北新集团建材股份有限公司2000年年度报告摘要
重要提示：
本公司董事会保证本报所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别责任。本公司年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细情况，请阅读年度报告正文。
公司简介
1、公司法定名称：北新集团建材股份有限公司
公司英文名称：Beijing New Building Material Public Limited Company
公司英文名称缩写：BNBMPLC
2、公司法定代表人：宋志平
3、公司董事会秘书：常张利
公司负责信息披露事务机构：证券部
电话：010－82913831－2818
传真：010－82912658
电子信箱：czl@bnbm.com.cn
4、公司注册地址：北京市海淀区草桥7号
公司办公及通讯地址：北京市海淀区西三旗环岛东路南
北新集团建材股份有限公司
邮政编码：100096
公司网址：http://www.bnbm.com.cn
公司电子信箱：bnbm@public3.bta.net.cn
5、公司信息披露报刊名称：《中国证券报》
登载公司年报的互联网址：http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点：本公司证券部
6、公司股票上市交易所：深圳证券交易所
公司股票简称：北新建材
公司股票代码：0786
会计数据和业务数据摘要
一、 公司本年度会计数据 单位: 人民币元
利润总额 85,328,122.37
净利润 80,974,515.29
扣除非经常性损益后的净利润 80,809,438.56
主营业务利润 105,082,065.29
其它业务利润 10,879,455.30
营业利润 60,579,527.57
投资收益 13,286,720.82
补贴收入 11,296,797.25
营业外收支净额 165,076.73
经营活动产生的现金流量净额 78,501,966.63
现金及现金等价物净增加额 114,848,632.06
注：扣除非经常性损益涉及的项目及金额
营业外收支净额：165,076.73
二、公司近三年主要会计数据和财务指标 单位:人民币元
指标项目 2000年度 1999年度 1998年度
调整后 调整前
主营业务收入 559,200,976.37 468,949,211.27 307,570,839.11 307,570,839.11
净利润 80,974,515.29 64,120,875.08 80,511,139.88 81,049,604.86
总资产 1,782,452,786.27 1,101,111,435.52 1,041,410,342.95 996,136,930.31
股东权益 1,172,932,658.93 740,182,813.44 701,586,291.59 703,594,171.38
摊薄每股收益 0.28 0.25 0.46 0.47
加权每股收益 0.30 0.29 0.50 0.51
扣除非经常性损益后的每股收益 0.28 0.23 0.46 0.46
每股净资产 4.08 2.84 4.04 4.06
调整后的每股净资产 4.06 2.76 3.99 4.01
每股经营活动产生的现金流量净额 0.27 0.17 0.363 0.36
净资产收益率(％) 6.90 8.66 11.48 11.52
加权平均净资产收益率(％) 9.21 8.74
扣除非经常性损益后的加权净资产收益率(％) 9.19 8.12
注:
(1) 2000年末总股本为28,757.5万股，1999年末总股本为26,025万股。
(2) 按照中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则（第9号）》要求计算的利润数据：
报告期利润 净资产收益率 每股收益
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 105,082,065.29 8.96 11.95 0.37 0.39
营业利润 60,579,527.57 5.16 6.89 0.21 0.23
净利润 80,974,515.29 6.90 9.21 0.28 0.30
扣除非经常性 80,809,438.56 6.89 9.19 0.28 0.30
损益后的净利润
(3)主要财务指标计算方法:
每股收益=净利润/年度末普通股股份总数
每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数
调整后的每股净资产=（年度末股东权益－三年以上的应收款项净额－待摊费用－待处理(流动、固定)资产净损失－开办费－长期待摊费用－住房周转金负数余额）/年度末普通股股份总数
每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/年度末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100％
加权平均净资产收益率(ROE)的计算公式如下：
P×100％
ROE =-------------------------------------------
E0 ＋ NP÷2 ＋ Ei×Mi÷M0 － Ej×Mj÷M0
其中：P为报告期利润；NP为报告期净利润；E0为期初净资产；Ei为报告期发行新股或债转股等新增净资产；Ej为报告期回购或现金分红等减少净资产；M0为报告期月份数；Mi为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数；Mj为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数。
加权平均每股收益（EPS）的计算公式如下：
P
EPS =-----------------------------------------
S0 ＋ S1 ＋ Si×Mi÷M0 － Sj×Mj÷M0
其中：P为报告期利润；S0为期初股份总数；S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购或缩股等减少股份数；M0为报告期月份数；Mi为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；Mj为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。
三、 报告期内股东权益变动情况 单位:人民币元
项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计
期初数
260,250,000.00 344,185,345.27 81,942,388.04 21,147,182.01 53,805,080.13 740,182,813.44
本期增加
27,325,000.00 367,586,580.20 51,643,345.42 8,097,451.66 80,974,515.29 527,529,440.91
本期减少 94,779,595.42 94,779,595.42
期末数
287,575,000.00 711,771,925.47 133585,733.46 29,244,633.67 40,000,000.00 1172932,658.93
变动原因 实施配股 实施配股 本年利润分配 本年利润分配 本年实现利润
股本变动及股东及利润分配情况介绍
一、报告期内股本变动情况表 数量单位：万股
期初数 本次变动增减（＋，－） 期末数
配股 送股 公积金转股 其它 小 计
一、尚未流通股份
1、发起人股份 17,250 100 100 17,350
其中：
国家拥有股份
境内法人持有股份 17,250 100 100 17,350
外资法人持有股份
其它
2、募集法人股
3、内部职工股
4、优先股或其它
尚未流通股份合计 17,250 100 100 17,350
二、已流通股份
1、境内上市的人民币
普通股 8,775 2,632.5 2,632.5 11,407.5
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其它
已流通股份合计 8,775 2,632.5 2,632.5 11,407.5
三、股份总数 26,025 2,732.5 2,732.5 28,757.5
二、股东情况介绍
1、截止2000年12月31日, 公司股东总数为59,712户，其中董事、
监事及高级管理人员14人。
2、前10名股东持股情况 单位:股
股 东 名 称 年末持股数 占总股本比例（％）
北新建材（集团）有限公司 173,500,000 60.33
北京证券天坛营业部 2,015,885 0.70
国泰君安证券股份有限公司 1,580,062 0.55
金泰基金 1,002,211 0.34
大连证券公司 590,000 0.21
中国经济技术投资担保有限公司 560,000 0.19
陕西合记联合实业总公司 493,600 0.17
邓敬香 386,600 0.13
肖雪莉 309,743 0.11
北京泰瑞旗金有限责任公司 306,234 0.11
以上股东间无关联情况。
3、持有本公司10％(含10％)以上股份的法人股东情况简介
本公司国有法人股股东北新建材(集团)有限公司是国家1979年投资兴建的国内规模最大的新型建筑材料生产企业，法定代表人宋志平。公司主要从事新型建筑材料、装饰材料及配套产品、机械设备、金属房屋的技术开发、制造、销售、技术服务，并兼营销售金属材料、木材、煤炭、建筑机械、汽车配件、五金交电化工和汽车货运、仓储服务等。
北新建材（集团）有限公司所持17,350万股股份无质押或冻结情况。
4、本报告期内控股股东未变更。
股东大会简介
一、股东大会情况
公司报告期内召开了1999年度股东大会和2000年第一次临时股东大会。
根据公司第一届董事会第十次会议决议，公司于2000年3月23日在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上刊登召开1999年度股东大会的公告， 1999年度股东大会于2000年4月28日上午在北新集团多功能厅举行, 大会由董事长宋志平先生主持。 出席会议的股东及授权代表共22人, 其中国有法人股股东授权代表1人, 社会公众股东及授权代表21人, 共代表股份172,675,350股, 占公司总股本26,025万股的66.35％, 符合《公司法》和本公司章程的规定, 经大会审议, 以记名投票表决方式通过如下决议。
1、审议通过了《1999年度董事会工作报告》。
2、审议通过了《1999年度监事会工作报告》。
3、审议通过了《1999年财务决算报告》。
4、审议通过了《1999年度利润分配方案》。
5、审议通过了《续聘深圳中天会计师事务所为公司2000年度审计机构的预案》。
6、审议通过了《撤消公司招股募集资金年产2500万平方米石膏板生产线的议案》。
7、审议通过了《修改公司章程, 增加公司经营范围的议案》。
8、经逐项表决, 审议通过了《公司2000年度增资配股预案》。
上述内容刊登在2000年4月29日《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上。
根据公司第一届董事会第十一次会议决议，公司于2000年5月27日在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上刊登召开2000年第一次临时股东大会的公告，公司2000年第一次临时股东大会于2000年6月28日上午9:00在公司三楼西会议厅举行, 大会由董事长宋志平先生主持。 出席会议的股东及授权代表共17人, 共代表股份172,640,150股, 占公司总股本260,250,000股的66.34％, 符合《公司法》和本公司章程的规定, 经大会审议, 以记名投票表决方式通过如下决议。
1、关于公司董事会换届的决议。
（1）选举宋志平先生为公司第二届董事会董事。
（2）选举李谊民先生为公司第二届董事会董事。
（3）选举李鸿兴先生为公司第二届董事会董事。
（4）选举卢金山先生为公司第二届董事会董事。
