晋控电力:关于为控股子公司融资提供关联担保的公告2021-04-23
证券代码:000767 证券简称:晋控电力 公告编号:2021 临─032
晋能控股山西电力股份有限公司
关于为控股子公司融资提供关联担保的
公 告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗。
一、担保情况概述
(一)基本情况
公司控股子公司——山西临汾热电有限公司(以下简称
“临汾热电”)为满足公司资金的正常周转,缓解公司现金
流压力,预防流动性风险,向控股股东下属公司大同煤矿集
团财务有限责任公司申请自营贷款12,100万元,用于日常经
营周转,贷款期限1年,贷款利率执行财务公司规定。该融
资方案需公司提供最高额连带责任担保。
(二)内部决策程序
上述担保事项已经公司九届三十次董事会审议通过,在
审议本议案时,有关联关系的董事刘文彦先生、师李军先生、
常春先生回避了表决。本议案尚需提交股东大会审议,届时
与本次担保有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上
对该议案的投票权。
二、被担保公司基本情况
名称:山西临汾热电有限公司
住所:山西省临汾市尧都区金殿镇录井村
法定代表人:梁宇宁
注册资本:32,111.1 万元人民币
企业性质:有限责任公司(国有控股)
主要经营范围: 电力、热力、电力技术咨询与服务;销售:
粉煤灰及其制品,硫酸铵,石膏及其制品、再生水、材料设
备;设备租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后
方可开展经营活动)。
股权结构:晋能控股山西电力股份有限公司 50%
山西海姿焦化有限公司 45%
北京国宏华安能源投资有限公司 5%。
被担保公司主要财务数据
(单位:万元)
资产 负债 资产 营业
日期 净利润
总额 总额 净额 收入
2020 年 12 月
299,227.54 391,694.91 239,973.04 89,775.13 -16,822.25
31 日
被担保方不是失信被执行人。
三、大同煤矿集团财务有限责任公司基本情况
名称:大同煤矿集团财务有限责任公司
住所:大同市云冈区恒安新区平德路鹏程广场6-8号
法定代表人:王伟
注册资本:426460万元人民币
企业性质:其他有限责任公司(国有控股)
主要经营范围:对成员单位办理财务和融资顾问、信用
鉴证及相关的咨询、代理业务;协助成员单位实现交易款项
的收付;经批准的保险代理业务;对成员单位提供担保;办
理成员单位之间的委托贷款及委托投资(股票投资除外);
对成员单位办理票据承兑与贴现;办理成员单位之间的内部
转账结算及相应的结算、清算方案设计;吸收成员单位的存
款;对成员单位办理贷款及融资租赁;从事同业拆借;有价
证券投资业务;承销成员单位的企业债券;对金融机构股权
投资(凭有效许可证经营)。
大同煤矿集团财务有限责任公司股权结构:
晋能控股煤业集团有限公司 80%
晋能控股山西煤业股份有限公司 20%。
晋能控股煤业集团有限公司持有公司股份比例为
29.43%,是公司控股股东。
以上各方均不是失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
担保方式:连带责任保证。
担保期间:承担保证责任的保证期间为两年。
担保金额:担保额度上限不超过人民币1.21亿元。
具体担保协议将根据大同煤矿集团财务有限责任公司
办理融资业务的具体安排,由公司予以签署。
五、董事会意见
1.公司本次为临汾热电提供融资担保,主要是为了满足
其正常业务发展的资金需求。
2.董事会认为,临汾热电的资信状况良好,以上担保符
合《公司章程》和《对外担保管理制度》的规定,公司为其
提供担保不会损害公司利益。
3.临汾热电二股东——山西海姿焦化有限公司、三股东
——北京国宏华安能源投资有限公司以其所持股份提供反
担保。
4.在担保期内,临汾热电以其未来收益为公司提供反担
保。
5.临汾热电未来收益及还款能力测算: 2021年全年预计
电量销售收入73197万元、热费收入13877万元;2022年预计
电量销售收入74000万元、热费收入13900万元,具有可持续
稳定的现金流,具备偿还能力。在担保期内,董事会认为上
述公司有能力以其未来收益为公司提供反担保。
六、独立董事意见
公司独立董事对上述关联担保事前认可,并发表独立意
见认为:1、本次关联担保遵循了公正、公允的原则,符合
公司及公司股东的利益,不存在损害中小股东利益的情形;
2、公司与关联方发生的关联交易是按照“公平自愿,互惠
互利”的原则进行的,不存在损害公司以及公司非关联股东
利益的情形;3、公司董事会审议相关议案时,关联董事回
避表决,表决程序符合有关法律法规和本公司章程的规定;
4、基于上述原因及我们的独立判断,我们同意《关于为控
股子公司融资提供关联担保的议案》。
七、累计担保数量和逾期担保数量
截止本公告日,公司实际对外担保余额合计为人民币
1544424.22万元,其中,对合并范围外企业担保余额合计为
人民币221220.57万元,占公司最近一期未经审计净资产的
25.82%。无逾期担保、涉及诉讼的担保、因担保被判决败诉
而应承担的损失等事项。
八、备查文件
1.九届三十次董事会决议;
2.担保协议。
特此公告。
晋能控股山西电力股份有限公司董事会
二○二一年四月二十一日