新兴铸管股份有限公司1998年年度报告摘要
重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导, 并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 本年度报告摘要摘自年度报告正本, 投资者欲了解详细内容应阅读年度报告正本。
一、公司简介
1、公司法定中文名称:新兴铸管股份有限公司
公司法定英文名称:XINXING DUCTILE IRON PIPES CO.,LTD
2、公司法定代表人:范英俊
3、公司董事会秘书:曾耀赣
联系地址:河北省邯郸市复兴区石化街4号
邮 编:056017
联系电话:0310-4042910转7306,7307,7308
联系传真:0310-4041368
4、公司注册地址及办公地址:河北省武安市上洛阳村北(二六七二厂区)。
邮政编码:056300
公司电子信箱:hjhd2672@public.hdptt.he.cn
公司网址:www.xinxing-pipes.com
5、公司年度报告备置地点:1)河北省邯郸市复兴区石化街4号
新兴铸管股份有限公司股证办
2)河北省邯郸市联防路
河北证券有限责任公司邯郸营业部
6、公司股票上市地:深圳证券交易所
公司股票简称:新兴铸管
公司股票代码:0778
二、会计数据和业务数据摘要
1、公司本年度主要会计数据
项 目 金 额(元)
1)利润总额 273,409,171.52
2)净利润 189,182,991.50
3)主营业务利润 424,026,894.82
4)其他业务利润 8,441,207.03
5)投资收益 2,323,835.09
6)补贴收入 0
7)营业外收支净额 -954,630.23
8)经营活动产生的现金流量净额 288,045,129.35
9)现金及现金等价物净增加额 273,363,127.09
2、会计数据摘要
1)前三年主要会计数据和财务指标
项 目 1998年 1997年 1996年
主营业务收入(元)
1,681,797,732.31 1,320,422,898.52 916,272,224
净利润(元) 189,182,991.50 170,659,954.35 143,090,904总资产(元) 2,440,539,112.79 1,979,812,177.64 737,014,129股东权益(元)
1,347,424,785.47 1,073,179,299.54 279,073,387每股收益(元) 0.5443 0.5333 0.60
加权每股收益(元) 0.5870 0.5953 0.60
每股净资产(元) 3.8764 3.3537 1.16
调整后每股净资产(元) 3.6963 3.2507 1.16
净资产收益率(％) 14.04 15.90 52
加权净资产收益率(％) 17.06 23.06 52
2)主要财务指标计算方法
(1)97年和96年分别以实际股本全面摊薄计算。
(2)全面摊薄后的计算方法:
每股收益=净利润/年度末普通股股份总数
每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100％
调整后的每股净资产=(年度末股东权益-三年以上应收帐款-待摊费用-待处理财产净损失-开办费-长期待摊费用)/年度末普通股股份总数
(3)加权平均后的计算方法:
加权平均每股收益=当期净利润/[期末普通股股份总数/(1 +配股比例或增发新股比例)+期末普通股股份总数/(1 +配股比例或增发新股比例)×配股比例或增发新股比例×自缴款结束日下一月份至期末的月份数/12]
加权平均净资产收益率=当期净利润/[(期初净资产+期末净资产)/2 +当期发行新股或配股新增净资产×(自缴款结束日下一月份至报告期末的月份数-6)/12]
3、报告期内股东权益变动情况(单位:元)
项目 股本 资本公积 盈余公积 其中:公益金 未分配利润
合 计
期初数
320,000,000 727,083,787 24,460,152 7,654,776 1,635,361
1,073,179,300
本期增加
27,600,000 215,281,748 32,807,154 9,367,058 154,281,383
429,970,285
本期减少
- - - - 155,724,800
155,724,800
期末数
347,600,000 942,365,535 57,267,306 17,021,834 191,944
1,347,424,785
注:1)股本本期增加2,760万股,系按10配3 的比例配股,其中,国有股认购应配股份的5％即360万股, 社会股东认购2400万股。
2)资本公积金本期增加215,281,748元,系本年度向全体股东配售股票的溢价。
3)盈余公积本期增加32,807,154元, 系本年度实现净利润按规定提取的法定公积金、公益金。
4)未分配利润本期增加154,281,383元,系本年度按规定提取法定公积金、 公益金和职工奖励及福利基金后可供股东分配的利润;本期减少155,724,800元,系分配98年度现金红利。三、股本变动及股东情况
1、股本变动情况表
数量单位:万股
项目 期初数 本年增加 期末数
(配股)
一、尚未流通股份
发起人股份 24,000 360 24,360
其中:国家拥有股份 24,000 360 24,360
尚未流通股份合计 24,000 360 24,360
二、已流通股份
境内上市人民币普通股 8,000 2,400 10,400
已流通股份合计 8,000 2,400 10,400
三、股份总数 32,000 2,760 34,760
2、股东情况介绍
1)截止1998年12月31日,本公司共有股东62,588户。其中:国有法人股股东1名——新兴铸管(集团)有限责任公司;社会股东62,587户。
2)前十名股东持股情况
股东名称 持有股数(股) 持股比例(％)
新兴铸管(集团)有限责任公司 243,600,000 70.081
金泰基金 6,422,852 1.848
毕照宇 600,755 0.173
安信证券投资基金 478,140 0.138
台州市台信实业有限公司 411,580 0.118
郑钢钢 371,751 0.107
天津亚富物业投资有限公司 361,037 0.104
史中华 357,500 0.103
唐麦赛得 351,000 0.101
内蒙古信托投资公司 332,841 0.096
持有本公司5％以上股份的股东为:新兴铸管(集团)有限责任公司,年初持有股份24,000万股, 年度内认购配股360万股,年末持有股份24,360万股,其所持股份无质押和冻结。
3)持股10％以上的法人股东简介
新兴铸管(集团)有限责任公司, 法定代表人:范英俊;经营范围:离心球墨铸铁管、钢铁产品、 铸造产品、水泥的销售;机电设备制造,电气自动化控制工程、设计、制造,汽车运输,宾馆,养殖,咨询服务。 报告期内,其注册资本无变化。
4)报告期内控股股东无变更。
5)现任董事、监事和高管人员持股情况
序号 姓名 职务 年初持股数量 年度内增加 年末持股数量 变动原因
1 范英俊 董事长 5000 1500 6500 认购配股
2 刘明忠 副董事长 5000 1500 6500 认购配股
3 王书林 副董事长 5000 1500 6500 认购配股
4 张伯明 董事 5000 1500 6500 认购配股
5 王黎晖 董事、总经理
5000 1500 6500 认购配股
6 王玉乙 董事 5000 1500 6500 认购配股
7 李宝赞 董事、副总经理
5000 1500 6500 认购配股
8 郭士进 董事 5000 1500 6500 认购配股
9 王桂生 董事 5000 1500 6500 认购配股
10 任承端 董事、党委书记
5000 1500 6500 认购配股
11 姜国钧 监事会主席
5000 1500 6500 认购配股
12 高滢珠 监事 1000 300 1300 认购配股
13 靳克娟 监事 3000 900 3900 认购配股
14 牛英泽 监事 3000 900 3900 认购配股
15 孟福利 财务副总经理
5000 1500 6500 认购配股
16 赵焕平 副总经理 3000 900 3900 认购配股
17 杨 彬 副总经理 3000 900 3900 认购配股
18 张同波 总经理助理
3000 900 3900 认购配股
19 陈宝玉 副总经理 0 0 0
20 曾耀赣 董事会秘书
3000 900 3900 认购配股
21* 哈树旺 5000 1500 6500 认购配股
22* 张 林 5000 1500 6500 认购配股
23* 赵文方 5000 1500 6500 认购配股合 计 94000 28200 122200
注:由于工作变动原因, 哈树旺先生已辞去本公司董事职务,张林女士、 赵文方先生已辞去本公司监事职务,其所持股份仍在冻结中。
四、股东大会简介
1、股东大会通过的决议内容
报告期内,公司于1998年6月15日召开的1997年度股东大会逐项审议表决通过了以下决议:
1)《1997年度董事会工作报告》;
2)《1997年度总经理工作报告》;
3)《1997年度监事会工作报告》;
4)《1997年度财务决算报告及1998年度财务预算报告》;
5)《1997年度利润分配预案》;
6)《公司高管人员年薪制管理办法》;
7)《授权公司董事会行使部分投资决策权的议案》;
8)《续聘河北会计师事务所为公司审计机构的预案》;
9)根据《上市公司章程指引》修改的《公司章程》;
10)《1998年实施配股的议案》。
本次股东大会决议公告刊登在1998年6月16日的《中国证券报》和《证券时报》上。
2、董事、监事情况
1)现任董事、监事及高管人员任职、报酬情况
序号 姓名 职务 性别 年龄 任期(到期日) 年度报酬(元)
1 范英俊 董事长 男 55 2000.5.23 117,031
2 刘明忠 副董事长 男 39 2000.5.23
3 王书林 副董事长 男 53 2000.5.23
4 张伯明 董事 男 59 2000.5.23
5 王黎晖 董事、总经理 男 42 2000.5.23 93,838
6 王玉乙 董事 男 51 2000.5.23
7 李宝赞 董事、副总经理 男 43 2000.5.23 81,030
8 郭士进 董事 男 39 2000.5.23 85,449
9 王桂生 董事 男 47 2000.5.23 81,509
10 任承端 董事、党委书记 男 53 2000.5.23 65,714
11 姜国钧 监事会主席 男 48 2000.5.23
12 高滢珠 监事 女 49 2000.5.23 17,641
13 靳克娟 监事 女 53 2000.5.23 40,743
14 牛英泽 监事 男 46 2000.5.23 49,007
15 孟福利 财务副总经理 男 38 2000.5.23 68,701
16 赵焕平 副总经理 男 45 2000.5.23 68,691
17 杨 彬 副总经理 男 34 2000.5.23 72,177
18 陈宝玉 副总经理 男 44 2000.5.23 12月聘任
19 张同波 总经理助理 男 33 2000.5.23 60,064
20 曾耀赣 董事会秘书 男 38 2000.5.23 55,538
注:年度报酬以公司支付为限
2)离任董事、监事情况
由于工作变动的原因, 哈树旺先生已辞去本公司董事职务,张林女士、赵文方先生已辞去本公司监事职务,均未在本公司领取报酬。
