兰州三毛实业股份有限公司1998年年度摘要
重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告正本,投资者欲了解详细内容应阅读年度报告正本。
一、公司简介
1、公司法定中文名称:兰州三毛实业股份有限公司
公司英文名称:LANZHOU SANMAO INDUSTRIAL CO.,LTD.
2、公司法定代表人:任俊亭
3、公司董事会秘书:宋晓梅
联系地址:甘肃省兰州市西固区玉门街82号
电话:0931—7556841—3227
传真:0931—7555200
4、公司注册地址和办公地址:甘肃省兰州市西固区玉门街82号
邮政编码:730060
电子信箱:pss@mail.chinapaishen.com
5、公司年度报告备置地点:公司证券部
6、公司股票上市地:深圳证券交易所
股票简称:三毛派神
股票代码:0779
二、会计数据和业务数据摘要
1、本年度主要利润指标情况:(单位:元)
利润总额: 32,623,968
净利润: 27,816,322
主营业务利润: 45,602,995
其他业务利润: 2,639,377
投资收益: 4,428,791
补贴收入:
营业外收支净额: -247,526
经营活动产生的现金流量净额: -22,555,156
现金及现金等价物净增加额: 799,042
2、主要会计数据和财务指标:单位:元
项目 1998年 1997年 1996年
主营业务收入 145,419,278 195,962,416 187,967,111
净利润 27,816,322 36,553,805 24,008,292
总资产 616,414,048 460,912,781 212,886,093
股东权益 501,139,543 359,895,990 85,867,598
每股收益 0.237 0.363 0.432
每股收益(加权) 0.258 0.445 0.432
每股净资产 4.266 3.570 1.538
调整后每股净资产 4.263 3.565 1.530
净资产收益率(％) 5.551 0.162 7.96
净资产收益率(％)(加权)6.61 16.40 27.96
注1、主要财务指标计算方法:
每股收益=净利润/年度末普通股股份总数
每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100％
调整后的每股净资产=(年度末股东权益—三年以上的应收款项—待摊费用—待处理(流动、固定)资产净损失—开办费—长期待摊费用)/年度末普通股股份总数
注2、“应收款项”包括应收帐款、其他应收款、预付帐款等。
3、报告期内股东权益变动情况:(单位:元)
项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润
合计
期初数
100,820,000 222,522,185 3,655,381 1,827,690 31,070,734
359,895,990
本期增加
16,640,000 96,787,231 2,781,632 1,390,816 23,643,874
141,243,553
本期减少
期末数
117,460,000 319,309,416 6,437,013 3,218,506 54,714,608
501,139,543
说明:股本变动是配股增加了股本。资本公积增加部分为配股溢价。盈余公积增加部分为提取10％的法定公积金。法定公益金增加部分为提取5％的法定公益金。未分配利润增加部分为本年利润。
三、股本变动及股东情况
1、股本变动情况表
数量单位:万股
项目 期初数 本次变动增减数(+、-) 期末数
配股 其他 小计
一、尚未流通股份
1、发起人股份 5,582 314 314 5,896
其中:
国家拥有股份
境内法人持有股份 5,582 314 314 5,896
外资法人持有股份
其他
2、募集法人股
3、内部职工股
4、优先股或其他
尚未流通股份合计 5,582 314 314 5,896
二、已流通股份
1、境内上市的人民币
普通股 4,500 1,350 1,350 5,850
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已流通股份合计 4,500 1,350 1,350 5,850
三、股份总数 10,082 1,664 1,664 11,746
2、股东情况介绍
(1)截止1998年12月31日,本公司股东总数为38074户,其中高管员股东数量为14人。
(2)本公司前10名股东持股情况(截止1998年12月31日)。
单位:股
股东名称 持股数量 持股比例(％)
兰州三毛纺织(集团)
有限责任公司 58,960,000 50.20
关志雄 583,000 0.50
刘炳添 309,500 0.26
曾培辉 286,260 0.24
巫秋云 220,017 0.19
胡青春 161,956 0.14
田军 150,000 0.13
于建昌 141,860 0.12
吴杰华 139,970 0.12
广东京达实业公司 125,320 0.11
(3)持股10％以上法人股东简介
兰州三毛纺织(集团)有限责任公司代表国家持有本公司股份5896万股,占本公司总股本的50.20％。公司法定代表人:任俊亭。公司经营范围:国有资产经营,针纺织品、纺织机械、化工原料的生产、批发零售,仓储、科技开发、咨询服务,房地产开发,服装鞋帽、羊毛衫、电子产品(不含地面卫星接收设施)
、物业管理。
(4)现任董事、监事及高级管理人员持股情况
姓 名 职务 年初持股 年度内股份 年末持股 变动原因
数(股) 增减量(股) 数(股)
任俊亭 董事长 4000 1200 5200 配股
周先宜 副董事长 4000 1200 5200 配股
罗钟杰 董事 2000 600 2600 配股
王 玉 董事、总经理 2000 600 2600 配股
蒋永昌 董事、副总经理 1500 1500
