证券代码:000786 证券简称:北新建材 公告编号:2022-028 北新集团建材股份有限公司 2022 年对外担保公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北新集团建材股份有限公司(以下简称公司)第六届董事会第十四次 会议审议通过了《关于公司及其控股子公司对外担保的议案》。具体内容 如下: 一、担保情况概述 (一)泰山石膏有限公司(以下简称泰山石膏)是公司的全资子公司, 泰山石膏全资拥有泰山石膏(铜陵)有限公司(以下简称铜陵泰山)、泰山 石膏(四川)有限公司(以下简称四川泰山)、泰山石膏重庆綦江有限公司 (以下简称綦江泰山)、威尔达(辽宁)环保材料有限公司(以下简称威尔 达辽宁)、泰山石膏(辽宁)有限公司(以下简称辽宁泰山)、泰山石膏(广 东)有限公司(以下简称广东泰山)、泰山石膏(云南)有限公司(以下简 称云南泰山)、贵州泰福石膏有限公司(以下简称泰福石膏)、湖北泰山建 材有限公司(以下简称湖北泰山)、泰山石膏(南通)有限公司(以下简称 南通泰山)、泰山石膏(福建)有限公司(以下简称福建泰山)、泰山石膏 (包头)有限公司(以下简称包头泰山)、泰山石膏(甘肃)有限公司(以 下简称甘肃泰山)、泰山(银川)石膏有限公司(以下简称银川泰山)、泰 1 山石膏承德有限公司(以下简称承德泰山)、泰山石膏(聊城)有限公司(以 下简称聊城泰山)、山东鲁南泰山石膏有限公司(以下简称鲁南泰山)等 17 家子公司,上述泰山石膏全资子公司经营状况和资信情况良好。为满足上 述泰山石膏全资子公司的正常生产经营需要,在公司股东大会批准本议案 之日起至 2022 年度股东大会召开之日止的相关期间内,泰山石膏拟为上述 17 家子公司提供总计不超过人民币 61,500 万元的流动资金借款担保,具体 如下: 1.泰山石膏为泰山石膏(铜陵)有限公司在中国银行股份有限公司铜 陵分行的人民币2,000万元流动资金借款提供保证担保,借款期限不超过壹 年,可提前还款;保证期间为借款期限届满之日不超过叁年,担保方式为 连带责任担保。 2.泰山石膏为泰山石膏(四川)有限公司在中国工商银行股份有限公 司什邡支行的人民币3,000万元流动资金借款提供保证担保,借款期限不超 过壹年,可提前还款;保证期间为借款期限届满之日不超过叁年,担保方 式为连带责任担保。 3.泰山石膏为泰山石膏重庆綦江有限公司在中国工商银行股份有限公 司綦江支行的人民币3,000万元流动资金借款提供保证担保,借款期限不超 过壹年,可提前还款;保证期间为借款期限届满之日不超过叁年,担保方 式为连带责任担保。 4.泰山石膏为泰山石膏重庆綦江有限公司在中国建设银行股份有限公 司重庆綦江支行的人民币3,000万元流动资金借款提供保证担保,借款期限 不超过壹年,可提前还款;保证期间为借款期限届满之日不超过叁年,担 2 保方式为连带责任担保。 5.泰山石膏为威尔达(辽宁)环保材料有限公司在交通银行股份有限 公司抚顺大官支行的人民币2,000万元流动资金借款提供保证担保,借款期 限不超过壹年,可提前还款;保证期间为借款期限届满之日不超过叁年, 担保方式为连带责任担保。 6.泰山石膏为泰山石膏(辽宁)有限公司在中国建设银行股份有限公 司葫芦岛分行的人民币3,000万元流动资金借款提供保证担保,借款期限不 超过壹年,可提前还款;保证期间为借款期限届满之日不超过叁年,担保 方式为连带责任担保。 7.泰山石膏为泰山石膏(广东)有限公司在中国工商银行股份有限公 司博罗支行的人民币3,000万元流动资金借款提供保证担保,借款期限不超 过壹年,可提前还款;保证期间为借款期限届满之日不超过叁年,担保方 式为连带责任担保。 8.泰山石膏为泰山石膏(云南)有限公司在云南易门农村商业银行股 份有限公司六街支行的人民币4,000万元流动资金借款提供保证担保,借款 期限不超过壹年,可提前还款;保证期间为借款期限届满之日不超过叁年, 担保方式为连带责任担保。 9.泰山石膏为贵州泰福石膏有限公司在中国工商银行股份有限公司福 泉支行的人民币2,000万元流动资金借款提供保证担保,借款期限不超过壹 年,可提前还款;保证期间为借款期限届满之日不超过叁年,担保方式为 连带责任担保。 10.泰山石膏为湖北泰山建材有限公司在中国银行股份有限公司荆门 3 分行的人民币5,000万元流动资金借款提供保证担保,借款期限不超过壹 年,可提前还款;保证期间为借款期限届满之日不超过叁年,担保方式为 连带责任担保。 11.泰山石膏为泰山石膏(南通)有限公司在交通银行股份有限公司南 通分行的人民币5,000万元流动资金借款提供保证担保,借款期限不超过壹 年,可提前还款;保证期间为借款期限届满之日不超过叁年,担保方式为 连带责任担保。 12.泰山石膏为泰山石膏(福建)有限公司在福建上杭农村商业银行股 份有限公司蛟洋支行的人民币1,000万元流动资金借款提供保证担保,借款 期限不超过壹年,可提前还款;保证期间为借款期限届满之日不超过叁年, 担保方式为连带责任担保。 13.泰山石膏为泰山石膏(福建)有限公司在中国工商银行股份有限公 司上杭支行的人民币3,000万元流动资金借款提供保证担保,借款期限不超 过壹年,可提前还款;保证期间为借款期限届满之日不超过叁年,担保方 式为连带责任担保。 14.泰山石膏为泰山石膏(包头)有限公司在中国农业银行股份有限公 司土默特右旗支行的人民币5,000万元流动资金借款提供保证担保,借款期 限不超过壹年,可提前还款;保证期间为借款期限届满之日不超过叁年, 担保方式为连带责任担保。 15.