证券代码：000785 证券简称：武汉中商 公告编号：2007-001
武汉中商集团股份有限公司2006年年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 重要提示：本公司董事会、监事会及董事、监事和高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 董事胡爱民先生有事未出席会议，委托董事严规方先生表决。
1.4 武汉众环会计师事务所为本公司出具了标准无保留审计意见的审计报告。
1.5 公司董事长严规方先生、总经理熊佑良先生、财务负责人刘自力先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
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股票简称 武汉中商
股票代码 000785
上市交易所 深圳证券交易所
注册地址 武汉市武昌区中南路９号
注册地址的邮政编码 430071
办公地址 武汉市武昌区中南路９号
办公地址的邮政编码 430071
公司国际互联网网址 http://www.zhongshang.com.cn
电子信箱 xuey307@tom.com
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2.2 联系人和联系方式
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董事会秘书 证券事务代表
姓名 易国华 薛玉
联系地址 武汉市武昌区中南路９号 武汉市武昌区中南路９号
电话 027-87322635 027-87362507
传真 027-87307723 027-87307723
电子信箱 / xuey307@tom.com
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§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位：（人民币）元
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2006年 2005年 本年比上年增减（％） 2004年
主营业务收入 2,372,995,865.55 2,265,404,495.96 4.75% 2,186,238,865.23
利润总额 5,587,908.94 -118,618,654.64 17,278,248.68
净利润 15,266,006.05 -98,660,211.70 8,285,912.60
扣除非经常性损益的净利润 7,842,038.35 -79,701,612.15 -16,175,532.83
经营活动产生的现金流量净额 140,815,731.37 340,299,705.74 -58.62% 158,300,551.06
2006年末 2005年末 本年末比上年末增减（％ 2004年末
）
总资产 2,205,885,105.00 2,341,119,668.87 -5.78% 2,045,242,927.56
股东权益（不含少数股东权益 476,942,198.57 461,676,192.52 3.31% 560,336,404.22
）
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3.2 主要财务指标
单位：（人民币）元
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2006年 2005年 本年比上年增减（％） 2004年
每股收益 0.06 -0.39 0.03
净资产收益率 3.20% -21.37% 24.57% 1.48%
扣除非经常性损益的净利润为基 1.64% -17.26% 18.90% -2.89%
础计算的净资产收益率
每股经营活动产生的现金流量净 0.56 1.35 -58.52% 0.63
额
2006年末 2005年末 本年末比上年末增减（％ 2004年末
）
每股净资产 1.90 1.84 3.26% 2.23
调整后的每股净资产 1.76 1.68 4.76% 1.82
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非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
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非经常性损益项目 金额
处理长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产 -897,888.08
产生的损益
各种形式的政府补贴 7,206,976.00
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各 1,140,891.57
项营业外收入/支出
以前年度已经计提各项减值准备的转回 194,974.01
扣除少数股东损益的影响数 -138,705.80
扣除非经常性损益的所得税影响数 -82,280.00
合计 7,423,967.70
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3.3 国内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
单位：股
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本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
数量 比例(% 发行 送股 公积 其他 小计 数量 比例(%
) 新股 金转 )
股
一、有限售条件股份 179,926,383 71.62 0 -27,805,173 0 8,100 -27,797,073 152,129,310 60.56
1、国家持股 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0.00
2、国有法人持股 142,335,648 56.66 0 -10,299,908 0 -4,649,618 -14,949,526 127,386,122 50.71
3、其他内资持股 37,590,735 14.96 0 -17,505,265 0 4,657,718 -12,847,547 24,743,188 9.85
其中：境内法人持股 37,564,800 14.95 0 -17,515,379 0 4,649,618 -12,865,761 24,699,039 9.83
境内自然人持股 25,935 0.01 0 10,114 0 8,100 18,214 44,149 0.02
