武汉中商集团股份有限公司
2006年中期报告
地址：中国武汉市武昌区中南路9号
电话：027-87362507 电挂： 5166
传真：027-87307723 邮编：430071
目 录
第一节 重要提示 3
第二节 公司基本情况简介 3
第三节 股本变动和主要股东持股情况 4
第四节 董事、监事、高级管理人员情况 6
第五节 管理层讨论与分析 6
第六节 重要事项 8
第七节 财务报告 12
第八节 备查文件 61
第一节 重要提示
重要提示：本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
半年度报告业经公司六届二次董事会审议通过。
公司董事长严规方、总经理熊佑良、财务负责人刘自力声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
公司半年度财务会计报告未经审计。
第二节 公司基本情况简介
一、公司法定中文名称:武汉中商集团股份有限公司
公司法定英文名称：WUHAN ZHONGNAN COMMERCIAL GROUP CO.,LTD
英文名称缩写：ZNCG
二、公司股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：G中商
股票代码：000785
三、公司注册地址：武汉市武昌区中南路９号
公司办公地址：武汉市武昌区中南路９号
邮政编码：430071
公司国际互联网网址：http://www.zhongshang.com.cn
四、法定代表人姓名：严规方
五、公司董事会秘书：易国华
联系电话：027-87322635
证券事务代表：薛玉
联系电话：027-87362507
联系地址：武汉市武昌区中南路９号
传真：027-87307723
电子信箱：xuey307@tom.com
六、公司选定的信息披露报纸名称：《中国证券报》、《证券时报》
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址： http://www.cninfo.com.cn
公司中报备置地点：公司证券部
七、其他有关资料：
公司首次注册登记 地点：武汉市武昌区中南路9号
企业法人营业执照注册号：4201001101148
税务登记号码：420106177691433
八、公司主要财务数据和指标
单位：（人民币）元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本报告期末 上年度期末 本报告期末比年
初数增减（％）
流动资产 641,283,468. 823,533,986. -22.13
54 13
流动负债 1,293,391,40 1,507,861,54 -14.22
8.42 1.85
总资产 2,124,053,96 2,341,119,66 -9.27
9.95 8.87
股东权益（不含少数股东 471,377,972. 461,676,192. +2.10
权益） 86 52
每股净资产 1.88 1.84 +2.17
调整后的每股净资产 1.72 1.68 +2.38
报告期（1-6 上年同期 本报告期比上年
月） 同期增减（％）
净利润 9,701,780.34 4,239,810.65 +128.83
扣除非经常性损益后的净 8,506,940.84 2,290,060.78 +271.47
利润
每股收益 0.039 0.017 +129.41
净资产收益率 2.06% 0.75% 增加1.31个百分
点
经营活动产生的现金流量 34,428,944.2 108,453,955. -68.25
净额 3 03
非经常性损益项目 金额
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产及其 41,858.33
他长期资产损益
扣除日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的 785,346.00
其他各项营业外收入、支出
股权投资差额摊销
各种形式的政府补贴 386,976.00
所得税影响数 -19,340.83
合计 1,194,839.50
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
第三节 股本变动和主要股东持股情况
一、股本变动情况
单位：股
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
数量 比 发 送股 公 其 小计 数量 比例
例 行 积 他
新 金
股 转
股
一、有限售 179,92 71. 0 -27,80 0 0 -27,80 152,12 60.5
条件股份 6,383 62% 5,173 5,173 1,210 5%
1、国家持 0 0 0 0 0 0 0 0 0
股
2、国有法 142,33 56. 0 -10,29 0 0 -10,29 132,03 52.5
人持股 5,648 66% 9,908 9,908 5,740 6%
3、其他内 37,590 14. 0 -17,50 0 0 -17,50 20,085 7.99
资持股 ,735 96% 5,265 5,265 ,470 %
其中：
境内法人持 37,564 14. 0 -17,51 0 0 -17,51 20,049 7.98
股 ,800 95% 5,379 5,379 ,421 %
境内自然人 0 0 0 0 0 0 0 0 0
持股
高管股份 25,935 0.0 0 10,114 0 0 10,114 36,049 0.01
1% %
二、无限售 71,295 28. 0 27,805 0 0 27,805 99,100 39.4
条件股份 ,315 38% ,173 ,173 ,488 5%
1、人民币 71,295 28. 0 27,805 0 0 27,805 99,100 39.4
普通股 ,315 38% ,173 ,173 ,488 5%
2、境内上 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0.00
市的外资股 0% %
3、境外上 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0.00
市的外资股 0% %
4、其他 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0.00
0% %
三、股份总 251,22 100 0 0 0 0 0 251,22 100.
数 1,698 .00 1,698 00%
%
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
报告期内，股本变动情况说明：
1、公司实施股权分置改革方案：流通股股东每持有10 股流通股获得非流通股支付的3.9股对价股份。
2、按照中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份性质重新划分的原则，将武汉银厦房地产综合发展公司、湖北省电力公司等8家公司持有的股份划为国有法人持股。
二、截止报告期末，公司前十名有限售条件股东持股数量及限售条件情况。
单位：股
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
序 有限售条件股东名称 持有的有 可上市交 新增可上 限售条件
号 限售条件 易时间 市交易股
股份数量 份数量
1 武汉国有资产经营公 113,180, 2007年4月 12,561,08 自改革方
司 961 3日 5 案实施之
2008年4月 12,561,08 日起，在
3日 5 十二个月
2009年4月 88,058,79 内不上市
3日 1 交易或者
2 武汉银厦房地产综合 8,088,10 2007年4月 8,088,106 转让；在
发展公司 6 3日 前项规定
3 武汉开元科技创业投 5,500,00 2007年4月 5,500,000 期满后，
资有限公司 0 3日 通过证券
4 上海桥科工贸有限公 3,494,40 2007年4月 3,494,400 交易所挂
司 0 3日 牌交易出
5 湖北省电力公司 3,009,52 2007年4月 3,009,528 售原非流
8 3日 通股股份
6 平安信托投资有限责 3,009,52 2007年4月 3,009,528 ，出售数
任公司 8 3日 量占该公
7 武汉市机械设备进出 2,184,00 2007年4月 2,184,000 司股份总
口公司 0 3日 数的比例
8 华运投资有限公司 2,153,45 2007年4月 2,153,452 在十二个
2 3日 月内不超
9 海南百勤投资顾问有 1,880,95 2007年4月 1,880,955 过百分之
限公司 5 3日 五，在二
10 湖北徐东（集团）股 1,880,95 2007年4月 1,880,955 十四个月
份有限公司 5 3日 内不超过
百分之十
。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
三、截止报告期末，公司前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况
单位：股
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
股东总数 20,470
前10名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比 持股总 持有有限售 质押或冻
例 数 条件股份数 结的股份
量 数量
武汉国有资产经营 国有股东 45.81% 113,22 113,180,96 57,030,00
公司 6,136 1 0
武汉银厦房地产综 国有股东 3.22% 8,088, 8,088,106 0
合发展公司 106
武汉开元科技创业 国有股东 2.19% 5,500, 5,500,000 5,500,000
投资有限公司 000
上海桥科工贸有限 其他 1.39% 3,494, 3,494,400 0
公司 400
湖北省电力公司 国有股东 1.20% 3,009, 3,009,528 0
528
平安信托投资有限 其他 1.20% 3,009, 3,009,528 0
责任公司 528
武汉市机械设备进 其他 0.87% 2,184, 2,184,000 2,184,000
出口公司 000
华运投资有限公司 其他 0.86% 2,153, 2,153,452 0
452
海南百勤投资顾问 其他 0.75% 1,880, 1,880,955 0
有限公司 955
湖北徐东（集团） 其他 0.75% 1,880, 1,880,955 0
股份有限公司 955
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数 股份种类
量
陈惠君 1,089,578 人民币普通股
马学德 630,000 人民币普通股
崔淳 500,000 人民币普通股
肖玲铃 494,867 人民币普通股
张伟东 473,383 人民币普通股
汪雄辉 435,000 人民币普通股
张明利 406,336 人民币普通股
郝志强 400,000 人民币普通股
黄东生 392,675 人民币普通股
何君 385,365 人民币普通股
上述股东关联关系或一 武汉国有资产经营公司系武汉开元科技创业投资
致行动的说明 有限公司股东，存在关联关系。公司未知其他股
东之间是否存在关联关系、一致行动人情况。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
四、报告期内公司控股股东未发生变化。
第四节 董事、监事、高级管理人员情况
一、报告期内公司董事、监事、高级管理人员持有公司股票情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
姓名 职务 期初持股数 期末持股数 变动原因
严规方 董事长 25,935 36,049 股改对价
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：报告期内除董事长严规方先生因股权分置改革对价外，其他董事、监事及高级管理人员未持有公司股票。
二、报告期内公司董事、监事及高级管理人员的新聘和解聘情况
(一)报告期内董事变动情况
本报告期内，鉴于公司第五届董事会任期已满，经公司提名及薪酬考核管理委员会提名，公司于2006年4月24日召开的第五届董事会第十二次会议审议，并提交公司于2006年5月26日召开的2005年度股东大会审议通过，选举严规方、熊佑良、刘自力、朱定志、艾娇、胡爱民、谭力文、李燕萍、谢获宝等9人为公司第六届董事会董事，其中：谭力文、李燕萍、谢获宝为独立董事。
（二）报告期内监事变动情况
本报告期内，鉴于公司第四届监事会任期已满，公司于2006年4月24日召开的第四届监事会第七次会议审议，并提交公司于2006年5月26日召开的2005年度股东大会审议通过，选举肖书钢、宋求明、汤俊为公司第五届监事会监事；同时公司于2006年5月23日召开第四届职工代表大会，选举牛波霞、任渠为第五届监事会职工监事。
（三）报告期内聘任高级管理人员情况
本报告期内，鉴于公司部分高级管理人员聘期已满，经公司总经理熊佑良提名，公司于2006年5月26日召开的第六届董事会第一次会议审议，同意续聘刘自力为公司总会计师，任期三年；根据董事长严规方的提名，同意聘任易国华为公司第六届董事会秘书，任期三年。
第五节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司经营及财务状况分析
（一）公司主营业务经营状况
公司所属商业流通行业，主营商业零售和批发业务。上半年，公司认真贯彻年初董事会制定的经营目标，紧紧围绕“创新、提升、突破”工作主线，抢抓旺季市场，创新经营思路、管理体制和发展模式，取得了明显成效。提升了创效能力、管理质量和发展后劲，连锁精细化、区域多业态的发展有了新的突破。上半年，公司共实现不含税销售11.97亿元，同比增长了6.21%。实现净利润970.17万元，同比上升128.83%。
（二）报告期内经营成果及财务状况的简要分析
1、报告期内主营业务收入、主营业务利润、净利润、现金及现金等价物净增减变化：
（单位：元）
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006年1—6月 2005年1—6月 增加或减少%
主营业务收入 1,196,941,695.5 1,127,524,154 +6.16
3 .54
主营业务利润 164,341,377.35 135,686,700.8 +21.12
6
净利润 9,701,780.34 4,239,810.65 +128.83
现金及现金等价物净增 -74,574,983.30 6,495,099.02 不可比
加额
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：（1）主营业务利润同比上升21.12%,主要系退出家电经营后,毛利率上升所致。
（2）净利润同比上升128.83%,主要系本期经营质量提高,主营业务利润上升所致。
（3）现金及现金等价物较同期下降幅度较大,主要系报告期内筹资活动的现金净流量减少所致。
2、报告期末总资产、股东权益与年初数相比增减变化
（单位：元）
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006年6月30日 2005年12月31日 增加或减少%
总资产 2,124,053,969.95 2,341,119,668.8 -9.27
7
股东权益 471,377,972.86 461,676,192.52 +2.10