孟有宪 董事、总会计师 1500 1500
王 维 董事 3000 3000
陈锦华 董事、总经理助理 2500 2500
唐立明 董事 4000 4000
乔甘颖 监事会主席 1500 1500
谭风元 监事 3500 1050 4550 配股
李东英 监事 3000 3000
肖素梅 监事 1500 1500
董仁学 监事 1500 450 1950 配股
四、股东大会简介
1、报告期召开的股东大会情况
本公司1997年度股东大会,通知在1998年3月11日《中国证券报》上,并于1998年4月12日以召集方式在公司七楼会议室召开,出席会议的股东25人,代表股份5603.7万股,占公司总股本的55.6％。会议以投票表决方式审议通过了《1997年度董事会工作报告》、《1997年度业务工作报告》、《1997年度监事会工作报告》、《1997年度财务决算报告》、《1997年度利润分配方案》、《1998年度增资配股方案》和按《上市公司章程指引》修改后的《公司章程》。
本公司1998年临时股东大会,通知在1998年11月7日《中国证券报
》上,并于1998年12月8日以通讯方式召开。会议收到表决票35张,代表股份5912.61万股,占公司总股本的50.34％。占参加表决人数的100％。会议审议通过了停建“引进改造60万件羊毛衫生产线技改项目”,其资金2927万元用于归还以前年度引进织机等技术改造项目的外汇贷款。
2、现任董事、监事情况
姓 名 性别 年龄 任期 职务 年度报酬(元)
任俊亭 男 63 三年 董事长 19865
周先宜 男 61 三年 副董事长 18899
王 玉 女 50 三年 董事、总经理 14666
罗钟杰 男 48 三年 董事 15384
蒋永昌 男 41 三年 董事、副总经理 13730
孟有宪 男 44 三年 董事、总会计师 14434
王 维 女 41 三年 董事 13509
陈锦华 女 44 三年 董事、总经理助理 13016
唐立明 男 41 三年 董事 14663
乔甘颖 女 44 三年 监事会主席 14228
谭风元 男 59 三年 监事 14593
李东英 女 41 三年 监事 13375
肖素梅 女 51 三年 监事 12499
董仁学 男 58 三年 监事 13203
五、董事会报告
1、董事会工作报告。报告期内董事会的会议情况及决议内容:
(1)1998年3月9日召开了一届六次董事会会议,审议通过了1997年年度报告、1997年度财务决算报告、1997年度利润分配预案、修改公司章程草案、1998年度增资配股预案。并决定于1998年4月12日召开1997年度股东大会。(2)1998年4月14日召开了一届七次董事会会议,审议通过了关于1998年增资配股及放弃国有法人股部分配股权的报告。
(3)1998年8月7日召开了一届八次董事会会议,审议通过了1998年度中期报告。
(4)1998年8月27日召开了一届九次董事会会议,审议通过了关于停建“引进改造60万件羊毛衫生产线技改项目”的报告。同意项目变更后,其资金2927万元用于归还以前年度引进技改项目的外汇贷款。
(5)1998年11月6日召开了一届十次董事会会议,决定于1998年12月8日召开(以通讯方式)临时股东大会。
(6)1998年11月7日召开了一届十一次董事会会议,会议根据股东大会批准的配股募集资金用于“购建销售信息中心项目”和“购建科技开发基地项目”的决议,在兰州购买销售信息中心事宜,经过认真选项,决定购买“兰州三毛商业大厦”的部分楼层,建筑面积3294.11平方米。同时决定购买“兰州兴纺物业有限责任公司”的大楼,建筑面积6514.8平方米,完成“购建科技开发基地项目”中的房屋建筑物投资。
(7)1998年12月28日召开了一届十二次董事会会议,一致同意本公司为其控股股东———兰州三毛纺织(集团)有限责任公司,在上年基础上,本年度累计新增贷款担保4500万元。
2、董事会秘书王岩同志因工作需要,经董事会决定于1998年6月调离。
3、本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案
1999年3月12日,公司一届十三次董事会审议通过了1998年度公积金转增股本和利润分配预案:①公积金转增股本预案:以1998年末的总股本11746万股为基数,向全体股东每10股转增2股,共计转增2349.6万股
。②利润分配预案:1998年度公司实现净利润2782万元,提取10％的法定公积金278万元,提取5％的法定公益金193万元,本年度可供分配的利润为2365万元,加上年结存3107万元,股东实际可分配利润5472万元,1999年不分配,结转下一年度。
4、本年度公司对1997年度的利润未作分配,也无公积金转增股本事宜。公司完成了配股方案的实施。配股以1997年末的总股本10082万股为基数,按10:3的比例向全体股东配售新股。其中,国有法人股股东实际认购314万股,社会公众股股东认购1350万股。公司本次募集资金共计11645.8万元,扣除发行费用和其他费用后实际募集资金11342.8万元(其中,实物资产2195.8万元,现金9147万元)。本次配股于1998年7月底完成
。配股后总股本11746万股。国有法人股5896万股,占总股本的50.20％,已流通股份5850万股,占总股本的49.8％,其中高级管理人员持股4.06万股。
六、监事会报告
本年度监事会按照《公司法》和公司章程,行使监督职能,维护股东权益,为公司的规范运作和发展,发挥了作用。本年度监事会成员列席了五次董事会会议,并参加了1997年年度股东大会和1998年度临时股东大会。先后召开了三次监事会会议。
1998年3月9日召开了一届四次监事会会议,审议通过了1997年度监事会工作报告。
1998年8月7日召开了一届五次监事会会议,审议通过了1998年度中期报告。
1998年8月27日召开了一届六次监事会会议,对董事会提出的停建“引进改造60万件羊毛衫生产线技改项目”,其资金改为归还以前年度引进技改项目的外汇贷款的报告,进行了独立分析,认真思考,一致认为市场发生了变化,取消该项目是合理的。
