北新集团建材股份有限公司 2011 年第一季度报告全文
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 所有董事均已出席。
1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.4 公司董事长王兵先生、财务负责人杨艳军女士及会计部经理董辉女士声明：保证季度报告中财务
报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产（元） 7,635,384,240.94 7,357,081,850.33 3.78%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,623,052,471.99 2,590,063,121.27 1.27%
股本（股） 575,150,000.00 575,150,000.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 4.561 4.503 1.29%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 986,511,122.96 711,225,986.59 38.71%
归属于上市公司股东的净利润（元） 33,638,138.25 25,221,344.44 33.37%
经营活动产生的现金流量净额（元） -212,587,837.20 -198,961,190.13 -6.85%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.370 -0.346 -6.94%
基本每股收益（元/股） 0.058 0.044 31.82%
稀释每股收益（元/股） 0.058 0.044 31.82%
加权平均净资产收益率（%） 1.29% 1.12% 0.17%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
1.01% 1.08% -0.07%
率（%）
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 -16,365.61 -
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
9,897,318.00 -
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金 8,458.68 -
1
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融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易
性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 69,944.82 -
所得税影响额 -2,378,500.08 -
少数股东权益影响额 -246,382.15 -
合计 7,334,473.66 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 36,600
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
中国建材股份有限公司 301,370,000 人民币普通股
中国工商银行－上投摩根内需动力股票型证
16,800,000 人民币普通股
券投资基金
中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投
15,286,200 人民币普通股
资基金
中国建设银行－鹏华价值优势股票型证券投
10,999,999 人民币普通股
资基金
中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红-个
6,111,984 人民币普通股
人分红
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券
4,618,185 人民币普通股
投资基金
渤海证券－建行－滨海 1 号民生价值集合资产
4,597,181 人民币普通股
管理计划
华泰证券股份有限公司 4,440,918 人民币普通股
全国社保基金一零七组合 4,000,000 人民币普通股
中国银行－易方达深证 100 交易型开放式指数
3,800,169 人民币普通股
证券投资基金
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、资产负债表项目大幅变化的原因
1、货币资金比年初减少 332,147,537.21 元，减少了 40.55％。减少的主要原因是：一是经营活动现金流量净额为
-212,587,837.20 元，原因系公司实施年度信用政策导致经营活动流入低于经营活动流出；二是投资活动现金流量净额为
-278,617,645.26 元，原因系公司开工建设的石膏板生产线支付项目进度款，支付投资款、搬迁款等；三是筹资活动现金流量
净额为 159,131,775.11 元，原因系公司业务规模扩大，资金需求增加，公司借款净额相应增加。
2、应收票据比年初增加 6,113,313.06 元，增长了 33.58％。增长的主要原因是：公司主营业务规模扩大，营业额增加，相
应收到的银行承兑汇票增加。
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3、应收账款比年初增加 162,107,026.49 元，增长了 91.70％。增长的主要原因是：由于公司实施年度信用政策及扩大销售
规模导致应收账款有所增长。
