摩根士丹利证券（中国）有限公司关于
北新集团建材股份有限公司
2022 年度募集资金存放与使用情况专项核查意见
摩根士丹利证券（中国）有限公司（以下简称“摩根士丹利证券”或“保荐
机构”）作为北新集团建材股份有限公司（以下简称“北新建材”或“公司”）
2014 年非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》
《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号
——保荐业务》等相关法律法规文件的要求，对公司 2022 年度募集资金存放与
使用情况进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准北新集团建材股份有限公司非公开发
行公司股票的批复》（证监许可[2014]902 号）核准，公司 2014 年 9 月于深圳证
券交易所非公开发行人民币普通股（A 股）131,840,796 股，发行价为 16.08 元/
股，募集资金总额为 2,119,999,999.68 元，扣除承销保荐费用、中介机构费用和
其他发行费用（以下简称“发行费用”）25,814,494.60 元，实际募集资金净额为
2,094,185,505.08 元。（以下简称“本次发行”）
本次募集资金到账时间为 2014 年 9 月 19 日，本次募集资金到位情况已经天
职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2014 年 9 月 19 日出具天职业
字[2014]11221 号验资报告。（注：验资报告披露发行费用为 25,816,840.80 元，与
上述发行费用差异 2,346.20 元。原因是：实际发生的印花税较验资报告披露的发
行费用中预估的印花税减少 2,346.20 元。）
（二）本年度使用金额及年末余额
截至 2022 年 12 月 31 日，公司本年度内使用募集资金投入募集资金项目
1
14,287,901.81 元；本年度内使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理累计本金支
出 1,965,000,000.00 元，本年度内使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理累计
本金转回 1,974,000,000.00 元。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 2,276,204,502.09 元，其
中：累计使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理支出 243,000,000.00 元（其中
以前年度累计使用 252,000,000.00 元，本年度使用 1,965,000,000.00 元，收回本
金 1,974,000,000.00 元），累计投入募集资金项目 2,033,204,502.09 元（其中以前
年度累计使用 2,018,916,600.28 元，本年度使用 14,287,901.81 元）。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司累计使用金额 2,276,204,502.09 元，募集资金
专户余额为 4,896,058.20 元；募集资金累计利息收入和现金管理收益扣除银行手
续费支出后的净额为 186,915,055.21 元（其中以前年度为 180,326,857.39 元，本
年度为 6,588,197.82 元）。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度情况
公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司
监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规、
规范性文件及《北新集团建材股份有限公司章程》制定并修订了《北新集团建材
股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”，对募集资金实行专户
存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情
况的监督等进行了规定。管理办法已经 2014 年 3 月 13 日公司第五届董事会第四
次临时会议、2017 年 11 月 30 日公司第六届董事会第九次临时会议、2020 年 11
月 27 日第六届董事会第二十六次临时会议审议修订。
根据管理办法要求，公司董事会批准在北京银行股份有限公司总部基地支行、
中信银行股份有限公司总行营业部（以下合称“监管银行”）分别开设了专项账
户，仅用于公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。
（二）募集资金三方监管协议情况
