武汉中商集团股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
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武汉中商集团股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司董事长郝健、总经理熊佑良、主管会计工作负责人刘自力及会计机构负责人高运兰声明：保
证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
2010.9.30 2009.12.31 增减幅度（%）
总资产（元） 2,726,437,374.71 2,495,568,561.05 9.25%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 660,760,762.57 605,411,251.80 9.14%
股本（股） 251,221,698.00 251,221,698.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 2.63 2.41 9.13%
2010 年7-9 月比上年同期增减（%） 2010 年1-9 月 比上年同期增减（%）
营业总收入（元） 815,519,056.62 15.46% 2,664,171,756.55 10.61%
归属于上市公司股东的净利润（元） 5,730,798.16 24.09% 56,526,725.09 23.16%
经营活动产生的现金流量净额（元） - - 189,433,806.84 106.78%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） - - 0.75 106.78%
基本每股收益（元/股） 0.023 27.78% 0.225 22.95%
稀释每股收益（元/股） 0.023 27.78% 0.225 22.95%
加权平均净资产收益率（%） 0.91% 0.11% 8.93% 0.93%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率
（%）
0.21% -0.53% 8.16% 1.74%
非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注
非流动资产处置损益 6,937,137.68
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
459,600.00
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 -1,272,811.72
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 402,553.76
少数股东权益影响额 -134,844.04
所得税影响额 -1,502,985.61
合计 4,888,650.07 -武汉中商集团股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 15,001
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
武汉商联（集团）股份有限公司 105,477,594 人民币普通股
全国社保基金一零六组合 10,221,618 人民币普通股
中国工商银行－广发大盘成长混合型证券投资基金 10,174,006 人民币普通股
英国保诚资产管理(香港)有限公司 3,426,079 人民币普通股
中国建设银行－泰达宏利效率优选混合型证券投资基金3,104,782 人民币普通股
中国建设银行－华商盛世成长股票型证券投资基金 3,048,517 人民币普通股
中国华融资产管理公司 3,000,000 人民币普通股
中国银行－泰达宏利行业精选证券投资基金 2,999,955 人民币普通股
中国人寿再保险股份有限公司 2,620,283 人民币普通股
中国建设银行－上投摩根双息平衡混合型证券投资基金2,518,406 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
主要指标增减变化说明
单位:元
资产负债表项目 2010年9 月30 日 2009 年12 月31 日增减幅度% 说明
交易性金融资产 20,007,400.00 28,550.00 69,978.46 主要是认购2000 万元长信中短债基金
应收票据 300,000.00 105,000.00 185.71 应收票据增加
存货 382,688,978.37 267,554,869.89 43.03 库存商品增加
一年内到期的非流动资产 12,799,919.12 32,529,656.80 -60.65 一年内到期的非流动资产减少
可供出售金融资产 - 1,849,619.10 -100.00 出售汉商集团股票
长期股权投资 84,187,811.22 55,253,360.12 52.37 主要是增加中商华宇投资
在建工程 13,660,647.73 10,205,342.48 33.86 在建工程增加
短期借款 374,757,865.00 538,557,865.00 -30.41 短期借款减少
应付票据 1,525,985.00 30,000,000.00 -94.91 应付票据到期解付
应付利息 2,527,656.77 950,790.74 165.85 应付利息增加
其他应付款 266,625,895.75 183,994,919.88 44.91 其他应付款增加
其他流动负债 6,575,154.08 10,754,110.13 -38.86 主要是预提费用减少
长期借款 623,850,000.00 388,850,000.00 60.43 长期借款增加
未分配利润 141,232,064.55 84,705,339.46 66.73 净利润增加
利润表项目 2010年1-9 月 2009 年1-9 月 增减幅度% 说明
资产减值损失 1,272,811.72 -1,609,466.33 179.08 计提坏账损失增加武汉中商集团股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
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营业外收支净额 862,153.76 11,013,135.75 -92.17 主要是补贴收入减少等
净利润 59,902,279.95 44,785,723.39 33.75 净利润增加
少数股东损益 3,375,554.86 -1,109,464.43 404.25 少数股东损益增加
现金流量表项目 2010年1-9 月 2009 年1-9 月 增减幅度% 说明
收到其他与经营活动有关
的现金
29,434,144.43 5,353,680.68 449.79 收供应商质量保证金及手续费增加
支付其他与经营活动有关
的现金
100,102,932.77 205,105,056.85 -51.19 减少武商联还款
收回投资收到的现金 1,470,905.40 14,799,520.00 -90.06 主要是去年转让新圣龙股权
取得投资收益收到的现金 6,811,781.18 503,808.00 1,252.06 投资股票收益增加
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金
107,303,909.70 154,418,212.35 -30.51 固定资产购置减少
投资支付的现金 49,978,850.00 2,322,000.00 2,052.41 主要是增加中商华宇投资
取得借款收到的现金 717,000,000.00 542,700,000.00 32.12 主要是长期借款增加
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
√ 适用 □ 不适用
公司于2010 年6 月30 日召开七届六次董事会，逐项表决通过了《关于〈武汉中商集团股份有限公司向特定对象发行股份购
买资产暨关联交易预案〉的议案》及与本次交易相关议案：即公司计划向武汉团结集团股份有限公司定向发行股份，购买其