（5）选举于广宽先生为公司第二届董事会董事。
（6）选举龚长德先生为公司第二届董事会董事。
（7）选举张乃岭先生为公司第二届董事会董事。
2、关于公司监事会换届的决议。
（1）选举白明文先生为公司第二届监事会监事。
（2）选举崔丽君女士为公司第二届监事会监事。
以上两人与公司职工代表周继明先生共三人组成公司第二届监事会。
上述内容刊登在2000年6月29日《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上。
董事会报告
一、公司经营情况
1、公司所处的行业及公司在本行业中的地位
本公司属新型建材行业，是全国新型建材龙头企业，公司自成立以来，一直名列中关村科技园区海淀园经济20强。
2、公司主营业务范围及经营状况
（1）公司主要从事新型建筑材料、新型墙体材料、新型房屋、化学建材、装饰装修材料及配套产品的技术开发、制造、销售和技术服务等。主要产品有纸面石膏板、轻钢龙骨制品、岩棉制品、矿棉制品和建塑型材、塑钢门窗、高档涂料产品等新型建筑材料。
（2）2000年,在公司董事会的领导下, 全体员工齐心协力，围绕公司“四位一体”的发展战略，在发展原有新型建材产品的基础上，将业务从新型建材向新材料、高科技和新业态拓展。在国内建材行业竞争日趋激烈的情况下，公司主营业务收入为559,200,976.37元，比去年增长19.25％, 主营业务利润105,082,065.29元, 比去年增长18.79％,净利润80,974,515.29元，较去年增长26.28％。公司主要围绕以下几方面开展了工作:
a. 强化市场营销，提高产品市场占有率，主产品纸面石膏板、轻钢龙骨和塑钢型材的销售量比以前年度有较大增幅，新产品塑管和高档涂料已开始投放市场并呈现出良好的势头。
b.重视创新和技术改造，增加产品的竞争力。公司完成了工业脱硫石膏在石膏板中应用的技改项目，享受国家相关的税收优惠政策。公司以高新技术改造传统产业，采用纳米技术开发出了纳米漆和新型塑管等高新产品。
c.继续强化管理，提高企业效率。2000年上半年，公司通过了ISO14001环境管理体系认证，并再次通过了ISO9002质量保证体系年度监督检查，主产品纸面石膏板荣获了美国UL认证证书，增加了产品外销能力。2000年，公司全面应用ERP系统，有效地降低了企业运行的综合成本。
d.公司与武汉理工大学、中非人工晶体研究院等科研院校合作投资了前景好的高科技项目，为公司“科技转型、业态升级”奠定了基础。
(3)分行业的主营业务收入和利润构成
单位: 人民币元
行业 主营业务收入 主营业务利润
2000年度 1999年度 2000年度 1999年度
新型建材 559,200,976.37 468,949,211.97 105,082,065.29 88,456,841.20
(4)占公司主营业务收入或主营利润10％以上的产品包括:纸面石膏板、轻钢龙骨、建筑塑料型材。
3.在经营中出现的问题与困难及解决方案
公司主产品仍然面临激烈的市场竞争，新产品仍有待于进一步开拓市场。公司将在降低成本、强化管理、增加品种和扩大市场销售上下工夫，并加大技术投入，不断提高产品技术含量，增强产品的综合竞争力。
公司目前主营收入仍主要来自新型建材制造业，公司将继续贯彻“四位一体”和“科技转型、业态升级”发展战略，逐步提高新业态业务和高科技新材料业务在主营收入和利润构成中的比重，
二、公司财务状况
项 目 2000年(元) 1999年(元) 增减(％)
总资产 1,782,452,786.27 1,101,111,435.52 61.88
股东权益 1,172,932,658.93 740,182,813.44 58.47
长期负债 96,000,000.00 72,000,000.00 33.33
主营业务利润 105,082,065.29 88,456,841.20 18.79
净利润 80,974,515.29 64,120,875.08 26.28
变动情况原因:
总资产：实施配股及举债增加所致。
股东权益：股本和资本公积增加及本年新增利润所致。
长期负债：长期借款增加。
主营业务利润：销售规模扩大及新产品投放市场。
净利润：主营业务收入规模扩大，投资收益及补贴收入增加所致。
三、公司投资情况
1、 报告期内募集资金投资项目情况
（1） 公司于1998年9月向社会公众配售股份1,350万股, 扣除发行费用后,共募集资金116,527,924.26元。承诺投资项目与实际投资项目一致, 募集资金延续到本报告期内的项目有年产2万吨高档涂料技改项目和年产400万平方米GRC外墙板技改项目。具体情况如下：
实际投资项目完成情况及收益情况: 单位:元
项目名称 承诺投资额 实际投资额 报告期内投资额
项目进度及本报告期内收益
1、年产20万M2塑钢门窗6000吨型材项目 49,820,000.00 55,000,000.00
已完成产生收益114.97万元。
2、年产2万吨高档涂料技改项目 48,600,000.00 51,012,619.59 15,623,330.49
已完工交付使用并有产品投放市场
3、年产400万平方米GRC外墙板技改项目 49,760,000.00 29,695,651.26 12,145,869.14
基本完成
以上项目共用资金135,708,270.85元, 其中募集资金116,527,924.26元，其余为公司自有资金。
（2）公司于2000年9月向社会公众配售股份2,632.5万股, 向国有法人股东配售股份100万股，扣除发行费用后, 共募集资金394,911,580.20元。具体情况如下：
实际投资项目完成情况及收益情况: 单位:元
项目名称 承诺投资额 实际投资额 报告期内投资额 项目进度及本报告期内收益
1、中国建材电子商务总网
32,000,000 24,000,000.00 24,000,000 基本完成 未产生收益
2、建材中央配送中心项目
150,000,000 160,000,000.00 150,000,000 正在进行
(含1,000万自有资产)
3、特种晶体新材料 192,000,000 0 0
4、补充公司流动资金 20,911,580.20 20,911,580.20 20,911,580.20
以上项目共用募集资金194,911,580.20元, 剩余资金200,000,000.00元，暂存放于银行，继续用于承诺项目建设投资。
2、 报告期内非募集资金投资项目
（1）参股武汉工大光纤传感科技股份有限公司：本公司与武汉工业大学科技开发总公司等单位共同发起设立，经营范围包括光纤传感技术系列高科技产品的生产、销售；仪表、仪器及其它器件的研制、开发、生产和销售。注册资本为2,500万元。本公司以自筹资金出资700万元人民币，折500万股,占该公司注册资本的20％。报告期内该公司已产生收益。
（2） 参股北京绿创环保设备有限责任公司：该公司注册资本8,669万元人民币，主要从事三元汽车净化器的设计开发、生产、销售。本公司以自筹资金出资867万元人民币，占该公司注册资本的10％。报告期内该公司已变更为股份有限公司并已产生收益。
（3） 购郯城新兴纸制品有限公司股权：本公司用自有资金17,765,076.13元人民币受让郯城新兴纸制品有限公司28％的股权。该公司是国内唯一一家生产经营特种装饰纸的中外合资企业，产品主要用于复合木地板和防火板等产品的面材。报告期内该公司已产生收益。
（4）投资北京天地东方超硬材料有限责任公司：该公司注册资本为3,000万元人民币，主要经营金刚石镀膜及产品的技术开发、技术服务和产品销售。本公司以自有资金450万元人民币投资该公司，占该公司注册资本的15％。报告期内已变更为股份有限公司，尚未产生收益。
（5）投资北京新材料孵化器有限公司：本公司出资300万元, 拥有该公司60％股权，公司注册资本500万元人民币。主要从事建筑材料的新产品、新工艺、新设备的研究开发、成果转让、技术转让等，报告期内未产生收益。
四、宏观政策变化
1、2000年，建设部、国家经贸委、国家质量技术监督局、国家建材局联合发布了“关于在住宅建设中淘汰落后产品的通知”,逐步限时禁止使用实心粘土砖等落后建材产品；2000年10月，国家经贸委,国家计委又发出了“关于发展新型建材的若干意见”提出调整建材行业结构，发展新型建材遵循的主要原则及发展措施。本公司主营业务为新型建筑材料,该政策将对公司产品市场产生积极的影响。
2、公司上年度所得税减按7.5％计缴,自2000年1月1日起, 所得税改按15％计缴。根据财政部、国家税务总局《关于企业所得税若干优惠政策的通知》财税字[94〗001号文件的规定，经北京市海淀区国家税务局海国税(所)字第203号文批复，同意本公司利用工业脱硫石膏生产的纸面石膏板自2000年8月1日至2005年7月31日免征所得税。另根据《关于继续对部分资源综合利用产品等实行增值税优惠政策的通知》(财税字[1996〗20号)，公司纸面石膏板自2000年8月1日起免征增值税。纸面石膏板为公司的主要产品，该项优惠政策将对公司今后的经营活动产生积极影响。
3、2000年，经北京市科委和中关村科技园区管委会“京科生发[2000〗286号”文批准，在西三旗建材生产基地以北新建材（集团）有限公司为主体建设中关村科技园区新材料基地北新材料园，该园将以高科技新材料研发、相关技术转化和企业孵化为主，本公司主要生产场所位于北新材料园内，新材料园的建设将为本公司向高科技、新材料转型带来重要的发展契机。
五、新年度业务发展计划
1、充分利用公司现有的管理、资本和市场优势，依托中关村科技园区北新材料园，以产品系统集成、技术系统集成的思路继续整合资源，加快实现公司“科技转型、业态升级”的战略目标。
2、继续以效益为目标，切实加强企业管理，落实经济责任制。加大技术投入，促进高新技术在产品中的应用，积极做好市场营销工作，在巩固现有产品市场的基础上不断开拓新的市场。
3、抓紧北新物流有限公司的建设工作，争取使建材中央配送业务与中国建材电子商务总网有机结合，力争使配送中心达到自身的盈利目标。
4、加强特种晶体新材料等高科技新材料投资项目管理，加快产品产业化进程，争取以最短的时间投入批量生产，在日趋激烈的市场竞争中占据有利地位。
六、董事会日常工作情况。
(一)报告期内董事会的会议情况及决议内容
1、 北新集团建材股份有限公司第一届董事会2000年度第一次董事会临时会议于2000年3月1日在公司办公楼三楼会议室召开。会议应到董事7人，实到7人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长宋志平先生主持。会议就中国图书进出口(集团)总公司于2000年2月28日发出的《中国电子商务联合网邀约书》进行了充分的研讨, 并审议通过了如下决议: 同意公司应中国图书进出口(集团)总公司之邀, 与数家企业联合组建“中国电子商务联合网”,有关协议及投资比例将在与其他各方商议的基础上, 由本公司董事会及时予以公告。
上述内容刊登在2000年3月2日《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上。
2、 北新集团建材股份有限公司第一届董事会第九次会议于2000年3月15日上午在本公司三楼会议室召开。会议应到董事7人，实到董事7人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长宋志平先生主持。会议审议通过了本公司与国家建筑材料工业局信息中心、中国建筑材料工业协会、中国建材市场协会共同投资组建“北新数码有限公司”（暂定名）的议案。
上述内容刊登在2000年3月16日《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上。
3、北新集团建材股份有限公司第一届董事会第十次会议于2000年3月22日上午在公司三楼会议室召开，出席会议的董事应到7人，实到7人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长宋志平先生主持。公司监事会成员及副总经理列席了本次会议, 会议经过表决通过以下决议：
（1） 审议通过了《1999年度董事会工作报告》；
（2） 审议通过了《总经理业务报告》；
（3） 审议通过了《公司1999年度报告及1999年度报告摘要》；
（4） 审议通过了《1999年度财务决算报告》；
（5） 审议通过了《1999年度利润分配预案》；
