甘肃工程咨询集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
甘肃工程咨询集团股份有限公司
2021 年第一季度报告
2021-025
2021 年 04 月
1
甘肃工程咨询集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人宋忠庆、主管会计工作负责人赵登峰及会计机构负责人(会计主
管人员)王家斌声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增
本报告期 上年同期
减
营业收入（元） 475,707,056.09 489,297,387.19 -2.78%
归属于上市公司股东的净利润（元） 56,441,749.41 56,400,516.50 0.07%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
53,908,647.17 56,172,468.41 -4.03%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -460,576,116.76 -349,265,980.71 -31.87%
基本每股收益（元/股） 0.1530 0.1529 0.07%
稀释每股收益（元/股） 0.1490 0.1489 0.07%
加权平均净资产收益率 2.60% 3.06% -0.46%
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减
总资产（元） 3,552,872,592.09 3,900,391,071.56 -8.91%
归属于上市公司股东的净资产（元） 2,206,236,252.36 2,146,073,973.93 2.80%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部
23,112.21
分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家
218,690.40 政府补助
统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,738,317.67
减：所得税影响额 447,018.04
合计 2,533,102.24 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
3
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项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 15,100 0
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
甘肃省国有资
产投资集团有 国有法人 57.37% 218,189,869 193,889,498
限公司
嘉兴聚力贰号
股权投资合伙 境内非国有法
7.49% 28,472,568
企业（有限合 人
伙）
甘肃省新业资
产经营有限责 国有法人 3.69% 14,039,842
任公司
上海开开实业
国有法人 1.64% 6,237,852
股份有限公司
甘肃兴陇资本
国有法人 1.50% 5,698,488
管理有限公司
欧林敏 境内自然人 1.07% 4,060,000
曹文良 境内自然人 0.56% 2,144,900
奇鹏 境内自然人 0.50% 1,899,073
#谢冬平 境内自然人 0.29% 1,095,300
曾尾妹 境外自然人 0.22% 839,400
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
嘉兴聚力贰号股权投资合伙企
28,472,568 人民币普通股 28,472,568
业（有限合伙）
甘肃省国有资产投资集团有限
24,300,371 人民币普通股 24,300,371
公司
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甘肃省新业资产经营有限责任
14,039,842 人民币普通股 14,039,842
公司
上海开开实业股份有限公司 6,237,852 人民币普通股 6,237,852
甘肃兴陇资本管理有限公司 5,698,488 人民币普通股 5,698,488
欧林敏 4,060,000 人民币普通股 4,060,000
曹文良 2,144,900 人民币普通股 2,144,900
奇鹏 1,899,073 人民币普通股 1,899,073
#谢冬平 1,095,300 人民币普通股 1,095,300
曾尾妹 839,400 人民币普通股 839,400
上述股东关联关系或一致行动 甘肃省国有资产投资集团有限公司系甘肃兴陇资本管理有限公司的控股股东，双方因
的说明 此构成一致行动人。未知前 10 名其他股东是否有关联关系。
前 10 名股东参与融资融券业务
前 10 名普通股股东中：自然人股东谢冬平通过信用证券账户持股 1,095,300 股。
情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期降幅较大，主要是因为报告期支付的职工以及为职工支付的现金较大所
致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中
所作承诺
"一、截至本
承诺函出具
之日，本企
业及本企业
甘肃国投、
甘肃省国有 所控制的其
三毛集团
资产投资集 关于同业竞 他企业（以
不存在同
团有限公 争、关联交 下简称：本
2018 年 08 业竞争和
资产重组时所作承诺 司;兰州三 易、资金占 企业及相关 长期
月 06 日 非经营性
毛纺织(集 用方面的承 企业）目前
占用上市
团)有限责 诺 均未以任何
公司资金
任公司 形式从事与
的情形。
上市公司及
其下属企
业、工程咨
询集团及其
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下属企业的
主营业务构
成或可能构
成直接或间
接竞争关系
的业务或活
动。二、本
次交易完成
后，在本企
业持有上市
公司股票期
间，本企业
及相关企业
不会投资或
新设任何与
上市公司主
要经营业务
构成同业竞
争关系的其
他企业，亦
不会以任何
形式从事与
上市公司及
其下属企业
目前或今后
从事的主营
业务构成直
接或间接竞
争的业务或
活动或给予
该等业务或
活动任何支
持。三、如
本企业及相
关企业获得
的商业机会
与上市公司
主要经营业
务发生同业
竞争或可能
发生同业竞
争的，本企
业将立即通
知上市公
