北新集团建材股份有限公司2001年度报告 

　　北新集团建材股份有限公司2001年度报告目录 
　　公司基本情况简介 
　　会计数据和业务数据摘要 
　　股本变动及股东情况介绍 
　　董事、监事及高级管理人员和员工情况 
　　公司治理结构 
　　股东大会情况简介 
　　董事会报告 
　　监事会报告 
　　重要事项 
　　财务报告 
　　备查文件 
　　北新集团建材股份有限公司 
　　Beijing New Building Material Public Limited Company 
　　2001年度报告 
　　重要提示：本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
　　公司基本情况简介 
　　一、公司法定名称：北新集团建材股份有限公司 
　　公司英文名称： 
　　Beijing New Building Material Public Limited Company 
　　公司英文名称缩写：BNBMPLC 
　　二、公司法定代表人：宋志平 
　　三、公司董事会秘书：常张利 
　　公司负责信息披露事务机构：证券部 
　　联系地址：海淀区三里河路甲11 号中国建材大厦14 层 
　　电话：010-88082398 
　　传真：010-88082383 
　　电子信箱：czl@bnbm.com.cn 
　　四、公司注册地址：北京市海淀区三里河路甲11 号 
　　公司办公及通讯地址： 
　　北京市海淀区三里河路甲11 号中国建材大厦14 层 
　　邮政编码：100037 
　　公司网址：http://www.bnbm.com.cn 
　　公司电子信箱：bnbm@public3.bta.net.cn 
　　五、公司信息披露报刊名称：《中国证券报》 
　　登载公司年报的互联网址：http://www.cninfo.com.cn 
　　公司年度报告备置地点：本公司证券部 
　　六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 
　　公司股票简称：北新建材 
　　公司股票代码：000786 
　　七、其他相关资料： 
　　公司首次注册日期：1997 年5 月30 日 
　　注册地点：北京市海淀区西三旗环岛东路南 
　　变更公司注册日期：2001 年12 月26 日 
　　注册地点：北京市海淀区三里河路甲11 号 
　　企业法人营业执照注册号：11510134 
　　税务登记号码：110108633797400 
　　公司聘请的会计师事务所名称：北京兴华会计师事务所 
　　办公地址：北京阜成门外大街2 号万通新世界广场708 室 
　　会计数据和业务数据摘要 
　　一、公司本年度会计数据 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位：人民币元 
利润总额　　　　　　　　　　　　　　　　　 95,441,913.45 
净利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　 86,868,114.93 
扣除非经常性损益后的净利润　　　　　　　　 80,236,321.01 
主营业务利润　　　　　　　　　　　　　　　152,332,635.15 
其它业务利润　　　　　　　　　　　　　　　　8,920,453.71 
营业利润　　　　　　　　　　　　　　　　　 49,993,501.50 
投资收益　　　　　　　　　　　　　　　　　 31,853,998.05 
补贴收入　　　　　　　　　　　　　　　　　 13,578,511.11 
营业外收支净额　　　　　　　　　　　　　　　　 15,902.79 
经营活动产生的现金流量净额　　　　　　　　 80,653,558.57 
现金及现金等价物净增加额　　　　　　　　　-29,904,693.98 
　　注：扣除非经常性损益涉及的项目及金额(单位：人民币元) 
项目　　　　　　　　　　　　　　　 金额 
委托投资收益　　　　　　　　 5,975,000.00 
流动资产盘盈　　　　　　　　　 640,891.13 
营业外收支净额　　　　　　　　　15,902.79 
合计　　　　　　　　　　　　 6,631,793.92 
　　二、公司近三年主要会计数据和财务指标 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位:人民币元 
指标项目　　　　　　　　　　　2001年度　　　　 2000年度调整后 
主营业务收入　　　　　　　886,529,795.36　　　　 559,071,291.11 
净利润　　　　　　　　　　 86,868,114.93　　　　　68,053,689.27 
总资产　　　　　　　　　1,985,599,221.01　　　 1,814,717,938.31 
股东权益　　　　　　　　1,214,814,377.13　　　 1,156,671,670.70 
摊薄每股收益　　　　　　　　　　　　0.302　　　　　　　　　0.237 
加权每股收益　　　　　　　　　　　　0.302　　　　　　　　　0.255 
除非经常性损益后的　　　　　　　　　0.279　　　　　　　　　0.281 
每股收益 
每股净资产　　　　　　　　　　　　　4.224　　　　　　　　　4.022 
调整后的每股净资产　　　　　　　　　4.174　　　　　　　　　3.973 
每股经营活动产生的现　　　　　　　　0.280　　　　　　　　　0.27 
金流量净额 
净资产收益率(%)　　　　　　　　　　 7.15　　　　　　　　　 5.88 
扣除非经常性损益后的　　　　　　　　6.60　　　　　　　　　 6.89 
净资产收益率（%） 

指标项目　　　　　　　　　　　　　　　　 1999年度调整后 
主营业务收入　　　　　　　　　　　　　　 468,949,211.37 
净利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　60,630,776.29 
总资产　　　　　　　　　　　　　　　　 1,097,621,336.73 
股东权益　　　　　　　　　　　　　　　　 736,692,714.65 
摊薄每股收益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.233 
加权每股收益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.233 
除非经常性损益后的　　　　　　　　　　　　　　　　 0.229 
每股收益 
每股净资产　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2.831 
调整后的每股净资产　　　　　　　　　　　　　　　　 2.747 
每股经营活动产生的现　　　　　　　　　　　　　　　 0.17 
金流量净额 
净资产收益率(%)　　　　　　　　　　　　　　　　　　8.23 
扣除非经常性损益后的　　　　　　　　　　　　　　　 8.05 
净资产收益率（%） 
　　追溯调整前的会计数据和财务指标： 
指标项目　　　　　　　　　　　2000年度调整前　　　　　　1999年度调整前 
主营业务收入　　　　　　　　　559,200,976.37　　　　　　　468,949,211.37 
净利润　　　　　　　　　　　　 80,974,515.29　　　　　　　 64,120,875.08 
总资产　　　　　　　　　　　1,782,452,786.27　　　　　　1,101,111,435.52 
股东权益　　　　　　　　　　1,172,932,658.93　　　　　　　740,182,813.44 
摊薄每股收益　　　　　　　　　　　　　　0.28　　　　　　　　　　　　0.25 
加权每股收益　　　　　　　　　　　　　　0.30　　　　　　　　　　　　0.29 
扣除非经常性损益后的每股收益　　　　　　0.28　　　　　　　　　　　　0.23 
每股净资产　　　　　　　　　　　　　　　4.08　　　　　　　　　　　　2.84 
调整后的每股净资产　　　　　　　　　　　4.06　　　　　　　　　　　　2.76 
每股经营活动产生的现金流量净额　　　　　0.27　　　　　　　　　　　　0.17 
净资产收益率(%)　　　　　　　　　　　　 6.90　　　　　　　　　　　　8.66 
扣除非经常性损益后的净资产收益率（%）　 6.89　　　　　　　　　　　　8.05 
　　注： 
　　(1) 按照《公开发行证券的公司信息披露规范问答第1 号-非经常性损益》计算非经常性损益。 
　　(2) 按照中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第（9）号》要求计算的利润数据： 
　　　　　　　　　报告期利润　　　 净资产收益率%　　　　　每股收益 
　　　　　　　　　　　　　　　　全面摊薄　加权平均　全面摊薄　　加权平均 
主营业务利润　　 152,332,635.15　 12.25　　　12.69　　 0.53　　　 0.53 
营业利润　　　　　49,993,501.50　　4.02　　　 4.17　　 0.17　　　 0.17 
净利润　　　　　　86,868,114.93　　6.99　　　 7.24　　 0.30　　　 0.30 
扣除非经常性损　　80,236,321.01　　6.45　　　 6.69　　 0.28　　　 0.28 
益后的净利润 
　　(3)主要财务指标计算方法: 
　　每股收益=净利润/年度末普通股股份总数 
　　每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数 
　　调整后的每股净资产=（年度末股东权益-三年以上的应收款项净额-待摊费用-长期待摊费用）/年度末普通股股份总数 
　　每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/年度末普通股股份总数 
　　净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100% 
　　三、报告期内股东权益变动情况 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位:人民币元 
项目　　　　　　　　　　股本　　　　　 资本公积　　　　　盈余公积 
期初数　　　　　　287,575,000.00　　711,932,066.60　　 103,629,377.30 
本期增加　　　　　　　　　　　　　　　　 32,091.50　　　10,490,978.83 
本期减少 
期末数　　　　　　287,575,000.00　　711,964,158.10　　 114,120,356.13 
变动原因　　　　　　　　　　　　　　 资产评估增值　　　 利润提取 

项目　　　　　　法定公益金　　　　 未分配利润　　　　 股东权益合计 
期初数　　　　 28,016,728.81　　　25,518,497.99　　　1,156,671,670.70 
本期增加　　　 10,490,978.83　　　86,868,114.93　　　　107,882,164.09 
本期减少　　　　　　　　　　　　　49,739,457.66　　　　 49,739,457.66 
期末数　　　　 38,507,707.64　　　62,647,155.26　　　1,214,814,377.13 
变动原因　　　　利润提取　　　　　本年实现利润 
　　　　　　　　　　　　　　　　　 及利润分配 
　　股本变动及股东情况介绍 
　　一、股本变动及股东情况 
　　1、报告期内股本变动情况表　　　　　　　　　　　　 数量单位：万股 
　　　　　　　　　　　期初数　　　　本次变动增减（+，-） 
　　　　　　　　　　　　　　　配股　 送股　 公积金转股　 其它　小计 
一、尚未流通股份 
1、发起人股份　　　　17,350　　　　　　　　　　　　　　　　　　17,350 
其中： 
国家拥有股份 
境内法人持有股份　　 17,350　　　　　　　　　　　　　　　　　　17,350 
外资法人持有股份 
其它 
2、募集法人股 
3、内部职工股 
4、优先股或其它 
尚未流通股份合计　　 17,350　　　　　　　　　　　　　　　　　　17,350 
二、已流通股份 
1、境内上市的人民币　11,407.5　　　　　　　　　　　　　　　　　11,407.5 
普通股 
2、境内上市的外资股 
3、境外上市的外资股 
4、其它 
已流通股份合计　　　 11,407.5　　　　　　　　　　　　　　　　　11,407.5 
三、股份总数　　　　 28,757.5　　　　　　　　　　　　　　　　　28,757.5 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　期末数 
一、尚未流通股份 
1、发起人股份　　　　　　　　　　　　17,350 
其中： 
国家拥有股份 
境内法人持有股份　　　　　　　　　　 17,350 
外资法人持有股份 
其它 
2、募集法人股 
3、内部职工股 
4、优先股或其它 
尚未流通股份合计　　　　　　　　　　 17,350 
二、已流通股份 
1、境内上市的人民币　　　　　　　　　11,407.5 
普通股 
2、境内上市的外资股 
3、境外上市的外资股 
4、其它 
已流通股份合计　　　　　　　　　　　 11,407.5 
三、股份总数　　　　　　　　　　　　 28,757.5 
　　2、股票发行与上市情况 
　　公司于2000 年4 月28 日召开的1999 年度股东大会逐项审议表决通过的配股方案, 经北京市证券监管办事处“京证监文[2000]64号”文初审同意，并获中国证券监督管理委员会“证监公司字[2000]102号”文批准实施,本次配股向股权登记日在册的全体股东按10：3的比例配售,每股面值人民币1.00 元, 配股价格为每股人民币15.00 元。国有法人股股东北新建材（集团）有限公司以现金认购应配股份5,175 万股中的100 万股,其余部分放弃；本次配股向社会公众股股东配售2,632.5 万股。深圳中天会计师事务所为本次配股进行验资并出具股验报字[2000]第C029 号验资报告。本次配股新增的可流通社会公众股股份2632.5 万股的上市交易时间为2000 年9 月22 日，其中公司董事、监事及高级管理人员获配股份4.1535 万股暂时冻结。配股后的股本总额为人民币28,757.5 万元。 
　　二、股东情况介绍 
　　1、截止2001 年12 月31 日, 公司股东总数为50,142 户。 
　　2、前10 名股东持股情况　　单位:股 
股东名称　　　　　　　　　　　 年末持股数　　　　占总股本比例（%） 
北新建材（集团）有限公司　　173,500,000　　　　　　　 60.33 
金鑫证券投资基金　　　　　　　7,088,707　　　　　　　　2.46 
普惠证券投资基金　　　　　　　3,519,602　　　　　　　　1.22 
田桂清　　　　　　　　　　　　1,535,070　　　　　　　　0.53 
中国化学建材股份有限公司　　　1,366,261　　　　　　　　0.48 
苏州新区长江科技实业有限公司　1,056,664　　　　　　　　0.37 
李方　　　　　　　　　　　　　　972,200　　　　　　　　0.34 
国泰君安证券股份有限公司　　　　773,284　　　　　　　　0.27 
宋辉　　　　　　　　　　　　　　604,965　　　　　　　　0.21 
薛伟莉　　　　　　　　　　　　　545,411　　　　　　　　0.19 
　　以上股东中北新建材（集团）有限公司的母公司中国新型建材(集团)公司为中国化学建材股份有限公司的股东，金鑫证券投资基金为国泰基金管理有限公司管理的证券投资基金，国泰君安证券股份有限公司为国泰基金管理有限公司的股东。其他股东之间无关联。 
　　3、持有本公司10%(含10%)以上股份的法人股东情况简介 
　　本公司国有法人股股东北新建材(集团)有限公司是国家1979 年投资兴建的国内规模最大的新型建筑材料生产企业，法定代表人宋志平。公司主要从事新型建筑材料、装饰材料及配套产品、机械设备、金属房屋的技术开发、制造、销售、技术服务，并兼营销售金属材料、木材、煤炭、建筑机械、汽车配件、五金交电化工和汽车货运、仓储服务等。 
　　北新建材（集团）有限公司所持17,350 万股股份无质押或冻结情况，报告期内公司控股股东无变更。 
　　4、控股股东实质控制人情况 
　　中国新型建筑材料(集团)公司为全民所有制企业，成立于1984 年，是国务院首批56 家试点企业集团之一，法定代表人：葛铁铭,注册资本2 亿元人民币，注册地址：北京市海淀区紫竹院南路2 号，经营范围：主营新型建筑材料及其原辅材料、生产技术设备的研制开发、生产和流通；承接新型建材房屋、工厂及装饰装修工程的设计、施工，兼营以新型建材为主的房地产经营业务和主兼营业务有关的技术咨询服务、信息服务。 
　　董事、监事及高级管理人员和员工情况 
　　一、董事、监事及高级管理人员基本情况 
姓名　　 性　　　年　　　职务　　　　　　　　　任期起止日期 
　　　　 别　　　龄 
宋志平　 男　　　45　　　董事长　　　　　　　　2000.7-2003.7 
李谊民　 男　　　47　　　董事、总经理　　　　　2000.7-2003.7 
李鸿兴　 男　　　54　　　董事　　　　　　　　　2000.7-2003.7 
于广宽　 男　　　45　　　董事　　　　　　　　　2000.7-2003.7 
芦金山　 男　　　50　　　董事、副总经理　　　　2000.7-2003.7 
龚长德　 男　　　52　　　董事　　　　　　　　　2000.7-2003.7 
张乃岭　 男　　　47　　　董事、副总经理　　　　2000.7-2003.7 
包文春　 男　　　47　　　董事、副总经理　　　　2000.7-2003.7 
曹江林　 男　　　35　　　董事　　　　　　　　　2001.6-2003.7 
白明文　 男　　　56　　　监事、召集人　　　　　2000.7-2003.7 
崔丽君　 女　　　41　　　监事　　　　　　　　　2000.7-2003.7 
周继明　 男　　　39　　　监事　　　　　　　　　2000.7-2003.7 
张文民　 男　　　55　　　副总经理　　　　　　　2000.7-2003.7 
周桓　　 男　　　47　　　副总经理　　　　　　　2000.7-2003.7 
邓玉庭　 男　　　47　　　副总经理　　　　　　　2000.7-2003.7 
何晶晶　 男　　　45　　　总工程师　　　　　　　2001.11-2003.7 
常张利　 男　　　31　　　董事会秘书　　　　　　2000.7-2003.7 