根据深圳证券交易所及有关规定的要求，公司及保荐机构摩根士丹利华鑫证
2
券有限责任公司1已于 2014 年 9 月 29 日与监管银行签订了《募集资金专户之监
管协议》（以下简称“监管协议”）。监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不
存在重大差异，监管协议得到了切实履行。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的存款余额如下（单位：
人民币元）：
存放银行 银行账户账号 存款方式 余额
北京银行股份有限公
20000000445500001011042 活期 1,657,826.78
司总部基地支行
中信银行股份有限公
7111010182600467363 活期 3,238,231.42
司北京分行（注）
合计 4,896,058.20
注：中信银行股份有限公司北京分行原名称为中信银行股份有限公司总行营业部，于 2019 年 5 月银行变更
名称。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
公司 2022 年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件 1 募集资金使
用情况对照表。按公司募集资金使用计划，募集资金主要投资五个项目；2016 年
2 月公司股东大会审议通过将结构钢骨建设项目的募集资金变更用途。报告期公
司共投入募集资金 14,287,901.81 元，累计投入募集资金 2,033,204,502.09 元。募
投项目实施情况如下：
1、建材基地建设项目：此项目募集资金承诺投资总额为 499,121,883.04 元，
变更后募集资金投资总额为 703,213,316.90 元；以前年度投入资金 684,969,313.68
元，本年度投入资金 5,404,255.28 元，累计投入资金 690,373,568.96 元。项目目
前进展概况：
（1）天津建材基地建设项目：天津建材基地项目包括一条年产 3,000 万平
米的石膏板生产线和一条年产 5,000 吨轻钢龙骨生产线。目前项目建设已完成，
尚有部分款项未完成支付。本项目以前年度使用募集资金 150,547,449.36 元，本
1 2021 年 7 月 13 日，“摩根士丹利华鑫证券有限责任公司”更名为“摩根士丹利证券（中国）有限公司”
3
年度使用募集资金 2,664,465.38 元，截至 2022 年 12 月 31 日累计使用募集资金
153,211,914.74 元。
（2）宜良建材基地建设项目：宜良建材基地项目包括一条年产 3,000 万平
米石膏板生产线和一条年产 5,000 吨轻钢龙骨生产线。目前项目建设已完成，尚
有部分款项未完成支付。本项目以前年度使用募集资金 138,364,459.19 元，本年
度使用募集资金 1,206,362.13 元，截至 2022 年 12 月 31 日累计使用募集资金
139,570,821.32 元。
（3）嘉兴建材基地建设项目：嘉兴建材基地项目包括一条年产 3,000 万平
米石膏板生产线、一条年产 1.5 万吨轻钢龙骨生产线以及一条年产 200 万平米装
饰石膏板生产线。目前项目建设已完成，尚有部分款项未完成支付。本项目以前
年度使用募集资金 191,970,398.77 元，本年度使用募集资金 1,530,977.77 元，截
至 2022 年 12 月 31 日累计使用募集资金 193,501,376.54 元。
（4）陕西石膏板项目：陕西石膏板项目包括一条年产 3,000 万平米石膏板
生产线。目前项目建设已完成，生产状况良好。本项目调整后投资总额
101,770,715.00 元，以前年度累计投入资金 101,770,715.00 元。
（5）井冈山石膏板项目：井冈山石膏板项目包括一条年产 3,000 万平米石
膏板生产线。目前项目建设已完成，募集资金尚有部分款项未完成支付。本项目
以前年度使用募集资金 102,316,291.36 元，本年度使用募集资金 2,450.00 元,截至
2022 年 12 月 31 日累计使用募集资金 102,318,741.36 元。
上述建材基地建设项目中，天津建材基地建设项目因地方政府区域规划变化
致使供电施工条件不具备、配套设施建设滞后等原因、宜良建材基地建设项目因
土地指标的招拍挂程序滞后等原因、嘉兴建材基地建设项目因分批建设等原因、
井冈山建材基地建设项目因土建招标方式确认流程较长等原因、陕西石膏板项目
因规划及施工证件办理时间超过预期时间等原因，导致这五个募投项目建设进展
较预期有所推迟。目前，天津建材基地建设项目、宜良建材基地建设项目、陕西
石膏板项目、井冈山石膏板项目和嘉兴建材基地建设项目已达到可使用状态。
2、结构钢骨建设项目：此项目募集资金承诺投资总额为人民币
380,061,433.86 元，本项目以前年度未使用募集资金。2016 年 2 月公司决议变更
本项目资金用途。募集资金用途变更后的项目实施情况如下：
4
（1）募集资金用途变更后实施的陕西石膏板项目、井冈山石膏板项目详见
