意见反馈 手机随时随地看行情
  • 公司公告

公司公告

漳泽电力:2020年第三季度报告全文2020-10-23  

                        山西漳泽电力股份有限公司 2020 年第三季度报告全文




                              山西漳泽电力股份有限公司

                                      2020 年第三季度报告




                                            2020 年 10 月




1
山西漳泽电力股份有限公司 2020 年第三季度报告全文




                                         第一节 重要提示


      公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真

实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连

带的法律责任。

      所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

      公司负责人刘文彦、主管会计工作负责人曹志刚及会计机构负责人(会计主

管人员)王晓华声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。




2
山西漳泽电力股份有限公司 2020 年第三季度报告全文




                                       第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

                                                                                                  本报告期末比上年度末增
                                        本报告期末                         上年度末
                                                                                                            减

    总资产(元)                          54,406,878,427.79                 50,935,982,708.41                       6.81%

    归属于上市公司股东的净资产
                                             8,189,215,906.03                7,614,028,344.88                       7.55%
    (元)

                                                        本报告期比上年同                                 年初至报告期末比
                                      本报告期                                       年初至报告期末
                                                                期增减                                     上年同期增减

    营业收入(元)                  3,020,564,561.48                     0.13%        8,387,275,159.85             -5.27%

    归属于上市公司股东的净利润
                                       59,987,493.47                197.49%             175,423,410.20            204.88%
    (元)

    归属于上市公司股东的扣除非
                                       52,206,906.80                612.07%             138,022,399.87           4,962.78%
    经常性损益的净利润(元)

    经营活动产生的现金流量净额
                                      150,974,533.38                107.06%             184,382,024.55            -20.65%
    (元)

    基本每股收益(元/股)                      0.0195               195.45%                     0.0570            204.81%

    稀释每股收益(元/股)                      0.0195               195.45%                     0.0570            204.81%

    加权平均净资产收益率                       0.77%                     0.50%                  2.28%               1.52%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                   单位:元

                             项目                               年初至报告期期末金额                      说明

    非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部
                                                                                  822,429.40
    分)

    计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家
                                                                             17,577,816.64
    统一标准定额或定量享受的政府补助除外)

    除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交
    易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融
    负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、                             9,090.79
    衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权
    投资取得的投资收益

    对外委托贷款取得的损益                                                       5,042,548.00

3
山西漳泽电力股份有限公司 2020 年第三季度报告全文


    受托经营取得的托管费收入                                             4,425,979.54

    除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                29,129,758.94

    减:所得税影响额                                                    14,251,905.83

        少数股东权益影响额(税后)                                       5,354,707.15

    合计                                                                37,401,010.33              --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。


二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

                                                                                                             单位:股

                                                              报告期末表决权恢复的优
    报告期末普通股股东总数                          120,695                                                       0
                                                              先股股东总数(如有)

                                                前 10 名股东持股情况

                                                                    持有有限售条            质押或冻结情况
      股东名称         股东性质      持股比例        持股数量
                                                                    件的股份数量        股份状态        数量

    大同煤矿集团
                    国有法人               29.43%     905,653,810      164,640,883
    有限责任公司

    山西省人民政
    府国有资产监    国有法人               9.72%      299,130,000                0
    督管理委员会

    国电投华泽
    (天津)资产    国有法人               9.09%      279,758,170                0
    管理有限公司

    中投知本汇
    (北京)资产
    管理有限公司    其他                   4.49%      138,121,547                0
    -晋商 1 号私
    募投资基金

    中投知本汇
    (北京)资产
    管理有限公司    其他                   4.49%      138,121,546                0
    -晋商 2 号私
    募投资基金


4
山西漳泽电力股份有限公司 2020 年第三季度报告全文


    泰达宏利基金
    -招商银行-
                    其他                4.49%      138,121,546                0
    华创证券有限
    责任公司

    华安未来资产
    -工商银行-
    中航信托-天
    顺(2016)322   其他                4.49%      138,121,546                0
    号华安未来定
    增投资单一资
    金信托

    国开泰富基金
    -光大银行-
    华鑫国际信托
    -华鑫信        其他                2.69%       82,872,928                0
    托专户投资 2
    号单一资金信
    托

    曹栋            境内自然人          0.47%       14,337,743                0

    王建荣          境内自然人          0.17%        5,128,700                0

                                       前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                                            股份种类
               股东名称                    持有无限售条件股份数量
                                                                                    股份种类            数量

    大同煤矿集团有限责任公司                                        741,012,927   人民币普通股         741,012,927

    山西省人民政府国有资产监督
                                                                    299,130,000   人民币普通股         299,130,000
    管理委员会

    国电投华泽(天津)资产管理有
                                                                    279,758,170   人民币普通股         279,758,170
    限公司

    中投知本汇(北京)资产管理有
                                                                    138,121,547   人民币普通股         138,121,547
    限公司-晋商 1 号私募投资基金

    中投知本汇(北京)资产管理有
                                                                    138,121,546   人民币普通股         138,121,546
    限公司-晋商 2 号私募投资基金

    泰达宏利基金-招商银行-华
                                                                    138,121,546   人民币普通股         138,121,546
    创证券有限责任公司

    华安未来资产-工商银行-中
    航信托-天顺(2016)322 号华                                    138,121,546   人民币普通股         138,121,546
    安未来定增投资单一资金信托

    国开泰富基金-光大银行-华
    鑫国际信托-华鑫信托专户投                                       82,872,928   人民币普通股          82,872,928
    资 2 号单一资金信托

5
山西漳泽电力股份有限公司 2020 年第三季度报告全文


    曹栋                                                              14,337,743   人民币普通股      14,337,743

    王建荣                                                             5,128,700   人民币普通股       5,128,700

                                   山西省人民政府国有资产监督管理委员会是大同煤集团有限责任公司的实际控制人,
    上述股东关联关系或一致行动     两名股东之间存在关联关系,属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定
    的说明                         的一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动
                                   信息披露管理办法》规定的一致行动人。

    前 10 名股东参与融资融券业务   大同煤矿集团有限责任公司持有的 340000000 股、曹栋持有的 13942423 股、王建荣
    情况说明(如有)               持有的 5128700 股参与了融资融券业务。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。


