现金流量表
| 报告期 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
587374620 |
299449228 |
577754454 |
438560649 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
10688058208 |
3794094020 |
21650728795 |
14814957415 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1006186916 |
541534513 |
1819248245 |
1399858454 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
7293549773 |
3118174571 |
14408292125 |
10821030389 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
379344853 |
112000407 |
745452468 |
470613465 |
| 经营活动现金流出小计 |
9411858781 |
4110661867 |
17986373463 |
13312055451 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
1276199427 |
-316567846 |
3664355332 |
1502901963 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
9418320000 |
5079780000 |
14879760000 |
11266060000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
142531648 |
1010896 |
386944820 |
26917851 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
9599922020 |
5101638077 |
15313380157 |
11327023057 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
477136659 |
221316602 |
1300887079 |
903029278 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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9362336 |
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| 投资活动现金流出小计 |
8820686659 |
4259326602 |
17570354273 |
11977884136 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
779235361 |
842311475 |
-2256974116 |
-650861078 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1027494583 |
765951712 |
4927336784 |
3690259001 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
7217867 |
495000 |
1660000 |
1360000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1038712451 |
767446712 |
4981310164 |
3728069001 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1703904088 |
1010000000 |
5046328608 |
3368852018 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
321055095 |
35971307 |
154607599 |
104012906 |
| 筹资活动现金流出小计 |
3169852939 |
1063403981 |
6403353046 |
4626399808 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-2131140489 |
-295957269 |
-1422042882 |
-898330808 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
1552448 |
-794786 |
2465401 |
4870430 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-74153253 |
228991575 |
-12196265 |
-41419492 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
1903418127 |
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3143701910 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
366923038 |
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698965587 |
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| 无形资产摊销 |
39778839 |
-- |
73190381 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
257558 |
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-477519279 |
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| 固定资产报废损失 |
1458167 |
-- |
40828068 |
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| 财务费用 |
46802621 |
-- |
109792022 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-32552272 |
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-33865755 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
377547009 |
-- |
-74490188 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-1742473985 |
-- |
-348426610 |
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| 经营性应付项目的增加(减减少) |
278875189 |
-- |
351503433 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
1276199427 |
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3664355332 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
458812925 |
-- |
524939313 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
532966177 |
-- |
537135578 |
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| 现金等价物的期末余额 |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-74153253 |
-- |
-12196265 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
12237749 |
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23698683 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
9850407440 |
3422806164 |
20665922742 |
14116431186 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
250276147 |
71838628 |
407051599 |
259965580 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
9418320000 |
5079780000 |
14879760000 |
11266060000 |