4、外资持股 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0.00
其中：境外法人持股 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0.00
境外自然人持股 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0.00
二、无限售条件股份 71,295,315 28.38 0 27,805,173 0 -8,100 27,797,073 99,092,388 39.44
1、人民币普通股 71,295,315 28.38 0 27,805,173 0 -8,100 27,797,073 99,092,388 39.44
2、境内上市的外资股 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0.00
3、境外上市的外资股 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0.00
4、其他 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0.00
三、股份总数 251,221,698 100.00 0 0 0 0 0 251,221,698 100.00
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有限售条件股份可上市交易时间
单位：股
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时间 限售期满新增可上市交 有限售条件股份数量 无限售条件股份数量余 说明
易股份数量 余额 额
2007-4-3 51,465,285 100,664,025 150,557,673 无
2008-4-3 12,561,085 88,102,940 163,118,758 无
2009-4-2 88,058,791 44,149 251,221,698 无
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前10名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位：股
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序号 有限售条件股东名称 持有的有限售条 可上市交易时间 新增可上市交易股份数 限售条件
件股份数量 量
1 武汉国有资产经营公司 113,180,961 2007-04-03 12,561,085 自改革方案实施之日起，在
2008-04-03 12,561,085 十二个月内不上市交易或者
2009-04-03 88,058,791 转让；在前项规定期满后，
通过证券交易所挂牌交易出
售原非流通股股份，出售数
量占该公司股份总数的比例
在十二个月内不超过百分之
五，在二十四个月内不超过
百分之十。
2 武汉银厦房地产综合发展公司 8,088,106 2007-4-03 8,088,106 自股改方案实施之日起在12
3 杭州财富实业有限公司 4,649,618 2007-4-03 4,649,618 个月内不上市交易或转让。
4 上海桥科工贸有限公司 3,494,400 2007-4-03 3,494,400
5 湖北省电力公司 3,009,528 2007-4-03 3,009,528
6 平安信托投资有限责任公司 3,009,528 2007-4-03 3,009,528
7 武汉市机械设备进出口公司 2,184,000 2007-4-03 2,184,000
8 华运投资有限公司 2,153,452 2007-4-03 2,153,452
9 海南百勤投资顾问有限公司 1,880,955 2007-4-03 1,880,955
10 湖北徐东（集团）股份有限公司 1,880,955 2007-4-03 1,880,955
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4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股表
单位：股
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股东总数 19,592
前10名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股份 质押或冻结的股
数量 份数量
武汉国有资产经营公司 国有股东 45.07% 113,180,961 113,180,961 57,030,000
45,175
武汉银厦房地产综合发展公司 国有股东 3.22% 8,088,106 8,088,106 0
杭州财富实业有限公司 其他 1.85% 4,649,618 4,649,618 0
上海桥科工贸有限公司 其他 1.39% 3,494,400 3,494,400 0
湖北省电力公司 国有股东 1.20% 3,009,528 3,009,528 0
平安信托投资有限责任公司 其他 1.20% 3,009,528 3,009,528 0
武汉市机械设备进出口公司 其他 0.87% 2,184,000 2,184,000 2,184,000
华运投资有限公司 其他 0.86% 2,153,452 2,153,452 0
海南百勤投资顾问有限公司 其他 0.75% 1,880,955 1,880,955 0
湖北徐东（集团）股份有限公司 其他 0.75% 1,880,955 1,880,955 0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
王顺祺 1,196,906 人民币普通股
陈惠君 1,089,578 人民币普通股
张明利 678,962 人民币普通股
肖玲玲 634,967 人民币普通股
张伟东 548,324 人民币普通股
中国民生银行股份有限公司_长信增利动态策略股票型证券投资基 500,000 人民币普通股
金
黄东生 480,529 人民币普通股
张海燕 395,007 人民币普通股
何君 385,365 人民币普通股
杨大正 367,223 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的 公司未知其他股东之间是否存在关联关系、一致行动人情况．
说明
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4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
