北新集团建材股份有限公司

    Beijing New Building Materials Public Limited Company

    2010 年半年度报告

    北新集团建材股份有限公司董事会

    2010 年8 月18 日第 1 页 共 97 页

    目 录

    第一节 重要提示………………………………………………………2

    第二节 公司基本情况…………………………………………………2

    第三节 股本变动和主要股东持股情况………………………………4

    第四节 董事、监事及高级管理人员情况……………………………6

    第五节 董事会报告……………………………………………………6

    第六节 重要事项………………………………………………………12

    第七节 财务报告（未经审计）………………………………………19

    第八节 备查文件………………………………………………………122第 2 页

    第一节 重要提示

    重要提示：

    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不

    存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完

    整性承担个别及连带责任。

    没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性

    无法保证或存在异议。

    公司董事张乃岭先生因公出差未能出席，委托董事陈雨先生代为出席会议

    并行使表决权。

    公司董事长王兵先生、财务负责人杨艳军女士及会计部经理董辉女士声明:

    保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

    本报告的财务报告未经审计。

    第二节 公司基本情况

    一、公司法定中文名称：北新集团建材股份有限公司

    公司中文名称简称：北新建材

    公司法定英文名称：

    Beijing New Building Materials Public Limited Company

    公司英文名称缩写：BNBMPLC

    二、公司法定代表人：王兵

    三、公司董事会秘书：陈雨（代）

    联系地址：北京市海淀区西三旗建材城西路16 号

    电话：010-82981786

    传真：010-82982834

    电子信箱：chenyu@bnbm.com.cn

    公司证券事务专员：马云红

    联系地址：北京市海淀区西三旗建材城西路16 号

    电话：010-82981786

    传真：010-82982834

    电子信箱：myh@bnbm.com.cn

    四、公司注册地址：北京市海淀区三里河路甲11 号

    公司办公地址：北京市海淀区三里河路甲11 号中国建材大厦第 3 页

    邮政编码：100037

    公司互联网网址：http://www.bnbm.com.cn

    公司电子信箱：bnbm@bnbm.com.cn

    五、公司选定的信息披露报刊：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证

    券日报》

    登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址：http://www.cninfo.com.cn

    半年度报告备置地点：公司证券部

    六、公司股票上市证券交易所：深圳证券交易所

    股票简称：北新建材

    股票代码：000786

    七、其他相关资料：

    公司首次注册日期：1997 年5 月30 日

    注册地点：北京市海淀区西三旗环岛东路南

    变更公司注册日期：2001 年12 月26 日

    注册地点：北京市海淀区三里河路甲11 号

    企业法人营业执照注册号：1100001510134

    税务登记号码：110108633797400

    组织机构代码：63379740-0

    公司聘请的会计师事务所名称：北京兴华会计师事务所有限责任公司

    办公地址：北京市西城区裕民路18 号北环中心2207 室

    八、主要财务数据和指标

    （一）主要财务数据和指标

    单位：人民币元

    本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度

    期末增减（％）

    总资产 6,793,088,409.60 5,993,660,962.46 13.34%

    所有者权益（或股东权益） 2,322,146,728.87 2,239,323,812.55 3.70%

    每股净资产 4.037 3.893 3.70%

    报告期（1－6 月） 上年同期 本报告期比上年同期

    增减（％）

    营业利润 201,809,305.28 175,697,697.15 14.86%

    利润总额 224,129,453.34 178,834,122.43 25.33%

    净利润 151,231,380.78 116,494,398.32 29.82%

    扣除非经常性损益后的净利润 130,269,978.57 113,487,396.96 14.79%

    基本每股收益 0.263 0.203 29.56%

    稀释每股收益 0.263 0.203 29.56%

    净资产收益率 6.53% 5.87% 0.66%

    经营活动产生的现金流量净额 90,385,612.48 24,740,168.14 265.34%第 4 页

    每股经营活动产生的现金流量净额 0.157 0.043 265.12%

    说明：

    (1) 上述数据均以合并报表数填列或计算；

    (2) 上述所有者权益、净利润、扣除非经常性损益后的净利润、每股净资产、

    基本每股收益和稀释每股收益、净资产收益率等指标以归属于上市公司股东的数据

    填列。

    （二）非经常性损益项目

    单位：人民币元

    非经常性损益项目 金额

    非流动资产处置损益 -3,775,218.19

    计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策

    规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 26,603,417.79

    计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 1,387,237.50

    除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、

    交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易

    性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益

    5,583.56

    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -508,051.54

    少数股东权益影响额 -3,331,486.74

    所得税影响额 579,919.83

    合计 20,961,402.21

    （三）利润表附表：

    单位：人民币元

    净资产收益率 每股收益 报告期利润

    全面摊薄 加权平均 基本每股收益 稀释每股收益

    归属于公司普通股股东

    的净利润 6.51% 6.53% 0.263 0.263

    扣除非经常性损益后归

    属于公司普通股股东的

    净利润

    5.61% 5.63% 0.226 0.226

    第三节 股本变动和主要股东持股情况

    一、股份变动情况表

    单位：股

    本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后

    数量 比例 其他 小计 数量 比例

    一、有限售条件股份

    1、国家持股

    2、国有法人持股

    3、其他内资持股

    其中：

    境内非国有法人持

    63,641

    63,641

    0.01%

    0.01%

    0

    0

    0

    0

    63,641

    63,641

    0.01%

    0.01%第 5 页

    股

    境内自然人持股

    4、外资持股

    其中：

    境外法人持股

    境外自然人持股

    二、无限售条件股份

    1、人民币普通股

    2、境内上市的外资股

    3、境外上市的外资股

    4、其他

    63,641

    575,086,359

    575,086,359

    0.01%

    99.99%

    99.99%

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    63,641

    575,086,359

    575,086,359

    0.01%

    99.99%

    99.99%

    三、股份总数 575,150,000 100% 575,150,000 100%

    二、股东情况

    1、股东数量和持股情况

    单位：股

    股东总数 44,972

    前10 名股东持股情况

    股东名称 股东性质 持股比

    例(%) 持股总数

    持有有限

    售条件股

    份数量

    质押或

    冻结的

    股份数

    量

    中国建材股份有限公司 国有股东 52.40 301,370,000 0 0

    中国建设银行－农银汇理中小盘股票型

    证券投资基金

    其他 2.22 12,763,133 0 未知

    中国光大银行－国投瑞银创新动力股票

    型证券投资基金

    其他 2.14 12,308,609 0 未知

    中国建设银行－鹏华价值优势股票型证

    券投资基金

    其他 2.09 12,031,240 0 未知

    中国工商银行－诺安价值增长股票证券

    投资基金

    其他 1.74 10,000,000 0 未知

    中国工商银行－上投摩根内需动力股票

    型证券投资基金

    其他 1.53 8,800,000 0 未知

    华夏成长证券投资基金 其他 1.19 6,842,664 0 未知

    中国工商银行－诺安股票证券投资基金 其他 1.05 6,063,173 0 未知

    BILL & MELINDA GATES

    FOUNDATION TRUST 其他 0.87 5,000,000 0 未知

    中国银行－易方达深证100 交易型开放

    式指数证券投资基金

    其他 0.77 4,433,670 0 未知

    前10 名无限售条件股东持股情况

    股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类

    中国建材股份有限公司 301,370,000 人民币普通股

    中国建设银行－农银汇理中小盘股票型证券

    投资基金 12,763,133 人民币普通股

    中国光大银行－国投瑞银创新动力股票型证

    券投资基金 12,308,609 人民币普通股

    中国建设银行－鹏华价值优势股票型证券投12,031,240 人民币普通股第 6 页

    资基金

    中国工商银行－诺安价值增长股票证券投资

    基金 10,000,000 人民币普通股

    中国工商银行－上投摩根内需动力股票型证

    券投资基金 8,800,000 人民币普通股

    华夏成长证券投资基金 6,842,664 人民币普通股

    中国工商银行－诺安股票证券投资基金 6,063,173 人民币普通股

    BILL & MELINDA GATES FOUNDATION

    TRUST 5,000,000 人民币普通股

    中国银行－易方达深证100 交易型开放式指

    数证券投资基金 4,433,670 人民币普通股

    上述股东关联关系或一致行动的说明

    公司前10 名股东中，控股股东中国建材股份有限公司与其

    他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股

    变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；未知其他股东

    之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于一致行动

    人。

    注：1、公司前10 名股东中，中国建材股份有限公司为唯一持股达5%（含5%）

    以上的股东，无冻结、质押或托管情况。

    2、公司无战略投资者或一般法人因配售新股成为前10 名股东的情况。

    三、报告期内，公司控股股东及实际控制人未发生变化。

    第四节 董事、监事及高级管理人员情况

    一、董事、监事、高级管理人员持股变动情况

    报告期内，公司董事、监事及高级管理人员持有公司股票无变动。公司董事、

    监事及高级管理人员未持有本公司的股票期权和被授予的限制性股票。

    二、董事、监事、高级管理人员的新聘和解聘情况

    报告期内，因工作调动，张宸宫先生辞去公司副总经理职务。

    第五节 董事会报告

    公司是国内最大的新型建材研发、生产、销售基地，是国内最大的新型建材

    综合制造商和系统集成商，是亚洲最大的石膏板产业集团。公司主要从事新型建

    筑材料、新型墙体材料、化工产品、水暖管件、装饰材料、能源技术及产品、建

    材机械电器设备、新型建筑材料的房屋的技术开发、技术服务、技术咨询、技术

    培训；销售开发后的产品；环保节能产品的开发利用等。公司目前已形成三大主

    营业务：以石膏板、龙骨、矿棉板及配套产品构成的完整的墙体及吊顶系统；以

    建筑节能为核心构成的门窗节能、采暖节能、保温节能、环保涂料等住宅部品业第 7 页

    务系统；以金邦板为核心构成的纤维水泥外墙板系统、水泥屋面瓦系统及轻钢混

    和结构多层房屋系统。

    一、 报告期内公司经营情况

    （一）经营情况总结

    2010 年上半年，公司继续按照“一体化、模式化、流程化、制度化、数字

    化”的“五化＋KPI”管理模式要求，稳步推进项目建设和生产经营管理工作，

    积极拓展市场渠道，大力发展节能降耗，使公司的经营业绩继续保持良好的增长

    态势。报告期内，公司主要开展了以下工作。

    1、加强营销渠道建设，满足产能释放市场需求

    报告期内，公司在原市场覆盖区域增加了具有分销能力和终端直销能力的渠

    道商，推进对原市场覆盖区域的渗透，实现对原市场覆盖区域渠道商类型的多元

    化；公司利用新产品继续开拓细分市场，强化市场渠道深耕，进一步提高产品和

    品牌的市场覆盖范围，推进对原市场未覆盖区域的渗透。同时，公司继续推进由

    用户需求拉动产品经营的全渠道建设，继续将装饰公司和行业客户作为全渠道开

    发的突破点，积极寻求战略合作。

    2、加强品牌建设，夯实行业领导地位

    报告期内，公司在“中国建筑材料联合会石膏建材分会成立大会暨第五届全

    国石膏技术交流大会”上，被正式授予“亚洲最大石膏板产业集团”荣誉称号；公

    司在由中国房地产测评中心联合中国房产信息集团举行的 “2009 年中国房地产

    开发企业500 强建材采购首选品牌榜” 发布会上，公司龙牌漆入选“500 强建

    材采购首选品牌榜”涂料类采购首选品牌榜；公司旗下的龙牌系列石膏板被中国

    建筑装饰装修材料协会认定为“中国绿色、环保、节能建材产品”。

    报告期内，公司继续加强产、学、研、用合作，扩大在高校和科研领域的影

    响力。公司加强与清华大学、同济大学、华南理工大学、武汉大学、重庆大学、

    哈尔滨工业大学等建筑专业知名高校合作，已组织在清华大学建筑学院设立奖学

    金，清华大学建筑学院在公司设立实践教学基地，同时公司继续加强与各大设计

    院所的联系，扩大公司在科研教育领域的影响力，为公司综合实力与品牌建设注

    入了强大动力。

    3、加大市场推广，继续坚持“制高点”策略

    报告期内，公司在石膏板产地辐射区域的周边二、三线城市继续举办大型“龙

    之行”推广会，达到了市场推广、提升品牌知名度的预期目标；公司针对北京、

    上海、深圳等一线城市的设计院、大型装饰公司、开发单位，广泛开展产品推广第 8 页

    及技术交流会，做到了对目标客户有效覆盖、全面推广，取得了显著效果；公司

    加强与建设部、环保部等政府部门的联系，推进石膏板在住宅隔墙及保障性住房

    中的推广应用；公司加强与中国建筑装饰协会、中国室内装饰协会等相关协会的

    联系，策划或参与相关活动，提升并巩固公司行业龙头地位形象。

    报告期内，公司紧抓“大客户、大订单、大项目”，公司旗下的龙牌石膏板、

    轻钢龙骨系列产品连续中标上海浦东嘉里中心、浦东机场保税区、交通银行（北

    京、浙江分行）、天津梅江会展中心（达沃斯论坛主会场）、世界大学生运动会主

    场馆（深圳）、安徽省广电新中心、武汉新国际展览中心、杭州机场二期、重庆

    喜来登铂金酒店、万达广场酒店系列（无锡、大连、襄樊、宜昌）等各大项目。

    4、稳步推进全国产业基地建设，全面落实产业发展布局

    报告期内，公司稳步推进全国石膏板产业基地建设。广安和武汉项目顺利投

    产，太仓二期、铁岭、故城、平邑、句容等项目建设稳定快速推进。公司控股子

    公司泰山石膏股份有限公司偃师、铜陵项目顺利投产，荆门二线、丰城、惠州、

    银川等项目建设稳定快速推进。

    5、扩大国际市场，拓展国际业务合作

    报告期内，公司继续推进自有产品出口渠道建设，大力拓展国际市场。在矿

    棉板出口方面，公司主要开发了香港和日本市场，公司成功通过了出口日本市场

    所需的各项检测认证，获得了出口日本的通行证，公司整合台湾地区经销商的工

    作也初见成效。公司加强轻钢混合结构多层房屋等各类产品海外市场的开拓，取

    得了一定的进展。

    6、加大技术创新力度，巩固和发展在核心技术方面的竞争优势

    报告期内，由公司承担的国家发改委“国家级企业技术中心创新能力建设专

    项课题”已基本完成，正在准备验收；公司开展了应用技术的研究和开发，取得

    多项研究成果和专利技术，经专家鉴定，“脱硫嵌缝石膏与脱硫粘接石膏的研制”

    项目达到了国内领先水平。公司成立专项机构对优惠政策及资金支持申请工作进

    行统一部署，组织了一系列项目申报工作和奖励申报工作。截至报告期末，公司

    共申请专利694 件，取得授权专利560 件，专利申请数量和保有量位居全国建材

    行业前列。

    通过各项工作的开展，公司上半年的经营业绩有了进一步的增长。报告期内，

    公司实现营业收入1,811,419,420.46 元，比上年同期增加32.68%；营业利润

    201,809,305.28 元，比上年同期增加14.86%；归属于公司普通股股东的净利润

    151,231,380.78 元，比上年同期增加29.82%；扣除非经常性损益后归属于公司普第 9 页

    通股股东的净利润130,269,978.57 元，比上年同期增加14.79%。

    （二）经营成果和财务状况的简要分析

    1、报告期内，公司主要经营成果和财务状况如下：

    单位：人民币元

    项目 报告期（1-6 月） 上年同期 本报告期比上年同期增

    减（%）

    营业收入 1,811,419,420.46 1,365,207,013.90 32.68%

    营业利润 201,809,305.28 175,697,697.15 14.86%

    净利润 151,231,380.78 116,494,398.32 29.82%

    现金及现金等价物净增

    加额 -15,609,808.93 40,926,196.97 -138.14%

    项目 本报告期末 上年度期末 本报告期末比年初数增

    减（%）

    总资产 6,793,088,409.60 5,993,660,962.46 13.34%

    股东权益 2,322,146,728.87 2,239,323,812.55 3.70%

    说明：上述净利润、股东权益以归属于上市公司股东的数据填列。

    2、原因分析：

    （1）营业收入比上年同期增加的主要原因是：随着公司主营产品石膏板和

    轻钢龙骨全国产业布局的实施，产品的供货能力快速提升，细分市场覆盖区域扩

    大，使得产品销售规模扩大所致。

    （2）现金及现金等价物净增加额比上年同期减少的主要原因是：一、由于

    公司扩大销售规模及收到政府补助，导致经营活动产生的现金流量净额比上年同

    期有所增长；二、由于公司石膏板全国产业布局，陆续开工的生产线购建固定资

    产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加导致投资活动产生的现金流量净额

    比上年同期减少；三、由于公司扩大业务规模，资金需求增加，导致公司借款增

    加从而影响筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加。虽然经营活动产生的

    现金流量净额和筹资活动产生的现金流量净额较上年同期有所增加，但是由于投

    资活动产生的现金流量净额较上年同期有大幅减少，导致现金及现金等价物净额

    比上年同期有所减少。

    （三）主要经营指标

    1、分行业、分产品、分地区的主营业务情况

    （1）报告期内，占营业收入10%以上（含10%）的行业情况如下：

    单位：人民币万元

    分行业 营业收入 营业成本 毛利率

    （％）

    营业收入

    比上年同

    期增减(%)

    营业成本

    比上年同

    期增减(%)

    毛利率比

    上年同期

    增减(%)

    建材行业 177,000.66 128,403.95 27.46% 31.63% 33.32% -0.92%

    其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联第 1 0页

    交易总金额为2,764,344.67 元。

    （2）报告期内，占营业收入10%以上（含10%）的产品情况如下：

    单位：人民币万元

    分产品 营业收入 营业成本 毛利率

    （％）

    营业收入

    比上年同

    期增减(%)

    营业成本

    比上年同

    期增减(%)

    毛利率比

    上年同期

    增减(%)

    石膏板 139,915.10 97,714.13 30.16% 32.45% 37.56% -2.60%

    （3）报告期内，占营业收入10%以上（含10%）的地区情况如下：

    单位：人民币万元

    地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）

    国内 177,189.78 32.99%

    其中：北方大区 89,996.58 31.01%

    南方大区 70,196.44 37.66%

    西部大区 16,996.76 25.39%

    国外 1,826.77 -3.37%

    合计 179,016.55 32.48%

    2、报告期内公司主营业务及其结构、利润构成、主营业务盈利能力均无较

    大变化。

    3、报告期内无对公司利润产生重大影响的其他经营业务活动。

    4、报告期内，公司不存在单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到

    10%以上（含10%）的情况

    （四）公司在经营中遇到的问题、风险及应对措施

    公司面临的国内外市场环境依然复杂多变，存在诸多不确定性。资源约束

    矛盾依然存在，原燃材料特别是石膏、贴面纸、煤炭的价格波动将对公司经营业

    绩构成影响。

    针对上述问题和风险，公司将采取积极的应对措施，减少外部环境变化对

    公司的不利影响。公司将稳步推进全国石膏板产业基地布局，以火力发电厂废弃

    物脱硫石膏为主要原材料，最大限度地降低脱硫石膏采购、运输和产成品运输成

    本；通过策略采购和价格谈判降低贴面纸、煤炭等大宗原燃材料采购成本；同时，

    加强成本管理，挖掘内部潜力，改进生产工艺降低单耗，通过管理创新和技术创

    新，开源节流降低成本。

    二、报告期内公司投资情况

    （一）募集资金使用情况

    报告期内公司无募集资金或以前期间募集资金的使用延续到报告期的情况。

    （二）重大非募集资金投资项目的实际进度和收益情况

    1、在四川省广安市投资建设的脱硫石膏综合利用年产3,000 万平米纸面石第 1 1页

    膏板生产线项目。该项目总投资为10,485.27 万元，已于2010 年3 月正式投产，

    报告期产生的收益为522.90 万元。

    2、在湖北省武汉市投资建设的脱硫石膏综合利用年产3,000 万平米纸面石

    膏板生产线项目。该项目总投资为11,331.97 万元，已于2010 年5 月正式投产，

    报告期产生的收益为133.45 万元。

    3、在辽宁省铁岭市投资建设的脱硫石膏综合利用年产3,000 万平米纸面石

    膏板生产线项目。该项目预算总投资为14,969 万元，2009 年9 月进入试运行，

    尚未产生收益。

    4、在河北省故城县投资建设的脱硫石膏综合利用年产3,000 万平米纸面石

    膏板生产线项目。该项目预算总投资为9,270 万元，目前正在建设中，尚未产生

    收益。

    5、在江苏省太仓市投资建设的脱硫石膏综合利用年产3,000 万平米纸面石

    膏板生产线二期项目。该项目预算总投资为10,848 万元，目前正在建设中，尚

    未产生收益。

    6、在山东省平邑市投资建设的脱硫石膏综合利用年产3,000 万平米纸面石

    膏板生产线项目。该项目预算总投资为 8,052 万元，目前正在建设中，尚未产

    生收益。

    7、在江苏省句容市投资建设的脱硫石膏综合利用年产3,000 万平米纸面石

    膏板生产线项目。该项目预算总投资为13,260 万元，目前正在建设中，尚未产

    生收益。

    8、在江苏省苏州市投资建设的年产60 万平米纤维水泥瓦项目。该项目预算

    总投资为3,790 万元，目前正在试运行，尚未产生收益。

    三、公司下半年经营计划

    1、紧抓管理，深入贯彻落实“五化＋KPI”管理模式的要求，全面推进管

    理整合，通过管理整合创造效益，并有效控制经营管理风险。

    2、紧抓市场，全面加强公司的营销能力建设，保持主营产品盈利能力的同

    时，培育新的业务增长点和亮点。

    3、紧抓发展，加快项目建设进程，进一步完善项目建设管理。同时，加速

    推进新一轮的布局选址工作。

    4、继续加强品牌建设，进一步提升北新建材的企业形象和品牌价值，以此

    提高公司产品的市场占有率和盈利能力。

    5、大力开展技术创新，降低投资成本和产品单耗，提升公司盈利能力，增第 1 2页

    强公司核心竞争力，巩固并加强公司在行业中的技术领先地位。

    6、积极开展国际贸易和技术合作，大力拓展国际业务规模，构建北新建材

    的国际品牌形象，为北新建材的国际化发展奠定基础。

    7、继续巩固、扩大新型建材的生产经营，同时加大新型房屋体系建设，依

    托公司的轻钢结构体系、墙体吊顶应用解决方案和住宅部品的集成优势，大力开

    拓新型房屋业务和新农村住宅市场。

    8、积极稳妥做好北京西三旗基地的搬迁工作。

    9、加强绩效考核，提高劳动效率，提高人力资源管理的科学性和有效性。

    第六节 重要事项

    一、公司治理情况

    报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市

    规则》及《上市公司治理准则》等法律法规和中国证监会的有关规范性文件的规

    定和要求，从形式和实质上全面提升公司治理水平，目前公司治理实际状况符合

    中国证监会有关文件的要求。

    报告期内，公司严格按照中国证监会《关于做好2009 年上市公司年度报告

    及相关工作的公告》（中国证券监督管理委员会〔2009〕34 号）、北京证监局《关

    于做好北京辖区上市公司2009 年年度报告工作的通知》（京证公司发[2010]7 号）

    的要求，制订了工作计划，向公司董事、监事及高管人员转发了相关文件，组织

    全体董事、监事及高管人员对相关文件进行了认真学习，对上市公司定期报告公

    告前30 日内、业绩预告和业绩快报公告前10 日内以及其他重大事项披露期间等

    敏感期内买卖公司股票的情况进行了全面自查，形成了《关于敏感期内买卖公司

    股票情况的自查报告》，上报北京证监局。

    二、公司2009 年度利润分配方案的实施情况

    公司2009 年度利润分配方案已经公司2010 年4 月28 日召开的2009 年度股

    东大会审议通过，股东大会决议公告刊登在2010 年4 月29 日的《中国证券报》、

    《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》上。本次利润分配的股权登记日为

    2010 年6 月17 日, 除息日为2010 年6 月18 日。此次派息公告刊登在2010 年6

    月10 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》上。

    报告期内公司未涉及股权激励方案。公司2010年中期无利润分配预案和公积

    金转增股本预案。第 1 3页

    三、报告期内公司重大诉讼、仲裁事项

    报告期内，本公司收到来自美国关于使用中国石膏板诉讼的送达传票提及的

    金额为150,000 美元；控股子公司泰山石膏股份有限公司（简称“泰山石膏”）

    收到来自美国关于使用中国石膏板诉讼的送达传票提及的金额为5,225,000 美

    元。本公司及泰山石膏将继续高度重视，密切关注此事的发展，本着对投资者、

    消费者和行业负责任的态度，审慎应对和处理。前述情况详见2010 年5 月29

    日公司披露之《北新集团建材股份有限公司关于美国石膏板事件的公告》（公告

    编号：2010-009）。近日，泰山石膏已经聘请美国知名律师事务所作为法律顾问，

    对涉及泰山石膏的美国石膏板诉讼予以应对。

    四、公司持有其他上市公司股权，参股商业银行、证券公司、保险公司、信

    托公司和期货公司等金融机构股权，以及参股拟上市公司等投资情况

    （一）报告期内，公司未进行证券投资，未持有其他上市公司股权。

    （二）参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融机

    构股权，以及参股拟上市公司等投资情况

    单位：人民币元

    所持对象名称 初始投资金额 持有数量（股）

    占该公司股

    权比例

    期末账面值 报告期

    损益

    报告期所有者

    权益变动

    中投信用担保有限

    公司 10,000,000.00 10,000,000.00 1.00% 10,000,000.00 0 0

    合计 10,000,000.00 10,000,000.00 1.00% 10,000,000.00 0 0

    五、报告期内发生及以前期间发生但持续到报告期的重大资产收购、出售及

    资产重组事项。

    无。

    六、报告期内的重大关联交易事项

    （一）与日常经营相关的关联交易

    单位：人民币元

    关联方名称 交易内容 交易价格 交易金额

    占同类交

    易金额的

    比例（%）

    北新建材(集团)有限公司 销售商品 市场定价 152,926.29 0.01%

    中复连众（酒泉）复合材料有限公司 销售商品 市场定价 722,908.38 0.04%

    中复连众（包头）复合材料有限公司 销售商品 市场定价 646,553.27 0.04%

    中建材国际贸易有限公司 销售商品 市场定价 192,406.15 0.01%

    中复连众（沈阳）复合材料有限公司 销售商品 市场定价 927,146.70 0.05%

    连云港中复连众复合材料集团有限

    公司 销售商品 市场定价 199,227.63 0.01%

    北新集团巴布亚新几内亚有限公司 销售商品 市场定价 267,492.66 0.01%第 1 4页

    北新建材(集团)有限公司 提供水、电、汽 市场定价 113,615.49 0.59%

    北京北新家园物业管理有限公司 提供水、电、汽 市场定价 519,740.12 2.70%

    北新塑管有限公司 提供水、电、汽 市场定价 1,529,660.92 7.96%

    建材轻机集团北新机械有限公司 购置设备 市场定价 11,525,360.84 2.62%

    杭州中新机电技术有限公司 购置设备 市场定价 179,478.18 0.04%

    北京北新家园物业管理有限公司 接受物业管理服务协议定价 1,439,986.65 71.12%

    中国新型建筑材料工业杭州设计研

    究院 支付设计费 协议定价 140,000.00 12.44%

    中国建材股份有限公司 租赁土地 协议定价 1,037,646.11 100%

    （二）资产收购、出售的关联交易事项

    无。

    （三）非经营性关联债权债务往来情况

    单位：人民币万元

    向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方

    发生额 余额 发生额 余额

    北京北新家园物业管理有限公司 0.00 0.00 113.43 17.77

    北新建材(集团)有限公司 0.00 0.00 17.78 246.66

    中国建筑材料集团有限公司 0.00 0.00 0.00 2,520.00

    中建材投资有限公司 0.00 0.00 2.20 0.01

    中国建材股份有限公司 0.00 0.00 10.40 1.26

    合计 0.00 0.00 143.81 2,785.70

    其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额0 万元，余额0 万元。

    （四）报告期内，公司其他关联交易事项见会计报表附注七。

    七、重大合同及其履行情况

    （一）报告期内，公司无重大交易、托管、承包、租赁其它公司资产或其它

    公司托管、承包、租赁公司资产事项，也无以前期间发生但延续到报告期的此种

    情况。

    （二）重大担保事项

    1、公司对外担保情况

    单位：人民币万元

    公司对子公司的担保情况

    担保对象 担保类型 担保金额 担保期限

    苏州北新矿棉板有限公司 连带责任担保 2,500.00 2010.04.29-2011.04.23

    太仓北新建材有限公司 连带责任担保 12,000.00 2007.11.02-2012.11.02

    广安北新建材有限公司 连带责任担保 12,000.00 2008.04.01-2013.04.15

    泰山石膏股份有限公司 连带责任担保 8,500.00 2009.10.30-2010.10.29

    泰山石膏股份有限公司 连带责任担保 22,000.00 2010.06.13-2011.06.04

    泰山石膏股份有限公司 连带责任担保 2,700.00 2010.06.28-2011.06.28

    泰山石膏股份有限公司 连带责任担保 7,800.00 2010.06.28-2011.06.28

    泰山石膏股份有限公司 连带责任担保 30,000.00 2009.04.10-2010.04.09

    泰山石膏股份有限公司 连带责任担保 14,000.00 2008.04.30-2011.04.29第 1 5页

    合 计 111,500.00

    注：本表中所涉及的担保金额均指已审批的担保额度。

    2、报告期内，公司没有任何违规担保事项。

    3、截至2010 年6 月30 日，公司的担保总额为111,500 万元，占公司2010

    年6 月30 日合并会计报表净资产的48.02%。公司担保全部为对全资子公司和控

    股子公司的担保。

    （三）报告期内，公司无重大委托他人进行现金资产管理的情况，也无以前

    期间发生但延续到报告期的此种情况。

    八、独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准

    则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及

    上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）、《关于规范上市公司

    对外担保行为的通知》（证监发字[2005]120 号）的精神和《公司章程》的规定，

    作为北新集团建材股份有限公司的独立董事，现就公司控股股东及其他关联方占

    用公司资金和公司对外担保事项发表专项说明及独立意见如下：

    1、截至2010 年6 月30 日，公司控股股东及其关联方占用公司非经营性资

    金余额为0。

    2、公司上市以来严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》、证监发[2003]56

    号文、证监发字[2005]120 号文及《公司章程》有关规定，公司累计和报告期内

    没有任何违规担保事项。截至2010 年6 月30 日，公司的担保总额为111,500 万

    元，占公司2010 年6 月30 日合并会计报表净资产的48.02%。公司担保全部为

    对全资子公司和控股子公司的担保。同时，报告期内，公司严格按照《深交所股

    票上市规则》、《公司章程》和120 号文的有关规定，认真履行了对外担保情况的

    信息披露义务。

    九、承诺事项履行情况

    报告期内，公司和持有公司股份5%以上（含5％）的股东无承诺事项，也

    无以前期间发生但延续到报告期的承诺事项。

    十、公司半年度财务报告未经审计。

    十一、报告期内，公司及公司董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际

    控制人、收购人没有受有权机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法

    机关或追究刑事责任、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁入、

    通报批评、认定为不适当人选、被其他行政管理部门处罚或证券交易所公开谴责

    的情况。第 1 6页

    十二、报告期内接待调研及采访情况

    接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料

    2010 年1 月4 日至

    6 月30 日

    公司本部 电话沟通 个人投资者 公司发展战略、生产经营情况

    2010 年1 月29 日 公司本部 实地调研

    中信证券、中金公司等机构副

    总裁、研究员及分析师

    2010 年2 月01 日 公司本部 实地调研 汇添富基金分析师

    2010 年3 月03 日 公司本部 实地调研

    安信证券、诺安基金、广发基

    金、申银万国、盛海投资等机

    构基金经理、研究员及分析师

    2010 年3 月16 日 公司本部 实地调研

    易方达基金机构理财部投资

    经理、研究部副总经理

    2010 年3 月29 日 公司本部 实地调研

    上投摩根、景顺长城、华夏基

    金、瑞银证券等机构基金经

    理、研究员及分析师

    2010 年3 月30 日 公司本部 实地调研

    中邮基金投资部副总经理、基

    金经理、研究员，涌金投资副

    总经理

    2010 年5 月06 日 公司本部 实地调研

    上投摩根、工银瑞信、诺安基

    金、交银施罗德、嘉实基金、

    中信建投、长江证券、泰康资

    产等机构投资经理、研究员及

    分析师

    2010 年5 月07 日 公司本部 实地调研 天隼投资研究员

    2010 年5 月13 日 公司本部 实地调研

    鹏华基金、国泰基金、广发证

    券、华创证券、东海证券、日

    信证券、法国巴黎资本、信诺

    投资、天相投资等机构投资经

    理、研究员及分析师

    2010 年5 月25 日 公司本部 实地调研 上海涌智投资证券投资总监

    2010 年5 月26 日 公司本部 实地调研 国元证券研究员

    2010 年6 月01 日 公司本部 实地调研

    浦来德资产董事长，国投信托

    投资经理

    2010 年6 月24 日 公司本部 实地调研 银华基金投资经理

    2010 年6 月29 日 公司本部 实地调研

    长城基金研究员，招商证券分

    析师

    2010 年6 月30 日 公司本部 实地调研

    GENESIS INVESTMENT

    MANAGEMENT,LLP

    PORTFOLIO MANAGER

    公司发展战略、生产经营情况，

    提供公司已披露的年度报告等

    公开资料

    十三、内部控制制度的建立及执行情况和社会责任的履行情况

    （一）内部控制制度的建立及执行情况

    报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《深交所股票上市规则》、《上市

    公司内控指引》以及《公司章程》、《内部控制制度》等相关法律法规制度的要求，

    继续完善以对控股子公司的管理控制、关联交易的内部控制、对外担保的内部控

    制、募集资金使用的内部控制、重大投资的内部控制、信息披露的内部控制为核

    心的完整的内部控制体系，公司内控制度得到有效执行。第 1 7页

    报告期内，公司较好地遵守了国家法律、法规、规章及其他相关规定，提高

    了公司经营的效益及效率，保障了公司资产的安全，确保了公司信息披露的真实、

    准确、完整和公平。

    （二）社会责任的履行情况

    公司在加快发展提高经济效益的同时，一直非常关注和重视企业的社会责

    任。公司倡导“和谐”的企业文化，坚持把“实现相关利益主体的利益最大化”

    作为实现公司价值最大化的目标，力求企业与社会的和谐。

    报告期内，公司坚持“资源节约型、环境友好型”的环境保护发展战略，制

    订公司年度环境保护工作计划，督促指导各单位做好环境管理体系的建立工作，

    按期进行环境方面的各项监测,确保污染物达标排放；加强环境保护设施的资金

    投入和日常维护保养的监督和检查工作，建立并完善环境事故预测、预警机制和

    事故应急预案，确保环境质量达标；严格执行《绿色施工标准》，积极开展综合

    利用工作，通过技术创新实现大幅降耗减排，提高清洁能源的使用，力争在促进

    企业与社会和谐、履行社会责任方面作出贡献。

    十四、报告期内公司其他重要事项信息披露索引

    披露时间 披露内容

    2010 年1 月4 日 关于北京西三旗基地搬迁的提示性公告。

    2010 年3 月17 日 关于公司副总经理辞职的公告 。

    2010 年3 月25 日

    2009 年年度报告摘要；

    2009 年年度报告；

    2009 年年度审计报告；

    第四届董事会第五次会议决议公告；

    第四届监事会第六次会议决议公告；

    关于召开2009 年度股东大会的通知；

    对外担保的公告；

    2010 年日常关联交易公告；

    独立董事关于公司2010 年日常关联交易的事前认可函；

    独立董事关于公司2010 年日常关联交易的独立意见；

    关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明；

    内部控制自我评价报告；

    内部控制鉴证报告；

    监事会关于公司《内部控制自我评价报告》的意见 ；

    独立董事2009 年度述职报告 ；

    内幕信息知情人管理制度（（2010 年3 月）；第 1 8页

    对外信息报送和使用管理制度（2010 年3 月）；

    年报信息披露重大差错责任追究制度（2010 年3 月）。

    2010 年4 月28 日

    2010 年第一季度报告正文；

    2010 年第一季度报告全文。

    2010 年4 月29 日

    2009 年度股东大会决议公告 ；

    2009 年度股东大会的法律意见书 。

    2010 年5 月29 日 关于美国石膏板事件的公告。

    2010 年6 月10 日 2009 年度权益分派实施公告 。

    2010 年6 月29 日

    第四届董事会第十次临时会议决议公告；

    关于控股子公司泰山石膏股份有限公司为全资子公司提供担保的公告；

    关于召开2010 年第一次临时股东大会的通知。

    注：以上信息披露的刊登报刊为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券

    日报》，刊登网站为巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。第 1 9页

    第七节 财务报告（未经审计）

    合并资产负债表

    编制单位：北新集团建材股份有限公司 单位：人民币元

    项目 附注 期末余额 年初余额

    流动资产：

    货币资金 五-01 635,527,970.80 651,137,779.73

    结算备付金

    拆出资金

    交易性金融资产

    应收票据 五-02 27,527,646.79 10,507,588.39

    应收账款 五-03 429,159,389.16 238,257,953.59

    预付款项 五-04 203,085,321.21 390,725,036.53

    应收保费

    应收分保账款

    应收分保合同准备金

    应收利息

    应收股利

    其他应收款 五-05 76,500,833.84 65,620,959.42

    买入返售金融资产

    存货 五-06 727,585,598.77 681,343,251.09

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产

    流动资产合计 2,099,386,760.57 2,037,592,568.75

    非流动资产：

    发放贷款及垫款

    可供出售金融资产

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资 五-07 208,807,546.74 211,840,861.51

    投资性房地产

    固定资产 五-08 3,093,071,473.24 2,768,163,875.98

    在建工程 五-09 597,491,547.35 529,623,446.42

    工程物资

    固定资产清理 五-10 76,669,794.31

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产 五-11 646,520,647.04 378,685,197.29

    开发支出

    商誉 五-12 23,546,423.13 23,546,423.13

    长期待摊费用 五-13 3,439,905.35 3,739,069.99

    递延所得税资产 五-14 25,229,740.87 19,873,054.87

    其他非流动资产 五-15 18,924,571.00 20,596,464.52

    非流动资产合计 4,693,701,649.03 3,956,068,393.71

    资产总计 6,793,088,409.60 5,993,660,962.46

    法定代表人：王 兵 主管会计工作负责人：杨艳军 会计机构负责人：董 辉第 2 0页

    合并资产负债表（续）

    编制单位：北新集团建材股份有限公司 单位：人民币元

    项目 附注 期末余额 年初余额

    流动负债：

    短期借款 五-18 1,879,360,000.00 1,383,860,000.00

    向中央银行借款

    吸收存款及同业存放

    拆入资金

    交易性金融负债

    应付票据 五-19 166,223,569.26 190,823,652.74

    应付账款 五-20 437,066,137.34 356,800,590.92

    预收款项 五-21 88,156,411.04 51,589,220.43

    卖出回购金融资产款

    应付手续费及佣金

    应付职工薪酬 五-22 23,789,772.31 20,424,004.03

    应交税费 五-23 14,809,554.90 36,464,977.73

    应付利息 五-24 14,397,526.16 3,697,874.28

    应付股利 五-25 35,000,000.00

    其他应付款 五-26 140,808,918.95 100,218,661.73

    应付分保账款

    保险合同准备金

    代理买卖证券款

    代理承销证券款

    一年内到期的非流动负债 五-27 106,640,000.00 73,980,000.00

    其他流动负债 五-28 600,000,000.00 600,000,000.00

    流动负债合计 3,506,251,889.96 2,817,858,981.86

    非流动负债：

    长期借款 五-29 335,000,000.00 358,320,000.00

    应付债券

    长期应付款 五-30 14,566,859.75 14,936,721.24

    专项应付款 五-31 6,427,568.21 6,813,178.69

    预计负债

    递延所得税负债 五-32 3,648,527.84 4,204,399.86

    其他非流动负债 五-33 84,489,775.00 57,805,395.00

    非流动负债合计 444,132,730.80 442,079,694.79

    负债合计 3,950,384,620.76 3,259,938,676.65

    所有者权益（或股东权益）：

    实收资本（或股本） 五-34 575,150,000.00 575,150,000.00

    资本公积 五-35 508,002,992.45 507,393,456.91

    减：库存股

    专项储备

    盈余公积 五-36 351,765,146.79 351,765,146.79

    一般风险准备

    未分配利润 五-37 887,228,589.63 805,015,208.85

    外币报表折算差额

    归属于母公司所有者权益合计 2,322,146,728.87 2,239,323,812.55

    少数股东权益 五-38 520,557,059.97 494,398,473.26

    所有者权益合计 2,842,703,788.84 2,733,722,285.81

    负债和所有者权益总计 6,793,088,409.60 5,993,660,962.46

    法定代表人：王 兵 主管会计工作负责人：杨艳军 会计机构负责人：董 辉第 2 1页

    母公司资产负债表

    编制单位：北新集团建材股份有限公司 单位：人民币元

    项目 附注 期末余额 年初余额

    流动资产：

    货币资金 98,074,746.18 20,518,138.06

    交易性金融资产

    应收票据 25,727,646.79 8,767,018.89

    应收账款 六-01 361,826,427.34 219,112,096.29

    预付款项 47,459,499.37 74,308,275.85

    应收利息

    应收股利 60,000,000.00

    其他应收款 六-02 764,790,598.96 640,626,602.57

    存货 234,321,464.05 254,909,326.84

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产

    流动资产合计 1,592,200,382.69 1,218,241,458.50

    非流动资产：

    可供出售金融资产

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资 六-03 970,122,518.70 973,199,212.32

    投资性房地产

    固定资产 867,850,682.71 967,070,514.56

    在建工程 151,892,000.75 133,839,912.65

    工程物资

    固定资产清理 76,669,794.31

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产 159,697,113.58 162,110,678.69

