新兴铸管股份有限公司1999年年度报告摘要
重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告正本,投资者欲了解详细内容应阅读年度报告正本。新兴铸管股份有限公司董事会
一、公司简介
1、公司法定中文名称:新兴铸管股份有限公司
公司法定英文名称:XINXING DUCTILE IRON PIPES CO.,LTD
2、公司法定代表人:范英俊
3、公司董事会秘书:曾耀赣
联系地址:河北省邯郸市复兴区石化街4号
邮 编: 056017
联系电话:0310-4040021、4020929转7306
联系传真:0310-4063049、4022368
电子信箱:xxzgzyg@hd-user.he.cninfo.net
4、公司注册地址及办公地址:河北省武安市上洛阳村北(二六七二厂区)。
邮政编码:056300
公司国际互联网网址:www.xinxing-pipes.com
公司电子信箱:xinxingh@public.hdptt.he.cn
5、公司信息披露报刊为《中国证券报》和《证券时报》
中国证监会指定登载公司年度报告的国际互联网网址为:www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点:1)河北省邯郸市复兴区石化街4号
新兴铸管股份有限公司股证办
2)河北省邯郸市联纺路
河北证券有限责任公司邯郸营业部
6、公司股票上市地:深圳证券交易所
公司股票简称:新兴铸管
公司股票代码:0778
二、会计数据和业务数据摘要
1、公司本年度主要会计数据
项 目 金 额(元)
1)利润总额 309117976.89
2)净利润 230957095.58
3)扣除非经营性损益后的净利润 215583088.46
4)主营业务利润 477268542.40
5)其他业务利润 5388924.64
6)投资收益 -5349483.19
7)补贴收入 140000.00
8)营业外收支净额 15234007.12
9)经营活动产生的现金流量净额 347141805.45
10)现金及现金等价物净增加额 50887017.64
注:扣除的非经常性损益项目及涉及金额
(1)收购邯郸新兴日积有限公司资产收益 16213857.21
(2)补贴收入 140000.00
(3)其他营业外收入 30547.53
(4)其他营业外支出 1010397.62
2、会计数据摘要
1)前三年主要会计数据和财务指标
项 目 1999年 1998年 1997年
主营业务收入(元)
1901899105.28 1681797732.31 1320422898.52
净利润(元) 230957095.58 184960571.43 151758955.60
总资产(元) 2734955367.34 2413197707.74 1958092784.06
股东权益(元) 1390113665.41 1324301366.64 1054278300.78
每股收益(元) 0.5315 0.5321 0.4742
加权每股收益(元) 0.5906 0.5739 0.5294
扣除非经常性损益后
每股收益(元) 0.4962 0.5349 0.4382
每股净资产(元) 3.1993 3.8098 3.2946
调整后每股净资产(元) 3.0663 3.6272 3.1916
每股现金流量净额(元) 0.7989 0.8287
净资产收益率(％) 16.61 13.97 14.39
追溯调整前的主要会计数据和财务指标
项 目 1998年 1997年
主营业务收入(元) 1681797732.31 1320422898.52
净利润(元) 189182991.50 170659954.35
总资产(元) 2440539112.79 1979812177.64
股东权益(元) 1347424785.47 1073179299.54
每股收益(元) 0.5443 0.5333
加权每股收益(元) 0.5870 0.5953
扣除非经常性损益后
每股收益(元) 0.5470 0.4972
每股净资产(元) 3.8764 3.3537
调整后每股净资产(元) 3.6963 3.2507
每股现金流量净额(元) 0.8287
净资产收益率(％) 14.04 15.90
2)主要财务指标计算方法
每股收益=净利润/年度末普通股股份总数
加权每股收益=当期净利润/[期末普通股股份总数/(1+股本增加比例)+期末普通股股份总数/(1+股本增加比例)×股本增加比例×股本增加日下一月份至期末的月份数/12]
每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数
调整后的每股净资产=(年度末股东权益-三年以上的应收款项净额-待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用-住房周转金负数余额)/年度末普通股股份总数每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/年度末普通股份总数
每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/年度末普通股份总数净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100％
3、报告期内股东权益变动情况(单位:元)
项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金
未分配利润 股东权益合计
期初数 347600000 942365535 38136430 15967313
-19767912 1324301366
本期增加 86900000 780935 31437921 12353929
184177014 315649799
本期减少 - - 86900000 -
162937500 249837500
期末数 434500000 856246470 69574351 28321242
1471602 1390113665
注:1)股本本期增加86,900,000股及资本公积金本期减少86,900,000元,系实施1998年度资本公积金转增股本方案(10转2.5)。
2)盈余公积本期增加31,437,921元,系本年度实现净利润按规定提取的法定公积金;法定公益金本期增加12,353,929元,系本年度实现净利润按规定提取的法定公益金。
3)未分配利润本期增加184,177,014元,系本年度按规定提取法定公积金、公益金和职工奖励及福利基金后可供股东分配的利润;本期减少162,937,500元,系分配99年度现金红利。
三、股东情况介绍
1、报告期末股东总数:截止1999年12月31日,本公司共有股东74,272户。
2、前十名股东持股情况
股东名称 持有股数(股) 持股比例(％)
新兴铸管(集团)有限责任公司 304500000 70.081
金泰基金 1187706 0.273
湘证证券投资基金 1000098 0.230
毕照宇 680000 0.157
刘炳添 677275 0.156
沈晓波 667406 0.154
普丰证券投资基金 528484 0.122
泰和证券投资基金 501345 0.115
裕隆证券投资基金 486809 0.112
徐成琴 471997 0.109
说明:新兴铸管(集团)有限责任公司所持股份为国家拥有股份,年初持有股份24,360万股,年度内以资本公积金10转增2.5增加6,090万股,年末持有股份30,450万股,其所持股份无质押和冻结。
四、股东大会简介
公司1998年度股东大会于1999年4月16日上午在河北省武安市2672厂区小招二楼会议厅召开,本次股东大会决议公告刊登在1999年4月17日的《中国证券报》和《证券时报》上。
五、董事会报告
1、公司经营情况
1)公司所处行业及在本行业中的地位
公司主要产品为离心球墨铸铁管及配套管件和钢铁冶炼及压延加工产品。离心球墨铸铁管广泛用于城镇供水输气,属于为城镇基础公用事业服务的行业,其生产规模及规格品种、质量水平、市场份额在全国同行业中居首位;钢铁冶炼属冶金行业,据国家冶金局统计资料,公司钢铁生产部分主要经济技术指标位于全国同行业前列,其中销售利润率、成本费用利润率、吨钢利润水平居同行业首位。
2)公司主营业务范围及其经营状况
公司主营业务为离心球墨铸铁管及配套管件、钢铁冶炼及压延加工、铸造制品、水泥等。