姓名　　　　　　　 年初持　　　　 年末持　　　　　　年内股份 
　　　　　　　　　 股数　　　　　 股数　　　　　　　增加 
宋志平　　　　　　 15,210　　　　 15,210　　　　　　　　0 
李谊民　　　　　　 12,675　　　　 12,675　　　　　　　　0 
李鸿兴　　　　　　 12,675　　　　 12,675　　　　　　　　0 
于广宽　　　　　　 12,675　　　　 12,675　　　　　　　　0 
芦金山　　　　　　 12,675　　　　 12,675　　　　　　　　0 
龚长德　　　　　　 12,675　　　　 12,675　　　　　　　　0 
张乃岭　　　　　　 12,675　　　　 12,675　　　　　　　　0 
包文春　　　　　　 12,675　　　　 12,675　　　　　　　　0 
曹江林　　　　　　　　　0　　　　　　　0　　　　　　　　0 
白明文　　　　　　 12,675　　　　 12,675　　　　　　　　0 
崔丽君　　　　　　 12,675　　　　 12,675　　　　　　　　0 
周继明　　　　　　 12,675　　　　 12,675　　　　　　　　0 
张文民　　　　　　 12,675　　　　 12,675　　　　　　　　0 
周桓　　　　　　　 12,675　　　　 12,675　　　　　　　　0 
邓玉庭　　　　　　 12,675　　　　 12,675　　　　　　　　0 
何晶晶　　　　　　　　　0　　　　　　　0　　　　　　　　0 
常张利　　　　　　　　　0　　　　　　　0　　　　　　　　0 
　　公司董事长宋志平在控股公司任董事长、总经理，董事李鸿兴在控股公司任副总经理，董事于广宽在控股公司任总会计师，董事龚长德在控股公司任董事会秘书。 
　　二、年度报酬情况 
　　董事、监事及高级管理人员年度报酬总额为1,668,784 元，在本公司领取报酬的有11 人, 董事宋志平、李鸿兴、于广宽、龚长德、曹江林、监事白明文不在本公司领取酬薪。金额最高的前三名董事的报酬总额为346,600 元，金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为316,500 元。年度报酬在10 万元以上的3 人，在5 万元至10 万元之间的13 人，5 万元以下的1 人。 
　　三、报告期内, 公司董事、监事、高级管理人员无离任情况，经公司2000年度股东大会审议通过增选包文春先生、曹江林先生为公司董事。经公司第二届董事会第八次临时会议审议通过，聘任何晶晶先生为公司总工程师。 
　　四、公司员工情况 
　　公司现有员工1230 人, 其中生产人员365 人，销售人员230 人，技术人员372 人，财务人员59 人，行政人员204 人，具有大中专以上学历的人员有566 人。由公司承担费用的退休职工人数为60 人。 
　　公司治理结构 
　　一、公司严格按照《公司法》、《证券法》和证券监管部门的有关规定，规范运作，不断完善公司的法人治理结构，制定了相应的规则，并根据中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件进行了修订。但公司在法人治理方面尚需进一步完善，报告期内公司尚未聘请独立董事，也未设立战略、审计、提名、薪酬与考核等专门的委员会，公司将尽快按照《上市公司治理准则》进行完善。 
　　二、公司与控股股东在人员、资产、财务、业务、机构方面的情况。 
　　1、人员分开方面 
　　公司设有股东大会、董事会、监事会和经理层，董事长与总经理分设。 
　　公司董事长与控股股东法定代表人为同一人。 
　　公司总经理、副总经理等高级管理人员及财务人员均未在控股股东单位及关联公司兼职。 
　　本公司的劳动、人事及工资管理与控股股东完全分开，独立管理。 
　　2、资产完整方面 
　　本公司的资产独立完整，本公司与控股股东在工业产权及非专利技术方面界定清楚。 
　　本公司与控股股东在产、供、销方面完全分开，独立经营。本公司与控股股东无从事相同产品生产经营的同业竞争情况。 
　　3、财务分开方面 
　　本公司财务完全独立与控股股东完全分开，设有独立的财务部门、独立的财务核算体系、独立的财务会计制度和对其控股的子公司的财务管理制度。 
　　本公司在银行开设独立的帐户，未与控股股东使用同一银行帐户。本公司系独立依法纳税。 
　　4、业务独立：本公司拥有自己独立的生产系统和销售网络。 
　　5、机构独立：本公司机构完整与控股股东完全分开。 
　　三、公司对高级管理人员的考评 
　　在考评方面，本公司对高级管理人员实行年度述职与考评制度，年初根据本公司总体发展战略和年度经营目标确定各高级管理人员的年度经营业绩综合指标或管理职责，年末结合高级管理人员的述职，由本公司组织高管人员考评委员会考评。 
　　在激励与约束机制方面，公司对高级管理人员在业绩考核的基础上实行年薪制，在公司高级管理人员的领导下，如果当年能努力完成各项指标，即给予年薪奖励；如不能完成，则根据完成情况给予高级管理人员部分年薪。 
　　股东大会情况简介 
　　一、股东大会情况 
　　公司报告期内召开了2000 年度股东大会和2001 年第一次临时股东大会。 
　　(一)公司2000 年度股东大会于2001 年4 月26 日上午在北新集团多功能厅举行, 大会由董事长宋志平先生主持。出席会议的股东及授权代表共17 人, 其中国有法人股股东授权代表1 人, 社会公众股东及授权代表16 人,共代表股份173,690,885 股,占公司总股份287,575,000 股的60.40%, 符合《公司法》和本公司章程的规定, 经大会审议, 以记名投票表决方式通过如下决议。 
　　1、审议通过了《2000 年度董事会工作报告。 
　　2、审议通过了《2000 年度监事会工作报告》。 
　　3、审议通过了《2000 年度财务决算报告。 
　　4、审议通过了《2000 年度利润分配预案。 
　　5、审议通过了《续聘中天勤会计师事务所为公司2001 年度审计机构的预案》。 
　　6、审议通过了《增选两名董事的预案》。 
　　7、审议通过了《修改公司章程的预案》。 
　　上述内容刊登在2001 年4 月27 日《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上。 
　　（二）公司2001 年度第一次临时股东大会于2001 年12 月26 日上午9:00 在中国建材大厦14 层会议室举行, 大会由董事长宋志平先生主持。出席会议的股东及授权代表共15 人, 共代表股份173,679,985 股, 占公司总股本287,575,000 股的60.39%, 符合《公司法》和本公司章程的规定,经大会审议, 以记名投票表决方式通过如下决议。 
　　1、 审议通过了修改《公司章程》的议案； 
　　《公司章程》修改的详细内容刊登在2001 年11 月24 日《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上。 
　　2、审议通过了聘任北京兴华会计师事务所为公司2001 年度审计机构的议案； 
　　上述内容刊登在2001 年12 月27 日《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上。 
　　董事会报告 
　　一、公司经营情况 
　　（一）主营业务的范围及其经营状况 
　　1、公司主要从事新型建筑材料、新型墙体材料、新型房屋、化学建材、装饰装修材料及配套产品的技术开发、制造、销售和技术服务等。主要产品有纸面石膏板、轻钢龙骨制品、岩棉制品、矿棉制品和建塑异型材、塑料管材管件、高档涂料产品等新型建筑材料。 
　　2、2001 年, 公司继续围绕“科技转型、业态升级”的发展战略和“四位一体”发展模式开展工作。按照"经营创新拓市场、精细管理增效益、结构调整抓转型、组织建设重机制"的工作方针，全体员工同心同德，锐意进取，在激烈的市场竞争中，全年实现主营业务收入为886,529,795.36元,比上年增长58.57 ,主营业务利润152,332,635.15 元, 比上年增长45.63%,净利润86,868,114.93 元比上年增长27.65%。 公司主要做了以下几方面工作: 
　　（1）继续深入开展“四个千方百计”(即千方百计确保产品的质量, 千方百计增加花色品种, 千方百计降低成本, 千方百计搞好服务)活动，强化以“绿色建材”为核心进行产品创新，开发出了“防火王”和“防水王”纸面石膏板，能够吸附烟雾和甲醛等物质的纳米洁净型矿棉吸音板，静音排水管等新产品。紧紧抓住房地产业向好的良好势头，大力加强营销工作,进一步加大市场推广力度，使主要产品销量都有不同程度的增加，保证了主营业务收入的持续增长。 
　　 (2)加强基础管理工作, 2001， 年公司顺利通过了质量管理体系第二次复评和ISO14000 环境管理体系第二次监督检查，“龙牌”石膏板在国家普通纸面石膏板的质量监督抽查中名列第一名。岩棉厂第5 次通过中国船级社（CCS）船用岩棉工厂认可，矿棉吸音板、塑料管材管件和“龙牌”漆三大产品通过了中国环境标志产品认证委员会的认证，成为建材行业首家同时通过ISO14001 环境管理体系认证和环境标志产品认证的“双绿色之星”企业。“ERP”系统正式运行，理顺了业务流程，规范了企业管理，使公司各项资源得到了较好的利用，提高了管理效率。 
　　 (3)围绕“四位一体”的发展模式，对公司业务进行整合，公司将所拥有的北新数码有限公司股权对北新物流有限公司进行增资，从而使电子商务和物流配送实现真正的统一管理和协调，确保更好地完成国家经贸委试点项目。积极推进公司住宅产业化进程，与控股股东共同组建北新房屋有限公司，主要从事北新薄板钢骨工厂化房屋的研发、制造和销售。 
　　 (4)依托地处中关村北新材料园的优势，全力推进科技转型工作，公司2001 年初投资的烁光特晶有限公司已建成钒酸钇厂和水晶厂，并有产品投放市场，氟化物厂和晶体加工厂正在建设。 
　　3、分行业的主营业务收入和利润构成情况 
　　　　　　　　　 新型建材制造及销售　　　　 物资贸易　　　　　出口 
主营业务收入　　　　 547,399,298.24　　　 231,236,250.89　106,920,069.66 
主营业务成本　　　　 433,267,463.76　　　 206,605,278.78　 92,271,878.23 
主营业务利润　　　　 114,131,834.48　　　　24,630,972.11　 14,648,191.43 
　　4、占公司主营业务收入或主营利润10 以上的产品包括:纸面石膏板、轻钢龙骨、矿棉吸音板、建筑塑料型材。 
　　（二）公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 
　　1、北新物流有限公司 
　　该公司注册资本2 亿元人民币, 本公司出资16,000 万元,占其注册资本的80%。该公司主要从事建材贸易及物流配送，报告期内实现净利润1,505.94 万元。 
　　2、北新建塑有限公司 
　　该公司注册资本1 亿元人民币,由本公司与北京化二股份有限公司共同出资设立,本公司出资5,500 万元,占其注册资本的55%, 该公司主要从事建筑塑料异型材及塑钢门窗的生产经营, 报告期内实现净利润1,056.94万元。 
　　3、北新塑管有限公司 
　　该公司注册资本5,000 万元人民币,由本公司与北京第二机床厂共同出资设立, 本公司出资3,000 万元, 占其注册资本的60%, 该公司主营PVC管材、管件, 报告期内实现净利润-273.88 万元。 
　　4、北新房屋有限公司 
　　该公司注册资本5,000 万元，本公司出资2,800 万元(其中现金1,055.33 万元，实物资产1,744.67 万元)， 占该公司注册资本的56%，主要从事北新薄板钢骨工厂化房屋的研发、制造和销售等，该公司于2001年8 月成立，报告期内未产生收益。 
　　5、郯城新兴纸制品有限公司 
　　该公司注册资本4,301.55 万元，本公司出资占该公司注册资本的28%，该公司是国内唯一一家生产经营特种装饰纸的中外合资企业，于1999 年在山东省郯城县注册，注册号为企合鲁临总字第100710 号，经营期限为1999 年8 月5 日至2010 年8 月4 日，其产品主要用于复合木质板材的表面装饰，报告期内实现净利润4,810.77 万元。 
　　（三）主要供应商、客户情况 
　　报告期内公司向前五名供应商合计的采购金额为255,345,470.67 元，占年度采购总额的比例为77.11%，前五名客户销售额合计66,320,457.36元，占公司销售总额的比例为4.78%。 
　　（四）在经营中出现的问题与困难及解决方案 
　　公司“龙牌”商标为建材行业的著名品牌、北京市著名商标，多年来，“龙牌”产品在市场中有着良好的形象和信誉，2001 年，部分地区市场出现了假冒公司品牌的产品，损害了公司产品形象和用户的利益，公司积极采取措施，协助各地质量监督部门开展打假活动，维护了公司的产品品牌和公司形象。 
　　二、报告期内公司投资情况 
　　（一）募集资金的投资情况 
　　2000 年9 月，公司向社会公众股股东配售股份2,632.5 万股, 向国有法人股股东配售股份100 万股，扣除发行费用后, 共募集资金394,911,580.20 元。截至报告期末,募集资金的使用情况如下： 
　　单位：元 
项目名称　　　　　　　　　　　　 承诺投资额　　　　　　　实际投资额 
1、中国建材电子商务　　　　　　32,000,000.00　　　　　 24,000,000.00 
总网 
2、建材中央配送中心　　　　　 150,000,000.00　　　　　160,000,000.00 
项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(含自有资金1,000万) 
3、特种晶体新材料　　　　　　 192,000,000.00　　　　　 20,500,000.00 
4、补充公司流动资金　　　　　　20,911,580.20　　　　　 20,911,580.20 

项目名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　项目进度及收益 
1、中国建材电子商务　　　　　　　　　　　　　　 已投入运行 
总网　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　未产生收益 
2、建材中央配送中心　　　　　　　　　　　　　　 已完成产生收益 
项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1505.94万元 
3、特种晶体新材料　　　　　　　　　　　　　　　 部分项目投产产 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　生收益31.74万元 
4、补充公司流动资金 
　　以上项目共用募集资金215,411,580.20 元, 剩余资金179,500,000.00元，存放于开户银行。 
　　（二）报告期内非募集资金投资项目 
　　1、增资武汉工大光纤传感科技股份有限公司：公司按武汉工大光纤传感科技股份有限公司截止2001 年6 月30 日经审计后的净资产值为基准，以自有资金向该公司增资1,175,524 元，增资后本公司占该公司股本总额的20%, 报告期内该公司实现净利润636.97 万元。 
　　2、本公司与北新建材（集团）有限公司共同出资设立北新房屋有限公司，主要从事北新薄板钢骨工厂化房屋的研发、制造和销售等。该公司注册资本5,000 万元，本公司出资2,800 万元(其中现金1,055.33 万元，实物资产1,744.67 万元)，占该公司注册资本的56%， 报告期内该公司未产生收益。 
　　三、公司财务状况 
项目　　　　　　　　　　　2001年(元)　　　　2000年(元)　　　　　 增减(%) 
总资产　　　　　　　　1,985,599,221.01　　1,814,717,938.31　　　　9.42 
长期负债　　　　　　　　 96,000,000.00　　　 96,000,000.00　　　　　 0 
股东权益　　　　　　　1,214,814,377.13　　1,156,671,670.70　　　　5.03 
主营业务利润　　　　　　152,332,635.15　　　104,603,853.94　　　 45.63 
净利润　　　　　　　　　 86,868,114.93　　　 68,053,689.27　　　 27.65 
　　变动情况原因： 
　　总资产：报告期内公司经营规模扩大，相应举债增加及盈利增加。 
　　长期负债：无变化。 
　　股东权益：报告期内公司净利润增加。 
　　主营业务利润：报告期内销售规模，主营业务收入大幅增长。 
　　净利润：报告期内主营业务利润增加及投资收益增加。 
　　四、宏观政策变化 
　　1、2001 年，财政部、国家税务总局联合发布了《关于部分资源综合利用及其他产品增值税政策问题的通知》（财税[2001]198 号），其中规定自2001 年1 月1 日起，对部分新型墙体材料产品，包括非粘土砖、建筑砌块、建筑板材14 类23 种产品实行按增值税应纳税额减半征收的政策。该政策表明国家鼓励开展资源综合利用和大力发展新型墙体材料，该政策将对新型建材行业产生积极的影响。 
　　2、报告期内公司的税收政策无变化，所得税按应纳税所得额的15%计缴。 
　　3、中国加入WTO 后，公司更加注重市场营销和名牌战略，积极调整产品结构，加大技术投入，在巩固国内市场的同时，积极拓展国际市场。中国加入WTO 更有利于引进外资，公司将积极加强与国际大公司的合作，借鉴国外先进经验，促进公司快速发展。 
　　五、新年度的经营计划 
　　2002 年，公司将继续加速推进“科技转型、业态升级”的发展战略，推动公司向“四位一体”的高科技企业发展。在做好新型建材的同时，加快发展建材物流配送业务，积极推动新型结构化房屋的建设步伐，着重抓好以下几项工作： 
　　1、抓住北京奥运工程建设和房地产业迅速发展的有利条件，强化市场营销，尤其是抓好北京及周边市场的开拓。 
　　2、以效益为中心，抓好各项管理工作。继续抓好生产成本控制和新产品研发工作，完善激励机制，鼓励员工创新；以利润目标分解为方法，以责任目标落实为措施，做好公司全员考核工作。 
　　3、抓好公司内部制度建设，完善公司治理结构。 
　　4、推进新的商业模式的引进，规范和发展OEM 方式在建材产品的应用。 
　　5、抓好资本运营工作，整合公司资源，积极引进外资，加强与国际大公司的合作，促进公司快速发展。 
　　6、尽快落实剩余募集资金的使用。 
　　六、董事会日常工作情况。 
　　(一)报告期内董事会的会议情况及决议内容 
　　1、第二届董事会第三次会议审议通过以下决议： 
　　（1）审议通过了《2000 年度董事会工作报告》； 
　　（2）审议通过了《2000 年度总经理业务报告》； 
　　（3）审议通过了《公司2000 年度报告及2000 年度报告摘要》； 
　　（4）审议通过了《2000 年度财务决算报告》； 
　　（5）审议通过了《2000 年度利润分配预案和下一年度利润分配政策预计》； 
　　（6）审议通过了增加包文春先生和曹江林先生为公司董事的预案； 
　　（7）审议通过了修改公司章程的预案； 
　　（8）审议通过了续聘中天勤会计师事务所为公司审计机构的预案； 
　　（9）审议通过了聘请竞天公诚律师事务所为本公司常年法律顾问； 
　　（10）审议通过了定于2001 年4 月26 日召开2000 年度股东大会的议案。 
　　上述内容刊登在2001 年3 月9 日《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上。 
　　2、第二届董事会第六次临时会议审议通过了本公司以自有资金约1,386 万元在涿州经济技术开发区内受让约433 亩土地50 年使用权的议案。 
　　上述内容刊登在2001 年4 月27 日《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上。 
　　3、第二届董事会第七次临时会议审议通过了以下决议： 
　　（1）公司以拥有北新数码有限公司（简称北新数码）80%的股权作为出资增资北新物流有限公司（简称北新物流）的议案。 
　　（2）本公司和控股股东北新建材（集团）有限公司（简称北新集团）共同组建北新房屋有限公司（简称）的议案。本公司与控股股东有关联的三名董事回避了表决。 
　　（3）公司以自有资金510 万元人民币（折合481.10 万港元）增资东莞易通网络电话设备有限公司（简称易通电话）的议案。 
　　4、第二届董事会第四次会议审议通过了以下决议: 
　　（1）公司2001 年度中期报告及2001 年度中期报告摘要； 
　　（2）公司2001 年度中期利润分配的预案； 
　　（3）关于变更会计政策的报告。 
　　上述内容刊登在2001 年8 月16 日《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上。 
　　5、第二届董事会第八次临时会议审议通过了以下议案： 
　　（1）审议通过了修改公司章程的议案； 
　　（2）审议通过了改聘公司审计机构的议案； 
　　（3）经总经理李谊民先生提名，聘任何晶晶先生为公司总工程师； 
　　（4）审议通过了定于2001 年12 月26 日召开2001 年度第一次临时股东大会的议案。 
　　上述内容刊登在2001 年11 月24 日《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上。 
　　6、第二届董事会第九次临时会议审议通过了以下议案： 
　　（1）审议通过了增资武汉工大光纤传感科技股份有限公司的议案。 
　　（2）审议通过了《上市公司规范运作自查问卷》。 
　　上述内容刊登在2001 年12 月20 日《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上。 
　　7、第二届董事会第十次临时会议于审议通过了以下议案： 
　　（1）审议通过了控股子公司北新物流有限公司出资998.40 万元受让北新建材（集团）有限公司所持有的境外北新集团巴布亚新几内亚有限公司（以下简称北新巴新）100%股权的议案。本公司董事宋志平、李谊民、于广宽同时在控股股东方担任董事，对此项议案回避表决。 
　　（2）审议通过了在广州设立广州轻钢龙骨分厂的议案。 
　　（3）审议通过了为本公司参股公司烁光特晶科技有限公司向中国民生银行申请流动资金贷款300 万元人民币提供担保的议案，担保期限六个月，该公司以其资产为本公司提供反担保。 
　　上述内容刊登在2001 年12 月29 日《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上。 
　　(二)董事会对股东大会决议的执行情况 
　　报告期内，本公司董事会能够严格认真执行股东大会形成的各项决议。 
　　公司2000 年度派息方案经2001 年4 月26 日召开的2000 年度股东大会审议通过, 根据中天勤会计师事务所审计，公司2000 年实现利润总额85,328,122.37 元, 税后利润80,974,515.29 元, 根据《公司章程》的规定, 提取10%法定盈余公积金8,097,451.53 元, 提取10%法定公益金8,097,451.53 元,加上年初未分配利润53,805,080.13 元, 可供股东分配利润为118,584,692.36 元，以总股本287,575,000 股为基数，本年度利润分配方案为每10 股派1.5 元现金(含税，扣税后，社会公众股东实际每10 股派1.2 元) , 共派发现金股利43,136,250.00 元，提取任意盈余公积金35,448,442.36 元,剩余40,000,000.00 元结转下年度。该分配方案公告刊登在2001 年6 月13 日《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上。 
　　七、本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案。 
　　经北京兴华会计师事务所审计，公司2001 年度实现利润总额95,441,913.45 元, 税后利润86,868,114.93 元, 根据《公司章程》的规定, 提取10%法定公积金10,490,978.83 元, 提取10%法定公益金10,490,978.83 元,加上年初未分配利润25,518,497.99 元, 可供股东分配利润为91,404,655.26 元，本年度利润分配预案为：以公司2001 年12 月31 日的总股本为基数，向全体股东按每10 股派1.00 元现金(含税), 每10 股送2 股红股实施利润分配，剩余利润结转下年度。 
　　以公司2001 年12 月31 日的总股本为基数，向全体股东按每10 股转增8 股实施资本公积金转增股本。 
　　以上方案须经公司2001 年度股东大会审议通过后实施。 
　　监事会报告 
　　一、报告期内监事会的会议情况及决议内容 
　　1、第二届监事会第三次会议审议通过了如下决议： 
　　（1）2000 年度报告和年度报告摘要。 
　　（2）2000 年度监事会工作报告； 
　　上述内容刊登在2001 年3 月9 日《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上。 
　　2、第二届监事会第四次会议审议通过了以下决议： 
　　(1)公司2001 年中期报告和中期报告摘要； 
　　(2)关于变更会计政策的报告。 
　　上述内容刊登在2001 年8 月16 日《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上。 
　　3、第二届监事会临时会议在中国建材大厦14 层会议室召开，全体监事一致同意本公司填写的《上市公司规范运作自查问卷》。 
　　上述内容刊登在2001 年12 月20 日《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上。 
　　二、监事会及全体监事依据国家现行法律、法规和公司章程，在股东大会的授权下，认真履行监督职责，认为： 
　　1、公司董事会成员和高级管理人员能够按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》依法经营，扎扎实实地开展各项生产经营工作，在执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。 
　　2、公司2001 年财务报告经北京兴华会计师事务所审计，并为公司出具了无保留意见的审计报告，真实地反映了公司的财务状况和经营成果。 
　　3、公司最近一次募集资金实际投入项目与承诺投入项目基本一致。 
　　4、公司收购资产的交易价格合理。 
　　5、公司的关联交易公平, 无损害上市公司的利益。 
　　重要事项 
　　一、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。 
　　二、报告期内公司无重大收购、出售资产和吸收合并事项。 
　　三、报告期内发生的重大关联交易事项：详见财务报告附注。 
　　四、报告期内重大合同及履行情况 
　　1、公司无托管、承包、租赁其它公司资产或其它公司托管、承包、租赁本公司资产事项； 
　　2、重大担保事项； 
　　本公司为控股子公司北新物流有限公司与深圳发展银行罗湖支行签署1.2 亿元人民币综合授信金额提供了担保，授信期限为2001 年3 月13日至2002 年3 月13 日。 
　　3、委托理财情况 
　　本公司委托成都金龙投资有限公司和鼎天资产管理有限公司进行资产管理的2,000 万元和5,000 万元，以及本公司控股公司北新物流有限公司委托长城证券有限责任公司的5,000 万元已于2001 年12 月全部收回，实际取得投资收益597.5 万元。 
　　4、无其他重大合同。 
　　五、报告期内公司控股股东无承诺事项。 
　　六、报告期内公司改聘会计师事务所的情况。 
　　由于深圳中天勤会计师事务所已不具有审计资格，经公司2001 年第一次临时股东大会审议通过聘请北京兴华会计师事务所为公司2001 年度审计机构。 
　　公司支付北京兴华会计师事务所的审计费为35 万元，差旅及其它费用3 万元。 
　　七、报告期内公司、公司董事及高级管理人员无受监管部门处罚的情况。 
　　八、报告期内公司无其它重大事件事项。 
　　财务报告 
　　一、审计报告 
　　（2002）京会兴字第117号 
　　北新集团建材股份有限公司全体股东： 
　　我们接受委托，审计了贵公司2001年12月31日资产负债表和合并资产负债表、2001年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表以及2001年度的现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。 
　　我们认为，上述贵公司会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》及有关补充规定，在其他重大方面公允地反映了贵公司2001年12月31日的财务状况以及2001年度的经营成果和2001年度的现金流动情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 
　　北京兴华会计师事务所有限责任公司 
　　中国注册会计师　　王全洲 
　　地址：北京市西城区阜城门外大街万通新世界广场708 室 
　　中国注册会计师　　陈善武 
　　二○○二年三月十二日 
　　二、会计报表 
　　资产负债表 
　　编制单位：北新集团建材股份有限公司　　　　　　　　单位：人民币元 
资产　　　　　　　　　　 附　　　　　　　　　　 2001.12.31 
　　　　　　　　　　　　 注　　　　　 母公司数　　　　　　　　合并数 
流动资产： 
货币资金　　　　　　　　　1　　　 323,164,937.98　　　　 399,867,451.67 
短期投资　　　　　　　　　2　　　　92,595,331.23　　　　　92,595,331.23 
应收票据　　　　　　　　　3　　　　 1,544,502.40　　　　　 1,804,502.40 
应收股利 
应收利息 
应收帐款　　　　　　　　　4　　　 111,942,353.65　　　　 187,847,019.11 
其他应收款　　　　　　　　5　　　　 8,088,130.48　　　　　53,312,195.37 
预付帐款　　　　　　　　　6　　　　29,440,683.82　　　　　76,187,523.49 
应收补贴款　　　　　　　　7　　　　　　　　　　　　　　　　6,975,044.57 
存货　　　　　　　　　　　8　　　 101,288,268.26　　　　 173,633,235.07 
待摊费用　　　　　　　　　9 
一年内到期的长期债权投资 
其他流动资产 
流动资产合计　　　　　　　　　　　668,064,207.82　　　　 992,222,302.91 
长期投资： 
长期股权投资　　　　　　 10　　　 433,355,512.24　　　　 173,497,932.79 
长期债权投资　　　　　　 11　　　　70,000,000.00　　　　　40,000,000.00 
长期投资合计　　　　　　　　　　　503,355,512.24　　　　 213,497,932.79 
其中：合并价差　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-142,107.85 
固定资产 
固定资产原价　　　　　　 12　　　 764,410,189.09　　　　 997,063,183.14 
减：累计折旧　　　　　　 12　　　 262,929,337.94　　　　 284,483,513.08 
固定资产净值　　　　　　　　　　　501,480,851.15　　　　 712,579,670.06 
减：固定资产减值准备　　　　　　　　5,257,942.30　　　　　 5,257,942.30 
固定资产净额　　　　　　　　　　　496,222,908.85　　　　 707,321,727.76 
工程物资 
在建工程　　　　　　　　 13　　　　 4,606,405.14　　　　　56,635,528.91 
固定资产清理 
固定资产合计　　　　　　　　　　　500,829,313.99　　　　 763,957,256.67 
无形资产及其他资产： 
无形资产　　　　　　　　 14　　　　　　　　　　　　　　　　5,665,605.40 
长期待摊费用　　　　　　 15　　　　 8,127,186.74　　　　　10,256,123.24 
其他长期资产 
无形资产及其他资产合计　　　　　　　8,127,186.74　　　　　15,921,728.64 
递延税项： 
递延税款借项 
资产总计　　　　　　　　　　　　1,680,376,220.79　　　 1,985,599,221.01 

