北新集团建材股份有限公司 2022 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：北新集团建材股份有限公司 单位：万元
非经 2022 年 1-6 月 2022 年 1- 2022 年
占用方与上市 上市公司 2022 年期
营性 资金占用方名 2022 年期初 占用累计发生 6 月占用资 1-6 月偿 占用形成
公司的关联关 核算的会 末占用资 占用性质
资金 称 占用资金余额 金额（不含利 金的利息 还累计发 原因
系 计科目 金余额
占用 息） （如有） 生金额
控股股
东、实
际控制 非经营性占
人及其 用
附属企
业
小计 -
前控股
非经营性占
股东、
用
实际控
—1—
制人及
其附属
企业
小计 -
其他关
联方及 非经营性占
其附属 用
企业
小计 -
总计 -
其他 2022 年 1-6 月 2022 年 1- 2022 年 往来性质
往来方与上市 上市公司 2022 年期
关联 资金往来方名 2022 年期初 往来累计发生 6 月往来资 1-6 月偿 往来形成 （经营性往
公司的关联关 核算的会 末往来资
资金 称 往来资金余额 金额（不含利 金的利息 还累计发 原因 来、非经营
系 计科目 金余额
往来 息） （如有） 生金额 性往来）
控股股 本公司母公司
北新建材集团
东、实 之最终控制方 应收账款 338.70 - - - 338.70 货款 经营性往来
有限公司
际控制 之子公司
—2—
人及其 北新建材集团 本公司母公司
附属企 有限公司济南 之最终控制方 应收账款 54.72 - - - 54.72 货款 经营性往来
业 分公司 之子公司
货款、房
本公司母公司
北新房屋有限 租、水电
之最终控制方 应收账款 2.44 21.42 - 21.95 1.91 经营性往来
公司 费、土地
之子公司
租赁费
北新建材集团 本公司母公司
有限公司石家 之最终控制方 应收账款 20.06 - - - 20.06 货款 经营性往来
庄分公司 之子公司
北新集成房屋 本公司母公司
（北京）有限 之最终控制方 应收账款 6.02 - - - 6.02 货款 经营性往来
公司 之子公司
北新房屋（连 本公司母公司
云港）有限公 之最终控制方 应收账款 20.62 - - - 20.62 货款 经营性往来
司 之子公司
—3—
北新建材集团 本公司母公司
有限公司郑州 之最终控制方 应收账款 222.96 - - - 222.96 货款 经营性往来
分公司 之子公司
北新建材集团 本公司母公司
有限公司厦门 之最终控制方 应收账款 1.20 - - - 1.20 货款 经营性往来
销售中心 之子公司
天津市世纪北 本公司母公司
新建材销售公 之最终控制方 应收账款 238.25 - - - 238.25 货款 经营性往来
司 之子公司
本公司母公司 货款、房
北新塑管有限
之最终控制方 应收账款 931.94 - - - 931.94 租、物业 经营性往来
公司
之子公司 费及电费
本公司母公司
保定筑根新材
之最终控制方 应收账款 46.13 - - - 46.13 货款 经营性往来
公司
之子公司
安徽郎溪南方 本公司母公司
应收账款 0.02 142.50 - 114.00 28.52 货款 经营性往来
水泥有限公司 之子公司
—4—
长兴南方水泥 本公司母公司
应收账款 0.58 11.91 - 12.49 - 货款 经营性往来
有限公司 之子公司
宣城南方水泥 本公司母公司
应收账款 26.44 67.23 - 60.00 33.67 货款 经营性往来
有限公司 之子公司
江西兴国南方 本公司母公司
万年青水泥有 之合营企业之 应收账款 3.00 0.46 - 3.46 - 货款 经营性往来
限公司 子公司
广德新杭南方 本公司母公司
应收账款 0.06 22.83 - 18.30 4.59 货款 经营性往来
水泥有限公司 之子公司
江西于都南方 本公司母公司
万年青水泥有 之合营企业之 应收账款 16.49 69.54 - 78.29 7.74 货款 经营性往来
限公司 子公司
湖州小浦南方 本公司母公司