（6）审议通过了《资产减值准备和损失处理的内部控制制度》；
（7）审议通过了关于计提四项资产减值准备的报告；
（8）审议通过了撤消公司1997年招股募集资金建设年产2500万平方米石膏板生产线的预案；
（9）审议通过了续聘深圳中天会计师事务所为公司审计机构的预案；
（10）审议通过了公司2000年度增资配股预案；
（11）审议通过了公司2000年配股募集资金投资项目及可行性；
（12）审议通过了前次募集资金使用的说明；
（13）审议通过了定于2000年4月28日召开1999年度股东大会的议案。
上述内容刊登在2000年3月23日《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上。
4、北新集团建材股份有限公司2000年第二次董事会临时会议于2000年4月12日在公司办公楼三楼会议室召开。会议应到董事7人，实到7人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长宋志平先生主持。会议审议通过了以下决议：
（1）修改《公司章程》第十三条经营范围的议案；
（2）决定将上述修改《公司章程》的议案提交2000年4月28日召开的公司1999年度股东大会审议。
上述内容刊登在2000年4月13日《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上。
5、北新集团建材股份有限公司第一届董事会第十一次会议于2000年5月26日在公司三楼会议室召开，出席会议的董事应到7人，实到7人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长宋志平先生主持。公司监事会成员及副总经理列席了本次会议, 会议经过表决通过以下决议：决定于2000年6月28 日上午9:00在北新建材(集团)有限公司办公楼三楼西厅会议室召开2000年度第一次临时股东大会，选举新一届董事会和监事会。
上述内容刊登在2000年5月27日《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上。
6、北新集团建材股份有限公司第二届董事会第一次会议于2000年6月28日在公司会议室召开。出席会议的董事应到7人，实到7人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长宋志平先生主持。会议经过认真审议，一致通过如下决议：
（1） 选举宋志平先生为公司第二届董事会董事长；
（2） 根据董事长提名聘任李谊民先生为总经理；
（3） 根据董事长提名聘任常张利先生为董事会秘书；
（4） 根据总经理提名，聘任卢金山、张乃岭、包文春、邓玉庭、张文民、周桓为公司副总经理。
上述内容刊登在2000年6月29日《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上。
7、北新集团建材股份有限公司第二届董事会2000年第一次临时会议于2000年7月27日上午9：00在公司办公楼三楼会议室召开，会议应到董事7人，实到董事7人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长宋志平先生主持。会议审议通过了以下决议：
（1）关于本公司与武汉工业大学科技开发总公司等单位共同发起设立武汉工业大学光纤传感科技股份有限公司（暂定名）的议案。
（2）关于本公司对北京绿创环保设备有限责任公司增加投资的议案。
上述内容刊登在2000年7月28日《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上。
8、北新集团建材股份有限公司第二届董事会第二次临时会议于2000年8月3日上午8:30在公司办公楼三楼会议室召开,会议应到董事七人，实到七人, 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长宋志平先生主持。会议经过审议通过了以下决议:
（1）审议通过了公司2000年度中期报告及2000年度中期报告摘要；
（2）审议通过了公司2000年度中期利润分配的预案
（3）公司第一届董事会于2000年3月1日召开临时会议，同意应中国图书进出口(集团)总公司之邀, 与数家企业联合组建“中国电子商务联合网”,经公司第二届董事会本次会议讨论决定，公司只与中国电子商务联合网保持业务与技术方面的合作，不作实质性的资本投资。
上述内容刊登在2000年8月5日《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上。
9、北新集团建材股份有限公司第二届董事会2000年第二次会议于2000年9月4日上午8:30在本公司三楼会议室召开。会议应到董事7人，实到董事7人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长宋志平先生主持。会议审议通过了本公司与中国科学院半导体所等单位共同投资组建“中科镓英半导体股份有限公司”（暂定名）的议案。
上述内容刊登在2000年9月5日《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上。
10、北新集团建材股份有限公司第二届董事会2000年第三次临时会议于2000年10月11日上午8:30在本公司三楼会议室召开。会议应到董事7人，实到7人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长宋志平先生主持。会议审议通过了以下决议：
（1）本公司与中非人工晶体研究院、科技型中小企业技术创新基金管理中心、上海毅高实业有限公司共同投资组建“烁光特晶科技有限公司”（暂定名）的议案。
（2）本公司以自有资金450万元人民币增资北京天地东方金刚石技术有限责任公司，占该公司增资后注册资本的15％。
上述内容刊登在2000年10月12日《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上。
11、北新集团建材股份有限公司第二届董事会2000年第四次临时会议于2000年11月6日上午8:30在本公司三楼会议室召开。会议应到董事7人，实到董事7人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长宋志平先生主持。会议审议通过了关于以自有资金受让郯城新兴纸制品有限公司28％股权的议案。
上述内容刊登在2000年11月9日《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上。
12、北新集团建材股份有限公司第二届董事会2000年第五次临时会议于2000年11月23日上午8：30在公司办公楼三楼会议室召开，会议应到董事7人，实到董事7人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长宋志平先生主持。审议通过了以下决议：
（1） 本公司与北新建材（集团）有限公司、中国建筑材料及设备进出口珠江公司和深圳珠江建材实业公司共同出资在深圳组建北新物流有限公司（暂定名）的议案。
（2） 关于本公司用自有资金300万元人民币与北京新材料发展中心和北京科技大学共同组建北京新材料孵化器有限公司（暂定名），公司注册资本为500万元，三方均以现金出资，本公司投资额占公司注册资本的60％。
上述内容刊登在2000年11月25日《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上。
(二)董事会对股东大会决议的执行情况
报告期内，本公司董事会能够严格认真执行股东大会形成的各项决议。
1、公司1999年度派息方案, 已获2000年4月28日召开的1999年度股东大会审议通过, 利润分配方案为每10股派1元现金(含税，扣税后，社会公众股东实际每10股派0.80元), 方案已于2000年6月27日实施完毕。
2、公司2000年配股方案获中国证券监督管理委员会“证监公司字[2000〗102号”文批复实施, 本次配股向股权登记日在册的全体股东按10：3的比例配售, 配股价格为每股人民币15.00元。本次配股新增的可流通社会公众股股份上市交易时间为2000年9月22日。
七、公司管理层及员工情况:
1、董事、监事及高管人员情况
姓 性别 年龄 职务 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 年内股
名 份增加
宋志平 男 45 董事长 2000.7－2003.7 11,700 15,210 3,510
李谊民 男 48 董事、总经理 2000.7－2003.7 9,750 12,675 2,925
李鸿兴 男 55 董事 2000.7－2003.7 9,750 12,675 2,925
于广宽 男 45 董事 2000.7－2003.7 9,750 12,675 2,925
芦金山 男 50 董事、副总经理 2000.7－2003.7 9,750 12,675 2,925
龚长德 男 52 董事 2000.7－2003.7 9,750 12,675 2,925
张乃岭 男 46 董事、副总经理 2000.7－2003.7 9,750 12,675 2,925
白明文 男 55 监事、召集人 2000.7－2003.7 9,750 12,675 2,925
崔丽君 女 41 监事 2000.7－2003.7 9,750 12,675 2,925
周继明 男 38 监事 2000.7－2003.7 9,750 12,675 2,925
张文民 男 55 副总经理 2000.7－2003.7 9,750 12,675 2,925
包文春 男 48 副总经理 2000.7－2003.7 9,750 12,675 2,925
周 桓 男 48 副总经理 2000.7－2003.7 9,750 12,675 2,925
邓玉庭 男 47 副总经理 2000.7－2003.7 9,750 12,675 2,925
常张利 男 31 董事会秘书 2000.7－2003.7 0 0 0
年度股份增加原因均为本公司2000年度配股每10股配3股所致。
董事、监事及高级管理人员有11人在本公司领取报酬, 年度报酬总额为85.8万元, 在本公司领取报酬的人员中, 年度报酬在10万元的1人, 在8至10万元的8人, 8万元以下的2人。
董事宋志平、李鸿兴、于广宽, 监事白明文不在本公司领取酬薪。
报告期内, 公司董事会、监事会进行了换届，新一届董事会聘任了总经理、副总经理和董事会秘书。以上董事、监事、总经理和副总经理人员与上届相同，聘任常张利先生为公司第二届董事会董事会秘书。
2、公司员工情况
公司现有员工1220人,具有大中专以上学历的人员有763人, 各类专业技术人员348人(其中: 现有高级职称的42人,中级职称152人, 初级职称的154人), 高级管理人员具有较高素质,管理经验丰富, 其中在读博士生3人, 硕士3人, 其余人员学历都为大专以上。公司现有退休人员40人。
八、本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案。
经中天勤会计师事务所审计，公司2000年实现利润总额85,328,122.37元, 税后利润80,974,515.29元, 根据《公司章程》的规定, 提取10％法定盈余公积金8,097,451.53元, 提取10％法定公益金8,097,451.53元,加上年初未分配利润53,805,080.13元, 可供股东分配利润为118,584,692.36元，本年度利润分配预案为每10股派1.5元现金(含税), 共派发现金股利43,136,250.00元，提取任意盈余公积金35,448,442.36元,剩余40,000,000.00元结转下年度。
本年度不进行送股也不进行资本公积金转增股本。
以上方案须经公司2000年度股东大会审议通过后实施。
九、其它报告事项
公司指定信息披露报刊为《中国证券报》。
监事会报告
公司第一届监事会第四次会议于2000年3月22日在本公司三楼会议室召开，应到监事3人，实到3人，会议由监事会召集人白明文同志主持。审议通过了《1999年度监事会工作报告》。决议公告于2000年3月23日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上。
