证券代码:000786        证券简称:北新建材    公告编号:2020-042



                   北新集团建材股份有限公司
                           对外担保公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、担保情况概述
    北新集团建材股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第十一次
会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司为控股子公司
北新禹王防水科技集团有限公司提供担保的议案》，具体内容如下：

    北新禹王防水科技集团有限公司（以下简称北新禹王）是公司的控股

子公司，目前经营状况和资信情况良好。为满足北新禹王正常生产经营需

要，在公司股东大会批准本议案之日起至2020年度股东大会召开之日止的

相关期间内，公司拟为北新禹王在交通银行股份有限公司盘锦分行的不超

过人民币10,000万元综合授信额度提供保证担保，保证担保期限壹年。

    北新禹王最近一期的资产负债率超过70%，根据《深圳证券交易所股票

上市规则》的有关规定，该议案须提交股东大会审议。

    二、被担保人基本情况

    被担保人名称：北新禹王防水科技集团有限公司

    成立日期：2014年12月10日

    注册地点：辽宁省盘锦市兴隆台区兴油街南、经二路西（盘锦高新技

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术产业开发区石油化工产业园）

    法定代表人：丁尚华

    注册资本：10,000万元人民币

    经营范围：生产销售建筑防水、沥青化工、非织造布产品；建材研制、

开发；防水建筑、安装、防水施工；货物进出口、技术进出口。（依法须经

批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

    与公司的关联关系：北新禹王是公司持股70%的子公司

    产权及控制关系：公司持有北新禹王70%的股权，自然人柳志国持有北

新禹王30%股权

    针对公司为北新禹王提供的前述担保事项，柳志国按其在北新禹王的

持股比例向公司出具了担保函，并拟以其在北新禹王、北新禹王防水科技

（安徽）有限公司、北新禹王防水科技（四川）有限公司、北新禹王防水

科技（广东）有限公司、北新禹王防水科技（湖北）有限公司所持股权向

公司提供质押担保；北新禹王向公司出具了反担保函。

    截至2019年12月31日，北新禹王资产总额合计为33,901.51万元，负债

总额为21,245.96万元，或有事项涉及的总额为0万元，归属于母公司净资

产为12,655.54万元；2019年实现的营业收入为55,084.75万元，利润总额

为7,387.15万元，归属于母公司的净利润为6,472.79万元。截至2020年6月

30日，北新禹王资产总额合计为74,946.34万元，负债总额为59,890.18万

元，或有事项涉及的总额为0万元，归属于母公司净资产为15,056.16万元；

2020年1-6月实现的营业收入为35,948.36万元，利润总额为3,160.92万元，

归属于母公司的净利润为2,400.62万元；资产负债率超过70%。

    经查询全国被执行人信息网、最高人民法院失信被执行人信息网，北

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新禹王未被列入失信被执行人名单。
    三、担保协议的主要内容

    拟签订担保协议的主要内容见“一、担保情况概述”。

    四、董事会意见

    公司董事会认为：

    北新禹王是公司的控股子公司，经营情况良好，资信状况良好，有较

强的偿还债务能力，对其提供担保不会对公司产生不利影响。针对公司为

北新禹王提供的前述担保事项，持有北新禹王 30%股份的自然人柳志国按其

在北新禹王的持股比例向公司出具了担保函，并拟以其在北新禹王、北新

禹王防水科技（安徽）有限公司、北新禹王防水科技（四川）有限公司、

北新禹王防水科技（广东）有限公司、北新禹王防水科技（湖北）有限公

司所持股权向公司提供质押担保；北新禹王向公司出具了反担保函。为满

足北新禹王正常生产经营需要，同意公司为其前述综合授信额度提供担保。

    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    截至 2020 年 8 月 18 日，公司及合并报表范围内子公司对外担保总额

为 85,199.84 万元，占公司 2019 年 12 月 31 日经审计的合并会计报表归属

于母公司净资产 1,395,162.85 万元的 6.11%。前述担保全系公司对合并报

表范围内子公司、合并报表范围内子公司之间的担保。截至 2020 年 8 月 18

日，逾期担保累计金额 0 元，涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而

应承担的损失金额 0 元。

    截至2020年6月30日，北新禹王资产负债率在70%以上，此次为上述公

司提供的担保总额为10,000万元，占公司2019年12月31日经审计的合并会

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计报表归属于母公司净资产的0.72%。
    六、其他

    1.担保公告首次披露后，公司将及时披露对外担保的审议和其他进展

情况。

    2.备查文件：第六届董事会第十一次会议决议

    特此公告。



                                     北新集团建材股份有限公司
                                               董事会
                                          2020 年 8 月 18 日




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