本报告“三、（一）1、建材基地建设项目”。
（2）补充流动资金：根据审议通过的《关于变更部分募集资金用途的议案》，
公司已在 2016 年度将 175,970,000.00 元募集资金补充流动资金。
3 、 研 发 中 心 建 设 项 目 （ 一 期 ）： 此 项 目 募 集 资 金 承 诺 投 资 总 额 为
430,001,622.27 元，以前年度投入资金 394,743,418.47 元，本年度投入募集资金
6,036,424.39 元，累计投入资金 400,779,842.86 元。未来科技城研发中心建设项
目（一期）综合科研楼总包及精装修施工已完工，设备已调试完成并通过五方验
收，园林绿化工程已完成；部分楼层精装修已完成并投入使用。研发中心建设项
目（一期）已经转固。
未来科学城研发中心建设项目（一期）被列为北京市重点工程，公司研究决
定，以该研发项目为契机，将该项目打造成为节能环保绿色建筑的示范项目，采
用目前建材领域新研发的新材料、新产品，由于新材料、新产品的研发设计及使
用超出预期时间，以及一期综合科研楼主体工程验收程序等原因，导致该募投项
目建设进展较本次发行预案的预期时间有所推迟。该项目已于 2017 年 8 月转固，
尚有部分款项未完成支付。
4、平台建设项目：此项目募集资金承诺投资总额为 150,000,565.91 元，以前
年度投入资金 128,233,868.13 元，本年度投入资金 2,847,222.14 元，累计投入资
金 131,081,090.27 元。项目目前进展概况：
（1）品牌中心建设项目：此项目募集资金承诺投资总额为 100,000,000.00 元，
以前年度累计投入资金 100,000,000.00 元。此项目以前年度已全部完成。
（2）信息化建设项目：2022 年北新建材持续开展金蝶 ERP 系统全级次覆盖
工作，全面进行条码系统的推广使用，深化设备资产管理系统试点工厂的应用，
完成重要信息系统等级保护工作，开展系统部署并推进网络安全保障工作，逐步
提高网络安全保障能力。本项目以前年度使用募集资金 28,233,868.13 元，本年
度使用募集资金 2,847,222.14 元，截至 2022 年 12 月 31 日累计使用募集资金
31,081,090.27 元。
5、偿还银行贷款：此项目募集资金承诺投资总额为 635,000,000.00 元，以前
年度累计投入资金 635,000,000.00 元。此项目以前年度已全部完成。
（二）使用闲置募集资金投资理财产品实施情况
5
1、使用闲置募集资金投资理财产品公司决议情况
（1）公司在第六届董事会第二十六次临时会议关于使用闲置募集资金投资
理财产品的决议期限到期后，于 2021 年 11 月 26 日召开第六届董事会第三十五
次临时会议审议通过继续使用暂时闲置募集资金任一时点合计不超过人民币
25,500 万元（含 25,500 万元）进行现金管理的决议，并授权董事长在额度范围内
行使相关决策权并签署合同文件；上述额度可滚动使用，前述决议和授权有效期
自公司董事会决议通过之日起一年内有效。监事会和独立董事对上述事项均发表
了同意意见，保荐机构对上述事项无异议。
（2）公司在第六届董事会第三十五次临时会议关于使用闲置募集资金投资
理财产品的决议期限到期后，于 2022 年 11 月 25 日召开第七届董事会第四次临
时会议审议通过继续使用暂时闲置募集资金任一时点合计不超过人民币 24,800
万元（含 24,800 万元）进行现金管理的决议，并授权董事长在额度范围内行使相
关决策权并签署合同文件；上述额度可滚动使用，前述决议和授权有效期自公司
董事会决议通过之日起一年内有效。监事会和独立董事对上述事项均发表了同意
意见，保荐机构对上述事项无异议。
2、使用闲置募集资金投资理财产品实施情况
本年度内公司累计购买结构性存款理财产品 1,965,000,000.00 元，共确认结
构 存 款 收 益 6,261,385.21 元 。 截 止 期 末 ， 公 司 结 构 性 存 款 本 金 余 额 为
243,000,000.00 元，应收结构性存款收益 733,721.91 元。明细如下（单位：人民
币元）：
6
是否关
受托人名称 产品类型 委托理财金额 起始日期 终止日期 报酬确定方式 本期购买金额 本期赎回金额 本期收回收益 期末应收收益
联交易
北京银行股份
有限公司总部 否 结构性存款 76,000,000.00 2021/11/29 2022/1/6 保本浮动收益 76,000,000.00 233,413.70
基地支行
否 结构性存款 76,000,000.00 2022/1/10 2022/2/21 保本浮动收益 76,000,000.00 76,000,000.00 257,983.56
否 结构性存款 76,000,000.00 2022/3/1 2022/3/30 保本浮动收益 76,000,000.00 76,000,000.00 178,131.51
否 结构性存款 74,000,000.00 2022/4/12 2022/6/8 保本浮动收益 74,000,000.00 74,000,000.00 328,195.07