4、预付款项比年初增加 84,511,669.77 元，增长了 34.72％。增长的主要原因是：随着公司生产经营规模扩大原燃材料采
购量增加导致预付款项较年初增加。
5、固定资产清理比年初增加 175,399,209.35 元，增长了 214.49%。增长的主要原因是：公司西三旗基地搬迁工作已启动，
部分工厂已陆续停产并正在实施搬迁。
6、应交税费比年初减少 40,857,107.35 元，减少了 264.20％。减少的主要原因是：一是公司所属控股子公司新建项目设备
购置增加导致进项税增加，影响应交增值税减少；二是公司所属控股子公司上缴上一年度企业所得税导致应交所得税费减少。
7、应付利息比年初增加 394,807.96 元，增长了 45.77％。增长的主要原因是：一是公司所属控股子公司贷款增加，利率
上调，导致应付利息有所增加；二是公司部分借款每半年支付一次利息，计提应付利息增加。
8、其他应付款比年初增加 34,071,181.04 元，增长了 33.91％。增长的主要原因是：公司所属控股子公司收到的往来款及
押金和风险保证金增加。
二、利润表项目大幅变化的原因
1、营业收入比上年同期增加 275,285,136.37 元，增长了 38.71％。增长的主要原因是：一是公司在全国范围内进行石膏板
产业布局，公司及所属分子公司新建的石膏板生产线陆续竣工投产，产能规模迅速扩大，从而提高了区域市场的产品供应效
率和供应能力；二是随着产业布局的深入，公司大力拓展地县级市场销售渠道，并进军新农村及保障性住房建设。以上举措，
使得石膏板销售规模持续扩大，导致本期实现的营业收入大幅增加。
2、营业成本比上年同期增加 265,166,702.51 元，增长了 50.72％。增长的主要原因是：一是公司主产品石膏板的销售量大
幅增加，导致营业成本上升；二是原燃材料价格上涨，导致产品制造成本增加。
3、管理费用比上年同期增加 21,449,690.46 元，增长了 38.01％。增长的主要原因是：一是公司应对国际贸易保护诉讼，
导致诉讼费用有所增长；二是随着石膏板全国产业布局，相应增加管理机构，导致公司支付的管理人员薪酬和管理机构经费
增加。
4、营业外收入比上年同期增加 9,712,242.33 元，增长了 1,609.60％。增长的主要原因是：公司及部分所属子公司本期确
认的政府补助有所增加。
5、归属于母公司的净利润比去年同期增加 8,416,793.81 元，增长了 33.37%。增长的主要原因是随着公司全国石膏板产业
布局，主营业务规模逐渐扩大，盈利能力不断增强。
6、其他综合收益比上年同期减少 2,502,225.03 元，减少了 120.88%。减少的主要原因是：一是公司所属子公司本年收到
节能技术财政奖励资金比上年同期有所减少；二是公司收购所属子公司少数股权影响资本公积减少。
三、现金流量表项目大幅变化的原因
筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少了 129,379,573.79 元，减少了 44.84％。减少的主要原因是：公司本期借款
净额较上年同期减少所致。
四、主要财务指标大幅变化的原因
基本每股收益比去年同期增加 0.014 元/股，增长了 31.82%，增长的主要原因是：一是随着公司全国石膏板产业布局，主
营业务规模逐渐扩大，盈利能力不断增强；二是公司及部分所属子公司确认的政府补助有所增加。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
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3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
√ 适用 □ 不适用
2011 年 3 月 1 日，公司控股子公司北新房屋有限公司与中国机械工业成套工程总公司签署了就赞比亚房建工程项目房屋
主体结构和板材等材料的设计、供货和服务业务的供货合同，合同金额人民币 663,962,570.00 元。2011 年 4 月，北新房屋有
限公司已收到总额为 603,962,570.00 元材料款的 20%预付款，共计人民币 120,792,514 元。截至目前，该合同尚未履行完毕。
3.2.4 其他
√ 适用 □ 不适用
本公司于 2010 年 5 月 29 日对外公告了《北新集团建材股份有限公司关于美国石膏板事件的公告》（公告编号：2010-009）。
目前，公司及公司控股子公司泰山石膏股份有限公司（简称“泰山石膏”）已经聘请美国知名律师事务所作为法律顾问，对涉
及公司和泰山石膏的美国石膏板诉讼予以应对。报告期内，公司及控股子公司泰山石膏股份有限公司（简称“泰山石膏”）均
未收到来自美国关于使用中国石膏板诉讼的送达传票。2011 年第一季度，公司已付律师费、差旅费共计 737,772.34 美元，公
司控股子公司泰山石膏已付律师费、差旅费共计 915,782.81 美元。本公司及泰山石膏将继续高度重视，密切关注此事的发展，
本着对投资者、消费者和行业负责任的态度，审慎应对和处理。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
□ 适用 √ 不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2011 年 01 月 04 日
公司本部 电话沟通 个人投资者 公司发展战略、生产经营情况
至 03 月 31 日
中信建投、华泰联合
证券、中邮基金、博
时基金、泰康资产、
2011 年 02 月 17 日 公司本部 实地调研
华泰资产等机构投
资经理、研究员及分 公司发展战略、生产经营情况
析师
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长江证券资产管理
