证券代码：000785 证券简称：居然之家 公告编号：临 2021-066
居然之家新零售集团股份有限公司
2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》、《上市公司信息披露公
告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等相关规定
的编制要求，居然之家新零售集团股份有限公司（以下简称“居然之家”、“本公司”
或“公司”）编制了 2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告，具体情况如下。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 9 月 28 日签发的证监许可[2020]2408 号
文《关于核准居然之家新零售集团股份有限公司非公开发行股票的批复》，本公司于
2020 年 11 月向 23 名投资者发行人民币普通股 509,206,798 股，每股发行价格为人民币
7.06 元，募集资金总额为 3,594,999,993.88 元。扣除发行费用人民币 26,431,603.74 元后，
实际募集资金净额为人民币 3,568,568,390.14 元(以下称“募集资金”)，上述资金于
2020 年 11 月 9 日到位，已经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出
具普华永道中天验字(2020)第 0961 号验资报告。
截至 2021 年 6 月 30 日，本公司本年度使用募集资金人民币 707,465,347.58 元，累
计 使 用 募 集资金总额 人民币 1,300,027,215.05 元，尚未使用募 集资金余额人民币
2,268,541,175.09 元；募集资金存放专项账户资金余额为人民币 2,272,109,356.12 元，
与尚未使用的募集资金余额的差异为人民币 3,568,181.03 元（含银行存款利息）。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，本公司根据实际情况，制定了《居然之家新零售
集团股份有限公司募集资金管理办法》。根据该办法，本公司对募集资金实行专户存
储，截至 2021 年 6 月 30 日，尚未使用的募集资金存放专项账户的余额如下：
1
单位：万元
账户名称 募集资金专户开户行 账号 存款方式 账户余额
居然之家新零售集团股 中信银行股份有限公司北
8110701014102003474 活期 120,121.18
份有限公司 京知春路支行
居然之家新零售集团股 华夏银行股份有限公司北
10279000001217273 活期 38,996.27
份有限公司 京紫竹桥支行
居然之家新零售集团股 中国民生银行股份有限公
613005066 活期 27,020.27
份有限公司 司北京工体北路支行
居然之家新零售集团股 中国民生银行股份有限公
632461990 活期 9,946.78
份有限公司 司北京林萃路支行
居然之家新零售集团股 中国银行股份有限公司北
327270885124 活期 25,026.68
份有限公司 京王府井支行
居然之家新零售集团股 中国工商银行股份有限公
0200202719200156532 活期 14.50
份有限公司 司北京海运仓支行
北京居然之家家居连锁 中信银行股份有限公司北
8110701014002021070 活期 6,060.03
有限公司 京知春路支行
武汉中商超市连锁有限 中信银行股份有限公司北
8110701013502008936 活期 17.50
公司 京知春路支行
天津居然之家智慧物联 中信银行股份有限公司北
8110701014202022310 活期 7.72
科技有限公司 京知春路支行
合计 227,210.94
2020 年 12 月，本公司与保荐机构中信建投证券股份有限公司分别与中信银行股
份有限公司北京知春路支行、华夏银行股份有限公司北京紫竹桥支行、中国民生银行
股份有限公司北京工体北路支行、中国民生银行股份有限公司北京林萃路支行、中国
银行股份有限公司北京王府井支行及中国工商银行股份有限公司北京海运仓支行签订
了《募集资金三方监管协议》。
2020 年 12 月，本公司分别与各募集资金投资项目实施主体——本公司全资子公
司北京居然之家家居连锁有限公司、武汉中商超市连锁有限公司、天津居然之家智慧
物联科技有限公司以及保荐机构中信建投证券股份有限公司和中信银行股份有限公司
北京知春路支行签订了《募集资金三方监管协议》。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
截至 2021 年 6 月 30 日，本公司募集资金实际使用情况详见附表 1 募集资金使用
情况对照表。
（二）对暂时闲置的募集资金的现金管理情况
2021 年 2 月 4 日，本公司召开第十届董事会第十四次会议、第九届监事会第十三
次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过
2
25.2 亿元人民币闲置募集资金进行现金管理，投资银行或其他金融机构安全性高、流
动性好的保本型产品（包括通知存款、协定存款、结构性存款、定期存款以及有保本
约定的投资产品），使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及
期限内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司 2021 年 2 月 5 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》
（公告编号：临 2021-008）。截至 2021 年 6 月 30 日，公司使用募集资金进行现金管
