中核苏阀科技实业股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
中核苏阀科技实业股份有限公司
2017 年第一季度报告全文
（000777）
2017 年 04 月
1
中核苏阀科技实业股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人彭新英、主管会计工作负责人陆振学及会计机构负责人(会计主
管人员)王静声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 107,110,925.40 227,302,580.94 -52.88%
归属于上市公司股东的净利润（元） -13,360,706.34 12,268,591.40 -208.90%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-16,278,950.69 8,399,714.68 -293.80%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -32,772,574.69 -66,831,644.02 -50.96%
基本每股收益（元/股） -0.0348 0.0320 -208.75%
稀释每股收益（元/股） -0.0348 0.0320 -208.75%
加权平均净资产收益率 -1.05% 1.07% -2.12%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 1,861,762,886.24 1,924,205,599.73 -3.25%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,263,988,943.91 1,275,074,931.16 -0.87%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 480.77
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
2,899,762.85
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 20,700.73
少数股东权益影响额（税后） 2,700.00
合计 2,918,244.35 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 90,665 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
中国核工业集团
国有法人 17.92% 68,715,360
公司苏州阀门厂
中国核工业集团
国家 9.33% 35,753,819
公司
中央汇金资产管
国有法人 2.65% 10,152,600
理有限责任公司
中国农业银行股
份有限公司－中
证 500 交易型开 其他 0.33% 1,247,164
放式指数证券投
资基金
王翠梅 境内自然人 0.27% 1,042,600
中国建设银行股
份有限公司－易
方达沪深 300 量 其他 0.22% 861,000
化增强证券投资
基金
三星资产运用株
式会社－三星中
其他 0.19% 740,400
国中小型股精选
母基金
马任远 境内自然人 0.18% 683,400
黄柱光 境内自然人 0.16% 622,600
林汉坚 境内自然人 0.15% 573,100
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
中国核工业集团公司苏州阀门厂 68,715,360 人民币普通股 68,715,360
中国核工业集团公司 35,753,819 人民币普通股 35,753,819
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中央汇金资产管理有限责任公司 10,152,600 人民币普通股 10,152,600
中国农业银行股份有限公司－中
证 500 交易型开放式指数证券投资 1,247,164 人民币普通股 1,247,164
基金
王翠梅 1,042,600 人民币普通股 1,042,600
中国建设银行股份有限公司－易
方达沪深 300 量化增强证券投资基 861,000 人民币普通股 861,000
金
三星资产运用株式会社－三星中
740,400 人民币普通股 740,400
国中小型股精选母基金
马任远 683,400 人民币普通股 683,400
黄柱光 622,600 人民币普通股 622,600
林汉坚 573,100 人民币普通股 573,100
公司控股股东中国核工业集团公司为公司第一大股东中国核工业集团公司苏州阀门厂
上述股东关联关系或一致行动的 的实际控制人；中国核工业集团公司和中国核工业集团公司苏州阀门厂、与上述其他流
说明 通股股东不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规
定的一致行动人；上述前 10 位流通股其他股东之间关系不详。
前 10 名普通股股东参与融资融券 截至本报告期末，自然人股东黄柱光、林汉坚分别通过投资者信用账户持有公司股票
业务情况说明（如有） 622,600 股、573,100 股，未通过普通证券账户持有公司股份。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目变动情况及原因
项目 期末余额 期初余额 同比增减 变动原因说明
应收票据 45,915,591.10 76,932,796.52 -40.32% 主要是报告期内公司货款回笼收到的尚未支付的
银行承兑汇票减少所致。
预付款项 64,162,196.45 38,045,767.13 68.64% 主要是报告期公司阀门电动装置等原材料采购预
付款增加所致。。
其他流动资产 602,509.83 1,135,742.84 -46.95% 主要是报告期公司待留抵的进项税额减少所致。
在建工程 263,247.86 0.00 主要是报告期公司有零星建设项目工程投入所
致。
应付票据 42,450,000.00 27,250,000.00 55.78% 主要是报告期内公司申请开立尚未到期兑付的银
行承兑汇票增加所致。
预收款项 101,180,617.31 75,769,627.97 33.54% 主要是报告期公司根据销售合同约定，收到客户
预收款增加所致。
应付职工薪酬 2,521,391.17 9,272,400.81 -72.81% 主要是报告期公司发放职工绩效奖励所致。
应交税费 2,996,411.59 10,274,206.69 -70.84% 主要是报告期应交增值税和所得税减少所致。
2、利润表项目变动情况及原因
项目 本期发生数 上年同期发生数 同比增减 变动原因说明
营业收入 107,110,925.40 227,302,580.94 -52.88% 主要是报告期受交货节点影响，核电、核化工阀门
产品交货量同比大幅下降所致。
营业成本 90,484,068.08 178,114,077.58 -49.20% 主要是报告期营业收入大幅下降所致。