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用

    递延所得税资产 15,840,978.02 11,695,231.22

    其他非流动资产

    非流动资产合计 2,242,073,088.07 2,247,915,549.44

    资产总计 3,834,273,470.76 3,466,157,007.94

    法定代表人：王 兵 主管会计工作负责人：杨艳军 会计机构负责人：董 辉第 2 2页

    母公司资产负债表（续）

    编制单位：北新集团建材股份有限公司 单位：人民币元

    项目 附注 期末余额 年初余额

    流动负债：

    短期借款 886,060,000.00 701,060,000.00

    交易性金融负债

    应付票据 151,023,569.26 150,323,652.74

    应付账款 191,065,573.70 106,088,866.16

    预收款项 22,878,816.98 23,201,943.07

    应付职工薪酬 12,711,066.04 11,029,956.94

    应交税费 1,382,043.99 -1,914,011.77

    应付利息 13,592,606.66 3,033,473.33

    应付股利

    其他应付款 134,734,702.70 56,722,592.29

    一年内到期的非流动负债

    其他流动负债 600,000,000.00 600,000,000.00

    流动负债合计 2,013,448,379.33 1,649,546,472.76

    非流动负债：

    长期借款

    应付债券

    长期应付款

    专项应付款 6,427,568.21 6,813,178.69

    预计负债

    递延所得税负债

    其他非流动负债 44,573,000.00 30,228,000.00

    非流动负债合计 51,000,568.21 37,041,178.69

    负债合计 2,064,448,947.54 1,686,587,651.45

    所有者权益（或股东权益）：

    实收资本（或股本） 575,150,000.00 575,150,000.00

    资本公积 489,035,772.41 489,035,772.41

    减：库存股

    专项储备

    盈余公积 259,064,071.48 259,064,071.48

    未分配利润 446,574,679.33 456,319,512.60

    外币报表折算差额

    所有者权益（或股东权益）合计 1,769,824,523.22 1,779,569,356.49

    负债和所有者权益（或股东权益）总计 3,834,273,470.76 3,466,157,007.94

    法定代表人：王 兵 主管会计工作负责人：杨艳军 会计机构负责人：董 辉第 2 3页

    合并利润表

    编制单位：北新集团建材股份有限公司 单位：人民币元

    项目 附注 本期金额 上期金额

    一、营业总收入 1,811,419,420.46 1,365,207,013.90

    其中：营业收入 五-39 1,811,419,420.46 1,365,207,013.90

    利息收入

    已赚保费

    手续费及佣金收入

    二、营业总成本 1,606,934,170.47 1,195,693,566.65

    其中：营业成本 五-39 1,320,464,325.53 984,107,648.03

    利息支出

    手续费及佣金支出

    退保金

    赔付支出净额

    提取保险合同准备金净额

    保单红利支出

    分保费用

    营业税金及附加 五-40 2,090,082.76 2,794,232.06

    销售费用 110,630,382.75 85,200,448.49

    管理费用 126,486,175.40 83,356,042.17

    财务费用 五-41 36,878,840.92 36,439,612.19

    资产减值损失 五-42 10,384,363.11 3,795,583.71

    加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

    投资收益（损失以“－”号填列） 五-43 -2,675,944.71 6,184,249.90

    其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -2,681,528.27 6,026,070.77

    汇兑收益（损失以“-”号填列）

    三、营业利润（亏损以“－”号填列） 201,809,305.28 175,697,697.15

    加：营业外收入 五-44 26,928,742.79 5,432,630.08

    减：营业外支出 五-45 4,608,594.73 2,296,204.80

    其中：非流动资产处置损失 3,844,690.72 557,148.64

    四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 224,129,453.34 178,834,122.43

    减：所得税费用 五-46 1,090,020.19 15,050,530.83

    五、净利润（净亏损以“－”号填列） 223,039,433.15 163,783,591.60

    归属于母公司所有者的净利润 151,231,380.78 116,494,398.32

    少数股东损益 71,808,052.37 47,289,193.28

    六、每股收益：

    （一）基本每股收益 五-47 0.263 0.203

    （二）稀释每股收益 五-47 0.263 0.203

    七、其他综合收益 五-48 908,459.49 2,147,118.08

    八、综合收益总额 223,947,892.64 165,930,709.68

    归属于母公司所有者的综合收益总额 151,840,916.32 117,943,579.49

    归属于少数股东的综合收益总额 72,106,976.32 47,987,130.19

    本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。

    法定代表人：王 兵 主管会计工作负责人：杨艳军 会计机构负责人：董 辉第 2 4页

    母公司利润表

    编制单位：北新集团建材股份有限公司 单位：人民币元

    项目 附注 本期金额 上期金额

    一、营业收入 六-04 374,633,962.53 405,348,312.51

    减：营业成本 六-04 303,855,867.00 297,930,561.01

    营业税金及附加 1,240,479.84 1,196,166.02

    销售费用 34,998,277.07 30,410,259.71

    管理费用 36,115,872.98 35,135,406.21

    财务费用 六-05 9,604,227.54 12,224,823.34

    资产减值损失 13,293,311.99 8,765,623.08

    加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

    投资收益（损失以“－”号填列） 六-06 57,275,092.88 -1,121,675.93

    其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -2,724,907.12 -1,382,495.63

    二、营业利润（亏损以“－”号填列） 32,801,018.99 18,563,797.21

    加：营业外收入 23,488,426.49 108,512.22

    减：营业外支出 449,311.21 675,488.69

    其中：非流动资产处置损失 31,959.76 238,343.18

    三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 55,840,134.27 17,996,820.74

    减：所得税费用 -3,433,032.46 -2,260,911.77

    四、净利润（净亏损以“－”号填列） 59,273,166.73 20,257,732.51

    五、每股收益：

    （一）基本每股收益 0.103 0.035

    （二）稀释每股收益 0.103 0.035

    六、其他综合收益

    七、综合收益总额 59,273,166.73 20,257,732.51

    法定代表人：王 兵 主管会计工作负责人：杨艳军 会计机构负责人：董 辉第 2 5页

    合并现金流量表

    编制单位：北新集团建材股份有限公司 单位：人民币元

    项目 附注 本期金额 上期金额

    一、经营活动产生的现金流量：

    销售商品、提供劳务收到的现金 1,793,026,082.09 1,230,502,676.98

    客户存款和同业存放款项净增加额

    向中央银行借款净增加额

    向其他金融机构拆入资金净增加额

    收到原保险合同保费取得的现金

    收到再保险业务现金净额

    保户储金及投资款净增加额

    处置交易性金融资产净增加额

    收取利息、手续费及佣金的现金

    拆入资金净增加额

    回购业务资金净增加额

    收到的税费返还 1,937,513.91 4,033,328.39

    收到其他与经营活动有关的现金 五-49 90,406,925.45 9,364,854.69

    经营活动现金流入小计 1,885,370,521.45 1,243,900,860.06

    购买商品、接受劳务支付的现金 1,429,413,014.65 948,871,516.41

    客户贷款及垫款净增加额

    存放中央银行和同业款项净增加额

    支付原保险合同赔付款项的现金

    支付利息、手续费及佣金的现金

    支付保单红利的现金

    支付给职工以及为职工支付的现金 149,392,612.66 125,329,815.56

    支付的各项税费 91,957,545.84 53,093,366.80

    支付其他与经营活动有关的现金 五-49 124,221,735.82 91,865,993.15

    经营活动现金流出小计 1,794,984,908.97 1,219,160,691.92

    经营活动产生的现金流量净额 90,385,612.48 24,740,168.14

    二、投资活动产生的现金流量：

    收回投资收到的现金 1,500,000.00

    取得投资收益收到的现金 353,397.46 358,170.38

    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 707,245.60 1,657,260.00

    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

    收到其他与投资活动有关的现金

    投资活动现金流入小计 2,560,643.06 2,015,430.38

    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 501,967,504.02 207,803,179.77

    投资支付的现金 10,950,000.00 3,000,000.00

    质押贷款净增加额

    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

    支付其他与投资活动有关的现金

    投资活动现金流出小计 512,917,504.02 210,803,179.77

    投资活动产生的现金流量净额 -510,356,860.96 -208,787,749.39

    三、筹资活动产生的现金流量：

    吸收投资收到的现金 4,500,000.00

    其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 4,500,000.00

    取得借款收到的现金 1,451,340,000.00 1,795,630,000.00

    发行债券收到的现金

    收到其他与筹资活动有关的现金

    筹资活动现金流入小计 1,451,340,000.00 1,800,130,000.00

    偿还债务支付的现金 946,500,000.00 1,495,720,000.00

    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 100,456,985.11 79,419,232.03

    其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 2,610,821.18 1,983,377.41

    支付其他与筹资活动有关的现金

    筹资活动现金流出小计 1,046,956,985.11 1,575,139,232.03

    筹资活动产生的现金流量净额 404,383,014.89 224,990,767.97

    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -21,575.34 -16,989.75

    五、现金及现金等价物净增加额 -15,609,808.93 40,926,196.97

    加：期初现金及现金等价物余额 651,137,779.73 460,402,433.46

    六、期末现金及现金等价物余额 635,527,970.80 501,328,630.43

    法定代表人：王 兵 主管会计工作负责人：杨艳军 会计机构负责人：董 辉第 2 6页

    母公司现金流量表

    编制单位：北新集团建材股份有限公司 单位：人民币元

    项目 附注 本期金额 上期金额

    一、经营活动产生的现金流量：

    销售商品、提供劳务收到的现金 480,824,582.44 342,454,466.56

    收到的税费返还 1,798,386.35 2,295,041.29

    收到其他与经营活动有关的现金 176,046,060.91 74,355,178.08

    经营活动现金流入小计 658,669,029.70 419,104,685.93

    购买商品、接受劳务支付的现金 429,795,223.09 293,949,220.78

    支付给职工以及为职工支付的现金 60,977,546.56 50,118,789.33

    支付的各项税费 24,177,540.99 17,600,610.85

    支付其他与经营活动有关的现金 32,087,383.16 29,354,226.05

    经营活动现金流出小计 547,037,693.80 391,022,847.01

    经营活动产生的现金流量净额 111,631,335.90 28,081,838.92

    二、投资活动产生的现金流量：

    收回投资收到的现金

    取得投资收益收到的现金 351,786.50 260,819.70

    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 294,900.00 102,000.00

    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

    收到其他与投资活动有关的现金

    投资活动现金流入小计 646,686.50 362,819.70

    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 16,060,882.40 19,503,633.00

    投资支付的现金 3,000,000.00

    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

    支付其他与投资活动有关的现金

    投资活动现金流出小计 16,060,882.40 22,503,633.00

    投资活动产生的现金流量净额 -15,414,195.90 -22,140,813.30

    三、筹资活动产生的现金流量：

    吸收投资收到的现金

    取得借款收到的现金 914,000,000.00 1,322,000,000.00

    收到其他与筹资活动有关的现金

    筹资活动现金流入小计 914,000,000.00 1,322,000,000.00

    偿还债务支付的现金 729,000,000.00 1,157,000,000.00

    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 79,294,134.18 59,737,120.13

    支付其他与筹资活动有关的现金 124,343,231.42 89,678,920.11

    筹资活动现金流出小计 932,637,365.60 1,306,416,040.24

    筹资活动产生的现金流量净额 -18,637,365.60 15,583,959.76

    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -23,166.28

    五、现金及现金等价物净增加额 77,556,608.12 21,524,985.38

    加：期初现金及现金等价物余额 20,518,138.06 47,734,134.03

    六、期末现金及现金等价物余额 98,074,746.18 69,259,119.41

    法定代表人：王 兵 主管会计工作负责人：杨艳军 会计机构负责人：董 辉第 27 页 共 97 页

    合并所有者权益变动表

    编制单位：北新集团建材股份有限公司 单位：人民币元

    本期金额

    归属于母公司所有者权益

    项 目

    实收资本

    （或股本）

    资本公积

    减：库

    存股

    专项

    储备

    盈余公积

    一般风

    险准备

    未分配利润

    其

    他

    少数股东权益所有者权益合计

    一、上年年末余额 575,150,000.00 507,393,456.91 351,765,146.79 805,015,208.85 494,398,473.26 2,733,722,285.81

    加：会计政策变更

    前期差错更正

    其他

    二、本年年初余额 575,150,000.00 507,393,456.91 351,765,146.79 805,015,208.85 494,398,473.26 2,733,722,285.81

    三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） 609,535.54 82,213,380.78 26,158,586.71 108,981,503.03

    （一）净利润 151,231,380.78 71,808,052.37 223,039,433.15

    （二）其他综合收益 609,535.54 298,923.95 908,459.49

    上述（一）和（二）小计 609,535.54 151,231,380.78 72,106,976.32 223,947,892.64

    （三）所有者投入和减少资本 -8,337,568.43 -8,337,568.43

    1．所有者投入资本 -8,337,568.43 -8,337,568.43

    2．股份支付计入所有者权益的金额

    3．其他

    （四）利润分配 -69,018,000.00 -37,610,821.18 -106,628,821.18

    1．提取盈余公积

    2．提取一般风险准备

    3．对所有者（或股东）的分配 -69,018,000.00 -37,610,821.18 -106,628,821.18

    4．其他

    （五）所有者权益内部结转

    1．资本公积转增资本（或股本）

    2．盈余公积转增资本（或股本）

    3．盈余公积弥补亏损

    4．其他

    （六）专项储备

    1．本期提取

    2．本期使用

    四、本期期末余额 575,150,000.00 508,002,992.45 351,765,146.79 887,228,589.63 520,557,059.97 2,842,703,788.84

    法定代表人： 王 兵 主管会计工作负责人： 杨艳军 会计机构负责人：董 辉第 28 页 共 97 页

    合并所有者权益变动表（续）

    编制单位：北新集团建材股份有限公司 单位：人民币元

    上年同期金额

    归属于母公司所有者权益

    项 目

    实收资本

    （或股本）

    资本公积

    减：库

    存股

    专项

    储备

    盈余公积

    一般风

    险准备

    未分配利润

    其

    他

    少数股东权益所有者权益合计

    一、上年年末余额 575,150,000.00 496,882,934.21 305,604,290.62 566,728,854.22 332,358,959.58 2,276,725,038.63

    加：会计政策变更

    前期差错更正

    其他

    二、本年年初余额 575,150,000.00 496,882,934.21 305,604,290.62 566,728,854.22 332,358,959.58 2,276,725,038.63

    三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） 1,449,181.17 79,109,648.32 55,393,929.78 135,952,759.27

    （一）净利润 116,494,398.32 47,289,193.28 163,783,591.60

    （二）其他综合收益 1,449,181.17 697,936.91 2,147,118.08

    上述（一）和（二）小计 1,449,181.17 116,494,398.32 47,987,130.19 165,930,709.68

    （三）所有者投入和减少资本 9,390,177.00 9,390,177.00

    1．所有者投入资本 9,390,177.00 9,390,177.00

    2．股份支付计入所有者权益的金额

    3．其他

    （四）利润分配 -37,384,750.00 -1,983,377.41 -39,368,127.41

    1．提取盈余公积

    2．提取一般风险准备

    3．对所有者（或股东）的分配 -37,384,750.00 -1,983,377.41 -39,368,127.41

    4．其他

    （五）所有者权益内部结转

    1．资本公积转增资本（或股本）

    2．盈余公积转增资本（或股本）

    3．盈余公积弥补亏损

    4．其他

    （六）专项储备

    1．本期提取

    2．本期使用

    四、本期期末余额 575,150,000.00 498,332,115.38 305,604,290.62 645,838,502.54 387,752,889.36 2,412,677,797.90

    法定代表人： 王 兵 主管会计工作负责人： 杨艳军 会计机构负责人：董 辉第 29 页 共 97 页

    母公司所有者权益变动表

    编制单位：北新集团建材股份有限公司 单位：人民币元

    本期金额

    项目

    实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股专项储备盈余公积 未分配利润 所有者权益合计

    一、上年年末余额 575,150,000.00 489,035,772.41 259,064,071.48 456,319,512.60 1,779,569,356.49

    加：会计政策变更

    前期差错更正

    其他

    二、本年年初余额 575,150,000.00 489,035,772.41 259,064,071.48 456,319,512.60 1,779,569,356.49

    三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） -9,744,833.27 -9,744,833.27

    （一）净利润 59,273,166.73 59,273,166.73

    （二）其他综合收益

    上述（一）和（二）小计 59,273,166.73 59,273,166.73

    （三）所有者投入和减少资本

    1．所有者投入资本

    2．股份支付计入所有者权益的金额

    3．其他

    （四）利润分配 -69,018,000.00 -69,018,000.00

    1．提取盈余公积

    2．对所有者（或股东）的分配 -69,018,000.00 -69,018,000.00

    3．其他

    （五）所有者权益内部结转

    1．资本公积转增资本（或股本）

    2．盈余公积转增资本（或股本）

    3．盈余公积弥补亏损

    4．其他

    （六）专项储备

    1．本期提取

    2．本期使用

    四、本期期末余额 575,150,000.00 489,035,772.41 259,064,071.48 446,574,679.33 1,769,824,523.22

    法定代表人： 王 兵 主管会计工作负责人： 杨艳军 会计机构负责人：董 辉第 30 页 共 97 页

    母公司所有者权益变动表（续）

    编制单位：北新集团建材股份有限公司 单位：人民币元

    上年同期金额

    项目

    实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股专项储备盈余公积 未分配利润 所有者权益合计

    一、上年年末余额 575,150,000.00 488,893,313.47 251,675,259.40 427,204,953.83 1,742,923,526.70

    加：会计政策变更

    前期差错更正

    其他

    二、本年年初余额 575,150,000.00 488,893,313.47 251,675,259.40 427,204,953.83 1,742,923,526.70

    三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） -17,127,017.49 -17,127,017.49

    （一）净利润 20,257,732.51 20,257,732.51

    （二）其他综合收益

    上述（一）和（二）小计 20,257,732.51 20,257,732.51

    （三）所有者投入和减少资本

    1．所有者投入资本

    2．股份支付计入所有者权益的金额

    3．其他

    （四）利润分配 -37,384,750.00 -37,384,750.00

    1．提取盈余公积

    2．对所有者（或股东）的分配 -37,384,750.00 -37,384,750.00

    3．盈余公积补亏

    4．其他

    （五）所有者权益内部结转

    1．资本公积转增资本（或股本）

    2．盈余公积转增资本（或股本）

    3．盈余公积弥补亏损

    4．其他

    （六）专项储备

    1．本期提取

    2．本期使用

    四、本期期末余额 575,150,000.00 488,893,313.47 251,675,259.40 410,077,936.34 1,725,796,509.21

    法定代表人： 王 兵 主管会计工作负责人： 杨艳军 会计机构负责人：董 辉第 31 页 共 97 页

    北新集团建材股份有限公司

    财务报表附注

    一、公司基本情况

    （一）历史沿革

    北新集团建材股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）是于1997 年5 月经国家建材工业局以

    “建材生产发[1997] 9 号”文及国家经济体制改革委员会以“体改生[1997] 48 号”文批准，由国有独资

    的北新建材（集团）有限公司独家发起设立的股份有限公司，公司的注册地址位于北京市海淀区三里河路

    甲11 号，注册资本为人民币伍亿柒仟伍佰壹拾伍万股（每股面值人民币1.00 元，下同），企业法人营业执

    照号为第1100001510134 号。1997 年6 月6 日，公司股票正式在深圳证券交易所挂牌上市，股票简称“北

    新建材”。

    公司设立时，发起人投入的股本为11,000 万股；1997 年5 月20 日，经中国证券监督管理委员会“证

    监发字[1997]223 号”和“证监发字[1997]224 号”文批准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）

    股票 4,500 万股；1998 年8 月，经北京市证券监督管理委员会“京证监文[1998]30 号”文和中国证券监

    督管理委员会“证监上字[1998]95 号”文批准，公司以总股本15,500 万股为基数按照10：3 的比例向全

    体股东配售股份，实际配售股份1,850 万股；1999 年5 月，公司按照法定程序决议通过，以总股本17,350

    万股为基数，用资本公积按照10：3 的比例转增股份，同时按照10：2 的比例派送红股，共增加股本8,675

    万股；2000 年8 月，经北京市证券监管办事处“京证监文[2000]64 号”文和中国证券监督管理委员会“证

    监公司字[2000]102 号”文批准，公司以总股本26,025 万股为基数，按照10：3 的比例向全体股东配售股

    份，实际配售股份2,732.5 万股；2002 年6 月，公司按照法定程序决议通过，以总股本28,757.5 万股为

    基数，用资本公积按照10：8 的比例转增股份，同时按照10：2 的比例派送红股，共增加股本28,757.5

    万股。经过上述股份变更事项后，公司股本合计为57,515 万股。

    根据国务院国有资产监督管理委员会于2005 年1 月4 日下发的“国资产权[2004]1204 号”文批复同

    意，本公司原控股股东-北新建材（集团）有限公司将其持有本公司60.33%的股权（34,700 万股）无偿划

    转给中国建材股份有限公司（原名为“中国建筑材料及设备进出口公司”），从而使中国建材股份有限公司

    成为本公司的控股股东。

    根据公司于2006 年6 月16 日召开的股权分置相关股东会议审议通过的《北新集团建材股份有限公司

    股权分置改革方案》的规定，公司非流通股股东为获得所持股份的上市流通权，以流通股股份总额

    228,150,000 股为基数、按照10:2 的比例向流通股股东送股，公司的实际控制人向流通股股东每10 股送

    现金3.83 元。该送股方案实施后，公司尚未流通的股份变为有限售条件的流通股股份，股份总数仍为

    575,150,000 股，原非流通股成为有限售条件的股份并由347,000,000 股减少为301,370,000 股，无限售

    条件的流通股股份由228,150,000 股增加为 273,780,000 股。第 32 页 共 97 页

    （二）行业性质

    公司所属行业为轻质建筑材料制造业。

    （三）经营范围

    公司的主营业务包括：新型建材材料、新型墙体材料、化工产品、装饰材料、能源技术及产品、建材

    机械电器设备、新型建筑材料房屋的技术开发、技术服务、技术咨询、技术培训、制造；销售开发后的产

    品（未经专项许可的项目除外）、金属材料、建筑材料、装饰材料、化工产品、木材、矿产品、五金交电、

    化工轻工材料、建筑机械；环保节能产品的开发利用；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营

    本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；经营本企业的

    进料加工和“三来一补”业务等。

    （四）主要产品或提供的劳务

    公司生产的主要产品和提供的劳务包括：纸面石膏板、轻钢龙骨、烤漆龙骨、矿棉吸音板、岩棉、粒

    状棉、涂料、钢制板式散热器、五金件、金邦板、水泥瓦、型材、门窗、薄板钢骨房屋和国内外建筑材料、

    装饰材料贸易等。

    二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

    1、财务报表的编制基础

    公司以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照企业会计准则的有关规定进行确认和

    计量，在此基础上编制公司的财务报表。

    2、遵循企业会计准则的声明

    公司基于上述编制基础编制的财务报表符合《企业会计准则》的规定和要求，真实、完整地反映了公

    司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

    3、会计期间

    公司以公历1月1日至12月31日为一个会计期间。

    4、记账本位币

    公司记账本位币为人民币。

    5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

    （1）同一控制下企业合并

    参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下

    的企业合并。合并方在企业合并中取得的资产和负债，应当按照合并日被合并方的账面价值计量。合并方

    取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；

    资本公积不足冲减的，调整留存收益。

    （2）非同一控制下企业合并

    参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。购买

    方的合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的

    权益性证券的公允价值。

    购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。购买

    方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

    购买方在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债应当按照公允价值计量，公允价

    值与其账面价值的差额，计入当期损益。第 33 页 共 97 页

    6、合并财务报表的编制方法

    公司合并财务报表按照2006年2月颁布的《企业会计准则第33 号—合并财务报表》执行。公司所控制

    的全部子公司及特殊目的主体均纳入合并财务报表的合并范围。从取得子公司的实际控制权之日起，公司

    开始将其予以合并；从丧失实际控制权之日起停止合并。合并财务报表以母公司和纳入合并范围的子公司

    的个别财务报表为基础，根据其他有关资料为依据，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公

    司编制。

    集团内部所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。子公司的股东权益

    中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

    子公司与母公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照母公司的会计政

    策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

    对于因非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价

    值为基础对其个别财务报表进行调整；对于因同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，

    视同该企业合并于报告期最早期间的期初已经发生，从报告期最早期间的期初起将其资产、负债、经营成

    果和现金流量纳入合并财务报表，且其合并日前实现的净利润在合并利润表中单列项目反映。

    公司合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，公司将直接或通过子公司间接拥有被投资单位

    半数以上表决权或拥有被投资单位半数以下表决权、但同时能够满足下列条件之一的子公司纳入合并财务

    报表的合并范围。

    （1）通过与被投资单位其他投资者之间的协议，拥有被投资单位半数以上的表决权；

    （2）根据公司章程或协议，有权决定被投资单位的财务和经营政策；

    （3）有权任命被投资单位的董事会或类似机构的多数成员；

    （4）在被投资单位的董事会或类似机构占多数表决权。

    合并财务报表以母公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的

    长期股权投资后，由母公司编制。在合并时，已将子公司的会计政策、会计期间进行调整并保持一致。

    7、现金及现金等价物的确定标准

    公司在编制现金流量表时，将持有的期限短（一般是指从购买日起3个月内到期）、流动性强、易于转

    换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资确认为现金等价物。

    8、外币业务

    公司涉及外币的经济业务，外币交易应当在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算

    为记账本位币金额；在资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算；因资产负债

    表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；以历

    史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额；采用公

    允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。

    期末，公司对境外子公司外币财务报表进行折算时，资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债

    表日的即期汇率折算，股东权益项目除“未分配利润”外，其他项目采用发生日的即期汇率折算。

    利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

    现金流量表所有项目均按照现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，

    在现金流量表中单独列示“汇率变动对现金及现金等价物的影响” 项目反映。

    由于财务报表折算而产生的差额，在资产负债表股东权益项目下单独列示“外币报表折算差额”项目

    反映。

    9、金融资产和金融负债

    （1）金融资产及金融负债的分类第 34 页 共 97 页

    公司金融资产在初始确认时划分为下列四类：

    a、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量

    且其变动计入当期损益的金融资产；b、持有至到期投资；c、贷款和应收款项；d、可供出售金融资产。

    公司金融负债在初始确认时划分为下列两类：

    a、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量

    且其变动计入当期损益的金融负债；b、其他金融负债。

    （2）金融工具的确认依据和计量方法

    公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。金融资产满足下列条件之一的，终

    止确认：a、收取该金融资产现金流量的合同权利终止。b、该金融资产已转移，且符合《企业会计准则第

    23 号—金融资产转移》规定的金融资产终止确认条件。

    金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。

    公司初始确认金融资产或金融负债，应当按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期

    损益的金融资产或金融负债，相关交易费用应当直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，

    相关交易费用应当计入初始确认金额。

    交易费用包括支付给代理机构、咨询公司、券商等的手续费和佣金及其他必要支出，不包括债券溢价、

    折价、融资费用、内部管理成本及其他与交易不直接相关的费用。

    （3）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

    a、存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场中的报价确定其公允价值。

    b、金融工具不存在活跃市场的，公司采用估值技术确定其公允价值。

    （4）减值测试方法和减值准备计提方法

    a、公司在资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价

    值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

    b、公司金融资产发生减值的客观证据，包括下列各项：

    债务人发生严重财务困难；债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；债权人出

    于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人做出让步；权益工具投资的公允价值发生严重

    或非暂时性下跌；其他表明金融资产发生减值的客观证据。

    c、公司对金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损

    失后发生的事项有关（如债务人的信用评级已提高等），原确认的减值损失应当予以转回，计入当期损益。

    但是，该转回后的账面价值不应当超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

    （5）金融资产转移的确认依据和计量方法

    A、公司金融资产转移的确认

    公司金融资产转移，包括下列两种情形：a、将收取金融资产现金流量的权利转移给另一方；b、将金

    融资产转移给另一方，但保留收取金融资产现金流量的权利，并承担将收取的现金流量支付给最终收款方

    的义务，同时满足下列条件：第一．从该金融资产收到对等的现金流量时，才有义务将其支付给最终收款

    方。第二．根据合同约定，不能出售该金融资产或作为担保物，但可以将其作为对最终收款方支付现金流

    量的保证。第三．有义务将收取的现金流量及时支付给最终收款方。

    公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，应当终止确认该金融资产；保留

    了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不应当终止确认该金融资产。

    B、公司金融资产转移的计量

    金融资产整体转移满足终止确认条件的，应当将下列两项金额的差额计入当期损益：a、所转移金融资

    产的账面价值；b、因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金第 35 页 共 97 页

    融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

    金融资产部分转移满足终止确认条件的，应当将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和

    未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：a、终

    止确认部分的账面价值；b、终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应

    终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

    10、应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

    (1) 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：

    单项金额重大的应收款项认定标准 单项金额重大的应收款项标准为大于500 万元的应收

    账款和其他应收款。

    单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法 对单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试，根据

    其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值

    损失，计提坏账准备。

    对经单独测试未减值的单项金额重大的应收款项，采用

    账龄分析法，按应收款项的账龄和规定的提取比例确认

    减值损失，计提坏账准备。

    (2) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项坏账准备的确定依据、计

    提方法：

    信用风险特征组合的确定依据 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险

    较大的应收款项是指期末余额小于500万元且账龄在1年

    以上的应收账款和其他应收款。

    根据信用风险特征组合确定的计提方法 对单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风

    险较大的应收款项，单独进行减值测试，根据其未来现金

    流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏

    账准备。

    对经单独测试未减值的单项金额不重大但按信用风险特

    征组合后该组合的风险较大的应收款项，采用账龄分析

    法，按应收款项的账龄和规定的提取比例确认减值损失，

    计提坏账准备。

    （3）如经过单独测试或个别认定，未发现存在减值情形，公司将单项测试未发生减值的应收款项汇同

    对单项金额非重大的应收款项，按类似的信用风险特征划分为若干组合，再按这些应收款项组合在资产负

    债表日余额的一定比例计算确定减值损失并计提坏账准备，计提的比例如下：

    账 龄 应收账款计提比例 其他应收款计提比例

    1年以内 1% 1%

    1年至2年 7% 7%

    2年至3年 20% 20%

    3年至4年 40% 40%

    4年至5年 70% 70%

    5年以上 100% 100%

    计提坏账准备的说明 单项金额不重大和经单独测试未减值的单项金额重大以及单项金额

    不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项，采用

    账龄分析法，按应收款项的账龄和规定的提取比例确认减值损失，计

    提坏账准备。第 36 页 共 97 页

    11、存货

    （1）存货的分类

    公司存货分为原材料、在产品、产成品、低值易耗品、包装物、委托加工材料、外购商品等，在产品

    包括建造合同成本。

    （2）存货的计价方法

    公司取得的原材料、低值易耗品、包装物、委托加工材料、外购商品等在取得时按实际成本计价并入

    库，领用或发出时采用加权平均法核算；公司本部生产的产成品按计划成本计价入库，计划成本和实际成

    本的差额单独计入“产品成本差异”科目，月末根据已销售的产成品在按计划成本结转产品销售成本的同

    时还要分摊相应的“产品成本差异”，将计划成本还原为实际成本；外埠分公司、子公司生产产成品按实际

    成本计价入库；低值易耗品采用一次摊销法进行摊销。

    （3）存货的盘存制度

    公司存货除建造合同成本外实行永续盘存制，每年至少盘点一次，盘盈及盘亏金额计入当年度损益。

    （4）存货跌价准备的计提方法

    期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

    产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估

    计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；

    需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计

    将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；

    为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数

    量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

    期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存

    货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他

    项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

    以前减计存货价值的影响因素已经消失的，减计的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额

    内转回，转回的金额计入当期损益。

    12、长期股权投资

    （1）长期股权投资的初始计量

    a、公司以企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

    同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合

    并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始

    投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积，资本公

    积不足以冲减的，调整留存收益；合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方

    所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份

    面值总额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足以冲减的，调整留存收益。

    非同一控制下的企业合并，公司在购买日按照《企业会计准则第20 号—企业合并》确定的合并成本作

    为长期股权投资的初始投资成本。

    b、公司除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初

    始投资成本：

    以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与

    取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

    以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。第 37 页 共 97 页

    投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定

    价值不公允的除外。

    通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第7 号－非货币性

    资产交换》确定。

    通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第12号－债务重组》确定。

    （2）长期股权投资的后续计量

    a、公司对下列长期股权投资采用成本法核算：

    持股在50%以上的控股子公司或能够对被投资单位实施控制的其他长期股权投资；

    持股在20%（含20%）以下或超过20%但不具有共同控制或重大影响的长期股权投资，并且在活跃市场中

    没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资。

    采用成本法核算的长期股权投资应当按照初始投资成本计价，追加或收回投资应当调整长期股权投资

    的成本，被投资单位宣告分派的现金股利或利润则确认为当期投资收益。

    b、公司对持股在20%以上（含20%）的并且在50%以下或不足20%但具有共同控制或重大影响的长期股权

    投资，采用权益法核算。

    公司因减少投资等原因对被投资单位不再具有共同控制或重大影响的，并且在活跃市场中没有报价、

    公允价值不能可靠计量的长期股权投资，应当改按成本法核算，并以权益法下长期股权投资的账面价值作

    为按照成本法核算的初始投资成本。因追加投资等原因能够对被投资单位实施共同控制或重大影响但不构

    成控制的，应当改按权益法核算，并以成本法下长期股权投资的账面价值作为按照权益法核算的初始投资

    成本。

    c、处置长期股权投资时，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期

    股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原

    计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益。

    （3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据。

    公司确定的共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的

    重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。投资企业与其他方对被投资单位实施共同

    控制的，被投资单位为其合营企业。

    公司确定对被投资企业有重大影响，是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能

    够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的, 被投资

    单位为其联营企业。

    （4）长期股权投资减值准备

    公司在资产负债表日对成本法核算的长期股权投资进行检查，有客观证据表明该项长期股权投资发生

    减值的，按个别投资项目的账面余额高于可收回金额的差额计提减值准备。

    13、投资性房地产

    公司的投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或二者兼有而持有的房地产，在同时满足下列条件

    时予以确认：

    （1）与该投资性房地产有关的经济利益很可能流入企业。

    （2）该投资性房地产的成本能够可靠计量。

    公司的投资性房地产包括：已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建

    筑物。

    公司投资性房地产在取得时按照成本进行初始计量。

    公司在资产负债表日，采用成本模式对投资性房地产进行后续计量的，对房屋建筑物按月计提折旧。第 38 页 共 97 页

    折旧采用直线法计算，并按各类房屋建筑物的原值和估计的使用年限扣除残值（原值的5%）确定其折旧率。

    土地使用权自取得当月起按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期

    平均摊销，摊销金额为其成本扣除预计残值后的金额，已计提减值准备的，还应扣除已计提的减值准备累

    计金额。合同、法律均未规定年限的，摊销年限不应超过10 年。有确凿证据表明投资性房地产的公允价值

    能够持续可靠取得的，则对投资性房地产采用公允价值模式进行后续计量，公允价值与账面减值的差额计

    入公司当期损益。

    期末，对因市值大幅度下跌，导致可收回金额低于账面价值的，按单项预计可收回金额与账面价值的

    差额提取减值准备。可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量

    的现值两者之间较高者确定。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产

    达到可销售状态所发生的直接费用等。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

    14、固定资产

    （1）固定资产确认条件为：使用期超过一年的房屋及建筑物、机器设备、运输工具以及其他与生产、

    经营有关的设备、器具、工具等；或单位价值在2000元以上，并且使用期超过两年的，不属于生产、经营

    主要设备的物品。固定资产按实际的购置成本费用或确定的价值计价。

    （2）固定资产分类：房屋及建筑物、机器设备、运输设备、其他设备。

    （3）固定资产折旧采用直线法计算，并按各类固定资产的原值和估计的使用年限扣除残值（原值的5%）

    制定其折旧率，各类固定资产折旧率如下：

    项 目 折旧年限 预计净残值率 年折旧率

    房屋及建筑物 40年 5% 2.38%

    机器设备 10-18年 5% 5.28-9.50%

    电子设备 8年 5% 11.88%

    运输工具 10年 5% 9.50%

    其他设备 8年 5% 11.88%

    已全额计提减值准备的固定资产，不再计提折旧，部分计提减值准备的固定资产按照扣除已提取减值

    准备后的余额计提折旧。

    （4）固定资产减值准备的计提方法

    期末，对单项固定资产由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因，导致其可收回金额

    低于账面价值的，并且这种降低的价值在可预计的将来期间内不能恢复时，按可收回金额低于其账面价值

    的差额，计提固定资产减值准备。预计的固定资产减值损失计入当年度损益类账项。对存在下列情况之一

    的固定资产，按固定资产单项项目全额计提减值准备：

    a、长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的固定资产；

    b、由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产；

    c、虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产；

    d、已遭毁损，以至于不再具有使用价值和转让价值的固定资产；

    e、其他实质上已经不能再给公司带来经济利益的固定资产。

    15、在建工程

    在建工程以立项项目分类核算，按照项目进度分为施工前期准备、正在施工中的建筑工程、安装工程、

    技术改造工程、大修理工程等，并按照实际发生的支出确定其工程成本。

    公司自营工程按照直接材料、直接工资、直接机械施工费等计量；采用出包方式的工程按照应支付的

    工程价款等计量。设备安装工程按照所安装设备的价值、工程安装费用、工程试运转等所发生的支出等确

    定工程成本。工程达到预定可使用状态前因进行试运转所发生的净支出亦计入工程成本。在建筑期或安装

    期内为该工程所发生的借款利息支出和外汇折算差额计入该工程成本。第 39 页 共 97 页

    公司所建造的固定资产在办理竣工交付手续后结转为固定资产。在建工程项目已达到预定可使用状态，

    但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估

    计的价值转入固定资产，并按规定计提折旧；待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但

    不需要调整原已计提的折旧额。

    期末，预计的在建工程减值损失计入当年度损益类账项。对存在下列情况之一的在建工程，按单项资

    产的可收回金额低于在建工程账面价值的差额，计提在建工程减值准备：

    a、长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工的在建工程；

    b、所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；

    c、其他足以证明在建工程已经发生减值的情形；

    16、无形资产

    （1）无形资产的计价方法

    无形资产按取得时的实际成本入账。

    外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其

    他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购

    买价款的现值为基础确定。

    以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按其在被合并方的账面价值确定其入账价值；

    以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

    （2）无形资产使用寿命及摊销

    无形资产为使用寿命有限的，其使用寿命的确定依据各项无形资产自取得当月起按预计使用年限、合

    同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者，合同、法律均未规定年限的，而且也无法通过其

    他方式预计使用寿命的，按不超过10年确认。

    公司对使用寿命有限的无形资产采用直线法平均摊销，摊销金额计入当期损益。具体应摊销金额为其

    成本扣除预计残值后的金额。已计提减值准备的无形资产，还应扣除已计提的无形资产减值准备累计金额，

    残值为零。但下列情况除外：（1）有第三方承诺在无形资产使用寿命结束时购买该无形资产。（2）可以根

    据活跃市场得到预计残值信息，并且该市场在无形资产使用寿命结束时很可能存在。

    对使用寿命不确定的无形资产不予摊销；但需在每个会计期末对其使用寿命进行复核，如有证据表明

    其使用寿命是有限的，需估计其使用寿命，并在使用期限内用直线法摊销。

    每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核；如必要，对使用寿命进行调整。

    对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销。

    （3）无形资产减值

    当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减计至可收回金额。

    17、长期待摊费用

    长期待摊费用按实际发生额核算，在项目的受益期限内分期平均摊销。

    18、借款费用资本化

    公司借款费用包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

    为购建或生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以当期实际发生的利息费用，减去尚未动用

    的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资而取得的投资收益后的金额，确认为专门借款利

    息费用的资本化金额。

    为购建或生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，一般借款应予资本化的利息金额按照符合资

    本化条件的累计资产支出超过专门借款部分的资产支出的加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率确

    定。第 40 页 共 97 页

    符合资本化条件的资产，包括需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销

    售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

    在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，不应超过当期相关借款实际发生的利息金额。

    购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符

    合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认

    为费用，计入当期损益。

    19、股份支付及权益工具

    公司股份支付指为获取职工和其他方提供服务授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的

    交易，分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

    以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。

    以现金结算的股份支付，按照承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。

    上述公允价值如存在活跃市场中报价的以活跃市场中的报价确定；如不存在活跃市场的，则采用估值

    技术确定，估值技术包括参考熟悉市场情况并自愿交易各方最近进行市场交易中使用的价格、参考实质上

    相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。选用的期权定价模型至少应当

    考虑以下因素：

    a、期权的行权价格；

    b、期权的有效期；

    c、标的股份的现行价格；

    d、股价预计波动率；

    e、股份的预计股利；

    f、期权有效期内的无风险利率。

    20、收入确认原则

    公司主营收入主要包括商品销售收入、工程施工合同收入、提供劳务收入和让渡资产使用权而取得的

    收入等。

    商品销售收入在下列条件均能满足时予以确认：

    （1）公司已将产品所有权上的重要风险和报酬转移给买方；（2）公司既没有保留通常与所有权相联系

    的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制；（3）与交易相关的经济利益能够流入公司；（4）相关的