理金额为 220,000.00 万元。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，本公司募投项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况。本公司
募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
六、报告的批准报出
本次募集资金使用情况报告由本公司董事会于 2021 年 8 月 26 日批准报出。
附表 1：募集资金使用情况对照表
居然之家新零售集团股份有限公司董事会
2021 年 8 月 26 日
3
附表 1：募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元
募集资金总额 356,856.84 本年度投入募集资金总额 70,746.54
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额
130,002.73
累计变更用途的募集资金总额比例 -
是否已变更 募集资金承诺 调整后投资 本年度投入 截至期末累计 截至期末 项目达到预定可使用 本年度实 是否达到 项目可行性
项目(含部分 投资总额 总额(1) 金额 投入金额(2) 投资进度 状态日期 现的效益 预计效益 是否发生重
承诺投资项目和超募资金投向
变更) (%)(3)＝ 大变化
(2)/(1)
否 147,500.00 147,500.00 21,493.93 21,493.93 14.57% 2023 年 5 月 31 日 注1 不适用 否
门店改造升级项目
否 40,000.00 40,000.00 1,029.54 1,029.54 2.57% 2023 年 5 月 31 日 注2 不适用 否
中商超市智慧零售建设项目
否 27,000.00 27,000.00 - - - 2023 年 5 月 31 日 注3 不适用 否
大数据平台建设项目
否 45,000.00 45,000.00 866.23 10,122.42 22.49% 2022 年 5 月 31 日 注4 不适用 否
居然之家京津冀智慧物流园项目(二期)
否 100,000.00 97,356.84 47,356.84 97,356.84 100.00% 注5 不适用 否
补充流动资金
359,500.00 356,856.84 70,746.54 130,002.73 36.43%
合计
1
附表 1：募集资金使用情况对照表(续)
金额单位：人民币万元
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分
不适用
具体项目)
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
2021 年 2 月 4 日，公司召开第十届董事会第十四次会议、第九届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现
金管理的议案》，同意使用不超过 25.2 亿元人民币闲置募集资金进行现金管理，投资银行或其他金融机构安全性高、流动性好的保
本型产品（包括通知存款、协定存款、结构性存款、定期存款以及有保本约定的投资产品），使用期限自董事会审议通过之日起 12
个月内有效。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。
截至 2021 年 6 月 30 日，本公司使用募集资金进行现金管理金额为 220,000 万元，包括：
尚未使用的募集资金用途及去向
本公司购入的中信银行股份有限公司北京知春路支行发行的“单位七天通知存款”120,000 万元，预计年化收益率 2.011%；本公司
购入的中国民生银行股份有限公司北京工体北路支行发行的“单位七天通知存款”27,000 万元，预计年化收益率 2.025%；本公司购
入的华夏银行北京紫竹桥支行的“单位七天通知存款”38,000 万元，预计年化收益率 2.025%；本公司购入的中国民生银行股份有限
公司北京林萃路支行发行的“对公流动利 D 现金管理服务”10,000 万元，预计年化收益率 1.2%-2.025%；本公司购入的中国银行股
份有限公司北京王府井支行发行的“中银一户通（七天通知存款）”25,000 万元，预计年化收益率 1.89%。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情
不适用
况
注 1： 该项目旨在对门店进行装修改造升级，并安装智慧消防物联网系统，进行楼宇智能化改造，本项目不直接产生经济效益。项目完成后，将进一步增加营业门店数
量，丰富门店经营业态，适应消费者在家居、生活、娱乐等方面的一站式购物消费需求，契合公司“大家居”与“大消费”融合的发展战略。同时项目广泛采用节
能设计和智能消防系统，为门店节能和安全提供保障和支持。
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注 2： 该项目旨在拓展商超网点、通过购置软件和设备等方式构建供应链子系统、物流子系统、商城及订单子系统以及运营支持子系统、完善到家配送体系，本项目不直
接产生经济效益。项目完成后，将进一步提高零售业务规模，增强业务经营稳定性，促进业务模式升级，寻找新的利润增长极，并且可以增强日常生活物资供应能
力，为应对重大突发事件提供保障。
注 3： 该项目旨在有效提升公司运营效率，为后续公司数字化转型和商业模式创新提供保障和支持，推动居然之家线上线下融合发展战略的实施，树立家居行业新零售标
杆，巩固市场竞争优势，本项目不直接产生经济效益。
注 4： 该项目旨在助力公司产业链上下游融合的发展战略，提升公司对商户吸引力，打造公司新的品牌亮点，因该项目尚未完工，无法直接量化其实现的效益。
注 5： 该项目旨在满足公司主营业务持续发展的资金需求，并有助于公司提高风险抵御能力，无法直接量化其实现的效益。
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