五、董事会报告
1、董事会工作报告
1)董事会的会议情况及决议内容
报告期内,本公司第一届董事会召开了三次会议。
一届五次董事会会议于1998年3月10～11日召开,会议审议通过以下决议: 1 公司 1997 年年度报告和公司1997年年度报告摘要;2公司1997年度总经理工作报告;3公司1997年度财务决算报告和公司1998年度财务预算报告;41997年度利润分配预案;51998年实施配股的议案;6公司章程(修正案);7 授权公司董事会行使部分投资决策权的议案;8公司高管人员年薪制管理办法。本次董事会决议公告刊登在1998年3月16日的《中国证券报》和《证券时报》上。
一届六次董事会会议于1998年7月18日召开, 会议审议通过如下决议:1公司1998年度中期报告;21998 年中期利润不分配,资本公积金中期不转增股本。本次董事会决议公告刊登在1998年7月22日的《中国证券报》和《证券时报》上。
一届七次董事会于1998年12月24日召开, 会议审议通过如下决议:1关于收购邯郸新兴日积有限公司全部资产的议案;2关于收购桃江冶金机械厂持有桃江新兴管件有限责任公司40％股权及部分生产用固定资产的议案;3关于转让公司持有的徐州光大新兴铸管有限公司31％股权议案;4鉴于工作关系变动的原因,决定郭士进、王桂生先生不再担任公司的副总经理职务; 根据王黎晖总经理的提名,决定聘任陈宝玉先生为公司副总经理;5由于工作变动的原因,哈树旺先生不再担任本公司董事, 张林女士、赵文方先生不再担任本公司监事。 本次决议作为重大事项公告刊登在1998年12月29日的《中国证券报》和《证券时报》上。
2)聘任或解聘公司经理、董事会秘书的情况
在一届七次董事会会议上, 鉴于工作关系调整的原因,决定解聘郭士进、王桂生先生公司的副总经理职务;根据王黎晖总经理的提名, 决定聘任陈宝玉先生为公司副总经理,聘期到2000年5月23日。
报告期内,公司董事会秘书没有变动。
3)本年度内会计师事务所无出具保留意见或解释性说明的审计报告。
2、本年度利润分配及资本公积金转增股本预案
经河北华安会计师事务所审计,本公司1998 年营业收入1,681,797,732.31元,税后利润189,182,991.50元,提取法定公积金23,404,096.36元(系各子公司先提取公积金后合并数)、法定公益金9,367,057.76 元和职工奖励及福利基金2,094,454. 05元后,加年初未分配利润1,635,360.78元,本年度可供股东分配利润为 155, 916,744.11元。以1998年12月31日总股本34,760万股计算,向全体股东以10股派送现金红利4.48元(含税), 余额191,944.11元滚存1999年度分配。年度末资本公积金942,365,535.38元,拟每10股转增2.5股,共转增86,900,000股,转增后资本公积金为855,465,535.38元。
以上利润分配预案及资本公积金转增股本预案须经本公司1998 年年度股东大会审议通过并报地方证券主管部门批准后实施。
3、年度内利润分配方案执行情况和配股方案的实施情况
1)97年度利润分配方案执行情况
1998年3月10日召开的一届五次董事会会议讨论通过的“1997年度利润分配预案”为:以1997年12月31 日总股本32,000万股计算,向全体股东每10股派送现金红利4元(含税,扣税后个人股东实际每 10股派现金人民币3.722元),余额1,635,360.78元滚存1998年度分配。 该方案经1998年6月15日召开的1997年度股东大会审议通过,并经河北省证券监督管理委员会冀证管办[1998]5号文批准,1998年8月 4 日刊登分红派息公告, 股权登记日为1998年8月10日,红利于1998年8月17 日通过股东托管券商直接划入各股东的帐户。
2)98年配股方案的实施情况
1998年3月10日召开的一届五次董事会会议讨论通过的“98年度实施配股的议案”为:以97年12月31 日总股本32,000万股计算,向全体股东以每10股配3股的比例,在98年适当时机实施配股,每股配股价格6-9元。
该配股方案经1998年6月15日召开的1997年度股东大会审议通过,经总后勤部生产管理部证管办以(1998) 生企字第156号文审核同意,并获中国证券监督管理委员会证监上字(1998)123号文批准,组织实施了1998年度配股。1998年10月7日刊登配股说明书,以1998年10月21日为股权登记日,向发起人法人股东配售360万股,向社会公众股股东配售2,400万股,配股价9元/股。配股缴款于1998年11月6日结束,配股实际募集资金242,881,748.48 元,河北会计师事务所以冀会验字[1998]4006 号文出具验资报告。1998年11月17日完成股份变更的工商登记,11 月20日刊登股份变动公告,获配的可流通股份2,400万股于11月25日在深交所上市流通。
六、监事会报告
报告期内,监事会严格按照《公司法》的规定, 本着对全体股东负责的宗旨,以《公司章程》为准则, 认真履行监事会职责,积极工作,尽心尽责。 通过列席、参加董事会、股东大会和经营管理会议, 全面深入地了解和掌握公司的经营及财务状况, 为企业重大生产经营活动出谋划策;通过调查、质询、评议等活动, 实施监督,进一步促进公司规范运作。
1、监事会会议情况
报告期内,本公司第一届监事会共召开了二次会议。
一届三次会议于1998年2月28日召开,会议通过了《新兴铸管股份有限公司1997年度监事会报告》;
一届四次会议于1998年6月6日召开, 会议审议通过了对公司领导班子评议的意见和监事会工作报告。
2、本年度内会计师事务所无出具保留意见或解释性说明的审计报告。
七、业务报告摘要
1、所处行业及在本行业中的地位
公司主要产品为离心球墨铸铁管及配套管件和钢铁冶炼及压延加工产品。离心球墨铸铁管广泛用于城镇供水输气,属于为城镇基础公用事业服务的行业, 其生产规模及规格品种、质量水平、 市场份额在全国同行业中居首位;钢铁冶炼属冶金行业,据国家冶金局统计资料,公司钢铁生产部分主要经济技术指标位于全国同行业前列,其中销售利润率、成本费用利润率、 吨钢利润水平居同行业首位。
2、公司年度经营情况
1)公司主营业务情况
公司主营业务为离心球墨铸铁管及配套管件、 钢铁冶炼及压延加工、铸造制品、水泥等。
报告期内,全面贯彻落实董事会的各项决议, 继续坚持“以钢铁为依托,以离心球墨铸铁管为方向、 加快实施产业结构调整和转型的发展战略”,规范运作; 坚持以效益为中心,以预算制管理、 程序化管理为重点,以ISO 9000为标准,进一步深化、细化管理, 不断提高产品质量,严格环境治理;坚定不移地走技术创新、 技术改造之路,落实“优化配置、 内部挖潜”和“配套、完善、巩固、提高”的双八字方针, 不断扩大和巩固新的经济增长点,走质量效益型的发展之路, 实现了效益与股本扩张同步增长,超额完成了公司预定的目标。
年度内实现主营业务收入 168,179.77万元,与上年同比增长27.4％,实现净利润18,918.30万元,较上年同比增长10.85％,是全年盈利预测的107.1％。 主营业务收入中,铸管及管件收入52,238.18万元,占31％,比上年同比增长69.05％;钢材收入108,432.53万元,占64％,比上年同比增长30.29％;钢铁与铸管的结构比例为1:0.48。
年度内, 公司离心球墨铸铁管及管件生产得到长足的发展,产品产量有较大增长、实物质量稳步提高, 与97年相比,产量同比增长47％。产销率98％, 货款回收率82％。成功地进行了产品系列开发,形成了品种齐全、综合配套的格局。开发生产的机械柔性接口式S型、N1型离心球墨铸铁煤气管,通过了国家建设部组织的新产品、新技术成果鉴定,进入煤气中压A管网市场,填补了国内空白,由建设部指定在城市燃气管道中推广应用, 成为国内煤气管更新换代产品;DN1200-1600 离心球墨铸铁管工艺及装备、 球铁管件真空消失模生产工艺及装备通过了国家机械局组织的新产品、新技术成果鉴定, 达到国际先进水平; 新试制开发的环氧陶瓷球铁复合管的各项技术指标达到美国检验标准,开始批量出口, 为国家填补了空白,拓宽了国际市场。
钢铁部分生产坚持挖潜为主, 不断优化各项技术经济指标。与97年相比,主要产品产量都有较大幅度增长,其中铁增长15.77％,钢增长24.25％,钢材增长38.75％。产销率99.03％,货款回收率98.1％。在整个钢铁行业不景气和公司产品销售价格与去年同比平均下降约4％ 的情况下,仍保持较稳定的盈利水平, 据国家冶金局统计资料显示,综合经济评价指标跃居同行业首位。
10月, 公司被授予河北省“质量效益型先进企业”称号;11月, 公司的球墨铸铁管产品和热轧带肋钢筋被评为98年度河北省名牌产品。
2)公司财务状况及经营情况
项目 上年数 同比增减(+,-) 本年数 增幅％
公司总资产(万元)
197,981.22 46,072.69 244,053.91 23.27
长期负债(万元) 5,907.00 -1,689.02 4,217.97 -28.59
股东权益(万元) 107,317.93 27,424.55 134,742.48 25.55
主营业务利润(万元)
31,632.34 10,770.35 42,402.69 34.05
净利润(万元) 17,066.00 1,852.30 18,918.30 10.85
(1)总资产增加的主要原因: 1实施98年度配股2,760万股,募集资金24,288万元;2母公司当年实现净利润18,918.30万元。
(2)长期负债减少的原因:偿还长期借款。
(3)股东权益增加原因:1实施98年度配股2,760万股,募集资金24,288万元;2当年实现净利润18,918. 30万元,拟分配利润15,572.48万元。
(4)主营业务利润增加的原因:大部分募股项目开始产生投资收益。
(5)净利润增加的原因:大部分募股项目开始产生投资收益。
3、公司投资情况
报告期内,母公司累计投资为16,421.62万元,其中对外投资为1499.13万元,比上年减少32,843.1万元,减幅95.6％;对内投资为14, 922. 17万元,比上年减少3,538.24万元,减幅19.2％,对外所投资的公司情况如下:
项目名称 拥有权益 主营业务
石家庄新兴铸管有限责任公司 60％ 离心球铁管、铸件
桃江新兴管件有限责任公司 100％ 球铁管件、铸件
1)1997年募股项目延续到本年的投资情况
1997年5月9日,公司发行8,000万股A 股共募集资金人民币76,801.04万元,招股说明书项目计划投资为 66,527万元、补充营运资金10,521万元。 实际已投入项目资金61,179.02万元,其中98年度投入8,376.35万元,现将延续到报告期内的募集资金使用情况报告如下:
(1)承诺投资项目与实际投资项目情况
承诺投资项目 实际投资项目
1收购石家庄新兴铸管有限责任公司 收购石家庄新兴铸管有限责任公司
60％股权并增加二期投资 60％股权并增加二期投资
2 煤气管项目 煤气管项目
3 合资建设桃江新兴管件项目 合资建设桃江新兴管件项目
(60％股权) (60％股权)
4大型管件及塔类铸造车间技术改造 大型管件及塔类铸造车间技术改造
5 管模加工生产线技术改造项目 管模加工生产线技术改造项目
6 汽车铸件项目 停建,拟变更
7 钢铁生产系统技术改造项目 钢铁生产系统技术改造项目
(2)项目投入情况介绍
1.收购石家庄新兴铸管有限责任公司60％股权并增加二期投资,计划投资7,710万元
