摩根士丹利华鑫证券有限责任公司关于
北新集团建材股份有限公司
2018 年度募集资金存放与使用情况专项核查意见
摩根士丹利华鑫证券有限责任公司（以下简称“摩根士丹利华鑫证券”或“保
荐机构”）作为北新集团建材股份有限公司（以下简称“北新建材”或“公司”）
2014 年非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相
关法律法规文件的要求，对公司 2018 年度募集资金存放与使用情况进行了认真、
审慎的核查。核查的具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准北新集团建材股份有限公司非公开发
行公司股票的批复》（证监许可[2014]902 号）核准，公司 2014 年 9 月于深圳证
券交易所非公开发行人民币普通股（A 股）131,840,796 股，发行价为 16.08 元/
股，募集资金总额为 2,119,999,999.68 元，扣除承销保荐费用、中介机构费用和
其他发行费用（以下简称“发行费用”）25,814,494.60 元，实际募集资金净额为
2,094,185,505.08 元。
本次募集资金到账时间为 2014 年 9 月 19 日，本次募集资金到位情况已经天
职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2014 年 9 月 19 日出具天职业
字[2014]11221 号验资报告。（注：验资报告披露发行费用为 25,816,840.80 元，与
上述发行费用差异 2,346.20 元。原因是：实际发生的印花税较验资报告披露的发
行费用中预估的印花税减少 2,346.20 元。）
（二）本年度使用金额及年末余额
截至 2018 年 12 月 31 日，公司本年度内使用募集资金投入募集资金项目
340,528,166.31 元；本年度内使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理累计本金
支出 3,440,000,000.00 元，本年度内使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理累
1
计本金转回 3,740,000,000.00 元。
截至 2018 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 2,235,871,537.01 元，其中：
累计使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理支出 490,000,000.00 元（其中以前
年度累计使用 790,000,000.00 元，本年度使用 3,440,000,000.00 元，收回本金
3,740,000,000.00 元），累计投入募集资金项目 1,745,871,537.01 元（其中以前年
度累计使用 1,405,343,370.70 元，本年度使用 340,528,166.31 元）。
截至 2018 年 12 月 31 日，公司累计使用金额 2,235,871,537.01 元，募集资金
专户余额为 10,240,589.01 元；募集资金累计利息收入和现金管理收益扣除银行
手续费支出后的净额为 151,926,620.94 元（其中以前年度为 124,379,652.37 元，
本年度为 27,546,968.57 元）。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度情况
公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中国证
监会关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》、《深圳证券交易所
主板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》等相关规定的要求制定并修订了《北新集团建材股份有
限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”），对募集资金实行专户存储
制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的
监督等进行了规定。管理办法已经 2014 年 3 月 13 日公司第五届董事会第四次临
时会议、及 2017 年 11 月 30 日公司第六届董事会第九次临时会议审议修订。
根据管理办法要求，公司董事会批准在北京银行股份有限公司总部基地支行、
中信银行股份有限公司总行营业部（以下合称“监管银行”）分别开设了专项账
户，仅用于公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。
