武汉中商集团股份有限公司2001年年度报告 地址：中国武汉市武昌区中南路9 号 电话：027-87362507 电挂： 5166 传真：027-87307723 邮编：430071 目录 第一节 重要提示 第二节 公司基本情况简介 第三节 会计数据与业务数据摘要 第四节 股本变动及股东情况 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 第六节 公司治理结构 第七节 股东大会情况简介 第八节 董事会报告 第九节 监事会报告 第十节 重大事项 第十一节 财务报告 第十二节 备查文件目录 第一节 重要提示 重要提示：本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 董事徐世祥先生、胡柏初先生、刘仲和先生未出席本次董事会。 第二节 公司基本情况简介 一、公司法定中文名称:武汉中商集团股份有限公司 公司法定英文名称：WUHAN ZHONGNAN COMMERCIAL GROUP CO.,LTD 英文名称缩写：ZNCG 二、法定代表人姓名：严规方 三、公司董事会秘书：易国华 证券事务代表：薛玉 联系地址：武汉市武昌区中南路９号 联系电话：027-87362507 传真：027-87307723 电子信箱：xuey307@sina.com 四、公司注册地址：武汉市武昌区中南路９号 公司办公地址：武汉市武昌区中南路９号 邮政编码：430071 公司电子信箱：zhongnan@public.wh.hb.cn 五、公司选定的信息披露报纸名称：《中国证券报》、《证券时报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.cninfo.com.cn 公司年报备置地点：公司证券部 六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：武汉中商 股票代码：000785 七、其他有关资料： 公司首次注册登记地点：武汉市武昌区中南路9 号 企业法人营业执照注册号：17769143-3 税务登记号码：420106177691433 公司聘请的会计师事务所名称：武汉众环会计师事务所 办公地址：武汉国际大厦B 座16 楼 注：1999、2000 年度按总股本179,444,070 股计算，2001 年度按总股本251,221,698股计算。 三、报告期内股东权益变动情况（单位：元） 项目 股本 资本公积 盈余公积 期初数 179,444,070.00 133,750,951.42 174,255,880.02 本期增加 71,777,628.00 5,449,268.58 本期减少 53,833,221.00 期末数 251,221,698.00 79,917,730.42 179,705,14.60 项目 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 18,839,454.63 23,376,227.75 510,827,129.19 本期增加 2,724,634.29 27,246342.87 104,473,239.45 本期减少 23,393,675.58 77,226,896.58 期末数 21,564,088.92 27,228,895.04 538,073,472.06 变动原因： 1、股本较年初增加71,777,628.00 元，系报告期内实施每10 股送红股1 股及用资本公积转增3 股的利润分配方案所致。 2、资本公积较年初减少53,833,221.00 元，系报告期内实施资本公积转增3 股的利润分配方案所致。 3、盈余公积较年初增加5,449,268.58 元，系报告期内计提的法定公积金及法定公益金。 4、未分配利润较年初增加27,246342.87 元，系本年度利润转入；减少23,393,675.58元，系实施每10 股送红股1 股及计提盈余公积金所致。 第三节 会计数据与业务数据摘要 一、公司本年度利润总额及其构成(单位：元) 2001年度 利润总额 38,558,588.94 净利润 27,246,342.87 扣除非经常性损益后的净利润 20,010,799.48 主营业务利润 207,670,726.66 其他业务利润 26,494,811.76 营业利润 32,880,697.11 投资收益 7,239,513.06 补贴收入 63,218.00 营业外收支净额 -1,624,839.23 经营活动产生的现金流量净额 158,362,037.54 现金及现金等价物净增加额 49,812,282.25 注：扣除的非经常性损益项目涉及金额7,235,543.39 元。其中： 营业外收入 732,126.91 营业外支出 -2,356,966.14 转让股权投资收益 436,817.92 股权投资差额摊销 -216,359.00 股票投资收益 5,862,540.72 债券投资收益 8,000.00 补贴收入 63,218.00 收到的所得税返还 4,460,000.00 所得税影响 -1,753,835.02 二、截止报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标（单位：元） 2001年 2000年 项目 调整前 主营业务收入 1,673,182,314.19 1,874,885,361.27 净利润 27,246,342.87 59,668,258.43 总资产 1,779,908,433.72 1,496,567,736.23 股东权益(不含少数股东权益) 538,073,472.06 542,190,804.08 每股收益(元/股) 0.10 80.333 每股收益（元/股）(加权) 0.108 0.333 每股净资产(元/股) 2.14 3.02 调整后每股净资产 1.77 2.89 每股经营活动产生的现金流量净额 0.63 0.44 净资产收益率（%） 5.06 11.01 净资产收益率（%）(加权) 5.20 11.65 2000年 1999年 项目 调整后 调整前 主营业务收入 1,841,659,370.70 1,964,729,501.91 净利润 50,314,062.52 56,721,206.04 总资产 1,393,760,123.84 1,386,088,640.82 股东权益(不含少数股东权益) 510,827,129.19 482,522,545.65 每股收益(元/股) 0.280 0.316 每股收益（元/股）(加权) 0.280 0.317 每股净资产(元/股) 2.85 2.69 调整后每股净资产 2.74 2.59 每股经营活动产生的现金流量净额 0.44 0.10 净资产收益率（%） 9.85 11.76 净资产收益率（%）(加权) 10.36 12.20 1999年 项目 调整后 主营业务收入 1,964,729,501.91 净利润 52,392,357.65 总资产 1,364,159,805.96 股东权益(不含少数股东权益) 460,513,066.67 每股收益(元/股) 0.292 每股收益（元/股）(加权) 0.293 每股净资产(元/股) 2.57 调整后每股净资产 2.50 每股经营活动产生的现金流量净额 0.10 净资产收益率（%） 11.38 净资产收益率（%）(加权) 11.77 第四节 股本变动及股东情况 一、股本变动情况 （一）公司股本结构情况(截止2001 年12 月31 日) 2001 年度公司股份变动表 数量单位：股 本次变动前 本次变动增减（+、-） 配股 送股 公积金转股 增发 其他 一、尚未流通股份 1、发起人股份 101668320 10166832 30500496 - 其中： 国家持有股份 101668320 10166832 30500496 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 26832000 2683200 8049600 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 128500320 12850032 38550096 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 50943750 5094375 15283125 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 50943750 5094375 15283125 三、股份总数 179444070 17944407 53833221 本次变动增减（+、-） 本次变动后 小计 一、尚未流通股份 1、发起人股份 40667328 142335648 其中： 国家持有股份 40667328 142335648 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 10732800 37564800 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 51400128 179900448 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 20377500 71321250 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 20377500 71321250 三、股份总数 71777628 251221698 注：公司于2001 年4 月18 日实施了以2000 年12 月31 日总股本179,444,070股为基数，每10 股送1 股，资本公积金转增3 股的分配方案，所以公司总股本增加了71,777,628 股。 （二）股票发行与上市情况 1、到报告期末为止的前三年历次股票发行情况 （1）经公司1998 年9 月8 日召开的公司98 年第一次临时股东大会审议决定1997 年、1998 年中期利润分配方案为每10 股送4 股转增2 股，股权登记日为9 月22 日，除权日为9 月23 日，红股及转增股份上市交易日为9 月25 日，本次送股及转增股后公司总股份增至17,140.032 万股。 （2）经公司1998 年9 月8 日召开的98 年度临时股东大会批准，以1998 年6 月30 日总股本为基数每10 股配3 股，共计配售32,137,560 股，国家股、法人股全部放弃，实际配售8,043,750 股，全部为社会公众股，配售股份上市交易日为1999 年2月3 日。本次配股后公司总股本增至179,444,070 股。 2、报告期内股本变动情况 经公司2001 年3 月29 日召开的2000 年度股东大会批准，以2000 年12 月31 日的股本为公司基数，向全体股东每10 股送1 股；以资本公积金每10 股转增3 股。股权登记日为2001 年4 月18 日，红股及转增股份上市交易日为2001 年4 月19日，本次送股及转增股后公司总股本增至251,221,698 股。 3、公司上市股票均为社会公众股，除4 名董事、监事及高级管理人员外，无别的内部职工股股东。 二、股东情况介绍 （一）截止2001 年12 月31 日，本公司拥有股东户数为12,611 户。 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、公司董事、监事和高级管理人员情况 （一）基本情况 姓名 职务 性别 年龄 任期 年初持股数 年度内股份 （股） 增减（+-） 严规方 董事长 男 52 2000.5- 2003.5 18525 7410 姜海鸣 董事 女 43 2000.5- 2003.5 0 刘自力 董事、总会计师 男 36 2000.5- 2003.5 0 周世本 董事、副总经理 男 56 2000.5- 2003.5 0 熊佑良 副董事长、副总 经理 男 46 2000.5- 2003.5 0 卢育展 董事、工会主席 男 59 2000.5- 2003.5 0 乐荣军 董事、总经理 男 37 2000.5- 2003.5 0 黄保云 董事 男 48 2000.5- 2003.5 0 胡柏初 董事 男 46 2000.5- 2003.5 0 肖伟 董事 男 44 2000.5- 2003.5 0 刘仲和 董事 男 46 2000.5- 2003.5 0 徐世祥 董事 男 45 2000.5- 2003.5 14820 5928 胡爱民 董事 男 46 2000.5- 2003.5 0 陈义萍 董事 女 47 2000.5- 2003.5 0 马希增 监事会主席 男 60 2000.5- 2003.5 11115 4446 王清泉 监事 男 56 2000.5- 2003.5 3120 1248 牛波霞 监事 女 35 2000.5- 2003.5 0 赵银甫 监事 男 41 2000.5- 2003.5 0 刘耘 监事 女 36 2001.3- 2004.3 0 肖书刚 副总经理 男 50 2000.5- 2003.5 0 易国华 董事会秘书 男 38 2000.5- 2003.5 0 合计 47580 19032 年末持股数 姓名 （股） 严规方 25935 姜海鸣 0 刘自力 0 周世本 0 熊佑良 0 卢育展 0 乐荣军 0 黄保云 0 胡柏初 0 肖伟 0 刘仲和 0 徐世祥 20748 胡爱民 0 陈义萍 0 马希增 15561 王清泉 4368 牛波霞 0 赵银甫 0 刘耘 0 肖书刚 0 易国华 0 合计 66612 1、以上董事、监事股份变动系报告期公司实施了10 股送1 股转增3 股的分配方案所致。 2、董事、监事在股东单位任职情况 （二）持有本公司5%以上的股份及前十名股东持股情况介绍 1、持股5%以上（含5%）股东的股份变动情况 名称 期初数（股） 报告期内增减（+、-） 期末数（股） 武汉国有资产经营公司 101,668,320 35,169,828 136,868,148 注：（1）武汉国有资产经营公司为本公司发起人，占公司总股份的54.48%。所持股份中136,835,648 股为未上市流通的发起人国家股，其余为社会公众股份。 （2）报告期内，该股东股份发生变动系一是报告期内公司实施了10 股送1股，转增3 股的分配方案增加40,667,328 股，二是经财政部同意转让给第3 名股东5,500,000 股份并增持部分社会公众股份所致。 （3）报告期内，该股东所持股份未发生质押、冻结的情况。 2、公司前十名股东持股情况（截止2001 年12 月31 日） 名次 股东名称 本期末持股数（股） 持股占总股本比例(%) 1 武汉国有资产经营公司 136,868,148 54.48 2 武汉银厦房地产综合发展公司 9,391,200 3.74 3 武汉开元科技创业投资有限公司 5,500,000 2.19 4 湖北省电力公司 3,494,400 1.39 5 平安信托投资公司 3,494,400 1.39 6 上海桥科工贸有限公司 3,494,400 1.39 7 武汉华亿投资有限公司 2,500,400 1.00 8 湖北徐东（集团）股份有限公司 2,184,000 0.87 9 武汉市机械设备进出口公司 2,184,000 0.87 10 海南百勤投资顾问有限公司 2,184,000 0.87 注：十大股东持股相关情况说明 （1）公司第一、第三名股东为公司发起人股东，其余股东为法人股东。所持股份均为未上市流通股份。 （2）公司第一名股东系第三名股东的投资方，其余股东之间不存在任何关联关系。 （三）公司控股股东情况介绍 1、控股股东名称：武汉国有资产经营 法人代表：李勇 成立日期：1994 年8 月12 日 注册资本：123,834 万元 公司类别：国有独资公司 股权结构：武汉市国有资产管理委员会持股100% 经营范围（主营）：授权范围内的国有资产经营管理；国有资产产权交易；信息咨询、代理及中介服务。 报告期内本公司控股股东没有发生变更。 2、公司控股股东的控股股东情况介绍 本公司控股股东的实际控制人为武汉市国有资产管理委员会。 姓名 任职情况 黄保云 武汉国有资产经营公司副总经理 徐世祥 湖北徐东集团股份有限公司董事长 肖伟 平安信托投资公司副总经理 刘仲和 武汉正信国有资产经营有限公司副总经理 陈义萍 武汉证券公司副总经理 胡柏初 国家电力公司华中公司副总会计师 姜海鸣 中国工商银行湖北省营业部资产保全处处长 胡爱民 中国工商银行湖北省营业部水果湖支行行长 刘耘 武汉国有资产经营公司资产财务部副经理 王清泉 武汉市机械设备进出口公司副总经理 （二）公司董事、监事及高级管理人员年度报酬情况 1、根据公司章程的有关规定，董事、监事的报酬由公司股东大会决定，高级管理人员的报酬由公司董事会决定。 公司高级管理人员实行年薪制，由基薪和风险收入两部分组成，基薪计发实行月度绩效考评，风险收入通过年度企业实绩和管理指标百分考核后兑现。 2、报告期内，上述在公司任职的董事、监事、高级管理人员共11 人在公司领取报酬，报酬总额为71.3 万元。金额最高的前三名董事的年度报酬总额为21.8 万元；金额最高的前三名高级管理人员的年度报酬总额为21.8 万元。 在公司受薪的董事、监事和高级管理人员，年度报酬总额在10 万元以上的1人；年度报酬总额在人民币6 万元—8 万元的共6 人；年度报酬总额在人民币3 万元—6 万元以下的4 人。 3、董事姜海鸣、黄保云、胡柏初、肖伟、刘仲和、徐世祥、胡爱民、陈义萍，监事王清泉、刘耘未在公司领取报酬。 （三）报告期内离任的董事、监事、高级管理人员姓名及离任原因 本报告期内，由于工作变动，董少瑜请求辞去公司监事之职，经公司2000 年股东大会审议，选举刘耘出任公司监事。 二、截止2001 年底，公司在册员工5044 人，其中：财务人员158 人，行政人员803人，具有高级专业职称6 人，中级专业技术职称140 人，大专以上文化程度1259人。离退休人员1115 人。 第六节 公司治理结构 一、公司的治理情况 公司自成立以来，严格按照《公司法》、《证券法》、和中国证监会有关法律、法规的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立现代企业制度，规范公司运作，公司制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《监事会议事规则》，还制定了包括管理体制、人员及组织的权责义务、各组织议事规则及各项主要规章制度等内容的综合性规定——《领导体制、运作规范与议事规则》，并在报告期内积极付诸实施。2002 年公司将对照中国证监会和国家经贸委于2002 年1 月7日发布的《上市公司治理细则》的规范性文件的要求，从以下几个方面做好公司治理： 1、根据证监会有关上市公司治理的规范性文件的要求，进一步完善公司《股东大会议事规则》，确保股东能够充分行使自己的权利，保障股东大会的议事程序和决策程序规范合理，运作有章可循。 2、公司将进一步完善《董事会议事规则》，严格按照公司章程规定的董事选聘程序选举董事，进一步完善董事的选聘程序、积极推行累计投票制度；公司董事会的人数和人员构成将以高效精干为前提，结合公司实际，进行相应的调整；设立独立董事，按照中国证监会关于独立董事工作的指导要求，充分发挥他们在上市公司治理中的作用，进一步完善公司的规范运作和科学决策。 3、公司将进一步完善《监事会的议事规则》，加强对公司财务以及公司董事、公司经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性的监督。 4、根据公司运作的要求，在条件成熟时设立专门委员会，协助董事会做好制定公司经营战略、完善公司决策体系、建立高级管理人员的绩效评价和激励约束机制，以及强化公司财务管理、防范财务风险等方面的工作。 二、独立董事履行职责情况 公司目前未设独立董事。公司董事会根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定要求，已修改和制订有关细则，物色了合适的独立董事人选，并将在2001 年年度股东大会上审议通过。三、与控股股东在人员、机构、财务、资产及业务上的“五分开”情况 1、报告期内，公司在人员、机构、财务、资产及业务上与控股股东武汉国有资产经营公司彻底分离。 