泰山石膏为泰山石膏(甘肃)有限公司在中国建设银行股份有限公 司白银公园路支行的人民币3,000万元流动资金借款提供保证担保,借款期 限不超过壹年,可提前还款;保证期间为借款期限届满之日不超过叁年, 4 担保方式为连带责任担保。 16.泰山石膏为泰山石膏(甘肃)有限公司在中国银行股份有限公司白 银分行的人民币2,000万元流动资金借款提供保证担保,借款期限不超过壹 年,可提前还款;保证期间为借款期限届满之日不超过叁年,担保方式为 连带责任担保。 17.泰山石膏为泰山(银川)石膏有限公司在交通银行股份有限公司银 川正源街支行的人民币3,000万元流动资金借款提供保证担保,借款期限不 超过壹年,可提前还款;保证期间为借款期限届满之日不超过叁年,担保 方式为连带责任担保。 18.泰山石膏为泰山石膏承德有限公司在中国建设银行股份有限公司 隆化支行的人民币3,000万元流动资金借款提供保证担保,借款期限不超过 壹年,可提前还款;保证期间为借款期限届满之日不超过叁年,担保方式 为连带责任担保。 19.泰山石膏为泰山石膏(聊城)有限公司在中国银行股份有限公司冠 县支行的人民币3,500万元流动资金借款提供保证担保,借款期限不超过壹 年,可提前还款;保证期间为借款期限届满之日不超过叁年,担保方式为 连带责任担保。 20.泰山石膏为山东鲁南泰山石膏有限公司在中国银行股份有限公司 枣庄薛城支行的人民币3,000万元流动资金借款提供保证担保,借款期限不 超过壹年,可提前还款;保证期间为借款期限届满之日不超过叁年,担保 方式为连带责任担保。 (二)梦牌新材料有限公司(以下简称梦牌新材料)是公司的控股子 5 公司,公司持股比例为70%,梦牌新材料(宣城)有限公司(以下简称梦牌 宣城)和梦牌新材料(宁国)有限公司(以下简称梦牌宁国)为梦牌新材 料的全资子公司,目前梦牌新材料及其子公司经营状况和资信情况良好。 为满足梦牌新材料及其子公司正常生产经营需要,在公司股东大会批准本 议案之日起至公司2022年度股东大会召开之日止的相关期间内,公司拟按 持股比例为梦牌新材料及其子公司提供总计不超过人民币14,700万元的流 动资金借款担保和综合授信担保,具体如下: 1.为梦牌新材料在中国工商银行股份有限公司平邑支行的不超过人民 币5,000万元流动资金借款按公司的持股比例(即70%)提供保证担保,借 款期限不超过壹年,可提前还款;保证期间为借款期限届满之日起不超过 叁年,担保方式为连带责任担保。 2.为梦牌新材料在招商银行股份有限公司临沂分行的不超过人民币 5,000万元综合授信按公司的持股比例(即70%)提供保证担保,授信借款 期限不超过壹年,可提前还款;保证期间为授信借款期限届满之日起不超 过叁年,担保方式为连带责任担保。 3.为梦牌新材料在中国银行股份有限公司平邑支行的不超过人民币 2,000万元流动资金借款按公司的持股比例(即70%)提供保证担保,借款 期限不超过壹年,可提前还款;保证期间为借款期限届满之日起不超过叁 年,担保方式为连带责任担保。 4. 为梦 牌宣城 在中 国银行 股份有 限公 司宣城 分行 的不超 过人 民币 1,000万元流动资金借款按公司的持股比例(即70%)提供保证担保,借款 期限不超过壹年,可提前还款;保证期间为借款期限届满之日起不超过叁 6 年,担保方式为连带责任担保。 5.为梦牌宣城在上海浦东发展银行股份有限公司宣城分行的不超过人 民币1,000万元流动资金借款按公司的持股比例(即70%)提供保证担保, 借款期限不超过壹年,可提前还款;保证期间为借款期限届满之日起不超 过叁年,担保方式为连带责任担保。 6. 为梦 牌宁国 在交 通银行 股份有 限公 司宣城 分行 的不超 过人 民币 1,000万元流动资金借款按公司的持股比例(即70%)提供保证担保,借款 期限不超过壹年,可提前还款;保证期间为借款期限届满之日起不超过叁 年,担保方式为连带责任担保。 7.为梦牌宁国在安徽宁国农村商业银行股份有限公司的不超过人民币 2,000万元流动资金借款按公司的持股比例(即70%)提供保证担保,借款 期限不超过壹年,可提前还款;保证期间为借款期限届满之日起不超过叁 年,担保方式为连带责任担保。 8. 为梦 牌宁国 在中 国银行 股份有 限公 司宁国 支行 的不超 过人 民币 2,000万元流动资金借款按公司的持股比例(即70%)提供保证担保,借款 期限不超过壹年,可提前还款;保证期间为借款期限届满之日起不超过叁 年,担保方式为连带责任担保。 9.为梦牌宁国在中国工商银行股份有限公司宁国支行的不超过人民币 2,000万元流动资金借款按公司的持股比例(即70%)提供保证担保,借款 期限不超过壹年,可提前还款;保证期间为借款期限届满之日起不超过叁 年,担保方式为连带责任担保。 (三)北新防水有限公司(以下简称北新防水)是公司的全资子公司, 7 北新防水持有北新禹王防水科技集团有限公司(以下简称北新禹王)100% 股权、持有四川蜀羊防水材料有限公司(以下简称蜀羊防水)100%股权、 持有河南金拇指防水科技有限公司(以下简称金拇指防水)70%股权,目前 北新防水及其子公司经营状况和资信情况良好。为满足北新防水及其子公 司正常生产经营需要,在公司股东大会批准本议案之日起至公司2022年度 股东大会召开之日止的相关期间内,公司拟按北新防水持股比例为北新防 水的子公司提供总计不超过人民币75,000万元的流动资金借款担保和综合 授信担保,具体如下: 1. 为 北 新 禹王 在 交通 银 行股 份 有限 公 司盘 锦 分行 的 不 超过 人 民币 30,000万元综合授信提供保证担保,授信借款期限不超过壹年,可提前还 款;保证期间为授信借款届满之日起不超过叁年,担保方式为连带责任担 保。 2.