    收入和成本能够可靠地计量。

    工程施工合同收入的确认：公司对于合同项目以完工百分比法确认收入。对于固定价格之合同所采用

    的完工百分比法系依据已完工的合同工作量占预计总工作量的比例衡量。当合同的结果不能可靠地计量时，

    合同收入仅按可能收回的已发生的合同成本确认，而合同成本则于发生期间确认为费用。当合同总成本可

    能超过合同总收入时，预期的亏损则应及时被确认为费用。

    提供劳务收入：包括运输、维修、技术服务等劳务收入，于劳务已经提供，收到价款或取得收取款项

    的证据时，确认劳务收入实现。

    让渡资产使用权而取得的收入：（1）利息收入，主要是指他人使用本公司资金发生的利息收入，按使

    用资金的时间和适用利率计算确定；发生的使用费收入按合同或协议规定的收费时间和方法计算确定；（2）

    使用费收入，主要是指公司转让无形资产（如商标权、专利权、专营权、软件、版权）等资产的使用权形

    成的使用费收入。上述收入的确定并应同时满足：（1）与交易相关的经济利益能够流入公司；（2）收入的

    金额能够可靠地计量。

    21、递延所得税资产和递延所得税负债第 41 页 共 97 页

    公司所得税采用资产负债表债务法进行所得税核算。

    公司在取得资产、负债时即确定其计税基础；在资产负债表日，以资产负债表为基础，相关的资产、

    负债的账面价值与税法规定的计税基础存在差异的，计算确认所产生的递延所得税资产或递延所得税负债，

    并将其影响数计入当期的所得税费用。

    22、职工薪酬的核算方法

    公司的职工薪酬是指公司为获得职工提供的服务而给予各种形式的报酬以及其他相关支出。包括：职

    工工资、奖金、津贴和补贴，职工福利费，医疗保险费、养老保险费、失业保险费、工伤保险费和生育保

    险费等社会保险费，住房公积金，工会经费和职工教育经费，非货币性福利，解除劳动关系给予的补偿以

    及其他与获得职工提供服务相关的支出等。

    公司在职工为其提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债，除因解除劳动关系外，根据职

    工提供服务的收益对象，计入相关费用或资产。

    公司按照当地政府规定参加由政府机构设立的职工社会保障体系，一般包括养老保险、医疗保险、住

    房公积金及其他的社会保障，除此之外，公司并无其他重大的职工福利承诺。

    根据有关规定，公司保险费及公积金一般按照工资总额的一定比例且不超过规定上限的基础上提取并

    向劳动和社会保障机构缴纳，相应的支出计入当期生产成本、费用或资产。

    23、政府补助的核算方法

    公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产称为政府补助，但不包括政府作为所有者投入的资本。

    公司取得的政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

    公司将与资产相关的政府补助确认为递延收益，并在相关资产使用寿命期内平均分配，计入当期损益，

    但按照名义金额计量的政府补助则直接计入当期损益。与收益相关的政府补助，如果用于补偿公司以后期

    间的相关费用或损失的，确认为相关递延收益，并在确认相关费用期间计入当期损益；如果用于补偿公司

    已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

    公司已确认的政府补助需要返还的，如果存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部

    分计入当期损益；如果不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

    24、预计负债的核算方法

    公司发生对外提供担保、已贴现商业承兑汇票、未决仲裁、未决诉讼等形成的或有事项相关的事项同

    时符合以下条件时，将其确认为预计负债：

    （1） 该义务是公司承担的现时义务；

    （2） 该义务的执行很可能导致经济利益流出公司；

    （3） 该义务的金额能够可靠计量。

    预计负债按清偿该或有事项所需支出的最佳估计数计量。

    25、经营租赁、融资租赁

    如果租赁条款在实质上将与租赁资产所有权有关的全部风险和报酬转移给承租人，该租赁为融资租赁，

    其他租赁则为经营租赁。

    （1）本公司作为出租人

    融资租赁中，在租赁开始日本公司按最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账

    价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确

    认为未实现融资收益。未实现融资收益在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

    经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的初始直接费用，计

    入当期损益。第 42 页 共 97 页

    （2）本公司作为承租人

    融资租赁中，在租赁开始日本公司将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入

    资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。初始直接

    费用计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

    本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。

    经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初

    始直接费用，计入当期损益。

    26. 主要会计政策、会计估计的变更

    本年度公司不存在会计政策、会计估计变更。

    27. 前期会计差错更正

    本年度公司不存在前期会计差错更正事项。

    三、税项

    1、主要税种及税率

    税种 计税依据 税率

    增值税 产品、商品销售收入及工业性加工、修理及装配劳务收入 17%、3%

    增值税 供气收入 13%

    增值税 母公司、苏州北新矿棉板有限公司、苏州北新建材有限公司的出口收入、

    泰山石膏股份有限公司的出口收入

    免抵退

    增值税 母公司、北新集团建材股份有限公司下花园分公司、北新集团建材股份有

    限公司枣庄分公司、北新集团建材股份有限公司涿州分公司、太仓北新建

    材有限公司、宁波北新建材有限公司、广安北新建材有限公司、苏州北新

    建材有限公司、泰山石膏股份有限公司、泰山石膏股份有限公司潞城分公

    司、泰山石膏股份有限公司泰和分公司、秦皇岛泰山建材有限公司、泰山

    石膏（潍坊）有限公司、泰山石膏(邳州)有限公司、泰山石膏(江阴)有限

    公司、湖北泰山建材有限公司、泰山石膏(重庆)有限公司、阜新泰山石膏

    建材有限公司、泰山石膏(衡水)有限公司、泰山石膏(温州)有限公司、泰

    山石膏(平山)有限公司、泰山石膏(湘潭)有限公司、泰山（银川）石膏有

    限公司、泰山石膏（陕西）有限公司、泰山石膏（云南）有限公司、泰山

    石膏（包头）有限公司、泰山石膏（铜陵）有限公司，利用工业废渣生产

    的岩棉制品、粒状棉、矿棉吸声板；利用脱硫石膏及磷石膏生产的纸面石

    膏板；利用粉煤灰生产的纤维增强低碱度水泥建筑平板的产品销售收入

    免征/

    即征即退50%

    营业税 装修装饰工程劳务收入等 3%、5%

    营业税 租赁收入以及其他劳务收入 5%

    城市建设维护税 应交增值税、应交营业税、应交消费税 1%、5%、7%

    教育费附加 应交增值税、应交营业税、应交消费税 3%、4%、5%

    企业所得税 母公司、苏州北新建材有限公司、广安北新建材有限公司、泰山石膏股份

    有限公司、泰山石膏（重庆）有限公司、泰山石膏（陕西）有限公司、泰

    山石膏（包头）有限公司的应纳税所得额

    15%

    企业所得税 泰山石膏（云南）有限公司的应纳税所得额 减半征收

    企业所得税 泰安泰立珠宝有限公司的应纳税所得额 20%

    企业所得税 除上述公司之外的其余公司的应纳税所得额 25%

    2、公司本年度所得税税率变化和税率优惠政策及批文

    Ⅰ、增值税：

    （1）根据《财政部、国家税务总局关于资源综合利用及其它产品增值税政策的通知》（财税[2008]156第 43 页 共 97 页

    号）的精神，并经北京市海淀区国家税务局批复同意，母公司生产的矿棉吸音板产品和纸面石膏板产品2010

    年度享受免征增值税的优惠政策。

    （2）根据《财政部、国家税务总局关于资源综合利用及其它产品增值税政策的通知》（财税[2008]156

    号）的精神，并经河北省张家口市下花园区国家税务局批复同意，公司所属的下花园分公司生产的岩棉和

    粒状棉产品2010年度享受免征增值税的优惠政策。

    （3）根据《财政部、国家税务总局关于资源综合利用及其它产品增值税政策的通知》（财税[2008]156

    号）的精神，并经河北省涿州市国家税务局批复同意，公司所属的涿州分公司生产的纸面石膏板产品自2007

    年3月1日起享受免征增值税的优惠政策。

    （4）根据《财政部、国家税务总局关于资源综合利用及其它产品增值税政策的通知》（财税[2008]156

    号）的精神，并经江苏省太仓市国家税务局批复同意，公司所属的子公司-太仓北新建材有限公司生产的纸

    面石膏板产品自2009年12月起免征增值税的优惠政策。

    （5）根据《财政部、国家税务总局关于资源综合利用及其它产品增值税政策的通知》（财税[2008]156

    号）的精神，并经宁海县国家税务局批准，公司所属的子公司-宁波北新建材有限公司生产的纸面石膏板产

    品自2010年1月1日起享受即征即退50%增值税的优惠政策。

    （6）根据《财政部、国家税务总局关于资源综合利用及其它产品增值税政策的通知》（财税[2008]156

    号）的精神, 并经四川省广安市国家税务局批复同意，公司所属的子公司-广安北新建材有限公司生产的纸

    面石膏板产品自2010年6月1日-2011年5月31日享受免征增值税的优惠政策。

    （7）根据《财政部、国家税务总局关于资源综合利用及其它产品增值税政策的通知》（财税[2008]156

    号）的精神, 并经山东省枣庄市国家税务局批准,公司所属的枣庄分公司生产的纸面石膏板产品2010年度享

    受即征即退50%增值税的优惠政策。

    （8）根据《财政部、国家税务总局关于资源综合利用及其它产品增值税政策的通知》（财税[2008]156

    号）的精神, 并经苏州市工业园区国家税务局批准,公司所属的子公司-苏州北新建材有限公司生产的纤维

    增强低碱度水泥建筑平板产品自2009年10月1日起享受即征即退50%增值税的优惠政策。

    （9）根据《财政部、国家税务总局关于资源综合利用及其它产品增值税政策的通知》（财税[2008]156

    号）的精神，并经泰安高新技术产业开发区国家税务局批准（国税流批字[2010]1号），公司所属的子公司-

    泰山石膏股份有限公司生产的纸面石膏板2010年享受免征增值税的优惠政策。

    （10）根据《财政部、国家税务总局关于资源综合利用及其它产品增值税政策的通知》（财税[2008]156

    号）的精神，并经山西省潞城市国税局批准，公司所属的子公司-泰山石膏股份有限公司的分公司潞城分公

    司生产的纸面石膏板2010年享受免征增值税的优惠政策。

    （11）根据《财政部、国家税务总局关于资源综合利用及其它产品增值税政策的通知》（财税[2008]156

    号）的精神，并经泰安高新技术产业开发区国家税务局批准，公司所属的子公司-泰山石膏股份有限公司的

    分公司-泰和分公司生产的纸面石膏板2010年度享受即征即退50%增值税的优惠政策。

    （12）根据《财政部、国家税务总局关于资源综合利用及其它产品增值税政策的通知》（财税[2008]156

    号）的精神，并经河北省秦皇岛经济技术开发区国家税务局批准，公司所属的孙公司-秦皇岛泰山建材有限

    公司生产的纸面石膏板2010年享受免征增值税的优惠政策。

    （13）根据《财政部、国家税务总局关于资源综合利用及其它产品增值税政策的通知》（财税[2008]156

    号）的精神，并经山东省安丘市国家税务局批准，公司所属的孙公司-泰山石膏（潍坊）有限公司生产的纸

    面石膏板2010年享受免征增值税的优惠政策。

    （14）根据《财政部、国家税务总局关于资源综合利用及其它产品增值税政策的通知》（财税[2008]156

    号）的精神，并经江苏省邳州市国税局批准，公司所属的孙公司-泰山石膏(邳州)有限公司生产的纸面石膏

    板2010年享受免征增值税的优惠政策。第 44 页 共 97 页

    （15）根据《财政部、国家税务总局关于资源综合利用及其它产品增值税政策的通知》（财税[2008]156

    号）的精神，并经江苏省无锡市江阴市国税局批准，公司所属的孙公司-泰山石膏（江阴）有限公司生产的

    纸面石膏板2010年享受免征增值税的优惠政策。

    （16）根据《财政部、国家税务总局关于资源综合利用及其它产品增值税政策的通知》（财税[2008]156

    号）的精神，并经荆门市掇刀区国家税务局批准，公司所属的孙公司-湖北泰山建材有限公司生产的纸面石

    膏板2010年享受免征增值税的优惠政策。

    （17）根据《财政部、国家税务总局关于资源综合利用及其它产品增值税政策的通知》（财税[2008]156

    号）的精神，并经重庆市江津区国税局批准，公司所属的孙公司-泰山石膏(重庆)有限公司生产的纸面石膏

    板2010年享受免征增值税的优惠政策。

    （18）根据《财政部、国家税务总局关于资源综合利用及其它产品增值税政策的通知》（财税[2008]156

    号）的精神，并经阜新市海州区国税局审批确认，公司所属的孙公司-阜新泰山石膏建材有限公司生产的纸

    面石膏板2010年享受免征增值税的优惠政策。

    （19）根据《财政部、国家税务总局关于资源综合利用及其它产品增值税政策的通知》（财税[2008]156

    号）的精神，并经衡水市桃城区国税局批准，公司所属的孙公司-泰山石膏(衡水)有限公司生产的纸面石膏

    板2010年享受免征增值税的优惠政策。

    （20）根据《财政部、国家税务总局关于资源综合利用及其它产品增值税政策的通知》（财税[2008]156

    号）的精神，并经浙江省乐清市国家税务局“乐国税政[2008]74号”文件批准，公司所属的孙公司-泰山石

    膏（温州）有限公司生产的纸面石膏板2010年享受免征增值税的优惠政策。

    （21）根据《财政部、国家税务总局关于资源综合利用及其它产品增值税政策的通知》（财税[2008]156

    号）的精神，并经平山县国家税务局批准，公司所属的孙公司-泰山石膏(平山)有限公司生产的纸面石膏板

    2010年享受免征增值税的优惠政策。

    （22）根据《财政部、国家税务总局关于资源综合利用及其它产品增值税政策的通知》（财税[2008]156

    号）的精神，并经湘潭市高新技术产业开发区国家税务局批准, 公司所属的孙公司-泰山石膏(湘潭)有限公

    司生产的纸面石膏板在2008年12月1日至2010年11月30日期间享受免征增值税的优惠政策。

    （23）根据《财政部、国家税务总局关于资源综合利用及其它产品增值税政策的通知》（财税[2008]156

    号）的精神，并经宁夏回族自治区国家税务局批准，公司所属的孙子公司-泰山（银川）石膏有限公司生产

    的纸面石膏板在2009年7月至2011年6月期间享受免征增值税的优惠政策。

    （24）根据《财政部、国家税务总局关于资源综合利用及其它产品增值税政策的通知》（财税[2008]156

    号）的精神，并经渭南市临渭区国家税务局批准，公司所属的孙公司-泰山石膏（陕西）有限公司生产的纸

    面石膏板2010年享受免征增值税的优惠政策。

    (25) 根据《财政部、国家税务总局关于资源综合利用及其它产品增值税政策的通知》（财税[2008]156

    号）的精神，并经云南省易门县国家税务局批准，公司所属的孙公司-泰山石膏（云南）有限公司生产的纸

    面石膏板在2009年8月1至2011年6月30日期间享受免征增值税的优惠政策。

    （26）根据《财政部、国家税务总局关于资源综合利用及其它产品增值税政策的通知》（财税[2008]156

    号）的精神，并经内蒙古自治区包头市土默特右旗国家税务局批准，公司所属的孙公司-泰山石膏（包头）

    有限公司生产的纸面石膏板自2009年11月1日起享受免征增值税的优惠政策。

    （27）根据《财政部、国家税务总局关于资源综合利用及其它产品增值税政策的通知》（财税[2008]156

    号）的精神，并经铜陵市铜陵县钟鸣国税分局批准，公司所属的孙公司-泰山石膏(铜陵)有限公司生产的纸

    面石膏板2010年享受免征增值税的优惠政策。

    Ⅱ、城市维护建设税：

    公司所属的子公司-北新房屋有限公司系中外合资经营企业，根据国家的相关规定免征城市维护建设税。第 45 页 共 97 页

    Ⅲ、教育费附加：

    公司所属的子公司-北新房屋有限公司系中外合资经营企业，根据国家的相关规定免征教育费附加。

    Ⅳ、企业所得税

    （1）公司于2008年12月18日获得由北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京

    市地方税务局批准的高新技术企业证书，证书编号：GR200811000588，有效期3年。根据企业所得税法的相

    关规定，母公司本年度享受税率为15%的企业所得税税收优惠政策。

    （2）公司所属的子公司-苏州北新建材有限公司于2008年10月21日获得由江苏省科学技术厅、江苏省

    财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局批准的高新技术企业证书，证书编号：GR200832000884，

    有效期3年。根据新的企业所得税法的相关规定，苏州北新建材有限公司本年度享受税率为15%的企业所得

    税税收优惠政策。

    （3）公司所属子公司-广安北新建材有限公司生产的纸面石膏板及轻钢龙骨产品，经四川省经济委员

    会认定符合《产业结构调整指导目录<2005年本>》中鼓励类项目（川经产业函[2009]1657号）。根据国办发

    [2001]73号、财税[2001]202号、国税发[2002]47号文件规定，自2009年起享受西部大开发企业所得税税率

    为15%的税收优惠政策。

    （4）公司所属子公司-泰山石膏股份有限公司因被认定为高新技术企业（证书编号：GR200937000028），

    根据税法相关规定在2010 年度享受税率为15%的企业所得税税收优惠政策。

    （5）公司所属的孙公司-泰山石膏（重庆）有限公司因符合西部大开发政策，根据重庆市江津区国家

    税务局于2008 年6 月10 日下发的《减、免税批复通知书》（文号为“江津国税减[2008]123 号”），在2007

    年至2010 年期间泰山石膏（重庆）有限公司享受税率为15%的企业所得税税收优惠政策。

    （6）公司所属的孙公司-泰山石膏（陕西）有限公司符合西部大开发政策，根据渭南市临渭区国家税

    务局于2009年6月12日下发的《关于陕西泰山石膏建材有限公司享受西部大开发税收优惠的批复》（文号为

    “临渭国税函[2009]6号”），2010年度泰山石膏（陕西）有限公司享受税率为15%的企业所得税税收优惠政

    策。

    （7）公司所属的孙公司-泰山石膏（包头）有限公司根据土默特右旗国家税务局《转发内蒙古自治区

    国家税务局关于泰山石膏（包头）有限公司享受西部大开发税收优惠政策批复的通知》（文号为“土右国税

    发[2010]29号”），在2009至2010年度享受减按15%税率征收企业所得税的税收优惠政策。

    （8）公司所属的孙公司-泰山石膏（云南）有限公司根据玉溪市国家税务局《关于云南泰山石膏建材

    有限公司减免企业所得税问题的批复》（文号为“玉国税函[2008]40号”），在2007年至2009年期免征企业所

    得税，在2010年至2011年期间减半征收企业所得税。

    （9）公司所属的孙公司-泰安泰立珠宝有限公司符合小型微利企业标准，2010年减按20%的税率征收企

    业所得税。

    （10）除上述公司外，公司所属其余公司企业所得税税率为25%。

    （11）根据《中华人民共和国企业所得税法》的相关规定，企业综合利用资源，生产符合国家产业政

    策规定的产品所取得的收入，可以在计算应纳税所得额时减计收入。公司本部生产的纸面石膏板和矿棉吸

    声板的销售收入和公司所属枣庄分公司、涿州分公司及公司所属的子公司宁波北新建材有限公司、太仓北

    新建材有限公司、肇庆北新建材有限公司生产的纸面石膏板的销售收入在计算应纳税所得额时应减计10%。

    （12）根据《中华人民共和国企业所得税法》的相关规定，企业综合利用资源，生产符合国家产业政

    策规定的产品所取得的收入，可以在计算应纳税所得额时减计收入。公司所属的子公司泰山石膏股份有限

    公司及其所属的分、子公司-潞城分公司、秦皇岛泰山建材有限公司、泰山石膏（潍坊）有限公司、湖北泰

    山建材有限公司、泰山石膏（江阴）有限公司、泰山石膏(邳州)有限公司、泰山石膏(衡水)有限公司、泰

    山石膏(重庆)有限公司、泰山石膏(平山)有限公司、泰山石膏（温州）有限公司、泰山石膏（包头）有限

    公司、泰山石膏（陕西）有限公司、泰山石膏（云南）有限公司、泰山（银川）石膏有限公司、泰山石膏

    （铜陵）有限公司生产的纸面石膏板销售收入在计算应纳税所得额时减计10%。第 46 页 共 97 页

    四、企业合并及合并财务报表

    1、子公司情况

    （1）同一控制下企业合并取得的子公司情况：

    子公司简称 子公司全称 子公司类型 注册地 业务性质 注册资本 经营范围

    晨龙装饰 北京北新晨龙装饰工程有限公司 全资子公司 北京市 建筑装饰装修 RMB700 万建筑装饰装修，零售民营建材、建筑材料等。

    上表续

    子公司简称 期末实际出资额 实质上构成对子公司净

    投资的其他项目余额

    持股比例表决权比例是否合

    并报表

    少数股东

    权益

    少数股东权益中用于冲

    减少数股东损益的金额

    从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损

    超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后

    的余额

    晨龙装饰 7,816,607.12 100.00％ 100.00％ 是 0.00

    “同一控制下企业合并”的判断依据：

    公司判断同一控制下企业合并的依据是：参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。

    同一控制的实际控制人：

    公司合并的北京北新晨龙装饰工程有限公司系2004 年公司从原控股股东-北新建材（集团）有限公司受让，在合并前后的12 个月内均受北新建材（集团）

    有限公司最终控制。

    （2）非同一控制下企业合并取得的子公司情况：

    Ⅰ、本公司的子公司：

    子公司简称 子公司全称 子公司类型注册地 业务性质 注册资本 经营范围

    泰山石膏 泰山石膏股份有限公司 控股子公司山东泰安市石膏板的制造销售 RMB15,562.50万 纸面石膏板、石膏制品、石材、轻钢龙骨等。

    苏州矿棉板 苏州北新矿棉板有限公司 全资子公司江苏苏州市矿棉板的生产销售 RMB2,000万 制造、销售：矿棉及矿棉吸音天花板等。

    北京东联 北京东联投资有限公司 全资子公司北京市 投资业务 RMB3,579.375万 法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院

    决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方

    可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开

    展经营活动。第 47 页 共 97 页

    上表续

    子公司简称 期末实际出资额 实质上构成对子公

    司净投资的其他项

    目余额

    持股比例表决权比例是否合并报表少数股东权益 少数股东权益中用

    于冲减少数股东损

    益的金额

    从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分

    担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初

    所有者权益中所享有份额后的余额

    泰山石膏 11,765.25万 42.00% 65.00% 是 383,380,401.38

    苏州矿棉板 3,200.00万 100.00% 100.00% 是 0.00

    北京东联 11,454.00万 100.00% 100.00% 是 0.00

    Ⅱ、本公司的控股子公司-泰山石膏股份有限公司的子公司

    子公司简称 子公司全称 子公司类型注册地 业务性质 注册资本 经营范围

    徐州法斯特 徐州法斯特建材有限责任公司 全资子公司 江苏徐州市 石膏板的制造销售 RMB1,880万纸面石膏板制造销售；建筑材料销售等。

    陕西泰山 泰山石膏（陕西）有限公司 全资子公司 陕西渭南市 石膏板的制造销售 RMB2000万纸面石膏板、石膏制品、轻钢龙骨、新型建筑材料、装饰材料

    的生产销售。

    云南泰山 泰山石膏（云南）有限公司 全资子公司 云南省易门县石膏板的制造销售 RMB1000万轻质建筑材料制造、销售。

    金盾建材 泰安市金盾建材有限公司 全资子公司 山东省泰安市建材制品的制造销售 RMB500万石膏制品、轻钢龙骨、塑料制品、岩棉、岩棉制品、建筑材料、

    装饰材料、工业用玉米淀粉、玉米胶的生产、销售；室内外装

    饰装修（不含广告业务）；废纸收购；建筑五金、陶瓷制品、 机

    电产品、家具、家用电器、日用百货、矿山机械配件销售；汽

    车配件零售；进出口业务。

    上表续

    子公司简称 期末实际出资额 实质上构成对子公

    司净投资的其他项

    目余额

    持股比例表决权比例是否合并报表少数股东权益 少数股东权益中用

    于冲减少数股东损

    益的金额

    从母公司所有者权益冲减子公司少数股东

    分担的本期亏损超过少数股东在该子公司

    期初所有者权益中所享有份额后的余额

    徐州法斯特 460万 100.00% 100.00% 是 0.00

    陕西泰山 4,989万 100.00% 100.00% 是 0.00

    云南泰山 4,280万 100.00% 100.00% 是 0.00

    金盾建材 1,560万 100.00% 100.00% 是 0.00

    （3）通过设立或投资等方式取得的子公司情况：

    Ⅰ、本公司的子公司：第 48 页 共 97 页

    子公司全称 子公司

    类型

    注册地 业务性质 注册资本经营范围 期末实

    际出资

    额

    实质上

    构成对

    子公司

    净投资

    的其他

    项目余

    额

    持股比

    例(%)

    表决权

    比例(%)

    是

    否

    合

    并

    报

    表

    少数股东权益少数股东

    权益中用

    于冲减少

    数股东损

    益的金额

    从母公司所有者权

    益冲减子公司少数

    股东分担的本期亏

    损超过少数股东在

    该子公司期初所有

    者权益中所享有份

    额后的余额

    北新建塑有限

    公司

    控股子

    公司

    北京市 塑钢型材

    生产经营

    RMB10,000万制作、加工、安装门窗。 5,500 万55.00% 55.00% 是15,686,838.72

    北新房屋有限

    公司

    控股子

    公司

    北京市 工厂化房

    屋生产

    RMB20,000万在法律允许范围内自主选择经营项目。 12,800 万64.00% 64.00% 是45,778,655.23

    北京新材料孵

    化器有限公司

    控股子

    公司

    北京市 高科技企

    业培育

    RMB500万科技企业孵化、科技开发、技术转让、技术

    咨询、技术服务、信息咨询（中介除外）、销

    售本公司开发后的产品等。

    300 万60.00% 60.00% 是1,748,210.62

    太仓北新建材

    有限公司

    全资子

    公司

    江苏省

    太仓市

    石膏板的

    制造销售

    RMB6,000万生产、加工、销售纸面石膏板；经销金属材

    料、建筑材料、装饰材料、化工产品（不含

    危险品）、木材、五金交电、水暖管件、轻工

    材料、建筑机械；环保节能产品研发及技术

    转让。

    6,000 万100.00% 100.00% 是0.00

    成都北新建材

    有限公司

    全资子

    公司

    四川省

    成都市

    龙骨产品

    生产销售

    RMB100万新型环保轻质建筑材料制造、销售。 100 万100.00% 100.00% 是0.00

    宁波北新建材

    有限公司

    全资子

    公司

    浙江省

    宁波市

    石膏板的

    制造销售

    RMB1,500万纸面石膏板、石膏制品、轻钢龙骨、新型建

    筑材料、装饰材料制造、加工。

    1,500 万100.00% 100.00% 是0.00

    肇庆北新建材

    有限公司

    全资子

    公司

    广东省

    肇庆市

    石膏板的

    制造销售

    RMB2,000万生产、销售:新型建筑材料、建筑装饰材料及

    配套产品。

    2,000 万100.00% 100.00% 是0.00

    广安北新建材

    有限公司

    全资子

    公司

    四川省

    广安市

    石膏板的

    制造销售

    RMB1,500万石膏板、新型建筑材料、建筑装饰材料及配

    套产品的制造、销售。

    1,500 万100.00% 100.00% 是0.00

    湖北北新建材

    有限公司

    全资子

    公司

    湖北省

    武汉市

    石膏板的

    制造销售

    RMB1,500万石膏板、新型建筑材料、建筑装饰材料及配

    套产品的制造、销售。

    1,500 万100.00% 100.00% 是0.00

    苏州北新建材

    有限公司

    全资子

    公司

    江苏省

    苏州市

    墙体材料

    制造销售

    RMB8,000万自装饰GRC外墙保温板、矿棉吸音板、轻钢龙

    骨、纤维增强水泥瓦的生产、销售和售后服

    务。

    8,000 万100.00% 100.00% 是0.00第 49 页 共 97 页

    北新住宅产业

    有限公司

    全资子

    公司

    北京市

    密云县

    RMB5,000万房地产开发；销售建筑材料、化工产品（不

    含危险化学品及易制毒制品）、装饰材料；机

    械设备（不含九座及九座以下乘用车、卫星

    电视广播地面接收设施）、电子产品（不含电

    子游戏机及零配件）、金属材料、五金交电、

    家用电器、计算机软件及辅助设备、日用品、

    文具用品、矿产品、通讯设备；技术开发、

    技术服务；货物进出口、技术进出口、代理

    进出口。

    5,000 万100.00% 100.00% 是0.00

    镇江北新建材

    有限公司

    全资子

    公司

    江苏省

    镇江市

    RMB1,500万纸面石膏板、装饰石膏板、自装饰GRC外墙保

    温板、矿棉吸音板、轻钢龙骨、烤漆龙骨、

    纤维增强水泥（环保节能产品）、新型墙体材

    料、新型建筑材料、金属材料的技术研发、

    生产、制造、销售并提供相关的技术服务、

    技术咨询、技术培训。

    1,500 万100.00% 100.00% 是0.00

    平邑北新建材

    有限公司

    全资子

    公司

    山东省

    平邑县

    RMB2,000万纸面石膏板、石膏砌块及其它石膏制品、建

    筑金属制品等建筑材料的研究开发、生产与

    销售。

    2,000 万100.00% 100.00% 是0.00

    故城北新建材

    有限公司

    控股子

    公司

    河北省

    故城县

    RMB1,500万纸面石膏板、石膏砌块及其它石膏制品、建

    筑金属制品等建筑材料的研究开发、生产与

    销售。

    300 万85.00% 85.00% 是0.00

    Ⅱ、本公司的控股子公司-泰山石膏股份有限公司的子公司

    子公司全称 子公司

    类型

    注册地 业务性质 注册资本经营范围 期末实际出

    资额

    实质上

    构成对

    子公司

    净投资

    的其他

    项目余

    额

    持股比

    例(%)

    表决权

    比例(%)

    是

    否

    合

    并

    报

    表

    少数股东权益少数股

    东权益

    中用于

    冲减少

    数股东

    损益的

    金额

    从母公司所有者权

    益冲减子公司少数

    股东分担的本期亏

    损超过少数股东在

    该子公司期初所有

    者权益中所享有份

    额后的余额

    泰山石膏(邳州)

    有限公司

    全资子

    公司

    江苏省

    邳州市

    石膏板的制

    造销售

    RMB1,000万纸面石膏板、石膏粉及石膏制品加工、

    销售。

    1,245 万100.00%100.00%是0.00

    秦皇岛泰山建材

    有限公司

    控股子

    公司

    河北省

    秦皇岛

    石膏板的制

    造销售

    RMB1,500万纸面石膏板、石膏粉、石膏砌块及石膏

    制品。

    1,135.5 万70.00% 70.00%是7,302,446.15

    湖北泰山建材有

    限公司

    全资子

    公司

    湖北省

    荆门市

    石膏板的制

    造销售

    RMB1,500万纸面石膏板、石膏制品、轻钢龙骨等。1,500 万100.00%100.00%是0.00第 50 页 共 97 页

    泰安泰立珠宝有

    限公司

    控股子

    公司

    山东省

    泰安市

    玉器加工销

    售

    RMB60万生产碧玉雕刻工艺品、碧玉首饰制品

    等。

    56.636731 万70.00% 70.00%是363,504.23

    泰山石膏（潍坊）

    有限公司

    全资子

    公司

    山东省

    安丘市

    石膏板的制

    造销售

    RMB1,000万生产销售纸面石膏板、石膏粉、石膏砌

    块等。

    2,046 万100.00%100.00%是0.00

    泰山石膏(江阴)

    有限公司

    全资子

    公司

    江苏省

    江阴市

    石膏板的制

    造销售

    RMB4,800.399万生产轻质高强多功能墙体材料等。 6,681.8698 万100.00%100.00%是0.00

    泰山石膏(重庆)

    有限公司

    全资子

    公司

    重庆市

    江津区

    石膏板的制

    造销售

    RMB2,875万生产、销售：纸面石膏板、石膏制品、

    轻钢龙骨、新型建筑材料、装饰装修材

    料。

    2,875 万100.00%100.00%是0.00

    泰山石膏(衡水)

    有限公司

    全资子

    公司

    河北省

    衡水市

    石膏粉的制

    造销售

    RMB500万生产销售石膏粉、石膏制品、轻钢结构

    等。

    510.1 万100.00%100.00%是0.00

    泰安市泰山纸面

    石膏板有限公司

    全资子

    公司

    山东省

    泰安市

    石膏板的制

    造销售

    RMB2,200万纸面石膏板、石膏制品、轻钢龙骨、新

    型建筑材料、装饰材料的生产、销售。

    2,223.49 万100.00%100.00%是0.00

    阜新泰山石膏建

    材有限公司

    全资子

    公司

    辽宁省

    阜新市

    石膏板的制

    造销售

    RMB2,000万纸面石膏板、石膏制品、轻钢龙骨、新

    型建筑材料、装饰装修材料的生产、销

    售。

    2,000 万100.00%100.00%是0.00

    泰山石膏(温州)

    有限公司

    控股子

    公司

    浙江省

    乐清市

    石膏板的制

    造销售

    RMB770万纸面石膏板生产；石膏制品、轻钢龙骨、

    新型建筑材料、装饰材料销售。

    500 万64.94% 64.94%是16,926,609.44

    泰山石膏(平山)

    有限公司

    控股子

    公司

    河北省

    平山县

    石膏板的制

    造销售

    RMB2,000万纸面石膏板、石膏粉、石膏砌块、石膏

    制品、建筑用金属制品的生产、销售。

    1,400 万70.00% 70.00%是6,600,000.00

    泰山石膏(河南)

    有限公司

    全资子

    公司

    河南省

    师偃市

    石膏板的制

    造销售

    RMB3,000万纸面石膏板、石膏制品、轻钢龙骨、新

    型建筑材料、装饰材料（不含硅酮胶）

    的生产及销售。

    3,000 万100.00%100.00%是0.00

    泰山石膏(湘潭)

    有限公司

    控股子

    公司

    湖南省

    湘潭市

    石膏板的制

    造销售

    RMB1,200万纸面石膏板、石膏制品、轻钢龙骨及其

    他新型建筑材料、装饰材料的生产及销

    售。

    840 万70.00% 70.00%是7,744,939.30

    泰山石膏（铜陵）

    有限公司

    控股子

    公司

    安徽省

    铜陵市

    石膏板的制

    造销售

    RMB1,000万纸面石膏板、石膏制品、轻钢龙骨及其

    他新型建筑材料、装饰材料的生产及销

    售。

    650 万65.00% 65.00%是3,920,625.82

    泰山石膏（包头）

    有限公司

    控股子

    公司

    内蒙古

    包头市

    石膏板的制

    造销售

    RMB500万纸面石膏板、石膏制品、轻钢龙骨、新

    型建筑材料、装饰材料生产销售。

    325 万65.00% 65.00%是5,428,713.71

    泰安泰山环保建

    材有限公司

    控股子

    公司

    山东省

    泰安市

    装饰石膏板

    等制造及销

    售

    RMB400万装饰石膏板（防火石膏板、防水石膏

    板）、石膏制品、轻钢龙骨及配件、新

    型建筑材料、装饰材料的生产、销售。

    300 万75.00% 75.00%是979,293.31

    泰安市泰和广告

    有限公司

    全资子

    公司

    山东省

    泰安市

    广告设计、制

    作等

    RMB50万广告设计、制作与安装；广告发布；各

    类媒体投放；广告灯箱制作、安装；企

    50 万100.00%100.00%是0.00第 51 页 共 97 页

    业管理咨询；企业策划咨询服务；展览

    展示会务服务。

    泰山石膏（南通）

    有限公司

    全资子

    公司

    江苏省

    南通市

    石膏板的制

    造销售

    RMB1亿纸面石膏板、石膏粉、石膏砌块及其他

    石膏制品、轻钢龙骨及其他建筑用金属

    制品的生产销售。

    5,000 万100.00%100.00%是0.00

    泰山石膏（江西）

    有限公司

    控股子

    公司

    江西省

    丰城

    石膏板的制

    造销售

    RMB1500万纸面石膏板、石膏制品、轻钢龙骨、新

    型建筑材料、装饰材料的生产、销售。

    1,050 万70.00% 70.00%是3,996,822.06

    山东泰和光能有

    限公司

    全资子

    公司

    山东省

    泰安市

    太阳能高硼

    硅玻璃管制

    造销售

    RMB600万太阳能高硼硅玻璃管及真空集热管的

    研发、生产、销售。

    615 万100.00%100.00%是0.00

    泰山石膏（广东）

    有限公司

    全资子

    公司

    广东省

    博罗县

    石膏板的制

    造销售

    RMB3000万生产、销售纸面石膏板、石膏制品、轻

    钢龙骨、新型建筑材料、装饰材料。

    3,000 万100.00%100.00%是

    贵州泰福石膏有

    限公司

    控股子

    公司

    贵州省

    福泉市

    石膏板的制

    造销售

    RMB5000万纸面石膏板、石膏粉、石膏砌块及其他

    石膏制品、建筑用金属制品的生产销

    售。

    3,000 万60.00% 60.00%是20,700,000.00

    泰山（银川）石膏

    有限公司

    全资子

    公司

    宁夏

    银川市

    石膏板的制

    造销售

    RMB600万纸面石膏板、石膏制品、轻钢龙骨、新

    型建筑材料、装饰材料的生产销售（以

    上项目筹建）。

    600 万100.00%100.00%是

    泰山石膏（四川）

    有限公司

    全资子

    公司

    四川省

    什邡市

    石膏板的制

    造销售

    RMB3,000万纸面石膏板、石膏粉、石膏砌块及其他

    石膏制品、轻钢龙骨及其他建筑用金属

    制品生产、销售。

    3,000 万100.00%100.00%是0.00

    注：1、泰山石膏股份有限公司系由本公司及本公司的全资子公司-北京东联投资有限公司共同持股的控股子公司，其中：本公司持有的股份为42%，北京东

    联投资有限公司持有泰山石膏股份有限公司的股份为23%，本公司实际持有泰山石膏股份有限公司的股份为65%。

    2、泰山石膏(邳州)有限公司、湖北泰山建材有限公司、泰山石膏(重庆)有限公司和泰山石膏(江阴)有限公司系本公司与本公司控股的子公司-泰山石

    膏股份有限公司共同持股的孙子公司，本公司拥有上述四家公司的股权比例分别为5%、5%、20%和30%，泰山石膏股份有限公司拥有上述四家公司的股权比例分

    别为95%、95%、80%和70%。

    2、少数股东权益和少数股东损益

    公司名称 少数股东权益期初金额本期少数股东损益本期少数股东其他增减少数股东权益期末金额其他增减的说明

    泰山石膏股份有限公司 350,437,872.01 67,643,605.43 -34,701,076.06 383,380,401.38 本期资本公积变动及分红

    北新建塑有限公司 18,037,415.34 -2,350,576.62 15,686,838.72

    北新房屋有限公司 47,793,789.47 -2,015,134.24 45,778,655.23

    北京新材料孵化器有限公司 1,808,607.80 -60,397.18 1,748,210.62

    秦皇岛泰山建材有限公司 8,237,266.35 476,000.98 -1,410,821.18 7,302,446.15 分红

    泰安泰立珠宝有限公司 362,112.59 1,391.64 363,504.23第 52 页 共 97 页

    泰山石膏(江阴)有限公司 5,664,213.56 0.00 -5,664,213.56 0.00 转让

    泰山石膏(温州)有限公司 13,846,641.59 3,079,967.85 16,926,609.44

    泰山石膏(平山)有限公司 7,200,000.00 600,000.00 -1,200,000.00 6,600,000.00 分红

    泰山石膏(湘潭)有限公司 6,559,211.82 1,185,727.48 7,744,939.30

    泰山石膏（铜陵）有限公司 3,030,523.20 890,102.62 3,920,625.82

    泰山石膏（包头）有限公司 3,313,433.91 2,115,279.80 5,428,713.71

    泰安泰山环保建材有限公司 982,227.39 -2,934.08 979,293.31

    泰山石膏（江西）有限公司 4,351,803.37 -354,981.31 3,996,822.06

    山东泰和光能有限公司 2,673,354.86 0.00 -2,673,354.86 0.00 转让

    贵州泰福石膏有限公司 20,100,000.00 600,000.00 20,700,000.00

    合 计 494,398,473.26 71,808,052.37 -45,649,465.66 520,557,059.97

    3、合并范围发生变更的说明

    是否合并财务报表

    单位名称

    2010年1-6月 2009年度

    增加或减少原因

    北新建塑有限公司 是 是

    北新房屋有限公司 是 是

    北京北新晨龙装饰工程有限公司 是 是

    北京新材料孵化器有限公司 是 是

    泰山石膏股份有限公司 是 是

    苏州北新矿棉板有限公司 是 是

    太仓北新建材有限公司 是 是

    成都北新建材有限公司 是 是

    宁波北新建材有限公司 是 是

    北京东联投资有限公司 是 是

    肇庆北新建材有限公司 是 是

    广安北新建材有限公司 是 是

    湖北北新建材有限公司 是 是

    苏州北新建材有限公司 是 是

    泰山石膏(邳州)有限公司 是 是

    秦皇岛泰山建材有限公司 是 是

    湖北泰山建材有限公司 是 是

    泰安泰立珠宝有限公司 是 是第 53 页 共 97 页

    徐州法斯特建材有限责任公司 是 是

    泰山石膏（潍坊）有限公司 是 是

    泰山石膏(江阴)有限公司 是 是

    泰山石膏(重庆)有限公司 是 是

    泰山石膏(衡水)有限公司 是 是

    泰安市泰山纸面石膏板有限公司 是 是

    阜新泰山石膏建材有限公司 是 是

    泰山石膏(温州)有限公司 是 是

    泰山石膏(平山)有限公司 是 是

    泰山石膏(河南)有限公司 是 是

    泰山石膏(湘潭)有限公司 是 是

    泰山石膏（铜陵）有限公司 是 是

    泰山石膏（包头）有限公司 是 是

    泰安泰山环保建材有限公司 是 是

    泰安市泰和广告有限公司 是 是

    北新住宅产业有限公司 是 是

    镇江北新建材有限公司 是 是

    平邑北新建材有限公司 是 是

    故城北新建材有限公司 是 是

    泰山石膏（南通）有限公司 是 是

    泰山石膏（江西）有限公司 是 是

    山东泰和光能有限公司 是 是

    泰山石膏（广东）有限公司 是 是

    贵州泰福石膏有限公司 是 是

    泰山（银川）石膏有限公司 是 是

    泰山石膏（陕西）有限公司 是 是

    泰山石膏（云南）有限公司 是 是

    泰安市金盾建材有限公司 是 是

    泰山石膏（四川）有限公司 是 否 本期注册成立

    与上年度相比，公司本期纳入合并会计报表编制范围的公司增加了本年度由控股子公司-泰山石膏股份有限公司投资成立的泰山石膏（四川）有限公司1 家

    子公司的财务报表。- 54 -

    五、合并财务报表项目注释

    以下注释项目除特别说明外，金额单位为人民币元；“期初”指2009年12月31日，“期末”指2010

    年6月30日，“上期”指2009年1-6月，“本期”指2010年1-6月。

    1、货币资金

    （1）组成情况如下：

    项 目 期末余额 期初余额

    原币 汇率 折合人民币 原币 汇率 折合人民币

    现 金 761,490.01 549,939.45

    其中：人民币 757,508.15 545,933.08

    美 元 564.00 6.7909 3,830.07 564.00 6.8282 3,851.10

    欧 元 5.00 8.2710 41.36 5.00 9.7971 48.99

    日 元 1,440.00 0.076686 110.43 1,440.00 0.0738 106.28

    银行存款 625,276,988.88 629,453,326.28

    其中：人民币 620,768,171.92 626,877,144.33

    美 元 656,840.53 6.7909 4,460,538.37 369,579.29 6.8282 2,523,561.30

    欧 元 8.2710 0.00 9.7971 0.00

    日 元 629,562.00 0.076686 48,278.59 713,191.00 0.0738 52,620.65

    其他货币资金 9,489,491.91 21,134,514.00

    其中：人民币 9,489,491.91 21,134,514.00

    合 计 635,527,970.80 651,137,779.73

    （2）其他货币资金分类表

    项 目 期末余额 期初余额

    信用卡存款 1,289,441.91 884,514.00

    银行承兑汇票保证金 8,200,050.00 20,250,000.00

    合 计 9,489,491.91 21,134,514.00

    （3）货币资金期末余额中，不存在冻结等对变现有限制或存放在境外或有潜在回收风险的款项。

    2、应收票据

    （1）应收票据分类

    种 类 期末余额 期初余额

    银行承兑汇票 27,527,646.79 10,507,588.39

    商业承兑汇票

    合 计 27,527,646.79 10,507,588.39

    （2）应收票据说明：

    期末公司无已质押的应收票据。

    3、应收账款

    （1）应收账款按种类披露：

    种 类 期末余额 期初余额

    账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备- 55 -

    金额 比例金额 比例金额 比例 金额 比例

    单项金额重大的应收账款 16,933,985.27 3.49% 2,326,083.49 13.74% 98,159,055.19 34.50% 2,640,936.28 2.69%