2、公司办公机构和生产经营场所与控制股东完全分开，不存在“两块牌子，一套人马”，混合经营、合署办公的情况，不存在控制人干预公司董事会和股东大会已经作出的人事任免决定的情况； 3、公司设有独立的管理部门，配备了专职人员，制定了健全的管理制度和职责规范。公司所有的高、中级管理人员没有在控股公司兼职的情况，控股公司的所有高、中级管理人员也不在本公司兼职情况； 4、公司资产完整，独立拥有商标等无形资产，拥有独立的采购和销售系统、生产及辅助生产系统，与控股股东在土地使用权、工业产权和非专利技术上界定清晰；公司商品采购、原材料供应、商品销售及其价格确定均根据市场情况自行决定； 5、公司设立了独立的财会部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，在银行开有独立账户，独立依法纳税，并制定了财务管理制度及权责规范，有效的保障了财务核算的真实、准确、完整。公司在财务决策方面，能独立做出决策，不存在控制人干预公司资金使用的情况。 第七节 股东大会情况简介 公司在本报告期内召开了2000 年年度股东大会和2001 年第一次临时股东大会，会议情况如下： （一）2000 年年度股东大会简介 1、根据公司第四届董事会第三次会议决定，公司于2001 年2 月19 日在《中国证券报》与《证券时报》同时刊登了召开2000 年度股东大会公告，并于2001 年3月29 日上午在公司中南商业大楼七楼会议室召开。出席会议股东和委托代理人共27 人，代表股份122,925,395 股，占总股本的68.50%，符合《公司法》和公司章程的规定。大会以投票方式审议通过了如下报告和决议： (1)公司2000 年度董事会工作报告； (2)公司2000 年度监事会工作报告； (3)公司2000 年度财务决算报告； (4)公司2000 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案； (5)公司关于调整部分监事会成员的议案； (6)公司关于续聘武汉众环会计师事务所的议案； (7)公司2001 年度增资配股议案； (8)公司2001 年度配股募集资金项目及可行性的议案。 2、本次股东大会决议于2001 年3 月30 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》上。 3、本报告期内，由于工作变动，董少瑜请求辞去公司监事之职，经公司股东大会审议，选举刘耘出任公司监事。 （二）2001 年第一次临时股东大会 1、根据公司2001 年第一次临时董事会决定，公司于2001 年8 月22 日在《中国证券报》与《证券时报》同时刊登了召开2001 年第一次临时股东大会公告，并于2001 年9 月24 日上午在公司总部—中商广场35 楼会议室召开。出席会议股东和委托代理人共15 人，代表股份152,261,627 股，占总股本的60.61%，符合《公司法》和公司章程的规定。大会以投票方式审议通过了《公司关于修改2001 年度配股价格的议案》。 2、本次临时股东大会决议于2001 年9 月25 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》上。第八节董事会报告 一、报告期内公司的经营情况 （一）主营业务的范围及其经营状况 1、公司所处行业及地位 公司所处行业为商业零售业，主营百货零售，是一家集商贸、实业、餐饮、进出口、房地产业务、软件生产为一体的综合性企业集团。目前公司拥有8 家过万平方米的大型商场，已形成了百货公司、平价仓储店、大型购物中心、超市等多业态商业格局，市场占有率居湖北省前列。 2、公司主营业务经营状况 2001 年，公司坚持以经济效益为中心，不断整合资源，创新经营，强化管理，但由于武汉市商业网点增多、市场分流加剧，且公司主体中南商业大楼歇业装修达五个月及因利息资本化等会计政策变更的影响，全年实现销售收入16.73 亿元，同比下降9.15 %，实现利润总额3,856 万元，同比下降41.97 %。 公司报告期内主要业务构成：（单位：万元） 项目 2001 年 2000年 行业 销售收入 销售毛利 毛利率 销售收入 销售毛利 毛利率 商业零售 162,809.34 20,142.01 12.37% 181,803.11 19,147.65 10.53% 房地产开发 3,863.42 1,131.66 29.29% 1,631.26 255.53 15.66% 工业 645.47 107.06 16.59% 731.58 130.67 17.86% 合计 167,318.23 21,380.73 12.78% 184,165.95 19,533.85 10.61% 本公司主营业务及结构在报告期内未发生较大变化。 （二）公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 单位：万元 企业名称 注册资本 投资比例 武汉市中江房地产开发有限公司 1,100 75% 武汉市中南房地产开发建筑有限公 司 2,000 50% 武汉中南和记实业开发有限公司 1,000 90% 武汉中南旅业餐饮有限公司 500 90% 武汉中商徐东平价广场有限公司 1,818 50% 武汉中商广场管理有限公司 5,000 90% 武汉美景实业有限公司 100 70% 武汉中商集团广告责任有限公司 50 51% 黄冈中商百货有限公司 3,000 51% 武汉中商旋风电子科技有限公司 500 66.64% 武汉商科工贸有限责任公司 500 80% 武汉中商团结销品茂管理有限公司11,326 51% 主营业务 主营业务收入 净利润 武汉市中江房地产开发有限公司 房地产开发 1396 -216 武汉市中南房地产开发建筑有限公 司 房地产开发 2749 431 武汉中南和记实业开发有限公司 蛋品加工 645 -129 武汉中南旅业餐饮有限公司 餐饮、娱乐 -61 武汉中商徐东平价广场有限公司 商业零售批发商品展销 57305 -52 武汉中商广场管理有限公司 物业管理、商业零售批发、 22765 1194 仓储 武汉美景实业有限公司 寝室用品加工 -2 武汉中商集团广告责任有限公司 广告设计及制作 14 黄冈中商百货有限公司 商业零售批发 4981 -488 武汉中商旋风电子科技有限公司 软、硬件销售及咨询业务 259 7 武汉商科工贸有限责任公司 应用软件的开发、研制、生 产销售：针纺织品、服装等 销售 367 16 武汉中商团结销品茂管理有限公司 商业零售批发商品展销：商 业服务场地出租 （三）主要供应商、客户情况 公司主要从事商业零售及批发业务，本报告期内公司向前五名供应商合计采购金额为2.6 亿元，占采购总额的12.9%；公司的主要客户为湖北地区消费者。 （四）在经营中出现的问题与困难及解决方案2001 年是新世纪的开端，商业竞争也进一步加剧，武汉作为首批零售业对外开放的城市，面临了更加严峻的形势和挑战。一是市场竞争日趋激烈，商贸业的主体赢利水平有所下降；二是商贸业整体规模扩大，但规模效益不很明显；三采购力量较弱等。公司主要采取了以下措施： 1、实施整合，重置有效资源。一是调整产业构架，凸现两大重心，积极推进科技产业化发展；二是整合商贸系统，构筑科学的营运体系，深入推行专业化管理，整合供应链，突出规模优势，整合资讯系统，完成了电脑2000 版系统升级；三是整合相关产业，明确方向，扩大优势，坚持整合与扩销创利相结合，整合与强化管理相结合，整合与改革创新相结合，整合与加快发展相结合，理顺了体制，优化了结构，集中了优势，带动了发展。 2、创新经营，全面推进营销体制改革。一是创新营销方式，开展“组合营销”；二是创新经营特色，增强各业态的竞争能力；三是创新营运手段，实现规模效益。 3、强化管理，全面提高经济效益。一是加强基础管理，提高了经营质量；二是加强监控管理，大力开展效能监察；三是以规范为手段，加强制度管理； 四是以量化为基础，完善考核体系；五是延伸服务优势，加强卖场管理；六是以激励为手段，优化人力资源；七是齐抓共管，加强安全管理。 4、加快发展，全面扩张又上新台阶。一是合理实施专业分工，完成了大楼改造、沙百扩建、荆百改建、黄石平价开发的任务，确保各店如期开业；二是加强对科技投资项目的监控营运及参股公司的管理，防范和减少投资风险；三是积极进行配股的申报工作。 二、报告期内公司的投资情况报告期末，公司长期投资的余额为11,809 万元，比年初增加3,906 万元，主要原因一是报告期内新增对武汉烽火网络有限公司投资款4,000 万元；二是公司出资315 万元与武汉中百连锁仓储超市有限公司、武汉肉类联合加工厂共同发起组建“武汉肉联添添鲜肉制品有限责任公司”，占总股本的35%；三是报告期内公司将所持有的湖北同兴置地发展有限公司的20%股权有偿转让给湖北省地产咨询中心，转让金额为240 万元。 （一）本报告期内公司没有募集资金，亦无报告期之前募集资金的使用延续到本报告期内。 （二）报告期内公司非募集资金投资情况 1、报告期内公司投资400 万元与李永庆等10 名自然人共同发起组建了“武汉商科工贸有限责任公司”，该公司注册资本为500 万元，公司占总股本的80%，主要从事设计生产针纺织品等公司自由品牌的开发。截止2001 年末实现销售收入367万元，利润16 万元。 2、报告期内公司以实物作价200 万元人民币，货币出资115 万元人民币，与武汉中百连锁仓储超市有限公司、武汉肉类联合加工厂共同发起组建“武汉肉联添添鲜肉制品有限责任公司”，该公司注册资本为人民币900 万元，公司占总股本的35%，主要从事猪肉、肉制品生产销售。截止2001 年末实现销售收入115 万元。 3、报告期内公司以现金出资5,776 万元与武汉团结集团股份有限公司合资组建“武汉中商团结销品茂管理有限公司”，该公司注册资本为人民币11,326 万元，公司占总股本的51%，主要从事商业零售批发、商品展销；商业服务场地出租。该公司主体目前正在建设中。 4、公司于2001 年4 月9 日与武汉烽火网络有限责任公司及其股东武汉邮电科学研究院、武汉光迅有限责任公司四方共同签署了《投资协议书》，公司以现金12,000 万元人民币投资入股烽火网络公司,占总股本的12%（详见2001 年4 月11 日公司在《中国证券报》、《证券时报》上刊登的公告）；公司拟用配股资金投资该项目，由于公司调低了配股价格，募集资金减少，经公司2001 年度第二次临时董事会审议，决定用自有资金投资，截止2001 年末公司已投入人民币4,000 万元。 三、公司财务状况（单位：元） 项目 2001年 2000年 +% 总资产 1,779,908,433.72 1,393,760,123.84 27.71 长期负债 20,045,000.00 150,835,000.00 -86.71 股东权益 538,073,472.06 510,827,129.19 5.33 主营业务利润 207,670,726.66 189,549,538.64 9.56 净利润 27,246,342.87 50,314,062.52 -45.85 注： 1、总资产较年初增加27.71%，主要系报告期内新成立武汉中商团结销品茂管理有限公司、武汉商科工贸有限责任公司二家控股子公司。 2、长期负债较年初减少86.71%，主要系报告期内长期借款中一年以内到期的借款转入流动负债所致。 3、股东权益较年初增加5.33%，主要系报告期内增加的净利润所致。 4、主营业务利润较去年同期增加9.56%，主要系报告期内毛利率增加所致。 5、净利润较去年同期减少45.85%，主要系报告期内中南商业大楼歇业装修改造营业收入减少所致。 四、生产经营环境、宏观政策和法规的变化对公司产生的影响 中国加入WTO，国际竞争将从生产领域向流通领域推进，国外大型零售公司纷纷进入国内市场，尤其是世界商业巨头已经将触角伸向了武汉市场，外资将凭借资金、信息和管理等优势，对商品零售企业形成较大的冲击。这对本公司既是机遇也是挑战。公司将密切关注和正确分析形势的发展变化，做好充足的应对准备，充分发挥名牌效应，利用环境和地理优势扩大销售规模，加快发展连锁经营，不断深化整合，强化管理，提高经营质量和效益，实施品牌战略，增强信誉优势，调动各方面的积极性，不断提高公司抗风险的能力。 五、新年度的经营计划 公司将坚持以效益为中心，以深化整合资源、规范连锁壮大规模为重点，以增强企业活力、竞争力、凝聚力和实力为目标，转变观念，创新经营，强化管理，团结一致，与时俱进，迎接新挑战。 1、深化整合，理顺营运管理体系，增强企业活力。一是建立规范的连锁管理体系，形成决策科学、指挥正确、督办有力的决策指挥系统，逐步理顺采购、门店、营销、稽核、营运五者之间的关系，按“专业化、规范化、简单化”的原则，建立成型化、标准化和实用性的营运系统；二是整合非商贸业资产，理顺经营环节，建立监控机制。 2、创新经营，营造核心商圈，提升赢利水平。一是统一规划中南路9 号商贸资源，构建武昌区“核心商圈”；二是改造传统超市，发展复合型业态，构筑新型社区超市购物中心(SHOPINGCENTER)；三是配置异地门店商贸资源，营造区域核心“商圈”。 3、转变观念，强化管理，提高企业的核心竞争力。一是树立“成本”的观念，加强监控管理；二是树立“战略联盟”的观念，强化供应链，不断提高采购管理水平；三是树立“跟进管理”观念，加强制度落实的时效性、执行的刚性；四是树立“产品营销与概念营销”相结合的观念，优化商品组合，提高营销水平；五是树立“为顾客创造价值”的服务观，深化顾客管理内涵，提升顾客的满意度；六是树立现代商业网络管理观念，完善信息系统，提高网络资讯管理能力；七是树立“考核与激励”并重的观念，加强人力资源开发与管理，为公司发展提供人力资源保障。 4、加快发展，壮大规模，增强企业整体实力。一是抓大放小，优化资产结构，增强赢利能力；二是加快拓展步伐，壮大企业规模，开辟新的经济增长点，规划物流中心，全面导入和深化CI、VI 内涵；三是加强对科技项目的监控，扩大资本营运收益。 六、董事会的日常工作 （一）报告期内董事会的会议情况及决议内容 本报告期内公司召开了四次董事会，具体情况如下： 1、本公司于2001 年2 月15 日在公司本部—中商广场35 楼会议室召开了第四届董事会第三次会议，会议应到董事15 人，实到12 人，一名董事委托其他董事参加。会议通过如下报告和决议： ①公司2000 年度董事会工作报告； ②公司2000 年度关于计提资产减值准备和损失处理的报告； ③公司2000 年度财务决算报告； ④公司2000 年度利润分配预案及2001 年利润分配政策的议案； ⑤公司2000 年度报告正文及摘要； ⑥公司关于续聘武汉众环会计师事务所的议案； ⑦公司2001 年度增资配股预案； ⑧公司2001 年度配股募集资金项目及可行性的说明； ⑨公司前次募集资金使用情况的说明； ⑩公司关于召开2000 年度股东大会的议案。 到会董事以举手表决方式一致通过上述议案并形成决议。决议公告及年度报告摘要刊登在2001 年2 月19 日的《中国证券报》和《证券时报》上。 2、2001 年8 月2 日，在公司本部—中商广场35 楼会议室召开第四届董事会第 四次会议，会议应到董事15 人，实到10 人，3 名董事委托其他董事参加。 会议通过如下报告和决议： ①公司2001 年上半年经营业绩和下半年工作计划的报告； ②公司2001 年上半年财务报告； ③公司2001 年中期利润分配方案； ④公司2001 年中期报告及摘要； ⑤公司关于成立荆门中商百货分公司的议案； ⑥公司关于成立中商平价黄石分店的议案； ⑦公司关于购买房产的议案。 到会董事以举手表决方式一致通过上述议案并形成决议。决议公告及中期报告摘要刊登在2001 年8 月3 日的《中国证券报》和《证券时报》上。 3、2001 年8 月21 日，公司召开了2001 年度第一次临时董事会，会议审议通过了如下报告和议案： ①公司关于修改2001 年度配股价格议案； ②公司关于召开2001 年度第一次临时股东大会的议案。 会议决议公告刊登在2001 年8 月22 日的《中国证券报》和《证券时报》上。 4、2001 年12 月27 日，公司召开了2001 年度第二次临时董事会，会议审议通过了如下报告和议案： ①公司关于调整2001 年度配股价格的议案； ②公司关于调整本次配股募集资金投资项目的议案； ③公司关于本次配股决议有效期延期的议案； ④公司关于提请股东大会授权董事会办理本次配股相关事宜的议案； ⑤公司关于修改公司章程的议案； ⑥公司关于召开2002 年度第一次临时股东大会的议案。 会议决议公告刊登在2001 年12 月28 日的《中国证券报》和《证券时报》上。 (二)董事会对股东大会决议的执行情况 1、公司2001 年3 月29 日召开的2000 年度股东大会通过了公司2000 年度分红方案及资本公积金转增股本方案，以2000 年12 月31 日的股本179,444,070 股为基数，向全体股东每10 股送1 股；以资本公积金每10 股转增3 股。送股及转增股本股权登记日为2001 年4 月18 日，除权日为4 月19 日，新增可流通股份上市交易日为4 月20 日（详见公司于2001 年4 月13 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》上的公告）。 2、经武汉众环会计师事务所2001 年4 月24 日出具的《验资报告》（武众会[2001]250 号），验证公司实施送转股后，截止2001 年4 月20 日，变更后的股本总额为25122.17 万股。董事会根据股东大会授权，在武汉市工商行政管理局办理了注册资本变更手续，并在公司2001 年度第二次临时董事会上修改了公司的章程，并报公司2002 年度第一次临时股东大会审议通过。 3、公司经第四届董事会第三次会议、2000 年度股东大会审议通过了2001 年度配股方案。截止报告期末，该配股方案仍在报批中，尚未实施（详见公司于2001 年2 月29 日、2001 年3 月30 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》上的决议公告）。 七、本年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案 经武汉众环会计师事务所审计，公司2001 年度实现净利润27,246,342.87 元，按10%提取法定公积金2,724,634.29 元，按10%提取公益金2,724,634.87 元，加上年初未分配利润5,431,820.75 元，可供股东分配的利润为27,228,895.04 元。鉴于公司2001 年度新设了3 家商业网点，且由于调整了募集资金的使用项目，公司将用自筹资金投资参股烽火网络公司，资金需求量大，为公司的长远发展考虑，经公司董事会研究，决定2001 年不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。 预计2002 年公司利润分配政策：（1）公司预计分配一次；（2）公司2002 年实现净利润用于股利分配的比例为20——60%；（3）公司2001 年未分配利润用于股利分配的比例不低于10%；（4）在2002 年利润分配方式中拟采取现金分配方式。2002 年度利润分配政策为预计方案，公司董事会保留根据公司实际情况对该分配政策进行调整的权利。 第九节 监事会报告 一、报告期内监事会的工作情况 2001 年公司监事会依照《公司法》、《公司章程》及《证券法》有关规定，认真履行了股东大会赋予的职责，报告期内，本公司监事会召开了二次监事会会议。2001 年2 月15 日召开了第三届二次监事会，审议通过了《公司2000 年度监事会工作报告》、《关于调整监事会成员的议案》（决议于2001 年2 月19 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》上）；2001 年8 月2 日召开了第三届三次监事会，审议通过了《公司2001 年度中期报告和摘要》、《公司2001 年度中期利润分配方案》（决议于2001 年8 月3 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》上）。