2、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用




6
山西漳泽电力股份有限公司 2020 年第三季度报告全文




                                         第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目
(1)应收票据2020年9月30日期末数为92,291,314.64元,比年初数减少58.95%。其主要原因是:应收票据到期。
(2)预付款项2020年9月30日期末数为128,973,928.29元,比年初数增加139.90%。其主要原因是:预付的燃料款、材料款
增加。
(3)应收股利2020年9月30日期末数为0元,比年初减少100%。其主要原因是:收回上海融资租赁公司股利。
(4)应付票据2020年9月30日期末数为6,858,998,988.37元,比年初增加31.17%。其主要原因是:本年采用票据结算方式业
务增加。
(5)预收款项2020年9月30日期末数为0元,比年初数减少100%。其主要原因是:2020年首次执行新收入准则,按照《企业
会计准则第14号——收入》(2017年修订)的相关规定,将预收款项确认为合同负债。
(6)合同负债2020年9月30日期末数为1,475,385.37元,比年初数增加1,475,385.37元。主要原因是:2020年首次执行新收
入准则,按照《企业会计准则第14号——收入》(2017年修订)的相关规定,将预收款项确认为合同负债。
(7)应付职工薪酬2020年9月30日期末数为45,402,354.80元,比年初数增加55.42%。其主要原因是:应付职工社会保险增
加。
(8)应交税费2020年9月30日期末数为103,027,112.14元,比年初数减少34.84%。其主要原因是:应交增值税减少。
(9)一年内到期的非流动负债期末数为3,852,157,411.25元,比年初数减少48.23%。其主要原因是:一年内到期的长期借
款及融资租赁款减少。
(10)长期借款2020年9月30日期末数为12,704,504,468.18元,比年初数增加37.21%。其主要原因是:长期借款增加。
(11)未分配利润2020年9月30日期末数为122,152,226.09元,比年初数增加329.3%。其主要原因是:本年度盈利影响。


2、利润表项目
(1)销售费用本期发生额为1,500.6元,比上年数减少99.83%。其主要原因是:本期发生销售费用减少。
(2)投资收益本期发生额为93,518,426.60元,比上年数增加87.12%。其主要原因是:参股公司净利增加。
(3)资产减值损失本期发生额为0元,比上年数减少100%。其主要原因是:上年同期收回计提坏账的预付款项,本期没有。
(4)资产处置收益发生额为822,429.40元,比上年数增加114.08%。其主要原因是:非流动资产处置利得增加。
(5)所得税费用本期发生额为123,584,877.12元,比上年数增加914.07%。其主要原因是:本期盈利影响当期所得税费用增
加。
(6)少数股东损益本期发生额为5,930,043.72 元,比上年数增加120.29%。其主要原因是:本期子公司盈利增加。


3、现金流量表项目
(1)收到的税费返还本期发生额为1,849,669.28元,比上年数减少80.28%。其主要原因是:增值税税费返还减少。
(2)收回投资收到的现金本期发生额为0元,比上年数减少100%。其主要原因是:上年收回山西蒲宣能源有限责任公司及大
同煤矿集团财务有限责任公司转让款,本期没有。
(3)取得投资收益收到的现金本期发生额为9,090.79元,比上年数减少99.98%。其主要原因是:收到的分红减少。
(4)收到其他与投资活动有关的现金本期发生额为913,562.00元,比上年数减少49.25%。其主要原因是:本年收回的委托
贷款减少。
(5)购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期发生额为2,703,775,257.80元。比上年数增加41.67%,其主
要原因是:长治发电2*1000MW项目、山阴吴马营100MW风电场项目等重点工程建设项目增加。

7
山西漳泽电力股份有限公司 2020 年第三季度报告全文


(6)投资支付的现金本期发生额为0元,比上年数减少100%。其主要原因是:本期未发生对外股权投资。
(7)支付其他与投资活动有关的现金本期发生额为0元,比上年数减少100%。其主要原因是:本期未支付委托委贷。
(8)收到其他与筹资活动有关的现金本期发生额为3,036,520,703.54元,比上年数减少35.20%。其主要原因是:收到融资
租赁借款减少。


二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用


三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。


四、金融资产投资

1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。


2、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。


五、募集资金投资项目进展情况

□ 适用 √ 不适用


六、对 2020 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用


七、日常经营重大合同

□ 适用 √ 不适用



8
山西漳泽电力股份有限公司 2020 年第三季度报告全文


八、委托理财

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。


九、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。


十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。


十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。




9
山西漳泽电力股份有限公司 2020 年第三季度报告全文




                                         第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:山西漳泽电力股份有限公司

                                              2020 年 09 月 30 日
                                                                                                 单位:元

                 项目                       2020 年 9 月 30 日             2019 年 12 月 31 日

 流动资产:

     货币资金                                           4,335,577,043.46                4,177,047,512.65

     结算备付金

     拆出资金

     交易性金融资产

     衍生金融资产

     应收票据                                              92,291,314.64                 224,831,774.73

     应收账款                                           4,588,651,428.11                3,805,400,326.63

     应收款项融资

     预付款项                                             128,973,928.29                   53,761,289.75

     应收保费

     应收分保账款

     应收分保合同准备金

     其他应收款                                         1,146,314,344.91                1,075,527,024.91

       其中:应收利息                                      13,642,316.83                    8,297,215.94

                应收股利                                                                   19,200,000.00

     买入返售金融资产

     存货                                                 863,460,399.12                 787,089,539.86

     合同资产

     持有待售资产

     一年内到期的非流动资产

     其他流动资产                                       1,250,014,787.36                1,114,893,496.28

 流动资产合计                                          12,405,283,245.89               11,238,550,964.81

 非流动资产:



10
山西漳泽电力股份有限公司 2020 年第三季度报告全文


     发放贷款和垫款

     债权投资

     其他债权投资

     长期应收款

     长期股权投资                                   2,822,007,342.01    2,728,549,784.17

     其他权益工具投资

     其他非流动金融资产                               30,164,137.72       29,960,261.84

     投资性房地产

     固定资产                                      27,640,560,392.54   27,467,802,236.08

     在建工程                                       9,249,048,621.32    7,306,984,573.73

     生产性生物资产

     油气资产

     使用权资产

     无形资产                                       1,386,177,994.83    1,311,594,407.47

     开发支出

     商誉                                             85,886,558.68       85,886,558.68

     长期待摊费用                                    326,272,347.00      301,114,133.83

     递延所得税资产                                   59,137,414.09       59,137,414.09

     其他非流动资产                                  402,340,373.71      406,402,373.71

 非流动资产合计                                    42,001,595,181.90   39,697,431,743.60

 资产总计                                          54,406,878,427.79   50,935,982,708.41