项目实际投资8,007.64万元, 其中:收购股权实际投资5,967.64万元,因资产评估确认批准延误,97年 11月收购股权完成,比预计晚3个月;二期工程实际投资2,040万元,其中本年投入297.64万元。
2.煤气管项目,计划投资7,862万元
项目按预期进度于98年3月完成,实际投资9,251.43万元,其中项目基建投资7,882万元,试运转及工装管模等投入1,369.43万元;本年投入181.26万元。 投入试生产以来,过工艺关、技术关,生产和产品质量日趋稳定,逐步进入正常。预计生产线99年可达产,进入盈利期。
3.合资建设桃江新兴管件项目(持股60％), 计划投资1,788万元
项目按计划进度于97年10月投入热负荷试车,98年6月全部完成,实际投资1,492.76万元,其中本年投入201.49万元。98年度,该项目投资收益35.04万元。
4.大型管件及塔类铸造车间技术改造项目, 计划投资1,927万元
项目按计划进度于97年12 月完成主体工程并开始投入试生产,98年7月完成全部工程,实际投资1,707.88万元,其中本年投入723.46万元。
5.管模加工生产线技术改造项目,计划投资2,214万元
项目于98年9月完成,实际投资3,535.16万元,其中本年投入2,455万元。由于关键设备选型由国产改为进口,造成超投,同时由于进口设备到货延误,比计划进度晚5个月完成全部工程建设,已开始加工生产各类管模, 成为公司内部的管模加工中心。
6.车铸件项目,计划投资13,652万元
该项目主要为北内集团总公司配套生产汽车发动机铸件,共由五个子项目构成,总投资13,652万元, 分为熔炼车间技术改造项目(投资2,763万元)、GM2.2 升发动机缸体铸造生产线技改项目(投资2,980万元)、GM2.2升发动机缸盖铸造生产线技改项目(投资2,880万元)、GM2.2升发动机缸体加工线技改项目(投资2,463 万元)及GM2.2升发动机缸盖加工线技改项目(投资2,566万元)。项目计划建设期1997年6月至1998年10月。
该项目已实际投入资金4,379万元,其中本年投入2,108.22万元。按计划进度,熔炼车间技术改造项目已完成(投资2,641万元),浇注车间设备基础、厂房工程建设及部分配套公用设施已基本完成(投入1,738万元),其中熔炼车间作为与煤气管项目共用的设施已随煤气管项目投入生产使用。
鉴于该项目主要产品的需求方北内集团总公司与美国通用汽车公司合作实际上将难以获得成功的事实, 该项目与之配套的缸体缸盖毛坯供应计划无法实施, 为降低风险, 本公司决定对原募股资金投资的汽车铸件项目作部分调整,不再继续建设KW 铸造线及相应的精整加工线,调整为建设真空消失模铸造线及相应的精整加工线,由生产汽车发动机缸体、 缸盖铸件为主改为以生产为铸管配套的管件为主, 并拟与德国鲁德威格费舍尔控股有限公司、德国远东投资有限公司组建合营企业。
以上变更提出后,按有关程序, 报请项目原审批机关等相关部门同意, 并获得中国证监会上市公司部审核同意。99年3月9日, 一届八次董事会审议通过此议案,待股东大会审议批准后正式实施。
7.钢铁生产系统技改项目, 由轧钢开坯车间改造项目、炼铁环节改造项目两个子项目组成,计划投资5,274万元,计划97、98两年分步实施。
实际投入资金7,464.2万元,其中本年投入2,409.28万元。按承诺进度提前完成。 其中:轧钢开坯车间改造完成投资4,276.17万元,为扩大产品品种, 对该项目的设计方案作了部分调整, 增加了部分设备及公用配套设施,实际超投约42.9％。项目于98年4月份投入试生产,取得比预期好的效果, 目前其经济技术指标水平已基本达到预期的水平,开发生产的小规格钢材品种, 增加了新品种,改善了公司钢材品种结构。 炼铁环节改造共投入资金3,188.03万元,为进一步挖掘钢铁生产潜力, 满足铸管生产快速增长对铁水原料的需求, 对原高炉炉体改造设计方案作了较大调整,扩容较大,造成超投908万元。98年4月改造全部完成投入使用即顺利达产,并开始产生效益,年增铁约5.5万吨,年增加利润1,200 万元以上。
实际投资项目除汽车铸件项目作变更外, 其他项目均按招股说明书计划进行, 尚未投入使用的募股资金暂作营运资金使用,未作他用。
2)98年度配股募集资金使用情况
公司年度内向全体股东配售股票2,760万股,募集资金人民币24,288.17万元,配股说明书项目计划投资为21,691万元、补充营运资金2,597.17万元。实际已投入项目资金5,663.63万元, 按照配股说明书承诺的投资项目没有变更,项目进展情况如下:
承诺投资项目名称 计划进度 实际进度
1 DN1000-2000球墨铸铁管项目
99年8月,投资5,679万元 按计划进度,目前,一条浇注
线已基本建成,项目已投入
资金1,330.39万元。
2 球墨铸铁复合管加工生产线项目
99年2月,投资2,945万元 按计划进度,已投入资金758
万元。目前部分生产设备已
投入使用。
3 焦化系统技改项目
99年12月,投资4,877万元 按计划进度进行项目前期准
备。
4 烧结系统技改项目
99年3月,投资2,800万元 按计划进度,已投入
2,226.72万元。项目主体工
程已基本完工,预计将比计
划进度提前完成。
5 炼铁系统技改项目
99年6月,投资2,858万元 按计划进度,已投入804.34
万元,辅助设施建设已基本
完成。
6 炼钢系统技改项目
99年6月,投资2,532万元 按计划进度进行,已投入
544.18万元,溅渣护炉改造
已基本完成。
尚未投入使用的配股资金与公司营运资金共同使用,未作他用。
3)非募集资金投资项目情况
投入资金2,381.32万元,资金使用情况如下:
(1)收购桃江冶金机械厂所持桃江新兴管件有限责任公司40％股权及部分生产用固定资产:投资1,000万元。
(2)铁区动力设施配套改造:投资418.52万元;
(3)其它技措技改项目:962.8万元。
4、环境变化对公司生产经营的影响
1)作为公司主业之一的钢铁产品,受市场持续低迷、行业不景气以及无序竞争现象继续存在的影响, 销售价格与去年同比下降约4％,尽管国家已出台加大基础设施投资力度以启动经济的多项政策,钢材销售也逐步顺畅,但价格仍未回升, 预计这种局面在短时间内不可能得到有效改观, 这将对公司钢铁产品的销售利润有较大的影响,可能影响利润增长水平, 这也是年度内公司钢铁产品的利润增长幅度低于销售收入增长幅度的原因。为此,公司将进一步强化内部管理,深化预算制管理, 实施节能降耗、挖潜增效,优化各项技术经济指标, 适时调整品种结构,生产适销对路的品种,力争效益不滑坡。
2)99年,国家将开始对钢铁工业实行总量控制和淘汰落后生产工艺的政策, 这将对公司的生产经营产生积极的影响,有利促进技术进步,加快产品结构调整。 1总量控制有利于稳定和提高产品销价, 保持和提高盈利水平;2 公司钢铁生产的炼钢转炉经多次技术改造, 目前单炉平均出钢量为14.5吨,实现和采用了高效全连铸、炉外精炼、溅渣护炉等新工艺、新技术,经济技术指标、盈利水平达到和超过中大型转炉的水平,99 年改造的重点是除尘系统,同时进一步改造转炉, 使单炉产量超过15吨。 99年完成预定的技术改造任务后,公司的炼铁、炼钢、轧钢、烧结、 炼焦等工序均达到国家规定的生产工艺装备要求。
3)受亚洲金融危机的影响,日本、韩国货币贬值,其铸管产品出口价格竞争力增强, 对公司铸管产品的出口价格竞争优势产生一定影响。为此, 公司将进一步大力推进技术进步和技术创新,不断开发铸管新产品, 进一步提高铸管产品技术含量和附加值, 增强国际市场竞争力,争取铸管生产和效益有较大的增长, 形成公司新的经济增长。
5、1999年度业务发展计划
1)生产经营的总目标及措施
1999年生产经营的总目标是:加快结构调整, 大力开拓市场,强化企业管理,创新健全机制, 确保公司健康发展;全年实现销售收入19.4亿元, 生产铸管及管件18.5万吨,铁67万吨,钢64万吨,钢材60万吨; 各项技术经济指标比98年有较大幅度的提高,确保效益稳步增长。
完成总目标的主要措施是:认真落实董事会决议,规范运作;加大投资力度,优化资源配置, 加快发展铸管事业,开发新品种,实现综合配套, 进一步提高产品技术含量和附加值;大力推进技术进步,节能降耗, 降低生产成本,提高产品的市场竞争能力; 进一步深化、细化管理,突出程序管理,优化经济指标;强化“三感”教育,完善三个机制,落实岗位职责;推行“满意工程”,增强企业的凝聚力和竞争力;加强培训, 提高全员素质。
2)、开发、在建项目的预期进度
在建项目名称 预期进度
DN1000—2000球墨铸铁管项目 99年8月
球墨铸铁复合管加工生产线项目 99年7月
焦化系统技改项目 99年12月
烧结系统技改项目 99年3月
炼铁系统技改项目 99年6月
炼钢系统技改项目 99年6月
八、重大事项
1、重大诉讼、仲裁事项
本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
2、公司收购与转让事项
在报告期内,公司收购及转让资产事项情况如下:
1)协议收购桃江冶金机械厂所持桃江新兴管件有限责任公司40 ％股权及部分生产用固定资产为了进一步扩大本公司管件生产规模, 提高与铸管配套销售的水平和盈利能力,经与桃江冶金机械厂协商,于1998年12月 10日签署了《转让协议书》,确定以1,000万元人民币的协议价格, 收购桃江冶金机械厂持有桃江新兴管件有限责任公司40％股权及部分生产用固定资产。1998年12月 24日,公司一届七次董事会审议通过了该收购议案。 1998年12月29日,公司公告了收购事项。
1998年12月29日,桃江县人民政府以桃政函[ 1998]41号文正式批准《转让协议书》,至此《转让协议书》正式生效,公司已支付第一笔转让金, 根据有关政策规定本次收购日确定为1999年1月1日。
收购完成后, 桃江新兴管件有限责任公司成为本公司全资拥有的子公司,本公司所受让帐面净值为77 万元的生产用固定资产已转入该公司。
2)协议收购邯郸新兴日积有限公司全部资产
1998年12月21日, 公司与邯郸新兴日积有限公司(中外合资企业)签署《转让协议书》,以1,100万元人民币的协议价收购该公司的全部资产, 承接该公司的债权和债务。1998年12月24日, 公司一届七次董事会审议通过了该收购议案。1998年12月29日, 公司公告了收购事项。有关手续已在期后完成。
3)转让公司持有的徐州光大新兴铸管有限公司31％股权
在公司难以协商调整徐州光大新兴铸管有限公司资本结构的情况下,其经营业绩难有起色, 亏损局面难以扭转,公司决定将所持31％股权转让给新兴铸管(集团)有限责任公司,股权转让价格按97 年底由集团公司转让给股份公司时3100万元的价格确定,于1998年12月21 日签署《转让协议书》。1998年12月24日, 公司一届七次董事会审议通过了该转让议案。1998年12月29日, 公司公告了转让事项。有关手续已在期后完成。
3、关联交易情况
公司关联交易均按照市场原则确定交易协议, 详细情况见《会计报表附注》。
4、本公司没有逾期未收回的委托存款或委托贷款。
5、经1998年6月15日召开的1997年度股东大会审议,决定续聘河北会计师事务所为公司审计机构,聘期一年。河北会计师事务所已更名为河北华安会计师事务所。
6、计算机2000年问题
1)存在的问题
本公司使用的计算机主要用于工业控制、 财务管理和办公自动化。可能存在2000 年问题的设备是97年前购置的计算机, 软件主要是财务软件和公司自行开发的业务管理软件, 针对不同的问题公司提出了可行的解决方案。
2)解决方案
