现金流量表
| 报告期 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
479677764 |
124419012 |
240659486 |
891667957 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
38921715716 |
24882371797 |
10795231259 |
52728459934 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1618694573 |
1099495895 |
559011756 |
2206636269 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
34851563099 |
23024261947 |
12100978267 |
45164320658 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
476404313 |
297561968 |
508080430 |
623450829 |
| 经营活动现金流出小计 |
37928553383 |
25101760820 |
13542623411 |
49497689935 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
993162333 |
-219389023 |
-2747392152 |
3230769998 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
102000000 |
102000000 |
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206820190 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
25200 |
5000 |
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11782730 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
10000000 |
10000000 |
10000000 |
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| 投资活动现金流入小计 |
440711100 |
246336600 |
16150000 |
462730294 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
1055046157 |
776659497 |
319150958 |
2343982039 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1055046157 |
776659497 |
319150958 |
2343982039 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-614335057 |
-530322897 |
-303000958 |
-1881251745 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
5513543997 |
2952565610 |
1568300972 |
11641713276 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
5513543997 |
2952565610 |
1568300972 |
11641713276 |
| 偿还债务所支付的现金 |
5642275683 |
3588707147 |
1170657977 |
10712200084 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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208541402 |
| 筹资活动现金流出小计 |
6740990968 |
3918499785 |
1328575919 |
11949947874 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-1227446971 |
-965934175 |
239725053 |
-308234597 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-57728710 |
-14466039 |
-11479466 |
83654049 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-906348405 |
-1730112134 |
-2822147523 |
1124937705 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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884674092 |
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1918286938 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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767491428 |
-- |
1551984459 |
| 无形资产摊销 |
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16927036 |
-- |
38346603 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-46918337 |
-- |
-23396614 |
| 固定资产报废损失 |
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521474 |
-- |
45780594 |
| 财务费用 |
-- |
115754830 |
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489590144 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-509493415 |
-- |
-694271773 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-59289892 |
-- |
-46598568 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-1679417991 |
-- |
235354322 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
125403863 |
-- |
-494569599 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-219389023 |
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3230769998 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
7816233750 |
-- |
9546345884 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
9546345884 |
-- |
8421408179 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-1730112134 |
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1124937705 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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46698 |
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284832 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
38170780871 |
24556500352 |
10511688206 |
51277752284 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
271257082 |
201452432 |
42883567 |
559039693 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
102000000 |
102000000 |
-- |
206820190 |