公司第二届监事会第一次会议于2000年6月28日在公司会议室召开。白明文、崔丽君和周继明出席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由白明文先生主持。会议经过认真审议，一致通过如下决议：选举白明文先生为公司第二届监事会召集人。
决议公告于2000年6月29日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上。
公司第二届监事会第二次会议于2000年8月3日在公司会议室召开。白明文、崔丽君和周继明出席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由白明文先生主持。会议审议通过了本公司2000年中期报告和中期报告摘要。
决议公告于2000年8月5日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上。
本届监事会列席了报告期内历次董事会和参加了股东大会。
2000年本公司监事会及全体监事依据国家现行法律、法规和公司章程，在股东大会的授权下，认真履行监督职责，认为：
1、 公司董事会成员和高级管理人员能够按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》依法经营，扎扎实实地开展各项生产经营工作。
2、 公司董事、经理执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程和公司利益的行为。
3、公司与控股股东在人员、资产、财务上三分开, 做到了人员独立、资产完整、财务独立。
4、公司2000年财务报告经中天勤会计师事务所审计，并为公司出具了无保留意见的审计报告，真实地反映了公司的财务状况和经营成果。
5、公司最近一次募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致。
6、公司收购资产的交易价格合理。
7、公司的关联交易公平, 未损害上市公司的利益。
重要事项
1、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
2、报告期内公司、公司董事及高级管理人员无受监管部门处罚的情况。
3、 报告期内公司控股股东未变更；
公司董事、总经理、董事会秘书变动情况：
公司于2000年6月28日上午9:00在公司三楼西会议厅召开2000年第一次临时股东大会进行换届选举,宋志平、李谊民、李鸿兴、于广宽、卢金山、龚长德、张乃岭当选为公司第二届董事会董事；白明文、崔丽君、周继明当选为公司第二届监事会监事。
第二届董事会第一次会议于2000年6月28日在公司会议室召开。一致通过聘任李谊民先生为总经理，聘任常张利先生为董事会秘书的决议。
4、报告期内公司无出售资产、吸收合并事项。
5、重大关联交易事项: 详见财务报告附注。
6、本公司与控股股东在人员、资产、财务上三分开, 做到了人员独立、资产完整、财务独立。
（1）人员分开方面
本公司自1997年6月设立，公司的法人治理结构健全，公司设有股东大会、董事会、监事会和经理层，董事长与总经理分设。
公司董事长与控股股东法定代表人为同一人。
公司总经理、副总经理等高级管理人员及财务人员均未在控股股东单位及关联公司兼职。
本公司的劳动、人事及工资管理与控股股东完全分开，独立管理。
（2）资产完整方面
本公司的资产独立完整，本公司与控股股东在工业产权及非专利技术方面界定清楚。
本公司与控股股东在产、供、销方面完全分开，独立经营。本公司与控股股东无从事相同产品生产经营的同业竞争情况。
（3）财务分开方面
本公司财务完全独立与控股股东完全分开，设有独立的财务部门、独立的财务核算体系、独立的财务会计制度和对其控股的子公司的财务管理制度。
本公司在银行开设独立的帐户，未与控股股东使用同一银行帐户。本公司系独立依法纳税。
7、报告期内公司无托管、承包、租赁其它公司资产或其它公司托管、承包、租赁本公司资产事项。
8、报告期内公司无改聘、解聘会计师事务所的情况。
9、报告期内公司无重大担保、租赁经营、委托经营合同。
10、报告期内公司未更改名称和股票简称。
11、报告期内其它重要事项
本公司利用工业脱硫石膏生产的纸面石膏板自2000年8月1日至2005年7月31日免征所得税。自2000年8月1日起免征增值税。纸面石膏板为公司的主要产品，该产品年营业额占本公司主营业务的40％左右，公司董事会认为该项优惠政策将对公司今后的经营活动产生积极影响。
上述重大事件公告于2000年12月8日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上。
财务会计报告
1、 审计报告
中天勤财审报字(2001)第B173号
审计报告
北新集团建材股份有限公司全体股东:
我们接受委托，对贵公司2000年12月31日的公司及合并资产负债表,2000年度公司及合并利润表、利润分配表和现金流量表进行了审计。这些会计报表由 贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的，在审计过程中，我们结合 贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了 贵公司2000年12月31日的公司及合并财务状况及2000年度公司及合并经营成果和现金流量，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
中天勤会计师事务所 中国注册会计师
中国 深圳 中国注册会计师
2001年2月20日
会计报表注释
2000年度
注释一.公司简介
北新集团建材股份有限公司(以下简称“北新建材”)经国家建筑材料工业局“建材生产发[1997〗9号”文及国家体改委“体改生[1997〗48号”文批准，由国有独资公司北新建材(集团)有限公司(以下简称“集团公司”)独家发起，经中国证券监督管理委员会“证监发字[1997〗223号”和“证监发字[1997〗224号”文批准，向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票.于1997年5月30日注册成立,并在北京市工商行政管理局领取营业执照，注册号为1100001510134.
北新建材位于北京市新技术产业开发区内.主营业务包括:新型建材,装饰材料及配套产品,机械设备,金属房屋的技术开发,制造,销售,技术服务;销售金属材料,木材,煤炭,建筑机械,汽车配件,五金交电化工;仓储服务.
注释二.公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
1.会计制度
本公司执行中华人民共和国《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》及其补充规定.
2.会计年度
本公司以1月1日至12月31日为一个会计年度.
3.记账本位币
本公司以人民币为记账本位币.
4.记账基础和计价原则
本公司会计核算以权责发生制为基础,资产以历史成本为计价基础.短期投资、存货等年末余额以成本与市价孰低原则计算确定.
5.外币业务核算方法
本公司会计年度涉及外币的经济业务,按业务实际发生当月一日人民币市场汇价折合为人民币记账.年末对货币性项目按年末的市场汇率进行调整,所产生的汇兑损益列入本年损益.
6.现金等价物的确定标准
本公司对本公司及子公司所持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资等视为现金等价物.
7.坏账核算方法
坏账确认标准:a.债务人破产或死亡,以其破产财产或者遗产清偿后,仍然不能收回;b.债务人逾期未履行偿债义务超过三年仍然不能收回的应收账款.
本公司的坏账核算采用备抵法.
本公司的坏账准备采用账龄分析法,对账龄在一年以内的账款(包括应收账款和其他应收款)余额提取1％的坏账准备;对账龄在一年以上两年以内的账款余额,提取5％的坏账准备;对账龄在两年以上三年以内的账款余额,提取10％的坏账准备;对账龄在三年以上的账款余额,提取30％的坏账准备.
8.短期投资
短期投资指本公司购入的随时变现并且持有时间不准备超过一年的投资,包括股票投资、债券投资等. 本期宣告发放的股利作为股票投资收益;债券投资收益到债券转让或到期兑付时予以确认.
短期投资在取得时以实际成本计价,即实际支付的价款扣除已宣告发放的现金股利或利息.在期末以成本与市价孰低计价,并将市价低于成本的金额确认为当期投资损失.
9.存货计价
本公司存货分为原材料、在产品、自制半成品、产成品、低值易耗品、包装物、外购商品等七大类.
本公司的存货盘存制度采用永续盘存法. 产成品入库按计划成本计价，与实际成本的差额计入产品成本差异，其他各类存货入库按实际成本计价;产成品发出按计划成本计价并在月末分摊产品成本差异，将计划成本还原为实际成本，其他存货发出以加权平均成本计算.
低值易耗品和包装物采用五.五摊销法摊销.
年末,在对存货进行全面盘点的基础上,对存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因,预计其成本不可收回的部分,提取存货跌价准备.提取时按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额确定.
10.长期投资核算方法
1)长期股权投资
a.股票投资
本公司以货币资金购买股票的,按实际支付的金额计入成本.实际支付的款项中若含有已宣告发放的股利,则按实际支付的金额扣除已宣告发放的股利后的净额作为投资成本.公司以实物和无形资产折价入股的,按协议、合同约定的价值或资产评估后确定的价值作为成本.
b.股权投资差额
本公司对采用权益法核算的公司,若长期投资取得时的成本与在被投资公司所有者权益中所占的份额有差额以及对长期股权投资由成本法改为权益法时,投资成本与享有被投资公司所有者权益份额的差额,则设置“股权投资差额”明细科目核算.年末时,对差额按合同规定的投资年限进行摊销.
c.其它股权投资
本公司以货币资金投资的,按实际支付金额计入成本;以放弃非现金资产取得的长期股权,其投资成本以所放弃非现金资产的公允价值确定.如果所取得的股权投资的公允价值比放弃非现金资产的公允价值更为清楚,则以取得的股权投资的公允价值确定.
放弃非现金资产公允价值,或取得股权的公允价值超过所放弃非现金资产的账面价值的差额,扣除应交的所得税后的部分作为资本公积准备项目.
d.收益确认方法
采用成本法核算的,在被投资单位宣告发放现金股利时确认投资收益;采用权益法核算的,在每会计期末按分享或分担的被投资单位实现的净利润或发生的净亏损的份额,确认投资收益,并调整长期股权投资的账面价值.
对于股票投资和其他股权投资,若母公司持有被投资公司的有表决权资本总额20％以下,或持有被投资公司有表决权资本总额20％或以上,但不具有重大影响,按成本法核算;若母公司持有被投资公司有表决权资本总额20％或以上,或虽投资不足20％但有重大影响,按权益法核算;母公司持有被投资公司有表决权资本总额50％以上,或虽不超过50％但具有实际控制权的子公司按权益法核算并合并会计报表;对共同控制的合营公司以持股比例计算应合并的资产、负债、收入、费用和利润等份额计入合并会计报表.
2)长期债权投资
投资按实际支付的价款扣除支付的税金,手续费等各项附加费用,以及支付的自发行起至购入债券止的应计利息后余额作为实际成本,实际成本与债权票面价值的差额,作为溢价或折价;债券的溢价或折价在债券存续期间内于确认相关债券利息收入时摊销.摊销方法为直线法.
收益确认方法是:债券投资按期计算应收利息.计算的债券投资利息收入,经调整债券投资溢价或折价摊销后的金额确认为当期投资收益.其他债权投资按期计算的应收利息,确认为当期投资收益.
3)长期投资减值准备
本公司对长期投资提取长期投资减值准备.
年末,本公司对长期投资逐项进行检查,如果长期投资的市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于投资的账面价值,则对可收回金额低于长期投资账面价值的差额作为长期投资减值准备,首先冲抵该项投资的资本公积准备项目,不足冲抵的差额部分确认为当期损益.对已确认损失的长期投资的价值又得以恢复的,则在原已确认的投资损失的数额内转回.
