兰州三毛实业股份有限公司1997年年度报告摘要
一、公司简介
公司法定中文名称:兰州三毛实业股份有限公司
公司英文名称:LANZHOU SANMAO INDUSTRIAL CO.,LTD
公司注册地址及办公地址:甘肃省兰州市西固区玉门街82号
邮政编码:730060
公司法定代表人:任俊亭
公司负责信息披露事务人员:宋晓梅 王岩
联系电话:(0931)7556841转3227
传真:(0931)7555200
股票上市地:深圳证券交易所
股票简称:三毛派神
股票代码:0779
二、会计数据及业务数据摘要
1、会计数据和财务指标:
单位:元
序号 项 目 1997年度 1996年度 1995年度
1 主营业务收入 195,962,416 187,967,111 172,005,649
2 利润总额 42,943,892 35,952,675 33,099,174
其中:主营业务利润 40,169,206 33,766,160 33,821,047
其他业务利润 499,585 2,130,436 63,794
3 投资收益
4 营业外收支净额 2,275,101 56,079 -785,667
5 净利润 36,553,805 24,008,292 22,176,447
6 总资产 460,912,781 212,886,093 151,720,838
7 股东权益 359,895,990 85,867,598 46,729,116
8 每股收益(元/股) 0.363(摊薄) 0.432 0.397
9 每股净资产(元/股) 3.570(摊薄) 1.538 0.837
10 调整后每股净资产(元/股)3.565(摊薄) 1.530 0.829
11 净资产收益率(％) 10.16(摊薄) 27.96 47.45
含新股申购冻结资金利息 不含新股申购冻结资金利息
加权 摊薄 加权
每股收益(元/股) 0.445 0.337 0.415
每股净资产(元/股) 4.385 3.569 4.385
调整后每股净资产(元/股) 4.379 3.564 4.378
净资产收益率(％) 16.40 9.45 9.45
注:主要财务指标计算方法
(1)全面摊薄后计算方法:
每股收益=净利润/年度末普通股股份总数
每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/年度末股东权益*100％
调整后每股净资产=(年度末股东权益-三年以上应收帐款-待摊费 用-待处理财产净损失-递延资产)/年度末普通股股份总数
(2)加权平均后计算方法:
每股收益=净利润/[(发行前总股本*5+发行后总股本*7)/12]
每股净资产=年末净资产/[(发行前总股本*5+发行后总股本*7)/12]
净资产收益率=净利润/(年初股东权益+年末股东权益)/2*100 ％
调整后每股净资产=(年末股东权益-三年以上应收帐款-待摊费用-待处理财产净损失-递延资产)/[(发行前总股本*5+发行后总股本*7)/12]
2、报告期内股东权益变动情况
项 目 期初数 本期增减(+-) 期末数 变化原因
股本 55,820,000 45,000,000 100,820,000 发行股票
资本公积 30,047,598 192,474,587 222,522,185 发行股票溢价
盈余公积 5,483,071 5,483,071 1997年利润分配
其中:公益金 1,827,690 1,827,690 1997年利润分配
未分配利润 31,070,734 31,070,734 1997年利润分配
合 计 85,867,598 274,028,392 359,895,990
三、股本变动及股东情况介绍
1、股东结构情况 数量单位:股
期初数 本期增减(+-) 期末数
公开募集
一.尚未流通股份
1、发起人股份
境内法人持有股份 55,820,000 55,820,000
2、内部职工股 4,500,000 35,500
尚未流通股份合计 55,820,000 4,500,000 55,855,500
二.已流通股份
