现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1031626649 |
829714360 |
615520066 |
1375185785 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
17797684483 |
11360433494 |
4672663113 |
27628750125 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
2125892424 |
1457576382 |
829602781 |
2496088747 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
12020922871 |
7561945237 |
3392133616 |
16877909063 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
977532561 |
684813443 |
417741236 |
1577242969 |
| 经营活动现金流出小计 |
16258423155 |
10398532344 |
4894167888 |
22494284610 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
1539261328 |
961901150 |
-221504775 |
5134465516 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
14065000000 |
13565000000 |
8680000000 |
21290336452 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
10766441 |
8920217 |
3710157 |
290590208 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
120279483 |
129212304 |
114464404 |
241686371 |
| 投资活动现金流入小计 |
14228552057 |
13734747169 |
8817683970 |
21887906254 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
867679155 |
545800339 |
275308553 |
1194038871 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
116933622 |
96933622 |
96933622 |
254317854 |
| 投资活动现金流出小计 |
11901163105 |
9332733962 |
7532242175 |
24723988053 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
2327388953 |
4402013207 |
1285441794 |
-2836081799 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
2370164950 |
1331053750 |
289307250 |
1555183668 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
10212749 |
7750000 |
5000000 |
7334846 |
| 筹资活动现金流入小计 |
2581739434 |
1351528230 |
306031730 |
1575617814 |
| 偿还债务所支付的现金 |
3633000000 |
2633000000 |
815000000 |
2172732000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
437595464 |
402921861 |
10462405 |
49967504 |
| 筹资活动现金流出小计 |
5600589712 |
4550981870 |
837577016 |
3711949561 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-3018850279 |
-3199453640 |
-531545286 |
-2136331747 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-920108 |
-2840793 |
-2347148 |
-993086 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
846879893 |
2161619923 |
530044585 |
161058883 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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1973513953 |
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3726000754 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
443672430 |
-- |
862132311 |
| 无形资产摊销 |
-- |
84758038 |
-- |
159237910 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-146786 |
-- |
-3778518 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-289 |
-- |
23890531 |
| 财务费用 |
-- |
27547435 |
-- |
92303666 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-18598072 |
-- |
-61083074 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
437489294 |
-- |
277756120 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-3752308362 |
-- |
592090151 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
1659192436 |
-- |
-603338639 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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-- |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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961901150 |
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5134465516 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
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2833504035 |
-- |
671884112 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
671884112 |
-- |
510825229 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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2161619923 |
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161058883 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
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-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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14669218 |
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29948716 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
16484709075 |
10375113292 |
4015610555 |
25809240367 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
281348758 |
155605842 |
41532492 |
444323974 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
14065000000 |
13565000000 |
8680000000 |
21290336452 |