财务费用 -90,837.11 409,637.13 -122.18% 主要是报告期利息支出净额同比下降所致。
资产减值损失 -3,682,023.72 701,853.16 -624.61% 主要是报告期公司提取的应收款项坏账准备减少
所致。
投资收益 9,008,090.38 4,399,433.19 104.76% 主要是报告期权益法核算参股公司投资收益大幅
增加所致。
营业外收入 2,920,944.35 5,282,225.47 -44.70% 主要是报告期政府补助递延收益摊销同比减少所
致。
营业外支出 0.00 4,247.54 -100.00% 主要是报告期公司未发生营业外支出所致。
所得税费用 717,610.04 1,142,769.79 -37.20% 主要是报告期公司利润总额下降致使应缴所得税
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减少所致。
归属于母公司股 -13,360,706.34 12,268,591.40 -208.90% 主要是报告期公司营业收入及营业利润率同比下
东的净利润 降所致。
少数股东损益 -439,805.40 -1,338,232.71 -67.14% 主要是报告期控股子公司苏阀福斯公司利润同比
较大幅增加所致。
3、现金流量表项目变动情况及原因
项目 本期发生数 上年同期发生数 同比增减 变动原因说明
收到的税费返还 3,911,261.74 1,732,454.40 125.76% 主要是报告期公司收到的出口退税增加所致。
收到其他与经营活 4,371,871.08 6,279,839.92 -30.38% 主要是报告期公司原控股子公司英洛华装备公司
动有关的现金 于8月份开始不再纳入合并报表范围所致。
支付其他与经营活 9,890,971.35 17,799,237.15 -44.43% 主要是报告期公司原控股子公司英洛华装备公司
动有关的现金 于8月份开始不再纳入合并报表范围所致。
处置固定资产、无形 500.00 800.00 -37.50% 主要是报告期公司处置固定资金收到的现金减少
资产和其他长期资 所致。
产收回的现金净额
购建固定资产、无形 3,210,260.04 5,077,609.51 -36.78% 主要是报告期公司购建固定资产支付的现金减少
资产和其他长期资 所致。
产支付的现金
分配股利、利润或偿 358,881.47 1,351,566.98 -73.45% 主要是报告期公司偿付利息所支付的现金减少所
付利息所支付的现 致。
金
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
报告期内无以前期间发生但延续到报告期的重要事项，其他重要事项详见下表。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
详见刊登于《证券时报》及巨潮资讯网
关于选举公司董事长、聘任公司总经理 www.cninfo.com.cn 的公司《第六届董事
2017 年 02 月 13 日
的事项 会第八次会议决议公告》、《关于公司董
事长、总经理变更的公告》
详见刊登于《证券时报》及巨潮资讯网
关于公司 2016 年度计提资产减值准备的 www.cninfo.com.cn 的公司《第六届董事
2017 年 02 月 13 日
事项 会第八次会议决议公告》、《关于 2016 年
度计提资产减值准备的公告》
详见刊登于《证券时报》及巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn 的公司《第六届董事
公司关联交易事项事项 2017 年 02 月 13 日
会第八次会议决议公告》、《关联交易事
项的公告》
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2017 年 02 月 13 日 详见刊登于《证券时报》及巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn 的公司《第六届董事
关于修订《公司章程》的事项 会第八次会议决议公告》、《关于修订《公
2017 年 03 月 08 日
司章程》的事项》、《2017 年第一次临时
股东大会决议公告》
详见刊登于《证券时报》及巨潮资讯网
关于中国核工业集团公司与中国核工业 www.cninfo.com.cn 的公司《关于中国核
2017 年 03 月 17 日
建设集团公司筹划战略重组的事项 工业集团公司与中国核工业建设集团公
司筹划战略重组的公告》
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
2017 年 01 月 05 日 电话沟通 个人 咨询公司参股子公司的持股比例
2017 年 03 月 20 日 电话沟通 其他 咨询宏观政策对公司核电阀门的影响
2017 年 03 月 22 日 电话沟通 个人 咨询公司控股股东的重组情况
2017 年 03 月 27 日 电话沟通 个人 咨询公司经营情况
2017 年 03 月 31 日 电话沟通 个人 咨询公司年度股东大会的召开时间
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八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：中核苏阀科技实业股份有限公司
2017 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 247,874,584.72 283,652,935.26
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 45,915,591.10 76,932,796.52
应收账款 522,187,008.67 573,873,491.89
预付款项 64,162,196.45 38,045,767.13
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 9,928,033.87 10,372,798.01
买入返售金融资产
存货 279,288,990.96 251,219,869.68
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 602,509.83 1,135,742.84
流动资产合计 1,169,958,915.60 1,235,233,401.33
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产 139,573,640.00 137,140,015.32
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 174,216,555.80 165,521,005.42
投资性房地产
固定资产 289,771,109.20 296,989,320.98
在建工程 263,247.86
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 53,171,743.85 53,796,572.71
开发支出
商誉 1,169,885.78 1,169,885.78