1、境内上市人民币普通股 40,500,000 44,964,500
已流通股份合计 40,500,000 44,964,500
三.股份总数 55,820,000 45,000,000 100,820,000
2、截止1997年12月31日本公司股东总数为34680户,其中国有法人股东1户,公司高管股东14户。
3、主要股东持股情况(前十名股东)
名次 股东名称 年末持股数 占总股本(％)
1 兰州三毛纺织集团有限责任公司 55,820,000 55.37
2 曾培辉 317,500 0.31
3 李 江 240,000 0.24
4 林京钢 220,000 0.22
5 张 杰 180,000 0.18
6 陈 明 173,250 0.17
7 袁 静 165,000 0.16
8 陈忠炉 151,757 0.15
9 孙耀亭 140,000 0.14
10 杨宏平 129,700 0.13
兰州三毛纺织集团有限责任公司是本公司的控股股东,持有本公司的股份5582万股,占本公司总股本的55.37％。公司法定代表人:任俊亭 。公司经营范围:国有资产经营、针纺织品、纺织机械、化工原料的生 产、批发零售,仓储、科技开发、咨询服务,房地产开发,服装鞋帽、羊 毛衫。
4、公司董事、监事与高级管理人员持股情况
姓 名 职 务 年初持股数(股) 年末持股数(股)
任俊亭 董事长 4,000 4,000
周先宜 副董事长 4,000 4,000
罗钟杰 董事 2,000 2,000
王 玉 董事、总经理 2,000 2,000
蒋永昌 董事 1,500 1,500
孟有宪 董事 1,500 1,500
王 维 董事 3,000 3,000
陈锦华 董事 2,500 2,500
唐立明 董事 4,000 4,000
乔甘颖 监事会主席 1,500 1,500
谭风元 监事 3,500 3,500
李东英 监事 3,000 3,000
肖素梅 监事 1,500 1,500
董仁学 监事 1,500 1,500
四、募集资金使用情况
本公司1997年5月12日发行4500万A股,扣除发行费用后,共募集资金23740万元,按《招股说明书》承诺的资金投向,没有变更。由于有效运 用,完工、在建项目的进度均有提前。具体情况如下:
计划 实际
序号 项目名称 投资 进度
投资 进度
1 引进5000锭后纺及部分
染整设备技改项目 2,970 1997年1月
2,331 已完成
2 引进40台剑杆织机技
改项目 2,985 1997年12月
2,938 已完成
3 引进5000锭前纺及细纱
设备技改项目 2,996 1998年3月
1,913 在建
4 引进5000锭后纺及剑杆
织机技改项目 2,980 1997年8月
2,741 已完成
5 引进2000吨澳毛制条生
产线技改项目 2,970 1999年初
2,517 在建
6 引进改造60万件羊毛衫
生产线技改项目 2,927 1999年1月
7 补充流动资金 5,672 1997年5月
5,672 已完成
8 合 计 23,500
18,112
说明:1、引进5000锭后纺技改项目系按《招股说明书》承诺,归还 了该项目贷款。引进5000锭后纺及部分染整设备技改项目,节约投资639万元,是由于市场变化,将计划引进设备作了调整,取消了后纺设备,增加了4台剑杆织机。
2、本公司第1个项目于1997年1月投产,实际投入运行11个月,实现 利润640万元,超额完成利润35万元。第2个项目于1997年12月投产,故本年无利润。第4个项目于1997年8月完成,实现利润401万元,超额完成利 润58万元。
3、从募集资金到位至投资用款有时间差异,为使暂时闲置待投资的资金发挥增值效益,公司在确保一无风险,二不违规,三不影响项目投资 进度的前提下,一是归还本公司短期借款3490万元;二是经董事会决定, 委托甘肃证券有限责任公司购买短期国债2000万元,报表日市价为108.58元,总市值为2171.6万元。
五、重要事项
(一)重大事件
1、股东大会情况