    单项金额不重大但按信用

    风险特征组合后该组合的

    风险较大的应收账款

    143,292,896.54 29.52% 18,745,703.38 13.08% 73,432,270.33 25.81% 16,613,847.07 22.62%

    其他不重大应收账款 325,118,276.63 66.99% 35,113,982.41 10.80% 112,924,575.86 39.69% 27,003,164.44 23.91%

    合 计 485,345,158.44 100.00% 56,185,769.28 284,515,901.38 100.00% 46,257,947.79

    应收账款种类的说明：

    公司认定单项金额重大的应收账款是指应收金额在500万元以上的应收账款，认定单项金额不重

    大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款是指应收金额低于500万元而高于100万元

    或者应收账龄超过一年的应收账款，低于100万元或账龄在一年以内的则划分为其他不重大的应收账

    款。

    （2）本公司无期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提情

    况。

    （3）应收账款按账龄披露：

    期末余额 期初余额

    账面余额 账面余额

    账 龄

    金额 比例

    坏账准备

    金额 比例

    坏账准备

    一年以内 380,489,732.75 78.39% 3,804,897.34 190,035,775.04 66.79% 1,900,357.75

    一至二年 23,962,265.80 4.94% 1,677,358.60 23,080,745.91 8.11% 1,615,652.21

    二至三年 16,139,098.66 3.33% 3,227,819.73 14,193,822.93 4.99% 2,838,764.58

    三至四年 15,382,067.89 3.17% 6,152,827.16 20,292,468.11 7.13% 8,116,987.23

    四至五年 26,830,422.96 5.53% 18,781,296.07 17,089,677.86 6.01% 11,962,774.49

    五年以上 22,541,570.38 4.64% 22,541,570.38 19,823,411.53 6.97% 19,823,411.53

    合 计 485,345,158.44 100.00% 56,185,769.28 284,515,901.38 100.00% 46,257,947.79

    （4）本期无实际核销应收款项情况。

    （5）应收账款期末余额中，无应收持有公司5%以上（含5%）股份的股东单位的往来款项。

    （6）应收账款金额前五名单位情况

    序号 单位名称 与本公司关系期末余额 账龄 占应收账款总

    额的比例

    1 北京市玉泉营鑫德利装饰材料经营部 非关联方 12,507,704.96 一年以内 2.58%

    北新塑管有限公司 关联方 4,666,316.82 一年以内 0.96%

    北新塑管有限公司 关联方 1,954,170.39 二年至三年 0.40%

    北新塑管有限公司 关联方 2,865,491.71 三年至四年 0.59%

    北新塑管有限公司 关联方 486,791.69 四年至五年 0.10%

    2

    北新塑管有限公司 关联方 870,386.52 五年以上 0.18%

    3 上海源胜实业有限公司 非关联方 9,856,917.29 一年以内 2.03%

    4 北京恒盛嘉龙新型建材有限责任公司 非关联方 9,396,673.76 一年以内 1.94%

    5 北京市华兴万龙建材销售中心 非关联方 8,631,466.60 一年以内 1.78%

    合 计 51,235,919.74 10.56%

    （7）应收关联方账款情况- 56 -

    单位名称 与本公司关系 期末余额 占应收账款总额

    的比例(%)

    北新建材(集团)有限公司 控股股东-中国建材股份有限公司的股东3,482,362.77 0.72%

    北新建材(集团)有限公司郑州分公司 北新建材（集团）有限公司的分公司 2,570,483.79 0.53%

    北新塑管有限公司 中国建筑材料集团有限公司的孙子公司10,843,157.13 2.23%

    北新建材(集团）有限公司济南分公司 北新建材（集团）有限公司的分公司 547,156.53 0.11%

    北新科技发展有限公司 本公司的参股公司 2,619,880.42 0.54%

    保定筑根新材公司 北新建材（集团）有限公司的子公司 461,316.96 0.10%

    北京北新家园物业管理有限公司 北新建材（集团）有限公司的子公司 19,401.56 0.00%

    北京百安居装饰建材有限公司 中建材投资有限公司的参股公司 576,682.79 0.12%

    天津市世纪北新建材销售公司 北新建材（集团）有限公司的子公司 2,382,488.30 0.49%

    北新建材(集团)有限公司石家庄分公

    司

    北新建材（集团）有限公司的分公司 200,608.17 0.04%

    北新建材商贸有限公司 北新建材（集团）有限公司的子公司 510.40 0.00%

    建材轻机集团北新机械有限公司 中国建筑材料集团有限公司的孙子公司99,977.53 0.02%

    北新建材有限公司厦门销售中心 北新建材（集团）有限公司的子公司 11,971.80 0.00%

    北京新型材料建筑设计研究院有限公

    司

    本公司控股子公司的参股公司

    762,600.00 0.16%

    中建材集团进出口公司 中国建筑材料集团有限公司的子公司 0.80 0.00%

    中建材投资有限公司 控股股东-中国建材股份有限公司的全资

    子公司

    2,532,919.88 0.52%

    北新集成房屋（北京）有限公司 北新建材（集团）有限公司的子公司 55,517.53 0.01%

    常州中复丽宝第复合材料有限公司 控股股东-中国建材股份有限公司孙子公

    司

    9,087.75 0.00%

    中复连众（酒泉）复合材料有限公司

    控股股东-中国建材股份有限公司孙子公

    司

    76,722.82 0.02%

    中复连众（沈阳）复合材料有限公司

    控股股东-中国建材股份有限公司孙子公

    司

    1,131,202.81 0.24%

    合 计 28,384,049.74 5.85%

    （8）公司本期没有不符合终止确认条件的应收账款转移的金额。

    （9）应收账款计提的坏账准备情况：

    期初余额 本期增加 本期减少

    转回 转销

    期末余额

    46,257,947.79 9,928,053.09 231.60 56,185,769.28

    （10）应收账款增减的情况说明：

    公司应收账款的期末账面余额较期初增加200,829,257.06元，增加的比例为70.59%，增加的主

    要原因是公司实施授信额度的销售政策，同时公司销售规模扩大，导致公司应收账款余额有所增加。

    4、预付账款

    （1）预付账款按账龄列示

    账 龄 期末余额 期初余额

    金额 比例 金额 比例

    一年以内 141,784,224.95 69.82% 344,757,134.38 88.24%

    一至二年 53,642,633.05 26.41% 38,603,484.53 9.88%- 57 -

    二至三年 1,678,418.20 0.83% 5,665,734.70 1.45%

    三年以上 5,980,045.01 2.94% 1,698,682.92 0.43%

    合 计 203,085,321.21 100.00% 390,725,036.53 100.00%

    预付账款账龄的说明：

    公司预付账款期末余额中，账龄超过一年的预付款项为61,301,096.26元，所占比例为30.18%，

    主要为公司预付土地及购房款尚未完成相关的结算和确权手续所致。

    账龄超过1年的大额预付账款如下

    单位名称 期末余额 账龄 性质或内容

    德州晶华集团大坝有限公司 22,793,920.00 一年至二年 土地及房款

    石家庄华澳电力有限责任公司 6,800,000.00 一年至二年 工程款

    句容市沿江经济开发总公司 5,850,000.00 一年至二年 土地款

    （2）预付款项金额前五名单位情况

    序号 单位名称 与本公司关系期末余额 账龄 原因

    1 佛山安德里茨技术有限公司 非关联方 28,512,000.00 一年以内 设备款

    2 德州晶华集团大坝有限公司 非关联方 22,793,920.00 一年至二年 土地及房款

    3 枣庄市昊申纸业有限公司 非关联方 16,642,677.71 一年以内 采购款

    4 涿州市东立纸业有限责任公

    司 非关联方

    15,733,897.77 一年以内 采购款

    5 辽阳造纸机械股份有限公司 非关联方 14,100,000.00 一年以内 设备款

    合 计 97,782,495.48

    （3）预付款项期末余额中，无预付持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的款项。

    （4）预付关联方账款情况

    单位名称 与本公司关系 期末余额 占预付账款总额

    的比例(%)

    建材轻机集团北新机械有限公司 中国建筑材料集团有限公司的孙子公司12,320,100.00 6.07%

    北新塑管有限公司 中国建筑材料集团有限公司的孙子公司1,110.07 0.00%

    郯城新兴新装饰材料有限公司 本公司的参股公司 573,090.13 0.28%

    泰安市盛源工贸有限公司 泰山石膏的参股公司 28,666.87 0.01%

    北新建材（集团）有限公司 控股股东-中国建材股份有限公司的股东66,951.77 0.03%

    合 计 12,989,918.84 6.40%

    （5）预付款项的说明：

    公司预付账款期末余额较上年末减少187,639,715.32 元，减少的比例为48.02%，减少的原因系

    公司及公司所属的子公司预付采购款、土地款及购房款本期结算转出所致。

    5、其他应收款

    （1）其他应收款按种类披露：

    期末余额 期初余额

    账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备

    种 类

    金额 比例金额 比例 金额 比例 金额 比例

    单项金额重大的应收账款 50,000,000.00 61.55% 500,000.00 1.00% 50,000,000.00 71.53% 500,000.00 1.00%

    单项金额不重大但按信用7,312,394.65 9.00% 133,123.94 1.82% 3,120,000.00 4.46% 91,200.00 2.92%- 58 -

    风险特征组合后该组合的

    风险较大的应收账款

    其他不重大应收账款 23,925,487.89 29.45% 4,103,924.76 17.15% 16,780,266.50 24.01% 3,688,107.08 21.98%

    合 计 81,237,882.54 100.00% 4,737,048.70 69,900,266.50 100.00% 4,279,307.08

    其他应收款种类的说明：

    公司认定单项金额重大的其他应收款是指应收金额在500万元以上的其他应收款，认定单项金额

    不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款是指应收金额低于500万元而高于

    100万元或者应收账龄超过一年的其他应收款，低于100万元或账龄在一年以内的则划分为其他不重

    大的其他应收款。

    （2）本公司无期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提情

    况。

    （3）其他应收款按账龄披露：

    期末余额 期初余额

    账面余额 账面余额

    账 龄

    金额 比例

    坏账准备

    金额 比例

    坏账准备

    一年以内 70,661,752.15 86.97% 706,617.52 59,318,523.22 84.86% 593,185.23

    一至二年 3,150,992.67 3.88% 220,569.49 4,611,312.05 6.60% 322,791.85

    二至三年 3,351,283.31 4.13% 670,256.67 2,082,482.31 2.98% 416,496.46

    三至四年 502,042.53 0.62% 200,817.01 671,357.25 0.96% 268,542.90

    四至五年 2,110,079.58 2.60% 1,477,055.71 1,794,336.78 2.57% 1,256,035.75

    五年以上 1,461,732.30 1.80% 1,461,732.30 1,422,254.89 2.03% 1,422,254.89

    合 计 81,237,882.54 100.00% 4,737,048.70 69,900,266.50 100.00% 4,279,307.08

    （4）其他应收款期末余额中，无应收持有公司5%以上（含5%）股份的股东单位的往来款项。

    （5）其他应收款金额前五名单位情况

    序号 单位名称 与本公司关系期末余额 账龄 占其他应收款总

    额的比例

    1 泰安市国有资产经营有限公

    司

    非关联方

    50,000,000.00 一年以内 61.55%

    2 泰安市岱岳区大汶口镇财政

    所

    非关联方

    1,709,580.00 一年以内 2.10%

    泰安市岱岳区大汶口镇财政

    所

    非关联方

    410,420.00 一年至二年 0.51%

    3 高要地产交易中心 非关联方 1,000,000.00 一年至二年 1.23%

    4 海门市财政局国库科 非关联方 1,000,000.00 一年以内 1.23%

    5 安徽皖投置业有限责任公司 非关联方 957,000.00 二年至三年 1.18%

    合 计 55,077,000.00 67.80%

    （6）金额较大的其他应收款的性质或内容

    单位名称 期末余额 应收性质或内容

    泰安市国有资产经营有限公司 50,000,000.00 往来款项

    泰安市岱岳区大汶口镇财政所 2,120,000.00 修路及污水处理款

    高要地产交易中心 1,000,000.00 土地保证金- 59 -

    海门市财政局国库科 1,000,000.00 土地竞买金

    安徽皖投置业有限责任公司 957,000.00 履约保证金

    （7）公司本期没有不符合终止确认条件的其他应收款转移的金额。

    （8）其他应收款计提的坏账准备情况：

    期初余额 本期增加 本期减少

    转回 转销

    期末余额

    4,279,307.08 1,072,399.97 615,858.35 -1,200.00 4,737,048.70

    6、存货

    （1）存货分类

    项 目 期末余额 期初余额

    存货金额 跌价准备 存货净额 存货金额 跌价准备 存货净额

    在途材料 367,182.72 367,182.72 218,366.65 218,366.65

    原材料 353,372,894.10 525,504.42 352,847,389.68 331,109,814.50 525,504.42 330,584,310.08

    在产品 21,988,211.22 21,988,211.22 40,405,605.01 40,405,605.01

    包装物 4,892,713.89 4,892,713.89 4,698,510.65 4,698,510.65

    低值易耗品 3,706,698.51 3,706,698.51 3,961,908.01 3,961,908.01

    产成品 276,665,838.38 4,711,079.62 271,954,758.76 239,940,508.22 4,711,079.62 235,229,428.60

    委托加工材料 96,414.05 96,414.05 44,563.75 44,563.75

    外购商品 2,704,426.55 2,704,426.55 2,194,997.18 2,194,997.18

    自制半成品 27,009,135.12 27,009,135.12 21,379,854.12 21,379,854.12

    工程施工 42,018,668.27 42,018,668.27 42,625,707.04 42,625,707.04

    合 计 732,822,182.81 5,236,584.04 727,585,598.77 686,579,835.13 5,236,584.04 681,343,251.09

    （2）截止本资产负债表日，公司存货项目中计提的存货跌价准备情况如下：

    存货项目 期初余额 本期增加 本期减少

    转回 转销

    期末余额

    原材料 525,504.42 525,504.42

    产成品 4,711,079.62 4,711,079.62

    合 计 5,236,584.04 5,236,584.04

    7、长期股权投资

    （1）组成情况

    项 目 期末余额 期初余额

    账面余额 减值准备 投资净额 账面余额 减值准备 投资净额

    1、按成本法核算的投资 25,975,988.07 4,734,132.94 21,241,855.13 25,975,988.07 4,734,132.94 21,241,855.13

    其中：对子公司投资

    对其他企业的投资 25,975,988.07 4,734,132.94 21,241,855.13 25,975,988.07 4,734,132.94 21,241,855.13

    2、按权益法核算的投资 190,417,224.61 2,851,533.00 187,565,691.61 193,450,539.38 2,851,533.00 190,599,006.38

    合 计 216,393,212.68 7,585,665.94 208,807,546.74 219,426,527.45 7,585,665.94 211,840,861.51

    （2）按成本法核算的长期股权投资

    被投资单位 持股

    比例

    初始投资

    成本

    期初账面

    余额

    本期投资

    增减额

    期末账面

    余额

    本期计提

    减值准备

    本期现

    金红利- 60 -

    中投信用担保有限公司 1.00% 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.0

    0

    北京绿创环保设备股份有限公司 10.00% 8,670,000.00 8,670,000.00 8,670,000.00

    北京天地东方超硬材料有限责任公

    司

    15.00% 4,500,000.00 4,500,000.00 4,500,000.00

    北新科技发展有限公司 5.00% 2,730,988.07 2,730,988.07 2,730,988.07

    泰安市泰和盛源工贸有限责任公司 15.00% 75,000.00 75,000.00 75,000.00

    合 计 25,975,988.07 25,975,988.07

    25,975,988.0

    7

    （3）按权益法核算的长期股权投资

    被投资单位 持股比本期投资增减额

    例

    初始投资成

    本

    期初账面

    余额 本期增加额本期减少额 其中：分得

    现金红利

    期末账面

    余额

    郯城新兴新装饰材料有限公司 29.20% 33,345,076.13 68,285,119.61 2,917,431.07 65,367,688.54

    武汉理工光科股份有限公司 20.00% 10,193,024.00 18,767,634.99 525,911.86 351,786.50 351,786.50 18,941,760.35

    烁光特晶科技发展有限公司 41.00% 20,547,690.39 25,906,995.61 187,935.60 26,094,931.21

    华府房地产开发有限公司 29.677% 61,975,318.43 55,494,558.93 521,323.51 54,973,235.42

    新疆天山建材石膏制品有限责

    任公司

    25.00% 5,000,000.00 1,237,088.05

    1,237,088.05

    北京新型材料建筑设计研究院

    有限公司

    47.53% 2,851,533.00 2,851,533.00

    2,851,533.00

    泰安泰和建筑装饰材料有限公

    司

    59.00% 20,650,000.00 20,907,609.19 43,378.85

    20,950,988.04

    北京住博会科技发展有限公司 50.00% 1,000,000.00 0.00 0.00

    合 计 155,562,641.95 193,450,539.38 757,226.31 3,790,541.08 351,786.50 190,417,224.61

    （4）股权投资减值准备

    本期减少

    项目 期初余额 本期增加

    转回 转销

    期末余额

    北京天地东方超硬材料有限责任公司 3,160,661.84 3,160,661.84

    北新科技发展有限公司 1,061,933.10 1,061,933.10

    中投信用担保有限公司 456,693.56 456,693.56

    北京新型材料建筑设计研究院有限公司 2,851,533.00 2,851,533.00

    泰安市泰和盛源工贸有限责任公司 54,844.44 54,844.44

    合 计 7,585,665.94 7,585,665.94

    8、固定资产

    （1）固定资产情况

    项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

    一、原价合计 3,616,350,403.90 485,098,484.64 217,791,947.48 3,883,656,941.06

    其中：房屋及建筑物 1,189,436,828.34 176,330,144.48 80,394,303.64 1,285,372,669.18

    机器设备 2,235,090,892.42 290,611,439.06 130,635,353.87 2,395,066,977.61

    运输设备 106,802,227.79 10,369,231.39 3,021,965.28 114,149,493.90

    电子设备及其他设备 85,020,455.35 7,787,669.71 3,740,324.69 89,067,800.37- 61 -

    二、累计折旧 832,643,461.35 77,625,181.81 135,226,241.91 775,042,401.25

    其中：房屋及建筑物 174,102,741.97 13,728,758.82 42,540,891.27 145,290,609.52

    机器设备 573,537,472.47 55,890,982.20 87,136,645.61 542,291,809.06

    运输设备 47,730,728.31 4,132,400.17 2,138,559.76 49,724,568.72

    电子设备及其他设备 37,272,518.60 3,873,040.62 3,410,145.27 37,735,413.95

    三、固定资产减值准备累计金额合计 15,543,066.57 15,543,066.57

    其中：房屋及建筑物 11,950,894.09 11,950,894.09

    机器设备 3,033,675.18 3,033,675.18

    运输设备 356,079.10 356,079.10

    电子设备及其他设备 202,418.20 202,418.20

    四、固定资产账面价值合计 2,768,163,875.98 407,473,302.83 82,565,705.57 3,093,071,473.24

    其中：房屋及建筑物 1,003,383,192.28 162,601,385.66 37,853,412.37 1,128,131,165.57

    机器设备 1,658,519,744.77 234,720,456.86 43,498,708.26 1,849,741,493.37

    运输设备 58,715,420.38 6,236,831.22 883,405.52 64,068,846.08

    电子设备及其他设备 47,545,518.55 3,914,629.09 330,179.42 51,129,968.22

    本期计提折旧额77,625,181.81 元。

    本期由在建工程转入固定资产原价为422,034,944.60 元。

    公司固定资产原值本期增加485,098,484.64 元，其中在建工程转入固定资产的金额为

    422,034,944.60 元，结转的原因主要是本公司所属的分、子公司在建项目完工结转固定资产。

    （2）固定资产减值准备计提情况如下：

    项 目 期初余额 本期增加 本期减少

    转回 转销

    期末余额

    房屋及建筑物 11,950,894.09 11,950,894.09

    机器设备 3,033,675.18 3,033,675.18

    运输工具 356,079.10 356,079.10

    电子设备及其他设备 202,418.20 202,418.20

    合 计 15,543,066.57 15,543,066.57

    （3）公司期末用于抵押的固定资产情况详见附注五的第17项和附注八“或有事项”的相关内容

    说明。

    （4）通过经营租赁租出的固定资产

    项目/单位 账面原值 累计折旧 减值准备 账面净值

    房屋及建筑物 7,112,634.69 1,678,745.44 5,433,889.25

    其中：

    本公司 6,075,700.67 1,464,164.16 4,611,536.51

    泰山石膏股份有限公

    司

    1,036,934.02 214,581.28 822,352.74

    合 计 7,112,634.69 1,678,745.44 5,433,889.25

    （5）未办妥产权证书的固定资产

    类别/单位 原 值 累计折旧 减值准备净值 未办妥产权

    证书原因

    预计办结产权证

    书时间- 62 -

    房屋建筑物 325,519,249.32 17,173,456.65 274,308.24 308,071,484.43

    其中：

    苏州分公司 3,003,710.22 114,140.98 2,889,569.24 道路规划问题 待政府道路规划

    完成后立即办理

    宁波北新建材有限公司 32,043,371.03 895,675.22 31,147,695.81 正在办理中 2010年

    苏州北新建材有限公司 22,291,118.22 838,240.29 21,452,877.93 道路规划问题 待政府道路规划

    完成后立即办理

    苏州北新矿棉板有限公司 11,551,444.33 1,678,242.79 274,308.24 9,598,893.30 租赁土地

    肇庆北新建材有限公司 38,912,881.19 550,007.78 38,362,873.41 正在办理中 2010 年

    广安北新建材有限公司 29,114,557.77 174,687.33 28,939,870.44 公司所处广安经济

    开发区正处于园区

    建设中，道路正在

    规划，未编制门牌

    号

    办理时间待开发

    区通知

    湖北北新建材有限公司 38,137,935.99 76,275.87 38,061,660.12 正在办理中 2011 年

    泰山石膏股份有限公司 11,000,898.61 901,226.01 10,099,672.60 正在办理中 2011 年

    泰山石膏股份有限公司 49,861,837.89 6,019,649.78 43,842,188.11 租赁土地

    泰山石膏（平山）有限公

    司

    22,618,834.79 972,281.18 21,646,553.61 租赁土地

    秦皇岛泰山建材有限公司 12,986,723.86 2,110,328.55 10,876,395.31 租赁土地

    泰山石膏（温州）有限公

    司

    24,561,899.81 1,067,436.51 23,494,463.30 租赁土地

    泰山石膏（衡水）有限公

    司

    8,380,599.83 336,472.99 8,044,126.84 租赁土地

    泰山石膏（邳州）有限公

    司

    4,351,290.96 745,657.70 3,605,633.26 租赁土地

    泰山石膏（潍坊）有限公

    司

    3,707,580.56 244,749.59 3,462,830.97 正在办理中 2012 年

    湖北泰山建材有限公司 3,113,325.42 49,294.32 3,064,031.10 正在办理中 2010 年

    泰山石膏（湘潭）有限公

    司

    9,881,238.84 399,089.76 9,482,149.08 租赁土地

    合 计 325,519,249.32 17,173,456.65 274,308.24 308,071,484.43

    9、在建工程

    （1）在建工程情况

    项 目 期末余额 期初余额

    账面余额 跌价准备 账面净值 账面余额 跌价准备 账面净值

    在建工程合计 597,491,547.35 597,491,547.35529,623,446.42 529,623,446.42

    （2）在建工程项目变动情况：

    工程名称 期初余额 本期增加 本期转固 本期其他减

    少数

    期末余额

    技改技措项目 11,253,329.93 5,668,369.41 1,600,731.38 15,320,967.96- 63 -

    涿州嵌缝石膏项目 813,998.25 813,998.25

    脱硫石膏改造项目 3,985,230.07 860,150.54 4,845,380.61

    其中：资本化利息 413.50 68.00 481.50

    拆迁项目 675,586.00 352,804.06 1,028,390.06

    其中：资本化利息 232.00 232.00

    下花园二线改造 2,848,789.12 249,260.54 3,098,049.66

    苏州北新零星工程（研发楼） 6,520.00 6,520.00

    枣庄脱硫石膏改造项目 3,577,916.20 708,230.25 4,278.00 4,281,868.45

    铁岭石膏板项目 78,066,794.82 11,174,328.16 89,241,122.98

    其中：资本化利息 4,399,392.53 1,954,821.39 6,354,213.92

    铁岭龙骨项目 21,375.89 556.44 21,932.33

    其中：资本化利息 417.65 556.44 974.09

    苏州矿棉板零星工程 32,400.00 32,400.00

    一控回转筛改造（宁波北新） 28,675.22 28,675.22

    太仓石膏板二期项目 31,306,524.33 18,644,280.84 49,950,805.17

    其中：资本化利息 1,977,668.99 2,358,720.00 4,336,388.99

    广安北新石膏板项目 84,210,617.26 20,642,132.24 104,852,749.50

    其中：资本化利息 6,923,099.80 729,221.07 7,652,320.87

    广安北新年产3000 吨轻钢龙骨项目 1,101,853.34 1,101,853.34

    北新住宅项目 1,352,525.69 1,352,525.69

    其中：资本化利息 13,032.55 13,032.55

    武汉北新石膏板项目 78,794,889.89 34,524,844.43 113,319,734.32

    其中：资本化利息 4,153,222.87 1,474,226.18 5,627,449.05

    平邑石膏板生产线 215,087.50 4,420,534.97 4,635,622.47

    其中：资本化利息 658.70 22,285.46 22,944.16

    故城石膏板项目 3,152,160.31 16,329,174.33 19,481,334.64

    其中：资本化利息 11,342.34 235,471.91 246,814.25

    镇江北新石膏板项目 509,437.64 10,722,101.05 11,231,538.69

    其中：资本化利息 1,124.64 51,404.01 52,528.65

    苏州水泥瓦项目 30,517,722.63 1,160,054.52 31,677,777.15

    其中：资本化利息 5,609,709.05 671,113.74 6,280,822.79

    外墙板二线 85,428.93 133,222.00 218,650.93

    苏州工业园区项目 32,596,892.37 643,398.08 33,240,290.45

    其中：资本化利息 10,357,938.37 609,984.36 10,967,922.73

    年产15 万吨石膏板护面纸项目 870,133.54 78,046,938.84 78,917,072.38

    泰山石膏本部其他零星工程 1,698,876.04 4,174,099.47 5,872,975.51

    泰山纸面石膏板公司零星工程 2,963,451.31 2,963,451.31

    泰和分公司零星工程 16,633.54 183,848.71 200,482.25

    山西潞城分公司技术改造工程 2,683,535.16 466,883.00 3,150,418.16

    邳州泰山公司技术改造工程 1,390,270.55 4,091,315.97 5,481,586.52

    秦皇岛泰山技术改造工程 1,002,922.24 3,913,728.50 4,916,650.74

    湖北泰山石膏板生产线 6,641,973.59 24,367,819.18 31,009,792.77

    江津泰山石膏板生产线 2,045,522.36 22,602,710.96 24,648,233.32

    阜新泰山零星工程 59,283.55 46,317.75 105,601.30

    河南泰山石膏板生产线 60,387,266.88 60,239,251.19 120,583,018.07 43,500.00

    其中：资本化利息 1,302,252.26 1,302,252.26- 64 -

    湖南泰山零星工程 262,760.24 1,826,269.18 2,089,029.42

    温州泰山零星工程 164,400.86 136,023.46 300,424.32

    衡水泰山石膏板生产线 27,810,663.64 8,363,871.76 34,464,138.54 1,710,396.86

    衡水泰山二期制粉工程 2,395,494.02 2,480,860.96 4,876,354.98

    铜陵泰山石膏板生产线 31,083,200.82 1,399,234.79 32,482,435.61

    其中：资本化利息 671,500.00 1,399,234.79 2,070,734.79

    包头泰山退纸机 669,500.00 1,220,783.20 1,890,283.20

    潍坊泰山技术改造工程 355,473.00 2,229,640.36 2,585,113.36

    南通泰山石膏板生产线 26,100.00 29,667,163.20 29,693,263.20

    江西泰山石膏板生产线 15,190,339.23 49,796,317.56 64,986,656.79

    广东泰山石膏板生产线 336,593.49 21,983,584.34 22,320,177.83

    银川泰山技术改造工程 2,883,991.23 18,574,212.21 21,458,203.44

    泰和光能高硼硅玻璃管生产线 4,683,610.25 8,459,675.65 9,851,504.20 3,291,781.70

    金盾建材零星工程 1,337,269.74 71,051.28 1,408,321.02

    四川泰山石膏板生产线 2,657,248.64 2,657,248.64

    贵州泰山石膏板生产线 13,875,010.00 13,875,010.00

    云南泰山零星工程 306,169.26 306,169.26

    合 计 529,623,446.42 489,903,045.53 422,034,944.60 597,491,547.35

    （3）重大在建工程项目变动情况

    项目名称 预算数

    (亿元)

