证券代码:000786 证券简称:北新建材 公告编号:2019-005 北新集团建材股份有限公司 2019 年对外担保公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 北新集团建材股份有限公司(以下简称公司)第六届董事会第八次会 议审议通过了以下决议: (一)审议通过了《关于公司为泰山石膏有限公司提供担保的议案》 泰山石膏有限公司(以下简称泰山石膏)是公司的全资子公司,经营 状况和资信状况良好。为满足泰山石膏正常生产经营需要,在公司股东大 会批准本议案之日起至 2019 年度股东大会召开之日止的相关期间内,公司 拟为泰山石膏提供总计不超过人民币 90,000 万元的综合授信额度担保和流 动资金借款担保,具体如下: 1.为泰山石膏在中国银行股份有限公司泰安分行的人民币 22,000 万元 综合授信额度提供保证担保,担保期限壹年; 2.为泰山石膏在中国农业银行股份有限公司泰安龙泽支行的人民币 35,000 万元综合授信额度提供保证担保,担保期限壹年; 3.为泰山石膏在中国工商银行股份有限公司宁阳支行的人民币 13,000 万元流动资金借款提供保证担保,担保期限壹年; 1 4.为泰山石膏在中国建设银行股份有限公司泰安青年支行的人民币 10,000 万元流动资金借款提供保证担保,担保期限壹年; 5.为泰山石膏在中国邮政储蓄银行股份有限公司泰安市分行的人民币 10,000 万元流动资金借款提供保证担保,担保期限壹年。 根据有关法律、法规、规范性文件及本公司章程的有关规定,此议案 须提交公司股东大会审议。 该议案以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。 (二)审议通过了《关于公司全资子公司泰山石膏有限公司为其全资、 控股子公司提供担保的议案》 泰山石膏全资拥有泰山石膏(辽宁)有限公司(以下简称辽宁泰山)、 泰山石膏(陕西)有限公司(以下简称陕西泰山)、泰山石膏(南通)有限 公司(以下简称南通泰山)、泰山石膏(江西)有限公司(以下简称江西泰 山)、泰山石膏(包头)有限公司(以下简称包头泰山)、泰山石膏(巢湖) 有限公司(以下简称巢湖泰山)、泰山石膏(河南)有限公司(以下简称河 南泰山)、泰山石膏(云南)有限公司(以下简称云南泰山)、泰山石膏(甘 肃)有限公司(以下简称甘肃泰山)、泰山石膏(广东)有限公司(以下简 称广东泰山)等 10 家子公司,并控股秦皇岛泰山建材有限公司(以下简称 秦皇岛泰山)、泰山石膏(福建)有限公司(以下简称福建泰山)等 2 家子 公司,该等子公司经营状况和资信情况良好。为满足该等子公司正常生产 经营需要,在公司股东大会批准本议案之日起至 2019 年度股东大会召开之 日止的相关期间内,拟由泰山石膏为该 12 家子公司提供总计不超过人民币 38,500 万元的流动资金借款担保,具体如下: 2 1.同意泰山石膏为辽宁泰山在中国建设银行股份有限公司葫芦岛分行 的人民币 3,000 万元流动资金借款提供保证担保,担保期限壹年; 2.同意泰山石膏为陕西泰山在中国建设银行股份有限公司渭南分行的 人民币 3,000 万元流动资金借款提供保证担保,担保期限壹年; 3.同意泰山石膏为南通泰山在交通银行股份有限公司南通分行的人民 币 3,500 万元流动资金借款提供保证担保,担保期限壹年; 4.同意泰山石膏为江西泰山在中国光大银行股份有限公司中山桥支行 的人民币 3,000 万元流动资金借款提供保证担保,担保期限壹年; 5.同意泰山石膏为包头泰山在中国农业银行股份有限公司土默特右旗 支行的人民币 3,000 万元流动资金借款提供保证担保,担保期限壹年; 6.同意泰山石膏为巢湖泰山在交通银行股份有限公司巢湖分行的人民 币 4,000 万元流动资金借款提供保证担保,担保期限壹年; 7.同意泰山石膏为河南泰山在中国光大银行股份有限公司洛阳华阳支 行的人民币 3,000 万元流动资金借款提供保证担保,担保期限壹年; 8.同意泰山石膏为云南泰山在中国农业银行股份有限公司易门县支行 的人民币 2,000 万元流动资金借款提供保证担保,担保期限壹年; 9.