报告期内,围绕 “加快结构调整,大力开拓市场,强化企业管理,创新健全机制,确保公司健康发展”生产经营总方针,规范运作,稳健经营,通过优化资源配置及大力推进技术进步和技术创新,加快发展以铸管为主导的高科技产业化事业,不断开发铸管新品种,提高产品的科技含量和附加值;强化内部管理,突出环保、质量、成本管理重点,进一步加强环境治理,稳步提高产品实物质量,优化经济技术指标、节能降耗,降低成本。全面超额完成了预期的经营目标,实现了效益增长与股本扩张同步增长,保持了几年持续稳定增长和较高的增长速度。
年度内实现主营业务收入190,189.91万元,与上年同比增长13.1％;实现主营业务利润47,726.85万元,与上年同比增长12.6％;实现净利润23,095.71万元,较上年同比增长24.9％。其中,铸管及管件收入60,241.61万元,占31.7％,实现主营业务利润17,800.48万元,占37％;钢铁收入126,345.63万元,占66.4％,实现主营业务利润30,071.84万元,占63％。
(1)年度内,公司离心球墨铸铁管及管件生产继续保持快速发展,规模、产量、品种规格有较大增长,实物质量稳步提高,与98年相比,产量同比增长28.7％,产销率91.2％,货款回收率87.6％。成功地进行了产品系列开发,形成了品种齐全、综合配套的格局。配股的大口径铸管项目开发生产的DN2000×8米大口径离心球墨铸铁管,填补了国际铸管产品空白,在山西省重点基础设施建设项目———万家寨引黄工程太原市城市给水项目3.8公里首期输水管线上首次使用,一次试压成功,这标志着我国在生产、设计、安装、试压大口径球墨铸铁管方面又上了一个新台阶,为我国供水事业建设在管材应用方面开创了一条新路;开发生产的环氧陶瓷复合球铁管填补了国内空白,通过了国家新产品技术评估,并通过了美国权威检测机构的检验,达到国际先进水平,产品已投放海外市场;口径80mm球铁管的开发生产拓展了产品范围,填补了我国小口径球铁管的空白。新产品的开发提高了铸管科技含量和综合配套水平,为进一步提高铸管市场占有率、形成规模经营创造了条件。现已形成DN80—2600,T型、K型、S型、N1型离心球墨铸铁管及管件年产30万吨的综合生产能力,规模、规格品种、配套能力在全国同行业中居首位。年内,铸管产品再次分别获得中国城镇供水协会、中国城市煤气协会“产品推荐证书”。
(2)钢铁生产通过大力推进技术进步,实施挖潜改造,不仅保证了铸管生产快速发展对铁水原料的需要,而且有力地促进了钢铁生产的工序平衡和综合技术经济指标的提高,通过技术改造,炼铁、炼钢、轧钢、烧结等主要工序已达到国家规定的生产工艺装备要求,技术经济指标不断优化。与98年相比,主要产品产量都有较大幅度增长,其中铁增长16.44％,钢增长22.93％,钢材增长27.05％。产销率100％,货款回收率98.51％。技改挖潜保证了在整个钢铁行业持续低迷和公司产品销售价格与去年同比平均下降约7％的情况下,盈利水平仍保持大幅度提高。据国家冶金部门统计资料显示,各项主要技术经济指标位居同行业前列。11月,在全国冶金产品认定会上,公司生产的热轧带肋钢筋获得金杯奖。
公司顺利通过ISO9002产品质量体系扩证审核和换证复评。
3)在经营中出现的问题与困难及解决方案
(1)作为公司主业之一的钢铁产品,受市场持续低迷、行业不景气以及无序竞争现象继续存在的影响,销售价格与去年同比下降约7％,这也是年度内公司钢铁产品的利润增长幅度低于销售收入增长幅度的原因。为此,公司将进一步强化内部管理,全面实施比价招标制,节能降耗、挖潜增效,优化各项技术经济指标,适时调整品种结构,生产适销对路的品种,力争效益不滑坡。
(2)2000年,国家将继续对钢铁工业实行总量控制和淘汰落后生产工艺的政策,这将对公司的生产经营产生积极的影响,有利促进技术进步,加快产品结构调整。①总量控制有利于稳定和提高产品销价,保持和提高盈利水平;② 及时调整营销策略,开拓出口渠道;③通过99年的技术改造,公司的炼铁、炼钢、轧钢、烧结、炼焦等工序均达到国家规定的生产工艺装备要求。在此基础上,公司将进一步调整产品结构,开发高强度钢材,提高产品附加值。
(3)99年国家加大基础设施投资力度的政策实施,促进了铸管产品的销售,但受宏观经济的影响,行业内部竞争加剧,出现量增价跌趋势,特别是出口价格影响较大。为此,公司将充分利用规模优势、规格齐全品种配套的优势,适时调整营销策略,进一步大力推进技术进步和技术创新,提高铸管产品技术含量和附加值,增强国际市场竞争力,争取铸管生产和效益有较大的增长。
2、公司财务状况
项目 本年数 上年数 同比增减 增幅
(+,-) (％)
公司总资产(万元) 273495.54 241319.77 32175.77 13.33
长期负债(万元) 10937.16 4217.98 6719.18 159.30
股东权益(万元) 139011.37 132430.14 6581.23 4.97
主营业务利润(万元) 47726.85 42402.69 5324.16 12.56
净利润(万元) 23095.71 18496.06 4599.65 24.87
1)总资产增加的主要原因:①当年实现净利润23,095.71万元;②母公司协议收购邯郸新兴日积有限公司全部资产,其总资产为12,136.39万元。
2)长期负债增加的原因:母公司协议收购邯郸新兴日积有限公司全部资产,形成负商誉8,106.93万元,年末尚未摊销余额为6,485.54万元。
3)股东权益增加原因:①当年实现净利润23,095.71万元,拟分配利润16,293.75万元。
4)主营业务利润增加的原因:募股和配股项目产生投资收益。
5)净利润增加的原因:①募股和配股项目产生投资收益;② 国债投资收益;③收购邯郸新兴日积有限公司资产收益。
3、公司投资情况
报告期内,公司累计投资为11,078.79万元,其中对内投资为9,978.79万元,比上年减少4,934.38万元,减幅33.1％;对外投资1,100万元,比上年减少399.13万元,减幅26.6％。
1)募股资金使用情况
公司在报告期内未募集资金。1997年招股项目除汽车铸件项目部分资金已按法定程序作变更投向处理外,其余项目已按招股说明书计划完成,没有延续到本报告期的募股资金项目;1998年11月公司实施配股募集资金24,288.17万元,配股项目计划投资为21,691万元、补充营运资金2,597.17万元。实际已投入项目资金14,062.51万元,其中本年投入8,398.88万元。按照配股说明书承诺的投资项目没有变更,项目进展情况如下:
(1)DN1000-2000球墨铸铁管项目,计划投资5,679万元。已投入资金5,205.68万元,其中本年投入3,875.29万元,项目建成并投入运转,比承诺进度提前。已开发生产出1.8米、2米、2.2米×8米的大口径离心球墨铸铁管,填补了国际铸管产品空白,产品投放市场,供应太原引黄工程的第一批DN2000管合同已安装完毕并一次试压成功。本年度,生产大口径管7910吨,实现销售收入1786.4万元,利润57.4万元。预计2001年达产并实现预期收益。
(2)球墨铸铁复合管加工生产线项目,计划投资2,945万元。已投入1,815.44万元,其中本年投入1,057.44万元,主体工程已完成并开始投入生产,其他辅助及配套设施改造在设备计划检修情况下分步实施。该项目已开发生产的环氧陶瓷复合球铁管填补了国内空白,达到国际先进水平,产品已投放海外市场并产生效益,并开发其他类型复合管。本年度,销售复合管11,806吨,实现销售收入5,146.45万元,利润576.27万元,项目达到预期目标。
(3)焦化系统技改项目,计划投资4,877万元。已投入543.73万元,其中本年投入543.73万元。在按计划进度进行项目前期准备过程中,采纳专家建议,采用最新技术对原设计方案进行了改进和完善。项目现已基本完成土建基础工程,开始进入砌炉和设备安装工程,预计项目将于2000年8月完成,比原承诺进度推迟8个月。
(4)烧结系统技改项目,计划投资2,800万元。实际完成投资2,661.47万元,其中本年投入434.74万元,项目于99年2月全面建成投产,比承诺进度提前,现已达到设计生产能力,并产生投资收益,达到了预期目标。
(5)炼铁系统技改项目,计划投资2,858万元。实际投资2,323.41万元,其中本年投入1,519.07万元。比承诺进度提前,99年3月改造全部完成投入使用即顺利达产,并开始产生效益,年增铁约5.5万吨,年增加利润1,000万元以上。
(6)炼钢系统技改项目,计划投资2,532万元。已投入1,512.79万元,其中本年投入968.61万元。高速连铸、溅渣护炉、转炉改造、混铁炉改造等子项已完成,达到国家规定的生产工艺装备要求。由于改变除尘系统改造方案,预计整个项目将比承诺进度推迟4个月完成。
(7)管件合资项目。为97年募股的汽车铸件项目部分资金按法定程序作变更投向后的项目,由三个项目组成,计划投资7,120万元。已完成政府立项批准、资产评估等手续,因合资外方资金未能按期到位,项目被推迟。尚未投入使用的募集资金存入银行结转使用。