2011 年 02 月 18 日 公司本部 实地调研
部经理
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：北新集团建材股份有限公司 2011 年 03 月 31 日 单位：元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 487,028,069.59 139,930,798.15 819,175,606.80 359,269,690.26
结算备付金 0.00 0.00 0.00 0.00
拆出资金 0.00 0.00 0.00 0.00
交易性金融资产 0.00 0.00 0.00 0.00
应收票据 24,320,813.78 24,058,313.78 18,207,500.72 14,833,346.64
应收账款 338,889,734.08 352,162,335.87 176,782,707.59 192,174,377.79
预付款项 327,938,747.11 85,194,364.18 243,427,077.34 54,815,740.35
应收保费 0.00 0.00 0.00 0.00
应收分保账款 0.00 0.00 0.00 0.00
应收分保合同准备金 0.00 0.00 0.00 0.00
应收利息 0.00 0.00 0.00 0.00
应收股利 0.00 19,000,000.00 0.00 0.00
其他应收款 23,301,883.91 1,035,628,842.59 20,660,816.49 910,529,414.53
买入返售金融资产 0.00 0.00 0.00 0.00
存货 1,062,100,089.98 259,102,863.12 875,217,436.17 272,665,861.19
一年内到期的非流动资产 0.00 0.00 0.00 0.00
其他流动资产 0.00 0.00 0.00 0.00
流动资产合计 2,263,579,338.45 1,915,077,517.69 2,153,471,145.11 1,804,288,430.76
非流动资产：
发放委托贷款及垫款 0.00 0.00 0.00 0.00
可供出售金融资产 0.00 0.00 0.00 0.00
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持有至到期投资 0.00 0.00 0.00 0.00
长期应收款 0.00 0.00 0.00 0.00
长期股权投资 207,324,527.84 1,031,943,402.44 209,311,469.21 1,023,914,545.77
投资性房地产 0.00 0.00 0.00 0.00
固定资产 3,206,162,460.25 871,738,957.09 3,279,554,297.13 989,866,196.50
在建工程 970,683,796.57 60,453,914.44 897,808,414.50 56,154,714.72
工程物资 0.00 0.00 0.00 0.00
固定资产清理 257,173,522.62 188,927,040.78 81,774,313.27 81,774,313.27
生产性生物资产 0.00 0.00 0.00 0.00
油气资产 0.00 0.00 0.00 0.00
无形资产 660,160,125.13 157,429,587.65 664,010,425.94 158,633,623.85
开发支出 0.00 0.00 0.00 0.00
商誉 23,546,423.13 0.00 23,546,423.13 0.00
长期待摊费用 4,597,470.91 0.00 4,755,290.73 0.00
递延所得税资产 25,739,845.29 15,701,156.92 25,597,393.81 15,701,156.92
其他非流动资产 16,416,730.75 0.00 17,252,677.50 0.00
非流动资产合计 5,371,804,902.49 2,326,194,059.32 5,203,610,705.22 2,326,044,551.03
资产总计 7,635,384,240.94 4,241,271,577.01 7,357,081,850.33 4,130,332,981.79
流动负债：
短期借款 2,224,060,000.00 1,199,560,000.00 2,047,860,000.00 1,234,060,000.00
向中央银行借款 0.00 0.00 0.00 0.00
吸收存款及同业存放 0.00 0.00 0.00 0.00
拆入资金 0.00 0.00 0.00 0.00
交易性金融负债 0.00 0.00 0.00 0.00
应付票据 243,718,826.29 191,718,826.29 261,201,357.02 219,201,357.02
应付账款 541,401,494.96 176,422,298.87 455,867,795.78 122,375,259.89
预收款项 42,181,326.68 18,203,161.96 41,703,734.08 14,721,233.68
卖出回购金融资产款 0.00 0.00 0.00 0.00
应付手续费及佣金 0.00 0.00 0.00 0.00
应付职工薪酬 20,418,099.06 7,135,052.44 24,435,519.44 12,785,365.94
应交税费 -25,392,440.11 2,558,292.26 15,464,667.24 -2,350,939.86