 流动负债:

     短期借款                                       6,638,527,526.56    6,734,469,072.42

     向中央银行借款

     拆入资金

     交易性金融负债

     衍生金融负债

     应付票据                                       6,858,998,988.37    5,228,966,497.31

     应付账款                                       3,991,833,286.50    4,343,748,365.54

     预收款项                                                               4,654,787.15

     合同负债                                           1,475,385.37

     卖出回购金融资产款

     吸收存款及同业存放

     代理买卖证券款



11
山西漳泽电力股份有限公司 2020 年第三季度报告全文


     代理承销证券款

     应付职工薪酬                                     45,402,354.80       29,212,013.14

     应交税费                                        103,027,112.14      158,116,565.45

     其他应付款                                      905,723,363.90      929,897,676.33

       其中:应付利息

                应付股利                              32,392,790.25       32,392,790.25

     应付手续费及佣金

     应付分保账款

     持有待售负债

     一年内到期的非流动负债                         3,852,157,411.25    7,441,601,237.46

     其他流动负债                                     69,974,827.70       89,799,008.78

 流动负债合计                                      22,467,120,256.59   24,960,465,223.58

 非流动负债:

     保险合同准备金

     长期借款                                      12,704,504,468.18    9,258,854,639.69

     应付债券                                        605,499,228.53      605,499,228.53

       其中:优先股

                永续债

     租赁负债

     长期应付款                                     9,714,081,337.48    7,764,254,958.48

     长期应付职工薪酬

     预计负债

     递延收益                                        185,305,556.75      190,778,960.15

     递延所得税负债                                  161,759,045.42      167,438,768.01

     其他非流动负债

 非流动负债合计                                    23,371,149,636.36   17,986,826,554.86

 负债合计                                          45,838,269,892.95   42,947,291,778.44

 所有者权益:

     股本                                           3,076,942,219.00    3,076,942,219.00

     其他权益工具                                    399,764,150.95

       其中:优先股

                永续债                               399,764,150.95

     资本公积                                       4,383,645,925.70    4,383,645,925.70

     减:库存股



12
山西漳泽电力股份有限公司 2020 年第三季度报告全文


     其他综合收益

     专项储备

     盈余公积                                             206,711,384.29                  206,711,384.29

     一般风险准备

     未分配利润                                           122,152,226.09                  -53,271,184.11

 归属于母公司所有者权益合计                             8,189,215,906.03                7,614,028,344.88

     少数股东权益                                         379,392,628.81                 374,662,585.09

 所有者权益合计                                         8,568,608,534.84                7,988,690,929.97

 负债和所有者权益总计                                  54,406,878,427.79               50,935,982,708.41


法定代表人:刘文彦                     主管会计工作负责人:曹志刚               会计机构负责人:王晓华


2、母公司资产负债表

                                                                                                    单位:元

                 项目                       2020 年 9 月 30 日             2019 年 12 月 31 日

 流动资产:

     货币资金                                           3,202,390,559.33                2,855,550,749.37

     交易性金融资产

     衍生金融资产

     应收票据                                              43,471,314.64                   26,603,165.44

     应收账款                                             511,626,441.48                 598,850,224.99

     应收款项融资

     预付款项                                              70,125,026.05                         700,765.64

     其他应收款                                           735,794,250.78                 774,620,329.99

       其中:应收利息

                应收股利                                  237,500,000.00                 304,700,000.00

     存货                                                 147,211,430.40                 143,580,814.27

     合同资产

     持有待售资产

     一年内到期的非流动资产

     其他流动资产                                       8,169,692,583.94                6,761,895,904.38

 流动资产合计                                          12,880,311,606.62               11,161,801,954.08

 非流动资产:

     债权投资

     其他债权投资

13
山西漳泽电力股份有限公司 2020 年第三季度报告全文


     长期应收款

     长期股权投资                                  11,846,258,229.58   11,664,525,894.94

     其他权益工具投资

     其他非流动金融资产                               30,164,137.72       29,960,261.84

     投资性房地产

     固定资产                                       3,559,135,332.14    3,769,057,070.28

     在建工程                                        295,266,782.01      220,435,752.59

     生产性生物资产

     油气资产

     使用权资产

     无形资产                                         15,667,450.54       16,910,950.22

     开发支出

     商誉

     长期待摊费用                                     59,504,485.79       64,442,579.30

     递延所得税资产                                   42,205,595.43       42,205,595.43

     其他非流动资产

 非流动资产合计                                    15,848,202,013.21   15,807,538,104.60

 资产总计                                          28,728,513,619.83   26,969,340,058.68

 流动负债:

     短期借款                                       5,801,260,977.06    6,911,068,319.16

     交易性金融负债

     衍生金融负债

     应付票据                                       5,865,971,750.00    4,784,103,207.20

     应付账款                                        558,836,401.58      927,650,848.06

     预收款项                                                                 59,241.00

     合同负债                                             68,878.56

     应付职工薪酬                                     13,471,673.83       11,742,154.13

     应交税费                                         23,813,485.41       25,983,350.66

     其他应付款                                     1,249,216,117.68     260,458,815.53

       其中:应付利息

                应付股利                                 392,790.25          392,790.25

     持有待售负债

     一年内到期的非流动负债                         2,011,527,825.31    2,259,884,471.32

     其他流动负债



14
山西漳泽电力股份有限公司 2020 年第三季度报告全文


 流动负债合计                                            15,524,167,109.43             15,180,950,407.06

 非流动负债:

     长期借款                                             3,787,528,651.31              2,496,824,898.67

     应付债券

       其中:优先股

                永续债

     租赁负债

     长期应付款                                            975,359,577.83               1,103,498,030.40

     长期应付职工薪酬

     预计负债

     递延收益                                                   63,916,234.12                67,940,564.97

     递延所得税负债

     其他非流动负债

 非流动负债合计                                           4,826,804,463.26              3,668,263,494.04

