北新集团建材股份2007年半年度报告
北新集团建材股份有限公司董事会
2007年8月20日
目 录
重要提示………………………………………………………1
公司基本情况…………………………………………………1
股本变动和主要股东持股情况………………………………4
董事、监事、高级管理人员情况……………………………6
董事会报告……………………………………………………7
重要事项………………………………………………………11
财务报告（未经审计）………………………………………18
备查文件………………………………………………………72
第一节 重要提示
重要提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
所有董事均出席会议。
公司董事长曹江林先生、财务负责人兼财务部经理杨艳军女士声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
本报告的财务报告未经审计。
第二节 公司基本情况
一、公司法定中文名称：北新集团建材股份有限公司
公司中文名称简称：北新建材
公司法定英文名称：
Beijing New Building Materials Public Limited Company
公司英文名称缩写：BNBMPLC
二、公司法定代表人：曹江林
三、公司董事会秘书：贾建军
联系地址：北京市海淀区西三旗建材城西路16号
电话：010-82981786 010-82982787
传真：010-82915566 010-82982834
电子信箱：duxin@bnbm.com.cn jjj@bnbm.com.cn
四、公司注册地址：北京市海淀区三里河路甲11号
公司办公地址：北京市海淀区三里河路甲11号中国建材大厦
邮政编码：100037
公司互联网网址：http://www.bnbm.com.cn
公司电子信箱：bnbm@bnbm.com.cn
五、公司选定的信息披露报刊：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址：http://www.cninfo.com.cn
半年度报告备置地点：公司证券部
六、公司股票上市证券交易所：深圳证券交易所
股票简称：北新建材
股票代码：000786
七、其他相关资料：
公司首次注册日期：1997年5月30日
注册地点：北京市海淀区西三旗环岛东路南
变更公司注册日期：2001年12月26日
注册地点：北京市海淀区三里河路甲11号
企业法人营业执照注册号：11510134
税务登记号码：110108633797400
公司聘请的会计师事务所名称：北京兴华会计师事务所
办公地址：北京阜成门外大街2号万通新世界广场708室
八、主要财务数据和指标
（一）主要财务数据和指标
单位：人民币元
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项目 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末
增减（%）
调整前 调整后 调整前 调整后
总资产 4,958,142,152.34 4,887,814,356.90 4,895,574,603.93 1.44% 1.28%
所有者权益(或股东权 1,610,599,189.36 1,574,326,133.25 1,581,518,860.56 2.30% 1.84%
益)
每股净资产 2.800 2.737 2.750 2.30% 1.84%
项目 报告期（1-6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减
（%）
调整前 调整后 调整前 调整后
营业利润 121,741,716.77 87,712,876.41 90,299,980.93 38.80% 34.82%
利润总额 123,428,917.69 86,631,035.89 89,218,140.41 42.48% 38.35%
净利润 77,097,234.94 52,507,172.30 54,194,543.41 46.83% 42.26%
扣除非经常性损益后的 52,975,649.78 53,123,400.81 52,786,389.02 -0.28% 0.36%
净利润
基本每股收益 0.134 0.091 0.094 46.83% 42.26%
稀释每股收益 0.134 0.091 0.094 46.83% 42.26%
净资产收益率 4.79% 3.54% 3.63% 1.25% 1.16%
经营活动产生的现金流 -99,688,628.68 426,662,957.26 -123.36%
量净额
每股经营活动产生的现 -0.173 0.742 -123.36%
金流量净额
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说明：
(1) 上述数据均以合并报表数填列或计算；
(2) 上述净利润、扣除非经常性损益后的净利润、所有者权益、基本每股收益和稀释每股收益、每股净资产等指标以归属于上市公司股东的数据填列。
（二）非经常性损益项目
单位：人民币元
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项目 金额
股票、基金投资收益 560,027.64
出售处置非流动资产所得收益 489,083.62
债务重组收益 186,225.45
交易性金融资产公允价值变动损益 37,020,000.00
除上述各项外的营业外收支净额 1,011,891.85
减：少数股权损益影响额 7,641,936.40
减：所得税影响数额 7,503,707.00
非经常性损益净额 24,121,585.16
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（三）利润表附表
单位：人民币元
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报告期利润 净资产收益率 每股收益
全面摊薄 加权平均 基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利 4.79% 4.76% 0.134 0.134
润
扣除非经常性损益后归属于公 3.29% 3.27% 0.092 0.092
司普通股股东的净利润
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第三节 股本变动和主要股东持股情况
一、股份变动情况表
单位：股
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本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量 比例 其他 小计 数量 比例
一、有限售条件股份1、国 301,565,960301, 52.43%52. -28,806,490-28, -28,806,490-28,7 272,759,470272,6 47.42%47.
家持股2、国有法人持股3、 370,000195,9601 40%0.03%0 757,500-48,990- 57,500-48,990-48 12,500146,970146 40%0.02%0
其他内资持股其中：境内非 95,960273,584,0 .03%47.57 48,990+28,806,4 ,990+28,806,490+ ,970302,390,5303 .02% 52.
国有法人持股境内自然人持 40273,584,040 %47.57% 90+28,806,490 28,806,490 02,390,530 58%52.58%
股4、外资持股 其中：境
外法人持股 境外自然人
持股二、无限售条件股份1
、人民币普通股2、境内上
市的外资股3、境外上市的
外资股4、其他
三、股份总数 575,150,000 100% 575,150,000 100%
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二、股东情况
1、股东数量和持股情况
单位：股
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股东总数 91,723
前10名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例( 持股总数 持有有限售条件股份数 质押或冻
%) 量 结的股份
数量
中国建材股份有限公司 国有股东 52.40 301,370,000 272,612,500 0
中国建设银行-诺德价值优势股票型证券 其他 0.24 1,360,272 0 未知
投资基金
中国银行-嘉实沪深300指数证券投资基金 其他 0.18 1,014,192 0 未知
何晓玲 其他 0.14 815,500 0 未知
中国农业银行-大成沪深300指数证券投资 其他 0.12 711,479 0 未知
基金
陈钢民 其他 0.10 600,000 0 未知
交通银行-普天收益证券投资基金 其他 0.06 360,000 0 未知
张明玉 其他 0.06 351,477 0 未知
高凤洁 其他 0.06 340,934 0 未知
上海秦鼎贸易有限公司 其他 0.05 315,100 0 未知
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
中国建材股份有限公司 28,757,500 人民币普通股
中国建设银行-诺德价值优势股票型证券投资基金 1,360,272 人民币普通股
中国银行-嘉实沪深300指数证券投资基金 1,014,192 人民币普通股
何晓玲 815,500 人民币普通股
中国农业银行-大成沪深300指数证券投资基金 711,479 人民币普通股
陈钢民 600,000 人民币普通股
交通银行-普天收益证券投资基金 360,000 人民币普通股
张明玉 351,477 人民币普通股
高凤洁 340,934 人民币普通股
上海秦鼎贸易有限公司 315,100 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明 公司前10名股东中，控股股东中国建材股份有限公司与其他股东之间不存在关
联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息管理办法》规定的一致行动人
；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于一致行动人
。
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注：持有公司5%以上（含5%）股份的股东为中国建材股份有限公司。
2、有限售条件股份可上市交易时间
单位：股
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时间 限售期满新增可上市交易 有限售条件股份数量 无限售条件股份数量 说明
股份数量 余额 余额
2008年6月29日 57,515,000 243,855,000 331,295,000 中国建材股份有限公司承诺：自
2009年6月29日 301,370,000 0 575,150,000 股改方案实施之日起，在十二个
月内不上市交易或者转让。在前
项规定期满后的十二个月内，出
售股份的数量占公司股份总数的
比例不超过百分之五，在二十四
个月内不超过百分之十。
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3、前10名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位：股
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序号 有限售条件股东 持有的有限售条 可上市交易时 新增可上市交易 限售条件
名称 件股份数量 间 股份数量
1 中国建材股份有 301,370,000 2007年6月29 28,757,500 自股改方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或
限公司 日 者转让；在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交
2008年6月29 57,515,000 易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的
日 比例在十二个月内不得超过百分之五，在二十四个月
2009年6月29 301,370,000 内不得超过百分之十。
日
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三、报告期内，公司控股股东及实际控制人未发生变化。
第四节 董事、监事及高级管理人员情况
董事、监事、高级管理人员持股变动情况
报告期内，公司董事、监事及高级管理人员持有公司股票无变动。公司董事、监事及高级管理人员未持有本公司的股票期权和被授予的限制性股票。
二、董事、监事、高级管理人员的新聘和解聘情况
报告期内，公司董事、监事及高级管理人员无新聘或解聘情况。
第五节 董事会报告
公司是我国最大的新型建材企业，主要从事新型建筑材料、新型墙体材料以及环保节能产品的技术开发、制造和销售。公司目前已形成三大业务群：以石膏板、龙骨、矿棉板、金邦板及配套产品构筑的轻质节能墙体吊顶体系业务群；以住宅部品系统（塑钢门窗、采暖系统、塑料管道、涂料、外墙保温）、节能省地型工厂化房屋构筑的住宅产业化业务群；以对建材商业连锁分销及与此相关的商业地产与投资增值业务为主的建材分销业务群。
报告期内公司经营情况
（一）经营情况总结
2007年上半年，公司继续围绕“强化经营增实力，加快建设求发展，细化管理炼内功，发挥协同增效益”的经营方针开展工作，生产经营稳定运行，全国产业基地建设稳步推进，公司经营业绩比去年同期又有了新的提高。报告期内，公司主要开展了以下工作。
1、加大市场推广力度，进一步规范营销管理。
报告期内，公司通过举行推广会、提供技术培训和指导等方式，在全国范围内开展了形式多样、内容丰富的市场推广活动。同时，公司进一步强化了销售渠道管理，优化了产品销售结构，拓展了重点产品业务，加强了与核心经销商的沟通和合作，取得了良好的效果。
2、推进全国产业基地建设，加快落实产业发展布局。
报告期内，公司按照制定的未来三到五年石膏板发展规划，稳步推进全国石膏板产业基地建设。2007年上半年，广东肇庆、江苏太仓、四川广安、湖北武汉火电脱硫综合利用年产3,000万平米纸面石膏板生产线项目举行了奠基仪式；除石膏板产业基地建设外，济南轻钢龙骨一期项目年产3000吨生产线已建设完成，外墙板、水泥瓦等项目也在按照既定的计划稳步推进。
3、扩大国际市场影响，拓展国际业务领域。
报告期内，公司通过修改英文网站等多种方式有效地提高了公司在国际市场的知名度；公司成功开拓了澳大利亚和东南亚的矿棉板市场，矿棉板出口较去年同期有了较大幅度增长；山东泰和成功开发了俄罗斯、哈萨克斯坦等一批具有广阔前景的市场；苏州天丰积极开拓印度等新兴市场，成效明显。
4、推进管理改进，建立长效机制。
报告期内，公司按照“一体化、模式化、流程化、制度化、数字化”的管理思路，持续推进管理改进，提高管理工作的规范性和科学化水平，逐步建立企业持续发展的管理长效机制。
5、加大技术创新力度，巩固核心技术优势。
报告期内，公司加强了对国家技术创新项目的申报和参与工作，通过了2007年度国家级企业技术中心的评估工作，并进一步明确了建设具有国内领先水平的建筑板材研究与开发机构，建设与战略目标匹配的中心实验室的工作目标。
通过以上工作的开展，公司上半年的经营业绩又有了新的提高。报告期内，公司实现营业收入1,342,856,896.20元，比上年同期下降2.57％；营业利润121,741,716.77元,比上年同期增加34.82％；归属于公司普通股股东的净利润77,097,234.94元，比上年同期增加42.26％。
（二）经营成果和财务状况的简要分析
1、报告期内，公司主要经营成果和财务状况如下：
单位：人民币元
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项目 报告期（1-6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减（%）
营业收入 1,342,856,896.20 1,378,299,184.98 -2.57
营业利润 121,741,716.77 90,299,980.93 34.82
净利润 77,097,234.94 54,194,543.41 42.26
现金及现金等价物净增加额 -274,432,071.68 235,136,203.10 -216.71
项目 本报告期末 上年度期末 本报告期末比年初数增减（%）
总资产 4,958,142,152.34 4,895,574,603.93 1.28
股东权益 1,610,599,189.36 1,581,518,860.56 1.84
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说明：上述净利润、股东权益以归属于上市公司股东的数据填列。
2、原因分析：
营业利润增长的主要原因是：公司主产品石膏板营业利润增加及控股子公司交易性金融资产期末公允价值上升所致。
净利润增长的主要原因是：随营业利润增长而增长。
（三）主要经营指标
1、分行业、分产品、分地区的主营业务情况
⑴报告期内，占营业收入10%以上（含10%）的行业情况如下：
单位：人民币元
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分行业 营业收入 营业成本 毛利率（％ 营业收入比上 营业成本比上年 毛利率比上
） 年同期增减(%) 同期增减(%) 年同期增减(
%)
新型建材制造及销 862,015,593.92 678,535,822.37 21.28 16.44 19.67 -2.13
售
贸易 438,576,097.81 391,257,378.58 10.79 -22.96 -24.95 2.36
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其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为0元。
⑵报告期内，占营业收入10%以上（含10%）的产品情况如下：
单位：人民币元
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分产品 营业收入 营业成本 毛利率（ 营业收入比上 营业成本比上年 毛利率比上年
％） 年同期增减(%) 同期增减(%) 同期增减(%)
石膏板 551,505,024.18 410,842,590.01 25.51 5.08 0.84 3.14
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⑶报告期内，占营业收入10%以上（含10%）的地区情况如下：
单位：人民币元
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地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)
国内 991,470,060.41 2.95
其中：北方大区 586,914,156.21 -5.28
南方大区 334,790,045.90 13.34
西部大区 69,765,858.31 45.14
国外 351,386,835.79 -15.38
合计 1,342,856,896.20 -2.57
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2、报告期内公司利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力均未发生重大变化。
3、报告期内无对公司利润产生重大影响的其他经营业务活动。
4、报告期内，单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到10%以上（含10%）的情况
公司控股子公司北新物流有限公司的参股子公司深圳百安居装饰建材有限公司报告期内对本公司贡献的投资收益为12,591,999.75元，占报告期内公司净利润的12.05％。
二、报告期内公司投资情况
（一）募集资金使用情况
报告期内公司无募集资金或以前期间募集资金的使用延续到报告期的情况。
（二）重大非募集资金投资项目的实际进度和收益情况
1、在河北省涿州市投资建设的年产5000万平方米纸面石膏板生产线项目。该项目预算总投资为18,982万元，目前正在试运行，尚未产生收益。
2、在江苏省苏州工业园投资建设的年产180万平米自装饰GRC外墙板生产线项目。该项目预算总投资为16,097万元，目前正在试运行，尚未产生收益。
3、在江苏省苏州市投资建设的年产60万平米纤维水泥瓦项目。该项目预算总投资为3,720万元，目前正在试运行，尚未产生收益。
4、在浙江省宁波市投资建设的脱硫石膏综合利用年产3,000万平米纸面石膏板生产线项目。该项目预算总投资为12,539万元，目前正在建设中，尚未产生收益。
5、在江苏省太仓市投资建设的两条年产3000万平方米纸面石膏板生产线项目。该项目预算总投资为19,375万元。2007年5月，该项目举行奠基仪式。目前正在建设中，尚未产生收益。
其他投资情况见会计报表附注中的在建工程。
三、公司下半年经营计划
1、加快项目建设进程，完善项目建设管理。对于已经批准建设的项目，进一步加快建设进度，实现多快好省，使石膏板的全国产业布局早日落到实处。
2、在强化渠道建设的同时，加大与大客户的沟通力度，确保重点项目的中标。
3、加强品牌建设，进一步提高产品的知名度，巩固和发展龙牌产品在高档产品市场的竞争地位和市场号召力。
4、加快培育新业务，使其成为新的利润增长点。
5、加强技术创新，巩固并扩大公司的技术领先地位，使其成为公司的核心竞争力，成为公司利润增长的主要来源之一。
第六节 重要事项
一、公司治理情况
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《上市公司治理准则》等法律法规和中国证监会的有关规范性文件的原则和要求，进一步完善了法人治理结构，股东大会、董事会、监事会权责分明、各司其职、有效制衡、科学决策、协调运作，公司治理水平从形式和实质上有了全面提升。
报告期内，按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》、《上市公司公平信息披露指引》等法律法规的要求，公司及时对《信息披露事务管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《投资者关系管理制度》进行了修订，制定了《内部控制制度》和《接待和推广制度》，并经公司第三届董事会第二十六次临时会议审议通过。
报告期内，按照中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字[2007]28号）、北京证监局《关于北京证监局开展辖区上市公司治理等监管工作的通知》（京证公司发[2007]18号）、深交所《关于做好加强上市公司治理专项活动有关工作的通知》等文件要求，公司组织全体董事、监事、高管及相关人员对相关文件进行了认真学习，制订了详细的实施方案与计划，并分阶段、分步骤展开了深入细致的自查工作，形成了自查报告，并经公司第三届董事会第二十五次临时会议审议通过。
二、公司2006年度利润分配方案的实施情况
公司2006年度利润分配方案已经公司2007年5月11日召开的2006年度股东大会审议通过，股东大会决议公告刊登在2007年5月12日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上。本次利润分配股权登记日为2007年6月21日, 除息日为2007年6月22日。此次派息公告刊登在2006年6月16日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》上。
报告期内公司未涉及股权激励方案。公司2007年中期无利润分配预案和公积金转增股本预案。
三、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项，也无以前期间发生但持续到报告期仍在进行的重大诉讼、仲裁事项。
四、公司持有其他上市公司股权，参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融机构股权，以及参股拟上市公司等投资情况
（一）证券投资情况
单位：人民币元
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证券品种 证券代码 证券简称 初始投资金额（ 持有数量（股 期末账面值 占期末证 报告期损益
元） ） 券总投资
比例（%
）
股票 600550 天威保变 17,600,000.00 2,000,000.00 54,620,000.00 100% 37,020,000.00
期末持有的其他证券投资 - - - - -
报告期已出售证券投资损益 - - - - -
合计 17,600,000.00 2,000,000.00 54,620,000.00 100% 37,020,000.00
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（二）持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况
单位：人民币元
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所持对象名称 初始投资金额 持有数量（ 占该公司股权比例 期末账面值 报告期损益 报告期所有者权
股） 益变动
中投信用担保有限公司 10,000,000.00 10,000,000 1.00% 10,000,000.00 0 0
合计 10,000,000.00 10,000,000 - 10,000,000.00 0 0
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
五、报告期内的重大资产收购、出售及资产重组事项
报告期内，公司以评估值为依据，以319.116万美元收购了丰茂国际有限公司和香港裕和（远东）有限公司持有的江阴泰山石膏建材有限公司30%的股权。该事项已全部完成。
本次股权收购，符合公司发展战略，有利于公司加强主业的发展，加强公司与山东泰和的融合与协同，从而进一步巩固和发展公司在石膏板行业的领军地位。
六、报告期内的重大关联交易事项
（一）与日常经营相关的关联交易
单位：人民币元
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关联方名称 交易内容 交易价格 交易金额 占同类交易金额的比例
（%）
北新建材(集团)有限公司 销售商品 市场定价 3,850,729.05 0.88%
北新建材(集团)有限公司济南分公司 销售商品 市场定价 987,317.53 0.22%
北新建材(集团)有限公司郑州分公司 销售商品 市场定价 34,218.24 0.01%
北新澳大利亚有限公司 销售商品 市场定价 2,261,563.23 0.51%
保定筑根新材公司 销售商品 市场定价 336,584.91 0.08%
北新建材商贸有限公司 销售商品 市场定价 24,818.65 0.01%
北新塑管有限公司 销售商品 市场定价 12,030.12 0.00%
北新家园物业管理有限公司 销售商品 市场定价 9,118.17 0.00%
北新建材商贸有限公司 采购材料 市场定价 642,076.92 0.06%
建材轻机集团北新机械有限公司 购置设备 市场定价 320,242.00 100%
北新家园物业管理有限公司 接受物业管理服务 协议定价 2,521,313.38 100%
北新建材(集团)有限公司 提供水、电、汽 市场定价 123,837.59 3.03%
北新家园物业管理有限公司 提供水、电、汽 市场定价 334,835.00 8.19%
北新建材商贸有限公司 提供水、电、汽 市场定价 15,331.80 0.38%
北新塑管有限公司 提供水、电、汽 市场定价 897,597.02 21.96%
北新建材（集团）有限公司 提供运输、装卸服务 协议定价 7,257.70 0.14%
北新建材商贸有限公司 提供运输、装卸服务 协议定价 36,892.46 0.72%
北新塑管有限公司 提供运输、装卸服务 协议定价 31,722.40 0.62%
北新家园物业管理有限公司 提供运输、装卸服务 协议定价 611.62 0.01%
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（二）报告期内，公司无资产收购、出售的关联交易事项。