应收账款 0.06 - - 0.06 - 货款 经营性往来
水泥有限公司 之子公司
房屋及设
中国国检测试 本公司母公司
备租赁、
控股集团股份 之最终控制方 应收账款 14.63 355.78 - 304.74 65.67 经营性往来
水电费、
有限公司 之子公司
供暖费
—5—
枣庄中联水泥 本公司母公司
应收账款 1.41 - 1.41 - 货款 经营性往来
有限公司 之子公司
本公司母公司
北新集团坦桑
之最终控制方 应收账款 178.24 - 178.24 - 货款 经营性往来
尼亚有限公司
之子公司
本公司母公司
中建材国际贸
之最终控制方 应收账款 400.58 - 400.58 - 货款 经营性往来
易有限公司
之子公司
中国建材检验 本公司母公司 房租、水
认证集团苏州 之最终控制方 应收账款 106.32 - 106.32 - 电费、物 经营性往来
有限公司 之子公司 业费
本公司母公司
天龙新材料股
之最终控制方 应收账款 3.94 - - - 3.94 工程款 经营性往来
份有限公司
之子公司
天津灯塔涂料 本公司母公司
工业发展有限 之最终控制方 应收账款 116.53 - 116.53 - 货款 经营性往来
公司 之子公司
—6—
临沂中联水泥 本公司母公司
应收账款 - 5.57 - - 5.57 工程款 经营性往来
有限公司 之子公司
上海南方水泥 本公司母公司
应收账款 - 35.58 - - 35.58 货款 经营性往来
有限公司 之子公司
本公司母公司
中材株洲虹波
之最终控制方 应收账款 - 15.00 - 5.00 10.00 货款 经营性往来
有限公司
之子公司
本公司母公司
中建材集团进
之最终控制方 应收账款 - 113.72 - 113.72 - 工程款 经营性往来
出口有限公司
之子公司
华坪县定华能
本公司母公司
源建材有限责 应收账款 - 16.72 - 15.88 0.84 工程款 经营性往来
之子公司
任公司
云南宜良西南 本公司母公司
应收账款 - 7.54 - - 7.54 工程款 经营性往来
水泥有限公司 之子公司
本公司母公司
北新塑管有限
之最终控制方 预付款项 54.12 - - - 54.12 材料款 经营性往来
公司
之子公司
—7—
甘肃祁连山水
本公司母公司
泥集团股份有 预付款项 1.57 - - - 1.57 材料款 经营性往来
之子公司
限公司
中国国检测试 本公司母公司
控股集团股份 之最终控制方 预付款项 7.80 8.51 - 0.80 15.51 检测费 经营性往来
有限公司 之子公司
中国巨石股份 本公司母公司
预付款项 0.30 27.05 - 0.30 27.05 材料款 经营性往来
有限公司 之参股公司
本公司母公司
北新科技发展
之参股公司之 预付款项 100.00 - - - 100.00 咨询费 经营性往来
有限公司
子公司
泰山玻璃纤维 本公司母公司
预付款项 7.05 0.09 - 7.05 0.09 材料款 经营性往来
有限公司 之子公司
河南中材环保 本公司母公司
预付款项 205.65 - - 205.65 - 材料款 经营性往来
有限公司 之子公司
国检测试控股 本公司母公司
集团雄安有限 之最终控制方 预付款项 - 2.00 - - 2.00 检测费 经营性往来
公司 之子公司
—8—
苏州国建慧投 本公司母公司
矿物新材料有 之子公司之参 预付款项 - 0.63 - - 0.63 材料款 经营性往来
限公司 股公司
中国国检测试 本公司母公司
控股集团浙江 之最终控制方 预付款项 - 0.91 - - 0.91 检测费 经营性往来
有限公司 之子公司
上海南方水泥 本公司母公司 其他应收 供货履约
10.00 20.00 - - 30.00 经营性往来
有限公司 之子公司 款 保证金
富民金锐水泥
本公司母公司 其他应收 安全履约
建材有限责任 - 0.15 - - 0.15 经营性往来
之子公司 款 保证金
公司
云南宜良西南 本公司母公司 其他应收 安全履约
- 1.00 - 1.00 - 经营性往来
水泥有限公司 之子公司 款 保证金