    工程投入占

    预算比例

    工程进度利息资本化累

    计金额

    其中：本期利息

    资本化金额

    资金来

    源

    期末余额

    铁岭石膏板项目 1.4969 59.62% 试生产6,354,213.92 1,954,821.39 自筹 89,241,122.98

    太仓石膏板二期项目 1.0848 46.05% 50% 4,336,388.99 2,358,720.00 自筹 49,950,805.17

    故城石膏板生产线 0.9270 21.01% 55% 246,814.25 235,471.91 自筹 19,481,334.64

    苏州水泥瓦项目 0.3790 83.58% 98% 6,280,822.79 671,113.74 自筹 31,677,777.15

    苏州工业园区项目 4.4519 7.47% 12% 10,967,922.73 609,984.36 自筹 33,240,290.45

    平邑石膏板生产线 0.8052 5.76% 10% 22,944.16 22,285.46 自筹 4,635,622.47

    镇江北新石膏板项目 1.3260 8.47% 20% 52,528.65 51,404.01 自筹 11,231,538.69

    北新住宅项目 1.054 1.28% 土建开工13,032.55 13,032.55 自筹 1,352,525.69

    年产15 万吨石膏板护面纸项

    目

    3.5000 22.55% 30% 自筹 78,917,072.38

    湖北泰山石膏板生产线 0.4900 63.29% 95% 自筹 31,009,792.77

    江津泰山石膏板生产线 0.3500 70.42% 83% 自筹 24,648,233.32

    南通泰山石膏板生产线 0.896976 33.10% 45% 自筹 29,693,263.20

    江西泰山石膏板生产线 0.7500 86.65% 92% 自筹 64,986,656.79

    广东泰山石膏板生产线 0.79713 28.00% 30% 自筹 22,320,177.83

    银川泰山技术改造工程 0.7019 30.57% 40% 自筹 21,458,203.44

    四川泰山石膏板生产线 0.791695 3.36% 10% 自筹 2,657,248.64

    贵州泰山石膏板生产线 0.4920 28.19% 30% 自筹 13,875,010.00

    公司本年度借款费用的资本化率为3.65%。

    （4）截止本资产负债表日，公司在建工程项目中未发现有减值事项发生，故未计提在建工程减

    值准备。

    10、固定资产清理

    类 别 期末余额 期初余额 转入清理原因

    房屋建筑物 37,876,431.37 拆迁

    机器设备 38,462,611.95 拆迁- 65 -

    运输车辆 173,895.13 拆迁

    其他设备 156,855.86 拆迁

    合 计 76,669,794.31

    固定资产清理说明进展情况：

    根据中国建筑材料集团有限公司与中央国家机关公务员住宅建设服务中心签署的《土地调配协

    议》，公司西三旗基地搬迁工作已启动，部分工厂已停产并正在实施搬迁。

    11、无形资产

    （1）无形资产情况：

    项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

    一、原价合计 409,141,131.17 275,157,998.02 321,516.00 683,977,613.19

    软件系统（苏州北新矿棉板） 18,000.00 18,000.00

    软件系统（采暖） 140,000.00 140,000.00

    用友软件（五金） 171,656.00 171,656.00

    CAD 软件（北新房屋） 74,000.00 74,000.00

    CAD 软件（北新房屋） 320,000.00 320,000.00

    软件（北新房屋） 9,860.00 9,860.00

    快速计算机软件（北新房屋） 107,000.00 107,000.00

    客户管理软件（北新房屋） 15,000.00 15,000.00

    KC 型结构房屋技术（北新房屋） 3,096,121.64 266,023.32 3,362,144.96

    PKPM 软件_202_3599 33,000.00 33,000.00

    预算大师软件 9,240.00 9,240.00

    涂料技术（涂料） 1,351,498.35 1,351,498.35

    土地使用权（涿州） 16,000,128.00 16,000,128.00

    土地使用权（下花园） 220,800.00 220,800.00

    土地使用权（枣庄分公司） 5,698,900.70 5,698,900.70

    土地使用权（苏州分公司） 114,514,321.59 114,514,321.59

    土地使用权（宁波北新） 8,600,000.00 8,600,000.00

    土地使用权（铁岭分公司） 18,525,936.00 18,525,936.00

    土地使用权（太仓北新） 27,248,000.00 27,248,000.00

    土地使用权（湖北北新） 20,404,800.00 20,404,800.00

    土地使用权（肇庆北新） 0.00 37,092,730.00 37,092,730.00

    广安土地使用权（股份本部） 12,600,000.00 12,600,000.00

    土地使用权（北新住宅） 0.00 88,728,057.00 88,728,057.00

    土地使用权（江阴泰山） 9,503,564.70 9,503,564.70

    土地使用权（江阴泰山） 6,526,122.20 6,526,122.20

    土地使用权（潍坊奥泰） 2,266,859.80 2,266,859.80

    土地使用权（湖北泰山） 2,953,408.22 2,953,408.22

    土地使用权（徐州法斯特） 4,220,000.00 4,220,000.00

    土地使用权（江津泰山） 8,671,985.67 8,671,985.67

    泰山大街商业服务业用地 3,359,560.88 3,359,560.88

    泰山大街住宅用地 4,313,382.32 4,313,382.32

    大汶口工业用地 2,487,982.55 2,487,982.55

    大汶口工业用地 3,790,272.70 3,790,272.70

    大汶口工业用地 0.00 102,240,905.70 102,240,905.70

    土地使用权（阜新泰山） 3,174,000.00 3,174,000.00

    土地使用权（包头泰山） 10,485,730.23 10,485,730.23- 66 -

    土地使用权（铜陵泰山） 10,800,000.00 10,800,000.00

    土地使用权（河南泰山） 16,035,275.00 16,035,275.00

    生产工艺非专利技术（泰山环保） 250,000.00 250,000.00

    商标使用权 11,164,000.00 11,164,000.00

    软件（股份本部） 266,400.00 266,400.00

    办公软件及EHR 软件 378,324.78 378,324.78

    CAD 绘图软件 49,572.65 49,572.65

    土地使用权（江西泰山） 2,500,000.00 2,500,000.00

    土地使用权（广东泰山） 15,570,000.00 120,000.00 15,690,000.00

    土地使用权（银川泰山） 5,211,810.30 21,815,400.00 27,027,210.30

    土地使用权（陕西泰山） 27,138,997.38 27,138,997.38

    土地使用权（云南泰山） 28,865,619.51 28,865,619.51

    土地使用权（南通泰山） 0.00 24,894,882.00 24,894,882.00

    二、累计摊销额合计 30,455,933.88 7,322,548.27 321,516.00 37,456,966.15

    软件系统（苏州北新矿棉板） 16,500.00 1,500.00 18,000.00

    软件系统（采暖） 140,000.00 140,000.00

    用友软件（五金） 171,656.00 171,656.00

    CAD 软件（北新房屋） 70,300.38 3,699.62 74,000.00

    CAD 软件（北新房屋） 159,999.90 31,999.98 191,999.88

    软件（北新房屋） 9,860.00 9,860.00

    快速计算机软件（北新房屋） 53,499.90 10,699.98 64,199.88

    客户管理软件（北新房屋） 7,500.00 1,500.00 9,000.00

    KC 型结构房屋技术（北新房屋） 2,045,444.48 182,757.11 2,228,201.59

    PKPM 软件_202_3599 1,386.00 924.00 2,310.00

    预算大师软件 4,400.00 3,300.00 7,700.00

    涂料技术（涂料） 1,323,342.44 28,155.91 1,351,498.35

    土地使用权（涿州） 2,264,530.59 160,001.28 2,424,531.87

    土地使用权（下花园） 22,999.80 2,299.98 25,299.78

    土地使用权（枣庄分公司） 495,556.50 59,466.78 555,023.28

    土地使用权（苏州分公司） 7,348,512.61 1,224,752.10 8,573,264.71

    土地使用权（宁波北新） 343,999.92 85,999.98 429,999.90

    土地使用权（铁岭分公司） 463,148.40 185,259.36 648,407.76

    土地使用权（太仓北新） 1,002,434.81 273,391.32 1,275,826.13

    土地使用权（湖北北新） 559,994.54 209,997.96 769,992.50

    土地使用权（肇庆北新） 1,360,066.84 1,360,066.84

    广安土地使用权（股份本部） 462,000.00 126,000.00 588,000.00

    土地使用权（北新住宅） 712,675.16 712,675.16

    土地使用权（江阴泰山） 902,777.76 94,281.05 997,058.81

    土地使用权（江阴泰山） 420,147.55 64,745.28 484,892.83

    土地使用权（潍坊奥泰） 188,905.00 22,668.60 211,573.60

    土地使用权（湖北泰山） 332,040.21 29,534.10 361,574.31

    土地使用权（徐州法斯特） 520,466.80 42,199.98 562,666.78

    土地使用权（江津泰山） 708,212.18 86,719.86 794,932.04

    泰山大街商业服务业用地 492,025.16 41,994.46 534,019.62

    泰山大街住宅用地 414,186.04 36,496.07 450,682.11

    大汶口工业用地 300,024.30 26,441.73 326,466.03

    大汶口工业用地 457,066.89 40,282.20 497,349.09

    大汶口工业用地

    土地使用权（阜新泰山） 129,551.03 32,387.76 161,938.79- 67 -

    土地使用权（包头泰山） 239,322.29 104,857.32 344,179.61

    土地使用权（铜陵泰山） 378,000.00 108,000.00 486,000.00

    土地使用权（河南泰山） 507,783.74 160,352.76 668,136.50

    生产工艺非专利技术（泰山环保） 36,458.31 10,416.66 46,874.97

    商标使用权 6,140,199.78 558,199.98 6,698,399.76

    软件（股份本部） 106,560.00 26,640.00 133,200.00

    办公软件及EHR 软件 31,527.05 37,832.46 69,359.51

    CAD 绘图软件 826.21 4,957.26 5,783.47

    土地使用权（江西泰山） 8,912.66 26,737.98 35,650.64

    土地使用权（广东泰山） 25,950.00 156,100.00 182,050.00

    土地使用权（银川泰山） 67,560.50 203,345.00 270,905.50

    土地使用权（陕西泰山） 584,194.87 286,048.11 870,242.98

    土地使用权（云南泰山） 496,169.28 290,896.41 787,065.69

    土地使用权（南通泰山） 165,965.88 165,965.88

    三、减值准备合计

    四、无形资产账面价值合计 378,685,197.29 267,835,449.75 646,520,647.04

    软件系统（苏州北新矿棉板） 1,500.00 -1,500.00 0.00

    软件系统（采暖） 0.00 0.00 0.00 0.00

    用友软件（五金） 0.00 0.00 0.00 0.00

    CAD 软件（北新房屋） 3,699.62 -3,699.62 0.00

    CAD 软件（北新房屋） 160,000.10 -31,999.98 128,000.12

    软件（北新房屋） 0.00 0.00 0.00 0.00

    快速计算机软件（北新房屋） 53,500.10 -10,699.98 42,800.12

    客户管理软件（北新房屋） 7,500.00 -1,500.00 6,000.00

    KC 型结构房屋技术（北新房屋） 1,050,677.16 83,266.21 1,133,943.37

    PKPM 软件_202_3599 31,614.00 -924.00 30,690.00

    预算大师软件 4,840.00 -3,300.00 1,540.00

    涂料技术（涂料） 28,155.91 -28,155.91 0.00

    土地使用权（涿州） 13,735,597.41 -160,001.28 13,575,596.13

    土地使用权（下花园） 197,800.20 -2,299.98 195,500.22

    土地使用权（枣庄分公司） 5,203,344.20 -59,466.78 5,143,877.42

    土地使用权（苏州分公司） 107,165,808.98 -1,224,752.10 105,941,056.88

    土地使用权（宁波北新） 8,256,000.08 -85,999.98 8,170,000.10

    土地使用权（铁岭分公司） 18,062,787.60 -185,259.36 17,877,528.24

    土地使用权（太仓北新） 26,245,565.19 -273,391.32 25,972,173.87

    土地使用权（湖北北新） 19,844,805.46 -209,997.96 19,634,807.50

    土地使用权（肇庆北新） 0.00 35,732,663.16 35,732,663.16

    广安土地使用权（股份本部） 12,138,000.00 -126,000.00 12,012,000.00

    土地使用权（北新住宅） 0.00 88,015,381.84 88,015,381.84

    土地使用权（江阴泰山） 8,600,786.94 -94,281.05 8,506,505.89

    土地使用权（江阴泰山） 6,105,974.65 -64,745.28 6,041,229.37

    土地使用权（潍坊奥泰） 2,077,954.80 -22,668.60 2,055,286.20

    土地使用权（湖北泰山） 2,621,368.01 -29,534.10 2,591,833.91

    土地使用权（徐州法斯特） 3,699,533.20 -42,199.98 3,657,333.22

    土地使用权（江津泰山） 7,963,773.49 -86,719.86 7,877,053.63

    泰山大街商业服务业用地 2,867,535.72 -41,994.46 2,825,541.26

    泰山大街住宅用地 3,899,196.28 -36,496.07 3,862,700.21

    大汶口工业用地 2,187,958.25 -26,441.73 2,161,516.52

    大汶口工业用地 3,333,205.81 -40,282.20 3,292,923.61- 68 -

    大汶口工业用地 0.00 102,240,905.70 102,240,905.70

    土地使用权（阜新泰山） 3,044,448.97 -32,387.76 3,012,061.21

    土地使用权（包头泰山） 10,246,407.94 -104,857.32 10,141,550.62

    土地使用权（铜陵泰山） 10,422,000.00 -108,000.00 10,314,000.00

    土地使用权（河南泰山） 15,527,491.26 -160,352.76 15,367,138.50

    生产工艺非专利技术（泰山环保） 213,541.69 -10,416.66 203,125.03

    商标使用权 5,023,800.22 -558,199.98 4,465,600.24

    软件（股份本部） 159,840.00 -26,640.00 133,200.00

    办公软件及EHR 软件 346,797.73 -37,832.46 308,965.27

    CAD 绘图软件 48,746.44 -4,957.26 43,789.18

    土地使用权（江西泰山） 2,491,087.34 -26,737.98 2,464,349.36

    土地使用权（广东泰山） 15,544,050.00 -36,100.00 15,507,950.00

    土地使用权（银川泰山） 5,144,249.80 21,612,055.00 26,756,304.80

    土地使用权（陕西泰山） 26,554,802.51 -286,048.11 26,268,754.40

    土地使用权（云南泰山） 28,369,450.23 -290,896.41 28,078,553.82

    土地使用权（南通泰山） 0.00 24,728,916.12 24,728,916.12

    本期无形资产的摊销额为7,322,548.27 元。

    （2）其他相关资料如下：

    项 目 取得方式 摊销期限 原始金额 累计摊销金额 期末余额 剩余摊销

    年限

    软件系统（苏州北新矿棉板） 购买 3年 18,000.00 18,000.00 0.00 摊销完毕

    CAD 软件（北新房屋） 购买 5年 74,000.00 74,000.00 0.00 摊销完毕

    CAD 软件（北新房屋） 购买 5年 320,000.00 191,999.88 128,000.12 2年

    快速计算机软件（北新房屋） 购买 5年 107,000.00 64,199.88 42,800.12 2年

    客户管理软件（北新房屋） 购买 5年 15,000.00 9,000.00 6,000.00 2年

    KC 型结构房屋技术（北新房屋） 购买 10年 3,362,144.96 2,228,201.59 1,133,943.37 3年1个月

    PKPM 软件_202_3599 购买 5年 33,000.00 2,310.00 30,690.00 3年10个月

    预算大师软件 购买 5年 9,240.00 7,700.00 1,540.00 3年9个月

    涂料技术（涂料） 购买 8年 1,351,498.35 1,351,498.35 0.00 摊销完毕

    土地使用权（涿州） 购买 50年 16,000,128.00 2,424,531.87 13,575,596.13 44年1个月

    土地使用权（下花园） 购买 48年 220,800.00 25,299.78 195,500.22 42年6个月

    土地使用权（枣庄分公司） 购买 47年11 个月5,698,900.70 555,023.28 5,143,877.42 42年11个月

    土地使用权（苏州分公司） 购买 46年9 个月114,514,321.59 8,573,264.71 105,941,056.88 43年3个月

    土地使用权（宁波北新） 购买 49年3 个月8,600,000.00 429,999.90 8,170,000.10 45年11个月

    土地使用权（铁岭分公司） 购买 50年 18,525,936.00 648,407.76 17,877,528.24 48年3个月

    土地使用权（太仓北新） 购买 49年10 个月27,248,000.00 1,275,826.13 25,972,173.87 47年6个月

    土地使用权（湖北北新） 购买 48年7 个月20,404,800.00 769,992.50 19,634,807.50 46年9个月

    土地使用权（肇庆北新） 购买 50年 37,092,730.00 1,360,066.84 35,732,663.16 48年2个月

    广安土地使用权（股份本部） 购买 50年 12,600,000.00 588,000.00 12,012,000.00 47年8个月

    土地使用权（北新住宅） 购买 49年10 个月88,728,057.00 712,675.16 88,015,381.84 49年6个月

    土地使用权（江阴泰山） 购买 50年 9,503,564.70 997,058.81 8,506,505.89 44年3个月

    土地使用权（江阴泰山） 购买 50年 6,526,122.20 484,892.83 6,041,229.37 46年2个月

    土地使用权（潍坊泰山） 购买 50年 2,266,859.80 211,573.60 2,055,286.20 46年4个月

    土地使用权（湖北泰山） 购买 50年 2,953,408.22 361,574.31 2,591,833.91 43年11个月

    土地使用权（徐州法斯特） 购买 50年 4,220,000.00 562,666.78 3,657,333.22 43年4个月

    土地使用权（江津泰山） 购买 50年 8,671,985.67 794,932.04 7,877,053.63 45年5个月

    泰山大街商业服务业用地 股东投入 40年 3,359,560.88 534,019.62 2,825,541.26 33年

    泰山大街住宅用地 股东投入 70年 4,313,382.32 450,682.11 3,862,700.21 63年3个月- 69 -

    大汶口工业用地 股东投入 50年 2,487,982.55 326,466.03 2,161,516.52 43年4个月

    大汶口工业用地 股东投入 50年 3,790,272.70 497,349.09 3,292,923.61 43年4个月

    大汶口工业用地 股东投入 50年 102,240,905.70 0.00 102,240,905.70 50年

    土地使用权（阜新泰山） 购买 49年 3,174,000.00 161,938.79 3,012,061.21 46年6个月

    土地使用权（包头泰山） 购买 50年 10,485,730.23 344,179.61 10,141,550.62 48年4个月

    土地使用权（铜陵泰山） 购买 50年 10,800,000.00 486,000.00 10,314,000.00 47年9个月

    土地使用权（河南泰山） 购买 50年 16,035,275.00 668,136.50 15,367,138.50 47年11个月

    生产工艺非专利技术（泰山环保） 股东投入 12年 250,000.00 46,874.97 203,125.03 9年9个月

    商标使用权 购买 10年 11,164,000.00 6,698,399.76 4,465,600.24 4年

    软件（股份本部） 购买 5年 266,400.00 133,200.00 133,200.00 2年6个月

    办公软件及EHR 软件 购买 5年 378,324.78 69,359.51 308,965.27 4年1个月

    CAD 绘图软件 购买 5年 49,572.65 5,783.47 43,789.18 4年5个月

    土地使用权（江西泰山） 购买 46年9 个月2,500,000.00 35,650.64 2,464,349.36 46年1个月

    土地使用权（广东泰山） 购买 50年 15,690,000.00 182,050.00 15,507,950.00 49年5个月

    土地使用权（银川泰山） 股东投入 45年 27,027,210.30 270,905.50 26,756,304.80 43年11个月

    土地使用权（陕西泰山） 购买 50年 27,138,997.38 870,242.98 26,268,754.40 45年11个月

    土地使用权（云南泰山） 购买 49年10 个月28,865,619.51 787,065.69 28,078,553.82 48年2个月

    土地使用权（南通泰山） 购买 50年 24,894,882.00 165,965.88 24,728,916.12 49年8个月

    合 计 683,977,613.19 37,456,966.15 646,520,647.04

    （3）公司期末用于抵押的无形资产情况详见附注五的第17 项和附注八“或有事项”的相关内

    容说明。

    （4）截至本资产负债表日，公司无形资产项目中未发现有减值之事项发生，故未计提无形资产

    减值准备。

    12、商誉

    （1）商誉组成情况如下：

    期末余额 期初余额

    商誉金额 计提的减值准备 商誉净值 商誉金额 计提的减值准备 商誉净值

    23,546,423.13 23,546,423.13 23,546,423.13 23,546,423.13

    （2）商誉增减变动情况如下：

    项 目 产生原因 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

    公司收购泰山石膏股权 支付的对价高于评估公允价 1,059,851.29 1,059,851.29

    公司收购苏州矿棉板股权 支付的对价高于评估公允价 12,341,995.96 12,341,995.96

    公司收购邳州泰山股权 支付的对价高于账面净资产 3,725.32 3,725.32

    公司收购北京东联股权 支付的对价高于评估公允价 6,798,609.98 6,798,609.98

    公司收购江阴股权 支付的对价高于评估公允价 3,309,457.75 3,309,457.75

    泰山石膏收购邳州泰山股权支付的对价高于账面净资产 32,782.83 32,782.83

    合 计 23,546,423.13 23,546,423.13

    13、长期待摊费用

    种 类 原值 期初余额本期增加本期摊销累计摊销金额 期末余额 剩余摊销年限

    TSW技术培训费 4,296,919.06 1,723,182.58 215,397.84 2,789,134.32 1,507,784.74 3年6个月

    模具(北新建塑) 920,940.17 552,564.11 46,047.02 414,423.08 506,517.09 5年6个月

    咨询费（孵化器） 100,000.00 57,499.66 2,500.02 45,000.36 54,999.64 11年

    郑州营业房使用权 920,000.00 535,823.64 20,219.76 404,396.12 515,603.88 12年8个月- 70 -

    河南泰山土地租赁费 900,000.00 870,000.00 15,000.00 45,000.00 855,000.00 28年6个月

    合 计 7,137,859.23 3,739,069.99 299,164.64 3,697,953.88 3,439,905.35

    14、递延所得税资产

    （1）已确认的递延所得税资产

    项 目 期末余额 期初余额

    资产减值准备 15,185,036.85 12,273,072.24

    其中：坏账准备 12,166,473.58 9,254,508.98

    存货跌价准备 1,057,603.01 1,057,603.01

    固定资产减值准备 907,472.62 907,472.62

    长期股权投资减值准备 1,053,487.64 1,053,487.63

    长期股权投差额摊销

    计提的销售提成 3,403,754.02 3,110,782.63

    已缴纳企业所得税的与资产相关的政府补助 6,640,950.00 4,489,200.00

    合并抵销产生递延所得税

    交易性金融工具、衍生金融工具的估值

    可抵扣亏损

    合 计 25,229,740.87 19,873,054.87

    （2）未确认递延所得税资产明细

    项 目 期末余额 期初余额

    可抵扣暂时性差异 11,825,150.29 10,892,713.79

    可抵扣亏损 129,287,312.71 129,287,312.71

    合 计 141,112,463.00 140,180,026.50

    （3）引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异

    项 目 暂时性差异金额

    坏账准备 58,698,639.77

    存货跌价准备 4,711,079.62

    固定资产减值准备 6,467,598.95

    长期投资减值准备 7,585,665.94

    计提的销售提成 14,005,337.48

    已缴纳企业所得税的与资产相关的政府补助 44,273,000.00

    合 计 135,741,321.76

    15、其他非流动资产

    （1）其他非流动资产增减情况如下：

    项 目 期初余额 本期增加 本期摊销 期末余额

    企业合并产生的不可确指资产 * 1 15,393,484.41 1,184,114.19 14,209,370.22

    企业合并产生的不可确指资产 * 2 5,202,980.11 487,779.33 4,715,200.78

    合 计 20,596,464.52 1,671,893.52 18,924,571.00

    * 1、该资产系公司于2006年度收购北京东联投资有限公司100%的股权时，按照评估价值确定公

    允价格高于股权确权时该公司账面净资产份额的差额，由于评估公允价值采用的方法为收益法，不

    能按组别划分所产生的差额，故在编制合并财务报表时将其归入本项目反映并按照直线法进行摊销。

    * 2、该资产系公司所属子公司-北京东联投资有限公司购买泰山石膏的股权时，该公司支付的- 71 -

    收购价款高于股权确权时泰山石膏账面净资产份额的差额，北京东联投资有限公司对该股权采用权

    益法核算，在确认相关的投资收益时并按原剩余期限摊销股权投资差额。本公司在合并北京东联投

    资有限公司时不能按资产组别划分所产生的差额，故在编制合并财务报表时将其归入本项目反映。

    （2）与其他非流动资产相关的信息如下：

    种 类 摊销期限原值 累计摊销金额期末余额 剩余摊销年限

    企业合并产生的不可确指资产 10年 23,682,283.71 9,472,913.49 14,209,370.22 6 年

    企业合并产生的不可确指资产 10年 9,755,586.51 5,040,385.73 4,715,200.78 4 年11 个月

    合 计 33,437,870.22 14,513,299.22 18,924,571.00

    16、资产减值准备明细

    项 目 期初账面 本期减少

    余额

    本期增加

    转回 转销

    期末账面

    余额

    一、坏账准备 50,537,254.87 11,000,453.06 616,089.95 -1,200.00 60,922,817.98

    二、存货跌价准备 5,236,584.04 5,236,584.04

    三、可供出售金融资产减值准备

    四、持有至到期投资减值准备

    五、长期股权投资减值准备 7,585,665.94 7,585,665.94

    六、投资性房地产减值准备

    七、固定资产减值准备 15,543,066.57 15,543,066.57

    八、工程物资减值准备

    九、在建工程减值准备

    十、生产性生物资产减值准备

    其中：成熟生产性生物资产减值准备

    十一、油气资产减值准备

    十二、无形资产减值准备

    十三、商誉减值准备

    十四、其他

    合 计 78,902,571.42 11,000,453.06 616,089.95 -1,200.00 89,288,134.53

    17、所有权受到限制的资产

    （1）资产所有权受到限制的原因

    公司资产所有权受到限制的原因是由于公司所属的子公司相关资产抵押或质押给相关的银行用

    于筹集流动资金和项目贷款。

    （2）所有权受到限制的资产

    使用权受到限制的资产类别 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

    一、用于抵押担保的资产 352,295,815.26 201,043,275.73 553,339,090.99

    1、固定资产 284,639,647.91 187,559,095.73 472,198,743.64

    其中：房屋建筑物 95,510,832.90 26,638,197.84 122,149,030.74

    机器设备 155,761,226.22 159,968,908.55 315,730,134.77

    运输设备 18,094,056.67 951,989.34 19,046,046.01

    其他设备 15,273,532.12 15,273,532.12

    2、无形资产 67,656,167.35 13,484,180.00 81,140,347.35

    其中：土地使用权 67,656,167.35 13,484,180.00 81,140,347.35

    二、其他原因造成所有权受到限制的资产 35,396,100.70 42,955,539.80 35,396,100.70 42,955,539.80- 72 -

    1、应收账款 35,396,100.70 42,955,539.80 35,396,100.70 42,955,539.80

    合 计 387,691,915.96 243,998,815.53 35,396,100.70 596,294,630.79

    公司有关所有权受到限制的资产的具体情况详见本财务报表附注八“或有事项”的相关内容。

    18、短期借款

    （1）短期借款分类

    项 目 期末余额 期初余额

    信用借款 594,000,000.00 409,000,000.00

    委托借款 292,060,000.00 292,060,000.00

    担保借款 791,100,000.00 570,300,000.00

    抵押借款 164,500,000.00 84,500,000.00

    担保/抵押借款

    担保/保理借款 9,700,000.00

    保理借款 28,000,000.00 28,000,000.00

    合 计 1,879,360,000.00 1,383,860,000.00

    （2）公司无已到期未归还的短期借款。

    （3）资产负债表日后已偿还金额1.85 亿元。

    （4）短期借款组成情况

    Ⅰ、委托借款组成情况如下：

    借款单位 发放借款银行 期末借款额 委托借款债权单位

    北新集团建材股份有限

    公司

    中国光大银行股份有限公司北京新源

    支行

    292,060,000.00

    中国建材股份有限公司

    合 计 292,060,000.00

    Ⅱ、担保借款组成情况如下：

    借款单位 发放借款银行 期末借款额 提供担保的单位

    苏州北新矿棉板有限公司 中信银行股份有限公司苏州工业园区支行10,000,000.00 北新集团建材股份有限公司

    苏州北新矿棉板有限公司 中信银行股份有限公司苏州工业园区支行10,000,000.00 北新集团建材股份有限公司

    苏州北新矿棉板有限公司 中信银行股份有限公司苏州工业园区支行5,000,000.00 北新集团建材股份有限公司

    小 计 25,000,000.00

    泰山石膏股份有限公司 中国农业银行股份有限公司泰安市龙泽支行30,000,000.00 北新集团建材股份有限公司

    泰山石膏股份有限公司 中国农业银行股份有限公司泰安市龙泽支行20,000,000.00 北新集团建材股份有限公司

    泰山石膏股份有限公司 中国农业银行股份有限公司泰安市龙泽支行27,000,000.00 北新集团建材股份有限公司

    泰山石膏股份有限公司 中国农业银行股份有限公司泰安市龙泽支行31,000,000.00 北新集团建材股份有限公司

    泰山石膏股份有限公司 中国农业银行股份有限公司泰安市龙泽支行30,000,000.00 北新集团建材股份有限公司

    泰山石膏股份有限公司 中国农业银行股份有限公司泰安市龙泽支行33,000,000.00 北新集团建材股份有限公司

    泰山石膏股份有限公司 中国农业银行股份有限公司泰安市龙泽支行30,000,000.00 北新集团建材股份有限公司

    泰山石膏股份有限公司 中国农业银行股份有限公司泰安市龙泽支行20,000,000.00 北新集团建材股份有限公司

    泰山石膏股份有限公司 中国农业银行股份有限公司泰安市龙泽支行39,000,000.00 北新集团建材股份有限公司

    泰山石膏股份有限公司 中国农业银行股份有限公司泰安市龙泽支行39,000,000.00 北新集团建材股份有限公司

    泰山石膏股份有限公司 中国银行股份有限公司泰安分行 66,000,000.00 北新集团建材股份有限公司

    泰山石膏股份有限公司 中国银行股份有限公司泰安分行 25,000,000.00 北新集团建材股份有限公司

    泰山石膏股份有限公司 中国银行股份有限公司泰安分行 39,000,000.00 北新集团建材股份有限公司

    泰山石膏股份有限公司 中国银行股份有限公司泰安分行 30,000,000.00 北新集团建材股份有限公司

    泰山石膏股份有限公司 中国银行股份有限公司泰安分行 25,000,000.00 北新集团建材股份有限公司- 73 -

    泰山石膏股份有限公司 中国银行股份有限公司泰安分行 20,000,000.00 北新集团建材股份有限公司

    泰山石膏股份有限公司 中国工商银行股份有限公司宁阳支行 20,000,000.00 北新集团建材股份有限公司

    泰山石膏股份有限公司 中国工商银行股份有限公司宁阳支行 13,000,000.00 北新集团建材股份有限公司

    泰山石膏股份有限公司 中国工商银行股份有限公司宁阳支行 20,800,000.00 北新集团建材股份有限公司

    泰山石膏股份有限公司 中国工商银行股份有限公司宁阳支行 9,300,000.00 北新集团建材股份有限公司

    泰山石膏股份有限公司 中国工商银行股份有限公司宁阳支行 12,000,000.00 北新集团建材股份有限公司

    泰山石膏股份有限公司 交通银行股份有限公司泰安市泰山大街支行25,000,000.00 北新集团建材股份有限公司

    泰山石膏股份有限公司 交通银行股份有限公司泰安市泰山大街支行20,000,000.00 北新集团建材股份有限公司

    泰山石膏股份有限公司 交通银行股份有限公司泰安市泰山大街支行20,000,000.00 北新集团建材股份有限公司

    泰山石膏股份有限公司 中国光大银行济南泉景支行 27,000,000.00 北新集团建材股份有限公司

    泰山石膏股份有限公司 华夏银行股份有限公司青岛山东路支行 30,000,000.00 泰安市金盾建材有限公司

    小 计 701,100,000.00

    泰山石膏（河南）有限公司交通银行股份有限公司洛阳分行 40,000,000.00 泰山石膏股份有限公司

    小 计 40,000,000.00

    泰山石膏（平山）有限公司交通银行股份有限公司河北省分行 10,000,000.00 泰山石膏股份有限公司

    小 计 10,000,000.00

    秦皇岛泰山建材有限公司 交通银行股份有限公司秦皇岛分行 15,000,000.00 泰山石膏股份有限公司

    小 计 15,000,000.00

    合 计 791,100,000.00

    Ⅲ、抵押借款组成情况如下：

    抵押借款单位 发放借款银行 期末借款额 抵押物

    泰山石膏股份有限公司 中国建设银行股份有限公司泰安市青年路支行17,600,000.00 土地使用权（河南）

    泰山石膏股份有限公司 中国建设银行股份有限公司泰安市青年路支行21,900,000.00 土地使用权（铜陵）

    泰山石膏股份有限公司 中国建设银行股份有限公司泰安市青年路支行20,000,000.00 泰山石膏机器设备

    泰山石膏股份有限公司 中国建设银行股份有限公司泰安市青年路支行20,716,151.00 机器设备（铜陵）

    泰山石膏股份有限公司 中国建设银行股份有限公司泰安市青年路支行19,283,849.00 机器设备（河南泰山）

    泰山石膏股份有限公司 民生银行股份有限公司济南分行 20,000,000.00 泰山石膏机器设备

    小 计 119,500,000.00

    泰山石膏（江阴）有限公司中国银行股份有限公司江阴支行 20,000,000.00 江阴泰山房屋土地

    泰山石膏（江阴）有限公司中国农业银行股份有限公司江阴市支行 25,000,000.00 江阴泰山房屋土地

    小 计 45,000,000.00

    合 计 164,500,000.00

    Ⅳ、保理/担保借款组成情况如下：

    保理/担保借款单位 发放借款银行 期末借款额 保理项目及担保单位

    泰山石膏股份有限公司 中国工商银行股份有限公司宁阳支行9,700,000.00 应收账款/北新建团建材股份有限公司

    合 计 9,700,000.00

    Ⅴ、保理借款情况如下：

    保理借款单位 发放借款银行 期末借款额 保理借款项目

    泰山石膏股份有限公司 中国工商银行股份有限公司宁阳支行 5,000,000.00 应收账款

    泰山石膏股份有限公司 中国工商银行股份有限公司宁阳支行 23,000,000.00 应收账款

    合 计 28,000,000.00

    上述有关短期借款的担保、抵押借款情况详见附注第七项关联方及其交易及第八项或有事项和

    第九项承诺事项的相关内容。- 74 -

    （5）短期借款说明

    短期借款期末余额较期初增加495,500,000.00 元，增加的比例为35.81%，增加的原因系由于

    公司业务规模扩大，通过银行融资补充公司运营资金所致。

    19、应付票据

    （1）组成情况如下：

    种 类 期末余额 期初余额

    商业承兑汇票

    银行承兑汇票 166,223,569.26 190,823,652.74

    合 计 166,223,569.26 190,823,652.74

    下一会计期间将到期的金额166,223,569.26 元。

    （2）应付票据期末余额中，无应付持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的票据。

    20、应付账款

    （1）应付账款按账龄列示

    账 龄 期末余额 期初余额

    金额 比例 金额 比例

    一年以内 406,993,302.42 93.12% 313,803,774.03 87.95%

    一至二年 18,056,892.67 4.13% 35,146,880.68 9.85%

    二至三年 6,829,224.27 1.56% 3,004,554.94 0.84%

    三年以上 5,186,717.98 1.19% 4,845,381.27 1.36%

    合 计 437,066,137.34 100.00% 356,800,590.92 100.00%

    （2）应付账款期末余额中，应付持有本公司5%（含5%）以上股份股东单位的款项的情况如下：

    股东单位名称 期末余额 占应付账款总额的比例欠款时间 欠款原因

    中国建材股份有限公司1,151,944.37 0.26% 一年以内 土地租赁费

    中国建材股份有限公司1,458,869.96 0.33% 一年至二年 土地租赁费

    中国建材股份有限公司3,648,780.37 0.83% 二年至三年 土地租赁费

    合 计 6,259,594.70 1.43%

    （3）公司应付账款期末余额中，账龄超过一年的金额为30,072,834.92 元，所占比例为6.88%，

    主要为应付未付的采购款、土地款等，账龄超过1 年的大额应付账款如下：

    单位名称 期末余额 账龄 性质或内容

    中国建材股份有限公司 1,458,869.96 一年至二年 土地租赁费

    中国建材股份有限公司 3,648,780.37 二年至三年 土地租赁费

    铜陵金桥工业园投资开发有限公

    司 4,800,000.00

    一年至二年

    应付土地款

    北京萌柏建筑有限公司 1,974,364.00 一年至二年 应付工程款

    枣庄新蓝天粉煤灰开发有限公司 2,127,648.47 一年至二年 应付采购款

    （4）应付账款金额前五名单位情况

    序号 单位名称 与本公司关系期末余额 账龄 占应付账款总额

    的比例

    1 枣庄华润纸业有限公司 非关联方 11,989,021.20 一年以内 2.74%

    2 中国建材股份有限公司 关联方 1,151,944.37 一年以内 0.26%

    中国建材股份有限公司 关联方 1,458,869.96 一年至二年 0.33%- 75 -

    中国建材股份有限公司 关联方 3,648,780.37 二年至三年 0.83%

    3 唐县宏源建材有限责任公司 非关联方 6,186,861.72 一年以内 1.42%

    4 铜陵华盛建筑安装工程有限责任公

    司

    非关联方

    6,127,611.08 一年以内 1.40%

    5 铜陵金桥工业园投资开发有限公司 非关联方 4,800,000.00 一年至二年 1.10%

    合 计 35,363,088.70 8.09%

    （5）应付帐款的说明

    应付账款期末余额较期初余额增加80,265,564.42 元，增加的比例为22.50%，增加的原因主要

    系公司的生产规模扩大，导致采购总量增加，同时争取延长采购付款期所致。

    21、预收款项

    （1）预收账款按账龄列示

    账 龄 期末余额 期初余额

    金额 比例 金额 比例

    一年以内 76,755,615.12 87.07% 40,924,351.09 79.33%

    一至二年 4,599,128.37 5.22% 4,375,077.11 8.48%

    二至三年 1,462,128.55 1.66% 2,935,413.99 5.69%

    三年以上 5,339,539.00 6.05% 3,354,378.24 6.50%

    合 计 88,156,411.04 100.00% 51,589,220.43 100.00%

    （2）预收账款期末余额中，无预收持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的款项。

    （3）账龄超过1 年的大额预收账款情况的说明

    公司预收账款期末余额中，账龄超过一年的金额为11,400,795.92 元，所占比例为12.93%，主

    要为预收未结算的货款，账龄超过1 年的大额预收账款如下：

    单位名称 期末余额 账龄 性质或内容

    合肥市东方商城三联木线条经营

    部 1,773,304.63

    一年至二年 预收货款

    太原市森昌装饰工程有限公司 715,508.43 一年至二年 预收货款

    ORIENTAL TRADING CO LLC 679,090.00 三年以上 预收货款

    北京朝阳区人民政府安贞街道办事处 500,000.00 一年至二年 预收工程款

    （4）预收账款金额前五名单位情况

    序号 单位名称 与本公司

    关系

    期末余额 账龄 占预收账款总额

    的比例

    1 安徽世纪金源置业发展有限公司 非关联方4,965,383.99 一年以内 5.63%

    2

    武汉市东西湖人和隔墙吊顶经营部

    非关联

    方

    2,775,622.20 一年以内 3.15%

    3

    郑州（东）建材大世界世杰装饰材料商行

    非关联

    方

    2,131,438.24 一年以内 2.42%

    4

    合肥市东方商城三联木线条经营部

    非关联

    方

    1,773,304.63 一年至二年 2.01%

    5

    天津市励天成建材销售中心

    非关联

    方

    1,491,403.45 一年以内 1.69%

    合 计 13,137,152.51 14.90%- 76 -

    （5）预收账款的说明：

    公司预收账款期末余额较期初余额增加36,567,190.61 元，增加的比例为70.88%，增加的主要

    原因系公司销售规模扩大，同时争取直接工程项目业务的预收款，导致预收货款增加。

    22、应付职工薪酬

    项 目 期初余额 本期增加 本期支付 期末余额

    一、工资、奖金津贴和补贴 133,574,903.98 133,574,903.98

    二、职工福利费 7,938,349.78 7,938,349.78

    三、社会保险费 363,331.10 22,854,536.81 22,844,185.94 373,681.97

    其中：1、医疗保险费 58,143.02 6,396,414.68 6,396,951.67 57,606.03

    2、基本养老保险费 274,621.75 14,252,163.72 14,221,289.09 305,496.38

    3、年金缴费 21,985.62 45,128.20 -23,142.58

    4、失业保险费 12,462.53 946,657.85 942,007.34 17,113.04

    5、工伤保险费 5,098.38 739,675.52 741,399.24 3,374.66

    6、生育保险费 13,005.42 497,639.42 497,410.40 13,234.44

    四、住房公积金 21,022.62 4,590,483.31 4,589,928.31 21,577.62

    五、工会经费和职工教育经费 10,752,027.38 4,283,117.07 1,732,805.09 13,302,339.36

    六、非货币性福利 611.97 289,489.77 223,794.66 66,307.08

    七、因解除劳动关系给予的补贴 44,743.19 62,737.04 67,060.44 40,419.79

    八、其他 9,242,267.77 1,748,486.56 1,005,307.84 9,985,446.49

    其中：以现金结算的股份支付

    合 计 20,424,004.03 175,342,104.32 171,976,336.04 23,789,772.31

    应付职工薪酬中没有属于拖欠性质的金额。

    23、应交税费

    税 项 报告期法定税率期末余额 期初余额

    增值税 3%、13%、17% -20,264,639.14 -32,251,442.32

    营业税 5% 912,918.95 2,553,749.09

    城市建设维护税 1%、5%、7% 395,825.46 383,324.34

    企业所得税 15%、25%、20% 24,258,889.18 56,552,403.64

    个人所得税 超额累进税率 4,795,521.21 6,063,640.54

    房产税 1,417,356.45 916,821.96

    土地使用税 2,994,150.79 1,639,357.47

    土地增值税 -54,788.90 60,140.28

    消费税 10% 1,662.14 9,206.94

    印花税 57,578.07 285,341.45

    教育费附加 3%、4%、5% 244,394.58 215,343.34

    副食调控基金 16,085.86 1,335.83

    堤围费 34,600.25 35,755.17

    合 计 14,809,554.90 36,464,977.73

    24、应付利息

    项 目 期末余额 期初余额

    分期付息到期还本的长期借款利息

    企业债券利息- 77 -

    长、短期借款应付利息 14,397,526.16 3,697,874.28

    合 计 14,397,526.16 3,697,874.28

    25、应付股利

    单位名称 期末余额 期初余额 超过1 年未支付原因

    泰安市国有资产经营公司 16,000,000.00

    山东泰和建材有限责任公司 14,000,000.00

    贾同春 5,000,000.00

    合 计 35,000,000.00

    26、其他应付款

    （1）其他应付款按账龄列示

    账 龄 期末余额 期初余额

    金额 比例 金额 比例

    一年以内 118,373,636.31 84.07% 81,526,241.09 81.35%

    一至二年 8,159,102.05 5.79% 3,334,707.21 3.33%

    二至三年 2,297,218.60 1.63% 2,959,754.10 2.95%

    三年以上 11,978,961.99 8.51% 12,397,959.33 12.37%

    合 计 140,808,918.95 100.00% 100,218,661.73 100.00%

    （2）其他应付款期末余额中，应付持有本公司5%（含5%）以上股份股东单位的款项的情况如

    下：

    股东单位名称 期末余额 占其他应付款总额的比例账龄 欠款原因

    中国建材股份有限公司 12,644.90 0.01% 一年以内 往来款

    合 计 12,644.90

    （3）其他应付款金额前五名单位情况

    序号 单位名称 与本公司关系期末余额 账龄 占其他应付款总额

    的比例

    1

    中国建筑材料集团有限公

    司

    关联方

    25,200,000.00 一年以内 17.90%

    2 江苏省建设集团公司 非关联方 2,920,000.00 一年以内 2.07%

    3 北新建材（集团）有限公司 关联方 484,055.63 一年以内 0.34%

    北新建材（集团）有限公司 关联方 573,145.43 一年至二年 0.41%

    北新建材（集团）有限公司 关联方 829,926.53 二年至三年 0.59%

    北新建材（集团）有限公司 关联方 579,504.84 三年以上 0.41%

    4 泰安市经济贸易委员会 非关联方 2,000,000.00 三年以上 1.42%

    5

    江苏通力建设工程有限公

    司

    非关联方

    1,500,000.00 一年以内 1.07%

    合 计 34,086,632.43 24.21%

    （4）公司其他应付款期末余额中，账龄超过一年的金额为 22,435,282.64 元，所占比例为

    15.93%，

    账龄超过1 年的大额其他应付款如下

    单位名称 期末余额 账龄 性质或内容

    北新建材（集团）有限公司 573,145.43 一年至二年 应付代垫款- 78 -

    北新建材（集团）有限公司 829,926.53 二年至三年 应付代垫款

    北新建材（集团）有限公司 579,504.84 三年以上 应付代垫款

    泰安市经济贸易委员会 2,000,000.00 三年以上 往来款项

    （5）其他应付款的说明：

    公司其他应付款期末余额较期初余额增加40,590,257.22 元，增加的比例为40.50%，增加的主

    要原因：一、公司下属子公司本期收购少数股东股权对价款的尾款；二、随着销售量的增长，运输

    商存入保证金相应的增加；三、随着在建工程的增加，工程质保金、设备质保金等暂扣款项相应的

    增加。

    27、一年内到期的长期负债

    （1）一年内到期的长期负债分类

    项 目 期末余额 期初余额

    担保借款 50,000,000.00 29,000,000.00

    抵押借款 10,000,000.00 10,000,000.00

    担保/抵押借款 46,640,000.00 34,980,000.00

    合 计 106,640,000.00 73,980,000.00

    （2）一年内到期的长期负债组成情况

    Ⅰ、担保借款组成情况如下：

    借款单位 发放借款银行 期末借款额 提供担保的单位

    泰山石膏（重庆）有限公司中国建行银行股份有限公司江津支行 10,000,000.00 泰山石膏股份有限公司

    中国建行银行股份有限公司江津支行 10,000,000.00 泰山石膏股份有限公司

    小 计 20,000,000.00

    泰山石膏（河南）有限公司交通银行股份有限公司洛阳分行 30,000,000.00 泰山石膏股份有限公司

    小 计 30,000,000.00

    合 计 50,000,000.00

    Ⅱ、抵押借款组成情况如下：

    抵押借款单位 发放借款银行 期末借款额 抵押物

    泰山石膏股份有限公司 中国工商银行股份有限公司宁阳支行 10,000,000.00 湖北荆门房地产

    合 计 10,000,000.00

    Ⅲ、抵押/担保借款组成情况如下：

    抵押/担保借款单位 发放借款银行 期末借款额 抵押物及担保单位

    泰山石膏股份有限公司 中国工商银行股份有限公司宁阳支行 7,680,000.00

    泰山石膏股份有限公司 中国工商银行股份有限公司宁阳支行 11,160,000.00

    泰山石膏股份有限公司 中国工商银行股份有限公司宁阳支行 11,160,000.00

    泰山石膏股份有限公司 中国工商银行股份有限公司宁阳支行 11,660,000.00

    泰山石膏股份有限公司 中国工商银行股份有限公司宁阳支行 3,980,000.00

    泰山石膏股份有限公司 中国工商银行股份有限公司宁阳支行 500,000.00

    泰山石膏股份有限公司 中国工商银行股份有限公司宁阳支行 500,000.00

    由阜新泰山石膏建材有限公司

    以其土地使用权和房产作为抵

    押物，由北新集团建材股份有限

    公司提供连带责任担保

    合 计 46,640,000.00

    上述有关长期借款的担保、抵押借款情况详见附注第七项关联方关系及其交易及第八项或有事

    项和承诺事项的相关内容。- 79 -

    （3）金额前五名的长期借款

    借款单位 借款起始期末余额 期初余额

    日

    借款终止

    日

    利率

    (%)

    币

    种外币金额本币金额 外币金额 本币金额

    中国工商银行宁阳支行 2008.04..30 2010.04.29 5.40% RMB 56,640,000.00 44,980,000.00

    交通银行洛阳分行 2009.06.19 2011.06.17 5.40% RMB 30,000,000.00 19,000,000.00

    中国建设银行江津支行 2006.03.17 2010.11.30 6.336 RMB 20,000,000.00 10,000,000.00

    合 计 106,640,000.00 73,980,000.00

    （4）一年内到期的长期负债的说明：

    公司一年内到期的长期负债的期末余额较期初余额增加32,660,000 元，增加的比例为44.15%，

    增加的原因系公司一年内到期的长期借款转入本项目所致。

    28、其他流动负债

    项 目 期末余额 期初余额

    短期融资券 600,000,000.00 600,000,000.00

    合 计 600,000,000.00 600,000,000.00

    公司短期融资券情况：

    项 目 发行面值 起息日 兑付日 票面利率 备注

    短期融资券 600,000,000.00 2009-11-10 2010-11-10 3.50%

    合 计 600,000,000.00

    说明：公司于2009年11月通过全国银行间债券市场公开发行6亿元人民币短期融资券。

    29、长期借款

    （1）长期借款分类

    项 目 期末余额 期初余额

    担保借款 235,000,000.00 235,000,000.00

    抵押借款 100,000,000.00 100,000,000.00

    担保/抵押借款 23,320,000.00

    合 计 335,000,000.00 358,320,000.00

    （2）长期借款组成情况

    Ⅰ、担保借款组成情况如下：

    借款单位 发放借款银行 期末借款额 提供担保的单位

    广安北新建材有限公司 中国银行股份有限公司广安分行 45,000,000.00 北新集团建材股份有限公司

    小 计 45,000,000.00

    太仓北新建材有限公司 上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行90,000,000.00 北新集团建材股份有限公司

    小 计 90,000,000.00

    泰山石膏股份有限公司 泰安市投资有限公司 1,650,000.00 泰安市金盾建材有限公司

    泰山石膏股份有限公司 泰安市投资有限公司 1,650,000.00 泰安市金盾建材有限公司

    泰山石膏股份有限公司 泰安市投资有限公司 1,650,000.00 泰安市金盾建材有限公司

    泰山石膏股份有限公司 泰安市投资有限公司 1,650,000.00 泰安市金盾建材有限公司

    泰山石膏股份有限公司 泰安市投资有限公司 1,650,000.00 泰安市金盾建材有限公司

    泰山石膏股份有限公司 泰安市投资有限公司 1,750,000.00 泰安市金盾建材有限公司

    小 计 10,000,000.00

    泰山石膏（铜陵）有限公司徽商银行铜陵分行 10,000,000.00 泰山石膏股份有限公司- 80 -

    泰山石膏（铜陵）有限公司徽商银行铜陵分行 30,000,000.00 泰山石膏股份有限公司

    泰山石膏（铜陵）有限公司徽商银行铜陵分行 10,000,000.00 泰山石膏股份有限公司

    小 计 50,000,000.00

    泰山石膏（江西）有限公司中国银行股份有限公司丰城支行 40,000,000.00 泰山石膏股份有限公司

    小 计 40,000,000.00

    合 计 235,000,000.00

    Ⅱ、抵押借款组成情况如下：

    抵押借款单位 发放借款银行 期末借款额 抵押物

    泰山石膏股份有限公司 中国银行股份有限公司泰安分行 20,830,000.00 机器设备

    泰山石膏股份有限公司 中国银行股份有限公司泰安分行 39,170,000.00 房屋、土地

    泰山石膏股份有限公司 中国工商银行股份有限公司宁阳支行 10,000,000.00 湖北荆门房地产

    小 计 70,000,000.00

    泰山石膏（云南）有限公司易门县农村信用合作联社六街信用社 30,000,000.00 机器设备、房产、土地使用权

    小 计 30,000,000.00

    合 计 100,000,000.00

    上述有关长期借款的担保、抵押借款情况详见附注第七项关联方关系及其交易及第八项或有事

    项和承诺事项的相关内容。

    （3）金额前五名的长期借款

    借款单位 借款起始期末余额 期初余额

    日

    借款终止

    日

    利率

    (%)