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：（1）报告期内总资产较年初下降了9.27%，主要系流动资产减少所致。
（2）股东权益较期初增加了2.10%，主要系报告期内增加净利润所致。
3、公司报告期内主要业务构成：
（单位：万元）
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
分行业或 主营业 主营业 主营 主营业务收 主营业务 主营业务
分产品 务收入 务成本 业务 入比上年同 成本比上 利润率比
利润 期增减（％ 年同期增 上年同期
率(%) ） 减（％） 增减（％
）
商业零售 112,074 96,131 14.23 0.24 -2.26 上升2.2
.84 .08 个百分点
房地产开 5,423.1 3,942. 27.31 471.61 1319.73 下降43.4
发 9 11 2个百分
点
租赁收入 2,196.1 2,284. -4.05 - - -
4 98
其中关联 无
交易
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易总金额为0.00元。
4、主营业务分地区情况
（单位：万元）
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％）
湖北地区 119,694.17 +6.53
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（三）报告期内公司无其他对报告期净利润产生重大影响的经营业务活动。
（四）公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩(占净利润的10%)
（单位：万元）
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
企业名称 注册 主营业务 净利润
资本
武汉中商广场管理有限 5,000 物业管理、商业零售批发 479.98
公司 、仓储
武汉中江房地产开发有 1,100 房地产开发 771.28
限公司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（五）经营中的问题与困难
2006年是“十一五”规划的开局之年。一方面国家在保持宏观经济政策连续性的同时，着力扩大内需，消费品市场蓬勃兴旺，持续较高增长。另一方面，武汉内、外资大型商贸流通企业加快市场开发步伐，一些跨国商业巨头如沃尔玛、新世界、易初莲花等，也纷纷在武汉及省内选址开店，同时，徐东商圈、中南商圈、洪山光谷商圈、西北湖商圈、东西湖商圈等新商圈也逐渐形成，商业零售市场竞争继续加剧，分流进一步扩大。公司上半年虽然出现良好的上升势头，但也存在一些问题。一是企业效益与规模平衡发展的水平与同行业先进企业还有一定差距；二是正规化连锁体制建设有待进一步推进；三是企业执行力需要进一步加强等。
针对以上问题，公司下半年将继续紧紧围绕“创新、提升、突破”工作主线，以扩销创利为中心，进一步提高经营质量；以供应链和物流系统建设为重点，强化连锁支撑体系；以管理创效为宗旨，不断强化基础管理；以科学发展为导向，稳步扩大企业规模；以主辅相促为原则，深入拓展多元产业；以建设和谐企业为目标，切实抓好安全稳定工作。
二、报告期内公司的投资情况
（一）本报告期内公司没有募集资金，亦无报告期之前募集资金的使用延续到本报告期内。
（二）报告期内公司无其他非募集资金投资情况。
第六节 重要事项
一、报告期内公司治理情况
报告期内，为进一步完善公司治理结构，规范公司行为，根据《公司法》、《证券法》及《上市公司章程指引》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规范性文件的要求，结合公司实际，对《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》进行修订，已获得公司2005年年度股东大会审议通过。
报告期内，公司的实际治理状况与中国证监会有关文件要求基本一致。
二、报告期内公司未有前期拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案。
三、报告期内公司的重大诉讼、仲裁事项。
公司与武汉永芳食品有限公司（被告,以下简称永芳公司）、王维平（共同被告）联营合同纠纷案。2003年8月13日，我司与永芳公司签订了一份《联合经营协议》，但永芳公司在合作期满后尚欠我司预付货款3,063,078.90元未还。经武汉市江岸区人民法院审理后以（2005）岸民商初字第313号判决被告武汉永芳食品有限公司向我司返还人民币2,448,688.81元，被告王维平在其对永芳公司出资未到位的人民币208,854.10元范围内对永芳公司的债务承担连带清偿责任。一审判决后，被告均未提起上诉，现判决已经生效。2006年6月，我司已向武汉市江岸区人民法院申请强制执行，案件正在执行过程中。
以前期间发生延续到报告期的重大诉讼事项。
公司与武汉正信资产管理有限公司（以下简称“原告”）股权转让诉讼案。（见2006年4月6日公司在《中国证券报》、《证券时报》上刊登的公告）。截止披露日该案经武汉市中级人民法院终审，驳回原审原告的诉讼请求并承担相关费用。
四、报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项。
2006年5月26日公司召开了第六届董事会第一次会议，审议通过了《公司关于出售部分资产的议案》（详细内容见2006年5月26日公司在《中国证券报》和《证券时报》上的公告）。因原出售的胜利街315号地块因设计规划的变更及其他客观条件变化，购买方无法依据协议还建我公司商用面积5000平方米，我公司与省住宅及武汉合记置业有限公司（以下简称“合记置业”）签定了补充协议，我方同意由合记置业将应无偿还建给我公司5,000平方米商业门面用房和二部自动人行坡道电梯折算为现金人民币2,950万元一次性支付给我方，我方与省住宅签定的相关协议等交由合记置业履行。
五、报告期内公司无重大关联交易事项。
六、报告期内公司重大合同及履行情况
（一）托管、承包及租赁情况
1、2006年1月9日，公司与荆州市鑫达房地产发展有限公司签定了房屋租赁合同，租赁其位于松滋市金松江阳光城大型住宅小区，总建筑面积约为6,500平方米。租赁期为15年，租金第一年至第三年为8元/平方米计算，第四年至第十年为10元/平方米计算，第十一年至第十五年为13元/平方米计算。
2、2006年4月14日，公司与武汉鑫源投资集团有限公司签定了房屋租赁合同，租赁其位于武汉市新州区红旗街红旗广场处一座三层商业用房的一层和二层，面积合约5,380平方米。租赁期为15年，租金第一年至第三年为11元/平方米计算，第四年为12元/平方米计算，自第五年起每三年为一档，每档递增5%。
（二）重大担保
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
担保对 发生日期 担保金 担保类 担保期 是否 是否为关
象名称 （协议签 额（万 型 履行 联方担保
署日） 元） 完毕 （是或否
）
武汉中 2005/09/2 2,000 连带责 2005/09/27 否 是
商广场 7 任 —2006/09/
管理有 26
限公司 2005/09/2 1,000 连带责 2005/09/29 否 是
9 任 —2006/09/
28
2006/02/2 2,000 连带责 2006/02/21 否 是
1 任 —2007/02/
20
2006/03/1 1,000 连带责 2006/03/10 否 是
0 任 —2007/03/
10
2006/03/2 2,000 连带责 2006/03/21 否 是
1 任 —2006/08/
10
2006/03/2 2,000 连带责 2006/03/23 否 是
3 任 —2006/08/
17
武汉徐 2005/06/3 2,000 连带责 2005/06/30 否 是
东平价 0 任 —2006/06/
广场有 28
限公司 2005/07/0 2,000 连带责 2005/07/06 否 是
6 任 —2006/07/
06
2006/01/2 2,000 连带责 2006/01/26 否 是
6 任 —2007/01/
26
武汉中 2002/06/2 5,000 连带责 2002/06/28 否 是
商团结 8 任 —2007/06/
销品茂 28
管理有 2003/04/2 5,000 连带责 2003/04/29 否 是
限公司 9 任 —2008/04/
28
报告期内担保发生额合计 0
报告期末担保余额合计（A） 0
公司对控股子公司的担保情况
报告期内公司对控股子公司担 9,000.00
保发生额合计
报告期末对控股子公司担保余 26,000.00
额合计（B）
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)
担保总额（A＋B） 26,000.00
担保总额占公司净资产的比例 55.15%
其中：
为股东、实际控制人及其关联 0.00
方提供担保的金额（C）
直接或间接为资产负债率超过7 10,000.00
0％的被担保对象提供的债务担
保金额（D）
担保总额超过净资产50％部分 2,431.10
的金额(E)
上述三项担保金额合计*（C+D+ 12,431.10
E）
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（三）报告期内公司不存在委托理财情况。
（四）报告期内公司无其他重大合同。
七、本报告期内公司或持有公司5%以上的股东没有发生或以前期间发生但延续到报告期的对公司经营成果、财务状况可能产生重要影响的承诺事项。
八、报告期内，无控股股东及其子公司占有公司资金的情况，无对外担保情况。
九、报告期内公司、公司董事会及董事没有受中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。
第七节 财务报告（未经审计）
一、会计报表（附后）
二、会计报表附注
（一）公司的基本情况
武汉中商集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)的前身武汉市中南商业大楼是经武汉市商业局批准，于一九八四年九月成立的国有企业。
一九八九年十二月三十一日，经武汉市经济体制改革委员会武体改号文批准，武汉市中南商业大楼进行股份制改造，在武汉市中南商业大楼的基础上于一九九零年四月二十五日组建设立武汉中南商业（集团）股份有限公司。
一九九三年十二月二十九日，国家体改委以体改生号文确认本公司为规范化股份制试点企业。一九九七年二月十九日，经武汉市经济体制改革委员会武体改号文批准，本公司更名为武汉中商集团股份有限公司。
经中国证券监督委员会证监发字()号文及深圳证券交易所深证发（）号文审核批准，本公司社会公众股于一九九七年七月十一日在深圳证券交易所挂牌交易。
截至二零零四年十二月三十一日本公司股份总额为股。
本公司企业法人营业执照注册号为：4201001101148。注册资本为：251,221,698.00元 。
经营范围：公司经营范围是：主营：针纺织品、百货、工艺美术品、五金交电、日用杂品、电器机械及器材、农机，果蔬、水产、农副产品的收购、加工、经营；连锁店经营管理；食品加工及配送、物流配送，仓储（不含易燃、易爆物品）。西药、中成药、烟酒、生鲜食品、副食、其他食品零售兼批发；黄金饰品零售及维修。（由持证分公司经营）。房地产开发和商品房销售。
兼营：摄影；干洗；字画装裱；工艺美术匾及玻璃用品加工；编织工艺品制造；经营本系统商品进出口业务；接受本系统单位的代理出口业务；经营本系统技术进口业务；承办中外合资经营、合作生产、来料加工、来样加工、来件配装、补偿贸易、易货贸易及转口业务；复印、汽车货运（由持证分公司经营）。
（二）公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
1、会计制度
本公司执行国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》及有关补充规定。
2、会计年度
本公司会计年度为公历1月1日至12月31日。
3、记账本位币
本公司记账本位币为人民币。
4、记账基础和计价原则
本公司会计核算以权责发生制为基础，各项财产物资按取得时的实际成本计价。
5、外币业务核算方法
本公司发生涉及外币的业务，按发生的当日外汇市场汇率的中间价折合人民币记账，期末将货币性外币账户的余额按期末外汇市场汇率中间价调整折合人民币金额，调整后折合的人民币余额与原账面余额之差作为汇兑损益，并按规定计入“财务费用”、“在建工程”等科目。
6、现金等价物的确定标准
现金等价物是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
7、短期投资核算方法
（1）短期投资取得时，按实际支付的全部价款计价，包括税金、手续费等相关费用。但实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利，或已到付息期但尚未领取的分期付息债券的利息不计入短期投资成本。
（2）短期投资持有期间取得的现金股利或利息，除收到的、已记入应收项目的现金股利或利息外，均直接冲减短期投资的账面价值。
（3）处理短期投资时，按短期投资账面价值与实际取得价款的差额，确认为当期投资损益。
期末短期投资按成本与市价孰低计量，市价低于成本的部分按单项投资计提跌价准备。
8、坏账核算方法
（1）坏账的确认标准：
本公司对因债务单位已撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足等有确凿证据表明确实无法收回的应收款项确认为坏账。
（2）坏账损失的核算方法，以及坏账准备的确认标准、计提方法和计提比例：
本公司采用备抵法核算坏账损失，年末按账龄分析法计提坏账准备，并记入当年度损益，账龄在1年以内的款项（包括应收账款和其他应收款，下同），不予计提；账龄在1-2年的，按其余额的5%计提；账龄在2-3年的，按其余额的10%计提；账龄在3年以上的，按其余额的20%计提，其中有确凿证据证明无法收回的应收款项，全额计提。
9、存货核算方法
（1）公司存货分为：在途物资、原材料、包装物、低值易耗品、库存商品、委托加工物资、委托代销商品、受托代销商品、工程成本、开发产品、出租开发产品等。
（2）取得时的计价方法：按实际成本入账。
（3）发出的计价方法：库存商品发出时按“先进先出法”计价。
（4）开发产品的计价方法：以完工的开发产品的实际成本结转。
（5）存货的盘点制度：公司存货盘点实行“永续盘存制”。
（6）低值易耗品采用“五五摊销法”摊销。
（7）包装物领用时一次性摊销。
（8）存货跌价准备的确认标准、计提方法：期末存货采用成本与可变现净值孰低计价，存货可变现净值低于成本时，按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取存货跌价准备；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备。
10、长期投资核算方法
长期股权投资
（1）长期股权投资取得时，按实际支付的全部价款计价，包括税金、手续费等相关费用。但实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利不计入长期股权投资成本。
（2）以放弃非货币性资产而取得的长期股权投资，投资成本以放弃的非货币性资产的账面价值加上应支付的相关税费确定。
（3）以债务重组而取得的长期股权投资，投资成本以重组债权的账面价值确定。
（4）短期投资划转为长期股权投资时，按其投资成本与市价孰低确定长期股权投资成本。