（三）非经营性关联债权债务往来情况
单位：（人民币）万元
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关联方 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金
发生额 余额 发生额 余额
中国建材股份有限公司 48.73 29,386.54
合计 48.73 29,386.54
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其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额0万元，余额0万元。
（四）报告期内，公司其他关联交易事项见会计报表附注（七）。
七、重大合同及其履行情况
（一）报告期内，公司无重大交易、托管、承包、租赁其它公司资产或其它公司托管、承包、租赁公司资产事项，也无以前期间发生但延续到报告期的此种情况。
（二）重大担保事项
1、公司对控股子公司的担保情况
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担保对象 担保类型 担保金额（万元） 担保期限
北新物流有限公司 连带责任担保 20,000.00 2007.6.13-2008.6.13
北新物流有限公司 连带责任担保 16,000.00 2006.6.2-2007.9.2
北新物流有限公司 连带责任担保 6,000.00 2006.4.12-2007.4.11
北新物流有限公司 连带责任担保 7,500.00 2006.5.22-2007.5.22
苏州天丰新型建筑材料有限责 连带责任担保 1,400.00 2006.7.16-2007.7.15
任公司
山东泰和东新股份有限公司 连带责任担保 2,000.00 2006.2.10-2007.2.10
山东泰和东新股份有限公司 连带责任担保 17,400.00 2007.4.20-2008.4.20
山东泰和东新股份有限公司 连带责任担保 3,000.00 2006.2.09-2007.2.09
山东泰和东新股份有限公司 连带责任担保 5,850.00 2007.3.15-2008.3.15
山东泰和东新股份有限公司 连带责任担保 17,500.00 2007.3.9-2008.3.9
合计 96,650.00
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2、报告期内，公司没有任何违规担保事项。
3、截止到2007年6月30日，公司对外担保全部为对控股子公司的担保，公司对控股子公司的担保总额为96,650万元，占公司2007年6月30日合并会计报表归属于母公司所有者权益的60.01%。公司控股子公司对其控股子公司的担保总额为11,655万元。
（三）报告期内，公司无重大委托他人进行现金资产管理的情况，也无以前期间发生但延续到报告期的此种情况。
八、承诺事项履行情况
1、原非流通股股东在股权分置改革过程中作出的承诺事项及其履行情况
2006年6月29日，公司股权分置改革正式完成。在股权分置改革过程中，原非流通股股东中国建材股份有限公司承诺：自改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或者转让；在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不得超过百分之五，在二十四个月内不得超过百分之十。
中国建材股份有限公司为公司唯一持股5%以上的原非流通股股东。报告期内，中国建材股份有限公司严格履行了上述承诺。
2、除上述承诺以外，公司和持有公司股份5%以上（含5％）的股东无在报告期内或持续到报告期内的承诺事项。
九、公司半年度财务报告未经审计。
十、报告期内，公司及公司董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人、收购人没有受有权机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁入、通报批评、证券市场禁入、认定为不适当人选、被其他行政管理部门处罚或证券交易所公开谴责的情况。
十一、报告期内接待调研及采访情况
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接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2007年01月01日至06月30 公司本部 电话沟通及实地调 个人投资者 公司发展战略、生产经营情况，提
日 研 供公司年度报告等公开资料
2007年01月25日 公司本部 实地调研 基金公司研究员、投资顾问
公司研究员
2007年03月28日 公司本部 实地调研 证券公司研究员、基金公司
研究员
2007年04月12日 公司本部 实地调研 基金公司研究员
2007年05月16日 公司本部 实地调研 证券公司研究员
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十二、报告期内公司其他重要事项信息披露索引
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披露时间 披露内容 刊登报刊 刊登网站
2007年2月10日 第三届董事会第二十一次临时会议决议公告 《中国证券报》《证券 巨潮网(www.cninfo.com.cn
时报》《上海证券报》 )
2007年4月10日 2006年年度报告；2006年年度报告摘要；2006年年 《中国证券报》《证券 巨潮网(www.cninfo.com.cn
度财务报告之审计报告；第三届董事会第十三次会 时报》《上海证券报》 )
议决议公告；第三届监事会第十一次会议决议公告
；召开2006年度股东大会的通知；控股股东及其他
关联方占用资金情况的专项说明；2007年日常关联
交易公告。
2007年4月20日 第三届董事会第二十二次临时会议决议公告；召开 《中国证券报》《证券 巨潮网(www.cninfo.com.cn
2007年第一次临时股东大会的通知。 时报》《上海证券报》 )
2007年4月27日 2007年第一季度报告；第三届董事会第二十三次临 《中国证券报》《证券 巨潮网(www.cninfo.com.cn
时会议决议公告。 时报》《上海证券报》 )
2007年5月12日 2006年度股东大会决议公告；2006年度股东大会的 《中国证券报》《证券 巨潮网(www.cninfo.com.cn
法律意见书；2007年第一次临时股东大会决议公告 时报》《上海证券报》 )
；2007年第一次临时股东大会的法律意见书。
2007年5月15日 第三届董事会第二十四次临时会议决议公告；关于 《中国证券报》《证券 巨潮网(www.cninfo.com.cn
在江苏省太仓市、四川省广安市投资建设火电脱硫 时报》《上海证券报》 )
综合利用年产3,000万平米纸面石膏板生产线项目
的公告。
2007年6月16日 第三届董事会第二十五次临时会议决议公告；关于 《中国证券报》《证券 巨潮网(www.cninfo.com.cn
加强公司治理专项活动联系方式的公告；公司治理 时报》《上海证券报》 )
自查报告和整改计划；加强上市公司治理专项活动 《证券日报》
自查事项；关于在湖北省武汉市、辽宁省铁岭市投
资建设火电脱硫综合利用年产3,000万平米纸面石
膏板生产线项目的公告；召开2007年第二次临时股
东大会的通知；2006年度派息公告。
2007年6月27日 解除股份限售的提示性公告 《中国证券报》《证券 巨潮网(www.cninfo.com.cn
时报》《上海证券报》 )
《证券日报》
2007年6月29日 第三届董事会第二十六次临时会议决议公告；修改 《中国证券报》《证券 巨潮网(www.cninfo.com.cn
后的《信息披露事务管理制度》；修改后的《重大 时报》《上海证券报》 )
信息内部报告制度》；《内部控制制度》；修改后 《证券日报》
的《投资者关系管理制度》；《接待和推广制度》
；关于召开2007年第二次临时股东大会的补充通知
。
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第七节 财务报告（未经审计）
一、会计报表
（一）资产负债表
编制单位：北新集团建材股份有限公司 金额单位：人民币元
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资产 合并数 母公司数
2007.06.30 2006.12.31 2007.06.30 2006.12.31
流动资产：
货币资金 405,423,036.28 679,855,107.96 38,702,573.66 49,124,219.73
交易性金融资产 54,620,000.00 18,500,000.00
应收票据 3,771,500.00 4,741,870.10 2,467,000.00 3,966,870.10
应收账款 448,641,031.34 312,700,136.01 189,461,801.77 125,776,676.41
预付账款 271,977,700.13 316,913,647.31 53,193,261.21 43,775,721.07
应收利息
应收股利 1,348,813.32 24,314,850.00
其他应收款 164,104,769.80 212,401,254.90 165,997,902.89 144,892,436.99
存货 575,852,926.10 468,394,050.17 253,442,857.42 222,859,540.74
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,924,390,963.65 2,014,854,879.77 727,580,246.95 590,395,465.04
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 306,996,767.58 284,684,789.42 1,152,714,850.45 1,075,647,921.50
投资性房地产 244,300,701.17 247,256,906.99
固定资产 1,523,891,838.99 1,528,950,564.36 732,526,304.24 759,891,985.32
在建工程 683,582,644.67 610,503,718.62 424,087,694.12 537,662,378.47
工程物资 1,277,284.83 60,265.02
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 181,590,562.42 114,439,746.01 28,648,204.26 29,552,640.90
开发支出
商誉 70,518,284.56 70,518,284.56
长期待摊费用 10,652,296.50 13,061,430.53 2,048,136.00 2,577,868.20
递延所得税资产 10,940,807.97 11,244,018.65 4,587,561.93 4,538,665.37
其他非流动资产
非流动资产合计 3,033,751,188.69 2,880,719,724.16 2,344,612,751.00 2,409,871,459.76
资产总计 4,958,142,152.34 4,895,574,603.93 3,072,192,997.95 3,000,266,924.80
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单位负责人：曹江林 财务负责人：杨艳军 制表人：董辉
（一）资产负债表（续）
编制单位：北新集团建材股份有限公司 金额单位：人民币元
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负债及股东权益 合并数 母公司数
2007.06.30 2006.12.31 2007.06.30 2006.12.31
流动负债:
短期借款 1,238,821,619.10 947,901,570.25 535,000,000.00 351,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 295,390,274.36 392,480,241.57 118,974,730.36 87,420,206.05
应付账款 281,747,772.37 233,694,030.96 82,176,454.82 71,675,723.99
预收账款 111,545,042.25 66,345,190.85 17,319,241.01 8,769,582.10
应付职工薪酬 19,723,488.92 36,914,227.09 8,902,105.70 20,367,464.28
应交税费 8,679,339.99 17,648,099.16 4,193,134.05 7,109,518.31
应付利息
应付股利 1,939,754.06
其他应交款
其他应付款 353,363,742.56 453,372,078.50 333,665,417.42 331,244,872.77
一年内到期的非流动负债 25,550,000.00 10,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 2,336,761,033.61 2,158,355,438.38 1,100,231,083.36 877,587,367.50
非流动负债:
长期借款 645,000,000.00 780,050,000.00 420,000,000.00 547,000,000.00
应付债券
长期应付款 24,298,162.04 25,012,959.77
专项应付款 1,882,430.35 535,508.13 1,882,430.35 228,508.13
预计负债
递延所得税负债 5,553,000.00 97,500.00
其他非流动负债
非流动负债合计 676,733,592.39 805,695,967.90 421,882,430.35 547,228,508.13
负债合计 3,013,494,626.00 2,964,051,406.28 1,522,113,513.71 1,424,815,875.63
股东权益:
股本 575,150,000.00 575,150,000.00 575,150,000.00 575,150,000.00
资本公积 490,194,875.93 492,322,079.08 490,789,017.08 492,322,079.08
减：库存股
盈余公积 274,318,032.39 274,464,374.24 232,227,889.70 232,227,889.70
未分配利润 269,101,928.05 238,095,314.63 251,912,577.46 275,751,080.39
外币报表折算差额 1,834,352.99 1,487,092.61
归属于母公司所有者权益合计 1,610,599,189.36 1,581,518,860.56 1,550,079,484.24 1,575,451,049.17
少数股东权益 334,048,336.98 350,004,337.09
所有者权益合计 1,944,647,526.34 1,931,523,197.65 1,550,079,484.24 1,575,451,049.17
负债及股东权益总计 4,958,142,152.34 4,895,574,603.93 3,072,192,997.95 3,000,266,924.80
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单位负责人：曹江林 财务负责人：杨艳军 制表人：董辉
（二）利润及利润分配表
编制单位：北新集团建材股份有限公司 金额单位：人民币元
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项目 合并数 母公司数
2007年1-6月 2006年1-6月 2007年1-6月 2006年1-6月
一、营业总收入 1,342,856,896.20 1,378,299,184.98 389,108,487.29 451,892,961.73
其中：营业收入 1,342,856,896.20 1,378,299,184.98 389,108,487.29 451,892,961.73
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,270,862,928.34 1,304,971,641.25 361,842,687.76 421,543,608.67
其中：营业成本 1,105,823,371.76 1,136,358,353.90 314,199,347.28 362,101,518.92
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,672,506.93 3,262,303.00 804,870.26 770,466.14
销售费用 67,682,727.66 57,642,183.75 18,038,139.87 19,254,162.88
管理费用 63,105,770.62 67,320,155.58 21,800,948.47 19,762,406.00
财务费用 28,008,178.83 38,814,151.80 6,848,982.20 18,515,564.97
资产减值损失 3,570,372.54 1,574,493.22 150,399.68 1,139,489.76
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填 37,020,000.00 2,007,721.62 1,700,000.00
列）
投资收益（损失以“-”号填列） 12,727,748.91 14,964,715.58 -1,982,067.33 1,804,096.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 12,167,721.27 15,863,754.59 -1,982,067.33 3,106,929.98
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 121,741,716.77 90,299,980.93 25,283,732.20 33,853,449.16
加：营业外收入 2,294,417.68 570,708.64 801,861.07 59,463.31
减：营业外支出 607,216.76 1,652,549.16 278,580.30 28,405.24
其中：非流动资产处置损失 406,121.26 321,450.88 258,514.37 27,837.84
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 123,428,917.69 89,218,140.41 25,807,012.97 33,884,507.23
减：所得税费用 18,935,426.53 12,178,111.16 3,633,515.90 5,019,257.72
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 104,493,491.16 77,040,029.25 22,173,497.07 28,865,249.51
少数股东损益 27,396,256.22 22,845,485.84
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.1340 0.0942
（二）稀释每股收益 0.1340 0.0942
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单位负责人：曹江林 财务负责人：杨艳军 制表人：董辉
（三）合并现金流量表
编制单位：北新集团建材股份有限公司 2007年1-6月 金额单位：人民币元
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项目 合并数 母公司
2007年1-6月 2006年1-6月 2007年1-6月 2006年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,344,568,022.04 1,366,903,959.77 383,313,797.99 431,233,757.58
收到的税费返还 23,835,195.65 59,943,384.77 1,091,047.76 -
收到其他与经营活动有关的现金 68,476,465.70 388,580,367.06 126,899,348.90 391,202,967.57
经营活动现金流入小计 1,436,879,683.39 1,815,427,711.60 511,304,194.65 822,436,725.15
购买商品、接受劳务支付的现金 1,058,689,298.08 1,229,717,295.73 348,305,613.75 357,624,308.73
支付给职工以及为职工支付的现金 95,649,041.22 82,630,802.70 45,856,054.03 41,674,737.12
支付的各项税费 74,791,195.66 29,648,171.87 20,120,416.18 13,414,500.98
支付其他与经营活动有关的现金 307,438,777.11 46,768,484.04 35,724,183.05 14,522,575.87
经营活动现金流出小计 1,536,568,312.07 1,388,764,754.34 450,006,267.01 427,236,122.70
经营活动产生的现金流量净额 -99,688,628.68 426,662,957.26 61,297,927.64 395,200,602.45
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 - 51,540,000.00
取得投资收益收到的现金 17,712,647.42 8,001,703.84 7,044,553.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 1,964,228.85 153,543.46 1,863,228.85 74,440.00
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 19,676,876.27 59,695,247.30 1,863,228.85 7,118,993.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 202,796,998.91 198,783,900.13 13,622,311.63 20,764,485.49
的现金
投资支付的现金 51,883,276.72 96,140,000.00 48,506,547.00 24,250,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 254,680,275.63 294,923,900.13 62,128,858.63 45,014,485.49
投资活动产生的现金流量净额 -235,003,399.36 -235,228,652.83 -60,265,629.78 -37,895,491.53
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 3,600,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 3,600,000.00
取得借款收到的现金 1,146,852,800.00 1,416,487,725.17 604,000,000.00 396,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,150,452,800.00 1,416,487,725.17 604,000,000.00 396,000,000.00
偿还债务支付的现金 975,432,751.15 1,279,812,066.31 547,000,000.00 476,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 114,761,459.21 92,602,296.77 68,454,012.96 66,148,447.96
其中：子公司支付给少数股东的股利、现金
支付其他与筹资活动有关的现金 371,463.42
筹资活动现金流出小计 1,090,194,210.36 1,372,785,826.50 615,454,012.96 542,148,447.96
筹资活动产生的现金流量净额 60,258,589.64 43,701,898.67 -11,454,012.96 -146,148,447.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 1,366.72 69.03
五、现金及现金等价物净增加额 -274,432,071.68 235,136,203.10 -10,421,646.07 211,156,662.96
加：期初现金及现金等价物余额 679,855,107.96 501,436,549.21 49,124,219.73 56,142,324.22
六、期末现金及现金等价物余额 405,423,036.28 736,572,752.31 38,702,573.66 267,298,987.18
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单位负责人：曹江林 财务负责人：杨艳军 制表人：董辉
（四）所有者权益（股东权益）变动表
编制单位：北新集团建材股份有限公司 金额单位：人民币元
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项目 2007年1-6月
归属于母公司所有者权益 少数股东 所有者权益合计
实收资本 资本公积 减： 盈余公积 未分配利 外币报表 权益
（或股本 库存 润 折算差额
） 股
一、上年末余额 575,150,0 491,880,0 274,464,3 231,344,5 1,487,09 349,534,3 1,923,860,450.
00.00 79.08 74.24 87.32 2.61 17.37 62
1、会计政策变更 442,000.0 6,750,727 470,019.7 7,662,747.03
0 .31 2
2、前期差错更正
二、本年年初余额 575,150,0 492,322,0 274,464,3 238,095,3 1,487,09 350,004,3 1,931,523,197.
00.00 79.08 74.24 14.63 2.61 37.09 65
三、本年增减变动
（一）本年净利润 77,097,23 27,396,25 104,493,491.16
4.94 6.22
（二）直接计入所有者权益的利
得和损失
1、可供出售金融资产公允价值变
动净额
2、现金流量套期工具公允价值变
动净额
3、与计入所有者权益项目相关的
所得税影响
4、其他 -2,127,20 -146,341. -78,621.5 347,260. -107,396. -2,112,302.47
3.15 85 2 38 33
小计 -2,127,20 -146,341. -78,621.5 347,260. -107,396. -2,112,302.47
3.15 85 2 38 33
（三）所有者投入资本 -22,982,4 -22,982,485.00
85.00
1、所有者本期投资资本 -22,982,4 -22,982,485.00
85.00
2、本期回购库存股
3、股份支付计入所有者权益的金
额
（四）本年利润分配 46,012,00 20,262,37 66,274,375.00
0.00 5.00
1、对所有者（或股东）的分配 46,012,00 20,262,37 66,274,375.00
0.00 5.00
2、提取盈余公积
（五）所有者权益内部结转
1、资本公积转增资本
2、盈余公积转增资本
3、盈余公积弥补亏损
四、本年末余额 575,150,0 490,194,8 274,318,0 269,101,9 1,834,35 334,048,3 1,944,647,526.