所持有的武汉中商团结销品茂管理有限公司49%的股权。2010 年8 月18 日，公司召开七届七次董事会，逐项表决通过了《关
于〈武汉中商集团股份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》等与本次交易相
关的议案。2010 年9 月17 日，公司召开2010 年第二次临时股东大会，逐项表决通过了《关于〈武汉中商集团股份有限公司
向特定对象发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案。（公告分别刊登于2010
年7 月9 日、8 月23 日、9 月18 日《中国证券报》、《证券时报》上）。该非公开发行股份购买资产的议案需经中国证监会核
准。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
□ 适用 √ 不适用武汉中商集团股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
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3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2010 年07 月22 日 公司接待室实地调研 唯高达证券郑家雯 介绍公司基本情况、发展规划和行业情况
2010 年08 月12 日 公司接待室实地调研 富国基金刘莉莉、中银国际刘都等介绍公司基本情况、发展规划和行业情况
2010 年08 月19 日 公司接待室实地调研 鲁齐证券刘凤霞等 介绍公司基本情况、发展规划和行业情况
2010 年08 月24 日 公司接待室实地调研 泰达宏利基金焦云等 介绍公司基本情况、发展规划和行业情况
2010 年09 月14 日 公司接待室实地调研 长城证券姚雯琦等 介绍公司基本情况、发展规划和行业情况
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：武汉中商集团股份有限公司 2010 年09 月30 日 单位：元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 644,554,839.19 394,410,937.01 562,326,251.75 316,939,280.06
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 20,007,400.00 20,007,400.00 28,550.00 28,550.00
应收票据 300,000.00 105,000.00 105,000.00
应收账款 19,857,988.38 7,409,386.68 18,283,521.61 16,712,388.67
预付款项 37,885,007.65 7,328,182.18 38,519,078.18 33,015,734.00
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 78,117,707.74
其他应收款 73,404,030.31 507,162,702.80 99,944,079.00 552,593,479.95
买入返售金融资产武汉中商集团股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
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存货 382,688,978.37 7,567,391.77 267,554,869.89 135,641,641.10
一年内到期的非流动资产 12,799,919.12 6,666,738.30 32,529,656.80 31,361,150.89
其他流动资产 3,630,282.69 1,063,646.10 4,142,226.63 2,930,037.92
流动资产合计 1,195,128,445.71 951,616,384.84 1,023,433,233.86 1,167,444,970.33
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 1,849,619.10 1,849,619.10
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 84,187,811.22 329,887,112.22 55,253,360.12 300,817,330.96
投资性房地产 640,885,520.31 615,259,877.67
固定资产 647,915,354.08 110,284,151.96 656,331,991.50 223,079,127.08
在建工程 13,660,647.73 10,205,342.48 9,996,370.48
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 56,603,808.83 8,406,799.38 57,300,052.98 7,467,560.69
开发支出
商誉
长期待摊费用 83,709,235.97 23,321,900.00 71,931,985.41 68,879,184.25
递延所得税资产 4,346,550.86 3,770,335.34 4,003,097.93 3,699,011.72
其他非流动资产
非流动资产合计 1,531,308,929.00 475,670,298.90 1,472,135,327.19 615,788,204.28
资产总计 2,726,437,374.71 1,427,286,683.74 2,495,568,561.05 1,783,233,174.61
流动负债：
短期借款 374,757,865.00 283,500,000.00 538,557,865.00 339,200,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 1,525,985.00 30,000,000.00
应付账款 458,766,540.29 99,888,587.37 355,124,277.71 288,045,125.99
预收款项 215,051,906.93 198,236,165.55 252,121,865.52 231,149,257.97
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 19,523,615.88 6,242,365.18 22,466,493.85 12,884,703.41
应交税费 40,800,456.04 25,579,575.44 54,648,600.10 38,246,464.43
应付利息 2,527,656.77 950,790.74
应付股利
其他应付款 266,625,895.75 150,474,943.30 183,994,919.88 237,180,450.58
应付分保账款
保险合同准备金武汉中商集团股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
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代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 6,575,154.08 479,464.00 10,754,110.13 10,622,972.13
流动负债合计 1,386,155,075.74 764,401,100.84 1,448,618,922.93 1,157,328,974.51
非流动负债：
长期借款 623,850,000.00 3,850,000.00 388,850,000.00 3,850,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 392,404.78 392,404.78
其他非流动负债
非流动负债合计 623,850,000.00 3,850,000.00 389,242,404.78 4,242,404.78
负债合计 2,010,005,075.74 768,251,100.84 1,837,861,327.71 1,161,571,379.29