同意泰山石膏为甘肃泰山在中国建设银行股份有限公司白银银光路 支行的人民币 3,000 万元流动资金借款提供保证担保,担保期限壹年; 10.同意泰山石膏为广东泰山在中国工商银行股份有限公司博罗支行 的人民币 3,000 万元流动资金借款提供保证担保,担保期限壹年; 11.同意泰山石膏为秦皇岛泰山在交通银行股份有限公司秦皇岛分行 的人民币 2,000 万元流动资金借款提供保证担保,担保期限壹年; 3 12.同意泰山石膏为福建泰山在福建上杭农村商业银行股份有限公司 蛟洋支行的人民币 3,000 万元流动资金借款提供保证担保,担保期限壹年; 13.同意泰山石膏为福建泰山在中国工商银行股份有限公司龙岩古蛟 支行的人民币 3,000 万元流动资金借款提供保证担保,担保期限壹年。 根据有关法律、法规、规范性文件及本公司章程的有关规定,此议案 须提交公司股东大会审议。 该议案以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。 二、被担保人基本情况 1.泰山石膏有限公司 成立日期:1998年6月 注册地点:泰安市岱岳区大汶口 法定代表人:贾同春 注册资本:15,562.5万元人民币 经营范围:许可证范围内普通货运(限分支机构经营)。(有限期限以 许可证为准)。纸面石膏板、石膏制品、石膏板护面纸、石材、轻钢龙骨、 建筑材料、装饰材料及新型建筑材料的生产、销售;供电、售电;磷酸副 产品磷石膏、建筑五金、陶瓷制品、机电产品、家具、家用电器、日用百 货、矿山机械配件销售;汽车配件零售;废纸、废纸箱收购、销售;玉石 雕刻;装饰装修;备案范围进出口业务;安全技术咨询服务。(依法须经批 准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 与公司的关联关系:泰山石膏是公司的全资子公司,公司直接持有泰 山石膏100%股权。 4 截 至 2018 年 12 月 31 日 , 泰 山 石 膏 合 并 范 围 内 资 产 总 额 合 计 为 1,084,405.47万元,负债总额为227,723.03万元,或有事项涉及的总额为 8,757.4万元,归属于母公司净资产为834,237.63万元;2018年度,泰山石 膏营业收入为885,417.68万元,利润总额为195,185.51万元,归属于母公 司的净利润为166,071.61万元。 2.泰山石膏(辽宁)有限公司 成立时间:2010 年 11 月 17 日 注册地点:辽宁省绥中县前所镇大赵村 330 号 法定代表人:张伟 注册资本:3,000 万元人民币 经营范围:纸面石膏板、石膏粉、石膏砌块及其它石膏制品、轻钢龙 骨及其它建筑用金属制品的生产、销售。(依法须经批准的项目,经相关部 门批准后方可开展经营活动) 与公司的关联关系:公司全资子公司泰山石膏的全资子公司 产权及控制关系:公司全资子公司泰山石膏持有 100%股权 截至 2018 年 12 月 31 日,辽宁泰山资产总额为 26,956.89 万元,负债 总额为 3,049.47 万元,或有事项涉及的总额为 0 万元,净资产为 23,907.42 万元;2018 年,辽宁泰山营业收入为 27,431.73 万元,利润总额为 9,439.71 万元,归属于母公司的净利润为 7,726.33 万元。 3.泰山石膏(陕西)有限公司 成立时间:2006 年 7 月 20 日 注册地点:陕西省渭南市经济技术开发区渭清路 5 法定代表人:秦承峰 注册资本:2,000 万元人民币 经营范围:纸面石膏板、石膏制品、轻钢龙骨、新型建筑材料、装饰 装修材料的生产、销售。(以上经营范围凡涉及国家有专项专营规定的从其 规定)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 与公司的关联关系:公司全资子公司泰山石膏的全资子公司 产权及控制关系:公司全资子公司泰山石膏持有 100%股权 截至 2018 年 12 月 31 日,陕西泰山资产总额为 15,695.59 万元,负债 总额为 1,803.48 万元,或有事项涉及的总额为 0 万元,净资产为 13,892.11 万元;2018 年,陕西泰山营业收入为 19,964.49 万元,利润总额为 4,242.84 万元,归属于母公司的净利润为 3,887.61 万元。 