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控股股东名称：武汉国有资产经营公司法人代表：杨国霞成立日期：1994年8月12日注册资本：123,834万元公司类别：国有独资公司
股权结构：武汉市国有资产管理委员会持股100%经营范围（主营）：授权范围内的国有资产经营管理；国有资产产权交易；信息咨询
、代理及中介服务。报告期内本公司控股股东没有发生变更。
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4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
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姓名 职务 性别 年龄 任职起始日 任职终止日 年初持股 年末持 变动原 报告期内从公 是否在股东单
期 期 数 股数 因 司领取的报酬 位或其他关联
总额（万元） 单位领取
严规方 董事长 男 57 2006-5-26 2009-5-26 25,935 36,049 股改获 20.54 否
得对价
熊佑良 董事、总 男 51 2006-5-26 2009-5-26 0 0 无 17.47 否
经理
刘自力 董事、总 男 41 2006-5-26 2009-5-26 0 0 无 14.10 否
会计师
朱定志 董事、副 男 35 2006-5-26 2009-5-26 0 0 无 13.75 否
总经理
艾娇 董事 女 29 2006-5-26 2009-5-26 0 0 无 0.00 是
胡爱民 董事 男 51 2006-5-26 2009-5-26 0 0 无 0.00 是
谭力文 独立董事 男 58 2006-5-26 2009-5-26 0 0 无 3.00 否
李燕萍 独立董事 女 41 2006-5-26 2009-5-26 0 0 无 3.00 否
谢获宝 独立董事 男 39 2006-5-26 2009-5-26 0 0 无 3.00 否
肖书钢 监事会主 男 55 2006-5-26 2009-5-26 0 0 无 13.65 否
席
宋求明 监事 男 43 2006-5-26 2009-5-26 0 0 无 0.00 是
汤俊 监事 男 36 2006-5-26 2009-5-26 0 0 无 0.00 是
任渠 监事 女 42 2006-5-26 2009-5-26 0 8,100 购买 4.95 否
牛波霞 监事 女 40 2006-5-26 2009-5-26 0 0 无 9.29 否
易国华 副总经理 男 43 2006-5-26 2009-5-26 0 0 无 14.08 否
、董事会
秘书
李鸽珍 副总经理 女 52 2005-4-06 2008-4-06 0 0 无 13.51 否
合计 - - - - - 25,935 44,149 - 130.34 -
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§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
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一、报告期内公司的经营情况（一）经营状况回顾2006年，公司按照科学发展观和建设和谐企业的要求，坚持走质量效益型发展道路
及“三坚持，不动摇”的方针，围绕“创新、提升、突破”工作主线，在大力实施战略调整的基础上，集中资源发展商贸主业。顺利
完成上市公司股权分置改革，企业经营、管理与发展取得了明显成绩。撤出家电专营及两个跨省门店后，将精力集中到百货、平价两
大主力业态及销品茂的经营上来。各单位通过消化处理各种历史遗留问题，甩掉了多年来的历史包袱，轻装上阵，全力抓调整、抓扩
销创利，11个门店的销售和利润实现了双超。公司全年共实现主营业务收入23.73亿元，同比增长了4.75%，实现净利润1527万元，达
到了扭亏为盈的目标，实现了“十一五”发展的良好开局。（二）主营业务的范围及其经营状况1、公司所处行业及地位公司所处行
业为商业零售业。截至2006年底，营业总面积逾55万平方米，经营商品品种近10万种；公司网点分布跨省内10多个城市，已有门店45
个，其中现代百货店及购物中心8家，“shoppingMall”1家，平价超市大卖场23家，药品专营店13家。公司报告期荣获“全国商业服
务业十佳企业”、“湖北省零售行业最知名畅销品牌”等荣誉称号。（三）在经营中出现的问题与困难及解决方案2006年国家继续实
施了稳健的宏观经济政策，经济发展的内在需求逐步增强，为商品市场的稳定发展提供了良好的基础。湖北省成为国家流通体制改革
试点省，湖北省和武汉市都把支持和加快流通业发展提上重要议事日程，出台了一些对流通业进行扶持和规范的政策和法规，为商业
发展提供了政策机遇。但由于国际资本不断涌入国内市场，新的商业业态对传统零售业带来了更大的冲击，武汉市商业竞争日趋激烈
。公司面临的问题一是企业整体创效能力还有待于提升；二是正规化连锁体制建设有待进一步加强；三是企业人才和员工队伍建设亟
待加强；四是企业的精细化管理虽然取得很大成绩，但还没有形成成熟的体系，企业执行力仍然有待进一步提升。采取的举措：1、
围绕顾客需求实施经营调整，持续加大营销力度，以“五好门店”创建为抓手，增强门店终端营运能力，使商贸经营业绩明显提升；
2、全面理顺商贸连锁经营，创建需求导向的敏捷供应链和强势供应链，加快物流配送体系建设，规范财会管理，理顺核算体系，理
顺发展工作体制，稳步推进连锁规模扩张；3、加强战略管理、执行与创新管理、人力资源管理与开发和内部控制，不断提高精细化
管理水平。二、新年度的经营计划2007年工作总的指导思想和基本任务是：深入学习贯彻党的十六届六中全会及中央经济工作会精神
，以科学发展观为指针，以建设和谐企业为导向，继续贯彻落实“三坚持、不动摇”的方针，提高企业创效能力和竞争实力，全力开
创企业规模与效益和谐发展的新局面。总体工作目标：企业创效能力进一步增强，连锁经营与管理体制基本理顺，连锁专业化、标准
化程度进一步提高，连锁规模继续壮大，企业精细化管理体系建设取得新的突破。1、重点攻关，挖潜增效，切实提高销售终端营运
质量。围绕顾客需求实施经营调整，持续加大营销力度，继续推进“五好”创建，强化门店终端建设。2、增强创新能力，下大力气
提高企业综合竞争力。坚持百货、平价两业态并举，夯实商贸连锁经营和武汉销品茂的经营，增强公司下属企业优势，积极开拓武汉
市场和省内有发展潜质的二、三级城市，扩展企业市场疆界，创造新的发展机遇。3、深入实施质量管理体系建设，进一步提升企业
精细化管理水平。4、贯彻落实科学发展观，切实加快企业发展。5、以科学发展观为指针，以建设和谐企业为导向，继续贯彻落实“
三坚持、不动摇”的方针，增强企业创效能力和竞争实力。提高企业员工的素质，处理好与股东、职工、供应商、消费者四者的关系