工业控制用计算机主要是对生产设备进行实时控制,与时间的关系很小,97年前购置的已在逐步更新; 财务管理和办公自动化用计算机已全部升级或更新。
公司目前所用财务软件由供应商负责解决; 自行开发的业务管理软件,设计人员已在逐步修改和更新, 预计99年5月完成。
为保险起见, 公司还责成有关部门对相关计算机和软件进行模拟测试,预计99年7月测试完毕。
3)以上解决方案所需费用约100万元, 公司已予以落实。
7、期后事项
1)协议收购邯郸新兴日积有限公司全部资产
1999年1月11日,邯郸市对外贸易经济合作委员会以邯市外经贸外资字[1999]001号文正式批准“邯郸新兴日积有限公司终止合营公司合同”和“邯郸新兴日积有限公司与本公司签署的《转让协议书》”。 至此,《转让协议书》已正式生效,公司已支付转让金, 根据有关政策规定确定收购日为1999年2月1日。
经河北省资产评估公司评估确认,1998年12月31 日为基准日,本公司受让邯郸新兴日积有限公司的资产为:总资产为12,137.41万元,流动资产为2,009.6万元, 固定资产净值为9,255.91万元,负债2,874.39万元, 净资产9,263.02万元。
本公司以1,100万元人民币的协议价收购上述资产后,按对应会计科目与本公司财务报表合并,超1,100万元收购成本的净资产8,163.02 万元拟作负商誉按十年摊销处理。原轧钢生产线作为一个生产车间并入轧钢分厂, 钢格板生产线成立钢格板厂,生产钢格板产品。
2)协议转让公司持有的徐州光大新兴铸管有限公司31％股权
1999年1月15日,徐州市对外经济贸易委员会以徐外经贸委企字[1999]12 号文正式批准“新兴铸管股份有限公司将其持有徐州光大新兴铸管有限公司31 ％股权转让给新兴铸管(集团)有限责任公司”。至此, 《股权转让协议书》已正式生效, 并已完成股权变更过户手续,根据有关政策规定本次收购日确定为1999年1月1日。
经河北华安会计师事务所审计,98年12月末, 徐州光大新兴铸管有限公司资产总额36,655.9 万元,流动资产15,211.6万元,固定资产净值17,937 万元,净资产5,375.5万元,负债31,280 万元,98年亏损1,742.9万元。
3)变更97年募股资金用于汽车铸件项目投向的议案
1999年3月9日, 公司一届八次董事会审议通过了此议案。有关议案内容详见本报告“公司投资情况”部分,本议案待股东大会审议批准后正式实施。
九、财务报告
1、审计意见:本公司1998年年度会计报告已经河北华安会计事务所和王飞、蔡毓钧注册会计师审计, 并出具了无保留意见的审计报告[(99)冀华会审字第3019号]
2、会计报表(附后)
3、会计报表附注
1)公司简介
新兴铸管股份有限公司(以下简称“本公司”)是经中国人民解放军总后勤部以[1997]后生字第86 号文批准筹建, 由新兴铸管集团有限责任公司(以下简称“集团公司”)独家发起, 以社会募集方式设立的股份有限公司。本公司于1997年5月24日办理工商注册登记正式成立,主要经营离心球墨铸铁管及配套管件、 钢铁冶炼及压延加工;铸造制品生产、销售; 普通硅酸盐水泥的生产、销售。本公司以钢铁生产为基础, 以铸管为主导,是我国铸管及管件生产基地之一。1998年11 月本公司实施配股后,股本总额为人民币34 760万元, 其中国有法人股24 360万股,占总股本的70.08％;社会公众股10400万股,占总股本的29.92％ 。
2)报表编制基础
本公司会计报表的上年数据以集团公司1997年 1—5月的会计报表和本公司1997年6—10月的会计报表为基础。资产负债表中的各项目年初数和年末数为公司实际报表数;利润表上年数按照集团公司1997年1—5 月会计帐簿中记录的属于进入公司的经营收支及应分担的期间费用加本公司1997年6—10月实际实现数填列,本年数按照本公司实际发生数填列。
其中集团公司组入公司的有关会计报表数据已按《股份有限公司会计制度》进行了调整。
3)公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
(1)会计制度;
本公司自1998年1月1 日起执行财政部颁发的《股份有限公司会计制度》,纳入合并范围的中外合资控股子公司河北新兴铸管有限公司执行《外商投资企业会计制度》, 石家庄新兴铸管有限责任公司及桃江新兴管件有限责任公司执行《工业企业会计制度》。
(2)会计年度;
公历1月1日至12月31日。
(3)记帐本位币;
以人民币为记帐本位币。
(4)记帐基础和计价原则;
以权责发生制为记帐原则,以历史成本为计价基础。
(5)外币业务核算方法;
外币业务按发生时的市场汇率作为折合率, 折算为人民币入帐; 期末外币帐户按期末市场汇率进行调整,所发生的汇兑损益属于资本性支出的计入资产的价值,属于收益性支出的计入当期损益。
(6)合并会计报表的编制方法;
根据财政部财会字[1995]11 号《关于印发(合并会计报表暂行规定)的通知》和财会二字(96)2号《关于合并报表合并范围请示的复函》等文件的规定, 以本公司和纳入合并范围的子公司的会计报表以及其他有关资料为依据,合并各项目数据进行编制。合并时, 公司的重大内部交易和资金往来均互相抵销。
1 合并范围:公司拥有其半数以上(不包括半数)权益性资本的被投资企业;
2 公司在编制合并会计报表过程中,按照有关规定,对下列事项进行了抵销:
a、公司内部投资与被投资企业权益性资本;
b、公司与被投资企业之间的内部债权债务;
c、 公司与被投资企业之间的内部销售等内部交易事项;
d、母子公司采用的会计制度不同, 由此产生的差异根据重要性原则作相应调整。
(7)现金等价物的确定标准;
本公司将持有的期限在3个月以内、流动性强、易于转换为已知金额现金、 价值变动风险很小的投资确定为现金等价物。
(8)坏帐核算方法;
本公司按应收帐款年末余额的5％计提坏帐准备,以下应收帐款确认为坏帐损失:
1.债务人破产或死亡, 以其破产的财产或遗产依法清偿后仍然不能收回的款项;
2.债务人逾期未履行偿债义务超过三年而确认不能收回的款项。
(9)存货核算方法;
原材料、燃料、辅助材料、备品备件、 自制半成品采用计划成本计价,月末调整为实际成本; 产成品入库按实际成本计价,发出采用先进先出法核算; 低值易耗品在领用时一次摊销。本公司不计提存货跌价损失准备。
(10)短期投资核算方法;
按取得时的实际成本计价, 债券按宣告发放的利息计入当期投资收益, 其他投资以约定利率按期计算投资收益;本公司不计提短期投资跌价准备。
(11)长期投资核算方法;
1.长期债权投资:
按取得时的实际成本计价。 债券投资依据约定的利率与债券面值按期计算投资收益, 债券的溢价或折价采用直线法进行摊销; 其他债权投资依据约定的利率与投资额按期计算投资收益。
2.长期股权投资:
按投资时实际支付的价款或确定的价值记价。 本公司对被投资单位的投资占该单位有表决权资本总额20 ％或20％以上,或虽投资不足20％但有重大影响的, 采用权益法核算; 本公司对被投资单位的投资占该单位有表决权资本总额20％以下, 或虽对被投资单位的投资占该单位有表决权资本总额20％或20％以上, 但不具备重大影响的,采用成本法核算。
股权投资差额按投资期限平均摊销。
3.本公司不计提长期投资减值准备。
(12)固定资产计价和折旧方法;
固定资产按历史成本计价, 本公司拥有的使用期限在一年以上,单位价值在人民币2 000元以上的劳动资料作为固定资产。 对于不属于生产经营主要设备的资产,单位价值在2 000元以上,且使用期限超过两年的,也作为固定资产。本公司固定资产采用直线法计提折旧, 根据固定资产的类别、使用年限、 预计残值率确定其折旧率如下:
类 别 折旧年限(年) 残值率(％) 年折旧率(％)
房屋建筑物 20—35 2 2.80—4.90
机器设备 6—18 3 5.39—16.17
电子设备 6—18 3 5.39-16.17
运输设备 6 3 16.17
其他设备 8—14 3 6.93-12.13
纳入合并范围的中外合资控股子公司河北新兴铸管有限公司固定资产采用直线法计提折旧, 根据固定资产的类别、使用年限、预计残值率确定其折旧率如下:
类 别 折旧年限(年) 残值率(％) 年折旧率(％)
房屋建筑物 20 10 4.50
机器设备 10 10 9.00
电子设备 10 10 9.00
运输设备 5 10 18.00
其他设备 10 10 9.00
(13)在建工程核算方法;
在建工程采用实际成本法核算。 在实际交付使用或办理竣工决算后转入固定资产。
(14)无形资产计价和摊销方法;
以取得时的实际成本计价, 按有效使用期限平均摊销。
(15)开办费、长期待摊费用摊销方法;
开办费从开始生产经营的当月起,按不超过5年的期限平均摊销;长期待摊费用按实际受益期限平均摊销。
(16)收入确认原则;
以产品已经发出, 收讫货款或取得收取货款的凭据时确认为营业收入的实现。
(17)所得税的会计处理方法;
公司采用应付税款法核算所得税。
4)税项
(1)增值税:按照《增值税暂行条例》计缴,即按销售收入的17％计算销项税, 符合规定的进项税额从销项税额中抵扣;
(2)营业税:按照应纳税营业额的3％计缴;
(3)城建税和教育费附加:分别按照实交增值税的1％ 和3.5％计缴;
(4)印花税:按照税务局核定的标准缴纳;
(5)所得税:本公司执行33％所得税税率,纳入合并范围的中外合资控股子公司河北新兴铸管有限公司为中外合资技术先进型企业,享受税收优惠政策, 实际税负为15％ 。
5)控股子公司及合营企业
企业名称
注册地址 法定代表人 注册资本 投资额 经营范围
(人民币:万元) (人民币:万元)
持股比例 合并范围
本公司 是否属
河北新兴铸管有限公司
河北邯郸市 王黎晖 15000 222409600.00 可延性铸铁管
产品及生产设
备的生产、销
售
75％ 是
石家庄新兴铸管有限责任公司
河北井陉 赵焕平 10000 59676400.00 球墨铸铁管、
铸件制品和配
件的生产、销售
60％ 是
桃江新兴管件有限责任公司
湖南桃江 王桂生 1000 21673412.45 球铁管管件及
其他铸造
100％ 是 制品的设计生
产、销售
6)会计报表主要项目注释(单位:人民币元)
(1)货币资金
1998年12月31日余额为人民币395035585.37元,其中:
项目 期初数 期末数
现金 39887.89 148940.20
银行存款 121572570.39 394886645.17
其他货币资金 60000.00 0.00
合计 121672458.28 395035585.37
(2)短期投资
1998年12月31日余额为人民币0.00元,其中:
项目 期初数 期末数
债券投资(投资国债) 74577693.51 0.00
合计 74577693.51 0.00
(3)应收票据
1997年12月31日余额为人民币20 007 200. 00 元,1998年12月31日余额为人民币119,340,920.37元, 本项目无贴现及抵押的应收票据。
其中无持本公司5％(含5 ％)以上股份的股东单位的欠款。
(4)应收帐款
1998年12月31日余额为人民币544 148 179.01 元,按帐龄分析如下:
帐龄 期初数 期末数
金额 比例(％) 金额 比例(％)
1年以内 340644620.80 88.39 522 100305.20 95.95
1—2年 8947282.94 2.32 5127113.94 0.94
2-3年 35809063.77 9.29 15584003.16 2.86
3年以上 0.00 1 336 756.71 0.25
合 计 385400967.51 100 544148179.01 100