本公司第一届股东大会暨创立大会于1997年5月22日召开,到会股东168名,所代表的股份总额为56,249,600股,占公司总股本的55.79％。本次大会审议通过了如下决议:
(1)审议通过了《兰州三毛实业股份有限公司筹建报告》、《兰州 三毛实业股份有限公司章程(草案)》、《兰州三毛实业股份有限公司设立费用的报告》、《兰州三毛实业股份有限公司拟在深圳证券交易所上市的议案》、《兰州三毛实业股份有限公司募集资金运用方案》。
(2)选举产生了第一届董事会、监事会。董事会由任俊亭、周先宜 、罗钟杰、王玉、蒋永昌、孟有宪、王唯、陈锦华、唐立明组成;监事 会由乔甘颖、谭风元、李东英、肖素梅、董仁学组成。
2、董事会会议情况
报告期内,董事会召开会议6次:
(1)1997年5月22日召开了一届一次董事会会议,会议选举任俊亭为 董事长,周先宜为副董事长,董事会聘任王玉为总经理。根据总经理的提名,聘任了副总经理,财务负责人。聘任了董事会秘书。
(2)1997年6月5日召开一届二次董事会会议,会议讨论决定了将以后年度投入技改的2000万元募股资金,委托甘肃证券有限公司购买国库券 。
(3)1997年7月28日召开一届三次董事会会议,会议总结了1997年上 半年的生产经营工作,确定了下半年的经营目标和管理措施,审议通过了1997年度中期报告。
(4)1997年10月24日召开一届四次董事会会议,会议讨论通过了兰州三毛集团有限责任公司和本公司的帐务划分原则和具体办法。
(5)1997年11月2日召开一届五次董事会会议,会议形成了内部职工 股票1997年12月28日上市的决议。
(6)1998年3月9日召开一届六次董事会会议,会议讨论通过了1997年年度报告;财务决算;利润分配预案;修改公司章程(草案)。
3、监事会会议情况
报告期内,监事会召开会议3次:
(1)5月22日召开一届一次会议,主要议题是选举乔甘颖为监事会主 席;学习《公司法》、《兰州三毛实业股份有限公司章程》中有关监事
会工作的条文规定;讨论1997年度监事会工作计划。
(2)7月30日召开一届二次会议,主要议题是审查公司年度中期报告 。
(3)1998年3月9日召开一届三次会议,主要议题是审查公司1997年年度报告、财务决算、利润分配预案;审查公司董事、总经理及其他高级 管理人员一年来的工作和公司一年来的生产经营运作情况。
4、本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
5、关联交易(详见财务报告说明)。
(二)利润分配预案。鉴于本公司是本年度新上市的公司,为谋求公 司的发展和股东的长远利益,决定1997年度的利润、公积金在1998年度 不进行分配和转增股本。
(三)其他重要事项
1、1997年7月,“派神”牌精纺呢绒系列产品被国家统计局确认为 “走向世界100家中国名牌”。
2、1997年11月,公司被中国纺织总会评为全国纺织行业“质量效益型先进企业”。
3、1997年12月,“派神”牌精纺呢绒系列产品被甘肃省人民政府评为“陇货精品”。
4、由于甘肃第二会计师事务所与甘肃会计师事务所合并,甘肃第二会计师事务所的法人资格已在1997年底被有关部门注销,故本公司的会 计师事务所变更为甘肃会计师事务所。
5、本公司选定的信息披露报纸是《中国证券报》,本公司的各项公告、通知届时在《中国证券报》上发布。
六、财务报告
(一)审计意见
本公司财务报告经甘肃会计师事务所注册会计师刘志文、王珂审计,并出具无保留意见的审计报告。
(二)财务报表
(1)资产负债表(附表一)
(2)利润及利润分配表(附表二)
(3)财务状况变动表(附表三)
(三)会计报表附注:
1、公司采用的主要会计政策
(1)执行的会计制度:《股份制试点企业会计制度》
(2)会计期间:公历1月1日至12月31日。
(3)记帐原则:权责发生制;计价基础:历史成本。
(4)外币核算方法:以人民币为记帐本位币。涉及外币的经济业务, 按当日国家公布的市场中间价汇率折合为人民币记帐,月末外币帐户余 额按当日国家公布的市场中间价汇率进行调整。由于折算的汇率不同而产生的汇兑损益计入当期损益。
(5)坏帐的核算方法:按年末应收帐款余额的5‰,采用直接核销法 核销。
