居然之家新零售集团股份有限公司
2022年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
2022 年半年
占用方与上市 上市公司核 2022 年期初 2022 年半年 2022 年半年 2022 年半年度
度占用累计发
非经营性资金占用 资金占用方名称 公司的关联关 算的会计科 占用资金余 度占用资金的 度偿还累计发 期末占用资金 占用形成原因 占用性质
生金额（不含
系 目 额 利息(如有) 生金额 余额
利息）
控股股东、实际控制
无 无 无 无 无 无 无 无 无 非经营性往来占用
人及其附属企业
小计 - - - - - - - - - -
前控股股东、实际控
无 无 无 无 无 无 无 无 无 非经营性往来占用
制人及其附属企业
小计 - - - - - - - - - -
其他关联方及其附属
无 无 无 无 无 无 无 无 无 非经营性往来占用
企业
小计 - - - - - - - - - -
总计 - - - - - - - - - -
2022 年半年
往来方与上市 上市公司核 2022 年期初 2022 年半年 2022 年半年 2022 年半年度
度往来累计发 往来性质（经营性往
其它关联资金往来 资金往来方名称 公司的关联关 算的会计科 往来资金余 度往来资金的 度偿还累计发 期末往来资金 往来形成原因
生金额（不含 来、非经营性往来）
系 目 额 利息(如有) 生金额 余额
利息）
北京居然之家投资控
控股母公司 应收账款 - 应收商品采购款 经营性往来
股集团有限公司 4.48 60.65 65.03 0.10
北京居然之家垂直森 同受控股母公
应收账款 - - 应收商品采购款 经营性往来
林置业有限公司 司控制 0.89 0.09 0.98
北京居然之家文化娱 同受控股母公 应收装修工程尾
控股股东、实际控制 应收账款 - - 经营性往来
乐有限公司 司控制 18.71 - 18.71 款
人及其附属企业
黄冈居然之家商业地 同受控股母公
应收账款 - - 应收商品采购款 经营性往来
产有限公司 司控制 0.73 - 0.73
北京居然之家文化娱 同受控股母公 应收装修工程尾
合同资产 - - 经营性往来
乐有限公司 司控制 18.71 - 18.71 款
北京居然之家投资控
控股母公司 合同资产 - 应收工程尾款 经营性往来
股集团有限公司 9.69 - - 9.69
1
2022 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）
2022 年半年度 2022 年半年
往来方与上市 上市公司核 2022 年期初 2022 年半年 2022 年半年度
往来累计发生 度往来资金 往来性质（经营性往
其它关联资金往来 资金往来方名称 公司的关联关 算的会计科 往来资金余 度偿还累计发 期末往来资金 往来形成原因
金额（不含利 的利息(如 来、非经营性往来）
系 目 额 生金额 余额
息） 有)
北京居然家政物业管 同受控股母公
其他应收款 - - - 应收押金 经营性往来
理有限公司 司控制 0.05 0.05
北京居然之家投资控
控股股东、实际控制 控股母公司 预付账款 - - 预付股权收购款 经营性往来
股集团有限公司 580.91 470.26 110.65
人及其附属企业
北京居然传世文化艺 同受控股母公
（续） 预付账款 - 预付商品采购款 经营性往来
术发展有限公司 司控制 18.09 0.62 15.45 3.27
北京居然家政物业管 同受控股母公 预付租金、物业
预付账款 - - 经营性往来
理有限公司 司控制 2.57 2.24 0.33 费
北京居然之家家居连 上市公司的子
应收账款 - 应收股利 经营性往来
锁有限公司 公司 126,200.00 - - 126,200.00
北京居然之家商业咨 上市公司的子
其他应收款 - 预付股权收购款 非经营性往来
询有限公司 公司 78,981.62 4,210.00 18,500.00 64,691.62
北京居然之家家居连 上市公司的子
其他应收款 - 注1 经营性往来
锁有限公司 公司 150,041.84 135,865.05 122,100.00 163,806.89
天津居然之家智慧物 上市公司的子
其他应收款 - 注2 经营性往来
上市公司的子公司及 联科技有限公司 公司附属企业 19,510.00 2,790.00 - 22,300.00
其附属企业 武汉中商超市连锁有 上市公司的子
其他应收款 - 注2 经营性往来
限公司 公司 3,561.59 1,541.52 100.00 5,003.11
