武汉中商集团股份有限公司2008年第三季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3
未出席董事姓名 未出席会议原因 受托人姓名
黄家琦 因公出差 严规方
1.4 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5 公司董事长严规方、总经理熊佑良、财务负责人刘自力声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产 2,259,412,163.22 2,325,504,692.02 -2.84%
所有者权益（或股东权益） 544,330,247.17 512,979,102.54 6.11%
每股净资产 2.17 2.04 6.37%
年初至报告期期末 比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额 86,051,716.45 -33.44%
每股经营活动产生的现金流量净额 0.34 -33.34%
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减（％）
净利润 4,349,634.45 32,264,247.73 360.04%
基本每股收益 0.017 0.128 325.00%
扣除非经常性损益后的基本每股收益 - 0.114 -
稀释每股收益 0.017 0.128 325.00%
净资产收益率 0.80% 5.93% 0.61%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 0.77% 5.25% 0.71%
非经常性损益项目单位： （人民币）元
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
1、非流动资产处置损益_ -74,697.55
2、股票投资收益 739,738.68
3、计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 2,180,393.20
4、降低上述各项之外的其他营业外收支净额_ 1,474,332.91
5、扣除非经常性损益的所得税影响数_ -1,183,120.75
6、扣除少数股东损益的所得税影响数 546,896.73
合计 3,683,543.22
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 30,686
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
武汉商联（集团）股份有限公司 25,122,170 人民币普通股
中国华融资产管理公司 8,088,106 人民币普通股
王宇洋 1,761,538 人民币普通股
曲绍昆 1,126,000 人民币普通股
丁国民 760,000 人民币普通股
武汉重型机床集团有限公司 752,382 人民币普通股
陈翠枚 690,602 人民币普通股
吴伟志 654,302 人民币普通股
全国社保基金一零八组合 600,000 人民币普通股
陈凤娟 474,700 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
项目 期末余额 期初余额 增减幅度% 说 明
资产负债表项目
应收票据 3,100,000.00 791,953.00 291.44 经营性应收票据增加。
一年内到期的非流动资产 21,789,942.34 16,633,821.81 31.00 新开门店一年内的装修款增加
可供出售金融资产 819,451.50 2,036,922.30 -59.77 公允价值下降
长期待摊费用 87,806,966.38 66,535,287.26 31.97 新开门店新增装修款
应交税费 33,153,009.78 57,082,578.71 -41.92 本报告期内上交所得税、增值税等相关税费。
一年内到期的非流动负债 - 100,000,000.00 -100.00 报告期内偿还一年内非流动负债。
递延所得税负债 134,862.88 439,230.58 -69.30 因可供出售金融资产的公允价值下降,相应的递延所得税负债转回。
未分配利润 38,151,664.32 5,887,416.59 548.02 净利润增加
利润表项目
投资收益(损失以"-"填列) 1,357,936.63 2,347,771.50 -42.16 本期对联营企业的投资收益减少
营业外支出 1,700,772.00 390,775.73 335.23 本期处置固定资产损失及罚款支出增加.
少数股东损益 -7,502,681.19 -14,129,691.30 -46.90 本期减少原子公司世纪中商的少数股东损益。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
公司与岳阳金虹置业有限公司（被申请人，以下简称金虹公司）房屋租赁合同争议案。2003年12月22日，我司与金虹公司签订《房屋租赁合同》，约定金虹公司将位于岳阳市金鹗中路与琵琶路交汇处的约22300平方米的房屋出租给我司用于商业经营，金虹公司应于2004年6月30日前完成土建及相关工程后，经验收并与我司办理出租物业的交付手续。2004年元月10，我司支付定金人民币200万元及预付租金人民币100万元，但直至2005年下半年，金虹公司仍未交付符合条件的出租物业。经武汉仲裁委员会（2007）武仲裁字第00449号裁决被申请人岳阳金虹置业有限公司向我司返还定金人民币200万元及预付租金100万元。本裁决为终局裁决，现正在执行过程中。
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 持有其他上市公司股权情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
证券代码 证券简称 初始投资金额 占该公司股权比例 期末账面值 报告期损益 报告期所有者权益变动
600774 汉商集团 280,000.00 1.00% 819,451.50 0.00 -913,103.10
合计 280,000.00 - 819,451.50 0.00 -913,103.10
3.5.3 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2008年07月30日 公司会议室 实地调研 星辰唯高达达证券香港有限公司 介绍公司基本情况、发展规划和行业情况
2008年09月11日 公司会议室 实地调研 安本亚洲资产管理公司 介绍公司基本情况、发展规划和行业情况
2008年09月15日 / 电话沟通 个人投资者 询问公司经营情况
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：武汉中商集团股份有限公司 2008年09月30日 单位：（人民币）元
项目 期末数 期初数
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 357,693,106.69 266,641,977.61 442,284,525.17 301,856,327.14
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 3,100,000.00 3,100,000.00 791,953.00 791,953.00
应收账款 28,319,082.60 19,221,603.24 23,892,598.71 18,543,285.23
预付款项 49,814,938.18 35,651,710.76 54,859,680.49 50,385,673.87
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
其他应收款 98,785,774.19 464,595,119.04 104,608,803.78 420,666,744.81
买入返售金融资产
存货 242,937,620.07 108,811,201.89 235,017,041.29 103,560,618.40
一年内到期的非流动资产 21,789,942.34 20,800,150.42 16,633,821.81 16,286,854.01
其他流动资产 2,675,736.23 2,423,091.94 3,631,444.91 2,948,199.90
流动资产合计 805,116,200.30 921,244,854.90 881,719,869.16 915,039,656.36
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 819,451.50 819,451.50 2,036,922.30 2,036,922.30
