证券代码：000767   证券简称：晋控电力    公告编号：2021 临─032



             晋能控股山西电力股份有限公司
   关于为控股子公司融资提供关联担保的
                 公 告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗。


     一、担保情况概述
     （一）基本情况
     公司控股子公司——山西临汾热电有限公司（以下简称
“临汾热电”）为满足公司资金的正常周转，缓解公司现金
流压力，预防流动性风险，向控股股东下属公司大同煤矿集
团财务有限责任公司申请自营贷款12,100万元，用于日常经
营周转，贷款期限1年，贷款利率执行财务公司规定。该融
资方案需公司提供最高额连带责任担保。
     （二）内部决策程序
     上述担保事项已经公司九届三十次董事会审议通过，在
审议本议案时，有关联关系的董事刘文彦先生、师李军先生、
常春先生回避了表决。本议案尚需提交股东大会审议，届时
与本次担保有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上
对该议案的投票权。

     二、被担保公司基本情况
      名称：山西临汾热电有限公司
      住所：山西省临汾市尧都区金殿镇录井村
      法定代表人：梁宇宁
      注册资本：32,111.1 万元人民币
      企业性质：有限责任公司(国有控股)
主要经营范围: 电力、热力、电力技术咨询与服务；销售：
粉煤灰及其制品，硫酸铵，石膏及其制品、再生水、材料设
备；设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动）。
      股权结构：晋能控股山西电力股份有限公司                     50%
                     山西海姿焦化有限公司                        45%
                     北京国宏华安能源投资有限公司                5%。
      被担保公司主要财务数据
                                                       （单位：万元）
                   资产        负债          资产         营业
    日期                                                                净利润
                   总额        总额          净额         收入
2020 年 12 月
                299,227.54   391,694.91   239,973.04    89,775.13 -16,822.25
   31 日

      被担保方不是失信被执行人。
      三、大同煤矿集团财务有限责任公司基本情况
      名称：大同煤矿集团财务有限责任公司
      住所：大同市云冈区恒安新区平德路鹏程广场6-8号
      法定代表人：王伟
    注册资本：426460万元人民币
    企业性质：其他有限责任公司（国有控股）
    主要经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用
鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项
的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办
理成员单位之间的委托贷款及委托投资（股票投资除外）；
对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部
转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存
款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；有价
证券投资业务；承销成员单位的企业债券；对金融机构股权
投资（凭有效许可证经营）。
    大同煤矿集团财务有限责任公司股权结构：
    晋能控股煤业集团有限公司                 80%
  晋能控股山西煤业股份有限公司          20%。
    晋能控股煤业集团有限公司持有公司股份比例为
29.43%，是公司控股股东。
    以上各方均不是失信被执行人。

    四、担保协议的主要内容
    担保方式：连带责任保证。
    担保期间：承担保证责任的保证期间为两年。
    担保金额：担保额度上限不超过人民币1.21亿元。
    具体担保协议将根据大同煤矿集团财务有限责任公司
办理融资业务的具体安排，由公司予以签署。

       五、董事会意见
    1.公司本次为临汾热电提供融资担保，主要是为了满足
其正常业务发展的资金需求。
    2.董事会认为，临汾热电的资信状况良好，以上担保符
合《公司章程》和《对外担保管理制度》的规定，公司为其
提供担保不会损害公司利益。
    3.临汾热电二股东——山西海姿焦化有限公司、三股东
——北京国宏华安能源投资有限公司以其所持股份提供反
担保。
    4.在担保期内，临汾热电以其未来收益为公司提供反担
保。

    5.临汾热电未来收益及还款能力测算: 2021年全年预计
电量销售收入73197万元、热费收入13877万元；2022年预计
电量销售收入74000万元、热费收入13900万元，具有可持续
稳定的现金流，具备偿还能力。在担保期内，董事会认为上
述公司有能力以其未来收益为公司提供反担保。

       六、独立董事意见

    公司独立董事对上述关联担保事前认可，并发表独立意
见认为：1、本次关联担保遵循了公正、公允的原则，符合
公司及公司股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形；
2、公司与关联方发生的关联交易是按照“公平自愿，互惠
互利”的原则进行的，不存在损害公司以及公司非关联股东
利益的情形；3、公司董事会审议相关议案时，关联董事回
避表决，表决程序符合有关法律法规和本公司章程的规定；
4、基于上述原因及我们的独立判断，我们同意《关于为控
股子公司融资提供关联担保的议案》。

    七、累计担保数量和逾期担保数量
    截止本公告日，公司实际对外担保余额合计为人民币
1544424.22万元，其中，对合并范围外企业担保余额合计为
人民币221220.57万元，占公司最近一期未经审计净资产的
25.82%。无逾期担保、涉及诉讼的担保、因担保被判决败诉
而应承担的损失等事项。

    八、备查文件

    1.九届三十次董事会决议；
    2.担保协议。
    特此公告。




                   晋能控股山西电力股份有限公司董事会
                         二○二一年四月二十一日