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现金流量表

报告期 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 247453798 92235046 199740637 494248417
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 6811011295 3278948574 13828426645 10804816403
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 736755032 446613698 1352368622 1019979268
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 3654202163 1610194527 5767282338 4634530901
支付的其他与经营活动有关的现金 681881543 528691576 1595703284 1090202741
经营活动现金流出小计 5741233687 2960366310 9992754869 7857401778
经营活动产生的现金流量净额 1069777608 318582264 3835671776 2947414625
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 49836370 29836370 192051457 134952553
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 2539735 2831 3507929 7117037
收到的其他与投资活动有关的现金 1086340 -- 2641102 --
投资活动现金流入小计 53546741 29851262 200719529 171333691
购建固定无形和长期资产支付的现金 653729443 527396383 1449958215 1189759767
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 1142821 -- 3128016 --
投资活动现金流出小计 775785445 587596383 3168761009 2873020284
投资活动产生的现金流量净额 -722238703 -557745121 -2968041480 -2701686593
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 1511379233 638599831 3854188678 2809351732
收到的其他与筹资活动有关的现金 226508625 232710000 -- 70590599
筹资活动现金流入小计 1752955670 872289831 3867976579 2902372331
偿还债务所支付的现金 1519693358 413750258 2008479326 1474141416
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 1050288283 659641529 2741829274 2076387534
筹资活动现金流出小计 2702014880 1136617154 6202921613 5021072328
筹资活动产生的现金流量净额 -949059210 -264327323 -2334945034 -2118699998
五、汇率变动对现金的影响 -1231216 -76440 -5617236 --
六、现金及现金等价物净增加额 -602751521 -503566620 -1472931974 -1872971966
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 608860156 -- 1339872623 --
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 92283409 -- 198826391 --
无形资产摊销 35719420 -- 64375425 --
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -394625138 -- -831348896 --
固定资产报废损失 -- -- -- --
财务费用 536902194 -- 1043903780 --
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) 14171283 -- 15568697 --
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -200626779 -- 147807084 --
经营性应收项目的减少(减增加) -337728399 -- -14385894 --
经营性应付项目的增加(减减少) -373878928 -- -205390106 --
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 31837365 -- -52535194 --
经营活动产生之现金流量净额 1069777608 -- 3835671776 --
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 2504183995 -- 3106935516 --
减:货币资金的期初余额 3106935516 -- 4579867490 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -602751521 -- -1472931974 --
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 140795489 -- 348218907 --
销售商品、提供劳务收到的现金 6470602322 3111107883 13432136196 10264201667
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 49836370 29836370 192051457 134952553