（二）募集资金三方监管协议情况
根据深圳证券交易所及有关规定的要求，公司及保荐机构摩根士丹利华鑫证
券有限责任公司已于 2014 年 9 月 29 日与监管银行签订了《募集资金专户之监管
协议》（以下简称“监管协议”）。监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存
在重大差异，监管协议得到了切实履行。
（三）募集资金专户存储情况
2
截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的存款余额如下（单位：
人民币元）：
存放银行 银行账户账号 存款方式 余额
北京银行股份有限
20000000445500001011042 活期 529,219.24
公司总部基地支行
中信银行股份有限
7111010182600467363 活期 9,711,369.77
公司总行营业部
合计 - - 10,240,589.01
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
公司 2018 年度募集资金实际使用情况对照表详见本核查意见附件 1 募集资
金使用情况对照表。按公司募集资金使用计划，募集资金主要投资五个项目；2016
年 2 月公司股东大会审议通过将结构钢骨建设项目的募集资金变更用途。报告期
公司共投入募集资金 340,528,166.31 元，累计投入募集资金 1,745,871,537.01 元。
募投项目实施情况如下：
1、建材基地建设项目：此项目募集资金承诺投资总额为 499,121,883.04 元，
变更后募集资金投资总额为 703,213,316.90 元；以前年度投入资金 271,701,865.83
元，本年度投入资金 247,556,961.43 元，累计投入资金 519,258,827.26 元。项目
目前进展概况：
（1）天津建材基地建设项目：天津建材基地项目包括年产 3,000 万平米的
石膏板生产线和一条年产 5,000 吨轻钢龙骨生产线。该项目的生产车间、办公楼、
综合楼等建筑物主体工程、装饰装修及厂区道路已基本施工完毕，待验收。石膏
板生产线设备已安装完毕，各岗位人员已到岗，设备调试和项目验收正在有序推
进；龙骨生产线设备正在购置过程中。本项目以前年度使用募集资金
57,202,045.36 元，本年度使用募集资金 43,042,013.02 元，截至 2018 年 12 月 31
日累计使用募集资金 100,244,058.38 元。
（2）宜良建材基地建设项目：宜良建材基地项目包括年产 3,000 万平米石
膏板生产线一条和年产 5,000 吨轻钢龙骨生产线一条。目前石膏板生产线建设项
目已接近尾声。联合车间、综合楼和其他室外工程已基本完工；车间设备已安装
完毕，各岗位人员也已到岗，设备调试和项目验收正在紧张有序地进行；龙骨生
产线车间已基本完成，目前正在进行部分设备的安装与调试。本项目以前年度使
3
用募集资金 10,465,284.98 元，本年度使用募集资金 78,490,118.48 元，截至 2018
年 12 月 31 日累计使用募集资金 88,955,403.46 元。
（3）嘉兴建材基地建设项目：嘉兴建材基地项目包括年产 3,000 万平米石
膏板生产线一条、年产 1.5 万吨轻钢龙骨生产线一条以及年产 200 万平米装饰石
膏板生产线一条。目前一期 3,000 万平米纸面石膏板项目生产车间及其配套建筑、
倒班宿舍、综合楼及食堂等建筑工程已施工完成并验收，生产线及其他设备等已
完成安装调试，配套石膏库基本完成施工；200 万平米装饰石膏板项目生产车间
基本完成施工，主要设备已完成安装，进入设备调试阶段；1.5 万吨轻钢龙骨项
目生产车间基本完成施工，生产设备还未安装。本项目以前年度使用募集资金
132,385,515.93 元，本年度使用募集资金 32,843,020.15 元，截至 2018 年 12 月 31
日已使用募集资金 165,228,536.08 元。
（4）陕西石膏板项目：陕西石膏板项目包括年产 3,000 万平米石膏板生产
线一条。目前富平建材基地项目建设已竣工完成，尚有部分款项未完成支付。本
项目以前年度使用募集资金 66,287,195.17 元，本年度使用募集资金 34,089,454.23
元,截至 2018 年 12 月 31 日已使用募集资金 100,376,649.40 元。
（5）井冈山石膏板项目：井冈山石膏板项目包括年产 3,000 万平米石膏板
生产线一条。该项目目前已接近尾声，联合车间、综合楼及其他室外工程基本完
工，车间设备已安装完毕，进入设备调试阶段。本项目以前年度使用募集资金
5,361,824.39 元，本年度使用募集资金 59,092,355.55 元，截至 2018 年 12 月 31