(6)存货的核算方法:a.存货分类:库存材料、包装物、低值易耗品(在库)、在产品、产成品。b.存货计价:原材料、包装物按计划成本计价,按月结转成本差异,将计划成本调整为实际成本;在产品、产成品按全 月一次加权平均成本核算;低值易耗品按一次摊销法核算。
(7)固定资产:使用年限在一年以上的经营性资产及使用年限在两年以上,单位价值在2000元以上的非经营性资产作为公司的固定资产。固 定资产以实际成本计价,采用直线法核算折旧。固定资产分类、各类折 旧率和残值率如下:
资产类别 使用年限 年折旧率％ 残值率％
房屋建筑物 40 2.43 3
专用设备 14 6.93 3
通用设备 12-22 4.409-8.083 3
(8)在建工程:在完工交付使用后确认为固定资产。
(9)无形资产:按实际成本计价,采用直线法摊销。
(10)股票申购利息按财政部规定从1997年6月份起摊销。
(11)收入确认的原则:以商品已经发出,货款已经收到或者取得收取货款的凭证时确认收入的实现。
(12)税项:本公司适用的主要税种和税率如下:
所得税按33％交纳,经甘肃省财政厅甘财工字(1997)027号文件批 准,本公司自1997年1月1日起,采用收支两条线的办法,上缴的所得税返 还18个百分点,实际税负为15％。
增值税税率为17％;城市维护建设税按实交增值税额的7％缴纳;教 育费附加按实交增值税额的3％缴纳。
(13)利润分配:按《公司法》规定,本公司的利润按照下列顺序分配:
弥补以前年度亏损;
提取10％的法定盈余公积金,当法定盈余公积金达到注册资本的50 ％后可不再提取;
提取5％的公益金;
按照股东大会决议,提取任意盈余公积金及分配股利。
2、会计报表注释:(单位:元)
(1)短期投资:
年初数为0,年末余额20,000,000元人民币,系募股资金到位与用款 有时间差异,尚未使用的款项。公司为提高资金收益率,购买了短期国债。报表日市价为108.58元,总市值为21,716,000元。
(2)应收帐款:
本公司设立时,发起人兰州三毛集团有限责任公司将年初应收帐款 余额全部剥离给兰州三毛集团公司,故本公司年初应收帐款无余额。年 末数为38,853,627元,为本公司1.5个月的生产量,帐龄在一年以内。关 联方欠款详见本章(四)。
(3)其他应收款:
本公司设立时,发起人兰州三毛集团有限责任公司将年初其他应收 款余额全部剥离给兰州三毛集团公司,故本公司年初其他应收款无余额 。年末数为5,767,241元,帐龄在一年以内。关联方往来详见本章(四)。
(4)待摊费用:年初数为460,833元,期末余额516,667元,系待摊财产保险费,其所属年度为1997年10月至1998年10月。
(5)在建工程期末余额为44,012,086元:
工程名称 预算数 期初数 本期增加
期末数 资金来源 工程进度
5000锭前纺等 29,960,000 0 19,144,715
19,144,715 募股资金 63.9％
2000吨澳毛制条 29,700,000 0 25,172,780
25,172,780 募股资金 39.8％
(6)长期借款:
借款类别 期初数 期末数 借款期限 年利率％ 备注
银行借款 1,250,000 一年 三月浮动 币种:美元
银行借款 1,850,000 1,850,000 一年 三月浮动 币种:美元
银行借款 400,000 400,000 四年 三月浮动 币种:美元
银行借款 2,600,000 2,600,000 四年 三月浮动 币种:美元
合计 6,100,000 4,850,000 币种:美元
其中:担保 6,100,000 4,850,000 币种:美元
银行借款 5,500,000 五年 14.94 币种:人民币
银行借款 5,500,000 三年 15.54 币种:人民币
银行借款 6,000,000 五年 14.94 币种:人民币
合计 17,000,000 币种:人民币
其中:担保 17,000,000 币种:人民币
美元按年末汇率8.2798折算的人民币总额为40,157,030元;本年减 少数系按招股说明书承诺归还的引进项目贷款数。