应付利息 1,257,445.44 123,355.17 862,637.48 0.00
应付股利 0.00 0.00 0.00 0.00
其他应付款 134,561,145.67 112,938,558.92 100,489,964.63 42,417,251.11
应付分保账款 0.00 0.00 0.00 0.00
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保险合同准备金 0.00 0.00 0.00 0.00
代理买卖证券款 0.00 0.00 0.00 0.00
代理承销证券款 0.00 0.00 0.00 0.00
一年内到期的非流动负债 70,830,000.00 0.00 73,320,000.00 0.00
其他流动负债 0.00 0.00 0.00 0.00
流动负债合计 3,253,035,897.99 1,708,659,545.91 3,021,205,675.67 1,643,209,527.78
非流动负债：
长期借款 433,170,000.00 104,000,000.00 421,500,000.00 54,000,000.00
应付债券 0.00 0.00 0.00 0.00
长期应付款 14,061,109.02 0.00 14,315,904.76 0.00
专项应付款 556,020,798.59 556,020,798.59 566,001,553.39 566,001,553.39
预计负债 0.00 0.00 0.00 0.00
递延所得税负债 2,203,747.17 0.00 2,078,747.17 0.00
其他非流动负债 113,382,882.30 47,033,000.00 111,955,317.30 47,333,000.00
非流动负债合计 1,118,838,537.08 707,053,798.59 1,115,851,522.62 667,334,553.39
负债合计 4,371,874,435.07 2,415,713,344.50 4,137,057,198.29 2,310,544,081.17
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 575,150,000.00 575,150,000.00 575,150,000.00 575,150,000.00
资本公积 509,828,502.48 489,035,772.41 510,477,290.01 489,035,772.41
减：库存股 0.00 0.00 0.00 0.00
专项储备 0.00 0.00 0.00 0.00
盈余公积 362,668,237.14 269,987,825.89 362,668,237.14 269,987,825.89
一般风险准备 0.00 0.00 0.00 0.00
未分配利润 1,175,405,732.37 491,384,634.21 1,141,767,594.12 485,615,302.32
外币报表折算差额 0.00 0.00 0.00 0.00
归属于母公司所有者权益合计 2,623,052,471.99 1,825,558,232.51 2,590,063,121.27 1,819,788,900.62
少数股东权益 640,457,333.88 0.00 629,961,530.77 0.00
所有者权益合计 3,263,509,805.87 1,825,558,232.51 3,220,024,652.04 1,819,788,900.62
负债和所有者权益总计 7,635,384,240.94 4,241,271,577.01 7,357,081,850.33 4,130,332,981.79
法定代表人：王 兵 主管会计工作负责人：杨艳军 会计机构负责人：董 辉
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4.2 利润表
编制单位：北新集团建材股份有限公司 2011 年 1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 986,511,122.96 149,106,329.25 711,225,986.59 147,515,543.60
其中：营业收入 986,511,122.96 149,106,329.25 711,225,986.59 147,515,543.60
利息收入 0.00 0.00 0.00 0.00
已赚保费 0.00 0.00 0.00 0.00
手续费及佣金收入 0.00 0.00 0.00 0.00
二、营业总成本 930,238,447.57 160,862,682.97 656,949,537.12 158,253,866.57
其中：营业成本 787,939,499.83 119,720,485.06 522,772,797.32 118,781,971.72
利息支出 0.00 0.00 0.00 0.00
手续费及佣金支出 0.00 0.00 0.00 0.00
退保金 0.00 0.00 0.00 0.00
赔付支出净额 0.00 0.00 0.00 0.00
提取保险合同准备金净
0.00 0.00 0.00 0.00
额
保单红利支出 0.00 0.00 0.00 0.00
分保费用 0.00 0.00 0.00 0.00
营业税金及附加 1,482,960.88 595,361.09 1,367,922.02 511,488.40
销售费用 41,652,867.89 16,129,722.14 55,068,291.38 16,909,626.48
管理费用 77,874,457.51 21,578,759.28 56,424,767.05 15,583,130.21