00.00 75.93 32.39 28.05 2.99 36.98 34
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单位负责人：曹江林 财务负责人：杨艳军 制表人：董辉
（四）所有者权益（股东权益）变动表（续）
编制单位：北新集团建材股份有限公司 金额单位：人民币元
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项目 2006年度
归属于母公司所有者权益 少数 所有者权益合计
实收 资本公 减 盈余公 未分 外币 股东
资本 积 ： 积 配利 报表 权益
（或 库 润 折算
股本 存 差额
） 股
一、上年末余额 575,1 490,69 246,14 153, 2,071 381,0 1,848,927,289.71
50,00 7,605. 7,267. 784, ,246. 76,37
0.00 08 43 795. 01 5.57
62
1、会计政策变更
2、前期差错更正
二、本年年初余额 575,1 490,69 246,14 153, 2,071 381,0 1,848,927,289.71
50,00 7,605. 7,267. 784, ,246. 76,37
0.00 08 43 795. 01 5.57
62
三、本年增减变动
（一）本年净利润 146, 49,30 195,458,165.28
155, 2,556
608. .29
99
（二）直接计入所有
者权益的利得和损失
1、可供出售金融资产
公允价值变动净额
2、现金流量套期工具
公允价值变动净额
3、与计入所有者权益
项目相关的所得税影
响
4、其他 1,182, -18, -584, -8,30 -7,728,155.08
474.00 210. 153.4 8,265
48 0 .20
小计 1,182, -18, -584, -8,30 -7,728,155.08
474.00 210. 153.4 8,265
48 0 .20
（三）所有者投入资 -72,5 -72,536,349.29
本 36,34
9.29
1、所有者本期投资资 -72,5 -72,536,349.29
本 36,34
9.29
2、本期回购库存股
3、股份支付计入所有
者权益的金额
（四）本年利润分配 28,317 68,5 40,260,500.00
,106.8 77,6
1 06.8
1
1、对所有者（或股东 40,2 40,260,500.00
）的分配 60,5
00.0
0
2、提取盈余公积 28,317 28,3
,106.8 17,1
1 06.8
1
（五）所有者权益内
部结转
1、资本公积转增资本
2、盈余公积转增资本
3、盈余公积弥补亏损
四、本年末余额 575,1 491,88 274,46 231, 1,487 349,5 1,923,860,450.62
50,00 0,079. 4,374. 344, ,092. 34,31
0.00 08 24 587. 61 7.37
32
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单位负责人：曹江林 财务负责人：杨艳军 制表人：董 （五）净利润差异调节表
单位：（人民币）元
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项目 金额
2006.1.1—6.30净利润（原会计准则） 52,507,172.30
加：追溯调整项目影响合计数 1,870,198.17
其中：营业成本
销售费用
管理费用
公允价值变动收益 2,007,721.62
投资收益 579,382.90
所得税 -716,906.35
其他
减：追溯调整项目影响少数股东损益 182,827.06
2006.1.1—6.30归属于母公司所有者的净利润（新会计准则） 54,194,543.41
假定全面执行新会计准则的备考信息
一、加：其他项目影响合计数 1,922,833.88
其中：开发费用
债务重组损益
非货币性资产交换损益
投资收益 1,922,833.88
所得税
其他
二、加：追溯调整项目影响少数股东损益 182,827.06
三、加：原中期财务报表列示的少数股东损益 22,662,658.78
2006.1.1—6.30模拟净利润 78,962,863.13
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（六）利润表调整项目表
（2006.1.1—6.30） 单位：（人民币）元
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项目 调整前 调整后
营业成本 1,136,358,353.90 1,136,358,353.90
销售费用 57,642,183.75 57,642,183.75
管理费用 67,320,155.58 67,320,155.58
公允价值变动收益 0.00 2,007,721.62
投资收益 14,385,332.68 14,964,715.58
归属于母公司所有者的净利润 52,507,172.30 54,194,543.41
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北新集团建材股份有限公司
2007年半年度会计报表附注
一、公司基本情况
北新集团建材股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）是于1997年5月经国家建材工业局以“建材生产发[1997] 9 号”文及国家经济体制改革委员会以“体改生[1997] 48 号”文批准，由国有独资的北新建材（集团）有限公司独家发起设立的股份有限公司，公司的注册地址位于北京市海淀区三里河路甲11号，注册资本为人民币伍亿柒仟伍佰壹拾伍万股（每股面值人民币1.00元，下同），企业法人营业执照号为第1100001510134号。1997年6月6日，公司股票正式在深圳证券交易所挂牌上市，股票简称“北新建材”。
公司设立时，发起人投入的股本为11,000万股；1997年5月20日，经中国证券监督管理委员会“证监发字[1997]223号”和“证监发字[1997]224号”文批准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票 4,500 万股；1998年8月，经北京市证券监督管理委员会“京证监文[1998]30号”文和中国证券监督管理委员“证监上字[1998]95号”文批准，公司以总股本15,500万股为基数按照10：3的比例向全体股东配售股份，实际配售股份1,850万股；1999年5月，公司按照法定程序决议通过，以总股本17,350万股为基数，用资本公积按照10：3的比例转增股份，同时按照10：2的比例派送红股，共增加股本8,675万股；2000年8月，经北京市证券监管办事处“京证监文[2000]64号”文和中国证券监督管理委员会“证监公司字[2000]102号”文批准，公司以总股本26,025万股为基数，按照10：3的比例向全体股东配售股份，实际配售股份2,732.5万股；2002年6月，公司按照法定程序决议通过，以总股本28,757.5万股为基数，用资本公积按照10：8的比例转增股份，同时按照10：2的比例派送红股，共增加股本28,757.5万股。经过上述股份变更事项后，公司股本合计为57,515万股。
根据国务院国有资产监督管理委员会于2005年1月4日下发的“国资产权[2004]1204号”文批复同意，本公司原控股股东-北新建材（集团）有限公司将其持有本公司60.33%的股权（34,700万股）无偿划转给中国建材股份有限公司（原名为“中国建筑材料及设备进出口公司”），从而使中国建材股份有限公司成为本公司的控股股东。
根据公司于2006年6月16日召开的股权分置改革相关股东会议审议通过的《北新集团建材股份有限公司股权分置改革方案》的规定，公司非流通股股东为获得所持股份的上市流通权，以流通股股份总额228,150,000股为基数、按照10:2的比例向流通股股东送股，公司的实际控制人向流通股股东每10股送现金3.83元。该送股方案实施后，公司尚未流通的股份变为有限售条件的流通股股份，股份总数仍为 575,150,000 股，原非流通股成为有限售条件的股份并由347,000,000股减少为301,370,000股，无限售条件的流通股股份由228,150,000股增加为 273,780,000 股。
公司的主营业务包括：新型建材材料、新型墙体材料、化工产品、装饰材料、能源技术及产品、建材机械电器设备、新型建筑材料房屋的技术开发、技术服务、技术咨询、技术培训、制造；销售开发后的产品（未经专项许可的项目除外）、金属材料、建筑材料、装饰材料、化工产品、木材、矿产品、五金交电、化工轻工材料、建筑机械；环保节能产品的开发利用；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务等；代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。
1997年6月23日，公司经北京市有关部门认定为“新技术企业”，并颁发了《北京市新技术产业开发试验区新技术企业》证书（批准证书为 “新准字第GFH0015号”）。
二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
1、会计制度
公司执行《企业会计准则—基本准则》、《企业会计准则第1 号－存货》等38 项具体准则和《企业会计准则－应用指南》。
2、会计年度
公司以公历1月1日至12月31日作为一个会计年度。
3、记账本位币
公司以人民币为记账本位币。
4、记账基础及计价原则
公司会计核算以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。
5、采用的会计计量属性
公司资产计量原则采用历史成本法，资产按购置时支付的现金或者现金等价物的金额，或者按购置资产时所付出的对价的公允价值计量。负债按照因承担现时义务而实际收到的款项或者资产的金额，或者承担现时义务的合同金额，或者按照日常活动中为偿还负债预期需要支付的现金或者现金等价物的金额计量。
6、外币交易及资产负债表日汇兑损益折算方法
公司涉及外币的经济业务，外币交易应当在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币金额；在资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算；因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。
7、现金等价物的确认标准
公司现金等价物的确认标准为企业持有的期限短（一般是指从购买日起3个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
8、金融资产和金融负债的确认与计量
（1）金融资产及金融负债的分类
公司金融资产在初始确认时划分为下列四类：
a、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；b、持有至到期投资；c、贷款和应收款项；d、可供出售金融资产。
公司金融负债在初始确认时划分为下列两类：
a、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；b、其他金融负债。
（2）金融工具的确认依据和计量方法
公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。金融资产满足下列条件之一的，终止确认：（1）收取该金融资产现金流量的合同权利终止。（2）该金融资产已转移，且符合《企业会计准则第23 号—金融资产转移》规定的金融资产终止确认条件。
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。
公司初始确认金融资产或金融负债，应当按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用应当直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用应当计入初始确认金额。
交易费用包括支付给代理机构、咨询公司、券商等的手续费和佣金及其他必要支出，不包括债券溢价、折价、融资费用、内部管理成本及其他与交易不直接相关的费用。
（3）金融资产和金融负债的公允价值确定方法
a、存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场中的报价确定其公允价值。
b、金融工具不存在活跃市场的，公司采用估值技术确定其公允价值。
（4）减值测试方法和减值准备计提方法
a、公司在资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。
b、公司金融资产发生减值的客观证据，包括下列各项：
债务人发生严重财务困难；债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；其他表明金融资产发生减值的客观证据。
c、公司对金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关（如债务人的信用评级已提高等），原确认的减值损失应当予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不应当超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。
（5）金融资产转移的确认依据和计量方法
a、本公司金融资产转移的确认
公司金融资产转移，包括下列两种情形：（1）将收取金融资产现金流量的权利转移给另一方；（2）将金融资产转移给另一方，但保留收取金融资产现金流量的权利，并承担将收取的现金流量支付给最终收款方的义务，同时满足下列条件：第一．从该金融资产收到对等的现金流量时，才有义务将其支付给最终收款方。第二．根据合同约定，不能出售该金融资产或作为担保物，但可以将其作为对最终收款方支付现金流量的保证。第三．有义务将收取的现金流量及时支付给最终收款方。
公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，应当终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不应当终止确认该金融资产。
b、公司金融资产转移的计量
金融资产整体转移满足终止确认条件的，应当将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）所转移金融资产的账面价值；（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，应当将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）终止确认部分的账面价值；（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。
9、坏账核算方法
公司坏账确认标准为：(1)债务人破产或者死亡，以其破产财产或遗产清偿后仍无法收回的应收款项；(2)债务人逾期未履行其偿债义务，且具有明显特征表明无法收回的应收款项。
公司坏账损失的核算方法：备抵法。
公司坏账准备的计提方法为：
（1）对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备；
（2）对于金额非重大的应收款项及经单独测试后未发现减值的应收款项一起，按照账龄划分为若干个组合，再按照这些应收款项组合余额的一定比例计算确定减值损失并计提坏账准备。
公司对于合并会计报表范围内的应收款项不计提坏账准备。
公司按照账龄组合确定计提坏账准备的计提比例如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 1年以内 1-2年 2-3年 3-4年 4-5年 5年以上
计提比例 1% 7% 20% 40% 70% 100%
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10、存货核算方法
公司存货分为原材料、在产品、产成品、低值易耗品、包装物、委托加工材料、外购商品等，在产品包括建造合同成本。
公司存货除建造合同成本外实行永续盘存制，每年至少盘点一次，盘盈及盘亏金额计入当年度损益。
公司取得的原材料、低值易耗品、包装物、委托加工材料、外购商品等在取得时按实际成本计价并入库，领用或发出时采用加权平均法核算；产成品按计划成本计价入库，计划成本和实际成本的差额单独计入“产品成本差异”科目，月末根据已销售的产成品在按计划成本结转产品销售成本的同时还要分摊相应的“产品成本差异”，将计划成本还原为实际成本；低值易耗品采用“五·五”摊销法进行摊销。
期末，在对存货进行全面盘点的基础上, 对存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。提取时按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额确定。
11、建造合同
公司有关建造合同收入的确认请参见第23项“收入确认原则”。当建筑工程施工项目之合约的最终结果能可靠地衡量时，合约成本参照该项合约于资产负债表日之完工比例认列为费用。当合约总成本预期将超过合约总收入时所预期将发生的损失立即确认为费用。当合约的成本最终无法可靠地计量时，合约成本于发生时认列为费用。
公司在建合同成本主要指在建建筑工程施工项目发生的直接费用、间接费用和机械使用费等。公司在建合同成本于资产负债表日之金额包括已发生之合约成本及依完工百分比认列之合同损益扣除工程结算款后之净额于资产或负债列示。
12、投资性房地产
（1）投资性房地产的范围：指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物；
（2）投资性房地产的初始计量：按照取得时的成本进行初始计量；
（3）投资性房地产的后续计量：本公司对投资性房地产采用成本模式进行后续计量；与投资性房地产有关的后续支出，如果其有关的经济利益可能流入企业并能够可靠计量，则计入投资性房地产成本，除此之外的后续支出确认为当期损益；
（4）投资性房地产的分类、折旧及摊销政策与固定资产、无形资产的折旧、摊销政策一致。
（5）投资性房地产减值准备：期末投资性房地产按账面价值与可收回金额孰低计价，并对可收回金额低于账面价值的投资性房地产计提资产减值准备。提取时按单项投资性房地产可收回金额低于其账面价值的差额确定。
13、长期股权投资的核算方法
（1）长期股权投资的初始计量
a、公司以企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：
同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益；合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。
非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资初始投资成本与其享有被投资单位可辨认净资产公允价值的差额，属于借方差额的，不调整长期股权投资的初始投资成本，在合并时确认为商誉；对于贷方差额，计入当期损益。
b、公司除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：
以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。
以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。
投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。
通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第7 号－非货币性资产交换》确定。
通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第12号－债务重组》确定。
（2）长期股权投资的后续计量
a、公司对下列长期股权投资采用成本法核算：
公司对持股在50%以上的控股子公司或能够对被投资单位实施控制的其他长期股权投资。被投资单位为子公司，并将子公司纳入合并财务报表的合并范围。
公司对持股在20%以上（含20%）的或不足20%但不具有共同控制或重大影响的长期股权投资，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资。被投资单位为合营企业或联营企业。
采用成本法核算的长期股权投资应当按照初始投资成本计价。追加或收回投资应当调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。
b、公司对持股在20%以上（含20%）的或不足20%但具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。
公司因减少投资等原因对被投资单位不再具有共同控制或重大影响的，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，应当改按成本法核算，并以权益法下长期股权投资的账面价值作为按照成本法核算的初始投资成本。因追加投资等原因能够对被投资单位实施共同控制或重大影响但不构成控制的，应当改按权益法核算，并以成本法下长期股权投资的账面价值作为按照权益法核算的初始投资成本。
c、处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益。
（3）长期股权投资减值准备
公司在资产负债表日对成本法核算的长期股权投资进行检查，有客观证据表明该项长期股权投资发生减值的，按个别投资项目的账面余额高于可收回金额的差额计提减值准备。
14、固定资产计价及折旧方法
（1）固定资产确认标准：使用期超过一年的房屋、建筑、机器设备、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等；或单位价值在2000元以上，并且使用期超过两年的，不属于生产、经营主要设备的物品。
（2）固定资产分类：房屋建筑物、专用设备、运输设备、其他设备。
（3）固定资产计价：按取得时的成本进行初始计量。
（4）固定资产折旧采用直线法计算，并按各类固定资产的原值和估计的使用年限扣除残值（原值的3%）制定其折旧率，各类固定资产折旧率如下：
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项目 折旧年限 预计净残值率 年折旧率
房屋及建筑物 40年 5% 2.38%
机器设备 10-18年 5% 5.28-9.50%
电子设备 8年 5% 11.88%
运输工具 10年 5% 9.50%
其他设备 8年 5% 11.88%
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（5）本公司按单项资产计提固定资产减值准备。年末对由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因，导致其可收回价值低于账面价值的，并且这种降低的价值在可预计的将来期间内不能恢复时，按可收回金额低于其账面价值的差额，计提固定资产减值准备。预计的固定资产减值损失计入当年度损益类账项。对存在下列情况之一的固定资产，按固定资产单项项目全额计提减值准备：
A、长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的固定资产；
B、由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产；
C、虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产；
D、已遭毁损，以至于不再具有使用价值和转让价值的固定资产；
E、其他实质上已经不能再给公司带来经济利益的固定资产。
已全额计提减值准备的固定资产，不再计提折旧。
15、在建工程核算方法
在建工程按各项工程实际发生的支出核算。在建筑期或安装期内为该工程所发生的借款利息支出和外汇折算差额计入该工程成本。在建工程于完工交付使用的当月转入固定资产。
本公司按单项资产计提在建工程减值准备。预计的在建工程减值损失计入当年度损益类账项。年末对存在下列情况之一的在建工程，按单项资产的可收回金额低于在建工程账面价值的差额，计提在建工程减值准备：
（1）长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工的在建工程；
（2）所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；
（3）其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。
16、无形资产计价和摊销方法
（1）无形资产指企业拥有或控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专有技术、土地使用权等；
（2）无形资产在取得时按照实际成本计量；
（3）对使用寿命确定的无形资产，自无形资产可供使用时起，在使用寿命内采用直线法摊销，计入当期损益；对使用寿命不确定的无形资产不摊销；公司于年度终了对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，使用寿命及摊销方法与以前估计不同的，则改变摊销期限和摊销方法；
（4）期末无形资产按账面价值与可收回金额孰低计价，并对可收回金额低于账面价值的无形资产计提无形资产减值准备。提取时按单项无形资产可收回金额低于其账面价值的差额确定。
17、长期待摊费用摊销方法
公司长期待摊费用包括已经支出，但应由本期和以后各期负担的分摊期限在1 年以上的各项费用。
长期待摊费用的摊销方法为直线法，有明确受益期的按受益期平均摊销，无受益期的分5 年平均摊销。对于筹建期间发生的开办费，先在长期待摊费用中核算，在开始经营的当月起一次计入开始生产经营当月的损益。
18、借款费用的会计处理方法
公司借款费用包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。
公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。
符合资本化条件的资产，包括需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，不应当超过当期相关借款实际发生的利息金额。
在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。
购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。
19、商誉确认及商誉减值的计提
公司商誉是在非同一控制下的企业合并中，购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本区别下列情况确定：
（1）一次交换交易实现的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。
（2）通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。
（3）购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用也应当计入企业合并成本。
（4）在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，购买方将其计入合并成本。
公司对企业合并所形成的商誉，在每年年度终了进行减值测试，减值测试时结合与其相关的资产组或者资产组组合进行，比较相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。
20、职工薪酬
公司的职工薪酬是指公司为获得职工提供的服务而给予各种形式的报酬以及其他相关支出。包括：职工工资、奖金、津贴和补贴，职工福利费，医疗保险费、养老保险费、失业保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费，住房公积金，工会经费和职工教育经费，非货币性福利，解除劳动关系给予的补偿以及其他与获得职工提供服务相关的支出等。
公司在职工为其提供服务的会计期间，将应付的支公司薪酬确认为负债，除因解除劳动关系外，根据职工提供服务的收益对象，计入相关费用或资产。
公司按照当地政府规定参加由政府机构设立的职工社会保障体系，一般包括养老保险、医疗保险、住房公积金及其他的社会保障，除此之外，公司并无其他重大的职工福利承诺。
根据有关规定，公司保险费及公积金一般按照工资总额的一定比例且不超过规定上限的基础上提取并向劳动和社会保障机构缴纳，相应的支出计入当期生产成本或费用。
21、政府补助
公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产称为政府补助，但不包括政府作为所有者投入的资本。
公司取得的政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。
公司将与资产相关的政府补助确认为递延收益，并在相关使用寿命期内平均分配，计入当期损益，但按照名义金额计量的政府补贴则直接计入当期损益。与收益相关的政府补贴，如果用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，确认为相关递延收益，并在确认相关费用期间计入当期损益；如果用于补偿企业补偿公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。
公司已确认的政府补贴需要返还的，如果存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；如果不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。
22、预计负债
公司发生对外提供担保、已贴现商业承兑汇票、未决仲裁、未决诉讼等形成的或有事项相关的事项同时符合以下条件时，将其确认为预计负债：
(1) 该义务是公司承担的现时义务；
(2) 该义务的执行很可能导致经济利益流出本公司；
(3) 该义务的金额能够可靠计量。
预计负债按清偿该或有事项所需支出的最佳估计数计量。
23、收入确认方法
公司主营收入主要包括商品销售收入、建筑工程合同收入、房地产开发收入。主营业务收入以扣除销售折扣后之净额列示。
商品销售收入在下列条件均能满足时予以确认：
（1）公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；
（2）公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
（3）收入的金额能够可靠地计量；
（4）相关的经济利益很可能流入企业；
（5）相关的已发生或将要发生的成本能够可靠地计量。
建筑工程合同收入：公司对于合同项目以完工百分比法认列收入。对于固定价格之合同所采用的完工百分比法系依据已完工的合同工作量占预计总工作量的比例衡量。当合同的结果不能可靠地计量时，合同收入仅按可能收回的已发生的合同成本确认，而合同成本则于发生时确认为当期费用。当合同总成本可能超过合同总收入时，预期的亏损则应确认为当期费用。
房地产开发收入：在房地产开发项目完工并验收合格，签定了销售合同，取得了买方付款证明并开出发票时确认销售收入的实现。
24、所得税的会计处理方法
公司所得税采用资产负债表债务法进行所得税核算。
公司在取得资产、负债时即确定其计税基础；在资产负债表日，以资产负债表为基础，相关的资产、负债的账面价值与税法规定的计税基础存在差异的，按照税法的规定计算确认所产生的递延所得税资产或递延所得税负债，并将其影响数计入当期的所得税费用。
25、合并会计报表的编制方法
（1）母公司投资占被投资单位有表决权资本总额50.00%以上的，或虽投资不足50.00%但有实际控制权时，认定为子公司，纳入本公司编制合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司和子公司的会计报表以及其他资料为依据，按照权益法调整母公司对子公司的长期股权投资后编制。合并时，将他们相互之间的投资、往来、资产购销和其他重大交易及其未实现利润全部抵销并计算少数股东权益和少数股东损益；
（2）合并时，公司对纳入合并范围的子公司执行的会计政策进行必要的调整，以保持其与本公司会计政策一致。
26、主要会计政策、会计估计变更情况及其影响
（1）主要会计政策、会计估计变更情况
公司从2007年1月1日起执行财政部于2006年2月15日颁布的新的《企业会计准则》及其相关规定，具体的变更情况如下：
① 根据《企业会计准则第2号－投资》的规定，公司对所属全资子公司及控股子公司长期股权投资的核算方法由原来的权益法改为成本法。
② 根据《企业会计准则第3号－投资性房地产》的规定，公司将原来在固定资产和无形资产中核算的用于出租的房屋建筑物、土地改在投资性房地产中核算，并采用成本计量模式。
③ 根据《企业会计准则第8号－资产减值》的规定，公司对与计提的应收款项、存货、固定资产等计提的减值准备不再在管理费用中反映，统一在资产减值损失中反映。
④ 根据《企业会计准则第9号－职工薪酬》的规定，公司对应付工资、应付福利费和其他应付款进行了重新划分，单项列示应付的职工薪酬。