11.固定资产计价及其折旧方法
固定资产标准为单位价值在2000元以上,使用期限在一年以上的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等.不属于生产、经营主要设备的,单位价值在2000元以上并且使用年限在两年以上的资产
a. 固定资产按实际成本计价.
b.固定资产折旧采用直线法平均计算,并按各类固定资产的原值和估计的使用年限扣除残值(原值的3％)制定其折旧率,分类折旧率如下:
资产类别 使用年限 年折旧率
房屋建筑物 35或25年 2.77％或3.88％
机器设备 8－15年 6.47－12.13％
运输工具 8年 12.13％
其他设备 8年 12.13％
12.在建工程
在建工程指兴建中的厂房与设备及其他固定资产,并按成本值入账.此项目包括直接建筑及安装成本,以及于兴建、安装及测试期间的有关借款利息支出及外汇汇兑损益,在建工程在完工并交付使用时,按实际发生的全部支出转入固定资产核算.利息资本化的计算方法是:在利息资本化期间将在建工程所发生的平均累计债务支出乘以资本化率.
13.其他资产核算方法
其他资产以实际发生额核算,并分别按下列方法摊销:
a. 开办费:在公司开始生产经营后分5 年平均摊销.
b. 长期待摊费用:有明确受益期的,按受益期平均摊销.其他项目分5年平均摊销.
14.收入确认原则
商品销售:本公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方,不再对该商品实施继续管理权和实际控制权,相关的收入已经收到或取得了收款的证据,并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时,确认营业收入的实现.
提供劳务:按照完工百分比法确认相关的劳务收入.在确认劳务收入时,以劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定,与交易相关的价款能够流入,已经发生的成本和完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量为前提.
15.所得税的会计处理方法
本公司所得税的会计处理采用应付税款法.
16.合并会计报表编制方法
合并会计报表原则是:对母公司持有被投资公司有表决权资本总额50％以上,或虽不超过50％但具有实际控制权的子公司合并其会计报表.
方法是以本公司及纳入合并范围的各子公司的会计报表为合并依据,合并时将本公司与各子公司相互间的重要投资、往来、存货购销等内部交易及其未实现利润抵销后逐项合并,并计算少数股东权益,对符合比例合并法的合营公司的资产、负债、收入、费用、利润等亦按所占比例份额予以合并.
注释三.税项
本公司适用的主要税种和税率如下:
产品、商品销售及工业性加工、装修配适用增值税,税率为17％和13％;根据北京国税局批复,利用废渣生产的岩棉、矿棉板产品本年度全年免征增值税、石膏板产品本年度自8月份开始免征增值税.
一般劳务及其他收入适用营业税,税率为5％.
附加的城建税为7％,教育费附加为3 ％.
本公司属新技术企业,领取北京市新技术产业开发试验区新准字第GF1170号批准证书，按照北京市国家税务局批准,本公司所得税率为15％.根据北京市海淀区国税局批复，本公司利用废渣生产的岩棉、矿棉板产品自1999至2003年度免征5年所得税,本年处于免税期. 石膏板产品自本年度8月份至2005年免征5年所得税.根据北京市国家税务局京国税函(2001)77号文批准,本公司享受在进行年产2万吨建筑乳胶涂料生产线技术改造项目所购买的国产设备可抵免企业本年度较上年度新增所得税额的优惠政策,本年度处于优惠期.
本公司控股子公司北新建塑有限公司及北新塑管有限公司是位于北京市海淀区高新技术产业开发区内的高新技术企业,享受开发区优惠政策,经批准所得税率为15％.经北京市国家税务局京国税二[99〗379号文批准, 北新建塑有限公司自1999年1月1日至2001年12月31日为免税期. 经北京市国家税务局京国税二[2001〗56号文批准, 北新塑管有限公司自2000年1月1日至2002年12月31日为免税期.该等公司本年度均处于免税期.
规的规定计缴.
注释四.控股子公司及联营企业
1.本年度纳入合并会计报表范围的子公司情况:
公司名称 注册地 法人代表 注册资本 实际投资额
北京中新房地产开发有限公司 北京市 李鸿兴 10,000,000.00 8,000,000.00
＊北新塑管有限公司 北京市 王志伟 50,000,000.00 30,000,000.00
北新建塑有限公司 北京市 李谊民 100,000,000.00 55,000,000.00
公司名称 持股比例 主营业务
北京中新房地产开发有限公司 80％ 房地产项目开发
＊北新塑管有限公司 60％ 金属塑料管材管件的制造,安装,
技术开发,咨询,销售等
北新建塑有限公司 55％ 建筑塑料的生产经营
＊该子公司上年度处于筹建期,未纳入合并范围,本年已正式运营,故本年纳入合并范围.
2.本年度未纳入合并会计报表范围的子公司情况:
公司名称 注册地 法人代表 注册资本 实际投资额 持股比例
主营业务
北新数码有限公司 北京市 宋志平 30,000,000.00 24,000,000.00 80％
销售开发的计算机软件、硬件及网络产品
北新物流有限公司 深圳市 宋志平 200,000,000.00 160,000,000.00 80％
公路货物运输,建筑材料销售等
北京新材料孵化器有限公司 北京市 邓玉庭 5,000,000.00 3,000,000.00 60％
生产销售建筑材料的新产品
该等子公司本年度处于筹建期,故未纳入合并范围.
3. 联营公司的有关情况:
公司名称 注册地 法人代表 注册资本 实际投资额
山东新鲁南纸业有限公司 山东省郯城县 佟克本 65,000,000.00 19,500,000.00
北新集团隆尧石膏有限责任公司 河北省隆尧县 沈金林 6,000,000.00 2,400,000.00
郯城新兴纸制品有限公司 山东省郯城县 佟克本 43,015,500.00 13,845,076.13
武汉工大光纤传感科技股份有限公司 武汉市 姜德生 25,000,000.00 7,000,000.00
北京绿创环保设备股份有限公司 北京市 姜鹏明 86,939,900.00 8,670,000.00
北京天地东方超硬材料有限责任公司 北京市 杨 休 30,000,000.00 4,500,000.00
成都西南北新建材有限公司 四川省成都市 段孟娟 500,000.00 150,000.00
公司名称 持股比例 主营业务
山东新鲁南纸业有限公司 30％ 生产销售护面纸板,瓦楞原纸,薄牛罗卡纸
北新集团隆尧石膏有限责任公司 40％ 石膏开采,石膏制品开发,制造销售.
郯城新兴纸制品有限公司 28％ 生产销售化妆板原纸
武汉工大光纤传感科技股份有限公司
20％ 生产销售光纤传感技术系列高科技产品、仪器、仪表及
其它器件
北京绿创环保设备股份有限公司 10％ 组装内燃机污染控制、环保、劳保、节能、自动化控
制、计算机软件、销售自产产品.
北京天地东方超硬材料有限责任公司
15％ 生产经营超硬材料及制品、专用设备及辅件
成都西南北新建材有限公司 30％ 销售建筑材料,装饰装修材料及配套产品.
注释五.会计报表主要项目注释
1.货币资金
合并数
2000－12－31 1999－12－31
项 目 RMB RMB
现 金 12,866.23 29,064.35
银行存款 263,691,286.79 145,645,893.49
其他货币资金 88,254.20 3,268,817.32
合 计 263,792,407.22 148,943,775.16
变动原因:本公司本年度实施配股获得资金.
2.短期投资和短期投资跌价准备
合并数
项 目 2000－12－31 1999－12－31
投资金额 跌价准备 投资金额 跌价准备
RMB RMB RMB RMB
债券投资 100,000,000.00 315,780.00 —— ——
本公司债券投资为国债投资,期末市值为人民币99,684,220.00元.
变动原因:本公司为使资金得到有效利用,将暂时闲置资金投入国债市场.
3.应收票据
合并数
出票单位 出票日期 到期日 年末金额 备 注
RMB
重庆华城日用杂品公司富华建材分公司 2000.9.15 2001,3.21 50,000.00 货款
长轮总金陵船厂 2000.9.29 2001.3.21 400,000.00 货款
合 计 450,000.00
4.应收股利
合并数
项 目 2000－12－31 1999－12－31
RMB RMB
长期股权投资股利
——采用权益法核算公司 —— 7,299,750.00
5.应收账款
(1)合并数
账 龄 2000－12－31 1999－12－31
金额 比例(％) 坏账准备 金额 比例(％) 坏账准备
RMB RMB RMB RMB
1年以内 99,254,839.94 84.65％ 992,548.40 88,057,445.88 80.60％ 867,492.20
1－2年 7,766,871.24 6.62％ 388.343.56 10,540,896.26 9.65％ 468,869.81
2－3年 7,066,589.63 6.03％ 706,658.96 6,994,321.72 6.40％ 699,432.17
3年以上 3,159,963.52 2.70％ 947,989.06 3,660,639.97 3.35％ 1,098,191.99
合 计 117,248,264.33 100％ 3,035,539.98 109,253,303.83 100％ 3,133,986.17
欠款金额前五名单位情况如下(所欠金额、欠款时间和欠款原因)
单位名称 所欠金额 欠款时间 欠款原因
RMB
南京石材商场 3,745,813.11 1年以内 货款
沈阳金龙新型建材有限公司 3,125,662.73 1年以内 货款
顺天通房地产开发有限公司 2,700,562.10 1年以内 货款
中国建筑设备进出口珠江公司 2,487,011.05 1年以内 货款
沈阳中心商业大厦集团有限公司 1,903,010.70 1年以内 货款
应收账款年末余额中持有本公司5％(含5％)以上股份的股东单位欠款之明细资料见注释六.
(2)公司数
账 龄 2000－12－31 1999－12－31
金额 比例(％) 坏账准备 金额 比例(％) 坏账准备
RMB RMB RMB RMB
1年以内 82,778,859.82 82.49％ 827,788.60 84,277,495.07 80.80％ 842,774.95
1－2年 7,347,451.06 7.32％ 367,372.55 9,377,396.26 8.99％ 468,869.81
2－3年 7,066,589.63 7.04％ 706,658.96 6,994,321.72 6.70％ 699,432.17
3年以上 3,159,963.52 3.15％ 947,989.06 3,660,639.97 3.51％ 1,098,191.99
合 计 100,352,864.03 100％ 2,849,809.17 104,309,853.02 100％ 3,108,768.92
6.其他应收款
合并数
账 龄 2000－12－31 1999－12－31
金额 比例(％) 坏账准备 金额 比例(％) 坏账准备
RMB RMB RMB RMB
1年以内 12,750,370.74 87.06％ 118,067.08 1,941,766.42 38.30％ 17,239.38
1－2年 288,390.00 1.97％ 14,419.50 3,123,886.82 61.61％ 144,286.28
2－3年 792,607.87 5.41％ 79,260.79 4,611.00 0.09％ 461.10
3年以上 814,859.62 5.56％ 244,457.89 —— —— ——
合 计 14,646,228.23 100％ 456,205.26 5,070,264.24 100％ 161,986.76
其他应收款年末余额中无持有本公司5％（含5％）以上股份的股东单位欠款.
