现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
794612396 |
487279495 |
251723575 |
716429241 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1968865955 |
1227492802 |
620584344 |
2841690022 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
773037681 |
586640387 |
408022058 |
1078509080 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
405531556 |
261277775 |
177077164 |
656424296 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
770176000 |
487116286 |
248261750 |
823027228 |
| 经营活动现金流出小计 |
2094867802 |
1435030037 |
869254609 |
2740871817 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-126001847 |
-207537235 |
-248670265 |
100818205 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
159310 |
21520 |
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133342 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
291400000 |
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| 投资活动现金流入小计 |
294197584 |
342267 |
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2752765 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
66069062 |
25696032 |
16646653 |
93239247 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
745400000 |
291400000 |
291400000 |
394181 |
| 投资活动现金流出小计 |
811469062 |
317096032 |
308046653 |
93633428 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-517271478 |
-316753765 |
-308046653 |
-90880663 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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1000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
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753249995 |
| 偿还债务所支付的现金 |
4255000 |
3982000 |
273000 |
8181507 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
25531446 |
24679214 |
1847492 |
2447026 |
| 筹资活动现金流出小计 |
70247599 |
31440218 |
4383316 |
12857318 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-70247599 |
-31440218 |
-4383316 |
740392677 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
594 |
460 |
327 |
575 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-713520330 |
-555730758 |
-561099907 |
750330795 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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126791849 |
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254998233 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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31754791 |
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59659358 |
| 无形资产摊销 |
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6444352 |
-- |
12764865 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-8682 |
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-2185767 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
9407 |
-- |
1724 |
| 财务费用 |
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899004 |
-- |
12070192 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-5633898 |
-- |
-19006356 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
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-356685 |
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13711065 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-188016342 |
-- |
-139792512 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-234049058 |
-- |
-188255669 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-207537235 |
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100818205 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1307888386 |
-- |
1863619143 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1863619143 |
-- |
1113288349 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-555730758 |
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750330795 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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3852398 |
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6172221 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1174238165 |
740197913 |
368845376 |
2124471315 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
15394 |
15394 |
15394 |
789466 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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