资产　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2000.12.31 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　母公司数　　　　　 合并数 
流动资产： 
货币资金　　　　　　　　　　　　　　　 238,808,744.73　　　429,772,145.65 
短期投资　　　　　　　　　　　　　　　　99,684,220.00　　　 99,684,220.00 
应收票据　　　　　　　　　　　　　　　　　 450,000.00　　　　　450,000.00 
应收股利 
应收利息 
应收帐款　　　　　　　　　　　　　　　　97,503,054.86　　　114,212,952.04 
其他应收款　　　　　　　　　　　　　　　 6,891,096.19　　　 15,714,568.69 
预付帐款　　　　　　　　　　　　　　　　12,032,759.98　　　 23,999,164.38 
应收补贴款 
存货　　　　　　　　　　　　　　　　　 101,260,659.47　　　148,515,877.83 
待摊费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 132,104.41 
一年内到期的长期债权投资 
其他流动资产 
流动资产合计　　　　　　　　　　　　　 556,630,535.23　　　832,481,033.00 
长期投资： 
长期股权投资　　　　　　　　　　　　　 356,280,064.37　　　 83,639,474.07 
长期债权投资　　　　　　　　　　　　　 130,000,000.00　　　100,000,000.00 
长期投资合计　　　　　　　　　　　　　 486,280,064.37　　　183,639,474.07 
其中：合并价差 
固定资产 
固定资产原价　　　　　　　　　　　　　 730,378,990.36　　　956,475,043.42 
减：累计折旧　　　　　　　　　　　　　 217,070,959.90　　　226,164,213.57 
固定资产净值　　　　　　　　　　　　　 513,308,030.46　　　730,310,829.85 
减：固定资产减值准备　　　　　　　　　　 5,257,942.30　　　　5,257,942.30 
固定资产净额　　　　　　　　　　　　　 508,050,088.16　　　725,052,887.55 
工程物资 
在建工程　　　　　　　　　　　　　　　　53,067,324.90　　　 55,763,103.94 
固定资产清理 
固定资产合计　　　　　　　　　　　　　 561,117,413.06　　　780,815,991.49 
无形资产及其他资产： 
无形资产　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5,931,823.80 
长期待摊费用　　　　　　　　　　　　　　 9,731,182.56　　　 11,849,615.95 
其他长期资产 
无形资产及其他资产合计　　　　　　　　　 9,731,182.56　　　 17,781,439.75 
递延税项： 
递延税款借项 
资产总计　　　　　　　　　　　　　　 1,613,759,195.22　　1,814,717,938.31 
　　资产负债表（续） 
　　编制单位:北新集团建材股份有限公司　　　　　 单位:人民币元 
负债及股东权益　　　　　 附注　　　　　　　　　2001.12.31 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　母公司数　　　　　　　　合并数 
流动负债: 
短期借款　　　　　　　　　16　　　275,000,000.00　　　　　388,000,000.00 
应付票据　　　　　　　　　17　　　 14,475,587.73　　　　　 17,684,487.73 
应付帐款　　　　　　　　　18　　　 25,594,693.04　　　　　 75,521,195.33 
预收帐款　　　　　　　　　19　　　　5,562,971.38　　　　　 14,164,483.28 
应付工资　　　　　　　　　　　　　　5,525,128.44　　　　　　7,558,395.58 
应付福利费　　　　　　　　　　　　　5,963,881.78　　　　　　7,563,831.02 
应付股利　　　　　　　　　20　　　 28,757,500.00　　　　　 28,757,500.00 
应交税金　　　　　　　　　21　　　　　554,349.59　　　　　　3,114,244.64 
其他应交款　　　　　　　　22　　　　　 20,195.06　　　　　　　 90,159.07 
其他应付款　　　　　　　　23　　　　8,145,496.02　　　　　 12,556,665.51 
预提费用　　　　　　　　　24　　　　　　　　　　　　　　　　　525,203.60 
预计负债 
一年内到期的长期负债 
其他流动负债 
流动负债合计　　　　　　　　　　　369,599,803.04　　　　　555,536,165.76 
长期负债: 
长期借款　　　　　　　　　25　　　 96,000,000.00　　　　　 96,000,000.00 
应付债券 
长期应付款 
专项应付款 
其他长期负债 
长期负债合计　　　　　　　　　　　 96,000,000.00　　　　　 96,000,000.00 
递延税项： 
递延税款贷项 
负债合计　　　　　　　　　　　　　465,599,803.04　　　　　651,536,165.76 
少数股东权益　　　　　　　26　　　　　　　　　　　　　　　119,248,678.12 
股东权益: 
股本　　　　　　　　　　　27　　　287,575,000.00　　　　　287,575,000.00 
减：已归还投资 
股本净额　　　　　　　　　　　　　287,575,000.00　　　　　287,575,000.00 
资本公积　　　　　　　　　28　　　711,964,158.10　　　　　711,964,158.10 
盈余公积　　　　　　　　　29　　　147,667,538.71　　　　　152,628,063.77 
其中：法定公益金　　　　　　　　　 36,285,536.30　　　　　 38,507,707.64 
未分配利润　　　　　　　　30　　　 67,569,720.94　　　　　 62,647,155.26 
外币报表折算差额 
其他权益 
股东权益合计　　　　　　　　　　1,214,776,417.75　　　　1,214,814,377.13 
负债和股东权益总计　　　　　　　1,680,376,220.79　　　　1,985,599,221.01 

负债及股东权益　　　　　　　　　　　　　　　　　 2000.12.31 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　母公司数　　　　　　　 合并数 
流动负债: 
短期借款　　　　　　　　　　　　　　265,000,000.00　　　　 315,000,000.00 
应付票据 
应付帐款　　　　　　　　　　　　　　 30,790,582.39　　　　　46,365,216.04 
预收帐款　　　　　　　　　　　　　　　6,998,547.55　　　　　12,429,117.99 
应付工资　　　　　　　　　　　　　　　6,824,273.94　　　　　 8,982,672.55 
应付福利费　　　　　　　　　　　　　　5,528,965.67　　　　　 6,328,059.17 
应付股利　　　　　　　　　　　　　　 43,136,250.00　　　　　43,136,250.00 
应交税金　　　　　　　　　　　　　　 -1,751,639.36　　　　　-1,231,644.17 
其他应交款　　　　　　　　　　　　　　　　3,650.93　　　　　　　43,632.94 
其他应付款　　　　　　　　　　　　　　4,556,893.40　　　　　15,715,432.82 
预提费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,190,548.86 
预计负债 
一年内到期的长期负债 
其他流动负债 
流动负债合计　　　　　　　　　　　　361,087,524.52　　　　 447,959,286.20 
长期负债: 
长期借款　　　　　　　　　　　　　　 96,000,000.00　　　　　96,000,000.00 
应付债券 
长期应付款 
专项应付款 
其他长期负债 
长期负债合计　　　　　　　　　　　　 96,000,000.00　　　　　96,000,000.00 
递延税项： 
递延税款贷项 
负债合计　　　　　　　　　　　　　　457,087,524.52　　　　 543,959,286.20 
少数股东权益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 114,086,981.41 
股东权益: 
股本　　　　　　　　　　　　　　　　287,575,000.00　　　　 287,575,000.00 
减：已归还投资 
股本净额　　　　　　　　　　　　　　287,575,000.00　　　　 287,575,000.00 
资本公积　　　　　　　　　　　　　　711,932,066.60　　　　 711,932,066.60 
盈余公积　　　　　　　　　　　　　　130,301,507.59　　　　 131,646,106.11 
其中：法定公益金　　　　　　　　　　 27,602,520.74　　　　　28,016,728.81 
未分配利润　　　　　　　　　　　　　 26,863,096.51　　　　　25,518,497.99 
外币报表折算差额 
其他权益 
股东权益合计　　　　　　　　　　　1,156,671,670.70　　　 1,156,671,670.70 
负债和股东权益总计　　　　　　　　1,613,759,195.22　　　 1,814,717,938.31 
　　利润及利润分配表 
　　编制单位：北新集团建材股份有限公司　　　　　单位：人民币元 
项目　　　　　　　　　　　附　　　　　　　　　　2001年度 
　　　　　　　　　　　　　注　　　　　母公司数　　　　　　　　合并数 
一、主营业务收入　　　　　31　　　576,587,447.63　　　　　886,529,795.36 
减：主营业务成本　　　　　31　　　479,584,282.66　　　　　732,657,259.82 
主营业务税金及附加　　　　32　　　　　814,020.98　　　　　　1,539,900.39 
二、主营业务利润　　　　　　　　　 96,189,143.99　　　　　152,332,635.15 
加：其他业务利润　　　　　33　　　　4,356,384.41　　　　　　8,920,453.71 
减：营业费用　　　　　　　　　　　 26,544,247.81　　　　　 46,785,499.61 
管理费用　　　　　　　　　　　　　 16,067,246.59　　　　　 36,413,253.78 
财务费用　　　　　　　　　34　　　 21,705,642.51　　　　　 28,060,833.97 
三、营业利润　　　　　　　　　　　 36,228,391.49　　　　　 49,993,501.50 
加：投资收益　　　　　　　35　　　 38,028,382.47　　　　　 31,853,998.05 
补贴收入　　　　　　　　　36　　　 13,372,934.98　　　　　 13,578,511.11 
营业外收入　　　　　　　　37　　　　　 48,170.03　　　　　　　293,654.08 
减：营业外支出　　　　　　38　　　　　224,532.17　　　　　　　277,751.29 
四、利润总额　　　　　　　　　　　 87,453,346.80　　　　　 95,441,913.45 
减：所得税　　　　　　　　　　　　　　623,191.25　　　　　　3,412,101.81 
少数股东损益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5,161,696.71 
五、净利润　　　　　　　　　　　　 86,830,155.55　　　　　 86,868,114.93 
加：年初未分配利润　　　　　　　　 26,863,096.51　　　　　 25,518,497.99 
其他转入 
六、可供分配利润　　　　　　　　　113,693,252.06　　　　　112,386,612.92 
减：提取法定盈余公积　　　　　　　　8,683,015.56　　　　　 10,490,978.83 
提取法定公益金　　　　　　　　　　　8,683,015.56　　　　　 10,490,978.83 
提取职工奖励及福利基金 
提取储备基金 
提取企业发展基金 
利润归还投资 
七、可供投资者分配的利润　　　　　 96,327,220.94　　　　　 91,404,655.26 
减：应付优先股股利 
提取任意盈余公积 
应付普通股股利　　　　　　　　　　 28,757,500.00　　　　　 28,757,500.00 
转作股本的普通股股利 
八、未分配利润　　　　　　　　　　 67,569,720.94　　　　　 62,647,155.26 