⑤ 根据《企业会计准则第16号－政府补助》的规定，公司区分与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助后，将与资产相关的政府补助计入递延收益并分期计入损益，将与收益相关的政府补助直接计入当期损益。
⑥根据《企业会计准则第17号—借款费用》的规定，用以资本化的借款由现行制度下的专门借款变更为符合资本化条件的专门借款和一般借款，此政策变化将会增加公司资本化的借款范围，因此将会影响公司当期利润和股东权益。
⑦ 根据《企业会计准则第18号－所得税》的规定，公司采用债务法对企业所得税进行核算，在资产负债表日，以资产负债表为基础，相关的资产、负债的账面价值与税法规定的计税基础存在差异的，按照税法的规定计算确认所产生的递延所得税资产或递延所得税负债，并将其影响数计入当期的所得税费用。
⑧ 根据《企业会计准则第22号－金融工具确认和计量》的规定，公司对股票投资等在交易性金融资产和可供出售金融资产中核算，并采用公允价值模式计量。
⑨ 根据《企业会计准则第33号－合并会计报表》的规定，公司对于纳入合并范围的子公司的会计报表进行合并时，采用先按权益法调整对子公司的长期股权投资后，再编制合并会计报表。
（2）会计政策、会计估计变更的影响
根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露规范问答第7号－新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》（证监会计字[2007]10号）的要求，按照执行新会计准则，列示2006年12月31日的股东权益变动情况以及2006年1－6月比较利润表差异调节表。
① 2006年12月31日的股东权益变动情况：
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股东权益项目 2006年12月31日
调整前 调整金额 调整后
股本 575,150,000.00 575,150,000.00
资本公积 491,880,079.08 442,000.00 492,322,079.08
盈余公积 274,464,374.24 274,464,374.24
未分配利润 234,731,748.21 3,363,566.42 238,095,314.63
未确认投资损失 -3,387,160.89 3,387,160.89
外币报表折算差额 1,487,092.61 1,487,092.61
合计 1,574,326,356.90 7,192,727.31 1,581,518,860.56
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② 2006年1-6月的利润表调整情况
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利润表项目 调整前 调整后
营业收入 1,378,299,184.98 1,378,299,184.98
营业成本 1,136,358,353.90 1,136,358,353.90
营业税金及附加 3,262,303.00 3,262,303.00
投资收益 14,385,332.68 14,964,715.58
销售费用 57,642,183.75 57,642,183.75
管理费用 67,320,155.58 67,320,155.58
财务费用 38,814,151.80 38,814,151.80
资产减值损失 1,574,493.22 1,574,493.22
所得税 11,461,204.81 12,178,111.16
净利润 75,169,831.08 77,040,029.25
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三、税项
1、主要税种和税率
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税种 计税依据 税率
增值税 产品、商品销售收入及工业性加工、修理及装配劳务收入 17%、6%
增值税 购进的燃料（煤）转让收入和供气收入 13%
增值税 全资子公司-苏州天丰新型建筑材料有限责任公司的出口收入 即征即退
增值税*1 母公司及控股子公司-山东泰和东新股份有限公司、控股的孙子公司泰安市纸面石膏板有 免征或减半征
限公司、秦皇岛泰山建材有限公司、潍坊奥泰石膏有限公司、邳州泰和建材有限责任公 收
司、江阴泰山石膏建材有限公司、湖北泰山石膏建材有限公司等利用工业废渣生产的岩
棉、矿棉板和利用脱硫石膏及磷石膏生产的纸面石膏板销售的收入
营业税 装修装饰工程劳务收入、运输劳务收入等 3%
营业税 代理及广告收入、仓储收入、租赁收入以及其他劳务收入 5%
城市建设维护税*2 应交增值税、营业税额 1%、7%
教育费附加*2 应交增值税、营业税额 3%
企业所得税*3 控股孙子公司-邳州泰和建材有限责任公司、秦皇岛泰山建材有限公司的应纳税所得额 免征
企业所得税*3 母公司及控股子公司-北新建塑有限公司、北新房屋有限公司、北新物流有限公司、北京 15%
新材料孵化器有限公司和公司控股的孙子公司-深圳北新贸易有限公司、深圳北新装饰设
计工程有限公司等企业的应纳税所得额
企业所得税 泰安泰立珠宝有限公司 30%
企业所得税 33%
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2、优惠税率及批文
* 1、根据财政部、国家税务总局1996年2月16日“财税字[1996]20号”文《关于继续对部分资源综合利用产品等实行增值税优惠政策的通知》的精神，并经北京市国家税务局批复同意，本公司生产的矿棉吸音板、石膏板实现的销售收入本年度免征增值税；本公司所属的下花园分公司生产的岩棉产品经河北省张家口市下花园区国家税务局批复同意本年度免征增值税；本公司所属的山东枣庄分公司经山东省枣庄市国家税务局批准，2007年度执行增值税减半征收政策。
根据“财税[2001]198号”文件的精神并经山东省泰安市国家税务局“泰国税流批字[2007]3号”文批准，本公司控股的孙子公司-泰安市泰山纸面石膏板有限公司的两条单产2000万平方米的生产线生产的纸面石膏板在2007年度执行减半征收增值税的税收政策；根据“财税字[1996]20号”文件的精神并经山东省泰安市国家税务局“泰国税流批字[2007]2号”文、山东省安丘市国家税务局“潍国税流批字[2007]015号”文、荆门市掇刀区国家税务局“荆掇国税函[2006]8号” 文等分别批准或确认，本公司控股的子公司-山东泰和东新股份有限公司及控股的孙子公司潍坊奥泰石膏有限公司、湖北泰山石膏建材有限公司利用脱硫石膏或磷石膏生产的符合资源综合利用免税条件的普通纸面石膏板在2007年度内执行免征增值税的税收政策；根据“财税字[1996]20号”文件的精神，本公司控股的孙子公司江阴泰山石膏建材有限公司和邳州泰和建材有限责任公司利用脱硫石膏或磷石膏生产的符合资源综合利用免税条件的普通纸面石膏板在2007年度内执行免征增值税的税收政策。
公司的全资子公司-苏州天丰新型建筑材料有限责任公司系生产型自营出口企业，根据苏州市国税局进出口税收管理分局于2003年11月19日出具的出口退税企业认定通知书，公司被认定为“免、抵、退”企业并取得出口企业退税登记证，编号为“苏国税退字0748号”，2005年4月8日公司取得对外贸易经营者备案登记表。公司生产的产品出口销售应缴纳的增值税享受即征即退的税收优惠政策。
* 2、本公司控股的孙子公司-泰安泰立珠宝有限公司系中外合资经营企业，根据国家的相关规定免征城市建设维护税和教育费附加。
* 3、根据江苏省徐州市国家税务局于2005年1月7日下发的《企业所得税减免批复》（文号为：“徐国发所减字（2005）4号”）批复，公司控股的孙子公司-邳州泰和建材有限责任公司于2004年至2008年期间生产的纸面石膏板产品免征企业所得税。根据秦皇岛开发区国家税务局于2004年8月23日下发的《关于秦皇岛泰山建材有限公司享受有关税收政策问题的批复》（文号为“秦开发国税发[2004]79号”）的精神，公司控股的孙子公司-秦皇岛泰山建材有限公司于2004年至2008年期间享受免征企业所得税的税收优惠政策。
公司及公司控股的北新建塑有限公司、北新房屋有限公司系北京市海淀区新技术产业开发试验区内的新技术企业，根据北京市人民政府1988年5月20日发布的《北京市海淀区新技术产业开发试验区条例》的规定，公司享受税率为15%的企业所得税税收优惠政策。公司控股的子公司北新物流有限公司及其控股的深圳北新贸易有限公司、深圳北新装饰设计工程有限公司系在深圳经济特区注册的企业，根据深圳经济特区的有关规定，上述公司享受税率为15%的企业所得税优惠政策。
根据北京市海淀区国家税务局于2003年6月10日下发的《关于对北新房屋有限公司申请享受新技术企业所得税减免税问题的批复》（“海国税减免外字[2003]第4085号”文）同意，北新房屋有限公司自2003年1月1日起至2004年12月31日止免征企业所得税，2005年1月1日起至2007年12月31日减半缴纳企业所得税、税率为7.5%。
根据泰安市地方税务局直属征收分局于2007年4月6日以“泰地税直[2007]45号”文《关于山东泰和东新股份有限公司技术改造项目国产设备抵免企业所得税的批复》，准予公司控股的子公司-山东泰和东新股份有限公司“年产5万吨石膏板护面纸工艺改造”和“综合利用脱硫石膏生产纸面石膏板”两个项目在2006年实际发生的国产设备投资的40%即6,273,800元，抵免2006年比2005年新增的企业所得税税额，不足抵免部分，按规定在以后年度抵免。因山东泰和东新股份有限公司2006年比2005年无新增的企业所得税，所以该余额转入2007年继续抵免。
四、控股子公司及合营企业
1、控股子公司情况：
（1）截至2007年6月30日，受本公司控制的公司情况如下：
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控制的公司名称 注册资本 持股比例 实际投资额(万 与公司关系 是否合并报表
元)
北新建塑有限公司 RMB10,000万 55.00% RMB5,500.00 控股子公司 成本法，是
北新物流有限公司 RMB21,567.8万 80.00% RMB17,254.24 控股子公司 成本法，是
北新房屋有限公司 RMB20,000万 64.00% RMB12,800.00 控股子公司 成本法，是
成都西南北新建材有限公司 RMB50.00万 97.00% RMB48.50 控股子公司 成本法，是
北京北新晨龙装饰工程有限公司 RMB700万 99.00% RMB693.00 控股子公司 成本法，是
北京新材料孵化器有限公司 RMB500万 60.00% RMB300.00 控股子公司 成本法，是
山东泰和东新股份有限公司*1 RMB15,562.50万 42.00% RMB11,765.25 控股子公司 成本法，是
苏州天丰新型建筑材料有限责任公司 RMB2,000万 100.00% RMB3,200.00 全资子公司 成本法，是
太仓北新建材有限公司 RMB6,000万 100.00% RMB6,000.00 全资子公司 成本法，是
成都北新建材有限公司 RMB100万 100.00% RMB100.00 全资子公司 成本法，是
宁波北新建材有限公司 RMB1,500万 100.00% RMB1,500 全资子公司 成本法，是
泰安市东联投资贸易有限公司 RMB3,579.375万 100.00% RMB11,454.00 全资子公司 成本法，是
苏州北新建材有限公司*2 RMB8,000万 100.00% RMB8,000万 全资子公司 成本法，是
北新集团巴布亚新几内亚有限公司*3 USD25万 100.00% RMB998.40 控股孙子公司 成本法，是
深圳北新装饰设计工程有限公司*3 RMB1,000万 93.00% RMB830.00 控股孙子公司 成本法，是
深圳北新贸易有限公司*3 RMB3,000万 100.00% RMB1,774.99 控股孙子公司 成本法，是
深圳北新房地产经纪有限公司*3 RMB500万 60.00% RMB300.00 控股孙子公司 成本法，是
UnitedSuntechCraft,Inc.*3 USD100万 60.00% USD60.00 控股孙子公司 成本法，是
2006LIMITED*3 KINA2 100.00% KINA236.2525 控股孙子公司 成本法，是
东莞市北新家居装饰设计工程有限公司*3 RMB100万 85.00% RMB85.00 控股孙子公司 成本法，是
邳州泰和建材有限责任公司*4 RMB1,000万 100.00% RMB1,396.22 控股孙子公司 成本法，是
秦皇岛泰山建材有限公司*4 RMB1,500万 70.00% RMB1,135.50 控股孙子公司 成本法，是
湖北泰山建材有限公司*4 RMB1,500万 100.00% RMB1,500.00 控股孙子公司 成本法，是
泰安泰立珠宝有限公司*4 RMB60万 70.00% RMB42.00 控股孙子公司 成本法，是
徐州法斯特建材有限责任公司*4 RMB1,880万 100.00% RMB460.00 控股孙子公司 成本法，是
潍坊奥泰石膏有限公司*4 RMB1,000万 75.00% RMB750.00 控股孙子公司 成本法，是
江阴泰山石膏建材有限公司*4 USD580万 97.50% RMB3,571.21 控股孙子公司 成本法，是
江津泰山石膏建材有限公司*4 RMB1,500万 100.00% RMB1,500.00 控股孙子公司 成本法，是
衡水泰山石膏建材有限公司*4 RMB500万 100.00% RMB500.00 控股孙子公司 成本法，是
泰安市泰山纸面石膏板有限公司*4 RMB2,200万 100.00% RMB2,223.49 控股孙子公司 成本法，是
阜新泰山石膏建材有限公司*4 RMB1,000万 100.00% RMB1,000.00 控股孙子公司 成本法，是
浙江温州泰山石膏建材有限公司*4 RMB500万 100.00% RMB500.00 控股孙子公司 成本法，是
河北泰山华澳建材有限公司*4 RMB2,000万 70.00% RMB1,400.00 控股孙子公司 成本法，是
湖南泰山石膏有限责任公司*4 RMB1,200万 70.00% RMB840.00 控股孙子公司 成本法，是
北京捷瑞信门窗有限公司*5 RMB500万 100.00% RMB500.00 控股孙子公司 成本法，是
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* 1、山东泰和东新股份有限公司系由本公司及本公司的全资子公司-泰安市东联投资贸易有限公司共同持股的控股子公司，其中：本公司持有的股份为42%，泰安市东联投资贸易有限公司持有山东泰和的股份为23%，本公司实际持有山东泰和的股份为65%。
* 2、苏州北新建材有限公司系本年度由公司投资成立的全资子公司。
* 3、北新集团巴布亚新几内亚有限公司、深圳北新装饰设计工程有限公司、United Suntech Craft,Inc. 、深圳北新贸易有限公司、深圳北新房地产经纪有限公司等5家公司系本公司控股的子公司-北新物流有限公司控股的子公司，其中：深圳北新贸易有限公司由北新物流有限公司和深圳北新装饰设计工程有限公司共同持股，双方的持股比例分别为90%和10%；2006 LIMITED是北新集团巴布亚新几内亚有限公司的全资子公司，东莞市北新家居装饰设计工程有限公司是深圳北新装饰设计工程有限公司控股的子公司。
* 4、泰安市泰山纸面石膏板有限公司、阜新泰山石膏建材有限公司、浙江温州泰山石膏建材有限公司等3家公司系本公司控股的子公司-山东泰和东新股份有限公司的全资子公司；河北泰山华澳建材有限公司、邳州泰和建材有限责任公司、秦皇岛泰山建材有限公司、湖北泰山建材有限公司、泰安泰立珠宝有限公司、徐州法斯特建材有限责任公司、潍坊奥泰石膏有限公司、江阴泰山石膏建材有限公司、江津泰山石膏建材有限公司、衡水泰山石膏建材有限公司、湖南泰山石膏有限责任公司等11家公司则是山东泰和东新股份有限公司的控股子公司，其中：邳州泰和建材有限责任公司、湖北泰山建材有限公司、江津泰山石膏建材有限公司和江阴泰山石膏建材有限公司系本公司与本公司控股的子公司-山东泰和东新股份有限公司共同持股的孙子公司，本公司拥有上述三家公司的股权比例分别为5%、5%、20%和30％，山东泰和东新股份有限公司拥有上述三家公司的股权比例分别为95%、95%、80%和67.50%；衡水泰山石膏建材有限公司系由本公司控股的子公司-山东泰和东新股份有限公司与其控股的子公司-徐州法斯特建材有限责任公司共同持股的孙子公司，持股比例分别为95%、5%。
* 5、北京捷瑞信门窗有限公司系本公司控股的子公司-北新建塑有限公司的全资子公司。
（2）控股公司的其他相关资料如下：
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控制的公司名称 经营期限 注册地址 法人代表 经营范围
北新建塑有限公司 20年 北京市 邹云翔 建筑塑料的生产经营。
北新物流有限公司 49年 广东深圳市 曹江林 住宅产品的分销、连锁经营与物流配送等。
北新房屋有限公司 20年 北京市 曹江林 在法律允许范围内自主选择经营项目。
成都西南北新建材有限公司 20年 四川成都市 段孟娟 销售建筑材料,装饰装修材料及配套产品。
北京北新晨龙装饰工程有限公司 20年 北京市 王兵 建筑装饰装修，零售民营建材、建筑材料等。
山东泰和东新股份有限公司 无期限 山东泰安市 贾同春 纸面石膏板、石膏制品、石材、轻钢龙骨等。
苏州天丰新型建筑材料有限责任公司 10年 江苏苏州市 严煜 制造、销售：矿棉及矿棉吸音天花板等。
北京新材料孵化器有限公司 20年 北京市 王兵 生产销售建筑材料的新产品。
宁波北新建材有限公司 30年 浙江宁波市 王兵 纸面石膏板、石膏制品、轻钢龙骨、新型建筑材料
、装饰材料制造、加工。
成都北新建材有限公司 30年 四川成都市 王兵 新型环保轻质建筑材料制造、销售。
泰安市东联投资贸易有限公司 30年 山东泰安市 王兵 对建材行业企业投资；建筑材料、装饰材料、家电
五金、塑料制品、玉米淀粉、玉米胶、石膏制品、
磷石膏、护面纸销售；废品收购。
太仓北新建材有限公司 50年 苏州市太仓 王兵 生产、加工、销售纸面石膏板；经销金属材料、建
筑材料、装饰材料、化工产品（不含危险品）、木
材、五金交电、水暖管件、轻工材料、建筑机械；
环保节能产品研发及技术转让。
苏州北新建材有限公司 30年 江苏苏州市 张乃岭 生产GRC外墙保温板、矿棉吸音板、轻钢龙骨、纤维
增强水泥瓦等。
深圳北新装饰设计工程有限公司 15年 广东深圳市 蔡国斌 家庭居室装饰装修工程施工等。
北新集团巴布亚新几内亚有限公司 20年 巴新国 批发、零售建筑材料等。
深圳北新房地产经纪有限公司 50年 广东深圳市 任长青 房地产经纪、代理、咨询业务等。
深圳北新贸易有限公司 30年 北京市 蔡国斌 国内商业、物资供销和经营进出口业务等。
UnitedSuntechCraft,Inc. 美国 Businessactivitywholesale&import
2006LIMITED 无期限 巴新国
邳州泰和建材有限责任公司 15年 江苏邳州市 贾同春 纸面石膏板、石膏粉及石膏制品加工、销售。
秦皇岛泰山建材有限公司 30年 河北秦皇岛 贾同春 纸面石膏板、石膏粉、石膏砌块及石膏制品。
湖北泰山建材有限公司 无期限 湖北荆门市 贾同春 纸面石膏板、石膏制品、轻钢龙骨等。
泰安泰立珠宝有限公司 10年 山东泰安市 贾同春 生产碧玉雕刻工艺品、碧玉首饰制品等。
徐州法斯特建材有限责任公司 50年 江苏徐州市 贾同春 纸面石膏板制造销售；建筑材料销售等。
潍坊奥泰石膏有限公司 30年 山东安丘市 贾同春 生产销售纸面石膏板、石膏粉、石膏砌块等。
江阴泰山石膏建材有限公司 无期限 江苏江阴市 吕文洋 生产轻质高强多功能墙体材料等。
江津泰山石膏建材有限公司 无期限 重庆江津市 贾同春 试生产纸面石膏板、石膏制品、轻钢龙骨等。
衡水泰山石膏建材有限公司 30年 河北衡水市 贾同春 生产销售石膏粉、石膏制品、轻钢结构等。
泰安市泰山纸面石膏板有限公司 30年 山东泰安市 彭世亮 纸面石膏板、石膏制品、轻钢龙骨、新型建筑材料
、装饰材料的生产、销售。
阜新泰山石膏建材有限公司 30年 辽宁阜新市 贾同春 纸面石膏板、石膏制品、轻钢龙骨、新型建筑材料
、装饰装修材料的生产、销售。
浙江温州泰山石膏建材有限公司 10年 浙江乐清市 贾同春 纸面石膏板生产；石膏制品、轻钢龙骨、新型建筑
材料、装饰材料销售。
河北泰山华澳建材有限公司 30年 河北平山县 贾同春 纸面石膏板、石膏粉、石膏砌块、石膏制品、建筑
用金属制品的生产、销售。
湖南泰山石膏有限责任公司 无期限 湖南湘潭市 贾同春 纸面石膏板生产；石膏制品、轻钢龙骨、新型建筑
材料、装饰材料生产、销售。
东莞北新家居装饰设计工程有限公司 无期限 广东深圳市 胡海涛 室内装饰装修工程设计、施工与维修等。
北京捷瑞信门窗有限公司 20年 北京市 邹云翔 建筑门窗的生产经营。
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2、合营企业情况（单位：万元）：
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合营企业名称 与本公司关系 注册资本 持股比例 实际投资额 核算方法
郯城新兴新装饰材料有限公司 参股子公司 RMB10,801.55 29.20% RMB3,334.51 权益法
武汉理工光科股份有限公司 参股子公司 RMB2,500.00 20.00% RMB817.55 权益法
烁光特晶科技发展有限公司 参股子公司 RMB5,000.00 41.00% RMB2,050.00 权益法
北京天地东方超硬材料有限责任公司 参股子公司 RMB3,000.00 15.00% RMB450.00 成本法
北京绿创环保设备股份有限公司 参股子公司 RMB8,693.99 10.00% RMB867.00 成本法
中投信用担保有限公司 参股子公司 RMB100,000 1.00% RMB1,000.00 成本法
北新科技发展有限公司 参股子公司 RMB5,000.00 5.00% RMB273.10 成本法
华府房地产开发有限公司*1 参股子公司 RMB15,714.57 29.677% RMB6,235.67 权益法
北京新型材料建筑设计研究院有限公司 参股孙子公司 RMB200 45.50% RMB5,483.06 权益法
大象创业投资有限公司 参股孙子公司 RMB15,000.00 6.67% RMB1,000.00 成本法
深圳百安居装饰建材有限公司 参股孙子公司 USD1,000 35.00% RMB757.71 权益法
北京百安居装饰建材有限公司 参股孙子公司 USD1,000 17.00% RMB1,381.54 权益法
北京瑞丰投资管理有限公司 参股孙子公司 RMB5,000 20.00% RMB1,000.00 权益法
云南泰山石膏建材有限公司 参股孙子公司 RMB1,000 35.00% RMB350.00 权益法
陕西泰山石膏建材有限公司 参股孙子公司 RMB1,000 35.00% RMB350.00 权益法
泰安市金盾建材有限公司 参股孙子公司 RMB500 40.00% RMB200.00 权益法
新疆天山建材石膏制品有限责任公司 参股孙子公司 RMB1,250 40.00% RMB500.00 权益法
泰安市泰和盛源工贸有限责任公司 参股孙子公司 RMB50 15.00% RMB7.50 成本法
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合营企业的其他相关资料：
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合营企业名称 经营期 注册地址 法人代表 经营范围
限
郯城新兴新装饰材料有限公司 11年 山东郯城县 佟克本 生产新型建筑材料及装饰材料用纸等，销售自产产
品。
武汉理工光科股份有限公司 20年 湖北武汉市 姜德生 仪器、仪表及其它器件生产销售。
烁光特晶科技发展有限公司 50年 北京市 浦西民 特种晶体材料的开发、生产和销售。
北京天地东方超硬材料有限责任公司 长期 北京市 浦西民 生产经营超硬材料及制品、专用设备及辅件。
北京绿创环保设备股份有限公司 长期 北京市 姜鹏明 组装内燃机污染控制、环保等，销售自产产品。
中投信用担保有限公司 20年 北京市 孙家骐 信用担保、企业贷款担保等。
大象创业投资有限公司 10年 广东深圳市 周衡龙 直接投资高新技术产业、受托管理和经营创业投资
公司的创业资本等。
深圳百安居装饰建材有限公司 30年 广东深圳市 STEPHENJO 墙地材料、卫浴厨具、油漆涂料等的零售业务。
HNRICHARD
JILMAN
北京百安居装饰建材有限公司 30年 北京市 纪司福 零售建筑材料、装饰材料、厨房卫生间用具等。
北京瑞丰投资管理有限公司 20年 北京市 曹大宽 项目投资；投资管理；资产管理。
北新科技发展有限公司 22年 广东深圳市 曹江林 国内商业、物资供销业，进出口业务等。
华府房地产开发有限公司 江苏南京市 陈雷 房地产开发。
泰安市金盾建材有限公司 无期限 山东泰安市 吕文洋 石膏制品、轻钢龙骨、塑料制品等生产、销售
泰安市泰和盛源工贸有限责任公司 10年 山东泰安市 王克江 建筑材料、钢材、化工产品等销售。
云南泰山石膏建材有限公司 30年 云南易门县 贾同春 轻质建筑材料制造、销售。
陕西泰山石膏建材有限公司 无期限 陕西渭南市 贾同春 纸面石膏板、石膏制品、轻钢龙骨、新型建筑材料
、装饰装修材料的生产、销售。
新疆天山建材石膏制品有限责任公司 3年 乌鲁木齐市 刘崇生 石膏制品的销售、石膏产品的研制及开发。
北京新型材料建筑设计研究院有限公司 50年 北京市 杨家骥 工业与民用建筑设计、建材工业工程监理。
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注：上述控股公司及合营企业披露的股权投资比例、实际投资额等相关数据中，控股子公司及参股子公司的数据系本公司直接享有的股权份额和直接投资，而控股孙子公司及参股孙子公司的数据系本公司控制的相关子公司所享有的股权份额和投资。
*1、华府房地产开发有限公司系南京金榜房地产开发有限公司以“存续分立”形式新设立的公司，公司持有华府房地产开发有限公司29.677%的股权,不再持有南京金榜房地产有限公司的股权。
3、公司本年度合并会计报表编制范围变动情况
与上年度相比，公司2007年6月纳入合并会计报表编制范围的控股公司新增加了苏州北新建材有限公司、湖南泰山石膏有限责任公司等 2 家公司的会计报表。
公司合并会计报表编制范围增加的原因为：苏州北新建材有限公司为公司2007年注册登记的全资子公司； 湖南泰山石膏有限责任公司系公司控股子公司－山东泰和东新股份有限公司于2007年投资的控股子公司。
五、合并会计报表主要项目注释
1、货币资金
（1）组成情况如下：
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项目 2007.06.30 2006.12.31
库存现金 2,333,344.16 2,648,520.35
银行存款 320,195,814.84 645,946,574.00
其他货币资金 82,893,877.28 31,260,013.61
合计 405,423,036.28 679,855,107.96
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（2）货币资金中的外币资金情况如下：
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外币种类 外币金额 折合汇率 折人民币
美元 1,661,400.74 7.74971 12,875,366.85
港币 1,318,770.00 0.97440 1,285,009.49
英镑 240.00 15.24550 3,658.92
澳元 1,038.50 6.46070 6,709.44
基纳 7,425,607.66 2.43696 18,095,908.84
欧元 12,771.00 10.23370 130,694.58
日元 865,587.00 0.06562 56,800.87
合计 32,454,148.99
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（3）货币资金期末余额中，无被冻结及查封的款项。
2、交易性金融资产
（1）组成情况如下：
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项目 2007.06.30 2006.12.31
公允价值 公允价值
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 54,620,000.00 18,500,000.00
合计 54,620,000.00 18,500,000.00
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（2）截至2007年06月30日，交易性金融资产系公司控股子公司-北新物流有限公司持有“天威保变”（证券代码“600550”）200万股股票。
3、 应收票据
（1）组成情况如下：
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票据种类 数量 2007.06.30 2006.12.31
银行承兑汇票 57张 3,771,500.00 4,741,870.10
合计 3,771,500.00 4,741,870.10
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（2）应收票据期末余额中，无应收持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的票据，亦无质押的应收票据。
4、 应收股利
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单位名称 原因 2007.06.30 2006.12.31
北京百安居装饰建材有限公司 应收未收的股利 1,348,813.32
合计 1,348,813.32
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5、应收账款
（1）账龄分析如下：
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账龄 2007.06.30 2006.12.31
金额 比例 坏账准备 净额 金额 比例 坏账准备 净额
一年以内 359,591,237.5 75.64% 3,595,912.38 355,995,325. 229,484,947.8 69.03% 2,294,849.48 227,190,098.3
8 20 3 5
一年至二年 74,741,013.56 15.72% 5,231,870.97 69,509,142.5 71,556,639.43 21.52% 5,008,964.75 66,547,674.68
9
二年至三年 21,785,501.46 4.58% 4,357,100.29 17,428,401.1 15,202,918.05 4.57% 3,040,583.61 12,162,334.44
7
三年至四年 6,283,142.11 1.32% 2,513,256.86 3,769,885.25 9,304,557.66 2.80% 3,721,823.08 5,582,734.58
四年至五年 6,460,923.77 1.36% 4,522,646.64 1,938,277.13 4,057,646.54 1.22% 2,840,352.58 1,217,293.96
五年以上 6,525,418.79 1.37% 6,525,418.79 0.00 2,868,965.57 0.86% 2,868,965.57
合计 475,387,237.2 100.00 26,746,205.93 448,641,031. 332,475,675.0 100.00% 19,775,539.0 312,700,136.0
7 % 34 8 7 1
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（2）应收账款期末余额中，无应收持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的款项。
（3）应收账款期末余额中，前五名欠款户的金额合计及占应收账款总额的比例如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2007.06.30 2006.12.31
金额 比例 金额 比例
53,359,328.47 11.22% 50,673,112.45 15.24%
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
6、其他应收款
（1）账龄分析如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 2007.06.30 2006.12.31
金额 比例 坏账准备 净额 金额 比例 坏账准备 净额
一年以内 158,279,415.83 94.17% 1,582,794.16 156,696,621.6 204,241,327.07 93.98% 1,799,397.49 202,441,929.
