证券代码：000785              证券简称：武汉中商           公告编号： 临 2015-005




                   武汉中商集团股份有限公司
 关于修改使用自有闲置资金购买银行理财产品相关
                               内容的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。

   重要提示:
   1、董事会审议议案的表决情况
  公司于 2015 年 3 月 26 日召开第八届董事会第十二次会议，会议以 9 票赞成，
0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司关于修改使用自有闲置资金购买银行理财产品相
关内容的议案》。
   2、本次事项不构成关联交易。
   3、根据《公司章程》规定，本次事项无需提交股东大会审议。


    为提高自有闲置资金使用效率和增加现金资产收益，在确保正常经营运作和
控制投资风险的前提下，结合原方案— “关于使用自有闲置资金购买银行理财
产品方案”，根据实际情况，对原方案进行修改，具体内容如下：
   一、关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的基本情况
    详见 2012 年 3 月 8 日公司第七届董事会第十四次会议决议公告（公告编号：
2012-004）与公司关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告（公告编号：
2012-006）（公告详见 2012 年 3 月 10 日巨潮资讯网 www.chinfo.com.cn）。关于
使用自有闲置资金购买银行理财产品的主要内容如下：
    1、投资目的
    本公司作为商业零售企业，其行业特点存在较大现金流。在不影响公司正常
经营运作情况下，购买短期保证收益型银行理财产品及保本浮动收益型银行理财
产品，最大限度提高公司闲置流动资金的使用效率，增加收益。
    2、投资额度
    不超过贰亿元人民币（含本数），在不超过前述额度内，资金可以滚动使用。
    3、投资品种
    购买短期保证收益型银行理财产品及保本浮动收益型银行理财产品，产品期
限一般不超过60天。
    4、资金来源
    公司临时闲置的流动资金。公司与供应商签订的销售合同一般会有15-60天
的账期，在结账前，资金会短期闲置，闲置期间，该流动资金可用于购买短期银
行理财产品。
    二、原方案实施情况及修改原因
    上述方案经董事会审议通过后，公司开展了购买银行理财产品业务，其中
2012 年度、2013 年度、2014 年度分别获得收益 193.56 万元、96.08 万元、277.99
万元(详见公司 2012、2013、2014 年年度报告)。为进一步提高闲置资金使用效
率和增加现金资产收益，有效控制投资风险，现对原方案进行修改。
    三、修改后的内容
    1、投资目的
      本公司作为商业零售企业，其行业特点存在较大现金流。在不影响公司正
常经营运作情况下，购买短期保证收益型银行理财产品及保本浮动收益型银行理
财产品，最大限度提高公司闲置流动资金的使用效率，增加收益。
    2、投资额度
    不超过人民币肆亿元（含本数、含原已授权的贰亿元），在上述额度内，资
金可循环使用。
    3、投资品种
    购买短期保证收益型银行理财产品及保本浮动收益型银行理财产品，单笔投
资期限一般不超过90天。
    4、资金来源：闲置自有资金。
    四、对公司的影响
    在确保生产经营等资金需求的前提下，利用闲置自有资金购买银行理财产
品，不会对公司经营产生不利影响，有利于提高闲置资金利用效率和收益，进一
步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。
    五、 风险控制
    1、公司将严格依照已披露的《内部控制制度》进行投资，公司证券部及财
务部负责实施公司对外投资事宜。公司将风险防范放在首位，对理财产品投资进
行严格把关，谨慎决策。在理财期间，公司将与相关银行保持紧密联系，密切跟
踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制理财资金的安全性。
    2、公司内审部负责对本项授权投资进行审计监督，按规定对各项投资进行
全面审查，并根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价，向董事会
审计委员会报告。
    3、公司董事、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要
时可以聘请专业机构进行审计。
    4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内委托
理财产品投资以及相应的损益情况。
    六、公司承诺
    公司目前没有募集资金使用情况，未使用闲置募集资金暂时补充流动资金；
且前 12 个月未将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、未将超募资金永久
性用于补充流动资金或归还银行贷款。并且公司承诺在理财实施期间及期后的
12 个月内：不使用闲置募集资金暂时补充流动资金；不将募集资金投向变更为
永久性补充流动资金；不将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。
    七、独立董事意见
    公司在确保经营管理和发展等资金需求的前提下，在一定额度内利用闲置自
有资金开展理财业务，有利于提高闲置资金利用效率和收益，不存在损害公司及
中小股东利益的行为。上述事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证
券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
因此，全体独立董事同意公司修改使用自有闲置资金购买银行理财产品相关内
容，并进行投资。
    八、监事会意见
    监事会认为本投资项目风险可控，同意修改使用自有闲置资金购买银行理财
产品相关内容并进行投资。
    九、备查文件
    1、武汉中商集团股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议
    2、武汉中商集团股份有限公司第七届董事会第十二次会议决议
    3、武汉中商集团股份有限公司独立董事意见
    特此公告




                                        武汉中商集团股份有限公司董事会
                                                       2015 年 3 月 28 日