本报告期内，监事会成员参加了公司2001 年年度股东大会、2001 年度第一次临时股东大会，列席了公司第四届三次、第四届四次董事会。 二、公司依法运作情况 监事会认为，公司决策程序合法，内部控制制度健全，公司董事及高级管理人员能认真落实股东大会决议，锐意开拓，真诚合作，为公司的发展作了不懈的努力，在执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程及损害公司利益的行为发生。 三、检查公司财务的情况 公司财务报告经武汉众环会计师事务所审计并出具了无保留意见的审计报告，监事会认为该审计报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。四、募集资金投入情况公司1998 年度实施配股所募集的资金已按承诺的项目全部投入使用，其运作符合国家有关规定和公司股东大会、董事会的决议要求。 五、收购、出售资产情况 报告期内公司出售资产行为法律手续完整，资产交易价格合理，未发现内幕交易，未损害部分股东的权益或造成公司资产流失。 六、关联交易情况 公司关联交易均按市场公平交易的原则运行，无损害公司利益的行为。 第十节 重大事项 一、报告期内公司重大诉讼、仲裁事项 1、2001 年4 月13 日，中国建设银行三峡分行伍家办事处向宜昌市中级人民法院起诉，要求宜昌天龙公司及本公司作为中昌公司股东，应对中昌公司的100 万元借款本息承担连带清偿责任，法院于2001 年7 月5 日判决由宜昌天龙公司与本公司限期对中昌公司组织清算，并按规定程序清偿借款。本公司已提起上诉，此案二审正在审理。 2、2001 年5 月，中国建行武汉市省直支行向武汉市武昌区人民法院起诉本公司应为湖北海天文化娱乐公司承担112 万元贷款连带担保责任，法院于2001 年7 月20 日判决本公司败诉，本公司已提起上诉，此案二审正在审理。 3、2001 年5 月，本公司向武汉市中级人民法院起诉武汉威尼迪服装公司及武汉市江夏区外贸轻工工艺品公司欠付400 万元货款，法院于2001 年11 月判决本公司胜诉。 二、报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项 1、经公司四届四次董事会研究同意购买武汉市百货公司武昌分公司（以下简称乙方）地处中山路341 号的包括9,094.73 平方米的土地使用权、房产证上所有房屋及附着物、相关公共事业项目包括供电、供水等，经双方协议总作价为人民币1,800 万元，由乙方负责办理房产过户登记手续，公司在乙方办理全部房产过户登记后支付1,000 万元，余款在乙方清场后5 日内付清（见2001 年8 月3 日的《中国证券报》和《证券时报》）。报告期内公司支付乙方380 万元。 2、报告期内公司将所持有的湖北同兴置地发展有限公司的20%股权有偿转让给湖北省地产咨询中心，转让金额为240 万元。 三、报告期内公司重大关联交易事项 1、公司为其子公司武汉中商广场管理有限公司提供银行借款担保，担保金额为5,000 万元。 2、公司为其子公司武汉徐东平价广场有限公司提供银行借款担保，担保金额为4,000 万元。 3、子公司武汉中商广场管理有限公司为公司提供银行借款担保，担保金额为2,000 万元。 4、2000 年6 月23 日，公司控股子公司武汉中江房地产开发有限公司与中国工商银行武汉市水果湖支行签定《最高额抵押合同》，约定以其所拥有的位于武昌中南路中商广场部分房地产（地下1—3 层及地上1—9 层建筑面积50,294.01 平方米房屋），为公司及公司控股二级法人向该行借款总额43,000 万元内提供抵押担保，期限自2000 年6 月23 日至2006 年6 月23 日止。双方到武汉市房地产登记发证中心办理了抵押登记手续（以前年度已披露）。四、报告期内公司重大合同及履行情况 （一）托管、承包及租赁情况 1、经公司四届四次董事会审议通过，公司与湖北金商实业集团股份有限公司签定了租赁合同，租赁其位于湖北荆门市解放路66 号的商厦，成立荆门中商百货分公司，租赁期为20 年，租赁期自2002/01/01-2022/12/31 止，公司进驻5 个月内支付租金1,700 万元（见2001 年8 月3 日的《中国证券报》和《证券时报》）。报告期内公司已支付租金1,700 万元。 2、经公司四届四次董事会审议通过，公司租赁黄石市食博园饼业有限公司位于黄石市黄石大道736 号营业面积约6,600 平方的物业，成立中商平价黄石分店，租期20 年（见2001 年8 月3 日的《中国证券报》和《证券时报》）。报告期内公司已支付租金300 万元。 （二）重大担保 详见本节第三条。 （三）报告期内公司不存在委托理财情况。 （四）其他重大合同 1 、2000 年4 月3 日和6 月9 日，公司与中国农业银行武汉市中南路分理处分别签订两份《最高额抵押合同》，约定公司以位于汉口胜利街315 号建筑面积总计为43964.63 平方米的房屋作为抵押物，可向该银行借款10,750 万元和1,000 万元。抵押期限分别为1999 年3 月19 日至2002 年3 月19 日和2000 年4 月1 日至2003 年3 月31 日。（以前年度已披露） 2、2001 年，公司与国通证券有限责任公司签订了《配股承销协议》，委托该公司担任本公司2001 年配股主承销商。 3、公司于2001 年4 月9 日与武汉烽火网络有限责任公司及其股东武汉邮电科学研究院、武汉光迅有限责任公司四方共同签署了《投资协议书》，公司以现金12,000 万元人民币投资入股烽火网络公司,占总股本的12%；邮科院以实物资产和专有技术无形资产等共计6,800 万元人民币对烽火网络公司进行增资，占总股本的87%。 2001 年4 月9 日，武汉邮电科学院与武汉烽火网络公司签订《技术许可使用合同》，约定武汉邮电科学院许可武汉烽火网络公司无偿使用其所拥有的有关IP 网络产品及相关服务的13 项专有技术。许可使用范围为中国境内，许可使用期限为十年，自《技术许可使用合同》签署之日起算。武汉邮电科学院已承诺在中国境内不再从事与上述13 项专有技术有关的IP 网络产品的生产经营，也不许可其他任何人使用上述技术（见2001 年4 月11 日公司在《中国证券报》、《证券时报》上刊登的公告）。 公司拟用配股资金投资该项目，由于公司配股工作正在申报中，且根据证券市场的实际情况，公司调低了配股价格，募集资金减少，经公司2001 年度第二次临时董事会审议，决定用自有资金投资，并报公司2002 年度第一次临时股东大会审议通过。截止2001 年末公司已投入人民币4,000 万元。 4、2001 年2 月14 日，公司与武汉大学、武汉正信投资发展有限公司共同签订《联合成立（武汉）武大方珞科技有限公司协议书》，约定共同出资设立武大方珞科技有限公司，该公司注册资本8,000 万元，其中：公司以现金出资2,800 万元，占注册资本的35%；武汉正信投资发展有限公司以现金出资2400 万元，占注册资本的30%；武汉大学以“高频地波雷达”技术无形资产作价出资2,800 万元占注册资本的35%。 公司拟用配股资金投资该项目，由于公司配股工作正在申报中，根据证券市场的实际情况，公司调低了配股价格，募集资金减少，经公司2001 年度第二次临时董事会审议，决定取消该项目报公司2002 年度第一次临时股东大会审议通过。 五、报告期内公司或持股5%以上的股东在指定报纸和网站上披露承诺事项 （一）公司披露的承诺事项 2 月15 日经公司第四届三次董事会审议通过了2000 年度利润分配预案及2001年利润分配政策的议案（刊登在2001 年2 月19 日的《中国证券报》和《证券时报》上）。 公司2000 年度分配方案为以2000 年12 月31 日的股本为基数，向全体股东每10 股送1 股；以资本公积金每10 股转增3 股。该分配方案本报告期内已实施完毕，送股及转增股权登记日为2001 年4 月18 日，红股及转增股份上市交易日为2001 年4 月19 日。 公司2001 年度利润分配政策为：2001 年分配一次；公司2001 年实现净利润用于股利分配的比例为20%---60%；公司2000 年未分配利润用于股利分配的比例不低于10%；在2001 年利润分配方式中拟采用现金分配方式。鉴于公司2001 年度新设了3 家商业网点，且由于调整了募集资金的使用项目，公司将用自筹资金投资参股烽火网络公司，资金需求量大，为公司的长远发展考虑，经公司董事会研究，决定2001 年不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。 （二）持股5%以上的股东报告期内未披露有承诺事项。 六、报告期内公司续聘武汉众环会计师事务所为审计机构。 公司最近两年支付给武汉众环会计师事务所的报酬如下： 单位：万元 2001年 2000 年 备注 财务审计费30 20 公司不承担差旅费等其他费用 七、报告期内公司、公司董事会及董事没有受中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形，公司亦未收到中国证监会及其派驻机构对公司出具的整改意见。 八、其他重大事项 1、报告期内公司没有更改名称及股票简称。 2、公司下属分公司中南商业大楼于5 月8 日暂停营业，进行内部装修改造、内部消防及报警系统改造和经营结构调整，并于9 月22 日份重新开门营业（详见公司于2001 年5 月9 日在《中国证券报》、《证券时报》上刊登的公告）。 3、公司下属分公司—荆门中商百货分公司经改造装修，于2001 年10 月1 日正式开业迎宾，该商厦共四层，总建筑面积为1.7 万平方米，是一座综合型、多功能的现代化购物中心。至2001 年底实现销售2,754 万元（含税）。 4、公司下属分公司—中商平价黄石店经改建装修，于2001 年12 月22 日正式开业迎宾，该店为以食品百货为主的标准化超市。至2001 年底实现销售收入354 万元（含税）。 5、公司2001 年3 月29 日召开的2000 年度股东大会审议通过了公司关于2001年度增资配股方案，并授权董事会全权办理本次配股的相关事宜。此后，公司于2001 年9 月24 日召开了2001 年度第一次临时股东大会、2001 年12 月27 日召开了公司临时董事会并已经公司2002 年度第一次临时股东大会审议通过，对配股的价格区间、募集资金使用项目、有效期及董事会的授权等做了相应的调整。 九、加入WTO 对公司经营的影响情况 详见本报告第八节“董事会报告”中相关部分的内容。 第十一节 财务报告 一、审计报告 审计报告 武众会(2002)035 号 武汉中商集团股份有限公司全体股东：我们接受委托，审计了贵公司2001 年12 月31 日的资产负债表及合并资产负债表，2001 年度利润表、利润分配表及合并利润表、合并利润分配表，2001 年度的现金流量表及合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司2001 年12 月31 日的财务状况及2001 年度的经营成果和2001 年度的现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 武汉众环会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师 欧阳韬 中国注册会计师 王传平 中国武汉国际大厦B座16楼 2002 年2 月24 日 二、会计报表（附后） 三、会计报表附注 会计报表附注 （2001年12月31日） 附注1、公司的基本情况 （1）公司设立情况 公司的前身武汉市中南商业大楼是经武汉市商业局批准，于一九八四年九月成立的国有企业。 一九八九年十二月三十一日，经武汉市经济体制改革委员会武体改[1989]78号文批准，武汉市中南商业大楼进行股份制改造，在武汉市中南商业大楼的基础上于一九九零年四月二十五日组建设立武汉中南商业（集团）股份有限公司。 一九九三年十二月二十九日,国家体改委以体改生[1993]238号文确认公司为规范化股份制试点企业。一九九七年二月十九日，经武汉市经济体制改革委员会武体改[1996]21号文批准，公司更名为武汉中商集团股份有限公司。 经中国证券监督委员会证监发字（1997）363号文及深圳证券交易所深证发（1997）269号文审核批准，公司社会公众股于1997年7月11日在深圳证券交易所挂牌交易。 公司2000 年度股东大会决议通过， 按截至2000 年12 月31 日止股份总额179,444,070股为基数，实行每10股送红股1股及用资本公积每10股转增3股，送股后公司总股本为251,221,698股，其中国家股142,335,648股，法人股37,564,800股，社会公众股71,321,250股。 （2）公司经营范围 公司企业法人营业执照注册号为：4201001101148 经营范围包括： 主营：针纺织品、百货、西药、中成药、工艺美术品、五金交电、日用杂品、电器机械及器材、农机、其他食品零售兼批发；黄金饰品零售及维修。 兼营：摄影；干洗；复印；字画装裱；工艺美术匾及玻璃用品加工；编织工艺品制造；油漆、粘胶零售；汽车货运；经营本系统商品进出口业务；接受本系统单位的代理出口业务；经营本系统技术进口业务；承办中外合资经营、合作生产、来料加工、来样加工、来件配装、补偿贸易、易货贸易及转口业务。（国家有专项规定的项目经审批后方可经营） 附注2、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法 （1）会计制度：公司执行《企业会计制度》、《企业会计准则》及其补充规定。 （2）会计年度：公司会计年度采用公历年制，自公历每年1月1日起至12月31日止。 （3）记账本位币：会计核算以人民币为记账本位币。 （4）记账基础和计价基础：会计核算以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。 （5）外币业务核算方法：外币业务按业务发生时的市场汇率作为折合率,折算为人民币入账，年度终了，货币性项目中的外币余额按期末市场汇率进行调整，由此产生的折合人民币差额除筹建期间及固定资产购进期间可予以资本化部分外，其余计入当期损益。 （6）现金等价物的确定标准：公司持有的期限短，流动性强、易于转换为已知金额现金，价值变动风险很小的投资。 （7）坏账核算方法： A、确认标准 根据各应收款项的特性、金额的大小、信用期限、债务人的信誉等因素，凡符合下列条件之一的，应确认为坏账： ①债务人死亡，以其遗产清偿后仍然无法收回； ②债务人破产，以其破产财产清偿后仍然无法收回； ③有确凿证据表明该项应收款项不能收回或收回可能性不大的款项。 B、核算方法采用备抵法，并按账龄分析法估计坏账损失。 C、提取比例： 应收账款和其他应收款坏账准备 账龄1年（含1年，下同）以上至2年以内的，按其余额的5%计提； 账龄2年以上至3年以内的，按其余额的10%计提； 账龄3年以上的，按其余额的20%计提，其中有确凿证据证明无法收回的应收款项，全额计提。 （8）存货核算方法： A、公司存货包括：在途物资、原材料、包装物、低值易耗品、库存商品、委托加工物资、委托代销商品、受托代销商品、分期收款发出商品、开发产品、开发成本、出租开发产品等。 B、存货计价方法 ①取得时的计价方法：按实际成本入帐。 ②发出时的计价方法：库存商品发出时按“先进先出法”计价。 ③开发产品的计价方法：以完工的开发产品的实际成本结转。 ④低值易耗品采用“五五摊销法”。 C、存货盘点制度：公司存货盘点实行“永续盘存制”。 D、存货跌价准备的计提方法： ①确认标准：公司存货已经确认实属毁损、冷背残次、过时落令等有问题商品，或销售价格低于成本价格，使存货变现后，成本仍有不可收回的部分则计提存货跌价准备。 ②核算方法采用备抵法分类计提存货跌价准备。 （9）短期投资核算方法： A、短期投资的计价及收益确认 ①短期投资取得时，按实际支付的全部价款计价，包括税金、手续费等相关费用。但实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利，或已到付息期但尚未领取的分期付息债券的利息不计入短期投资成本。 ②短期投资持有期间取得的现金股利或利息，除收到的、已记入应收项目的现金股利或利息外，均直接冲减短期投资的账面价值。 ③处理短期投资时，按短期投资账面价值与实际取得价款的差额，确认为当期投资损益。 B、短期投资跌价准备的确认标准及计提方法 期末短期投资按成本与市价孰低计价，短期投资市价低于成本时，按单项短期投资的成本与市价的差额提取短期投资跌价损失准备。 （10）长期投资核算方法： A、长期股权计价和收益确认方法： 长期股权投资包括股票投资和其他股权投资，长期股权投资按投资时实际支付的价款或评估、协议确定的价值记账，公司对其他单位投资占被投资单位有表决权总额20%或20%以上，或虽投资不足20%但有重大影响，采用权益法核算；公司对其他单位的投资占被投资单位有表决权总额20%以下，或虽占20%或20%以上但不具有重大影响的，采用成本法核算。 B、长期债权投资计价和收益确认方法 公司购入的长期债券按实际支付的价款扣除税金、手续费等各项附加费用，以及支付的自发行日起至购入债券日止的应计利息后的余额作为实际成本，实际成本与债券票面价值的差额，作为溢价或折价；债券的溢价或折价在债券存续期间内，在确认相关债券利息收入时摊销，长期债权投资按期计算应收利息，扣除债券投资溢价或折价摊销后确认为当期投资收益。 C、长期投资减值准备确认标准及计提方法： ①确认标准为： 由于市价持续下跌或因被投资单位经营状况变化等原因导致其可收回金额低于投资的账面价值，且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复的，计提长期投资减值准备。 ②核算方法采用备抵法计提长期投资减值准备。 D、长期投资股权投资差额的摊销方法：合同规定了投资期限的，按投资期限摊销；没有规定投资期限的，借方差额一般按不超过10 年的期限摊销，贷方差额一般按不低于10 年的期限摊销。 （11）固定资产计价及其折旧方法： A、固定资产的标准为：使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等。不属于生产、经营主要设备，单位价值在2,000 元以上，并且使用期限超过两年的物品。 B、固定资产按实际成本或确定的公允价值计价。 C、固定资产分类：房屋建筑物、运输工具、通用设备、专用设备 D、固定资产折旧：采用分类平均年限法计算，并根据固定资产类别的原值，估计经济使用年限和预计残值率确定，其折旧率如下： 固定资产类别 使用年限(年) 残值率(%) 年折旧率(％) 房屋及建筑物 30--40年 3 3.23..2.43 通用设备 5--14年 3 19.40..6.93 专用设备 5--10年 3 19.40..9.70 运输工具 8--14年 3 12.13..6.93 E、固定资产的减值准备： 期末，对固定资产进行逐项检查，如果固定资产市价下跌或技术陈旧、损坏、长期闲置导致其可收回金额低于账面价值，则对可收回金额低于固定资产账面价值的部分计提固定资产减值准备，提取时，按单个固定资产项目的成本高于其可变现净值的差额确定。 （12）在建工程核算方法： A.在建工程按实际发生的支出确定其工程成本。所建造的固定资产已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，应当自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等按估计的价值转入固定资产。 B.在建工程减值准备的计提方法： 在建工程期末按可收回金额低于账面价值的差额计提在建工程减值准备。 存在下列一项或若干项情况的，计提在建工程减值准备： ①长期停建并且预计在未来3 年内不会重新开工的在建工程。 ②所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性。 ③其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。 （13）无形资产计价及其摊销： 无形资产按取得时的实际成本计价，自取得之日起按有效使用年限平均摊销。 ①土地使用权：按50年摊销。 ②商标权：按合同规定的有效年限摊销。 ③应用软件：按受益年限摊销。 