为北新禹王在中国农业银行股份有限公司盘锦分行的不超过人民币 10,000万元综合授信提供保证担保,授信借款期限不超过壹年,可提前还 款;保证期间为授信借款届满之日起不超过叁年,担保方式为连带责任担 保。 3.为蜀羊防水在中国建设银行股份有限公司崇州支行的人民币6,000 万元综合授信提供保证担保,授信借款期限不超过壹年,可提前还款;保 证期间为授信借款届满之日起不超过叁年,担保方式为连带责任担保。 4.为蜀羊防水在中国银行股份有限公司崇州支行的人民币12,000万元 综合授信提供保证担保,授信借款期限不超过壹年,可提前还款;保证期 间为授信借款届满之日起不超过叁年,担保方式为连带责任担保。 8 5.为蜀羊防水在成都农村商业银行股份有限公司崇州支行的人民币 3,000万元流动资金借款提供保证担保,借款期限不超过壹年,可提前还款; 保证期间为借款期限届满之日起不超过叁年,担保方式为连带责任担保。 6.为金拇指防水在中信银行股份有限公司郑州分行的人民币10,000万 元的综合授信按北新防水的持股比例(即70%)提供保证担保,授信借款期 限不超过壹年,可提前还款;保证期间为授信借款期限届满之日起不超过 叁年,担保方式为连带责任担保。 7.为金拇指防水在广发银行股份有限公司郑州航海东路支行的不超过 人民币10,000万元综合授信按北新防水的持股比例(即70%)提供保证担保, 授信借款期限不超过壹年,可提前还款;保证期间为授信借款期限届满之 日起不超过叁年,担保方式为连带责任担保。 (四)北新建材(新疆)有限公司(以下简称新疆北新)是公司的控 股子公司,公司持股比例为70%,目前新疆北新经营状况和资信情况良好。 为满足新疆北新正常项目建设需要,公司拟按持股比例为新疆北新提供总 计不超过人民币4,900万元的项目借款担保,具体如下: 为新疆北新在中国农业银行股份有限公司阜康支行的不超过人民币 7,000万元项目借款按公司的持股比例(即70%)提供保证担保,借款期限 不超过陆年,可提前还款;保证期间为借款期限届满之日起不超过贰年, 担保方式为连带责任担保。 二、被担保人基本情况 1.铜陵泰山 成立时间:2008年04月07日 9 注册地点:安徽省铜陵市铜陵金桥工业园区 法定代表人:宋庆海 注册资本:1,000万元人民币 经营范围:纸面石膏板、石膏制品、轻钢龙骨、新型建筑材料、装饰 材料的生产、销售。 与公司的关联关系:公司全资子公司泰山石膏的全资子公司 产权及控制关系:公司全资子公司泰山石膏持有100%股权 截至2021年12月31日,铜陵泰山资产总额为29,254.78万元,负债总额 为7,376.14万元,或有事项涉及的总额为0万元,净资产为21,878.64万元; 2021年,铜陵泰山营业收入为30,637.11万元,利润总额为2,422.89万元, 归属于母公司的净利润为2,406.86万元。 经查询全国被执行人信息网、最高人民法院失信被执行人信息网,铜 陵泰山未被列入失信被执行人名单。 2.四川泰山 成立时间:2010年04月20日 注册地点:四川什邡经济开发区(灵杰园区) 法定代表人:李涛 注册资本:3,000万元人民币 经营范围:纸面石膏板、石膏粉、石膏砌块及其它石膏制品、轻钢龙 骨及其它建筑用金属制品生产(需通过环评后方可开展经营活动)、销售。 (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 与公司的关联关系:公司全资子公司泰山石膏的全资子公司 10 产权及控制关系:公司全资子公司泰山石膏持有100%股权 截至2021年12月31日,四川泰山资产总额为44,411.20万元,负债总额 为3,022.13万元,或有事项涉及的总额为0万元,净资产为41,389.07万元; 2021年,四川泰山营业收入为46,822.13万元,利润总额为6,063.27万元, 归属于母公司的净利润为5,916.81万元。 经查询全国被执行人信息网、最高人民法院失信被执行人信息网,四 川泰山未被列入失信被执行人名单。 3.綦江泰山 成立时间:2015年08月04日 注册地点:重庆市綦江区扶欢镇东升村8社 法定代表人:薛法珍 注册资本:3,000万元人民币 经营范围:生产、销售:纸面石膏板、装饰石膏板、石膏粉、石膏砌 块、石膏制品、轻钢龙骨、金属制品、新型建筑材料(不含危险化学品)、 装饰材料(不含危险化学品)。[以上经营范围依法须批准的项目,经相关 部门批准后方可开展经营活动] 与公司的关联关系:公司全资子公司泰山石膏的全资子公司 产权及控制关系:公司全资子公司泰山石膏持有100%股权 截至2021年12月31日,綦江泰山资产总额为16,198.03万元,负债总额 为8,657.87万元,或有事项涉及的总额为0万元,净资产为7,540.16万元; 2021年,綦江泰山营业收入为13,030.23万元,利润总额为2,063.94万元, 归属于母公司的净利润为2,006.32万元。 11 经查询全国被执行人信息网、最高人民法院失信被执行人信息网,綦 江泰山未被列入失信被执行人名单。 4.威尔达辽宁 成立时间:2009年09月02日 注册地点:抚顺市东洲区平山街27号楼东1号门市 法定代表人:张明全 注册资本:2,000万元人民币 经营范围:纸面石膏板、装饰石膏板、石膏粉、石膏砌块、石膏制品、 轻钢龙骨、建筑用金属制品、建筑材料、装饰材料的生产、销售;热水销 售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 与公司的关联关系:公司全资子公司泰山石膏的全资子公司 产权及控制关系:公司全资子公司泰山石膏持有100%股权 截至2021年12月31日,威尔达辽宁资产总额为18,172.57万元,负债总 额为7,522.85万元,或有事项涉及的总额为0万元,净资产为10,649.72万 元;2021年,威尔达辽宁营业收入为17,482.98万元,利润总额为1,856.03 万元,归属于母公司的净利润为1,872.23万元。 