兰州三毛实业股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
兰州三毛实业股份有限公司
2013 年第一季度报告全文
2013-013
2013 年 04 月
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兰州三毛实业股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人阮英、主管会计工作负责人贾萍及会计机构负责人(会计主管人员)李建真声明：保证季度
报告中财务报表的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要财务数据
本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增减
2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月
（%）
营业收入（元） 43,809,501.14 61,629,540.69 -28.91%
归属于上市公司股东的净利润（元） -6,458,796.21 -2,889,231.73 -123.55%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-8,253,452.77 -2,889,231.73 -185.66%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -6,813,239.67 -3,446,227.45 -97.7%
基本每股收益（元/股） -0.035 -0.015 -133.33%
稀释每股收益（元/股） -0.035 -0.015 -133.33%
加权平均净资产收益率（%） -2.14% -0.94% -1.2%
本报告期末比上年度期末
2013 年 3 月 31 日 2012 年 12 月 31 日
增减(%)
总资产（元） 404,741,467.21 408,373,976.20 -0.89%
归属于上市公司股东的净资产（元） 301,476,707.58 307,935,503.79 -2.1%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -5,276.75
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
1,600,000.00 政府补助
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 199,933.31
合计 1,794,656.56 --
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 13,821
前 10 名股东持股情况
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持股比例 持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股数量
（%） 的股份数量 股份状态 数量
兰州三毛纺织（集团）有限责任公司 国有法人 14.12% 26,318,168 26,318,168 质押 9,157,740
嘉峪关大友企业公司 境内非国有法人 4.83% 9,008,989
上海开开实业股份有限公司 国有法人 3.35% 6,237,852
中国建设银行华夏红利混合型开放式
其他 1.66% 3,100,000
证券投资基金
李葛卫 境内自然人 1.19% 2,220,000
奇鹏 境内自然人 1.02% 1,899,073
中融国际信托有限公司－融裕 12 号 其他 0.99% 1,850,000
陕西省国际信托股份有限公司财富 2
其他 0.94% 1,756,539
号
国泰君安证券股份有限公司客户信用
其他 0.83% 1,545,976
交易担保证券账户
# 王坚宏 境内自然人 0.67% 1,242,600
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
嘉峪关大友企业公司 9,008,989 人民币普通股 9,008,989
上海开开实业股份有限公司 6,237,852 人民币普通股 6,237,852
中国建设银行华夏红利混合型开放式证券投资基金 3,100,000 人民币普通股 3,100,000
李葛卫 2,220,000 人民币普通股 2,220,000
奇鹏 1,899,073 人民币普通股 1,899,073
中融国际信托有限公司－融裕 12 号 1,850,000 人民币普通股 1,850,000
陕西省国际信托股份有限公司财富 2 号 1,756,539 人民币普通股 1,756,539
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 1,545,976 人民币普通股 1,545,976
# 王坚宏 1,242,600 人民币普通股 1,242,600
左晓仕 1,126,500 人民币普通股 1,126,500
已知第一大股东兰州三毛纺织(集团)有限责任公司与其他流通股东不存在关联关系，也
上述股东关联关系或一致行动的 不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
说明 前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间未
知存在关联关系，亦未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
1、货币资金期末余额较年初数增加4294万元，增加了86.77%；主要是本报告期收到参股子公司股权转让款等所致；
2、应收票据期末余额较年初数减少267万元，减少了56.73%；主要是本报告期将到期商业票据贴现和背书付款所致；
3、其他应收款期末余额较年初数增加131万元，增加了66.76%；主要是本报告期确权应收的出口退税款项；
4、长期股权投资期末余额由年初数5000万减少为0元，减少了100%；主要是本报告期完成参股子公司股权转让；
5、应付票据年初数数为0元，期末余额增加为310万元；主要是本报告期发生银行承兑汇票开证所致；
6、财务费用本报告期实际发生额较去年同期增加40万元，增加了231.1%；主要是本报告期发生汇兑损失增加所致；
7、本报告期经营活动产生的现金流量净额同比减少337万元，减少了97.7%；主要是本报告期实现的营业收入较少年同期减
少等所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
2012年12月5日，公司四届董事会第二十次会议表决通过了《关于转让参股子公司上海毕纳高房地产有限公司股权暨关
联交易的议案》，以经评估的毕纳高审计后净资产对应股权价值5000万元为依据，开开集团以现金5000万元协议受让本公司
持有的毕纳高14.286%的股份(公告编号2012-029)。
2012年12月21日，公司召开了2012年度第二次临时股东大会，审议并表决通过了该毕纳高股权交易事项。
2013年2月6日，毕纳高股权转让事宜已全部办结并公告，公告编号2013-002。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
关于转让参股子公司上海毕纳高房地产 “巨潮资讯网”000779 三毛派神公告
2012 年 12 月 05 日
有限公司股权暨关联交易的议案 编号 2012-029
公司 2012 年度第二次临时股东大会决议 “巨潮资讯网”000779 三毛派神公告
2012 年 12 月 21 日
公告 编号 2012-034
关于完成原参股子公司股权转让过户手 “巨潮资讯网”000779 三毛派神公告
2013 年 02 月 07 日
续的公告 编号 2013-002
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
限售期已于 2009 年
兰州三毛纺织(集 股权分置改革限 2007 年 02 2 月 13 日全部到期，
股改承诺 三年
团)有限责任公司 售期法定承诺 月 12 日 三毛集团尚未申请
解除限售
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
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首次公开发行或再融资时所作承诺
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行 是
是否就导致的同业竞争和关联交易问题
否
作出承诺
四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算
证券品种 证券代码 证券简称 股份来源
成本（元）数量（股）比例（%）数量（股）比例（%）值（元） 益（元） 科目
合计 0.00 0 -- 0 -- 0.00 0.00 -- --
持有其他上市公司股权情况的说明
六、衍生品投资情况
报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
说明
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
谈论的主要内容及提供的
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象
资料
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、资产负债表
编制单位：兰州三毛实业股份有限公司 单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 92,430,177.76 49,489,377.43
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 2,039,488.00 4,712,871.60