(7)其他应付款:
年初数为6,282,451元,年末数为22,301,168元,比年初增加16,018,717元,其中应付工资余额13,408,322元,系按甘肃省劳动厅、财政厅甘 劳发(1997)147号文件规定提取但尚未发放的工资。
(8)其他业务利润:
业务种类 收入金额 成本金额 其他业务利润
原料销售 12,844,237 12,370,233 474,004
材料销售 981,417 949,802 31,615
零纱销售 3,326 9,360 -6,034
合计 13,828,980 13,329,395 499,585
(9)营业外收入为2,768,043元。其中:申购资金冻结利息收入为2,534,658元。
(10)营业外支出492,942元。
(四)关联企业与关联交易。
(1)关联企业情况说明:
企业名称 经济性质 法人代表 注册地 注册资金 与公司关系 主营业务
(万元)
兰州三毛集团
有限责任公司 国有 任俊亭 兰州市西固区 13900 控股公司 工业生产
兰州三毛集团
进出口公司 国有 任俊亭 兰州市西固区 120 同一集团 进出口贸易
兰州三毛集团
企业公司 国有 杜金田 兰州市西固区 79 同一集团 三产
兰州三毛集团
方兴实业公司 国有 王建民 兰州市西固区 30 同一集团 三产
兰州三毛羊毛衫厂 国有 罗有升 兰州市七里河区 604 同一集团 工业生产
兰州三毛商业大厦 国有 张世华 兰州市城关区 50 同一集团 商贸
金昌毛纺织有限公司国有 任俊亭 金昌市长春路 6685 同一集团 工业生产
兰州西澳西服公司 中外合资 任俊亭 兰州市七里河区 300 同一集团 工业生产
兰州三毛集团有限责任公司拥有本公司55.37％的权益。
(2)关联交易。
a、采购货物。本公司1997年1-12月向关联方采购货物明细如 下:
企业名称 购货金额 货物名称
兰州三毛集团有限责任公司 26,317,123 购原材料款
金昌毛纺有限公司 47,857,210 购毛纱款
兰州三毛集团进出口公司 1,353,420 购原料款
合计 75,527,753
原材料款中,有24,821,060元系本公司生产需要向兰州三毛集团有 限责任公司购买的毛条款,其余为购买材料款;向金昌毛纺有限公司购买生产用毛纱半成品47,857,210元。
b、销售货物。本公司1997年1-12月向关联方销售货物明细如 下:
企业名称 销货金额 占全年销货％
兰州三毛集团进出口公司 15,273,108 7.79
兰州三毛商业大厦 5,484,546 2.80
兰州西澳西服有限公司 7,657,864 3.90
合计 28,415,518 14.50
c、本公司1997年1-12月向关联方应收(付)款如下:
企业名称 会计科目 金额 占全部应收付款项％
兰州三毛集团进出口公司 应收帐款 9,757,334 25.11
兰州西澳西服有限公司 应收帐款 120,703 0.31
合计 应收帐款 9,878,037 25.42
兰州三毛集团进出口公司 应收帐款 2,590,000 15.75
金昌毛纺有限公司 应收帐款 1,485,729 9.03
合计 应收帐款 4,075,729 24.78
应收兰州三毛集团进出口公司9,757,334元货款,系信用证结算期较长等所致;应付三毛集团进出口公司2,590,000元货款,系欠付代购进口 羊毛开证款。
本公司从关联方购入的原材料、毛纱,销售的货物无高于或低于本 公司正常对外采购、销售货物价格的情况。
(五)或有事项
本年度公司为兰州三毛集团有限责任公司提供银行短期贷款担保4800万元。同时,兰州三毛集团有限责任公司为本公司提供485万美元的长期贷款担保。
(六)承诺事项
本公司无需披露之承诺事项。
(七)期后事项
本公司无需披露之期后事项。
七、备查文件
备查文件已备置在公司所在地,供股东查阅。
1、年度报告正本;
2、财务报表;
3、审议报告正本;
4、《招股说明书》、《上市公告书》;
5、公司章程。
兰州三毛实业股份有限公司
一九九八年三月