（5）公司对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的，对其长期股权投资采用成本法核算；公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的，对其长期股权投资采用权益法核算。
（6）公司长期股权投资采用成本法核算改为权益法核算的，按实际取得被投资单位控制、共同控制或对被投资单位实施重大影响时投资的账面价值作为投资成本，投资成本与应享有被投资单位所有者权益份额的差额，作为股权投资差额；长期股权投资权益法核算改为成本法核算的，按实际对被投资单位不再具有控制、共同控制和重大影响时投资的账面价值作为投资成本。
（7）长期股权投资差额：初始投资成本大于应享有被投资单位所有者权益份额的差额，投资合同规定了投资期限的，按投资期限摊销，没有规定投资期限的，按10年的期限摊销；初始投资成本小于应享有被投资单位所有者权益份额的差额，计入“资本公积--股权投资准备”科目。
（8）处置长期股权投资时，投资的账面价值与实际取得价款的差额确认为当期投资损益。
长期债权投资
（1）长期债权投资取得时，按实际支付的全部价款计价，包括税金、手续费等相关费用。但实际支付的全部价款中包含的已到期但尚未领取的债券利息不计入长期债权投资成本。
（2）债券投资溢价或折价，在购入后至到期前的期间内于确认相关债券利息收入时，采用直线法摊销。债券投资按期计算应收利息。计算的债券投资利息收入，经调整债券投资溢价或折价摊销额后的金额，确认为当期投资收益。
（3）其他债权投资按期计算应收利息，确认为当期投资收益。
（4）处置长期债权投资时，按投资的账面价值与实际取得价款的差额，确认为当期投资损益。
长期投资减值准备
（1）公司于期末对长期投资的账面价值逐项进行检查，如果由于市价持续下跌或被投资单位经营状况变化等原因导致其可收回金额低于投资的账面价值，按可收回金额低于长期投资账面价值的差额计提长期投资减值准备，确认为当期投资损失。
（2）长期投资减值准备按单项长期投资账面价值高于可收回金额的差额提取。
11、委托贷款核算方法
（1）委托金融机构贷出的款项，按实际委托的贷款金额入账。
（2）委托贷款利息按期计提，计入损益；按期计提的利息到期不能收回的，停止计提利息，并冲回原已计提的利息。
（3）期末，按委托贷款本金与可收回金额孰低计量，可收回金额低于委托贷款本金的差额，计提委托贷款减值准备。
12、固定资产计价和折旧方法
（1）固定资产的标准为：公司为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值在2,000元以上的物品。
（2）固定资产按实际成本或确定的公允价值计价。
（3）固定资产折旧采用平均年限法计提。
（4）固定资产分类、预计经济使用年限，预计残值率和年折旧率如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 使用年限（年 残值率（%） 年折旧率（%）
）
房屋及建筑物 30-40年 0-3 3.33-2.43
通用设备 5-14年 0-3 20-6.93
专用设备 3-10年 0-3 33.33-9.7
运输设备 8-14年 0-3 12.5-6.93
固定资产装修 5年 20%
经营租入固定资产改 5年 20%
良
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（5）融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的原账面价值与最低租赁付款额的现值中较低者，作为入账价值(如果融资租赁资产占资产总额的比例等于或小于30%的，在租赁开始日，按最低租赁付款额，作为固定资产的入账价值。
（6）固定资产修理费用，直接计入当期费用。
（7）固定资产改良支出，计入固定资产账面价值，其增计后的金额不应超过该固定资产的可收回金额。
（8）可予资本化的固定资产装修费用，在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用平均年限法单独计提折旧。
（9）融资租赁方式租入的固定资产发生的可予资本化的固定资产装修费用，在两次装修期间、剩余租赁期与固定资产尚可使用年限三者中较短的期间内，采用平均年限法单独计提折旧。
（10）经营租赁方式租入的固定资产发生的改良支出，在剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用平均年限法单独计提折旧
（11）期末由于市价持续下跌、技术陈旧、损坏或长期闲置等原因，导致固定资产可收回金额低于账面价值，按单项资产可收回金额低于固定资产账面价值的差额，提取固定资产减值准备。
13、在建工程核算方法
（1）在建工程达到预定可使用状态时，根据工程实际成本，按估计的价值转入固定资产。
（2）期末存在下列一项或若干项情况的，按单项资产可收回金额低于在建工程账面价值的差额，提取在建工程减值准备：
（3）长期停建并且预计未来3年内不会重新开工的在建工程；
（4）项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；
（5）其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。
14、借款费用的会计处理方法
（1）借款费用资本化的确认原则
因购建固定资产借入专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，在符合资本化期间和资本化金额的条件下，予以资本化，计入该项资产的成本；其他借款利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，于发生当期确认为费用。因安排专门借款而发生的辅助费用，属于在所购建固定资产达到预定可使用状态之前发生的，在发生时予以资本化；其他辅助费用于发生当期确认为费用。若辅助费用的金额较小，于发生当期确认为费用。
（2）资本化期间的计算方法
A开始资本化：当以下三个条件同时具备时，因专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额开始资本化：1)资产支出已经发生；2)借款费用已经发生；3)为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。
B暂停资本化：若固定资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。
C停止资本化：当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止其借款费用的资本化。
（3）借款费用资本化金额的计算方法
在应予资本化的每一会计期间，利息的资本化金额为至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数与资本化率的乘积。
15、无形资产核算方法
（1）无形资产计价
A购入的无形资产按实际支付的全部价款计价。
B通过非货币交易换入的无形资产按换出非货币性资产的账面价值加上应支付的相关税费（其中：支付补价的加上补价；收到补价的减去补价占非货币性资产公允价值比例与非货币性资产之积）计价。
C投资者投入的无形资产，以投资各方确认的价值计价；首次发行股票接受投资者投入的无形资产，以无形资产在投资方的账面价值计价。
D通过债务重组取得的无形资产，以重组债权的账面价值计价。
E接受捐赠的无形资产，捐赠方提供了有关凭据的，按凭据上标明的金额加上应支付的相关税费计价；捐赠方没有提供有关凭据但同类或类似无形资产存在活跃市场的，参照同类或类似无形资产的市场价格估计的金额加上应支付的相关税费入账计价；同类或类似无形资产不存在活跃市场的，按接受捐赠的无形资产的预计未来现金流量现值计价。
F自行开发并依法申请取得的无形资产，按依法取得时发生的注册费，律师费等费用计价。
（2）无形资产的摊销方法
无形资产的成本，自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销。
如果预计使用年限超过了相关合同规定的受益年限或法律规定的有效年限的，按相关合同规定的受益年限或法律规定的有效年限两者之中较短的年限分期平均摊销。
如果合同和法律没有明确规定有效使用年限的，按不超过10年的期限摊销。
（3）无形资产减值准备
A公司于期末对无形资产的账面价值进行检查。如果由于无形资产已被其他新技术等所代替，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；或无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预计不会恢复等原因导致其账面价值已超过可收回金额时，按无形资产的账面价值超过可收回金额的差额计提减值准备。
B无形资产减值准备按单项无形资产账面价值高于可收回金额的差额提取。
16、长期待摊费用摊销方法
长期待摊费用按实际支出入账，在规定的期限内分期平均摊销。筹建期间发生的费用，除购建固定资产以外，先在长期待摊费用中归集，在开始生产经营当月一次计入当年度损益类账项。
17、应付债券的核算方法
（1）应付债券按照实际的发行价格总额作负债处理，债券发行价格总额与债券面值总额的差异，作为债券溢价或折价。
（2）债券的溢价或折价在债券的存续期间内按直接法于计提利息时摊销，并按借款费用的处理原则处理。
18、收入确认原则
（1）商品销售收入确认原则：公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转给购货方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制；与交易相关的经济利益能够流入企业；相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认收入实现。
（2）提供劳务收入确认原则：在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入。劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在劳务总收入和总成本能够可靠地计量；与交易相关的经济利益能够流入企业；劳务的完成程度能够可靠地确定时，在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。
（3）他人使用公司资产收入确认原则：他人使用公司资产在与交易相关的经济利益能够流入企业；收入的金额能够可靠地计量时，确认收入实现。利息收入按他人使用公司现金的时间和适用利率计算确定，使用费收入按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。
19、所得税的会计处理方法
公司采用应付税款法进行所得税的会计处理。
20、合并会计报表的编制方法
公司合并会计报表是以母公司和纳入合并范围的子公司会计报表及有关资料为依据，按照财政部财会字（1995）11号《合并会计报表暂行规定》及其补充规定，合并会计报表各项目数额，对相互间重大交易和资金往来等相关项目抵消后编制而成。
少数股东权益的数额系根据本公司所属各子公司所有者权益的数额减去本公司所拥有的份额计算确定。少数股东损益系根据本公司所属各子公司于本年度内实现的损益减去本公司对子公司的股权投资收益后的余额计算确定。
（三）税项
1、增值税销项税率分别为0、13%、17%，按扣除进项税后的余额缴纳。
2、营业税税率为营业收入的3%、5%。
3、消费税税率为金银首饰收入的5%。
4、城市维护建设费为应纳流转税额的7%。
5、教育费附加为应纳流转税额的3%。
6、城市堤防费为应纳流转税额的2%。
7、地方教育发展费为销售收入的1‰。
8、平抑副食品价格基金为销售收入的1‰。
9、所得税：公司企业所得税税率为33%。
（四）控股子公司及合营企业
1、控股子公司及合营企业
截至2005年12月31日，本公司的控股子公司及合营企业概况如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
控股子公司及 业务性 注册资本 经营范围
合营企业名称 质 (万元)
武汉市中江房 房地产 1,100万 房地产开发
地产开发有限 开发 元
公司
武汉市中南房 房地产 2,000万 房地产开发
地产开发建筑 开发 元
有限公司
武汉中南和记 工业生 1,000万 蛋品加工、副食品、农副土特加工销
实业开发有限 产 元 售
公司
武汉中南旅业 服务 500万元 餐饮娱乐
餐饮有限公司
武汉中商徐东 商品销 1,818万 商业零售、批发、商品展销
平价广场有限 售 元
公司
武汉中商广场 商品销 5,000万 物业管理、商业零售批发、仓储
管理有限公司 售 元
黄冈中商百货 商品销 3,000万 商业零售批发
有限公司 售 元
武汉中商旋风 服务 500万元 软、硬件销售及咨询
电子商务科技
有限公司
武汉商科工贸 商品销 300万元 应用软件开发销售、设计生产针纺织
有限责任公司 售 品
武汉中商团结 商品销 11,326万 商业零售批发商品展销、商业服务场
销品茂管理有 售 元 地出租
限公司
武汉新都会装 施工企 500万元 室内外装饰、装修、安装工程设计与
饰工程有限公 业 施工等
司
武汉爱欣大药 商品销 300万元 中药饮片、中成药、化学药制剂等批
房有限公司 售 零兼营
武汉中商家电 商品销 980万元 家电连锁
连锁有限责任 售
公司
湖北世纪中商 商品销 5,000万 商业零售批发
百货有限公司 售 元
控股子公司及合营 本公司 本公司所占权益 是否纳入合并报表范围
企业名称 投资额 直接持股 间接 比例
持股
武汉市中江房地产 1,100万 75% 25% 是
开发有限公司 元
武汉市中南房地产 1,000万 50% 否
开发建筑有限公司 元
武汉中南和记实业 900万元 90% 是
开发有限公司
武汉中南旅业餐饮 450万元 90% 否
有限公司
武汉中商徐东平价 909万元 50% 是
广场有限公司
武汉中商广场管理 5,000万 90% 10% 是
有限公司 元
黄冈中商百货有限 1,530万 51% 是
公司 元
武汉中商旋风电子 万元 % 是
商务科技有限公司
武汉商科工贸有限 297万元 99% 是
责任公司
武汉中商团结销品 5,776万 51% 是
茂管理有限公司 元
武汉新都会装饰工 275万元 55% 是
程有限公司
武汉爱欣大药房有 292.5万 91.67% 7.50% 是
限公司 元
武汉中商家电连锁 980万元 100% 是
有限责任公司
湖北世纪中商百货 2,500万 50% 是
有限公司 元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
1、本公司持有武汉中商徐东平价有限公司50%股份。依据协议本公司享有对该公司人事、财务、业务等的实际控制权，故将该公司纳入合并范围。
2、本公司持有湖北世纪中商百货有限公司50%的股权，依据该公司章程，本公司在其董事会中具有表决权多数，具有实质控制权，故将该公司纳入合并范围。
3、武汉中南房地产建筑开发有限公司、武汉中南旅业餐饮有限公司已停止经营多年，故未将其纳入合并范围。
4、武汉美景实业有限公司本期已注销。
5、报告期内公司合并范围变更情况
公司本期增加合并湖北世纪中商百货有限公司，因在2004年度，公司拟协议转让该公司全部股权，后因受让的相关单位违约，本公司收回对该公司的控制权（详见本公司相关公告），故本期将该公司新增纳入合并范围。
（五）合并会计报表主要项目注释
1、货币资金
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末余额 期初余额
现金 5,857,170.23 7,457,456.30
银行存款 177,646,712.57 224,687,842.
80
其他货币资金 17,058,651.79 42,992,218.7
9
合计 200,562,534.59 275,137,517.