经查询全国被执行人信息网、最高人民法院失信被执行人信息网,威 尔达辽宁未被列入失信被执行人名单。 5.辽宁泰山 成立时间:2010年11月17日 注册地点:辽宁省葫芦岛市绥中县前所镇大赵村330号 法定代表人:吕振涛 12 注册资本:3,000万元人民币 经营范围:纸面石膏板、石膏粉、石膏砌块及其它石膏制品、轻钢龙 骨及其它建筑用金属制品的生产、销售。(依法须经批准的项目,经相关部 门批准后方可开展经营活动) 与公司的关联关系:公司全资子公司泰山石膏的全资子公司 产权及控制关系:公司全资子公司泰山石膏持有100%股权 截至2021年12月31日,辽宁泰山资产总额为29,401.56万元,负债总额 为4,316.56万元,或有事项涉及的总额为0万元,净资产为25,085.00万元; 2021年,辽宁泰山营业收入为21,533.94万元,利润总额为2,819.89万元, 归属于母公司的净利润为2,820.01万元。 经查询全国被执行人信息网、最高人民法院失信被执行人信息网,辽 宁泰山未被列入失信被执行人名单。 6.广东泰山 成立时间:2009年5月15日 注册地点:广东省惠州市博罗县园洲镇福园路与环城北路交汇处 法定代表人:崔传青 注册资本:3,000万元人民币 经营范围:生产、销售:纸面石膏板、石膏制品、轻钢龙骨、新型建 筑材料、装饰材料。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经 营活动) 与公司的关联关系:公司全资子公司泰山石膏的全资子公司 产权及控制关系:公司全资子公司泰山石膏持有100%股权 13 截至2021年12月31日,广东泰山资产总额为29,285.69万元,负债总额 为3,024.22万元,或有事项涉及的总额为0万元,净资产为26,261.47万元; 2021年,广东泰山营业收入为40,139.95万元,利润总额为6,988.85万元, 归属于母公司的净利润为5,916.87万元。 经查询全国被执行人信息网、最高人民法院失信被执行人信息网,广 东泰山未被列入失信被执行人名单。 7.云南泰山 成立时间:2006年01月10日 注册地点:云南省玉溪市易门县六街镇铁厂三家村 法定代表人:王炳 注册资本:1,000万元人民币 经营范围:轻质建筑材料、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门 批准后方可开展经营活动) 与公司的关联关系:公司全资子公司泰山石膏的全资子公司 产权及控制关系:公司全资子公司泰山石膏持有100%股权 截至2021年12月31日,云南泰山资产总额为16,846.66万元,负债总额 为1,116.66万元,或有事项涉及的总额为0万元,净资产为15,730.00万元; 2021年,云南泰山营业收入为17,609.70万元,利润总额为2,267.53万元, 归属于母公司的净利润为2,262.03万元。 经查询全国被执行人信息网、最高人民法院失信被执行人信息网,云 南泰山未被列入失信被执行人名单。 8.泰福石膏 14 成立时间:2009年11月24日 注册地点:贵州省黔南布依族苗族自治州福泉市马场坪办事处 法定代表人:刘龙虎 注册资本:5,000万元人民币 经营范围:法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、 国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件 经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择 经营。纸面石膏板、石膏粉、石膏砌块及其它石膏制品、建筑用金属制品(国 家限制的除外)的生产与销售。 与公司的关联关系:公司全资子公司泰山石膏的全资子公司 产权及控制关系:公司全资子公司泰山石膏持有100%股权 截至2021年12月31日,泰福石膏资产总额为18,017.98万元,负债总额 为3,313.41万元,或有事项涉及的总额为0万元,净资产为14,704.57万元; 2021年,泰福石膏营业收入为17,597.19万元,利润总额为2,070.87万元, 归属于母公司的净利润为2,105.67万元。 经查询全国被执行人信息网、最高人民法院失信被执行人信息网,泰 福石膏未被列入失信被执行人名单。 9.湖北泰山 成立时间:2003年08月28日 注册地点:湖北省荆门高新技术产业开发区 法定代表人:卢保举 注册资本:1,500万元人民币 15 经营范围:纸面石膏板、石膏制品、轻钢龙骨、新型建筑材料、装饰 材料的生产销售。依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营 活动) 与公司的关联关系:公司全资子公司泰山石膏的全资子公司 产权及控制关系:公司全资子公司泰山石膏持有100%股权 截至2021年12月31日,湖北泰山资产总额为29,926.15万元,负债总额 为5,822.94万元,或有事项涉及的总额为0万元,净资产为24,103.21万元; 2021年,湖北泰山营业收入为30,274.16万元,利润总额为3,434.20万元, 归属于母公司的净利润为3,434.75万元。 