欠款金额较大的单位欠款情况如下:
单位名称 所欠金额 欠款时间 欠款原因
RMB
中非人工晶体研究所 2,500,000.00 1年以内 代垫款项
湖南建材纸厂 814,859.62 3年以上 代垫款项
其他应收款期末余额无持有本公司5％(含5％)以上股份的股东单位欠款.
7.预付账款
合并数
账 龄 2000－12－31 1999－12－31
金额 比例(％) 金额 比例(％)
RMB RMB
1年以内 22,104,866.00 92.11％ 4,484,651.27 82.33％
1－2年 1,200,405.26 5.00％ 680.49 0.01％
2－3年 158.00 0.00％ 1,570.53 0.03％
3年以上 693,735.12 2.89％ 960,503.16 17.63％
合 计 23,999,164.38 100％ 5,447,405.45 100％
欠款金额前五名的单位欠款情况如下:
单位名称 所欠金额 欠款时间 欠款原因
RMB
武汉钢铁公司 6,909,348.89 1年以内 货款
鄂州鄂峰精密模具有限公司 2,060,880.00 1年以内 设备款
无锡市江南塑料机械有限公司 1,911,200.00 1年以内 设备款
辰龙公司 1,034,934.73 1年以内 工程款
本溪钢铁公司 1,014,630.97 1年以内 货款
预付账款期末余额无持有本公司5％(含5％)以上股份的股东单位欠款.
8.存货及存货跌价准备
项 目 2000－12－31 1999－12－31
金 额 跌价准备 金 额 跌价准备
RMB RMB RMB RMB
原材料 29,127,987.58 —— 24,995,821.43 ——
在产品 6,559,594.84 —— 6,202,933.65 ——
产成品 94,687,892.55 —— 39,432,185.34 ——
低值易耗品 9,369,330.76 —— 9,265,077.16 ——
包装物 4,430,689.43 —— 3,201,556.77 ——
外购商品 4,334,392.75 —— 4,822,310.59 ——
合 计 148,509,887.91 —— 87,919,884.94 ——
9.待摊费用
合并数
类 别 期初余额 本期增加 本期摊销 期末余额
RMB RMB RMB RMB
办公设备费 30,500.02 —— 30,500.02 ——
律师费 —— 150,000.00 87,500.00 62,500.00
物业管理费 —— 69,604.41 —— 69,604.41
其他 130.00 —— 130.00 ——
合 计 30,630.02 219,604.41 118,130.02 132,104.41
10.长期投资
合并数
(1)长期投资列示如下:
年初数 年末数
项目 金额 减值准备 本期增加 本期减少 金额 减值准备
RMB RMB RMB RMB RMB RMB
长期股权投资
63,251,897.12 —— 234,851,466.95 30,463,890.00 267,639,474.07 ——
长期债权投资
—— —— 100,000,000.00 —— 100,000,000.00 ——
合 计
63,251,897.12 —— 334,851,466.95 30,463,890.00 367,639,474.07 ——
变动原因:本公司本年度将配股资金按规定用途投资于北新物流有限公司及北新数码有限公司.并用自筹资金投资于武汉光纤传感科技开发股份有限公司等公司.
(2)长期股权投资
A.其他股权投资
投资金额
被投资单位名称 初始投资额 本年权益调整 累计权益调整 年末数 占被投资单
位注册资本比例
RMB RMB RMB RMB
山东新鲁南纸业有限公司
19,500,000.00 1,735,422.00 11,203,981.00 30,703,981.00 30％
北新集团隆尧石膏有限责任公司
2,400,000.00 3.20 (8,302.84) 2,391,697.16 40％
成都西南北新建材有限公司
150,000.00 5,608.67 6,956.83 156,956.83 30％
北新数码有限公司
24,000,000.00 — — 24,000,000.00 80％
郯城新兴纸制品有限公司
13,845,076.13 7,065,562.84 7,065,562.84 20,910,638.97 28％
武汉光纤传感科技开发股份有限公司
7,000,000.00 571,206.11 571,206.11 7,571,206.11 20％
北新物流有限公司
160,000,000.00 — — 160,000,000.00 80％
北京绿创环保设备股份有限公司
8,670,000.00 — — 8,670,000.00 10％
北京天地东方超硬材料有限责任公司
4,500,000.00 — — 4,500,000.00 15％
北京新材料孵化器有限公司
3,000,000.00 — — 3,000,000.00 60％
宜兴市华新新技术开发中心
250,000.00 — — 250,000.00 25％
北新家园物业管理有限公司
220,000.00 — — 220,000.00 20％
中新信息公司 100,000.00 — — 100,000.00 33％
合 计 243,635,076.13 9,377,802.82 18,839,403.94 262,474,480.07
B.股权投资差额
被投资 摊销期限 初始金额 本年摊销 累计摊销 年末数 形成原因
单位名称 RMB RMB RMB RMB
山东新鲁南纸业有限公司
20年 1,400,300.00 70,015.00 210,045.00 1,190,255.00 收购股权差价
北新集团隆尧石膏有限责任公司
30年 278,600.00 9,287.00 27,861.00 250,739.00 收购股权差价
郯城新兴纸制品有限公司
10年 3,920,000.00 196,000.00 196,000.00 3,724,000.00 收购股权差价
合计 5,598,900.00 275,302.00 433,906.00 5,164,994.00
(3)长期债权投资
借款单位 本 金 年限 最低收益率 到期日
RMB
南京新型房地产公司 30,000,000.00 2年 20％ 2002.1.27
鼎天资产管理有限公司 50,000,000.00 1年 2.25％ 2001.10.25
成都金龙投资有限公司 20,000,000.00 1年 6％ 2001.11.30
合 计 100,000,000.00
借款单位 期末数 减值准备 备注
RMB RMB
南京新型房地产公司 30,000,000.00 — 合作地产项目投资
鼎天资产管理有限公司 50,000,000.00 — 代理投资
成都金龙投资有限公司 20,000,000.00 — 代理投资
合 计 100,000,000.00 —
公司数
(1)长期投资列示如下:
年初数 年末数
项 目 金 额 减值准备 本年增加 本年减少 金 额 减值准备
RMB RMB RMB RMB RMB RMB
长期股权投资
128,420,527.77 —— 233,977,244.53 463,890.00 361,933,882.30 ——
长期债权投资
—— —— 100,000,000.00 —— 100,000,000.00 ——
合 计
128,420,527.77 —— 333,977,244.53 463,890.00 461,933,882.30 ——
(2)长期股权投资
A.其他股权投资
投资金额
被投资单位名称 初始投资金额 本年权益调整 累计权益调整
RMB RMB RMB
北新建塑有限公司 55,000,000.00 1,149,726.19 3,352,571.99
北新塑管有限公司 30,000,000.00 555,229.46 555,229.46
北京中新房地产开发有限公司 8,000,000.00 (1,094,378.72) (2,043,393.22)
北新数码有限公司 24,000,000.00 —— ——
山东新鲁南纸业有限公司 19,500,000.00 1,735,422.00 11,203,981.00
北新集团隆尧石膏有限责任公司 2,400,000.00 3.20 (8,302.84)
成都西南北新建材有限公司 150,000.00 5,608.67 6,956.83
郯城新兴纸制品有限公司 13,845,076.13 7,065,562.84 7,065,562.84
武汉光纤传感科技开发股份有限公司 7,000,000.00 571,206.11 571,206.11
北新物流有限公司 160,000,000.00 —— ——
北京绿创环保设备股份有限公司 8,670,000.00 —— ——
北京天地东方超硬材料有限责任公司 4,500,000.00 —— ——
北京新材料孵化器有限公司 3,000,000.00 —— ——
合计 336,065,076.13 9,988,379.75 20,703,812.17
被投资单位名称 年末数 占被投资单位
注册资本比例
RMB ％
北新建塑有限公司 58,352,571.99 55％
北新塑管有限公司 30,555,229.46 60％
北京中新房地产开发有限公司 5,956,606.78 80％
北新数码有限公司 24,000,000.00 80％
山东新鲁南纸业有限公司 30,703,981.00 30％
北新集团隆尧石膏有限责任公司 2,391,697.16 40％
成都西南北新建材有限公司 156,956.83 30％
郯城新兴纸制品有限公司 20,910,638.97 28％
武汉光纤传感科技开发股份有限公司 7,571,206.11 20％
北新物流有限公司 160,000,000.00 80％
北京绿创环保设备股份有限公司 8,670,000.00 10％
北京天地东方超硬材料有限责任公司 4,500,000.00 15％
北京新材料孵化器有限公司 3,000,000.00 60％
合计 356,768,888.30
B.股权投资差额
被投资 摊销期限 初始金额 本年摊销 累计摊销 年末数 形成原因
单位名称 RMB RMB RMB RMB
山东新鲁南纸业有限公司
20年 1,400,300.00 70,015.00 210,045.00 1,190,255.00 收购股权差价
北新集团隆尧石膏有限责任公司
30年 278,600.00 9,287.00 27,861.00 250,739.00 收购股权差价
郯城新兴纸制品有限公司
10年 3,920,000.00 196,000.00 196,000.00 3,724,000.00 收购股权差价
合计 5,598,900.00 275,302.00 433,906.00 5,164,994.00
(3)长期债权投资
借款单位 本金 年限 最低收益率 到期日 期末数 减值准备 备注
RMB RMB RMB
南京新型房地产公司
30,000,000.00 2年 20％ 2002.1.27 30,000,000.00 — 合作地产项目投资
鼎天资产管理有限公司
50,000,000.00 1年 2.25％ 2001.10.25 50,000,000.00 — 代理投资
成都金龙投资有限公司
20,000,000.00 1年 6％ 2001,11.30 20,000,000.00 — 代理投资
合 计
100,000,000.00 100,000,000.00 —
11.固定资产及累计折旧
合并数
固定资产原值: 年初数 本年增加 本年减少 年末数
RMB RMB RMB RMB
房屋建筑物 188,531,509.20 105,616,923.51 36,804,841.31 257,343,591.40
机器设备 520,002,621.62 106,333,345.15 459,645.30 625,876,321.47
运输工具 10,648,220.72 3,293,551.75 1,974,132.74 11,967,639.73
电子设备 159,787.00 105,791.50 —— 265,578.50
其他设备 6,237,296.69 2,746,494.93 334,100.00 8,649,691.62
合 计 725,579,435.23 218,096,106.84 39,572,719.35 904,102,822.72
累计折旧:
房屋建筑物 36,558,277.84 6,177,438.96 259,776.25 42,475,940.55
机器设备 138,154,330.44 40,671,143.26 177,493.92 178,647,979.78
运输工具 2,403,529.39 1,113,660.07 2,063,495.70 1,453,693.76
电子设备 19,699.50 66,173.63 —— 85,873.13