，加强企业文化建设，加强人才建设，不断深化企业改革，加强综合治理工作体系建设，切实维护企业安全稳定。三、资金筹措和运
用计划公司将继续拓展融资渠道，采取自身积累、银行信贷等多种形式筹资，实现筹资渠道的多元化，使筹资工作更好地为公司发展
服务。
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6.1.1 执行新企业会计准则后，公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况
√ 适用 □ 不适用
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公司于2007年1月1日起开始执行财政部颁布的《企业会计准则》，目前公司依据财政部新会计准则规定的2007年1月1日首次执行日现
行会计准则与新准则的差异情况如下：1、2006年12月31日股东权益（现行会计准则）的金额取自公司按照现行《企业会计准则》和
《企业会计制度》（以下简称“现行会计准则”）编制的2006年12月31日（合并）资产负债表。该报表业经武汉众环会计师事务所有
限公司审计，并于2007年4月24日出具了标准无保留意见意见的审计报告众环审字(2007)421号。该报表相关的编制基础和主要会计政
策参见本公司2006年度财务报告。2、长期股权投资差额-其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额公司2006年12月31日账面其他
采用权益法核算的长期股权投资贷方差额4,972,973.04元，新准则下计入股东权益，因此，增加2007年1月1日留存收益4,972,973.04
元。3、所得税公司按照现行会计准则的规定，制定了公司的会计政策，据此公司计提了应收款项坏账准备。根据新会计准则应将资
产账面价值小于资产计税基础的差额计算递延所得税资产，增加了2007年1月1日留存收益1,114,427.09元，其中归属于母公司的所有
者权益增加1,114,427.09元、归属于少数股东的权益增加0元。4、其他公司2006年12月31日按现行会计准则编制的合并报表中子公司
少数股东享有的权益为83,018,945.92元；因合并范围改变增加少数股东享有的权益9,163,826.06元。新会计准则下计入股东权益，
由此增加2007年1月1日股东权益92,182,771.98元。新会计准则下少数股东权益为92,182,771.98元。
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6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位：（人民币）万元
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主营业务分行业情况
分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 主营业务利润 主营业务收入比 主营业务成本 主营业务利润率
率（％） 上年增减（％） 比上年增减（ 比上年增减（％
％） ）
商业零售 219,412.62 189,989.16 12.84% -1.21% -3.04% 1.57%
房地产开发 12,864.62 9,189.98 22.76% 364.30% 670.74% -28.41%
租赁收入 5,022.35 4,935.99 1.42% 200.95% 207.72% 3.34%
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6.3 主营业务分地区情况
单位：（人民币）万元
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地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％）
湖北地区 237,299.59 4.75%
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6.4 募集资金使用情况
□ 适用 √ 不适用
变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
6.5 非募集资金项目情况
□ 适用 √ 不适用
6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明
□ 适用 √ 不适用
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
√ 适用 □ 不适用
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本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划
弥补以前年度亏损 无
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§7 重要事项
7.1 收购资产
□ 适用 √ 不适用
7.2 出售资产
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
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交易对方 被出售资产 出售日 出售价格 本年初起至 出售产 是否 定价原则说 所涉及 所涉及
出售日该出 生的损 为关 明 的资产 的债权
售资产为上 益 联交 产权是 债务是
市公司贡献 易 否已全 否已全
的净利润 部过户 部转移
省住宅及武汉合 5,000平方米商业门面用房 2006-05-2 2,950.00 429.00 429.00 否 协商定价 / /
记置业有限公司 6
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7.3 重大担保
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
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公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保对象名称 发生日期（协议签署日 担保金额 担保类型 担保期 是否履行完 是否为关联方担保（是或否
） 毕 ）
报告期内担保发生额合计 0.00
报告期末担保余额合计（A） 0.00
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保发生额合计 16,000.00
报告期末对控股子公司担保余额合计（B） 26,000.00
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)