日已使用募集资金 64,454,179.94 元。
上述建材基地建设项目中，天津建材基地建设项目、宜良建材基地建设项目、
井冈山石膏板项目，已进入试生产阶段，预计 2019 年 5 月转固；嘉兴建材基地
建设项目因分批建设等原因，导致募投项目建设进展较本次发行预案等预期时间
有所推迟。目前，这些项目的建设工作已在有序推进。公司将积极协调相关方，
加快推进上述建材基地建设项目的建设进度，争取按照目前计划的时间达到可使
用状态。
2、结构钢骨建设项目：此项目募集资金承诺投资总额为人民币
380,061,433.86 元，本项目以前年度未使用募集资金。2016 年 2 月公司决议变更
本项目资金用途。募集资金用途变更后的项目实施情况如下：
4
（1）募集资金用途变更后实施的陕西石膏板项目、井冈山石膏板项目。
（2） 补充流动资金：根据审议通过的《关于变更部分募集资金用途的议案》，
公司已在 2016 年度将 175,970,000.00 元募集资金补充流动资金。
3 、 研 发 中 心 建 设 项 目 （ 一 期 ）： 此 项 目 募 集 资 金 承 诺 投 资 总 额 为
430,001,622.27 元，以前年度投入资金 286,942,321.81 元，本年度投入募集资金
68,000,105.66 元，累计投入资金 354,942,427.47 元。未来科技城研发中心建设项
目（一期）综合科研楼总包及精装修施工已完工，设备已调试完成并通过五方验
收，园林绿化工程已完成；部分楼层精装修已完成并投入使用。研发中心建设项
目（一期）已经转固。
未来科学城研发中心建设项目（一期）被列为北京市重点工程，公司研究决
定，以该研发项目为契机，将该项目打造成为节能环保绿色建筑的示范项目，采
用目前建材领域新研发的新材料、新产品，由于新材料、新产品的研发设计及使
用超出预期时间，以及一期综合科研楼主体工程验收程序等原因，导致该募投项
目建设进展较本次发行预案的预期时间有所推迟。该项目已于 2017 年 8 月转固，
尚有部分款项未完成支付。
4、平台建设项目：此项目募集资金承诺投资总额为 150,000,565.91 元，以
前年度投入资金 35,729,183.06 元，本年度投入资金 24,971,099.22 元，累计投入
资金 60,700,282.28 元。项目目前进展概况：
（1）品牌中心建设项目：公司持续深化品牌“制高点”战略，取得多项重
要成果。作为国家级创新型企业和国家技术创新示范企业，北新建材荣登 2018
中国企业创新能力百强排行榜。2018 年，北新建材以 582.18 亿元的品牌价值荣
登世界品牌实验室“中国 500 最具价值品牌”。北新建材石膏板复合新型墙体材
料产品系统入选国家博物馆“伟大的变革——改革开放 40 周年大型展览”，2018
中国企业改革发展优秀成果发布会上，北新建材荣登 100 家“中国改革发展杰出
贡献企业”榜单。北新建材当选“2018 年全球石膏工业年度公司”，这是北新建
材第三次获此殊荣；荣获中国建材联合会“建材企业‘走出去’先进发展单位”
称号。2018 年，北新建材中标雄安新区市民中心、上海国家会展中心、2022 北
京冬奥会新建场馆等重点工程。2018 年公司着力推进“绿色工厂建设解决方案”
及“企业办公园区解决方案”，中标“中国屏”武汉京东方项目、绵阳京东方项
5
目、广州 LG 项目、康宁玻璃武汉基板项目及阿里巴巴杭州项目，占领行业制高
点。
本项目以前年度使用募集资金 29,132,691.23 元，本年度使用募集资金
17,865,080.00 元，截至 2018 年 12 月 31 日累计使用募集资金 46,997,771.23 元。
（2）信息化建设项目：2018 年完成了涿州、富平、吉安三个生产数据分中
心项目的建设；完成公司部分基地视频监控建设；开始推广了富平、枣庄、天津、
昆明、吉安和广安的条码系统部署；启动了运营管理数据中心的项目建设，并逐
步完成预定工作内容；无人值守称重系统完成了 12 个基地的建设运行；继续进
行金蝶 ERP 系统的实施。本项目以前年度使用募集资金 6,596,491.83 元，本年度
使用募集资金 7,106,019.22 元，截至 2018 年 12 月 31 日累计使用募集资金
13,702,511.05 元。
5、偿还银行贷款：此项目募集资金承诺投资总额为 635,000,000.00 元，以
前年度累计投入资金 635,000,000.00 元。此项目以前年度已全部完成。
（二）使用闲置募集资金投资理财产品情况
1、使用闲置募集资金投资理财产品公司决议情况
（1）2014 年 12 月 5 日，公司第五届董事会第九次临时会议审议通过了《关
于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用暂时闲置募
集资金不超过人民币 140,000 万元进行现金管理，并授权董事长在额度范围内行