4.泰山石膏(南通)有限公司 成立日期:2009 年 11 月 9 日 注册地点:海门市滨江街道深圳路 288 号 法定代表人:李学国 注册资本:10,000 万元人民币 经营范围:纸面石膏板、石膏粉、石膏砌块及其它石膏制品、轻钢龙 骨及其他建筑用金属制品的生产销售。(依法须经批准的项目,经相关部门 批准后方可开展经营活动) 与公司的关联关系:公司全资子公司泰山石膏的全资子公司 产权及控制关系:公司全资子公司泰山石膏持有 100%股权 截至 2018 年 12 月 31 日,南通泰山资产总额为 34,066.69 万元,负债 6 总额为 2,268.62 万元,或有事项涉及的总额为 0 万元,净资产为 31,798.07 万元;2018 年,南通泰山营业收入为 51,707.61 万元,利润总额为 15,005.14 万元,归属于母公司的净利润为 12,461.27 万元。 5.泰山石膏(江西)有限公司 成立时间:2009 年 3 月 16 日 注册地点:江西省丰城市丰城工业园 法定代表人:万广进 注册资本:1,500 万元人民币 经营范围:纸面石膏板、石膏制品、轻钢龙骨、新型建筑材料、装饰 材料生产、销售 与公司的关联关系:公司全资子公司泰山石膏的全资子公司 产权及控制关系:公司全资子公司泰山石膏持有 100%股权 截至 2018 年 12 月 31 日,江西泰山资产总额为 14,123.61 万元,负债 总额为 1,078.50 万元,或有事项涉及的总额为 0 万元,净资产为 13,045.11 万元;2018 年,江西泰山营业收入为 18,909.06 万元,利润总额为 4,482.54 万元,归属于母公司的净利润为 4,186.59 万元。 6.泰山石膏(包头)有限公司 成立时间:2008 年 3 月 4 日 注册地点:内蒙古土右旗沟门镇(土右旗新型工业园区管委会办公楼 401 室) 法定代表人:高岩 注册资本:500 万元人民币 7 经营范围:纸面石膏板、石膏制品、轻钢龙骨、新型建筑材料、装饰 材料生产销售。(国家法律、法规规定应经审批未获审批前不得生产经营) 与公司的关联关系:公司全资子公司泰山石膏的全资子公司 产权及控制关系:公司全资子公司泰山石膏持有 100%股权 截至 2018 年 12 月 31 日,包头泰山资产总额为 11,988.85 万元,负债 总额为 1,337.67 万元,或有事项涉及的总额为 0 万元,净资产为 10,651.18 万元;2018 年,包头泰山营业收入为 12,731.90 万元,利润总额为 2,935.04 万元,归属于母公司的净利润为 2,641.33 万元。 7.泰山石膏(巢湖)有限公司 成立时间:2011 年 1 月 24 日 注册地点:安徽省巢湖市居巢区烔炀镇工业集中区 法定代表人:宋庆海 注册资本:3,000 万元人民币 经营范围:许可经营项目:无。一般经营项目:纸面石膏板、石膏粉、 石膏砌块、石膏制品、轻钢龙骨、建筑用金属制品加工、销售(涉及许可 及资质经营的凭有效许可及资质证经营)。 与公司的关联关系:公司全资子公司泰山石膏的全资子公司 产权及控制关系:公司全资子公司泰山石膏持有 100%股权 截至 2018 年 12 月 31 日,巢湖泰山资产总额为 19,154.12 万元,负债 总额为 2,069.12 万元,或有事项涉及的总额为 0 万元,净资产为 17,085.00 万元;2018 年,巢湖泰山营业收入为 28,752.56 万元,利润总额为 7,135.13 万元,归属于母公司的净利润为 6,547.33 万元。 8 8.