长期待摊费用
递延所得税资产 27,108,266.55 27,825,876.59
其他非流动资产 6,529,521.60 6,529,521.60
非流动资产合计 691,803,970.64 688,972,198.40
资产总计 1,861,762,886.24 1,924,205,599.73
流动负债：
短期借款 33,000,000.00 33,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 42,450,000.00 27,250,000.00
应付账款 234,498,779.17 306,632,987.93
预收款项 101,180,617.31 75,769,627.97
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 2,521,391.17 9,272,400.81
应交税费 2,996,411.59 10,274,206.69
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应付利息
应付股利
其他应付款 46,285,193.95 48,359,752.75
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 10,879,051.39 10,879,051.39
流动负债合计 473,811,444.58 521,438,027.54
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 8,264,932.71 8,264,932.71
长期应付职工薪酬
专项应付款 7,093,953.15 8,054,962.79
预计负债
递延收益 86,239,045.05 88,958,807.90
递延所得税负债 9,181,296.00 8,816,252.29
其他非流动负债
非流动负债合计 110,779,226.91 114,094,955.69
负债合计 584,590,671.49 635,532,983.23
所有者权益：
股本 383,417,593.00 383,417,593.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 249,487,470.97 249,487,470.97
减：库存股
其他综合收益 52,027,344.00 49,958,763.03
专项储备 2,525,386.20 2,319,248.08
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盈余公积 114,631,966.75 114,631,966.75
一般风险准备
未分配利润 461,899,182.99 475,259,889.33
归属于母公司所有者权益合计 1,263,988,943.91 1,275,074,931.16
少数股东权益 13,183,270.84 13,597,685.34
所有者权益合计 1,277,172,214.75 1,288,672,616.50
负债和所有者权益总计 1,861,762,886.24 1,924,205,599.73
法定代表人：彭新英 主管会计工作负责人：陆振学 会计机构负责人：王静
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 245,320,932.46 277,913,527.21
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 45,715,591.10 76,612,796.52
应收账款 514,250,801.44 564,487,622.65
预付款项 82,757,683.42 41,455,878.83
应收利息
应收股利
其他应收款 9,636,281.96 9,954,816.64
存货 244,150,431.37 214,735,283.65
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,141,831,721.75 1,185,159,925.50
非流动资产：
可供出售金融资产 139,573,640.00 137,140,015.32
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 263,821,125.21 254,351,827.25
投资性房地产
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固定资产 220,217,976.34 224,945,649.10
在建工程 263,247.86
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 39,661,281.06 40,133,135.49
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 24,282,939.22 25,004,596.56
其他非流动资产 6,529,521.60 6,529,521.60
非流动资产合计 694,349,731.29 688,104,745.32
资产总计 1,836,181,453.04 1,873,264,670.82
流动负债：
短期借款 30,000,000.00 30,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 42,450,000.00 27,250,000.00
应付账款 214,368,800.66 269,891,065.70
预收款项 100,915,359.31 75,591,400.52
应付职工薪酬 1,132,658.00 7,443,600.00
应交税费 3,758,711.91 8,142,828.10
应付利息
应付股利
其他应付款 45,021,305.94 47,333,404.48
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 10,879,051.39 10,879,051.39
流动负债合计 448,525,887.21 476,531,350.19
非流动负债：
长期借款
应付债券
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其中：优先股
永续债
长期应付款 8,264,932.71 8,264,932.71
长期应付职工薪酬
专项应付款 7,093,953.15 8,054,962.79
预计负债
递延收益 86,239,045.05 88,958,807.90
递延所得税负债 9,181,296.00 8,816,252.29
其他非流动负债
非流动负债合计 110,779,226.91 114,094,955.69
负债合计 559,305,114.12 590,626,305.88
所有者权益：