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 251,221,698.00 251,221,698.00 251,221,698.00 251,221,698.00
资本公积 82,281,023.53 79,984,580.42 83,458,237.85 81,161,794.74
减：库存股
专项储备
盈余公积 186,025,976.49 186,025,976.49 186,025,976.49 186,025,976.49
一般风险准备
未分配利润 141,232,064.55 141,803,327.99 84,705,339.46 103,252,326.09
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计660,760,762.57 659,035,582.90 605,411,251.80 621,661,795.32
少数股东权益 55,671,536.40 52,295,981.54
所有者权益合计 716,432,298.97 659,035,582.90 657,707,233.34 621,661,795.32
负债和所有者权益总计 2,726,437,374.71 1,427,286,683.74 2,495,568,561.05 1,783,233,174.61
4.2 本报告期利润表
编制单位：武汉中商集团股份有限公司 2010 年7-9 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 815,519,056.62 258,584,740.40 706,349,740.86 582,666,565.05
其中：营业收入 815,519,056.62 258,584,740.40 706,349,740.86 582,666,565.05
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 811,127,831.39 248,355,999.56 698,194,872.55 575,120,390.94
其中：营业成本 649,048,981.81 210,953,828.92 565,359,014.13 480,526,505.15
利息支出
手续费及佣金支出武汉中商集团股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
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退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 9,737,767.45 3,276,675.70 7,776,069.24 4,900,296.23
销售费用 8,799,694.39 1,955,835.64 6,759,277.64 6,049,600.55
管理费用 132,153,619.63 30,424,410.40 106,183,966.32 81,608,639.95
财务费用 11,388,768.11 1,746,248.90 12,116,545.22 2,035,349.06
资产减值损失 -1,000.00 -1,000.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号
填列）
投资收益（损失以“-”号填列） 5,208,738.62 5,088,203.90 503,808.00 503,808.00
其中：对联营企业和合营企业的投
资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 9,599,963.85 15,316,944.74 8,658,676.31 8,049,982.11
加：营业外收入 874,929.88 70,808.90 57,678.66 6,811.29
减：营业外支出 271,434.48 87,767.63 91,212.46 84,965.36
其中：非流动资产处置损失 191,925.78 24,516.59
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 10,203,459.25 15,299,986.01 8,625,142.51 7,971,828.04
减：所得税费用 3,938,891.19 3,912,218.44 4,121,761.32 3,353,737.25
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 6,264,568.06 11,387,767.57 4,503,381.19 4,618,090.79
归属于母公司所有者的净利润 5,730,798.16 11,387,767.57 4,618,117.21 4,618,090.79
少数股东损益 533,769.90 0.00 -114,736.02 0.00
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.023 0.045 0.018 0.018
（二）稀释每股收益 0.023 0.045 0.018 0.018
七、其他综合收益 -843,580.49 -843,580.49 214,228.04 214,228.04
八、综合收益总额 5,420,987.57 10,544,187.08 4,717,609.23 4,832,318.83
归属于母公司所有者的综合收益总额 4,887,217.67 10,544,187.08 4,832,345.25 4,832,318.83
归属于少数股东的综合收益总额 533,769.90 0.00 -114,736.02 0.00
4.3 年初到报告期末利润表
编制单位：武汉中商集团股份有限公司 2010 年1-9 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 2,664,171,756.55 1,090,511,433.47 2,408,633,814.12 1,983,227,269.03
其中：营业收入 2,664,171,756.55 1,090,511,433.47 2,408,633,814.12 1,983,227,269.03
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 2,590,337,962.16 1,044,940,759.77 2,356,445,268.84 1,947,486,613.19武汉中商集团股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
8
其中：营业成本 2,148,230,887.11 901,818,943.80 1,966,880,461.79 1,672,306,883.80
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 26,805,802.33 9,938,318.16 23,473,558.95 14,370,062.33
销售费用 25,044,728.12 7,497,905.98 21,389,266.13 18,639,086.57
管理费用 356,549,661.04 122,268,447.17 308,414,318.54 236,569,464.83
财务费用 32,434,071.84 2,298,967.93 37,897,129.76 7,061,896.48
资产减值损失 1,272,811.72 1,118,176.73 -1,609,466.33 -1,460,780.82
加：公允价值变动收益（损失以“-”
号填列）
投资收益（损失以“-”号填列） 6,937,137.68 6,822,467.84 -296,672.00 199,128.00
其中：对联营企业和合营企业的
投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 80,770,932.07 52,393,141.54 51,891,873.28 35,939,783.84
加：营业外收入 2,210,924.81 409,329.22 11,353,680.68 8,641,724.21