否 结构性存款 72,000,000.00 2022/6/9 2022/8/8 保本浮动收益 72,000,000.00 72,000,000.00 159,780.82
否 结构性存款 74,000,000.00 2022/8/9 2022/9/19 保本浮动收益 74,000,000.00 74,000,000.00 239,395.07
否 结构性存款 69,000,000.00 2022/9/20 2022/11/8 保本浮动收益 69,000,000.00 69,000,000.00 270,480.00
否 结构性存款 69,000,000.00 2022/11/9 2022/12/20 保本浮动收益 69,000,000.00 69,000,000.00 100,758.90
否 结构性存款 72,000,000.00 2022/12/22 2023/1/6 保本浮动收益 72,000,000.00 50,893.15
中信银行股份
有限公司总行 否 结构性存款 176,000,000.00 2021/12/3 2022/1/13 保本浮动收益 176,000,000.00 642,520.55
营业部
否 结构性存款 175,000,000.00 2022/1/14 2022/2/24 保本浮动收益 175,000,000.00 175,000,000.00 562,205.48
否 结构性存款 174,000,000.00 2022/2/26 2022/4/7 保本浮动收益 174,000,000.00 174,000,000.00 526,290.41
否 结构性存款 173,000,000.00 2022/4/14 2022/6/8 保本浮动收益 173,000,000.00 173,000,000.00 735,131.51
否 结构性存款 173,000,000.00 2022/6/9 2022/7/21 保本浮动收益 173,000,000.00 173,000,000.00 656,926.03
否 结构性存款 173,000,000.00 2022/7/22 2022/8/25 保本浮动收益 173,000,000.00 173,000,000.00 459,279.45
否 结构性存款 172,000,000.00 2022/8/26 2022/9/28 保本浮动收益 172,000,000.00 172,000,000.00 482,071.23
7
是否关
受托人名称 产品类型 委托理财金额 起始日期 终止日期 报酬确定方式 本期购买金额 本期赎回金额 本期收回收益 期末应收收益
联交易
否 结构性存款 172,000,000.00 2022/9/29 2022/11/3 保本浮动收益 172,000,000.00 172,000,000.00 428,821.92
否 结构性存款 171,000,000.00 2022/11/7 2023/2/7 保本浮动收益 171,000,000.00 682,828.76
合计 2,217,000,000.00 1,965,000,000.00 1,974,000,000.00 6,261,385.21 733,721.91
8
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2016 年 2 月 19 日，公司召开 2016 年第一次临时股东大会，审议通过了《关
于变更部分募集资金用途的议案》，将 2014 年非公开发行股票募集资金中尚未投
入结构钢骨建设项目的募集资金 38,006 万元变更用途为：10,177 万元投入北新
建材（陕西）有限公司年产 3,000 万平方米纸面石膏板生产线项目；10,232 万元
投入北新建材（井冈山）有限公司年产 3,000 万平方米纸面石膏板生产线项目；
剩余资金 17,597 万元全部用于补充流动资金，仅限于与公司主营业务相关的生
产经营使用。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司董事会认为公司已按《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披
露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公
司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
六、会计师事务所关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的意见
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已出具《关于北新集团建材股份有
限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》 众环专字（2023）0200007