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司，并尽力
促使该业务
机会按不劣
于提供给本
企业及相关
企业的条件
优先提供予
上市公司及
其下属企
业，以避免
与上市公司
形成同业竞
争或潜在同
业竞争，并
确保上市公
司及其他股
东合法权益
不受损害。
四、上市公
司认定本企
业及相关企
业正在或将
要从事的业
务与上市公
司及其下属
企业存在同
业竞争的，
本企业及相
关企业将采
取包括但不
限于停止经
营产生竞争
的业务或注
销有关企
业、将产生
竞争的有关
资产和业务
纳入上市公
司或者转让
给无关联关
系第三方等
合法方式，
使本企业及
相关企业不
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再从事与上
市公司及其
下属企业主
营业务相同
或类似的业
务，以避免
同业竞争；
如本企业及
相关企业与
上市公司及
其下属企业
因同业竞争
产生利益冲
突，则优先
考虑上市公
司及其下属
企业的利
益。五、若
违反上述承
诺的，将立
即采取必要
措施予以纠
正补救；同
时愿意承担
因未履行承
诺函所做的
承诺而给上
市公司造成
的直接、间
接的经济损
失、索赔责
任及额外的
费用支出。
1、不利用自
身上市公司
的股东地位
及重大影
响，谋求上
市公司在业
务合作等方
面给予本企
业及其关联
方优于市场
第三方的权
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利，或与上
市公司达成
交易的优先
权利；2、杜
绝本企业及
所关联方非
法占用上市
公司资金、
资产的行
为，在任何
情况下，不
要求上市公
司违规向本
企业及所关
联方提供任
何形式的担
保；3、本企
业及其关联
方将尽可能
避免和减少
与上市公司
及其控制的
企业的关联
交易，对于
无法避免或
有合理理由
存在的关联
交易，本企
业保证： 1）
督促上市公
司按照《中
华人民共和
国公司法》、
《深圳证券
交易所股票
上市规则》
等有关法
律、法规、
规范性文件
和上市公司
章程的规
定，履行关
联交易决策
程序及信息
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披露义务，
本企业将严
格履行关联
股东的回避
表决义务；
（2）遵循平
等互利、诚
实信用、等
价有偿、公
平合理的交
易原则，以
市场公允价
格与上市公
司进行交
易，不利用
该类交易从
事任何损害
上市公司利
益的行为。
4、若出现违
反上述承诺
而损害上市
公司利益的
情形，本企
业将对前述
行为而给上
市公司造成
的损失向上
市公司进行
赔偿。"
"1、本企业
因本次交易
所获得的上
甘肃国投
市公司股份
因本次交
自股份上市
易新增股
之日起 36
甘肃省国有 份
个月内不得 2018 年 08
资产投资集 其他承诺 2022-01-08 193889498
以任何形式 月 06 日
团有限公司 股已经中
进行转让，
登公司登
因未实现利
记为限售
润承诺而由
股被锁定
上市公司回
购的情形除
外。本次交
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易完成后 6
个月内如上
市公司股票
连续 20 个
交易日的收
盘价低于发
行价，或者
交易完成后
6 个月期末
收盘价低于
发行价的，
本企业持有
公司股票的
锁定期自动
延长 6 个
月。2、锁定
期届满时，
若本企业根
据《业绩补
偿协议》约
定的业绩补
偿义务及减
值补偿义务
未履行完
毕，则锁定
期延长至上
述补偿义务
履行完毕之
日。3、本次
交易前，本
企业及所控
制的公司持
有的上市公
司股票自本
次交易完成
后的 12 个
月内不得转
让。4、股份
锁定期限
内，本企业
及所控制的
公司本次交
易前持有的
上市公司股
12
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票及通过本
次交易获得
的新增股份
因上市公司
发生送红
股、转增股
本或配股等
除权除息事
项而新增加
的部分，亦
应遵守上述
股份锁定安
排。5、若上
述锁定期与
证券监管机
构的最新监
管要求不相
符，本企业
同意根据监
管机构的最
新监管意见
进行相应调
整，锁定期
届满后按证
券监管机构
的有关规定
执行。"
1、就本次交 其中子公
易涉及的标 司省建院
的公司下属 位于兰州
子公司划拨 市城关区
用地及无证 静宁路 81
房产，本公 号 41 处房
司将积极与 产共约
甘肃省国有 相关政府部 9603 m2 房
2018 年 08
资产投资集 其他承诺 门沟通，办 2022-01-08 产系省建
月 06 日
团有限公司 理划拨土地 院自建职
转为出让土 工集资商
地的手续以 住楼一、
及有关房屋 二、三层部
的所有权证 分办公用
书，并承诺 房及地库，
在本次重组 该商住楼
完成后三年 土地证、项
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内办理完毕 目立项批
相关权属证 复、建设用
书。2、三年 地规划许
承诺期内， 可证、建设
若因第三人 工程规划
主张权利或 许可证、建
行政机关行 筑工程施
使职权导致 工许可证
标的公司无 均完整齐
法正常使用 备，因该项
该等房产、 目尚未办
土地，或者 理竣工验
因使用该等 收和竣工
房产、土地 结算，已达
被有权政府 到预定可
部门处以罚 使用状态
款、或者被 并已投入
有关当事人 使用，因而
追索产生损 省建院按
失，影响标 暂估价值
的公司正常 转入固定
使用相关房 资产，并计
产、土地， 提固定资
使其生产经 产折旧。目
营活动受到 前，在兰州
不利影响 市人民政
的，本公司 府历史遗
将采取相应 留办框架
措施，保障 下，按照
各相关企业 《兰州市
业务经营持 人民政府
续正常进行 办公室关
的情况下， 于印发解
于不利影响 决房屋产
因素发生之 权登记发
日起的 3 个 证历史遗
月内，安排 留问题实
相同或相似 施意见》向
条件的房 消防大队、
屋、土地供 发改委、住
相关企业使 建局等部
用，并据实 门提交资
向相关企业 料。其中子
支付由此产 公司城乡
14
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生的全部费 院位于兰
用，包括但 州市城关
不限于搬迁 区北滨河
过程中的人 路 56 号 B
员工资、搬 区房产共
运费、交通 约 11462.08
费、装修费、 m2 系城乡
停业损失以 院购买的
及罚款等。 省电投房
3、三年承诺 地产公司
期满未能办 开发的"陇
理完毕相关 能家园"小
权属证书 区 B 区其中
的，将委托 一个子项
资产评估机 目，城关区
构对未办理 政府向兰
权属证书的 州市自然
