晋控电力:关于为下属子公司融资提供担保的公告2022-12-14
证券代码:000767 证券简称:晋控电力 公告编号:2022 临─051
晋能控股山西电力股份有限公司
关于为下属子公司融资提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
(一)公司控股子公司晋控电力蒲洲热电山西有限公司
(以下简称“蒲洲热电公司”)为解决短期资金需求,拟通
过山西省金融资产交易中心有限公司开展保理业务,融资金
额为人民币1亿元,期限不超2年,融资成本不超过5.7%,该
融资方案需公司提供担保。
(二)公司控股子公司晋控电力蒲洲热电山西有限公司
为解决短期资金需求,拟通过山西永济农村商业银行股份有
限公司办理银行贷款业务,融资金额为人民币1亿元,期限不
超2年,融资成本不超过5.95%,该融资方案需公司提供担保。
(三)公司全资子公司晋控电力山西长治发电有限责任
公司(以下简称“长治发电公司”)为优化融资结构,改善
资金状况,拟通过邮政储蓄银行山西省长治市分行(以下简
称“邮储银行”)办理项目贷款业务,融资金额不超过人民
币10亿元,期限不超过15年,利率为五年期以上LPR下浮20个
BP,该融资方案需公司提供全额连带责任保证担保。
上述事项已经公司九届四十八次董事会以5票同意、0票
反对、0票弃权表决结果审议通过,尚需提交股东大会审议。
在股东大会审议通过后,授权公司签署相关协议文件及办理
相关手续。
二、被担保公司基本情况
(一)名称:晋控电力蒲洲热电山西有限公司;
法定代表人:刘文军;
注册地址:山西省永济市中山东街 20 号;
经营范围: 电力、热力的生产及销售;通用设备、煤炭
销售;粉煤灰开发、利用;电力技术服务;电力设施:承揽
电力工程及设备维修、安装、调试;废旧物资回收与销售。
注册资本:人民币 56400 万元;
股权结构:晋能控股山西电力股份有限公司 65%
陕西陕煤澄合矿业有限公司 35%
(二)名称:晋控电力山西长治发电有限责任公司;
法定代表人:梁宇宁;
注册地址:长治市潞州区长北合成西路 13 号;
经营范围:电力商品、热力商品生产和销售;电力生产
相关燃料、材料、电力高新技术、电力物资的开发销售;发
电设备检修;电力工程安装、设计、施工(除土建);工矿
机电产品加工、修理;室内外装潢;采暖设备维修;设备清
扫;电力信息咨询及技术服务;电力系统设备及相关工程的
设计、调试、试验及相关技术开发、技术咨询、技术服务。
(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活
动);
注册资本:人民币 17.51 亿元;
股权结构:晋能控股山西电力股份有限公司 100%
被担保公司主要财务数据
截至 2022 年 9 月 30 日,被担保公司主要财务数据如下:
单位:万元
持股比
被担保公司名称 资产总额 负债总额 资产净额 营业收入 净利润
例
蒲洲热电公司 312,699.96 331,207.61 -18,507.65 105,931.8 -8,312.87 65%
长治发电公司 962,160.09 787,122.73 175,037.36 223,508.9 219.13 100%
以上数据未经审计。
以上公司不是失信被执行人。
三、担保协议主要内容
(一)蒲洲热电公司与山西省金融资产交易中心商谈合
同的主要条款如下:
1.债权人:山西省金融资产交易中心;
2.债务人:晋控电力蒲洲热电山西有限公司;
3.保证人:晋能控股山西电力股份有限公司;
4.保证方式:连带责任保证;
5.保证范围:承租人在主合同项下应向出租人支付的全
部租金、违约金、损害赔偿金、出租人为实现债权而支付的
各项费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费
及主合同项下租赁物取回时拍卖、评估等费用)和其他所有
承租人应付款项。如遇主合同项下约定的利率变化情况,还
应包括因该变化而相应调整后的款项(最终以合同约定为
准);
6.担保金额:不超 1 亿元;
7.保证期限:自保证合同生效之日起至主合同履行期限
届满之日后二年止。
(二)蒲洲热电公司与永济农商银行商谈合同的主要条
款如下:
1.债权人:山西永济农村商业银行股份有限公司;
2.债务人:晋控电力蒲洲热电山西有限公司;
3.保证人:晋能控股山西电力股份有限公司;
4.保证方式:连带责任保证;
5.保证范围:承租人在主合同项下应向出租人支付的全
部租金、违约金、损害赔偿金、出租人为实现债权而支付的
各项费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费
及主合同项下租赁物取回时拍卖、评估等费用)和其他所有
承租人应付款项。如遇主合同项下约定的利率变化情况,还
应包括因该变化而相应调整后的款项(最终以合同约定为
准);
6.担保金额:不超 1 亿元;
7.保证期限:自保证合同生效之日起至主合同履行期限
届满之日后二年止。
(三)长治发电公司与邮储银行商谈合同的主要条款如
下:
1.债权人:邮政储蓄银行山西省长治市分行;
2.债务人:晋控电力山西长治发电有限责任公司;
3.保证人:晋能控股山西电力股份有限公司;
4.保证方式:连带责任保证;
5.保证范围:债务人在主合同项下应向债权人支付的全
部贷款本息、违约金、手续费及其他费用、税款、违约金、
损害赔偿金、债权人为实现债权而支付的各项费用(包括但
不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费等费用)和其他所
有债务人应付款项;
6.担保金额:不超 10 亿元;
7.保证期限:自保证合同生效之日起至主合同履行期限
届满之日后三年止。
四、董事会意见
1.公司本次为下属子公司提供融资担保,主要是为了满
足其正常业务发展的资金需求。
2.董事会认为,上述公司的资信状况良好,以上担保符
合《公司章程》和《对外担保管理制度》的规定,公司为其
提供担保不会损害公司利益。
3.在担保期内,被担保公司以其未来收益权为公司提供
反担保。其中蒲洲热电公司二股东陕西陕煤澄合矿业有限公
司按持股比例提供反担保。
4.蒲洲热电公司未来收益及还款能力测算: 期初资金
余额2.24亿元,预计2022年年总收入14亿元,折旧费0.95亿
元,经营现金净额5.4亿元,具有可持续稳定的现金流,具备
偿还能力。
长治发电公司未来收益及还款能力测算: 期初资金余
额0.77亿元,预计每年总收入36.08亿元,折旧费3.18亿元,
经营现金流5.18亿元,具有可持续稳定的现金流,具备偿还
能力。
在担保期内,董事会认为上述公司有能力以其未来收益
为公司提供反担保。
五、累计担保数量和逾期担保数量
截止本公告日,公司实际担保余额合计为人民币 184.96
亿元,占公司最近一期经审计净资产的 201.79%,其中对合
并报表外单位提供的担保余额合计为人民币 17 亿元,占公
司最近一期经审计净资产的 18.55%,无逾期担保、涉及诉讼
的担保、因担保被判决败诉而应承担的损失等事项。
六、备查文件
1.九届四十八次董事会决议;
2.担保协议。
特此公告。
晋能控股山西电力股份有限公司董事会
二○二二年十二月十三日