财务费用 21,288,661.46 2,838,355.40 21,315,759.35 6,467,649.76
资产减值损失 0.00 0.00 0.00 0.00
加：公允价值变动收益（损失
0.00 0.00 0.00 0.00
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
-1,978,482.69 16,995,349.17 -2,091,181.25 15,866,317.76
填列）
其中：对联营企业和合
-1,986,941.37 -2,004,650.83 -2,092,101.80 -2,133,682.24
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
0.00 0.00 0.00 0.00
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
54,294,192.70 5,238,995.45 52,185,268.22 5,127,994.79
列）
加：营业外收入 10,315,636.88 626,213.37 603,394.55 155,507.99
减：营业外支出 364,739.67 51,029.10 307,145.01 49,018.90
其中：非流动资产处置损失 226,175.98 45,602.51 217,678.53 31,767.45
四、利润总额（亏损总额以“-”
64,245,089.91 5,814,179.72 52,481,517.76 5,234,483.88
号填列）
减：所得税费用 9,148,270.59 44,847.83 7,673,327.55 0.00
五、净利润（净亏损以“-”号填 55,096,819.32 5,769,331.89 44,808,190.21 5,234,483.88
8
北新集团建材股份有限公司 2011 年第一季度报告全文
列）
归属于母公司所有者的净
33,638,138.25 5,769,331.89 25,221,344.44 5,234,483.88
利润
少数股东损益 21,458,681.07 0.00 19,586,845.77 0.00
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.058 0.010 0.044 0.009
（二）稀释每股收益 0.058 0.010 0.044 0.009
七、其他综合收益 -432,225.03 0.00 2,070,000.00 0.00
八、综合收益总额 54,664,594.29 5,769,331.89 46,878,190.21 5,234,483.88
归属于母公司所有者的综
32,989,350.72 5,769,331.89 26,566,844.44 5,234,483.88
合收益总额
归属于少数股东的综合收
21,675,243.57 0.00 20,311,345.77 0.00
益总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：王 兵 主管会计工作负责人：杨艳军 会计机构负责人：董 辉
4.3 现金流量表
编制单位：北新集团建材股份有限公司 2011 年 1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
846,806,983.54 152,975,759.82 625,519,117.83 166,656,550.91
现金
客户存款和同业存放款项
0.00 0.00 0.00 0.00
净增加额
向中央银行借款净增加额 0.00 0.00 0.00 0.00
向其他金融机构拆入资金
0.00 0.00 0.00 0.00
净增加额
收到原保险合同保费取得
0.00 0.00 0.00 0.00
的现金
收到再保险业务现金净额 0.00 0.00 0.00 0.00
保户储金及投资款净增加
0.00 0.00 0.00 0.00
额
处置交易性金融资产净增
0.00 0.00 0.00 0.00
加额
收取利息、手续费及佣金的
0.00 0.00 0.00 0.00
现金
拆入资金净增加额 0.00 0.00 0.00 0.00
回购业务资金净增加额 0.00 0.00 0.00 0.00
收到的税费返还 331,673.57 223,287.42 778,842.20 778,842.20
收到其他与经营活动有关
17,952,746.95 98,163,846.46 3,480,256.68 105,666,769.90
的现金
经营活动现金流入小计 865,091,404.06 251,362,893.70 629,778,216.71 273,102,163.01
购买商品、接受劳务支付的 874,638,505.99 250,146,964.84 647,350,793.55 218,892,004.08
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北新集团建材股份有限公司 2011 年第一季度报告全文
现金
客户贷款及垫款净增加额 0.00 0.00 0.00 0.00
存放中央银行和同业款项
0.00 0.00 0.00 0.00
净增加额
支付原保险合同赔付款项
0.00 0.00 0.00 0.00
的现金
支付利息、手续费及佣金的
0.00 0.00 0.00 0.00
现金
支付保单红利的现金 0.00 0.00 0.00 0.00
支付给职工以及为职工支
93,150,325.12 32,943,357.35 82,010,789.20 35,662,241.97