使相关决策权并签署合同文件；上述额度可滚动使用，授权期限自董事会审议通
过之日起一年内有效。监事会和独立董事对上述事项均发表了同意意见，保荐机
构对上述事项无异议。
（2）公司在第五届董事会第九次临时会议关于使用闲置募集资金投资理财
产品的决议期限到期后，于 2015 年 12 月 4 日召开第五届董事会第十三次临时会
议审议通过了继续使用部分暂时闲置募集资金不超过人民币 130,000 万元进行现
金管理的决议，并授权董事长在额度范围内行使相关决策权并签署合同文件；上
述额度可滚动使用，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。监事会和独
立董事对上述事项均发表了同意意见，保荐机构对上述事项无异议。
（3）公司在第五届董事会第十三次临时会议关于使用闲置募集资金投资理
财产品的决议期限到期后，于 2016 年 12 月 2 日召开第六届董事会第五次临时会
6
议审议通过了继续使用部分暂时闲置募集资金不超过人民币 105,000 万元进行现
金管理的决议，并授权董事长在额度范围内行使相关决策权并签署合同文件；上
述额度可滚动使用，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。监事会和独
立董事对上述事项均发表了同意意见，保荐机构对上述事项无异议。
（4）公司在第六届董事会第五次临时会议关于使用闲置募集资金投资理财
产品的决议期限到期后，于 2017 年 11 月 30 日召开第六届董事会第九次临时会
议审议通过了继续使用部分暂时闲置募集资金不超过人民币 90,000 万元进行现
金管理的决议，并授权董事长在额度范围内行使相关决策权并签署合同文件；上
述额度可滚动使用，前述决议有效期和授权有效期自董事会审议通过之日起一年
内有效。监事会和独立董事对上述事项均发表了同意意见，保荐机构对上述事项
无异议。
（5）公司在第六届董事会第九次临时会议关于使用闲置募集资金投资理财
产品的决议期限到期后，于 2018 年 11 月 29 日召开第六届董事会第十五次临时
会议审议通过了继续使用部分暂时闲置募集资金不超过人民币 55,000 万元进行
现金管理的决议，并授权董事长在额度范围内行使相关决策权并签署合同文件；
上述额度可滚动使用，前述决议有效期和授权有效期自董事会审议通过之日起一
年内有效。监事会和独立董事对上述事项均发表了同意意见，保荐机构对上述事
项无异议。
2、使用闲置募集资金投资理财产品实施情况
本年度内公司累计购买结构性存款理财产品 3,440,000,000.00 元，共确认结
构 存 款 收 益 27,007,109.60 元 。 截 止 期 末 ， 公 司 结 构 性 存 款 本 金 余 额 为
490,000,000.00 元，应收结构性存款收益 1,863,123.29 元。明细如下（单位：人
民币元）：
受托 是否
产品类 报酬确 期末应收收
人名 关联 委托理财金额 起始日期 终止日期 本期购买金额 本期赎回金额 本期收回收益
型 定方式 益
称 交易
北京 结构性 保本浮
否 160,000,000.00 2017-12-27 2018-2-2 160,000,000.00 502,794.52
银行 存款 动收益
股份 结构性 保本浮
否 160,000,000.00 2018-2-5 2018-3-12 160,000,000.00 160,000,000.00 506,301.37
有限 存款 动收益
公司 结构性 保本浮
否 150,000,000.00 2018-3-13 2018-4-17 150,000,000.00 150,000,000.00 474,657.53
总部 存款 动收益
7
受托 是否
产品类 报酬确 期末应收收
人名 关联 委托理财金额 起始日期 终止日期 本期购买金额 本期赎回金额 本期收回收益
型 定方式 益
称 交易
基地 结构性 保本浮
否 150,000,000.00 2018-4-18 2018-5-23 150,000,000.00 150,000,000.00 503,424.66
支行 存款 动收益
结构性 保本浮
否 150,000,000.00 2018-5-24 2018-7-3 150,000,000.00 150,000,000.00 575,342.46
存款 动收益
结构性 保本浮
否 150,000,000.00 2018-7-4 2018-8-8 150,000,000.00 150,000,000.00 539,383.56
存款 动收益
结构性 保本浮
否 150,000,000.00 2018-8-10 2018-9-17 150,000,000.00 150,000,000.00 570,000.00
存款 动收益
结构性 保本浮