7 58
一年至二年 4,370,044.61 2.60% 305,903.13 4,064,141.48 6,399,426.30 2.94% 447,959.84 5,951,466.46
二年至三年 3,457,914.88 2.06% 691,582.98 2,766,331.90 3,083,763.20 1.42% 616,752.64 2,467,010.56
三年至四年 670,660.50 0.40% 268,264.20 402,396.30 1,617,832.04 0.74% 647,132.82 970,699.22
四年至五年 584,261.50 0.35% 408,983.05 175,278.45 1,900,496.93 0.87% 1,330,347.85 570,149.08
五年以上 716,085.37 0.43% 716,085.37 82,014.47 0.04% 82,014.47
合计 168,078,382.69 100.00 3,973,612.89 164,104,769.8 217,324,860.01 100.00% 4,923,605.11 212,401,254.
% 0 90
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（2）其他应收款期末余额中，无应收持有本公司5%（含5%）以上股份股东单位的款项。
（3）其他应收款期末余额中，前五名欠款户的金额合计及占其他应收款总额的比例如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2007.06.30 2006.12.31
金额 比例 金额 比例
122,467,990.23 72.86% 93,518,331.10 43.03%
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
7、预付账款
（1）账龄分析如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 2007.06.30 2006.12.31
金额 比例 金额 比例
一年以内 236,405,443.86 86.92% 279,062,726.72 88.06%
一年至二年 29,241,743.54 10.75% 33,037,012.67 10.42%
二年至三年 5,507,172.94 2.02% 4,151,709.19 1.31%
三年至四年 119,716.18 0.04% 43,148.23 0.01%
四年至五年 25,697.42 0.01% 587,450.50 0.19%
五年以上 677,926.19 0.25% 31,600.00 0.01%
合计 271,977,700.13 100.00% 316,913,647.31 100.00%
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（2）预付账款期末余额中，无预付持有本公司5%（含5%）以上股份股东单位的款项。
（3）预付账款期末余额中，前五名欠款户的金额合计及占预付账款总额的比例如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2007.06.30 2006.12.31
金额 比例 金额 比例
88,551,403.33 32.56% 113,235,708.65 35.73%
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
8、存货及存货跌价准备
（1）存货及存货跌价准备组成情况如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2007.06.30 2006.12.31
金额 跌价准备 净值 金额 跌价准备 净值
原材料 181,644,063.45 62,131.40 181,581,932.05 139,483,196.32 62,131.40 139,421,064.92
包装物 6,195,765.49 6,195,765.49 5,823,506.79 5,823,506.79
低值易耗品 3,468,910.86 3,468,910.86 2,980,029.18 2,980,029.18
产成品 223,356,139.48 1,415,119.97 221,941,019.51 160,265,589.14 3,865,119.97 156,400,469.17
外购商品 6,562,241.45 6,562,241.45 575,916.82 575,916.82
库存商品 119,236,171.91 119,236,171.91 71,738,041.75 71,738,041.75
委托加工材料 380,800.57 380,800.57 180,217.21 180,217.21
在产品 10,131,008.40 10,131,008.40 24,270,917.81 24,270,917.81
自制半成品 15,522,494.34 15,522,494.34 16,088,407.68 16,088,407.68
科技开发在产品 1,750,142.89 1,750,142.89
工程施工 9,081,261.91 9,081,261.91 16,534,513.76 16,534,513.76
开发成本 1,751,319.61 1,751,319.61 32,630,822.19 32,630,822.19
合计 577,330,177.47 1,477,251.37 575,852,926.10 472,321,301.54 3,927,251.37 468,394,050.17
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（2）公司存货按照可变现净值计提存货跌价准备，可变现净值根据市场同类产品售价减去完工估计成本及销售所必需发生的估计费用后的价值确定。截至2007年06月30日，公司存货中计提存货跌价准备如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
存货项目 2006.12.31 本期增加 本期转回 其他减少数 2007.06.30
原材料 62,131.40 62,131.40
产成品 3,865,119.97 2,450,000.00 1,415,119.97
合计 3,927,251.37 2,450,000.00 1,477,251.37
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
9、长期股权投资
（1）长期股权投资组成情况如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2007.06.30 2006.12.31
投资金额 减值准备 投资净值 投资金额 减值准备 投资净值
长期股权投资 308,080,731.16 1,083,963.58 306,996,767.58 285,768,753.00 1,083,963.58 284,684,789.42
合计 308,080,731.16 1,083,963.58 306,996,767.58 285,768,753.00 1,083,963.58 284,684,789.42
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（2）长期股权投资本期增减变动如下：
权益法
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名称 投资年限 初始投资金额 2006.12.31 本年增加 本年减少 2007.06.30
深圳百安居装饰建材有限公司 30年 27,427,980.91 31,213,043.40 16,079,050.36 47,292,093.76
北京百安居装饰建材有限公司 无期限 14,326,775.50 12,690,923.64 2,775,845.00 3,180,189.49 12,286,579.15
北京瑞丰投资管理有限公司 20年 10,000,000.00 20,267,962.50 2,596,599.90 22,864,562.40
泰安市金盾建材有限公司 无期限 1,963,620.38 3,437,473.80 654,420.00 4,091,893.80
云南泰山石膏建材有限公司 30年 3,500,000.00 3,500,000.00 1,509,045.79 5,009,045.79
陕西泰山石膏建材有限公司 无期限 3,500,000.00 3,500,000.00 3,477,912.65 6,977,912.65
新疆天山建材石膏制品有限责任 3年 5,000,000.00 509,480.82 509,480.82
公司
郯城新兴新装饰材料有限公司 20年 33,345,076.13 76,074,533.40 345,559.95 76,420,093.35
武汉理工光科股份有限公司 20年 8,749,531.56 12,048,129.18 250,638.02 12,298,767.20
烁光特晶科技发展有限公司 50年 20,547,690.39 24,575,899.76 124,669.04 24,700,568.80
南京金榜房地产开发有限公司 37年 52,653,605.40 61,975,318.43 61,975,318.4
3
华府房地产开发有限公司 62,356,679.71 59,653,745.37 59,653,745.37
合计 243,370,959.9 249,792,764.93 87,467,486.08 65,155,507.9 272,104,743.0
8 2 9
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
成本法
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名称 投资年限 初始投资金额 2006.12.31 本年增加 本年减少 2007.06.30
大象投资管理公司 10年 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00
泰安市泰和盛源工贸有限公司 10年 75,000.00 75,000.00 75,000.00
中投信用担保有限公司 20年 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00
北京绿创环保设备公司 长期 8,670,000.00 8,670,000.00 8,670,000.00
北京天地东方超硬材料公司 长期 4,500,000.00 4,500,000.00 4,500,000.00
北新科技发展有限公司 22年 2,730,988.07 2,730,988.07 2,730,988.07
合计 35,975,988.07 35,975,988.07 35,975,988.07
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（3）长期投资减值准备计提的情况如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名称 2006.12.31 本年增加 本年摊销 本年其他减少 2007.06.30
大象投资管理公司 1,029,119.14 1,029,119.14
泰安市泰和盛源工贸有限公司 54,844.44 54,844.44
合计 1,083,963.58 1,083,963.58
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
10、投资性房地产
投资性房地产及累计折旧增减变化如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
投资性房地产原值 2006.12.31 本年增加 本年减少 2007.06.30
房屋及建筑物 265,559,839.70 175,694.49 265,735,534.19
机器设备
运输工具
其他
合计 265,559,839.70 175,694.49 265,735,534.19
累计折旧 2006.12.31 本年增加 本年减少 2007.06.30
房屋及建筑物 18,302,932.71 3,131,900.31 21,434,833.02
机器设备
运输工具
其他
合计 18,302,932.71 3,131,900.31 21,434,833.02
净值 247,256,906.99 244,300,701.17
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
11、固定资产及折旧
（1）固定资产及累计折旧增减变化如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
固定资产原值 2006.12.31 本年增加 本年减少 2007.06.30
房屋及建筑物 665,114,614.88 33,655,444.87 10,114,985.40 688,655,074.35
机器设备 1,422,289,454.47 69,763,137.97 62,642,996.55 1,429,409,595.89
运输工具 84,870,567.24 20,558,858.51 20,474,763.33 84,954,662.42
其他 63,299,473.82 2,585,461.44 1,763,926.02 64,121,009.24
合计 2,235,574,110.41 126,562,902.79 94,996,671.30 2,267,140,341.89
累计折旧 2006.12.31 本年增加 本年减少 2007.06.30
房屋及建筑物 123,333,133.06 9,213,753.62 579,656.54 131,967,230.14
机器设备 508,960,400.08 38,964,789.28 14,846,712.63 533,078,476.73
运输工具 41,500,770.51 16,042,098.18 14,584,789.51 42,958,079.18
其他 26,039,866.24 3,159,986.27 717,035.46 28,482,817.05
合计 699,834,169.89 67,380,627.35 30,728,194.14 736,486,603.10
净值 1,535,739,940.52 1,530,653,738.79
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（2）固定资产减值准备计提情况如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006.12.31 本期计提 本期冲回 2007.06.30 计提原因
机器设备 6,176,263.70 6,176,263.70 按照现行市价计算价值减少
运输工具 548,109.62 27,476.36 520,633.26 按照现行市价计算价值减少
电子设备 65,002.84 65,002.84 按照现行市价计算价值减少
合计 6,789,376.16 27,476.36 6,761,899.80
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
12、在建工程
（1）工程增减变动情况如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
工程名称 2006.12.31 本年增加 本年转入固定资 本年其他减少数 2007.06.30
产数
石膏板四线项目（涿州） 226,724,387.01 26,709,425.59 1,386,105.59 252,047,707.01
苏州工业园区项目 284,872,937.03 9,804,230.37 294,677,167.40
水泥瓦项目 19,358,059.62 3,899,704.65 23,257,764.27
下花园管套棉项目 2,044,352.25 2,044,352.25
宁波北新石膏板项目 5,053,421.44 11,626,289.95 16,679,711.39
太仓石膏板项目 240,996.78 9,356,603.99 9,597,600.77
湖北荆门球磨机工程 809,059.35 809,059.35
江津泰山2000万㎡石膏板生产线 20,850,420.53 22,244,856.22 43,095,276.75
阜新泰山4000万㎡石膏板生产线 6,640,779.14 35,415,203.28 42,055,982.42
山西潞城2200万㎡生产线改造 4,244,948.97 1,162,096.85 5,407,045.82
河北华澳3000万M2石膏板生产线 1,183,045.98 1,183,045.98
温州泰山3000万M2石膏板生产线 560,162.22 560,162.22
湖南泰山3000万M2石膏板生产线 462,917.08 462,917.08
泰和石膏板生产线 18,433,341.60 58,581.10 18,491,922.70
泰山纸面石膏板生产线 3,183,146.22 1,242,793.01 4,425,939.23
泰和零星工程 2,674,681.97 4,255,215.69 1,551,861.89 5,378,035.77
巴新零售商业中心 9,535,120.80 1,116,391.48 10,651,512.28
其他零星工程 5,838,065.91 11,904,843.72 2,589,208.85 15,153,700.78
合计 610,503,718.62 141,002,361.18 66,537,329.54 1,386,105.59 683,582,644.67
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（2）工程其他资料如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
工程名称 预算数 资金来源 工程投入占预算的比例
石膏板四线项目（涿州） 19,000万元 借款、自筹资金 132.66%
苏州工业园区、精加工项目 44,519万元 借款、自筹资金 66.19%
下花园管套棉项目 430万元 自筹资金 47.54%
水泥瓦项目 3,790万元 借款、自筹资金 61.37%
宁波北新石膏板项目 11,466万元 借款、自筹资金 14.55%
太仓石膏板项目 16,301万元 借款、自筹资金 5.89%
江津泰山2000万㎡石膏板生产线 6,500万元 借款 66.30%
阜新泰山4000万㎡石膏板生产线 10,000万元 自筹资金 42.06%
山西潞城2200万㎡生产线改造 1,020万元 自筹资金 53.01%
泰和石膏板生产线 1,850万元 自筹资金 99.96%
巴新零售商业中心 450万基纳 自筹资金 97.13%
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（3）公司在建工程项目的期末余额中，借款利息资本化情况如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
工程名称 2006.12.31 本年增加 本年转固 2007.06.30
石膏板四线项目（涿州） 19,103,989.80 5,558,013.38 24,662,003.18
苏州工业园区项目 20,434,837.09 7,010,674.54 27,445,511.63
水泥瓦项目 669,572.14 773,955.00 1,443,527.14
江津泰山2000万㎡石膏板生产线 1,496,137.50 1,496,137.50 2,992,275.00
合计 41,704,536.53 14,838,780.42 2,992,275.00 53,551,041.95
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司在建工程利息资本化金额的计算方法为：每一会计期间利息的资本化金额=至当期期末止购建固定资产累计支出加权平均数×资本化率，资本化率按照为购建固定资产借入借款的加权平均利率确定。
13、无形资产
（1）增减变动情况如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
种类 2006.12.31 本年增加 本年摊销 2007.06.30
国家建材局信息中心相关资产 4,305,000.00 90,000.00 4,215,000.00
软件系统 27,500.00 35,000.00 6,240.75 56,259.25
软件系统 18,368.00 2,688.00 15,680.00
软件系统 4,316.60 3,700.02 616.58
软件系统 21,083.36 5,749.98 15,333.38
软件系统 18,000.00 1,500.00 16,500.00
软件系统 67,666.75 13,999.98 53,666.77
用友软件 81,656.00 18,000.00 63,656.00
CAD软件 48,099.86 9,860.00 9,454.19 48,505.67
涂料技术 534,967.87 84,468.66 450,499.21
调色系统 28,000.13 7,999.98 20,000.15
KC型结构房屋技术 2,025,850.56 162,528.90 1,863,321.66
土地使用权（巴新公司） 1,634,583.41 9,073.85 1,625,509.56
土地使用权（巴新公司） 5,881,162.28 32,642.32 5,848,519.96
土地使用权（巴新公司） 5,008,307.73 27,801.97 4,980,505.76
土地使用权（北新物流） 32,179,891.64 362,931.00 31,816,960.64
土地使用权（北新物流） 60,427,400.00 100,712.33 60,326,687.67
土地使用权（涿州） 14,695,605.09 160,001.28 14,535,603.81
土地使用权（下花园） 211,600.08 2,299.98 209,300.10
土地使用权（枣庄分公司） 5,560,144.88 59,466.78 5,500,678.10
土地使用权（江阴泰山） 7,650,142.97 79,944.00 7,570,198.97
土地使用权（江阴泰山） 5,453,178.49 54,900.00 5,398,278.49
土地使用权（潍坊奥泰） 2,213,966.40 22,668.60 2,191,297.80
土地使用权（湖北泰山） 2,798,572.61 29,534.10 2,769,038.51
土地使用权（徐州法斯特） 3,952,733.08 42,199.98 3,910,533.10
土地使用权(江津泰山） 8,671,985.67 14,453.31 8,657,532.36
泰山大街商业服务业用地 2,322,797.80 31,602.66 2,291,195.14
泰山大街住宅用地 3,100,970.57 23,228.22 3,077,742.35
大汶口工业用地 1,759,880.86 18,788.76 1,741,092.10
大汶口工业用地 2,681,059.04 28,623.42 2,652,435.62
商标使用权 8,373,000.10 558,199.98 7,814,800.12
商标使用权 1,799,639.85 53,973.74 1853613.59
合计 114,439,746.01 69,216,219.41 2,065,403.00 181,590,562.42
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（2）其他相关资料如下：
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种类 取得方式 摊销期限 原值 累计摊销金额 2007.06.30 剩余摊销年限
国家建材局信息中心相关资产 股东投入 30年 5,400,000.00 1,185,000.00 4,215,000.00 23年5个月
软件系统 市场购买 5年 65,000.00 8,740.75 56,259.25 4年1个月
软件系统 市场购买 5年 26,880.00 11,200.00 15,680.00 2年11个月
软件系统 市场购买 2年 14,800.00 14,183.42 616.58 1个月
软件系统 市场购买 3年 34,500.00 19,166.62 15,333.38 1年4个月
软件系统 市场购买 3年 18,000.00 1,500.00 16,500.00 2年8个月
软件系统 市场购买 3年 140,000.00 86,333.23 53,666.77 1年4个月
用友软件 市场购买 5年 171,656.00 108,000.00 63,656.00 2年
CAD软件 市场购买 5年 83,860.00 35,354.33 48,505.67 2年10个月
涂料技术 市场购买 8年 1,351,498.35 900,999.14 450,499.21 2年8个月
调色系统 市场购买 8年 80,000.00 59,999.85 20,000.15 2年8个月
KC型结构房屋技术 市场购买 10年 3,096,121.64 1,232,799.98 1,863,321.66 6年1个月
土地使用权（巴新公司） 购买 95年9个月 1,824,400.58 198,891.02 1,625,509.56 84年11个月
土地使用权（巴新公司） 购买 99年 6,061,565.83 213,045.87 5,848,519.96 95年6个月
土地使用权（巴新公司） 购买 99年 5,046,539.01 66,033.25 4,980,505.76 97年10个月
土地使用权（北新物流） 购买 50年 36,293,111.00 4,476,150.36 31,816,960.64 43年10个月
土地使用权（北新物流） 购买 51年 60,427,400.00 100,712.33 60,326,687.67 49年11个月
土地使用权（涿州） 购买 50年 16,000,128.00 1,464,524.19 14,535,603.81 47年1个月
土地使用权（下花园） 市场购买 48年 220,800.00 11,499.90 209,300.10 45年6个月
土地使用权（枣庄分公司） 购买 48年1个月 5,698,900.70 198,222.60 5,500,678.10 46年5个月
土地使用权（江阴泰山） 购买 50年 7,994,403.00 424,204.03 7,570,198.97 47年3个月
土地使用权（江阴泰山） 购买 50年 5,489,777.00 91,498.51 5,398,278.49 49年2个月
土地使用权（潍坊奥泰） 购买 50年 2,266,859.80 75,562.00 2,191,297.80 48年4个月
土地使用权（湖北泰山） 购买 50年 2,953,408.22 184,369.71 2,769,038.51 46年11个月
土地使用权（徐州法斯特） 购买 50年 4,220,000.00 309,466.90 3,910,533.10 46年4个月
土地使用权(江津泰山） 购买 50年 8,671,985.67 14,453.31 8,657,532.36 49年11个月
泰山大街商业服务业用地 股东投入 40年 2,547,032.56 255,837.42 2,291,195.14 36年
泰山大街住宅用地 股东投入 70年 3,251,954.00 174,211.65 3,077,742.35 66年3个月
大汶口工业用地 股东投入 50年 1,875,744.88 134,652.78 1,741,092.10 46年4个月
大汶口工业用地 股东投入 50年 2,857,570.13 205,134.51 2,652,435.62 46年4个月
商标使用权 购买 10年 11,164,000.00 3,349,199.88 7,814,800.12 7年
商标使用权 购买 10年 2,157,140.49 303,526.90 1,853,613.59 8年6个月
合计 197,505,036.86 15,914,474.44 181,590,562.42
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14、商誉
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被投资单位名称 2006.12.31 本年增加 本年减少 2007.6.30
山东泰和东新股份有限公司 24,388,966.90 24,388,966.90
苏州天丰新型建筑材料有限责任公司 17,172,468.65 17,172,468.65
泰安市东联投资贸易有限公司 28,956,849.01 28,956,849.01
合计 70,518,284.56 70,518,284.56
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15、长期待摊费用
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种类 原值 2006.12.31 本年增加 本年摊销 累计摊销金额 2007.06.30 剩余摊销年
限
石膏板二线用电增容 4,239,000.00 671,175.00 211,950.00 3,779,775.00 459,225.00 1年1个月
费
矿棉板用电增容费 6,355,644.00 1,906,693.20 317,782.20 4,766,733.00 1,588,911.00 2年6个月
TSW技术培训费 4,296,919.06 3,015,569.62 215,397.84 1,496,747.28 2,800,171.78 6年6个月
商品策划费 2,042,313.50 1,253,261.36 208,876.86 997,929.00 1,044,384.50 3年1个月
模具 920,940.17 828,846.15 92,094.02 828,846.15 8年6个月
21世纪加盟费 4,500,000.00 3,375,000.00 151,661.83 1,276,661.83 3,223,338.17 14年6个月
咨询费 100,000.00 72,499.78 2,500.02 30,000.24 69999.76 14年
郑州营业房使用权 738,021.24 657,142.20 20,219.76 101,098.80 636,922.44 15年8个月
开办费(江津泰山) 918,050.92 798,892.66 119,158.26 918050.92 918050.92 0.00
开办费(阜新泰山) 497.7 115.62 382.08 497.70