 负债合计                                                20,350,971,572.69             18,849,213,901.10

 所有者权益:

     股本                                                 3,076,942,219.00              3,076,942,219.00

     其他权益工具                                          399,764,150.95

       其中:优先股

                永续债                                     399,764,150.95

     资本公积                                             5,494,798,272.86              5,494,798,272.86

     减:库存股

     其他综合收益

     专项储备

     盈余公积                                              349,026,048.67                349,026,048.67

     未分配利润                                            -942,988,644.34              -800,640,382.95

 所有者权益合计                                           8,377,542,047.14              8,120,126,157.58

 负债和所有者权益总计                                    28,728,513,619.83             26,969,340,058.68


3、合并本报告期利润表

                                                                                                   单位:元

                 项目                              本期发生额                   上期发生额

 一、营业总收入                                           3,020,564,561.48              3,016,712,610.00

     其中:营业收入                                       3,020,564,561.48              3,016,712,610.00


15
山西漳泽电力股份有限公司 2020 年第三季度报告全文


              利息收入

              已赚保费

              手续费及佣金收入

 二、营业总成本                                    2,949,445,314.98   3,081,485,351.57

        其中:营业成本                             2,406,937,559.51   2,574,245,420.51

              利息支出

              手续费及佣金支出

              退保金

              赔付支出净额

              提取保险责任准备金净
 额

              保单红利支出

              分保费用

              税金及附加                             32,469,975.54      32,754,639.32

              销售费用                                                     200,741.96

              管理费用                               62,254,217.63      43,268,663.55

              研发费用

              财务费用                              447,783,562.30     431,015,886.23

                其中:利息费用                      429,389,040.87     397,589,297.34

                         利息收入                    10,018,790.36            9,417.58

        加:其他收益                                  4,133,500.69      10,341,363.72

            投资收益(损失以“-”号
                                                     26,461,823.20      23,044,482.58
 填列)

            其中:对联营企业和合营企
                                                     26,461,823.20      23,044,482.58
 业的投资收益

                以摊余成本计量的金
 融资产终止确认收益

            汇兑收益(损失以“-”号填
 列)

            净敞口套期收益(损失以
 “-”号填列)

            公允价值变动收益(损失以
 “-”号填列)

            信用减值损失(损失以“-”
 号填列)

            资产减值损失(损失以“-”                                      458,711.14


16
山西漳泽电力股份有限公司 2020 年第三季度报告全文


 号填列)

            资产处置收益(损失以“-”
                                                                       376,873.29
 号填列)

 三、营业利润(亏损以“-”号填列)                101,714,570.39   -30,551,310.84

      加:营业外收入                                21,961,420.57   60,077,462.55

      减:营业外支出                                15,872,605.35   19,768,166.18

 四、利润总额(亏损总额以“-”号
                                                   107,803,385.61    9,757,985.53
 填列)

      减:所得税费用                                47,923,704.52    6,002,940.16

 五、净利润(净亏损以“-”号填列)                 59,879,681.09    3,755,045.37

     (一)按经营持续性分类

      1.持续经营净利润(净亏损以
                                                    59,879,681.09    3,755,045.37
 “-”号填列)

      2.终止经营净利润(净亏损以
 “-”号填列)

     (二)按所有权归属分类

      1.归属于母公司所有者的净利润                  59,987,493.47   20,164,217.92

      2.少数股东损益                                  -107,812.38   -16,409,172.55

 六、其他综合收益的税后净额

     归属母公司所有者的其他综合收
 益的税后净额

      (一)不能重分类进损益的其他
 综合收益

              1.重新计量设定受益计划
 变动额

              2.权益法下不能转损益的
 其他综合收益

              3.其他权益工具投资公允
 价值变动

              4.企业自身信用风险公允
 价值变动

              5.其他

      (二)将重分类进损益的其他综
 合收益

              1.权益法下可转损益的其
 他综合收益

              2.其他债权投资公允价值


17
山西漳泽电力股份有限公司 2020 年第三季度报告全文


 变动

              3.金融资产重分类计入其
 他综合收益的金额

              4.其他债权投资信用减值
 准备

              5.现金流量套期储备

              6.外币财务报表折算差额

              7.其他

      归属于少数股东的其他综合收益
 的税后净额

 七、综合收益总额                                           59,879,681.09                 3,755,045.37

        归属于母公司所有者的综合收
                                                            59,987,493.47                20,164,217.92
 益总额

        归属于少数股东的综合收益总
                                                              -107,812.38             -16,409,172.55
 额

 八、每股收益:

        (一)基本每股收益                                         0.0195                      0.0066

        (二)稀释每股收益                                         0.0195                      0.0066


法定代表人:刘文彦                     主管会计工作负责人:曹志刚            会计机构负责人:王晓华


4、母公司本报告期利润表

                                                                                               单位:元

                 项目                          本期发生额                   上期发生额

 一、营业收入                                           868,276,041.47               887,983,667.11

        减:营业成本                                    727,801,482.94               781,280,324.48

            税金及附加                                       7,222,543.13                 7,421,976.02

            销售费用

            管理费用                                        45,900,596.74                26,009,073.59

            研发费用

            财务费用                                    209,239,009.83               202,157,349.75

              其中:利息费用                            214,718,375.23               194,846,921.90

                       利息收入                              8,658,139.67                 5,782,346.34

        加:其他收益                                         1,066,443.63                 1,681,030.63

            投资收益(损失以“-”
                                                            30,361,600.00                26,584,575.89
 号填列)


18
山西漳泽电力股份有限公司 2020 年第三季度报告全文


            其中:对联营企业和合营
                                                   30,361,600.00     23,044,482.58
 企业的投资收益

                以摊余成本计量的金
 融资产终止确认收益

            净敞口套期收益(损失以
 “-”号填列)

            公允价值变动收益(损失
 以“-”号填列)

            信用减值损失(损失以“-”
 号填列)

            资产减值损失(损失以“-”
                                                                        458,711.14
 号填列)

            资产处置收益(损失以“-”
                                                                          -5,606.80
 号填列)

 二、营业利润(亏损以“-”号填
                                                   -90,459,547.54   -100,166,345.87
 列)

