晋控电力:关于为下属子公司融资提供担保的公告2021-12-14
证券代码:000767 证券简称:晋控电力 公告编号:2021 临─089
晋能控股山西电力股份有限公司
关于为下属子公司融资提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
(一)公司全资子公司晋控电力山西长治发电有限责任
公司(以下简称“长治发电公司”)拟通过中国光大银行股
份有限公司太原分行(以下简称“光大银行”)办理项目贷
款。融资金额不超过4亿元,利率不超过五年期以上LPR(2021
年10月20日公布的贷款市场报价利率为4.65%)上浮30BP,
期限不超10年,该融资方案需公司提供担保。
(二)山西漳电蒲洲热电有限公司(以下简称“蒲洲热
电公司”)系公司控股子公司,为缓解经营资金短缺,保证
正常生产经营,蒲洲热电公司积极拓展融资渠道,拟与山西
信托股份有限公司开展保理融资业务,融资金额为人民币1
亿元,融资期限2年,融资成本年利率不超过6%,该融资方
案需公司提供担保。
上述事项已经公司九届三十八次董事会以9票同意、0票
反对、0票弃权表决结果审议通过,尚需提交股东大会审议。
在股东大会审议通过后,授权公司签署相关协议文件及办理
相关手续。
二、被担保公司基本情况
(一)名称:晋控电力山西长治发电有限责任公司
法定代表人:梁宇宁
注册资本:17.51 亿元
注册地址:长治市潞州区长北合成西路 13 号
经营范围:电力商品,热力商品生产和销售;电力生产
相关燃料、材料、电力高新技术、电力物资的开发销售;发
电设备检修;电力工程安装、设计、施工(除土建);工矿
机电产品加工、修理;室内外装潢;采暖设备维修;设备清
扫;电力信息咨询及技术服务;电力系统设备及相关工程的
设计、调试、试验及相关技术开发、技术咨询、技术服务。
(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活
动)
(二)名称:山西漳电蒲洲热电有限公司
法定代表人:姚忠太
注册地址:山西省永济市中山东街 20 号
经营范围: 电力、热力的生产及销售;通用设备、煤
炭销售;粉煤灰开发、利用;电力技术服务;电力设施:承
揽电力工程及设备维修、安装、调试;废旧物资回收与销售
注册资本:人民币 56400 万元
股权结构:晋能控股山西电力股份有限公司 65%
陕西陕煤澄合矿业有限公司 35%
被担保公司主要财务数据
截至 2021 年 9 月 30 日,被担保公司主要财务数据如下:
单位:万元
持股比
被担保公司名称 资产总额 负债总额 资产净额 营业收入 净利润
例
长治发电公司 879545.06 704757.5 174787.56 1251.58 77.82 100%
蒲洲热电公司 319511.76 306607.01 12904.75 84014.35 -7817.79 65%
以上数据未经审计。
以上公司不是失信被执行人。
三、担保协议主要内容
(一)长治发电公司与光大银行商谈合同的主要条款如
下:
1.债权人:中国光大银行股份有限公司太原分行;
2.债务人:晋控电力山西长治发电有限责任公司;
3.保证人:晋能控股山西电力股份有限公司;
4.保证方式:连带责任保证;
5.保证范围:主债权本金、利息(包括法定利息、约定
利息及罚息)、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费
用( 包括但不限于诉讼/仲裁费用、律师费用、公证费用、
执行费用等)和所有其他应付的费用;
6.担保金额:不超 4 亿元;
7.保证期限:主合同项下债务履行期限届满之日起三年。
(二)蒲洲热电公司与山西信托股份有限公司商谈合同
的主要条款如下:
1.债权人:山西信托股份有限公司;
2.债务人:山西漳电蒲洲热电有限公司;
3.保证人:晋能控股山西电力股份有限公司;
4.保证方式:提供全额担保,二股东陕西陕煤澄合矿业
有限公司按持股比例提供反担保;
5.保证范围:主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、
损害赔偿金、汇率损失(因汇率变动引起的相关损失)以及
实现债权的费用(包括但不限于诉讼费、律师费等);
6.担保金额:10,000 万元;
7.保证期间:自保证合同生效之日起至主合同履行期限
届满之日后三年止。
四、董事会意见
1.公司本次为下属公司提供融资担保,主要是为了满足
其正常业务发展的资金需求。
2.董事会认为,上述被担保公司的资信状况良好,以上
担保符合《公司章程》和《对外担保管理制度》的规定,公
司为其提供担保不会损害公司利益。
3.在担保期内,被担保公司以其未来收益权为公司提供
反担保。蒲洲热电二股东陕西陕煤澄合矿业有限公司按持股
比例提供反担保。
4.长治发电公司未来收益及还款能力测算: 预计年收
入28.22亿元,其中电量销售资金收入27.61亿元,供热收入
0.61亿元,折旧费用3.76亿元,利润完成2.96亿元,经营现
金流6.72亿元,计划融资4亿元,具有可持续稳定的现金流,
具备偿还能力。
蒲洲热电未来收益及还款能力测算:2021年现金期初余
额1.62亿元,预计总收入10.11亿元,其中电量销售资金收
入9.18亿元,其他收入0.93亿元,计划融资5亿元,资金收入
共15.11亿元,2021年末资金余额预计0.5亿元,具有可持续
稳定的现金流,具备偿还能力。
在担保期内,董事会认为上述公司有能力以其未来收益
为公司提供反担保。
五、累计担保数量和逾期担保数量
截止本公告日,公司实际对外担保余额为人民币
1540823.26 万元,其中对合并范围外企业担保余额合计为人
民币 187238.3 万元,占公司最近一期未经审计净资产的
21.71%,无逾期担保、涉及诉讼的担保、因担保被判决败诉
而应承担的损失等事项。
六、备查文件
1.九届三十八次董事会决议;
2.担保协议。
特此公告。
晋能控股山西电力股份有限公司董事会
二○二一年十二月十三日