其他设备 1,512,279.24 1,834,146.80 8,431.54 3,337,994.50
合 计 178,648,116.41 49,862,562.72 2,509,197.41 226,001,481.72
净 值 546,931,318.82 678,101,341.00
本期固定资产增加数中由在建工程转入计人民币176,288,607.82元
12.在建工程
实际支付
工程项目名称 年初数 本年增加 本期转入固定资产 年末数
资金来源 项目进度
RMB RMB RMB RMB
建筑乳胶涂料生产线 35,389,289.10 15,623,330.49 51,012,619.59 ——
配股资金 100％
GRC外墙板项目 17,549,782.12 12,145,869.14 —— 29,695,651.26
配股资金 95％
其他零星工程 5,377,110.94 5,905,888.77 3,656,099.06 7,626,900.65
自筹资金 75％－100％
粒状棉设备 20,592,642.07 501,358.92 —— 21,094,000.99
自筹资金 75％－100％
塑管一期 — 46,412,270.95 46,412,270.95 ——
——
塑管二期 — 3,254,679.04 558,900.00 2,695,779.04
自筹资金
建塑一、二期 38,689,042.60 35,959,675.62 74,648,718.22 ——
自筹资金
合 计 117,597,866.83 119,803,072.93 176,288,607.82 61,112,331.94
13.其他资产
合并数
项目名称 年初数 本年增加 本年摊销 年末数
RMB RMB RMB RMB
开办费 1,343,997.97 808,771.04 848,527.55 1,304,241.46
长期待摊费用 10,427,542.76 47,501.90 1,150,178.10 9,324,866.56
合 计 11,771,540.73 856,272.94 1,998,705.65 10,629,108.02
14.短期借款
合并数
2000－12－31 1999－12－31
项 目 RMB 借款期限 月利率 RMB
担保 235,000,000.00 99.4.6－01.12.2 4.875‰－5.325‰ 105,000,000.00
信用 80,000,000.00 99.6.29－01.12.25 4.65‰－4.875‰ 39,000,000.00
合 计 315,000,000.00 144,000,000.00
变动原因:本公司为扩大经营规模,提高经济效益而增加银行信贷.
15.应付账款
合并数
应付账款年末余额中无欠持本公司5％(含5％)以上股份的股东单位的款项.
16.预收账款
合并数
预收账款年末余额中无欠持本公司5％(含5％)以上股份的股东单位的款项.
17.应交税金
合并数
税 种 2000－12－31 1999－12－31
RMB RMB
邓? 80,380.80 249,828.05
增值税 (243,569.64) 2,174,334.67
企业所得税 (1,180,423.48) 1,073,718.61
个人所得税 3,753.00 ——
城市维护税 101,319.88 182,003.97
合 计 (1,238,539.44) 3,679,885.30
18.其他应付款
合并数
其他应付款年末余额中欠持本公司5％(含5％)以上股份的股东单位的款项之其明细资料见注释六.
19.预提费用
合并数
项 目 2000－12－31 1999－12－31 年末结存原因
RMB RMB
利息 470,929.60 —— 尚未结算费用
水电汽费 719,619.26 —— 尚未结算费用
石膏板工程费 —— 80,462.67
矿棉板项目验收费 —— 70,000.00
合 计 1,190,548.86 150,462.67
20.长期借款
合并数
2000－12－31 1999－12－31
贷款单位 折合人民币 借款期限 年利率 借款条件 折合人民币 借款条件
RMB RMB
中国工商银行海淀支行
22,000,000.00 1999.12.29－2006.12.29 6.21％ 担保
中国工商银行海淀支行
44,000,000.00 2000.12.21－2006.12.29 6.21％ 担保
中国工商银行海淀支行
30,000,000.00 2000.3.23－2006.2.29 —— 72,000,000.00 担保
合 计
96,000,000.00 72,000,000.00
21.股本
合并数
本期增减变动
项目 年初数 配股 年末数
一.尚未流通股份(股)
发起人股份 172,500,000.00 1,000,000.00 173,500,000.00
其中: —— —— ——
境内法人持有股份 172,500,000.00 —— 173,500,000.00
未上市流通股份合计 172,500,000.00 1,000,000.00 173,500,000.00
二.已上市流通股份(股)
人民币普通股 87,750,000.00 26,325,000.00 114,075,000.00
已上市流通股份合计 87,750,000.00 26,325,000.00 114,075,000.00
三.股份总数(股) 260,250,000.00 27,325,000.00 287,575,000.00
以上实收股本业经深圳中天会计师事务所验证.
22.资本公积
合并数
项 目 年初余额 本年增加 本年减少 年末余额
RMB RMB RMB RMB
股本溢价 344,145,718.26 367,586,580.20 —— 711,732,298.46
其他 39,627.01 —— —— 39,627.01
合 计 344,185,345.27 367,586,580.20 —— 711,771,925.47
变动原因:本公司本年度实行配股,股东溢缴资本金计人民币367,586,580.20元计入资本公积.
23.盈余公积
合并数
项 目 年初数 本年增加 本年减少 年末数
RMB RMB RMB RMB
法定盈余公积 21,147,182.13 8,097,451.53 —— 29,244,633.66
公益金 21,147,182.14 8,097,451.53 —— 29,244,633.67
任意盈余公积 39,648,023.77 35,448,442.36 —— 75,096,466.13
合 计 81,942,388.04 51,643,345.42 —— 133,585,733.46
24.未分配利润
项 目 年初数 本年增加 本年减少 年末数
RMB RMB RMB RMB
年初未分配利润 53,805,080.13 —— —— 53,805,080.13
本年净利润转入 —— 80,974,515.29 —— 80,974,515.29
利润分配 —— —— 94,779,595.42 (94,779,595.42)
合 计 53,805,080.13 80,974,515.29 94,779,595.42 40,000,000.00
有关利润分配比例情况如下:
经董事会建议, 2000年度的净利润预分配方案为:提取10％法定盈余公积金;提取 10％公益金;可供股东分配利润人民币118,584,692.36 元,其中：提取任意盈余公积35，448，442.36元，派发普通股股利人民币43,136,250.00元(每股0.15元);未分配利润人民币40，000,000.00元,股东大会决议与本建议有变动时,按股东大会决议的分配方案调整.
25.主营业务收入及成本
合并数
主营业务收入 主营业务成本 主营业务毛利
行 业 本年数 上年数 本年数 上年数 本年数 上年数
RMB RMB RMB RMB RMB RMB
工 业
559,200,976.37 468,949,211.27 452,290,095.10 378,295,001.75 106,910,881.27 90,654,209.52
公司数
主营业务收入 主营业务成本 主营业务毛利
行 业 本年数 上年数 本年数 上年数 本年数 上年数
RMB RMB RMB RMB RMB RMB
工 业
458,344,940.58 402,298,338.72 366,043,663.34 321,772,355.08 106,910,881.27 80,525,983.64
26.财务费用
合并数
类 别 2000年度 1999年度
RMB RMB
利息支出 14,708,961.22 9,614,945.39
减：利息收入 1,796,392.42 6,591,286.93
汇兑损失 2,321.28 ——
减：汇兑收益 —— ——
其他 37,650.17 15,109.00
合 计 12,952,540.25 3,038,767.46
变动原因:本公司本年度增加银行借款导致利息支出增加.
27.其他业务利润
合并数
类 别 2000年度 1999年度
RMB RMB
其他业务收入 21,517,191.78 26,518,164.03
减:其他业务支出 10,637,736.48 17,264,296.41
其他业务利润(亏损) 10,879,455.30 9,253,867.62
其他业务项目 本年收入 本年成本 本年税金 本年利润 上年同期利润
RMB RMB RMB RMB RMB
房屋出租 2,104,938.00 —— 105,246.90 1,999,691.10 ——
运输及劳务收入 84,849.39 —— —— 84,849.39 21,166.43
销售外购商品
12,677,727.00 10,057,172.98 —— 2,620,554.02 1,788,597.11
销售外购原料 54,729.92 103,377.21 —— (48,647.29) 1,317,822.18
技术转让费收入
6,500,000.00 —— 325,000.00 6,175,000.00 6,126,281.90
其他 94,947.47 43,089.39 3,850.00 48,008.08 ——
合 计
21,517,191.78 10,203,639.58 434,096.90 10,879,455.30 9,253,867.62
28.投资收益
合并数
类 别 2000年度 1999年度
RMB RMB
债权投资收益 4.500,000.00 4,791,979.07
权益法核算公司所有者权益净增(减) 9,377,802.82 3,163,288.59
股权投资差额摊销额 (275,302.00) (79,302.00)
联营公司分配来的利润 —— 2,437,500.00
计提短期投资跌价准备 (315,780.00) ——
合 计 13,286,720.82 10,313,465.66
公司数
类 别 2000年度 1999年度
RMB RMB
债权投资收益 4,500,000.00 4,791,979.07
权益法核算公司所有者权益净增(减) 9,988,379.75 5,051,272.47
股权投资差额摊销额 (275,302.00) (79,302.00)
联营公司分配来的利润 —— 2,437,500.00
计提短期投资跌价准备 (315,780.00) ——
合 计 13,897,297.35 12,201,449.54
29.补贴收入
合并数
主要明细项目 2000年度 1999年度
RMB RMB
产品免增值税收入 11,296,797.25 4,403,318.93
30.营业外收入
合并数
主要明细项目 2000年度 1999年度
RMB RMB
罚款净收入 3,658.51 6,997.81
无法支付而转入的应付款 149,936.58 10,204.55
其他 91,811.86 5,544.33
合 计 245,406.95 22,746.69
31.营业外支出
合并数
主要明细项目 2000年度 1999年度
RMB RMB
处理固定资产净损失 79,344.81 ——
罚款支出 66.10 ——
其他 919.31 ——
合 计 80,330.22 ——
32.其他与经营活动有关的现金
项目 收入 支出
RMB RMB
收取技术转让费 6,500,000.00 ——
收到其他往来 1,048,704.02 ——
支付期间费用、制造费用及其他往来 52,537,869.17
合 计 7,548,704.02 52,537,869.17
注释六、关联方关系及交易
(一)关联方概况
除注释四(2)所示未纳入合并范围的控股子公司外存在控制关系的关联方情况:
企业名称 注册地址 主营业务 与本公司关系 经济性质或类型 法定代表人
北新建材(集团)有限公司
北京市 新型建筑材料,装饰材料及 母公司 国有独资 宋志平
配套产品等的技术开发、制
造、销售.