无形资产减值准备：期末，对无形资产进行逐项检查，如果存在(1)某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；(2)某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；(3)某项无形资产已超过法律保护期限，但仍具有部分使用价值；(4)其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值准备，则对可收回金额低于无形资产账面价值的部分计提无形资产减值准备，提取时按单个无形资产的成本高于其可变现净值的差额确定。 （14）长期待摊费用：公司按受益期限内平均摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后的会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。 （15）借款费用核算办法： 本公司按以下方法核算借款费用： ①因购建固定资产而专门借款发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额符合以下条件时予以资本化。 A、属于购建期间所发生的专门借款利息； B、为使资产达到预定可使用状态所必需的中断期间发生的借款利息； C、连续非正常中断期在三个月内的利息支出。 ②借款利息资本化金额的确定：本公司以月数作为加权平均数的权数计算累计支出加权平均数及加权平均利率，并相应确定利息资本化金额。 ③其余借款利息计入当期损益。 （16）收入实现的确认： A、销售商品：公司以商品所有权上的主要风险和报酬已经转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实施控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时确认收入的实现。 B、提供劳务：在同一年度内开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的证据时，确认劳务收入。 （17）所得税的会计处理方法：公司采用应付税款法。 （18）合并会计报表的编制方法 公司合并会计报表是以母公司和纳入合并范围的子公司会计报表及有关资料为依据，按照财政部财会字（1995）11 号《合并报表暂行规定》及其补充规定，合并会计报表各项目数额，对相互间重大交易和资金往来等相关项目抵消后编制而成。 （19）本报告期会计政策、会计估计变化、会计差错调整及其影响 公司原执行的《股份有限公司会计制度》及其补充规定。从2001 年1 月1 日起，执行新的《企业会计制度》和《企业会计准则》及补充规定，改变以下会计政策： 1、开办费原按5 年期限摊销，现采取一次性计入企业开业当期损益处理。 2、期末固定资产原按账面净值计价，现改为按固定资产净值与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于账面价值的差额，计提固定资产减值准备。 3、期末在建工程原按账面价值计价，现改为按在建工程账面价值与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于账面价值的差额，计提在建工程减值准备。 4、期末无形资产原按账面价值计价，现改为按无形资产账面价值与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于账面价值的差额，计提无形资产减值准备。 经检查，本公司在建工程、无形资产前期不存在减值情况。对固定资产计价、开办费余额摊销已采用追溯调整法，在本年度内对留存收益的相关项目已进行了调整，并对2000 年的利润表进行追溯调整并予以披露。会计政策变更后，因计提固定资产减值准备调整年初未分配利润-9,194,986.68 元；开办费处理方法改变调整年初未分配利润-3,644,937.85元。上述会计政策变更调整盈余公积年初数-3,209,981.13 元。 报告期内公司发生以下会计估计变更：经公司所属控股子公司武汉中商广场管理有限公司董事会决议，将固定资产中“房屋建筑物”折旧年限由30 年改为40 年，该项会计估计变更增加报告期利润额1,000,562.76 元。报告期内公司进行了以下会计差错调整：①税务清算调整年初未分配利润-6,977,465.67 元。②由于被投资单位权益调整导致公司年初未分配利润调整.5,311,994.66元。③其他项目调整年初未分配利润38,444.95 元。上述会计差错调整盈余公积年初数-3,062,753.85 元。 附注3、税项 （1）增值税：增值税销项税率为13%、17%，按销项税额扣除进项税额后的余额缴纳。 （2）营业税：税率为5%。 （3）消费税：金银首饰的消费税率为5%。 （4）城市建设维护税：按应纳增值税额、消费税额和营业税额的7%计缴。 （5）教育费附加：按应纳增值税额、消费税额和营业税额的3%计缴。 （6）所得税：公司企业所得税率为33%，根据财政部财税[2000]99 号文及股份有限公司税收返还的有关规定，在实际收到地方财政返还的所得税时，直接冲减当期的所得税费用。 （7）堤防费为应纳增值税额、消费税额和营业税额的2%。 （8）平抑物价基金为销售收入的1‰。 （9）地方教育发展费为销售收入的1‰。 （10）文化发展基金为广告收入的3%。 附注4、控股子公司及合营企业 1、控股子公司及合营企业 截至2001 年12 月31 日，本公司的控股子公司及合营企业概况如下： 注册资本 控股子公司及合营企业 （万元） 武汉市中江房产开发有限公司 1,100万元 ??? 武汉市中南房地产开发建筑有限公司 2,000万元 武汉中南和记实业开发有限公司 1,000万元 武汉中南旅业餐饮有限公司 500万元 武汉中商徐东平价广场有限公司 1,818万元 武汉中商广场管理有限公司 5,000万元 武汉美景实业有限公司 100万元 武汉中商广告有限责任公司 50万元 黄冈中商百货有限公司 3,000万元 武汉中商旋风电子商务科技有限公司 500万元 武汉商科工贸有限责任公司 500万元 武汉中商团结销品茂管理有限公司 11,326万元 武汉肉联添添鲜肉制品有限公司 900万元 控股子公司及合营企业名称 经营范围 武汉市中江房产开发有限公司 房地产开发 武汉市中南房地产开发建筑有限公司 房地产开发 武汉中南和记实业开发有限公司 蛋品加工、副食品、农副土特加工销售 武汉中南旅业餐饮有限公司 餐饮、娱乐 武汉中商徐东平价广场有限公司 商业零售批发商品展销 武汉中商广场管理有限公司 物业管理、商业零售批发、仓储 武汉美景实业有限公司 寝饰用品加工 武汉中商广告有限责任公司 广告设计及制作 黄冈中商百货有限公司 商业零售批发 武汉中商旋风电子商务科技有限公司 软、硬件销售及咨询 武汉商科工贸有限责任公司 应用软件开发销售、设计生产针纺织品 武汉中商团结销品茂管理有限公司 商业零售批发商品展销：商业服务场地出租 武汉肉联添添鲜肉制品有限公司 肉及肉制品生产、销售 本公司投资额 本公司所占 是否纳入合 控股子公司及合营企业名称 权益比例 并报表范围 武汉市中江房产开发有限公司 8,250,000.00 75% 是 武汉市中南房地产开发建筑有限公司 10,000,000.00 50% 是 武汉中南和记实业开发有限公司 9,000,000.00 90% 是 武汉中南旅业餐饮有限公司 4,500,000.00 90% 是 武汉中商徐东平价广场有限公司 9,090,000.00 50% 是 武汉中商广场管理有限公司 4,500,000.00 90% 是 武汉美景实业有限公司 700,000.00 70% 是 武汉中商广告有限责任公司 255,000.00 51% 是 黄冈中商百货有限公司 15,300,000.00 51% 是 武汉中商旋风电子商务科技有限公司 3,332,000.00 66.64% 是 武汉商科工贸有限责任公司 4,000,000.00 80% 是 武汉中商团结销品茂管理有限公司 57,760,000.00 51% 是 武汉肉联添添鲜肉制品有限公司 2,150,000.00 35% 否 2、合并范围变更情况 公司名称 上年是否合并 本年是否合并 变更原因 武汉商科工贸有限责任公司 否 是 新增 武汉中商团结销品茂管理有限公司 否 是 新增 公司名称 变更日期 说明 武汉商科工贸有限责任公司 2001.5 报告期内新设立公司 武汉中商团结销品茂管理有限公司 2001.11 报告期内新设立公司 附注5、合并会计报表主要项目注释 1、货币资金 项目 期末数 期初数 现金 6,672,416.97 190,905.93 银行存款 184,630,647.48 138,423,307.64 其他货币资金 2,849,407.30 5,725,975.93 合计 194,152,471.75 144,340,189.50 注：货币资金较年初增加34.51%主要系报告期内新增流动资金贷款所致。 2、短期投资 期末数 期初数 项目 投资金额 跌价准备 期末市价 投资金额 跌价准备 股票投资 5,669,019.6 6,263,197.34 594,177.72 13,157,845.00 2 国债投资 债券投资 其他投资 合计 5,669,019.6 6,263,197.34 594,177.72 13,157,845.00 2 注：报表日市价资料来源为证券交易所2001 年12 月31 日收盘价，投资变现不存在重大限制。 3、应收票据 票据种类 金额 银行承兑汇票 450,000.00 4、应收款项（含应收账款和其他应收款） （1） 应收账款按账龄列示如下： 期末数 期初数 账龄 金额 占总额的 坏账准备 坏账准备 比例(%) 计提比例(%) 1年以内 15,588,510.13 63.85 1-2年 2,248,769.17 9.21 5 112,438.45 2-3年 4,327,203.18 17.73 10 432,720.32 3年以上 2,247,530.71 9.21 20、100 1,505,525.82 合计 24,412,013.19 100.00 2,050,684.59 金额 占总额 坏账准备 坏账准备 的 计提比例(%) 比例(%) 1年以内 11,903,822.89 61.32 1-2年 4,842,840.78 24.95 5 242,142.03 2-3年 606,165.47 3.12 10 60,616.55 3年以上 2,058,541.27 10.61 20、100 1,791,146.69 合计 19,411,370.41 100.00 2,093,905.27 （2） 其它应收款按账龄列示如下： 期末数 期初数 账龄 金额 占总额的 坏账准备 坏账准备 比例 计提比例(%) （%） 1年以内 47,236,948.35 46.86 1-2年 35,476,751.11 35.19 5 1,773,837.57 2-3年 1,325,363.10 1.31 10 132,536.31 3年以上 16,775,976.63 16.64 20、100 3,419,884.54 合计 100,815,039.19 100.00 5,326,258.42 金额 占总额的 坏账准备 比例 计提比例(%) 坏账准备 (%） 1年以内 69,766,331.37 87.16 1-2年 1,885,064.63 2.36 5 94,253.23 2-3年 2,258,525.49 2.82 10 225,852.55 3年以上 6,134,872.59 7.66 20、100 1,290,974.52 合计 80,044,794.08 100.00 1,611,080.30 （3） 应收款项说明事项 A.账龄在一年以内的应收款项主要系公司正常的货款往来，其发生坏账的可能性较小，故未对其计提应收款项坏账准备。 B.应收款项中无持公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款。 C.金额较大的其他应收款详细情况： 欠款单位名称 欠款金额 欠款时间 性质或内容 武汉市百货发展公司武昌分公司 6,492,533.94 1年以内 拟购买资产款 武汉大学 6,000,000.00 1年以内 拟投资款 欠款单位名称 性质或内容 武汉市百货发展公司武昌分公司 拟购买资产款 武汉大学 拟投资款 D.应收款项欠款金额前五名情况 项目 累计总欠款金额 占该项目总额比例 应收账款项目欠款金额前五名 13,770,658.24 56.41% 其他应收款项目欠款金额前五名 32,794,668.94 32.53% 5、预付账款 （1） 预付账款按账龄列示如下： 期末数 期初数 账龄 金额 比例（%） 金额 比例 （%） 1年以内 115,697,903.02 96.49 62,640,133.62 63.31 1-2 年 2,714,358.59 2.27 6,269,041.10 6.34 2-3 年 518,184.00 0.43 27,795,073.53 28.10 3 年以上 971,278.09 0.81 2,230,236.73 2.25 合计 119,901,723.70 100.00 98,934,484.98 100.00 （2）账龄超过1 年的预付账款主要系公司预付给供应商的货款。 （3）预付账款中无持公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项。 6、存货 （1） 存货 期末数 期初数 类别 金额 跌价准备 金额 跌价准备 在途物资 48,875,263.63 36,939,805.35 原材料 974,253.07 1,496,076.04 包装物 343,842.45 491,593.59 低值易耗品 5,850,212.38 6,191,908.41 库存商品 111,777,673.99 2,998,038.65 85,370,155.36 2,194,115.08 委托代销商品 55,478.03 产成品 225,438.05 28,615.30 99,728.07 28,615.30 开发成本 304,833,835.18 开发产品 208,538,972.43 1,223,768.56 出租开发产品106,811,601.59 合计 483,397,257.59 3,026,653.95 436,702,348.59 2,222,730.38 （2） 开发产品明细如下： 项目名称 竣工时间 期初余额 本期增加 武昌小东门民主一路3号 商住楼 1995.6 15,139,093.17 武昌工程营30号商住楼 1995.8 9,975,187.88 中商广场写字楼 2001.11 1,223,768.56 565,773,322.89 合计 1,223,768.56 590,887,603.94 项目名称 本期减少 期末余额 武昌小东门民主一路3号 14,335,189.7 803,903.40 商住楼 7 武昌工程营30号商住楼 6,167,679.50 3,807,508.38 中商广场写字楼 363,069,530.80 203,927,560.65 合计 383,572,400.07 208,538,972.43 （3） 存货跌价准备增减变动情况： 类别 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数 库存商品 2,194,115.08 803,923.57 2,998,038.65 产成品 28,615.30 28,615.30 合计 2,222,730.38 803,923.57 3,026,653.95 类别 存货可变现净值确定依据 库存商品 以预计售价减去进价及销售所 需的预计费用后的价值确认 产成品 同上 合计 7、待摊费用 费用项目 期末数 期初数 期末结存原因 养路费 4,884.00 9,919.48 应由2002 年各月负担 保险费 639,387.75 308,020.99 应由2002 年各月负担 租金 41,027.52 44,027.52 应由2002 年各月负担 其他 208,020.35 402,169.29 应由2002 年各月负担 合计 893,319.62 764,137.28 8、一年内到期的长期债权投资 种类 面值 年利率 初始投资成本 到期日 长期债券投资: 电力债券 6,800.00 无息 6,800.00 2002 年7月 合计 6,800.00 6,800.00 种类 本期利息 累计应（已）收利息 期末余额 长期债券投资: 电力债券 6,800.00 合计 6,800.00 9、长期股权投资 （1）长期股权投资明细情况 被投资公司名称 期末数 股份性质/投资 股票数量 期限 长期股票投资： 常州金狮股份有限公司 50,000.00 法人股 50,000.00 武汉城市合作银行 20,000,000.00 法人股 20,000,000.00 武汉雅琪实业股份有限公司 150,000.00 法人股 100,000.00 武汉汉商集团股份有限公司 280,000.00 法人股 100,000.00 武汉劲松实业股份有限公司 100,000.00 法人股 100,000.00 武汉物业（集团）股份有限公司 300,000.00 法人股 300,000.00 武汉九通实业股份有限公司 200,000.00 法人股 200,000.00 武汉市亚洲贸易广场股份有限公司 16,000.00 法人股 10,000.00 其他股权投资： 武汉东方之珠酒楼夜总会有限公司 1,395,594.23 1993~2008 武汉光谷广场建设发展有限公司 20,000,000.00 2000~2050 武汉烽火网络有限公司 40,000,000.00 武汉肉联添添鲜肉制品有限公司 1,980,301.36 2001~2011 武汉华软软件股份有限公司 34,785,146.93 1998~2028 海南企业家集团公司 100,000.00 1988~2003 武汉市东湖开发区城市信用社 480,000.00 武汉和发药业有限公司 1,000,000.00 武汉新都会装饰工程有限公司 3,204,105.89 黄冈中商百货有限公司（股权投资差额）-5,783,783.84 合计 118,257,364.57 占被投资公司 注册资本比例 长期股票投资： 1%以下 常州金狮股份有限公司 4%以下 武汉城市合作银行 1%以下 武汉雅琪实业股份有限公司 1%以下 武汉汉商集团股份有限公司 6.67% 武汉劲松实业股份有限公司 1%以下 武汉物业（集团）股份有限公? 1%以下 武汉九通实业股份有限公司 1%以下 武汉市亚洲贸易广场股份有限?其他股权投资： 40% 武汉东方之珠酒楼夜总会有限? 40% 武汉光谷广场建设发展有限公? 12% 武汉烽火网络有限公司 35% 武汉肉联添添鲜肉制品有限公?3.10% 武汉华软软件股份有限公司 0.73% 海南企业家集团公司 武汉市东湖开发区城市信用社 10% 武汉和发药业有限公司 30% 武汉新都会装饰工程有限公司 黄冈中商百货有限公司（股权投资差额）?合计 长期投资减值准备 长期股票投资： 初始投资成本 期末数 本期增减变动 常州金狮股份有限公司 50,000.00 武汉城市合作银行 20,000,000.00 武汉雅琪实业股份有限公司 150,000.00 武汉汉商集团股份有限公司 280,000.00 武汉劲松实业股份有限公司 100,000.00 武汉物业（集团）股份有限公 300,000.00 武汉九通实业股份有限公司 200,000.00 200,000.00 200,000.00 武汉市亚洲贸易广场股份有限 16,000.00 其他股权投资： 武汉东方之珠酒楼夜总会有限 3,200,000.00 武汉光谷广场建设发展有限公 20,000,000.00 武汉烽火网络有限公司 40,000,000.00 武汉肉联添添鲜肉制品有限公 2,150,000.00 武汉华软软件股份有限公司 32,500,000.00 海南企业家集团公司 100,000.00 武汉市东湖开发区城市信用社 480,000.00 武汉和发药业有限公司 1,000,000.00 武汉新都会装饰工程有限公司 黄冈中商百货有限公司（股权投资差额） 合计 123,320,186.08 200,000.00 200,000.00 期末市 长期股票投资： 计提原因 价 常州金狮股份有限公司 19.81 武汉城市合作银行 武汉雅琪实业股份有限公司 武汉汉商集团股份有限公司 14.61 武汉劲松实业股份有限公司 武汉物业（集团）股份有限公 武汉九通实业股份有限公司 武汉市亚洲贸易广场股份有限 其他股权投资： 武汉东方之珠酒楼夜总会有限 武汉光谷广场建设发展有限公 武汉烽火网络有限公司 武汉肉联添添鲜肉制品有限公 武汉华软软件股份有限公司 海南企业家集团公司 武汉市东湖开发区城市信用社 武汉和发药业有限公司 武汉新都会装饰工程有限公司 黄冈中商百货有限公司（股权投资差额） 合计 注：长期股权投资较年初增加49.81%，主要系报告期内增加对武汉烽火网络有限公司投资4000万元所致。 （2）其中：采用益法核算的股权投资明细情况 被投资单位名称 初始投资成本 追加投资额 本期权益增减额 武汉东方之珠酒楼夜总会有限公司 3,200,000.00 -25,351.46 武汉光谷广场建设发展有限公司 20,000,000.00 武汉肉联添添鲜肉制品有限公司 2,150,000.00 -169,698.64 武汉华软软件股份有限公司 32,500,000.00 1,511,462.43 武汉新都会装饰工程有限公司 2,794,186.08 409,919.81 合计 60,644,186.08 1,726,332.14 被投资单位名称 分得的现金红利额 累计权益增减额 武汉东方之珠酒楼夜总会有限公司 -1,804,405.77 武汉光谷广场建设发展有限公司 武汉肉联添添鲜肉制品有限公司 -169,698.64 武汉华软软件股份有限公司 2,250,000.00 2,285,146.93 武汉新都会装饰工程有限公司 736,090.33 409,919.81 合计 2,986,090.33 720,962.33 被投资单位名称 会计政策有无重大差异 备注 武汉东方之珠酒楼夜总会有限公司 武汉光谷广场建设发展有限公司 武汉肉联添添鲜肉制品有限公司 武汉华软软件股份有限公司 武汉新都会装饰工程有限公司 合计 注：投资变现及投资收益汇回不存在重大限制。? （3）长期股权投资差额 被投资单位名称 初始金额 形成原因 摊销期限 黄冈中商百货有限公司 -6,000,000.00 37年 武汉肉联添添鲜肉制品有限公司 -1,000,000.00 10年 武汉华软软件股份有限公司 7,241,626.57 30年 合计 241,626.57 被投资单位名称 年初余额 本期摊销额 摊余价值 黄冈中商百货有限公司 -5,945,946.00 162,162.16 -5,783,783.84 武汉肉联添添鲜肉制品有限公司 25,000.00 -975,000.00 武汉华软软件股份有限公司 6,974,602.45 -241,359.00 6,516,693.05 合计 1,028,656.45 -54,196.84 -242,090.79 10、长期债权投资 债券投资 债券种类 面值 年利率 初始投资成本 到期日 期末余额 电力债券 62,620.00 无息 62,620.00 2005.12.7 28,620.00 国库券 20,000.00 14.00% 20,000.00 1992.7.1 合计 82,620.00 82,620.00 28,620.00 长期投资减值准备 债券种类 期初余额 期末数 本期增减变动 计提原因 电力债券 62,620.00 国库券 26,000.00 合计 88,620.00 11、固定资产 （1） 固定资产原值 分类 期初余额 本期增加 本年减少 期末余额 房屋及建筑物 396,728,601.72 71,760,943.39 981,510.95 467,508,034.16 通用设备 1 51,609,240.80 32,028,294.59 4,810,929.17 178,826,606.22 专用设备 9,011,949.37 9,582,000.44 801,661.80 17,792,288.01 运输设备 6,120,085.23 834,678.00 1,570,989.00 5,383,774.23 合计 563,469,877.12 114,205,916.42 8,165,090.92 669,510,702.62 注：1. 报告期内固定资产中在建工程转入金额为4,402,168.03元。 2. 公司固定资产抵押情况： ①2000 年6 月23 日，公司控股子公司武汉中江房地产开发有限公司与中国工商银行武汉市水果湖支行签定《最高额抵押合同》， 约定以其所拥有的位于武昌中南路中商广场部分房地产（地下1—3 层及地上1—9 层建筑面积50,294.01 平方米房屋），向该行借款总额43,000 万元内提供抵押担保，期限自2000 年6 月23 日至2006 年6 月23 日止。 ② 2001 年11 月19 日，公司与中国农业银行武汉市中南路分理处分别签订两份《最高额抵押合同》，约定公司以位于汉口胜利街315 号建筑面积总计为43,964.63 平方米的房屋作为抵押物，可向该银行借款10,750 万元和1,000 万元。抵押期限分别为1999 年3 月19 日至2002 年3 月19 日和2000 年4 月1 日至2003年3 月31 日。 ③1997 年1 月6 日，公司与中国工商银行武汉市武珞路办事处签订《最高额抵押合同》，约定公司以位于中南路7 号面积为38,209.08 平方米房屋作为抵押物，可向该银行借款人民币10,109 万元，抵押期限自1997 年1 月1 日至2001 年12 月31 日止。 （2） 累计折旧 固定资产分类 期初余额 本期计提额 本期减少额 期末余额 房屋及建筑物 60,304,733.08 13,688,080.5 571,651.17 73,421,162.41 通用设备 28,853,947.87 15,403,778.30 4,037,849.83 40,219,876.34 专用设备 4,003,105.20 2,471,339.20 765,226.07 5,709,218.33 运输设备 3,522,969.29 512,729.13 1,237,826.21 2,797,872.21 合计 96,684,755.44 32,075,927.13 6,612,553.28 122,148,129.29 （3）固定资产减值准备 项目 期末余额 本期增减变动额 计提原因 房屋及建筑物 11,493,733.35 净值高于市价 通用设备 224,728.04 224,728.04 净值高于市价 合计 11,718,461.39 224,728.04 12、在建工程 （1） 在建工程明细情况 工程项目名称 预算数 期初余额 本期增加额 防盗系统 77,760.00 销品茂基建工程 536,460,000.00 21,004,316.78 中商广场基建工程 4,896,476.00 143,001.00 中南商业大楼改造工程 10,000.00 财务中心广域网备份设备 84,150.33 平价连锁电脑工程 2,123,400.00 中广七楼儿童乐园改造 89,000.00 药品生产项目君痛宁工程 1,800,000.00 1,180,000.00 合计 536,460,000.00 9,003,026.33 22,405,077.78 工程项目名称 本期转入固定资产额 其他减少额 期末余额 防盗系统 77,760.00 销品茂基建工程 21,004,316.78 中商广场基建工程 2,105,617.70 2,933,859.30 中南商业大楼改造工程 10,000.00 财务中心广域网备份设备 84,150.33 平价连锁电脑工程 2,123,400.00 中广七楼儿童乐园改造 89,000.00 药品生产项目君痛宁工程 2,980,000.00 合计 4,402,168.03 2,943,859.30 24,062,076.78 工程项目名称 资金来源 工程投入占预算的比例 利息资本化率 防盗系统 自筹 销品茂基建工程 自筹 3.92% 中商广场基建工程 自筹 中南商业大楼改造工程 自筹 财务中心广域网备份设备 自筹 平价连锁电脑工程 自筹 中广七楼儿童乐园改造 自筹 药品生产项目君痛宁工程 自筹 合计 注：1. 在建工程较年初增加167.27%,主要系报告期内新增销品茂基建工程所致。 2. 在建工程本期无资本化利息支出，期末在建工程无减值情况，未计提减值准备。 13、无形资产 （1） 无形资产明细情况 类别 取得方式 原值 期初余额 本期增加额 土地使用权 购入、投资 110,093,298.00 41,703,978.20 64,446,725.00 商标权 接受投资 6,000,000.00 6,000,000.00 Oracle软件 购入 50,000.00 50,000.00 合计 116,143,298.00 47,703,978.20 64,496,725 类别 取得方式 本期转出额 本期摊销额 累计摊销额 土地使用权 购入、投资 ? - 1,036,174.78 4,978,769.58 商标权 接受投资 240,564.00 240,564.00 Oracle软件 购入 1,666.67 1,666.67 合计 1,278,405.45 5,221,000.25 类别 取得方式 期末余额 剩余摊销期限 土地使用权 购入、投资 105,114,528.42 35年至45年 商标权 接受投资 5,759,436.00 35年8个月 Oracle软件 购入 48,333.33 4年10个月 合计 110,922,297.75 注:无形资产较年初增加132.52%，主要系报告期内新成立中商团结销品茂管理有限公司投资者投入的土地使用权6,444.67 万元所致。 14、长期待摊费用 项目 原始发生额 期初余额 本期增加额 本期转出额 租赁费 6,000,000.00 2,833,333.33 3,000,000.00 装修费 51,201,736.08 4,212,310.98 46,243,937.54 固定资产改良 5,901,683.29 631,675.56 279,593.75 开办费 888,151.94 888,151.94 荆门大楼租金19,393,361.11 19,393,361.11 合计 83,384,932.42 7,677,319.87 69,805,044.34 项目 本期摊销额 累计摊销额 期末余额 剩余摊销期限 租赁费 999,999.96 1,166,666.63 4,833,333.37 2年至20年 装修费 3,766,290.81 4,511,778.37 46,689,957.71 22月至8年 固定资产改良 490,958.46 5,481,372.44 420,310.85 开办费 888,151.94 荆门大楼租金 325,200.00 325,200.00 19,068,161.11 19年9个月 合计 5,582,449.23 11,485,017.44 71,899,914.98 注：长期待摊费用较年初大幅增长836.52%主要原因如下： 1. 报告期内新成立荆门百货分公司增加的租金及装修费。 2. 报告期内对中南商业大楼进行整体改造增加的装修费。 15、短期借款 （1） 短期借款明细情况 借款条件 期末余额 期初余额 备注 抵押借款 305,900,000.00 287,900,000.00 保证借款 100,000,000.00 20,000,000.00 信用借款 52,200,000.00 合计 458,100,000.00 307,900,000.00 注：短期借款较年初增加48.78%，主要系报告期内新增加的流动资金借款。 16、应付票据 种类 期末余额 期初余额 银行承兑汇票 142,774,832.00 154,317,000.00 合计 142,774,832.00 154,317,000.00 注：应付票据期末余额中无欠持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的款项。 17、应付账款 项目 期末余额 期初余额 金额 253,878,874.06 106,328,867.51 注：1. 应付账款期末金额比期初金额增加138.77%，主要原因如下： ①公司所属子公司中江房地产公司预转开发产品估转账面价值与实际支付工程款差额增加应付款。 ②报告期内公司新成立2 家分、子公司新增的应付货款。 2. 应付账款期末余额中无欠持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的款项。 18、预收账款 项目 期末余额 期初余额 金额 13,916,167.69 44,171,367.79 注：1. 预收账款较年初减少31.50%主要系报告期内子公司武汉市中南房地产开发建筑有限公司将售房款转收入所致。 2. 预收账款期末余额中无欠持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的款项。 19、其他应付款 项目 期末余额 期初余额 金额 87,512,239.18 61,459,718.23 注：1. 其他应付款较年初增加42.39%主要系报告期内新增固定资产改造工程尾款所致。 2. 其他应付款期末余额中无欠持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的款项。 金额较大的其他应付款详细情况： 项目 金额 性质或内容 中建三局三公司 7,078,567.70 在建工程款 20、应付工资 项目 期末余额 期初余额 性质或原因 工效挂钩工资 4,635,310.96 1,832,817.89 尚未支付 21、应付股利 主要投资者 期末余额 期初余额 欠付股利原因 法人股利 603,200.00 785,904.40 股东尚未办理领取手续 合计 603,200.00 785,904.40 22、应交税金 税种 期末余额 期初余额 执行的法定税率 增值税 -1,922,880.83 -1,854,697.30 见附注3 税项 营业税 2,100,525.33 237,387.75 见附注3 税项 个人所得税 -88,947.61 117,483.96 城市维护建设税 -716,712.83 -1,281,555.07 见附注3 税项 企业所得税 9,820,067.03 9,925,378.70 见附注3 税项 消费税 -51,280.55 838,430.96 见附注3 税项 印花税 14,663.37 169,234.40 房产税 885,100.03 271,201.63 车船使用税 320.00 土地使用税 8,666.67 合计 10,040,533.94 8,431,851.70 注：公司所属异地分公司执行的所得税税率均为33%。 23、其他应交款 项目 期末余额 期初余额 计缴标准 性质 教育费附加 69,500.94 -55,699.72 见附注3税项 平抑副食品价格基金 657,082.26 1,614,579.90 见附注3税项 堤防费 154,898.89 381,772.42 见附注3税项 地方教育发展基金 380,130.87 947,936.97 见附注3税项 文化发展基金 6,770.35 9,229.45 见附注3税项 合计 1,268,383.31 2,897,819.02 24、预提费用 项目 期末余额 期初余额 年末结存的原因 利息 545,361.72 585,428.75 银行单据未到，应付2001 年利息 审计费 300,000.00 款未付 仓租费 280,024.04 房屋装修费 31,000.00 款未付 保洁费 66,000.00 款未付 水电费 130,000.00 其他 30,000.00 5,000.00 款未付 合计 972,361.72 1,000,452.79 25、一年内到期的长期负债 （1） 按借款币种列示 借款币种 期末余额 期初余额 人民币 146,790,000.00 0.00 合计 146,790,000.00 0.00 （2） 按借款条件列示 借款条件 期末余额 期初余额 抵押借款 146,790,000.00 0.00 合计 146,790,000.00 0.00 26、长期借款 （1）按借款币种列示 借款币种 期末余额 期初余额 人民币 20,045,000.00 150,835,000.00 合计 20,045,000.00 150,835,000.00 （2）借款条件列示 借款条件 期末余额 期初余额 抵押贷款 20,045,000.00 150,835,000.00 合计 20,045,000.00 150,835,000.00 注：长期借款较年初大幅下降主要系报告期内将一年内到期的长期借款转入流动负债所致。 27、股本 期初余额（股） 本期变动增减(+、-)（股） ? 配股 送股 公积金转股 一.未上市流通股份 1.发起人股份 101,668,320.00 10,166,832.00 30,500,496.00 其中:国家持有股份 101,668,320.00 10,166,832.00 30,500,496.00 境内法人持有股份 境外示人持有股份 其他 2.募集法人股份 26,832,000.00 2,683,200.00 8,049,600.00 3.内部职工股 4.俦先股份或其他 其中：转配股 未上市流通股份合计 128,500,320.00 - 12,850,032.00 38,550,096.00 二.已上市流通股份 1.人民币普通股份 50,943,750.00 5,094,375.00 15,283,125.00 2.境内上市的外资股 3.境外上市的外资股 4.其他 已上市流通股份合计 50,943,750.00 5,094,375.00 15,283,125.00 三.股份总数 179,444,070.00 17,944,407.00 53,833,221.00 本期变动增减(+、-)（股） 期末余额（股） 增发 其他 小计 一.未上市流通股份 1.发起人股份 40,667,328.00 142,335,648.00 其中:国家持有股份 40,667,328.00 142,335,648.00 境内法人持有股份 境外示人持有股份 其他 2.募集法人股份 10,732,800.00 37,564,800.00 3.内部职工股 4.俦先股份或其他 其中：转配股 未上市流通股份合计 - - 51,400,128.00 179,900,448.00 二.已上市流通股份 1.人民币普通股份 20,377,500.00 71,321,250.00 2.境内上市的外资股 3.境外上市的外资股 4.其他 已上市流通股份合计 20,377,500.00 71,321,250.00 三.股份总数 71,777,628.00 251,221,698.00 注：公司报告期内，经2000 年度股东大会决议通过实施每10 股送红股1股及用资本公积每10 股转赠3股，该项增资行为业经武汉众环会计师事务所有限责任公司审验并出具验资报告（武众会［2001］250 号）。 28、资本公积 项目 期初余额 本期增加额 本期减少额 期末余额 股本溢价 87,302,153.46 53,833,221.00 33,468,932.46 接收捐赠资产准备 279,220.00 279,220.00 接受现金捐赠 股权投资准备 其他资本公积转入 46,169,577.96 46,169,577.96 合计 133,750,951.42 0.00 53,833,221.00 79,917,730.42 注:：公司报告期内，经2000 年度股东大会决议通过实施每10 股送红股1 股及用资本公积每10 股转赠3 股，该项增资行为业经武汉众环会计师事务所有限责任公司审验并出具验资报告（武众会［2001］250 号）。 