应收账款 42,629,323.23 44,791,873.66
预付款项 214,860.30 427,053.62
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 3,275,229.39 1,964,001.69
买入返售金融资产
存货 128,733,613.10 119,013,595.90
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 272,799.10 385,107.08
流动资产合计 269,595,490.88 220,783,880.98
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 50,000,000.00
投资性房地产 4,082,221.63 4,132,152.97
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固定资产 79,836,982.90 81,793,241.19
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 50,176,771.97 50,564,701.22
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,049,999.83 1,099,999.84
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 135,145,976.33 187,590,095.22
资产总计 404,741,467.21 408,373,976.20
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 3,100,000.00
应付账款 31,489,639.01 33,395,653.19
预收款项 11,948,653.65 10,200,036.32
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 13,557,538.69 13,678,081.67
应交税费 -2,079,563.19 -1,720,243.72
应付利息
应付股利
其他应付款 31,610,888.07 31,247,174.96
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
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一年内到期的非流动负债
其他流动负债 671,488.96 671,655.55
流动负债合计 90,298,645.19 87,472,357.97
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 12,966,114.44 12,966,114.44
非流动负债合计 12,966,114.44 12,966,114.44
负债合计 103,264,759.63 100,438,472.41
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 186,441,020.00 186,441,020.00
资本公积 321,795,101.68 321,795,101.68
减：库存股
专项储备
盈余公积 34,842,227.64 34,842,227.64
一般风险准备
未分配利润 -241,601,641.74 -235,142,845.53
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 301,476,707.58 307,935,503.79
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计 301,476,707.58 307,935,503.79
负债和所有者权益（或股东权益）总计 404,741,467.21 408,373,976.20
法定代表人：阮英 主管会计工作负责人：贾萍 会计机构负责人：李建真
2、利润表
编制单位：兰州三毛实业股份有限公司 单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 43,809,501.14 61,629,540.69
其中：营业收入 43,809,501.14 61,629,540.69
利息收入
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已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 52,062,953.91 64,518,772.42
其中：营业成本 39,179,130.23 52,606,254.59
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 255,104.41 565,960.52
销售费用 3,048,586.87 3,067,155.66
管理费用 9,353,928.89 8,451,940.28
财务费用 226,203.51 -172,538.63
资产减值损失
加 ：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -8,253,452.77 -2,889,231.73
加 ：营业外收入 1,799,933.31
减 ：营业外支出 5,276.75
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -6,458,796.21 -2,889,231.73
减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -6,458,796.21 -2,889,231.73
其中：被合并方在合并前实现的净利润
归属于母公司所有者的净利润 -6,458,796.21 -2,889,231.73
少数股东损益
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 -0.035 -0.015
（二）稀释每股收益 -0.035 -0.015
七、其他综合收益
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八、综合收益总额 -6,458,796.21 -2,889,231.73
归属于母公司所有者的综合收益总额 -6,458,796.21 -2,889,231.73
归属于少数股东的综合收益总额
法定代表人：阮英 主管会计工作负责人：贾萍 会计机构负责人：李建真
3、现金流量表
编制单位：兰州三毛实业股份有限公司 单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 39,466,570.64 41,516,352.08
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 2,201,455.44 714,476.58
经营活动现金流入小计 41,668,026.08 42,230,828.66
购买商品、接受劳务支付的现金 26,412,202.49 24,869,598.40
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 17,153,753.51 15,499,145.15
支付的各项税费 893,953.79 2,002,020.03
支付其他与经营活动有关的现金 4,021,355.96 3,306,292.53
经营活动现金流出小计 48,481,265.75 45,677,056.11
经营活动产生的现金流量净额 -6,813,239.67 -3,446,227.45
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二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 50,000,000.00
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 4,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 50,004,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 249,960.00 2,302,364.54
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 249,960.00 2,302,364.54
投资活动产生的现金流量净额 49,754,040.00 -2,302,364.54
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 42,940,800.33 -5,748,591.99
加：期初现金及现金等价物余额 49,489,377.43 51,983,440.66
六、期末现金及现金等价物余额 92,430,177.76 46,234,848.67
法定代表人：阮英 主管会计工作负责人：贾萍 会计机构负责人：李建真
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二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
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董事长：阮英
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