存在控制关系的关联方的注册资本及其变化.
企业名称 期初数 本年增加数 期末数
RMB RMB RMB
北新建材(集团)有限公司 185,554,388.96 —— 185,554,388.96
存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化.
期初余额 期末余额
企业名称 金 额 比例 本年增加数 本年减少数 金额 比例
RMB ％ RMB RMB ％
北新建材(集团)有限公司
172,500,000.00 66.28 1,000,000.00 —— 173,500,000.00 60.33
2.除注释四(3) 所示联营公司外不存在控制关系的关联方关系的性质
企业名称 与本公司的关系
山东新鲁南纸业有限公司 联营公司
北新集团隆尧石膏有限责任公司 联营公司
成都西南北新建材有限公司 联营公司
宜兴市塑料新技术开发公司 联营公司
北新家园物业管理有限公司 联营公司
北京新型建材厂济南销售公司 联属公司
合肥皖龙新型建筑材料联营公司 联属公司
大连筑根新型建材公司 联属公司
北京筑根北新建材销售中心 联属公司
北新集团储运公司 联属公司
万思达科技开发公司 联属公司
北京筑根技术公司 联属公司
北京筑根建筑化学品有限公司 联属公司
北京第二机床厂 控股子公司之股东
北京化二股份有限公司 控股子公司之股东
(二)关联方交易事项
1.采购货物
本公司本年及上年向关联方采购货物有关明细资料如下:
关联方名称 2000年度 1999年度
RMB RMB
山东新鲁南纸业有限公司 52,073,404.52 56,232,589.14
北新集团隆尧石膏有限责任公司 8,177,478.30 7,125,803.87
北新集团储运公司 2,316,102.89 ——
北京筑根建筑化学品有限公司 3,026,683.27 ——
北京化二股份有限公司 52,042,217.99 41,627,765.50
合 计 117,635,886.97 104,986,158.51
定价政策:按市场独立交易的价格确定.
2.销售货物
本公司本年及上年向关联方销售货物有关明细资料如下:
关联方名称 2000年度 1999年度
RMB RMB
北新建材(集团)有限公司销售中心 7,438,754.32 10,879,431.52
北京新型建材厂济南销售公司 8,759,498.75 7,306,894.46
合肥皖龙新型建筑材料联营公司 1,039,338.35 1,292,681.09
大连筑根新型建材公司 4,242,498.61 3,538,433.69
北京筑根北新建材销售中心 12,262,674.68 7,513,299.84
成都西南北新建材有限公司 19,202,955.10 8,917,163.31
合 计 52,945,719.81 39,447,903.91
定价政策:按市场独立交易的价格确定.
3.综合服务
交易内容 2000年度 1999年度
RMB RMB
1.北新建材(集团)有限公司
支付水电汽费 16,349,518.00 17,078,494.60
支付土地使用费 1,007,175.00 1,007,175.00
支付商标使用费 1,000,000.00 1,000,000.00
销售原材料 3,925,650.43 3,763,151.02
2.万思达科技开发公司
收取技术转让费 500,000.00 1,000,000.00
3.北京筑根技术公司
收取技术转让费 —— 3,302,838.00
收取房屋租赁费 536,175.00 ——
支付GRC工程款 10,435,000.00 2,488,000.00
4.北京筑根建筑化学品有限公司
收取技术转让费 —— 2,180,000.00
(三)关联方应收应付款项余额
项 目 2000－12－31 1999－12－31
RMB RMB
应收账款
北京新型建材厂济南销售公司 1,012,768.76 1,917,979.49
合肥皖龙新型建筑材料联营公司 342,127.31 714,614.36
大连筑根新型建材公司 1,582,910.40 1,757,788.15
北京筑根北新建材销售中心 2,702,990.23 3.614,230.29
成都西南北新建材有限公司 10,879,176.54 6,708,093.27
北新建材(集团)有限公司销售中心 7,244,843.97 4,461,851.95
北新建材(集团)有限公司 1,097,437.47 ——
其他应收款
北新集团隆尧石膏有限责任公司 2,000,000.00 2,804,482.40
北京第二机床厂 5,210,500.00 ——
应付账款
山东新鲁南纸业有限公司 4,942,953.81 1,442,704.14
北新集团储运公司 221,526.56 ——
北京筑根建筑化学品有限公司 1,651,489.27 ——
北新集团隆尧石膏有限责任公司 848,082.17
北京化二股份有限公司 4,848,946.39 5,710,057.54
其他应付款
北新建材(集团)有限公司 6,726,067.97 ——
预付账款
北新建材(集团)有限公司 846,547.50 2,270,118.00
注释七.或有事项
本公司无需要披露的或有事项
注释八、承诺事项
(1) 本公司自1997年6月至2047年5月按每年人民币1,007,175.00元,向北新建材(集团)有限公司支付土地使用费.
(2) 本公司自1997年6月至2007年5月按每年人民币100万元,向北新建材(集团)有限公司,支付“龙牌”商标使用费
公司的其他有关资料
1、 公司首次注册或变更注册登记日期：1997年5月30日
地点：北京西三旗环岛东路南
2、 企业法人营业执照注册号：1100001510134
3、 税务登记号码：110108633797400
4、 公司未流通股票的托管机构名称：深圳证券登记有限公司
5、 公司报告期内配股主承销商机构名称：国泰君安证券股份有限公司
6、 公司聘请的会计师事务所名称：中天勤会计师事务所
办公地址：深南中路爱华大厦8楼南侧
备查文件
1、载有董事长签名并盖章的年度报告正本和年报摘要；
2、载有董事长、财务负责人签字并盖章的财务报告正本；
3、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告正本；
4、 报告期内在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上刊登的本公司年度报告、中期报告和公告的正本原件；
5、 公司章程。
北新集团建材股份有限公司
二零零一年三月十日
资产负债表
编制单位：北新集团建材股份有限公司 单位：人民币元
资产 2000年度(合并) 2000年度(母公司)
流动资产：
货币资金 263792407.22 238808744.73
短期投资 100000000 100000000
减：短期投资跌价准备 315780 315780
短期投资净额 99684220 99684220
应收票据 450000 450000
应收股利
应收利息
应收帐款 117248264.33 100352864.03
其它应收款 14646228.23 7203202.51
减：坏帐准备 3491745.24 3161915.49
应收帐款净额 128402747.32 104394151.05
预付帐款 23999164.38 12032759.98
应收补贴款
存货 148509887.91 101260659.47
减：存货跌价准备
存货净额 148509887.91 101260659.47
待摊费用 132104.41
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其它流动资产
流动资产合计 664970531.24 556630535.23
长期投资：
长期股权投资 267639474.07 361933882.3
长期债权投资 100000000 100000000
其它长期投资
长期投资合计 367639474.07 461933882.3
减：长期投资减值准备
长期投资净额 367639474.07 461933882.3
其中：合并价差
股权投资差额 5164994 5164994
固定资产：
固定资产原值 904102822.72 730378990.36
减：累计折旧 226001481.72 217070959.9
固定资产净值 678101341 513308030.46
工程物资
在建工程 61112331.94 58416552.9
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计 739213672.94 571724583.36
无形及其它资产：
无形资产
开办费 1304241.46 453817.9
长期待摊费用 9324866.56 9277364.66
其它长期资产
无形资产及其它资产合计 10629108.02 9731182.56
递延税项：
递延税款借项
资产总计：
资产总计 1782452786.27 1600020183.45
流动负债：
短期借款 315000000 265000000
应付票据
应付帐款 46365216.04 30790582.39
预收帐款 12391617.99 6998547.55
代销商品款
应付工资 8982672.55 6824273.94
应付福利费 6085033.62 5528965.67
应付股利 43136250 43136250
应付税金 -1238539.44 -1751639.36
其它应交款 44758.07 3650.93
其它应付款 11960251.53 4556893.4
应付短期债券
预提费用 1190548.86
一年内到期的长期负债
其它流动负债
职工奖励及福利基金
流动负债合计 443917809.22 361087524.52
长期负债：
长期借款 96000000 66000000
应付债券
长期应付款
住房周转金
其它长期负债
长期负债合计 96000000 66000000
递延税项：
递延税项贷款
负债合计：
负债合计 539917809.22 427087524.52
少数股东权益：
少数股东权益 69602318.12
股东权益：
股本 287575000 287575000
资本公积金 711771925.47 711771925.47
盈余公积 133585733.46 133585733.46
其中：公益金 29244633.67 29244633.67
未确认的外资损失
未分配利润 40000000 40000000
外币报表折算差额
股东权益合计 1172932658.93 1172932658.93
负债和股东权益总计：
负债和股东权益总计 1782452786.27 1600020183.45
资产负债表
编制单位：北新集团建材股份有限公司 单位：人民币元
资产 1999年度(合并) 1999年度(母公司)
流动资产：
货币资金 148943775.16 136811211.61
短期投资
减：短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据 900018.58 900018.58
应收股利 7299750 7299750
应收利息
应收帐款 109253303.83 104309853.02
其它应收款 5070264.24 4614274.47
减：坏帐准备 3295972.93 3271255.68
应收帐款净额 111027595.14 105652871.81
预付帐款 5447405.45 2020342.42
应收补贴款
存货