七、业务报告摘要
据国家纺织工业局《纺织理财直达信息》提供的数据,毛纺产品的主要生产地江苏等11个省市自冶区,1998年利润总额为-1.39亿元,亏损企业的亏损额2.88亿元,比上年增亏21.69％。本公司是毛纺企业,在行业极不景气,效益全面下降的形势下,采取积极措施,不断加大配套改革、结构调整和内部管理力度,取得了比较好的业绩是来之不易的。本公司曾在1998年7月被国家纺织工业局评为全国纺织行业先进企业。
1、公司报告期的经营情况
(1)公司主营精纺呢绒系列产品的生产和销售。一年来,公司通过技术改造,调整结构,使精纺呢绒产量达到580万米,精纺呢绒收入为13,024万元,占主营业务收入的89.6％,占主营业务利润总额的95.7％。
(2)公司财务状况及经营状况单位:万元
名称 1998年 1997年 同比+-％
总资产 61641 46091 33.74
长期负债 0 5986
股东权益 50114 35990 39.24
主营业务利润 4560 6609 -31
净利润 2782 3655 -23.89
本年度总资产增长15550万元,其中固定资产净值比上年净增加2284万元,在建工程比上年增加1560万元,流动资产增加11527万元。
长期负债减少5986万元,其中归还以前年度外汇贷款4015.70万元,长期应付款转入在建工程等1969.9万元。
股东权益比上年增加14124万元。其中:配股新增股本1664万元,配股资本溢价增加资本公积9678万元,按本期净利润的10％和5％提取公积金和公益金,盈余公积增加418万元,本期净利润提取盈余公积金后,使未分配利润增加2364万元。
本公司报告期内主营业务利润和净利润比上年下降2049万元和873万元,主要原因是由于消费市场偏淡,一些乡镇企业搞低价倾销,使国内毛纺面料零售价格比上年同期下降30———40％(参见《中国纺织信息网》1998年12月8日信息),本公司每米平均售价虽然比上年同期下降17.18％,低于全国平均水平,但由于价格变动幅度大,仍然造成了本年利润的下降。
(3)在经营中出现的问题与困难及解决方案
报告期内,本公司遇到了前所未有的困难,国外受亚洲金融风暴的影响,毛纺产品出口受阻,国内受到市场供求矛盾突出的影响,销路不畅,使销售收入比上年下降了25.7％。尤其是下半年遭到百年不遇的特大洪水,不仅直接影响受灾区域的销售,而且由于交通受阻,致使公司对广州、香港等地区的销售合同不能按期履约。加之国家的羊毛配额指标十月份才下达到企业,进口原料迟到,影响了部分生产,加剧了下半年的生产经营工作的困难。
面对严峻的形势,本公司一是加大改革力度,搞活经营机制。在人事制度上,实行能者上,平者让,庸者下。在分配制度上,加大质量效益否决力度,全年因效益下降否决工资691.05万元。二是狠抓技改,提高整体装备水平。集中精力完成了引进5000锭前纺及细纱设备技术改造项目,进行了引进更新复洗复精梳技改项目、购建科技开发基地和销售信息中心项目的实施。三是调整产品结构,提高档次。1998年开发新产品131个,新花色528个,7个产品被甘肃省评为省级优秀新产品,有1个产品获甘肃省新产品、新技术成果二等奖,有6个产品被国家纺织工业局产品开发中心评为“1999年中国纺织流行产品”。四是精细管理,降耗节支。万元产值综合能耗比上年下降了5.88％;精纺呢绒每米平均生产成本比上年下降4.96元;期间费用比上年下降612万元。
2、公司投资情况
(1)募集资金使用情况
报告期内,公司实施了配股募集资金方案。根据招股说明书和配股说明书承诺的投资项目及股东大会的决议,已按计划实施了募集资金投资项目,变更项目按法定程序进行了变更。
本期内使用上市和配股募集资金投入的技改项目共六个。
一是引进5000锭前纺及细纱设备技改项目。计划投资2996万元,实际投资1978.70万元,已按计划于1998年3月完成。按计划,该项目本年四月份投产后应新增利润505.8万元,但由于受销售收入下降的影响,实际新增利润190多万元。该项目实际投资比计划投资减少1025.8万元,主要是(1)进口设备通过采用招标和设备市场变化,价格降低,减少投资约580万元;(2)由于产品销售市场变化,少引进部分设备减少投资约400万元。
二是引进2000吨澳毛制条生产线技改项目。计划投资2970万元,已按计划实际投资2562.91万元,计划1999年一季度完工,调试正常后于二季度投产。
三是引进改造60万件羊毛衫生产线技改项目。已予以变更。该项目变更的主要原因是:国内羊绒总生产能力超过原绒产量的5-6倍。国内销售市场疲软,许多羊绒加工企业的产销率仅有20％左右。企业利润大幅度下降。绝大部分加工企业处于亏损或停产境地。鉴于上述原因,本公司董事会一届九次会议作出变更决议,提交1998年临时股东大会,采用投票表决方式通过后,在《中国证券报》、《证券时报》上进行了公告。该项目取消后,原资金2927万元,用于归还以前年度引进织机等技改项目的外汇贷款。该方案已在1998年实施,原项目预计实现利润756万元,变更后,年实现利润246万元。
四是引进更新复洗复精梳设备技改项目。计划投资2500万元,实际投资650.10万元,计划本年度完成。
五是购建科技开发基地项目。计划投资2200万元,实际投资1523.7万元,建设期一年半,计划1999年四季度完成。
六是购建销售信息中心项目。计划投资2000万元,实际投资1245.48万元,建设期一年半,计划1999年四季度完成。
七是按配股说明书承诺,补充流动资金2447万元。
上述未完工项目共计尚未使用资金3687.80万元,其中购买短期国债2800万元,银行存款464.3万元。
3、新年度的业务发展计划
(1)抓调整促发展,提高产品档次。在搞好技术改造的同时,按照“高支纱、超轻薄、多功能、高档次”的发展方向,利用已研制的一批替代进口面料的新产品占领国内市场,搞好产品设计创新。