项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2000年度 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 母公司数　　　　　　 合并数 
一、主营业务收入　　　　　　　　　　　458,344,940.58　　　559,071,291.11 
减：主营业务成本　　　　　　　　　　　364,933,005.06　　　452,290,095.10 
主营业务税金及附加　　　　　　　　　　　2,004,385.81　　　　2,177,342.07 
二、主营业务利润　　　　　　　　　　　 91,407,549.71　　　104,603,853.94 
加：其他业务利润　　　　　　　　　　　　9,402,429.67　　　 11,357,666.65 
减：营业费用　　　　　　　　　　　　　 15,825,939.69　　　 21,704,111.80 
管理费用　　　　　　　　　　　　　　　 14,169,921.68　　　 27,894,495.61 
财务费用　　　　　　　　　　　　　　　 11,798,769.98　　　 12,952,540.25 
三、营业利润　　　　　　　　　　　　　 59,015,348.03　　　 53,410,372.93 
加：投资收益　　　　　　　　　　　　　　8,243,479.82　　　 13,286,720.82 
补贴收入　　　　　　　　　　　　　　　 11,296,797.25　　　 11,296,797.25 
营业外收入　　　　　　　　　　　　　　　　 11,713.51　　　　　 95,470.37 
减：营业外支出　　　　　　　　　　　　　7,197,285.62　　　　7,197,401.73 
四、利润总额　　　　　　　　　　　　　 71,370,052.99　　　 70,891,959.64 
减：所得税　　　　　　　　　　　　　　　3,316,363.72　　　　3,316,363.72 
少数股东损益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -478,093.35 
五、净利润　　　　　　　　　　　　　　 68,053,689.27　　　 68,053,689.27 
加：年初未分配利润　　　　　　　　　　 51,004,837.46　　　 49,936,791.00 
其他转入 
六、可供分配利润　　　　　　　　　　　119,058,526.73　　　117,990,480.27 
减：提取法定盈余公积　　　　　　　　　　6,805,368.93　　　　6,951,412.76 
提取法定公益金　　　　　　　　　　　　　6,805,368.93　　　　6,935,877.16 
提取职工奖励及福利基金 
提取储备基金 
提取企业发展基金 
利润归还投资 
七、可供投资者分配的利润　　　　　　　105,447,788.87　　　104,103,190.35 
减：应付优先股股利 
提取任意盈余公积　　　　　　　　　　　 35,448,442.36　　　 35,448,442.36 
应付普通股股利　　　　　　　　　　　　 43,136,250.00　　　 43,136,250.00 
转作股本的普通股股利 
八、未分配利润　　　　　　　　　　　　 26,863,096.51　　　 25,518,497.99 
　　现金流量表 
　　（2001年度） 
　　编制单位：北新集团建材股份有限公司　　　　　　　　　 单位：人民币元 
项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 母公司　　　　　　 合并数 
一、经营活动产生的现金流量: 
销售商品、提供劳务收到的现金　　　　　　638,143,805.43　　 931,145,508.46 
收到的税费返还　　　　　　　　　　　　　　　544,499.37　　　 1,765,760.93 
收到的其他与经营活动有关的现金　　　　　 37,091,775.53　　　37,231,956.05 
现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　675,780,080.33　　 970,143,225.44 
购买商品、接受劳务支付的现金　　　　　　459,224,358.66　　 742,113,263.18 
支付给职工以及为职工支付的现金　　　　　 29,764,071.43　　　46,689,669.54 
支付的各项税费　　　　　　　　　　　　　 12,012,497.49　　　20,526,298.47 
支付的其他与经营活动有关的现金　　　　　 63,947,756.15　　　80,160,435.68 
现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　564,948,683.73　　 889,489,666.87 
经营活动产生的现金流量净额　　　　　　　110,831,396.60　　　80,653,558.57 
二、投资活动产生的现金流量: 
收回投资所收到的现金　　　　　　　　　　 77,782,960.81　　 133,750,783.90 
取得投资收益所收到的现金　　　　　　　　 10,325,000.00　　　10,325,000.00 
处置固定资产、无形资产和其他　　　　　　 10,459,152.50　　　10,603,152.50 
长期资产所收回的现金净额 
收到的其他与投资活动有关的现金 
现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　 98,567,113.31　　 154,678,936.40 
购建固定资产、无形资产和其他　　　　　　 28,352,188.93　　 145,070,281.61 
长期资产所支付的现金 
投资所支付的现金　　　　　　　　　　　　 42,228,790.23　　 117,150,540.23 
支付的其他与投资活动有关的现金 
现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　 70,580,979.16　　 262,220,821.84 
投资活动产生的现金流量净额　　　　　　　 27,986,134.15　　-107,541,885.44 
三、筹资活动产生的现金流量: 
吸收投资所收到的现金 
借款所收到的现金　　　　　　　　　　　　345,000,000.00　　 556,400,000.00 
收到的其他与筹资活动有关的现金 
现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　345,000,000.00　　 556,400,000.00 
偿还债务所支付的现金　　　　　　　　　　335,000,000.00　　 480,420,000.00 
分配股利、利润或偿付利息　　　　　　　　 64,461,337.50　　　71,749,629.83 
所支付的现金 
支付的其他与筹资活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　　　 7,200,000.00 
现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　399,461,337.50　　 559,369,629.83 
筹资活动产生的现金流量净额　　　　　　　-54,461,337.50　　　-2,969,629.83 
四、汇率变动对现金的影响　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -46,737.28 
五、现金及现金等价物净增加额　　　　　　 84,356,193.25　　 -29,904,693.98 
　　现金流量表（续） 
　　（2001年度） 
　　编制单位：北新集团建材股份有限公司　　　　　　　　　 单位：人民币元 
项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　母公司　　　　　　　 合并数 
1、将净利润调节为经营活动的现金流量 
净利润　　　　　　　　　　　　　　　　　 86,830,155.55　　　86,868,114.93 
加：少数股东损益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5,161,696.71 
加：计提的资产减值准备　　　　　　　　　　1,080,888.44　　　 2,614,696.64 
固定资产折旧　　　　　　　　　　　　　　 47,579,968.31　　　60,074,025.08 
无形资产摊销　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 296,218.40 
长期待摊费用摊销　　　　　　　　　　　　　1,603,995.82　　　 1,735,059.84 
待摊费用减少（减：增加）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 132,104.41 
预提费用增加（减：减少）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-665,345.26 
处置固定资产无形资产和 
其他长期资产的损失(减：收益)　　　　　　　　 81,047.01　　　　 121,805.75 
固定资产报废损失 
财务费用　　　　　　　　　　　　　　　　 22,397,474.21　　　29,354,570.62 
投资损失(减：收益)　　　　　　　　　　　-38,028,382.47　　 -31,853,998.05 
递延税款贷项(减：借项) 
存货的减少(减：增加)　　　　　　　　　　　　-27,608.79　　 -25,117,357.24 
经营性应收项目的减少(减：增加)　　　　　-17,796,997.88　　 -95,752,957.82 
经营性应付项目的增加(减：减少)　　　　　　7,110,856.40　　　47,684,924.56 
其他 
经营活动产生的现金流量净额　　　　　　　110,831,396.60　　　80,653,558.57 
2、 不涉及现金收支的投资和筹资活动 
债务转为资本 
一年内到期的可转换公司债券 
融资租入固定资产 
3.现金及现金等价物净增加情况 
现金的期末余额　　　　　　　　　　　　　323,164,937.98　　 399,867,451.67 
减:现金的期初余额　　　　　　　　　　　 238,808,744.73　　 429,772,145.65 
现金等价物的期末余额 
减:现金等价物的期初余额 
现金及现金等价物净增加额　　　　　　　　 84,356,193.25　　 -29,904,693.98 
　　三、会计报表附注 
　　一、公司基本情况 
　　北新集团建材股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）是于1997年5月经国家建材工业局以“建材生产发[1997] 9 号”文及国家经济体制改革委员会以“体改生[1997] 48 号”文批准，由国有独资的北新建材（集团）有限公司独家发起设立的股份有限公司；1997年5月20日，经中国证券监督管理委员会“证监发字[1997]223号”和“证监发字[1997]224号”文批准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票4,500 万股；1997年6月6日，公司股票正式在深圳证券交易所挂牌上市。本公司的注册地址位于北京市新技术产业开发区内，注册资本为人民币28,757.50万股，企业法人营业执照号为1100001510134号。 
　　公司的主营业务包括：新型建材材料、新型墙体材料、化工产品、装饰材料、能源技术及产品、建材机械电器设备、新型建筑材料的房屋的技术开发、技术服务、技术咨询、技术培训、制造；销售开发后的产品（未经专项许可的项目除外）、金属材料、建筑材料、装饰材料、化工产品、木材、矿产品、五金交电、化工轻工材料、建筑机械；环保节能产品的开发利用；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务等。 
　　1997年6月23日，公司经北京市有关部门认定为“新技术企业”，并颁发了《北京市新技术产业开发试验区新技术企业》证书（批准证书为“新准字第GFH0015号”）。 
　　二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法 
　　1、会计制度 
　　公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》及其有关补充规定。 
　　2、会计年度 
　　公司以公历1月1日至12月31日作为一个会计年度。 
　　3、记帐本位币 
　　公司以人民币为记帐本位币。 
　　4、记帐基础及计价原则 
　　公司会计核算以权责发生制为记帐基础，以历史成本为计价原则。 
　　5、外币业务核算方法 
　　公司发生外币业务时，将外币金额折合成记帐本位币金额记帐，折合汇率采用外币业务发生当月1日的市场汇价。期末将各种外币帐户的外币期末余额，按期末市场汇率（中间价）进行调整，与公司筹建期间相关的汇兑差额计入开办费，与购建固定资产、在建工程等长期资产相关的汇兑差额计入相关资产价值，其他汇兑差额计入当期损益。 
　　6、现金等价物的确定标准 
　　公司现金等价物是指企业持有的期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。 
　　7、短期投资的核算方法 
　　公司的短期投资是指购入的能够随时变现并且持有时间不准备超过一年(含一年)的投资,包括股票投资、债券投资等。 
　　短期投资在取得时以实际支付的全部价款（包括税金、手续费和相关费用）扣除已宣告发放但尚未领取的现金股利或已到期尚未领取的债券利息后的金额入帐；短期投资的现金股利或利息，实际收到时冲减投资的帐面价值，收到已计入应收项目的现金股利或利息冲减应收项目；在处置时收到的处置收入与帐面价值的差额确认为当期的投资收益。 
　　短期投资于期末按帐面成本与市价孰低法计价，按单项投资计提短期投资跌价准备，并计入当期损益。 
　　8、坏帐核算方法 
　　公司坏帐确认标准为：(1)债务人破产或者死亡，以其破产财产或遗产清偿后仍无法收回；(2)债务人逾期未履行其偿债义务，而且具有确凿证据表明无法收回。 
　　公司坏帐损失的核算方法为备抵法。 
　　公司坏帐准备的计提方法为：根据以往的经验及债务单位的实际财务状况和现金流量的情况以及其他相关信息，对应收款项（包括应收帐款、其他应收款）采用帐龄分析估计法计提坏帐准备，具体的计提比例为： 
帐龄　　　　　1年以内　　　1-2年　　　2-3年　　　3年以上 
计提比例　　　 1.00%　　　 5.00%　　 10.00%　　　30.00% 
　　9、存货核算方法 
　　公司存货分为原材料、在产品、自制半成品、产成品、低值易耗品、包装物、外购商品等七大类。 
　　公司存货的盘存制度为永续盘存制。 
　　公司取得的原材料、低值易耗品、包装物、委托加工材料、外购商品等在取得时按实际成本计价并入库，领用或发出时采用移动加权平均法核算；产成品按计划成本计价入库，计划成本和实际北新集团建材股份有限公司2001 年度报告第26页成本的差额单独计入“产品成本差异”科目，月末根据已销售的产成品在按计划成本结转产品销售成本的同时还要分摊相应的“产品成本差异”，将计划成本还原为实际成本；低值易耗品采用“五·五”摊销法进行摊销。 
　　期末，在对存货进行全面盘点的基础上, 对存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。提取时按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额确定。 
　　10、长期股权投资的核算方法 
　　投资成本的确认：公司以货币资金购入的长期股权投资，按实际支付的全部价款（包括支付的税金、手续费等相关费用）计入成本，实际支付的款项中若含有已宣告发放的股利，则按实际支付的金额扣除已宣告发放的股利后的净额作为投资成本；以放弃非现金资产所有权而取得的长期股权投资，其投资成本以所放弃非现金资产的公允价值确定；以非货币交易方式换入的长期股权投资（包括以股权投资换股权投资），按换出资产的帐面价值加上相关税费作为初始投资成本；涉及补价的，则根据收到或支付的补价，分别按减去或加上补价后的余额作为初始投资成本。 
　　股权投资的核算方法：公司对持有被投资单位有表决权资本总额低于20%， 或虽占20% 或以上，但不具有重大影响的,按成本法核算；持有被投资单位有表决权资本总额20% 或以上，或虽不足20%但具有重大影响的，按权益法核算；对持有50% 以上股权的股权投资或持有股权低于50% 但对被投资单位具有实质性控制的股权投资，在按权益法核算的同时还要编制合并会计报表。 
　　投资收益的确认方法：公司对采用成本法核算的股权投资在被投资，单位宣告发放现金股利时确认投资收益，但该投资收益仅限于所获得的被投资单位在接受投资后产生的累积净利润的分配额，所获得的被投资单位宣告分派的现金股利超过上述数额的部分，作为初始投资成本的收回，冲减投资的帐面价值；采用权益法核算的，在每个会计期末按分享或分担的被投资单位实现的净利润或发生的净亏损的份额，确认投资收益或损失，并调整相应的长期股权投资的帐面价值。 
　　股权投资差额的计算及摊销：公司对采用权益法核算的股权投资，其在取得时的成本若与在被投资公司所有者权益中所占的份额，有差额以及长期股权投资由成本法改为权益法时、投资成本与享有被投资公司所有者权益份额存在差额，差额部分则确认股权投资差额；对于产生的股权投资差额，按合同规定的投资期限摊销，若合同未规定投资期限，则按10 年的期限平均摊销。 
　　11、长期债权投资的核算方法 
　　投资成本的确定：公司以现金购入的长期债权投资，按实际支付的全部价款（包括支付的税金、手续费等相关费用）减去已到付息期但尚未领取的债券利息，作为初始投资成本；实际支付的价款中包含已到付息期但尚未领取的债券利息，作为应收项目单独核算；公司接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的长期债权投资，或以应收债权换入的长期债权投资，按应收债权的帐面价值加上应支付的相关税费，作为初始投资成本；涉及补价的，则根据收到或支付的补价，分别按减去或加上补价后的余额作为初始投资成本；以非货币交易方式换入的长期债权投资，按换出资产的帐面价值加上相关税费作为初始投资成本；涉及补价的，则根据收到或支付的补价，分别按减去或加上补价后的余额作为初始投资成本。 
　　溢价或折价：公司购入的长期债券投资，初始投资成本减去相关税费及尚未领取的债券利息后与债券面值之间的差额，作为债券投资的溢价或折价；债券的溢价或折价在债券的存续期内于确认相关债券利息收入时采用直线法摊销。 
　　投资收益的确认方法：公司的债券投资按期计算应收利息，计算的债券投资利息收入经调整债券投资溢价或折价摊销后的金额确认为当期投资收益；其他债权投资按期计算的应收利息，确认为当期投资收益。 
　　12、长期投资减值准备的核算方法 
　　公司对长期投资提取长期投资减值准备。期末，公司对长期投资逐项进行检查，如由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因，导致长期投资可收回金额低于帐面价值，则将可收回金额低于长期投资帐面价值的差额部分作为当期投资损失，计提长期投资减值准备；对已确认损失的长期投资的价值又得以恢复的，则在原已确认的投资损失的数额内转回。 
　　13、委托贷款的核算方法 
　　公司发生的委托贷款视同短期投资进行核算。公司委托贷款按期计提利息，若计提的利息到期不能收回时，则停止计提利息，并冲回原已计提的利息；期末对委托贷款本金进行定期检查，并按委托贷款本金与可收回金额孰低法计价，可收回金额低于委托贷款本金的差额，计提委托贷款减值准备。 
　　14、固定资产及折旧 
　　公司固定资产的标准为：单位价值在2,000 元以上，使用期限在一年以上的房屋、建筑物、机器、设备、器具、工具等；对不属于生产经营主要设备的物品，单位价值在2,000元以上并且使用期限超过两年的，也作为固定资产。 
　　公司的固定资产分为房屋及建筑物、机器设备、运输工具及其他设备等。 
　　固定资产按取得时的实际成本计价。 
　　固定资产折旧采用年限平均法计算。公司根据固定资产类别、原始价值、估计经济使用年限、确定其折旧率如下： 
项目　　　　　　　　 折旧年限　　　预计净残值率　　　年折旧率 
房屋及建筑物　　　 35年或25年　　　　 3.00%　　　 2.77%或3.88% 
机器设备　　　　　　 8年-15年　　　　 3.00%　　　　6.47-12.13% 
运输工具　　　　　　　　　8年　　　　 3.00%　　　　　　 12.13% 
其他设备　　　　　　　　　8年　　　　 3.00%　　　　　　 12.13% 
　　已全额计提减值准备的固定资产，不再计提折旧；部分计提减值准备的固定资产计提折旧时，按照固定资产原价减去累计折旧和已计提减值准备的帐面净额以及尚可使用的年限重新计算确定折旧率，未计提减值准备前已计提的累计折旧不作调整。 
　　15、固定资产减值准备 
　　期末或者在年度终了，如果由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于帐面价值的，按可收回金额低于其帐面价值的差额计提固定资产减值准备。当存在下列情况之一时；全额计提固定资产减值准备； 
　　（1）长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的固定资产； 
　　（2）由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产； 
　　（3）虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产； 
　　（4）已遭毁损，以致于不再具有使用价值和转让价值的固定资产； 
　　（5）其他实质上已经不能再给企业带来经济利益的固定资产。 
　　16、在建工程核算方法 
　　在建工程按各项工程实际发生的成本计价。在建设期或安装期内为该工程所发生的借款利息支出计入该工程成本。 
　　在建工程达到预计可使用状态时，转为固定资产。 
　　17、在建工程减值准备 
　　在期末或者年度终了，如果有证据表明在建工程已经发生了减值，按减值额计提在建工程减值准备。存在下列一项或若干项情况时，计提在建工程减值准备： 
　　（1）长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工的在建工程； 
　　（2）所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性； 
　　（3）其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。 
　　18、无形资产计价和摊销方法 
　　公司对于购入的无形资产，按实际支付的价款作为实际成本；对于投资者投入的无形资产，按照投资各方确认的价值作为实际成本；接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得或以应收债权方式换入的无形资产，按照应收债权帐面价值加上应支付的相关税费作为实际成本；以非货币交易方式换入的无形资产，按照换出资产的帐面价值加上应支付的相关税费作为实际成本；自行开发并按法律程序申请取得的无形资产，按依法取得时发生的注册费、聘请律师费等费用作为无形资产的实际成本。 
　　公司无形资产在预计使用年限、合同规定的受益年限、法律规定的有效年限三者之中的较短年限内，自取得当月起平均摊销。如合同没有规定收益年限，法律也没有规定有效年限的，自取得当月起在10年内平均摊销。 
　　19、无形资产减值准备的核算方法 
　　公司在期末或者在年度终了，按无形资产的帐面价值超过可收回金额的部分计提无形资产减值准备。如无形资产发生的减值的迹象全部或部分消失时，将以前年度已确认的减值损失全部或部分转回。 
　　20、长期待摊费用摊销方法 
　　公司长期待摊费用按实际发生额核算，在项目受益期内平均摊销。 
　　21、借款费用的会计处理方法 
　　公司专门借款发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用，以及因外币借款发生的汇兑差额，在购建固定资产达到预定可使用状态之前予以资本化，计入资产的原始价值在；购建固定资产达到预定可使用状态之后，计入当期损益。 
　　其他借款费用均于发生当期确认为费用，计入当期财务费用。 
　　22、预计负债 
　　公司将与或有事项相关的义务在同时符合下列条件时列为负债： 
　　（1）该义务是企业承担的现时义务； 
　　（2）该义务履行时很可能导致经济利益流出企业； 
　　（3）该义务能够可靠地计量时。 
　　23、收入确认原则 
　　商品销售：公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施与所有权相关的继续管理权，和实际控制权相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。 
　　提供劳务：在劳务已经提供，收到价款或取得收取款项的证据时，确认劳务收入实现。（提供劳务不包括长期合同，当劳务交易结果能够可靠估计，即劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入企业，已经发生的成本和完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量的情况下，按照完工百分比法确认相关的劳务收入。） 
　　让渡资产使用权而取得的收入：他人使用本公司资金发生的利息收入，按使用资金的时间和适用利率计算确定；发生的使用费收入按合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。上述收入的确定并应同时满足：（1）与交易相关的经济利益能够流入公司；（2）收入的金额能够可靠地计量。 
　　24、所得税的会计处理方法 
　　所得税的会计处理采用应付税款法。 
　　25、合并会计报表的编制方法 
　　合并会计报表的范围：公司对持有50% 以上股权的股权投资或持有股权比例低于50% 但对被投资单位具有实质性控制的股权投资编制合并会计报表。 
　　编制方法：根据财政部财会字（1995） 11号《关于印发<合并报表暂行规定> 的通知》和财会二字（96） 二号《关于合并报表合并范围请示的复函》等文件的规定，以公司本部和纳入合并范围的子公司的会计报表以及其他有关资料为依据，合并各项目数额编制而成。合并时，公司的重大内部交易和资金往来均相互抵消。本公司控股子公司执行的会计政策与母公司的会计政策一致。 
　　26、会计政策会计估计的变更 
　　（1）公司原执行《股份有限公司会计制度》及其补充规定，根据财政部“财会字[2000]25号”文《关于印发〈企业会计制度〉的通知》、“财会字[2001]17号文《关于印发贯彻实施〈企业会计制度〉有关政策衔接问题的规定的通知》等文件的规定，从2001年1月1日起公司及其控股子公司均执行新的《企业会计制度》，并相应变更了以下主要会计政策： 
　　①开办费原来按照5年的期限平均摊销，变更为在公司开业时一次性摊销进入当期损益。 
　　②公司对于由于市价持续下跌或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于帐面价值的固定资产，按预计可收回金额低于帐面价值的差额计提减值准备。 
　　③公司对有证据表明已发生了减值的在建工程计提减值准备。 
　　④公司对可收回金额低于帐面价值的无形资产，按预计可收回金额低于帐面价值的差额计提减值准备。 
　　⑤公司对有证据表明无法收回的委托贷款，按委托贷款本金与可收回金额孰低法计价，可收回金额低于委托贷款本金的差额，计提委托贷款减值准备。 
　　（2）由于会计政策的变更，报告期内公司追溯调整了以下事项： 
　　①固定资产计提减值准备5,257,942.30 元，其中2000年度计提1,767,843.51 元，2000年以前计提3,490,098.79 元； 
　　②在建工程计提减值准备5,349,228.00 元，计提的原因系公司在建的粒状棉项目根据北京市城市环境规划的要求而进行拆迁改建，部分建筑及构筑物报废； 
　　③公司控股的子公司追溯调整了开办费和未分配利润7,153,752.89 元，其中北京中新房地产开发有限公司追溯调整了442,894.65元、北新数码有限公司追溯调整了6,303,329.33 元；北新塑管有限公司追溯调整了407,528.91 元。 
　　由于上述事项的调整，致使母公司会计报表的年初数中,固定资产净导跎?,257,942.30 元，在建工程净值减少5,349,228.00 元，长期股权投资减少5,641,496.53 元，股东权益减少16,248,666.83 元（其中：盈余公积减少3,249,733.37 元、未分配利润减少12,998,933.46元）；公司合并会计报表的年初数中,固定资产净值减少5,257,942.30 元，在建工程净值减少5,349,228.00 元，长期待摊费用减少7,153,752.89 元，少数股东权益减少1,512,256.36 元,股东权益减少16,248,666.83 元（其中：盈余公积减少3,213,055.77 元、未分配利润减少13,035,611.06元）。 
　　三、税项 
　　1、主要税种和税率 
税种　　　　　　　　　计税依据 
增值税　　　　　 产品商品销售收入及工业性加工装修装配劳务收入 
增值税　　　　　 购进的燃料（煤）转让收入 
增值税　　　　*1 母公司利用工业废渣生产的岩棉矿棉板和纸面石膏板销售的收入 
营业税　　　　　 一般劳务及其他收入 
城市建设维护税　 应交增值税营业税额 
教育费附加　　　 应交增值税营业税额 
企业所得税　　*2 企业应纳税所得额 
企业所得税　　*3 控股子公司北新建塑有限公司和北新塑管有限公司应纳税所得额 

税种　　　　　　　　　税率 
增值税　　　　　　　　 17% 
增值税　　　　　　　　 13% 
增值税　　　　　　　　免征 
营业税　　　　　　　　　5% 
城市建设维护税　　　1%、7% 
教育费附加　　　　　　　3% 
企业所得税　　　　　　 15% 
企业所得税　　　　　　 15% 
　　2、优惠税率及批文 
　　* 1 根据财政部、国家税务总局1996年2月16日“财税字[1996]20号”文《关于继续对部分资源综合利用产品等实行增值税优惠政策的通知》的精神，并经北京市国家税务局批复同意，本公司生产的岩棉矿棉、吸声板、石膏板实现的销售收入本年度全年免征增值税。 
　　*2 本公司系北京市海淀区新技术产业开发试验区内的新技术企业，根据北京市人民政府1988年5月20日发布的《北京市海淀区新技术产业开发试验区条例》的规定，公司企业所得税享受税率为15%的税收优惠政策。 
　　另外，根据北京市国家税务局“94 财税001号”文件《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的精神，1998年10月28日，经北京市海淀区国家税务局以“海国税减免二（98专）字第001号”文批复，同意自1999年1月1日起至2003年12月31日止的5年期限内，对本公司利用工业废渣生产的岩棉及矿棉吸声板产品免征企业所得税的税收优惠政策；2000年12月1日，经北京市海淀区国家税务局以“（2000） 海国税（所）字第203号”文批复，同意自2000年8月1日起至2005年7月31日止的5年期限内，对本公司利用工业三废加工生产的纸面石膏板免征企业所得税的税收优惠政策。 
　　* 3 本公司控股子公司北新建塑有限公司、北新塑管有限公司也是位于北京市海淀区新技术产业开发试验区内的新技术企业，根据北京市人民政府1988年5月20日发布的《北京市海淀区新技术产业开发试验区条例》的规定，两公司企业所得税亦享受税率为15%的税收优惠政策；本公司的控股子公司北新物流有限公司系在深圳经济特区注册的企业，根据深圳经济特区的有关规定，该公司享受税率为15%的企业所得税优惠政策。 
　　另外，根据北京市海淀区国家税务局1999年8月19日的《减税、免税批复通知》（“京国税二[99]379号”文）批复，北新建塑有限公司自1999年1月1日起至2001年12月31日止享受免征企业所得税3年的税收优惠政策。根据北京市海淀区国家税务局2001年2月8日的《减税、免税批复通知》（“京国税二[2001]56号”文）批复北新塑管有限公司自2000年1月1日起至2002年12月31日止享受免征企业所得税3年的税收优惠政策。 
　　四、控股子公司及合营企业 
　　1、控股子公司情况： 
　　截至2001年12月31日，受本公司控制的公司情况如下： 
控制的公司名称　　　　　　　　　　　注册资本　　　持股比例　　 实际投资额 
北京中新房地产开发有限公司　　　　 RMB1,000万　　　80.00%　　　　RMB800万 
北新建塑有限公司　　　　　　　　　RMB10,000万　　　55.00%　　　RMB5,500万 
北新塑管有限公司　　　　　　　　　 RMB5,000万　　　60.00%　　　RMB3,000万 
北新物流有限公司　　　　　　　　　RMB20,000万　　 81.454%　 RMB17,567.8万 
北新房屋有限公司　　　　　　　　　 RMB5,000万　　　56.00%　　　RMB2,800万 
北京新材料孵化器有限公司　　　　　　 RMB500万　　　60.00%　　　　RMB300万 
北新集团巴布亚新几内亚有限公司　　　　USD25万　　 100.00%　　　RMB998.4万 
北新数码有限公司　　　　　　　　　 RMB3,000万　　　80.00%　　　RMB2,400万 
北京捷瑞信门窗有限公司　　　　　　　 RMB500万　　　75.00%　　　　RMB375万 

控制的公司名称　　　　　　　　　　 与公司关系　　　是否合并报表 
北京中新房地产开发有限公司　　　　 控股子公司　　　　　是 
北新建塑有限公司　　　　　　　　　 控股子公司　　　　　是 
北新塑管有限公司　　　　　　　　　 控股子公司　　　　　是 
北新物流有限公司　　　　　　　　　 控股子公司　　　　　是 
北新房屋有限公司　　　　　　　　　 控股子公司　　　　　否 
北京新材料孵化器有限公司　　　　　 控股子公司　　　　　否 
北新集团巴布亚新几内亚有限公司　　 控股孙公司　　　　　否 
北新数码有限公司　　　　　　　　　 控股孙公司　　　　　是 
北京捷瑞信门窗有限公司　　　　　　 控股孙公司　　　　　否 
　　控股公司的其他相关资料 
控制的公司名称　　　　　　　　　经营期限　　注册地址　　 法人代表 
北京中新房地产开发公司　　　　　　20年　　　 北京市　　　 李鸿兴 
北新建塑有限公司　　　　　　　　　20年　　　 北京市　　　 李谊民 
北新塑管有限公司　　　　　　　　　20年　　　 北京市　　　 王志伟 
北新物流有限公司　　　　　　　　　49年　　　 深圳市　　　 宋志平 
北新房屋有限公司　　　　　　　　　20年　　　 北京市　　　 李鸿兴 
北京新材料孵化器有限公司　　　　　20年　　　 北京市　　　 邓玉庭 
北新集团巴布亚新几内亚有限公司　　20年　　　 巴新国　　　 宋志平 
北新数码有限公司　　　　　　　　　30年　　　 北京市　　　 宋志平 
北京捷瑞信门窗有限公司　　　　　　10年　　　 北京市　　　 李福臣 

控制的公司名称　　　　　　　　　　　　 经营范围 
北京中新房地产开发公司　　　　　　房地产项目开发 
北新建塑有限公司　　　　　　　　　建筑塑料的生产经营 
北新塑管有限公司　　　　　　　　　金属塑料管材管件的制造,安装,销售等 
北新物流有限公司　　　　　　　　　公路货物运输、建筑材料销售等 
北新房屋有限公司　　　　　　　　　在法律允许范围内自主选择经营项目 
北京新材料孵化器有限公司　　　　　生产销售建筑材料的新产品 
北新集团巴布亚新几内亚有限公司　　建筑工程活动、开展房屋活动等 
北新数码有限公司　　　　　　　　　销售开发的计算机软件、硬件及网络产品 
北京捷瑞信门窗有限公司　　　　　　建筑门窗的生产经营 
　　公司2001年度纳入合并会计报表编制范围的控股企业为北京中新房地产开发有限公司、北新建塑有限公司、北新塑管有限公司、北新物流有限公司及北新数码有限公司等五家，较2000年度增加了北新物流有限公司、北新数码有限公司等两家企业。 
　　增加的原因系北新物流有限公司、北新数码有限公司两家公司于2001年度均已转入正常的生产经营，故本年度纳入了本公司合并会计报表的编制范围。在合并会计报表的编制过程中，公司对合并会计报表年初数按合并会计报表编制的有关规定进行了相应的调整处理。 
　　本年未纳入本公司合并会计报表编制范围的控股公司为北京新材料孵化器有限公司、北新房屋有限公司、北京捷瑞信门窗有限公司、北新集团巴布亚新几内亚有限公司等四家公司，未纳入的原因具体为： 
　　北京新材料孵化器有限公司为本公司的控股子公司，成立于2001年3月注册资本为人民币500万元，本公司持股比例为60%； 北新房屋有限公司为本公司控股的子公司，成立于2001年8月，注册资本为人民币5,000万元，本公司持股比例为56% ；北京捷瑞信门窗有限公司为本公司的间接控股公司成立于2001年8月，注册资本为人民币500万元，本公司的控股子公司北新建塑有限公司的持股比例为75% ；北新集团巴布亚新几内亚有限公司亦为本公司的间接控股公司，系2001年12月28日由本公司控股的子公司北新物流有限公司出资998.4万元受让北新建材（集团）有限公司的全部股权取得的一家海外企业。由于北京新材料孵化器有限公司、北新房屋有限公司、北京捷瑞信门窗有限公司等三家公司成立的时间均不足1 年，本期正处于筹建期，尚未正式运营,故未纳入本公司合并会计报表的编制范围；而北新集团巴布亚新几内亚有限公司截至2001年12月31日的资产总额、盈利额等较小，按照重要性原则本年亦不纳入本公司合并会计报表的编制范围。 
　　2、合营企业情况： 
控制的子公司名称　　　　　　　　　　　　　 注册资本　　　　持股比例 
山东新鲁南纸业有限公司　　　　　　　　　RMB6,500.00万　　　 30.00% 
北新集团隆尧石膏有限责任公司　　　　　　　RMB600.00万　　　 40.00% 
郯城新兴纸制品有限公司　　　　　　　　　RMB4,301.55万　　　 28.00% 
武汉工大光纤传感科技股份有限公司　　　　RMB2,500.00万　　　 20.00% 
成都西南北新建材有限公司　　　　　　　　　 RMB50.00万　　　 30.00% 
烁光特晶科技发展有限公司　　　　　　　　RMB5,000.00万　　　 41.00% 
宜兴市华兴塑料新技术开发中心　　　　　　　RMB100.00万　　　 25.00% 
北新家园物业管理有限公司　　　　　　　　　RMB110.00万　　　 20.00% 
大象资产管理公司　　　　　　　　　　　　RMB9,000.00万　　　 11.11% 
北京绿创环保设备股份有限公司　　　　　　RMB8,693.99万　　　 10.00% 
北京天地东方超硬材料有限责任公司　　　　RMB3,000.00万　　　 15.00% 