经查询全国被执行人信息网、最高人民法院失信被执行人信息网,湖 北泰山未被列入失信被执行人名单。 10.南通泰山 成立时间:2009年11月09日 注册地点:江苏省海门市滨江街道深圳路288号 法定代表人:张彦修 注册资本:10,000万元人民币 经营范围:纸面石膏板、石膏粉、石膏砌块及其它石膏制品、轻钢龙 骨及其他建筑用金属制品的生产销售。依法须经批准的项目,经相关部门 批准后方可开展经营活动) 与公司的关联关系:公司全资子公司泰山石膏的全资子公司 产权及控制关系:公司全资子公司泰山石膏持有100%股权 截至2021年12月31日,南通泰山资产总额为52,174.24万元,负债总额 16 为9,052.24万元,或有事项涉及的总额为0万元,净资产为43,122.00万元; 2021年,南通泰山营业收入为42,410.17万元,利润总额为4,049.11万元, 归属于母公司的净利润为4,096.05万元。 经查询全国被执行人信息网、最高人民法院失信被执行人信息网,南 通泰山未被列入失信被执行人名单。 11.福建泰山 成立时间:2012年06月20日 注册地点:福建省龙岩市上杭县蛟洋乡坪埔村 法定代表人:李兴键 注册资本:5,000万元人民币 经营范围:纸面石膏板、装饰石膏板、石膏粉、石膏砌块及其它石膏 制品、建筑用金属制品的制造和销售。(依法须经批准的项目,经相关部门 批准后方可开展经营活动) 与公司的关联关系:公司全资子公司泰山石膏的全资子公司 产权及控制关系:公司全资子公司泰山石膏持有100%股权 截至2021年12月31日,福建泰山资产总额为25,830.45万元,负债总额 为6,349.52万元,或有事项涉及的总额为0万元,净资产为19,480.93万元; 2021年,福建泰山营业收入为26,276.32万元,利润总额为2663.91万元, 归属于母公司的净利润为2661.54万元。 经查询全国被执行人信息网、最高人民法院失信被执行人信息网,福 建泰山未被列入失信被执行人名单。 12.包头泰山 17 成立时间:2008年03月04日 注册地点:内蒙古自治区包头市土默特右旗沟门镇110国道南侧(工业 园区管委会斜对面) 法定代表人:高岩 注册资本:500万元人民币 经营范围:纸面石膏板、石膏制品、轻钢龙骨、新型建筑材料、装饰 材料生产销售。(国家法律、法规规定应经审批未获审批前不得生产经 营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 与公司的关联关系:公司全资子公司泰山石膏的全资子公司 产权及控制关系:公司全资子公司泰山石膏持有100%股权 截至2021年12月31日,包头泰山资产总额为18,215.59万元,负债总额 为3,906.69万元,或有事项涉及的总额为0万元,净资产为14,308.90万元; 2021年,包头泰山营业收入为9,454.29万元,利润总额为876.47万元,归 属于母公司的净利润为884.14万元。 经查询全国被执行人信息网、最高人民法院失信被执行人信息网,包 头泰山未被列入失信被执行人名单。 13.甘肃泰山 成立时间:2013年08月22日 注册地点:甘肃省白银市白银区炎黄通道东侧(四龙路口南1000米) 法定代表人:周传明 注册资本:3,000万元人民币 经营范围:纸面石膏板、装饰石膏板、石膏粉、石膏砌块及其它石膏 18 制品、轻钢龙骨及其它建筑用金属制品、新型建筑材料、装饰材料的生产、 销售(以上项目不含国家限制经营和法律、行政法规及国务院决定规定需办 理前置许可或审批的项目:依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开 展经营活动)。 与公司的关联关系:公司全资子公司泰山石膏的全资子公司 产权及控制关系:公司全资子公司泰山石膏持有100%股权 截至2021年12月31日,甘肃泰山资产总额为16,370.48万元,负债总额 为4,907.04万元,或有事项涉及的总额为0万元,净资产为11,463.44万元; 2021年,甘肃泰山营业收入为12,181.31万元,利润总额为1,196.45万元, 归属于母公司的净利润为1,136.55万元。 经查询全国被执行人信息网、最高人民法院失信被执行人信息网,甘 肃泰山未被列入失信被执行人名单。 14.银川泰山 成立时间:2009年05月15日 注册地点:银川经济技术开发区嘉明街221号 法定代表人:周传明 注册资本:2,400万元人民币 经营范围:纸面石膏板、石膏制品、轻钢龙骨、新型建筑建材装饰材 料的生产销售(凭许可证和资质证经营)。(依法须经批准的项目,经相关部 门批准后方可开展经营活动) 与公司的关联关系:公司全资子公司泰山石膏的全资子公司 产权及控制关系:公司全资子公司泰山石膏持有100%股权 19 截至2021年12月31日,银川泰山资产总额为16,102.31万元,负债总额 为2,293.07万元,或有事项涉及的总额为0万元,净资产为13,809.24万元; 2021年,银川泰山营业收入为9,332.69万元,利润总额为859.07万元,归 属于母公司的净利润为859.08万元。 经查询全国被执行人信息网、最高人民法院失信被执行人信息网,银 川泰山未被列入失信被执行人名单。 15.承德泰山 成立时间:2017年09月13日 注册地点:河北省承德市隆化县隆化经济开发区新型建材产业园园区 路2号。 