华坪县定华能
本公司母公司 其他应收 安全履约
源建材有限责 - 1.00 - 1.00 - 经营性往来
之子公司 款 保证金
任公司
—9—
中联装备集团 本公司母公司
北新机械有限 之最终控制方 预付款项 27.71 - - 27.71 设备款 经营性往来
公司 之子公司
本公司母公司
合肥中亚环保
之最终控制方 预付款项 89.20 - - - 89.20 设备款 经营性往来
科技有限公司
之子公司
中建材凯盛机
本公司母公司
器人（上海） 预付款项 117.80 - - 117.80 - 设备款 经营性往来
之子公司
有限公司
中国建材检验 本公司母公司
认证集团苏州 之最终控制方 预付款项 0.59 14.87 - 0.59 14.87 设备款 经营性往来
有限公司 之子公司
安徽节源环保 本公司母公司
预付款项 - 2.85 - - 2.85 设备款 经营性往来
科技有限公司 之子公司
合计 2,542.34 1,795.65 - 1,885.16 2,452.83
上市公 宁波北新建材 本公司之二级 其他应收 代垫款 非经营性往
- 68.36 - 68.36 -
司的子 有限公司 子公司 款 项、代支 来
—10—
公司及 工程款、
其附属 借款
企业 募集资金
项目拨款
（项目建
北新建材（嘉 本公司之二级 其他应收 非经营性往
- 328.93 - 328.93 - 设）、代
兴）有限公司 子公司 款 来
垫款项、
代支工程
款
淮南北新建材 本公司之二级 其他应收 非经营性往
- 99.16 - 99.16 - 代垫款项
有限公司 子公司 款 来
平邑北新建材 本公司之二级 其他应收 非经营性往
- 28.92 - 28.92 - 代垫款项
有限公司 子公司 款 来
募集资金
项目拨款
北新建材（天 本公司之二级 其他应收 非经营性往
10,089.83 278.61 - 315.02 10,053.42 （项目建
津）有限公司 子公司 款 来
设）、借
款、代支
—11—
工程款及
土地款、
代垫款项
代支工程
及土地
北新建材（陕 本公司之二级 其他应收 非经营性往
1,753.20 188.40 - 1,941.60 - 款、借
西）有限公司 子公司 款 来
款、代垫
款项
代支工程
北新建材（苏 本公司之二级 其他应收 非经营性往
- 4,357.98 - 24.80 4,333.18 款、代垫
州）有限公司 子公司 款 来
款项
代支工程
北新绿色住宅 本公司之二级 其他应收 非经营性往
4,333.18 16.52 - 4,349.70 - 款、代垫
有限公司 子公司 款 来
款项
肇庆北新建材 本公司之二级 其他应收 非经营性往
- 149.61 - 149.61 - 代垫款项
有限公司 子公司 款 来
广安北新建材 本公司之二级 其他应收 非经营性往
- 129.12 - 129.12 - 代垫款项
有限公司 子公司 款 来
—12—
募集资金
项目拨款
（项目建
北新建材（昆 本公司之二级 其他应收 设）、代 非经营性往
9,156.80 72.08 - - 9,228.88
明）有限公司 子公司 款 支工程及 来
土地款、
代垫款
项、借款
代支工程
北新建材（湖 本公司之二级 其他应收 非经营性往
9,789.55 286.19 - 11.63 10,064.11 及土地
南）有限公司 子公司 款 来
款、借款
代支工
程、募集
资金项目
井冈山北新建 本公司之二级 其他应收 非经营性往
- 60.79 - 60.79 - 拨款（项
材有限公司 子公司 款 来
目建
设）、代
垫款项
—13—
故城北新建材 本公司之二级 其他应收 非经营性往
- 21.24 - 21.24 - 代垫款项
有限公司 子公司 款 来
北京京科洛美 本公司之二级 其他应收 代垫款 非经营性往
2,854.93 - - - 2,854.93
建塑有限公司 子公司 款 项、借款 来
湖北北新建材 本公司之二级 其他应收 非经营性往
- 22.26 - 22.26 - 代垫款项
有限公司 子公司 款 来
代垫款
项、代支
北新住宅产业 本公司之二级 其他应收 非经营性往