泰山石膏(河南)有限公司 成立时间:2007 年 7 月 12 日 注册地点:偃师市首阳山镇北环路北 法定代表人:任利 注册资本:3,000 万元人民币 经营范围:纸面石膏板、石膏制品、轻钢龙骨、新型建筑材料装饰材 料的生产销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活 动) 与公司的关联关系:公司全资子公司泰山石膏的全资子公司 产权及控制关系:公司全资子公司泰山石膏持有 100%股权 截至 2018 年 12 月 31 日,河南泰山资产总额为 29,177.09 万元,负债 总额为 5,458.78 万元,或有事项涉及的总额为 0 万元,净资产为 23,718.31 万元;2018 年,河南泰山营业收入为 34,538.35 万元,利润总额为 8,307.25 万元,归属于母公司的净利润为 6,911.48 万元。 9.泰山石膏(云南)有限公司 成立时间:2006 年 1 月 10 日 注册地点:云南省玉溪市易门县六街镇铁厂三家村 法定代表人:王炳 注册资本:1,000 万元人民币 经营范围:轻质建筑材料制造、销售。(依法须经批准的项目,经相关 部门批准后方可开展经营活动) 与公司的关联关系:公司全资子公司泰山石膏的全资子公司 9 产权及控制关系:公司全资子公司泰山石膏持有 100%股权 截至 2018 年 12 月 31 日,云南泰山资产总额为 16,978.04 万元,负债 总额为 5,250.60 万元,或有事项涉及的总额为 0 万元,净资产为 11,727.44 万元;2018 年,云南泰山营业收入为 20,181.88 万元,利润总额为 4,512.55 万元,归属于母公司的净利润为 4,120.17 万元。 10.泰山石膏(甘肃)有限公司 成立时间: 2013 年 8 月 22 日 注册地点:甘肃省白银市白银区炎黄通道东侧(四龙路口南 1000 米) 法定代表人:徐国刚 注册资本:3,000 万元人民币 经营范围:纸面石膏板、装饰石膏板、石膏粉、石膏砌块及其他石膏 制品、轻钢龙骨及其他建筑用金属制品、新型建筑材料、装饰材料的生产、 销售(以上项目不含国家限制经营和法律、行政法规及国务院决定规定需 办理前置许可或审批的项目;依法须经批准的项目,经相关部门批准后方 可开展经营活动)。 与公司的关联关系:公司全资子公司泰山石膏的全资子公司 产权及控制关系:公司全资子公司泰山石膏持有 100%股权 截至 2018 年 12 月 31 日,甘肃泰山资产总额为 15,902.26 万元,负债 总额为 9,095.78 万元,或有事项涉及的总额为 0 万元,净资产为 6,806.48 万元;2018 年,甘肃泰山营业收入为 12,406.09 万元,利润总额为 2,754.79 万元,归属于母公司的净利润为 2,519.47 万元。 11.泰山石膏(广东)有限公司 10 成立时间:2009 年 5 月 15 日 注册地点:博罗县园洲镇福园路与环城北路交汇处 法定代表人:万广进 注册资本:3,000 万元人民币 经营范围:生产、销售:纸面石膏板、石膏制品、轻钢龙骨、新型建 筑材料、装饰材料。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经 营活动)。 与公司的关联关系:公司全资子公司泰山石膏的全资子公司 产权及控制关系:公司全资子公司泰山石膏持有 100%股权 截至 2018 年 12 月 31 日,广东泰山资产总额为 19,675.00 万元,负债 总额为 2,608.06 万元,或有事项涉及的总额为 0 万元,净资产为 17,066.94 万元;2018 年,广东泰山营业收入为 34,215.32 万元,利润总额为 8,758.95 万元,归属于母公司的净利润为 7,265.51 万元。 12.秦皇岛泰山建材有限公司 成立时间:2002 年 4 月 30 日 注册地点:河北省秦皇岛市海港区秦皇东大街 541 号 法定代表人:张伟 注册资本:1,500 万元人民币 经营范围:纸面石膏板、石膏粉、石膏砌块及石膏制品、建筑用金属 制品的生产。 