29、盈余公积 项目 期初余额 本期增加额 本期减少额 期末余额 法定盈余公积 52,912,831.27 2,724,634.29 55,637,465.56 公益金 18,839,454.63 2,724,634.29 21,564,088.92 任意盈余公积 102,503,594.12 102,503,594.12 合计 174,255,880.02 5,449,268.58 0.00 179,705,148.60 30、未分配利润 项目 分配政策 金额 年初未分配利润 23,376,227.75 加：本年净利润转入 27,246,342.87 减：提取法定盈余公积 按净利10% 2,724,634.29 提取法定公益金 按净利10% 2,724,634.29 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 17,944,407.00 期末未分配利润 27,228,895.04 注：本年年初数未分配利润减少25,090,939.91 元主要为: 1. 计提固定资产减值准备调整期初未分配利润-9,194,986.68 元。 2. 开办费摊销调整期初未分配利润-3,644,937.85 元。 3. 被投资单位权益调整调整期初未分配利润-5,311,994.66 元。 4. 税务清算调整期初未分配利润-6,977,465.67 元。 5. 其他项目调整期初未分配利润38,444.95 元。 31、主营业务收入 分部 本年发生数 上年发生数 商业 2,176,859,842.79 2,176,059,958.89 工业 6,454,674.46 7,315,755.94 房地产开发 38,634,182.81 16,312,586.62 小计 2,221,948,700.06 2,199,688,301.45 公司内各业务分部间相互抵消 -548,766,385.87 -358,028,930.75 合计 1,673,182,314.19 1,841,659,370.70 32、主营业务成本 分部本年发生数上年发生数 商业 1,975,439,722.92 1,984,583,471.10 工业 5,384,105.68 6,009,109.52 房地产开发 27,317,630.40 13,757,297.79 小计 2,008,141,459.00 2,004,349,878.41 公司内各业务分部间相互抵消 -548,766,385.87 -358,028,930.75 合计 1,459,375,073.13 1,646,320,947.66 33、主营业务税金及附加 项目 本年发生数 上年发生数 计缴标准 城建税 2,195,776.97 2,071,387.47 见附注3税项 消费税 916,965.75 865,020.17 见附注3税项 教育费附加 990,632.00 934,513.27 见附注3税项 营业税 2,033,139.68 1,917,963.49 见附注3税项 合计 6,136,514.40 5,788,884.40 34、其他业务利润 业务种类 收入数 成本数 利润 租金收入 17,358,422.90 6,392,217.59 10,966,205.31 广告位收入 12,064,450.36 834,918.75 11,229,531.61 物业管理收入 5,562,243.08 2,553,532.17 3,008,710.91 游乐收入 1,193,180.15 352,215.70 840,964.45 其他 1,188,383.17 738,983.69 449,399.48 合计 37,366,679.66 10,871,867.90 26,494,811.76 注：其他业务利润较上年同期增加1,659.65 万元主要系报告期内增加租金及广告位收入所致。 35、财务费用 类别 本年发生数 上年发生数 利息支出 35,350,975.26 22,969,735.61 减：利息收入 2,676,814.89 1,562,434.82 汇兑损失 59.43 减：汇兑收益 260.85 5,768.02 其他 1,275,701.53 872,622.22 合计 33,949,660.48 22,274,154.99 注：财务费用较上年同期增加1,167.55 万元主要系报告期内利息资本化会计政策变更导致利息支出增加所致。 36、投资收益 项目 本年发生数 上年发生数 股票投资收益 5,862,540.72 8,774,969.19 债权投资收益 8,000.00 其中：债券收益 8,000.00 联营或合营公司分来利润 1,738,530.00 期末调整的被投资公司所有者权益净增减的金额 1,942,691.14 2,849,371.89 股权投资差额摊销 -216,359.00 -249,092.94 股权投资转让收益 436,817.92 5,731,025.00 计提的短期投资跌价准备 -594,177.72 计提长期投资减值准备 -200,000.00 合计 7,239,513.06 18,844,803.14 注：1. 股票投资收益系报告期内公司申购股票投资收益。 2. 投资收益汇回不存在重大限制。 37、补贴收入 项目 本年发生数 来源和依据 批准机关 批准文件和时效 财政贴息收入 63,218.00 财政拨款 省财政厅 鄂外经贸财 合计 63,218.00 [2001]18 号文 38、营业外收入 项目 本年发生数 罚款收入 442,325.18 处理固定资产净收益 152,443.12 废品收入 97,477.78 长款收入 19,880.83 扣质量押金 20,000.00 合计 732,126.91 39、营业外支出 项目 本年发生数 罚款支出 231,226.13 处理固定资产净损失 1,278,787.26 计提固定资产减值准备 224,728.04 捐赠支出 112,960.00 报废支出 18,960.00 滞纳金 367.44 诉讼支出 489,937.27 合计 2,356,966.14 40、支付的其他与经营活动有关的现金 项目 本年发生数 差旅费 6,059,964.91 修理费 2,890,506.64 业务招待费 1,494,901.56 水电费 17,827,485.47 邮电费 1,873,915.72 运杂费 2,618,116.45 广告费 5,300,346.06 租金 3,153,137.37 银行手续费 1,275,701.53 其他 320,600.69 合计 42,814,676.40 附注6、母公司会计报表主要项目附注 1、应收款项 （1） 应收账款按账龄列示如下： 帐龄 期末数 金额 占总额的 坏账准备 坏账准备 比例(%) 计提比例(%) 1年以内 17,338,946.62 71.03 - 1-2年 828,544.76 3.39 5.00 41,427.23 2-3年 4,192,610.18 17.18 10.00 419,261.02 3年以上 2,049,581.99 8.40 20、100 1,465,936.08 合计 24,409,683.55 100.00 1,926,624.33 帐龄 期初数 金额 占总额的 坏帐准备 坏帐准备 比例(%) 计提比例(%) 1年以内 115,682,016.06 94.85 - 1-2年 4,211,859.10 3.45 5.00 210,592.96 2-3年 9,952.92 0.01 10.00 995.29 3年以上 2,058,541.27 1.69 20、100 1,598,512.82 合计 121,962,369.35 100.00 1,810,101.07 （2） 其它应收款按账龄列示如下： 账龄 期末数 金额 占总额 坏账准备 坏账准备 的 计提比例(%) 比例 （%） 1年以内 307,425,059.50 88.47 0.00 1-2年 24,692,110.35 7.11 5.00 1,234,605.53 2-3年 220,547.72 0.06 10.00 22,054.77 3年以上 15,137,270.99 4.36 20、100 3,092,143.41 合计 347,474,988.56 100.00 4,348,803.71 账龄 期初数 金额 占总额 坏账准备 坏帐准备 的 计提比例(%) 比例 （%） 1年以内 392,166,254.86 98.20 - 1-2年 1,028,872.62 0.26 5.00 51,443.63 2-3年 750,414.56 0.18 10.00 75,041.46 3年以上 5,419,593.43 1.36 20、100 1,147,918.68 合计 399,365,135.47 100.00 1,274,403.77 （3） 应收账款说明事项 A.金额较大的其他应收款详细情况： 欠款单位名称 欠款金额 欠款时间 性质或内容 武汉市百货发展公司武昌分公司 6,492,533.94 1 年以内 拟购买资产款 武汉大学 6,000,000.00 1 年以内 拟投资款 B.欠款金额前五名情况 项目 累计总欠款金额 占该项目总额比例 应收账款项目欠款金额前五名 13,770,658.24 56.41% 其他应收款项目欠款金额前五名 32,794,668.94 5.79% 2、长期股权投资 （1） 长期股权投资明细情况 被投资公司名称 期末数 股份性质/投 资期限 长期股票投资: 常州金狮股份有限公司 50,000.00 法人股 武汉城市合作银行 20,000,000.00 法人股 武汉雅琪实业股份有限公司 150,000.00 法人股 武汉汉商集团股份有限公司 280,000.00 法人股 武汉劲松实业股份有限公司 100,000.00 法人股 武汉物业（集团）股份有限公司 300,000.00 法人股 武汉九通实业股份有限公司 200,000.00 法人股 其他股权投资: 武汉市中江房地产开发有限公司 9,209,485.46 武汉市中南房地产开发建筑有限公司 9,694,531.11 1993~2003 武汉东方之珠酒楼夜总会有限公司 1,395,594.23 1993~2008 武汉中商徐东平价广场有限公司 15,274,769.71 1995~2035 武汉中南和记实业开发有限公司 6,979,042.00 1997~2027 武汉中南旅业餐饮有限公司 2,569,947.51 1993~2023 武汉中商广场管理有限公司 70,795,651.10 1995~2043 武汉美景实业有限公司 121,427.57 1994~2024 武汉中商广告有限责任公司 394,376.84 1998~2008 黄冈中商百货有限公司 6,294,039.08 2000~2037 武汉中商旋风电子商务科技有限公司 3,385,303.06 2000~2010 武汉光谷广场建设发展有限公司 20,000,000.00 2000~2050 武汉烽火网络有限公司 40,000,000.00 武汉商科工贸有限责任公司 4,084,440.85 2001~2011 武汉肉联添添鲜肉制品有限公司 1,980,301.36 2001~2011 武汉中商团结销品茂管理有限公司 57,760,000.00 2001~2041 武汉华软软件股份有限公司 34,785,146.93 1998~2028 海南企业家集团公司 100,000.00 1988~2003 武汉市东湖开发区城市信用社 480,000.00 合计 306,384,056.81 被投资公司名称 股票数量 占被投资公 司注册资本 比例 长期股票投资: 50,000.00 常州金狮股份有限公司 20,000,000.00 1%以下 武汉城市合作银行 100,000.00 4%以下 武汉雅琪实业股份有限公司 100,000.00 1%以下 武汉汉商集团股份有限公司 100,000.00 1%以下 武汉劲松实业股份有限公司 300,000.00 6.67% 武汉物业（集团）股份有限公司 200,000.00 1%以下 武汉九通实业股份有限公司 1%以下 其他股权投资: 武汉市中江房地产开发有限公司 75.00% 武汉市中南房地产开发建筑有限公司 50.00% 武汉东方之珠酒楼夜总会有限公司 40.00% 武汉中商徐东平价广场有限公司 50.00% 武汉中南和记实业开发有限公司 90.00% 武汉中南旅业餐饮有限公司 90.00% 武汉中商广场管理有限公司 90.00% 武汉美景实业有限公司 70.00% 武汉中商广告有限责任公司 51.00% 黄冈中商百货有限公司 51.00% 武汉中商旋风电子商务科技有限公司 66.64% 武汉光谷广场建设发展有限公司 40.00% 武汉烽火网络有限公司 12% 武汉商科工贸有限责任公司 80.00% 武汉肉联添添鲜肉制品有限公司 35.00% 武汉中商团结销品茂管理有限公司 51.00% 武汉华软软件股份有限公司 23.10% 海南企业家集团公司 0.73% 武汉市东湖开发区城市信用社 合计 被投资公司名称 初始投资成本 长期股票投资: 常州金狮股份有限公司 500,000.00 武汉城市合作银行 20,000,000.00 武汉雅琪实业股份有限公司 1,500,000.00 武汉汉商集团股份有限公司 280,000.00 武汉劲松实业股份有限公司 100,000.00 武汉物业（集团）股份有限公司 300,000.00 武汉九通实业股份有限公司 200,000.00 其他股权投资: 武汉市中江房地产开发有限公司 8,250,000.00 武汉市中南房地产开发建筑有限公司 10,000,000.00 武汉东方之珠酒楼夜总会有限公司 3,200,000.00 武汉中商徐东平价广场有限公司 9,090,000.00 武汉中南和记实业开发有限公司 9,000,000.00 武汉中南旅业餐饮有限公司 4,500,000.00 武汉中商广场管理有限公司 45,000,000.00 武汉美景实业有限公司 700,000.00 武汉中商广告有限责任公司 255,000.00 黄冈中商百货有限公司 15,300,000.00 武汉中商旋风电子商务科技有限公司 3,332,000.00 武汉光谷广场建设发展有限公司 20,000,000.00 武汉烽火网络有限公司 40,000,000.00 武汉商科工贸有限责任公司 4,000,000.00 武汉肉联添添鲜肉制品有限公司 2,150,000.00 武汉中商团结销品茂管理有限公司 57,760,000.00 武汉华软软件股份有限公司 32,500,000.00 海南企业家集团公司 100,000.00 武汉市东湖开发区城市信用社 480,000.00 合计 286,697,000.00 长期投资减值准备 被投资公司名称 长期投资减值准备 期末市 期末数 本期增减变动 计提原因 价 长期股票投资: 19.8 常州金狮股份有限公司 1 武汉城市合作银行 武汉雅琪实业股份有限公司 14.6 武汉汉商集团股份有限公司 1 武汉劲松实业股份有限公司 武汉物业（集团）股份有限公司 武汉九通实业股份有限公司 200,000.00 200,000.00 其他股权投资: 武汉市中江房地产开发有限公司 武汉市中南房地产开发建筑有限公司 武汉东方之珠酒楼夜总会有限公司 武汉中商徐东平价广场有限公司 武汉中南和记实业开发有限公司 武汉中南旅业餐饮有限公司 武汉中商广场管理有限公司 武汉美景实业有限公司 武汉中商广告有限责任公司 黄冈中商百货有限公司 武汉中商旋风电子商务科技有限公司 武汉光谷广场建设发展有限公司 武汉烽火网络有限公司 武汉商科工贸有限责任公司 武汉肉联添添鲜肉制品有限公司 武汉中商团结销品茂管理有限公司 武汉华软软件股份有限公司 海南企业家集团公司 武汉市东湖开发区城市信用社 合计 200,000.00 200,000.00 （2） 其中：采用权益法核算的股权投资明细情况 被投资单位名称 初始投资成本 追加投资额 武汉市中江房地产开发有限公司 8,250,000.00 武汉市中南房地产开发建筑有限公司 10,000,000.00 武汉东方之珠酒楼夜总会有限公司 3,200,000.00 武汉中商徐东平价广场有限公司 9,090,000.00 武汉中南和记实业开发有限公司 9,000,000.00 武汉中南旅业餐饮有限公司 4,500,000.00 武汉中商广场管理有限公司 45,000,000.00 武汉美景实业有限公司 700,000.00 武汉中商广告有限责任公司 255,000.00 黄冈中商百货有限公司 9,300,000.00 武汉中商旋风电子商务科技有限公司 3,332,000.00 武汉光谷广场建设发展有限公司 20,000,000.00 武汉商科工贸有限责任公司 4,000,000.00 武汉肉联添添鲜肉制品有限公司 2,150,000.00 武汉中商团结销品茂管理有限公司 57,760,000.00 武汉华软软件股份有限公司 32,500,000.00 合计 219,037,000.00 被投资单位名称 被投资单位本期权益增减额 武汉市中江房地产开发有限公司 -1,621,054.39 武汉市中南房地产开发建筑有限公司 2,156,389.56 武汉东方之珠酒楼夜总会有限公司 -25,351.46 武汉中商徐东平价广场有限公司 -524,451.68 武汉中南和记实业开发有限公司 -1,156,520.26 武汉中南旅业餐饮有限公司 -551,825.77 武汉中商广场管理有限公司 10,749,130.51 武汉美景实业有限公司 -17,216.18 武汉中商广告有限责任公司 -1,256.84 黄冈中商百货有限公司 -2,325,609.00 武汉中商旋风电子商务科技有限公司 46,383.35 武汉光谷广场建设发展有限公司 武汉商科工贸有限责任公司 84,440.85 武汉肉联添添鲜肉制品有限公司 -169,698.64 武汉中商团结销品茂管理有限公司 武汉华软软件股份有限公司 1,511,462.43 合计 8,154,822.48 被投资单位名称 武汉市中江房地产开发有限公司 分得的现金红利额 累计权益增减额 武汉市中南房地产开发建筑有限公司 959,485.46 武汉东方之珠酒楼夜总会有限公司 -305,468.89 武汉中商徐东平价广场有限公司 -1,804,405.77 武汉中南和记实业开发有限公司 6,184,769.71 武汉中南旅业餐饮有限公司 -2,020,958.00 武汉中商广场管理有限公司 -1,930,052.49 武汉美景实业有限公司 25,795,651.10 武汉中商广告有限责任公司 -578,572.43 黄冈中商百货有限公司 139,376.84 武汉中商旋风电子商务科技有限公司 -3,005,960.92 武汉光谷广场建设发展有限公司 53,303.06 武汉商科工贸有限责任公司 武汉肉联添添鲜肉制品有限公司 84,440.85 武汉中商团结销品茂管理有限公司 -169,698.64 武汉华软软件股份有限公司 合计 2,250,000.00 2,285,146.93 2,250,000.00 25,687,056.81 被投资单位名称 会计政策有无重大差异 备注 武汉市中江房地产开发有限公司 武汉市中南房地产开发建筑有限公司 武汉东方之珠酒楼夜总会有限公司 武汉中商徐东平价广场有限公司 武汉中南和记实业开发有限公司 武汉中南旅业餐饮有限公司 武汉中商广场管理有限公司 武汉美景实业有限公司 武汉中商广告有限责任公司 黄冈中商百货有限公司 武汉中商旋风电子商务科技有限公司 武汉光谷广场建设发展有限公司 武汉商科工贸有限责任公司 武汉肉联添添鲜肉制品有限公司 武汉中商团结销品茂管理有限公司 武汉华软软件股份有限公司 合计 注：投资变现及投资收益汇回不存在重大限制。 （3） 长期股权投资差额 被投资单位名称 初始金额 形成原因 摊销期限 黄冈中商百货有限公司 -6,000,000.00 37年 武汉肉联添添鲜肉制品有限公司 -1,000,000.00 10年 武汉华软软件股份有限公司 7,241,626.57 30年 合计 241,626.57 被投资单位名称 年初余额 本期摊销额 摊余价值 黄冈中商百货有限公司 -5,945,946.00 162,162.16 -5,783,783.84 武汉肉联添添鲜肉制品有限公司 25,000.00 -975,000.00 武汉华软软件股份有限公司 6,974,602.45 -241,359.00 6,516,693.05 合计 1,028,656.45 -54,196.84 -242,090.79 3、长期债权投资 债券投资 债券种类 面值 年利率 初始投资成本 到期日 期末余额 电力债券 62,620.00 无息 62,620.00 2005.12.7 28,620.00 国库券 20,000.00 14.00% 20,000.00 1992.7.1 合计 82,620.00 82,620.00 28,620.00 长期投资减值准备 债券种类 期初余额 期末数 本期增减变动 计提原因 电力债券 62,620.00 国库券 26,000.00 合计 88,620.00 4、主营业务收入和主营业务成本 本年发生数 主营业务种类 主营业务收入 主营业务成本 商业 1,317,125,411.03 1,202,291,560.47 合计 1,317,125,411.03 1,202,291,560.47 上年发生数 主营业务种类 主营业务收入 主营业务成本 商业 1,330,243,899.48 1,215,309,474.53 合计 1,330,243,899.48 1,215,309,474.53 5、投资收益 项目 本年发生数 上年发生数 股票投资收益 5,862,540.72 8,774,968.69 债权投资收益 8,000.00 其中：债券收益 8,000.00 委托贷款收益 其他债权投资收益 联营或合营公司分来利润 1,738,530.00 期末调整的被投资公司所有者权益净增减的金额 8,209,019.32 25,207,323.42 股权投资差额摊销 -54,196.84 -195,038.94 股权投资转让收益 436,817.92 5,731,025.00 计提的短期投资跌价准备 -594,177.72 计提长期投资减值准备 -200,000.00 合计 13,668,003.40 41,256,808.17 注：1. 股票投资收益系报告期内公司申购股票投资收益。 2. 投资收益汇回不存在重大限制。 附注7、关联方关系及其交易 1、关联方关系 （1）存在控制关系的关联方 企业名称 注册地址 武汉市中江房地产开发有限公司 武昌区中南路9号 武汉市中南房地产开发建筑有限公司 武昌区中南路9号 武汉中南和记实业开发有限公司 江岸区胜利街315号 武汉中南旅业餐饮有限公司 江岸区胜利街315号 武汉中商徐东平价广场有限公司 洪山区徐东路7号 武汉中商广场管理有限公司 武昌区中南路9号 武汉美景实业有限公司 江岸区胜利街315号 武汉中商广告责任有限公司 武昌区中南路7号 黄冈中商百货有限公司 黄冈市赤壁大道56号 武汉中商旋风电子科技有限公司 武昌区中南路9号 武汉商科工贸有限责任公司 武昌区中南路7号 武汉中商团结销品茂管理有限公司 武昌珞瑜路39号 企业名称 主营业务 武汉市中江房地产开发有限公司 房地产开发 武汉市中南房地产开发建筑有限公司 房地产开发 武汉中南和记实业开发有限公司 蛋品加工、副食品、农副土特加工销售 武汉中南旅业餐饮有限公司 餐饮、娱乐 武汉中商徐东平价广场有限公司 商业零售批发商品展销 武汉中商广场管理有限公司 物业管理、商业零售批发、仓储 武汉美景实业有限公司 寝室用品加工 武汉中商广告责任有限公司 广告设计及制作 黄冈中商百货有限公司 商业零售批发 武汉中商旋风电子科技有限公司 软、硬件销售及咨询业务 武汉商科工贸有限责任公司 应用软件的开发、研制、生产销售：针纺织 品、服装等销售 武汉中商团结销品茂管理有限公司 商业零售批发商品展销：商业服务场地出租 企业名称 与本企业关系 武汉市中江房地产开发有限公司 控股子公司 武汉市中南房地产开发建筑有限公司 控股子公司 武汉中南和记实业开发有限公司 控股子公司 武汉中南旅业餐饮有限公司 控股子公司 武汉中商徐东平价广场有限公司 控股子公司 武汉中商广场管理有限公司 控股子公司 武汉美景实业有限公司 控股子公司 武汉中商广告责任有限公司 控股子公司 黄冈中商百货有限公司 控股子公司 武汉中商旋风电子科技有限公司 控股子公司 武汉商科工贸有限责任公司 控股子公司 武汉中商团结销品茂管理有限公司 控股子公司 企业名称 经济性质或类型 法定代表人 武汉市中江房地产开发有限公司 有限责任公司 艾新国 武汉市中南房地产开发建筑有限公司 有限责任公司 严规方 武汉中南和记实业开发有限公司 有限责任公司 肖书刚 武汉中南旅业餐饮有限公司 有限责任公司 程少华 武汉中商徐东平价广场有限公司 有限责任公司 严规方 武汉中商广场管理有限公司 有限责任公司 严规方 武汉美景实业有限公司 有限责任公司 梅强刚 武汉中商广告责任有限公司 有限责任公司 乐荣军 黄冈中商百货有限公司 有限责任公司 严规方 武汉中商旋风电子科技有限公司 有限责任公司 乐荣军 武汉商科工贸有限责任公司 有限责任公司 孙学芝 武汉中商团结销品茂管理有限公司 有限责任公司 严规方 （2）存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 企业名称 年初数 本年增加数 武汉市中江房地产开发有限公司 11,000万元 武汉市中南房地产开发建筑有限公司 2,000万元 武汉中南和记实业开发有限公司 1,000万元 武汉中南旅业餐饮有限公司 500万元 武汉中商徐东平价广场有限公司 1,818万元 武汉中商广场管理有限公司 5,000万元 武汉美景实业有限公司 100万元 武汉中商广告责任有限公司 50万元 黄冈中商百货有限公司 3,000万元 武汉中商旋风电子商务科技有限公司 500万元 武汉商科工贸有限责任公司 500万元 武汉中商团结销品茂管理有限公司 11,326万元 企业名称 本年减少数 年末数 武汉市中江房地产开发有限公司 11,000万元 武汉市中南房地产开发建筑有限公司 2,000万元 武汉中南和记实业开发有限公司 1,000万元 武汉中南旅业餐饮有限公司 500万元 武汉中商徐东平价广场有限公司 1,818万元 武汉中商广场管理有限公司 5,000万元 武汉美景实业有限公司 100万元 武汉中商广告责任有限公司 50万元 黄冈中商百货有限公司 3,000万元 武汉中商旋风电子商务科技有限公司 500万元 武汉商科工贸有限责任公司 500万元 武汉中商团结销品茂管理有限公司 11,326万元 （3）存在控制关系的关联方所持股份（或权益）及其变化 年初数 本期增加 企业名称 金额 % 金额 % 武汉市中江房地产开发有限公司 825万元 75 武汉市中南房地产开发建筑有限公司 1,000万元 50 武汉中南和记实业开发有限公司 900万元 90 武汉中南旅业餐饮有限公司 450万元 90 武汉中商徐东平价广场有限公司 909万元 50 武汉中商广场管理有限公司 4,500万元 90 武汉美景实业有限公司 70万元 70 武汉中商广告责任有限公司 25.5万元 51 黄冈中商百货有限公司 1,530万元 51 武汉中商旋风电子商务科技有限公司 333.2万元 66. 武汉商科工贸有限责任公司 400万 80 武汉中商团结销品茂管理有限公司 5,776万元 51 本期减少 年末数 企业名称 金额 % 金额 % 武汉市中江房地产开发有限公司 825万元 75 武汉市中南房地产开发建筑有限公司 1,000万元 50 武汉中南和记实业开发有限公司 900万元 90 武汉中南旅业餐饮有限公司 450万元 90 武汉中商徐东平价广场有限公司 909万元 50 武汉中商广场管理有限公司 4,500万元 90 武汉美景实业有限公司 70万元 70 武汉中商广告责任有限公司 25.5万元 51 黄冈中商百货有限公司 1,530万元 51 武汉中商旋风电子商务科技有限公司 64 333.2万元 66.64 武汉商科工贸有限责任公司 400万 80 武汉中商团结销品茂管理有限公司 5,776万元 51 （4）不存在控制关系的关联方关系的性质 企业名称 与本企业的关系 武汉东方之珠酒楼夜总会有限公司 非控股子公司 武汉华软软件股份有限公司 非控股子公司 武汉光谷广场有限公司 非控股子公司 武汉肉联添添鲜肉制品有限公司 非控股子公司 2、关联方交易 （1）公司、子公司之间存在的销售货物关联交易已在合并报表时予以抵消。 （2）公司为其子公司武汉中商广场管理有限公司提供银行借款担保，借款额为5,000 万元。 （3）公司为其子公司武汉徐东平价广场有限公司提供银行借款担保，借款额为3,000 万元。 （4）子公司武汉中商广场管理有限公司为公司提供银行借款担保，借款额为2,000 万元。 附注8、或有事项 1、2001 年4 月13 日，中国建设银行三峡分行伍家办事处向宜昌市中级人民法院起诉，要求宜昌天龙公司及本公司作为中昌公司股东，应对中昌公司的100万元借款本息承担连带清偿责任，法院于2001 年7 月5 日判决由宜昌天龙公司与本公司限期对中昌公司组织清算，并按规定程序清偿借款。本公司已提起上诉，此案二审正在审理。 2、2001 年5 月，本公司向武汉市中级人民法院起诉武汉威尼迪服装公司及武汉市江夏区外贸轻工工艺品公司欠付400 万元货款，法院于2001 年11 月判决本公司胜诉，此案正在执行中。 附注9、承诺事项 1、经公司四届四次董事会审议通过，公司与湖北金商实业集团股份有限公司签定了租赁合同，租赁其位于湖北荆门市解放路66 号的商厦，成立荆门中商百货分公司，租赁期为20 年，租赁期自2002/01/01-2022/12/31 止。公司进驻5 个月内支付租金1,700 万元。报告期内已支付租金1,700 万元。 2、经公司四届四次董事会审议通过，公司租赁黄石市食博园饼业有限公司位于黄石市黄石大道736 号，成立中商平价黄石分店，租期20 年，报告期内已支付租金300 万元。 3、公司于2001 年4 月9 日与武汉烽火网络有限责任公司及其股东武汉邮电科学研究院、武汉光迅有限责任公司四方共同签署了《投资协议书》，公司以现金12,000 万元人民币投资入股烽火网络公司,占总股本的12%；邮科院以实物资产和专有技术无形资产等共计6,800 万元人民币对烽火网络公司进行增资，占总股本的87%，公司拟用配股资金投资该项目，由于公司配股工作正在申报中，且根据证券市场的实际情况，公司调低了配股价格，募集资金减少，经公司2001 年度第二次临时董事会审议，决定用自有资金投资，并报公司2002 年度第一次临时股东大会审议通过。截止年末公司已投入4,000 万元。 4、2001 年2 月14 日，公司与武汉大学、武汉正信投资发展有限公司共同签订《联合成立（武汉）武大方珞科技有限公司协议书》，约定共同出资设立武大方珞科技有限公司，截止2001 年12 月31 日，公司共计支付筹投资款600 万元。公司拟用配股资金投资该项目，由于公司配股工作正在申报中，根据证券市场的实际情况，公司调低了配股价格，募集资金减少，经公司2001 年度第二次临时董事会审议，决定取消该项目并报公司2002 年度第一次临时股东大会审议通过。 5、经公司四届四次董事会研究同意购买武汉市百货公司武昌分公司（以下简称乙方）地处中山路341 号的包括9094.73 平方米的土地使用权、房产证上所有房屋及附着物、相关公共事业项目包括供电、供水等，经双方协议总作价为人民币1,800 万元，由乙方负责办理房产过户登记手续，公司在乙方办理全部房产过户登记后支付1,000 万元，余款在乙方清场后5 日内付清，报告期内公司支付乙方380 万元。 附注10、资产负债表日后事项 1、2002 年1 月11 日，公司与武汉大学、武汉正信投资发展有限公司共同签署协议书终止原协议，公司已于2002 年1 月14 日收回对武汉大学的筹投资款600万元。 2、2001 年5 月，中国建行武汉市省直支行向武汉市武昌区人民法院起诉本公司应为湖北海天文化娱乐公司承担112 万元贷款连带担保责任，法院于2002 年2 月5 日判决本公司胜诉。 附注11、其他重要事项 报告期内公司无其他重要事项。 第十二节备查文件目录 一、载有法定代表人、总会计师、会计主管人员签名并盖章的会计报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的所有公司文件的正文及公告原稿。 四、在其他证券市场公布的年度报告。 武汉中商集团股份有限公司 董事会 二○○二年二月二十五日 合并资产负债表 会股01表 编制单位：武汉中商集团股份有限公司 单位:人民币元 资 产 附注 2001年12月31日 2000年12月31日 流动资产: 货币资金 5.1 194,152,471.75 144,340,189.50 短期投资 5.2 5,669,019.62 13,157,845.00 应收票据 5.3 450,000.00 1,000,000.00 应收股利 481,129.60 应收利息 应收账款 5.4(1) 22,361,328.60 17,317,465.14 其他应收款 5.4(2) 95,488,780.77 78,433,713.78 预付账款 5.5 119,901,723.70 98,934,484.98 应收补贴款 5,980,000.00 存 货 5.6 480,370,603.64 434,479,618.21 待摊费用 5.7 893,319.62 764,137.28 一年内到期的长期债权投资 5.8 6,800.00 其他流动资产 205,562.11 流动资产合计 919,294,047.70 795,094,145.60 长期投资: 长期股权投资 5.9 118,057,364.57 78,936,645.51 长期债权投资 5.10 28,620.00 88,620.00 长期投资合计 118,085,984.57 79,025,265.51 其中:合并价差 -5,783,783.84 -5,945,946.00 股权投资差额 5,541,693.05 6,974,602.45 固定资产: 固定资产原价 5.11(1) 669,510,702.62 563,469,877.12 减:累计折旧 5.11(2) 122,148,129.29 96,684,755.44 固定资产净值 547,362,573.33 466,785,121.68 减:固定资产减值准备 5.11(3) 11,718,461.39 11,493,733.35 固定资产净额 535,644,111.94 455,291,388.33 工程物资 在建工程 5.12 24,062,076.78 9,003,026.33 固定资产清理 -35,000.00 固定资产合计 559,706,188.72 464,259,414.66 无形资产及其他资产: 无形资产 5.13 110,922,297.75 47,703,978.20 长期待摊费用 5.14 71,899,914.98 7,677,319.87 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 182,822,212.73 55,381,298.07 递延税项: 递延税款借项 资产总计 1,779,908,433.72 1,393,760,123.84 流动负债: 短期借款 5.15 458,100,000.00 307,900,000.00 应付票据 5.16 142,774,832.00 154,317,000.00 应付账款 5.17 253,878,874.06 106,328,867.51 预收账款 5.18 13,916,167.69 44,171,367.79 应付工资 5.20 4,635,310.96 1,832,817.89 应付福利费 11,632,552.34 9,427,380.40 应付股利 5.21 603,200.00 785,904.40 应交税金 5.22 10,040,533.94 8,431,851.70 其他应交款 5.23 1,268,383.31 2,897,819.02 其他应付款 5.19 87,512,239.18 61,459,718.23 预提费用 5.24 972,361.72 1,000,452.79 预计负债 一年内到期的长期负债 5.25 146,790,000.00 其他流动负债 流动负债合计 1,132,124,455.20 698,553,179.73 长期负债: 长期借款 5.26 20,045,000.00 150,835,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 20,045,000.00 150,835,000.00 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 1,152,169,455.20 849,388,179.73 少数股东权益 89,665,506.46 33,544,814.92 股本 5.27 251,221,698.00 179,444,070.00 减：已归还投资 股本净额 251,221,698.00 179,444,070.00 资本公积 5.28 79,917,730.42 133,750,951.42 盈余公积 5.29 179,705,148.60 174,255,880.02 其中:法定公益金 21,564,088.92 18,839,454.63 未确认的投资损失 未分配利润 5.30 27,228,895.04 23,376,227.75 外币报表折算差额 股东权益合计 538,073,472.06 510,827,129.19 负债与股东权益总计 1,779,908,433.72 1,393,760,123.84 合并利润表 会股02表 编制单位：武汉中商集团股份有限公司 单位:人民币元 项目 附注 2001年度 2000年度 一、主营业务收入 5.31 1,673,182,314.19 1,841,659,370.70 减：主营业务成本 5.32 1,459,375,073.13 1,646,320,947.66 主营业务税金及附加 5.33 6,136,514.40 5,788,884.40 二、主营业务利润 207,670,726.66 189,549,538.64 加：其他业务利润 5.34 26,494,811.76 9,898,358.54 减：营业费用 15,221,284.90 11,678,758.54 管理费用 152,113,895.93 117,985,918.64 财务费用 5.35 33,949,660.48 22,274,154.99 三、营业利润 32,880,697.11 47,509,065.01 加：投资收益 5.36 7,239,513.06 18,844,803.14 补贴收入 5.37 63,218.00 0.00 营业外收入 5.38 732,126.91 1,035,394.28 减：营业外支出 5.39 2,356,966.14 941,360.84 四、利润总额 38,558,588.94 66,447,901.59 减：所得税 11,691,554.51 17,079,008.97 少数股东损益 -379,308.44 -945,169.90 本期未确认的投资损失 五、净利润 27,246,342.87 50,314,062.52 利润表附表 2001年度 编制单位：武汉中商集团股份有限公司 单位:人民币元 净资产收益率 每股收益 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 38.60% 39.60% 0.827 0.827 营业利润 6.11% 6.27% 0.131 0.131 净利润 5.06% 5.20% 0.108 0.108 扣除非经营性 损益后的净利润 3.72% 3.82% 0.080 0.080 合并利润分配表 会股02表附表1 编制单位：武汉中商集团股份有限公司 单位:人民币元 项目 2001年度 2000年度 一、净利润 27,246,342.87 50,314,062.52 加：年初未分配利润 23,376,227.75 -16,875,022.27 其他转入数 二、可供分配的利润 50,622,570.62 33,439,040.25 减：提取法定盈余公积 