否 130,000,000.00 2018-9-18 2018-10-23 130,000,000.00 130,000,000.00 436,301.37
存款 动收益
结构性 保本浮
否 130,000,000.00 2018-10-24 2018-12-4 130,000,000.00 130,000,000.00 511,095.89
存款 动收益
结构性 保本浮
否 110,000,000.00 2018-12-14 2019-1-18 110,000,000.00 174,191.78
存款 动收益
结构性 保本浮
否 450,000,000.00 2017-11-9 2018-2-8 450,000,000.00 4,655,958.90
存款 动收益
结构性 保本浮
否 100,000,000.00 2017-12-6 2018-3-8 100,000,000.00 1,071,232.88
存款 动收益
结构性 保本浮
否 20,000,000.00 2017-12-21 2018-1-25 20,000,000.00 73,835.62
存款 动收益
结构性 保本浮
否 60,000,000.00 2017-12-8 2018-1-11 60,000,000.00 198,410.96
存款 动收益
结构性 保本浮
否 30,000,000.00 2018-1-11 2018-2-28 30,000,000.00 30,000,000.00 155,835.62
中信 存款 动收益
银行 结构性 保本浮
否 470,000,000.00 2018-2-8 2018-5-10 470,000,000.00 470,000,000.00 5,038,657.53
股份 存款 动收益
有限 结构性 保本浮
否 100,000,000.00 2018-3-8 2018-4-12 100,000,000.00 100,000,000.00 345,205.48
公司 存款 动收益
总行 结构性 保本浮
否 80,000,000.00 2018-4-12 2018-5-17 80,000,000.00 80,000,000.00 295,342.47
营业 存款 动收益
部 结构性 保本浮
否 470,000,000.00 2018-5-10 2018-8-9 470,000,000.00 470,000,000.00 5,155,835.62
存款 动收益
结构性 保本浮
否 50,000,000.00 2018-5-17 2018-6-21 50,000,000.00 50,000,000.00 179,794.52
存款 动收益
结构性 保本浮
否 10,000,000.00 2018-6-22 2018-7-25 10,000,000.00 10,000,000.00 35,712.33
存款 动收益
结构性 保本浮
否 410,000,000.00 2018-8-9 2018-11-8 410,000,000.00 410,000,000.00 4,548,753.43
存款 动收益
结构性 保本浮
否 50,000,000.00 2018-8-9 2018-9-13 50,000,000.00 50,000,000.00 186,986.30
存款 动收益
8
受托 是否
产品类 报酬确 期末应收收
人名 关联 委托理财金额 起始日期 终止日期 本期购买金额 本期赎回金额 本期收回收益
型 定方式 益
称 交易
结构性 保本浮
否 10,000,000.00 2018-9-14 2018-12-19 10,000,000.00 10,000,000.00 106,520.55
存款 动收益
结构性 保本浮
否 100,000,000.00 2018-11-8 2018-12-18 100,000,000.00 100,000,000.00 339,726.03
存款 动收益
结构性 保本浮
否 100,000,000.00 2018-11-8 2019-2-1 100,000,000.00 537,260.28
存款 动收益
结构性 保本浮
否 200,000,000.00 2018-11-8 2019-3-3 200,000,000.00 1,074,520.55
存款 动收益
结构性 保本浮
否 80,000,000.00 2018-12-20 2019-1-24 80,000,000.00 77,150.68
存款 动收益
合计 3,440,000,000.00 3,740,000,000.00 27,007,109.60 1,863,123.29
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2016 年 2 月 19 日,公司召开 2016 年第一次临时股东大会，审议通过了《关
于变更部分募集资金用途的议案》，将 2014 年非公开发行股票募集资金中尚未投