付的现金
支付的各项税费 49,945,634.56 7,672,432.93 34,907,197.74 10,903,785.18
支付其他与经营活动有关
59,944,775.59 15,056,363.14 64,470,626.35 11,774,229.65
的现金
经营活动现金流出小计 1,077,679,241.26 305,819,118.26 828,739,406.84 277,232,260.88
经营活动产生的现金
-212,587,837.20 -54,456,224.56 -198,961,190.13 -4,130,097.87
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 0.00 0.00 0.00 0.00
取得投资收益收到的现金 0.00 0.00 0.00 0.00
处置固定资产、无形资产和
134,100.00 134,100.00 150,590.00 126,600.00
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
0.00 0.00 0.00 0.00
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
0.00 0.00 0.00 0.00
的现金
投资活动现金流入小计 134,100.00 134,100.00 150,590.00 126,600.00
购建固定资产、无形资产和
261,472,942.35 13,948,705.91 274,191,568.12 7,648,156.71
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 10,033,507.50 10,033,507.50 2,850,000.00 0.00
质押贷款净增加额 0.00 0.00 0.00 0.00
取得子公司及其他营业单
0.00 0.00 0.00 0.00
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
7,245,295.41 7,245,295.41 0.00 0.00
的现金
投资活动现金流出小计 278,751,745.26 31,227,508.82 277,041,568.12 7,648,156.71
投资活动产生的现金
-278,617,645.26 -31,093,408.82 -276,890,978.12 -7,521,556.71
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金 0.00 0.00 0.00 0.00
其中：子公司吸收少数股东
0.00 0.00 0.00 0.00
投资收到的现金
取得借款收到的现金 617,700,000.00 275,000,000.00 766,500,000.00 530,000,000.00
发行债券收到的现金 0.00 0.00 0.00 0.00
收到其他与筹资活动有关
0.00 0.00 0.00 0.00
的现金
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北新集团建材股份有限公司 2011 年第一季度报告全文
筹资活动现金流入小计 617,700,000.00 275,000,000.00 766,500,000.00 530,000,000.00
偿还债务支付的现金 432,320,000.00 259,500,000.00 463,000,000.00 374,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息
26,248,224.89 11,561,230.49 14,988,651.10 5,898,439.12
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
2,095,609.47 0.00 1,200,000.00 0.00
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
0.00 137,697,334.03 0.00 22,335,869.91
的现金
筹资活动现金流出小计 458,568,224.89 408,758,564.52 477,988,651.10 402,234,309.03
筹资活动产生的现金
159,131,775.11 -133,758,564.52 288,511,348.90 127,765,690.97
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
-73,829.86 -30,694.21 0.00 0.00
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -332,147,537.21 -219,338,892.11 -187,340,819.35 116,114,036.39
加：期初现金及现金等价物
819,175,606.80 359,269,690.26 651,137,779.73 20,518,138.06
余额
六、期末现金及现金等价物余额 487,028,069.59 139,930,798.15 463,796,960.38 136,632,174.45
法定代表人：王 兵 主管会计工作负责人：杨艳军 会计机构负责人：董 辉
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
北新集团建材股份有限公司董事会
董事长：王 兵
2011 年 4 月 26 日
11