(2)靠市场求生存,搞活企业营销。一是转变营销观念。二是调整营销策略,提高市场占有率。三是完善营销机制。通过努力,完成全年的销售任务。
(3)向管理要效益,狠抓内部挖潜。眼睛向内,挖潜降耗,生产成本、应收帐款、成品资金占用要比上年有所下降。
总之,1999年是充满机遇和挑战的一年,我们要奋力拼搏,力争公司经营业绩有较大提高。
八、重大事项
1、重大诉讼、仲裁事项:报告期内无重大诉讼、仲裁事项。
2、重大收购及出售资产、吸收合并事项:本年度公司根据股东大会决议,购建销售信息中心、科技开发基地的项目要求,收购了兰州三毛商业大厦的部分资产和兰州兴纺物业有限责任公司的大楼,该资产经过评估后,按照市场价格收购,现已完成。
3、重大关联交易及其他重大合同、重大事项参见第九章。
4、聘任会计师事务所情况:本公司原聘任的甘肃会计师事务所担任年度审计工作,现该公司经甘财注会发(1998)68号文件批准,更名为甘肃五联会计师事务所,继续担任本公司的年度审计工作。
5、计算机2000问题对本公司的影响:本公司计算机应用涉及财务管理,生产信息管理,企业internet网络,生产过程自动控制,空调自动控制等方面。部分硬件和软件存在2000年问题,均已采取解决措施,因此2000年问题不会影响公司的正常运转。
九、财务报告
(一)审计报告
甘肃五联会计师事务所注册会计师秦宝、刘晓龙出具了无保留意见的审计报告
。
(二)会计报表(见附表)
(三)会计报表附注
公司简介
兰州三毛实业股份有限公司(下称公司)是由兰州三毛纺织(集团)有限责任公司(下称集团公司)将其核心企业(原兰州第三毛纺织厂)精纺呢绒生产系统进行股份制改组,并经甘肃省体改委以体改委发[1997]16号文和甘肃省经济贸易委员会以甘经贸函[1997]6号文同意筹建、由集团公司控股的股份有限公司。公司于1997年5月23日采取募集方式设立。是国内大型毛纺上市公司。1998年,被国家纺织工业局授予“全国纺织行业先进企业”称号。
公司经营范围为:精纺呢绒系列产品的研制、开发、生产和销售,兼营计算机技术的开发,信息技术咨询服务等。
公司的会计政策
1.会计制度:
公司执行《股份有限公司会计制度》及其补充规定。
2.会计年度:
公司采用公历制,自每年公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。
3.记帐基础和计价原则:
以权责发生制为记帐基础,以历史成本为计价原则。
4.记帐本位币和外币业务核算:
以人民币为记帐本位币。涉及外币的经济业务,按当日国家公布的市场中间汇率折合为人民币记帐,由于折算的汇率不同而产生的汇兑损益计入当期损益。月末外币帐户金额的汇率按当日国家公布的市场中间汇率进行调整。
5.现金等价物的确认标准:
公司将期限较短(指从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额的现金,价值变动风险很小的投资作为现金等价物。
6.坏帐核算方法:
坏帐损失采取直接核销法,本期发生的坏帐损失,全部计入当期损益。
坏帐确认标准:
(1)因债务人破产或死亡,以其破产财产或遗产清偿后,仍然不能收回的应收帐款;
(2)因债务人逾期未履行偿债义务超过三年仍然确定不能收回的应收帐款。
7.存货核算方法:
公司存货分为原材料、产成品、在产品、包装物、低值易耗品、委托加工材料等六大类。
原材料按计划成本计价,通过“材料成本差异”科目核算,实际成本与计划成本差异,月终按差异率分摊材料差异。产成品按实际成本计价,发出时按加权平均法核算,低值易耗品按一次摊销法核算。
公司未计提存货跌价准备。
8.短期投资的核算:
短期投资按取得时的实际成本计价,投资收益按当期实际收到的利息或分回的利润确认。
9.固定资产:
使用年限在一年以上的经营性资产及使用年限在两年以上,单位价值在2000元以上的非经营性资产作为企业的固定资产。固定资产以实际成本计价。折旧采用直线法计算,残值率为3％。
固定资产类别 折旧年限 折旧率(％) 残值率(％)
房屋建筑物 40 2.43 3
专用设备 14 6.93 3
通用设备 14 6.93 3
运输设备 12 8.08 3
10.在建工程的核算方法:
(1)在建工程采取实际成本核算;
(2)办理竣工决算后转入固定资产。借款利息在交付使用前予以资本化,在交付使用后,进入当期财务费用。
11.无形资产的摊销:
按直线法摊销。土地使用权摊销期40年。
12.收入确认原则:
公司已将产品、商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方,不再对该产品、商品实施继续管理权和实际控制权,相关的收入已经收到或取得了收款的有效凭据,并且与销售该产品、商品有关的成本能够可靠地计量时,确认收入的实现。
13.所得税的会计处理方法:
公司所得税会计处理采用应付税款法。
14.利润分配:
公司的税后利润由董事会制定利润分配预案,经股东大会审议通过后实施,分配顺序如下:
(1)弥补以前年度亏损;
(2)提取10％的法定盈余公积;
(3)提取5％的法定公益金;
(4)提取任意盈余公积;
(6)分配股利。
税项:
税种 计税依据 税率 备注
增值税 产品销售收入 17％
城市维护建设税 实交增值税 7％
教育费附加 实交增值税 3％
所得税 应纳税所得额 33％
备注:公司所得税经甘肃省财政厅以甘财工字(1997)027号文件批准,自1997年1月1日起,实行收支两条线的办法,上缴的所得税财政返还18个百分点,实际税负为15％。
会计报表主要项目注释
附注1:货币资金
货币资金1998年12月31日的余额为4,645,256.36元,1997年12月31日余额为3,846,214.84元。其中:
项目 1998年12月31日 1997年12月31日
现金 2,362.87 1,140.95
银行存款 4,642,893.49 3,845,073.89
合计 4,645,256.36 3,846,214.84
附注2:短期投资