担保总额（A+B） 26,000.00
担保总额占公司净资产的比例 54.51%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0.00
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额（D） 10,000.00
担保总额超过净资产50％部分的金额（E） 2,152.89
上述三项担保金额合计*（C+D+E） 12,512.89
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7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
□ 适用 √ 不适用
7.4.2 关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
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关联方 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金
发生额 余额 发生额 余额
武汉中商广场管理有限公司 16,252.06 4,145.17 0.00 0.00
武汉市中江房地产开发有限公司 0.00 16,315.22 0.00 0.00
武汉中商团结销品茂管理有限公司 11,381.60 8,071.76 0.00 0.00
合计 27,633.66 28,532.15 0.00 0.00
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其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0.00万元，余额0.00万元
7.4.3 2005年末被占用资金的清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
2006年新增资金占用情况
□ 适用 √ 不适用
截止2006年末，上市公司未能完成非经营性资金占用的清欠工作的，相关原因及已采取的清欠措施和责任追究方案
□ 适用 √ 不适用
7.5 委托理财
□ 适用 √ 不适用
7.6 承诺事项履行情况
7.6.1 原非流通股东在股权分置改革过程中作出的承诺事项及其履行情况
□ 适用 √ 不适用
7.6.2 报告期末持股5％以上的原非流通股东持有的无限售条件流通股数量情况
□ 适用 √ 不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
√ 适用 □ 不适用
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公司与武汉永芳食品有限公司（被告,以下简称永芳公司）、王维平（共同被告）联营合同纠纷案。2003年8月13日，我司与永芳公司
签订了一份《联合经营协议》，但永芳公司在合作期满后尚欠我司预付货款3,063,078.90元未还。经武汉市江岸区人民法院审理后以
（2005）岸民商初字第313号判决被告武汉永芳食品有限公司向我司返还人民币2,448,688.81元，被告王维平在其对永芳公司出资未
到位的人民币208,854.10元范围内对永芳公司的债务承担连带清偿责任。一审判决后，被告均未提起上诉，现判决已经生效。2006年
6月，我司已向武汉市江岸区人民法院申请强制执行，案件正在执行过程中。
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§8 监事会报告
√ 适用 □ 不适用
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2006年公司监事会依照《公司法》、《公司章程》及《证券法》有关规定，认真履行了股东大会赋予的职责，报告期内，本公司监事
会召开了三次监事会会议。2006年4月24日召开了第五届七次监事会，审议通过了《公司2005年度监事会工作报告》、《公司2005年
利润分配预案》、《公司2005年年度报告正文及摘要》、《关于修改公司章程的议案》、《公司关于修改股东大会议事规则的议案》
（决议公告于2006年4月26日刊登在《中国证券报》、《证券时报》上）；2006年5月26日召开了第五届一次监事会，审议通过了《公
司第五届监事会关于选举监事会主席的议案》（决议公告于2006年5月27日刊登在《中国证券报》、《证券时报》上）；2006年8月15
日召开了第五届二次监事会，审议通过了《公司2006年中期报告及摘要》。本报告期内，监事会成员参加了公司2005年年度股东大会
，列席了公司第五届十二次、六届一次、二次、三次董事会和相关临时董事会。一、公司依法运作情况监事会认为，公司决策程序合
法，内部控制制度健全，内部工作流程的制定和执行得到进一步提高，有效控制了公司各项经营风险。公司董事及高级管理人员能认
真落实股东大会决议，恪守职责，勤勉敬业，为公司的发展作出了努力，在执行公司职务和履行职责时无违反法律、法规、公司章程
及损害公司利益的行为发生。二、检查公司财务的情况公司财务报告经武汉众环会计师事务所审计并出具了无保留意见的审计报告，
监事会认为该审计报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。三、募集资金投入情况报告期内公司没有募集资金，亦无报告期之前
募集资金的使用延续到本报告期内。四、收购、出售资产情况报告期内公司收购、出售资产行为法律手续完整，资产交易价格合理，
未发现内幕交易及损害股东权益的行为。五、关联方资金占用情况报告期内公司未发生与控股股东的关联交易及资金往来，与下属企
业的资金往来属正常往来。六、报告期内公司未发生关联交易
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§9 财务报告
9.1 审计意见
审计意见： 标准无保留审计意见
9.2 财务报表
9.2.1 资产负债表
编制单位：武汉中商集团股份有限公司 2006年12月31日 单位：（人民币）元
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项目 期末数 期初数
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 297,204,556.71 184,529,959.65 275,137,517.89 157,129,537.13
短期投资
应收票据 3,979,435.77 3,779,435.77 1,000,000.00 1,000,000.00
应收股利 75,944.20
应收利息
应收账款 17,710,465.02 14,642,744.91 21,806,356.03 17,175,901.32