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 49,220,700.59 257,895,967.36 58,318,809.78 269,926,109.78
投资性房地产 549,424,516.11 525,262,232.93
固定资产 694,865,659.33 247,299,938.94 717,781,492.14 243,462,007.73
在建工程 322,944.35 270,144.35
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 68,382,813.57 12,862,188.68 70,079,144.16 12,852,073.39
开发支出
商誉
长期待摊费用 87,806,966.38 85,669,201.97 66,535,287.26 65,147,416.05
递延所得税资产 3,452,911.09 3,090,969.23 3,770,934.29 3,408,992.43
其他非流动资产
非流动资产合计 1,454,295,962.92 607,907,862.03 1,443,784,822.86 596,833,521.68
资产总计 2,259,412,163.22 1,529,152,716.93 2,325,504,692.02 1,511,873,178.04
流动负债：
短期借款 575,650,000.00 355,100,000.00 507,650,000.00 340,100,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 6,610,561.71 6,610,561.71 5,932,350.71 5,932,350.71
应付账款 258,698,651.56 217,707,229.25 313,525,126.17 251,982,138.49
预收款项 152,894,654.50 137,386,738.63 135,953,629.17 119,921,345.37
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 11,993,172.08 6,532,087.59 14,831,948.10 9,237,360.28
应交税费 33,153,009.78 20,780,397.73 57,082,578.71 30,082,842.04
应付利息
其他应付款 313,808,361.52 271,169,003.41 303,521,009.87 265,664,047.17
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 100,000,000.00
其他流动负债 18,024,911.26 17,444,742.41 14,967,104.22 13,995,699.76
流动负债合计 1,370,833,322.41 1,032,730,760.73 1,453,463,746.95 1,036,915,783.82
非流动负债：
长期借款 279,850,000.00 3,850,000.00 286,850,000.00 3,850,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 134,862.88 134,862.88 439,230.58 439,230.58
其他非流动负债
非流动负债合计 279,984,862.88 3,984,862.88 287,289,230.58 4,289,230.58
负债合计 1,650,818,185.29 1,036,715,623.61 1,740,752,977.53 1,041,205,014.40
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 251,221,698.00 251,221,698.00 251,221,698.00 251,221,698.00
资本公积 80,403,389.04 80,389,169.04 81,316,492.14 81,302,272.14
减：库存股
盈余公积 174,553,495.81 174,553,495.81 174,553,495.81 174,553,495.81
一般风险准备
未分配利润 38,151,664.32 -13,727,269.53 5,887,416.59 -36,409,302.31
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 544,330,247.17 492,437,093.32 512,979,102.54 470,668,163.64
少数股东权益 64,263,730.76 71,772,611.95
所有者权益合计 608,593,977.93 492,437,093.32 584,751,714.49 470,668,163.64
负债和所有者权益总计 2,259,412,163.22 1,529,152,716.93 2,325,504,692.02 1,511,873,178.04
4.2 本报告期利润表
编制单位：武汉中商集团股份有限公司 2008年7-9月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 683,805,481.49 552,898,291.07 590,310,313.09 441,844,343.84
其中：营业收入 683,805,481.49 552,898,291.07 590,310,313.09 441,844,343.84
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 680,460,709.71 544,330,462.56 593,335,730.63 435,651,071.74
其中：营业成本 546,495,211.73 450,917,242.67 472,066,493.69 361,476,403.69
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 7,113,574.28 4,624,124.11 6,075,764.91 3,937,915.17
销售费用 6,216,190.01 5,292,278.57 6,516,544.95 4,762,013.10
管理费用 104,875,853.67 80,228,848.53 93,477,828.37 60,835,535.70
财务费用 15,759,880.02 3,267,968.68 15,199,098.71 4,639,204.08
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以"-"号填列）
投资收益（损失以"-"号填列） 658,297.59 658,297.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以"-"号填列）
三、营业利润（亏损以"-"号填列） 3,344,771.78 8,567,828.51 -2,367,119.95 6,851,569.69
加：营业外收入 1,613,523.41 1,473,721.28 1,104,413.47 1,029,846.22
减：营业外支出 1,325,385.21 30,310.40 205,346.92 132,755.67
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列） 3,632,909.98 10,011,239.39 -1,468,053.40 7,748,660.24
减：所得税费用 3,251,392.06 2,786,490.13 3,750,759.05 2,715,886.56
五、净利润（净亏损以"-"号填列） 381,517.92 7,224,749.26 -5,218,812.45 5,032,773.68
归属于母公司所有者的净利润 4,349,634.45 7,224,749.26 945,494.63 5,032,773.68
少数股东损益 -3,968,116.53 -6,164,307.08
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.017 0.029 0.004 0.02
（二）稀释每股收益 0.017 0.029 0.004 0.02
4.3 年初到报告期末利润表
