意见反馈 手机随时随地看行情

现金流量表

报告期 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 456776450 178698450 524638233 452834106
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 17402990733 6373363488 40962854245 30898211702
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 964006402 534623568 2171749198 1671911008
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 13609946653 5698457989 32303806139 24553086759
支付的其他与经营活动有关的现金 576247748 258776218 1127084452 614591479
经营活动现金流出小计 16196937894 6912760312 37834525312 28727977740
经营活动产生的现金流量净额 1206052840 -539396825 3128328933 2170233962
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 381818073 233848901 2092850014 382785269
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 9834968 2857084 38547583 27087678
收到的其他与投资活动有关的现金 22027521 86986300 1859271326 1262751508
投资活动现金流入小计 413680561 323692285 4038872082 1763857744
购建固定无形和长期资产支付的现金 351814832 236323373 2976854095 1959056971
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 3808389 153237192 1390 38204052
投资活动现金流出小计 356863221 390800565 4684385486 1997261023
投资活动产生的现金流量净额 56817341 -67108281 -645513404 -233403279
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 5768767222 2827291086 9721826246 8101959593
收到的其他与筹资活动有关的现金 98176956 -- -- --
筹资活动现金流入小计 6465144178 3425491086 12749826246 11177421693
偿还债务所支付的现金 6097290158 2855221278 12806379684 11913222389
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 185270790 32754411 188472954 151411070
筹资活动现金流出小计 6650775079 3124943994 14391858175 12996635177
筹资活动产生的现金流量净额 -185630901 300547091 -1642031928 -1819213485
五、汇率变动对现金的影响 40385924 33937681 -588588 -1696824
六、现金及现金等价物净增加额 1117625204 -272020333 840195013 115920374
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 915889884 -- 1586117867 --
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 616380402 -- 1153533417 --
无形资产摊销 15805956 -- 29553329 --
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) 105163 -- -9901941 --
固定资产报废损失 3615670 -- 3851888 --
财务费用 618761636 -- 588439651 --
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -85069802 -- -230035048 --
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) 273477072 -- 403036513 --
经营性应收项目的减少(减增加) -1232510418 -- 1690034339 --
经营性应付项目的增加(减减少) -18913733 -- -3058911263 --
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 114957585 -- -- --
经营活动产生之现金流量净额 1206052840 -- 3128328933 --
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 8505893599 -- 7388268395 --
减:货币资金的期初余额 7388268395 -- 6548073382 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 1117625204 -- 840195013 --
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 -126477 -- 1055038 --
销售商品、提供劳务收到的现金 16901134960 6173293693 40347502435 30401277953
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 45079323 21371345 90713577 44099643
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 381818073 233848901 2092850014 382785269