股本 383,417,593.00 383,417,593.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 249,819,143.76 249,819,143.76
减：库存股
其他综合收益 52,027,344.00 49,958,763.03
专项储备 1,524,930.61 1,322,829.74
盈余公积 114,631,966.75 114,631,966.75
未分配利润 475,455,360.80 483,488,068.66
所有者权益合计 1,276,876,338.92 1,282,638,364.94
负债和所有者权益总计 1,836,181,453.04 1,873,264,670.82
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 107,110,925.40 227,302,580.94
其中：营业收入 107,110,925.40 227,302,580.94
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 132,122,861.83 224,906,863.58
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其中：营业成本 90,484,068.08 178,114,077.58
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,911,702.78 1,506,783.08
销售费用 14,476,408.31 15,289,980.83
管理费用 29,023,543.49 28,884,531.80
财务费用 -90,837.11 409,637.13
资产减值损失 -3,682,023.72 701,853.16
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
9,008,090.38 4,399,433.19
列）
其中：对联营企业和合营企业
8,695,550.38 4,399,433.19
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -16,003,846.05 6,795,150.55
加：营业外收入 2,920,944.35 5,282,225.47
其中：非流动资产处置利得 480.77 85,588.12
减：营业外支出 4,247.54
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -13,082,901.70 12,073,128.48
减：所得税费用 717,610.04 1,142,769.79
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -13,800,511.74 10,930,358.69
归属于母公司所有者的净利润 -13,360,706.34 12,268,591.40
少数股东损益 -439,805.40 -1,338,232.71
六、其他综合收益的税后净额 2,068,580.97
归属母公司所有者的其他综合收益
2,068,580.97
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
16
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1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
2,068,580.97
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
2,068,580.97
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 -11,731,930.77 10,930,358.69
归属于母公司所有者的综合收益
-11,292,125.37 12,268,591.40
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -439,805.40 -1,338,232.71
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0348 0.0320
（二）稀释每股收益 -0.0348 0.0320
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：彭新英 主管会计工作负责人：陆振学 会计机构负责人：王静
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 99,846,197.36 214,875,699.71
减：营业成本 82,954,897.82 167,169,309.09
税金及附加 1,685,427.72 1,250,605.75
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销售费用 14,234,044.48 14,295,802.53
管理费用 24,772,732.72 22,821,070.73
财务费用 -144,458.50 -538,131.61
资产减值损失 -3,648,614.05 678,516.67
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
9,781,837.96 4,399,433.19
列）
其中：对联营企业和合营企
9,469,297.96 4,399,433.19
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -10,225,994.87 13,597,959.74
加：营业外收入 2,914,944.35 3,740,696.18
其中：非流动资产处置利得 480.77 85,588.12
减：营业外支出 167.89
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-7,311,050.52 17,338,488.03
列）
减：所得税费用 721,657.34 2,097,527.96
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -8,032,707.86 15,240,960.07
五、其他综合收益的税后净额 2,068,580.97
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
2,068,580.97
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
2,068,580.97
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
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效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -5,964,126.89 15,240,960.07