入结构钢骨建设项目的募集资金 38,006 万元变更用途为：10,177 万元投入北新
建材（陕西）有限公司年产 3,000 万平方米纸面石膏板生产线项目；10,232 万元
投入北新建材（井冈山）有限公司年产 3,000 万平方米纸面石膏板生产线项目；
剩余资金 17,597 万元全部用于补充流动资金，仅限于与公司主营业务相关的生
产经营使用。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司董事会认为公司已按《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及
相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放
及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进
展情况均如实履行了披露义务。
六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况
公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。
七、会计师事务所关于公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的意见
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已出具《募集资金存放与实际使用
情况鉴证报告》（天职业字[2019] 15078 号）。天职国际会计师事务所（特殊普通
合伙）认为，北新建材的《北新集团建材股份有限公司董事会关于 2018 年度募
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集资金存放与实际使用情况的专项报告》按照《深圳证券交易所主板上市公司规
范运作指引》及相关公告格式规定编制，在所有重大方面公允反映了北新建材
2018 年度募集资金的存放与实际使用情况。
八、保荐机构核查工作
保荐机构保荐代表人通过资料审阅、访谈沟通等多种方式，对北新建材募集
资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查内容包括：
查阅了公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用原始凭证、会计师事务所及
其他中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告等资料，并与公司管理人
员等沟通交流等。
九、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：北新建材 2018 年度募集资金存放和使用符合《深
圳证券交易所股票上市规则》（2018 年修订）、《深圳证券交易所主板上市公司规
范运作指引》（2015 年修订）和公司《募集资金使用管理办法》等法规和文件的
规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途的
情况，不存在违规使用募集资金的情形。
（以下无正文）
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附件 1：募集资金使用情况对照表（截至日期：2018 年 12 月 31 日）
编制单位：北新集团建材股份有限公司 金额单位：人民币元
募集资金总额 2,094,185,505.08 本年度投入
募集资金总 340,528,166.31
报告期内变更用途的募集资金总额
额
累计变更用途的募集资金总额 380,061,433.86 已累计投入
募集资金总 1,745,871,537.01
累计变更用途的募集资金总额比例 18.15%
额
是否已变更 截至期末投资 项目达到预 项目可行性
承诺投资项目和 募集资金承诺投资 调整后投资总额 截至期末累计投入金 本年度实现的 是否达到预
项目（含部分 本年度投入金额 进度（%）(3) 定可使用状 是否发生重
超募资金投向 总额 （1） 额(2) 效益 计效益
变更） ＝(2)/(1) 态日期 大变化
承诺投资项目
1.建材基地建设项
否 499,121,883.04 703,213,316.90 247,556,961.43 519,258,827.26 73.84
目
其中：（1）天津建 试生产阶
否 155,000,584.77 155,000,584.77 43,042,013.02 100,244,058.38 64.67 2019 年 5 月 试生产阶段 否
材基地建设项目 段
（2）宜良建材基地 试生产阶