2)非募股资金使用情况投入资金2,068.74万元,使用情况如下:
(1)协议收购邯郸新兴日积有限公司全部资产,投资1,100万元。
99年2月1日,以1,100万元协议价,受让邯郸新兴日积有限公司全部资产。
收购后,原具有年产25万吨生产能力的轧钢生产线作为一个生产车间并入轧钢分厂,变原带料加工为直接生产,报告期内生产钢材30.42万吨,超过设计能力。钢格板生产线成立钢格板厂,生产钢格板产品,报告期内共生产钢格板4,894吨,超过预期计划。整个项目投资收益大大超过预期目标。
(2)铁区动力配套设施改造项目,投入资金369.99万元。
(3)其它技措技改项目:602.75万元。
4、加入世界贸易组织(WTO)对公司经营的影响
加入WTO对公司经营将产生积极的影响。公司所生产的建筑钢材国内市场价格已基本与国际市场价格接轨,其竞争仍将为国内企业之间的竞争。而作为劳动力和技术密集型的铸管产品国际市场前景看好,国内铸管产品生产成本大大低于西方工业发达国家的生产成本,国际贸易关税壁垒影响的消除将大大提高我国铸管产品出口竞争力,这对我国球墨铸铁管的发展极为有利。公司将紧紧抓住这难得的机遇,充分发挥铸管规模优势、规格齐全品种配套的优势、质量优势,大力开拓国际市场,扩大出口,多创效益。
5、新年度的业务发展计划
1)生产经营的总方针及重点工作与措施
2000年生产经营的总方针是:依托钢铁,进行结构调整,稳定和提高钢铁效率,扩大和发展铸管效益,开发和拓展复合管前景。
重点工作与主要措施是:(1)加强技术创新,大力推进技术进步,不断开拓新行业、开发新产品;(2)全面导入市场机制,建立完善的营销体系,提高营销水平,顺应公司发展;(3)推进企业管理再造工程,建立信息管理网络体系,创新管理;(4)推行内部法人经济实体运行,推进四项改革。
2)、开发、在建项目的预期进度
在建项目名称 预期进度
球墨铸铁复合管加工生产线项目 2000年6月
焦化系统技改项目 2000年8月
炼钢系统技改项目 2000年6月
管件合资项目 取决外方资金到位时间
6、董事会日常工作情况
1)董事会的会议情况及决议内容
报告期内,本公司第一届董事会召开了三次会议。
一届八次董事会会议于1999年3月9～10日召开,10名董事全部出席会议,会议一致通过以下决议:①公司1998年年度报告和公司1998年年度报告摘要;②公司1998年度总经理工作报告;③公司1998年度财务决算报告和公司1999年度财务预算报告;④1998年度利润分配预案;⑤变更97年募股资金用于汽车铸件项目投向的议案;⑥召开1998年度股东大会事宜。本次董事会决议公告刊登在1999年3月15日的《中国证券报》和《证券时报》上。
一届九次董事会会议于1999年7月26日召开,10名董事全部出席会议。会议审议通过如下决议:①公司1999年度中期报告;②1999年中期利润不分配,资本公积金中期不转增股本。本次董事会决议公告刊登在1999年7月29日的《中国证券报》和《证券时报》上。
一届十次董事会于1999年12月23日召开,公司10名董事,到会9名。会议主要内容:①审议并原则通过《2000年计划预算书(草案)》;②通报有关工作情况。本次会议未作出决议。
2)1998年度利润分配及资本公积金转增股本方案的实施情况
公司1998年度股东大会审议通过1998年度利润分配及资本公积金转增股本方案为:以1998年12月31日总股本34,760万股计算,向全体股东以10股派送现金红利4.48元(含税)、每10股转增2.5股。公司董事会于1999年6月4日在《中国证券报》和《证券时报》刊登《新兴铸管股份有限公司1998年度派息及资本公积金转增股本公告》,股权登记日为1999年6月9日,除权除息日为1999年6月10日,资本公积金转增的可流通股份上市交易日为1999年6月14日,随后办理了相应股份变更工商登记及《公司章程》修改的工商登记备案。
7、公司管理层及员工情况
1)董事、监事、高级管理人员
序号 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初 年末
持股 持股
1 范英俊 董事长 男 56 97.5-2000.5 6500 8125
2 刘明忠 副董事长 男 40 97.5-2000.5 6500 8125
3 王书林 副董事长 男 54 97.5-2000.5 6500 8125
4 张伯明 董事 男 60 97.5-2000.5 6500 8125
5 王黎晖 董事、总经理 男 43 97.5-2000.5 6500 8125
6 王玉 董事 男 52 97.5-2000.5 6500 8125
7 李宝赞 董事、副总经理 男 44 97.5-2000.5 6500 8125
8 郭士进 董事 男 40 97.5-2000.5 6500 8125
9 王桂生 董事 男 48 97.5-2000.5 6500 8125
10 任承端 董事、党委书记 男 54 97.5-2000.5 6500 8125
11 姜国钧 监事会主席 男 49 97.5-2000.5 6500 8125
12 高滢珠 监事 女 50 97.5-2000.5 1300 1625
13 靳克娟 监事 女 54 97.5-2000.5 3900 4875
14 牛英泽 监事 男 47 98.7-2000.5 3900 4875
15 孟福利 财务副总经理 男 39 97.5-2000.5 6500 8125
16 赵焕平 副总经理 男 46 97.12-2000.5 3900 4875
17 杨 彬 副总经理 男 35 97.12-2000.5 3900 4875
18 陈宝玉 副总经理 男 45 98.12-2000.5 0 0
19 张同波 总经理助理 男 34 97.12-2000.5 3900 4875
20 曾耀赣 董事会秘书 男 39 97.5-2000.5 3900 4875
注:① 高管人员持股增加系公司实施1998年度资本公积金10转增2.5所致。
② 公司高管人员中有13人在公司领取报酬,其报酬总额为863,242元,其中年度报酬1.9-6万元有6人、6-8万元有3人、8-10万元有3人、10-14万元有1人。不在公司领取报酬的有刘明忠、王书林、王玉、张伯明、郭士进、王桂生、姜国钧。
报告期内,公司董事、监事、高管人员没有变动。
2)公司员工的数量和专业素质情况
公司现有员工8657人,其中生产人员7642人;管理人员629人,其中财务人员87人,销售人员85人;有专业技术人员298人,服务人员21人;其他人员67人;具有大中专以上学历的员工2117人,占员工总数的24.5％;退休人员545人。
8、本年度利润分配预案
经河北华安会计师事务所审计,本公司1999年度实现净利润人民币230,957,095.58元,加上1999年度因会计政策变更追溯调整后年初未分配利润人民币-19,767,911.77元,再分别提取法定盈余公积金31,437,920.87元和法定公益金12,353,929.50元以及提取合资子公司河北新兴铸管有限公司职工奖励及福利基金2,988,231.61元后,可供股东分配的利润为人民币164,409,101.83元,拟以1999年末总股本43,450万股为基数,向全体股东按每10股派送现金红利3.75元(含税),余额1,471,601.83元滚存2000年度分配。
以上利润分配预案须经本公司1999年年度股东大会审议通过后实施。
9、其他事项
《中国证券报》、《证券时报》为本公司信息披露报刊,报告期内未作变更。
六、监事会报告
报告期内,严格按照《公司法》、《公司章程》的规定,本着对全体股东负责的精神,认真履行监事会职责,通过列席和参加董事会、股东大会和经营管理会议,了解和掌握公司的经营和财务状况,进行定期和不定期的专项检查或内部审计等活动,实施监督,进一步促进公司规范运作。
1、监事会会议情况
报告期内,监事会召开六次会议。
一届五次会议于1999年1月5日召开,会议审议了对公司董事会、经理班子及其成员的评价意见。
一届六次会议于1999年3月10日召开,审议通过《1998年度监事会报告》。
一届七次会议于1999年3月28日召开,会议讨论并通过了《监事会成员分工及主要职责》。
一届八次会议于1999年4月10-12日召开,会议审议通过了《监事会工作条例》。
一届九次会议于1999年7月24日召开,会议审议通过了公司1999年中期报告。
一届十次会议于1999年9月11日召开,会议讨论通过了《监督检查报告》。
2、监事会独立意见
本年度会计师事务所无出具保留意见或解释性说明的审计报告。
七、重要事项
1、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