其中应收母公司新兴铸管(集团) 有限责任公司人民币32 696 154.80元。
(5)预付帐款
1998年12月31日余额为人民币11 808 902.74元,按帐龄分析如下:
帐龄 期初数 期末数
金额 比例(％) 金额 比例(％)
1年以内 17701631.69 89.21 9408639.06 79.67
1-2年 1452805.62 7.32 1402825.11 11.88
2-3年 689391.45 3.47 126020.51 1.07
3年以上 0.00 871418.06 7.38
合计 19843828.76 100 11808902.74 100
其中无持本公司5％(含5 ％)以上股份的股东单位的欠款。
(6)其他应收款
1998年12月31日余额为人民币45 305 662.97元,按帐龄分析如下:
帐龄 期初数 期末数
金额 比例(％) 金额 比例(％)
1年以内 69498245.06 88.81 38524070.49 85.03
1-2年 8541477.37 10.92 6464536.00 14.27
2-3年 214180.60 0.27 304 451.12 0.67
3年以上 0.00 12 605.36 0.03
合计 78253903.03 100 45305662.97 100
其中应收母公司新兴铸管(集团) 有限责任公司人民币15497961.80元。
(7)存货
1998年12月31日余额为人民币219115181.12 元,其中:
项目 期初数 期末数
原材料 95593357.60 75230079.01
产成品 107469791.84 113629964.33
半成品 1537349.45 8297140.20
在产品 41164898.35 21651333.91
低值易耗品 247631.08 262689.31
委托加工物资 0.00 43974.36
合计 246013028.32 219115181.12
(8)待摊费用
1998年12月31日余额为人民币37212345.01元,其中:
类别
原始金额 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
管模费
16882259.33 16882259.33 32206905.47 29762219.12 19326945.68
期初进项税
7031909.90 1406381.98 1406381.98 0.00
中小修理费
1117030.67 1117030.67 19176833.00 4512097.20 15781766.47
材料费
566373.24 566373.24 2960142.60 2276588.98 1249926.86
电力增容费
766244.00 0.00 766244.00 766244.00
其他
179650.76 12188.76 87462.00 12188.76 87462.00合计
26543467.90 19984233.98 55197587.07 37969476.04 37212345.01
(9)长期投资
1998年12月31日余额为人民币24 669 952.48元,为母子公司内部抵销后的合并价差,其中:
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
长期股权投资
55998388.66 215716.31 31544152.49 24669952.48
合计 55998388.66 215716.31 31544152.49 24669952.48
长期股权投资:
1其他股权投资
被投资
原占被投资公司 原投资 期初数 本期增加 本期减少 期末数
股权的比例 金额
公司名称
徐州光大新兴铸管有限公司
31％ 31000000.00 31000000.00 31000000.00 0.00
注:本公司1998年度按权益法承担徐州光大新兴铸管有限公司当年度亏损人民币5403295. 94 元后, 已于1999年1月15日将所持其31％股权以3100万元协议价格转让给新兴铸管(集团)有限责任公司, 对此重大期后事项已相应调整1998年度会计报表。
2股权投资差额
被投资公司
初始金额 形成原因 摊销期限 期初金额 本期增加
本期摊销额 摊余金额
河北新兴铸管有限公司
25421888.66 购股权差额 45年 25421888.66
564930.86 24856957.80
石家庄新兴铸管有限责任公司
-323599.99 购股权差额 10年 -323599.99
-32360.00 -291239.99
桃江新兴管件有限责任公司
115816.30 购股权差额 10年 -99900.01 215716.31
11581.63 104234.67
合 计
25214104.97 24998388.66 215716.31
544152.49 24669952.48
(10)固定资产及累计折旧
1998年12月31日固定资产余额为人民币1 409 294
272.45元,累计折旧为人民币482 202 894.69元,其中:
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
备注
原值
房屋建筑物
314512992.55 39475218.06 353988210.61
机器设备
708151586.62 243059374.16 580802.70 950630158.08
电子设备
27310269.55 3647919.02 30958188.57 运输工具
57790767.34 6908292.62 64699059.96
其他设备
1751405.20 7275747.19 8497.16 9018655.23
合计
1109517021.26 300366551.05 589299.86 1409294272.45
累计折旧房屋建筑物
90426137.11 12822000.25 103248137.36
机器设备
246980643.48 71341803.72 28356.00 318294091.20
电子设备
8803359.91 2644514.86 11447874.77
运输工具
40475871.40 6320975.48 46796846.88
其他设备
151705.66 2264467.78 228.96 2415944.48
合计
386837717.56 95393762.09 28584.96 482202894.69
净值
722679303.70 204972788.96 560714.90 927091377.76
其中在建工程转入固定资产人民币299 245 388. 58元,本公司固定资产均未经抵押和担保。
(11)工程物资
1998年12月31日余额为人民币11 741 059.11元,其中:
类 别 期初数 期末数
库存设备 9808741.71 11570259.11
在途物资 236193.51 170800.00
合 计 10044935.22 11741059.11
(12)在建工程
1998年12月31日余额为人民币73 379 522.55元,其中:
工程
期初数 本期增加 本期转 其他 期末数 资金 项目
名称 入固定 减少数 来源 进度
资产数
煤气管生产线
90701680.68 1812611.81 92514292.49 0.00 募股 完成
大型铸件
9844206.99 7234576.76 17078783.75 0.00 募股 完成
管模开发
10801606.16 24550000.00 35351606.16 0.00 募股 完成
汽车铸件
22707804.38 21082195.62 35065707.51 8724292.49 募股 30％
钢铁系统技改
50549259.14 24093166.13 74642425.27 0.00 募股 完成
石家庄新兴
21482249.37 13027322.19 34509571.56 0.00 募股 完成
二期投资工程铁区动力设施
0.00 4185240.21 4185240.21 自筹 95％
配套改造炼钢系统改造
0.00 5441795.34 5441795.34 配股 20％炼铁系统改造
0.00 8043386.51 8043386.51 配股 30％
DN1000-2000铸管项目
0.00 13303874.88 13303874.88 配股 25％
复合管项目
0.00 7582320.44 7582320.44 0.00 配股 30％
烧结系统改造
0.00 22267261.34 22267261.34 配股 80％
桃江管件项目
1047250.16 1040831.24 2088081.40 0.00 募股 完成
其他
2144648.90 9681622.88 412600.00 11413671.78 自筹 90％
合计
209278705.78 163346205.35 299245388.58 73379522.55
(13)无形资产
1998年12月31日余额为人民币357 698.00元,其中:
种类
原始金额 期初数 本期增加 本期转出 本期摊销 期末数
土地使用权
357698.00 0.00 357698.00 357698.00
合计
357698.00 0.00 357698.00 357698.00
(14)开办费
1998年12月31日余额为人民币14 816 124.47元,其中:
种类 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
分公司邯郸工业区筹建费
8543931.90 1271492.03 7272439.87
河北新兴铸管
4219903.23 -1788138.87 1931600.04 500164.32
有限公司筹建费
石家庄新兴铸管
7168147.88 356498.60 1003286.20 6521360.28
有限责任公司筹建费
桃江新兴管件有限
652700.00 130540.00 522160.00
责任公司筹建费
合计 12040751.11 7112291.63 4336918.27 14816124.47
(15)长期待摊费用
1998年12月31日余额为人民币9 237 342.73元,其中:
种类 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
电力增容费
0.00 2405150.00 2405150.00
具费 543800.00 6378822.76 90430.03 6832192.73
固定资产大修支出
399984.60 399984.60 0.00
合计 943784.60 8783972.76 490414.63 9237342.73
(16)其他长期资产
1998年12月31日余额为人民币10 000 000.00元,其中:
项 目 期初数 期末数
集资办电款 5000000.00 10000000.00
合 计 5000000.00 10000000.00
(17)短期借款
1998年12月31日余额为人民币178 860 000.00元,其中:
借款类别 期初数 期末数 备 注
担保借款 29970000.00 39060000.00 注1
信用借款 159000000.00 139800000.00