    币

    种外币金额本币金额 外币金额 本币金额

    上海浦东发展银行苏州分行 2007.11.02 2012.11.02 6.2208 RMB 90,000,000.00 90,000,000.00

    中国银行泰安分行 2009.09.29 2012.09.28 5.4000 RMB 60,000,000.00 60,000,000.00

    徽商银行铜陵分行 2009.09.27 2013.09.27 5.7600 RMB 50,000,000.00 50,000,000.00

    中国银行广安分行 2008.04.03 2013.04.03 6.4200 RMB 45,000,000.00 45,000,000.00

    中国银行股份有限公司丰城

    支行

    2010.03.26 2015.3.25 5.7600 RMB 40,000,000.00

    中国工商银行宁阳支行 2007.8.29 2011.8.19 5.4000 RMB 33,320,000.00

    合 计 285,000,000.00 278,320,000.00

    30、长期应付款

    项目名称 应付原因 期末余额 期初余额

    提留费用 改制预留（注） 13,240,768.95 13,610,630.44

    一次性住房补贴 改制预留

    职工住房维修基金 尚未结算 418,681.50 418,681.50

    职工房改款 尚未结算 907,409.30 907,409.30

    合 计 14,566,859.75 14,936,721.24

    注：上述长期应付款系根据泰安市国有资产经营有限公司于2002年7月2日下发的《关于山东泰

    和泰山纸面石膏板总厂（集团）人员提留费用的请示》并报经泰安市劳动和社会保障局同意，提取

    的应付尚未支付的原山东泰和泰山纸面石膏板总厂（集团）改制中解决离退休、工伤、职业病、内

    退等人员的相关费用。

    31、专项应付款

    项目名称 期末余额 期初余额- 81 -

    专利实施基金 20,054.21 40,300.21

    新星计划资金 315.54 315.54

    技术开发款 27,688.60 27,688.60

    十一五科技计划 997,787.77 1,402,674.34

    技术中心创新能力专项 4,700,000.00 4,700,000.00

    博士后工作专项 219,904.14 223,400.00

    脱硫石膏技术储备资金 144,517.95 168,800.00

    专利实施专项资金 90,000.00 250,000.00

    纯棉体系矿棉吸音板研制 100,000.00

    纸面石膏板生产技术创新研究和应用 99,200.00

    企业专利调研与咨询 28,100.00

    合 计 6,427,568.21 6,813,178.69

    32、递延所得税负债

    （1）已确认递延所得税负债

    项 目 期末余额 期初余额

    未使用福利费 1,367,960.55 1,897,941.51

    长期股权投资准备 1,683,067.29 1,633,958.35

    收到节能减排奖励资金 597,500.00 672,500.00

    合 计 3,648,527.84 4,204,399.86

    （2）引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异

    项 目 暂时性差异金额

    未使用福利费 5,471,842.20

    长期股权投资准备 6,732,269.14

    收到节能减排奖励资金 2,390,000.00

    合 计 14,594,111.34

    33、其他非流动负债

    项 目 期末余额 期初余额

    其他非流动负债合计 84,489,775.00 57,805,395.00

    公司期末非流动负债的明细组成如下：

    拨款单位 文号或合同号 款项性质 期末余额

    财政部 发改办高技[2008]143号 宁海项目利用电厂脱硫石膏生产纸面石膏

    板高技术产业化示范工程

    7,000,000.00

    财政部 财企[2008]114号 涿洲项目年产5000万平方米石膏板资源综

    合利用项目

    5,000,000.00

    高要市金陶工业园办公室 科技和环保发展奖励资金 5,187,000.00

    武汉阳逻经济开发区财政局武阳办[2008]40号 科技和环保发展奖励资金 4,500,000.00

    铁岭高新技术产业开发区管

    理委员会

    科技和环保发展奖励资金

    5,000,000.00

    工业和信息化办公厅 发改办产业〔2009〕2425号 广东肇庆年产3000万平方米石膏板生产线

    重点产业振兴和技术改造项目奖励资金

    8,766,000.00

    工业和信息化办公厅 发改办产业〔2009〕2425号 湖北武汉年产3000万平方米石膏板生产线

    重点产业振兴和技术改造项目奖励资金

    8,820,000.00- 82 -

    辽宁省财政厅 辽财指企（2009）400号 节能专项资金 300,000.00

    宁海县财政局 甬节能办{2009]47号；甬财政工

    [2009]1352号

    节能降耗政府奖励，资金使用范围：清洁生

    产示范、工业循环经济和资源综合利用项目

    800,000.00

    土默特右旗沟镇人民政府 沟政发（2008）第116号 “三通、一平”财政补贴 3,508,395.00

    乐清市财政局 乐财企字（2009）2-04号 3000万平米纸面石膏板技术 503,880.00

    温州市财政局 温财企（2008）595号 温州市节能降耗财政专项资金 260,000.00

    重庆市江津区财政局 津财企［2007］147号 三峡移民贷款贴息 707,000.00

    泰安市财政局 泰财建指[2007]95号 国家补助基本建设支出-护面纸项目污染物

    综合利用工程

    1,380,000.00

    泰安市财政局 泰财建指（2007）92号 生态补偿试点资金 287,500.00

    偃师市首阳山镇人民政府 首政［2008］19号 资源综合利用项目财政补贴 10,000,000.00

    阜新市财政局 阜财经发（2009）4号 环保专项补助资金 300,000.00

    湘潭市财政局 发改投资（2008）3174号 重点节能工程、循环经济和重点流域工业污

    染治理工程

    3,700,000.00

    泰安市财政局 泰财建指[2007]43号 国家补助基本建设支出-综合利用脱硫石膏

    生产纸面石膏板技术改造项目

    3,400,000.00

    泰安市财政局 泰财建指（2008）128号、泰财

    建（2008）36号

    安全生产专项资金－石膏粉一步煅烧工艺

    改造项目

    200,000.00

    泰安市财政局 泰财企指（2008）22号 用于综合利用脱硫石膏生产纸面石膏板工

    艺改造项目

    400,000.00

    泰安市财政局 泰财建指（2008）53号 重点企业技术中心建设专项资金 1,000,000.00

    泰安市财政局 泰财建指（2009）112号 节能专项资金 480,000.00

    银川市经济技术开发区管理

    委员会

    银开管发（2010）10号 重大项目建设扶持资金 12,990,000.00

    合 计 84,489,775.00

    34、股本

    本期变动增减（＋，－）

    项 目 期初余额

    送股 公积金转股 其他 小计

    期末余额

    一、有限售条件的股份 63,641 63,641

    1、国有法人持股

    2、其他内资持股

    其中：境内法人持股

    境内非国有法人持股

    3、其他 63,641 63,641

    二、无限售条件的股份 575,086,359 575,086,359

    1、人民币普通股 575,086,359 575,086,359

    三、股份总数 575,150,000 575,150,000

    公司股本业经北京兴华会计师事务所2002年7月9日出具的《验资报告》验证确认（验资报告文

    号为“(2002)京会兴验字第295号”）。

    35、资本公积

    （1）资本公积明细组成如下:

    项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

    资本溢价（注1） 490,478,882.08 659,115.71 489,819,766.37

    其他资本公积（注2） 14,587,151.35 1,268,651.25 15,855,802.60- 83 -

    其中：节能减排奖励资金 9,577,243.75 1,268,651.25 10,845,895.00

    股权投资准备 142,458.94 142,458.94

    原制度下资本公积转入 2,327,423.48 2,327,423.48

    合 计 507,393,456.91 1,268,651.25 659,115.71 508,002,992.45

    （2）资本公积变动的说明：

    注1、本公司的控股子公司-泰山石膏股份有限公司于2010年5月24日收购其所属的子公司-泰山

    石膏（江阴）有限公司少数股东持有的2.5%股权，新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算

    应享有子公司自购买日(或合并日)开始持续计算的净资产份额之间的差额935,786.44元，泰山石膏

    股份有限公司在编制合并财务报表时调减资本公积，对本公司合并财务报表的影响为减少资本公积

    554,453.46元。

    本公司的控股子公司-泰山石膏股份有限公司于2010年1月22日收购其所属的子公司-山东泰和

    光能有限公司少数股东持有的45%股权，新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公

    司自购买日(或合并日)开始持续计算的净资产份额之间的差额176,645.14元，泰山石膏股份有限公

    司在编制合并财务报表时调减资本公积，对本公司合并财务报表的影响为减少资本公积104,662.25

    元。

    注2、根据财政部、国家发展改革委关于印发《节能技术改造财政奖励资金管理办法暂行办法》

    的通知规定，公司收到节能技术财政奖励资金在财务上作资本公积处理，本期增加的金额为孙子公

    司-湖北泰山建材有限公司获取的专项拨款，相关款项明细如下：

    拨款单位 文号或合同号 款项性质 拨款金额

    荆门市财政局 热风炉节能减排奖励资金 2,070,000.00

    合 计 2,070,000.00

    上述专项拨款对本公司合并财务报表的影响为增加资本公积1,268,651.25元。

    36、盈余公积

    项 目 期初余额 本期增加 本期减少期末余额 计提比例

    法定盈余公积 351,765,146.79 351,765,146.79 企业税后利润的10%

    合 计 351,765,146.79 351,765,146.79

    根据《中华人民共和国公司法》、本公司章程及董事会的决议，本公司按年度净利润的10%提取

    法定盈余公积金，当法定盈余公积金累计额达到股本的50%以上时不再提取。法定盈余公积金经有关

    部门批准后可用于弥补亏损，或者增加股本。

    本公司任意盈余公积金的提取额由董事会提议，经股东大会批准。在得到相应的批准后，任意

    盈余公积金方可用于弥补以前年度亏损或增加股本。

    37、未分配利润

    项目 金额 提取或分配比例

    调整前上年末未分配利润 805,015,208.85 --

    调整年初未分配利润合计数（调增+，调减

    -）

    --

    调整后年初未分配利润 805,015,208.85 --

    加：本期归属于母公司所有者的净利润 151,231,380.78 --

    减：提取法定盈余公积 按照税后利润的10%计提- 84 -

    提取任意盈余公积 根据公司董事会提议、股东会批准提

    取

    提取一般风险准备

    应付普通股股利 69,018,000.00 根据公司董事会提议、股东会批准分

    配

    转作股本的普通股股利 根据公司董事会提议、股东会批准分

    配

    期末未分配利润 887,228,589.63

    38、少数股东权益

    股东名称 持股公司 比例期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

    北京东方石油化工有限公司 北新建塑 45.00% 18,037,415.34 2,350,576.62 15,686,838.72

    北新建材（集团）有限公司 北新房屋 11.00% 14,603,657.89 615,735.46 13,987,922.43

    日本国新日本制铁株式会社 北新房屋 10.00% 13,276,052.62 559,759.50 12,716,293.12

    日本国丰田自动车株式会社 北新房屋 7.50% 9,957,039.48 419,819.64 9,537,219.84

    日本国三菱商事株式会社 北新房屋 7.50% 9,957,039.48 419,819.64 9,537,219.84

    北京科技大学 孵化器 20.00% 904,303.90 30,198.59 874,105.31

    北京新材料中心 孵化器 20.00% 904,303.90 30,198.59 874,105.31

    泰安市国有资产经营公司 泰山石膏 16.00% 160,200,170.06 31,059,442.00 16,000,000.00 175,259,612.06

    山东泰和建材有限责任公司 泰山石膏 14.00% 140,175,148.81 27,177,011.75 14,000,000.00 153,352,160.56

    贾同春 泰山石膏 5.00% 50,062,553.14 9,706,075.62 5,000,000.00 54,768,628.76

    河北天人化工股份有限公司 秦皇岛泰山 20.00% 5,491,510.90 317,333.99 940,547.46 4,868,297.43

    秦皇岛华瀛磷酸有限公司 秦皇岛泰山 10.00% 2,745,755.45 158,666.99 470,273.72 2,434,148.72

    山东泰和建材有限责任公司 泰立珠宝 30.00% 362,112.59 1,391.64 363,504.23

    上海恒晟新型建材发展公司 江阴泰山 2.50% 5,664,213.56 0.00 5,664,213.56 0.00

    石家庄华澳电力有限责任公司 河北泰山 30.00% 7,200,000.00 600,000.00 1,200,000.00 6,600,000.00

    湖南蓉劲环保科技开发股份有限公司 湖南泰山 30.00% 6,559,211.82 1,185,727.48 7,744,939.30

    刘 庆 包头泰山 35.00% 3,313,433.91 2,115,279.80 5,428,713.71

    刘 庆 铜陵泰山 35.00% 3,030,523.20 890,102.62 3,920,625.82

    HONOUR FAME LIMITED 泰山环保建材20.00% 785,781.91 0.00 2,347.27 783,434.64

    RICH WELL（FAR EAST）LIMITED 泰山环保建材5.00% 196,445.48 0.00 586.81 195,858.67

    赵秀云 温州泰山 35.06% 13,846,641.59 3,079,967.85 16,926,609.44

    山东泰山建材有限公司 江西泰山 30.00% 4,351,803.37 0.00 354,981.31 3,996,822.06

    山东泰山建材有限公司 泰和光能 45.00% 2,673,354.86 0.00 2,673,354.86 0.00

    瓮福（集团）有限责任公司 贵州泰福 40.00% 20,100,000.00 600,000.00 20,700,000.00

    合 计 494,398,473.26 76,890,999.74 50,732,413.03 520,557,059.97

    39、营业收入及营业成本

    （1）营业收入

    项 目 本期金额 上期金额

    营业收入 营业成本 营业收入 营业成本

    主营业务收入 1,790,165,491.00 1,302,216,798.32 1,351,302,208.66 969,365,003.98

    其他业务收入 21,253,929.46 18,247,527.21 13,904,805.24 14,742,644.05- 85 -

    合 计 1,811,419,420.46 1,320,464,325.53 1,365,207,013.90 984,107,648.03

    （2）主营业务（分行业）

    行业名称 本期金额 上期金额

    营业收入 营业成本 营业收入 营业成本

    建材行业 1,770,006,604.96 1,284,039,528.11 1,344,665,880.37 963,094,968.73

    装饰装修行业 13,585.57 10,746.45

    工程及劳务 20,158,886.04 18,177,270.21 6,622,742.72 6,259,288.80

    合 计 1,790,165,491.00 1,302,216,798.32 1,351,302,208.66 969,365,003.98

    （3）主营业务（分产品）

    产品名称 本期金额 上期金额

    营业收入 营业成本 营业收入 营业成本

    石膏板 1,399,151,000.01 977,141,340.21 1,056,362,026.53 710,323,304.57

    龙骨 172,072,280.37 130,163,783.32 91,020,458.15 72,007,831.49

    其他产品 196,710,276.96 176,734,404.58 193,339,335.91 180,763,832.67

    装修装饰 13,585.57 10,746.45

    工程及劳务 20,158,886.04 18,177,270.21 6,622,742.72 6,259,288.80

    增值税补贴收入 2,073,047.62 3,944,059.78

    合 计 1,790,165,491.00 1,302,216,798.32 1,351,302,208.66 969,365,003.98

    （4）主营业务（分地区）

    地区名称 本期金额 上期金额

    营业收入 营业成本 营业收入 营业成本

    国内销售 1,771,897,827.90 1,286,337,166.10 1,332,397,469.29 952,178,290.74

    其中：北方地区 899,965,776.66 658,462,380.96 686,931,086.53 499,837,935.37

    南方地区 701,964,384.11 505,735,618.29 509,920,371.87 357,472,982.86

    西部地区 169,967,667.13 122,139,166.85 135,546,010.89 94,867,372.51

    国外销售 18,267,663.10 15,879,632.22 18,904,739.37 17,186,713.24

    合 计 1,790,165,491.00 1,302,216,798.32 1,351,302,208.66 969,365,003.98

    （5）其他业务收入和其他业务成本

    本期金额 上期金额

    产品或业务类别

    其他业务收入 其他业务成本 其他业务收入 其他业务成本

    租赁收入 1,155,408.49 57,277.45 1,193,830.06 684,696.06

    运输及劳务 881,601.55 1,181,395.13 1,153,248.50 1,047,059.43

    销售外购商品 6,293,567.27 5,846,594.55 8,188,795.65 6,933,651.92

    销售外购原料 637,037.02 495,055.74 1,486,311.92 1,486,680.19

    销售废料 1,016,454.39 212,059.83

    其他 11,269,860.74 10,667,204.34 1,670,559.28 4,590,556.45

    合 计 21,253,929.46 18,247,527.21 13,904,805.24 14,742,644.05

    （6）公司前五名客户的销售收入情况

    客户名称 销售收入 占公司全部销售收入的比例

    上海源胜实业有限公司 23,902,214.47 1.32%

    北京新北龙腾建材有限公司 17,880,809.53 0.99%

    河南龙源房地产开发公司 14,529,767.90 0.80%- 86 -

    安徽世纪金源置业发展有限公司 11,204,216.41 0.62%

    上海利方建材有限公司 10,703,575.22 0.59%

    合 计 78,220,583.53 4.32%

    （7）营业收入的说明：

    公司本期实现的营业收入较上期增加446,212,406.56 元，增加的比例为32.68%，增加的主要

    原因系随着公司主营产品石膏板和轻钢龙骨全国性产业布局的实施，产品的供货能力快速提升，细

    分市场覆盖区域扩大，使得产品销售规模扩大所致。

    40、营业税金及附加

    项 目 本期金额 上期金额 计缴标准

    营业税 -933,920.35 482,470.87 劳务收入等的5%、3%

    城建税 1,886,437.40 1,471,071.64 应交增值税、消费税、营业税的1%、5%、7%

    教育费附加 1,066,821.47 824,926.15 应交增值税、消费税、营业税的3%、4%、5%

    消费税 12,314.04 15,763.40 产品销售收入的10%

    水利建设专项资金 58,430.20

    合 计 2,090,082.76 2,794,232.06

    41、财务费用

    项 目 本期金额 上期金额

    利息支出 39,431,233.02 36,012,357.02

    减：利息收入 2,962,295.83 3,037,554.49

    汇兑损失 32,971.58 32,972.93

    减：汇兑收益 24,483.29 6,214.64

    金融机构手续费 401,415.44 3,438,051.37

    合 计 36,878,840.92 36,439,612.19

    42、资产减值损失

    项 目 本期金额 上期金额

    一、坏账损失 10,384,363.11 5,474,525.90

    二、存货跌价损失 -1,380,906.77

    三、可供出售金融资产损失

    四、持有至到期投资减值损失

    五、长期股权投资减值损失

    六、投资性房地产减值损失

    七、固定资产减值损失

    八、工程物资减值损失

    九、在建工程减值损失

    十、生产性生物资产减值损失

    十一、油气资产减值损失

    十二、无形资产减值损失

    十三、商誉减值损失 -298,035.42

    十四、其他

    合 计 10,384,363.11 3,795,583.71

    资产减值损失的说明：

    公司本期发生的资产减值损失较上期增加6,588,779.40 元，增加的比例为173.59%，增加的原- 87 -

    因主要系公司本期应收款项增加致使本期计提的坏账准备增加所致。

    43、投资收益

    （1）会计报表中的投资收益项目增加：

    项 目 本期金额 上期金额

    成本法核算的长期股权投资收益 260,819.70

    权益法核算的长期股权投资收益 -2,681,528.27 6,026,070.77

    处置长期股权投资产生的投资收益 -199,991.25

    持有交易性金融资产期间取得的投资收益

    持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益

    持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益

    处置交易性金融资产取得的投资收益 5,583.56 97,350.68

    处置持有至到期投资取得的投资收益

    处置可供出售金融资产等取得的投资收益

    其他

    合 计 -2,675,944.71 6,184,249.90

    （2）以成本法核算的长期股权投资收益：

    被投资单位名称 本期金额 上期金额 备注

    北京绿创环保设备股份有限公司 260,819.70 分红

    合 计 260,819.70

    （3）按权益法核算的长期股权投资按投资单位分项列示投资收益：

    被投资单位 本期金额 上期金额 备注

    郯城新兴新装饰材料有限公司 -2,917,431.07 -1,285,763.22

    武汉理工光科股份有限公司 525,911.86 573,384.56

    烁光特晶科技发展有限公司 187,935.60 -104,961.87

    华府房地产开发有限公司 -521,323.51 -565,155.10

    泰山石膏（陕西）有限公司 3,196,484.33

    泰山石膏（云南）有限公司 3,988,332.82

    新疆天山建材石膏制品有限责任公司

    泰安市金盾建材有限公司 277,267.43

    泰安泰和建筑装饰材料有限公司 43,378.85 49,112.26

    北京住博会科技发展有限公司 -102,630.44

    合 计 -2,681,528.27 6,026,070.77

    （4）处置长期股权投资产生的投资收益：

    被投资单位名称 本期金额 上期金额 备注

    北京捷瑞信门窗有限公司 -199,991.25 注销

    合 计 -199,991.25

    投资收益说明：

    公司投资收益本期金额较上年同期减少8,860,194.61元，减少的比例为143.27%，减少的主要原

    因系上期获取的按照权益法核算的泰山石膏（陕西）有限公司、泰山石膏（云南）有限公司投资收

    益，因本期两公司已被收购，成为泰山石膏股份有限公司的全资子公司，纳入了合并报表，导致本

    期投资收益减少。- 88 -

    44、营业外收入

    （1）营业外收入明细

    项 目 本期金额 上期金额

    非流动资产处置利得合计 69,472.53 90,114.91

    其中：固定资产处置利得 69,472.53 90,114.91

    无形资产处置利得

    债务重组利得

    非货币性资产交换利得

    接受捐赠

    财政贴息收入

    政府补助 26,603,417.79 4,579,641.66

    无法支付的呆帐收入 19,591.85

    罚款收入 62,901.86 189,635.43

    其他 192,950.61 553,646.23

    合 计 26,928,742.79 5,432,630.08

    （2）政府补助明细项目如下：

    Ⅰ、与资产相关的政府补助

    款项内容

    计入当期损益的

    金额

    递延收益的余额

    工业首季止滑回升补助奖励资金 400,000.00

    技术改造资金 800,000.00

    涿州项目年产5000万平方米石膏板资源综合利用项目 1,000,000.00 5,000,000.00

    宁海项目利用电厂脱硫石膏生产纸面石膏板高技术产业化示范工程 1,000,000.00 7,000,000.00

    广东肇庆年产3000万平方米石膏板生产线重点产业振兴和技术改造项目奖励资金974,000.00 8,766,000.00

    湖北武汉年产3000万平方米石膏板生产线重点产业振兴和技术改造项目奖励资金980,000.00 8,820,000.00

    高要市科技和环保发展奖励资金 741,000.00 5,187,000.00

    武汉阳逻经济开发区科技和环保发展奖励资金 500,000.00 4,500,000.00

    “三通、一平”财政补贴 36,300.00 3,508,395.00

    3000万平米纸面石膏板技术 29,070.00 503,880.00

    温州市节能降耗财政专项资金 15,000.00 260,000.00

    三峡移民贷款贴息 25,250.00 707,000.00

    国家补助基本建设支出-护面纸项目污染物综合利用工程 120,000.00 1,380,000.00

    南水北调生态补偿试点资金 25,000.00 287,500.00

    合 计 6,645,620.00 45,919,775.00

    Ⅱ、与收益相关的政府补助

    拨款单位 文号 款项内容 金额

    武汉市新洲区财政局 武发改综改[2009]733号 循环经济试点奖励资金 500,000.00

    宁海县财政局 宁经发[2010]21 号；宁财

    政企[2010]197号

    纳税上台阶、规模上台阶、企业品牌

    创新补助

    60,000.00

    宁海县财政局 09年度水利建设基金退税 19,419.75

    宁海县财政局 09年省外签约补助 20,000.00

    太仓港港区财政分局 工业技改先进企业奖励 10,000.00

    太仓市财政局 工业技改先进企业奖励 100,000.00- 89 -

    太仓港港区财政分局 太环发【2010】 7号/太财

    建【2010】 3号

    污染减排奖励 100,000.00

    北京市密云经济开发区管理委员会 密云经济开发区对推广环保节能降

    耗新型建材的一次性奖励资金

    11,043,900.00

    平邑县人民政府 平邑县政府对公司推广环保节能建

    材一次性奖励款

    7,000,000.00

    高要市政府 政府扶持基金 553,129.50

    苏州高新区科技局 企业标准化补助 15,000.00

    苏州工业园区团结经济发展有限公司 税收奖励 16,000.00

    苏州工业园区公积金管理中心 失地补偿款 3,348.54

    涿州市开发区管委会 涿开工发【2010】 3号 优秀企业奖励 2,000.00

    苏州工业园区团结经济发展有限公司 税收奖励 82,000.00

    邳州市财政局 财政奖励 100,000.00

    山东省知识产权局 专利资助资金 9,000.00

    山东省知识产权局 鲁知办字【2009】83号 专利发展资金 8,000.00

    泰安市岱岳区人民政府 泰岱委【2010】39号 2009年度重点企业纳税奖励 138,000.00

    山东省知识产权局 鲁知规字【2010】23号 2009年、2010年山东省专利创造能力

    培育单位

    100,000.00

    铜陵市财政局 中小企业发展奖励资金 50,000.00

    江阴市财政局 能源审计补助 28,000.00

    合 计 19,957,797.79

    （2）营业外收入的说明：

    公司本期发生的营业外收入较上期增加21,496,112.71 元，增加的比例为395.69%，增加的主

    要原因是公司及所属的子公司本期获取的政府补助和奖励较上期增加所致。

    45、营业外支出

    （1）营业外支出明细

    项 目 本期金额 上期金额

    非流动资产处置损失合计 3,844,690.72 557,148.64

    其中：固定资产处置损失 3,844,690.72 557,148.64

    无形资产处置损失

    罚款、滞纳金支出 125,766.49 54,955.83

    债务重组损失

    非货币性资产交换损失

    对外捐赠 620,500.00 1,345,000.00

    非常损失

    其他 17,637.52 339,100.33

    合 计 4,608,594.73 2,296,204.80

    （2）营业外支出的说明：

    公司本期发生的营业外支出较上期增加2,312,389.93 元，增加的比例为100.70%，增加的主要

    原因是公司所属的控股子公司-泰山石膏股份有限公司本期处置固定资产损失较上期增加所致。

    46、所得税费用

    （1）所得税费用明细

    项 目 本期金额 上期金额- 90 -

    按《企业所得税法》等规定的当期所得税 7,051,687.16 17,662,472.93

    递延所得税调整 -5,961,666.97 -2,611,942.10

    合 计 1,090,020.19 15,050,530.83

    （2）所得税费用的说明：

    公司本期发生的所得税费用较上期减少13,960,510.64 元，减少的比例为92.76%，减少的原因

    是由于公司所属的子公司、孙公司生产的主要产品石膏板业务享受资源利用所得税税收优惠政策和

    高新技术企业的所得税优惠政策，使得公司本期应缴纳的企业所得税额减少所致。

    47、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

    （1）基本每股收益计算过程

    项 目 序号 2010 年1-6 月 2009 年1-6 月

    归属于公司普通股股东的净利润 1 151,231,380.78 116,494,398.32

    归属于公司普通股股东的非经常性损益 2 20,961,402.21 3,007,001.36

    扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润 3=1-2 130,269,978.57 113,487,396.96

    期初股份总数 4 575,150,000.00 575,150,000.00

    因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数 5

    发行新股或债转股等增加股份数 6

    增加股份次月起至报告期期末的累计月数 7

    因回购等减少股份数 8

    减少股份次月起至报告期期末的累计月数 9

    报告期缩股数 10

    报告期月份数 11 6 6

    发行在外的普通股加权平均数 12=4+5+6×7/11-8×9

    /11-10

    575,150,000.00 575,150,000.00

    基本每股收益 13=1/12 0.263 0.203

    扣除非经常损益基本每股收益 14=3/12 0.226 0.197

    （2）稀释每股收益的计算过程

    项 目 序号 2010 年1-6 月 2009 年1-6 月

    归属于公司普通股股东的净利润 1 151,231,380.78 116,494,398.32

    归属于公司普通股股东的非经常性损益 2 20,961,402.21 3,007,001.36

    扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润 3=1-2 130,269,978.57 113,487,396.96

    期初股份总数 4 575,150,000.00 575,150,000.00

    因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数 5

    发行新股或债转股等增加股份数 6

    认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数7

    增加股份次月起至报告期期末的累计月数 8

    因回购等减少股份数 9

    减少股份次月起至报告期期末的累计月数 10

    报告期缩股数 11

    报告期月份数 12 6 6

    发行在外的普通股加权平均数 13=4+5+6×7/12+7-9

    ×10/12-11

    575,150,000.00 575,150,000.00

    稀释每股收益 14=1/13 0.263 0.203

    扣除非经常损益稀释每股收益 15=3/13 0.226 0.197- 91 -

    基本每股收益和稀释每股收益分子、分母的计算过程。

    基本每股收益=归属于母公司普通股股东的合并净利润÷母公司发行在外的普通股加权平均数；

    发行在外普通股加权平均数=期初发行在外普通股股数＋当期新发行普通股股数×已发行时间

    ÷报告期时间－当期回购普通股股数×已回收时间÷报告期时间。

    稀释性每股收益=（净利润+当期已确认为费用的潜在普通股的利息±稀释性潜在普通股转换时

    将产生的收益或费用）÷（计算基本每股收益时的普通股加权平均数+假定稀释性潜在普通股转换为

    已发行普通股而增加的普通股股数的加权平均数）。

    增加的普通股股数=拟行权时转换的普通股股数-行权价格×拟行权时转换的普通股股数÷当期

    普通股市场平均价格。

    48、其他综合收益

    项 目 本期金额 上期金额

    1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额

    减：可供出售金融资产产生的所得税影响

    前期计入其他综合收益当期转入损益的净额

    小 计

    2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额957,568.42 2,866,338.83

    减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的

    份额产生的所得税影响 49,108.93 719,220.75

    前期计入其他综合收益当期转入损益的净额

    小 计 908,459.49 2,147,118.08

    3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额

    减：现金流量套期工具产生的所得税影响

    前期计入其他综合收益当期转入损益的净额

    转为被套期项目初始确认金额的调整

    小 计

    4.外币财务报表折算差额

    减：处置境外经营当期转入损益的净额

    小 计

    5.其他

    减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响

    前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额*

    小 计

    合 计 908,459.49 2,147,118.08

    49、现金流量表项目注释

    （1）收到的其他与经营活动有关的现金：

    项 目 本期金额 上期金额

    财务费用 5,390,562.22 3,037,554.49

    其他应收和其他应付 51,502,508.49 2,201,603.52

    政府补助 33,350,537.90 3,336,510.61

    营业外收入 163,316.84 789,186.07

    合 计 90,406,925.45 9,364,854.69- 92 -

    （2）支付的其他与经营活动有关的现金：

    项 目 本期金额 上期金额

    营业费用 33,834,937.26 20,307,355.91

    管理费用 48,101,300.46 25,247,876.98

    财务费用 401,751.91 238,051.37

    制造费用 4,110,917.08 3,306,556.93

    其他应收和其他应付 37,008,944.95 41,027,315.95

    其他 763,884.16 1,738,836.01

    合 计 124,221,735.82 91,865,993.15

    50、现金流量表补充资料

    （1）现金流量表补充资料

    补充资料 本期金额 上期金额

    1．将净利润调节为经营活动现金流量：

    净利润 223,039,433.15 163,783,591.60

    加：资产减值准备 10,384,363.11 3,795,583.71

    固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 77,625,181.81 70,512,009.48

    无形资产摊销 7,322,548.27 4,144,414.46

    长期待摊费用摊销 299,164.64 825,823.69

    处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） 183,601.79 467,033.73

    固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 3,591,616.40

    公允价值变动损失（收益以“－”号填列）

    财务费用（收益以“－”号填列） 39,431,233.02 36,012,357.02

    投资损失（收益以“－”号填列） 2,675,944.71 -6,184,249.90

    递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -5,356,686.00 -2,281,166.56

    递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） -555,872.02 388,445.21

    存货的减少（增加以“－”号填列） -46,242,347.68 -33,053,482.28

    经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -195,385,541.43 -324,952,207.57

    经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） -26,377,165.45 110,496,850.55

    其他 -249,861.84 785,165.00

    经营活动产生的现金流量净额 90,385,612.48 24,740,168.14

    2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：

    债务转为资本

    一年内到期的可转换公司债券

    融资租入固定资产

    3．现金及现金等价物净变动情况：

    现金的期末余额 635,527,970.80 501,328,630.43

    减：现金的期初余额 651,137,779.73 460,402,433.46

    加：现金等价物的期末余额

    减：现金等价物的期初余额

    现金及现金等价物净增加额 -15,609,808.93 40,926,196.97

    （2）现金和现金等价物的构成：

    项 目 期末余额 上年同期余额

    一、现金 635,527,970.80 501,328,630.43

    其中：库存现金 761,490.01 504,535.84- 93 -

    可随时用于支付的银行存款 625,276,988.88 494,461,857.89

    可随时用于支付的其他货币资金 9,489,491.91 6,362,236.70

    可用于支付的存放中央银行款项

    存放同业款项

    拆放同业款项

    二、现金等价物

    其中：三个月内到期的债券投资

    三、期末现金及现金等价物余额 635,527,970.80 501,328,630.43

    其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物

    六、母公司财务报表主要项目注释

    1、应收账款

    （1）应收账款按种类披露：

    期末余额 期初余额

    账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备

    种 类

    金额 比例金额 比例 金额 比例 金额 比例

    单项金额重大的应收账款 171,999,111.61 42.61% 4,752,850.77 2.76% 89,676,357.26 35.50% 2,556,109.32 2.85%

    单项金额不重大但按信用

    风险特征组合后该组合的

    风险较大的应收账款

    120,871,435.10 29.94% 12,652,500.38 10.47% 54,351,819.57 21.52% 9,397,812.29 17.29%

    其他不重大应收账款 110,794,099.26 27.45% 24,432,867.48 22.05% 108,557,255.91 42.98% 21,519,414.84 19.82%

    合 计 403,664,645.97 100.00% 41,838,218.63 252,585,432.74 100.00% 33,473,336.45

    应收账款种类的说明：

    公司认定单项金额重大的应收账款是指应收金额在500万元以上的应收账款，认定单项金额不重

    大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款是指应收金额低于500万元而高于100万元

    或者应收账龄超过一年的应收账款，低于100万元或账龄在一年以内的则划分为其他不重大的应收账

    款。

    （2）本公司无期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提情

    况。

    （3）应收账款按账龄披露：

    期末余额 期初余额

    账面余额 账面余额

    账 龄

    金额 比例

    坏账准备

    金额 比例

    坏账准备

    一年以内 327,022,722.35 81.02% 3,270,227.22 182,261,804.88 72.16% 1,822,618.05

    一至二年 18,172,528.04 4.50% 1,272,076.96 17,666,788.56 6.99% 1,236,675.20

    二至三年 10,959,010.97 2.71% 2,191,802.19 11,997,491.48 4.75% 2,399,498.30

    三至四年 10,575,784.89 2.62% 4,230,313.96 15,790,650.75 6.25% 6,316,260.31

    四至五年 20,202,671.40 5.00% 14,141,869.98 10,568,041.60 4.18% 7,397,629.12

    五年以上 16,731,928.32 4.15% 16,731,928.32 14,300,655.47 5.67% 14,300,655.47

    合 计 403,664,645.97 100.00% 41,838,218.63 252,585,432.74 100.00% 33,473,336.45

    （4）应收账款期末余额中，无应收持有公司5%以上（含5%）股份的股东单位的往来款项。

    （5）本期无实际核销应收账款的情况。- 94 -

    （6）应收账款金额前五名单位情况

    序号 单位名称 与本公司关系期末余额 年限 占应收账款总额

    的比例

    1 湖北北新建材有限公司 子公司 17,811,359.60 一年以内 4.41%

    2 肇庆北新建材有限公司 子公司 15,741,715.64 一年以内 3.90%

    肇庆北新建材有限公司 子公司 53,335.64 一年至二年 0.01%

    3 太仓北新建材有限公司 子公司 15,020,337.42 一年以内 3.72%

    4 北新塑管有限公司 关联方 4,666,316.82 一年以内 1.16%

    北新塑管有限公司 关联方 1,954,170.39 二年至三年 0.48%

    北新塑管有限公司 关联方 2,865,491.71 三年至四年 0.71%

    北新塑管有限公司 关联方 486,791.69 四年至五年 0.12%

    北新塑管有限公司 关联方 870,386.52 五年以上 0.22%

    5

    北京市玉泉营鑫德利装饰材料经营

    部

    非关联方 12,507,704.96 一年以内

    3.10%

    合 计 71,977,610.39 17.83%

    （7）金额较大的应收账款的性质或内容

    单位名称 期末余额 应收性质或内容

    湖北北新建材有限公司 17,811,359.60 代付材料款、应收设备款

    肇庆北新建材有限公司 15,795,051.28 代付材料款

    太仓北新建材有限公司 15,020,337.42 代付材料款

    北京市玉泉营鑫德利装饰材料经营

    部

    12,507,704.96 销货款

    上海源胜实业有限公司 9,856,917.29 销货款

    北京恒盛嘉龙新型建材有限责任公

    司

    9,396,673.76 销货款

    北新塑管有限公司 10,843,157.13 销货款

    宁波北新建材有限公司 8,731,612.32 代付材料款

    苏州北新矿棉板有限公司 9,337,410.35 销货款

    北京市华兴万龙建材销售中心 8,631,466.60 销货款

    北新建塑有限公司 8,248,887.55 销货款

    广安北新建材有限公司 7,901,275.60 代付材料款

    安徽皖投置业有限责任公司 7,245,231.16 销货款

    北京新北龙腾建材有限公司 7,486,782.29 销货款

    北京太古尔建材有限责任公司 6,471,181.39 销货款

    南京施凯诗新型材料有限公司 6,362,869.59 销货款

    北京信德京通商贸有限公司 2,836,424.66 销货款

    （8）应收账款中应收关联方款项情况

    单位名称 与本公司关系 期末余额 占应收账款总

    额的比例

    北京北新晨龙装饰工程有限公司 子公司 124,494.01 0.03%

    北新房屋有限公司 子公司 432,446.52 0.11%

    北新建塑有限公司 子公司 8,248,887.55 2.04%

    广安北新建材有限公司 子公司 7,901,275.60 1.96%

    湖北北新建材有限公司 子公司 17,811,359.60 4.42%- 95 -

    宁波北新建材有限公司 子公司 8,731,612.32 2.16%

    苏州北新矿棉板有限公司 子公司 9,337,410.35 2.31%

    太仓北新建材有限公司 子公司 15,020,337.42 3.72%

    肇庆北新建材有限公司 子公司 15,795,051.28 3.91%

    苏州北新建材有限公司 子公司 3,364,619.50 0.83%

    镇江北新建材有限公司 子公司 115.80 0.00%

    故城北新建材有限公司 子公司 12,624.59 0.00%

    平邑北新建材有限公司 子公司 328.10 0.00%

    北新建材（集团）有限公司 中国建材股份有限公司的股东 3,234,130.85 0.80%

    北新建材(集团)有限公司济南分公司 北新建材（集团）有限公司的分公司 547,156.53 0.14%

    北新建材(集团)有限公司石家庄分公

    司

    北新建材（集团）有限公司的分公司 200,608.17

    0.05%

    北新建材(集团)有限公司厦门销售中

    心

    北新建材（集团）有限公司的分公司 11,971.80

    0.00%

    北新建材(集团)有限公司郑州分公司 北新建材（集团）有限公司的分公司 2,570,483.79 0.64%

    北新塑管有限公司 中国建筑材料集团有限公司的孙公司 10,843,157.13 2.69%

    中建材投资有限公司 中国建材股份有限公司的全资子公司 2,532,919.88 0.63%

    保定筑根新材公司 北新建材（集团）有限公司的子公司 461,316.96 0.11%

    北新集成房屋（北京）有限公司 北新建材（集团）有限公司的子公司 55,517.53 0.01%

    北新科技发展有限公司 参股子公司 2,421,280.42 0.60%

    北新建材商贸有限公司 北新建材（集团）有限公司的子公司 510.40 0.00%

    合 计 109,659,616.10 27.16%

    2、其他应收款

    （1）其他应收款按种类披露：

    期末余额 期初余额

    账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备

    种 类

    金额 比例金额 比例 金额 比例 金额 比例

    单项金额重大的应收账款 770,036,623.07 99.13% 11,106,532.13 1.44% 50,000,000.00 7.72% 500,000.00 1.00%

    单项金额不重大但按信用

    风险特征组合后该组合的

    风险较大的应收账款

    3,472,848.39 0.44% 34,728.48 1.00%

    其他不重大应收账款 3,323,238.56 0.43% 900,850.45 27.11% 597,740,283.82 92.28% 6,613,681.25 1.11%