开办费(温州泰山) 155,916.92 155,916.92 155916.92 155916.92 0.00
开办费(河北泰山) 326,318.02 326,318.02 326318.02 326318.02 0.00
合计 24,593,621.5 13,061,430.5 119,540.34 2,528,674.37 13,941,325.03 10,652,296.50
3 3
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16、递延所得税资产
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006.12.31 本期增加 本期减少 2007.06.30
递延所得税资产 11,244,018.65 301,289.72 604,500.40 10,940,807.97
合计 11,244,018.65 301,289.72 604,500.40 10,940,807.97
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17、资产减值准备
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006.12.31 本期计提 本期减少 2007.06.30
转回 转销
一、坏账准备 24,699,144.18 7,106,095.74 1,085,421.10 30,719,818.82
二、存货跌价准备 3,927,251.37 2,450,000.00 1,477,251.37
三、可供出售金融资产准备
四、持有至到期投资减值准备
五、长期股权投资减值准备 1,083,963.58 1,083,963.58
六、投资性房地产减值准备
七、固定资产减值准备 6,789,376.16 27,476.36 6,761,899.80
八、工程物资减值准备
九、在建工程减值准备
十、生产性生物资产减值准备
十一、油气资产减值准备
十二、无形资产减值准备
十三、商誉减值准备
十四、其他
合计 36,499,735.29 7,106,095.74 3,535,421.10 27,476.36 40,042,933.57
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18、短期借款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
借款类别 2007.06.30 2006.12.31
担保借款*1 591,052,800.00 530,303,942.69
信用借款 508,068,819.10 281,000,000.00
质押借款 2,897,627.56
抵押借款*2 139,700,000.00 133,700,000.00
合计 1,238,821,619.10 947,901,570.25
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
* 1、上表所列示的担保借款中：母公司的担保借款为 3,000 万元，系由公司控股的股东-中国建材股份有限公司提供连带责任担保；公司控股的子公司-山东泰和东新股份有限公司的担保借款为34,050万元，其中：31,850万元借款系由本公司提供连带责任担保；公司控股的孙子公司-秦皇岛泰山建材有限公司的担保借款为1,000万元、控股孙子公司-江阴泰山石膏建材有限公司的担保借款1,200万元，系由山东泰和东新股份有限公司提供连带责任担保；公司控股的子公司-北新物流有限公司的担保借款为19,500万元，系由本公司提供连带责任担保；公司控股的孙子公司-深圳北新贸易有限公司的担保借款为700万元，系由本公司及本公司控股的子公司-北新物流有限公司提供连带责任担保，公司控股的孙子公司-深圳北新贸易有限公司的担保借款为455.28万元，系本公司控股子公司－北新物流有限公司提供连带责任担保；公司控股的子公司-苏州天丰新型建材有限责任公司的担保借款为1,400万元，系由本公司提供连带责任担保。
* 2、上表所列抵押借款全部系公司控股的子公司-山东泰和东新股份有限公司借入。抵押担保情况详见本附注第八项“或有事项和承诺事项”。
19、 应付票据，
（1）组成情况如下：
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票据种类 数量 2007.06.30 2006.12.31
银行承兑汇票 168张 295,390,274.36 392,480,241.57
合计 295,390,274.36 392,480,241.57
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（2）应付票据期末余额中，无应付持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的票据，亦无质押的应付票据。
20、应付账款
（1）账龄分析如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 2007.06.30 2006.12.31
金额 比例 金额 比例
一年以内 251,309,517.19 89.20% 214,405,905.93 91.76%
一年至二年 13,092,424.37 4.65% 14,978,407.77 6.41%
二年至三年 15,645,760.45 5.55% 2,857,002.39 1.22%
三年至四年 705,121.58 0.25% 685,322.49 0.29%
四年至五年 240,499.44 0.09% 78,455.84 0.03%
五年以上 754,449.34 0.27% 688,936.54 0.29%
合计 281,747,772.37 100.00% 233,694,030.96 100.00%
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（2）应付账款期末余额中，无应付持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的款项。
（3）应付账款期末余额中，前五名欠款户的金额合计及占应付账款总额的比例如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2007.06.30 2006.12.31
金额 比例 金额 比例
54,812,981.27 19.45% 38,733,587.86 16.57%
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
21、预收账款
（1）账龄分析如下：
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账龄 2007.06.30 2006.12.31
金额 比例 金额 比例
一年以内 103,555,276.61 92.84% 59,163,017.08 89.18%
一年至二年 4,974,494.14 4.46% 3,921,620.57 5.91%
二年至三年 1,608,572.47 1.44% 2,180,577.63 3.29%
三年至四年 507,867.47 0.46% 373,236.55 0.56%
四年至五年 195,948.74 0.18% 128,695.18 0.19%
五年以上 702,882.82 0.63% 578,043.84 0.87%
合计 111,545,042.25 100.00% 66,345,190.85 100.00%
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（2）预收账款期末余额中，无预收持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的款项。
（3）预收账款期末余额中，前五名欠款户的金额合计及占预收账款总额的比例如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2007.06.30 2006.12.31
金额 比例 金额 比例
42,902,523.10 38.46% 11,514,488.49 17.36%
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22、应付职工薪酬
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006.12.31 本期增加 本期支付 2007.06.30
一、工资、奖金津贴和补贴 15,308,493.50 55,706,261.82 68,358,613.72 2,656,141.60
二、职工福利费 4,753,335.82 1,919,967.35 2,102,332.60 4,570,970.57
三、社会保险费 3,573,968.76 11,238,841.58 9,529,951.98 5,282,858.36
其中：1、医疗保险费 50,153.82 2,731,687.10 2,767,669.26 14,171.66
2、基本养老保险费 779,675.73 6,559,418.12 5,819,005.11 1,520,088.74
3、年金缴费 2,714,164.05 1,174,889.84 236,324.53 3,652,729.36
4、失业保险费 21,131.94 412,750.10 397,767.97 36,114.07
5、工伤保险费 2,421.71 230,802.67 229,284.78 3,939.60
6、生育保险费 2,702.71 115,728.35 98,858.65 19,572.41
7、综合保险费 139.92 139.92
8、国寿团体意外险 3,718.80 13,425.48 -19,098.24 36,242.52
四、住房公积金 88,835.44 2,558,212.54 2,529,452.88 117,595.10
五、工会经费和职工教育经费 5,831,815.51 1,873,449.05 1,866,108.77 5,839,155.79
六、非货币性福利
七、因解除劳动关系给予的补贴 65,800.00 86,080.00 -20,280.00
八、其他 7,357,778.06 -637,484.63 5,443,245.93 1,277,047.50
其中：以现金结算的股份支付
合计 36,914,227.09 72,725,047.71 89,915,785.88 19,723,488.92
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
23、应交税费
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
税种 法定税率 2007.06.30 2006.12.31
增值税 6.00%、13.00%、17.00% -4,983,909.28 1,511,217.91
营业税 3.00%、5.00% 1,320,939.02 1,646,409.84
城市建设维护税 1.00%、7.00% 223,287.44 209,136.51
企业所得税 15.00%、33.00% 9,218,530.42 13,092,810.85
个人所得税 超额累进 2,327,929.31 90,535.59
房产税 610,506.52 562,792.51
土地使用税 -67,231.40 440,631.22
土地增值税 -10,241.90 1,132.10
消费税 1,055.00 16,300.82
印花税 56,192.11 37,318.77
车船使用税 430.00
关税 -138,513.22 -235,164.69
利息税 17,491.49
教育费附加 113,397.15 257,056.24
副食品调控基金 -1,400.95
价格调控金 8,799.77
合计 8,679,339.99 17,648,099.16
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
24、其他应付款
（1）账龄分析如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 2007.06.30 2006.12.31
金额 比例 金额 比例
一年以内 265,118,529.96 75.04% 390,325,519.02 86.09%
一年至二年 62,095,508.06 17.57% 26,429,732.03 5.83%
二年至三年 15,948,434.65 4.51% 20,798,031.00 4.59%
三年至四年 6,692,828.91 1.89% 12,475,329.33 2.75%
四年至五年 2,841.51 0.00% 1,990,214.94 0.44%
五年以上 3,505,599.47 0.99% 1,353,252.18 0.30%
合计 353,363,742.56 100.00% 453,372,078.50 100.00%
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（2）其他应付款期末余额中，应付持有本公司5%（含5%）以上股份股东单位的款项如下:
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股东单位名称 2007.06.30 欠款时间 欠款原因
中国建材股份有限公司 293,865,432.00 一年以内 借款
合计 293,865,432.00
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（3）其他应付款期末余额中，前五名欠款户的金额合计及占其他应付款总额的比例如下：
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2007.06.30 2006.12.31
金额 比例 金额 比例
314,187,407.04 89.10% 373,252,661.91 82.33%
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25、一年内到期的长期负债
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借款单位 2007.06.30 借款期限 年利率 借款条件
中国农业银行江阴市支行 10,000,000.00 2005.09.12-2007.12.30 6.30% 抵押担保借款
中国农业银行江阴市支行 15,550,000.00 2005.09.12-2008.3.30 6.30% 担保借款
合计 25,550,000.00
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该借款系公司控股的孙子公司-江阴泰山石膏建材有限公司借入，抵押担保情况详见本附注第八项“或有事项和承诺事项”中的相关内容。
26、长期借款
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借款单位 2007.06.30 借款期限 年利率% 借款条件
中行北京市分行西三旗分理处 23,000,000.00 2003.11.14-2008.11.10 5.832% 信用借款
建行北太平庄支行 150,000,000.00 2004.12.24-2009.12.23 5.832% 信用借款
建行北太平庄支行 100,000,000.00 2006.12.21-2009.12.20 5.670% 信用借款
浦发黄寺支行 27,000,000.00 2006.12.20-2009.12.19 5.670% 信用借款
交行北京分行 120,000,000.00 2004.9.24-2009.9.24 5.022%、5.265% 担保借款*1
中国建设银行江津支行 30,000,000.00 2006.03.17-2011.03.16 6.435% 担保借款*2
中国建设银行江津支行 6,000,000.00 2007.01.22-2010.1.21 5.250% 担保借款*2
中国银行泰山分行 26,000,000.00 2006.07.25-2009.07.20 6.030% 抵押借款*3
中国农业银行泰安市分行 10,000,000.00 2007.01.4-2009.12.23 5.250% 抵押借款*4
农行深圳市分行 153,000,000.00 2006.06.02－2016.06.01 5.760% 抵押借款*5
合计 645,000,000.00
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* 1、系母公司借入，并由公司的控股股东-中国建材股份有限公司提供连带责任担保。
* 2、由公司控股的孙子公司-江津泰山石膏建材有限公司借入，由公司的控股子公司-山东泰和东新股份有限公司提供连带责任担保。
* 3、由公司控股的子公司-山东泰和东新股份有限公司借入，其中2,000万元借款以山东泰和东新股份有限公司位于泰安市的部分房产作为抵押物，另外600万元借款以山东泰和东新股份有限公司位于泰安市的部分土地使用权作为抵押物。抵押担保情况详见本附注第八项“或有事项和承诺事项”中的相关内容。
* 4、由公司控股的子公司-山东泰和东新股份有限公司借入。抵押担保情况详见本附注第八项“或有事项和承诺事项”中的相关内容。
* 5、由公司控股的子公司-北新物流有限公司借入，以北新物流有限公司北新家居中心1、2、3栋房产作为抵押物。抵押担保情况详见本附注第八项“或有事项和承诺事项”中的相关内容。
27、长期应付款
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单位名称 应付原因 2007.06.30 2006.12.31
提留费用* 山东泰和改制预留 14,915,986.17 15,215,046.00
一次性住房补贴* 山东泰和改制预留 7,877,312.07 7,877,312.07
职工住房维修基金 尚未结算 418,681.50 418,681.50
职工房改款 尚未结算 907,409.30 907,409.30
五年期住房公积金贷款 尚未结算 178,773.00 594,510.90
合计 24,298,162.04 25,012,959.77
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* 上述长期应付款中的提留费用和一次性住房补贴是根据泰安市国有资产经营有限公司于2002年7月2日下发的《关于山东泰和泰山纸面石膏板总厂（集团）人员提留费用的请示》并报经泰安市劳动和社会保障局同意，提取的应付尚未支付的原山东泰和泰山纸面石膏板总厂（集团）改制中解决离退休、工伤、职业病、内退等人员的相关费用。
28、专项应付款
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单位名称 2007.06.30 2006.12.31
专利实施基金 99,216.21 143,313.21
新星计划基金 4,235.54 4,235.54
技术开发款 27,688.60 27,688.60
市科技计划（环保节能课题） 53,270.78
十一五科技支撑计划 1,751,290.00
技术改造项目奖励基金 307,000.00
合计 1,882,430.35 535,508.13
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29、递延所得税负债
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项目 2006.12.31 本期增加 本期减少 2007.06.30
递延所得税负债 97,500.00 5,455,500.00 5,553,000.00
合计 97,500.00 5,455,500.00 5,553,000.00
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30、股本（单位：股）
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2006.12.31 本次变动增减（＋，－） 2007.06.30
发行 配股 送 公积金 其他 小计
新股 股 转股
一、有限售条件的股份
1.发起人股份
其中：国家拥有股份
境内法人持有股份 301,370,000 -28,757,500 -28,757,500 272,612,500
外资法人持有股份
其他 195,960 -48,990 -48,990 146,970
2.募集法人股
3.内部职工股
4.优先股或其他
有限售条件股份合计 301,565,960 -28,806,490 -28,806,490 272,759,470
二、无限售条件股份
1.境内上市的人民币普通股 273,584,040 28,806,490 28,806,490 302,390,530
2.境内上市的外资股
3.境外上市的外资股
4.其他
无限售条件股份合计 273,584,040 28,806,490 28,806,490 302,390,530
三、股份总数 575,150,000 575,150,000
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31、资本公积
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项目 2006.12.31 本期增加 本期减少 2007.06.30
股本溢价*1 481,711,925.47 1,524,062.00 480,187,863.47
股权投资准备 7,840,730.13 7,840,730.13
其他资本公积*2 2,769,423.48 603,141.15 2,166,282.33
合计 492,322,079.08 2,127,203.15 490,194,875.93
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* 1、股本溢价本期减少的原因系公司收购江阴泰山石膏建材有限公司30%股权时溢价金额。
* 2、其他资本公积本期减少的原因系公司下属控股子公司北新建塑有限公司和北新物流有限公司净资产减少按照本公司的投资比例计算减少。
32、盈余公积
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项目 2006.12.31 本期增加 本期减少 2007.06.30
法定盈余公积 274,464,374.24 146,341.85 274,318,032.39
合计 274,464,374.24 146,341.85 274,318,032.39
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盈余公积本期减少的原因系公司控股子公司－北新建塑有限公司盈余公积减少所致。
33、未分配利润
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本期未分配利润变动情况 2007年1-6月
上年末未分配利润 231,344,587.32
加：执行新会计准则调整 6,750,727.31
年初未分配利润 238,095,314.63
加：本期净利润 104,493,491.16
减：少数股东本期损益 27,396,256.22
可供分配利润 315,192,549.57
减：提取法定盈余公积
应付普通股股利 46,012,000.00
其他 78,621.52
期末未分配利润 269,101,928.05
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34、外币报表折算差额
公司外币报表折算差额的期末余额为 1,834,352.99 元，系公司控股的子公司-北新物流有限公司在本期合并其海外全资子公司-北新集团巴布亚新几内亚有限公司、控股子公司-United Suntech Craft,Inc.时，将其外币会计报表按照2007年6月30日相关外币对人民币的汇率计算所产生的汇兑差额。
35、营业收入及成本
（1）主营业务收入及成本
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项目 营业收入 营业成本 毛利
2007年1-6月 2006年1-6月 2007年1-6月 2006年1-6月 2007年1-6月 2006年1-6月
主营业务：
制造及销售 862,015,593.92 740,309,952.10 678,535,822.37 566,991,023.13 183,479,771.55 173,318,928.97
贸易 438,576,097.81 569,304,762.64 391,257,378.58 521,331,117.71 47,318,719.23 47,973,644.93
仓储 14,814,490.75 16,988,725.02 4,512,919.10 4,810,913.36 10,301,571.65 12,177,811.66
劳务收入 3,143,977.39 14,561,725.77 10,909,988.42 10,302,218.80 -7,766,011.03 4,259,506.97
小计 1,318,550,159.8 1,341,165,165.53 1,085,216,108.4 1,103,435,273.00 233,334,051.40 237,729,892.53
7 7
其他业务：
房屋出租 2,340,396.12 1,548,515.24 1,314,206.83 1,067,203.29 1,026,189.29 481,311.95
运输及劳务 1,914,564.10 653,083.99 2,052,086.94 298,437.39 -137,522.84 354,646.60
销售外购商品 5,789,021.48 4,793,604.77 4,888,088.60 4,154,577.54 900,932.88 639,027.23
销售外购材料 12,119,452.92 21,598,565.17 11,802,122.41 19345829.44 317,330.51 2,252,735.73
代理 1,440,114.40 562,292.78 74,885.96 70,223.13 1,365,228.44 492,069.65
设备租赁 1,200.00 1,200.00
其他 701,987.31 7,977,957.50 475,872.55 7,986,810.11 226,114.76 -8,852.61
小计 24,306,736.33 37,134,019.45 20,607,263.29 32,923,080.90 3,699,473.04 4,210,938.55
合计 1,342,856,896.2 1,378,299,184.98 1,105,823,371.7 1,136,358,353.90 237,033,524.44 241,940,831.08
0 6
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（2）本公司向前5名客户销售的收入及所占比例：
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2007年1-6月 2006年1-6月
金额 比例 金额 比例
128,115,894.90 9.54% 106,128,033.20 7.70%
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36、主营业务税金及附加
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2007年1-6月 2006年1-6月
营业税 1,196,311.23 1,865,599.57
城市建设维护税 761,275.64 890,210.91
教育费附加 427,496.75 469,367.81
地方性教育费附加 1,584.24
消费税 9,267.27 14,386.46
价格调控金 18,754.53 7,343.16
个人所得税 1,392.70
堤围费 18,673.29 1,377.89
土地增值税 -10,241.90
印花税 47.76
工程代征企业所得税 1,193.74 14,017.20
房产税 246,751.68
合计 2,672,506.93 3,262,303.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
37、财务费用
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项目 2007年1-6月 2006年1-6月
利息支出 44,674,940.47 47,527,445.47
减：利息收入 16,273,338.61 8,189,809.13
汇兑损失 1,832,056.52 845,229.48
减：汇兑收益 2,282,464.93 2,344,540.42
其他 56,985.38 975,826.40
合计 28,008,178.83 38,814,151.80
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
38、资产减值损失
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2007年1-6月 2006年1-6月
一、坏账损失 6,020,372.54 1,718,041.64
二、存货跌价损失 -2,450,000.00 -143,548.42
三、可供出售金融资产损失
四、持有至到期投资减值损失
五、长期股权投资减值损失
六、投资性房地产减值损失
七、固定资产减值损失
八、工程物资减值损失
九、在建工程减值损失
十、生产性生物资产减值损失
十一、油气资产减值损失
十二、无形资产减值损失
十三、商誉减值损失
十四、其他
合计 3,570,372.54 1,574,493.22
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39、公允价值变动收益
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
产生公允价值变动收益的来源 2007年1-6月 2006年1-6月
交易性金融资产 37,020,000.00 2,007,721.62
合计 37,020,000.00 2,007,721.62
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
40、投资收益
（1）公司投资收益组成如下：
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项目 2007年1-6月 2006年1-6月
股权投资收益 12,167,721.27 15,863,754.59
其中：权益法核算的投资收益 12,167,721.27 15,333,754.59
成本法核算的投资收益 530,000.00
股票、国债投资收益 560,027.64
基金投资收益 703,794.87
减：股权投资差额摊销 1,922,833.88
