现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
261830455 |
90246414 |
368128250 |
749515348 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
27858435098 |
18092430547 |
8594038370 |
47320588547 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1532664952 |
979046198 |
506050438 |
2201113750 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
26771909635 |
18993390021 |
9673559643 |
41330247330 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
469963369 |
158745211 |
274850819 |
412498028 |
| 经营活动现金流出小计 |
29626196048 |
20685300233 |
10627642729 |
45406144279 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-1767760951 |
-2592869686 |
-2033604359 |
1914444268 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
195000000 |
195000000 |
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174864 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1501288 |
439288 |
27799 |
169792074 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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10000000 |
| 投资活动现金流入小计 |
412910788 |
329329288 |
127917799 |
740458394 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
477600952 |
362304941 |
255669393 |
1342863358 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
477600952 |
362304941 |
255669393 |
1347763358 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-64690164 |
-32975653 |
-127751594 |
-607304963 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
4730567540 |
3969377806 |
2706444491 |
7956004268 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
0 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
4730567540 |
3969377806 |
2706444491 |
7956004268 |
| 偿还债务所支付的现金 |
6456857345 |
4821489821 |
3667404700 |
8378438359 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
20000000 |
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| 筹资活动现金流出小计 |
7222069925 |
4954443462 |
3863344582 |
9444006088 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-2491502385 |
-985065656 |
-1156900092 |
-1488001821 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
4746555 |
2714456 |
-9303328 |
-12086198 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-4319206945 |
-3608196539 |
-3327559372 |
-192948714 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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394968409 |
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1412478218 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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851525221 |
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1598670695 |
| 无形资产摊销 |
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21004406 |
-- |
38617423 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-171313762 |
-- |
-164758841 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
974764 |
-- |
1702155 |
| 财务费用 |
-- |
139214276 |
-- |
488104992 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-52929985 |
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-683612719 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-675988792 |
-- |
-429624002 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-3234134555 |
-- |
853754369 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
106164595 |
-- |
-1429086362 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-2592869686 |
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1914444268 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
5745200631 |
-- |
9353397170 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
9353397170 |
-- |
9546345884 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-3608196539 |
-- |
-192948714 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
34513 |
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81211 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
27357886058 |
17810040569 |
8127784707 |
46275103060 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
238718585 |
192143563 |
98125413 |
295970139 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
195000000 |
195000000 |
-- |
174864 |