短期投资1998年12月31日的余额为28,000,000.00元,1997年12月31日余额为20,000,000.00元,系委托甘肃证券有限责任公司进行的指定投资方向(国债投资)的投资。
附注3:应收帐款
应收帐款1998年12月31日的余额为35,068,773.45元,1997年12月31日余额为38,853,626.96元,帐龄分析如下:
帐龄 1998年12月31日 1997年12月31日
金额 比例(％) 金额 比例(％)
1年以内 30,522,839.57 87.04 38,853,626.96 100.00
1—2年 4,545,933.88 12.96
合计 35,068,773.45 100.00 38,853,626.96 100.00
应收帐款中无持公司5％(含5％)以上股份的股东单位欠款。
附注4:其他应收款1998年12月31日的余额为3,008,717.81元,1997年12月31日余额为5,767,240.97元,帐龄分析如下:
帐龄 1998年12月31日 1997年12月31日
金额 比例(％) 金额 比例(％)
1年以内 2,770,505.50 92.08 5,767,240.97 100.00
1—2年 238,212.31 7.92
合计 3,008,717.81 100.00 5,767,240.97 100.00
其他应收款1998年12月31日比1997年12月31日减少了47.83％,主要是由于本期与集团公司的往来减少所致。
本项目中无持公司5％(含5％)以上股份的股东单位欠款。
附注5:存货
存货1998年12月31日的余额为265,303,745.50元,1997年12月31日余额为166,086,264.78元。其明细为:
项目 1998年12月31日 1997年12月31日
产成品 209,377,058.73 105,396,758.24
原材料 14,825,022.60 20,551,424.83
委托加工材料 89,242.30 34,247.54
材料成本差异 -916,382.28 -3,420,662.76
在产品 41,842,640.40 43,329,812.88
包装物 86,163.75 194,684.05
合计 265,303,745.50 166,086,264.78
存货1998年12月31日比1997年12月31日增加了59.74％,主要是由于1998年度纺织行业不景气,公司产品销售收入下降所致。
附注6:固定资产及折旧
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
原值
房屋建筑物
33,555,271.58 19,603,818.14 53,155,089.72
机器设备
209,305,133.31 24,685,998.57 1,802,548.64 232,188,583.24
合计
242,856,404.89 44,289,816.71 1,802,548.64 285,343,672.96
累计折旧
房屋建筑物
20,518,442.22 1,938,684.72 22,457,126.94
机器设备
55,563,571.85 18,931,424.15 1,223,254.80 73,271,741.20
合计
76,082,014.07 20,870,108.87 1,223,254.80 95,728,868.14
净值
166,774,390.82 23,419,707.84 579,293.84 189,614,804.82
备注:固定资产原值本期增加44,289,816.71元,其中:由在建工程转入机器设备19,787,271.51元,由集团公司配售国有法人股转入固定资产23,846,189.00元。
附注7:在建工程
在建工程1998年12月31日的余额为59,611,778.30元,1997年12月31日余额为44,012,086.28元,其中:
工程名称
期初数 本期增加 本期转入固定资产数 其他减少数 期末数
5000锭前纺设备
19144714.92 642556.59 19787271.51
2000吨澳毛制条
生产线
25172780.36 456292.64 25629073.00
条染复精梳项目
6500805.76 6500805.76
购建科技开发基地
15237473.40 15237473.40
购建销售信息中心
12454841.55 12454841.55
其他
305409.00 94993.59 -210415.41
合计
44012086.28 35386963.53 19787271.51 59611778.30
工程名称 资金来源 项目进度
5000锭前纺设备 募集 100％
2000吨澳毛制条
生产线 募集 95％
条染复精梳项目 募集 25％
购建科技开发基地 募集 69.30％
购建销售信息中心 募集 62.30％
其他
合计
在建工程1998年12月31日比1997年12月31日增加了35.55％,系本期配股项目实施所致。
附注8:短期借款
短期借款1998年12月31日的余额为15,000,000.00元,1997年12月31日的余额为0.00元,其中:
借款类别 期初数 期末数 备注
担保借款 0.00 15,000,000.00 系采购原材料的临时借款
合计 0.00 15,000,000.00
附注9:应付帐款
应付帐款1998年12月31日的余额为36,531,940.69元,1997年12月31日余额为16,448,686.82元,本期比上期增加了122％,系应付给供货单位的原材料款。
应付帐款中无应付股权占5％以上股东单位的货款。
附注10:其他业务利润
项目 1998年度 1997年度
1.其他业务收入 89,025,886.56 13,828,980.32
其中:原材料销售收入 87,561,102.32 13,828,980.32
其他 1,464,784.24
2.其他业务支出 86,386,510.02 13,329,395.20