2、本年度无公司、公司董事及高级管理人员受监管部门处罚的情况。
3、报告期内,公司控股股东、公司董事、公司总经理、董事会秘书均无变更。
4、公司收购及出售资产事项
在报告期内,协议收购邯郸新兴日积有限公司资产情况如下:
1998年12月21日,公司与邯郸新兴日积有限公司(中外合资企业)签署《转让协议书》,以1,100万元人民币的协议价收购该公司的全部资产,承接该公司的债权和债务。1998年12月24日,公司一届七次董事会审议通过了该收购议案。1998年12月29日,公司公告了收购事项。1999年1月11日,邯郸市对外贸易经济合作委员会以邯市外经贸外资字[1999]001号文正式批准“邯郸新兴日积有限公司终止合营公司合同”和“邯郸新兴日积有限公司与本公司签署的《转让协议书》”。 至此,《转让协议书》正式生效,公司支付转让金,根据有关政策规定确定收购日为1999年2月1日。
经河北省资产评估公司评估确认,1998年12月31日为基准日,本公司收购邯郸新兴日积有限公司的资产为:总资产为12,136.39万元,流动资产为2,409.60万元,固定资产净值为9,254.89万元,负债2,874.39万元,净资产9,262.00万元。
本公司以1,100万元人民币的协议价收购上述资产后,按对应会计科目与本公司财务报表合并,根据国家有关会计政策及河北省武安市国家税务局武国税函(1999)15号文,超1,100万元收购成本的净收益8,106.93万元形成负商誉,按五年摊销处理,每年可直接增加利润1,621万元。由于99年对收购后的产成品提取了126万元的存货跌价准备,99年实际直接增加利润为1,495万元。收购后,资产并入使总资产增加,其尚未摊销负商誉余额成为负债。收购后,原轧钢生产线作为一个生产车间并入轧钢分厂,钢格板生产线成立钢格板厂,生产钢格板产品。
5、重大关联交易事项
公司关联交易均按照市场原则确定交易协议,详细情况见《会计报表附注》。
6、本公司与控股股东—新兴铸管(集团)有限责任公司做到了在人员、资产、财务上的三分开,实现了人员独立、资产完整、财务独立。
7、公司没有发生托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项。
8、经1999年4月16日召开的1998年度股东大会审议,决定续聘河北华安会计师事务所为公司审计机构,聘期一年。
9、其他重大合同及其履行情况
1)投资设立三个中外合资经营企业事项
本公司于1999年5月18日与德国鲁德威格费舍尔控股有限公司 (Ludwig Frischhut Hodling GmbH,简称LF公司)、德国远东投资有限公司(FE Beteiligungsgesellschaft GmbH,简称FE公司)三方正式签署合资经营 《河北新兴爱尔福铸管管件有限公司合同》、《石家庄新兴爱尔福铸管管件有限公司合同》、《桃江新兴爱尔福铸管管件有限公司合同》。合同相关事项如下:
① 设立合资公司事项
为了充分发挥公司现有管件及铸造生产线的效率,优化资源配置,提高公司管件综合配套的能力,增加产品品种,利用外方现有销售网络,扩大外销,提高效益。通过引进外资对现有生产线进行嫁接改造,分别组建三个中外合资企业。合资企业的经营范围均为生产和销售供水供气用球铁管件、阀门及其他铸件和球墨铸铁管,合营期限30年。
② 组建合资经营河北新兴爱尔福铸管管件有限公司
该项目总投资10,764万元(1300万美元),注册资本8,114.4万元(980万美元)。本公司以邯郸大型铸件生产线资产和部分现金作为出资,总计出资人民币3,813.77万元,占注册资本的47％;LF公司以现汇出资,相当于人民币3,732.62万元,占注册资本的46％;FE公司以现汇出资,相当于人民币568.01万元,占注册资本的7％。
合资公司成立后,主要生产DN700以上的大口径管件,年产管件、阀门及其他铸件8,000吨。项目达产后,年实现销售收入6,550万元,年实现利润2,232万元,投资回收期7.2年。该项目已经邯郸市计委邯计外[1998]659号文批准立项。
本公司的出资除现有部分实物资产外,其余用变更的汽车铸件项目资金解决。
③ 组建合资经营石家庄新兴爱尔福铸管管件有限公司
该项目总投资9,356.4万元(1130万美元),注册资本7,038万元(850万美元)。本公司以收购石家庄新兴铸管有限责任公司KW铸造车间的资产作为出资,计出资人民币3,307.86万元,占注册资本的47％;LF公司以现汇出资,相当于人民币3,237.48万元,占注册资本的46％;FE公司以现汇出资,相当于人民币492.66万元,占注册资本的7％。
合资公司成立后,主要生产DN300以下的小口径管件,年产管件、阀门及其他铸件7,000吨。项目达产后,年实现销售收入5,732万元,年实现利润1,930万元,投资回收期7.23年。该项目已经石家庄市外商投资管理局市外[1999]4号文批准立项。
④ 组建合资经营桃江新兴爱尔福铸管管件有限公司
该项目总投资4,712.6万元(570万美元),注册资本3560.4万元(430万美元)。本公司以全资拥有的桃江新兴铸管有限责任公司资产作为出资,计出资人民币1,673.39万元,占注册资本的47％;LF公司以现汇出资,相当于人民币1,637.78万元,占注册资本的46％;FE公司以现汇出资,相当于人民币249.23万元,占注册资本的7％。
合资公司成立后,主要生产DN300-600管件,年产球铁管件、阀门及其他铸件5,000吨,年实现销售收入4,094万元,年实现利润1,340万元,投资回收期5.26年。该项目已经益阳市计委益计外字[1998]500号文批准立项。
目前,三个项目已完成政府立项批准、资产评估等手续,由于合资外方资金尚未到位,合资公司正式成立时间待定。(1999年5月21日,公告了该事项。)2)协议收购石家庄新兴铸管有限责任公司KW铸造车间资产事项考虑拟与德国LF公司、FE公司合资嫁接改造组建合资企业,优化资源配置。1999年2月26日,本公司与石家庄新兴铸管有限责任公司签署《资产转让协议书》,确定协议收购石家庄新兴铸管有限责任公司所属KW铸造车间的全部资产(机器设备、房屋建筑物、流动资产),资产转让价格以专门评估机构评估后的净值确定,《资产转让协议书》待本公司与德国LF公司、FE公司组建合资经营石家庄新兴爱尔福铸管管件有限公司得到政府批准后正式生效,协议生效后的1个月内现金支付资产转让金。经河北省资产评估公司评估,1998年12月31日为基准日,石家庄新兴铸管有限责任公司所属KW铸造车间的全部资产净值为6,306.07万元人民币。本次资产收购所需资金用变更的汽车铸件项目资金解决。
目前,该事项已完成资产评估确认等手续,待《资产转让协议书》正式生效后将完成收购手续。(1999年5月21日,公告了该事项)
10、报告期内,公司没有更改公司名称和股票简称。
11、其他重大事项
1)、根据财政部财会字[1999]35号文件规定,从1999年1月1日起本公司改变了四项准备计提的会计政策,本公司上述会计政策变更已采用了追溯调整法,调整了期初留存收益及相关项目的期初数,本公司所属子公司不执行《股份有限公司会计制度》,在编制合并报表前,本公司已按自己执行的会计政策对其会计报表进行了相应调整及追溯。由于会计政策变更,调减了年初未分配利润19,959,855.88元。公司1999年度追溯调整后年初未分配利润为人民币-19,767,911.77元。
2)、由于本公司自成立以来,一直执行33％的所得税率,没有享受所得税先征后返还的政策,国务院国发字 [2000]2号 《关于纠正地方自行制定税收先征后返政策通知》政策的实施对本公司不产生任何影响。
八、财务会计报告
1、审计报告
审计报告
(2000)冀华会审字第 3012号
新兴铸管股份有限公司全体股东:
我们接受委托,审计了贵公司1999年12月31日的资产负债表、1999年度的利润表及利润分配表和1999年度的现金流量表。这些会计报表由贵公司负责,我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中,我们结合贵公司的实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
我们认为,上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》及其他有关财务会计法规的规定,在所有重大方面公允地反映了贵公司1999年12月31日的财务状况和1999年度的经营成果及现金流量情况,会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
河北华安会计师事务所有限公司 中国注册会计师 王飞 李钰
地址:中国.河北石家庄.华安街14号 2000年2月26日
2、会计报表(附后)