七、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0210 0.0398
（二）稀释每股收益 -0.0210 0.0398
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 181,200,067.94 157,588,006.46
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 3,911,261.74 1,732,454.40
收到其他与经营活动有关的现
4,371,871.08 6,279,839.92
金
经营活动现金流入小计 189,483,200.76 165,600,300.78
购买商品、接受劳务支付的现金 155,369,877.01 152,417,150.20
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
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支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
47,087,519.40 50,787,386.47
现金
支付的各项税费 9,907,407.69 11,428,170.98
支付其他与经营活动有关的现
9,890,971.35 17,799,237.15
金
经营活动现金流出小计 222,255,775.45 232,431,944.80
经营活动产生的现金流量净额 -32,772,574.69 -66,831,644.02
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 312,540.00
处置固定资产、无形资产和其他
500.00 800.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 313,040.00 800.00
购建固定资产、无形资产和其他
3,210,260.04 5,077,609.51
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 3,210,260.04 5,077,609.51
投资活动产生的现金流量净额 -2,897,220.04 -5,076,809.51
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金
20
中核苏阀科技实业股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
358,881.47 1,351,566.98
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 358,881.47 1,351,566.98
筹资活动产生的现金流量净额 -358,881.47 -1,351,566.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-57,209.34 -11,011.03
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -36,085,885.54 -73,271,031.54
加：期初现金及现金等价物余额 245,563,233.65 245,563,233.65
六、期末现金及现金等价物余额 209,477,348.11 172,292,202.11
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 172,166,514.53 138,596,192.87
收到的税费返还 3,708,737.37 1,563,200.10
收到其他与经营活动有关的现
4,365,380.12 2,779,939.66
金
经营活动现金流入小计 180,240,632.02 142,939,332.63
购买商品、接受劳务支付的现金 151,471,646.56 150,037,052.71
支付给职工以及为职工支付的
41,950,266.84 40,735,539.76
现金
支付的各项税费 7,184,116.92 8,390,962.23
支付其他与经营活动有关的现
9,416,494.77 11,759,359.19
金
经营活动现金流出小计 210,022,525.09 210,922,913.89
经营活动产生的现金流量净额 -29,781,893.07 -67,983,581.26
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中核苏阀科技实业股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 312,540.00
处置固定资产、无形资产和其他
500.00 800.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 313,040.00 800.00
购建固定资产、无形资产和其他
3,071,075.04 2,944,849.34
长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 3,071,075.04 2,944,849.34
投资活动产生的现金流量净额 -2,758,035.04 -2,944,049.34
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
326,256.47 386,750.00
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 326,256.47 386,750.00
筹资活动产生的现金流量净额 -326,256.47 -386,750.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-33,945.17 -4,218.25
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -32,900,129.75 -71,318,598.85
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中核苏阀科技实业股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
加：期初现金及现金等价物余额 265,982,465.21 235,497,387.93
六、期末现金及现金等价物余额 233,082,335.46 164,178,789.08
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
中核苏阀科技实业股份有限公司董事会
法定代表人：彭新英
二〇一七年四月二十九日
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