        加:营业外收入                              2,957,676.45     26,928,234.22

        减:营业外支出                                432,975.16     15,668,931.86

 三、利润总额(亏损总额以“-”
                                                   -87,934,846.25    -88,907,043.51
 号填列)

        减:所得税费用

 四、净利润(净亏损以“-”号填
                                                   -87,934,846.25    -88,907,043.51
 列)

        (一)持续经营净利润(净亏
                                                   -87,934,846.25    -88,907,043.51
 损以“-”号填列)

        (二)终止经营净利润(净亏
 损以“-”号填列)

 五、其他综合收益的税后净额

        (一)不能重分类进损益的其
 他综合收益

              1.重新计量设定受益计
 划变动额

              2.权益法下不能转损益
 的其他综合收益

              3.其他权益工具投资公
 允价值变动

              4.企业自身信用风险公
 允价值变动


19
山西漳泽电力股份有限公司 2020 年第三季度报告全文


            5.其他

      (二)将重分类进损益的其他
 综合收益

            1.权益法下可转损益的
 其他综合收益

            2.其他债权投资公允价
 值变动

            3.金融资产重分类计入
 其他综合收益的金额

            4.其他债权投资信用减
 值准备

            5.现金流量套期储备

            6.外币财务报表折算差
 额

            7.其他

 六、综合收益总额                                           -87,934,846.25             -88,907,043.51

 七、每股收益:

      (一)基本每股收益                                          -0.0286                     -0.0289

      (二)稀释每股收益                                          -0.0286                     -0.0289


5、合并年初到报告期末利润表

                                                                                              单位:元

                项目                               本期发生额                上期发生额

 一、营业总收入                                           8,387,275,159.85           8,854,087,776.05

      其中:营业收入                                      8,387,275,159.85           8,854,087,776.05

            利息收入

            已赚保费

            手续费及佣金收入

 二、营业总成本                                           8,223,875,260.90           8,952,546,798.07

      其中:营业成本                                      6,666,440,872.50           7,430,396,814.16

            利息支出

            手续费及佣金支出

            退保金

            赔付支出净额

            提取保险责任准备金净
 额

20
山西漳泽电力股份有限公司 2020 年第三季度报告全文


              保单红利支出

              分保费用

              税金及附加                             92,667,143.11     102,015,636.52

              销售费用                                     1,500.60        909,076.03

              管理费用                              134,578,678.13     120,585,076.11

              研发费用

              财务费用                             1,330,187,066.56   1,298,640,195.25

                其中:利息费用                     1,281,874,045.01   1,246,463,163.63

                         利息收入                    26,030,613.63      16,494,436.37

        加:其他收益                                 16,814,245.48      22,625,698.20

            投资收益(损失以“-”号
                                                     93,518,426.60      49,977,062.86
 填列)

            其中:对联营企业和合营企
                                                     93,457,557.84      49,977,062.86
 业的投资收益

                以摊余成本计量的金
 融资产终止确认收益

            汇兑收益(损失以“-”号填
 列)

            净敞口套期收益(损失以
 “-”号填列)

            公允价值变动收益(损失以
                                                        212,966.67
 “-”号填列)

            信用减值损失(损失以“-”
                                                         12,000.00
 号填列)

            资产减值损失(损失以“-”
                                                                          1,760,111.14
 号填列)

            资产处置收益(损失以“-”
                                                        822,429.40         384,176.44
 号填列)

 三、营业利润(亏损以“-”号填列)                 274,779,967.10      -23,711,973.38

        加:营业外收入                               55,564,879.88      88,248,216.98

        减:营业外支出                               25,406,515.94      24,039,428.45

 四、利润总额(亏损总额以“-”号
                                                    304,938,331.04      40,496,815.15
 填列)

        减:所得税费用                              123,584,877.12      12,186,961.15

 五、净利润(净亏损以“-”号填列)                 181,353,453.92      28,309,854.00

     (一)按经营持续性分类



21
山西漳泽电力股份有限公司 2020 年第三季度报告全文


        1.持续经营净利润(净亏损以
                                                   181,353,453.92   28,309,854.00
 “-”号填列)

        2.终止经营净利润(净亏损以
 “-”号填列)

     (二)按所有权归属分类

        1.归属于母公司所有者的净利润               175,423,410.20   57,538,990.12

        2.少数股东损益                               5,930,043.72   -29,229,136.12

 六、其他综合收益的税后净额

     归属母公司所有者的其他综合收
 益的税后净额

      (一)不能重分类进损益的其他
 综合收益

              1.重新计量设定受益计划
 变动额

              2.权益法下不能转损益的
 其他综合收益

              3.其他权益工具投资公允
 价值变动

              4.企业自身信用风险公允
 价值变动

              5.其他

      (二)将重分类进损益的其他综
 合收益

              1.权益法下可转损益的其
 他综合收益

              2.其他债权投资公允价值
 变动

              3.金融资产重分类计入其
 他综合收益的金额

              4.其他债权投资信用减值
 准备

              5.现金流量套期储备

              6.外币财务报表折算差额

              7.其他

     归属于少数股东的其他综合收益
 的税后净额

 七、综合收益总额                                  181,353,453.92   28,309,854.00



22
山西漳泽电力股份有限公司 2020 年第三季度报告全文


      归属于母公司所有者的综合收
                                                          175,423,410.20                  57,538,990.12
 益总额

      归属于少数股东的综合收益总
                                                              5,930,043.72             -29,229,136.12
 额

 八、每股收益:

      (一)基本每股收益                                            0.0570                      0.0187

      (二)稀释每股收益                                            0.0570                      0.0187


法定代表人:刘文彦                      主管会计工作负责人:曹志刚            会计机构负责人:王晓华


6、母公司年初至报告期末利润表

                                                                                                单位:元

                 项目                           本期发生额                   上期发生额

 一、营业收入                                           2,605,959,439.07             2,638,949,792.37

      减:营业成本                                      2,103,336,009.93             2,324,929,254.88

            税金及附加                                       22,048,719.21                23,644,156.97

            销售费用

            管理费用                                         90,944,021.22                77,812,654.61

            研发费用

            财务费用                                     651,242,157.37               580,482,971.00

              其中:利息费用                             661,120,403.18               570,880,897.38

                     利息收入                                21,420,327.66                10,082,183.18

      加:其他收益                                            4,357,508.45                 5,633,379.05