号）。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）认为，北新建材截至 2022 年 12
月 31 日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》已经
按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作》等有关规定编制，在所有重大方面如实反映了北新建材截至
2022 年 12 月 31 日止的募集资金年度存放与实际使用情况。
七、保荐机构核查工作
保荐机构保荐代表人通过资料审阅、银行账单核对、现场核查等多种方式，
9
对北新建材募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主
要核查内容包括：查阅了公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用原始凭证、
会计师事务所及其他中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告等资料等。
八、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：北新建材 2022 年度募集资金存放和使用符合《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证
券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》和《北新集团建材股份有限公司募集资金管理办法》等法
规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集
资金用途的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
（以下无正文）
10
附件 1 募集资金使用情况对照表（截至 2022 年 12 月 31 日）
金额单位：人民币元
募集资金总额 2,094,185,505.08 本年度投入募集资金总额 14,287,901.81
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 380,061,433.86 已累计投入募集资金总额 2,033,204,502.09
累计变更用途的募集资金总额比例 18.15%
是否已变更 截至期末投资 项目达到预 项目可行性
承诺投资项目和超募资 募集资金承诺 调整后投资总额 本年度投入 截至期末累计投 本年度实现 是否达到预
项目（含部 进度（%）(3) 定可使用状 是否发生重
金投向 投资总额 (1) 金额 入金额(2) 的效益 计效益
分变更） ＝(2)/(1) 态日期 大变化
承诺投资项目
1、建材基地建设项目 否 499,121,883.04 703,213,316.90 5,404,255.28 690,373,568.96 98.17%
其中：（1）天津建材
否 155,000,584.77 155,000,584.77 2,664,465.38 153,211,914.74 98.85% 2019/7/1 42,221,402.80 是 否
基地建设项目
（2）宜良建材基地建
否 149,190,562.85 149,190,562.85 1,206,362.13 139,570,821.32 93.55% 2019/5/1 21,974,882.83 是 否
设项目
（3）嘉兴建材基地建
否 194,930,735.42 194,930,735.42 1,530,977.77 193,501,376.54 99.27% 2020/12/1 77,785,747.39 是 否
设项目
（4）陕西石膏板项目 否 101,770,715.00 101,770,715.00 100.00% 2018/7/1 64,103,967.04 是 否
（5）井冈山石膏板项
否 102,320,718.86 2,450.00 102,318,741.36 100.00% 2019/5/1 63,831,959.74 是 否
目
2016 年 2 月 2016 年 2 月 2016 年 2 月
2.结构钢骨建设项目 是 380,061,433.86 是
已变更 已变更 已变更
11
3.研发中心建设项目
否 430,001,622.27 430,001,622.27 6,036,424.39 400,779,842.86 93.20% 2017/8/1 不适用 不适用 否
（一期）
项目正在建 项目正在建
4.平台建设项目 否 150,000,565.91 150,000,565.91 2,847,222.14 131,081,090.27 87.39% 持续进行 否
设中 设中
项目已实施
5.偿还银行贷款 否 635,000,000.00 635,000,000.00 635,000,000.00 100.00% 不适用 不适用 否
完成
项目已实施
6.补充流动资金 否 175,970,000.00 175,970,000.00 100.00% 不适用 不适用 否
