北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司
2012 年第三季度报告全文
一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人李国军、主管会计工作负责人赵亚男及会计机构负责人(会计主管人员) 吴光伟声明：保证
季度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
（一）主要会计数据及财务指标
本报告期末比上年度期末增减
2012.9.30 2011.12.31
(%)
总资产（元） 3,369,383,860.60 2,745,858,131.31 22.71%
归属于上市公司股东的所有
1,054,392,654.08 1,001,790,979.71 5.25%
者权益（元）
股本（股） 595,987,425.00 595,987,425.00 0%
归属于上市公司股东的每股
1.77 1.68 5.36%
净资产（元/股）
2012 年 7-9 月 比上年同期增减（%） 2012 年 1-9 月 比上年同期增减（%）
营业总收入（元） 505,690,427.73 1.87% 1,423,970,127.51 -1.59%
归属于上市公司股东的净利
14,107,989.00 -55.81% 67,477,179.93 -24.5%
润（元）
经营活动产生的现金流量净
-- -- 11,360,744.07 -81.31%
额（元）
每股经营活动产生的现金流
-- -- 0.02 -80%
量净额（元/股）
基本每股收益（元/股） 0.02 -60% 0.11 -26.67%
稀释每股收益（元/股） 0.02 -60% 0.11 -26.67%
加权平均净资产收益率（%） 1.3% -2.06% 6.33% -2.7%
扣除非经常性损益后的加权
1.25% -1.69% 5.76% -1.14%
平均净资产收益率（%）
扣除非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
年初至报告期期末金
项目 说明
额（元）
1
北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
非流动资产处置损益 600,241.14
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照
7,224,559.90
国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -730,625.05
所得税影响额 -1,064,126.40
合计 6,030,049.59 --
（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
报告期末股东总数（户） 39,486
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件股份的 股份种类及数量
股东名称
数量 种类 数量
西南合成医药集团有限公司
200,356,260 人民币普通股 200,356,260
北大国际医院集团有限公司 72,025,481 人民币普通股 72,025,481
中国人寿保险（集团）公司－
21,718,651 人民币普通股 21,718,651
传统－普通保险产品
中国工商银行－诺安价值增长
11,000,933 人民币普通股 11,000,933
股票证券投资基金
重庆长江制药厂 7,298,850 人民币普通股 7,298,850
建投中信资产管理有限责任公
6,529,600 人民币普通股 6,529,600
司
中国工商银行－诺安中小盘精
5,957,856 人民币普通股 5,957,856
选股票型证券投资基金
中国工商银行－建信优化配置
4,397,838 人民币普通股 4,397,838
混合型证券投资基金
华泰证券股份有限公司 3,846,401 人民币普通股 3,846,401
大成价值增长证券投资基金 3,578,637 人民币普通股 3,578,637
三、重要事项
（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、应收账款期末账面余额较年初账面余额有较大增加，主要是公司经营规模扩大及销售货款自然增长所致；
2、短期借款期末账面余额较年初账面余额有较大增加，主要是公司银行融资增加所致；
3、其他应付款期末账面余额较年初账面余额有较大增加，主要系往来款增加所致；
4、长期借款期末账面余额较年初有较大增加，主要是环保搬迁技术改造工程建设项目贷款资金增加所致；
5、财务费用本期发生额较上年同期发生额有较大减少，主要是公司加强汇率管理,汇兑损失减少所致；
6、经营性现金径流量本期金额较上年同期有较大减少，主要是销售规模扩大、应收账款有所增加所致；
7、筹资性现金净流量本期金额较上年同期有较大增加，主要是本期银行融资到账所致。
2
北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3、日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
4、其他
□ 适用 √ 不适用
（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
收购报告书或权
益变动报告书中 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
所作承诺
资产置换时所作
