晋控电力:关于为下属子公司融资提供担保的公告2021-07-03
证券代码:000767 证券简称:晋控电力 公告编号:2021 临─050
晋能控股山西电力股份有限公司
关于为下属子公司融资提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
(一)公司全资子公司晋控电力山西新能源有限公司
(以下简称“新能源公司”)拟采取保理融资方式,向国网
雄安商业保理有限公司(以下简称“国网保理”)融资人民
币不超过3亿元,期限1年,综合成本不超过5.5%,主要用于
日常经营周转,该融资方案需公司提供担保。
(二)公司控股子公司晋控电力同华山西发电有限公司
(以下简称“同华发电”),为保证同华发电公司正常经营,
防范财务风险,拟向广发银行股份有限公司太原分行(以下
简称“广发银行”)办理综合授信融资10000万元,贷款期
限不超1年,贷款利率不超过4.75%。该融资方案需公司提供
全额连带责任保证担保。
(三)公司全资子公司晋控电力山西煤炭配售有限公司
(以下简称“煤炭配售”),为保证企业正常运营资金,拟
向中国银行股份有限公司大同市分行申请不超过10000万元
短期流动资金贷款,期限1年,年利率不超过4.6%,主要用
于日常经营周转,该融资方案需公司提供担保。
上述事项已经公司九届三十二次董事会以9票同意、0票
反对、0票弃权表决结果审议通过,尚需提交股东大会审议。
在股东大会审议通过后,授权公司签署相关协议文件及办理
相关手续。
二、被担保公司基本情况
(一)名称:晋控电力山西新能源有限公司;
法定代表人:尚务强;
注册地址:山西示范区中心北街 3 号晨雨大厦 6 层;
经营范围:以自有资金对新能源电力、热力项目的投资、
建设;新能源电力信息咨询和技术服务;新能源电力技术及
设备的开发和销售;电力设施;新能源电力工程建设监理、
设计、施工、调试实验;新能源电力设备配套、建造、经销、
运行维护、检修;电力业务;新能源电力、热力产品生产与
销售(仅限分支机构);电力供应;售电业务。(依法须经
批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动);
注册资本:人民币 206,400 万元;
股权结构:晋能控股山西电力股份有限公司 100%
(二)名称:晋控电力同华山西发电有限公司;
法定代表人:甄裕;
注册资本:壹拾亿元整;
经营范围:电力业务:发电业务;电力供应;售电业务;
电力设施安装、维修、试验;热力生产和供应;电力技术咨
询服务;电厂废弃物的综合利用及经营(不含危险品);电
力设备的生产和销售;环保技术开发、技术咨询;物业服务。
(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活
动);
股权结构:晋能控股山西电力股份有限公司 95%
晋能电力集团有限公司 5%
(三)名称:晋控电力山西煤炭配售有限公司;
法定代表人:谷向春;
注册资本:壹亿元整;
经营范围:煤炭销售;建筑工程机械与设备经营租赁;
矿用机械设备维修销售;普通货物仓储服务;劳务服务;装
卸搬运;电力系统设备及相关工程设计、调试、实验及相关
技术开发、技术咨询、技术服务;普通货物道路运输;铁路
货物运输。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可
开展经营活动);
股权结构:晋能控股山西电力股份有限公司 100%
被担保公司主要财务数据
截至 2021 年 3 月 31 日,被担保公司主要财务数据如下:
单位:万元
持股比
被担保公司名称 资产总额 负债总额 资产净额 营业收入 净利润
例
新能源公司 1,513,692.23 1,198,027.33 315,664.9 43,770.07 11,113.44 100%
同华发电 585,108.19 441,346.06 143,762.13 36,532.83 1,320.58 95%
煤炭配售 39,338.86 36,102.67 3,236.19 40,347.44 24.25 100%
以上数据未经审计。
以上公司不是失信被执行人。
三、担保协议主要内容
(一)新能源公司与国网保理商谈合同的主要条款如下:
1.债权人:国网雄安商业保理有限公司;
2.债务人:晋控电力山西新能源有限公司;
3.保证人:晋能控股山西电力股份有限公司;
4.保证方式:连带责任保证;
5.保证范围:承租人在主合同项下应向出租人支付的全
部租金、违约金、损害赔偿金、出租人为实现债权而支付的
各项费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费
及主合同项下租赁物取回时拍卖、评估等费用)和其他所有
承租人应付款项。如遇主合同项下约定的利率变化情况,还
应包括因该变化而相应调整后的款项(最终以合同约定为
准);
6.担保金额:不超 3 亿元;
7.保证期限:自保证合同生效之日起至主合同履行期限
届满之日后三年止。
(二)同华发电与广发银行商谈合同的主要条款如下:
1.债权人:广发银行股份有限公司太原分行;
2.债务人:晋控电力同华山西发电有限公司;
3.保证人:晋能控股山西电力股份有限公司;
4.保证方式:连带责任保证担保;
5.保证范围:主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、
损害赔偿金、汇率损失(因汇率变动引起的相关损失)以及
实现债权的费用(包括但不限于诉讼费、律师费等);
6.担保金额:10000 万元;
7.保证期间:自保证合同生效之日起至主合同履行期限
届满之日后三年止。
(三)煤炭配售与中国银行股份有限公司大同市分行商
谈合同的主要条款如下:
1.债权人:中国银行股份有限公司大同市分行;
2.债务人:晋控电力山西煤炭配售有限公司;
3.保证人:晋能控股山西电力股份有限公司;
4.保证方式:连带责任保证;
5.保证范围:保证还款来源,如晋控电力山西煤炭配售
有限公司贷款到期无法还款,由晋能控股山西电力股份有限
公司提供连带责任担保,为其还款,并同意签署担保协议或
合同;
6.担保金额:10000 万元;
7.保证期间:自保证合同生效之日起至主合同履行期限
届满之日后两年止。
四、董事会意见
1.公司本次为下属子公司提供融资担保,主要是为了满
足其正常业务发展的资金需求。
2.董事会认为,上述公司的资信状况良好,以上担保符
合《公司章程》和《对外担保管理制度》的规定,公司为其
提供担保不会损害公司利益。
3.在担保期内,被担保公司以其未来收益权为公司提供
反担保。其中同华发电二股东晋能电力集团有限公司按持股
比例提供反担保。
4. 新能源公司未来收益及还款能力测算: 期初资金余
额32,408.23万元,预计每年总收入181,497万元,折旧费
53,728万元,经营现金流79,013万元,具有可持续稳定的现
金流,具备偿还能力。
同华发电未来收益及还款能力测算: 2021年全年预计电
量销售收入15.6亿元、计划融资13亿,资金收入共28.6亿元,
具有可持续稳定的现金流,具备偿还能力。
煤炭配售未来收益及还款能力测算: 预计年收入11.17
亿元,利润完成120万元,经营现金流5.62亿元,具有可持
续稳定的现金流,具备偿还能力。
在担保期内,董事会认为上述公司有能力以其未来收益
为公司提供反担保。
五、累计担保数量和逾期担保数量
截止本公告日,公司实际对外担保余额为人民币
1423713.1 万元,其中对合并范围外企业担保余额合计为人
民币 221220.57 万元,占公司最近一期未经审计净资产的
25.65%,无逾期担保、涉及诉讼的担保、因担保被判决败诉
而应承担的损失等事项。
六、备查文件
1.九届三十二次董事会决议;
2.担保协议。
特此公告。
晋能控股山西电力股份有限公司董事会
二○二一年七月二日