其他应收款 76,185,241.80 379,390,524.11 73,449,844.19 321,774,499.20
预付账款 60,485,986.98 52,429,520.28 93,872,140.08 88,111,650.78
应收补贴款
存货 247,490,289.34 88,614,464.99 357,312,388.63 112,796,573.75
待摊费用 2,581,171.06 2,217,858.69 955,739.31 370,549.69
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 705,637,146.68 725,604,508.40 823,533,986.13 698,434,656.07
长期投资：
长期股权投资 84,207,116.02 336,908,068.01 90,909,479.26 307,765,641.00
长期债权投资
长期投资合计 84,207,116.02 336,908,068.01 90,909,479.26 307,765,641.00
合并价差
固定资产：
固定资产原价 1,682,079,706.19 470,063,940.75 1,623,017,318.67 420,101,009.56
减：累计折旧 375,607,835.10 197,127,121.73 285,803,514.15 160,574,417.43
固定资产净值 1,306,471,871.09 272,936,819.02 1,337,213,804.52 259,526,592.13
减：固定资产减值准备 194,974.01 51,000.00
固定资产净额 1,306,471,871.09 272,936,819.02 1,337,018,830.51 259,475,592.13
工程物资
在建工程 1,702,828.42 24,127,944.42 23,600,800.00
固定资产清理
固定资产合计 1,308,174,699.51 272,936,819.02 1,361,146,774.93 283,076,392.13
无形资产及其他资产：
无形资产 78,099,514.19 13,735,226.48 41,116,769.24 14,235,281.79
长期待摊费用 29,766,628.60 26,669,993.50 24,412,659.31 23,513,923.61
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 107,866,142.79 40,405,219.98 65,529,428.55 37,749,205.40
递延税项：
递延税款借项
资产总计 2,205,885,105.00 1,375,854,615.41 2,341,119,668.87 1,327,025,894.60
流动负债：
短期借款 590,910,000.00 365,100,000.00 623,100,000.00 350,100,000.00
应付票据 11,999,680.00 11,199,680.00 93,471,561.00 53,971,561.00
应付账款 259,809,406.77 179,777,388.19 280,309,172.16 197,041,229.93
预收账款 41,799,953.50 24,606,575.17 120,377,893.20 58,063,945.30
应付工资 6,921,538.36 4,661,873.49 5,326,952.68 3,997,292.19
应付福利费 22,326,911.11 17,871,291.76 19,703,622.43 15,254,925.54
应付股利 18,986.05
应交税金 33,307,179.33 10,143,353.18 18,012,605.97 3,442,780.82
其他应交款 2,182,909.81 1,476,331.33 2,093,491.67 1,391,784.93
其他应付款 360,059,705.47 269,792,740.55 339,126,986.71 177,713,566.59
预提费用 13,756,676.16 10,433,183.17 6,320,269.98 4,372,615.78
预计负债
一年内到期的长期负债 249,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,592,073,960.51 895,062,416.84 1,507,861,541.85 865,349,702.08
长期负债：
长期借款 53,850,000.00 3,850,000.00 300,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 53,850,000.00 3,850,000.00 300,000,000.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 1,645,923,960.51 898,912,416.84 1,807,861,541.85 865,349,702.08
少数股东权益 83,018,945.92 71,581,934.50
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 251,221,698.00 251,221,698.00 251,221,698.00 251,221,698.00
减：已归还投资
实收资本（或股本）净额 251,221,698.00 251,221,698.00 251,221,698.00 251,221,698.00
资本公积 79,998,800.42 79,998,800.42 79,998,800.42 79,998,800.42
盈余公积 184,141,521.04 184,141,521.04 184,141,521.04 184,141,521.04
其中：法定公益金
未分配利润 -38,419,820.89 -38,419,820.89 -53,685,826.94 -53,685,826.94
其中：现金股利
未确认的投资损失
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 476,942,198.57 476,942,198.57 461,676,192.52 461,676,192.52
负债和所有者权益（或股东权益 2,205,885,105.00 1,375,854,615.41 2,341,119,668.87 1,327,025,894.60
）合计
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9.2.2 利润及利润分配表