其中:原材料销售成本及税金
82,844,001.14 13,329,395.20
其他 3,542,508.88
3.其他业务利润 2,639,376.54 499,585.12
其他业务利润1998年度较1997年度增加了428％,主要是本年度原材料销售收入大幅度增加所致。
附注11:投资收益
投资收益1998年度发生额为4,428,790.64元,全部来源短期国债投资。
附注12:营业外收入
项目 1998年度 1997年度
处理固定资产净收益 188,081.28 63,511.96
固定资产盘盈 164,873.17
罚款收入 5,000.00
无效申购资金冻结利息收入 2,534,658.11
合计 188,081.28 2,768,043.24
附注13:营业外支出
项目 1998年度 1997年度
子校经费 9,800.00 422,172.83
固定资产净损失 425,802.52 69,309.08
其他支出 5.10 1,460.00
合计 435,607.62 492,941.91
附注14:关联关系及交易
1、关联方关系
(1)存在控制关系的关联方
企业名称 注册地址 主营业务 与本公司关系 经济性质 法定代
表人
兰州三毛纺织集团有限责任公司
甘肃.兰州 国有资产经营、 控股公司 国有 任俊亭
纺织品生产等
(2)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化(单位:万元)
企业名称 年初数 本期增加 本期减少 期末数
兰州三毛纺织集
团有限责任公司 13,900.00 0.00 0.00 13,900.00
(3)存在控制关系的关联方所持股份及其变化(单位:万元)
企业名称
年初数 本期增加 本期减少 期末数
金额 比例(％) 金额 比例(％) 金额 比例(％) 金额 比例(％)
兰州三毛纺织集团有限责任公司
5,582 55.37 314 2.67 5,896 50.20
(4)不存在控制关系的关联方
企业名称
与本公司关系 注册地址 注册资本 主营业务 经济性质 法定代
表人
(万元)
兰州三毛集团进出口公司
同一集团 甘肃.兰州 120 进出口贸易 国有 任俊亭
兰州三毛集团企业公司
同一集团 甘肃.兰州 79 三产 国有 刘玲
兰州三毛集团
方兴实业公司
同一集团 甘肃.兰州 30 三产 国有 王建民
兰州三毛羊毛衫厂
同一集团 甘肃.兰州 604 工业生产 国有 罗有升
兰州三毛商业大厦
同一集团 甘肃.兰州 50 商贸 国有 张世华
金昌毛纺织有限公司
同一集团 甘肃.金昌 6,685 工业生产 国有 任俊亭
兰州西澳西服公司
同一集团 甘肃.兰州 300 工业生产 中外合资 任俊亭
2.关联方交易:
(1)采购货物
公司1998年度及1997年度向关联方采购货物的有关明细资料如下:
关联公司名称 1998年度 1997年度 交易内容
兰州三毛纺织集团有限责任公司
52,037,784.51 26,317,123.48 购原材料
金昌毛纺有限公司 47,910,451.03 47,857,210.15 购毛纱
兰州三毛集团进出口公司 49,174,626.53 1,353,420.27 购原料
合计 149,122,862.07 75,527,753.90
注:因公司不能直接使用原毛,故通过集团公司将原毛加工成毛条使用;又因纺纱生产能力小于织布等后道工序生产能力,故公司通过金昌毛纺有限公司加工部分毛纱;另外,公司还通过三毛进出口公司进口外毛。因此产生上述关联交易。
定价政策:按照市场价格
(2)销售货物
公司1998年度及1997年度向关联方销售货物的有关明细资料如下:
关联公司名称 1998年度 1997年度 交易内容
金额 比例 金额 比例
兰州三毛集团进出口公司
12,927,093.03 8.89％ 15,273,108.07 7.79％ 销售呢绒
兰州三毛商业大厦
5,536,990.13 3.81％ 5,484,546.38 2.80％ 销售呢绒
兰州西澳西服有限公司
1,241,616.54 0.85％ 7,657,864.42 3.90％ 销售呢绒
合计 19,705,699.70 13.55％ 28,415,518.87 14.50％
定价政策:按照市场价格
(3)关联方往来款项如下:
关联公司名称 会计科目 1998年度 1997年度
金额 占该往来 金额 占该往来
项目的比例 项目的比例
兰州三毛集团进出口公司
应收帐款 7,740,839.17 22.07％ 9,757,334.25 25.11％
兰州三毛商业大厦
应收帐款 1,392,859.69 3.97％
金昌毛纺织有限公司
应收帐款 2,464,108.37 7.03％
兰州西澳西服有限公司
应收帐款 120,703.63 0.31％
合计 11,597,807.23 33.07％ 9,878,037.00 25.42％
兰州三毛集团进出口公司
其他应付款 5655,633.13 23.55％
兰州三毛纺织集团有限责任公司
其他应付款 3853,292.57 16.04％
合计 9,508,925.70 39.59％
金昌毛纺织有限公司
应付帐款 7,556,706.12 20.69％ 2,590,000.00 15.75％
兰州三毛集团进出口公司
应付帐款 1,485,729.78 9.03％
合计 7,556,706.12 20.69％ 4,075,729.78 24.78％
兰州三毛纺织集团有限责任公司
预付帐款 9,226,769.76 66.30％
兰州三毛集团进出口公司
预付帐款 2,942,225.06 21.14％
合计 12,168,994.82 87.43％
注:预付帐款系预付集团公司等原材料已到、款已付但尚未取得增值税发票的款项。
(4)关联方相互担保事项
①截止1998年12月31日,公司为集团公司提供贷款担保8960万元,其中,本年度累计新增贷款产生的担保为4500万元。