否 149,190,562.85 149,190,562.85 78,490,118.48 88,955,403.46 59.63 2019 年 5 月 试生产阶段 否
建设项目 段
（3）嘉兴建材基地 项目正在建 项目正在
否 194,930,735.42 194,930,735.42 32,843,020.15 165,228,536.08 84.76 2019 年 5 月 否
建设项目 设中 建设中
（4）陕西石膏板项
否 101,770,715.00 34,089,454.23 100,376,649.40 98.63 2018 年 7 月 6,236,305.52 是 否
目
（5）井冈山石膏板 试生产阶
否 102,320,718.86 59,092,355.55 64,454,179.94 62.99 2019 年 5 月 试生产阶段 否
项目 段
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2.结构钢骨建设项 2016 年 2 2016 年 2 月 2016 年 2
是 380,061,433.86 是
目 月已变更 已变更 月已变更
3.研发中心建设项
否 430,001,622.27 430,001,622.27 68,000,105.66 354,942,427.47 82.54 2017 年 8 月 不适用 不适用 否
目（一期）
项目正在建 项目正在
4.平台建设项目 否 150,000,565.91 150,000,565.91 24,971,099.22 60,700,282.28 40.47 持续进行 否
设中 建设中
项目已实
5.偿还银行贷款 否 635,000,000.00 635,000,000.00 635,000,000.00 100.00 不适用 不适用 否
施完成
项目已实
6.补充流动资金 否 175,970,000.00 175,970,000.00 100.00 不适用 不适用 否
施完成
合计 2,094,185,505.08 2,094,185,505.08 340,528,166.31 1,745,871,537.01 83.37
因公司在结构钢骨项目建设过程中，我国宏观经济持续低迷，房地产行业的发展具有较大的不确定性，结构钢骨行业面临的市场环境也随之发生了较大的变化，
结构钢骨市场发展速度低于公司预期，市场容量不能满足公司新增产能的需求，继续该项目的投资已不符合企业的利益。经公司多次论证，为更好地顺应市场变化
趋势，本着公司效益最大化和股东利益最大化的原则，结合自身的生产经营情况，公司决定聚焦优势资源做大做强做优以石膏板为主的核心新型建材产品，将原有
的天津、武汉、广安、肇庆、铁岭、枣庄、苏州共 7 个结构钢骨建设项目变更为吉安、富平 2 个建材基地建设项目并将剩余募集资金永久补充公司流动资金。新募
投项目将为提升公司主营的石膏板业务的市场竞争力贡献力量，能够使公司进一步聚焦主业，使公司的石膏板产能规模和市场占有率进一步扩大。
未达到计划进度或 2016 年 2 月 1 日及 2 月 19 日,公司分别召开第五届董事会第十七次临时会议及 2016 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，
预计收益的情况和 将 2014 年非公开发行股票募集资金中尚未投入结构钢骨建设项目的募集资金 38,006 万元变更用途为：10,177 万元投入北新建材（陕西）有限公司年产 3,000 万平方
原因（分具体项目） 米纸面石膏板生产线项目；10,232 万元投入北新建材（井冈山）有限公司年产 3,000 万平方米纸面石膏板生产线项目；剩余资金 17,597 万元全部用于补充流动资金，
仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用。
上述建材基地建设项目中，天津建材基地建设项目、宜良建材基地建设项目、井冈山石膏板项目，已进入试生产阶段，预计 2019 年 5 月转固；嘉兴建材基地建设
项目因分批建设等原因，导致募投项目建设进展较本次发行预案等预期时间有所推迟。目前，这些项目的建设工作已在有序推进。公司将积极协调相关方，加快推
进上述建材基地建设项目的建设进度，争取按照目前计划的时间达到可使用状态。未来科学城研发中心建设项目（一期）被列为北京市重点工程，公司研究决定，
以该研发项目为契机，将该项目打造成为节能环保绿色建筑的示范项目，采用目前建材领域新研发的新材料、新产品，由于新材料、新产品的研发设计及使用超出
12
预期时间，以及一期综合科研楼主体工程验收程序等原因，导致该募投项目建设进展较本次发行预案的预期时间有所推迟。该项目已于 2017 年 8 月转固，尚有部分
款项未完成支付。
项目可行性发生重
结构钢骨项目参见上述说明。
大变化的情况说明
超募资金的金额、用
无
途及使用进展情况
募集资金投资项目
无
实施地点变更情况