该等土地、 资源局出
房产进行评 具了《兰州
估，并以现 市城关区
金回购该等 政府关于
土地、房产； 甘肃会展
或按照评估 中心配套
价值补足同 区项目拆
等地段具有 迁工作的
产权证书的 承诺函》，
房产、土地 省投置业
的价值差 （原电投
额；或提供 地产）正在
相同或相似 积极对接
条件的房 兰州市自
屋、土地， 然资源局
按照评估值 启动陇能
与相关瑕疵 家园 B 区规
资产进行置 划验收工
换。具体补 作，验收合
偿方案由本 格后，办理
公司与上市 房屋产权
公司董事会 证。其中子
共同制定， 公司城乡
并于三年承 院位于兰
诺期满后 3 州市安宁
个月内实 区建宁东
施。" 路 3001 号
15
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房产约
941.90m2
系城乡院
购买省城
投开发的"
科教城"商
品房，原建
设单位正
在办理建
设工程规
划竣工验
收合格书
的手续，并
按兰州市
规划局要
求完善相
关后续事
宜，城乡院
正在积极
跟进原建
设单位加
快竣工验
收手续及
产权登记
事宜的办
理。其中子
公司建设
监理位于
兰州市安
宁区建宁
东路 3001
号科教城
专家公寓
楼二十至
二十四层
约 4709.5
m2 系建设
监理购买
的省城投
开发的"科
教城"商品
房，原建设
单位正在
办理建设
16
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工程规划
竣工验收
合格书的
手续，并按
兰州市规
划局要求
完善相关
后续事宜，
建设监理
正在积极
跟进原建
设单位加
快竣工验
收手续及
产权登记
事宜的办
理。
就上市公司
因本次交易 甘肃国投
向甘肃国投 因本次交
发行的全部 易新增股
甘肃省国有 股份，甘肃 份
2018 年 08
资产投资集 其他承诺 国投将严格 2022-01-08 193889498
月 06 日
团有限公司 遵守股份锁 股已经中
定承诺，在 登公司登
锁定期内不 记为限售
进行股份质 股被锁定
押。
首次公开发行或再融资时所作承
诺
股权激励承诺
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行完毕的，应当详
细说明未完成履行的具体原因及 不适用
下一步的工作计划
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
□ 适用 √ 不适用
六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
√ 适用 □ 不适用
本期及累计确
合同订立公司 合同订立对方 合同履行的进 应收账款回款
合同标的 合同总金额 认的销售收入
方名称 名称 度 情况
金额
已收到 1000
天水市秦州区
甘肃省城乡规 天水市秦州区 万元，应收账
2020 年老旧小
划设计研究院 住房和城乡建 700,050,000 7.97% 51,480,336.76 款余额
区改造建设项
有限公司 设局 45,813,567.06
目工程总承包
元。
重大合同进展与合同约定出现重大差异且影响合同金额 30%以上
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：甘肃工程咨询集团股份有限公司
2021 年 03 月 31 日
单位：元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 1,031,646,727.63 1,513,580,399.40
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 24,795,557.54 23,470,373.72
应收账款 800,191,046.24 702,021,450.76
应收款项融资
预付款项 69,220,437.54 55,591,155.32
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 92,878,238.49 88,220,487.67
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 213,266,258.14 215,233,830.14
合同资产 4,941,475.85 4,941,475.85
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 25,140,984.94 26,075,468.59
流动资产合计 2,262,080,726.37 2,629,134,641.45
非流动资产：
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发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 100,497,762.72 100,600,936.76
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 156,940,108.98 158,367,664.25
固定资产 644,710,624.09 652,700,140.91
在建工程 122,607,390.00 110,230,940.14
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 187,377,155.97 186,459,553.26
开发支出
商誉
长期待摊费用 7,083,462.65 8,137,889.23
递延所得税资产 42,076,973.31 39,750,917.56
其他非流动资产 29,498,388.00 15,008,388.00
非流动资产合计 1,290,791,865.72 1,271,256,430.11
资产总计 3,552,872,592.09 3,900,391,071.56
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 205,685,924.60 261,012,699.83
预收款项 1,000,000.00 1,000,000.00
合同负债 177,044,066.87 175,982,868.80
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
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代理承销证券款
应付职工薪酬 262,503,632.51 568,977,827.05
应交税费 46,983,827.16 74,411,350.87