控制的子公司名称　　　　　　　　　　　　 实际投资额　　　 会计核算方法 
山东新鲁南纸业有限公司　　　　　　　　　RMB1,950.00万　　　 权益法 
北新集团隆尧石膏有限责任公司　　　　　　　RMB240.00万　　　 权益法 
郯城新兴纸制品有限公司　　　　　　　　　RMB1,384.51万　　　 权益法 
武汉工大光纤传感科技股份有限公司　　　　　RMB817.55万　　　 权益法 
成都西南北新建材有限公司　　　　　　　　　 RMB15.00万　　　 权益法 
烁光特晶科技发展有限公司　　　　　　　　RMB2,050.00万　　　 权益法 
宜兴市华兴塑料新技术开发中心　　　　　　　 RMB25.00万　　　 权益法 
北新家园物业管理有限公司　　　　　　　　　 RMB22.00万　　　 成本法 
大象资产管理公司　　　　　　　　　　　　RMB1,000.00万　　　 成本法 
北京绿创环保设备股份有限公司　　　　　　　RMB867.00万　　　 成本法 
北京天地东方超硬材料有限责任公司　　　　　RMB450.00万　　　 成本法 
　　合营企业的其他相关资料 
控制的子公司名称　　　　　　　　　　 经营期限　　　 注册地址　　 法人代表 
山东新鲁南纸业有限公司　　　　　　　　 20年　　　　山东郯城县　　 佟克本 
北新集团隆尧石膏有限责任公司　　　　　 30年　　　　河北隆尧县　　 沈金林 
郯城新兴纸制品有限公司　　　　　　　　 20年　　　　山东郯城县　　 佟克本 
武汉工大光纤传感科技股份有限公司　　　 20年　　　　武汉市　　　　 姜德生 
成都西南北新建材有限公司　　　　　　　 20年　　　　四川成都市　　 段孟娟 
烁光特晶科技发展有限公司　　　　　　　 50年　　　　北京市　　　　 周育先 
宜兴市华兴塑料新技术开发中心　　　　　　6年　　　　江苏宜兴市　　 钱志华 
北新家园物业管理有限公司　　　　　　　 20年　　　　北京市　　　　 瞿志良 
大象资产管理公司　　　　　　　　　　　 10年　　　　深圳市　　　　 李严 
北京绿创环保设备股份有限公司　　　　　 长期　　　　北京市　　　　 姜鹏明 
北京天地东方超硬材料有限责任公司　　　 长期　　　　北京市　　　　 周育先 

控制的子公司名称　　　　　　　　　　 经营范围 
山东新鲁南纸业有限公司　　　　　 生产销售护面纸,瓦楞原纸,薄牛罗卡纸 
北新集团隆尧石膏有限责任公司　　 石膏开采,石膏制品开发,制造销售. 
郯城新兴纸制品有限公司　　　　　 生产销售化妆板原纸 
武汉工大光纤传感科技股份有限公司 仪器仪表及其它器件生产销售光纤传感技术 
　　　　　　　　　　　　　　　　 系列高科技产品、 
成都西南北新建材有限公司　　　　 销售建筑材料,装饰装修材料及配套产品 
烁光特晶科技发展有限公司　　　　 特种晶体材料的开发、生产和销售 
宜兴市华兴塑料新技术开发中心　　 建筑塑料产品的技术开发 
北新家园物业管理有限公司　　　　 接受委托进行物业管理 
大象资产管理公司　　　　　　　　 资产受托管理、企业形象策划、投资咨询等 
北京绿创环保设备股份有限公司　　 组装内燃机污染控制、环保、劳保、节能、自 
　　　　　　　　　　　　　　　　 动化控制、计算机软件、销售自产产品、 
北京天地东方超硬材料有限责任公司 生产经营超硬材料及制品、专用设备及辅件 
　　五、合并会计报表主要项目注释 
　　1、货币资金 
　　（1）基本情况 
项目　　　　　　　　 2001.12.31　　　　　　 2000.12.31 
现金　　　　　　　　 1,383,795.96　　　　　　16,475.97 
银行存款　　　　　 387,845,507.08　　　 429,667,415.48 
其他货币资金　　　　10,638,148.63　　　　　　88,254.20 
合计　　　　　　　 399,867,451.67　　　 429,772,145.65 
　　（2）货币资金中的外币资金情况 
外币种类　　　 外币金额　　　 折合汇率　　　　折人民币 
美元　　　　　703,151.23　　　 8.2766　　　5,819,701.47 
港币　　　　　933,941.32　　　 1.0606　　　　990,538.17 
英镑　　　　　　　240.00　　　12.0027　　　　　2,880.65 
法郎　　　　　　6,024.00　　　 1.1156　　　　　6,720.37 
澳元　　　　　　　513.5　　　　4.2331　　　　　2,173.70 
合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 6,822,014.36 
　　（3）货币资金年末余额中无抵押冻结及存放在境外的款项亦无大额的银行存单及存在潜在回收风险的款项。 
　　2、短期投资 
　　（1）短期投资组成情况 
项目　　　　　　　　　　　　　　　　　 2001.12.31 
　　　　　　　　　　　　投资金额　　　　跌价准备　　　　　投资净值 
债券投资　　　　　　 92,595,331.23　　　　　　　　　　 92,595,331.23 
其中：国债投资*　　　92,595,331.23　　　　　　　　　　 92,595,331.23 
合计　　　　　　　　 92,595,331.23　　　　　　　　　　 92,595,331.23 

项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　2000.12.31 
　　　　　　　　　　 投资金额　　　　　　跌价准备　　　　　 投资净值 
债券投资　　　　　　100,000,000.00　　　315,780.00　　　 99,684,220.00 
其中：国债投资*　　 100,000,000.00　　　315,780.00　　　 99,684,220.00 
合计　　　　　　　　100,000,000.00　　　315,780.00　　　 99,684,220.00 
　　* 系公司为使资金得到有效利用，将暂时闲置的资金投入国债市场购买的国债。 
　　（2）公司投资的国债2001年末市值为人民币94,494,600.00 元，高于投资成本，故本期不计提短期投资跌价准备。 
　　3、应收票据 
票据种类　　　　　 数量　　　　　2001.12.31　　　　2000.12.31 
银行承兑汇票　　　 5张　　　　　1,804,502.40　　　 450,000.00 
合计　　　　　　　　　　　　　　1,804,502.40　　　 450,000.00 
　　应收票据年末余额中无应收持有本公司5% （含5%） 以上股份的股东单位的款项，亦无质押的应收票据。 
　　4、应收帐款 
　　（1）帐龄分析 
帐龄　　　　　　　　　　　　　　　　2001.12.31 
　　　　　　　 金额　　　　　比例　　 坏帐准备　　　　 净额　　 坏帐准备 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　计提比例 
一年以内　 157,772,477.46　 81.70%　1,577,724.77　156,194,752.69　 1.00% 
一年至二年　20,958,715.48　 10.86%　1,047,935.77　 19,910,779.71　 5.00% 
二年至三年　 8,401,544.59　　4.35%　　840,154.46　　7,561,390.13　10.00% 
三年以上　　 5,971,566.55　　3.09%　1,791,469.97　　4,180,096.58　30.00% 
合计　　　 193,104,304.08　100.00%　5,257,284.97　187,847,019.11 
帐龄　　　　　　　　　　　　　　　　 2000.12.31 
　　　　　　　　金额　　　　 比例　　　坏帐准备　　　　　净额　　坏帐准备 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 计提比例 
一年以内　　99,255,069.94　 84.65%　　992,550.70　　98,262,519.24　 1.00% 
一年至二年　 7,766,871.23　　6.62%　　388,343.56　　 7,378,527.67　 5.00% 
二年至三年　 7,066,589.63　　6.03%　　706,658.96　　 6,359,930.67　10.00% 
三年以上　　 3,159,963.52　　2.70%　　947,989.06　　 2,211,974.46　30.00% 
合计　　　 117,248,494.32　100.00%　3,035,542.28　 114,212,952.04 
　　（2）应收帐款年末余额中无应收持有本公司5%（ 含5%） 以上股份的股东单位的欠款。 
　　（3）应收帐款年末余额较上年增加了75,855,809.76元，增加的比例为64.70%， 其主要原因系公司本年合并会计报表合并增加了北新物流、北新数码的两家公司的债权及本年的公司营业收入增加、未结算的销货款亦相应有所增加所致。 
　　（4）应收帐款项目前五名欠款户的金额合计及占应收帐款总额的比例如下 
项目　　　　　　　　　　 2001.12.31　　　　　　　　　 2000.12.31 
　　　　　　　　　　金额　　　　　比例　　　　　 金额　　　　　 比例 
前五名欠款合计　 38,900,529.33　　20.14%　　　13,962,059.69　　 11.91% 
　　5、其他应收款 
　　（1）帐龄分析 
帐龄　　　　　　　　　　　　　　　　 2001.12.31 
　　　　　　　　 金额　　　　比例　　 坏帐准备　　　　 净额　　　坏帐准备 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 计提比例 
一年以内　　47,069,753.79　 86.88%　 470,697.53　　 46,599,056.26　 1.00% 
一年至二年　 6,336,778.00　 11.70%　 316,838.90　　　6,019,939.10　 5.00% 
二年至三年　　 770,222.23　　1.42%　　77,022.22　　　　693,200.01　10.00% 
三年以上　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 30.00% 
合计　　　　54,176,754.02　100.00%　 864,558.65　　 53,312,195.37 
帐龄　　　　　　　　　　　　　　　　　2000.12.31 
　　　　　　　　　金额　　　　比例　　　 坏帐准备　　　　净额　　坏帐准备 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 计提比例 
一年以内　　　14,392,768.78　 88.92%　　140,360.09　14,252,408.69　 1.00% 
一年至二年　　　 965,562.23　　5.97%　　 86,786.72　　 878,775.51　 5.00% 
二年至三年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 10.00% 
三年以上　　　　 827,842.38　　5.11%　　244,457.89　　 583,384.49　30.00% 
合计　　　　　16,186,173.39　100.00%　　471,604.70　15,714,568.69 
　　（2）其他应收款年末余额较上年末增加了37,990,580.63元，增加的比例为234.71%， 其主要原因系公司本年合并会计报表合并增加了北新物流、北新数码的两家公司的其他债权，而北新物流有限公司同其股东中国建筑材料及设备进出口珠江公司未结算的往来款项较大。 
　　（3）其他应收款年末余额中应收持有本公司5%（ 含5%） 以上股份股东单位的欠款如下： 
股东单位名称　　　　　　 2001.12.31　 2000.12.31　 欠款时间　 欠款原因 
北新建材(集团)有限公司　4,094,882.84　　　　　　　 一年以内　　往来款 
合计　　　　　　　　　　4,094,882.84 
　　（4）其他应收款欠款金额较大的明细单位列示如下： 
欠款单位　　　　　　　　　　　　　　　欠款金额　　　欠款时间　 欠款原因 
中国建筑材料及设备进出口珠江公司　　29,202,960.34　 一年以内　　往来款 
北京市第二机床厂　　　　　　　　　　 4,834,658.95　 一年以内　　往来款 
北新建材(集团)有限公司　　　　　　　 4,094,882.84　 一年以内　　往来款 
北新建材(集团)有限公司深圳销售中心　 3,000,000.00　 一年以内　　往来款 
　　6、预付帐款 
　　（1）帐龄分析 
帐龄　　　　　　　　 2001.12.31　　　　　　　　　　2000.12.31 
　　　　　　　　金额　　　　　 比例　　　　　　金额　　　　　比例 
一年以内　　72,703,379.49　　　95.43%　　　22,083,525.26　　92.02% 
一年至二年　 1,977,061.75　　　 2.59%　　　 1,100,621.50　　 4.58% 
二年至三年 
三年以上　　 1,507,082.25　　　 1.98%　　　　 815,017.62　　 3.40% 
合计　　　　76,187,523.49　　 100.00%　　　23,999,164.38　 100.00% 
　　（2）预付帐款年末余额中无预付持有本公司5%（ 含5%） 以上股份股东单位的往来款项。 
　　（3）预付帐款年末余额中，欠款时间超过一年的金额为3,484,144.01元，无异常的大额预付款项。 
　　（4）预付帐款欠款金额较大的明细单位列示如下： 
欠款单位　　　　　　　　　　 欠款金额　　　 欠款时间　　　　欠款原因 
深圳金众集团有限公司　　　 21,608,431.00　　一年以内　　　 预付工程款 
武汉钢铁股份有限公司　　　 17,094,271.00　　一年以内　　　 货款 
山东新鲁南纸业有限公司　　　1,749,368.56　　一年以内　　　 货款 
深圳深勘基础工程有限公司　　1,566,983.25　　一年以内　　　 预付工程款 
广西陆川县四兴有限公司　　　1,263,943.51　　一年以内　　　 货款 
　　7、应收补贴款 
　　截至2001年12月31日，公司应收补贴款为6,975,044.57 元，其中：应收出口退税款为6,794,142.44 元、应收财政贴息款180,902.13 元。 
　　应收出口退税款系指公司的控股子公司北新物流有限公司2001年度实现的出口商品销售收入的部分、按照国家现行的税收政策应予申报退还的增值税税款。 
　　应收财政贴息系指公司的控股子公司北新物流有限公司根据2001年6月18日深圳市贸易发展局、深圳市财政局联合下发的“深贸字[2001]68号”文关于印发《深圳市2001年外经贸企业出口贴息实施细则》的通知的精神，对2001年度实现的一般现汇出口贸易收汇按每美元由财政贴息人民币0.03元的标准计算的金额。 
　　8、存货及存货跌价准备 
　　（1）存货 
项目　　　　　　　　　　　　　　　　　2001.12.31 
　　　　　　　　　　　　 金额　　　　 跌价准备　　　　　净值 
在途材料　　　　　　　 72,842.39　　　　　　　　　　 72,842.39 
原材料　　　　　　 40,524,184.47　　　　　　　　 40,524,184.47 
在产品　　　　　　　4,685,340.50　　　　　　　　　4,685,340.50 
包装物　　　　　　　5,211,927.60　　　　　　　　　5,211,927.60 
低值易耗品　　　　　1,798,608.60　　　　　　　　　1,798,608.60 
产成品　　　　　　101,375,808.31　　　　　　　　101,375,808.31 
外购商品　　　　　 19,964,523.20　　　　　　　　 19,964,523.20 
合计　　　　　　　173,633,235.07　　　　　　　　173,633,235.07 

项目　　　　　　　　　　　　　　　　 2000.12.31 
　　　　　　　　　　　金额　　　　　 跌价准备　　　　净值 
在途材料 
原材料　　　　　 29,127,987.58　　　　　　　　　 29,127,987.58 
在产品　　　　　　5,448,936.56　　　　　　　　　　5,448,936.56 
包装物　　　　　　4,430,689.43　　　　　　　　　　4,430,689.43 
低值易耗品　　　　9,369,330.76　　　　　　　　　　9,369,330.76 
产成品　　　　　 95,844,891.19　　　　　　　　　 95,844,891.19 
外购商品　　　　　4,294,042.31　　　　　　　　　　4,294,042.31 
合计　　　　　　148,515,877.83　　　　　　　　　148,515,877.83 
　　（2）存货跌价准备 
　　存货按照可变现净值计提存货跌价准备，可变现净值根据市场同类产品售价减去完工估计成本及销售所必需发生的估计费用后的价值确定。截止2001年12月31日，公司存货中无成本低于市价之物品，故本期未计提存货跌价准备。 
　　9、待摊费用 
费用类别　　　　2000.12.31　　　本期增加　　　 本期摊销　　 2001.12.31 
物业管理费　　　 67,104.41　　 368,884.02　　 435,988.43　　　 0.00 
律师费　　　　　 65,000.00　　　　　　　　　　 65,000.00　　　 0.00 
合计　　　　　　132,104.41　　 368,884.02　　 500,988.43　　　 0.00 
　　10、长期股权投资 
　　（1）长期股权投资组成情况 
项目　　　　　　　　　　　　　　　　2001.12.31 
　　　　　　　　　　　 投资金额　　　 跌价准备　　　投资净值 
其他股权投资　　　 173,497,932.79　　　　　　　　　173,497,932.79 
其中股权投资差额　　 4,936,209.80　　　　　　　　　　4,936,209.80 
合计　　　　　　　 173,497,932.79　　　　　　　　　173,497,932.79 

项目　　　　　　　　　　　　　　　　　 2000.12.31 
　　　　　　　　　　　　 投资金额　　　 跌价准备　　　　投资净值 
其他股权投资　　　　83,639,474.07　　　　　　　　　 83,639,474.07 
其中股权投资差额　　 5,164,994.00　　　　　　　　　　5,164,994.00 
合计　　　　　　　　83,639,474.07　　　　　　　　　 83,639,474.07 
　 （2）其他股权投资本期增减变动 
被投资单位名称　　　　　　　　　　　　　2000.12.31　　　　　 本年增加 
山东新鲁南纸业有限公司　　　　　　　 31,894,236.00　　　　 694,360.22 
北新集团隆尧石膏有限责任公司　　　　　2,642,436.16　　　　　 5,238.24 
成都西南北新建材有限公司　　　　　　　　156,956.83　　　　　 5,140.78 
郯城新兴纸品有限公司　　　　　　　　 24,634,638.97　　　13,078,152.37 
武汉工大光纤传感科技股份有限公司　　　7,571,206.11　　　 2,449,465.52 
北京绿创环保设备股份有限公司　　　　　8,670,000.00 
北京天地东方超硬材料有限责任公司　　　4,500,000.00 
北京新材料孵化器有限公司　　　　　　　3,000,000.00 
烁光特晶科技发展有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　20,630,145.99 
北新房屋有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　28,011,795.16 
宜兴市华兴塑料新技术开发中心　　　　　　250,000.00　　　　　　 838.42 
北京捷瑞信门窗有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　 3,750,000.00 
北新家园物业管理有限公司　　　　　　　　220,000.00 
中新信息公司　　　　　　　　　　　　　　100,000.00 
大象资产管理公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　10,000,000.00 
北新数码有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　15,789.76 
北新集团巴布亚新几内亚有限公司　　　　　　　　　　　　　11,554,237.67 
合计　　　　　　　　　　　　　　　　 83,639,474.07　　　90,195,164.13 

被投资单位名称　　　　　　　　　　　　　本年减少　　　　　　2001.12.31 
山东新鲁南纸业有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　 32,588,596.22 
北新集团隆尧石膏有限责任公司　　　　　　　　　　　　　　　2,647,674.40 
成都西南北新建材有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　162,097.61 
郯城新兴纸品有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　 37,712,791.34 
武汉工大光纤传感科技股份有限公司　　　　　　　　　　　　 10,020,671.63 
北京绿创环保设备股份有限公司　　　　　　　　　　　　　　　8,670,000.00 
北京天地东方超硬材料有限责任公司　　　　　　　　　　　　　4,500,000.00 
北京新材料孵化器有限公司　　　　　　　　36,071.62　　　　 2,963,928.38 
烁光特晶科技发展有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　 20,630,145.99 
北新房屋有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 28,011,795.16 
宜兴市华兴塑料新技术开发中心　　　　　　　　　　　　　　　　250,838.42 
北京捷瑞信门窗有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　3,750,000.00 
北新家园物业管理有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　220,000.00 
中新信息公司　　　　　　　　　　　　　 100,000.00 
大象资产管理公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 10,000,000.00 
北新数码有限公司　　　　　　　　　　　 157,897.61　　　　　-142,107.85 
北新集团巴布亚新几内亚有限公司　　　　　42,736.18　　　　11,511,501.49 
合计　　　　　　　　　　　　　　　　　 336,705.41　　　 173,497,932.79 
　　（3）股权投资差额 
被投资单位名称　　　　 摊销期限　 初始金额　　　2000.12.31　　本年增加 
山东新鲁南纸业有限公司　 20年　 1,400,300.00　 1,190,255.00 
北新集团隆尧石膏有限　　 30年　　 278,600.00　　 250,739.00 
责任公司 
郯城新兴纸制品有限公司　 10年　 3,920,000.00　 3,724,000.00 
北新集团巴布亚新几内　　 10年　　 427,361.83　　　　　　　　　427,361.83 
有限公司 
北新数码有限公司　　　　 10年　　-157,897.61　　　　　　　　 -157,897.61 
合计　　　　　　　　　　　　　　5,868,364.22　 5,164,994.00　 269,464.22 

被投资单位名称　　　　　本年摊销　　累计摊销　　2001.12.31　　 形成原因 
山东新鲁南纸业有限公司　70,015.00　280,060.00　1,120,240.00　收购股权差价 
北新集团隆尧石膏有限　　 9,287.00　 37,148.00　　241,452.00　收购股权差价 
责任公司 
郯城新兴纸制品有限公司 392,000.00　588,000.00　3,332,000.00　收购股权差价 
北新集团巴布亚新几内亚　42,736.18　 42,736.18　　384,625.65　收购股权差价 
有限公司 
北新数码有限公司　　　 -15,789.76　-15,789.76　 -142,107.85　收购股权差价 
合计　　　　　　　　　 498,248.42　932,154.42　4,936,209.80 
（4）其他股权投资资料 
被投资单位名称　　　　　　　　　　　投资年限　 投资比例　　 初始投资金额 
山东新鲁南纸业有限公司　　　　　　　　20年　　　30.00%　　 19,500,000.00 
北新集团隆尧石膏有限责任公司　　　　　30年　　　40.00%　　　2,400,000.00 
成都西南北新建材有限公司　　　　　　　20年　　　30.00%　　　　150,000.00 
郯城新兴纸品有限公司　　　　　　　　　20年　　　28.00%　　 13,845,076.13 
武汉工大光纤传感科技股份有限公司　　　20年　　　20.00%　　　8,175,524.00 
北京绿创环保设备股份有限公司　　　　　长期　　　10.00%　　　8,670,000.00 
北京天地东方超硬材料有限责任公司　　　长期　　　15.00%　　　4,500,000.00 
北京新材料孵化器有限公司　　　　　　　20年　　　60.00%　　　3,000,000.00 
烁光特晶科技发展有限公司　　　　　　　50年　　　41.00%　　 20,500,000.00 
北新房屋有限公司　　　　　　　　　　　20年　　　56.00%　　 28,000,000.00 
北京捷瑞信门窗有限公司　　　　　　　　20年　　　75.00%　　　3,750,000.00 
宜兴市华兴塑料新技术开发中心　　　　　 6年　　　25.00%　　　　250,000.00 
北新家园物业管理有限公司　　　　　　　20年　　　22.00%　　　　220,000.00 
中新信息公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　100,000.00 
北新集团巴布亚新几内亚有限公司　　　　20年　　 100.00%　　　9,556,638.17 
大象资产管理公司　　　　　　　　　　　　　　　　11.11%　　 10,000,000.00 
合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　132,617,238.30 