募集资金投资项目
无
实施方式调整情况
2014 年 11 月 17 日公司第五届董事会第八次临时会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金
募集资金投资项目 置换预先已投入募投项目的自筹资金，置换资金总额为 65,974,897.51 元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的
先期投入及置换情 实际投资额进行了专项审核， 并出具了天职业字[2014]11777 号《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。保荐机构摩根士丹利华鑫证券有限责任公
况 司出具了《摩根士丹利华鑫证券有限责任公司关于北新集团建材股份有限公司以非公开发行股票募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的核查意见》。详见 2014
年 11 月 18 日公司《以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的公告》。
用闲置募集资金暂
时补充流动资金情 无
况
项目实施出现募集
资金结余的金额及 不适用，募集资金投资项目尚在进行中。
原因
尚未使用的募集资
尚未使用的募集资金存放在监管账户中。
金用途及去向
募集资金使用及披
露中存在的问题或 无
其他情况
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附件 2：变更募集资金投资项目情况表（截至日期：2018 年 12 月 31 日）
编制单位：北新集团建材股份有限公司 金额单位：人民币元
变更后的项
截至期末投
对应的原承诺 变更后项目拟投入 截至期末实际累计投入金额 项目达到预定可使 本年度实现 是否达到预 目可行性是
变更后的项目 本年度实际投入金额 资进度（%）
项目 募集资金总额（1） (2) 用状态日期 的效益 计效益 否发生重大
(3)=(2)/(1)
变化
陕西石膏板项目 101,770,715.00 34,089,454.23 100,376,649.40 98.63 2018 年 7 月 6,236,305.52 是 否
井冈山石膏板项 结构钢骨建
102,320,718.86 59,092,355.55 64,454,179.94 62.99 2019 年 5 月 试生产阶段 试生产阶段 否
目 设项目
补充流动资金 175,970,000.00 175,970,000.00 100.00 项目已实施完成 不适用 不适用 否
合计 380,061,433.86 93,181,809.78 340,800,829.34 89.67
因公司在结构钢骨项目建设过程中，我国宏观经济持续低迷，房地产行业的发展具有较大的不确定性，结构钢骨行业面临的市场环境也随之发生了较大的变化，结构钢骨
市场发展速度低于公司预期，市场容量不能满足公司新增产能的需求，继续该项目的投资已不符合企业的利益。经公司多次论证，为更好地顺应市场变化趋势，本着公司效
益最大化和股东利益最大化的原则，结合自身的生产经营情况，公司决定聚焦优势资源做大做强做优以石膏板为主的核心新型建材产品，将原有的天津、武汉、广安、肇庆、
变更原因、决策 铁岭、枣庄、苏州共 7 个结构钢骨建设项目变更为吉安、富平 2 个建材基地建设项目并将剩余募集资金永久补充公司流动资金。新募投项目将为提升公司主营的石膏板业务
程序及信息披露 的市场竞争力贡献力量，能够使公司进一步聚焦主业，使公司的石膏板产能规模和市场占有率进一步扩大。
情况说明 2016 年 2 月 1 日及 2 月 19 日,公司分别召开第五届董事会第十七次临时会议及 2016 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，将 2014
年非公开发行股票募集资金中尚未投入结构钢骨建设项目的募集资金 38,006 万元变更用途为：10,177 万元投入北新建材（陕西）有限公司年产 3,000 万平方米纸面石膏板生
产线项目；10,232 万元投入北新建材（井冈山）有限公司年产 3,000 万平方米纸面石膏板生产线项目；剩余资金 17,597 万元全部用于补充流动资金，仅限于与公司主营业务
相关的生产经营使用。
未达到计划进度
或预计收益的情 不适用
况和原因
变更后的项目可
行性发生重大变 无
化的情况说明
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（本页无正文，为《摩根士丹利华鑫证券有限责任公司关于北新集团建材股份有
限公司 2018 年度募集资金存放与使用情况专项核查意见》签字盖章页）
保荐代表人（签名）：
周 磊 李启迪
摩根士丹利华鑫证券有限责任公司
年 月 日