3、会计报表附注
1)外币业务核算方法
外币业务按发生时的市场汇率作为折合率,折算为人民币入帐;期末外币帐户按期末市场汇率进行调整,所发生的汇兑损益属于资本性支出的计入资产的价值,属于收益性支出的计入当期损益。
2)坏帐核算方法
本公司按应收款项(包括应收帐款及其他应收款)余额的5.1％计提坏帐准备。
公司以下应收款项确认为坏帐损失:
(1)债务人破产或死亡,以其破产的财产或遗产依法清偿后仍然不能收回的款项;
(2)债务人逾期未履行偿债义务超过三年而确认不能收回的款项。
3)存货核算方法
原材料、燃料、辅助材料、备品备件、自制半成品采用计划成本计价,月末调整为实际成本;产成品入库按实际成本计价,发出采用先进先出法核算;低值易耗品在领用时一次摊销。
公司期末存货按成本与可变现净值孰低计价,并按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取存货跌价损失准备,计入当期存货跌价损失,已计提跌价准备的存货的可变现净值又得以恢复,在原已确认的跌价损失的金额内转回。
4)短期投资核算方法
短期投资在取得时以投资成本计价,包括税金、手续费等相关费用。持有的短期投资在期末按成本与市价孰低计价,并将市价低于成本的金额确认为当期损失,据以按投资总额提取短期投资跌价准备,已确认跌价损失的短期投资的市价又得以恢复,在原已确认的投资损失的金额内转回。短期投资的现金股利或利息,于实际收到时冲减投资的帐面价值,短期投资处置时以所获得的处置收入与短期投资帐面价值的差额确认投资损益。
5)长期投资核算方法
(1)长期债权投资
债券投资按取得时的投资成本计价,其中包含的相关费用于购入债券时一次摊销计入损益。债券投资的溢价或折价,在债券购入后至到期前的期间内于确认相关债券利息收入时采用直线法进行摊销,债券投资依据约定的利率与债券面值按期计算应收利息,计算的债券投资利息收入,经调整债券投资溢价或折价摊销额后的金额,确认为当期投资收益。
其他债权投资依据约定的利率与投资额按期计算利息并确认为当期投资收益。
一次还本付息的债权投资,应计未收利息于确认时增加投资的帐面价值;分期付息的债权投资,应计未收利息于确认时作为应收项目单独核算。
(2)长期股权投资
按投资时实际支付的价款或确定的价值计价。本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的,采用权益法核算;本公司对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的,采用成本法核算。
长期股权投资采用权益法时,投资企业的投资成本与应享有被投资单位所有者权益份额之间的股权投资差额按一定期限平均摊销,计入损益。
股权投资差额的摊销期限,合同规定了投资期限的,按投资期限摊销;没有规定投资期限的按10年进行摊销。
(3)如由于市价持续下跌或被投资单位经营状况变化等原因导致其可收回金额低于投资的帐面价值,其差额首先冲抵该项投资的资本公积准备项目,不足冲抵的差额部分计提长期投资减值准备,确认为当期投资损失。
(4)处置投资时,投资的帐面价值与实际取得收入的差额,确认为当期投资损益,
与该项投资相关的资本公积准备项目一并转入投资收益。
6)固定资产计价和折旧方法
固定资产按历史成本计价,公司拥有的使用期限在一年以上,单位价值在人民币2,000元以上的劳动资料作为固定资产。对于不属于生产经营主要设备的资产,单位价值在2,000元以上,且使用期限超过两年的,也作为固定资产。公司固定资产采用直线法计提折旧,根据固定资产的类别、使用年限、预计残值率确定其折旧率如下:
类 别 折旧年限(年) 残值率(％) 年折旧率(％)
房屋建筑物 20—35 2 2.80—4.90
机器设备 6—18 3 5.39—16.17
电子设备 6—18 3 5.39—16.17
运输设备 6 3 16.17
其他设备 8—14 3 6.93—12.13
纳入合并范围的中外合资控股子公司河北新兴铸管有限公司固定资产采用直线法计提折旧,根据固定资产的类别、使用年限、预计残值率确定其折旧率如下:
类 别 折旧年限(年) 残值率(％) 年折旧率(％)
房屋建筑物 20 10 4.50
机器设备 10 10 9.00
电子设备 10 10 9.00
运输设备 5 10 18.00
其他设备 10 10 9.00
7)收入确认原则
公司营业收入(商品销售)确认的原则是:已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方,本公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权,相关的收入已经收到或取得了收款的证据,并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时,确认营业收入的实现。8)所得税的会计处理方法
公司采用应付税款法核算所得税。
9)合并会计报表的编制方法
根据财政部财会字[1995]11号《关于印发(合并会计报表暂行规定)的通知》和财会二字(96)2号《关于合并报表合并范围请示的复函》等文件的规定,以本公司和纳入合并范围的子公司的会计报表以及其他有关资料为依据,合并各项目数据进行编制。合并时,公司的重大内部交易和资金往来均互相抵销。
(1)合并范围:公司拥有其半数以上(不包括半数)权益性资本的被投资企业;
(2)公司在编制合并会计报表过程中,按照有关规定,对下列事项进行了抵销:
① 公司内部投资与被投资企业权益性资本;
② 公司与被投资企业之间的内部债权债务;
③ 公司与被投资企业之间的内部销售等内部交易事项;
④ 母子公司采用的会计制度不同,由此产生的差异根据重要性原则作相应调整。
10)会计政策、会计估计变更及影响情况
根据财政部财会字[1999]35号《关于印发〈股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定〉的通知》的规定,从1999年1月1日起改变如下会计政策:
(1)坏帐准备原按应收帐款的5‰计提,现改按应收款项(包括应收帐款及其他应收款)余额的5.1％计提。
(2)期末短期投资原按成本计价,现改按成本与市价孰低计价,并按投资总体计提跌价准备。
(3)期末存货原按成本计价,现改为按成本与可变现净值孰低计价。
(4)期末长期投资原不计提减值准备,现改为计提减值准备。
上述会计政策变更已采用追溯调整法,调整了母公司期初留存收益及相关项目的期初数;利润及利润分配表的上年数栏,已按调整后的数字添列。上述会计政策变更的累计影响数为21,090,419.69元,均为因坏帐准备计提方法变更的累计影响;由于会计政策变更,调减了1998年度的净利润423,304.39元,其中调增管理费用423,304.39元;调减了1999年年初留存收益21,090,419.69元,其中,未分配利润调减了17,926,856.74元,盈余公积调减了3,163,562.95元;利润及利润分配表上年数栏的年初未分配利润调减了17,567,048.01元,提取法定盈余公积调减了42,330.44元,提取公益金调减了21,165.22元。
本公司所属子公司不执行《股份有限公司会计制度》,在编制合并报表前,本公司已按自己执行的会计政策对其会计报表进行了相应调整及追溯,调整了合并资产负债表期初留存收益及相关项目的期初数;合并利润及利润分配表的上年数栏,已按调整后的数字添列。上述会计政策变更的累计影响数为23,123,418.83元,均为因坏帐准备计提方法变更的累计影响;由于会计政策变更,调减了1998年度的净利润4,222,420.07元;调减了1999年年初留存收益23,123,418.83元,其中,未分配利润调减了19,959,855.88元,盈余公积调减了3,163,562.95元;调减了期初少数股东权益4,217,986.22元;合并利润及利润分配表上年数栏的年初未分配利润调减了15,800,931.47元,少数股东本期收益调减了1,399,591.40元,提取法定盈余公积调减了42,330.44元,提取公益金调减了21,165.22元。
11)控股子公司及合营企业
企业名称
注册地址 法定 注册资本 投资额 经营范围 本公司 是否
代表人 (人民币:(人民币: 持股比例 属合
万元) 万元) 并范围
河北新兴铸管有限公司
河北邯郸市 王黎晖 15000 222409600.00 可延性铸铁 75％ 是
管产品及生
产设备的生
产、销售
石家庄新兴铸管有限责任公司
河北井陉 赵焕平 10000 59676400.00 球墨铸铁管、
铸件制品 60％ 是
和配件的生
产、销售
桃江新兴管件有限责任公司
湖南桃江 王桂生 1000 21673412.45 球铁管管件
及其他铸造 100％ 是