完成
承诺投资项目小计 2,094,185,505.08 2,094,185,505.08 14,287,901.81 2,033,204,502.09 97.09%
超募资金投向
归还银行贷款（如有）
补充流动资金（如有）
超募资金投向小计
合计 2,094,185,505.08 2,094,185,505.08 14,287,901.81 2,033,204,502.09 97.09%
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因公司在结构钢骨项目建设过程中，我国宏观经济持续低迷，房地产行业的发展具有较大的不确定性，结构钢骨行
业面临的市场环境也随之发生了较大的变化，结构钢骨市场发展速度低于公司预期，市场容量不能满足公司新增产
能的需求，继续该项目的投资已不符合企业的利益。经公司多次论证，为更好地顺应市场变化趋势，本着公司效益
最大化和股东利益最大化的原则，结合自身的生产经营情况，公司决定聚焦优势资源做大做强做优以石膏板为主的
核心新型建材产品，将原有的天津、武汉、广安、肇庆、铁岭、枣庄、苏州共 7 个结构钢骨建设项目变更为吉安、
富平 2 个建材基地建设项目并将剩余募集资金永久补充公司流动资金。新募投项目将为提升公司主营的石膏板业务
的市场竞争力贡献力量，能够使公司进一步聚焦主业，使公司的石膏板产能规模和市场占有率进一步扩大。2016 年
2 月 1 日及 2 月 19 日，公司分别召开第五届董事会第十七次临时会议及 2016 年第一次临时股东大会，审议通过了
《关于变更部分募集资金用途的议案》，将 2014 年非公开发行股票募集资金中尚未投入结构钢骨建设项目的募集资
金 38,006 万元变更用途为：10,177 万元投入北新建材（陕西）有限公司年产 3,000 万平方米纸面石膏板生产线项
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 目；10,232 万元投入北新建材（井冈山）有限公司年产 3,000 万平方米纸面石膏板生产线项目；剩余资金 17,597 万
元全部用于补充流动资金，仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用。上述建材基地建设项目中，天津建材基地
建设项目因地方政府区域规划变化致使供电施工条件不具备、配套设施建设滞后等原因、宜良建材基地建设项目因
土地指标的招拍挂程序滞后等原因、嘉兴建材基地建设项目因分批建设等原因、井冈山建材基地建设项目因土建招
标方式确认流程较长等原因、陕西石膏板项目因规划及施工证件办理时间超过预期时间等原因，导致这五个募投项
目建设进展较预期有所推迟。目前，天津建材基地建设项目、宜良建材基地建设项目、陕西石膏板项目、井冈山石
膏板项目和嘉兴建材基地建设项目已达到可使用状态。尚有部分尾款未完成支付。未来科学城研发中心建设项目
（一期）被列为北京市重点工程，公司研究决定，以该研发项目为契机，将该项目打造成为节能环保绿色建筑的示
范项目，采用目前建材领域新研发的新材料、新产品，由于新材料、新产品的研发设计及使用超出预期时间，以及
一期综合科研楼主体工程验收程序等原因，导致该募投项目建设进展较本次发行预案的预期时间有所推迟。该项目
已于 2017 年 8 月转固，尚有部分款项未完成支付。
项目可行性发生重大变化的情况说明 结构钢骨项目参见上述说明。
超募资金的金额、用途及使用进展情况 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
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2014 年 11 月 17 日公司第五届董事会第八次临时会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资
项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，置换资金总额为 65,974,897.51
元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额进行了专
募集资金投资项目先期投入及置换情况 项审核，并出具了天职业字[2014]11777 号《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。保荐机构摩根士
丹利华鑫证券有限责任公司2出具了《摩根士丹利华鑫证券有限责任公司关于北新集团建材股份有限公司以非公开发
行股票募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的核查意见》。详见 2014 年 11 月 18 日公司《以募集资金置换预
先已投入募集资金投资项目的自筹资金的公告》。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
公司在第六届董事会第二十六次临时会议关于使用闲置募集资金投资理财产品的决议期限到期后，于 2021 年 11 月 26
