定代表人：刘子军；
    注册地址：长治市潞州区长北合成西路 13 号；
    注册资本：150000 万元；
   经营范围：电力商品，热力商品生产和销售；电力生产
相关燃料、材料、电力高新技术、电力物资的开发销售；发
电设备检修；电力工程安装、设计、施工（除土建）；工矿
机电产品加工、修理；室内外装潢；采暖设备维修；设备清
扫；电力信息咨询及技术服务；电力系统设备及相关工程的
设计、调试、试验及相关技术开发、技术咨询、技术服务。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动）

    被担保公司主要财务数据
    截至 2020 年 3 月 31 日，被担保公司主要财务数据如下：
                                            单位：万元
被担保公司名称    资产总额     负债总额     资产净额    营业收入     净利润    持股比例

山西临汾热电有
               305,897.60     382,517.30   -76,619.70   26,824.64   -917.57      50%
    限公司

山西漳电同华发
               566,597.14     445,453.38   121,143.76   35,002.40   2,994.98     95%
  电有限公司

 长治发电公司    470,664.74   295,645.12   175,019.62    225.24      152.95      100%

                以上数据未经审计。
                以上被担保公司均不是失信被执行人。
                三、担保协议主要内容
                （一）临汾热电与同煤财务公司商谈合同的主要条款如
       下：
                1.债权人：大同煤矿集团财务有限责任公司；
                2.债务人：山西临汾热电有限公司；
                3.保证人：山西漳泽电力股份有限公司；
                4.保证方式：连带责任保证；
                5.保证范围：主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、
       损害赔偿金、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）以及
       实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费等）；
                6.担保金额：12,100 万元；

                7.保证期间：自保证合同生效之日起至主合同履行期限
       届满之日后两年止。
                （二）同华发电与华夏银行朔州分行商谈合同的主要条
       款如下：
    1.债权人：华夏银行朔州分行；
    2.债务人：山西漳电同华发电有限公司；
    3.保证人：山西漳泽电力股份有限公司；
    4.保证方式：连带责任保证担保；
    5.保证范围：主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、
损害赔偿金、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）以及
实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费等）；
    6.担保金额：19,000 万元；

    7.保证期间：自保证合同生效之日起至主合同履行期限
届满之日后两年止。
    （三）长治发电公司与长治银行郊区支行商谈合同的主
要条款如下：
    1.债权人：长治银行郊区支行；
    2.债务人：山西漳泽电力长治发电有限责任公司；
    3.保证人：山西漳泽电力股份有限公司；
    4.保证方式：连带责任保证担保；
    5.保证范围：债务人在主合同项下应向债权人支付的全
部贷款本息、违约金、损害赔偿金、债权人为实现债权而支
付的各项费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差
旅费等费用）和其他所有债务人应付款项。如遇主合同项下
约定的利率变化情况，还应包括因该变化而相应调整后的款
项；
    6.担保金额：19,000 万元；
    7.保证期间：自主合同项下的借款期限届满之次日起两
年。
    四、董事会意见
    1.公司本次为下属子公司提供融资担保，主要是为了满
足其正常业务发展的资金需求。
    2.董事会认为，上述被担保企业的资信状况良好，以上
担保符合《公司章程》和《对外担保管理制度》的规定，公
司为其提供担保不会损害公司利益。

    3.临汾热电二股东--山西海姿焦化有限公司，三股东--
北京国宏华安能源投资有限公司以其所持临汾热电股份提
供反担保。
    同华发电二股东--晋能电力集团有限公司按其所持同
华发电股份提供等比例担保。
    4.在担保期内，被担保公司以其未来收益为公司提供反
担保。
    5.临汾热电未来收益及还款能力测算: 2020年全年预计
电量销售收入6.5亿元、热费收入1.39亿元；2021年预计电量
销售收入6.5亿元、热费收入1.39亿元。具有可持续稳定的现
金流，具备偿还能力。
    同华发电未来收益及还款能力测算: 2020年全年预计电
量销售收入19.4亿元、计划融资10亿，资金收入共29.4亿元，
具有可持续稳定的现金流，具备偿还能力。
    长治发电公司未来收益及还款能力测算:预计年收入
28.22亿元，其中电量销售资金收入27.61亿元，供热收入
0.61亿元，折旧费用3.76亿元，利润完成2.96亿元，经营现
金流6.72亿元，具有可持续稳定的现金流，具备偿还能力。
    在担保期内，董事会认为上述被担保公司有能力以其未
来收益为公司提供反担保。
    五、累计担保数量和逾期担保数量

    截止本公告日，公司实际对外担保余额合计为人 民币
1432986.65 万元，其中，对合并范围外企业担保余额 合计
为人民币 167841.55 万元，占公司最近一期未经审计净 资
产的 21.01%。无逾期担保、涉及诉讼的担保、因担保被判
决败诉而应承担的损失等事项。
    六、备查文件
    1.九届十七次董事会决议；
    2.担保协议。
    特此公告。




                   山西漳泽电力股份有限公司董事会
                      二○二○年六月三十日