制品的设计、
生产、销售
12)关联方关系及其交易
(1)关联方关系
① 存在控制关系的关联方 (单位:人民币万元)
企业名称
注册地址 主营业务 与本企业关系 经济性质 法定 注册资本
(或类型) 代表人
新兴铸管(集团)
有限责任公司
河北邯郸市 离心球墨铸
铁管的销售 母公司 国有独资 范英俊 64000
河北新兴铸管
有限公司
河北邯郸市 离心球墨铸
铁产品 子公司 中外合资 王黎晖 15000
石家庄新兴铸管
有限责任公司
河北井陉 球墨铸铁管、
铸件制品 子公司 有限责任 赵焕平 10000
桃江新兴管件
有限责任公司
湖南桃江 球铁管管件
生产 子公司 有限责任 王桂生 1000
② 存在控制关系的关联方的注册资本、持有股份在本年度均无变化。
③ 不存在控制关系的关联方 (单位:人民币万元)
企业名称
注册地址 主营业务 与本企业关系 经济性质 法定 注册
(或类型) 代表人 资本
邯郸新兴石油化工
机械有限责任公司
河北邯郸 石油化工机械制造 同一母公司 有限责任 范英俊 5000
中国人民解放军七四四五厂
山西长治 机械制造 同一母公司 国有 张家谦 2211
新兴铸管集团邯郸
实业有限责任公司
河北武安 小型钢材轧制 同一母公司 有限责任 刘明忠 240
北京新铸联贸易公司
北京 钢材、铸管、 同一母公司 有限责任 王书林 100
格板、暖气片销售
天津开发区新铸联商贸中心
天津 同上 同一母公司 有限责任 王书林 50
中国新兴铸管联合
公司石家庄贸易公司
石家庄 同上 同一母公司 有限责任 王书林 100
中国新兴铸管联合
公司郑州贸易公司
郑州 同上 同一母公司 有限责任 王书林 200
中国新兴铸管联合
公司邯郸贸易公司
邯郸 同上 同一母公司 有限责任 王书林 100
武汉新兴铸管物资贸易公司
汉口 同上 同一母公司 有限责任 王书林 100
湖南长沙新铸联
贸易有限责任公司
长沙 同上 同一母公司 有限责任 王宝旺 200
广州新铸联贸易公司
广州 同上 同一母公司 有限责任 王书林 350
中国新兴铸管联合
公司上海贸易公司
上海 同上 同一母公司 有限责任 马利杰 100
南京新兴铸管销售中心
南京 同上 同一母公司 有限责任 王书林 100
中国新铸联青岛贸易公司
青岛 同上 同一母公司 有限责任 王书林 100
厦门新兴铸管贸易有限公司
厦门 同上 同一母公司 有限责任 刘明忠 100
陕西新兴铸管西安贸易公司
西安 同上 同一母公司 有限责任 谷 涛 100
(2)关联交易
① 本公司成立后与集团公司及其下属公司在生产经营、生活服务、机械加工等方面存在关联交易,双方签定了《铁精矿购销协议书》、《钢材、水泥产品销售协议》、《关于生活服务设施有偿服务协议 》、《关于提供生产用水、电、风、气服务协议 》等一系列合同与协议。
② 交易额明细如下:
a.与关联公司交易中,本公司1999年度内无任何高于或低于正常售价及购价的情况。
b.采购货物
企业名称 1998年度 1999年度 备注
新兴铸管(集团)有限责任公司
107315766.16 79062300.08 采购铁精粉、冷球矿
新兴铸管(集团)有限责任公司
0.00 180601821.39 采购铁块、铁水
注1:本公司成立以来一部分铁精粉及冷球矿由新兴铸管(集团)有限责任公司供应,参照市场价格依据合同按质定价。
注2:本公司原购货方午汲铁厂由集团公司收购,本年度部分铁块及铁水由新兴铸管(集团)有限责任公司供应,参照市场价格依据合同按质定价。
c. 委托加工业务
企业名称 1998年度 1999年度
中国人民解放军七四四五厂 18215614.09 10899098.20
邯郸新兴石油化工机械 10827812.13 8578554.65
有限责任公司
新兴铸管集团邯郸实业 1972518.02 5586538.24
有限责任公司
d. 销售货物
企业名称 1998年度 1999年度
新兴铸管(集团)有限责任公司 223323013.68 158008300.37
北京新铸联贸易公司 105891968.18 87999429.23
天津开发区新铸联商贸中心 94397211.54 60735878.03
中国新兴铸管联合 84751625.15 114215361.01
公司石家庄贸易公司
中国新兴铸管联合 147304481.10 155836960.98
公司郑州贸易公司
武汉新兴铸管物资贸易公司 158787590.33 176543995.42
湖南长沙新铸联 70179372.92 69236805.12
贸易有限责任公司
广州新铸联贸易公司 30592461.86 26238939.38
中国新兴铸管联合
公司上海贸易公司 177215156.16 215500871.16
南京新兴铸管销售中心 110935920.39 118330105.88
中国新铸联青岛贸易公司 37399448.65 68031502.05
厦门新兴铸管贸易有限公司 2467517.89 11220438.14
陕西新兴铸管西安贸易公司 108774184.54 80113075.78
新铸联邯郸贸易公司 1196977.26
合 计 1352019952.39 1343208639.81
依据本公司与中国人民解放军七四四五厂、邯郸新兴石油化工机械有限责任公司等签订的机械加工、带料加工协议执行。
e. 提供动力、劳务等
企业名称 1998年度 1999年度
新兴铸管集团邯郸实业有限责任公司 744680.26 2127462.79
新兴铸管(集团)有限责任公司 9419267.28 20058744.25
f. 本公司所属子公司河北新兴铸管有限公司本年度向集团公司支付以前年度统贷统还借款利息6,930,625.00元,委托集团公司进行技术开发并向其支付技术开发费10,265,100.00元。
g.关联方应收应付款项
项 目 1998年12月31日 1999年12月31日 经济内容
应收帐款
新兴铸管(集团)有限责任公司
32696154.80 6041903.35 销货款
北京新铸联贸易公司
37687498.25 26742867.64 销货款
天津开发区新铸联商贸中心
30169356.67 42265630.91 销货款
中国新兴铸管联合
30627603.74 69196223.11 销货款
公司石家庄贸易公司
中国新兴铸管联合
39236009.18 53475845.43 销货款
公司郑州贸易公司
武汉新兴铸管物资贸易公司
58377803.31 68228404.09 销货款
湖南长沙新铸联
20340313.37 24028816.92 销货款
贸易有限责任公司
广州新铸联贸易公司
10939893.65 16371273.17 销货款
中国新兴铸管联合
42671055.03 54985754.11 销货款
公司上海贸易公司
南京新兴铸管销售中心
62262151.35 48116177.04 销货款
中国新铸联青岛贸易公司
17388829.68 33076332.43 销货款
厦门新兴铸管贸易有限公司
641242.43 1929517.19 销货款
陕西新兴铸管西安贸易公司
56147325.90 82611567.19 销货款
新兴铸管集团邯郸
实业有限责任公司
4637614.31 提供劳务
邯郸新兴石油化工机械 939453.22
有限责任公司
应付帐款
新兴铸管(集团)有限责任公司
1211428.26 9146283.94 子公司购货款
预收帐款
新兴铸管(集团)有限责任公司 12765100.00
新铸联上海贸易公司 933398.20
其他应付款
新兴铸管(集团)有限责任公司
6947266.13 110439260.73 股份公司采购铁
水铁块款
长期应付款
新兴铸管(集团)有限责任公司
39763145.73 10590476.41 子公司欠集团款
13)承诺事项或有事项
截至审计报告日(2000年2月26日),本公司无重大经济担保、财务承诺和其他或有事项。
资产负债表
1999年12月31日
编制单位:新兴铸管股份有限公司 单位:人民币元
资产 年末数 年初数
行次 合并 母公司 合并 母公司
流动资产:
货币资金
1 445922603.01 412413121.48 395035585.37 370328335.85
短期投资
2 - - - -
减:短期投资跌价准备
3 - - - -
短期投资净值
4 - - - -
应收票据
5 159144232.68 156444232.68 119340920.37 118240920.37
应收股利
6 - 66182120.09 - 5189892.11
应收利息
7 - - - -
应收帐款
8 641829682.88 398569650.44 544148179.01 389409718.69