其他应付款 479,243,053.89 496,063,023.40
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 1,092,000.00 1,092,000.00
其他流动负债 11,733,258.28 11,687,123.38
流动负债合计 1,185,285,763.31 1,590,226,893.33
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 6,551,000.00 6,824,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 172,538.16 176,538.16
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债 76,157,766.43 77,134,773.34
其他非流动负债 68,158,449.64 69,256,000.00
非流动负债合计 151,039,754.23 153,391,311.50
负债合计 1,336,325,517.54 1,743,618,204.83
所有者权益：
股本 380,330,518.00 380,330,518.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,050,752,803.76 1,047,032,274.74
减：库存股 70,624,981.24 70,624,981.24
22
甘肃工程咨询集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
其他综合收益 1,079,500.00 1,079,500.00
专项储备
盈余公积 53,423,391.70 53,423,391.70
一般风险准备
未分配利润 791,275,020.14 734,833,270.73
归属于母公司所有者权益合计 2,206,236,252.36 2,146,073,973.93
少数股东权益 10,310,822.19 10,698,892.80
所有者权益合计 2,216,547,074.55 2,156,772,866.73
负债和所有者权益总计 3,552,872,592.09 3,900,391,071.56
法定代表人：宋忠庆 主管会计工作负责人：赵登峰 会计机构负责人：王家斌
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 392,071,994.71 436,160,331.71
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
应收款项融资
预付款项 425,049.70 309,273.97
其他应收款 214,196,320.44 207,457,155.63
其中：应收利息
应收股利 193,487,953.63
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 3,444,962.77 3,192,121.93
流动资产合计 610,138,327.62 647,118,883.24
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
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长期应收款
长期股权投资 1,448,445,490.32 1,444,745,884.98
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 2,350,293.41 1,470,583.50
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 2,413,870.75 132,391.89
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 181,125.00
其他非流动资产 14,490,000.00
非流动资产合计 1,467,699,654.48 1,446,529,985.37
资产总计 2,077,837,982.10 2,093,648,868.61
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
合同负债
应付职工薪酬 6,281,560.66 7,001,193.95
应交税费 20,139.33 34,433.51
其他应付款 105,143,736.46 123,424,898.62
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
24
甘肃工程咨询集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
流动负债合计 111,445,436.45 130,460,526.08
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 111,445,436.45 130,460,526.08
所有者权益：
股本 380,330,518.00 380,330,518.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,436,549,466.54 1,432,828,937.52
减：库存股 70,624,981.24 70,624,981.24
其他综合收益
专项储备
盈余公积 53,423,391.70 53,423,391.70
未分配利润 166,714,150.65 167,230,476.55
所有者权益合计 1,966,392,545.65 1,963,188,342.53
负债和所有者权益总计 2,077,837,982.10 2,093,648,868.61
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 475,707,056.09 489,297,387.19
其中：营业收入 475,707,056.09 489,297,387.19
25
甘肃工程咨询集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 400,850,722.75 412,619,471.93
其中：营业成本 331,021,732.29 354,816,321.93
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任合同准备