合 计 188970000.00 178860000.00
注1:担保借款均为本公司所属子公司银行借款,由本公司担保。
(18)应付帐款
1998年12月31日余额为人民币269 887 826.32元。
其中应付股东单位新兴铸管(集团)有限责任公司人民币1 211 428.26元, 该款为子公司应付股东单位新兴铸管(集团)有限责任公司的款项。
(19)预收帐款
1998年12月31日余额为人民币38 417 827.94元。
本项目无预收持本公司5％(含5％)以上股份的股东单位的款项。
(20)应付股利
1998年12月31日余额为人民币157 454 764.04元,其中:
股东单位名称 欠付金额 欠付原因
罗尔泰投资有限公司 1729964.04 注1
新兴铸管(集团)有限责任公司 109132800.00 注2
社会公众股股东 46592000.00 注2
合计 157454764.04
注1:河北新兴铸管有限公司98 年分配给外方股东的97年利润,尚未支付;
注2:公司董事会1999年3月9日决议的1998 年利润分配预案。
(21)应交税金
1998年12月31日余额为人民币175 166 237.17元,其中:
税种 期初数 期末数 备 注
增值税 28684109.94 59765138.98 注1
城建税 406604.88 1416532.81
所得税 43220373.00 111983129.72 注2
营业税 44665.65 155373.66
资源税 500000.00 472062.00
个人所得税 0.00 1224000.00 97年分红代扣代
缴未交余额
印花税 0.00 150000.00
合计 72855753.47 175166237.17
注1:地方税务已同意缓缴。
注2:本公司改制前为军队企业, 享受所得税减免优惠待遇, 由中国人民解放军总后勤部以利润形式收取,改制后本公司执行33％, 所得税的上缴渠道问题总后勤部正与国家税务总局协商。
(22)其他应付款
1998年12月31日余额为人民币69 821 729.83元。
其中应付股东单位新兴铸管(集团)有限责任公司人民币6 947 266.13元,该款为子公司欠付新兴铸管(集团)有限责任公司的技术开发费。
(23)预提费用
1998年12月31日余额为人民币31 244 591.31元, 其中:
项 目 期初数 期末数 结存原因
大修理费 13166026.49 18342491.55 计划1999年大修
借款利息 12058083.67 9581225.17 注1
加工费 2671772.99 0.00
上网发行费 2817747.67 0.00
其 他 105784.00 493385.38
计算机网费 419171.00 419171.00
运输服务费 0.00 2108318.21 暂未结算
办事处经费 0.00 300000.00
合 计 31238585.82 31244591.31
注1 :年末预提利息为子公司河北新兴铸管有限公司欠付新兴铸管(集团) 有限责任公司以前年度统贷统还银行借款的利息。
(24)长期借款
1998年12月31日余额为人民币2 416 640.00元,其中:
借款单位 金额 借款期限 年利率 借款条件
新兴铸管(集团)有限责任公司
2416640.00 96.11—99.11 银行同期利率 信用
合计 2 416 640.00
注:该借款为子公司石家庄新兴铸管有限责任公司向集团公司借款。
(25)长期应付款
1998年12月31日余额为人民币39 763 145.73元, 为子公司石家庄新兴铸管有限公司应付新兴铸管(集团)有限责任公司款。
(26)股本
1998年12月31日余额为人民币347 600 000.00元,其中:
公 司 股 份 变 动 情 况
数量单位:万股项 目 期初数 本次变动增减(+,-) 期末数
配股 送股 公积金 其他 小计
转股
一、尚未流动股份
1.发起人股份 24000 360 360 24360其中:国家拥有股份
24000 360 360 24360尚未流通股份合计
24000 360 360 24360
二、已流通股份
1.境内上市的人民币流通股
8000 2400 2400 10400已流通股份合计
8000 2400 2400 10400三、股份总数 32000 2760 2760 34760
(27)资本公积
1998年12月31日余额为人民币942 365 535.38元,其中:
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
股本溢价 727083786.90 215281748.48 942365535.38
合 计 727083786.90 215281748.48 942365535.38
注:资本公积增加数为本公司1998年度配售股份的股本溢价,依据河北会计师事务所冀会验字[1998]4006 号验资报告。
(28)盈余公积
1998年12月31日余额为人民币57 267 305.98元,其中:
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积
16805375.67 23440096.36 40245472.03
公益金 7654776.19 9367057.76 17021833.95
合计 24460151.86 32807154.12 57267305.98
(29)未分配利润
1998年12月31日余额为人民币191 944.11元。
公司1998年度年初未分配利润为人民币1635 360.78元,1998年度实现净利润人民币189182991.50元,分别提取法定盈余公积金23440096.36和法定公益金9367057.76以及提取合资子公司河北新兴铸管有限公司职工奖励及福利基金2094454.05后,可供股东分配的利润为人民币155916744.11元。公司1999年3月9日召开董事会,决议公司1998年度利润分配预案:以1998年末总股份34760万股为基数,向全体股东按每10股派人民币4.48元(含税),共分配普通股股利人民币155724800元,1998年末未分配利润共计人民币191944.11元。
(30)财务费用
1998年度发生额为人民币14 311 966.01元,其中:
项 目 本年发生数 上年发生数
利息支出 15805578.72 25798500.30
减:利息收入 1615971.91 3779581.92
银行手续费 122359.20 118528.76
合 计 14311966.01 22137447.14
(31)投资收益
1998年度发生额为人民币2323835.09元,其中:
项 目 本年发生数 上年发生数
股权投资收益 -5403295.94 0.00
股权投资差额摊销 -544152.49 0.00
债券投资收益(国债) 2867987.58 4445645.54
股权转让收益 5403295.94 0.00
合 计 2323835.09 4445645.54
7)会计报表中报表项目数字变动较大的主要原因:
报表项目 增减幅度或金额 增减主要原因
货币资金 224.67％ 1998年度配股募集新资金
应收帐款 41.19％ 销售量增加
在建工程 -64.94％ 完工结转固定资产
营业费用 177.90％ 销售运费增加,由价外改为价内
管理费用 51.99％ 子公司开始正常运作,开支增大
8)关联方关系及其交易
(1)关联方关系
1.存在控制关系的关联方: (单位:人民币万元)
企业名称 注册地址 主营业务 与本企业关系
新兴铸管(集团) 河北邯郸市 离心球墨铸铁管的销售 母公司
有限责任公司
河北新兴铸管 河北邯郸市 离心球墨铸铁产品 子公司
有限公司
石家庄新兴铸管 河北井陉 球墨铸铁管、铸件制品 子公司
有限责任公司
桃江新兴管件 湖南桃江 球铁管管件生产 子公司
有限责任公司
企业名称 经济性质 法定代表人 注册资本
(或类型)
新兴铸管(集团)
有限责任公司 国有独资 范英俊 64000
河北新兴铸管
有限公司 中外合资 王黎晖 15000
石家庄新兴铸管
有限责任公司 有限责任 赵焕平 10000
桃江新兴管件
有限责任公司 有限责任 王桂生 1000
2.存在控制关系的关联方的注册资本、 持有股份在本年度均无变化。
3.不存在控制关系的关联方: (单位:人民币万元)
企业名称
注册地址 主营业务 与本企业关系 经济性质
（或类型）
邯郸新兴石油化工机械有限责任公司
河北邯郸 石油化工机械制造 同一母公司 有限责任
中国人民解放军七四四五厂
山西长治 机械制造 同一母公司 国有
邯郸新兴日积有限公司
河北邯郸 钢格板、扁钢生产 同一母公司 合资
新兴铸管集团邯郸实业有限责任公司
河北武安 小型钢材轧制 同一母公司 有限责任
北京新铸联贸易公司
北京 钢材、铸管、 同一母公司 有限责任
格板、暖气片销售
天津开发区新铸联商贸中心
天津 同上 同一母公司 有限责任
中国新兴铸管联合公司石家庄贸易公司
石家庄 同上 同一母公司 有限责任
中国新兴铸管联合公司郑州贸易公司
郑州 同上 同一母公司 有限责任
中国新兴铸管联合公司邯郸贸易公司
邯郸 同上 同一母公司 有限责任 武汉新兴铸管物资贸易公司
汉口 同上 同一母公司 有限责任
湖南长沙新铸联贸易有限责任公司
长沙 同上 同一母公司 有限责任 广州新铸联贸易公司
广州 同上 同一母公司 有限责任 中国新兴铸管联合公司上海贸易公司
上海 同上 同一母公司 有限责任 南京新兴铸管销售中心
南京 同上 同一母公司 有限责任
中国新铸联青岛贸易公司
青岛 同上 同一母公司 有限责任 厦门新兴铸管贸易有限公司
厦门 同上 同一母公司 有限责任 陕西新兴铸管西安贸易公司
西安 同上 同一母公司 有限责任
企业名称 法定代表人 注册资本
邯郸新兴石油化工机械有限责任公司 范英俊 5000
中国人民解放军七四四五厂 原国生 2211
邯郸新兴日积有限公司 平出泰造 500万美元
新兴铸管集团邯郸实业有限责任公司 王书林 240
北京新铸联贸易公司 王书林 100
天津开发区新铸联商贸中心 王书林 50
中国新兴铸管联合公司石家庄贸易公司 王书林 100
中国新兴铸管联合公司郑州贸易公司 王书林 200
中国新兴铸管联合公司邯郸贸易公司 刘明忠 100
武汉新兴铸管物资贸易公司 王书林 100
湖南长沙新铸联贸易有限责任公司 王书林 200
广州新铸联贸易公司 王书林 350
中国新兴铸管联合公司上海贸易公司 王书林 100
南京新兴铸管销售中心 王书林 100
中国新铸联青岛贸易公司 王书林 100
厦门新兴铸管贸易有限公司 刘明忠 100
陕西新兴铸管西安贸易公司 王书林 100
(2)关联交易
本公司成立后与集团公司及其下属公司在生产经营、生活服务、机械加工等方面存在关联交易, 双方签定了《铁精矿购销协议书》、《钢材、水泥产品销售协议》、《 关于生活服务设施有偿服务协议 》、《 关于提供生产用水、电、风、气服务协议 》等一系列合同与协议。
交易额明细如下:
1.与关联公司交易中,本公司1999 年度内无任何高于或低于正常售价及购价的情况。
2.采购货物
企业名称 1997年度 1998年度 备注
新兴铸管(集团)有限责任公司
45892380.72 107315766.16 采购铁精粉
*本公司成立以来一部分铁精粉由新兴铸管 (集团)有限责任公司供应,参照市场价格依据合同按质定价。
3.委托加工业务
企业名称 1997年度 1998年度
中国人民解放军七四四五厂 17262806.97 18215614.09