编制单位：武汉中商集团股份有限公司 2008年1-9月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 2,291,675,810.25 1,861,840,177.64 1,970,940,665.82 1,478,538,189.77
其中：营业收入 2,291,675,810.25 1,861,840,177.64 1,970,940,665.82 1,478,538,189.77
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 2,254,073,388.28 1,831,346,857.31 1,957,359,821.90 1,455,432,746.27
其中：营业成本 1,866,003,766.41 1,558,207,732.55 1,605,773,659.78 1,241,263,190.98
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 19,133,405.04 13,144,633.34 18,572,094.71 11,571,977.87
销售费用 21,480,594.46 18,732,707.34 21,260,562.26 15,048,022.23
管理费用 299,469,787.68 229,498,031.45 269,150,287.87 174,366,115.94
财务费用 47,965,441.06 11,756,179.20 42,582,005.28 13,184,356.47
资产减值损失 20,393.63 7,573.43 21,212.00 -917.22
加：公允价值变动收益（损失以"-"号填列）
投资收益（损失以"-"号填列） 1,357,936.63 -94,603.74 2,347,771.50 2,347,771.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以"-"号填列）
三、营业利润（亏损以"-"号填列） 38,960,358.60 30,398,716.59 15,928,615.42 25,453,215.00
加：营业外收入 5,280,800.56 4,992,564.19 4,815,496.26 4,651,396.60
减：营业外支出 1,700,772.00 369,203.53 390,775.73 203,760.38
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列） 42,540,387.16 35,022,077.25 20,353,335.95 29,900,851.22
减：所得税费用 17,778,820.62 12,340,044.47 17,163,260.48 8,827,600.00
五、净利润（净亏损以"-"号填列） 24,761,566.54 22,682,032.78 3,190,075.47 21,073,251.22
归属于母公司所有者的净利润 32,264,247.73 22,682,032.78 17,319,766.77 21,073,251.22
少数股东损益 -7,502,671.19 -14,129,691.30
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.128 0.09 0.069 0.084
（二）稀释每股收益 0.128 0.09 0.069 0.084
4.4 年初到报告期末现金流量表
编制单位：武汉中商集团股份有限公司 2008年1-9月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,706,330,197.71 2,189,412,445.76 2,321,566,501.45 1,717,521,253.59
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 5,280,800.56 4,888,094.79 4,788,961.96 4,624,862.30
经营活动现金流入小计 2,711,610,998.27 2,194,300,540.55 2,326,355,463.41 1,722,146,115.89
购买商品、接受劳务支付的现金 2,282,590,860.72 1,871,966,454.78 1,895,835,231.89 1,446,076,298.20
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 114,250,861.14 85,570,316.58 91,876,701.17 60,359,534.71
支付的各项税费 98,076,205.33 60,777,942.64 84,602,776.90 46,448,736.83
支付其他与经营活动有关的现金 130,641,354.63 154,552,174.16 124,749,827.55 138,547,887.80
经营活动现金流出小计 2,625,559,281.82 2,172,866,888.16 2,197,064,537.51 1,691,432,457.54
经营活动产生的现金流量净额 86,051,716.45 21,433,652.39 129,290,925.90 30,713,658.35
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 10,700,000.00 10,700,000.00 8,900,000.00 9,146,900.00
取得投资收益收到的现金 739,738.68 1,235,538.68 676,724.38 676,724.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 11,439,738.68 11,935,538.68 9,576,724.38 9,823,624.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 95,111,232.55 71,827,361.40 60,035,186.13 46,566,710.55
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 95,111,232.55 71,827,361.40 60,035,186.13 46,566,710.55
投资活动产生的现金流量净额 -83,671,493.87 -59,891,822.72 -50,458,461.75 -36,743,086.17
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 492,700,000.00 285,700,000.00 495,650,000.00 317,700,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 492,700,000.00 285,700,000.00 495,650,000.00 317,700,000.00
偿还债务支付的现金 531,700,000.00 270,700,000.00 565,250,000.00 322,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 47,971,641.06 11,756,179.20 42,582,005.28 13,184,356.47
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 6,200.00 3,100.00
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 579,671,641.06 282,456,179.20 607,832,005.28 335,884,356.47
筹资活动产生的现金流量净额 -86,971,641.06 3,243,820.80 -112,182,005.28 -18,184,356.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -84,591,418.48 -35,214,349.53 -33,349,541.13 -24,213,784.29
加：期初现金及现金等价物余额 442,284,525.17 301,856,327.14 298,272,808.08 184,529,959.65
六、期末现金及现金等价物余额 357,693,106.69 266,641,977.61 264,923,266.95 160,316,175.36
4.5 审计报告
审计意见： 未经审计
武汉中商集团董事会
2008年10月23日