金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 2,235,782.46 2,832,471.87
销售费用
管理费用 66,910,942.32 55,181,045.99
研发费用 6,118,495.31 4,386,456.22
财务费用 -5,436,229.63 -4,596,824.08
其中：利息费用 92,049.30 107,894.98
利息收入 5,726,171.20 4,751,102.63
加：其他收益 3,337,791.83 1,770,170.46
投资收益（损失以“－”号
-103,174.04 600,689.76
填列）
其中：对联营企业和合营企
-103,174.04 600,689.76
业的投资收益
以摊余成本计量的金
融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”
-13,845,015.09 -14,386,680.72
号填列）
资产减值损失（损失以“-”
26
甘肃工程咨询集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
号填列）
资产处置收益（损失以“-”
23,112.21
号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 64,269,048.25 64,662,094.76
加：营业外收入 2,975,100.54 397,211.90
减：营业外支出 236,782.87 239,068.16
四、利润总额（亏损总额以“－”号
67,007,365.92 64,820,238.50
填列）
减：所得税费用 10,953,687.12 8,454,014.07
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 56,053,678.80 56,366,224.43
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以
56,053,678.80 56,366,224.43
“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 56,441,749.41 56,400,516.50
2.少数股东损益 -388,070.61 -34,292.07
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收
益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
27
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变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额
七、综合收益总额 56,053,678.80 56,366,224.43
归属于母公司所有者的综合收
56,441,749.41 56,400,516.50
益总额
归属于少数股东的综合收益总
-388,070.61 -34,292.07
额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.1530 0.1529
（二）稀释每股收益 0.1490 0.1489
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：宋忠庆 主管会计工作负责人：赵登峰 会计机构负责人：王家斌
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 0.00 0.00
减：营业成本 0.00 0.00
税金及附加 10,395.00 1,090.10
销售费用
管理费用 4,371,188.21 2,567,813.63
研发费用
财务费用 -2,839,148.45 -2,544,840.28
其中：利息费用
利息收入 2,843,396.66 2,546,763.17
加：其他收益 408,323.21 433.71
投资收益（损失以“－” 74,410.65
28
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号填列）
其中：对联营企业和合营
74,410.65
企业的投资收益
以摊余成本计量的金
融资产终止确认收益（损失以“-”
号填列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”
724,500.00
号填列）
资产减值损失（损失以“-”
号填列）
资产处置收益（损失以“-”
号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填
-335,200.90 -23,629.74
列）
加：营业外收入
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”
-335,200.90 -23,629.74
号填列）
减：所得税费用 181,125.00
四、净利润（净亏损以“－”号填
-516,325.90 -23,629.74
列）
（一）持续经营净利润（净亏
-516,325.90 -23,629.74
损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏
损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计
划变动额
2.权益法下不能转损益
的其他综合收益
3.其他权益工具投资公
允价值变动
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甘肃工程咨询集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
4.企业自身信用风险公
允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下可转损益的
其他综合收益
2.其他债权投资公允价
值变动
3.金融资产重分类计入
其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减
值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差
额
7.其他
六、综合收益总额 -516,325.90 -23,629.74
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
400,479,296.84 305,264,919.80
金