编制单位：武汉中商集团股份有限公司 2006年1-12月 单位：（人民币）元
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项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、主营业务收入 2,372,995,865.55 1,696,240,085.74 2,265,404,495.96 1,736,431,244.52
减：主营业务成本 2,041,151,251.50 1,503,497,899.60 1,987,363,442.21 1,577,636,088.78
主营业务税金及附加 20,015,558.52 7,315,065.12 13,937,992.44 6,109,280.37
二、主营业务利润（亏损以“-” 311,829,055.53 185,427,121.02 264,103,061.31 152,685,875.37
号填列）
加：其他业务利润（亏损以“-” 99,578,933.37 73,657,645.70 85,555,129.75 60,222,137.58
号填列）
减：营业费用 27,895,278.57 16,794,176.31 38,023,066.29 24,000,362.82
管理费用 332,540,053.46 205,660,488.58 373,767,438.27 223,068,989.20
财务费用 53,872,883.87 19,723,924.79 37,818,407.04 21,043,069.98
三、营业利润（亏损以“-”号填 -2,900,227.00 16,906,177.04 -99,950,720.54 -55,204,409.05
列）
加：投资收益（亏损以“-”号填 43,163.33 -3,803,827.81 -964,792.59 -25,414,351.22
列）
补贴收入 7,206,976.00 7,206,976.00 646,936.00 646,936.00
营业外收入 6,766,665.10 5,427,456.76 4,798,348.98 2,715,710.09
减：营业外支出 5,528,668.49 3,792,248.62 23,148,426.49 19,024,674.93
四、利润总额（亏损以“-”号填 5,587,908.94 21,944,533.37 -118,618,654.64 -96,280,789.11
列）
减：所得税 17,198,110.08 6,678,527.32 6,501,278.64 2,379,422.59
少数股东损益 -26,876,207.19 -26,459,721.58
加：未确认的投资损失本期发生
额
五、净利润（亏损以“-”号填列 15,266,006.05 15,266,006.05 -98,660,211.70 -98,660,211.70
）
加：年初未分配利润 -53,685,826.94 -53,685,826.94 44,974,384.76 44,974,384.76
其他转入
六、可供分配的利润 -38,419,820.89 -38,419,820.89 -53,685,826.94 -53,685,826.94
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 -38,419,820.89 -38,419,820.89 -53,685,826.94 -53,685,826.94
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作资本（或股本）的普通股股
利
八、未分配利润 -38,419,820.89 -38,419,820.89 -53,685,826.94 -53,685,826.94
利润表（补充资料）
1．出售、处置部门或被投资单位 -994,993.12 -1,563,008.41
所得收益
2．自然灾害发生的损失
3．会计政策变更增加（或减少）
利润总额
4．会计估计变更增加（或减少）
利润总额
5．债务重组损失
6．其他
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9.2.3 现金流量表
编制单位：武汉中商集团股份有限公司 2006年1-12月 单位：（人民币）元
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项目 本期
合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售产品、提供劳务收到的现金 2,833,641,903.28 2,033,963,856.31
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 15,146,340.43 87,657,905.21
经营活动现金流入小计 2,848,788,243.71 2,121,621,761.52
购买商品、接受劳务支付的现金 2,350,679,702.73 1,760,052,449.58
支付给职工以及为职工支付的现金 91,577,138.24 57,849,898.48
支付的各项税费 94,215,680.78 45,902,811.91
支付的其他与经营活动有关的现金 171,499,990.59 173,218,400.48
经营活动现金流出小计 2,707,972,512.34 2,037,023,560.45
经营活动产生的现金流量净额 140,815,731.37 84,598,201.07
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 3,500,000.00 3,500,000.00
取得投资收益所收到的现金 900,000.00 975,944.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资 29,500,000.00 29,500,000.00
产所收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 33,900,000.00 33,975,944.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资 68,226,578.71 48,999,059.30
产所支付的现金
投资所支付的现金 40,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 68,226,578.71 88,999,059.30
投资活动产生的现金流量净额 -34,326,578.71 -55,023,115.10