②本年度集团公司为本公司提供新增贷款担保1500万元。
附注15:或有事项
截止1998年12月31日,公司为集团公司提供贷款担保8960万元,由此可能产生公司在集团公司不能偿还债务的前提下代为清偿的连带责任。
附注16:承诺事项:
截止1998年12月31日,本公司无重大承诺事项。
附注17:资产负债表日后事项:
截止1999年3月12日,本公司无资产负债表日后事项。
十、公司的其他有关资料
1.公司变更注册登记日期:1998年11月16日;
2.企业法人营业执照注册号码:22437150-5
3.税务登记号码:620101224371505
4.公司未流通股票的托管机构名称:君安证券兰州西固中路营业部
5.公司报告期内证券主承销机构名称:甘肃证券有限责任公司
6.公司聘请的会计师事务所名称:甘肃五联会计师事务所;办公地:兰州市城关区庆阳路258号国贸大厦5楼
备查文件
1.载有法定代表人签名的年度报告正本。
2.载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员签名并盖章的会计报表。
3.载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告正本。
4.报告期内在《中国证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
兰州三毛实业股份有限公司董事会
1999年3月16日
--------------------------------------------------------------
资产负债表
编制单位：兰州三毛实业股份有限公司 1998年12月31日 单位:人民币元
资产 1998年12月31日 1997年12月31日
流动资产：
货币资金 4645256.36 3846214.84
短期投资 28000000.00 20000000.00
减：短期投资跌价准备
短期投资净额 28000000.00 20000000.00
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款 35068773.45 38853626.96
减：坏帐准备
应收帐款净额 35068773.45 38853626.96
预付帐款 13917744.18
应收补贴款
其他应收款 3008717.81 5767240.97
待摊费用 400000.00 516666.66
存货 265303745.50 166086264.78
减：存货跌价准备
存货净额 265303745.50 166086264.78
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
流动资产合计 350344237.30 235070014.21
长期投资：
长期股权投资
长期债权投资
长期投资合计
减：长期投资减值准备
长期投资净额
固定资产：
固定资产原价 285343672.96 242856404.89
减：累计折旧 95728868.14 76082014.07
固定资产净值 189614804.82 166774390.82
工程物资
在建工程 59611778.30 44012086.28
固定资产清理
待处理固定资产损失
固定资产合计 249226583.12 210786477.10
无形资产及其他资产：
无形资产 16843227.18 15056289.63
开办费
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 16843227.18 15056289.63
递延税项：
递延税款借项 616414047.60 460912780.94
资产总计
负债及股东权益
流动负债：
短期借款 15000000.00
应付票据
应付帐款 36531940.69 16448686.82
预收帐款 20080683.51
代销商品款
应付工资 13408322.12 13408322.12
应付福利费 5073965.73 2435364.22
应付股利
应交税金 1159366.84 -25768.45
其他应交款 1026.32
其他应付款 24020225.31 8892845.53
预提费用
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 115274504.20 41160476.56
长期负债：
长期借款 40157030.00
应付债券
长期应付款 19699284.48
住房周转金
其他长期负债
长期负债合计 59856314.48
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 115274504.20 101016791.04
股东权益
股本 117460000.00 100820000.00
资本公积 319309415.51 222522184.49
盈余公积 9655519.18 5483070.81
其中：公益金 3218506.39 1827690.27
未分配利润 54714608.71 31070734.60
股东权益合计 501139543.40 359895989.90
负债及股东权益总计 616414047.60 460912780.94
利润及利润分配表
编制单位：兰州三毛实业股份有限公司 1998年度 单位:人民币元
项目 1998年度 1997年度
一、主营业务收入 145419278.17 195962416.33
减：折扣与折让
主营业务收入净额 145419278.17 195962416.33
减：主营业务成本 99577153.28 129444508.71
主营业务税金及附加 239129.92 425733.21
二、主营业务利润(亏损以"-"号填列) 45602994.97 66092174.41
加：其他业务利润(亏损以"-"号填列) 2639376.54 499585.12