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保业务现金净额
30
甘肃工程咨询集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现
金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
71,408,715.74 54,692,149.21
金
经营活动现金流入小计 471,888,012.58 359,957,069.01
购买商品、接受劳务支付的现
231,088,386.17 195,136,621.64
金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现
金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
533,445,369.11 368,544,031.69
现金
支付的各项税费 48,640,436.87 57,173,078.28
支付其他与经营活动有关的现
119,289,937.19 88,369,318.11
金
经营活动现金流出小计 932,464,129.34 709,223,049.72
经营活动产生的现金流量净额 -460,576,116.76 -349,265,980.71
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其
129,881.79 2,450.00
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
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甘肃工程咨询集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
投资活动现金流入小计 129,881.79 2,450.00
购建固定资产、无形资产和其
21,616,573.95 11,764,296.24
他长期资产支付的现金
投资支付的现金 10,778,813.95
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 21,616,573.95 22,543,110.19
投资活动产生的现金流量净额 -21,486,692.16 -22,540,660.19
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投
资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金 273,000.00 273,000.00
分配股利、利润或偿付利息支
92,049.30 107,894.98
付的现金
其中：子公司支付给少数股东
的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 365,049.30 380,894.98
筹资活动产生的现金流量净额 -365,049.30 -380,894.98
四、汇率变动对现金及现金等价物
-38,441.55
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -482,466,299.77 -372,187,535.88
加：期初现金及现金等价物余
1,480,709,564.91 1,333,373,880.91
额
六、期末现金及现金等价物余额 998,243,265.14 961,186,345.03
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6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
25,285,947.09 86,994,198.14
金
经营活动现金流入小计 25,285,947.09 86,994,198.14
购买商品、接受劳务支付的现
金
支付给职工以及为职工支付的
3,466,839.28 1,276,759.67
现金
支付的各项税费 11,127.30 1,090.10
支付其他与经营活动有关的现
235,355,102.85 707,812.85
金
经营活动现金流出小计 238,833,069.43 1,985,662.62
经营活动产生的现金流量净额 -213,547,122.34 85,008,535.52
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 172,875,860.54
处置固定资产、无形资产和其
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 172,875,860.54
购建固定资产、无形资产和其
3,417,075.20 103,560.00
他长期资产支付的现金
投资支付的现金 10,778,813.95
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
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甘肃工程咨询集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
投资活动现金流出小计 3,417,075.20 10,882,373.95
投资活动产生的现金流量净额 169,458,785.34 -10,882,373.95
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支
付的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -44,088,337.00 74,126,161.57
加：期初现金及现金等价物余
436,160,331.71 363,712,106.43
额
六、期末现金及现金等价物余额 392,071,994.71 437,838,268.00
二、财务报表调整情况说明
1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□ 适用 √ 不适用
2、2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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甘肃工程咨询集团股份有限公司
董事长：宋忠庆
2021 年 4 月 28 日
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