现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
193832487 |
247453798 |
92235046 |
199740637 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
10310885188 |
6811011295 |
3278948574 |
13828426645 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
971261552 |
736755032 |
446613698 |
1352368622 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
5532422523 |
3654202163 |
1610194527 |
5767282338 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
1181150326 |
681881543 |
528691576 |
1595703284 |
| 经营活动现金流出小计 |
8508848881 |
5741233687 |
2960366310 |
9992754869 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
1802036306 |
1069777608 |
318582264 |
3835671776 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
232434676 |
49836370 |
29836370 |
192051457 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1544281 |
2539735 |
2831 |
3507929 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
1086340 |
-- |
2641102 |
| 投资活动现金流入小计 |
234074707 |
53546741 |
29851262 |
200719529 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
1008719121 |
653729443 |
527396383 |
1449958215 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
1142821 |
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3128016 |
| 投资活动现金流出小计 |
1177394038 |
775785445 |
587596383 |
3168761009 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-943319331 |
-722238703 |
-557745121 |
-2968041480 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
2446896970 |
1511379233 |
638599831 |
3854188678 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
226508625 |
226508625 |
232710000 |
-- |
| 筹资活动现金流入小计 |
2688469735 |
1752955670 |
872289831 |
3867976579 |
| 偿还债务所支付的现金 |
2335341366 |
1519693358 |
413750258 |
2008479326 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1657993571 |
1050288283 |
659641529 |
2741829274 |
| 筹资活动现金流出小计 |
4571375448 |
2702014880 |
1136617154 |
6202921613 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-1882905713 |
-949059210 |
-264327323 |
-2334945034 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-354614 |
-1231216 |
-76440 |
-5617236 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-1024543351 |
-602751521 |
-503566620 |
-1472931974 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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608860156 |
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1339872623 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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-- |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
92283409 |
-- |
198826391 |
| 无形资产摊销 |
-- |
35719420 |
-- |
64375425 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-394625138 |
-- |
-831348896 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 财务费用 |
-- |
536902194 |
-- |
1043903780 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
14171283 |
-- |
15568697 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-200626779 |
-- |
147807084 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-337728399 |
-- |
-14385894 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-373878928 |
-- |
-205390106 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
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31837365 |
-- |
-52535194 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
1069777608 |
-- |
3835671776 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
2504183995 |
-- |
3106935516 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
3106935516 |
-- |
4579867490 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-602751521 |
-- |
-1472931974 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
140795489 |
-- |
348218907 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
9973788448 |
6470602322 |
3111107883 |
13432136196 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
-- |
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-- |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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-- |
| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
232434676 |
49836370 |
29836370 |
192051457 |