减：存货跌价损失
营业费用 2155746.91 2273700.19
管理费用 16838826.11 18794400.11
财务费用 805095.19 4854868.59
三、营业利润(亏损以"-"号填列) 28442703.30 40668790.64
加：投资收益(损失以"-"号填列) 4428790.64
补贴收入
营业外收入 188081.28 2768043.24
减：营业外支出 435607.62 492941.91
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) 32623967.60 42943891.97
减：所得税 4807645.12 6390086.56
五、净利润(净亏损以"-"号填列) 27816322.48 36553805.41
加：年初未分配利润 31070734.60
盈余公积转入
六、可供分配的利润 58887057.08 36553805.41
减：提取法定盈余公积 2781632.25 3655380.54
提取法定公益金 1390816.12 1827690.27
七、可供股东分配的利润 54714608.71 31070734.60
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 54714608.71 31070734.60
现金流量表
编制单位:兰州三毛实业股份有限公司 1998年度 单位:人民币元
项目 金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 90451283.16
收取的租金
收到的增值税销项税额和退回的增值税款 15379624.08
收到的除增值税以外的其他税费返还 5040000.00
收到的其他与经营活动有关的现金 74156286.85
现金流入小计 185027194.09
购买商品、接受劳务支付的现金 142121572.28
经营租赁所支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 29376636.96
支付的增值税款 3494108.87
支付的所得税款 9248603.93
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 939739.91
支付的其他与经营活动有关的现金 22401688.50
现金流出小计 207582350.45
经营活动产生的现金流量净额 -22555156.36
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 40000000.00
分得股利或利润所收到的现金
取得债券利息收入所收到的现金 4428790.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 44428790.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 35566292.72
权益性投资所支付的现金
债权性投资所支付的现金 48000000.00
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 83566292.72
投资活动产生的现金流量净额 -39137502.08
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金 92530309.69
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 15000000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 113919.95
现金流入小计 107644229.64
偿还债务所支付的现金 44002691.18
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金
偿付利息所支支付的现金 248875.00
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金 900963.50
现金流出小计 45152529.68
筹资活动产生的现金流量净额 62491699.96
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 799041.52
附注：
项目 金额
1.不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2.将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 27816322.48
加：计提的坏帐准备或转销的坏帐
固定资产折旧 16786331.87
无形资产摊销 408932.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益) -188081.28
固定资产报废损失 425802.52
财务费用 805095.19
投资损失(减收益) -4428790.64
递延税款贷项(减借项)
存货的减少(减增加) -99217480.72
经营性应收项目的减少(减增加) 17582768.23
经营性应付项目的增加(减减少) 17597534.95
增值税增加净额(减减少) -143591.33
其他
经营活动产生的现金流量净额 -22555156.36
3.现金及现金等价物净增加情况:
货币资金的期末余额 4645256.36
减:货币资金的期初余额 3846214.84
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 799041.52
