现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1094164917 |
758534848 |
431079949 |
985064554 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
18984710938 |
12472456788 |
4543239378 |
24514602593 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1826311378 |
1201816890 |
691143634 |
1931203057 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
12473714117 |
8023111245 |
3451491343 |
15477845356 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
873641976 |
526280052 |
216847978 |
857920079 |
| 经营活动现金流出小计 |
16278221471 |
10431776413 |
4568862145 |
19780215103 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
2706489468 |
2040680375 |
-25622767 |
4734387490 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
15900336452 |
11499036452 |
8149396452 |
18413070000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
94148922 |
93649994 |
92680175 |
146341892 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
28985885 |
28985885 |
10373602 |
54914334 |
| 投资活动现金流入小计 |
16076549876 |
11665337068 |
8286017147 |
18686199906 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
784956792 |
536055422 |
265710181 |
1162308400 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
264731860 |
70822478 |
10156002 |
74058123 |
| 投资活动现金流出小计 |
16362315731 |
11300204979 |
7083723263 |
21216986523 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-285765856 |
365132089 |
1202293885 |
-2530786617 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
520110241 |
503000000 |
385000000 |
1550009661 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
6515730 |
4973077 |
4973077 |
10564412 |
| 筹资活动现金流入小计 |
539725271 |
510878277 |
389973077 |
1569574074 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1047732000 |
927732000 |
610232000 |
2129869856 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
40902542 |
33142189 |
11698905 |
461380079 |
| 筹资活动现金流出小计 |
2529986090 |
2393611015 |
634646550 |
3793539997 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-1990260819 |
-1882732738 |
-244673474 |
-2223965924 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-1815870 |
-1582853 |
-678013 |
-1775898 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
428646923 |
521496872 |
931319632 |
-22140949 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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2253646072 |
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3554714900 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
427868889 |
-- |
749224180 |
| 无形资产摊销 |
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76703161 |
-- |
79423007 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-184129 |
-- |
-212412 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
23140528 |
-- |
80002748 |
| 财务费用 |
-- |
55257482 |
-- |
90080097 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-46643169 |
-- |
-72516789 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
314170658 |
-- |
146708904 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-2660427451 |
-- |
554164814 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
1536115809 |
-- |
-551846932 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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2040680375 |
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4734387490 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1032322101 |
-- |
510825229 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
510825229 |
-- |
532966177 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
521496872 |
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-22140949 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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14303714 |
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26413528 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
17563509675 |
11521756179 |
4052509494 |
22974929159 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
327036347 |
192165761 |
59649935 |
554608879 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
15900336452 |
11499036452 |
8149396452 |
18413070000 |