短期投资跌价准备 -320,000.00
长期投资减值准备 0
股权转让收益 0
合计 12,727,748.91 14,964,715.58
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（2）股权投资收益的明细单位组成情况如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名称 所占比例 2007年1-6月 2006年1-6月
深圳百安居装饰建材有限公司 35.00% 12,591,999.75 11,461,428.42
北京百安居装饰建材有限公司 17.00% -3,180,189.49 530,000.00
北京瑞丰投资管理有限公司 20.00% 2,596,599.90
泰安市金盾建材有限公司 40.00% 654,420.00 388,069.36
北京新材料孵化器有限公司 60.00% -82,985.11
云南泰山石膏建材有限公司 35.00% 1,509,045.79
陕西泰山石膏建材有限公司 35.00% -22,087.35
郯城新兴新装饰材料有限公司 29.20% 345,559.95 2,345,943.45
东莞市北新家居装饰设计工程有限公司 85.00% 316,535.75
UnitedSuntechCraft,Inc. 60.00% 60,791.08
武汉理工光科股份有限公司 20.00% 250,638.02 180,711.76
烁光特晶科技发展有限公司 41.00% 124,669.04 46,482.44
华府房地产开发有限公司 29.677% -2,702,934.34
山东美林卫浴有限公司 20.00% 614,747.04
南京金榜房地产开发有限公司 22.83% 2,030.40
合计 12,167,721.27 15,863,754.59
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
41、营业外收入
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2007年1-6月 2006年1-6月
处置固定资产净收益 938,443.70 121,910.38
罚款净收入 64,883.56 252,775.00
确实无法支付的款项 110,797.66
捐赠收入 5,000.00
增值税税金返还 346,992.70
其他 828,300.06 196,023.26
合计 2,294,417.68 570,708.64
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
42、营业外支出
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2007年1-6月 2006年1-6月
固定资产清理净损失 406,121.26 321,450.88
罚款、滞纳金支出 72,588.79 93,742.18
捐赠支出 74,000.00 1,141,000.00
固定资产盘亏 43,238.82
非常损失
其他 11,267.89 96,356.10
合计 607,216.76 1,652,549.16
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
43、所得税费用
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 2007年1-6月 2006年1-6月
本期所得税费用 13,176,715.85 11,461,204.81
递延所得税费用 5,758,710.68 716,906.35
合计 18,935,426.53 12,178,111.16
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
44、每股收益和净资产收益率
根据中国证券监督管理委员会关于发布《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号要求计算的净资产收益率和每股收益如下：
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报告期利润 2007年1－6月 2006年1－6月
净资产收益率% 每股收益（元/股） 净资产收益率% 每股收益（元/股）
全面摊薄 加权平均 基本每股 稀释每股 全面摊薄 加权平均 基本每股 稀释每股
收益 收益 收益 收益
归属于公司普通股股东的净利润 4.79 4.76 0.134 0.134 3.63 3.61 0.094 0.094
扣除非经常性损益后归属于公司 3.29 3.27 0.092 0.092 3.54 3.52 0.092 0.092
普通股股东的净利润
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基本每股收益和稀释每股收益额分子、分母的计算过程。
基本每股收益=归属于母公司普通股股东的合并净利润÷母公司发行在外的普通股加权平均数；
发行在外普通股加权平均数=期初发行在外普通股股数＋当期新发行普通股股数×已发行时间÷报告期时间－当期回购普通股股数×已回收时间÷报告期时间。
稀释性每股收益=（净利润+当期已确认为费用的潜在普通股的利息±稀释性潜在普通股转换时将产生的收益或费用）÷（计算基本每股收益时的普通过加权平均数+假定稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股股数的加权平均数）。
增加的普通股股数=拟行权时转换的普通股股数-行权价格×拟行权时转换的普通股股数÷当期普通股市场平均价格。
45、现金流量表附注
（1）现金流量表补充资料
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补充资料 2007年1-6月 2006年1-6月
1.将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 104,493,491.16 77,040,029.25
加：计提的资产减值准备 3,570,372.54 1,098,687.61
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 52,082,967.34 61,717,674.11
无形资产摊销 2,617,613.02 1,748,070.15
长期待摊费用摊销 976,726.68 2,927,595.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”填列) -450,062.08 171,818.04
固定资产报废损失（收益以“-”填列） 25,878.79
公允价值变动损失（收益以“-”填列） -37,020,000.00 -2,007,721.62
财务费用（收益以“-”填列） 37,410,857.59 41,849,205.10
投资损失（收益以“-”填列） -12,727,748.91 -14,964,715.58
递延所得税资产减少（增加以“-”填列） 303,210.68 716,906.35
递延所得税负债增加（减少以“-”填列） 5,455,500.00
存货的减少（增加以“-”填列） -112,305,353.20 -54,097,268.36
经营性应收项目的减少（增加以“-”填列） -164,676,777.27 -180,562,621.18
经营性应付项目的增加（减少以“-”填列） 20,554,694.98 491,025,298.05
其他
经营活动产生的现金流量净额 -99,688,628.68 426,662,957.26
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 405,423,036.28 736,572,752.31
减：现金的期初余额 679,855,107.96 501,436,549.21
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -274,432,071.68 235,136,203.10
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（2）现金和现金等价物
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补充资料 2007.06.30 2006.06.30
一、现金 405,423,036.28 736,572,752.31
其中：库存现金 2,333,344.16 2,967,892.64
可随时用于支付的银行存款 320,195,814.84 506,941,124.33
可随时用于支付的其他货币资金 82,893,877.28 226,663,735.34
可用于支付的存放中央银行存款
存放同业款项
拆放同业款项
二、现金等价物
其中：三个月到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物
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六、母公司会计报表主要项目注释
1、应收股利
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单位名称 2007.06.30 2006.12.31
山东泰和东新股份有限公司 24,314,850.00
合计 24,314,850.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2、应收账款
（1）账龄分析如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 2007.06.30 2006.12.31
金额 比例 坏账准备 净额 金额 比例 坏账准备 净额
一年以内 141,517,376.7 69.05% 1,415,173.77 140,102,202.94 77,222,646.86 56.75% 772,226.47 76,450,420.39
1
一年至二年 35,879,294.58 17.51% 2,511,550.62 33,367,743.96 39,121,214.33 28.75% 2,738,485.00 36,382,729.33
二年至三年 15,624,965.25 7.62% 3,124,993.05 12,499,972.20 11,138,359.95 8.18% 2,227,671.99 8,910,687.96
三年至四年 3,220,626.61 1.57% 1,288,250.64 1,932,375.97 5,332,588.59 3.92% 2,133,035.44 3,199,553.15
四年至五年 5,198,355.68 2.54% 3,638,848.98 1,559,506.70 2,777,618.60 2.04% 1,944,333.02 833,285.58
五年以上 3,506,004.69 1.71% 3,506,004.69 0.00 494,050.08 0.36% 494,050.08 0.00
合计 204,946,623.5 100.00% 15,484,821.7 189,461,801.77 136,086,478.4 100.00 10,309,802.0 125,776,676.4
2 5 1 % 0 1
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（2）截至2007年06月30日，母公司应收账款中无应收持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的往来款项。
（3）母公司应收账款期末余额中，前五名欠款户的金额合计及占应收账款总额的比例如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2007.06.30 2006.12.31
金额 比例 金额 比例
27,876,776.71 13.60% 31,368,512.15 23.05%
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
3、其他应收款
账龄分析如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 2007.06.30 2006.12.31
金额 比例 坏账准备 净额 金额 比例 坏账准备 净额
一年以内 166,124,395.01 98.90 1,661,243.95 164,463,151.06 108,126,701.0 71.18% 1,068,046.3 107,058,654.68
% 7 9
一年至二年 1,026,268.12 0.61% 71,838.77 954,429.35 22,067,037.71 14.53% 1,544,692.6 20,522,345.07
4
二年至三年 612,588.17 0.36% 122,517.64 490,070.53 21,638,666.69 14.25% 4,327,733.3 17,310,933.35
4
三年至四年 150,000.00 0.09% 60,000.00 90,000.00 839.82 0.00% 335.93 503.89
四年至五年 839.82 0.00% 587.87 251.95
五年以上 60,763.16 0.04% 60,763.16 0.00 60,763.16 0.04% 60,763.16
合计 167,974,854.28 100.0 1,976,951.39 165,997,902.89 151,894,008.4 100.00 7,001,571.4 144,892,436.99
0% 5 % 6
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（2）截至2007年06月30日，母公司其他应收款余额中无应收持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的欠款。
（3）母公司其他应收款期末余额中，前五名欠款户的金额合计及占其他应收款总额的比例如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2007.06.30 2006.12.31
金额 比例 金额 比例
162,070,483.02 96.48% 148,196,316.85 97.57%
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
4、长期股权投资
（1）长期股权投资组成情况如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2007.06.30 2006.12.31
投资金额 减值 投资净值 投资金额 减值 投资净值
准备 准备
长期股权投资 1,152,714,850.45 1,152,714,850.45 1,075,647,921.50 1,075,647,921.50
合计 1,152,714,850.45 1,152,714,850.45 1,075,647,921.50 1,075,647,921.50
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
长期股权投资本期增减变动如下：
权益法
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名称 投资年限 初始投资金额 2006.12.31 本年增加 本年减少 2007.06.30
郯城新兴新装饰材料有限公司 20年 33,345,076.13 76,074,533.40 345,559.95 76,420,093.35
武汉理工光科股份有限公司 20年 8,749,531.56 12,048,129.18 250,638.02 12,298,767.20
烁光特晶科技发展有限公司 50年 20,547,690.39 24,575,899.76 124,669.04 24,700,568.80
南京金榜房地产开发有限公司 37年 52,653,605.40 61,975,318.43 61,975,318.4 0.00
3
华府房地产开发有限公司 62,356,679.71 59,653,745.3 59,653,745.37
7
合计 177,652,583.19 174,673,880.7 60,374,612.3 61,975,318.4 173,073,174.72
7 8 3
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
成本法
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名称 投资年限 初始投资金额 2006.12.31 本年增加 本年减少 2007.06.30
北新物流有限公司 49年 173,823,348.30 280,046,065.97 280,046,065.9
7
北新房屋有限公司 20年 128,000,000.00 109,186,301.37 109,186,301.3
7
北新建塑有限公司 20年 55,000,000.00 42,855,544.88 42,855,544.88
北京新材料孵化去有限公司 20年 3,185,771.56 3,120,651.43 3,120,651.43
山东泰和东新股份有限公司 无期限 98,383,170.33 183,122,821.53 24,314,850.0 158,807,971.5
0 3
成都西南北新建材公司 20年 18,958.87 418,351.79 418,351.79
中投信用担保有限公司 20年 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00
北京绿创环保设备公司 长期 8,670,000.00 8,670,000.00 8,670,000.00
北京天地东方超硬材料公司 长期 4,500,000.00 4,500,000.00 4,500,000.00
北京北新晨龙装饰工程有限公司 长期 7,495,577.61 7,591,886.08 7,591,886.08
北新科技发展有限公司 22年 2,730,988.07 2,730,988.07 2,730,988.07
苏州天丰新型建材有限公司 10年 12,218,714.78 34,528,476.60 34,528,476.60
江津泰山石膏建材有限公司 无期限 5,750,000.00 5,750,000.00 5,750,000.00
邳州泰和建材有限责任公司 15年 746,274.68 2,117,013.35 2,117,013.35
湖北泰山建材有限公司 无期限 775,000.00 1,682,161.33 1,682,161.33
宁波北新建材有限公司 30年 15,000,000.00 15,039,695.61 15,039,695.61
成都北新建材有限公司 1,000,000.00 1,017,697.74 1,017,697.74
泰安市东联投资贸易有限公司 82,728,765.09 128,596,384.98 128,596,384.9
8
苏州北新建材有限公司 80,000,000.00 80,000,000.00 80,000,000.00
太仓北新建材有限公司 50年 60,000,000.00 60,000,000.00 60,000,000.00
江阴泰山石膏建材有限公司 24,506,547.00 24,506,547.00 1,524,062.00 22,982,485.00
合计 774,533,116.29 900,974,040.73 104,506,547.0 25,838,912.0 979,641,675.7
0 0 3
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（3）截至2007年06月30日，公司其他股权投资未发现有减值之事项发生，故本期未计提长期投资减值准备。
5、财务费用
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2007年1-6月 2006年1-6月
利息支出 11,226,047.98 20,255,122.52
减：利息收入 4,577,384.65 1,871,290.17
汇兑损失 8,692.04
减：汇兑收益 3735.22
其他 195,362.05 131,732.62
合计 6,848,982.20 18,515,564.97
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
6、公允价值变动收益
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
产生公允价值变动收益的来源 2007年1-6月 2006年1-6月
交易性金融资产 1,700,000.00
合计 1,700,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
7、投资收益
（1） 公司投资收益组成如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2007年1-6月 2006年1-6月
股权投资收益 -1,982,067.33 3,106,929.98
其中：权益法核算的投资收益 -1,982,067.33 3,106,929.98
成本法核算的投资收益
长期股权投资转让收益
基金投资收益 300,000.00
减：股权投资差额摊销 1,922,833.88
短期投资跌价准备 -320,000.00
合计 -1,982,067.33 1,804,096.10
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
股权投资收益的明细单位组成如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名称 所占比例 2007年1-6月 2006年1-6月
郯城新兴新装饰材料有限公司 29.20% 345,559.95 2,345,943.45
武汉理工光科股份有限公司 20.00% 250,638.02 180,711.76
烁光特晶科技发展有限公司 41.00% 124,669.04 46,482.44
华府房地产开发有限公司 29.677% -2,702,934.34
山东美林卫浴有限公司 20.00% 614,747.04
北京新材料孵化器有限公司 60.00% -82,985.11
南京金榜房地产开发有限公司 22.83% 2,030.40
合计 -1,982,067.33 3,106,929.98
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
七、关联方关系及其交易
1、存在控制关系的关联方
除注释四（1）所示控股子公司外，存在控制关系的关联方情况如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
企业名称 注册地址 主营业务 与公司关系 经济性质 法人代表
中国建材股份有限公司 北京市 新型建筑材料及制品、新型房屋、水泥及制品、复合 控股股东 股份有限 宋志平
材料及制品的技术研发、生产和销售等 公司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2、存在控制关系的关联方注册资本及其变化（金额单位：人民币万元）
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
企业名称 2006.12.31 本年增加 本年减少 2007.6.30
中国建材股份有限公司 207,170.00 207,170.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
3、存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化（金额单位：人民币万元）
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
企业名称 2006.12.31 本年增加 本年减少 2007.6.30
金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额 比例
中国建材股份有限公司 30,137.00 52.40% 30,137.00 52.40%
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
4、不存在控制关系的关联方及与本公司关系
除注释四（2）所示联营公司外不存在控制关系的关联方如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
企业名称 与本公司关系
北新建材（集团）有限公司 控股股东-中国建材股份的股东
北新建材(集团)有限公司石家庄分公司 北新建材（集团）有限公司的分公司
北新建材(集团)有限公司郑州分公司 北新建材（集团）有限公司的分公司
北新建材(集团)有限公司济南分公司 北新建材（集团）有限公司的分公司
北京筑根北新建材销售中心 北新建材（集团）有限公司的子公司
天津开发区北新建材有限公司 北新建材（集团）有限公司的子公司
保定筑根新材公司 北新建材（集团）有限公司的子公司
北新建材(集团)有限公司厦门销售中心 北新建材（集团）有限公司的子公司
北京北新商贸有限公司 北新建材（集团）有限公司的子公司
北新家园物业有限公司 北新建材（集团）有限公司的子公司
北新塑管有限公司 北新建材（集团）有限公司的参股子公司
北新澳大利亚有限公司 北新建材（集团）有限公司的分支机构
北新国际有限公司 北新建材（集团）有限公司的分支机构
珠江建材实业有限公司 中国建筑材料集团公司的子公司
中新集团工程咨询公司 中国建筑材料集团公司的子公司
中新建材工业杭州设计院 中国建筑材料集团公司的孙子公司
建材轻机集团北新机械有限公司 中国建筑材料集团公司的孙子公司
北京化二股份有限公司 控股子公司-北新建塑的股东
泰安市国有资产经营有限公司 控股子公司-山东泰和的股东
深圳清创实业有限公司 控股孙子公司-北新装饰的股东
加拿大潘太平洋公司 控股孙子公司-泰立珠宝的股东
秦皇岛华赢磷酸有限公司 控股孙子公司-秦皇岛泰山的股东
北新科技发展有限公司广州分公司 参股子公司-北新科技的分公司
泰安市金盾建材有限公司供销部 参股孙子公司-金盾建材的分支机构
泰安市金盾建材有限公司供销部二部 参股孙子公司-金盾建材的分支机构
深圳百安居装饰建材有限公司 参股孙子公司
北京百安居装饰建材有限公司 参股孙子公司
北京新型材料建筑设计研究院有限公司 参股孙子公司
云南泰山石膏建材有限公司 参股孙子公司
泰安市泰和盛源工贸有限责任公司 参股孙子公司
北新科技发展有限公司 参股子公司
烁光特晶科技发展有限公司 参股子公司
北京绿创环保设备股份有限公司 参股子公司
郯城新兴新装饰材料有限公司 参股子公司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
5、关联方应收应付款项余额
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目及关联方名称 2007.06.30 2006.12.31 帐龄分析 欠款性质
应收帐款
北新建材(集团)有限公司 2,986,441.22 4,836,459.66 一年以内 销货款
北新建材(集团)有限公司郑州分公司 2,779,422.67 2,925,151.88 一年至二年 销货款
北新塑管有限公司 5,445,585.48 4,323,520.62 一年以内 销货款
北新建材(集团)有限公司济南分公司 833,809.16 1,978,422.97 一年以内 销货款
深圳百安居装饰建材有限公司 627,165.34 565,401.53 一年以内 销货款
北新科技发展有限公司 3,034,813.85 3,027,952.38 一年以内 销货款
保定筑根新材公司 517,131.02 1,058,246.58 一年以内 销货款
北新家园物业管理公司 41,471.74 278,299.31 一年以内 销货款
北京百安居装饰建材有限公司 1,075,220.94 1,811,047.19 一年以内 销货款
天津开发区北新建材有限公司 2,444,771.10 2,444,771.10 一年至二年 销货款
北新建材(集团)有限公司石家庄分公司 200,608.17 200,608.17 一年至二年 销货款
北京北新建材商贸有限公司 34,548.62 21,819.00 一年以内 销货款
北新国际有限公司 502,335.85
北新澳大利亚有限公司 12,878,738.28 13,595,216.54 一年以内 销货款
加拿大潘太平洋公司 44,943.89 11,366.69 一年以内 销货款
建材轻机集团北新机械有限公司 100,000.00 100,000.00 一年至二年 销货款
北京绿创环保设备股份有限公司 118,159.12
北新建材有限公司厦门销售中心 51,408.50 51,408.50 一年以内 销货款
北京新型材料建筑设计研究院有限公司 762,600.00 762,600.00 二年至三年 设计费
合计 33,858,679.98 38,612,787.09
预付帐款
建材轻机集团北新机械有限公司 210,420.00 377,260.00 一年以内 采购设备
北新塑管有限公司 1,110.07 1,110.07 一年至二年 采购材料
深圳百安居装饰建材有限公司 111,771.52 111,771.52 一年以内 采购材料
北新科技发展有限公司 7,600.00
北新建材商贸有限公司 26,437.50 一年以内 采购材料
郯城新兴新装饰材料有限公司 1,097,090.13 1,847,248.44 一年至二年 采购材料
北京化二股份有限公司 148,462.26
中新集团工程咨询有限责任公司 5,000.00 5,000.00 一年以内 咨询费
泰安市泰和盛源工贸有限公司 28,666.87 28,666.87 一年以内 采购材料
秦皇岛华瀛磷酸有限公司 614,999.87 1,707,963.20 一年以内 采购材料
北新澳大利亚有限公司 12,502.88
北京新型材料建筑设计研究院有限公司 200,000.00 1,500,000.00 一年至二年 设计费
北新建材(集团)有限公司 594,037.67 598,616.77 一年至二年 采购材料
合计 2,889,533.63 6,346,202.01
其他应收款
泰安市国有资产经营有限公司 51,182,129.00 51,572,279.09 一年以内 往来款项
深圳百安居装饰建材有限公司 58,610.18 一年以内 往来款项
合计 51,240,739.18 51,572,279.09
应付帐款
中新集团工程咨询公司 8,200.00 8,200.00 一年至二年 咨询费
北新建材（集团）有限公司 804,159.48 1,332,770.05 一年以内 货款
建材轻机集团北新机械有限公司 552,397.97 872,639.97 一年至二年 设备款
北京筑根北新建材销售中心 7,841.30 7,841.30 四年至五年 货款