89
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2、应收票据
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
票据种类 期末余额 期初余额
银行承兑汇票 80,000.00 1,000,000.00
商业承兑汇票 90,000.00
合计 170,000.00 1,000,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
3、应收款项（含应收账款和其他应收款）
（1）应收账款按账龄列示如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末余额
金额 占总额的比例 坏账准备计提 坏账准备
比例
1年以内 24,150,841 90.59%
.00
1-2年 49,497.98 0.19% 5% 2,474.90
2-3年 112,950.15 0.42% 10% 11,295.02
3年以上 2,345,124. 8.80% 20%、100% 988,198.75
12
合计 26,658,413 100.00% 1,001,968.67
.25
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期初余额
金额 占总额的比例 坏账准备计提 坏账准备
比例
1年以内 20,511,645 92.74%
.27
1-2年 480.00 0.00% 5% 24.00
2-3年 81,836.85 0.37% 10% 8,183.69
3年以上 2,193,263. 6.89% 20%、100% 972,661.40
00
合计 22,787,225 100.00% 980,869.09
.12
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（2）其它应收款按账龄列示如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末余额
金额 占总额的比 坏账准备计提 坏账准备
例 比例
1年以内 52,791,031.5 72.78%
8
1-2年 5,708,932.56 7.87% 5% 285,446.63
2-3年 1,646,100.00 2.27% 10% 164,610.00
3年以上 12,384,833.3 17.08% 20%、100% 4,184,007.58
6
合计 72,530,897.5 100.00% 4,634,064.21
0
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期初余额
金额 占总额的比例 坏账准备计提 坏账准备
比例
1年以内 54,483,324 70.91%
.97
1-2年 5,971,464. 7.77% 5% 298,573.24
72
2-3年 5,171,064. 6.74% 10% 517,106.40
01
3年以上 12,391,571 14.58% 20%、100% 3,751,901.80
.93
合计 78,017,425 100.00% 4,567,581.44
.63
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（3）应收款项说明事项
A、账龄在一年以内的应收款项主要系公司正常的货款等往来，其发生坏账的可能性较小，故未对其计提坏账准备。
B、应收款项中无持公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款。
C、金额较大的其他应收款详细情况：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
欠款单位名称 欠款金额 欠款时间 性质或内容
湖北省住宅发展有限公司 10,797,276. 1年以内 借款
71
中南餐饮旅业有限公司 4,479,929.9 3年以上 控股子公司借款
6
湖北三鼎房地产有限公司 4,375,000.0 1年以内 房屋租金
2
武汉首义饭店 4,000,000.0 1-2年 房租定金
0
武汉海润房地产有限责任 3,587,635.2 1年以内 房租定金
公司 7
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额 占该项目总额比
例
应收账款中欠款金额前5名的欠款金额总计 15,400,631 57.77%
.62
其他应收款中欠款金额前5名的欠款金额总 27,239,841 37.56%
计 .96
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
D、全额计提坏账准备的应收款项情况:
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 欠款金额 全额计提原因
应收账款 468,825.00 账龄长多次催收
无果
其他应收款 1,591,984. 账龄长多次催收
27 无果
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
4、预付账款
预付账款按账龄列示如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末余额 期初余额
金额 比例 金额 比例
1年以内 53,388,261. 89.41% 90,264,005 96.15%
62 .08
1-2年 3,511,456.5 5.88% 897,283.05 0.96%
4
2-3年 387,205.35 0.65% 209,689.26 0.22%
3年以上 2,423,366.5 4.06% 2,501,162. 2.67%
1 69
合计 59,710,290. 100.00% 93,872,140 100.00%
02 .08
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄超过1年的预付账款主要系公司预付给供应商的货款。
预付账款中无持公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项。
5、存货
（1）明细情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 期末余额 期初余额
金额 跌价准备 金额 跌价准备
在途物资 2,845,671.0 18,260,241.
1 15
原材料 962,245.01 936,204.32
包装物 885,087.10 2,052,777.4
5
低值易耗品 7,628,189.4 8,173,773.4
8 1
库存商品 72,073,977. 8,698,564.8 90,900,798. 8,698,564.
14 7 56 87
开发产品 71,759,006. 107,271,711
02 .73
出租开发产品 136,771,498 138,415,446
.16 .88
合计 292,925,673 8,698,564.8 366,010,953 8,698,564.
.92 7 .50 87
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（2）存货跌价准备增减变动情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 期初余额 本期增加数 本期减少数 期末余额
库存商品 8,698,564.8 8,698,564.
7 87
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
6、待摊费用
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
费用项目 期末余额 期初余额 期末结存原因
广告费 143,299.98
保险费 85,722.52 224,471.46
租金 1,550,908.6 135,448.24
8
修理费 12,131.82 186,677.36
其他 721,933.73 409,142.25
合计 2,513,996.7 955,739.31
3
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
7、长期股权投资
A.长期股权投资明细项目列示如下:
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末余额 期初余额
账面余额 减值准 账面价 账面余额 减值准 账面价
备 值 备 值
对子公司投 7,339,75 7,339,7 7,377,83 7,377,8
资 4.74 54.74 6.68 36.68
其中： -5,054,054.1 -5,054, -5,135,1 -5,135,
股权投 2 054.12 35.20 135.20
资差额
对联营企业 33,429,5 33,429, 34,571,6 34,571,
投资 94.65 594.65 42.58 642.58
其中：股权 7,107,82 7,107,8 7,581,68 7,581,6
投资差额 9.35 29.35 4.64 84.64
对其他企业 50,432,0 1,472,0 48,960, 50,432,0 1,472,0 48,960,
投资 92.79 92.79 000.00 92.79 92.79 000.00
合计 91,201,4 1,472,0 89,729, 92,381,5 1,472,0 90,909,
42.18 92.79 349.39 72.05 92.79 479.26
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
B、长期股票投资明细情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名称 股份 股票数 持股 初始投资 期末余额 期末
类别 量 比例 成本 市价
常州金狮股份有限 法人 50,000. 1%以 50,000.0 50,000.0
公司 股 00 下 0 0
武汉城市合作银行 法人 20,000, 4%以 20,000,0 20,000,0
股 000.00 下 00.00 00.00
武汉雅琪实业股份 法人 100,000 1%以 150,000. 150,000.
有限公司 股 .00 下 00 00
武汉汉商集团股份 法人 100,000 1%以 280,000. 280,000.
有限公司 股 .00 下 00 00
武汉劲松实业股份 法人 100,000 6.67% 100,000. 100,000.
有限公司 股 .00 00 00
武汉物业(集团)股 法人 300,000 1%以 300,000. 300,000.
份有限公司 股 .00 下 00 00
武汉九通实业股份 法人 200,000 1%以 200,000. 200,000.
有限公司 股 .00 下 00 00
小计 20,850, 21,080,0 21,080,0
000.00 00.00 00.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
C、其他长期股权投资明细情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名称 投资期 投资金额 期末余额 占注册资本
限 比例
武汉中南房地产开发建 1993-20 10,000,00 9,111,133. 50.00%
筑有限公司 03 0.00 58
武汉中南旅业餐饮有限 1993-20 4,500,000 3,282,675. 90.00%
公司 03 .00 28
武汉华软软件股份有限 24,292,08 28,772,092
公司 0.91 .79
武汉烽火网络有限公司 30,000,00 22,851,333 20.00%
0.00 .37
海南企业家集团公司 1988-20 100,000.0 100,000.00 1.00%
03 0
武汉东湖开发区城市信 480,000.0 480,000.00
用社 0
湖北众联金石家电营销 2003-20 5,000,000 3,470,431. 25%
有限公司 13 .00 93
小计 74,372,08 68,067,666
0.91 .95
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
D、权益法核算的长期股权投资
a．明细情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名称 初始投 累计 本期享有 本期分 本期累计
资成本 追加 被投资单 得的现 增减额
投资 位权益增 金红利
额 减额 额
武汉中南房地产开发 10,000, -888,866.
建筑有限公司 000.00 42
武汉中南旅业餐饮有 4,500,0 -119,163. -1,217,32
限公司 00.00 02 4.73
湖北众联金石家电营 5,000,0 -865,628. -1,529,56
销有限公司 00.00 54 8.07
武汉烽火网络有限公 30,000, 1,097,435 900,000 2,328,439
司 000.00 .90 .00 .17
小计 49,500, 112,644.3 900,000 -1,307,32
000.00 4 .00 0.05
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
b．被投资单位与公司会计政策无重大差异，投资变现及投资收益汇回不存在重大限制。
E.股权投资差额
a．明细情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位 初始金额 摊 期初余额 本 本期摊 本期 期末余额
名称 销 期 销 转出
期 增
限 加
黄冈中商百 -6,000,0 37 -5,135,13 -81,081 -5,054,0
货有限公司 00.00 5.20 .08 54.12
武汉烽火网 9,477,10 10 7,581,684 473,855 7,107,82
络有限公司 5.80 .64 .29 9.35
小计 3,477,10 2,446,549 392,774 2,053,77
5.80 .44 .21 5.23
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
b．股权投资差额形成原因说明
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名称 形成原因
黄冈中商百货有限公司 折价购买
武汉烽火网络有限公司 溢价购买
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
F、股权投资减值准备
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
武汉九通实业公司 200,000.0 200,000.00
0
武汉华软软件股份有 1,272,092 1,272,092.7
限公司 .79 9
小计 1,472,092 1,472,092.7
.79 9
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
8、固定资产
固定资产原值
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
固定资产分类 期初余额 本期增加 本年减少 期末余额
房屋及建筑物 1,084,209,95 2,186,816 1,086,396,7
4.00 .20 70.20
通用设备 390,137,328. 6,102,207 736,301.64 395,503,234
61 .47 .44
专用设备 41,478,998.1 3,175,465 141,968.00 44,512,495.
2 .17 29
运输设备 5,898,861.90 139,257.7 802,489.40 5,235,630.2
0 0
经营租入固定资产 101,292,176. 532,805.7 101,824,981
改良 04 7 .81
合计 1,623,017,31 12,136,55 1,680,759. 1,633,473,1
8.67 2.31 04 11.94
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：①公司房屋及建筑物抵押情况：
a、2004年12月8日，公司控股子公司武汉中江房地产开发有限公司与中国工商银行武汉市水果湖支行签订《最高额抵押合同》，约定以其所拥有的位于武昌中南路中商广场部分房地产（地上1—9层建筑面积38,628.09平方米房屋及分摊占地面积1574.33平方米）向该行借款总额34,250万元内提供抵押担保，期限自2003年底至2010年。报告期末公司就该项抵押下实际借款人民币24,010万元。
b、2005年6月10日，公司与招商银行股份有限公司首义支行签订《最高额抵押合同》，约定以公司所拥有的位于武昌区中山路341号房地产（建筑面积16,418.67平方米房屋及分摊占地面积8871.74平方米）向该行借款总额5,000万元内提供抵押担保，期限自2005年6月10日至2008年12月31日。报告期末公司就该项抵押下实际借款人民币4,000万元。
c、 2005年6月22日，公司与武汉市商业银行签订《最高额抵押合同》，约定以公司所拥有的位于武昌区中南路7号的房产向该行借款总额18,000万元内提供抵押担保，期限自2005年6月22日至2008年12月31日。报告期末就该项抵押下实际借款人民币18,000万元（其中中商集团股份有限公司借款7,000万元，武汉中商徐东平价广场有限公司借款6,000万元，武汉中商广场管理有限公司借款5,000万元）。
d、 2004年12月1日，公司控股子公司武汉中商团结销品茂管理有限公司与中国银行武汉市东湖开发区支行签订《最高额抵押合同》，约定以其所拥有的位于洪山区团结村徐东大街18号武汉销品茂在建工程房地产（地下1层、地上1-2层房屋及其分摊占用的土地83,183平方米），向该行借款金额20,000万元提供抵押担保，期限自2002年9月3日底至2007年9月2日。报告期末公司就该项抵押下实际借款人民币20,000万元。
e、公司控股子公司武汉中商团结销品茂管理有限公司以其所拥有的销品茂大厦房产第三层和第四层、第五层、第六层分别抵押给招商银行股份有限公司首义支行、华夏银行武汉分行解放支行、武汉市农村信用社团结分社取得借款6,500万元、3,000万元和作为开具3,000万元汇票的抵押物。
f、公司控股子公司黄冈中商百货有限公司以其所拥有的黄州区沿江路130号抵押给中国农业银行黄冈市分行取得借款1,800万元。
g、2005年12月16日,公司控股子公司武汉中江房地产开发有限公司与兴业银行武汉分行签订《最高额抵押合同》，约定以其所拥有的位于武汉中南路中商广场部分房地产（建筑面积10433.5平方米及分摊占地面积425.28平方米）向该行借款总额4000万以内提供抵押担保，期限自2005年12月16日至2007年12月16日。报告期末公司就此项抵押实际借款人民币4000万元；
h、2006年3月1日，公司与华夏银行桥口支行签订《最高额抵押合同》，约定以公司所有的位于武昌区南湖中央花园购物中心A区1楼1号房产（建筑面积3,288.91平方米,分摊自用地面积1348.9平方米）为控股子公司武汉中商广场管理有限公司向该行借款总额1760万以内提供抵押担保,期限自2006年3月1日至2009年3月1日。报告期末就该项抵押下实际借款人民币1000万元.