    合 计 776,832,710.02 100.00% 12,042,111.06 647,740,283.82 100.00% 7,113,681.25

    其他应收款种类的说明：

    公司认定单项金额重大的其他应收款是指应收金额在500万元以上的其他应收款，认定单项金额

    不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款是指应收金额低于500万元而高于

    100万元或者应收账龄超过一年的其他应收款，低于100万元或账龄在一年以内的则划分为其他不重

    大的其他应收款。

    （2）本公司无期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提情

    况。

    （3）其他应收款按账龄披露：

    期末余额 期初余额

    账面余额 账面余额

    账 龄

    金额 比例

    坏账准备

    金额 比例

    坏账准备- 96 -

    一年以内 717,475,869.98 92.37% 7,174,758.70 644,501,174.35 99.50% 6,445,011.74

    一至二年 56,899,933.21 7.32% 3,982,995.32 1,732,586.37 0.28% 121,281.05

    二至三年 1,717,145.40 0.22% 343,429.08 925,092.13 0.14% 185,018.43

    三至四年 160,542.00 0.02% 64,216.80 350,548.25 0.05% 140,219.30

    四至五年 341,694.25 0.04% 239,185.98 29,106.65 0.00% 20,374.66

    五年以上 237,525.18 0.03% 237,525.18 201,776.07 0.03% 201,776.07

    合 计 776,832,710.02 100.00% 12,042,111.06 647,740,283.82 100.00% 7,113,681.25

    （4）本期无实际核销其他应收款的情况。

    （5）其他应收款期末余额中，无应收持有公司5%以上（含5%）股份的股东单位的往来款项。

    （6）其他应收款金额前五名单位情况

    序号 单位名称 与本公司关系期末余额 年限 占其他应收款总

    额的比例

    1 肇庆北新建材有限公司 子公司 124,342,687.92 一年以内 16.01%

    肇庆北新建材有限公司 子公司 18,001,905.90 一年至二年 2.32%

    2 宁波北新建材有限公司 子公司 103,965,729.12 一年以内 13.37%

    宁波北新建材有限公司 子公司 11,805,427.36 一年至二年 1.52%

    3 苏州北新建材有限公司 子公司 112,893,311.57 一年以内 14.53%

    4 湖北北新建材有限公司 子公司 74,332,344.49 一年以内 9.57%

    湖北北新建材有限公司 子公司 26,334,713.48 一年至二年 3.39%

    5 北新建塑有限公司 子公司 61,100,000.00 一年以内 7.87%

    合 计 532,776,119.84 68.58%

    （7）金额较大的其他应收款的性质或内容

    单位名称 期末余额 应收性质或内容

    肇庆北新建材有限公司 142,344,593.82 代垫工程款

    宁波北新建材有限公司 115,771,156.48 代垫工程款

    苏州北新建材有限公司 112,893,311.57 代垫工程款

    湖北北新建材有限公司 100,667,057.97 代垫工程款

    北新建塑有限公司 61,100,000.00 往来款

    泰安市国有资产经营有限公司 50,000,000.00 往来款

    太仓北新建材有限公司 44,798,262.60 代垫工程款

    北新住宅产业有限公司 40,718,096.49 代垫工程款

    广安北新建材有限公司 36,532,865.00 代垫工程款

    苏州北新矿棉板有限公司 17,411,120.00 往来款

    故城北新建材有限公司 16,832,754.23 代垫工程款

    平邑北新建材有限公司 12,814,479.44 代垫工程款

    镇江北新建材有限公司 11,236,392.47 代垫工程款

    北京东联投资有限公司 6,916,533.00 往来款

    （8）其他应收款中应收关联方款项情况

    单位名称 与本公司关系期末余额 占其他应收款总额的比例

    北新建塑有限公司 子公司 61,100,000.00 7.87%

    故城北新建材有限公司 子公司 16,832,754.23 2.17%

    广安北新建材有限公司 子公司 36,532,865.00 4.70%

    湖北北新建材有限公司 子公司 100,667,057.97 12.96%- 97 -

    宁波北新建材有限公司 子公司 115,771,156.48 14.90%

    苏州北新建材有限公司 子公司 112,893,311.57 14.53%

    苏州北新矿棉板有限公司 子公司 17,411,120.00 2.24%

    太仓北新建材有限公司 子公司 44,798,262.60 5.77%

    北京东联投资有限公司 子公司 6,916,533.00 0.89%

    肇庆北新建材有限公司 子公司 142,344,593.82 18.32%

    镇江北新建材有限公司 子公司 11,236,392.47 1.45%

    平邑北新建材有限公司 子公司 12,814,479.44 1.65%

    北新住宅产业有限公司 子公司 40,718,096.49 5.24%

    合 计 720,036,623.07 92.69%

    （9）其他应收款的说明：

    公司其他应收款期末余额较上年末增加129,092,426.20元，增加的比例为19.93%，增加的主要

    原因系公司为处于建设期的子公司代垫的工程款增加所致。

    3、长期股权投资

    （1）组成情况

    项 目 期末余额 期初余额

    账面余额 减值准备 投资净额 账面余额 减值准备 投资净额

    1、按成本法核算的投资 809,424,191.68 4,679,288.50 804,744,903.18 809,424,191.68 4,679,288.50 804,744,903.18

    其中：对子公司投资 783,523,203.61 783,523,203.61 783,523,203.61 783,523,203.61

    对其他企业的投资 25,900,988.07 4,679,288.50 21,221,699.57 25,900,988.07 4,679,288.50 21,221,699.57

    2、按权益法核算的投资 165,377,615.52 165,377,615.52 168,454,309.14 168,454,309.14

    合 计 974,801,807.20 4,679,288.50 970,122,518.70 977,878,500.82 4,679,288.50 973,199,212.32

    （2）按成本法核算的长期股权投资

    被投资单位 初始投资成本期初账面余额本期投资增

    减额

    本期投资

    收益

    本期资产

    减值损失

    期末账面余额

    北京绿创环保设备股份有限公司 8,670,000.00 8,670,000.00 8,670,000.00

    北京天地东方超硬材料有限责任公

    司

    4,500,000.00 4,500,000.00

    4,500,000.00

    中投信用担保有限公司 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00

    北新科技发展有限公司 2,730,988.07 2,730,988.07 2,730,988.07

    北新建塑有限公司 55,000,000.00 55,000,000.00 55,000,000.00

    北京新材料孵化器有限公司 3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00

    北新房屋有限公司

    128,000,000.00 128,000,000.00

    128,000,000.0

    0

    北京北新晨龙装饰工程有限公司 7,574,156.61 7,574,156.61 7,574,156.61

    泰山石膏（重庆）有限公司 5,750,000.00 5,750,000.00 5,750,000.00

    泰山石膏股份有限公司

    117,652,500.00 117,652,500.00

    117,652,500.0

    0

    苏州北新矿棉板有限公司 32,000,000.00 32,000,000.00 32,000,000.00

    泰山石膏（邳州）有限公司 750,000.00 750,000.00 750,000.00

    湖北泰山建材有限公司 750,000.00 750,000.00 750,000.00- 98 -

    宁波北新建材有限公司 15,000,000.00 15,000,000.00 15,000,000.00

    成都北新建材有限公司 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00

    北京东联投资有限公司

    114,540,000.00 114,540,000.00

    114,540,000.0

    0

    太仓北新建材有限公司 60,000,000.00 60,000,000.00 60,000,000.00

    肇庆北新建材有限公司 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00

    广安北新建材有限公司 15,000,000.00 15,000,000.00 15,000,000.00

    湖北北新建材有限公司 15,000,000.00 15,000,000.00 15,000,000.00

    泰山石膏（江阴）有限公司 24,506,547.00 24,506,547.00 24,506,547.00

    苏州北新建材有限公司 80,000,000.00 80,000,000.00 80,000,000.00

    北新住宅产业有限公司 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00

    镇江北新建材有限公司 15,000,000.00 15,000,000.00 15,000,000.00

    平邑北新建材有限公司 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00

    故城北新建材有限公司 3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00

    合 计 809,424,191.68 809,424,191.68 809,424,191.68

    （3）按权益法核算的长期股权投资

    本期投资增减额

    被投资单位

    持股比

    例

    初始投资

    成本

    期初账面

    余额

    本期增加

    额

    本期减少额

    其中：分

    得现金红

    利

    期末账面

    余额

    郯城新兴新装饰材料有限公

    司

    29.20% 33,345,076.13 68,285,119.61 2,917,431.07 65,367,688.54

    武汉理工光科股份有限公司

    20.00% 10,193,024.00 18,767,634.99 525,911.8

    6 351,786.50

    351,786.5

    0

    18,941,760.35

    烁光特晶科技发展有限公司

    41.00% 20,547,690.39 25,906,995.61 187,935.6

    0

    26,094,931.21

    华府房地产开发有限公司

    29.677

    %

    61,975,318.43 55,494,558.93 521,323.51 54,973,235.42

    合 计 126,061,108.95 168,454,309.14

    713,847.4

    6 3,790,541.08

    351,786.5

    0 165,377,615.52

    （4）股权投资减值准备

    本期减少

    项目 期初余额 本期增加

    转回 转销

    期末余额

    北京天地东方超硬材料有限责任公司 3,160,661.84 3,160,661.84

    北新科技发展有限公司 1,061,933.10 1,061,933.10

    中投信用担保有限公司 456,693.56 456,693.56

    合 计 4,679,288.50 4,679,288.50

    4、营业收入及营业成本

    （1）营业收入

    项 目 本期金额 上期金额

    营业收入 营业成本 营业收入 营业成本

    主营业务收入 341,002,513.03 272,415,310.07 395,124,401.30 289,517,955.33- 99 -

    其他业务收入 33,631,449.50 31,440,556.93 10,223,911.21 8,412,605.68

    合 计 374,633,962.53 303,855,867.00 405,348,312.51 297,930,561.01

    （2）主营业务（分行业）

    行业名称 本期金额 上期金额

    营业收入 营业成本 营业收入 营业成本

    建材行业 341,002,513.03 272,415,310.07 395,124,401.30 289,517,955.33

    工程及劳务

    合 计 341,002,513.03 272,415,310.07 395,124,401.30 289,517,955.33

    （3）主营业务（分产品）

    产品名称 本期金额 上期金额

    营业收入 营业成本 营业收入 营业成本

    石膏板 131,920,403.00 102,735,691.36 234,207,500.60 154,011,714.61

    龙骨 82,954,257.15 62,466,112.72 55,750,677.37 45,019,348.69

    其他 124,154,232.82 107,213,505.99 101,222,163.55 90,486,892.03

    增值税补贴收入 1,973,620.06 3,944,059.78

    合 计 341,002,513.03 272,415,310.07 395,124,401.30 289,517,955.33

    （4）主营业务（分地区）

    地区名称 本期金额 上期金额

    营业收入 营业成本 营业收入 营业成本

    国内销售 331,333,052.50 264,306,713.41 384,187,582.27 279,500,874.59

    其中：北方地区 169,684,632.61 135,163,064.45 190,624,660.12 143,409,248.15

    南方地区 132,246,010.56 105,734,351.82 166,590,103.23 116,362,164.66

    西部地区 29,402,409.33 23,409,297.14 26,972,818.92 19,729,461.78

    国外销售 9,669,460.53 8,108,596.66 10,936,819.03 10,017,080.74

    合 计 341,002,513.03 272,415,310.07 395,124,401.30 289,517,955.33

    （5）其他业务收入和其他业务成本

    本期金额 上期金额

    产品或业务类别

    其他业务收入 其他业务成本 其他业务收入 其他业务成本

    租赁收入 1,095,408.49 57,277.45 937,537.18 48,132.55

    运输及劳务收入 919,782.06 1,219,575.64 1,153,248.50 1,047,059.43

    销售外购商品 7,924,954.02 7,477,981.30 5,397,650.22 4,749,232.03

    销售外购材料 180,573.48 180,573.48 1,393,954.94 1,393,928.29

    其他 23,510,731.45 22,505,149.06 1,341,520.37 1,174,253.38

    合 计 33,631,449.50 31,440,556.93 10,223,911.21 8,412,605.68

    （6）公司前五名客户的销售收入情况

    客户名称 销售收入 占公司全部销售收入的比例

    北京新北龙腾建材有限公司 17,880,809.53 4.77%

    安徽世纪金源置业发展有限公司 11,204,216.41 2.99%

    北京市玉泉营鑫德利装饰材料经营

    部

    10,631,427.44

    2.84%

    北京回龙观冠龙装饰材料经营部 9,737,450.84 2.60%- 100 -

    北京恒盛嘉龙新型建材有限责任公

    司

    9,563,965.10

    2.55%

    合 计 59,017,869.32 15.75%

    5、财务费用

    项 目 本期金额 上期金额

    利息支出 18,375,484.06 15,566,390.89

    减:利息收入 9,075,759.61 3,486,145.68

    汇兑损失 28,995.13 43.79

    减：汇兑收益

    金融机构手续费 275,507.96 144,534.34

    合 计 9,604,227.54 12,224,823.34

    6、投资收益

    （1）财务报表中的投资收益项目分类情况：

    项 目 本期金额 上期金额

    成本法核算的长期股权投资收益 60,000,000.00 260,819.70

    权益法核算的长期股权投资收益 -2,724,907.12 -1,382,495.63

    处置长期股权投资产生的投资收益

    持有交易性金融资产期间取得的投资收益

    持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益

    持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益

    处置交易性金融资产取得的投资收益

    处置持有至到期投资取得的投资收益

    处置可供出售金融资产等取得的投资收益

    其他

    合 计 57,275,092.88 -1,121,675.93

    （2）按成本法核算的长期股权投资按投资单位分项列示投资收益：

    被投资单位 本期金额 上期金额 备注

    泰山石膏股份有限公司 42,000,000.00 分红

    宁波北新建材有限公司 11,000,000.00 分红

    太仓北新建材有限公司 7,000,000.00 分红

    北京绿创环保设备股份有限公司 260,819.70 分红

    合 计 60,000,000.00 260,819.70

    （3）按权益法核算的长期股权投资按投资单位分项列示投资收益：

    被投资单位 本期金额 上期金额 本期比上期增减变动的原因

    郯城新兴新装饰材料有限公司 -2,917,431.07 -1,285,763.22 损益调整

    武汉理工光科股份有限公司 525,911.86 573,384.56 损益调整

    烁光特晶科技发展有限公司 187,935.60 -104,961.87 损益调整

    华府房地产开发有限公司 -521,323.51 -565,155.10 损益调整

    合 计 -2,724,907.12 -1,382,495.63- 101 -

    7、现金流量表补充资料

    补充资料 本期金额 上期金额

    1．将净利润调节为经营活动现金流量：

    净利润 59,273,166.73 20,257,732.51

    加：资产减值准备 13,293,311.99 8,765,623.08

    固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 26,357,910.47 28,777,012.19

    无形资产摊销 2,413,565.11 2,448,410.97

    长期待摊费用摊销 0.00 317,782.20

    处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号

    填列）

    -31,148.23 148,228.27

    固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 0.00

    公允价值变动损失（收益以“－”号填列） 0.00

    财务费用（收益以“－”号填列） 18,375,484.06 15,566,390.89

    投资损失（收益以“－”号填列） -57,275,092.88 1,121,675.93

    递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -4,145,746.80 -1,314,843.47

    递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） 0.00

    存货的减少（增加以“－”号填列） 20,587,862.79 29,375,585.24

    经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -297,442,687.07 -260,160,784.46

    经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 330,201,543.45 182,779,025.57

