证券代码：000767        证券简称：漳泽电力   公告编号：2020 临─094



                   山西漳泽电力股份有限公司
   关于为控股子公司融资提供担保的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



     一、担保情况概述
     公司控股子公司——山西漳电同华发电有限公司（以下
简称“同华发电”），为缓解公司现金流压力，预防流动性
风险，拟分别向国家开发银行山西省分行申请流动资金贷款
10000万元，向中国邮政储蓄银行申请流动资金贷款不超过
20000万元。该两项融资方案分别需公司提供全额担保及持
股比例担保。
     上述事项已经公司九届二十四次董事会以8票同意、0票
反对、0票弃权表决结果审议通过，尚需提交股东大会审议。
在股东大会审议通过后，授权公司签署相关协议文件及办理
相关手续。
     二、被担保公司基本情况
     名称：山西漳电同华发电有限公司；
     法定代表人：甄裕；
     注册资本：壹拾亿元整；
     经营范围：电力业务：发电业务；电力供应；售电业
     务；电力设施安装、维修、试验；热力生产和供应；电力
     技术咨询服务；电厂废弃物的综合利用及经营（不含危险
     品）；电力设备的生产和销售；环保技术开发、技术咨询；
     物业服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
     可开展经营活动）。
          股权结构：山西漳泽电力股份有限公司                       95%
                           晋能电力集团有限公司                     5%
             被担保公司主要财务数据
             截至 2020 年 9 月 30 日，被担保公司主要财务数据如下：
                                                             （单位：万元）

   日期        资产总额      负债总额     资产净额     营业收入     净利润     持股比例

2020-09-30    538,076.12    401,689.17   136,386.95   128,497.44   18,238.16     95%

             以上数据未经审计。
             同华发电公司不是失信被执行人。
             三、担保协议主要内容
             （一）与国家开发银行山西省分行商谈合同的主要条款
     如下：
             1.债权人：国家开发银行山西省分行
             2.债务人：山西漳电同华发电有限公司
             3.保证人：山西漳泽电力股份有限公司
             4.保证方式：连带责任保证担保；
             5.保证范围：主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、
损害赔偿金、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）以及
实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费等）。
   6.担保金额：10000 万元
   7.保证期间：自保证合同生效之日起至主合同履行期限
届满之日后三年止。
   （二）与中国邮政储蓄银行商谈合同的主要条款如下：
   1.债权人：中国邮政储蓄银行股份有限公司
   2.债务人：山西漳电同华发电有限公司
   3.保证人：山西漳泽电力股份有限公司
   4.保证方式：连带责任保证担保；
   5.保证范围：主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、
损害赔偿金、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）以及
实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费等）。
   6.担保金额：19000 万元
   7.保证期间：自保证合同生效之日起至主合同履行期限
届满之日后三年止。
    四、董事会意见
   1.公司本次为同华发电提供融资担保，主要是为了满足
其正常业务发展的资金需求。
   2.董事会认为，同华发电的资信状况良好，以上担保符
合《公司章程》和《对外担保管理制度》的规定，公司为其
提供担保不会损害公司利益。
    3.同华发电二股东--晋能电力集团有限公司按持股比
例提供担保或反担保。
    4.在担保期内，同华发电以其未来收益为公司提供反担
保。
    5. 同华发电未来收益及还款能力测算: 2020年全年预
计电量销售收入19.4亿元、计划融资10亿，资金收入共29.4
亿元，具有可持续稳定的现金流，具备偿还能力。
    在担保期内，董事会认为同华发电有能力以其未来收益
为公司提供反担保。
    五、累计担保数量和逾期担保数量

    截止本公告日，公司实际对外担保余额为人民币
1573044.04 万元，其中对合并范围外企业担保余额合计为人
民币 205785.65 万元，占公司最近一期未经审计净资产的
24.02%，无逾期担保、涉及诉讼的担保、因担保被判决败诉
而应承担的损失等事项。
    六、备查文件
    1.九届二十四次董事会决议；
    2.担保协议。
    特此公告。




                   山西漳泽电力股份有限公司董事会
                       二○二○年十二月十一日