北京文昱科技有限公 上市公司的子
其他应收款 - 应收押金 经营性往来
司 公司附属企业 0.02 - - 0.02
沈阳临奥置业有限公 上市公司的子
其他应收款 - 应收经营往来款 经营性往来
司 公司附属企业 383.02 - - 383.02
北京洞窝数字科技有 上市公司的子
其他应收款 - - 应收经营往来款 经营性往来
限公司 公司 5,090.00 4,840.00 250.00
北京盒马网络科技有 应收租金、物业
其他关联方 应收账款 - 经营性往来
其他关联方及其附属 限公司 863.63 811.84 741.00 934.47 费
企业 广州盒马鲜生网络科 应收租金、物业
其他关联方 应收账款 - - 经营性往来
技有限公司 225.58 55.78 281.36 费
2
2022 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）
往来方与上市 上市公司核 2022 年期初 2022 年半年度往 2022 年半年 2022 年半年 2022 年半年
往来性质（经营性往
其它关联资金往来 资金往来方名称 公司的关联关 算的会计科 往来资金余 来累计发生金额 度往来资金的 度偿还累计发 度期末往来资 往来形成原因
来、非经营性往来）
系 目 额 （不含利息） 利息(如有) 生金额 金余额
成都盒马鲜生网络科 应收租金、物业
其他关联方 应收账款 - 252.39 - - 经营性往来
技有限公司 252.39 费
北京思无界科技有限 应收租金、物业
合营企业 应收账款 - 38.92 - - 经营性往来
公司 38.92 费
北京凯蒂易居家居有 应收租金、物业
其他关联方 应收账款 - 7.44 - - 经营性往来
限公司 7.44 费
北京蓝色早晨国际家 应收租金、物业
其他关联方 应收账款 207.51 - 经营性往来
居有限公司 1,298.12 1,505.63 费
海口耀莱成龙影城管 应收租金、物业
其他关联方 应收账款 116.64 - 经营性往来
理有限公司 223.42 240.91 99.15 费
北京耀莱居然丽泽影 应收租金、物业
其他关联方 应收账款 - 302.48 - 经营性往来
院管理有限公司 127.65 174.83 费
北京蓝色早晨国际家
其他关联方 其他应收款 0.20 - 应收代垫款项 经营性往来
居有限公司 1,080.14 7.36 1072.98
其他关联方及其附属 成都盒马鲜生网络科
其他关联方 其他应收款 - - - 应收代垫款项 经营性往来
企业(续) 技有限公司 9.28 9.28
浙江天猫技术有限公
其他关联方 其他应收款 8.00 - - 应收网店押金 经营性往来
司 7.00 15.00
支付宝（中国）网络
其他关联方 其他应收款 - 0.40 - - 应收保证金 经营性往来
技术有限公司 0.40
北京思无界科技有限
合营企业 预付账款 - 303.13 - 预付软件开发费 经营性往来
公司 45.72 257.41
上海盒马网络科技有
其他关联方 预付账款 15.40 - 预付商品采购款 经营性往来
限公司 9.25 21.62 3.03
杭州天猫校园技术服
其他关联方 预付账款 - 115.95 - 预付商品采购款 经营性往来
务有限公司 109.39 6.56
杭州阿里妈妈软件服
其他关联方 预付账款 4.24 - 预付软件开发费 经营性往来
务有限公司 1.24 4.40 1.08
阿里云计算有限公司 其他关联方 预付账款 162.72 - 预付软件开发费 经营性往来
45.08 71.17 136.63
总计 - - - 152,563.89 - - -
382,492.74 147,789.92 387,266.73
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2022 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）
注1：该笔款项主要为本公司以非公开发行募集资金向子公司支付补充流动资金及门店改造升级项目共137,816.88万元，其余为集团内部上收下拨经营往来款。
注2：该笔款项主要为本公司以非公开发行募集资金向子公司支付中商超市智慧零售建设项目、居然之家京津冀智慧物流园项目（二期）等募投项目的项目款。
企业负责人: 汪林朋 主管会计工作的负责人: 朱蝉飞 会计机构负责人: 罗媛
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