邯郸新兴石油化工机械 14011699.79 10827812.13
有限责任公司
新兴铸管集团邯郸实业 1156972.29 1972518.02
有限责任公司
邯郸新兴日积有限公司 0.00 45864363.05
4.销售货物
企业名称 1997年度 1998年度
新兴铸管(集团)有限责任公司 420836039.85 223323013.68
北京新铸联贸易公司 105891968.18
天津开发区新铸联商贸中心 94397211.54
中国新兴铸管联合 84751625.15
公司石家庄贸易公司
中国新兴铸管联合 147304481.10
公司郑州贸易公司
武汉新兴铸管物资贸易公司 158787590.33
湖南长沙新铸联 70179372.92
贸易有限责任公司
广州新铸联贸易公司 30592461.86
中国新兴铸管联合
公司上海贸易公司 177215156.16
南京新兴铸管销售中心 110935920.39
中国新铸联青岛贸易公司 37399448.65
厦门新兴铸管贸易有限公司 2467517.89
陕西新兴铸管西安贸易公司 108774184.54
合计 420836039.85 1352019952.39
*依据本公司与中国人民解放军七四四五厂、邯郸新兴石油化工机械有限责任公司等签订的机械加工、带料加工协议执行。
5.提供动力、劳务等
企业名称 1997年度 1998年度
邯郸新兴日积有限公司 20052597.57 33775035.11
新兴铸管集团邯郸实业有限责任公司 14755206.80 744680.26
新兴铸管(集团)有限责任公司 0.00 9419267.28
6.关联方应收应付款项
项 目 1997年12月31日 1998年12月31日 经济内容
应收帐款:
新兴铸管(集团)有限责任公司
263880292.89 32696154.80 销货款
北京新铸联贸易公司 0.00 37687498.25 销货款
天津开发区新铸联商贸中心 0.00 30169356.67 销货款
中国新兴铸管联合 0.00 30627603.74 销货款
公司石家庄贸易公司
中国新兴铸管联合 0.00 39236009.18 销货款
公司郑州贸易公司
武汉新兴铸管物资贸易公司 0.00 58377803.31 销货款
湖南长沙新铸联 0.00 20340313.37 销货款
贸易有限责任公司
广州新铸联贸易公司 0.00 10939893.65 销货款
中国新兴铸管联合 0.00 42671055.03 销货款
公司上海贸易公司
南京新兴铸管销售中心 0.00 62262151.35 销货款
中国新铸联青岛贸易公司 0.00 17388829.68 销货款
厦门新兴铸管贸易有限公司 0.00 641242.43 销货款
陕西新兴铸管西安贸易公司 0.00 56147325.90 销货款
新兴日积有限责任公司 0.00 4472176.43 提供劳务
新兴铸管集团邯郸实业有限责任公司
0.00 4637614.31 提供劳务
其他应收款:
新兴铸管(集团)有限责任公司
47602807.73 15497961.80 往来余款
新兴日积有限责任公司 2584003.73 -387418.27 往来余款
邯郸新兴石油化工 466814.19 1500000.00 暂垫流动资金
机械有限责任公司
应付帐款:
新兴铸管(集团)有限责任公司
45892380.72 1211428.26 子公司购货款
中国人民解放军七四四五厂
3196425.59 3026249.59 购货款
邯郸新兴石油化工机械 475000.00 273347.00 购货款
有限责任公司
其他应付款:
新兴铸管(集团)有限责任公司
0.00 6947266.13 子公司欠付技
术开发费
新兴铸管集团邯郸 1073735.72 0.00
实业有限责任公司
长期应付款:
新兴铸管(集团)有限责任公司
57070254.80 39763145.73 子公司欠集团
公司
9)承诺事项和或有事项
截至审计报告日(1999年3月9日), 本公司无重大经济担保、财务承诺和其他或有事项。
10)资产负债表日后事项
(1)本公司1998年度按权益法承担徐州光大新兴铸管有限公司当年度亏损人民币5 403 295.94元后, 已于1999年1月15日将所持其30％股权以3100万元协议价格转让给新兴铸管(集团)有限责任公司, 对此重大期后事项本公司已相应调整1998年度会计报表。
(2) 本公司于1999年3月 9 日召开董事会, 决议1998年度利润分配预案:以1998年末总股本34 760 万股为基数,向全体股东按每10股派4.48元分配股利,本公司已根据该方案调整利润分配表及资产负债表;另外, 以1998年末总股本34 760万股为基数, 用公司资本公积向全体股东每10股转增2.5股。
以上预案尚须经股东大会批准, 由证券主管部门核准后实施。
11)其他重要事项
截至审计报告日(1999年3月9日), 本公司未发生影响会计报表阅读和理解的其他重要事项。
十、公司的其他有关情况
1、公司于1998年11月17日,在河北省工商行政管理局完成增资变更登记,更换营业执照。公司注册地址为:河北省武安市上洛阳村北(2672工厂区)。
2、企业法人营业执照注册号为:10436576-8 。
3、公司税务登记号码为:国税冀字13048110436576-8号。
4、公司未流通股票托管于深圳证券登记公司。
5、公司报告期内证券主承销商为:国信证券有限公司。
6、公司审计机构:河北华安会计师事务所,办公地址:河北省石家庄市华安街14号。
十一、备查文件
1、载有公司董事长亲笔签署的1998年年度报告正本;
2、载有企业负责人、财务负责人、会计经办人员签名并盖章的会计报表;
3、载有河北华安会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告正本;
4、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿;
5、经最近一次股东大会通过的公司章程;
6、公司董事会决议原件。
新兴铸管股份有限公司
1999年3月15日
--------------------------------------------------------------
资产负债表
1998年12月31日
编制单位：新兴铸管股份有限公司 单位：人民币元
资产 年末数 年初数
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金
395035585.37 370328335.85 121672458.28 96551817.33
短期投资
74577693.51 74577693.51
减：短期投资跌价准备
短期投资净额
74577693.51 74577693.51
应收票据
119340920.37 118240920.37 20007200.00 20007200.00
应收股利 5189892.11
应收利息
应收帐款
544148179.01 389409718.69 385400967.51 364043051.61
减：坏帐准备
2720740.90 1947048.59 1927004.82 1820215.26
应收帐款净额
541427438.11 387462670.10 383473962.69 36222836.35
预付帐款
11808902.74 6119046.95 19843828.76 8206068.47
应收补贴款
其他应收款
45305662.97 62305345.65 78253903.03 76884998.54
存货
219115181.12 105041729.62 246013028.32 131627652.23
减：存货跌价准备
存货净额
219115181.12 105041729.62 246013028.32 131627652.23
待摊费用
37212345.01 17064990.44 19984233.98 1683403.91
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计
1369246035.69 1071752931.09 963826308.57 771761670.34
长期投资：
长期股权投资
24669952.48 326910294.69 55998388.66 320055233.71
长期债权投资
其中:合并价差
24669952.48 24998388.66
长期投资合计
24669952.48 326910294.69 55998388.66 320055233.71
减：长期投资减值准备
长期投资净额
24669952.48 326910294.69 55998388.66 320055233.71
固定资产：
固定资产原价
1409294272.45 994429375.55 1109517021.26 715975032.55
减：累计折旧
482202894.69 381790521.17 386837717.56 316750627.81
固定资产净值
927091377.76 612638854.38 722679303.70 399224404.74
工程物资
11741059.11 11741059.11 10044935.22 10044935.22
在建工程
73379522.55 72919277.02 209278705.78 204172806.25
固定资产清理
待处理固定资产损失
固定资产合计
1012211959.42 697299190.51 942002944.70 613442146.21
无形资产及其他资产：
无形资产
357698.00
开办费
14816124.47 7272439.87 12040751.11
长期待摊费用
9237342.73 2405150.00 943784.60
其他长期资产
10000000.00 10000000.00 5000000.00 5000000.00
无形资产及其他资产合计
34411165.20 19677589.87 17984535.71 5000000.00
递延税项：
递延税款借项
资产总计
2440539112.79 2115640006.16 1979812177.64 1710259050.26
负债及股东权益
流动负债：
短期借款
178860000.00 129800000.00 188970000.00 159000000.00
应付票据
应付帐款
269887826.32 219758564.67 226198844.35 199558886.92
预收帐款
38417827.94 25205231.70 23250129.83 19276370.49
代销商品款
应付工资
382865.04 3232736.50 3000000.00
应付福利费
17077469.70 11272078.88 4163011.48 3011602.26
应付股利
157454764.04 155724800.00 128000000.00 128000000.00
应交税金
175166237.17 148479592.80 72855753.47 58440181.57
其他应交款
1595443.83 1563306.43 1126351.89 1126351.89
其他应付款
69821729.83 57471796.24 59055390.71 46351396.76