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金 525,150,000.00 388,950,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 525,150,000.00 388,950,000.00
偿还债务所支付的现金 554,490,000.00 370,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现 55,082,113.84 21,024,663.45
金
支付的其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 609,572,113.84 391,124,663.45
筹资活动产生的现金流量净额 -84,422,113.84 -2,174,663.45
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 22,067,038.82 27,400,422.52
现金流量表补充资料
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 15,266,006.05 15,266,006.05
加：计提的资产减值准备 -1,187,404.01 -1,421,705.07
固定资产折旧 97,237,023.55 42,098,055.86
无形资产摊销 2,092,980.51 1,145,780.77
长期待摊费用摊销 7,912,558.07 10,110,457.47
待摊费用减少（减：增加） -1,625,431.75 -1,847,309.00
预提费用增加（减：减少） 7,436,406.18 6,060,567.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资 -4,361,603.24 -4,361,603.24
产的损失（减：收益）
固定资产报废损失 4,264,498.20 3,458,835.58
财务费用 55,060,027.79 21,021,563.45
投资损失（减：收益） -43,163.33 3,803,827.81
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） 109,822,099.29 24,182,108.76
经营性应收项目的减少（减：增加） -78,887,877.51 -96,342,101.42
经营性应付项目的增加（减：减少） -45,294,181.24 61,423,716.66
其他
少数股东损益 -26,876,207.19
经营活动产生的现金流量净额 140,815,731.37 84,598,201.07
2．不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 297,204,556.71 184,529,959.65
减：现金的期初余额 275,137,517.89 157,129,537.13
加：现金等价物期末余额
减：现金等价物期初余额
现金及现金等价物净增加额 22,067,038.82 27,400,422.52
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9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
9.6 新旧会计准则股东权益差异调节表
单位：（人民币）元
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项目名称 金额
2006年12月31日股东权益（现行会计准则） 476,942,198.57
长期股权投资差额 4,972,973.04
其中：同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额
其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额 4,972,973.04
拟以公允价值模式计量的投资性房地产
因预计资产弃置费用应补提的以前年度折旧等
符合预计负债确认条件的辞退补偿
股份支付
符合预计负债确认条件的重组义务
企业合并
其中：同一控制下企业合并商誉的账面价值
根据新准则计提的商誉减值准备
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及可供出
售金额资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
金融工具分拆增加的权益
衍生金融工具
所得税 1,114,427.09
少数股东权益 92,182,771.98
其他
2007年1月1日股东权益（新会计准则） 575,212,370.68
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会计师事务所的审阅意见
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关于武汉中商集团股份有限公司新旧会计准则股东权益差异调节表的审阅报告众环专字（2007）149号武汉中商集团股份有限公司全
体股东：我们审阅了后附的武汉中商集团股份有限公司（以下简称“武汉中商”）新旧会计准则股东权益差异调节表（以下简称“差
异调节表”）。按照《企业会计准则第38号一首次执行企业会计准则》和“关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知
”（证监发[2006]136号，以下简称“通知”）的有关规定编制差异调节表是武汉中商公司管理层的责任，我们的责任是在实施审阅
工作的基础上对差异调节表出具审阅报告。根据“通知”的有关规定，我们按照《中国注册会计师审阅准则第2101号一财务报表审阅
》的规定执行审阅业务。该准则要求我们计划和实施审阅工作，以对差异调节表是否不存在重大错报获取有限保证。审阅主要限于询
问公司有关人员差异调节表相关会计政策和所有重要的认定、了解差异调节表中调节金额的计算过程、阅读差异调节表以考虑是否遵
循指明的编制基础以及在必要时实施分析程序，审阅工作提供的保证程度低于审计。我们没有实施审计，因而不发表审计意见。根据
我们的审阅，我们没有注意到任何事项使我们相信差异调节表没有按照《企业会计准则第38号一首次执行企业会计准则》和“通知”
的有关规定编制。武汉众环会计师事务所有限责任公司中国注册会计师彭斌中国注册会计师孙长全中国武汉2007年4月24日
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武汉中商集团股份有限公司
董 事 会
二○○七年四月二十四日