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2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：兰州三毛实业股份有限公司 单位：万元
2018年度占用累计 2018年度占用资
非经营性资金占 占用方与上市公 上市公司核算 2018年期初占 2018年度偿还 2018年期末占 占用形成
资金占用方名称 发生金额（不含利 金的利息（如 占用性质
用 司的关联关系 的会计科目 用资金余额 累计发生金额 用资金余额 原因
息） 有）
现大股东及其附属
企业
小计
前大股东及其附属
企业
小计
总计
2018年度往来累计
其它关联资金往 往来方与上市公 上市公司核算 2018年期初往 2018年度往来资 2018年度偿还 2018年期末往 往来形成
资金往来方名称 发生金额（不含利 往来性质
来 司的关联关系 的会计科目 来资金余额 金的利息(如有) 累计发生金额 来资金余额 原因
息）
大股东及其附属企 兰州三毛纺织（集团）有 受同一控制方控
应收账款 114.82 35.40 150.22 销售结算 经营性往来
业 限责任公司 制
上市公司的子公司
及其附属企业
关联自然人
其他关联方及其附 甘肃一建兰新商品混凝土 水电费及
联营企业 其他应收款 58.70 285.44 231.00 113.15 经营性往来
属企业 有限公司 其他
总计 -- -- -- 173.52 320.84 231.00 263.37 -- --
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