日召开第六届董事会第三十五次临时会议审议通过继续使用暂时闲置募集资金任一时点合计不超过人民币 25,500 万
元（含 25,500 万元）进行现金管理的决议，并授权董事长在额度范围内行使相关决策权并签署合同文件；上述额度可
滚动使用，前述决议和授权有效期自公司董事会决议通过之日起一年内有效。监事会和独立董事对上述事项均发表了
用闲置募集资金进行现金管理情况 同意意见，保荐机构对上述事项无异议。公司在第六届董事会第三十五次临时会议关于使用闲置募集资金投资理财产
品的决议期限到期后，于 2022 年 11 月 25 日召开第七届董事会第四次临时会议审议通过继续使用暂时闲置募集资金
任一时点合计不超过人民币 24,800 万元（含 24,800 万元）进行现金管理的决议，并授权董事长在额度范围内行使相关
决策权并签署合同文件；上述额度可滚动使用，前述决议和授权有效期自公司董事会决议通过之日起一年内有效。监
事会和独立董事对上述事项均发表了同意意见，保荐机构对上述事项无异议。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用，募集资金投资项目尚在进行中。
尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金存放在监管账户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
2 2021 年 7 月 13 日，“摩根士丹利华鑫证券有限责任公司”更名为“摩根士丹利证券（中国）有限公司”
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附件 2 变更募集资金投资项目情况表（截至 2022 年 12 月 31 日）
金额单位：人民币元
截至期末投
对应的原承诺 变更后项目拟投入募 本年度实际 资进度 项目达到预定可使用 变更后的项目可行性
变更后的项目 截至期末实际累计投入金额(2) 本年度实现的效益 是否达到预计效益
项目 集资金总额（1） 投入金额 （%） 状态日期 是否发生重大变化
(3)=(2)/(1)
陕西石膏板项目 101,770,715.00 0.00 101,770,715.00 100.00 2018/7/1 64,103,967.04 是 否
结构钢骨建设
井冈山石膏板项目 102,320,718.86 2,450.00 102,318,741.36 100.00 2019/5/1 63,831,959.74 是 否
项目
补充流动资金 175,970,000.00 175,970,000.00 100.00 已实施完成 不适用 不适用 否
合计 380,061,433.86 2,450.00 380,059,456.36 127,935,926.78
因公司在结构钢骨项目建设过程中，我国宏观经济持续低迷，房地产行业的发展具有较大的不确定性，结构钢骨行业面临的市场环境也随之发生了较大的变化，结构钢骨市场发展速度低于公司预期，市场
容量不能满足公司新增产能的需求，继续该项目的投资已不符合企业的利益。经公司多次论证，为更好地顺应市场变化趋势，本着公司效益最大化和股东利益最大化的原则，结合自身的生产经营情况，公
司决定聚焦优势资源做大做强做优以石膏板为主的核心新型建材产品，将原有的天津、武汉、广安、肇庆、铁岭、枣庄、苏州共 7 个结构钢骨建设项目变更为吉安、富平 2 个建材基地建设项目并将剩余募
变更原因、决策程序及信
集资金永久补充公司流动资金。新募投项目将为提升公司主营的石膏板业务的市场竞争力贡献力量，能够使公司进一步聚焦主业，使公司的石膏板产能规模和市场占有率进一步扩大。
息披露情况说明
2016 年 2 月 1 日及 2 月 19 日,公司分别召开第五届董事会第十七次临时会议及 2016 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，将 2014 年非公开发行股票募集资金中尚未
投入结构钢骨建设项目的募集资金 38,006 万元变更用途为：10,177 万元投入北新建材（陕西）有限公司年产 3,000 万平方米纸面石膏板生产线项目；10,232 万元投入北新建材（井冈山）有限公司年产 3,000
万平方米纸面石膏板生产线项目；剩余资金 17,597 万元全部用于补充流动资金，仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用。
未达到计划进度或预计收
不适用
益的情况和原因
变更后的项目可行性发生
无
重大变化的情况说明
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（本页无正文，为《摩根士丹利证券（中国）有限公司关于北新集团建材股份有
限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项核查意见》签字盖章页）
保荐代表人（签名）：
周 磊 李启迪
摩根士丹利证券（中国）有限公司
年 月 日