减：营业外支出 1,348,771.05 748,008.60 340,544.93 310,461.43
其中：非流动资产处置损失 518,357.72 24,516.59
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 81,633,085.83 52,054,462.16 62,905,009.03 44,271,046.62
减：所得税费用 21,730,805.88 13,503,460.26 18,119,285.64 11,939,421.69
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 59,902,279.95 38,551,001.90 44,785,723.39 32,331,624.93
归属于母公司所有者的净利润 56,526,725.09 38,551,001.90 45,895,187.82 32,331,624.93
少数股东损益 3,375,554.86 0.00 -1,109,464.43 0.00
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.225 0.153 0.183 0.129
（二）稀释每股收益 0.225 0.153 0.183 0.129
七、其他综合收益 -1,177,214.32 -1,177,214.32 726,970.55 726,970.55
八、综合收益总额 58,725,065.63 37,373,787.58 45,512,693.94 33,058,595.48
归属于母公司所有者的综合收益总
额
55,349,510.77 37,373,787.58 46,622,158.37 33,058,595.48
归属于少数股东的综合收益总额 3,375,554.86 0.00 -1,109,464.43 0.00
4.4 年初到报告期末现金流量表
编制单位：武汉中商集团股份有限公司 2010 年1-9 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,118,215,202.80 1,286,069,742.77 2,914,221,194.03 2,371,869,559.43武汉中商集团股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
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客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 29,434,144.44 249,242,489.22 5,353,680.68 2,641,724.21
经营活动现金流入小计 3,147,649,347.24 1,535,312,231.99 2,919,574,874.71 2,374,511,283.64
购买商品、接受劳务支付的现金 2,607,021,148.92 1,095,479,933.06 2,416,002,177.05 2,046,039,423.63
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 145,930,896.04 45,017,794.69 123,005,619.47 91,619,827.20
支付的各项税费 105,160,562.67 53,390,242.71 83,850,130.24 47,995,258.05
支付其他与经营活动有关的现金 100,102,932.77 156,208,307.49 205,105,056.85 239,200,508.01
经营活动现金流出小计 2,958,215,540.40 1,350,096,277.95 2,827,962,983.61 2,424,855,016.89
经营活动产生的现金流量净额 189,433,806.84 185,215,954.04 91,611,891.10 -50,343,733.25
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,470,905.40 1,335,575.24 14,799,520.00 14,799,520.00
取得投资收益收到的现金 6,811,781.18 6,697,111.34 503,808.00 999,608.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
7,523,484.70 1,901,831.52
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 8,000,000.00
投资活动现金流入小计 15,806,171.28 9,934,518.10 15,303,328.00 23,799,128.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资
产支付的现金
107,303,909.70 6,298,247.89 154,418,212.35 24,338,541.62
投资支付的现金 49,978,850.00 49,978,850.00 2,322,000.00 5,072,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 157,282,759.70 56,277,097.89 156,740,212.35 29,410,541.62
投资活动产生的现金流量净额 -141,476,588.42 -46,342,579.79 -141,436,884.35 -5,611,413.62
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金武汉中商集团股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
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其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 717,000,000.00 227,000,000.00 542,700,000.00 282,700,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 717,000,000.00 227,000,000.00 542,700,000.00 282,700,000.00
偿还债务支付的现金 645,800,000.00 282,700,000.00 505,092,135.00 286,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 36,928,630.98 5,701,717.30 37,901,329.76 7,061,896.48
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
4,200.00
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 682,728,630.98 288,401,717.30 542,993,464.76 293,261,896.48
筹资活动产生的现金流量净额 34,271,369.02 -61,401,717.30 -293,464.76 -10,561,896.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 82,228,587.44 77,471,656.95 -50,118,458.01 -66,517,043.35
加：期初现金及现金等价物余额 562,326,251.75 316,939,280.06 451,450,384.63 331,954,905.54
六、期末现金及现金等价物余额 644,554,839.19 394,410,937.01 401,331,926.62 265,437,862.19
4.5 审计报告
审计意见： 未经审计
武汉中商集团股份有限公司
二○一○年十月二十八日