            投资收益(损失以“-”
                                                         101,589,715.52               113,517,156.17
 号填列)

            其中:对联营企业和合营
                                                             97,357,334.64                49,977,062.86
 企业的投资收益

                以摊余成本计量的金
 融资产终止确认收益

            净敞口套期收益(损失以
 “-”号填列)

            公允价值变动收益(损失
                                                               212,966.67
 以“-”号填列)

            信用减值损失(损失以“-”
 号填列)

            资产减值损失(损失以“-”
                                                                                           1,655,111.14
 号填列)

23
山西漳泽电力股份有限公司 2020 年第三季度报告全文


            资产处置收益(损失以“-”
                                                       822,429.40          -5,606.80
 号填列)

 二、营业利润(亏损以“-”号填
                                                   -154,628,848.62   -247,119,205.53
 列)

        加:营业外收入                              13,174,173.27     37,455,533.89

        减:营业外支出                                 893,586.04     13,915,270.74

 三、利润总额(亏损总额以“-”
                                                   -142,348,261.39   -223,578,942.38
 号填列)

        减:所得税费用                                                   535,913.81

 四、净利润(净亏损以“-”号填
                                                   -142,348,261.39   -224,114,856.19
 列)

        (一)持续经营净利润(净亏
                                                   -142,348,261.39   -224,114,856.19
 损以“-”号填列)

        (二)终止经营净利润(净亏
 损以“-”号填列)

 五、其他综合收益的税后净额

        (一)不能重分类进损益的其
 他综合收益

              1.重新计量设定受益计
 划变动额

              2.权益法下不能转损益
 的其他综合收益

              3.其他权益工具投资公
 允价值变动

              4.企业自身信用风险公
 允价值变动

              5.其他

        (二)将重分类进损益的其他
 综合收益

              1.权益法下可转损益的
 其他综合收益

              2.其他债权投资公允价
 值变动

              3.金融资产重分类计入
 其他综合收益的金额

              4.其他债权投资信用减
 值准备

              5.现金流量套期储备


24
山西漳泽电力股份有限公司 2020 年第三季度报告全文


            6.外币财务报表折算差
 额

            7.其他

 六、综合收益总额                                      -142,348,261.39              -224,114,856.19

 七、每股收益:

      (一)基本每股收益                                         -0.0463                     -0.0728

      (二)稀释每股收益                                         -0.0463                     -0.0728


7、合并年初到报告期末现金流量表

                                                                                             单位:元

               项目                            本期发生额                  上期发生额

 一、经营活动产生的现金流量:

      销售商品、提供劳务收到的现
                                                       7,307,575,400.02            8,533,488,795.13
 金

      客户存款和同业存放款项净增
 加额

      向中央银行借款净增加额

      向其他金融机构拆入资金净增
 加额

      收到原保险合同保费取得的现
 金

      收到再保业务现金净额

      保户储金及投资款净增加额

      收取利息、手续费及佣金的现
 金

      拆入资金净增加额

      回购业务资金净增加额

      代理买卖证券收到的现金净额

      收到的税费返还                                        1,849,669.28                9,378,324.57

      收到其他与经营活动有关的现
                                                        161,570,999.97              130,908,933.75
 金

 经营活动现金流入小计                                  7,470,996,069.27            8,673,776,053.45

      购买商品、接受劳务支付的现
                                                       5,033,267,013.78            6,144,807,474.02
 金

      客户贷款及垫款净增加额

      存放中央银行和同业款项净增


25
山西漳泽电力股份有限公司 2020 年第三季度报告全文


 加额

      支付原保险合同赔付款项的现
 金

      拆出资金净增加额

      支付利息、手续费及佣金的现
 金

      支付保单红利的现金

      支付给职工以及为职工支付的
                                                     777,367,433.16     796,857,675.30
 现金

      支付的各项税费                                 487,483,820.36     475,053,568.75

      支付其他与经营活动有关的现
                                                     988,495,777.42    1,024,704,089.30
 金

 经营活动现金流出小计                              7,286,614,044.72    8,441,422,807.37

 经营活动产生的现金流量净额                          184,382,024.55     232,353,246.08

 二、投资活动产生的现金流量:

      收回投资收到的现金                                               3,379,612,022.77

      取得投资收益收到的现金                                9,090.79     47,774,399.06

      处置固定资产、无形资产和其
                                                      29,002,338.07
 他长期资产收回的现金净额

      处置子公司及其他营业单位收
                                                       4,530,000.00
 到的现金净额

      收到其他与投资活动有关的现
                                                         913,562.00       1,800,000.00
 金

 投资活动现金流入小计                                 34,454,990.86    3,429,186,421.83

      购建固定资产、无形资产和其
                                                   2,703,775,257.80    1,908,437,997.85
 他长期资产支付的现金

      投资支付的现金                                                   1,177,818,202.00

      质押贷款净增加额

      取得子公司及其他营业单位支
 付的现金净额

      支付其他与投资活动有关的现
                                                                          3,000,000.00
 金

 投资活动现金流出小计                              2,703,775,257.80    3,089,256,199.85

 投资活动产生的现金流量净额                        -2,669,320,266.94    339,930,221.98

 三、筹资活动产生的现金流量:

      吸收投资收到的现金

      其中:子公司吸收少数股东投

26
山西漳泽电力股份有限公司 2020 年第三季度报告全文


 资收到的现金

      取得借款收到的现金                              14,057,921,201.63            11,244,960,055.98

      收到其他与筹资活动有关的现
                                                       3,036,520,703.54             4,686,226,616.11
 金

 筹资活动现金流入小计                                 17,094,441,905.17            15,931,186,672.09

      偿还债务支付的现金                              10,711,112,787.28            13,137,523,699.36

      分配股利、利润或偿付利息支
                                                       1,016,115,917.72             1,093,933,871.61
 付的现金

      其中:子公司支付给少数股东
 的股利、利润

      支付其他与筹资活动有关的现
                                                       3,465,156,450.26             3,257,376,251.81
 金

 筹资活动现金流出小计                                 15,192,385,155.26            17,488,833,822.78

 筹资活动产生的现金流量净额                            1,902,056,749.91            -1,557,647,150.69