其他应收款
9 20693121.51 50660675.11 45305662.97 62305345.65
减:坏帐准备
10 33788663.02 22910746.60 30062145.95 23037468.28
应收款项净额
11 628734141.37 426319578.95 559391696.03 428677596.06
预付帐款
12 8827134.54 6642762.00 11808902.74 6119046.95
应收补贴款
13 - - - -
存货
14 310277317.45 169007355.35 219115181.12 105041729.62
减:存货跌价准备
15 1,262,361.02 1,262,361.02 - -
存货净额
16 309014956.43 167744994.33 219115181.12 105041729.62
待摊费用
17 22446509.57 19901533.00 37212345.01 17064990.44
待处理流动资产净损失
18 54917.29 - - -
一年内到期的长期债券投资
19 - - - -
其他流动资产
20 - - - -
流动资产合计
21 1574144494.89 1255648342.53 1341904630.64 1050662511.40
长期投资:
长期股权投资
22 24125799.99 308759588.92 24669952.48 326910294.69
其中:合并价差
23 24125799.99 24669952.48
长期债券投资
24 - - - -
长期投资合计
25 24125799.99 308759588.92 24669952.48 326910294.69
减:长期投资减值准备
26 - - - -
长期投资净值
27 24125799.99 308759588.92 24669952.48 326910294.69
固定资产:
固定资产原价
28 1668921172.93 1234318623.97 1409294272.45 994429375.55
减:累计折旧
29 630865795.63 499191977.83 482202894.69 381790521.17
固定资产净值
30 1038055377.30 735126646.14 927091377.76 612638854.38
工程物资
31 12340304.62 12340304.62 11741059.11 11741059.11
在建工程
32 49770911.50 48741815.00 73379522.55 72919277.02
固定资产清理
33 - - - -
待处理固定资产净损失
34 - - - -
固定资产合计
35 1100166593.42 796208765.76 1012211959.42 697299190.51
无形资产及其他资产: 无形资产
36 4592800.00 4247100.00 357698.00 -
开办费
37 11387237.31 5411639.91 14816124.47 7272439.87
长期待摊费用
38 10538441.73 2105830.00 9237342.73 2405150.00
其他长期资产
39 10000000.00 10000000.00 10000000.00 10000000.00
无形资产及其他资产合计
40 36518479.04 21764569.91 34411165.20 19677589.87
递延税项: 递延税款借项
41 - - - -
资产总计
42 2734955367.34 2382381267.12 2413197707.74 2094549586.47
负债和股东权益流动负债:
短期借款
43 179860000.00 129000000.00 178860000.00 129800000.00
应付票据
44 - - - -
应付帐款
45 367622455.42 287030185.61 269887826.32 219758564.67
预收帐款
46 28671320.23 19753396.68 38417827.94 25205231.70
代销商品款
47 - - - -
应付工资
48 1632535.76 - 382865.04 -
应付福利费
49 25134174.55 14511650.32 17077469.70 11272078.88
应付股利
50 184998206.70 162937500.00 157454764.04 155724800.00
应交税金
51 115325631.77 80298708.22 175166237.17 148479592.80
其他应交款
52 1639317.70 1557301.75 1595443.83 1563306.43
其他应付款
53 202032148.23 187419199.01 69821729.83 57471796.24
预提费用
54 28216399.17 25442846.29 31244591.31 19818036.20
一年内到期的长期负债
55 - - - -
其他流动负债
56 - - - -
流动负债合计
57 1135132189.53 907950787.88 939908755.18 769093406.92
长期负债:
长期借款
58 6636940.00 - 2416640.00 -
应付债券
59 - - - -
长期应付款
60 37879236.51 - 39763145.73 -
住房周转金
61 - - - -
其他长期负债
62 64855428.83 64855428.83 - -
长期负债合计
63 109371605.34 64855428.83 42179785.73 -
递延税项:
递延税款贷项
64 - - - -
负债合计
65 1244503794.87 972806216.71 982088540.91 769093406.92
少数股东权益
100337907.06 106807800.19
股东权益:
股本
66 434500000.00 434500000.00 347600000.00 347600000.00
资本公积
67 856246470.18 856246470.18 942365535.38 942365535.38
盈余公积
68 97895593.40 84823632.03 54103743.03 47882316.62
其中:公益金
69 28321242.47 28274544.02 15967312.97 15960772.21
未分配利润
70 1471601.83 34004948.20 -19767911.77 -12391672.45
股东权益合计
71 1390113665.41 1409575050.41 1324301366.64 1325456179.55
负债和股东权益总计
72 2734955367.34 2382381267.12 2413197707.74 2094549586.47
利润及利润分配表
1999年度
编制单位:新兴铸管股份有限公司 单位:人民币元
项目 本年累计数 上年累计数
行次 合并 母公司 合并 母公司
一、主营业务收入
1 1901899105.28 1536736689.08 1681797732.31 1333643953.42
减:折扣与折让
2 - - - -
主营业务收入净额
3 1901899105.28 1536736689.08 1681797732.31 1333643953.42
减:主营业务成本
4 1419634189.03 1182037671.26 1253106919.63 1014321029.81
主营业务税金及附加
5 4996373.85 4734155.33 4663917.86 4588948.01
二、主营业务利润
6 477268542.40 349964862.49 424026894.82 314733975.60
加:其他业务利润
7 5388924.64 8395931.96 8441207.03 8508434.45
减:存货跌价损失
8 1262361.02 1262361.02 - -
营业费用
9 85592059.46 41161608.42 51439137.90 19776300.92
管理费用
10 89273353.76 63252083.92 100299042.75 65771367.98
财务费用