②期末固定资产无减值迹象。
(2) 累计折旧
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
固定资产分类 期初余额 本期增加额 本期减少 期末余额
额
房屋及建筑物 112,884,425 14,615,423 127,499,848
.59 .22 .81
通用设备 114,320,833 16,717,292 305,673.6 130,732,451
.03 .15 0 .58
专用设备 23,084,275. 2,971,484. 56,863.49 25,998,896.
41 19 11
运输设备 3,418,171.8 278,471.11 513,187.5 3,183,455.4
6 7 0
经营租入固定资产 32,095,808. 11,301,206 43,397,014.
改良 26 .73 99
合计 285,803,514 45,883,877 875,724.6 330,811,666
.15 .40 6 .89
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(3) 固定资产减值准备
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
固定资产分类 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
通用设备 194,974.01 194,974.01
合计 194,974.01 194,974.01
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
9、在建工程
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
工程项目名 期初余 本期增 本期转 其他减 期末余额 利息 资金
称 额 加额 入固定 少额 资本 来源
资产额 化率
荆门超市改 100,800 100,80 201,60
改造 .00 0.00 0.00
新商都商场 23,500, 23,500,0
000.00 00.00
徐东平价制 194,896 184,05 358,79 20,160.0
冷设备工程 .00 7.00 3.00 0
徐东平价超 332,248 31,000 363,248.
市改造 .42 .00 42
徐东平价天 574,10 574,100.
燃气工程 0.00 00
合计 24,127, 889,95 560,39 24,457,5
944.42 7.00 3.00 08.42
其中：利息
资本化金额
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：期末在建工程无减值迹象。
10、无形资产
(1)无形资产明细情况a
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 期初余额 本期增加 本期转出 本期摊销 期末余额
额 额 额
土地使用权 31,180,751. 486,910. 30,693,84
17 63 0.54
商标权 5,148,648.7 81,081.0 5,067,567
4 6 .68
药品特许经 424,750.00 28,500.0 396,250.0
营权 0 0
财务软件 4,362,619.3 50,500.0 411,682. 4,001,436
3 0 75 .58
合计 41,116,769. 50,500.0 1,008,17 40,159,09
24 0 4.44 4.80
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：土地使用权主要包括中南商业大楼土地使用权，期末余额7,620,480.00元；徐东土地使用权，期末余额13,020,000.00元；黄冈土地使用权，期末余额4,716,750.00元；经济开发区3C2地块，期末余额5,297,586.78元。
无形资产明细情况b
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 取得方式 原值 累计摊销额 剩余摊销期
限
土地使用权 购入、投资 46,228,238. 15,534,397 33至42年
12 .58
商标权 接受投资 6,000,000.0 932,432.32 31年2个月
0
药品特许经营权 购入 570,000.00 173,750.00 1年至4年
财务软件 购入 5,873,972.0 1,872,535. 1年至2年11
2 44 个月
合计 58,672,210. 18,513,115 6年2个月
14 .34
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2)期末无形资产无减值迹象。
11、长期待摊费用
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初余额 本期增加 本期转 本期摊销额 期末余额
额 出额
租赁费 23,776,659.31 599,800.0 1,433,971.40 22,942,4
0 87.91
装修费 6,333,127 4,705,870.85 1,627,25
.34 6.49
电力增 636,000.00 860,000.0 107,666.64 1,388,33
容 0 3.36
合计 24,412,659.31 7,792,927 6,247,508.89 25,958,0
.34 77.76
项目 原始发生额 累计摊销额 剩余摊销期限
租赁费 39,676,557.03 16,734,069. 3-16年
12
装修费 6,333,126.54 4,705,870.0 1年
5
电力增容 2,250,000.00 861,666.64 1年6个月
合计 48,259,683.57 22,301,605.
81
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
12、短期借款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
借款条件 期末余额 期初余额
信用借款
保证借款 40,000,000.00 50,000,000.00
抵押借款 526,900,000.00 573,100,000.00
合计 566,900,000.00 623,100,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
13、应付票据
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
种类 期末余额 期初余额
银行承兑汇票 74,500,000.00 89,800,000.00
商业承兑汇票 2,326,416.80 3,671,561.00
合计 76,826,416.80 93,471,561.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：应付票据期末余额中无欠持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的款项。
14、应付账款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末余额 期初余额
金额 219,400,236.70 280,309,172.16
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：应付账款期末余额中无欠持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的款项。
15、预收账款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末余额 期初余额
金额 52,395,429.21 120,377,893.20
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：①预收账款较期初减少56.47%，主要系公司子公司中江房地产开发有限公司前期预售房产本期转作收入及预收国美电器武汉分公司货款转作收入所致。
②预收账款期末余额中无欠持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的款项。
16、应付工资
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末余额 期初余额 性质或原因
应付未付工资 4,205,042.3 5,326,952.
8 68
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
17、应付股利
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
主要投资者 期末余额 期初余额 欠付股利原因
个人股利 18,986.05 18,986.05
合计 18986.05 18,986.05
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
18、应交税金
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
税种 期末余额 期初余额 执行的法定税率
增值税 -3,983,14 2,511,215
7.89 .78
消费税 213,884.4 278,517.4
6 3
营业税 3,111,212 4,440,610
.23 .82
企业所得税 2,301,425 4,064,344
.98 .61
城市维护建设税 373,089.1 885,084.3
3 7
房产税 6,970,536 5,460,871
.50 .12
土地使用税 49,913.98 17,896.48
个人所得税 275,365.1 276,645.2
5 4
印花税 77,010.98 77,420.12
合计 9,389,290 18,012,60
.52 5.97
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：公司所属异地分公司所得税按照属地原则缴纳，执行所得税率均为33%。
19、其他应交款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末余额 期初余额 计缴标准
教育费附加 155,437.8 381,756.0
1 8
平抑副食品价格基金 693,383.5 803,645.5
5
堤防维护费 184,931.5 339,574.1
9 3
地方教育发展基金 392,853.7 568,515.9
7 1
合计 1,426,606 2,093,491
.67 .67
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
20、其他应付款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末余额 期初余额
金额 333,536,660.89 339,126,986.71
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：①其他应付款期末余额中无欠持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的款项。
②金额较大的其他应付款详细情况：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额 性质或内容
湖北安和空调有限公司 25,700,000.00
武汉团结集团股份有限公司 10,000,000.00
洪山区和平乡政府 10,000,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
21、预提费用
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末余额 期初余额 年末结存的原因
利息 608,907.39 1,922,374
.06
绩效工资 333,410.80 362,300.0
0
保洁费 91,187.94 125,977.9
4
系统维护费 575,000.03
水电费 724,250.16 12,000.00
租金 5,911,501. 3,443,881
82 .06
其他 674,450.82 453,736.9
2
合计 8,918,708. 6,320,269
96 .98
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
22、长期借款
按借款条件列示
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
借款条件 期末余额 期初余额
保证借款 100,000,000.00 100,000,000.00
抵押借款 200,000,000.00 200,000,000.00
合计 300,000,000.00 300,000,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（2）长期借款全部为人民币借款。
23、股本
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
数量 比 发 送股 公 其 小计 数量 比例
例 行 积 他
新 金
股 转
股
一、有限售 179,92 71. 0 -27,80 0 0 -27,80 152,12 60.5
条件股份 6,383 62% 5,173 5,173 1,210 5%
1、国家持 0 0 0 0 0 0 0 0 0
股
2、国有法 142,33 56. 0 -10,29 0 0 -10,29 132,03 52.5
人持股 5,648 66% 9,908 9,908 5,740 6%
3、其他内 37,590 14. 0 -17,50 0 0 -17,50 20,085 7.99
资持股 ,735 96% 5,265 5,265 ,470 %
其中：
境内法人持 37,564 14. 0 -17,51 0 0 -17,51 20,049 7.98
股 ,800 95% 5,379 5,379 ,421 %
境内自然人 0 0 0 0 0 0 0 0 0
持股
高管股份 25,935 0.0 0 10,114 0 0 10,114 36,049 0.01
1% %
二、无限售 71,295 28. 0 27,805 0 0 27,805 99,100 39.4
条件股份 ,315 38% ,173 ,173 ,488 5%
1、人民币 71,295 28. 0 27,805 0 0 27,805 99,100 39.4
普通股 ,315 38% ,173 ,173 ,488 5%
2、境内上 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0.00
市的外资股 0% %
3、境外上 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0.00
市的外资股 0% %
4、其他 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0.00
0% %
三、股份总 251,22 100 0 0 0 0 0 251,22 100.
数 1,698 .00 1,698 00%
%
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
24、资本公积
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初余额 本期增加额 本期减少额 期末余额
股本溢价 33,468,932 33,468,932
.46 .46
接收捐赠非现金资产 360,290.00 360,290.00
准备
其他资本公积 46,169,577 46,169,577
.96 .96
合计 79,998,800 79,998,800
.42 .42
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
25、盈余公积
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
额 额
法定盈余公积 57,855,651 57,855,651
.78 .78
法定公益金 23,782,275 23,782,275
.14 .14
任意盈余公积 102,503,59 102,503,59
4.12 4.12
合计 184,141,52 184,141,52
1.04 1.04
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
26、未分配利润
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 分配政策 金额
年初未分配利润 -53,685,826.94
加：本年净利润转入 9,701,780.34
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
期末未分配利润 -43,984,046.60
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
27、主营业务收入
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
业务分部 本年发生数 上年发生数
商业 1,267,018,859.03 1,265,155,353.91
房地产开发 54,231,896.42 9,487,586.42
租赁收入 21,961,442.22
小计 1,343,212,197.67 1,274,642,940.33
公司内各业务分部间相 -146,270,502.14 -147,118,785.79
互抵消
合计 1,196,941,695.53 1,127,524,154.54
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
28、主营业务成本
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
业务分部 本年发生数 上年发生数
商业 1,107,581,262.51 1,130,660,158.14
房地产开发 39,421,058.32 2,776,656.57
租赁成本 22,849,835.41
小计 1,169,852,156.24 1,133,436,814.71
公司内各业务分部间相 -146,270,502.14 -147,118,785.79
互抵消
合计 1,023,581,654.10 986,318,028.92
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
29、主营业务税金及附加
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本年发生数 上年发生数 计缴标准
营业税 2,840,647.90 569,183.12
城建税 1,860,738.37 1,561,287.41
消费税 939,461.71 506,754.28
教育费附加 808,540.76 671,123.65
地方教育发展费 1,221,485.89 1,077,794.32
堤防费 532,517.31 361,516.25
平抑基金 815,272.14 771,765.73
合计 9,018,664.08 5,519,424.76
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
30、其他业务利润
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
业务种类 本年发生数 上年发生数
收入数 成本数 利润 收入数 成本数 利润
租金收入 12,552, 1,845,46 10,707,0 7,347,97 1,101,1 6,246,7
554.90 8.36 86.54 1.87 72.72 99.15
价外收费 33,011, 7,553,96 25,457,7 25,792,9 1,769,9 24,022,
等收入 666.31 4.91 01.40 20.54 70.72 949.82
物业管理 1,012,3 57,710.4 954,636. 2,361,50 103,488 2,258,0