被投资单位名称　　　　　　　　　　　　累计权益增加　　　 2001.12.31 
山东新鲁南纸业有限公司　　　　　　　11,968,356.22　　　31,468,356.22 
北新集团隆尧石膏有限责任公司　　　　　　 6,222.40　　　 2,406,222.40 
成都西南北新建材有限公司　　　　　　　　12,097.61　　　　 162,097.61 
郯城新兴纸品有限公司　　　　　　　　20,535,715.21　　　34,380,791.34 
武汉工大光纤传感科技股份有限公司　　 1,845,147.63　　　10,020,671.63 
北京绿创环保设备股份有限公司　　　　　　　　　　　　　　8,670,000.00 
北京天地东方超硬材料有限责任公司　　　　　　　　　　　　4,500,000.00 
北京新材料孵化器有限公司　　　　　　　 -36,071.62　　　 2,963,928.38 
烁光特晶科技发展有限公司　　　　　　　 130,145.99　　　20,630,145.99 
北新房屋有限公司　　　　　　　　　　　　11,795.16　　　28,011,795.16 
北京捷瑞信门窗有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　3,750,000.00 
宜兴市华兴塑料新技术开发中心　　　　　　　 838.42　　　　 250,838.42 
北新家园物业管理有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　220,000.00 
中新信息公司　　　　　　　　　　　　　-100,000.00 
北新集团巴布亚新几内亚有限公司　　　 1,570,237.67　　　11,126,875.84 
大象资产管理公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 10,000,000.00 
合计　　　　　　　　　　　　　　　　35,944,484.69　　 168,561,722.99 
　　（5）公司其他股权投资本年未发现有减值之事项发生，故本期未计提长期投资减值准备。 
　　11、长期债权投资 
　　（1）长期债权投资组成情况 
项目　　　　　　　　　　　　　2001.12.31 
　　　　　　　　 投资金额　　　跌价准备　　　投资净值 
其他债权投资　 40,000,000.00　　　　　　　40,000,000.00 
其中应收利息 
合计　　　　　 40,000,000.00　　　　　　　40,000,000.00 

项目　　　　　　　　　　　　　　 2000.12.31 
　　　　　　　　　投资金额　　　　跌价准备　　　投资净值 
其他债权投资　100,000,000.00　　　　　　　　　100,000,000.00 
其中应收利息 
合计　　　　　100,000,000.00　　　　　　　　　100,000,000.00 
　　（2）债权投资本期增减变动 
被投资单位名称　　　　　　　　　　　　　 2001.12.31 
　　　　　　　　　　　　　　 本金　　　　 应收利息　　　　　　 合计 
南京新型房地产公司　　 40,000,000.00　　　　　　　　　　　40,000,000.00 
鼎天资产管理有限公司 
成都金龙投资有限公司 
合计　　　　　　　　　 40,000,000.00　　　　　　　　　　　40,000,000.00 

被投资单位名称　　　　　　　　　　　　　　2000.12.31 
　　　　　　　　　　　　　　　本金　　　　应收利息　　　　 合计 
南京新型房地产公司　　　30,000,000.00　　　　　　　　 30,000,000.00 
鼎天资产管理有限公司　　50,000,000.00　　　　　　　　 50,000,000.00 
成都金龙投资有限公司　　20,000,000.00　　　　　　　　 20,000,000.00 
合计　　　　　　　　　 100,000,000.00　　　　　　　　100,000,000.00 
　　（3）其他相关资料 
被投资单位名称　　　　投资年限　最低收益率　　 到期日　　　备注 
南京新型房地产公司　　　2年　　　 20.00%　　2002.01.27　 合作地产项目投资 
鼎天资产管理有限公司　　1年　　　　2.25%　　2001.10.25　 代理投资 
成都金龙投资有限公司　　1年　　　　6.00%　　2001.11.30　 代理投资 
　　（4）截止2001年12月31日公司债权投资无发生减值事项故本期未计提长期投资减值准备 
　　12、固定资产及折旧 
　　（1）固定资产及累计折旧增减变化 
固定资产原值　 2000.12.31　　　 本期增加　　　 本期减少　　　 2001.12.31 
房屋及建筑物 306,586,849.10　10,741,440.48　15,418,243.61　301,910,045.97 
机器设备　　 625,876,321.47　90,669,228.71　51,646,972.34　664,898,577.84 
运输工具　　　12,577,995.73　 4,907,145.02　　 720,915.82　 16,764,224.93 
其他　　　　　11,433,877.12　 2,760,142.66　　 703,685.38　 13,490,334.40 
合计　　　　 956,475,043.42 109,077,956.87　68,489,817.15　997,063,183.14 
累计折旧　　　　 2000.12.31　　 本期增加　　　　本期减少　　　 2001.12.31 
房屋及建筑物　42,475,940.55　 8,566,975.91　　401,513.90　　50,641,402.56 
机器设备　　 174,224,065.66　48,157,573.19　　917,945.10　 221,463,693.75 
运输工具　　　 4,809,811.32　 1,655,934.10　　250,905.81　　 6,214,839.61 
其他　　　　　 4,654,396.04　 1,693,541.88　　184,360.76　　 6,163,577.16 
合计　　　　 226,164,213.57　60,074,025.08　1,754,725.57　 284,483,513.08 
净值　　　　 730,310,829.85　　　　　　　　　　　　　　　　712,579,670.06 
　　固定资产本年增加的109,077,956.87 元，其中从在建工程项目转入70,759,963.31 元。 
　　截至2001年12月31日，固定资产项目中的房屋建筑物有28,723,763.08 元的房产尚未取得当地房产管理部门颁发的房屋产权证书，有关的房屋产权证书正在办理过程之中。 
　　（2）固定资产减值准备计提情况 
项目　　　　 2000.12.31　 本期计提 本期冲回　　 2001.12.31　　 计提原因 
机器设备　 5,257,942.30　　　　　　　　　　　 5,257,942.30　 按照现行市价 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 计算价值减少 
合计　　　 5,257,942.30　　　　　　　　　　　 5,257,942.30 
　　13、在建工程 
　　（1）在建工程情况 
项目　　　　　　　　　2001.12.31　　　　　　　2000.12.31 
在建工程　　　　　 56,635,528.91　　　　　　61,112,331.94 
在建工程减值准备　　　　　　　　　　　　　　 5,349,228.00 
在建工程净值　　　 56,635,528.91　　　　　　55,763,103.94 
　　（2）工程增减变动情况 
工程名称　　　　　　　　　　　 2000.12.31　　　本期增加　　　本期转入固定 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 资产数 
GRC外墙板项目　　　　　　　　 29,695,651.26　 2,011,595.80　31,707,247.06 
粒状棉设备　　　　　　　　　　21,094,000.99　14,739,440.08　30,484,213.07 
塑管二期　　　　　　　　　　　 2,695,779.04　 5,198,373.01 
建塑公用工程　　　　　　　　　　　　　　　　　2,313,614.05 
北新物流（深圳）中央配送中心　　　　　　　　 41,821,357.67 
其他零星工程　　　　　　　　　 7,626,900.65　 5,548,007.67　 8,568,503.18 
合计　　　　　　　　　　　　　61,112,331.94　71,632,388.28　70,759,963.31 

工程名称　　　　　　　　　　　　　　其他减少数　　　　　2001.12.31 
GRC外墙板项目 
粒状棉设备　　　　　　　　　　　　 5,349,228.00 
塑管二期　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　7,894,152.05 
建塑公用工程　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2,313,614.05 
北新物流（深圳）中央配送中心　　　　　　　　　　　　 41,821,357.67 
其他零星工程　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4,606,405.14 
合计　　　　　　　　　　　　　　　 5,349,228.00　　　56,635,528.91 
　　（3） 其他资料 
工程名称　　　　　　　　　　　　 预算数　　资金来源　工程投入占预算的比例 
GRC外墙板项目　　　　　　　　　3,250万元　 配股资金　　　 97.56% 
粒状棉设备　　　　　　　　　　 3,000万元　 自筹资金　　　101.61% 
塑管二期　　　　　　　　　　　 5,900万元　 自筹资金　　　 13.38% 
建塑公用工程　　　　　　　　　　 275万元　 自筹资金　　　 84.13% 
北新物流（深圳）中央配送中心　 8,000万元　 自筹资金　　　 51.25% 
　　（3）借款利息资本化情况 
工程名称　　　　　　　　　　　　　2000.12.31　　　　　本期增加 
粒状棉设备　　　　　　　　　　　 3,336,975.00 
GRC外墙板项目　　　　　　　　　　　271,755.00 
北新物流（深圳）中央配送中心　　　　　　　　　　　　1,796,327.19 
合计　　　　　　　　　　　　　　 3,608,730.00　　　 1,796,327.19 

工程名称　　　　　　　　　　　 本期转入固定资产数　　 2001.12.31 
粒状棉设备　　　　　　　　　　　　3,336,975.00 
GRC外墙板项目　　　　　　　　　　　 271,755.00 
北新物流（深圳）中央配送中心　　　　　　　　　　　　1,796,327.19 
合计　　　　　　　　　　　　　　　3,608,730.00　　　1,796,327.19 
　　（4）在建工程减值准备 
项目　　　　　　 2000.12.31　 本期计提　　本期冲回　　2001.12.31 
粒状棉设备　　　5,349,228.00　　　　　　5,349,228.00 
合计　　　　　　5,349,228.00　　　　　　5,349,228.00 
　　计提原因：2000年下半年公司对粒状棉生产线实施整体拆迁。在拆迁过程中，对原工艺进行适当改进，部分设备及相关投资，已无价值。 
　　14、无形资产 
　　（1）无形资产情况 
项目　　　　　　　　　2001.12.31　　　　　　2000.12.31 
无形资产　　　　　　 5,665,605.40　　　　　5,931,823.80 
无形资产减值准备 
无形资产净值　　　　 5,665,605.40　　　　　5,931,823.80 
　　（2）增减变动情况 
种类　　　　　　　　　　　　　　2000.12.31　　　　本期增加 
国家建材局信息中心相关资产　　 5,385,000.00 
软件系统　　　　　　　　　　　　 546,823.80 
软件系统　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 30,000.00 
合计　　　　　　　　　　　　　 5,931,823.80　　　30,000.00 

种类　　　　　　　　　　　　　　　　本期减少　　　 2001.12.31 
国家建材局信息中心相关资产　　　　180,000.00　　　5,205,000.00 
软件系统　　　　　　　　　　　　　111,218.40　　　　435,605.40 
软件系统　　　　　　　　　　　　　　5,000.00　　　　 25,000.00 
合计　　　　　　　　　　　　　　　296,218.40　　　5,665,605.40 
　　（3）其他相关资料 
种类　　　　　　　　　　　　 取得方式　摊销期限　 原值　　　 累计摊销金额 
国家建材局信息中心相关资产　 股东投入　　30年　5,400,000.00　 195,000.00 
软件系统　　　　　　　　　　 市场购买　　 5年　　556,092.00　 120,486.60 
软件系统　　　　　　　　　　 市场购买　　 5年　　 30,000.00　　 5,000.00 
合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5,986,092.00　 320,486.60 

种类　　　　　　　　　　　　　　 2001.12.31　　　 剩余摊销年限 
国家建材局信息中心相关资产　　 5,205,000.00　　 28年11个月 
软件系统　　　　　　　　　　　　 435,605.40　　 3年11个月 
软件系统　　　　　　　　　　　　　25,000.00　　 4年2个月 
合计　　　　　　　　　　　　　 5,665,605.40 
　　（4）截至2001年末，公司无形资产项目中未发现有减值之事项发生，故本期未计提减值准备。 
　　15、长期待摊费用 
种类　　　　　　　　　　　 原值　　　　2000.12.31　　　　本期增加 
石膏板二线用电增容费　4,239,000.00　　3,214,575.00 
岩棉车间照明改造　　　　100,719.50　　　 60,431.66 
矿棉板项目培训　　　　　352,848.18　　　282,278.40 
矿棉板用电增容费　　　6,355,644.00　　5,720,079.60 
网络技术开发费　　　　1,387,633.59　　1,387,633.59 
办公楼装修费　　　　　　868,278.99　　　683,297.90　　　184,981.09 
汽车大修理费　　　　　　 47,501.90　　　 47,501.90 
其他　　　　　　　　　　453,817.90　　　453,817.90 
合计　　　　　　　　 13,805,444.06　 11,849,615.95　　　184,981.09 

种类　　　　　　　　　 本期摊销　 累计摊销金额　 2001.12.31　剩余摊销年限 
石膏板二线用电增容费　423,900.00　1,448,325.00　2,790,675.00　 6年 
岩棉车间照明改造　　　 20,143.92　　 60,431.76　　 40,287.74　 2年 
矿棉板项目培训　　　　 70,569.60　　141,139.38　　211,708.80　 3年 
矿棉板用电增容费　　　635,564.40　1,271,128.80　5,084,515.20　 8年 
网络技术开发费　　　　 83,562.12　　 83,562.12　1,304,071.47　 4年6个月 
办公楼装修费　　　　　 43,413.96　　 43,413.96　　824,865.03　 4年9个月 
汽车大修理费　　　　　 47,501.90　　 47,501.90 
其他　　　　　　　　　453,817.90　　453,817.90 
合计　　　　　　　　1,735,059.84　3,549,320.82 10,256,123.24 
　　16、短期借款 
借款类别　　　　　2001.12.31　　　　　　　2000.12.31 
担保借款　　　　388,000,000.00　　　　 315,000,000.00 
信用借款 
合计　　　　　　388,000,000.00　　　　 315,000,000.00 
　　2001年末公司借款项目中，母公司的借款为275,000,000.00 元，其中由公司的控股股东北新建材（集团）有限公司提供担保的借款195,000,000.00元，其余借款113,000,000.00 元为本公司控股的子公司借款，并由本公司提供担保。 
　　短期借款年末余额较上年末增加7,300万元，其主要原因系本年合并北新物流有限公司的短期借款所致。 
　　17、应付票据 
出票单位　　　　　　　　　　　　　　票据种类　　　 出票日期　　　到期日 
顺德巴顿菲尔震雄塑料设备有限公司　 银行承兑汇票　 2001.07.24　 2002.01.24 
无锡市江南塑料机械有限公司　　　　 银行承兑汇票　 2001.08.28　 2002.02.28 
北京亚塑北方机械设备有限公司　　　 银行承兑汇票　 2001.07.31　 2002.01.31 
北新建材集团有限公司　　　　　　　 银行承兑汇票　 2001.08.22　 2002.01.22 
肇庆康蓝木地板发展有限公司　　　　 银行承兑汇票　 2001.10.10　 2002.01.10 
菲林格尔木业(上海)有限公司　　　　 银行承兑汇票　 2001.10.24　 2002.01.24 
云浮市亨达水泥制品有限公司　　　　 银行承兑汇票　 2001.10.26　 2002.01.26 
合计 

出票单位　　　　　　　　　　　　　　　 2001.12.31　　　备注 
顺德巴顿菲尔震雄塑料设备有限公司　　　 146,400.00 
无锡市江南塑料机械有限公司　　　　　 1,000,000.00 
北京亚塑北方机械设备有限公司　　　　 1,562,500.00 
北新建材集团有限公司　　　　　　　　10,000,000.00 
肇庆康蓝木地板发展有限公司　　　　　　 283,587.73 
菲林格尔木业(上海)有限公司　　　　　 4,192,000.00 
云浮市亨达水泥制品有限公司　　　　　　 500,000.00 
合计　　　　　　　　　　　　　　　　17,684,487.73 
　　应付票据年末余额中，无应付持有本公司5%（ 含5%） 以上股份的股东单位的款项。 
　　18、应付帐款 
　　（1）帐龄分析 
帐龄　　　　　　　　　　2001.12.31　　　　　　　　　2000.12.31 
　　　　　　　　　　金额　　　　 比例　　　　　 金额　　　　 比例 
一年以内　　　74,570,238.17　　 98.74%　　 45,246,953.26　　97.59% 
一年至二年　　　 440,619.98　　　0.58%　　　　683,463.60　　 1.47% 
二年至三年　　　 347,795.89　　　0.46%　　　　265,497.44　　 0.57% 
三年以上　　　　 162,541.29　　　0.22%　　　　169,301.74　　 0.37% 
合计　　　　　75,521,195.33　　100.00%　　 46,365,216.04　 100.00% 
　　（2）应付帐款年末余额中无应付持有本公司5%（ 含5%） 以上股份的股东单位的款项。 
　　（3）应付帐款年末余额较上年增加29,155,979.29 元，增加的比例为62.88 %，其主要的原因系本年合并了北新物流及北新数码两公司的应付款项及年末存货余额增加较多，未结算的购货款亦相应有所增加所致。 
　　（4）应付帐款欠款金额较大的明细单位列示如下： 
欠款单位　　　　　　　　　　　欠款金额　　　欠款时间　　 欠款原因 
云浮亨达利水泥制品有限公司　8,731,699.90　　一年以内　　　 货款 
北京化二股份有限公司　　　　4,988,834.80　　一年以内　　　 货款 
深圳飞利宝电子照明有限公司　3,449,957.60　　一年以内　　　 货款 
永和瓷厂　　　　　　　　　　1,422,301.01　　一年以内　　　 货款 
常州崔桥锁厂　　　　　　　　1,120,036.00　　一年以内　　　 货款 
　　19、预收帐款 
　　（1）帐龄分析 
帐龄　　　　　　　　 2001.12.31　　　　　　　　　 2000.12.31 
　　　　　　　　 金额　　　　　比例　　　　　金额　　　　　　比例 
一年以内　　 12,428,223.54　　 87.74%　　 11,128,144.98　　 89.53% 
一年至二年　　　596,202.42　　　4.21%　　　　172,566.60　　　1.39% 
二年至三年　　　 34,170.66　　　0.24%　　　　210,810.32　　　1.70% 
三年以上　　　1,105,886.66　　　7.81%　　　　917,596.09　　　7.38% 
合计　　　　 14,164,483.28　　100.00%　　 12,429,117.99　　100.00% 
　　预收帐款年末余额中帐龄在一年以上的预收款项为1,736,259.74元，无异常的大额未结算款项。 
　　（2）预收帐款年末余额中无预收持有本公司5% （含5%） 以上股份的股东单位的款项。 
　　（4）预收帐款欠款金额较大的明细单位列示如下： 
欠款单位　　　　　　　　　　欠款金额　　 欠款时间　　 欠款原因 
长龙公司　　　　　　　　　1,939,498.26　 一年以内　　　 货款 
中鸿房地产　　　　　　　　　547,478.20　 一年以内　　　 货款 
包头荣昌塑钢门窗有限公司　　471,437.59　 一年以内　　　 货款 
恒生公司　　　　　　　　　　327,334.42　 一年以内　　　 货款 
常州新区康亚建材经营部　　　311,295.05　 一年以内　　　 货款 
　　20、应付股利 
单位名称　　　　　　　　　　未付原因　　　　　2001.12.31　　　 2000.12.31 
北新建材（集团）有限公司 2001年度股利预分配　17,350,000.00　26,025,000.00 
社会公众股股东　　　　　 2001年度股利预分配　11,407,500.00　17,111,250.00 
合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 28,757,500.00　43,136,250.00 
　　应付股利年末余额系根据公司董事会2001年度股利分配建议公司将以2001年12月31日的股份总额287,575,000 股为基数，按10 2的比例送红股，同时每10股派发现金红利1.00元（含税），本分配预案将一共分配利润86,272,500.00 元。本分配预案尚待公司股东会确认。 
　　21、应交税金 
税种　　　　　　　　　法定税率　　　2001.12.31　　　　2000.12.31 
增值税　　　　　　　　　17%　　　　 306,125.33　　　 -244,169.72 
营业税　　　　　　　　　 5%　　　　 419,494.84　　　　 87,385.80 
城市建设维护税　　　　　 7%　　　　　71,658.36　　　　101,810.23 
企业所得税　　　　　　　15%　　　 2,298,495.63　　 -1,180,423.48 
个人所得税　　　　 超额累进　　　　　18,470.48　　　　　3,753.00 
合计　　　　　　　　　　　　　　　3,114,244.64　　 -1,231,644.17 
　　22、其他应交款 
项目　　　　　　　　　　法定税率　　　 2001.12.31　　　 2001.12.31 
教育费附加　　　　　应缴流转税的3%　　　90,159.07　　　　43,632.94 
合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　90,159.07　　　　43,632.94 
　　23、其他应付款 
　　（1）帐龄分析 
帐龄　　　　　　　　　　2001.12.31　　　　　　　　　2000.12.31 
　　　　　　　　　 金额　　　　　比例　　　　　　金额　　　　 比例 
一年以内　　　11,205,601.84　　　89.24%　　 15,520,254.37　　98.76% 
一年至二年　　 1,300,494.15　　　10.36%　　　　195,178.45　　 1.24% 
二年至三年　　　　50,569.52　　　 0.40% 
三年以上 
合计　　　　　12,556,665.51　　 100.00%　　 15,715,432.82　 100.00% 
　　（3）其他应付款年末余额中无应付持有本公司5% （含5%） 以上股份股东单位的款项。 
　　（4）其他应付款欠款金额较大的明细单位列示如下： 
欠款单位　　　　　　　　　　　欠款金额　　 欠款时间　　　欠款原因 
下花园煤矿破产清算组　　　 1,600,000.00　　一年以内　　　收购资产 
北京首企创新管理顾问公司　　 900,000.00　　一至二年　　　往来款 
下花园煤矿建筑工程公司　　　 750,000.00　　一年以内　　　工程款 
中国农业银行深圳市国贸支行　 637,412.00　　一年以内　　　房屋租赁押金 
易乐尔有限公司　　　　　　　 419,214.00　　一年以内　　　垫付款项 
　　24、预提费用 
类别　　　　 2000.12.31　　 本期增加　　　 本期摊销　　　　2001.12.31 
水电气费　　 719,619.26　 5,308,222.74　　5,502,638.40　　 525,203.60 
资金利息　　 470,929.60　 1,832,530.40　　2,303,460.00 
合计　　　 1,190,548.86　 7,140,753.14　　7,806,098.40　　 525,203.60 
　　25、长期借款 
借款单位　　　　　　 外币金额　汇率　 2001.12.31　　　　借款期限 
中国工商银行北京市　　　　　　　　　96,000,000.00　 1999.12.29-2006.12.29 
分行海淀支行 
合计　　　　　　　　　　　　　　　　96,000,000.00 