    其他 23,166.28

    经营活动产生的现金流量净额 111,631,335.90 28,081,838.92

    2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：

    债务转为资本

    一年内到期的可转换公司债券

    融资租入固定资产

    3．现金及现金等价物净变动情况：

    现金的期末余额 98,074,746.18 69,259,119.41

    减：现金的期初余额 20,518,138.06 47,734,134.03

    加：现金等价物的期末余额

    减：现金等价物的期初余额

    现金及现金等价物净增加额 77,556,608.12 21,524,985.38

    七、关联方及关联交易

    1、本企业的母公司情况

    母公司名

    称

    关联

    关系

    企业

    类型

    注册地 法

    人

    代

    表

    业务性质 注册资本对本企

    业的持

    股比例

    对本企

    业的表

    决权比

    例

    股东的

    最终控制

    方

    组织机构

    代码

    中国建材

    股份有限

    公司

    控股

    股东

    股份

    有限

    公司

    北京市海

    淀区三里

    河路甲11

    号

    宋

    志

    平

    新型建筑材料及制品、新

    型房屋、水泥及制品、玻

    璃纤维及制品、复合材料

    及制品的技术研发、生产

    和销售等

    248,121.5

    273 万元

    52.40% 52.40% 中国建筑

    材料集团

    有限公司

    10000349-5

    本公司实际控制人为中国建筑材料集团有限公司，其成立于1984 年1 月3 日，法定代表人为宋- 102 -

    志平, 注册资本37.23 亿元人民币，注册地址为北京市海淀区紫竹院南路2 号，主营建筑材料(含钢

    材、木材、只限于采购供应给本系统直属直供企事业单位)及其原辅材料、生产技术设备的研制、批

    发、零售和本系统计划内小轿车的供应；承接新型建筑材料房屋、工厂及装饰装修工程的设计、施

    工；兼营以新型建筑材料为主的房地产经营业务和主兼营业务有关的技术咨询、信息服务。

    2、本企业的子公司情况

    Ⅰ、本公司的子公司

    子公司全称 子公司类型企业类型 注册地 法人代

    表

    组织机构代码

    北新建塑有限公司 控股子公司有限责任 北京市 邹云翔 63371505-7

    北新房屋有限公司 控股子公司中外合资企业北京市 王 兵 72636296-7

    北京北新晨龙装饰工程有限公司 全资子公司有限责任 北京市 邹云翔 10195550-0

    北京新材料孵化器有限公司 控股子公司有限责任 北京市 王 兵 72634017-8

    泰山石膏股份有限公司 控股子公司有限责任 山东泰安市贾同春 72074387-3

    苏州北新矿棉板有限公司 全资子公司有限责任 江苏苏州市武发德 73829657-3

    太仓北新建材有限公司 全资子公司有限责任 江苏太仓市张乃岭 79650800-1

    成都北新建材有限公司 全资子公司有限责任 四川成都市张乃岭 79003622-6

    宁波北新建材有限公司 全资子公司有限责任 浙江宁波市张乃岭 78042527-9

    北京东联投资有限公司 全资子公司有限责任 北京市 杨艳军 76002435-5

    肇庆北新建材有限公司 全资子公司有限责任 广东肇庆市张乃岭 66500566-6

    广安北新建材有限公司 全资子公司有限责任 四川广安市张乃岭 66536676-0

    湖北北新建材有限公司 全资子公司有限责任 湖北武汉市张乃岭 66952032-3

    苏州北新建材有限公司 全资子公司有限责任 江苏苏州市张乃岭 79830369-1

    北新住宅产业有限公司 全资子公司有限责任 北京市密云县邹云翔 69964053-7

    镇江北新建材有限公司 全资子公司有限责任 江苏镇江 张乃岭 69794890-9

    平邑北新建材有限公司 全资子公司有限责任 山东省平邑县张乃岭 69443159-2

    故城北新建材有限公司 控股子公司有限责任 河北省故城县张乃岭 69349713-5

    续上表：

    子公司全称 业务性质 注册资本 持股比例 表决权比例

    北新建塑有限公司 塑钢型材生产经营 10,000万55.00% 55.00%

    北新房屋有限公司 工厂化房屋生产 20,000万64.00% 64.00%

    北京北新晨龙装饰工程有限公司 建筑装饰装修 700万100.00% 100.00%

    北京新材料孵化器有限公司 高科技企业培育 500万60.00% 60.00%

    泰山石膏股份有限公司 石膏板的制造销售 15,562.50万42.00% 65.00%

    苏州北新矿棉板有限公司 矿棉板的生产销售 2,000万100.00% 100.00%

    太仓北新建材有限公司 石膏板的制造销售 6,000万100.00% 100.00%

    成都北新建材有限公司 龙骨产品生产销售 100万100.00% 100.00%

    宁波北新建材有限公司 石膏板的制造销售 1,500万100.00% 100.00%

    北京东联投资有限公司 投资业务 3,579.375万100.00% 100.00%

    肇庆北新建材有限公司 石膏板的制造销售 2,000万100.00% 100.00%

    广安北新建材有限公司 石膏板的制造销售 1,500万100.00% 100.00%

    湖北北新建材有限公司 石膏板的制造销售 1,500万100.00% 100.00%

    苏州北新建材有限公司 墙体材料制造销售 8,000万100.00% 100.00%

    北新住宅产业有限公司 建筑材料的制造销售 5,000万100.00% 100.00%- 103 -

    镇江北新建材有限公司 石膏板的制造销售 1,500万100.00% 100.00%

    平邑北新建材有限公司 石膏板的制造销售 2,000万100.00% 100.00%

    故城北新建材有限公司 石膏板的制造销售 1,500万85.00% 85.00%

    Ⅱ、本公司的控股子公司-泰山石膏股份有限公司的子公司

    子公司全称 子公司类型企业类型注册地 法人代表 组织机构代码

    泰山石膏(邳州)有限公司 全资子公司有限责任江苏邳州市贾同春 73783509-6

    秦皇岛泰山建材有限公司 控股子公司有限责任河北秦皇岛贾同春 73871270-9

    湖北泰山建材有限公司 全资子公司有限责任湖北荆门市贾同春 75340018-0

    泰安泰立珠宝有限公司 控股子公司有限责任山东泰安市贾同春 70613035-X

    徐州法斯特建材有限责任公司 全资子公司有限责任江苏徐州市贾同春 72074387-3

    泰山石膏(潍坊)有限公司 全资子公司有限责任山东安丘市贾同春 76576220-X

    泰山石膏(江阴)有限公司 控股子公司有限责任江苏江阴市贾同春 76053337-9

    泰山石膏(重庆)有限公司 全资子公司有限责任重庆江津市贾同春 77849473-4

    泰山石膏(衡水)有限公司 全资子公司有限责任河北衡水市贾同春 78256341-3

    泰安市泰山纸面石膏板有限公司 全资子公司有限责任山东泰安市彭世亮 78503046-0

    阜新泰山石膏建材有限公司 全资子公司有限责任辽宁阜新市贾同春 79159109-6

    泰山石膏(温州)有限公司 控股子公司有限责任浙江乐清市贾同春 79437707-9

    泰山石膏(平山)有限公司 控股子公司有限责任河北平山县贾同春 78981954-9

    泰山石膏(河南)有限公司 全资子公司有限责任河南师偃市贾同春 66466723-8

    泰山石膏(湘潭)有限公司 控股子公司有限责任湖南湘潭市贾同春 79688710-1

    泰山石膏（铜陵）有限公司 控股子公司有限责任安徽省铜陵市贾同春 67264412-4

    泰山石膏（包头）有限公司 控股子公司有限责任内蒙古包头市贾同春 67067771-5

    泰安泰山环保建材有限公司 控股子公司有限责任山东省泰安市贾同春 66571851-9

    泰安市泰和广告有限公司 全资子公司有限责任山东省泰安市彭文龙 67452358-8

    泰山石膏（南通）有限公司 全资子公司有限责任江苏省南通市贾同春 69675075-7

    泰山石膏（江西）有限公司 控股子公司有限责任江西丰城 贾同春 68595492-2

    山东泰和光能有限公司 全资子公司有限责任山东省泰安市贾同春 69543055-9

    泰山石膏（广东）有限公司 全资子公司有限责任广东博罗县贾同春 68863927-4

    贵州泰福石膏有限公司 控股子公司有限责任贵州福泉市任绪连 69750860-4

    泰山（银川）石膏有限公司 全资子公司有限责任兰州银川 贾同春 68422511-1

    泰山石膏（陕西）有限公司 全资子公司有限责任陕西渭南市贾同春 79076244-7

    泰山石膏（云南）有限公司 全资子公司有限责任云南省易门县贾同春 78169623-0

    泰山石膏（四川）有限公司 全资子公司有限责任四川省什邡市贾同春 55347022-1

    泰安市金盾建材有限公司 全资子公司有限责任山东省泰安市贾同春 75353129-5

    续上表：

    子公司全称 业务性质 注册资本持股比例 表决权比

    例

    泰山石膏(邳州)有限公司 石膏板的制造销售 1,000万100.00% 100.00%

    秦皇岛泰山建材有限公司 石膏板的制造销售 1,500万70.00% 70.00%

    湖北泰山建材有限公司 石膏板的制造销售 1,500万100.00% 100.00%

    泰安泰立珠宝有限公司 石膏板的制造销售 60万70.00% 70.00%

    徐州法斯特建材有限责任公司 石膏板的制造销售 1,880万100.00% 100.00%

    泰山石膏(潍坊)有限公司 石膏板的制造销售 1,000万100.00% 100.00%

    泰山石膏(江阴)有限公司 石膏板的制造销售

    4,800.399

    万

    100.00% 100.00%- 104 -

    泰山石膏(重庆)有限公司 石膏板的制造销售 2,875万100.00% 100.00%

    泰山石膏(衡水)有限公司 石膏粉的制造销售 500万100.00% 100.00%

    泰安市泰山纸面石膏板有限公司 石膏板的制造销售 2,200万100.00% 100.00%

    阜新泰山石膏建材有限公司 石膏板的制造销售 2,000万100.00% 100.00%

    泰山石膏(温州)有限公司 石膏板的制造销售 770万64.94% 64.94%

    泰山石膏(平山)有限公司 石膏板的制造销售 2,000万70.00% 70.00%

    泰山石膏(河南)有限公司 石膏板的制造销售 3,000万100.00% 100.00%

    泰山石膏(湘潭)有限公司 石膏板的制造销售 1,200万70.00% 70.00%

    泰山石膏（铜陵）有限公司 石膏板的制造销售 1,000万65.00% 65.00%

    泰山石膏（包头）有限公司 石膏板的制造销售 500万65.00% 65.00%

    泰安泰山环保建材有限公司 装饰石膏板等制造及销售 400万75.00% 75.00%

    泰安市泰和广告有限公司 广告设计、制作等 50万100.00% 100.00%

    泰山石膏（南通）有限公司 石膏板的制造销售 10,000万100.00% 100.00%

    泰山石膏（江西）有限公司 石膏板的制造销售 1,500万70.00% 70.00%

    山东泰和光能有限公司 太阳能高硼硅玻璃管制造及销

    售

    600万100.00% 100.00%

    泰山石膏（广东）有限公司 石膏板的制造销售 3,000万100.00% 100.00%

    贵州泰福石膏有限公司 石膏板的制造销售 5,000万60.00% 60.00%

    泰山（银川）石膏有限公司 石膏板的制造销售 2.400万100.00% 100.00%

    泰山石膏（陕西）有限公司 石膏板的制造销售 2,000万100.00% 100.00%

    泰山石膏（云南）有限公司 石膏板的制造销售 1,000万100.00% 100.00%

    泰山石膏（四川）有限公司 石膏板的制造销售 3,000万100.00% 100.00%

    泰安市金盾建材有限公司 建材制品的制造销售 500万100.00% 100.00%

    3、本企业的合营和联营企业情况

    被投资单位名称 企业类型 注册地法人代表业务性质 注册资本

    本企业持

    股比例

    本企业在被

    投资单位表

    决权比例

    一、合营企业

    北京住博会科技发展有限公司有限责任 北京市邹云翔展览展示服务 200万50.00% 50.00%

    二、联营企业

    武汉理工光科股份有限公司 有限责任 湖北省

    武汉市

    鲁国庆仪器、仪表及其它器件

    生产销售

    3,517.854万20.00% 20.00%

    烁光特晶科技发展有限公司 有限责任 北京市浦西民特种晶体材料的开发、

    生产和销售

    5,000万41.00% 41.00%

    华府房地产开发有限公司 有限责任 江苏省

    南京市

    陈 雷房地产开发及销售 15,714.57万29.677% 29.677%

    郯城新兴新装饰材料有限公司有限责任 山东省

    郯城县

    佟克本生产新型建筑材料及

    装饰材料用纸等

    10,801.5517万29.20% 29.20%

    新疆天山建材石膏制品有限责

    任公司

    有限责任 新疆乌

    鲁木齐

    市

    刘崇生石膏制品的制造及销

    售

    2,000万25.00% 25.00%

    北京新型材料建筑设计研究院

    有限公司

    有限责任 北京市薛孔宽工业与民用建筑设计、

    建材工业工程监理

    600万47.53% 47.53%

    泰安泰和建筑装饰材料有限公

    司

    有限责任 山东省

    泰安市

    韩玉武装饰纸板、石膏制品

    等制造、销售

    3,500 万59.00% 注

    续上表：- 105 -

    被投资单位名称

    期末资产

    总额

    期末负债

    总额

    期末净资产

    总额

    本期营业收入

    总额

    本期

    净利润

    关联关系

    组织机构

    代码

    一、合营企业

    北京住博会科技发展有限公

    司

    1,120,843.37 1,215,901.48 -95,058.11 635,130.00 342,503.42

    子公司参

    股

    67574050-9

    二、联营企业

    武汉理工光科股份有限公司

    142,105,584.94 47,382,908.98 94,708,816.07 28,372,147.10 2,629,559.28

    本公司参

    股

    72466171X

    郯城新兴新装饰材料有限公

    司

    324,392,595.38101,441,658.61222,950,936.77 211,644,245.83 -9,991,202.31

    本公司参

    股

    26716473-3

    烁光特晶科技发展有限公司

    77,767,576.25 14,121,402.57 63,646,173.68 15,439,021.68 458,379.51

    本公司参

    股

    72261854X

    华府房地产开发有限公司

    284,514,963.81 92,877,640.42191,637,323.39 -1,756,658.39

    本公司参

    股

    66377292-5

    新疆天山建材石膏制品有限

    责任公司

    子公司参

    股

    74520417-1

    北京新型材料建筑设计研究

    院有限公司

    3,348,219.49 3,924,907.57 -576,688.08 3,609,600.00 43,866.81 子公司参

    股

    10114160-3

    泰安泰和建筑装饰材料有限

    公司

    35,665,231.53 155,082.31 35,510,149.22 73,523.47 子公司参

    股

    66352647-6

    注：本公司所属的子公司-北京东联投资有限公司和泰山石膏股份有限公司对泰安泰和建筑装饰

    材料有限公司的持股比例分别为30%、29%。根据泰安泰和建筑装饰材料有限公司章程规定，两家公

    司在泰安泰和建筑装饰材料有限公司均不派出董事，对该公司不具有控制权，故未纳入合并财务报

    表编制范围。

    4、本企业的其他关联方情况

    其他关联方名称 其他关联方与本公司关系 组织机构代码

    中投信用担保有限公司 本公司的参股公司 71092874-3

    北京天地东方超硬材料有限责任公司 本公司的参股公司 10117475-5

    北新科技发展有限公司 本公司的参股公司 19034457-5

    北京绿创环保设备股份有限公司 本公司的参股公司 70000060X

    泰安市泰和盛源工贸有限责任公司 泰山石膏股份有限公司的参股公司 73470790-2

    北新建材（集团）有限公司 控股股东-中国建材股份的股东 10195414-5

    中建材投资有限公司 中国建材股份有限公司的全资子公司 72617303-1

    北京百安居装饰建材有限公司 中建材投资有限公司的参股公司 71786986-2

    北新建材(集团)有限公司石家庄分公司 北新建材（集团）有限公司的分公司 71587251-5

    北新建材(集团)有限公司郑州分公司 北新建材（集团）有限公司的分公司 71670672X

    北新建材(集团)有限公司济南分公司 北新建材（集团）有限公司的分公司 72328769-0

    北京筑根北新建材销售中心 北新建材（集团）有限公司的子公司 10190304-9

    天津市世纪北新建材销售公司 北新建材（集团）有限公司的子公司 70056658-2

    保定筑根新材公司 北新建材（集团）有限公司的子公司 10602765-8

    北新建材(集团)有限公司厦门销售中心 北新建材（集团）有限公司的分公司 85505235-9

    北新建材商贸有限公司 北新建材（集团）有限公司的子公司 10202885-6

    北京北新家园物业管理有限公司 北新建材（集团）有限公司的子公司 70023806-0

    中新集团工程咨询有限责任公司 中国建筑材料集团有限公司的子公司 10001932-3- 106 -

    中建材集团进出口公司 中国建筑材料集团有限公司的子公司 10205238-9

    中国新型建筑材料工业杭州设计研究院 中国建筑材料集团有限公司的子公司 14309853-5

    建材轻机集团北新机械有限公司 中国建筑材料集团有限公司的孙公司 10822576-2

    中建材国际贸易有限公司 中国建筑材料集团有限公司的孙公司 76626876-4

    北新塑管有限公司 中国建筑材料集团有限公司的孙公司 70023794-9

    中国建材股份有限公司 本公司的控股股东 10000349-5

    中国建筑材料检验认证中心 中国建筑材料集团有限公司的孙公司 10112342-1

    杭州中新机电技术有限公司 中国建筑材料集团有限公司的孙公司 75443057-6

    北新集成房屋（北京）有限公司 北新建材（集团）有限公司的子公司 67963554-6

    连云港中复连众复合材料集团有限公司 控股股东-中国建材股份有限公司孙公司 13899992-9

    常州中复丽宝第复合材料有限公司 控股股东-中国建材股份有限公司孙公司 75643556-5

    郯城新兴新装饰材料有限公司 本公司的参股公司 26716473-3

    中复连众（酒泉）复合材料有限公司 控股股东-中国建材股份有限公司孙公司 67593420-7

    中复连众（包头）复合材料有限公司 控股股东-中国建材股份有限公司孙公司 68340577-8

    中复连众（沈阳）复合材料有限公司 控股股东-中国建材股份有限公司孙公司 66719690-2

    5、关联交易情况

    （1）销售商品、提供劳务的关联交易

    关联方 关联交本期金额 上期金额

    易类型

    关联交易

    内容

    关联交易

    定价原则金额 占同类

    交易金

    额的比

    例

    金额 占同类交

    易金额的

    比例

    北新建材(集团)有限公司 销售商品销售商品 市场定价152,926.29 0.01% 192,250.58 0.01%

    中复连众（酒泉）复合材料有限公司 销售商品销售商品 市场定价722,908.38 0.04%

    中复连众（包头）复合材料有限公司 销售商品销售商品 市场定价646,553.27 0.04%

    北京北新家园物业管理有限公司 销售商品销售商品 市场定价789.74 0.00004% 13,473.04 0.001%

    中建材国际贸易有限公司 销售商品销售商品 市场定价192,406.15 0.01%

    泰山石膏（陕西）有限公司 销售商品销售商品 市场定价539,396.33 0.04%

    泰山石膏（云南）有限公司 销售商品销售商品 市场定价6,883,171.36 0.51%

    北新科技发展有限公司 销售商品销售商品 市场定价1,016.03 0.0001% 26,163.26 0.002%

    北新建材商贸有限公司 销售商品销售商品 市场定价9,441.03 0.001%

    北新集成房屋（北京）有限公司 销售商品销售商品 市场定价92,757.78 0.01%

    中复连众（沈阳）复合材料有限公司 销售商品销售商品 市场定价927,146.70 0.05%

    连云港中复连众复合材料集团有限公

    司

    销售商品销售商品 市场定价199,227.63 0.01%

    建材轻机集团北新机械有限公司 销售商品销售商品 市场定价56,790.39 0.003%

    北新集团巴布亚新几内亚有限公司 销售商品销售商品 市场定价267,492.66 0.01%

    北新建材(集团)有限公司 销售商品销售原材料 市场定价8,288.85 0.04%

    北新塑管有限公司 销售商品销售原材料 市场定价5,526.82 0.03% 4,088.93 0.04%

    泰安市金盾建材有限公司 销售商品销售原材料 市场定价27,657.13 0.24%

    泰安市金盾建材有限公司供销部 销售商品销售原材料 市场定价8,718.67 0.08%

    北新建材(集团)有限公司 提供劳务提供水、电、汽市场定价113,615.49 0.59% 133,215.34 1.15%

    北京北新家园物业管理有限公司 提供劳务提供水、电、汽市场定价519,740.12 2.70% 429,171.06 3.71%- 107 -

    北新建材商贸有限公司 提供劳务提供水、电、汽市场定价15,588.51 0.13%

    北新塑管有限公司 提供劳务提供水、电、汽市场定价1,529,660.92 7.96% 1,100,351.37 9.52%

    北新集成房屋（北京）有限公司 提供劳务提供水、电、汽市场定价32,970.77 0.17%

    （2）购买商品、接受劳务的关联交易

    关联方 关联交易本期金额 上期金额

    类型

    关联交易

    内容

    关联交易

    定价原则金额 占同类交

    易金额的

    比例

    金额 占同类交

    易金额的

    比例

    北新建材(集团)有限公司 购买商品 采购材料 市场定价31,938.45 0.002% 146,276.93 0.02%

    泰安市金盾建材有限公司 购买商品 采购材料 市场定价1,566,896.69 0.19%

    泰安市金盾建材供销经营部 购买商品 采购材料 市场定价3,267,372.60 0.39%

    建材轻机集团北新机械有限公

    司

    购买商品 购置设备 市场定价11,525,360.84 2.62% 2,590,000.00 1.46%

    杭州中新机电技术有限公司 购买商品 购置设备 市场定价179,478.18 0.04%

    泰安泰和建筑装饰材料有限公

    司

    购买商品 电费 市场定价4,677,106.03 0.56%

    泰安泰和建筑装饰材料有限公

    司

    接受劳务 护面纸加工费协议定价33,064,467.54 100.00%

    北京北新家园物业管理有限公

    司

    接受劳务 接受物业管理服务协议定价1,439,986.65 71.12% 1,185,118.08 75.18%

    中国新型建筑材料工业杭州设计研究

    院

    接受劳务 支付设计费协议定价140,000.00 12.44% 525,000.00 29.14%

    中国建筑材料检验认证中心 接受劳务 支付质检费用协议定价22,050.00 2.12%

    中国新型建筑材料工业杭州设计研究

    院

    接受劳务 检测费 协议定价 3,060.00 0.24%

    （3）关联租赁情况

    出租方

    名称

    承租方名称 租赁资产

    情况

    租赁资产

    涉及金额

    租赁起始日租赁终止日租赁费用

    租赁收益

    确定依据

    租赁费用对

    公司影响

    本公司 土地 2008.09.01 2011.08.31 485,755.00 协议定价 减少利润

    北新房屋有限公司 土地 2008.09.01 2011.08.31 243,679.94 协议定价 减少利润

    中国建

    材股份

    有限公

    司

    北新建塑有限公司 土地 2005.01.01 2011.08.31 308,211.17 协议定价 减少利润

    关联租赁情况说明：

    1、根据公司与中国建材股份有限公司于2008年9月1日签订的《土地使用权租赁协议》规定，中

    国建材股份有限公司将其拥有的位于北京市海淀区西三旗建材城西路16号，面积为338,505平方米的

    土地租赁给本公司使用，年租金为971,510元，租赁期限自2008年9月1日至2011年8月31日。

    2、根据公司所属的子公司-北新房屋有限公司与中国建材股份有限公司于2008年9月1日签订的

    《土地使用权租赁协议》规定，中国建材股份有限公司将其拥有的位于北京市海淀区西三旗建材城

    西路16号，面积为32,490.65平方米的土地租赁给该公司使用，年租金为487,360元，租赁期限自2008

    年9月1日至2011年8月31日。

    3、根据公司所属的子公司-北新建塑有限公司与中国建材股份有限公司分别于2005年8月31日和- 108 -

    2008年9月1日签订的《土地使用权租赁协议》规定，中国建材股份有限公司将其拥有的位于北京市

    海淀区西三旗建材城西路16号，面积为12,911.16平方米的土地租赁给该公司使用，年租金为37,055

    元，租赁期限分别为，自2005年9月1日至2008年8月31日和自2008年9月1日至2011年8月31日。2005

    年1月1日至租赁合同生效之日期间的租金，共计为129,112元。

    （4）关联担保情况

    ① 截至本资产负债表日，本公司担保情况如下：

    项 目 借款单位/借款银行 担保单位担保额度 实际担保金额 担保起始日 担保到期日

    泰山石膏股份有限公司

    短期借款 中国农业银行股份有限公司泰安龙泽

    支行

    本公司

    30,000,000.00

    2009-07-29 2010-07-21

    短期借款 中国农业银行股份有限公司泰安龙泽

    支行

    20,000,000.00

    2009-08-28 2010-08-27

    短期借款 中国农业银行股份有限公司泰安龙泽

    支行

    27,000,000.00

    2009-09-22 2010-09-21

    短期借款 中国农业银行股份有限公司泰安龙泽

    支行

    31,000,000.00

    2009-10-21 2010-10-20

    短期借款 中国农业银行股份有限公司泰安龙泽

    支行

    30,000,000.00

    2009-11-18 2010-11-17

    短期借款 中国农业银行股份有限公司泰安龙泽

    支行

    33,000,000.00

    2009-12-03 2010-12-02

    短期借款 中国农业银行股份有限公司泰安龙泽

    支行

    30,000,000.00

    2010-01-04 2010-12-28

    短期借款 中国农业银行股份有限公司泰安龙泽

    支行

    20,000,000.00

    2010-01-25 2011-01-24

    短期借款 中国农业银行股份有限公司泰安龙泽

    支行

    39,000,000.00

    2010-04-09 2011-04-01

    短期借款 中国农业银行股份有限公司泰安龙泽

    支行

    300,000,000.00

    39,000,000.00

    2010-04-09 2011-04-08

    短期借款 中国银行股份有限公司泰安分行 本公司220,000,000.00 66,000,000.00 2010-01-05 2011-01-04

    短期借款 中国银行股份有限公司泰安分行 25,000,000.00 2010-03-09 2011-03-08

    短期借款 中国银行股份有限公司泰安分行 39,000,000.00 2010-06-18 2011-05-26

    短期借款 中国银行股份有限公司泰安分行 30,000,000.00 2010-06-18 2011-06-02

    短期借款 中国银行股份有限公司泰安分行 25,000,000.00 2010-06-18 2011-6-017

    短期借款 中国银行股份有限公司泰安分行 20,000,000.00 2010-06-23 2011-06-22

    短期借款 中国工商银行股份有限公司宁阳支行本公司85,000,000.00 20,000,000.00 2009-09-23 2010-09-17

    短期借款 中国工商银行股份有限公司宁阳支行 13,000,000.00 2009-12-18 2010-12-17

    短期借款 中国工商银行股份有限公司宁阳支行 20,800,000.00 2010-01-01 2010-12-21

    短期借款 中国工商银行股份有限公司宁阳支行 9,300,000.00 2010-06-02 2011-05-27

    短期借款 中国工商银行股份有限公司宁阳支行 12,000,000.00 2010-06-24 2011-06-23

    短期借款 中国工商银行股份有限公司宁阳支行 9,700,000.00 2010-02-08 2010-11-10

    短期借款 交通银行股份公司泰安市泰山大街支本公司78,000,000.00 25,000,000.00 2009-07-31 2010-07-30- 109 -

    行

    短期借款 交通银行股份公司泰安市泰山大街支

    行

    20,000,000.00

    2009-08-07 2010-08-06

    短期借款 交通银行股份公司泰安市泰山大街支

    行

    20,000,000.00

    2010-06-28 2011-06-28

    短期借款 中国光大银行股份有限公司济南泉景

    支行

    本公司

    27,000,000.00 27,000,000.00

    2010-06-29 2011-06-28

    短期借款 华夏银行股份有限公司青岛山东路支

    行

    金盾建

    材

    30,000,000.00 30,000,000.00

    2010-04-30 2011-04-30

    一年内到

    期的长期

    负债

    中国工商银行股份有限公司宁阳支行本公司140,000,000.00 7,680,000.00 2008-04-30 2010-10-29

    一年内到

    期的长期

    负债

    中国工商银行股份有限公司宁阳支行 11,160,000.00 2008-04-30 2011-01-29

    一年内到

    期的长期

    负债

    中国工商银行股份有限公司宁阳支行 11,160,000.00 2008-04-30 2011-04-29

    一年内到

    期的长期

    负债

    中国工商银行股份有限公司宁阳支行 11,660,000.00 2010-05-14 2010-07-29

    一年内到

    期的长期

    负债

    中国工商银行股份有限公司宁阳支行 3,980,000.00 2010-05-14 2010-10-29

    一年内到

    期的长期

    负债

    中国工商银行股份有限公司宁阳支行 500,000.00 2010-05-14 2011-01-29

    一年内到

    期的长期

    负债

    中国工商银行股份有限公司宁阳支行 500,000.00 2010-05-14 2011-04-29

    长期借款 泰安市泰山投资有限公司 金盾建

    材

    10,000,000.00 1,650,000.00

    2009-06-22 2014-12-15

    长期借款 泰安市泰山投资有限公司 1,650,000.00 2009-06-22 2015-06-15

    长期借款 泰安市泰山投资有限公司 1,650,000.00 2009-06-22 2015-12-15

    长期借款 泰安市泰山投资有限公司 1,650,000.00 2009-06-22 2016-06-15

    长期借款 泰安市泰山投资有限公司 1,650,000.00 2009-06-22 2016-12-15

    长期借款 泰安市泰山投资有限公司 1,750,000.00 2009-06-22 2017-06-15

    小 计 890,000,000.00 767,440,000.00

    秦皇岛泰山建材有限公司

    短期借款 交通银行秦皇岛分行 泰山石

    膏

    15,000,000.00 15,000,000.00 2009-10-10 2010-10-10

    小 计 15,000,000.00 15,000,000.00

    泰山石膏（重庆）有限公司- 110 -

    中国建设银行江津支行 泰山石

    膏

    30,000,000.00 10,000,000.00 2006-03-17 2010-11-30

    一年内到

    期的

    长期负债 中国建设银行江津支行 10,000,000.00 2006-03-17 2011-03-16

    小 计 30,000,000.00 20,000,000.00

    泰山石膏（平山）有限公司

    短期借款

    交通银行股份有限公司河北省分行

    泰山石

    膏

    10,000,000.00 10,000,000.00 2010-9-22 2010-9-22

    小 计 10,000,000.00 10,000,000.00

    泰山石膏（河南）有限公司

    短期借款

    交通银行股份有限公司洛阳分行

    泰山石

    膏

    40,000,000.00 40,000,000.00 2010-6-3 2011-6-2

    一年内到

    期的长期

    负债

    中国交通银行洛阳分行 泰山石

    膏

    49,000,000.00 30,000,000.00 2009-6-19 2011-6-17

    小 计 89,000,000.00 70,000,000.00

    泰山石膏（铜陵）有限公司

    长期借款 徽商银行铜陵分行 泰山石

    膏

    50,000,000.00 10,000,000.00 2009-09-27 2012-09-27

    10,000,000.00 2009-09-27 2013-03-27

    30,000,000.00 2009-09-27 2013-09-27

    小 计 50,000,000.00 50,000,000.00

    泰山石膏（江西）有限公司

    长期借款 中国银行股份有限公司丰城支行 泰山石

    膏

    40,000,000.00 40,000,000.00 2010-03-26 2015-03-25

    小 计 40,000,000.00 40,000,000.00

    苏州北新矿棉板有限公司

    短期借款 中信银行股份有限公司苏州工业园区

    支行

    本公司

    25,000,000.00

    10,000,000.00 2010-04-29

    2010-12-31

    短期借款 中信银行股份有限公司苏州工业园区

    支行

    本公司

    10,000,000.00 2010-04-30

    2010-12-30

    短期借款 中信银行股份有限公司苏州工业园区

    支行

    本公司

    5,000,000.00 2010-05-11

    2010-12-31

    小 计 25,000,000.00 25,000,000.00

    广安北新建材有限公司

    长期借款 中国银行股份有限公司广安分行 本公司120,000,000.00 45,000,000.00 2008-04-03 2015-04-03

    小 计 120,000,000.00 45,000,000.00

    太仓北新建材有限公司

    长期借款 上海浦东发展银行苏州分行 本公司120,000,000.00 30,000,000.00 2007-09-01 2014-11-02

    长期借款 上海浦东发展银行苏州分行 50,000,000.00 2008-03-31 2014-11-02

    长期借款 上海浦东发展银行苏州分行 10,000,000.00 2008-04-01 2014-11-02

    小 计 120,000,000.00 90,000,000.00

    合 计 1,389,000,000.00 1,132,440,000.00- 111 -

    其中：短期借款合计 830,000,000.00 800,800,000.00

    一年内到期的长期借款合计 219,000,000.00 96,640,000.00

    长期借款合计 340,000,000.00 235,000,000.00

    上述关联担保的情况详见本附注八“或有事项”的第2 项。

    ② 关联担保情况说明

    公司没有发生除控股子公司以外的对外担保，对子公司的关联担保均为连带责任担保方式，公

    司未发生其他情形的担保事项。

    （5）关联方资产转让、债务重组情况

    关联方 关联交易本期金额 上期金额

    内容

    关联交

    易类型

    关联交易

    定价原则

    金额 占同类交易

    金额的比例

    金额 占同类交易金

    额的比例

    北新建材（集团）

    有限公司

    购买库房 资产转

    让

    协议定价14,680,000.00 2.6276%

    泰山石膏（云南）

    有限公司

    出售固定

    资产

    资产转

    让

    净值出售865,664.22 5.37678%

    6、关联方应收应付款项

    项 目 期初余额 期末余额 账龄分析 经济内容

    应收帐款

    北新建材(集团)有限公司 3,511,121.00 3,482,362.77 二年至三年 销货款

    北新建材(集团)有限公司郑州分公司 2,570,483.79 2,570,483.79 三年至四年 销货款

    北新塑管有限公司 9,046,733.05 10,843,157.13 注1 销货款

    北新建材(集团）有限公司济南分公司 547,156.53 547,156.53 三年至四年 销货款

    北新科技发展有限公司 2,619,880.42 2,619,880.42 二年至三年 销货款

    保定筑根新材公司 461,316.96 461,316.96 二年至三年 销货款

    北京北新家园物业管理有限公司 19,401.56 一年以内 销货款

    北京百安居装饰建材有限公司 1,113,918.19 576,682.79 三年至四年 销货款

    天津市世纪北新建材销售公司 2,382,488.30 2,382,488.30 四年至五年 销货款

    北新建材(集团)有限公司石家庄分公司200,608.17 200,608.17 四年至五年 销货款

    北新建材商贸有限公司 46,214.00 510.40 一年以内 销货款

    建材轻机集团北新机械有限公司 99,977.54 99,977.53 四年至五年 销货款

    北新建材有限公司厦门销售中心 11,971.80 11,971.80 三年至四年 销货款

    北京新型材料建筑设计研究院有限公司762,600.00 762,600.00 四年至五年 设计费

    中建材集团进出口公司 0.80 0.80 二年至三年 销货款

    中建材投资有限公司 2,532,919.88 2,532,919.88 五年以上 销货款

    北新集团巴布亚新几内亚有限公司 63,746.34 0.00 一年以内 销货款

    北新集成房屋（北京）有限公司 116,449.65 55,517.53 一年以内 销货款

    常州中复丽宝第复合材料有限公司 4,927.75 9,087.75 一年以内 销货款

    中复连众（酒泉）复合材料有限公司 76,722.82 一年以内 销货款

    中复连众（沈阳）复合材料有限公司 1,131,202.81 一年以内 销货款

    合 计 26,092,514.17 28,384,049.74

    预付帐款- 112 -

    建材轻机集团北新机械有限公司 14,935,750.00 12,320,100.00 一年以内 采购设备

    北新塑管有限公司 1,110.07 1,110.07 四年至五年 采购材料

    郯城新兴新装饰材料有限公司 573,090.13 573,090.13 四年至五年 采购材料

    泰安市泰和盛源工贸有限公司 28,666.87 28,666.87 四年至五年 销货款

    北新建材(集团)有限公司 66,951.77 66,951.77 二年至三年 采购材料

    中国建筑材料检验认证中心 34,740.00

    合 计 15,640,308.84 12,989,918.84

    应付账款

    中新集团工程咨询有限责任公司 8,200.00 8,200.00 四年至五年 咨询费

    北京筑根北新建材销售中心 7,841.30 7,841.30 五年以上 货款

    北新建材（集团）有限公司 1,062,535.05 1,090,886.38 二年至三年 货款

    建材轻机集团北新机械有限公司 2,027,430.34 2,968,590.34 一年至二年 设备款

    北京北新家园物业管理有限公司 207,559.25 207,559.25 一年至二年 物业费

    中国建材股份有限公司 5,351,330.35 6,259,594.70 注2 土地租赁费

    杭州中新机电技术有限公司 35,000.00 一年以内 采购设备

    合 计 8,664,896.29 10,577,671.97

    预收账款

    中建材国际贸易有限公司 350.18 一年以内 销货款

    北新集团巴布亚新几内亚有限公司 7,206.30 一年以内 销货款

    北京筑根北新建材销售中心 7,500.00 7,500.00 五年以上 销货款

    连云港中复连众复合材料集团有限公司1,117,574.07 877,472.74 一年以内 销货款

    中复连众（包头）复合材料有限公司 84,172.66 一年以内 销货款

    烁光特晶科技发展有限公司 26,305.00 26,305.00 五年以上 销货款

    北京百安居装饰建材有限公司 98,839.75 98,839.75 四年至五年 销货款

    北新塑管有限公司 39,607.22 1,625.80 一年以内 销货款

    北新建材（集团）有限公司 1,681.64 1,681.64 一年以内 销货款

    中复连众（沈阳）复合材料有限公司 18,961.37

    合 计 1,310,469.05 1,105,154.07

    其他应付款

    北京北新家园物业管理有限公司 1,125,827.42 177,744.93 一年以内 物业费

    北新建材(集团)有限公司 2,288,782.95 2,466,632.43 二年至三年 往来款

    烁光特晶科技发展有限公司 1,097.74

    中国建筑材料集团有限公司 25,200,000.00 25,200,000.00 一年以内 项目款

    中建材投资有限公司 36,307.51 61.45 一年以内 往来款

    中国建材股份有限公司 14,100.20 12,644.90 一年以内 往来款

    合 计 28,666,115.82 27,857,083.71

    注1、账龄详见本财务报表附注五第3 项“应收账款”相关内容

    注2、账龄详见本财务报表附注五第20 项“应付账款”相关内容

    八、或有事项

    1、截至本资产负债表日，本公司签订的综合授信合同情况如下：

    （1）根据本公司与中国银行股份有限公司北京昌平支行于2010 年6 月24 日签订的《授信额度

    协议》（“2010027RS002”）规定，中国银行北京市昌平区支行在2010 年6 月24 日至2011 年6 月23- 113 -

    日期间提供总计为 18,000 万元的授信额度，其中：短期借款为 13,000 万元、开立银行承兑汇票

    额度为 5,000 万元。截至2010 年6 月30 日，在该授信协议下借款余额为 8,000 万元。

    （2）根据本公司与招商银行股份有限公司北京建国路支行于2009 年8 月26 日签订的《授信协

    议》(“2009 年建授字第014 号”) 规定，招商银行股份有限公司北京建国路支行在2009 年8 月26

    日至2010 年8 月25 日期间向本公司提供人民币 20,000 万元的授信额度。截至2010 年6 月30 日，

    在该授信协议下借款余额为13,000 万元。

    （3）根据本公司与北京银行股份有限公司总部基地支行于2010 年2 月10 日签订的《综合授信

    合同》（“0064071”）规定，北京银行股份有限公司总部基地支行在2010 年2 月10 日至2011 年2 月

    10 日期间向本公司提供人民币 65,000 万元的授信额度，其中：流动资金贷款额度和银行承兑汇票

    5,000 万元，过桥贷款额度60,000 万元。截至2010 年06 月30 日，在该授信协议下借款余额为5,000

    万元。

    （4）根据本公司与广东发展银行股份有限公司北京朝阳门支行于2009 年8 月28 日签订的《综

    合授信额度合同》（“0809CF023”）规定，广东发展银行股份有限公司北京朝阳支行在2009 年8 月

    31 日至2010 年8 月30 日期间向本公司提供人民币 20,000 万元的授信额度。截至2010 年6 月30

    日，在该授信协议下借款余额为7,500 万元。

    （5）根据本公司与深圳发展银行股份有限公司北京知春路支行于2010 年5 月7 日签订的《综

    合授信额度合同》（“深发京知综字第20100507001 号”）规定，深圳发展银行北京知春路支行在2010

    年5 月7 日至2011 年5 月6 日期间为本公司提供金额为人民币7,000 万元的授信额度。截至2010

    年6 月30 日，在该授信协议下借款余额5,900 万元。

    （6）根据本公司与中国光大银行股份有限公司北京新源支行于2010 年4 月12 日签订的《综合

    授信协议》（“BJ 新源ZH10002”）规定，中国光大银行北京新源支行在2010 年4 月12 日至2011 年

    4 月11 日期间向本公司提供人民币 15,000 万元的授信额度。截至2010 年6 月30 日，在该授信协

    议下借款余额为0 万元。

    2、截至本资产负债表日，公司担保情况如下：

    （1）根据本公司与中信银行股份有限公司苏州分行于2010 年4 月29 日签订的《最高额保证合

    同》规定，本公司为全资子公司-苏州北新矿棉板有限公司在中信银行股份有限公司苏州分行的综合

    授信额度人民币 2500 万元提供连带责任担保，担保期间为该债务履行期限届满之日起二年。截至

    2010 年6 月30 日，苏州北新矿棉板有限公司在该行的短期借款为2,500 万元。

    （ 2 ） 根据本公司与上海浦东发展银行苏州分行于2007 年11 月2 日签订的

    “YB8901200728018901” 《保证合同》规定，本公司为全资子公司-太仓北新建材有限公司在该行

    的人民币中长期贷款1.2 亿元提供连带责任担保，保证期间为债务履行期届满之日后两年止。截至

    2010 年6 月30 日，太仓北新建材有限公司在该行的长期借款金额为 9,000 万元。

    （3）根据本公司与中国银行股份有限公司广安分行于2008 年4 月3 日签订的《最高额保证合

    同》规定，本公司为全资子公司-广安北新建材有限公司在中国银行股份有限公司广安分行的人民币

    12,000 万元贷款提供连带责任担保，保证期间为该债务履行期满之日起两年止。截至2010 年6 月

    30 日，广安北新建材有限公司在该行的长期借款金额为 4,500 万元。- 114 -

    （ 4 ）根据本公司与中国农业银行泰安龙泽支行于2009 年4 月10 日签订的“ N0.

    37905200900072651”《最高额保证合同》规定，本公司为公司所属的子公司-泰山石膏股份有限公司

    与中国农业银行泰安龙泽支行约定的最高额不超过人民币30,000 万元银行信贷业务提供连带保证

    责任，担保的期限为债务人履行债务期限届满之日起二年。截至2010 年6 月30 日，泰山石膏股份

    有限公司在该行的短期借款金额为人民币29,900 万元。

    （5）根据本公司与中国工商银行股份有限公司宁阳支行于2009 年10 月30 日签订的“2009 年

    宁阳（保）字002 号”《最高额保证合同》规定，本公司为公司所属的子公司-泰山石膏股份有限公

    司与中国工商银行股份有限公司宁阳支行约定的最高额人民币8,500 万元银行信贷业务提供连带保

    证责任，担保的期限为每笔借款合同确定的借款到期之次日起两年。截至2010 年6 月30 日，泰山

    石膏股份有限公司在该行的短期借款金额为人民币8,480 万元(其中，保理/担保借款为970 万元，

    保理情况见第八项第3 款第（11）项的相关内容)。

    （6）根据本公司与中国工商银行股份有限公司宁阳支行于2008 年3 月21 日签订的“2008 年

    （保）字000022 号”《保证合同》规定，本公司为公司所属的子公司-泰山石膏股份有限公司公司与

    中国工商银行股份有限公司宁阳支行签订的“2008 年（宁阳）字00001 号”金额为 14,000 万元的

    借款合同提供连带责任担保，担保期限为主合同确定的借款到期之次日起两年。截至2010 年6 月

    30 日，泰山石膏股份有限公司与该行的长期借款金额为人民币4,664 万元(其中将于一年内到期的

    金额为人民币4,664 万元)；该笔借款同时由阜新泰山石膏建材有限公司以土地及房产提供抵押，抵

    押情况见本附注第二项第（10）项的相关内容。

    （7）根据本公司与中国银行股份有限公司泰安分行于2010 年6 月13 日签订的“2010 年泰中

    银保字第709290020100609 号”《最高额保证合同》规定，本公司为公司所属的子公司-泰山石膏股

    份有限公司与中国银行股份有限公司泰安分行约定的最高额不超过22,000 万元银行信贷业务提供

    连带保证责任，担保的期限从借款合同生效之日开始到最后一期还款履行期届满之日起两年。截至

    2010 年6 月30 日，泰山石膏股份有限公司在该行的短期借款金额为人民币 20,500 万元。

    （8）根据本公司与中国光大银行济南分行于2010 年6 月28 日签订的“7696Z-10-06617 号”《最

    高额保证合同》规定，本公司为公司所属的子公司-泰山石膏股份有限公司与中国光大银行济南分行

    签订的的“7696J-10-067 号”金额为 2,700 万元的借款合同提供连带责任担保。截至2010 年6 月

    30 日，泰山石膏股份有限公司在该行的短期借款金额为人民币 2,700 万元。

    （9）根据本公司与交通银行股份有限公司泰安市泰山大街支行于2010 年6 月28 日签订的

    “3791002010AM00000100”《最高额保证合同》规定，本公司为公司所属的子公司-泰山石膏股份有

    限公司与交通银行股份有限公司泰安分行约定的最高额人民币7,800 万元银行信贷业务提供连带保

    证责任，担保的期限为债务履行期限届满之日后两年止。截至2010 年6 月30 日，泰山石膏股份有

    限公司与该行的短期借款金额为人民币 6,500 万元。

    （10）根据公司所属子公司-泰山石膏股份有限公司与泰安市泰山投资有限公司、泰安市金盾建

    材有限公司于2009 年7 月3 日签订的“泰投资调控资金借字0919 号”《借款合同》及《保证担保合

    同》规定，泰安市金盾建材有限公司为泰山石膏股份有限公司向泰安市泰山投资有限公司的1,000

    万元借款提供连带责任保证，截至2010 年6 月30 日，泰山石膏股份有限公司与该行的长期借款为- 115 -

    人民币1,000 万元。

    （11）根据公司所属子公司-泰山石膏股份有限公司与华夏银行股份有限公司青岛山东路支行、

    泰安市金盾建材有限公司于2010 年4 月8 日签订的“QD16（高保）20100002” 《最高额保证合同》

    规定，泰安市金盾建材有限公司为泰山石膏股份有限公司向华夏银行青岛山东路支行的3,000 万元

    借款提供连带责任保证，截至2010 年6 月30 日，泰山石膏股份有限公司与该行的短期借款为人民

    币3,000 万元。

    （12）根据公司所属的子公司-泰山石膏股份有限公司与交通银行股份有限公司秦皇岛分行于

    2009 年10 月10 日签订的“AG2009 最040”《最高额保证合同》规定，泰山石膏股份有限公司为其

    控股子公司-秦皇岛泰山建材有限公司在该银行的人民币贷款1,500 万元提供连带责任担保，担保期

    限为该债务履行期届满之日后两年（秦皇岛泰山建材有限公司与交通银行股份有限公司秦皇岛分行

    签订的最高额借款合同授信期限为2009 年10 月10 日至2010 年8 月19 日）。截止2010 年6 月30

    日，秦皇岛泰山建材有限公司与该行的短期借款金额为人民币1,500 万元。

    （13）根据公司所属的子公司-泰山石膏股份有限公司与交通银行股份有限公司洛阳分行于2009

    年6 月19 日签订的“4132102009A100004300 号”《保证合同》规定，泰山石膏股份有限公司为其控

    股子公司-泰山石膏（河南）有限公司在该银行的 4,900 万元贷款提供连带责任担保，截至2010 年

    6 月30 日，泰山石膏（河南）有限公司在该行的长期借款为人民币3,000 万元（其中一年内到期借

    款为3,000 万元）。保证的期限为债务人履行期限届满之日起二年。

    （14）根据公司所属的子公司-泰山石膏股份有限公司与交通银行股份有限公司洛阳分行于2010

    年6 月3 日签订的“4132102010A100003400”《保证合同》规定，泰山石膏股份有限公司为其控股子

    公司-泰山石膏（河南）有限公司在该银行的4,000 万元贷款提供连带责任担保，截至2010 年6 月

    30 日，泰山石膏（河南）有限公司在该行的短期借款为人民币4,000 万元。保证的期限为债务人履

    行期限届满之日起二年。

    （15）根据公司所属的子公司-泰山石膏股份有限公司与中国建设银行股份有限公司江津支行于

    2006 年3 月17 日签订的“保1270（2006）201”《保证合同》规定，泰山石膏股份有限公司为其控

    股子公司-泰山石膏（重庆）有限公司在该行的人民币贷款3,000 万元提供连带责任担保，担保期限

    为该债务履行期届满之日后两年止。截至2010 年6 月30 日，泰山石膏（重庆）有限公司在该行的

    长期借款金额为人民币 2,000 万元(其中将于一年内到期的金额为人民币2,000 万元)。

    （16）根据公司所属的子公司-泰山石膏股份有限公司与徽商银行铜陵分行于2009 年9 月27 日

    签订的“2009 年保字第20090927001144 号”《最高额保证合同》规定，泰山石膏股份有限公司为其

    控股子公司-泰山石膏（铜陵）有限公司在该银行的5,000 万贷款提供连带责任保证，截至2010 年

    6 月30 日，泰山石膏（铜陵）有限公司在该行的长期借款为人民币5,000 万元。

    （17）根据公司所属子公司-泰山石膏股份有限公司与交通银行股份有限公司河北省分行于2009

    年9 月22 日签订的“贷保字1090901 号”《保证合同》规定，泰山石膏股份有限公司为其控股子公

    司-泰山石膏（平山）有限公司在该银行的1,000 万贷款提供连带责任保证，截至2010 年6 月30 日，

    泰山石膏（平山）有限公司在该行的短期借款为人民币1,000 万元。

    （18）根据公司所属子公司-泰山石膏股份有限公司与中国银行丰城支行于2010 年3 月25 日签- 116 -

    订的“2010 年宜中信丰保字003 号”《保证合同》规定，泰山石膏股份有限公司为其控股子公司-泰

    山石膏（江西）有限公司在该银行的4,000 万贷款提供连带责任保证，截至2010 年6 月30 日，泰

    山石膏（江西）有限公司在该行的长期借款为人民币4,000 万元。

    3、截至2010 年6 月30 日，本公司发生抵押、保理借款情况如下：

    （1）根据公司所属的子公司-泰山石膏股份有限公司与中国民生银行股份有限公司济南分行于

    2009 年9 月2 日签订的“公高抵字第99162009296526-1 号”《最高额抵押合同》规定，2009 年9 月

    3 日至2010 年9 月3 日期间泰山石膏股份有限公司与中国民生银行股份有限公司济南分行签订的所

    有借款合同在人民币2,000 万元最高贷款余额内，泰山石膏股份有限公司将其位于泰安市公司的部

    分设备抵押给该行，作为其向该行人民币贷款的保证。截至2010 年6 月30 日，泰山石膏股份有限

    公司在该行的短期借款金额为人民币 2,000 万元。

    （2）根据公司所属的孙子公司-泰山石膏（铜陵）有限公司与中国建设银行股份有限公司泰安

    青年路支行于2009 年12 月17 日签订的“2009-123010-B19 号”《最高额抵押合同》规定，泰山石

    膏股份有限公司将其子公司-泰山石膏（铜陵）有限公司位于铜陵市的公司所属的土地（土地权证为

    “铜国用(2008)第426 号” ）作价3,744 万元万元抵押给该行，作为其在该行的最高贷款金额人民

    币2,190 万元的保证，抵押期限截至2011 年12 月17 日止。

    根据公司所属的孙子公司-泰山石膏（河南）有限公司与中国建设银行股份有限公司泰安青年路

    支行于2009 年12 月17 日签订的“2009-123010-D20 号”《最高额抵押合同》规定，泰山石膏股份

    有限公司将其子公司-泰山石膏（河南）有限公司所属的位于首阳山镇北环路北的土地（土地权证为

    “偃国用（2008）第080038 号”）作价 3,012 万元抵押给该行，作为其在该行的最高贷款金额人民

    币1,760 万元的保证，抵押期限为自2009 年12 月17 日起至2011 年12 月17 日止。

    截至2010 年6 月30 日，泰山石膏股份有限公司在该行的短期借款金额为人民币3,950 万元。

    （3）根据公司所属子公司-泰山石膏股份有限公司与中国建设银行股份有限公司泰安青年路支

    行于2010 年6 月3 日签订的“2010-123010-Z-D-014”《最高额抵押合同》规定，泰山石膏股份有限

    公司将公司所属机器设备作价68,302,486.00 元抵押给该行，作为其在该行的最高贷款金额人民币

    2,000 万元的保证，抵押期限截至2011 年6 月20 日止。截至2010 年6 月30 日，泰山石膏股份有

    限公司在该行的短期借款金额为人民币 2,000 万元。

    （4）根据公司所属的孙子公司-泰山石膏（铜陵）有限公司与中国建设银行股份有限公司泰安

    青年路支行于2010 年6 月13 日签订的“2010-123010-20-ZD -01 号”《最高额抵押合同》规定，泰

    山石膏股份有限公司将其子公司-泰山石膏（铜陵）有限公司所属机器设备作价77,122,177.97 元

    抵押给该行，作为其在该行的最高贷款金额人民币20,716,151.00 元的保证，抵押期限截至2012 年

    6 月13 日止。截至2010 年6 月30 日，泰山石膏股份有限公司在该行的短期借款金额为人民币

    20,716,151.00 元。

    根据公司所属的孙子公司-泰山石膏（河南）有限公司与中国建设银行股份有限公司泰安青年路

    支行于2010 年6 月13 日签订的2010-123010-20-ZD -02 号”《最高额抵押合同》规定，泰山石膏股

    份有限公司将其子公司-泰山石膏（河南）有限公司所属机器设备作价71,790,000.00 元抵押给该

    行，作为其在该行的最高贷款金额人民币19,283,849.00 元的保证，抵押期限截至2012 年6 月13- 117 -

    日止。

    截至2010 年6 月30 日，泰山石膏股份有限公司在该行的短期借款金额为人民币4,000 万元。

    （5）根据公司所属的孙子公司-泰山石膏（江阴）有限公司与中国农业银行江阴市支行于2007

    年12 月14 日签订的“32906200700015453 号”《最高额抵押合同》规定，泰山石膏（江阴）有限公

    司将其位于江阴市申港镇移山路9 号的房地产（土地使用权证为“澄土国用（2004）第012794 号”、

    房产证为“房权证澄字第fsg0002181 号”）作价 42,061,500.00 元抵押给该行，作为抵押权人自

    2007 年12 月14 日起至2010 年12 月10 日止与债务人办理约定的人民币及外币贷款的担保，担保

    的债权最高余额折合人民币 3,000 万元。截至2010 年6 月30 日，泰山石膏（江阴）有限公司在该

    行短期借款金额为人民币 2,500 万元。

    （6）根据公司所属的孙子公司-泰山石膏（江阴）有限公司与中国银行江阴支行于2009 年12

    月16 日签订的“3678700D09121501-1 号”《最高额抵押合同》规定，泰山石膏（江阴）有限公司将

    其位于江阴市申港镇移山路9 号的房地产（土地使用权证为“澄土国用（2009）第25914 号”、房产

    证为“澄房权证江阴字第fsg0006471 号”）作价 36,879,800.00 元抵押给该行，作为抵押权人自

    2009 年12 月16 日起至2012 年12 月16 日止与债务人办理约定的人民币及外币贷款的担保，担保

    的债权最高余额折合人民币36,879,800 元。截至2010 年6 月30 日，泰山石膏（江阴）有限公司在

    该行短期借款金额为人民币 2,000 万元。

    （7）根据公司所属的子公司-泰山石膏股份有限公司与中国银行股份有限公司泰安分行于2009

    年3 月26 日签订的“2009 年泰中银抵字20090318002 号” 《最高额抵押合同》规定，泰山石膏股

    份有限公司将其位于泰安市岱岳大汶口的石膏板生产线和造纸生产线共3 条，共作价10,202.0850

    万元抵押给该行，作为其向该行的人民币贷款 2,083 万元的保证，抵押期限为2009 年3 月26 日至

    2012 年3 月31 日止。

    根据公司所属的子公司-泰山石膏股份有限公司与中国银行股份有限公司泰安分行于2009 年9

    月27 日签订的“2009 年泰中银抵字709290020090928 号” 《最高额抵押合同》规定，泰山石膏股

    份有限公司将其位于蒿里山西侧的土地（泰土国用（2009）第T-0371 号）作价120.37 万元、泰安

    市岱岳区大汶口的土地（泰土国用（2009）D-0193 号）作价927.55 万元、泰安市岱岳区大汶口的

    土地（泰土国用（2009）D-0194 号）作价1,412.99 万元、泰山石膏股份有限公司将其位于蒿里山

    西侧的房屋（泰房权证泰字第166264 号）作价1,233.06 万元、泰安市岱岳区大汶口的房屋（泰房

    权证泰字第166289 号、泰房权证泰字第166290 号）作价1,572.41 万元、泰安市岱岳区大汶口的房

    屋（泰房权证泰字第166303 号、泰房权证泰字第166302 号、泰房权证泰字第166301 号）作价2,815.55

    万元，合计作价8,081.93 万元抵押给该行，作为其向该行的人民币贷款3,917 万元的保证，抵押期

    限至被担保债务偿清为止。

    截至2010 年6 月30 日，泰山石膏股份有限公司与中国银行股份有限公司泰安分行的抵押借款

    余额为 6,000 万元。

    （8）根据公司所属的孙子公司-泰山石膏（云南）有限公司与易门县农村信用合作联社六街信

    用社于2009 年11 月16 日签订的“2009 年易抵字第1841 号” 《抵押合同》规定，泰山石膏（云

    南）有限公司将其位于易门县六街镇铁厂三家村的机器设备（易工商押登字第33 号）共作价- 118 -

    22,462,791.06 元、土地使用权（易六国用（2009）第01 号）共作价22,054,756.00 元、房产（易

    门县房权证易字第0011884 号）共作价16,389,818.00 元，作价合计：60,907,365.06 元抵押给该

    行，作为其向该行自2009 年11 月16 日起至2012 年11 月16 日止的人民币贷款3,000 万元的担保，

    抵押期限至被担保债务偿清为止。截至2010 年6 月30 日，泰山石膏（云南）有限公司在该行长期

    借款金额为人民币 3,000 万元。

    （9）根据公司所属的孙子公司-湖北泰山建材有限公司与中国工商银行股份有限公司宁阳支行

    于2008 年2 月24 日签订的“2008 年宁阳（抵）字01 号”《抵押合同》规定，湖北泰山建材有限公

    司将位于荆门市掇刀区的房地产(土地使用权证号“荆国用(2004)第01040500256 号”、房产证号“荆

    门市房权证掇刀区字第10004700 号”“荆门市房权证掇刀区字第10004701 号”)抵押给该行，作为

    泰山石膏股份有限公司在该行的人民币贷款4,100 万元的保证。截至2010 年6 月30 日，泰山石膏

    股份有限公司与该行的长期借款金额为人民币 2,000 万元（其中将于一年内到期的金额为人民币

    1,000 万元）。

    （10）根据公司所属的孙子公司-阜新泰山石膏建材有限公司与中国工商银行股份有限公司宁阳

    支行于2008 年4 月30 日签订的“2008 年宁阳（抵）字00001 号”《抵押合同》规定，阜新泰山石

    膏建材有限公司将位于海州区平西工业园区北区的土地(土地使用权证号“阜新国用（2007）字第

    0020 号”)、房产（房产证号“阜房权证海州区字第001-13-97”、“阜房权证海州区字第001-13-98”、

    “阜房权证海州区字第001-13-99”）抵押给该行，作为泰山石膏股份有限公司2010 年6 月30 日在

    该行的人民币贷款4,664 万元（全部为一年内到期）的保证。

    （11）根据公司所属的子公司-泰山石膏股份有限公司与中国工商银行股份有限公司宁阳支行签

    订的“2009 年宁阳（保）字 0002 号”《 最高额保证合同》规定，泰山石膏股份有限公司将与其子

    公司之间形成的应收账款向该行申请970 万元保理融资，该保理融资同时由北新集团建材股份有限

    公司提供连带责任保证。截至2010 年6 月30 日，泰山石膏股份有限公司在该合同项下的借款为人

    民币970 万元。

    （12）根据公司所属的子公司-泰山石膏股份有限公司与中国工商银行股份有限公司宁阳支行签

    订的“2010 年（宁阳）字0012 号”《国内保理业务合同》规定，泰山石膏股份有限公司将与其子公

    司之间形成的应收账款元向该行申请2,800 万元保理融资。截至2010 年6 月30 日，泰山石膏股份

    有限公司在该合同项下的借款为人民币2,800 万元。

    4、公司没有需要披露的其他重要的或有事项。

    九、承诺事项

    1、截至2010年6月30日，本公司重要的资产租赁事项如下：

    （1）根据公司所属的孙公司-泰山石膏（温州）有限公司与浙江浙能温州发电有限公司签订的

    《石膏板生产线土地租赁合同》规定，泰山石膏（温州）有限公司自2008年1月1日至2036年6月30

    日期间租赁浙江浙能温州发电有限公司部分土地，土地租赁面积54,200.8平方米，土地租赁费每年

    596,209元，如遇国家政策调整，土地租赁费则相应调整。

    （2）根据公司所属的子公司-泰山石膏股份有限公司与山西省潞城水泥厂于2005年9月29日签订- 119 -

    的《山东泰和东新股份有限公司租赁潞城市水泥厂石膏板生产线的协议》规定，泰山石膏股份有限

    公司租赁山西省潞城水泥厂合法拥有的厂房等生产设施作为泰山石膏股份有限公司潞城分公司的生

    产设备、厂房、厂地等，租赁期限为2007年1月1日至2014年12月31日，年租赁费为人民币70万元。

    （3）根据公司所属的孙公司-秦皇岛泰山建材有限公司于2004 年6 月15 日与秦皇岛华瀛磷酸

    有限公司签订的《土地租赁合同书》规定，秦皇岛泰山建材有限公司租赁秦皇岛华瀛磷酸有限公司

    位于秦皇岛港城大街东段华瀛磷酸有限公司院内的土地作为生产经营场所，租赁期限为2003 年8 月

    至2032 年4 月18 日，年租金为 53.8992 万元。

    （4）根据公司所属的孙公司-泰山石膏（邳州）有限公司与江苏省邳州石膏板厂签订的《财产

    租赁合同书》规定，邳州泰和建材有限责任公司自2002 年7 月1 日起至2022 年6 月30 日期间租赁

    江苏省邳州石膏板厂年产600 万平方米的纸面石膏板生产设备、厂房、部分场地等，年租金为 73.8

    万元。

    （5）根据公司所属的孙公司-泰山石膏（衡水）有限公司与河北衡丰发电有限责任公司签订的

    《租地协议》规定，泰山石膏（衡水）有限公司自2010年1月1日至2015年12月31日期间租赁河北衡

    丰发电有限责任公司部分土地65亩，年租地费为26万元。

    （6）根据公司所属的孙公司-泰山石膏（平山）有限公司与石家庄华澳电力有限责任公司于2007

    年5月6日签订的《土地租赁合同书》规定，泰山石膏（平山）有限公司自2006年7月1日起至2036年6

    月16日止租赁石家庄华澳电力有限责任公司的土地，租赁土地面积129.4亩，土地租赁费每年181,160

    元人民币。（2010年2月6日签订土地租赁（补充）合同，对租金条款进行修改，每年土地租赁费调整

    为245,860元人民币，自2010年1月1日起至合同期2036年6月16日止。）

    （7）根据公司所属的孙公司-泰山石膏（河南）有限公司与偃师市首阳山镇人民政府于2009年1

    月18日签订的《土地租赁合同书》，泰山石膏（河南）有限公司自2009年至2039年租赁30亩土地，一

    次性支付人民币90万元。

    （8）根据公司所属的孙公司-泰山石膏(湘潭)有限公司于2007年3月20日与湖南湘潭发电有限责

    任公司签订的《脱硫场地租赁合同》规定，泰山石膏(湘潭)有 限公司自2007年3月20日至2027年12

    月31日期间租赁湖南湘潭发电有限责任公司部分土地，土地租赁费按5000元/亩·年(含税费)计算，

    总计年租赁费为人民币40万元。

    （9）根据公司所属的子公司-泰山石膏股份有限公司与泰安市贷岳区大汶口镇北西遥村于2005

    年6月30日签订的《土地租赁协议》，泰安市贷岳区大汶口镇北西遥村向泰山石膏股份有限公司出租

    土地，租赁期限自2005年7月1日起至2025年6月30日止。

    （10）根据公司所属的子公司-泰山石膏股份有限公司与泰安市岱岳区大汶口镇前周家村2005年

    6月30日签订的《土地租赁协议》，泰安市岱岳区大汶口镇前周家村向泰山石膏股份有限公司出租土

    地，租赁期限自2005年7月1日起至2025年6月30日止。

    （11）根据公司所属的子公司-泰山石膏股份有限公司与泰安市岱岳区大汶口镇后周家村2005年

    6月30日签订的《土地租赁协议》，泰安市岱岳区大汶口镇后周家村向泰山石膏股份有限公司出租土

    地，租赁期限自2005年7月1日起至2025年6月30日止。

    2、本公司没有其他需要说明的重大的承诺事项。- 120 -

    十、资产负债表日后事项

    1、资产负债表日后利润分配情况说明

    项 目 金 额

    拟分配的利润或股利 无

    经审议批准宣告发放的利润或股利 6,901.80 万元

    2、公司没有其他需要披露的资产负债表日后事项。

    十一、其他重要事项

    1、本公司没有需说明的其他重要事项。

    十二、补充资料

    1、当期非经常性损益

    项 目 当期金额 上期金额

    非流动资产处置损益 -3,775,218.19 -667,024.98

    越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免

    计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定

    额或定量享受的政府补助除外）

    26,603,417.79 4,579,641.66

    计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 1,387,237.50 1,468,362.50

    企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享

    有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益

    非货币性资产交换损益

    委托他人投资或管理资产的损益

    因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备

    债务重组损益

    企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等

    交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益

    同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益

    与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益

    除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资

    产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资

    产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益

    5,583.56 97,350.68

    单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

    对外委托贷款取得的损益

    采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的

    损益

    根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期

    损益的影响

    受托经营取得的托管费收入

    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -508,051.54 -976,182.65

    其他符合非经常性损益定义的损益项目

    合 计 23,712,969.12 4,502,147.21

    减：少数股东权益影响额 3,331,486.74 444,795.71- 121 -

    所得税影响额 -579,919.83 1,050,350.14

    合 计 20,961,402.21 3,007,001.36

    2、净资产收益率及每股收益

    根据中国证券监督管理委员会关于发布《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9 号要求计

    算的净资产收益率和每股收益如下：

    本期数 上期数

    每股收益（元/股） 每股收益（元/股）

    报告期利润

    加权平均净资

    产收益率%

    基本每股收

    益

    稀释每股收

    益

    加权平均净资产

    收益率%

    基本每股收

    益

    稀释每股收

    益

    归属于公司普通股股东的净利润 6.53% 0.263 0.263 5.87% 0.203 0.203

    扣除非经常性损益后归属于公司

    普通股股东的净利润

    5.63% 0.226 0.226 5.72% 0.197 0.197北新集团建材股份有限公司2009 年半年度报告

    - 122 -

    第八节 备查文件

    一、载有董事长亲笔签名的2010 年半年度报告文本；

    二、载有公司法定代表人、财务负责人及会计部经理签名并盖章的财

    务报告文本；

    三、报告期内在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券

    日报》上公开披露过的所有文件的正本及公告的原稿；

    四、其他相关资料。

    北新集团建材股份有限公司董事会

    董事长：王 兵

    二零壹零年八月十八日