收入 47.11 8 63 3.49 .23 15.26
其他 5,123,9 428,799. 4,695,13 1,474,02 85,493. 1,388,5
38.40 79 8.61 6.10 50 32.60
合计 51,700, 9,885,94 41,814,5 36,976,4 3,060,1 33,916,
506.72 3.54 63.18 22.00 25.17 296.83
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
31、财务费用
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 本年发生数 上年发生数
利息支出 27,272,629.96 14,296,989.97
减：利息收入 1,163,850.68 624,690.14
汇兑损失
其他 1,260,455.27 936,198.20
合计 27,369,234.55 14,608,498.03
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
32、投资收益
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本年发生数 上年发生数
股票投资收益
其他被投资单位分来利润
期末调整的被投资公司所有者权益净 112,644.34 -3,049,510.74
增减的金额
股权投资差额摊销 -392,774.21 -392,774.21
股权投资转让及处置收益
计提的投资减值准备
合计 -280,129.87 -3,442,284.95
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
33、补贴收入
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本年发生 来源和依 批准机关 项目和批准文件
数 据
财政补贴收 105,000.0 财政拨款 武昌区财政 农改超补贴
入 0
财政补贴收 41,976.00 财政拨款 洪山区财政 社保补贴
入
财政补贴收 240,000.0 财政拨款 洪山区财政 农改超补贴
入 0
合计 386,976.0
0
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
34、营业外收入
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本年发生数
罚款收入 297,724.84
废品收入 43,015.50
其他 510,110.62
合计 850,850.96
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
35、营业外支出
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本年发生数
罚款支出 59,993.11
捐赠支出 2,000.00
处理固定资产等长期资产净损益 41,858.33
其他支出 -38,346.48
合计 65,504.96
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
36、非经常性损益
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本年发生
数
处理长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长 41,858.33
期资产产生的损益
各种形式的政府补贴 386,976.0
0
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的 785,346.0
其他各项营业外收入/支出 0
扣除非经常性损益的所得税影响数 -19,340.8
3
扣除少数股东损益的影响数
合计 1,194,839
.50
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：上述正数为增加本期利润部分，上述负数为减少本期利润部分。
37、收到的其他与经营活动有关的现金
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本年发生数
收到的的其他与经营活动有关的现金 1,247,826.96
其中:价值较大的项目
财政补贴收入 386,976.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
38、支付的其他与经营活动有关的现金
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本年发生数
支付的其他与经营活动有关的现金 79,234,603.26
其中:价值较大的项目
水电费 21,664,410.80
租赁费 27,790,127.99
广告费 4,625,891.38
差旅费 3,044,847.62
业务宣传费 3,948,978.37
修理费 2,280,275.48
保洁费 2,583,429.10
包装物 226,963.19
业务招待费 1,535,705.99
安保费 3,729,735.60
运杂费 606,186.25
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（六） 母公司会计报表主要项目附注
1、应收款项
（1）应收账款按账龄列示如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末余额
金额 占总额的比例 坏账准备计提 坏账准备
比例
1年以内 21,178,626 89.65%
.61
1-2年 50,000.00 0.21% 5% 2,500.00
2-3年 81,836.85 0.34% 10% 8,183.69
3年以上 2,314,124. 9.80% 20%、100% 981,998.75
12
合计 23,624,587 100.00% 5% 992,682.44
.58
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期初余额
金额 占总额的比例 坏账准备计提 坏账准备
比例
1年以内 15,887,372 87.51%
.96
1-2年 480.00 0.00% 5% 24.00
2-3年 81,836.85 0.45% 10% 8,183.69
3年以上 2,185,535. 12.04% 20%、100% 971,115.80
00
合计 18,155,224 100.00% 979,323.49
.81
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（2）其它应收款按账龄列示如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末余额
金额 占总额的比例 坏账准备计提 坏账准备
比例
1年以内 341454155. 96.20%
46
1-2年 4,746,850. 1.34% 5% 237,342.50
00
2-3年 509,100.00 0.14% 10% 50,910.00
3年以上 8,231,340. 2.32% 20%、100% 2,835,637.8
70 9
合计 354,941,44 100.00% 3,123,890.3
6.16 9
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期初余额
金额 占总额的比例 坏账准备计提 坏账准备
比例
1年以内 309,294,22 95.54%
8.49
1-2年 3,209,576. 0.99% 5% 160,478.84
82
2-3年 4,507,796. 1.39% 10% 450,779.64
37
3年以上 7,889,679. 2.08% 20%、100% 2,515,523.2
27 7
合计 324,901,28 100.00% 3,126,781.7
0.95 5
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（3）应收款项说明事项
A.金额较大的其他应收款详细情况：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
欠款单位名称 欠款金额 欠款时间 性质或内容
武汉市中江房地产开发有限 165,152,206 1年以内 往来款项
公司 .67
武汉中商广场管理有限公司 64,191,129. 1年以内 往来款项
41
武汉中商团结销品茂管理有 61,500,000. 1年以内 往来款项
限公司 00
中南餐饮旅业公司 4,479,929.9 3年以上 垫付的经营
6 款
武汉海润房地产有限责任公 3,587,635.2 1年以内 房租定金
司 7
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
B.应收款项欠款金额前五名情况：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额 占该项目总额比
例
应收账款中欠款金额前5名的欠款金额总 18,837,940. 79.74%
计 14
其他应收款中欠款金额前5名的欠款金额 298,910,901 84.21%
总计 .31
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
C、应收款项中无持公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款。
2、长期股权投资
A、长期股权投资明细项目列示如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末余额 期初余额
账面余 减值准 账面价 账面余额 减值准备 账面价值
额 备 值
对子公司投 225,186 225,186 224,233, 224,233,
资 ,393.75 ,393.75 998.40 998.40
其中：股权 -5,054, -5,054, -5,135,1 -5,135,1
投资差额 054.12 054.12 35.20 35.20
对联营企业 33,429, 33,429, 34,571,6 34,571,6
投资 594.65 594.65 42.58 42.58
其中：股权 7,107,8 7,107,8 7,581,68 7,581,68
投资差额 29.35 29.35 4.64 4.64
对其他企业 50,432, 1,472, 48,960, 50,432,0 1,472,09 48,960,0
股权投资 092.79 092.79 000.00 92.79 2.79 00.00
合计 309,048 1,472, 307,575 309,237, 1,472,09 307,765,
,081.19 092.79 ,988.40 733.79 2.79 641.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
B、长期股票投资明细情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名称 股份 股票数量 持股 初始投资 期末余额 期
类别 比例 成本 末
市
价
常州金狮股份有限 法人 50,000.0 1%以 50,000.0 50,000.0
公司 股 0 下 0 0
武汉城市合作银行 法人 20,000,0 4%以 20,000,0 20,000,0
股 00.00 下 00.00 00.00
武汉雅琪实业股份 法人 100,000. 1%以 150,000. 150,000.
有限公司 股 00 下 00 00
武汉汉商集团股份 法人 100,000. 1%以 280,000. 280,000.
有限公司 股 00 下 00 00
武汉劲松实业股份 法人 100,000. 6.67% 100,000. 100,000.
有限公司 股 00 00 00
武汉物业(集团)股 法人 300,000. 1%以 300,000. 300,000.
份有限公司 股 00 下 00 00
武汉九通实业股份 法人 200,000. 1%以 200,000. 200,000.
有限公司 股 00 下 00 00
小计 20,850,0 21,080,0 21,080,0
00.00 00.00 00.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
C、其他长期股权投资明细情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名称 投资期 投资金额 期末余额 占注册
限 资本比
例
武汉中商广场管理有限公司 1995-2 45,000,000 103,326,75 90.00%
043 .00 9.36
武汉徐东平价广场有限公司 1995-2 9,090,000. 13,361,318 50.00%
035 00 .60
武汉中江房地产开发有限公司 8,250,000. 24,630,872 75.00%
00 .06
黄冈中商百货有限公司 2000-2 15,300,000 6,469,058. 51.00%
037 .00 37
武汉中南和记实业公司开发有 1997-2 9,000,000. 6,157,867. 90.00%
限公司 027 00 21
武汉中商旋风电子商务科技有 2000-2 5,000,700. 6,409,643. 98.76%
限公司 010 00 79
武汉新都会装饰工程有限公司 1999-2 2,897,367. 2,836,169. 55.00%
008 23 13
武汉中商团结销品茂管理有限 2001-2 57,762,600 29,934,283 51.00%
公司 041 .00 .27
武汉爱欣大药房有限公司 2,750,000. 1,077,204. 91.67%
00 40
武汉商科工贸有限责任公司 2001-2 2,970,000. 3,160,712. 99.00%
011 00 41
武汉中商家电连锁有限责任公 9,800,000. 8,381,034. 100.00
司 00 70 %
武汉中南房地产开发建筑有限 1993-2 10,000,000 9,111,133. 50.00%
公司 003 .00 58
武汉中南旅业餐饮有限公司 1993-2 4,500,000. 3,282,675. 90.00%
023 00 28
武汉华软软件股份有限公司 1998-2 24,292,080 28,772,092
028 .91 .79
湖北世纪中商百货有限公司 25,000,000 12,101,715 50.00%
.00 .71
武汉烽火网络有限公司 30,000,000 22,851,333 20.00%
.00 .37
海南企业家集团公司 1988-2 100,000.00 100,000.00 1.00%
003
武汉东湖开发区城市信用社 480,000.00 480,000.00
湖北众联金石家电营销有限公 5,000,000. 3,470,431. 25%
司 00 93
小计 267,192,74 285,914,30
8.14 5.96
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
D、权益法核算的长期股权投资
a．明细情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名称 初始投 累计追 本期享有被 本期分 本期累
资成本 加投资 投资单位权 得的现 计增减
额 益增减额 金红利 额
额
武汉中商广场管理有 45,000 4,319,783.0 58,326,
限公司 ,000.0 6 759.36
0
武汉徐东平价广场有 9,090, 1,961,864.2 4,271,3
限公司 000.00 5 18.60
武汉中江房地产开发 8,250, 5,784,582.4 16,380,
有限公司 000.00 5 872.06
黄冈中商百货有限公 15,300 -196,314.34 -8,830,
司 ,000.0 941.63
0
武汉中南和记实业公 9,000, 1,614,216.1 -2,842,
司开发有限公司 000.00 4 132.79
武汉中商旋风电子商 3,332, 463,787.42 246,900 1,389,2
务科技有限公司 000.00 .00 35.31
武汉新都会装饰工程 2,897, -138,133.57 -61,198
有限公司 367.23 .10
武汉中商团结销品茂 57,762 -9,167,205, -27,828
管理有限公司 ,600.0 32 ,316.73
0
武汉爱欣大药房有限 1,000, -180,990.87 -1,653,
公司 000.00 945.83
武汉商科工贸有限责 2,970, 31,813.18 190,712
任公司 000.00 .41
武汉中商家电连锁有 9,800, -1,407,
限责任公司 000.00 589.33
武汉中南房地产开发 10,000 -888,86
建筑有限公司 ,000.0 6.42
0
武汉中南旅业餐饮有 4,500, -119,163.02 -1,217,
限公司 000.00 324.72
湖北世纪中商百货有 25,000 -3,256,025. -12,898
限公司 ,000.0 13 ,284.29
0
武汉烽火网络有限公 30,000 1,097,435.9 900,000 2,328,4
司 ,000.0 0 .00 39.17
0
湖北众联金石家电营 5,000, -865,628.54 -1,529,
销有限公司 000.00 568.07
合计 238,90 1,350,021.6 1,146,9 23,729,
1,967. 1 00.00 169.00
23
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
b．被投资单位与公司会计政策无重大差异，投资变现及投资收益汇回的不存在重大限制。
E、股权投资差额
明细情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单 初始金额 摊 期初余额 本期 本期摊 本期 期末余额
位名称 销 增加 销 转出
期
限
黄冈中商 -6,000,000 37 -5,135,1 -81,08 -5,054,0
百货有限 .00 35.20 1.08 54.12
公司
武汉烽火 9,477,105. 10 7,581,68 473,85 7,107,82
网络有限 80 4.64 5.29 9.35
公司
小计 3,477,105. 2,446,54 392,77 2,053,77
80 9.44 4.21 5.23
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
b．股权投资差额形成原因说明
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名称 形成原因
黄冈中商百货有限公司 折价购买
武汉烽火网络有限公司 溢价购买
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
F、股权投资减值准备
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初余额 本期增加 本期减 期末余额
少
武汉九通实业公司 200,000.0 200,000.
0 00
武汉华软软件股份有限公司 1,272,092 1,272,09
.79 2.79
小计 1,472,092 1,472,09
.79 2.79
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
3、主营业务收入和主营业务成本
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
主营业务种 本年发生数 上年发生数
类 主营业务收入 主营业务成 主营业务收入 主营业务成本
本
商业 921,552,911. 819,316,482 1,008,155,58 920,098,351.
08 .36 4.26 50
抵消 -47,022,827. -47,022,827 -67,513,119. -67,513,119.
48 .48 55 55
合计 874,530,083. 772,293,654 940,642,464. 852,585,231.