北新家园物业有限公司 13,631.86 43,401.12 一年以内 物业费
北新建材商贸有限公司 100,406.71 54,598.71 一年至二年 货款
中新建材工业杭州设计院 15,000.00 15,000.00 一年以内 设计费
泰安市金盾建材有限公司 85,094.16
北新塑管有限公司 48,418.80 一年以内 货款
合计 1,550,056.12 2,419,545.31
预收帐款
北新塑管有限公司 105,707.30 货款
北京百安居装饰建材有限公司 98,839.75 98,839.75 一年以内 货款
北京筑根北新建材销售中心 7,500.00 7,500.00 二年至三年 货款
北新建材有限公司厦门销售中心 39,436.70 39,436.70 一年以内 货款
天津开发区北新建材有限公司 62,282.80 62,282.80 一年以内 货款
深圳百安居装饰建材有限公司 62,563.95
北新建材（集团）有限公司 79,600.00
北京烁光特晶科技有限公司 26,305.00 26,305.00 五年以上 货款
合计 234,364.25 482,235.50
其他应付款
北新建材(集团)有限公司 1,932,338.22
北新家园物业有限公司 163,859.11
珠江建材实业有限公司 26,235.52
深圳清创实业有限公司 2,800.00
中国建材股份有限公司 293,865,432.00 353,378,357.00 一年以内 往来款项
深圳百安居装饰建材有限公司 470,410.26
合计 293,865,432.00 355,974,000.11
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6、关联交易
（1）销售商品（或产品）
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关联方名称 交易内容 定价原则 2006年度 2007年1-6月
北新建材(集团)有限公司 销售商品 市场定价 20,854,940.30 3,850,729.05
北新建材(集团)有限公司济南分公司 销售商品 市场定价 4,411,580.21 987,317.53
北新建材(集团)有限公司郑州分公司 销售商品 市场定价 1,590,551.68 34,218.24
北新建材(集团)有限公司石家庄销售分公司 销售商品 市场定价 15,878.77
北京百安居装饰建材有限公司 销售商品 市场定价 3,867,943.45
深圳百安居装饰建材有限公司 销售商品 市场定价 3,798,899.07 1,153,316.21
北新国际有限公司 销售商品 市场定价 7,893,185.07
北新澳大利亚有限公司 销售商品 市场定价 9,033,167.88 2,261,563.23
天津开发区北新建材有限公司 销售商品 市场定价 489,349.23
北新建材(集团)有限公司厦门销售公司 销售商品 市场定价 2,174,386.88
保定筑根新材公司 销售商品 市场定价 4,683,406.05 336,584.91
北新塑管有限公司 销售商品 市场定价 10,256.41
北新建材(集团)有限公司 销售原材料 市场定价 261,102.21
北新商贸有限公司 销售原材料 市场定价 24,818.65
北新塑管有限公司 销售原材料 市场定价 80,084.77 12,030.12
加拿大潘太平洋 销售商品 市场定价 164,989.62
北新家园物业管理有限公司 销售原材料 市场定价 9,118.17
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（2）采购物资
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关联方名称 交易内容 定价原则 2006年度 2007年1-6月
北京化二股份有限公司 购买PVC 市场定价 26,912,444.64
北新建材(集团)有限公司 采购材料 市场定价 601,702.81
北新建材商贸有限公司 采购材料 市场定价 1,066,516.24 642,076.92
北新澳大利亚有限公司 采购材料 市场定价 3,064,856.41
北新塑管有限公司 采购材料 市场定价 47,580.65
泰安市金盾建材有限公司 采购材料 市场定价 16,631,365.87 21,428,657.46
秦皇岛华瀛磷酸有限公司 采购材料 市场定价 368,571.42 823,467.33
建材轻机集团北新机械有限公司 购置设备 市场定价 7,293,800.00 320,242.00
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（3）接受或提供劳务
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关联方名称 交易内容 定价原则 2006年度 2007年1-6月
深圳百安居装饰建材有限公司 仓储收入 协议定价 11,181,098.74 5,656,822.48
北新塑管有限公司 房屋租赁收入 协议定价 1,046,930.00
北新家园物业管理有限公司 接受物业管理服务 协议定价 5,663,521.34 2,521,313.38
北新建材(集团)有限公司 提供水、电、汽 市场定价 194,048.60 123,837.59
北新家园物业管理有限公司 提供水、电、汽 市场定价 587,798.87 334,835.00
北京北新商贸有限公司 提供水、电、汽 市场定价 22,782.77 15,331.80
北新塑管有限公司 提供水、电、汽 市场定价 1,520,803.47 897,597.02
北新建材（集团）有限公司 提供运输、装卸服务 协议定价 120,445.28 7,257.70
北京北新商贸有限公司 提供运输、装卸服务 协议定价 53,178.1 36,892.46
北新塑管有限公司 提供运输、装卸服务 协议定价 66,780.00 31,722.40
北新家园物业管理有限公司 提供运输、装卸服务 协议定价 611.62
中国建材股份有限公司 支付土地租赁费 协议定价 1,837,684.67
北京新型材料建筑设计研究院有限公司 支付设计费 协议定价 1,300,000.00
中新建材工业杭州设计院 支付设计费 协议定价 520,000.00
中国建材股份有限公司 支付资金占用费 年利率4.86% 8,313,881.50
泰安市国有资产经营有限公司 资金占用费收入 同期贷款利率 1,458,600.00
秦皇岛华瀛磷酸有限公司 支付土地租赁费 协议定价 538,992.00 269,496.00
北新建材（集团）有限公司 工程施工收入 协议定价 25,691.62
泰安市金盾建材有限公司供销经营部 房屋租赁收入 协议定价 225,500.00
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（4）其他
1、根据公司的控股股东-中国建材股份有限公司与交通银行天坛支行于2005年6月6日签订的《保证合同》（合同编号为“144318-1号”）规定，中国建材股份有限公司为本公司在交通银行天坛支行的人民币贷款 12,000 万元提供连带责任担保，担保的期限为债务履行期限届满之日（2009年9月24日）起两年。
2、根据公司的控股股东-中国建材股份有限公司与深圳发展银行北京知春路支行于2006年9月29日签订的《最高额保证担保合同》规定，中国建材股份有限公司为本公司与深圳发展银行北京知春路支行于2006年9月29日签订的人民币5,000万元的《综合授信额度合同》（“深发京知综字第2006093001号”）提供连带责任担保，担保期限从合同生效日起直至主合同项下授信期限内每次使用授信届满日另加两年。
3、根据公司的控股股东-中国建材股份有限公司与中国建设银行股份有限公司深圳市分行于2006年5月11日签订的《综合融资额度保证合同》规定，中国建材股份有限公司为公司控股的子公司-北新物流有限公司在中国建设银行股份有限公司深圳市分行的5,000 万元人民币借款提供连带保证责任，期限为北新物流有限公司与该行签订的“借2006综0337058R”《综合融资额度合同》期限届满后二年止。
八、或有事项及承诺事项
1、截至2007年6月30日，本公司签订的综合授信合同情况如下：
（1）根据公司与招商银行股份有限公司北京建国路支行于2007年6月7日签订的《授信协议》规定，招商银行股份有限公司北京建国路支行在2007年6月7日至2008年6月6日期间向本公司提供人民币 15,000 万元的授信额度。截至2007年6月30日，在该授信协议下本公司共向招商银行股份有限公司北京建国路支行借款 14,700 万元。
（2）根据公司与中国民生银行股份有限公司总行营业部2007年4月23日签订的《综合授信合同》规定，中国民生银行股份有限公司总行营业部在2007年4月23日至2008年4月23日期间为本公司提供最高额不超过人民币 15,000 万元的综合授信额度。截至2007年6月30日，在该授信协议下本公司共向中国民生银行股份有限公司西坝河支行借款 7,300 万元。
（3）根据公司与深圳发展银行北京知春路支行于2006年9月30日签订的《综合授信额度合同》（“深发京知综字第2006093001号”）规定，深圳发展银行北京知春路支行在2006年9月30日至2007年9月30日期间为本公司提供金额为人民币 5,000 万元的授信额度。截至2007年6月30日，在该授信协议下本公司共向深圳发展银行北京知春路支行借款 3,000 万元。
（4）根据公司与北京银行股份有限公司万寿路支行于2006年7月20日签订的《综合授信合同》（“合同编号为第0018070号”）规定，北京银行股份有限公司万寿路支行在2006年7月20日至2008年7月20日期间向本公司提供总额为人民币 5,000 万元的授信额度。截至2007年6月30日，在该授信协议下本公司共向北京银行股份有限公司万寿路支行借款 2,000 万元。
（5）根据公司与中国银行北京市昌平区支行于2007年5月18日签订的《授信额度协议》规定，中国银行北京市昌平区支行在2007年5月18日至2008年5月18日期间提供总计为 10,000 万元的授信额度，其中：短期借款为 5,000 万元、开立银行承兑汇票额度为 5,000 万元。截至2007年6月30日，在该授信协议下本公司共向中国银行北京市昌平区支行借款5,000万元。
（6）根据公司与中信实业银行广安门支行于2006年7月17日签订的《人民币额度贷款合同》（“（2006）信银营贷字第0329号”）规定，中信实业银行总行营业部在2006年7月17日至2007年7月17日期间向本公司提供总额为人民币 5,000 万元的贷款额度。截至2007年6月30日，在该额度贷款合同下本公司共向中信实业银行广安门支行借款2,500万元。
（7）根据公司与中信实业银行广安门支行于2006年7月17日签订的《银行承兑汇票额度协议》（“（2006）信银营承字第0075号”）规定，中信实业银行广安门支行在2006年7月17日至2007年7月17日期间向本公司提供总额为人民币 3,000 万元的授信额度，专门用于本公司申请开立银行承兑汇票。截至2007年6月30日，在该额度贷款合同下本公司无余额。
（8）根据公司控股的子公司-北新物流有限公司与中国农业银行深圳市分行于2006年4月12日签订的《最高额综合授信合同》规定，中国农业银行深圳市分行为其提供最高额不超过人民币 6,000 万元的综合融资额度，期限为一年。
（9）根据公司控股的子公司-北新物流有限公司与中国建设银行股份有限公司深圳市分行于2007年6月13日签订的《综合融资额度合同》规定，中国建设银行股份有限公司深圳市分行为其提供最高额不超过人民币 20,000 万元的综合融资额度，期限为一年。
（10）根据公司控股的子公司-北新物流有限公司与广东发展银行股份有限公司深圳中海支行于2006年5月22日签订的《综合授信额度合同》规定，广东发展银行股份有限公司深圳中海支行为其提供最高额不超过人民币 15,000 万元的综合融资额度，期限为一年。
（11）根据公司控股的子公司-北新物流有限公司与深圳市商业银行福星支行于2006年6月2日签订的《综合授信额度合同》规定，深圳市商业银行福星支行为其提供最高额不超过人民币 16,000万元的综合融资额度，期限为十五个月。
2、截至2007年6月30日，公司担保情况如下：
（1）根据公司与中国建设银行股份有限公司深圳市分行于2007年6月13日签订的《综合融资额度保证合同》规定，本公司为控股子公司-北新物流有限公司与中国建设银行股份有限公司深圳市分行签订的“保2007综0483058R”《综合融资额度合同》中约定的最高额不超过 20,000 万元人民币借款提供连带保证责任，担保的期限为每笔融资业务起始日至该笔融资业务的债务履行期限届满之日后二年止。
（2）根据公司与广东发展银行股份有限公司深圳中海支行于2006年5月22日签订的《最高额保证合同》规定，本公司为控股子公司-北新物流有限公司与广东发展银行股份有限公司深圳中海支行签订的“10207206009”《综合授信额度合同》中约定的最高额 7,500 万元人民币借款提供连带保证责任，担保的期限为该债务履行期届满之日起两年。
（3）根据公司与深圳市商业银行福星支行于2006年6月2日签订的《最高额保证合同》规定，本公司为控股子公司-北新物流有限公司与深圳市商业银行福星支行约定的最高额 16,000 万元人民币借款提供连带保证责任（综合授信额度合同为“深商银（福星）授信字（2006）年第A110370600009号”），担保的期限为所有融资合同中最后到期的融资合同期限届满后另加二年。《综合授信额度合同》项下的授信额度由北新物流有限公司与深圳北新贸易有限公司共同使用。其中，深圳北新贸易有限公司可使用额度不超过人民币 3000 万元，由北新集团建材股份有限公司和北新物流有限公司提供连带保证责任。
（4）根据公司与中国农业银行深圳市分行于2006年4月12日签订的《最高额保证合同》规定，本公司为控股子公司-北新物流有限公司与中国农业银行深圳市分行约定的最高余额 6,000 万元人民币借款提供连带保证责任（最高额综合授信合同为“81900200600000001”），期限为该债务履行期满之日起二年。《最高额综合授信合同》项下的授信额度由北新物流有限公司与深圳北新贸易有限公司共同使用。其中，深圳北新贸易有限公司可使用额度不超过人民币 3000 万元，本公司和本公司控股的子公司-北新物流有限公司对深圳北新贸易有限公司可使用额度项下的债务承担连带保证责任。
（5）根据公司与中国农业银行苏州高新技术产业开发区支行于2006年7月16日签订的《最高额保证合同》规定，本公司为控股子公司-苏州天丰新型建筑材料有限责任公司在中国农业银行苏州高新技术产业开发区支行的人民币 1,400 万元借款提供连带责任担保，担保的期限为该债务履行期满之日起二年。
（6）根据公司与兴业银行济南分行于2006年2月10日签订的《最高额保证合同》规定，本公司为控股子公司-山东泰和东新股份有限公司与兴业银行济南分行约定的最高额人民币 2,000 万元借款提供连带保证责任，担保的期限为该债务履行期限届满之日起二年。
（7）根据公司与中信银行济南分行于2006年2月9日签订的《最高额保证合同》规定，本公司为控股子公司-山东泰和东新股份有限公司与中信银行济南分行约定的最高额人民币 3,000 万元借款提供连带保证责任，担保的期限为债务履行期限届满之日起两年。
（8）根据公司与中国农业银行泰安市分行于2007年3月9日签订的《最高额保证合同》规定，本公司为控股子公司-山东泰和东新股份有限公司与中国农业银行泰安市分行约定的最高额不超过人民币 17,500 万元借款提供连带保证责任，担保的期限为履行债务期限届满之日起二年。
（9）根据公司与交通银行泰安分行于2007年3月15日签订的《最高额保证合同》规定，本公司为控股子公司-山东泰和东新股份有限公司与交通银行泰安分行约定的最高额人民币 5,850 万元借款提供连带保证责任，担保的期限为该债务履行期届满之日后两年止。
（10）根据公司与中国银行股份有限公司泰安分行于2007年4月20日签订的《最高额保证合同》规定，本公司为控股子公司-山东泰和东新股份有限公司与中国银行股份有限公司泰安分行约定的最高额不超过 17,400 万元人民币借款提供连带保证责任，担保的期限从借款合同生效之日开始到最后一期还款履行期届满之日起经过两年。
（11）根据公司控股的子公司-山东泰和东新股份有限公司与中国农业银行江阴市支行于2005年9月12日签订的“（10235）农银保字（2005）第0042号”《保证合同》规定，山东泰和东新股份有限公司为其所属的控股子公司-江阴泰山石膏建材有限公司在该银行的 1,000 万元中期固定资产贷款提供连带责任担保，保证的期限为债务人履行期限届满之日起二年。
（12）根据公司控股的子公司-山东泰和东新股份有限公司与中国农业银行江阴市支行于2005年9月12日签订的“（10235）农银保字（2005）第0043号”《保证合同》规定，山东泰和东新股份有限公司为所属的控股子公司-江阴泰山石膏建材有限公司在该银行的 1,555 万元中期固定资产贷款提供连带责任担保，保证的期限为债务人履行期限届满之日起二年。
（13）根据公司控股的子公司-山东泰和东新股份有限公司与中国建设银行股份有限公司江津支行于2006年3月17日签订的“保1270（2006）201”《保证合同》规定，山东泰和东新股份有限公司为其所属的控股子公司-江津泰山石膏建材有限公司在该行的人民币贷款 3,000 万元提供连带责任担保，担保期限为该债务履行期届满之日后两年止。
（14）根据公司控的股子公司-山东泰和东新股份有限公司与中国建设银行股份有限公司江津支行于2007年1月22日签订的“保1230（2007）201”《保证合同》规定，山东泰和东新股份有限公司为其所属的控股子公司-江津泰山石膏建材有限公司在该行的人民币贷款 600 万元提供连带责任担保，担保期限为该债务履行期届满之日后两年止。
（15）根据公司控股的子公司-山东泰和东新股份有限公司与交通银行秦皇岛分行于2007年3月23日签订的“2007最保字011号”《最高额保证合同》规定，山东泰和东新股份有限公司为其所属的控股子公司-秦皇岛泰山建材有限公司在该行的人民币贷款 1,500 万元提供连带责任担保，担保期限为该债务履行期届满之日后两年。
（16）根据公司控股的子公司-山东泰和东新股份有限公司与中国银行股份有限公司江阴申港支行于2007年4月2日签订的“2007年申贷字0401号”《保证合同》规定，山东泰和东新股份有限公司为其所属的控股子公司-江阴泰山石膏建材有限公司在该银行的 2,000 万元流动资金贷款提供连带责任担保，担保的期限从借款合同生效之日开始到最后一期还款履行期届满之日起经过两年。
（17）根据公司控股的子公司-北新物流有限公司与深发行红宝支行于2007年4月11日签订的《综合授信合同》规定，北新物流有限公司为其所属的控股子公司-深圳北新贸易有限公司在该行的2000万授信提供担保，合同期限为2007年4月11日至2008年4月10日。
3、截至2007年6月30日，本公司发生抵押或质押情况如下：
（1）根据本公司控股的子公司-山东泰和东新股份有限公司与中国工商银行股份有限公司宁阳支行于2006年10月23日签订的“2006年（抵）字第000034号”《抵押合同》规定，山东泰和东新股份有限公司将其合法用有的机器设备抵押给该行，作为其在该行 840 万元人民币贷款的保证，抵押期限截至2007年10月19日止。
（2）根据本公司控股的子公司-山东泰和东新股份有限公司与中国工商银行股份有限公司宁阳支行2006年10月27日签订的“2006年（抵）字第000037号”《抵押合同》规定，山东泰和东新股份有限公司将位于泰安市本公司的机器设备抵押给该行，作为其在该行 1,500 万元人民币贷款的保证，抵押期限截至2007年10月19日止。
（3）根据本公司控股的子公司-山东泰和东新股份有限公司与中国工商银行股份有限公司宁阳支行于2006年11月15日签订的“2006年（抵）字第000039号”《抵押合同》规定，山东泰和东新股份有限公司将其合法用有的机器设备抵押给该行，作为其在该行 1,300 万元人民币贷款的保证，抵押期限截至2007年10月26日止。
（4）根据本公司控股的子公司-山东泰和东新股份有限公司与中国工商银行股份有限公司宁阳支行于2006年12月20日签订的“2006年（抵）字第000044号”《抵押合同》规定，山东泰和东新股份有限公司将其合法用有的机器设备抵押给该行，作为其在该行 1,300 万元人民币贷款的保证，抵押期限截至2007年12月18日止。
（5）根据本公司控股的子公司-山东泰和东新股份有限公司与中国工商银行股份有限公司宁阳支行于2007年2月5日签订的“2007年（抵）字第000005号”《抵押合同》规定，山东泰和东新股份有限公司将其合法用有的机器设备抵押给该行，作为其在该行 1,100 万元人民币贷款的保证，抵押期限截至2008年2月4日止。
（6）根据本公司控股的子公司-山东泰和东新股份有限公司与中国工商银行股份有限公司宁阳支行于2007年4月12日签订的“2007年（抵）字第000018号”《抵押合同》规定，山东泰和东新股份有限公司将其合法用有的机器设备抵押给该行，作为其在该行 930 万元人民币贷款的保证，抵押期限截至2008年4月11日止。
（7）根据本公司控股的子公司-山东泰和东新股份有限公司与中国工商银行股份有限公司宁阳支行于2007年6月19日签订的“2007年宁阳（抵）字第0036号”《抵押合同》规定，山东泰和东新股份有限公司将其合法用有的机器设备抵押给该行，作为其在该行 1,200 万元人民币贷款的保证，抵押期限截至2008年6月18日止。
（8）根据本公司控股的孙子公司-湖北泰山建材有限公司与中国工商银行股份有限公司宁阳支行于2006年12月13日签订的“2006年（宁阳）字第001号”《担保协议书》规定，湖北泰山建材有限公司将其所属的房产和土地使用权(房产证号:荆门市房权证掇刀区字第10004700号、荆门市房权证掇刀区字第10004701号、土地证号：荆国用字（2004）第01040500256号作为抵押物，作为其向中信信托投资有限公司 5,000 万元人民币贷款的保证，抵押期限截至中国工商银行股份有限公司山东省分行责任解除或 5,000 万元借款债务已全部清偿为止。
（9）根据本公司控股的子公司-山东泰和东新股份有限公司与中国银行泰安分行于2006年7月20日签订的“2006年泰中银抵字0708号” 《抵押合同》规定，山东泰和东新股份有限公司将位于泰安市城区蒿里山西侧C区的房产（建筑面积为2669.77平方米，房产证号：“泰房权证泰字第130792号”）、位于泰安市岱岳区大汶口镇北西遥村的房产（建筑面积为11,390.38平方米，房产证号：“泰房权证泰字第130131号”）、位于泰安市岱岳区大汶口镇北西遥村的房产（建筑面积为1546.64平方米，房产证号为“泰房权证泰字第130133号”）、位于泰安市岱岳区大汶口镇后周村的房产（建筑面积为18,155.41平方米，房产证号：“泰房权证泰字第130132号”）、位于泰安市岱岳区大汶口镇后周村的房产（建筑面积为1,517.76平方米，房产证号：“泰房权证泰字第130128号”）、位于泰安市岱岳区大汶口镇后周村的房产（建筑面积为1,520.27平方米，房产证号：“泰房权证泰字第130127号”）共作价 2,000 万元抵押给该行，作为该公司向该行 2,000 万元人民币贷款的保证，抵押期限至被担保债务偿清为止；
（10）根据本公司控股的子公司-山东泰和东新股份有限公司与中国银行泰安分行于2006年7月20日签订的“2006年泰中银抵字0707号” 《抵押合同》规定，山东泰和东新股份有限公司将位于泰安市城区蒿里山西侧的土地使用权（面积743平方米，土地使用证号：“泰土国用（2003）字第0045号”）、位于泰安市岱岳区大汶口镇（面积29,446平方米，土地使用证号：“泰土国用（2004）字第D-0062号”）、位于泰安市岱岳区大汶口镇后周家院村（面积44,856.7平方米，土地使用证号：“泰土国用（2004）字第D-0061号”）共作价 600 万元抵押给该行，作为该公司向该行 600 万元人民币贷款的保证，抵押期限至被担保债务偿清为止。
（11）根据本公司控股的子公司-山东泰和东新股份有限公司与中国农业银行泰安市分行于2006年12月25日签订的“NO.37906200600001395号” 《最高额抵押合同》规定，山东泰和东新股份有限公司将位于泰安市泰山大街265号的土地使用权（面积2967.31平方米，土地使用证号：“泰土国用（2003）字第0341号”）、位于泰安市泰山大街265号的房产（建筑面积为5730.57平方米，房产证号：“泰房权证泰字第112903号”）共作价2486 万元抵押给该行，作为该公司向该行 1540万元人民币银行信贷业务的保证，抵押期限至被担保债务偿清为止。
（12）根据本公司控股的孙子公司-江阴泰山石膏建材有限公司与中国农业银行江阴市支行于2005年 9月12 日签订的《抵押合同》规定，江阴泰山石膏建材有限公司将位于江阴市申港镇于门村的土地使用权（土地使用权证号：“澄土国用（2004）第012794号”）作价 18,802,936 元抵押给该行，作为其在该银行 1,000 万元人民币贷款的保证，抵押的期限截止2007年12月30日。
（13）根据本公司控股的孙子公司-江阴泰山石膏建材有限公司与中国银行股份有限公司江阴申港支行于2007年 3月21 日签订的《最高额抵押合同》规定，江阴泰山石膏建材有限公司将位于江阴市申港镇于门村的土地使用权（土地使用权证号：“澄土国用（2006）第008534号”）作价800万元抵押给该行，作为其在该银行 2,000 万元人民币贷款的部分保证，抵押的期限截止2010年3月20日。
（14）根据公司控股的子公司-北新物流有限公司与中国农业银行深圳市分行于2006年6月1日签订的《抵押合同》规定，北新物流有限公司将北新家居中心1、2、3栋（房产证号为：深房地字第200303405号）抵押给该行，作为其在该行 17,000 万元人民币贷款的保证（截止2007年6月30日在该行借款 15,300 万元），抵押期限截至2016年6月2日止。
4、截至2007年6月30日，本公司重要的资产租赁事项如下：
（1）根据公司控股的子公司-北新物流有限公司与深圳百安居装饰建材有限公司于2002年6月签订了房屋租赁合同规定，北新物流有限公司将公司合法拥有的、座落于深圳市罗湖区宝安北路4008号的物业（北新物流深圳配送中心一期）租赁给深圳百安居装饰建材有限公司使用，该物业占地面积为20,504平方米，房屋建筑物面积 23,414.04 平方米，合同租赁期限为20年。
（2）根据公司控股的子公司-北新物流有限公司与锦江麦德龙现购自运有限公司于2005年11月5日签订的《物业租赁合同》的规定，北新物流有限公司将位于深圳市罗湖区宝安北路4008号北新物流（深圳）中央配送中心（二期）面积为 10,981.47 平方米的房产租赁给该公司，月租金为人民币45元/平方米，租赁期为20年。
（3）根据公司控股的子公司-北新物流有限公司与深圳市好百年家居有限公司于2004年5月9日签订的《物业租赁合同》的规定，北新物流有限公司将位于深圳市罗湖区保安北路4008号北新物流（深圳）中央配送中心（二期）面积为 17,809.85 平方米的房产租赁给该公司，月租金为人民币52.50元/平方米，租赁期为20年。公司的控股子公司-北新物流有限公司与深圳市好百年家居有限公司、深圳市美庭品位家居有限公司又于2006年10月13日就此租赁事项签订《租赁合同转让协议书》，根据此份《租赁合同转让协议书》的规定，深圳市好百年家居有限公司将原《物业租赁合同》的权利与义务一并转让给深圳市美庭品位家居有限公司，深圳市美庭品位家居有限公司取代深圳市好百年家居有限公司以承租人身份继续履行合同义务并享有合同权利。
（4）根据公司控股的子公司-山东泰和东新股份有限公司与温州发电有限责任公司签订的《石膏板生产线土地租赁合同》规定，山东泰和的全资子公司-浙江温州泰山石膏建材有限公司自2006年7月1日至2036年6月30日期间租赁温州发电有限责任公司部分土地，土地租赁面积约为3万平方米，土地租赁费按每月每平方米1元计算，如遇国家政策调整，土地租赁费则相应调整。
（5）根据公司控股的子公司-山东泰和东新股份有限公司与山西省潞城水泥厂于2005年9月29日签订的《山东泰和东新股份有限公司租赁潞城市水泥厂石膏板生产线的协议》规定，山东泰和东新股份有限公司租赁山西省潞城水泥厂合法拥有的厂房等生产设施作为山东泰和东新股份有限公司潞城分公司的生产设备、厂房、厂地等，租赁期限为2007年1月1日至2014年12月31日，年租赁费为人民币 70 万元。
（6）根据公司控股的孙子公司-秦皇岛泰山建材有限公司于2004年6月15日与秦皇岛华瀛磷酸有限公司签订的《土地租赁合同书》规定，秦皇岛泰山建材有限公司租赁秦皇岛华瀛磷酸有限公司位于秦皇岛港城大街东段华瀛磷酸有限公司院内的土地作为生产经营场所，租赁期限为2003年8月至2032年4月18日，年租金为 53.8992 万元。
（7）根据公司控股的孙子公司-邳州泰和建材有限责任公司与江苏省邳州石膏板厂签订的《财产租赁合同书》规定，邳州泰和建材有限责任公司自2002年7月1日起至2022年6月30日期间租赁江苏省邳州石膏板厂年产600万平方米的纸面石膏板生产设备、厂房、部分场地等，年租金为 73.8万元。
（8）根据公司控股的孙子公司-衡水泰山建材有限公司与河北衡丰发电有限责任公司签订的《租地协议》规定，衡水泰山建材有限公司自2006年1月1日至2015年12月31日期间租赁河北衡丰发电有限责任公司部分土地，年租地费为91,000元。
（9）根据公司控股的孙子公司-湖南泰山石膏有限责任公司与湖南湘潭发电有限责任公司签订的《脱硫场地租赁合同》规定，湖南泰山石膏有限责任公司自2007年3月20日至2007年12月31日期间租赁湖南湘潭发电有限责任公司80亩土地，年租金为40万元。
5、本公司无需说明的其他重大的或有事项，亦无其他需说明的重大的承诺事项。
九、资产负债表日后事项
本公司无重大的资产负债表日后调整事项。
十、其他重要事项
1、公司非经常性损益项目列示如下：
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明细项目 2007年1-6月 2006年1-6月
股票、基金投资收益 560,027.64 703,794.87
计入当期的政府补助 3,941,889.16
出售处置非流动资产所得收益 489,083.62
债务重组收益 186,225.45
股权投资差额摊销 -1,922,833.88
计提的各项减值准备转回额 320,000.00
交易性金融资产公允价值变动损益 37,020,000.00 1,700,000.00
除上述各项外的营业外收支净额 1,011,891.85 -1,081,840.52
小计 39,267,228.56 3,661,009.63
减：少数股权损益影响额 7,641,936.40 1,020,683.39
减：所得税影响数额 7,503,707.00 1,232,171.85
非经常性损益净额 24,121,585.16 1,408,154.39
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2、本公司无需说明的其他重要事项。
第八节 备查文件
一、载有董事长亲笔签名的2007年半年度报告文本；
二、载有单位负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；
三、报告期内在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》上公开披露过的所有文件的正本及公告的原稿；
四、其他相关资料。
北新集团建材股份有限公司董事会
董事长：曹江林
二零零七年八月二十日