借款单位　　　　　　　　　月利率　　　借款条件 
中国工商银行北京市 
分行海淀支行　　　　　　　5.175　　　 担保借款 
合计 
　　长期借款项目中的担保借款均是由公司的控股股东北新建材（集团）有限公司提供担保。 
　　26、少数股东权益 
股东名称　　　　　　　　　　　　 2000.12.31　　　　本期增加 
北京化二股份有限公司　　　　　47,743,013.45　　　4,756,230.33 
北京市第二机床厂　　　　　　　20,207,141.41 
中国新型建筑材料房地产　　　　 1,400,572.77 
开发公司 
国家建材工业局信息中心　　　　 3,552,190.32 
中国建筑材料工业协会　　　　　　 710,438.08 
中国建筑市场协会　　　　　　　　 473,625.38 
北新建材（集团）有限公司　　　 6,000,000.00　　　　434,952.36 
中国建筑材料及设备进出口　　　29,600,000.00　　　2,145,723.79 
珠江公司 
深圳珠江建筑实业公司　　　　　 4,400,000.00　　　　318,954.77 
合计　　　　　　　　　　　　 114,086,981.41　　　7,655,861.25 

股东名称　　　　　　　　　　　　本期减少　　　　 2001.12.31 
北京化二股份有限公司　　　　　　　　　　　　　　52,499,243.78 
北京市第二机床厂　　　　　　 1,095,522.36　　　 19,111,619.05 
中国新型建筑材料房地产　　　　 206,369.94　　　　1,194,202.83 
开发公司 
国家建材工业局信息中心　　　　 894,204.16　　　　2,657,986.16 
中国建筑材料工业协会　　　　　 178,840.85　　　　　531,597.23 
中国建筑市场协会　　　　　　　 119,227.23　　　　　354,398.15 
北新建材（集团）有限公司　　　　　　　　　　　　 6,434,952.36 
中国建筑材料及设备进出口　　　　　　　　　　　　31,745,723.79 
珠江公司 
深圳珠江建筑实业公司　　　　　　　　　　　　　　 4,718,954.77 
合计　　　　　　　　　　　　 2,494,164.54　　　119,248,678.12 
　　27、股本 
　　单位：股 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本次变动增减（+，-） 
　　　　　　　　　　　　　 2000.12.31　 发行　配　送 公积金转股　其　小计 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　新股　股　股　　　　　　 他 
一、尚未流通股份 
1.发起人股份　　　　　　 173,500,000.00 
其中：国家拥有股份 
境内法人持有股份　　　　 173,500,000.00 
外资法人持有股份 
其他 
2.募集法人股 
3.内部职工股 
4.优先股或其他 
尚未流通股份合计　　　　 173,500,000.00 
二、已流通股份 
1.境内上市的人民币普通股 114,075,000.00 
2.境内上市的外资股 
3.境外上市的外资股 
4.其他 
已流通股份合计　　　　　 114,075,000.00 
三、股份总数　　　　　　 287,575,000.00 

　　　　　　　　　　　　　　　　　2001.12.31 
一、尚未流通股份 
1.发起人股份　　　　　　　　　　173,500,000.00 
其中：国家拥有股份 
境内法人持有股份　　　　　　　　173,500,000.00 
外资法人持有股份 
其他 
2.募集法人股 
3.内部职工股 
4.优先股或其他 
尚未流通股份合计　　　　　　　　173,500,000.00 
二、已流通股份 
1.境内上市的人民币普通股　　　　114,075,000.00 
2.境内上市的外资股 
3.境外上市的外资股 
4.其他 
已流通股份合计　　　　　　　　　114,075,000.00 
三、股份总数　　　　　　　　　　287,575,000.00 
　　公司股本业经深圳中天会计师事务所2000年9月12日出具的《验资报告》验证确认（验资报告文号为“股验报字[2000]第C029号”）。 
　　28、资本公积 
项目　　　　　　　　　　2000.12.31　　　本期增加　本期减少　　 2001.12.31 
股本溢价　　　　　　　711,732,298.46　　　　　　　　　　　 711,732,298.46 
接受现金捐赠准备 
接受实物资产捐赠准备 
资产评估增值准备　　　　　　　　　　　　32,031.50　　　　　　　 32,031.50 
其他资本公积转入　　　　　199,768.14　　　　60.00　　　　　　　199,828.14 
合计　　　　　　　　　711,932,066.60　　32,091.50　 0.00　 711,964,158.10 
　　29、盈余公积 
项目　　　　　　　2000.12.31　　　 本期增加　　　本期减少　　 2001.12.31 
法定盈余公积　　 28,532,911.17　 10,490,978.83　　　　　　　39,023,890.00 
法定公益金　　　 28,016,728.81　 10,490,978.83　　　　　　　38,507,707.64 
任意盈余公积　　 75,096,466.13　　　　　　　　　　　　　　　75,096,466.13 
合计　　　　　　131,646,106.11　 20,981,957.66　　　　　　 152,628,063.77 
　　30、未分配利润 
本年度未分配利润变动情况　　　　　 2001年度　　　　　　　2000年度 
期初未分配利润　　　　　　　　　25,518,497.99　　　　　49,936,791.00 
加：本期净利润　　　　　　　　　86,868,114.93　　　　　68,053,689.27 
减：提取法定盈余公积　　　　　　10,490,978.83　　　　　 6,951,412.76 
提取法定公益金　　　　　　　　　10,490,978.83　　　　　 6,935,877.16 
提取任意盈余公积　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 35,448,442.36 
应付普通股股利　　　　　　　　　28,757,500.00　　　　　43,136,250.00 
转作股本的普通股股利 
期末未分配利润　　　　　　　　　62,647,155.26　　　　　25,518,497.99 
　　31、主营业务收入 
项目　　　　　　　　主营业务收入　　　　　　　　　主营业务成本 
　　　　　　　2001年度　　　　2000年度　　　 2001年度　　　 2000年度 
制造及销售 547,399,298.24　432,816,238.24　433,267,463.76　335,511,161.86 
贸易　　　 231,236,250.89　121,703,839.07　206,605,278.78　113,061,713.00 
出口　　　 106,920,069.66　　4,551,213.80　 92,271,878.23　　3,717,220.24 
网络工程　　　 974,176.57　　　　　　　　　　　512,639.05 
合计　　　 886,529,795.36　559,071,291.11　732,657,259.82　452,290,095.10 

项目　　　　　　　　　　　　　　　 毛利 
　　　　　　　　　　　2001年度　　　　　　　 2000年度 
制造及销售　　　　114,131,834.48　　　　　97,305,076.38 
贸易　　　　　　　 24,630,972.11　　　　　 8,642,126.07 
出口　　　　　　　 14,648,191.43　　　　　　 833,993.56 
网络工程　　　　　　　461,537.52 
合计　　　　　　　153,872,535.54　　　　 106,781,196.01 
　　公司本年度向前五名销售商的销售总额为66,320,457.36 元，占全部销售收入的4.78%。 
　　2001年度公司的主营业务收入较上年增加327,458,504.25 元，增加的比例为58.57%。 其主要原因系本年度公司合并会计报表范围增加了北新物流有限公司及北新数码有限公司两公司的营业收入以及公司本年通过狠抓市场开发，扩大市场占有率，使轻钢龙骨等产品的销售收入增加所致。 
　　32、主营业务税金及附加 
项目　　　　　　　　　 2001年度　　　　2000年度 
营业税　　　　　　　　 69,075.16 
城市建设维护税　　　1,029,577.66　　　1,524,139.45 
教育费附加　　　　　　441,247.57　　　　653,202.62 
合计　　　　　　　　1,539,900.39　　　2,177,342.07 
　　33、其他业务利润 
项目　　　　　　　　　 其他业务收入　　　　　　　　 其他业务成本 
　　　　　　　　　2001年度　　　 2000年度　　　　2001年度　　　 2000年度 
房屋出租　　　　6,152,573.92　 2,234,623.26　　 541,392.47　　 112,381.56 
运输及劳务收入　7,861,673.98　　　84,849.39　 6,901,460.85 
销售外购商品　　7,404,313.90　12,677,727.00　 6,595,428.59　10,057,172.98 
销售外购原料　　5,348,532.05　　　54,729.92　 4,225,645.20　　 103,377.21 
技术转让费收入　　　　　　　　 6,500,000.00　　　　　　　　　　325,000.00 
其他　　　　　　2,019,230.15　　 450,608.22　 1,601,943.18　　　46,939.39 
合计　　　　　 28,786,324.00　22,002,537.79　19,865,870.29　10,644,871.14 

项目　　　　　　　　　　　　　　 其他业务利润 
　　　　　　　　　　　　2001年度　　　　　　　2000年度 
房屋出租　　　　　　 5,611,181.45　　　　　　2,122,241.70 
运输及劳务收入　　　　 960,213.13　　　　　　　 84,849.39 
销售外购商品　　　　　 808,885.31　　　　　　2,620,554.02 
销售外购原料　　　　 1,122,886.85　　　　　　　-48,647.29 
技术转让费收入　　　　　　　　　　　　　　　 6,175,000.00 
其他　　　　　　　　　 417,286.97　　　　　　　403,668.83 
合计　　　　　　　　 8,920,453.71　　　　　 11,357,666.65 
　　34、财务费用 
项目　　　　　　　　　2001年度　　　　　　　　2000年度 
利息支出　　　　　 29,734,876.88　　　　　 14,708,961.22 
减利息收入　　　　　1,966,207.07　　　　　　1,796,392.42 
汇兑损失　　　　　　　 67,840.31　　　　　　　　2,321.28 
减汇兑收益　　　　　　 17,216.42 
其他　　　　　　　　　241,540.27　　　　　　　 37,650.17 
合计　　　　　　　 28,060,833.97　　　　　 12,952,540.25 
　　2001年度公司财务费用较上年同期上升15,108,293.72 元，增加的比例为116.64%， 主要原因系本年度公司合并会计报表范围增加了北新物流有限公司及北新数码有限公司两公司的财务费用以及本年公司的借款较去年同期有所增加，造成所需支付的借款利息亦有所增加所致。 
　　35、投资收益 
　　（1）公司投资收益组成如下： 
项目　　　　　　　　　 2001年度　　　　　 2000年度 
股权投资收益　　　　17,047,183.14　　　 9,377,802.82 
股票投资收益　　　　 1,030,073.09 
股权投资差额摊销　　　-514,038.18　　　　-275,302.00 
短期投资跌价准备　　　 315,780.00　　　　-315,780.00 
长期投资减值准备 
债权投资收益　　　　 8,000,000.00　　　 4,500,000.00 
委托理财收益　　　　 5,975,000.00 
合计　　　　　　　　31,853,998.05　　　13,286,720.82 
　　（2）股权投资收益的明细单位组成情况： 
被投资单位名称　　　　　　　　　 所占比例　　　　2001年度　　　2000年度 
山东新鲁南纸业有限公司　　　　　　30.00%　　　　764,375.22　1,735,422.00 
北新集团隆尧石膏有限责任公司　　　40.00%　　　　 14,525.24　　　　　3.20 
成都西南北新建材有限公司　　　　　30.00%　　　　　5,140.78　　　5,608.67 
郯城新兴纸制品有限公司　　　　　　28.00%　　 13,470,152.37　7,065,562.84 
武汉工大光纤传感科技股份有限公司　20.00%　　　1,273,941.52　　571,206.11 
北京新材料孵化器有限公司　　　　　60.00%　　　　-36,071.62 
烁光特晶科技发展有限公司　　　　　41.00%　　　　130,145.99 
北新房屋有限公司　　　　　　　　　56.00%　　　　 11,795.16 
北新数码有限公司　　　　　　　　　　　　　　　 -157,897.61 
北新集团巴布亚新几内亚有限公司　 100.00%　　　1,570,237.67 
宜兴市塑料新技术中心　　　　　　　25.00%　　　　　　838.42 
合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 17,047,183.14　9,377,802.82 
　　上述股权投资收益的确认依据为：山东新鲁南纸业有限公司、郯城新兴纸品有限公司两公司根据山东天恒信有限责任会计师事务所出具的“天恒信审报字（2002） 第3007 、3008号”审计报告调整；成都西南北新建材有限公司根据四川三业会计师事务所出具的“三业会审（2002） 014号”审计报告调整；烁光特晶科技发展有限公司根据北京中兴新世纪会计师事务所出具的“中兴新世纪审字（2002） 第1018号”审计报告调整；北新集团巴布亚新几内亚有限公司根据KAPI ASSOCIATESCERTIFIED PRACTISING ACCOUNTANTS(中文名：卡沛会计师事务所) 出具的“2002-KB07号”审计报告进行调整。 
　　（3）股权投资差额摊销情况： 
被投资单位名称　　　　　　　　　 摊销期限　　 2001年度　　　　2000年度 
山东新鲁南纸业有限公司　　　　　　 20年　　　-70,015.00　　 -70,015.00 
北新集团隆尧石膏有限责任公司　　　 30年　　　 -9,287.00　　　-9,287.00 
郯城新兴纸制品有限公司　　　　　　 10年　　 -392,000.00　　-196,000.00 
北新集团巴布亚新几内亚有限公司　　 10年　　　-42,736.18 
合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-514,038.18　　-275,302.00 
　　（4）委托理财收益情况： 
被投资单位名称　　　　　　　　　　 2001年度　　　　　　2000年度 
鼎天资产管理有限公司　　　　　　 1,125,000.00 
成都金龙投资有限公司　　　　　　 1,200,000.00 
长城证券有限责任公司深圳营业部　 3,650,000.00 
合计　　　　　　　　　　　　　　 5,975,000.00 
　　36、补贴收入 
项目　　　　　　　　　　　 2001年度　　　　　 2000年度 
产品免增值税收入 *1　　　 13,372,934.98　 11,296,797.25 
出口商品贴息收入 *2　　　　　205,576.13　　　　　　0.00 
合计　　　　　　　　　　　13,578,511.11　 11,296,797.25 
　　* 1 公司根据财政部、国家税务总局1996年2月16日“财税字[1996]20号：文《关于继续对部分资源综合利用产品等实行增值税优惠政策的通知》的精神并经北京市国家税务局批复同意而计入的本年度生产岩棉矿棉、吸声板石膏板、产品销售收入依法免征的增值税部分。 
　　* 2 公司控股的北新物流有限公司根据2001年6月18日深圳市贸易发展局、深圳市财政局联合下发的”深贸字[2001]68号“文关于印发《深圳市2001年外经贸企业出口贴息实施细则》的通知精神，对其2001年度实现的一般现汇出口贸易收汇按人民币0.03元/美元的标准计算的财政贴息收入。 
　　37、营业外收入 
项目　　　　　　　　　　　2001年度　　　　 2000年度 
罚款净收入　　　　　　　 10,500.00　　　　 3,658.51 
处理固定资产净收益　　　 42,207.74 
其他　　　　　　　　　　240,946.34　　　　91,811.86 
合计　　　　　　　　　　293,654.08　　　　95,470.37 
　　38、营业外支出 
项目　　　　　　　　　　　　 2001年度　　　　　 2000年度 
固定资产清理净损失　　　　　 164,013.49　　　　79,344.81 
罚款、滞纳金支出　　　　　　　 6,852.64　　　　　　66.10 
捐赠支出　　　　　　　　　　 106,675.16　　　　　　　　0 
固定资产减值准备　　　　　　　　　　　　　　1,767,843.51 
在建工程减值准备　　　　　　　　　　　　　　5,349,228.00 
其他　　　　　　　　　　　　　　 210.00　　　　　 919.31 
合计　　　　　　　　　　　　 277,751.29　　 7,197,401.73 
　　2001年度公司营业外支出较上年同期减少6,919,650.44 元，主要原因是由于2000年度公司采用追溯调整法调整了固定资产减值准备和在建工程减值准备，本年度未有相应项目发生。 
　　六、母公司会计报表主要项目注释 
　　1、短期投资 
项目　　　　　　　　　　　　　　　2001.12.31 
　　　　　　　　　　投资金额　　　 跌价准备　　　投资净值 
股票投资 
债券投资 
其中：国债投资*　92,595,331.23　　　　　　　　92,595,331.23 
其他债权投资 
合计　　　　　　 92,595,331.23　　　　　　　　92,595,331.23 

项目　　　　　　　　　　　　　　　　2000.12.31 
　　　　　　　　　投资金额　　　　　 跌价准备　　　　　投资净值 
股票投资 
债券投资 
其中：国债投资* 100,000,000.00　　　 315,780.00　　　 99,684,220.00 
其他债权投资 
合计　　　　　　100,000,000.00　　　 315,780.00　　　 99,684,220.00 
　　2、应收帐款 
帐龄　　　　　　　　　　　　　　　　 2001.12.31 
　　　　　　　 金额　　　　　 比例　　　坏帐准备　　　 净额　　　坏帐准备 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 计提比例 
一年以内　　88,692,888.60　　76.40%　　886,928.88　 87,805,959.72　 1.00% 
一年至二年　13,398,417.89　　11.54%　　669,920.89　 12,728,497.00　 5.00% 
二年至三年　 8,030,889.28　　 6.92%　　803,088.93　　7,227,800.35　10.00% 
三年以上　　 5,971,566.55　　 5.14%　1,791,469.97　　4,180,096.58　30.00% 
合计　　　 116,093,762.32　 100.00%　4,151,408.67　111,942,353.65 
帐龄　　　　　　　　　　　　　　　　　2000.12.31 
　　　　　　　　 金额　　　　 比例　　　坏帐准备　　　　净额　　 坏帐准备 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 计提比例 
一年以内　　 82,778,859.82　 82.49%　　827,788.60　81,951,071.22　　1.00% 
一年至二年　　7,347,451.06　　7.32%　　367,372.55　 6,980,078.51　　5.00% 
二年至三年　　7,066,589.63　　7.04%　　706,658.96　 6,359,930.67　 10.00% 
三年以上　　　3,159,963.52　　3.15%　　947,989.06　 2,211,974.46　 30.00% 
合计　　　　100,352,864.03　100.00%　2,849,809.17　97,503,054.86 
　　截止2001年12月31日，母公司应收帐款中无应收持有本公司5%（ 含5%） 以上股份的股东单位的往来款项。 
　　3、其他应收款 
帐龄　　　　　　　　　　　　　　　 2001.12.31 
　　　　　　　　金额　　　　 比例　　坏帐准备　　　 净额　　　 坏帐准备 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 计提比例 
一年以内　　7,939,525.74　 97.07%　 79,395.26　 7,860,130.48　　 1.00% 
一年至二年　　240,000.00　　2.93%　 12,000.00　　 228,000.00　　 5.00% 
二年至三年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　10.00% 
三年以上　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　30.00% 
合计　　　　8,179,525.74　100.00%　 91,395.26　 8,088,130.48 
帐龄　　　　　　　　　　　　　 2000.12.31 
　　　　　　　　金额　　　　比例　　 坏帐准备　　　 净额　　　　坏帐准备 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　计提比例 
一年以内　　 6,375,360.13　 88.51%　 67,648.43　 6,307,711.70　　 1.00% 
一年至二年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5.00% 
二年至三年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 10.00% 
三年以上　　　 827,842.38　 11.49%　244,457.89　　 583,384.49　　30.00% 
合计　　　　 7,203,202.51　100.00%　312,106.32　 6,891,096.19 
　　截止2001年12月31日，母公司其他应收款余额中应收持有本公司5%（含5%） 以上股份的股东单位的欠款如下： 
股东单位名称　　　　　　　2001.12.31　 2000.12.31　 欠款时间　欠款原因 
北新建材(集团)有限公司　1,094,882.84　　　　　　　　一年以内　 往来款 
合计　　　　　　　　　　1,094,882.84 
　　4、长期股权投资 
　　（1）长期股权投资组成情况 
项目　　　　　　　　　　　　　　　 2001.12.31 
　　　　　　　　　　投资金额　　　　跌价准备　　　　投资净值 
股票投资 
其他股权投资　　　433,355,512.24　　　　　　　　 433,355,512.24 
其中股权投资差额　　4,693,692.00 
合计　　　　　　　433,355,512.24　　　　　　　　 433,355,512.24 

项目　　　　　　　　　　　　　　　2000.12.31 
　　　　　　　　　　 投资金额　　 跌价准备　　　　 投资净值 
股票投资 
其他股权投资　　　　356,280,064.37　　　　　　　　356,280,064.37 
其中股权投资差额　　　　　　　　　　　　　　　　　　5,164,994.00 
合计　　　　　　　　356,280,064.37　　　　　　　　356,280,064.37 
　　（2）其他股权投资本期增减变动 
被投资单位名称　　　　　　　　　　　 2000.12.31　　　　 本年增加 
北新建塑有限公司　　　　　　　　　 58,352,571.99　　　5,813,170.41 
北新塑管有限公司　　　　　　　　　 30,310,712.11 
北京中新房地产开发有限公司　　　　　5,602,291.06 
北新数码有限公司　　　　　　　　　 18,945,015.14 
山东新鲁南纸业有限公司　　　　　　 31,894,236.00　　　　694,360.22 
北新集团隆尧石膏有限责任公司　　　　2,642,436.16　　　　　5,238.24 
成都西南北新建材有限公司　　　　　　　156,956.83　　　　　5,140.78 
郯城新兴纸品有限公司　　　　　　　 24,634,638.97　　 13,078,152.37 
武汉工大光纤传感科技股份有限公司　　7,571,206.11　　　2,449,465.52 
北新物流有限公司　　　　　　　　　160,000,000.00　　 27,837,829.22 
北京绿创环保设备股份有限公司　　　　8,670,000.00 
北京天地东方超硬材料有限责任公司　　4,500,000.00 
北京新材料孵化器有限公司　　　　　　3,000,000.00 
烁光特晶科技发展有限公司　　　　　　　　　　　　　　 20,630,145.99 
北新房屋有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　 28,011,795.16 
合计　　　　　　　　　　　　　　　356,280,064.37　　 98,525,297.91 