20,362.81 157.75 - 168.48 20,352.08 工程及土
有限公司 子公司 款 来
地款、借
款
代垫款
项、代支
中建材创新科
本公司之二级 其他应收 工程款、 非经营性往
技研究院有限 42,065.49 3,105.89 - 401.76 44,769.62
子公司 款 借款、募 来
公司
集资金项
目拨款
—14—
（项目建
设）
梦牌新材料
本公司之三级 其他应收 非经营性往
（宁国）有限 5,000.00 - - - 5,000.00 借款
子公司 款 来
公司
代支工程
北新建材（朔 本公司之二级 其他应收 非经营性往
13,411.39 2,550.50 - 1,017.87 14,944.02 及土地
州）有限公司 子公司 款 来
款、借款
北新防水（成 本公司之三级 其他应收 非经营性往
19,000.00 5,000.00 - - 24,000.00 借款
都）有限公司 子公司 款 来
北新建材（西 本公司之二级 其他应收 非经营性往
4,370.00 10.00 - - 4,380.00 借款
藏）有限公司 子公司 款 来
河南金拇指防
本公司之三级 其他应收 非经营性往
水科技有限公 10,000.00 - - - 10,000.00 借款
子公司 款 来
司
北新禹王防水
本公司之三级 其他应收 非经营性往
科技集团有限 9,000.00 4,000.00 - - 13,000.00 借款
子公司 款 来
公司
—15—
代支工程
北新建材（海 本公司之二级 其他应收 非经营性往
2,379.72 370.73 - - 2,750.45 及土地
南）有限公司 子公司 款 来
款、借款
代支工程
北新建材（贺 本公司之二级 其他应收 非经营性往
2,456.97 4,465.35 - 914.13 6,008.19 及土地
州）有限公司 子公司 款 来
款、借款
镇江北新建材 本公司之二级 其他应收 非经营性往
- 19.43 - 19.43 - 代垫款项
有限公司 子公司 款 来
北新建材（和 本公司之二级 其他应收 借款、代 非经营性往
900.00 6.40 - 400.00 506.40
田）有限公司 子公司 款 垫款项 来
龙牌涂料（北 本公司之三级 其他应收 非经营性往
- 290.97 - 290.97 - 代垫款项
京）有限公司 子公司 款 来
北新禹王防水
本公司之三级 其他应收 非经营性往
科技（四川） 1,000.00 - - - 1,000.00 借款
子公司 款 来
有限公司
北新建材（阿
本公司之二级 其他应收 非经营性往
克苏）有限公 1,100.00 - - - 1,100.00 借款
子公司 款 来
司
—16—
北新防水（安 本公司之三级 其他应收 非经营性往
9,600.00 2,400.00 - - 12,000.00 借款
徽）有限公司 子公司 款 来
北新防水有限 本公司之二级 其他应收 非经营性往
21,400.00 10,000.00 - 13,400.00 18,000.00 借款
公司 子公司 款 来
梦牌新材料有 本公司之二级 其他应收 非经营性往
1,200.00 - - - 1,200.00 借款
限公司 子公司 款 来
堡密特建筑材
本公司之二级 其他应收 非经营性往
料（苏州）有 800.00 - - - 800.00 借款
子公司 款 来
限公司
北新建材（新 本公司之二级 其他应收 非经营性往
- 3,100.00 - - 3,100.00 借款
疆）有限公司 子公司 款 来
北新防水（广 本公司之三级 其他应收 非经营性往
- 4,500.00 - - 4,500.00 借款
东）有限公司 子公司 款 来
中建材苏州防
本公司之二级 其他应收 非经营性往
水研究院有限 - 1,000.00 - - 1,000.00 借款
子公司 款 来
公司
北新建材（天 本公司之二级 其他应收 非经营性往
- - 188.10 188.10 - 利息费用
津）有限公司 子公司 款 来
—17—
北新防水有限 本公司之二级 其他应收 非经营性往
- - 274.16 274.16 - 利息费用