 四、汇率变动对现金及现金等价物
 的影响

 五、现金及现金等价物净增加额                          -582,881,492.48              -985,363,682.63

      加:期初现金及现金等价物余
                                                       1,776,665,635.94             2,943,132,349.84
 额

 六、期末现金及现金等价物余额                          1,193,784,143.46             1,957,768,667.21


8、母公司年初到报告期末现金流量表

                                                                                             单位:元

                项目                           本期发生额                   上期发生额

 一、经营活动产生的现金流量:

      销售商品、提供劳务收到的现
                                                       1,670,282,638.62             2,116,438,665.97
 金

      收到的税费返还

      收到其他与经营活动有关的现
                                                       2,115,057,298.18             2,491,688,110.17
 金

 经营活动现金流入小计                                  3,785,339,936.80             4,608,126,776.14

      购买商品、接受劳务支付的现
                                                       2,282,033,385.71             2,582,083,629.30
 金

      支付给职工以及为职工支付的
                                                        309,733,241.47               296,402,069.59
 现金

      支付的各项税费                                        93,161,644.58            105,660,097.33



27
山西漳泽电力股份有限公司 2020 年第三季度报告全文


      支付其他与经营活动有关的现
                                                    3,262,813,176.08    2,457,646,898.90
 金

 经营活动现金流出小计                               5,947,741,447.84    5,441,792,695.12

 经营活动产生的现金流量净额                        -2,162,401,511.04    -833,665,918.98

 二、投资活动产生的现金流量:

      收回投资收到的现金                                                3,388,830,373.66

      取得投资收益收到的现金                             853,258.47       47,774,399.06

      处置固定资产、无形资产和其
 他长期资产收回的现金净额

      处置子公司及其他营业单位收
                                                      33,532,338.07
 到的现金净额

      收到其他与投资活动有关的现
                                                    5,306,385,877.52    2,562,593,332.99
 金

 投资活动现金流入小计                               5,340,771,474.06    5,999,198,105.71

      购建固定资产、无形资产和其
                                                     172,028,032.91       98,336,948.00
 他长期资产支付的现金

      投资支付的现金                                  89,375,000.00     1,690,818,202.00

      取得子公司及其他营业单位支
 付的现金净额

      支付其他与投资活动有关的现
                                                    6,358,458,224.51    1,959,227,849.37
 金

 投资活动现金流出小计                               6,619,861,257.42    3,748,382,999.37

 投资活动产生的现金流量净额                        -1,279,089,783.36    2,250,815,106.34

 三、筹资活动产生的现金流量:

      吸收投资收到的现金

      取得借款收到的现金                           11,133,585,000.00    9,293,000,000.00

      收到其他与筹资活动有关的现
                                                     700,000,000.00      749,750,000.00
 金

 筹资活动现金流入小计                              11,833,585,000.00   10,042,750,000.00

      偿还债务支付的现金                            7,520,497,006.94   10,738,664,341.16

      分配股利、利润或偿付利息支
                                                     516,885,023.12      627,268,299.75
 付的现金

      支付其他与筹资活动有关的现
                                                     533,420,988.87      294,564,629.94
 金

 筹资活动现金流出小计                               8,570,803,018.93   11,660,497,270.85

 筹资活动产生的现金流量净额                         3,262,781,981.07   -1,617,747,270.85



28
山西漳泽电力股份有限公司 2020 年第三季度报告全文


 四、汇率变动对现金及现金等价物
 的影响

 五、现金及现金等价物净增加额                             -178,709,313.33               -200,598,083.49

      加:期初现金及现金等价物余
                                                          849,575,872.66               1,027,988,060.81
 额

 六、期末现金及现金等价物余额                             670,866,559.33                 827,389,977.32


二、财务报表调整情况说明

1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否
合并资产负债表
                                                                                                单位:元

             项目               2019 年 12 月 31 日         2020 年 01 月 01 日       调整数

 流动资产:

      货币资金                         4,177,047,512.65            4,177,047,512.65

      结算备付金

      拆出资金

      交易性金融资产

      衍生金融资产

      应收票据                           224,831,774.73              224,831,774.73

      应收账款                         3,805,400,326.63            3,805,400,326.63

      应收款项融资

      预付款项                            53,761,289.75               53,761,289.75

      应收保费

      应收分保账款

      应收分保合同准备金

      其他应收款                       1,075,527,024.91            1,075,527,024.91

          其中:应收利息                   8,297,215.94                8,297,215.94

                 应收股利                 19,200,000.00               19,200,000.00

      买入返售金融资产

      存货                               787,089,539.86              787,089,539.86

      合同资产



29
山西漳泽电力股份有限公司 2020 年第三季度报告全文


        持有待售资产

        一年内到期的非流动
 资产

        其他流动资产                 1,114,893,496.28    1,114,893,496.28

 流动资产合计                       11,238,550,964.81   11,238,550,964.81

 非流动资产:

        发放贷款和垫款

        债权投资

        其他债权投资

        长期应收款

        长期股权投资                 2,728,549,784.17    2,728,549,784.17

        其他权益工具投资

        其他非流动金融资产              29,960,261.84      29,960,261.84

        投资性房地产

        固定资产                    27,467,802,236.08   27,467,802,236.08

        在建工程                     7,306,984,573.73    7,306,984,573.73

        生产性生物资产

        油气资产

        使用权资产

        无形资产                     1,311,594,407.47    1,311,594,407.47

        开发支出

        商誉                            85,886,558.68      85,886,558.68

        长期待摊费用                   301,114,133.83     301,114,133.83

        递延所得税资产                  59,137,414.09      59,137,414.09

        其他非流动资产                406,402,373.71      406,402,373.71

 非流动资产合计                     39,697,431,743.60   39,697,431,743.60

 资产总计                           50,935,982,708.41   50,935,982,708.41

 流动负债:

        短期借款                     6,734,469,072.42    6,734,469,072.42

        向中央银行借款

        拆入资金

        交易性金融负债

        衍生金融负债

        应付票据                     5,228,966,497.31    5,228,966,497.31



30
山西漳泽电力股份有限公司 2020 年第三季度报告全文


        应付账款                     4,343,748,365.54    4,343,748,365.54

        预收款项                         4,654,787.15                       -4,654,787.15

        合同负债                                             4,654,787.15   4,654,787.15

        卖出回购金融资产款

        吸收存款及同业存放

        代理买卖证券款

        代理承销证券款

        应付职工薪酬                    29,212,013.14      29,212,013.14

        应交税费                       158,116,565.45     158,116,565.45

        其他应付款                    929,897,676.33      929,897,676.33

          其中:应付利息

                   应付股利             32,392,790.25      32,392,790.25

        应付手续费及佣金

        应付分保账款

        持有待售负债

        一年内到期的非流动
                                     7,441,601,237.46    7,441,601,237.46
 负债

        其他流动负债                    89,799,008.78      89,799,008.78

 流动负债合计                       24,960,465,223.58   24,960,465,223.58

 非流动负债:

        保险合同准备金

        长期借款                     9,258,854,639.69    9,258,854,639.69

        应付债券                      605,499,228.53      605,499,228.53

          其中:优先股

                   永续债

        租赁负债

        长期应付款                   7,764,254,958.48    7,764,254,958.48

        长期应付职工薪酬

        预计负债

        递延收益                      190,778,960.15      190,778,960.15

        递延所得税负债                167,438,768.01      167,438,768.01

        其他非流动负债

 非流动负债合计                     17,986,826,554.86   17,986,826,554.86

 负债合计                           42,947,291,778.44   42,947,291,778.44



31
山西漳泽电力股份有限公司 2020 年第三季度报告全文


 所有者权益:

     股本                            3,076,942,219.00           3,076,942,219.00

     其他权益工具

        其中:优先股

                永续债

     资本公积                        4,383,645,925.70           4,383,645,925.70

     减:库存股

     其他综合收益

     专项储备

     盈余公积                          206,711,384.29             206,711,384.29

     一般风险准备

     未分配利润                        -53,271,184.11             -53,271,184.11

 归属于母公司所有者权益
                                     7,614,028,344.88           7,614,028,344.88
 合计

     少数股东权益                      374,662,585.09             374,662,585.09

 所有者权益合计                      7,988,690,929.97           7,988,690,929.97

 负债和所有者权益总计               50,935,982,708.41          50,935,982,708.41

调整情况说明
根据《企业会计准则第14号——收入》(2017年修订)的相关规定,将企业已收客户对价而应向客户转让商品的义务确认为
合同负债。

母公司资产负债表

                                                                                                   单位:元

             项目             2019 年 12 月 31 日        2020 年 01 月 01 日              调整数

 流动资产:

     货币资金                        2,855,550,749.37           2,855,550,749.37

     交易性金融资产

     衍生金融资产

     应收票据                           26,603,165.44              26,603,165.44

     应收账款                          598,850,224.99             598,850,224.99

     应收款项融资

     预付款项                              700,765.64                 700,765.64

     其他应收款                        774,620,329.99             774,620,329.99

        其中:应收利息

                应收股利               304,700,000.00             304,700,000.00

     存货                              143,580,814.27             143,580,814.27


32
山西漳泽电力股份有限公司 2020 年第三季度报告全文


        合同资产

        持有待售资产

        一年内到期的非流动
 资产

        其他流动资产                 6,761,895,904.38    6,761,895,904.38

 流动资产合计                       11,161,801,954.08   11,161,801,954.08

 非流动资产:

        债权投资

        其他债权投资

        长期应收款

        长期股权投资                11,664,525,894.94   11,664,525,894.94

        其他权益工具投资

        其他非流动金融资产              29,960,261.84      29,960,261.84

        投资性房地产

        固定资产                     3,769,057,070.28    3,769,057,070.28

        在建工程                      220,435,752.59      220,435,752.59

        生产性生物资产

        油气资产

        使用权资产

        无形资产                        16,910,950.22      16,910,950.22

        开发支出

        商誉

        长期待摊费用                    64,442,579.30      64,442,579.30

        递延所得税资产                  42,205,595.43      42,205,595.43

        其他非流动资产

 非流动资产合计                     15,807,538,104.60   15,807,538,104.60

 资产总计                           26,969,340,058.68   26,969,340,058.68

 流动负债:

        短期借款                     6,911,068,319.16    6,911,068,319.16

        交易性金融负债

        衍生金融负债

        应付票据                     4,784,103,207.20    4,784,103,207.20

        应付账款                      927,650,848.06      927,650,848.06

        预收款项                           59,241.00                        -59,241.00



33
山西漳泽电力股份有限公司 2020 年第三季度报告全文


        合同负债                                               59,241.00    59,241.00

        应付职工薪酬                    11,742,154.13      11,742,154.13

        应交税费                        25,983,350.66      25,983,350.66

        其他应付款                    260,458,815.53      260,458,815.53

          其中:应付利息

                   应付股利               392,790.25          392,790.25

        持有待售负债

        一年内到期的非流动
                                     2,259,884,471.32    2,259,884,471.32
 负债

        其他流动负债

 流动负债合计                       15,180,950,407.06   15,180,950,407.06

 非流动负债:

        长期借款                     2,496,824,898.67    2,496,824,898.67

        应付债券

          其中:优先股

                   永续债

        租赁负债

        长期应付款                   1,103,498,030.40    1,103,498,030.40

        长期应付职工薪酬

        预计负债

        递延收益                        67,940,564.97      67,940,564.97

        递延所得税负债

        其他非流动负债

 非流动负债合计                      3,668,263,494.04    3,668,263,494.04

 负债合计                           18,849,213,901.10   18,849,213,901.10

 所有者权益:

        股本                         3,076,942,219.00    3,076,942,219.00

        其他权益工具

          其中:优先股

                   永续债

        资本公积                     5,494,798,272.86    5,494,798,272.86

        减:库存股

        其他综合收益

        专项储备



34
山西漳泽电力股份有限公司 2020 年第三季度报告全文


     盈余公积                         349,026,048.67             349,026,048.67

     未分配利润                       -800,640,382.95            -800,640,382.95

 所有者权益合计                      8,120,126,157.58           8,120,126,157.58

 负债和所有者权益总计               26,969,340,058.68          26,969,340,058.68

调整情况说明
根据《企业会计准则第14号——收入》(2017年修订)的相关规定,将企业已收客户对价而应向客户转让商品的义务确认为
合同负债。


2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用


三、审计报告

第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。




35