11 7436239.84 6557698.75 14311966.01 12337905.12
三、营业利润
12 299093452.96 246127042.34 266417955.19 225356836.03
加:投资收益
13 -5349483.19 38036191.51 2323835.09 30239528.22
补贴收入
14 140000.00 - - -
营业外收入
15 16244404.74 16214857.21 289682.79 261213.80
减:营业外支出
16 1010397.62 790260.00 1244313.02 965343.70
四、利润总额
17 309117976.89 299587831.06 267787160.05 254892234.35
减:所得税
18 64300031.78 53312395.00 75564374.67 68105198.70
少数股东本期收益
19 13860849.53 7262213.95
五、净利润
20 230957095.58 246275436.06 184960571.43 186787035.65
加:年初未分配利润
21 -19767911.77 -12391672.45 -14165570.69 -15435852.76
盈余公积转入
22 - - - -
六、可供分配的利润
23 211189183.81 233883763.61 170795000.74 171351182.89
减:提取法定盈余公积
24 31437920.87 24627543.60 23397765.92 18678703.56
提取法定公益金
25 12353929.50 12313771.81 9345892.54 9339351.78
提取职工奖励及福利基金
26 2988231.61 2094454.05
七、可供股东分配的利润
27 164409101.83 196942448.20 135956888.23 143333127.55
减:应付优先股股利
28 - - - -
提取任意盈余公积
29 - - - -
应付普通股股利
30 162937500.00 162937500.00 155724800.00 155724800.00
转作股本的普通股股利
31 - - - -
八、未分配利润
32 1471601.83 34004948.20 -19767911.77 -12391672.45
现金流量表
1999年度
编制单位:新兴铸管股份有限公司 单位:人民币元
项目 行次 合并数 母公司
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 1 2005221095.03 1810452463.85
收取的租金 2 64716.00 -
收到的税费返还 3 - -
收到的其他与经营活动有关的现金 4 14146510.12 13979566.09
现金流入小计 5 2019432321.15 1824432029.94
购买商品、接受劳务支付的现金 6 1221031924.34 1142386516.18
经营租赁所支付的现金 7 18000.00 -
支付给职工以及为职工支付的现金 8 124335747.43 106406261.58
实际交纳的增值税款 9 133477325.22 100097726.53
支付的所得税款 10 95512281.94 95035955.28
支付的除增值税、所得税以外的其他税费
11 4898841.15 4345883.71
支付的其他与经营活动有关的现金
12 93016395.62 56353775.80
现金流出小计 13 1672290515.70 1504626119.08
经营活动产生的现金流量净额 14 347141805.45 319805910.86
二、投资活动产生的现金流量净额
收回投资所收到的现金 15 130501096.60 130501096.60
分得股利或利润所收到的现金
16 - -
取得债券利息收入所收到的现金
17 64693572.70 64693572.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额
18 - -
收到的其他与投资活动有关的现金
19 - -
现金流入小计 20 195194669.30 195194669.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
21 129585547.43 107725535.03
权益性投资所支付的现金 22 - -
债券性投资所支付的现金 23 200000000.00 200000000.00
支付的其他与投资活动有关的现金
24 550000.00 550000.00
现金流出小计 25 330135547.43 308275535.03
投资活动产生的现金流量净额 26 -134940878.13 -113080865.73
三、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 27 - -
发行债券所收到的现金 28 - -
借款所收到的现金 29 36800000.00 -
收到的其他与筹资活动有关的现金 30 228404.40 -
现金流入小计 31 37028404.40 -
偿还债务所支付的现金 32 30150000.00 -
发生筹资费用所支付的现金 33 19907.92 -
分配股利或利润所支付的现金 34 155724800.00 155724800.00
偿还利息所支付的现金 35 12447606.16 8915459.50
融资租赁所支付的现金 36 - -
减少注册资本所支付的现金 37 - -
支付的其他与筹资活动有关的现金 38 - -
现金流出小计 39 198342314.08 164640259.50
筹资活动产生的现金流量净额 40 -161313909.68 -164640259.50
四、汇率变动对现金的影响 41
五、现金及现金等价物净增加额 42 50887017.64 42084785.63
附注:
1.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
以固定资产偿还债务 43 402553.00
以投资偿还债务 44
以固定资产进行长期投资 45
以存货偿还债务 46
融资租赁固定资产 47
2.将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 48 230957095.58 246275436.06
加:少数股东本期收益 49 13860849.53
计提的坏帐准备或转销的坏帐 50 3726717.08 -126721.68
计提的存货跌价准备 51 1262361.02 1262361.02
固定资产折旧 52 126051309.44 94881523.74
无形资产摊销 53 483898.00 471900.00
开办费摊销 54 3428887.16 1860799.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
55 - -
固定资产报废损失 56 536447.00 536447.00
财务费用 57 9774935.39 8896394.30
投资损失 58 5349483.19 -38036191.51
递延税款贷项 59 - -
存货的减少 60 -91217053.62 -63965625.73
经营性应收项目的减少 61 -74220703.14 -36242288.57
经营性应付项目的增加 62 113343666.56 117118145.95
待摊费用减少 63 14765835.44 -2836542.56
预提费用增加 64 6553033.03 5624810.09
长期待摊费用减少 65 -1301099.00 299320.00
其他长期负债增加 66 -16213857.21 -16213857.21
经营活动产生的现金流量净额 67 347141805.45 319805910.86
3.现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 68 445922603.01 412413121.48
减:货币资金的期初余额 69 395035585.37 370328335.85
现金等价物的期末余额 70 - -
减:现金等价物的期初余额 71 - -
现金及现金等价物净增加额 72 50887017.64 42084785.63