法定代表人:吕振涛 注册资本:3,000万元人民币 经营范围:纸面石膏板、装饰石膏板、其他石膏制品、轻钢龙骨、建 筑五金、机电产品、接缝纸带制造、销售(依法须经批准的项目,经相关 部门批准后方可开展经营活动) 与公司的关联关系:公司全资子公司泰山石膏的全资子公司 产权及控制关系:公司全资子公司泰山石膏持有100%股权 截至2021年12月31日,承德泰山资产总额为21,757.56万元,负债总额 为10,601.46万元,或有事项涉及的总额为0万元,净资产为11,156.10万元; 2021年,承德泰山营业收入为26,255.55万元,利润总额为4,470.82万元, 归属于母公司的净利润为3,890.96万元。 经查询全国被执行人信息网、最高人民法院失信被执行人信息网,承 20 德泰山未被列入失信被执行人名单。 16.聊城泰山 成立时间:2011年07月08日 注册地点:聊城市冠县定远寨想三奶奶庙村南段 法定代表人:卢保阳 注册资本:3,000万元人民币 经营范围:一般项目:轻质建筑材料制造;轻质建筑材料销售;石灰和 石膏制造;石灰和石膏销售;新型建筑材料制造(不含危险化学品):建筑材 料销售;建筑装饰材料销售;五金产品零售(除依法须经批准的项目外,凭营 业执照依法自主开展经营活动) 与公司的关联关系:公司全资子公司泰山石膏的全资子公司 产权及控制关系:公司全资子公司泰山石膏持有100%股权 截至2021年12月31日,聊城泰山资产总额为33,138.14万元,负债总额 为1,818.41万元,或有事项涉及的总额为0万元,净资产为31,319.73万元; 2020年,聊城泰山营业收入为30,962.65万元,利润总额为6,883.34万元, 归属于母公司的净利润为6,525.62万元。 经查询全国被执行人信息网、最高人民法院失信被执行人信息网,聊 城泰山未被列入失信被执行人名单。 17.鲁南泰山 成立时间:2018年10月31日 注册地点:山东省枣庄市薛城经济开发区疏港路1399号 法定代表人:张士勇 21 注册资本:3,000万元人民币 经营范围:纸面石膏板、石膏制品、轻钢龙骨、新型建筑材料、建筑 五金、装饰材料的生产、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后 方可开展经营活动) 与公司的关联关系:公司全资子公司泰山石膏的全资子公司 产权及控制关系:公司全资子公司泰山石膏持有100%股权 截至2021年12月31日,鲁南泰山资产总额为18,710.15万元,负债总额 为12,213.29万元,或有事项涉及的总额为0万元,净资产为6,496.86万元; 2021年,鲁南泰山营业收入为22,360.38万元,利润总额为2,173.95万元, 归属于母公司的净利润为2,112.33万元。 经查询全国被执行人信息网、最高人民法院失信被执行人信息网,鲁 南泰山未被列入失信被执行人名单。 18.梦牌新材料 成立日期:2018年6月26日 注册地点:山东省临沂市平邑县平邑街道胡家庄村平腾公路西侧 法定代表人:郭荣智 注册资本:25,000万元人民币 经营范围:研发、生产、销售建筑材料、新型墙体材料、水暖管件、 装饰材料、木板、水性涂料、砂浆、水泥制品、粘接材料、机械设备、电 器设备;化工产品(不含危险化学品及易制毒化学品)销售;新型建筑材料的 房屋研发、销售;建筑材料生产技术的研发、技术转让、技术服务;环保节 能产品的开发、利用;经营本企业自产产品及相关技术的出口业务;经营本 22 企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表;出租办公用房、商 业用房;机械设备租赁;物业管理服务。(依法须经批准的项目,经相关部门 批准后方可开展经营活动)与公司的关联关系:梦牌新材料是公司持股70% 的子公司 产权及控制关系:公司持有梦牌新材料公司70%股权,山东万佳建材有 限公司(以下简称山东万佳)持有梦牌新材料公司30%股权 针对公司为梦牌新材料公司提供的前述担保事项,梦牌新材料出具了 反担保函,梦牌新材料另一股东将按照其在梦牌新材料的持股比例(30%) 为梦牌新材料提供同等担保。 梦牌新材料公司成立于2018年6月26日,截至2021年12月31日,梦牌新 材料合并范围内资产总额合计为49,956.61万元,负债总额为20,887.64万 元,或有事项涉及的总额为0万元,净资产为29,068.97万元;2021年,梦 牌新材料营业收入为41,465.51万元,利润总额为1,371.28万元,归属于母 公司的净利润为1,364.97万元。 经查询全国被执行人信息网、最高人民法院失信被执行人信息网,梦 牌新材料未被列入失信被执行人名单。 19.梦牌宣城 成立时间:2011年7月22日 注册地点:安徽省宣城市宣州经济开发区其林村 法定代表人:管国磊 注册资本:5,500万元人民币 经营范围:石膏板生产、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批 准后方可开展经营活动) 23 与公司的关联关系:公司控股子公司梦牌新材料的全资子公司 产权及控制关系:公司控股子公司梦牌新材料持有100%股权 针对公司为梦牌宣城提供的前述担保事项,梦牌宣城已经出具了反担 保函,梦牌新材料另一股东将按照其在梦牌新材料的持股比例(30%)为梦 牌宣城提供同等担保。 截至2021年12月31日,梦牌宣城资产总额为10,310.68万元,负债总额 为894.64万元,或有事项涉及的总额为0万元,净资产为9,416.04万元;2021 年,梦牌宣城营业收入为10,300.16万元,利润总额为510.11万元,归属于 母公司的净利润为508.84万元。 经查询全国被执行人信息网、最高人民法院失信被执行人信息网,梦 牌宣城未被列入失信被执行人名单。 20.