与公司的关联关系:公司全资子公司泰山石膏控股 70%的子公司 产权及控制关系:公司全资子公司泰山石膏持有 70%股权,河北天人化 11 工股份有限公司持有 30%股权 截至 2018 年 12 月 31 日,秦皇岛泰山资产总额为 6,403.47 万元,负 债总额为 2,496.31 万元,或有事项涉及的总额为 0 万元,净资产为 3,907.16 万元;2018 年,秦皇岛泰山营业收入为 10,903.57 万元,利润总额为 1,509.61 万元,归属于母公司的净利润为 1,378.43 万元。 13.泰山石膏(福建)有限公司 成立时间:2012 年 6 月 20 日 注册地点:福建省龙岩市上杭县蛟洋乡坪埔村 法定代表人:李兴键 注册资本:5,000 万元人民币 经营范围:纸面石膏板、装饰石膏板、石膏粉、石膏砌块及其它石膏 制品、建筑用金属制品的制造和销售。(依法须经批准的项目,经相关部门 批准后方可开展经营活动) 与公司的关联关系:公司全资子公司泰山石膏控股 60%的子公司 产权及控制关系:公司全资子公司泰山石膏持有 60%股权,瓮福(集团) 有限责任公司持有 40%股权 截至 2018 年 12 月 31 日,福建泰山资产总额为 20,436.15 万元,负债 总额为 4,423.77 万元,或有事项涉及的总额为 0 万元,净资产为 16,012.38 万元;2018 年,福建泰山营业收入为 21,511.68 万元,利润总额为 5,299.22 万元,归属于母公司的净利润为 4,445.15 万元。 三、担保协议的主要内容 拟签订担保协议的主要内容见“一、担保情况概述”。 12 四、董事会意见 公司董事会认为:泰山石膏是公司的全资子公司,经营情况良好,资 信状况良好,有较强的偿还债务能力,对其提供担保不会对公司产生不利 影响。为满足泰山石膏正常生产经营需要,公司董事会同意公司为其银行 信贷业务提供担保。 辽宁泰山、陕西泰山、南通泰山、江西泰山、包头泰山、巢湖泰山、 河南泰山、云南泰山、甘肃泰山、广东泰山、秦皇岛泰山、福建泰山为公 司全资子公司泰山石膏的全资及控股子公司。其中,辽宁泰山、陕西泰山、 南通泰山、江西泰山、包头泰山、巢湖泰山、河南泰山、云南泰山、甘肃 泰山、广东泰山是公司全资子公司泰山石膏的全资子公司。这 10 家公司经 营情况良好,资信状况良好,有较强的偿还债务能力,对其提供担保不会 对泰山石膏以及公司产生不利影响。为满足上述 10 家公司的正常生产经营 需要,公司董事会同意泰山石膏为其银行信贷业务提供担保。 秦皇岛泰山是泰山石膏的控股子公司,按照秦皇岛泰山与秦皇岛泰山 另一股东河北天人化工股份有限公司(持有 30%股权)于 2010 年 4 月 17 日 共同作出的股东会决议,河北天人化工股份有限公司按照销售纸面石膏板 的固定价格取得收益,不以股权比例享受股东权益,实际生产经营由泰山 石膏运作,故河北天人化工股份有限公司未按持股比例向秦皇岛泰山提供 担保。待担保事项具体实施时,秦皇岛泰山将以公司资产向泰山石膏提供 反担保。 福建泰山是泰山石膏的控股子公司,按照泰山石膏与福建泰山另一股 东瓮福(集团)有限责任公司(持有 40%股权)于 2011 年 11 月 7 日签署的 13 《协议书》,瓮福(集团)有限责任公司按照其投资额的固定比例取得收益, 不以股权比例享受股东权益,实际生产经营由泰山石膏运作,故瓮福(集 团)有限责任公司未向福建泰山提供担保。待担保事项具体实施时,福建 泰山将以公司资产向泰山石膏提供反担保。 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至 2019 年 3 月 18 日,公司及公司全资子公司对外担保总额为 52,757.40 万元,占公司 2018 年 12 月 31 日经审计的合并会计报表归属于 母公司净资产 1,428,288.68 万元的 3.69%。前述全部担保系公司对公司全 资子公司、公司全资子公司对其全资及控股子公司提供的担保。截至 2019 年 3 月 18 日,逾期担保累计金额 0 元,涉及诉讼的担保金额及因担保被判 决败诉而应承担的损失金额 0 元。 六、其他 1.担保公告首次披露后,公司将及时披露对外担保的审议和其他进展 情况。 2.备查文件:第六届董事会第八次会议决议 特此公告。 北新集团建材股份有限公司 董事会 2019 年 3 月 18 日 14