60 .88 71 95
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
4、投资收益
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本年发生数 上年发生数
股票投资收益
基金投资
其他被投资单位分来利润
期末调整的被投资公司所有者权益净增减的 1,350,021.61 4,124,168.23
金额
股权投资差额摊销 -392,774.21 -392,774.21
股权投资转让收益
计提的投资减值准备
合计 957.247.40 3,731,394.02
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：投资收益汇回不存在重大限制。
（七）关联方关系及其交易
1、关联方关系
（1）存在控制关系的关联方
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
企业名称 注册地址 主营业务 与 经济 法定
本 性质 代表
企 或类 人
业 型
关
系
武汉国有资产经 武汉市江岸区 授权范围内的国有 第 国有 杨国
营公司 发展大道168# 资产经营管理、国 一 独资 霞
有资产产权交易信 大 公司
息咨询、代理及中 股
介服务 东
武汉市中江房地 武昌区中南路 房地产开发 控 有限 易国
产开发有限公司 9号 股 责任 华
子 公司
公
司
武汉市中南房地 武昌区中南路 房地产开发 控 有限 严规
产开发建筑有限 9号 股 责任 方
公司 子 公司
公
司
武汉中南和记实 江岸区胜利街 蛋品加工、副食品 控 有限 肖书
业开发有限公司 315号 、农副土特加工销 股 责任 刚
售 子 公司
公
司
武汉中南旅业餐 江岸区胜利街 餐饮、娱乐 控 有限 程少
饮有限公司 315号 股 责任 华
子 公司
公
司
武汉中商徐东平 洪山区徐东路 商业零售批发商品 控 有限 严规
价广场有限公司 7号 展销 股 责任 方
子 公司
公
司
武汉中商广场管 武昌区中南路 物业管理、商业零 控 有限 李鸽
理有限公司 9号 售批发、仓储 股 责任 珍
子 公司
公
司
黄冈中商百货有 黄冈市赤壁大 商业零售批发 控 有限 严规
限公司 道56号 股 责任 方
子 公司
公
司
武汉中商旋风电 武昌区中南路 软、硬件销售及咨 控 有限 熊佑
子商务科技有限 9号 询业务 股 责任 良
公司 子 公司
公
司
武汉商科工贸有 武昌区中南路 应用软件的开发、 控 有限 朱定
限责任公司 7号 研制、生产销售： 股 责任 志
针纺织品、服装等 子 公司
销售 公
司
武汉中商团结销 武汉市徐东大 商业零售批发商品 控 有限 严规
品茂管理有限公 街18号 展销；商业服务场 股 责任 方
司 地出租 子 公司
公
司
武汉新都会装饰 武昌区中南路 室内外装饰、装修 控 有限 杨霖
工程有限公司 7-9号 、安装工程设计与 股 责任
施工等 子 公司
公
司
武汉爱欣大药房 汉口解放大道 中药饮片、中成药 控 有限 易国
有限公司 537号 、化学药制剂等批 股 责任 华
零兼营 子 公司
公
司
武汉中商家电连 武昌区中南路 家用电器等批发兼 全 有限 熊佑
锁有限责任公司 7号 零售；物流配送； 资 责任 良
连锁店经营管理 子 公司
公
司
湖北世纪中商百 武昌区中南路 商业零售及批发 控 有限 严规
货有限公司 14号 股 责任 方
子 公司
公
司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（2）存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
单位：人民币万元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
企业名称 期初余额 本年增 本年减少 期末余额
加数 数
武汉国有资产经营公司 13,683.56 13,683.56
武汉市中江房地产开发有限 1,100 1,100
公司
武汉市中南房地产开发建筑 2,000 2,000
有限公司
武汉中南和记实业开发有限 1,000 1,000
公司
武汉中南旅业餐饮有限公司 500 500
武汉中商徐东平价广场有限 1,818 1,818
公司
武汉中商广场管理有限公司 5,000 5,000
黄冈中商百货有限公司 3,000 3,000
武汉中商旋风电子商务科技 500 500
有限公司
武汉商科工贸有限责任公司 300 300
武汉中商团结销品茂管理有 11,326 11,326
限公司
武汉新都会装饰工程有限公 500 500
司
武汉爱欣大药房有限公司 300 300
武汉中商家电连锁有限责任 1,000 20 980
公司
湖北世纪中商百货有限公司 5,000 5,000
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（3）存在控制关系的关联方所持股份（或权益）及其变化
单位：人民币万元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
企业名称 期初余额 本期增加 本期减 期末余额
少
金额 % 金额 % 金 % 金额 %
额
武汉国有资产经营公司 13,683. 54 13,683. 54
56 .4 56 .4
7 7
武汉市中江房地产开发 1,100 10 1,100 10
有限公司 0 0
武汉市中南房地产开发 1,000 50 1,000 50
建筑有限公司
武汉中南和记实业开发 900 90 900 90
有限公司
武汉中南旅业餐饮有限 450 90 450 90
公司
武汉中商徐东平价广场 909 50 909 50
有限公司
武汉中商广场管理有限 5,000 10 5,000 10
公司 0 0
黄冈中商百货有限公司 1,530 51 1,530 51
武汉中商旋风电子商务 493.8 98 4938 98
科技有限公司 .7 .7
6 6
武汉商科工贸有限责任 297 99 297 99
公司
武汉中商团结销品茂管 5,776 51 5,776 51
理有限公司
武汉新都会装饰工程有 275 55 275 55
限公司
武汉爱欣大药房有限公 275 91 17.5 7. 292.5 99
司 .6 5 .1
7 7
武汉中商家电连锁有限 980 10 980 10
责任公司 0 0
湖北世纪中商百货有限 2,500 50 2,500 50
公司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2、关联方交易
（1）公司、子公司之间存在的销售货物关联交易已在合并报表时予以抵销。
（2）关联方应收应付款项余额
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末余额
2006年6月30日 2005年12月31日
其他应收款：
武汉中南旅业餐饮有限公司 4,479,929.96 4,479,929.96
其他应付款：
武汉市中南房地产开发建筑有限 8,782,000.00 8,782,000.00
公司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（八）或有事项
1、公司为控股子公司武汉中商广场管理有限公司银行借款4,000万元提供保证担保。
2、公司为控股子公司武汉中商广场管理有限公司银行借款6,000万元提供抵押担保。
3、公司为控股子公司武汉徐东平价广场有限公司提供银行借款抵押担保，借款额为6,000万元。
4、公司为控股子公司武汉中商团结销品茂管理有限公司提供银行借款保证担保，借款额为10,000万元。
（九）承诺事项
报告期内本公司无承诺事项。
（十）资产负债表日后事项
报告期内无资产负负债表日后事项。
（十一） 其他重要事项
报告期内无其他重要事项。
第八节 备查文件
一、载有董事长签名的半年度报告文本。
二、载有单位负责人、总会计师、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本。
三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的所有公司文件文本。
四、公司章程文本。
五、其他关资料。
武汉中商集团股份有限公司董事会
董事长：严规方
二○○六年八月十六日
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
合并资产负债表
会企01表
编制单位：武汉中商集团股份有限公司 单位:人民币元
资产 附注 2006年6月30日 2005年12月31日
流动资产:
货币资金 (五). 200,562,534.59 275,137,517.89
1
短期投资
应收票据 (五). 170,000.00 1,000,000.00
2
应收股利
应收利息
应收账款 (五). 25,656,444.58 21,806,356.03
3(1)
其他应收款 (五). 67,896,833.29 73,449,844.19
3(2)
预付账款 (五). 59,710,290.02 93,872,140.08
4
应收补贴款
存货 (五). 284,227,109.05 357,312,388.63
5
待摊费用 (五). 2,513,996.73 955,739.31
6
一年内到期的长期债权 (五).
投资 7
其他流动资产 546,260.28
流动资产合计 641,283,468.54 823,533,986.13
长期投资:
长期股权投资 (五). 89,729,349.39 90,909,479.26
8
长期债权投资
长期投资合计 89,729,349.39 90,909,479.26
固定资产:
固定资产原价 (五). 1,633,473,111.94 1,623,017,318.67
9(1)
减:累计折旧 (五). 330,811,666.89 285,803,514.15
9(2)
固定资产净值 1,302,661,445.05 1,337,213,804.52
减:固定资产减值准备 (五). 194,974.01 194,974.01
9(3)
固定资产净额 1,302,466,471.04 1,337,018,830.51
工程物资
在建工程 (五). 24,457,508.42 24,127,944.42
10
固定资产清理
固定资产合计 1,326,923,979.46 1,361,146,774.93
无形资产及其他资产:
无形资产 (五). 40,159,094.80 41,116,769.24
11
长期待摊费用 (五). 25,958,077.76 24,412,659.31
12
其他长期资产
无形资产及其他资产合 66,117,172.56 65,529,428.55
计
递延税项:
递延税款借项
资产总计 2,124,053,969.95 2,341,119,668.87
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
合并资产负债表（续表）
会企01
编制单位：武汉中商集团股 单 表
份有限公司 位:
人
民
币
元
负债 附注 2006年6月3 200
与股 0日 5年
东权 12
益 月3
1日
流动
负债:
短期 (五).1 566,900,00 623
借款 3 0.00 ,10
0,0
00.
00
应付 (五).1 76,826,416 93,
票据 4 .80 471
,56
1.0
0
应付 (五).1 219,400,23 280
账款 5 6.70 ,30
9,1
72.
16
预收 (五).1 52,395,429 120
账款 6 .21 ,37
7,8
93.
20
应付 (五).1 4,205,042. 5,3
工资 7 38 26,
952
.68
应付 20,374,030 19,
福利 .24 703
费 ,62
2.4
3
应付 (五).1 18,986.05 18,
股利 8 986
.05
应交 (五).1 9,389,290. 18,
税金 9 52 012
,60
5.9
7
其他 (五).2 1,426,606. 2,0
应交 0 67 93,
款 491
.67
其他 (五).2 333,536,66 339
应付 1 0.89 ,12
款 6,9
86.
71
预提 (五).2 8,918,708. 6,3
费用 2 96 20,
269
.98
预计
负债
一年
内到
期的
长期
负债
其他
流动
负债
流动 1,293,391, 1,5
负债 408.42 07,
合计 861
,54
1.8
5
长期
负债:
长期 (五).2 300,000,00 300
借款 3 0.00 ,00
0,0
00.
00
应付
债券
长期
应付
款
专项
应付
款
其他
长期
负债
长期 300,000,00 300
负债 0.00 ,00
合计 0,0
00.
00
递延
税项:
递延
税款
贷项
负债 1,593,391, 1,8
合计 408.42 07,
861
,54
1.8
5
少数 59,284,588 71,
股东 .67 581
权益 ,93
4.5
0
所有
者权
益：
股本 (五).2 251,221,69 251
4 8.00 ,22
1,6
98.
00
减：
已归
还投
资
股本 251,221,69 251
净额 8.00 ,22
1,6
98.
00
资本 (五).2 79,998,800 79,
公积 5 .42 998
,80
0.4
2
盈余 (五).2 184,141,52 184
公积 6 1.04 ,14
1,5
21.
04
其中: 23,782,275 23,
法定 .14 782
公益 ,27
金 5.1
4
未分 (五).2 -43,984,04 -53
配利 7 6.60 ,68
润 5,8
26.
94
其中
：拟
分配
的现
金股
利
未确
认的
投资
损失
外币
报表
折算
差额
股东 471,377,97 461
权益 2.86 ,67
合计 6,1
92.
52
负债 2,124,053, 2,3
与股 969.95 41,
东权 119
益总 ,66
计 8.8
7
合并资产减值准备明细表编制单位：武 会企01表附表1
汉中商集团股份有限公司单位：人民币
元项目年初余额本年增加数本年减少数
年末余额因资产价值回升转回数其他原
因转出数合计一、坏账准备合计5,548,4
50.5387,582.35×× 5,636,032.88其
中：应收账款980,869.0921,099.58××
1,001,968.67其他应收款4,567,581.4
466,482.77×× 4,634,064.21
二、短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计8,698,564.87
8,698,564.87其中：库存商品8
,698,564.87 8,698,564.87原材
料 四、长
期投资减值准备合计1,472,092.79
1,472,092.79其中：长期股权投资1
,472,092.79 1,472,092.79长期
债权投资
五、固定资产减值准备合计194,974.01
194,974.01其中：房屋、建筑
物194,974.01 194,974.01机器
设备 六、
无形资产减值准备 其中：
专利权 商标权
七、在建工程减值准
备 八、委
托贷款减值准备
九、总计15,914,082.2087,582.3
5 16,001,664.55
合并利润表
会
企0
2表
编制单位 单
：武汉中 位:
商集团股 人
份有限公 民
司 币
元
项目 附注 2006年 200
1-6月 5年
1-6
月
一、主营 (五).2 1,196, 1,1
业务收入 8 941,69 27,
5.53 524
,15
4.5
4
减：主营 (五).2 1,023, 986
业务成本 9 581,65 ,31
4.10 8,0
28.
92
主营业务 (五).3 9,018, 5,5
税金及附 0 664.08 19,
加 424
.76
二、主营 164,34 135
业务利润 1,377. ,68
35 6,7
00.
86
加：其他 (五).3 41,814 33,
业务利润 1 ,563.1 916
8 ,29
6.8
3
减：营业 12,607 13,
费用 ,042.2 388
1 ,21
7.5
0
管理费用 (五).3 163,86 132
2 9,287. ,72
81 8,2
51.
62
财务费用 (五).3 27,369 14,
3 ,234.5 608
5 ,49
8.0
3
三、营业 2,310, 8,8
利润 375.96 78,
030
.54
加：投资 (五).3 -280,1 -3,
收益 4 29.87 442
,28
4.9
5
补贴收入 (五).3 386,97 245
5 6.00 ,40
6.6
0
营业外收 (五).3 850,85 2,8
入 6 0.96 92,
441
.39
减：营业 (五).3 65,504 350
外支出 7 .96 ,86
5.7
3
四、利润 3,202, 8,2
总额 568.09 22,
727
.85
减：所得 5,680, 4,2
税 652.19 32,
702
.84
少数股东 -12,17 -24
损益 9,864. 9,7
44 85.