梦牌宁国 成立时间:2014年3月19日 注册地点:宁国经济技术开发区汪溪园司尔特厂区北侧 法定代表人:管国磊 注册资本:10,000万元人民币 经营范围:纸面石膏板、墙板、建筑材料(不含钢材、水泥)、新型墙 体材料、化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品)、建筑防水材料、 涂料、砂浆、木结构建筑、水暖管件、装饰装修材料、水泥制品、隔热隔 音材料、粘接材料的生产、加工、销售及技术开发、技术咨询、技术转让, 不动产及机械设备租赁,物业管理,从事货物及技术的进出口业务(国家 禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动) 24 与公司的关联关系:公司控股子公司梦牌新材料的全资子公司 产权及控制关系:公司控股子公司梦牌新材料持有100%股权 针对公司为梦牌宁国提供的前述担保事项,梦牌宁国已经出具了反担 保函,梦牌新材料另一股东将按照其在梦牌新材料的持股比例(30%)为梦 牌宁国提供同等担保。 截至2021年12月31日,梦牌宁国资产总额为31,111.77万元,负债总额 为19,058.90万元,或有事项涉及的总额为0万元,净资产为12,052.87万元; 2021年,梦牌宁国营业收入为27,730.19万元,利润总额为577.03万元,归 属于母公司的净利润为577.02万元。 经查询全国被执行人信息网、最高人民法院失信被执行人信息网,梦 牌宁国未被列入失信被执行人名单。 21.北新禹王 成立日期:2014年12月10日 注册地点:辽宁省盘锦市兴隆台区兴油街南、经二路西(盘锦高新技 术产业开发区石油化工产业园) 法定代表人:丁尚华 注册资本:10,000万元人民币 经营范围:生产销售建筑防水、沥青化工、非织造布产品;建材研制、 开发;防水建筑、安装、防水施工;货物进出口、技术进出口。(依法须经 批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 与公司的关联关系:北新禹王是北新防水的全资子公司 产权及控制关系:北新防水持有北新禹王100%的股权 北新禹王成立于2014年12月10日,截至2021年12月31日,北新禹王资 25 产总额合计为126,122.56万元,负债总额为102,159.43万元,或有事项涉 及的总额为0万元,净资产为23,963.12万元;2021年实现的营业收入为 117,258.01万元,利润总额为3,946.75万元,归属于母公司的净利润为 3,478.04万元。 经查询全国被执行人信息网、最高人民法院失信被执行人信息网,北 新禹王未被列入失信被执行人名单。 22.蜀羊防水 成立日期:2001 年 9 月 28 日 注册地点:崇州市工业集中发展区元通工业点 法定代表人:张弘 注册资本:10,020 万元人民币 经营范围:防水卷材、防水涂料、防腐涂料、沥青制品、隔音材料、 吸音材料生产、销售;建筑防水工程施工(凭资质证在有效期内经营);建 筑保温隔热材料生产、施工(凭资质证在有效期内经营);润滑油销售;对 外贸易;普通货运。(以上经营范围不含国家法律、行政法规和国务院决定 限制、禁止和需前置审批、许可的项目)(依法需经批准的项目,经相关部 门批准后方可开展经营活动)。 与公司的关联关系:蜀羊防水是公司全资子公司北新防水的全资子公 司 产权及控制关系:公司全资子公司北新防水持有蜀羊防水 100%股权 截至 2021 年 12 月 31 日,蜀羊防水资产总额合计为 137,497.27 万元, 负债总额为 82,646.50 万元,所有者权益总额为 54,850.77 万元;2021 年, 26 蜀羊防水营业收入为 105,947.05 万元,利润总额为 8,417.23 万元,净利 润为 7,764.71 万元。 经查询全国被执行人信息网、最高人民法院失信被执行人信息网,蜀 羊防水未被列入失信被执行人名单。 23.金拇指防水 成立日期:2000年3月28日 注册地点:长葛市佛耳湖镇辛集村(107国道西侧) 法定代表人:魏光杰 注册资本:10,204.33万元人民币 经营范围:防水建筑材料、建筑材料、保温材料、建筑机械成套设备 的研发、制造、销售;防水建筑材料技术开发、技术推广、技术咨询、技 术转让、技术服务;从事货物和技术的进出口业务。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)。 与公司的关联关系:公司控股子公司北新防水持股70%的子公司 产权及控制关系:公司控股子公司北新防水持有金拇指防水70%股权, 王建业持有金拇指防水30%股权 针对公司为金拇指防水提供的前述担保事项,金拇指防水出具了反担 保函,金拇指防水的另一股东将按其在金拇指防水的持股比例(30%)提供 同等担保。 金拇指防水成立于2000年3月,截至2021年12月31日,金拇指防水合并 范围内资产总额合计为76,280.77万元,负债总额为35,155.33万元,净资 产为41,125.44万元;2021年,金拇指防水实现的营业收入为54,206.30万 27 元,利润总额为2624.95万元,归属于母公司的净利润为2558.04万元。 经查询全国被执行人信息网、最高人民法院失信被执行人信息网,金 拇指防水未被列入失信被执行人名单。 24.新疆北新 成立日期:2019年12月04日 注册地点:新疆昌吉回族自治州(第十二师)阜康市二二二团准东工 业园区走马川路1号 法定代表人:向卫锋 注册资本:10,000万元人民币 经营范围:制造及销售纸面石膏板、PVC贴面板、石膏粉、腻子粉;销 售:装饰材料、轻钢龙骨、建筑材料的销售。