公司 子公司 款 来
北新建材（昆 本公司之二级 其他应收 非经营性往
- - 52.74 52.74 - 利息费用
明）有限公司 子公司 款 来
北新建材（湖 本公司之二级 其他应收 非经营性往
- - 178.55 178.55 - 利息费用
南）有限公司 子公司 款 来
北新建材（陕 本公司之二级 其他应收 非经营性往
- - 32.59 32.59 - 利息费用
西）有限公司 子公司 款 来
北京京科洛美 本公司之二级 其他应收 非经营性往
523.45 - - - 523.45 利息费用
建塑有限公司 子公司 款 来
中建材创新科
本公司之二级 其他应收 非经营性往
技研究院有限 - - 74.01 74.01 - 利息费用
子公司 款 来
公司
梦牌新材料有 本公司之二级 其他应收 非经营性往
- - 22.64 22.64 - 利息费用
限公司 子公司 款 来
梦牌新材料
本公司之三级 其他应收 非经营性往
（宁国）有限 - - 94.35 94.35 - 利息费用
子公司 款 来
公司
—18—
北新建材（朔 本公司之二级 其他应收 非经营性往
- - 254.03 254.03 - 利息费用
州）有限公司 子公司 款 来
北新防水（成 本公司之三级 其他应收 非经营性往
- - 329.48 329.48 - 利息费用
都）有限公司 子公司 款 来
北新建材（西 本公司之二级 其他应收 非经营性往
149.04 - 82.56 - 231.60 利息费用
藏）有限公司 子公司 款 来
堡密特建筑材
本公司之二级 其他应收 非经营性往
料（苏州）有 - - 15.10 15.10 - 利息费用
子公司 款 来
限公司
北新禹王防水
本公司之三级 其他应收 非经营性往
科技（四川） - - 17.34 17.34 - 利息费用
子公司 款 来
有限公司
河南金拇指防
本公司之三级 其他应收 非经营性往
水科技有限公 - - 188.71 188.71 - 利息费用
子公司 款 来
司
北新禹王防水
本公司之三级 其他应收 非经营性往
科技集团有限 - - 157.45 157.45 - 利息费用
子公司 款 来
公司
—19—
北新防水（安 本公司之三级 其他应收 非经营性往
- - 167.30 167.30 - 利息费用
徽）有限公司 子公司 款 来
北新建材（海 本公司之二级 其他应收 非经营性往
- - 46.00 46.00 - 利息费用
南）有限公司 子公司 款 来
北新建材（贺 本公司之二级 其他应收 非经营性往
- - 66.71 66.71 - 利息费用
州）有限公司 子公司 款 来
北新建材（阿
本公司之二级 其他应收 非经营性往
克苏）有限公 - - 20.76 20.76 - 利息费用
子公司 款 来
司
北新建材（和 本公司之二级 其他应收 非经营性往
- - 13.45 13.45 - 利息费用
田）有限公司 子公司 款 来
宁波北新建材 本公司之二级 其他应收 非经营性往
- - 0.02 0.02 - 利息费用
有限公司 子公司 款 来
北新建材（新 本公司之二级 其他应收 非经营性往
- - 26.91 26.91 - 利息费用
疆）有限公司 子公司 款 来
—20—
合计 202,696.36 47,085.19 2,302.96 26,384.18 225,700.33
其他关 梦牌新材料
本公司所属合 货款、劳
联方及 （平邑）有限 应收账款 58.64 - 58.64 - 经营性往来
营企业 务款
其附属 公司
企业 合计 - 58.64 - 58.64 -
总计 - - - 205,238.70 48,939.48 2,302.96 28,327.98 228,153.16 -
注：①表中非经营性占用部分，关联方范围依照《股票上市规则》确定。
②无控股股东、实际控制人的公司，存在第一大股东或第一大股东关联人非经营性占用资金的，也应填写本表非经营性占用部分。
法定代表人： 主管会计工作负责人: 会计机构负责人：
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