64
加：本期
未确认的
投资损失
五、净利 9,701, 4,2
润 780.34 39,
810
.65
补充资料
：
项目 附注 2006年 200
1-6月 5年
1-6
月
1、出售、 (五).3
处置被投 8
资单位所
得收益
2、自然灾
害发生的
损失
3、会计政
策变更增
加（或减
少）利润
总额
4、会计估
计变更增
加（或减
少）利润
总额
5、债务重
组损失
6、其他 (五).3 1,194, 1,9
8 839.50 49,
749
.87
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
合并利润表附表
2006年1-6月
编制单位：武汉中商集团股份有限公司 单位:人民币元
报告期利润 净资产收益率 每股收益
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 34.86% 35.23% 0.65 0.65
营业利润 0.49% 0.50% 0.01 0.01
净利润 2.06% 2.08% 0.04 0.04
扣除非经常性损益后的 1.80% 1.82% 0.03 0.03
净利润
非经常性损益
项目 金额
处理长期股权投资、固定资产资产、在建工程、无形资产、 41,858.33
其他长期资产产生的损益
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
各种形式的政府补贴 386,976.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
短期投资损益，但经国家有关部门批准设立的有经营资格的
金融机构获得的短期投资损益除外
委托投资损益
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后 785,346.00
的其他各项营业外收入/支出
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准
备
以前年度已经计提各项减值准备的转回
债务重组损益
资产置换损益
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
比较财务报表中会计政策变更对以前期间净利润的追溯调整
数
中国证监会认定的符合定义规定的其他非经常性损益项目
扣除非经常性损益的所得税影响数 -19,340.83
扣除少数股东损益的影响数
合计 1,194,839.5
0
合并利润分配表
编制单位：武汉中商集
团股份有限公司
项目 2006年1-6月
一、净利润 9,701,780.34
加：年初未分配利润 -53,685,826.94
其他转入数
二、可供分配的利润 -43,984,046.60
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基
金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
三、可供股东分配的利 -43,984,046.60
润
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
四、未分配利润 -43,984,046.60
其中：拟分配的现金股
利
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
合并现金流量表
2006年1-6月 会企03表
编制单位：武汉中商集团股份有限公 单位：人民币元
司
项目 附 金额
注
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 1,393,825,233.03
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 ( 1,247,826.96
五
).
39
现金流入小计 1,395,073,059.99
购买商品、接受劳务支付的现金 1,183,533,742.42
支付给职工以及为职工支付的现金 45,186,853.92
支付的各项税费 52,688,916.16
支付的其他与经营活动有关的现金 ( 79,234,603.26
五
).
40
2
现金流出小计 1,360,644,115.76
经营活动产生的现金流量净额 34,428,944.23
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金
其中：出售子公司所收到的现金
取得投资收益所收到的现金 900,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产所收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金 1,163,850.68
现金流入小计 2,063,850.68
购建固定资产、无形资产和其他长期 26,279,111.59
资产所支付的现金
投资所支付的现金 175,000.00
其中：购买子公司所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 26,454,111.59
投资活动产生的现金流量净额 -24,390,260.91
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
其中:子公司吸收少数股东权益性投
资收到的现金
借款所收到的现金 128,800,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 128,800,000.00
偿还债务所支付的现金 185,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的 27,143,211.35
现金
其中:子公司支付少数股东减资 117,481.39
支付的其他与筹资活动有关的现金 1,270,455.27
现金流出小计 213,413,666.62
筹资活动产生的现金流量净额 -84,613,666.62
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -74,574,983.30
编制单位：武汉中商集团股份有限公
司
补充资料 金额
1.将净利润调节为经营活动的现金流
量：
净利润 9,701,780.34
减：本期未确认的投资损失
加：少数股东本期损益 -12,179,864.4
4
计提的资产减值准备 87,582.35
固定资产折旧 45,828,586.72
无形资产摊销 1,008,174.44
长期待摊费用摊销 6,247,508.89
待摊费用的减少（减增加） -1,558,257.42
预提费用的增加（减减少） 2,598,438.98
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产的损失（减收益）
固定资产报废损失 41,858.33
财务费用 27,369,234.55
投资损失（减收益） 280,129.87
递延税款贷项（减借项）
存货的减少（减增加） 73,085,279.58
经营性应收项目的减少（减增加） 42,403,540.93
经营性应付项目的增加（减减少） -160,485,048.
89
其他
经营活动产生现金流量净额 34,428,944.23
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动
：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租赁固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 200,562,534.5
9
减：现金的期初余额 275,137,517.8
9
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -74,574,983.3
0
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
资产负债表
会企01表
编制单位：武汉中商集 单位:人民币元
团股份有限公司
资产 附注 2006年6月30日 2005年12月31日
流动资产:
货币资金 101,426,373.87 157,129,537.13
短期投资
应收票据 170,000.00 1,000,000.00
应收股利 322,844.20 75,944.20
应收利息
应收账款 (六).1(1 22,631,905.14 17,175,901.32
)
其他应收款 (六).1(2 351,817,555.77 321,774,499.20
)
预付账款 53,546,942.49 88,111,650.78
应收补贴款
存货 78,113,670.08 112,796,573.75
待摊费用 1,925,620.02 370,549.69
一年内到期的长期债权
投资
其他流动资产 507,743.43
流动资产合计 610,462,655.00 698,434,656.07
长期投资:
长期股权投资 (六).2 307,575,988.40 307,765,641.00
长期债权投资
长期投资合计 307,575,988.40 307,765,641.00
固定资产:
固定资产原价 429,816,873.41 420,101,009.56
减:累计折旧 178,709,198.40 160,574,417.43
固定资产净值 251,107,675.01 259,526,592.13
减:固定资产减值准备 51,000.00 51,000.00
固定资产净额 251,056,675.01 259,475,592.13
工程物资
在建工程 23,500,000.00 23,600,800.00
固定资产清理
固定资产合计 274,556,675.01 283,076,392.13
无形资产及其他资产:
无形资产 13,847,420.78 14,235,281.79
长期待摊费用 24,806,223.70 23,513,923.61
其他长期资产
无形资产及其他资产合 38,653,644.48 37,749,205.40
计
递延税项:
递延税款借项
资产总计 1,231,248,962.8 1,327,025,894.60
9
资产负债表(续表)
会企01表
编制单位：武汉中商集 单位:人民币元
团股份有限公司
负债与股东权益 附注 2006年6月30日 2005年12月31日
流动负债:
短期借款 295,100,000.00 350,100,000.00
应付票据 46,826,416.80 53,971,561.00
应付账款 167,154,689.67 197,041,229.93
预收账款 17,411,165.29 58,063,945.30
应付工资 3,208,573.71 3,997,292.19
应付福利费 16,222,952.46 15,254,925.54
应付股利
应交税金 -595,131.00 3,442,780.82
其他应交款 1,108,885.16 1,391,784.93
其他应付款 205,098,012.61 177,713,566.59
预提费用 8,335,425.33 4,372,615.78
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 759,870,990.03 865,349,702.08
长期负债:
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计
递延税项:
递延税款贷项
负债合计 759,870,990.03 865,349,702.08
股东权益:
股本 251,221,698.00 251,221,698.00
减：已归还投资
股本净额 251,221,698.00 251,221,698.00
资本公积 79,998,800.42 79,998,800.42
盈余公积 184,141,521.04 184,141,521.04
其中:法定公益金 23,782,275.14 23,782,275.14
未分配利润 -43,984,046.60 -53,685,826.94
股东权益合计 471,377,972.86 461,676,192.52
负债与股东权益总计 1,231,248,962.89 1,327,025,894.60
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
资产减值准备明细表
2006年度 会企01表
附表1
编制单位：武汉中商集团 单位：人
股份有限公司 民币元
项目 年初余额 本年增加 本年减少数 年末余额
数 因资产 其他 合计
价值回 原因
升转回 转出
数 数
一、坏账准备 4,106,105 10,467.59 × × 4,116,57
合计 .24 2.83
其中：应收账 979,323.4 13,358.95 × × 992,682.
款 9 44
其他应收款 3,126,781 -2,891.36 × × 3,123,89
.75 0.39
二、短期投资
跌价准备合计
其中：股票投
资
债券投资
三、存货跌价 8,698,564 8,698,56
准备合计 .87 4.87
其中：库存商 8,698,564 8,698,56
品 .87 4.87
原材料
四、长期投资 1,472,092 1,472,09
减值准备合计 .79 2.79
其中：长期股 1,472,092 1,472,09
权投资 .79 2.79
长期债权投资
五、固定资产 51,000.00 51,000.0
减值准备合计 0
其中：房屋、
建筑物
机器设备 51,000.00 51,000.0
0
六、无形资产
减值准备
其中：专利权
商标权
七、在建工程
减值准备
八、委托贷款
减值准备
九、总计 14,327,76 10,467.59 14,338,2
2.90 30.49
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
利润表
会企02表
编制单位：武汉中 单位:人民币元
商集团股份有限公
司
项目 附 2006年6月30日 2005年6月30日
注
一、主营业务收入 ( 874,530,083.6 940,642,464.71
六 0
).
3
减：主营业务成本 ( 772,293,654.8 852,585,231.95
六 8
).
3
主营业务税金及附 3,877,175.01 2,993,463.00
加
二、主营业务利润 98,359,253.71 85,063,769.76
加：其他业务利润 29,889,754.85 26,378,072.33
减：营业费用 7,379,502.67 10,248,202.09
管理费用 100,752,116.2 92,232,099.13
9
财务费用 10,053,747.28 9,432,852.12
三、营业利润 10,063,642.32 -471,311.25
加：投资收益 ( 957,247.40 3,731,394.02
六
).
4
补贴收入 386,976.00 245,406.60
营业外收入 220,519.92 2,243,722.79
减：营业外支出 12,605.30 172,768.38
四、利润总额 11,615,780.34 5,576,443.78
减：所得税 1,914,000.00 1,336,633.13
五、净利润 9,701,780.34 4,239,810.65
其中：拟分配的现
金股利
补充资料：
项目
1、出售、处置部门
或被投资单位所得
收益
2、自然灾害发生的
损失
3、会计政策变更增
加（或减少）利润
总额
4、会计估计变更增
加（或减少）利润
总额
5、债务重组损失
6、其他
利润分配表
编制单位：武
汉中商集团股
份有限公司
项目 2006年6月30日
一、净利润 9,701,780.34
加：年初未分 -53,685,826.94
配利润
其他转入数
二、可供分配 -43,984,046.60
的利润
减：提取法定
盈余公积
提取法定公益
金
提取职工奖励
及福利基金
提取储备基金
提取企业发展
基金
利润归还投资
三、可供股东 -43,984,046.60
分配的利润
减：应付优先
股股利
提取任意盈余
公积
应付普通股股
利
转作资本（或
股本）的普通
股股利
四、未分配利 -43,984,046.60
润
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
现金流量表
2006年6月30日
会企03表
编制单位：武汉中商集团股份有限公司 单位：人民币元
项目 金额
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 1,011,470,153.04
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 607,495.92
现金流入小计 1,012,077,648.96
购买商品、接受劳务支付的现金 874,790,052.39
支付给职工以及为职工支付的现金 28,250,746.50
支付的各项税费 29,780,874.49
支付的其他与经营活动有关的现金 50,734,139.88
现金流出小计 983,555,813.26
经营活动产生的现金流量净额 28,521,835.70
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金 900,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现
金净额
收到的其他与投资活动有关的现金 778,107.31
现金流入小计 1,678,107.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现 20,071,251.68
金
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 20,071,251.68
投资活动产生的现金流量净额 -18,393,144.37
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金 88,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 88,000,000.00
偿还债务所支付的现金 143,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 10,229,662.17
支付的其他与筹资活动有关的现金 602,192.42
现金流出小计 153,831,854.59
筹资活动产生的现金流量净额 -65,831,854.59
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -55,703,163.26
编制单位：武汉中商集团股份有限公司
补充资料 金额
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 9,701,780.34
加：计提的资产减值准备 10,467.59
固定资产折旧 18,903,304.25
无形资产摊销 403,861.01
长期待摊费用摊销 5,155,538.07
待摊费用的减少（减增加） -1,555,070.33
预提费用的增加（减减少） 3,962,809.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减收益
）
固定资产报废损失 41,858.33
财务费用 10,053,747.28
投资损失（减收益） -957,247.40
递延税款贷项（减借项）
存货的减少（减增加） 34,682,903.67
经营性应收项目的减少（减增加） -128,142,507.6
8
经营性应付项目的增加（减减少） 76,260,391.02
其他
经营活动产生现金流量净额 28,521,835.70
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租赁固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 101,426,373.87
减：现金的期初余额 157,129,537.13
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -55,703,163.26
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━