(依法须经批准的项目,经相 关部门批准后方可开展经营活动) 产权及控制关系:公司持有北新建材(新疆)有限公司70%股权,山东 中新贸易有限公司(以下简称山东中新)持有北新建材(新疆)有限公司 30%股权 针对公司为新疆北新公司提供的前述担保事项,新疆北新公司出具了 反担保函,新疆北新的另一股东将按其在新疆北新的持股比例(30%)提供 同等担保。 新疆北新公司成立于2019年12月04日,截至2021年12月31日,新疆北 新资产总额合计为13,635.99万元,负债总额为1,316.03万元,或有事项涉 及的总额为0万元,净资产为12,319.96万元; 经查询全国被执行人信息网、最高人民法院失信被执行人信息网,新 28 疆北新未被列入失信被执行人名单。 三、担保协议的主要内容 拟签订担保协议的主要内容见“一、担保情况概述”。 四、董事会意见 公司董事会认为: (一)铜陵泰山、四川泰山、綦江泰山、威尔达辽宁、辽宁泰山、广 东泰山、云南泰山、泰福石膏、湖北泰山、南通泰山、福建泰山、包头泰 山、甘肃泰山、银川泰山、承德泰山、聊城泰山、鲁南泰山是泰山石膏的 全资子公司。这 17 家公司经营情况良好,资信状况良好,有较强的偿还债 务能力,对其提供担保不会对泰山石膏以及公司产生不利影响。为满足上 述 17 家公司的正常生产经营需要,同意泰山石膏为其前述流动资金借款提 供担保。 (二)梦牌新材料是公司的控股子公司,经营情况良好,资信状况良 好,有较强的偿还债务能力,对其提供担保不会对公司产生不利影响。针 对公司为梦牌新材料提供的前述担保事项,梦牌新材料出具了反担保函。 为满足梦牌新材料正常生产经营需要,同意公司为其前述流动资金借款和 综合授信额度按公司的持股比例(即 70%)提供担保,另一股东山东万佳建 材有限公司按持股比例(即 30%)提供同等担保。 梦牌宣城和梦牌宁国是公司控股子公司梦牌新材料的全资子公司,这 2 家公司经营情况良好,资信状况良好,有较强的偿还债务能力,对其提供 担保不会对公司产生不利影响。针对公司为梦牌宣城和梦牌宁国提供的前 述担保事项,两家被担保子公司已经出具反担保函。为满足上述 2 家公司 29 的正常生产经营需要,同意为其前述流动资金借款按公司的持股比例(即 70%)提供担保,其他股东按持股比例提供同等担保,另一股东山东万佳建 材有限公司按持股比例(即 30%)提供同等担保。 (三)北新禹王是公司全资子公司北新防水的全资子公司,经营情况 良好,资信状况良好,有较强的偿还债务能力,对其提供担保不会对公司 产生不利影响。针对公司为北新禹王提供的前述担保事项,北新禹王出具 了反担保函。为满足北新禹王正常生产经营需要,同意公司为其前述综合 授信额度提供担保。 (四)蜀羊防水是公司全资子公司北新防水的全资子公司,经营情况 良好,资信状况良好,有较强的偿还债务能力,对其提供担保不会对公司 产生不利影响。针对公司为蜀羊防水提供的前述担保事项,蜀羊防水出具 了反担保函。为满足蜀羊防水正常生产经营需要,同意公司为其前述综合 授信额度和流动资金借款提供担保。 (五)金拇指防水是公司全资子公司北新防水的控股子公司,经营情 况良好,资信状况良好,有较强的偿还债务能力,对其提供担保不会对公 司产生不利影响。针对公司为金拇指防水提供的前述担保事项,金拇指防 水出具了反担保函。为满足金拇指防水正常生产经营需要,同意公司为其 前述综合授信额度按北新防水的持股比例(即 70%)提供保证担保,另一股 东王建业按持股比例(即 30%)提供同等担保。 (六)新疆北新是公司的控股子公司,经营情况良好,资信状况良好, 有较强的偿还债务能力,对其提供担保不会对公司产生不利影响。针对公 司为新疆北新提供的前述担保事项,新疆北新出具了反担保函。为满足新 30 疆北新项目建设需要,同意公司为其前述项目借款按公司持股比例(即70%) 提供保证担保,另一股东山东中新贸易有限公司按持股比例(即30%)提供 同等担保。 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至 2022 年 3 月 21 日,公司及合并报表范围内子公司对外担保总额 为 84,085.20 万元,占公司 2021 年 12 月 31 日经审计的合并会计报表归属 于母公司净资产 1,894,489.26 万元的 4.44%%。前述担保全系公司对合并报 表范围内子公司、合并报表范围内子公司之间的担保。截至 2022 年 3 月 21 日,逾期担保累计金额 0 元,涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而 应承担的损失金额 0 元。 北新禹王资产负债率在 70%以上,此次为上述公司提供的担保总额为 40,000.00 万元,占公司 2021 年 12 月 31 日经审计的合并会计报表归属于 母公司净资产的 2.11%;铜陵泰山、四川泰山、綦江泰山、威尔达辽宁、辽 宁泰山、广东泰山、云南泰山、泰福石膏、湖北泰山、南通泰山、福建泰 山、包头泰山、甘肃泰山、银川泰山、承德泰山、聊城泰山、鲁南泰山、 梦牌新材料、梦牌宣城、梦牌宁国、蜀羊防水、金拇指防水、新疆北新资 产负债率低于 70%,此次为上述公司提供的担保总额为 116,100.00 万元, 占公司 2021 年 12 月 31 日经审计的合并会计报表归属于母公司净资产的 6.13%。 六、其他 1.担保公告首次披露后,公司将及时披露对外担保的审议和其他进展 情况。 31 2.备查文件:第六届董事会第十四次会议决议 特此公告。 北新集团建材股份有限公司 董事会 2022 年 3 月 21 日 32