被投资单位名称　　　　　　　　　　　本年减少　　　　　 2001.12.31 
北新建塑有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　 64,165,742.40 
北新塑管有限公司　　　　　　　　　　1,643,283.53　　 28,667,428.58 
北京中新房地产开发有限公司　　　　　　825,479.75　　　4,776,811.31 
北新数码有限公司　　　　　　　　　 18,945,015.14 
山东新鲁南纸业有限公司　　　　　　　　　　　　　　　 32,588,596.22 
北新集团隆尧石膏有限责任公司　　　　　　　　　　　　　2,647,674.40 
成都西南北新建材有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　162,097.61 
郯城新兴纸品有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　 37,712,791.34 
武汉工大光纤传感科技股份有限公司　　　　　　　　　　 10,020,671.63 
北新物流有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　187,837,829.22 
北京绿创环保设备股份有限公司　　　　　　　　　　　　　8,670,000.00 
北京天地东方超硬材料有限责任公司　　　　　　　　　　　4,500,000.00 
北京新材料孵化器有限公司　　　　　　　 36,071.62　　　2,963,928.38 
烁光特晶科技发展有限公司　　　　　　　　　　　　　　 20,630,145.99 
北新房屋有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　 28,011,795.16 
合计　　　　　　　　　　　　　　　 21,449,850.04　　433,355,512.24 
　　（3）股权投资差额 
被投资单位名称　　　　　摊销期限　　初始金额　　 2000.12.31　　本年增加 
山东新鲁南纸业有限公司　　20年　　1,400,300.00　1,190,255.00 
北新集团隆尧石膏有限责　　30年　　　278,600.00　　250,739.00 
任公司 
郯城新兴纸制品有限公司　　10年　　3,920,000.00　3,724,000.00 
合计　　　　　　　　　　　　　　　5,598,900.00　5,164,994.00 

被投资单位名称　　　　　 本年摊销　 累计摊销　　2001.12.31　　 形成原因 
山东新鲁南纸业有限公司　70,015.00　280,060.00　1,120,240.00　收购股权差价 
北新集团隆尧石膏有限责　 9,287.00　 37,148.00　　241,452.00　收购股权差价 
任公司 
郯城新兴纸制品有限公司 392,000.00　588,000.00　3,332,000.00　收购股权差价 
合计　　　　　　　　　 471,302.00　905,208.00　4,693,692.00 
　　（4）其他股权投资资料 
被投资单位名称　　　　　　　　　　投资年限　投资比例　　 初始投资金额 
北新建塑有限公司　　　　　　　　　　20年　　 55.00%　　 55,000,000.00 
北新塑管有限公司　　　　　　　　　　20年　　 60.00%　　 30,000,000.00 
北京中新房地产开发有限公司　　　　　20年　　 80.00%　　　8,000,000.00 
北新数码有限公司　　　　　　　　　　30年　　 80.00%　　 24,000,000.00 
山东新鲁南纸业有限公司　　　　　　　20年　　 30.00%　　 19,500,000.00 
北新集团隆尧石膏有限责任公司　　　　30年　　 40.00%　　　2,400,000.00 
成都西南北新建材有限公司　　　　　　20年　　 30.00%　　　　150,000.00 
郯城新兴纸品有限公司　　　　　　　　20年　　 28.00%　　 13,845,076.13 
武汉工大光纤传感科技股份有限公司　　20年　　 20.00%　　　8,175,524.00 
北新物流有限公司　　　　　　　　　　49年　　 80.00%　　175,678,085.25 
北京绿创环保设备股份有限公司　　　　长期　　 10.00%　　　8,670,000.00 
北京天地东方超硬材料有限责任公司　　长期　　 15.00%　　　4,500,000.00 
北京新材料孵化器有限公司　　　　　　20年　　 60.00%　　　3,000,000.00 
烁光特晶科技发展有限公司　　　　　　50年　　 41.00%　　 20,500,000.00 
北新房屋有限公司　　　　　　　　　　20年　　 56.00%　　 28,000,000.00 
合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 401,418,685.38 

被投资单位名称　　　　　　　　　　 累计权益增加　　　 2001.12.31 
北新建塑有限公司　　　　　　　　　 9,165,742.40　　 64,165,742.40 
北新塑管有限公司　　　　　　　　　-1,332,571.42　　 28,667,428.58 
北京中新房地产开发有限公司　　　　-3,223,188.69　　　4,776,811.31 
北新数码有限公司　　　　　　　　 -24,000,000.00 
山东新鲁南纸业有限公司　　　　　　11,968,356.22　　 31,468,356.22 
北新集团隆尧石膏有限责任公司　　　　　 6,222.40　　　2,406,222.40 
成都西南北新建材有限公司　　　　　　　12,097.61　　　　162,097.61 
郯城新兴纸品有限公司　　　　　　　20,535,715.21　　 34,380,791.34 
武汉工大光纤传感科技股份有限公司　 1,845,147.63　　 10,020,671.63 
北新物流有限公司　　　　　　　　　12,159,743.97　　187,837,829.22 
北京绿创环保设备股份有限公司　　　　　　　　　　　　 8,670,000.00 
北京天地东方超硬材料有限责任公司　　　　　　　　　　 4,500,000.00 
北京新材料孵化器有限公司　　　　　　 -36,071.62　　　2,963,928.38 
烁光特晶科技发展有限公司　　　　　　 130,145.99　　 20,630,145.99 
北新房屋有限公司　　　　　　　　　　　11,795.16　　 28,011,795.16 
合计　　　　　　　　　　　　　　　27,243,134.86　　428,661,820.24 
　　（5）截止2001年12月31日，公司其他股权投资无发生减值事项，故本期未计提长期投资减值准备。 
　　5、长期债权投资 
　　（1）长期债权投资组成情况 
项目　　　　　　　　　　　　　　2001.12.31 
　　　　　　　　　投资金额　　　 跌价准备　　　　投资净值 
国债投资 
企业债券投资 
其他债权投资　　70,000,000.00　　　　　　　　70,000,000.00 
其种应收利息 
合计　　　　　　70,000,000.00　　　　　　　　70,000,000.00 

项目　　　　　　　　　　　　　　2000.12.31 
　　　　　　　　 投资金额　　　　跌价准备　　　　 投资净值 
国债投资 
企业债券投资 
其他债权投资　 130,000,000.00　　　　　　　　　 130,000,000.00 
其种应收利息 
合计　　　　　 130,000,000.00　　　　　　　　　 130,000,000.00 
　　（2）债权投资本期增减变动 
被投资单位名称　　　　　　　　　　　　2001.12.31 
　　　　　　　　　　　　　　本金　　　 应收利息　　　　　 合计 
南京新型房地产公司　　 40,000,000.00　　　　　　　　 40,000,000.00 
鼎天资产管理有限公司 
成都金龙投资有限公司 
北新塑管有限公司　　　 30,000,000.00　　　　　　　　 30,000,000.00 
合计　　　　　　　　　 70,000,000.00　　　　　　　　 70,000,000.00 

被投资单位名称　　　　　　　　　　　　　2000.12.31 
　　　　　　　　　　　　　　　本金　　　 应收利息　　　　合计 
南京新型房地产公司　　　30,000,000.00　　　　　　　　30,000,000.00 
鼎天资产管理有限公司　　50,000,000.00　　　　　　　　50,000,000.00 
成都金龙投资有限公司　　20,000,000.00　　　　　　　　20,000,000.00 
北新塑管有限公司　　　　30,000,000.00　　　　　　　　30,000,000.00 
合计　　　　　　　　　 130,000,000.00　　　　　　　 130,000,000.00 
　　（3）其他相关资料 
被投资单位名称　　　　投资年限　 最低收益率　到期日　　　　　 备注 
南京新型房地产公司　　　2年　　　 20.00%　　2002.01.27　　 合作地产项目投 
鼎天资产管理有限公司　　1年　　　　2.25%　　2001.10.25　　 代理投资 
成都金龙投资有限公司　　1年　　　　6.00%　　2001.11.30　　 代理投资 
北新塑管有限公司*　　　 1年　　　　6.21%　　2001.03.24　　 借款 
　　* 系公司借给控股子公司的资金，并按照银行同期利率收取资金利息。 
　　（4）截止2001年12月31日，公司债权投资无发生减值事项，故本期未计提长期投资减值准备。 
　　6、投资收益 
　　（1）公司投资收益组成如下： 
项目　　　　　　　　　2001年度　　　　　　2000年度 
股权投资收益　　　　27,858,904.47　　　　4,334,561.82 
股票投资收益 
股权投资差额摊销　　　-471,302.00　　　　 -275,302.00 
短期投资跌价准备　　　 315,780.00　　　　 -315,780.00 
长期投资减值准备 
债权投资收益　　　　 8,000,000.00　　　　4,500,000.00 
委托理财收益　　　　 2,325,000.00 
债券投资收益 
合计　　　　　　　　38,028,382.47　　　　8,243,479.82 
　　（2）股权投资收益的明细单位组成： 
被投资单位名称　　　　　　　　　 所占比例　　　2001年度　　　 2000年度 
北新建塑有限公司　　　　　　　　　55.00%　　5,813,170.41　　1,149,726.19 
北新塑管有限公司　　　　　　　　　60.00%　 -1,643,283.53　　　310,712.11 
北京中新房地产开发有限公司　　　　80.00%　　 -825,479.75　 -1,448,694.44 
北新数码有限公司　　　　　　　　　80.00%　 -3,279,251.29　 -5,054,984.86 
北新物流有限公司　　　　　　　　 81.454%　 12,159,743.97 
山东新鲁南纸业有限公司　　　　　　30.00%　　　764,375.22　　1,735,422.00 
北新集团隆尧石膏有限责任公司　　　40.00%　　　 14,525.24　　　　　　3.20 
成都西南北新建材有限公司　　　　　30.00%　　　　5,140.78　　　　5,608.67 
郯城新兴纸制品有限公司　　　　　　28.00%　 13,470,152.37　　7,065,562.84 
武汉工大光纤传感科技股份有限公司　20.00%　　1,273,941.52　　　571,206.11 
北京新材料孵化器有限公司　　　　　60.00%　　　-36,071.62 
烁光特晶科技发展有限公司　　　　　41.00%　　　130,145.99 
北新房屋有限公司　　　　　　　　　56.00%　　　 11,795.16 
合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 27,858,904.47　　4,334,561.82 
　　七、关联方关系及其交易 
　　1、存在控制关系的关联方 
　　除注释四（1）所示未纳入合并范围的控股子公司外存在控制关系的关联方情况： 
企业名称　　　　　　　　 注册地址　　　　　　　主营业务 
北新建材(集团)有限公司　　北京市　　 新型建筑材料,装饰材料及配套产品 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 等的技术开发、制造、销售 

企业名称　　　　　　　　　与公司关系　　　经济性质　　 法人代表 
北新建材(集团)有限公司　　 母公司　　　　　国有独资　　 宋志平 
　　2、存在控制关系的关联方注册资本及其变化 
企业名称　　　　　　　　　2000.12.31　　本期增加 本期减少　 2001.12.31 
北新建材(集团)有限公司　185,554,388.96　　　　　　　　　　185,554,388.96 
　　3、存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化 
　　单位：人民币万元 
企业名称　　　　　　2000.12.31　　本期增加　　本期减少　　 2001.12.31 
　　　　　　　　 金额　　 比例　 金额　比例 金额　　比例　金额　　 比例 
北新建材(集团) 
有限公司　　　 17,350.00　60.33%　　　　　　　　　　　　17,350.00　60.33% 
　　4、不存在控制关系的关联方及与本公司关系 
　　除注释四（2）所示联营公司外不存在控制关系的关联方如下： 
企业名称　　　　　　　　　　　　　　与本公司关系 
北京新型建材厂济南销售公司　　　　　 联属公司 
合肥皖龙新型建筑材料联营公司　　　　 联属公司 
大连筑根新型建材公司　　　　　　　　 联属公司 
北京筑根北新建材销售中心　　　　　　 联属公司 
北新建材(集团)有限公司销售中心　　　 联属公司 
北新集团储运公司　　　　　　　　　　 联属公司 
万思达科技开发公司　　　　　　　　　 联属公司 
北京筑根技术公司　　　　　　　　　　 联属公司 
北京筑根建筑化学品有限公司　　　　　 联属公司 
北新建材(集团)有限公司深圳销售中心　 联属公司 
北新建材(集团)有限公司进出口部　　　 联属公司 
中国建筑材料及设备进出口珠江公司　　 控股子公司之股东 
北京第二机床厂　　　　　　　　　　　 控股子公司之股东 
北京化二股份有限公司　　　　　　　　 控股子公司之股东 
　　5、关联方应收应付款项余额 
项目及关联方名称　　　　　　　　　　　2001.12.31　　 2000.12.31　　备注 
应收帐款 
北京新型建材厂济南销售公司　　　　　　 869,087.40　 1,012,768.76 
合肥皖龙新型建筑材料联营公司　　　　　 503,786.91　　 342,127.31 
大连筑根新型建材公司　　　　　　　　 1,951,734.53　 1,582,910.40 
北京筑根北新建材销售中心　　　　　　　　　　　　　　2,702,990.2 
成都西南北新建材有限公司　　　　　　12,001,766.33　10,879,176.54 
北新建材(集团)有限公司销售中心　　　 6,569,572.20　 7,244,843.97 
北新建材(集团)有限公司　　　　　　　　　　　　　　　1,097,437.47 
合计　　　　　　　　　　　　　　　　21,895,947.37　24,862,254.65 
预付帐款 
北新建材(集团)有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　846,547.50 
山东新鲁南纸业有限公司　　　　　　　 1,749,368.56 
合计　　　　　　　　　　　　　　　　 1,749,368.56　　 846,547.50 
其他应收款 
北新集团隆尧石膏有限责任公司　　　　　　　　　　　　2,000,000.00 
中国建筑材料及设备进出口珠江公司　　29,202,960.34 
北新建材(集团)有限公司进出口部　　　 3,267,533.45 
北新建材(集团)有限公司深圳销售中心　 3,000,000.00 
北京第二机床厂　　　　　　　　　　　 4,834,658.95　 5,210,500.00 
合计　　　　　　　　　　　　　　　　40,305,152.74　 7,210,500.00 
应付帐款 
山东新鲁南纸业有限公司　　　　　　　　　　　　　　　4,942,953.81 
北新集团储运公司　　　　　　　　　　　 526,217.81　　 221,526.56 
北京筑根建筑化学品有限公司　　　　　 1,351,385.17　 1,651,489.27 
北新集团隆尧石膏有限责任公司　　　　　　　　　　　　　848,082.17 
北京化二股份有限公司　　　　　　　　 4,988,834.80　 4,848,946.39 
合计　　　　　　　　　　　　　　　　 9,176,175.33　12,512,998.20 
其他应付款 
北新建材(集团)有限公司　　　　　　　　　　　　　　　6,726,067.97 
合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　6,726,067.97 
　　6、关联交易 
关联方名称　　　　　　　　　　　　 交易项目　　　　　　　　2001年度 
山东新鲁南纸业有限公司　　　　　 购买护面纸　　　　　　 56,856,907.88 
北新集团隆尧石膏有限责任公司　　 购买石膏石　　　　　　　8,899,640.42 
北新集团储运公司　　　　　　　　 接受运输、装卸服务　　　2,762,466.37 
北京筑根建筑化学品有限公司　　　 购买发泡剂　　　　　　　1,893,887.38 
北京化二股份有限公司　　　　　　 购买聚氯乙烯　　　　　 55,664,957.70 
北新建材(集团)有限公司　　　　　 销售中心销售产品　　　　7,104,346.58 
北京新型建材厂济南销售公司　　　 销售产品　　　　　　　　9,387,494.26 
合肥皖龙新型建筑材料联营公司　　 销售产品　　　　　　　　1,253,829.36 
大连筑根新型建材公司　　　　　　 销售产品　　　　　　　　4,537,694.34 
北京筑根北新建材销售中心　　　　 销售产品 
成都西南北新建材有限公司　　　　 销售产品　　　　　　　 15,007,583.26 
北新建材(集团)有限公司　　　　　 支付水电汽费　　　　　 18,108,292.98 
北新建材(集团)有限公司　　　　　 支付土地使用费　　　　　1,007,175.00 
北新建材(集团)有限公司　　　　　 支付商标使用费　　　　　1,000,000.00 
北新建材(集团)有限公司　　　　　 销售原材料　　　　　　　3,800,702.61 
万思达科技开发公司　　　　　　　 收取技术转让费 
北京筑根技术公司　　　　　　　　 收取房屋租赁费　　　　　1,072,350.00 
北京筑根技术公司　　　　　　　　 支付GRC工程款 
北京筑根技术公司　　　　　　　　 收取技术开发费　　　　　1,900,000.00 
北京烁光特晶科技有限公司　　　　 收取房屋租赁费　　　　　　122,148.00 

关联方名称　　　　　　　　　　　　　　　　 2000年度 
山东新鲁南纸业有限公司　　　　　　　　　52,073,404.52 
北新集团隆尧石膏有限责任公司　　　　　　 8,177,478.30 
北新集团储运公司　　　　　　　　　　　　 2,316,102.89 
北京筑根建筑化学品有限公司　　　　　　　 3,026,683.27 
北京化二股份有限公司　　　　　　　　　　52,042,217.99 
北新建材(集团)有限公司　　　　　　　　　 7,438,754.32 
北京新型建材厂济南销售公司　　　　　　　 8,759,498.75 
合肥皖龙新型建筑材料联营公司　　　　　　 1,039,338.35 
大连筑根新型建材公司　　　　　　　　　　 4,242,498.61 
北京筑根北新建材销售中心　　　　　　　　12,262,674.68 
成都西南北新建材有限公司　　　　　　　　19,202,955.10 
北新建材(集团)有限公司　　　　　　　　　16,349,518.00 
北新建材(集团)有限公司　　　　　　　　　 1,007,175.00 
北新建材(集团)有限公司　　　　　　　　　 1,000,000.00 
北新建材(集团)有限公司　　　　　　　　　 3,925,650.43 
万思达科技开发公司　　　　　　　　　　　　 500,000.00 
北京筑根技术公司　　　　　　　　　　　　　 536,175.00 
北京筑根技术公司　　　　　　　　　　　　10,435,000.00 
北京筑根技术公司 
北京烁光特晶科技有限公司 
　　7、股权转让 
　　2001年12月28日，公司控股的子公司--北新物流有限公司与控股股东--北新建材（集团）有限公司正式签订《股权转让协议书》，根据协议规定：北新物流有限公司以人民币998.4万元受让北新建材（集团）有限公司拥有的北新集团巴布亚新几内亚有限公司100%的股权。协议签署后，北新物流有限公司于2001年12月29日已支付了转让价款998.4万元，占全部价款的100%， 取得了对北新集团巴布亚新几内亚有限公司的实际拥有权。 
　　北新集团巴布亚新几内亚有限公司（英文名称：BNBM PNG LIMITED） 的前身为太平洋NBM预制房屋有限公司，系1992年3月13日经国家建材工业局批准、由北新建材（集团）有限公司投资、于1992年3月30日领取中华人民共和国对外经济贸易部颁发的“外经贸合字[1992]66号批准证书”、并于1992年6月12 日正式在巴布亚新几内亚国注册成立的一家海外企业，公司的投资总额为45万美元，注册资本为25万美元，注册地址为Setion52 Allotment 66&867 Town Gordons,PORT MORESBY PNG，经营范围包括家俱生产、非矿产品生产、五金材料批发、零售、建筑工程活动和相关的技术咨询、餐饮、酒吧、在特定商店零售、饮料、香烟、以拥有的财产开展房屋活动。 
　　八、或有事项 
　　本公司没有需说明的其他或有事项。 
　　九、承诺事项 
　　1、根据有关协议，公司自1997年6月起至2047年5月止每年向北新建材（集团）有限公司支付人民币1,007,175 元的土地使用费；自1997年6月起至2007年5月止每年向北新建材（集团）有限公司支付人民币1,000,000 元的“龙牌”商标使用费。 
　　2、2001年11月8日，本公司的控股子公司-北新物流有限公司与英资B&Q(China)B.V.(中文译百安居)在深圳签署《合作经营企业合同》，决定成立合资公司，名称暂定为深圳百安居装饰建材有限公司，注册地为深圳市，项目总投资为2,500万美元，其中注册资本为1,000万美元，合作双方均以现金方式出资，北新物流出资350万美元，占注册资本的35%， 百安居出资650万美元，占注册资本的65% 。至本会计报表截止日，北新物流尚未实际投资。 
　　3、本公司没有其他需说明的承诺事项。 
　　十、资产负债表日后事项 
　　1、根据公司董事会2001年度股利分配建议：公司将以2001年12月31日的股份总额287,575,000股为基数、用资本公积按10： 8的比例向公司全体股东转增股本，按10： 2的比例送红股，同时每10股派发现金红利1.00元（含税），本分配预案将一共分配利润86,272,500.00 元。本分配预案尚待公司股东会确认。 
　　2、本公司无其他重大的资产负债表日后调整事项。 
　　十二、其他重要事项 
　　1、根据北京市国家税务局“94 财税001号”文件《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的精神，1998年10月28日，经北京市海淀区国家税务局以“海国税减免二（98专）字第001号”文批复，同意自1999年1月1日起至2003年12月31日止的5年期限内，对本公司利用工业废渣生产的岩棉及矿棉吸声板产品免征企业所得税的税收优惠政策；自2004年起，对利用工业废渣生产的岩棉及矿棉吸声板产品取得的收入将按照国家的有关规定上缴企业所得税。 
　　根据北京市海淀区国家税务局1999年8月19日的《减税、免税批复通知》（“京国税二[99]379号”文）批复，公司控股的子公司--北新建塑有限公司自1999年1月1日起至2001年12月31日止享受免征企业所得税3年的税收优惠政策，自2002年度起，北新建塑将按照国家的有关规定上缴企业所得税。根据北京市海淀区国家税务局2001年2月8日的《减税、免税批复通知》（“京国税二[2001]56号”文）批复，公司控股的子公司--北新塑管有限公司自2000年1月1日起至2002年12月31日止享受免征企业所得税3年的税收优惠政策，自2003年度起，北新塑管将按照国家的有关规定上缴企业所得税。 
　　2、本公司没有需说明的其他重要事项。 
　　备查文件 
　　一、载有董事长、财务负责人、会计主管人员签名并盖章的会计报表； 
　　二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 
　　三、报告期内在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上刊登的所有公司文件的正本和公告原稿； 
　　四、载有董事长签名并盖章的年度报告正本和年报摘要； 
　　五、公司章程。 
　　董事长签名： 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　北新集团建材股份有限公司 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二零零二年三月十四日