2,724,634.29 5,031,406.25 提取法定公益金 2,724,634.29 5,031,406.25 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 三、可供股东分配的利润 45,173,302.04 23,376,227.75 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 17,944,407.00 四、未分配利润 27,228,895.04 23,376,227.75 合并现金流量表 2001年度 会股03表 编制单位：武汉中商集团股份有限公司 单位：人民币元 项 目 附注 金额 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 2,055,883,598.95 收到的税费返还 10,837,919.42 收到的其他与经营活动有关的现金 4,227,069.84 现金流入小计 2,070,948,588.21 购买商品、接受劳务支付的现金 1,739,819,937.81 支付给职工以及为职工支付的现金 56,415,424.76 支付的各项税费 73,536,511.70 支付的其他与经营活动有关的现金 5.40 42,814,676.40 现金流出小计 1,912,586,550.67 经营活动产生的现金流量净额 158,362,037.54 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 9,096,945.00 取得投资收益所收到的现金 8,944,101.28 处置固定资产、无形资产和其他长期资 产所收回的现金净额 830,778.78 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 18,871,825.06 购建固定资产、无形资产和其他长期资 产所支付的现金 207,618,913.70 投资所支付的现金 51,299,097.34 支付的其他与投资活动有关的现金 0.00 现金流出小计 258,918,011.04 投资活动产生的现金流量净额 -240,046,185.98 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 1,000,000.00 其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 1,000,000.00 借款所收到的现金 465,600,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 0.00 现金流入小计 466,600,000.00 偿还债务所支付的现金 299,400,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 35,703,770.73 其中:子公司支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 335,103,770.73 筹资活动产生的现金流量净额 131,496,229.27 四、汇率变动对现金的影响 201.42 五、现金及现金等价物净增加额 ?9,812,282.25 补充资料 附注 金额 1.将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 27,246,342.87 加：少数股东本期损益 -379,308.44 计提的资产减值准备 5,494,786.77 固定资产折旧 32,075,927.13 无形资产摊销 1,278,405.45 长期待摊费用摊销 5,582,449.23 待摊费用的减少（减增加） -129,182.34 预提费用的增加（减减少） 52,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减 收益） 1,126,344.14 固定资产报废损失 18,960.00 财务费用 35,350,773.84 投资损失（减收益） -7,239,513.06 递延税款贷款（减借项） 存货的减少（减增加） -46,489,346.89 经营性应收项目的减少（减增加） -25,340,104.40 经营性应付项目的增加（减减少） 129,713,503.24 其他 经营活动产生现金流量净额 158,362,037.54 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租赁固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 194,152,471.75 减：现金的期初余额 144,340,189.50 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 49,812,282.25 合并资产减值准备明细表 2001年度会股 01表附表1 编制单位：武汉中商集团股份有限公司 单位：人民币元 项目 年初余额 本年增加数 一、坏账准备合计 3,704,985.57 3,671,957.44 其中：应收账款 2,093,905.27 -43,220.68 其他应收款 1,611,080.30 3,715,178.12 二、短期投资跌价准备合计 594,177.72 其中：股票投资 594,177.72 债券投资 三、存货跌价准备合计 2,222,730.38 803,923.57 其中：库存商品 2,194,115.08 803,923.57 产成品 28,615.30 原材料 四、长期投资减值准备合计 200,000.00 其中：长期股权投资 200,000.00 长期债权投资 五、固定资产减值准备合计 11,493,733.35 224,728.04 其中：房屋、建筑物 11,493,733.35 通用设备 224,728.04 六、无形资产减值准备 其中：专利权 商标权 七、在建工程减值准备 八、委托贷款减值准备 项目 本年转回数 年末余额 一、坏账准备合计 7,376,943.01 其中：应收账款 2,050,684.59 其他应收款 5,326,258.42 二、短期投资跌价准备合计 594,177.72 其中：股票投资 594,177.72 债券投资 三、存货跌价准备合计 3,026,653.95 其中：库存商品 2,998,038.65 产成品 28,615.30 原材料 四、长期投资减值准备合计 200,000.00 其中：长期股权投资 200,000.00 长期债权投资 五、固定资产减值准备合计 11,718,461.39 其中：房屋、建筑物 11,493,733.35 通用设备 224,728.04 六、无形资产减值准备 其中：专利权 商标权 七、在建工程减值准备 八、委托贷款减值准备 资产负债表 会股01表 编制单位：武汉中商集团股份有限公司 单位:人民币元 资产 附注 2001年12月31日 2000年12月31日 流动资产: 货币资金 119,824,109.41 112,673,701.76 短期投资 5,669,019.62 13,157,845.00 应收票据 300,000.00 1,000,000.00 应收股利 481,129.60 应收利息 应收账款 6.1(1) 22,483,059.22 120,152,268.28 其他应收款 6.1(2) 343,126,184.85 398,090,731.70 预付账款 123,464,972.34 69,097,247.51 应收补贴款 5,980,000.00 存货 197,875,965.82 70,702,028.07 待摊费用 478,447.32 398,023.25 一年内到期的长期债权投资 6,800.00 其他流动资产 205,562.11 流动资产合计 813,228,558.58 791,938,537.28 长期投资: 长期股权投资 6.2 306,184,056.81 198,051,286.81 长期债权投资 6.3 28,620.00 88,620.00 长期投资合计 306,212,676.81 198,139,906.81 固定资产: 固定资产原价 274,522,440.91 229,847,390.07 减:累计折旧 72,100,942.53 63,940,412.17 固定资产净值 202,421,498.38 165,906,977.90 减:固定资产减值准备 11,574,487.38 11,493,733.35 固定资产净额 190,847,011.00 154,413,244.55 工程物资 在建工程 2,217,550.33 固定资产清理 固定资产合计 190,847,011.00 156,630,794.88 无形资产及其他资产: 无形资产 15,889,719.85 16,207,009.28 长期待摊费用 62,882,416.50 3,649,281.44 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 78,772,136.35 19,856,290.72 递延税项: 递延税款借项 资产总计 1,389,060,382.74 1,166,565,529.69 流动负债: 短期借款 259,600,000.00 165,400,000.00 应付票据 138,774,832.00 149,524,500.00 应付账款 178,110,317.84 78,011,896.70 预收账款 9,989,628.15 17,632,911.73 应付工资 1,772,223.79 1,154,505.79 应付福利费 10,009,330.28 9,429,213.66 应付股利 603,200.00 785,904.40 应交税金 188,095.04 1,448,279.56 其他应交款 835,586.02 569,838.63 其他应付款 93,539,585.84 84,194,450.99 预提费用 729,111.72 751,899.04 预计负债 一年内到期的长期负债 146,790,000.00 其他流动负债 流动负债合计 840,941,910.68 508,903,400.50 长期负债: 长期借款 10,045,000.00 146,835,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 10,045,000.00 146,835,000.00 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 850,986,910.68 655,738,400.50 股东权益: 股本 251,221,698.00 179,444,070.00 减：已归还投资 股本净额 251,221,698.00 179,444,070.00 资本公积 79,917,730.42 133,750,951.42 盈余公积 179,705,148.60 174,255,880.02 其中:法定公益金 21,564,088.92 18,839,454.63 未确认的投资损失 未分配利润 27,228,895.04 23,376,227.75 外币报表折算差额 股东权益合计 538,073,472.06 510,827,129.19 负债与股东权益总计 1,389,060,382.74 1,166,565,529.69 利润表 会股02表 编制单位：武汉中商集团股份有限公司 单位:人民币元 项 目 附注 2001年度 2000年度 一、主营业务收入 6.4 1,317,125,411.03 1,330,243,899.48 减：主营业务成本 6.4 1,202,291,560.47 1,215,309,474.53 主营业务税金及附加 2,259,396.57 2,780,834.55 二、主营业务利润 112,574,453.99 112,153,590.40 加：其他业务利润 15,845,457.40 5,256,075.28 减：营业费用 9,386,990.53 4,491,255.12 管理费用 82,064,949.43 71,990,295.45 财务费用 19,408,811.23 18,194,897.51 三、营业利润 17,559,160.20 22,733,217.60 加：投资收益 6.5 13,668,003.40 41,256,808.17 补贴收入 63,218.00 0.00 营业外收入 468,719.55 412,775.00 减：营业外支出1, 496,944.44 782,933.98 四、利润总额 30,262,156.71 63,619,866.79 减：所得税 3,015,813.84 13,305,804.27 五、净利润 27,246,342.87 50,314,062.52 利润分配表 会股02表附表1 编制单位：武汉中商集团股份有限公司 单位:人民币元 项 目 2001年度 2000年度 一、净利润 27,246,342.87 50,314,062.52 加：年初未分配利润 23,376,227.75 -16,875,022.27 其他转入数 二、可供分配的利润 50,622,570.62 33,439,040.25 减：提取法定盈余公积 2,724,634.29 5,031,406.25 提取法定公益金 2,724,634.29 5,031,406.25 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 三、可供股东分配的利润 45,173,302.04 23,376,227.75 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 17,944,407.00 四、未分配利润 27,228,895.04 23,376,227.75 现金流量表 2001年度 会股03表 编制单位：武汉中商集团股份有限公司 单位：人民币元 项 目 金额 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 1,658,527,445.22 收到的税费返还 10,884,479.54 收到的其他与经营活动有关的现金 71,871,278.10 现金流入小计 1,741,283,202.86 购买商品、接受劳务支付的现金 1,507,599,855.12 支付给职工以及为职工支付的现金 36,842,712.81 支付的各项税费 41,610,155.34 支付的其他与经营活动有关的现金 24,907,429.91 现金流出小计 1,610,960,153.18 经营活动产生的现金流量净额 130,323,049.68 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 9,096,945.00 取得投资收益所收到的现金 8,120,540.72 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 464,678.25 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 17,682,163.97 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 110,681,352.07 投资所支付的现金 113,059,097.34 支付的其他与投资活动有关的现金 0.00 现金流出小计 223,740,449.41 投资活动产生的现金流量净额 -206,058,285.44 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 0.00 借款所收到的现金 289,600,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 0.00 现金流入小计 289,600,000.00 偿还债务所支付的现金 185,400,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 21,314,356.59 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 206,714,356.59 筹资活动产生的现金流量净额 82,885,643.41 四、汇率变动对现金的影响 0.00 五、现金及现金等价物净增加额 7,150,407.65 补充资料 金额 1.将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 7,246,342.87 加：计提的资产减值准备 4,869,778.52 固定资产折旧 3,711,971.70 无形资产摊销 367,289.43 长期待摊费用摊销 2,921,165.83 待摊费用的减少（减增加? -80,424.07 预提费用的增加（减减少? 43,529.71 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减收益） 1,029,205.64 固定资产报废损失 财务费用 20,975,335.16 投资损失（减收益） -13,668,003.40 递延税款贷款（减借项） 存货的减少（减增加） -127,772,299.21 经营性应收项目的减少（减增加） 116,503,723.30 经营性应付项目的增加（减减少） 84,175,434.20 其他 经营活动产生现金流量净额 130,323,049.68 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租赁固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 119,824,109.41 减：现金的期初余额 112,673,701.76 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 7,150,407.65 资产减值准备明细表 2001年度 会股01表附表1 编制单位：武汉中商集团股份有限公司 单位：人民币元 项目 年初余额 本年增加数 一、坏账准备合计 3,084,504.84 3,190,923.20 其中：应收账款 1,810,101.07 116,523.26 其他应收款 1,274,403.77 3,074,399.94 二、短期投资跌价准备合计 594,177.72 其中：股票投资 594,177.72 债券投资 三、存货跌价准备合计 2,194,115.08 803,923.57 其中：库存商品 2,194,115.08 803,923.57 产成品 原材料 四、长期投资减值准备合计 200,000.00 其中：长期股权投资 200,000.00 长期债权投资 五、固定资产减值准备合计 11,493,733.35 80,754.03 其中：房屋、建筑物 11,493,733.35 通用设备 80,754.03 六、无形资产减值准备 其中：专利权 商标权 七、在建工程减值准备 八、委托贷款减值准备 项目 本年转回数 年末余额 一、坏账准备合计 6,275,428.04 其中：应收账款 1,926,624.33 其他应收款 4,348,803.71 二、短期投资跌价准备合计 594,177.72 其中：股票投资 594,177.72 债券投资 三、存货跌价准备合计 2,998,038.65 其中：库存商品 2,998,038.65 产成品 原材料 四、长期投资减值准备合计 200,000.00 其中：长期股权投资 200,000.00 长期债权投资 五、固定资产减值准备合计 11,574,487.38 其中：房屋、建筑物 11,493,733.35 通用设备 80,754.03 六、无形资产减值准备 其中：专利权 商标权 七、在建工程减值准备 八、委托贷款减值准备