预提费用
31244591.31 19818036.20 31238585.82 20314949.65
一年内到期的长期负债
其他流动负债
1259243.95
流动负债合计
939908755.18 769093406.92 739350048.00 638079739.54
长期负债：
长期借款
2416640.00 2000000.00
应付债券
长期应付款
39763145.73 57070254.80
住房周转金
其他长期负债
-295.90
长期负债合计
42179785.73 59069958.90
递延税项：
递延税款贷项
负债合计
982088540.91 769092406.92 798420006.90 638079739.54
少数股东权益
111025786.41 108212871.20
股东权益
股本
347600000.00 347600000.00 320000000.00 320000000.00
资本公积
942365535.38 942365535.38 727083786.90 727083786.90
盈余公积
57267305.98 51045879.57 24460151.86 22964328.57
其中：公益金
17021833.95 17015293.19 7654776.19 7654776.19
未分配利润
191944.11 5535184.29 1635360.78 2131195.25
股东权益合计
1347424785.47 1346546599.24 1073179299.54 1072179310.72
负债及股东权益总计
2440539112.79 2115640006.16 1979812177.64 1710259050.26
利润及利润分配表
编制单位：新兴铸管股份有限公司 单位:人民币元
项目 本年累计数 上年累计数
合并 母公司 合并 母公司
一、主营业务收入
1681797732.31 1333643953.42 1320422898.52 1062044866.61
减：折扣与折让
主营业务收入净额
1681797732.31 1333643953.42 1320422898.52 1062044866.61
减：主营业务成本
1253106919.63 1014321029.81 100113876.88 807177776.70
主营业务税金及附加
4663917.86 4588948.01 2960611.47 2960611.47
二、主营业务利润(亏损以"-"号填列)
424026894.82 314733975.60 316323410.17 251906478.44
加：其他业务利润(亏损以"-"号填列)
8441207.03 8508434.45 10082294.36 11960252.63
减：存货跌价损失
营业费用
51439137.90 19776300.92 18510027.90 1984105.38
管理费用
94677031.28 65348063.59 62292299.88 52368351.43
财务费用
14311966.01 12337905.12 22137447.14 10164907.36
三、营业利润(亏损以"-"号填列)
272039966.66 225780140.42 223465929.61 199349366.90
加：投资收益(损失以"-"号填列)
2323835.09 30239528.22 4445645.54 5414879.23
补贴收入
营业外收入
289682.79 261213.80 11933982.35 11932982.35
减：营业外支出
1244313.02 965343.70 391477.69 339199.41
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)
273409171.52 255315538.74 239454079.81 216358029.09
减：所得税
75564374.67 68105198.70 64788944.13 63262505.27
少数股东本期收益
8661805.35 4005181.33
五、净利润(净亏损以"-"号填列)
189182991.50 187210340.04 170659954.35 153095523.82
加：年初未分配利润
1635360.78 2131195.25 522718.50
盈余公积转入
六、可供分配的利润
190818352.28 189341535.29 153572794.12 153095523.82
减：提取法定盈余公积
23440096.36 18721034.00 16282657.15 15309552.38
提取法定公益金
9367057.76 9360517.00 7654776.19 7654776.19
提取职工奖励及福利基金
2094454.05
七、可供股东分配的利润
155916744.11 161259984.29 129635360.78 130131195.25
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
155724800.00 155724800.00 128000000.00 128000000.00
转作股本的普通股股利
八、未分配利润
191944.11 5535184.29 1635360.78 2131195.25
现金流量表
编制单位:新兴铸管股份有限公司 单位:人民币元
项目 合并数 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1704738625.22 1425154107.26
收取的租金
收到的增值税销项税额和退回的增值税款
收到的除增值税以外的其他税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 1232056.61 1203587.62
现金流入小计 1705970681.83 1426357694.88
购买商品、接受劳务支付的现金 1166746878.37 947046163.97
经营租赁所支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 103034399.30 84020225.12
支付的增值税款 99468472.81 75570413.68
支付的所得税款 7070000.00 7000000.00
支付的除增值税、所得税以外的其他税费
3478659.50 3054604.30
支付的其他与经营活动有关的现金 38127142.50 18226916.13
现金流出小计 1417925552.48 1134918323.20
经营活动产生的现金流量净额 288045129.35 291439371.68
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 56425225.49 56425225.49
分得股利或利润所收到的现金
取得债券利息收入所收到的现金 21020455.60 21020455.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额
260000.00 260000.00
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 77705681.09 77705681.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
165248127.98 151315770.36
权益性投资所支付的现金 6700000.00 6700000.00
债权性投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金 7940382.87 7940382.87
现金流出小计 179888510.85 165956153.23
投资活动产生的现金流量净额 -102182829.76 -88250472.14
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金 245087748.48 242881748.48
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 26040000.00 800000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 271127748.48 243681748.48
偿还债务所支付的现金 36000000.00 30000000.00
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金 126776000.00 126776000.00
偿付利息所支支付的现金 20850920.98 16318129.50
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 183626920.98 173094129.50
筹资活动产生的现金流量净额 87500827.50 70587618.98
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 273363127.09 273776518.52
附注：
项目 合并数 母公司
1.不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2.将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 189182991.50 187210340.04
加:少数股东本期收益 8661805.35
计提的坏帐准备或转销的坏帐 789352.02 126833.33
固定资产折旧 92690155.26 65039893.36
无形资产摊销
开办费摊销 4731718.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益)
421625.70 421625.70
固定资产报废损失
财务费用 15509976.22 13540278.94
投资损失(减收益) -2323835.09 -30239528.22
递延税款贷项(减借项)
存货的减少(减增加) 28353945.11 26585922.61
经营性应收项目的减少(减增加) -487404828.15 -117607125.49
经营性应付项目的增加(减减少) 451811617.58 159461780.83
待摊费用减少 -15389806.66 -15381586.53
预提费用增加 2280937.11 2280937.11
长期待摊费用减少 -1270525.38
经营活动产生的现金流量净额 288045129.35 291439371.68
3.现金及现金等价物净增加情况:
货币资金的期末余额 395035585.37 370328335.85
减:货币资金的期初余额 121672458.28 96551817.33
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 273363127.09 273776518.52