不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
承诺
在公司向北大国际医院集团发行股份购买
其持有的重庆大新药业 90.63%股权的资产
的定向增发过程中，方正集团、北大国际医
院集团、合成集团做出如下承诺：
1、自西南合成的董事会首次就重大资产重 该承诺事项中，
组事宜公告之日起至西南合成重大资产重 第 1、3、4 项承
组实施完毕后 6 个月内，合成集团不再出 诺正在履行中。
售西南合成 A 股股票。该等期间届满后， 第 2 项承诺已
合成集团买卖西南合成 A 股股票事宜将严 履行完毕，北大
格依照《证券法》及中国证监会、深圳证券 国际医院集团
北大方正集团有限
交易所的相关规定进行，并履行相关信息披 认购的股份已
公司、北大国际医
露义务。 于 2012 年 9 月
院集团有限公司、 2008 年 07
发行时所作承诺 2、本次交易完成后，北大国际医院集团认 36 个月 28 日解除限售，
西南合成医药集团 月 18 日
购的股份自发行结束之日起 36 个月内不得 具体事宜请查
有限、北大资产经
上市交易或转让，之后按中国证监会和深圳 阅深圳证券交
营公司
证券交易所的规定执行。 易所网站或巨
3、在本次交易实施完成后，为从根本上避 潮资讯网
免和消除关联企业侵占上市公司的商业机 （http://www.cn
会和形成同业竞争的可能性，2008 年 7 月 info.com.cn/）公
18 日，方正集团、北大国际医院集团向本 司公告 2012-34
公司出具了《避免同业竞争的承诺函》，在 号。
作为本公司实际控制人或控股股东的前提
下，承诺如下：
（1）本次交易完成后，方正集团、北大国
际医院集团及其控制的其他企业不会控股、
3
北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
参股、联营等方式直接、间接或代表任何人
士或单位从事与西南合成构成同业竞争的
业务。如方正集团、北大国际医院集团及其
控制的其他企业获得的商业机会与上市公
司主营业务发生同业竞争或可能发生同业
竞争的，方正集团、北大国际医院集团及其
控制的其他企业将立即通知上市公司，尽力
将该商业机会给予上市公司，以确保上市公
司及其全体股东利益不受损害；
（2）方正集团、北大国际医院集团将严格
按照有关规定采取有效措施避免与西南合
成产生同业竞争，承诺将促使其控制、管理
和可施以重大影响的单位采取有效措施避
免与西南合成产生同业竞争。
4、2008 年 7 月 18 日，方正集团、北大国
际医院集团向本公司出具了《关于减少和规
范与西南合成制药股份有限公司关联交易
的承诺函》，在作为本公司实际控制人控股
股东的前提下，承诺如下：在本次重大资产
重组完成后，将尽量避免方正集团、北大国
际医院集团及其他关联方与西南合成之间
发生关联交易；在进行确有必要且无法回避
的关联交易时，保证按市场化原则和公允价
格进行公平操作，并按相关法律、法规以及
规范性文件的规定履行交易审批程序及信
息披露义务，保证不通过关联交易损害西南
合成及其股东的合法权益。
在公司向北大国际医院集团发行股份购买
其持有的 100%北医医药股权的定向增发过
程中，北大资产经营公司方正集团、北大国
际医院集团、合成集团做出如下承诺：
1、自西南合成本次新增股份上市之日起三
十六个月内，北大国际医院集团不上市交易
或者转让其拥有权益的股份。
2、北大国际医院集团承诺本次重组拟购买
的目标资产北医医药 2011 年、2012 年和
2013 年净利润分别不低于 2,080.08 万元，
2,434.48 万元和 2,806.51 万元。若北医医药
自 2011 年起未来三年实际实现净利润低于
北大方正集团有限 上述承诺，北大国际医院集团将对北医医药
公司、北大国际医 未实现部分以货币方式全额补偿给西南合
院集团有限公司、 成。北大国际医院集团同意自 2011 年起未 2010 年 10 该承诺事项正
来三年的每一年度由西南合成所聘年审计 月 18 日 36 个月
西南合成医药集团 常履行中
有限、北大资产经 机构对北医医药进行专项审计，以专项审计
营公司 结果作为核算北医医药当年实现净利润的
依据，并在专项审计报告出具后十五个工作
日内据实结算。
3、方正集团、北大国际医院集团、合成集
团关于避免同业竞争的承诺（1）本次交易
完成后，方正集团、北大国际医院集团、合
成集团及其控制的其他企业不会控股、参
股、联营等方式直接、间接或代表任何人士
或单位从事与西南合成构成同业竞争的业
务。如方正集团、北大国际医院集团、合成
集团及其控制的其他企业获得的商业机会
与上市公司主营业务发生同业竞争或可能
发生同业竞争的，方正集团、北大国际医院
集团、合成集团及其控制的其他企业将立即
4
北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
通知上市公司，尽力将该商业机会给予上市
公司，以确保上市公司及其全体股东利益不
受损害；（2）方正集团、北大国际医院集团、
合成集团将严格按照有关规定采取有效措
施避免与西南合成产生同业竞争，承诺将促
使其控制、管理和可施以重大影响的单位采
取有效措施避免与西南合成产生同业竞争。
4、北大资产经营公司关于避免同业竞争的
承诺（1）北大资产经营有限公司及所控制
的各公司与上市公司及其控制的公司在主
营业务上不存在实质性同业竞争。浙江嘉信
医药股份公司（下称“浙江嘉信”）是北大资
产经营有限公司控制的北大未名生物工程
集团有限公司投资的子公司，为了彻底消除
同业竞争的可能性，北大资产经营有限公司
承诺，在本次交易完成后三年内通过上市公
司收购浙江嘉信或者将浙江嘉信控制权转
让给无关联第三方等方式对上述问题进行
规范解决。（2）北大资产经营有限公司不会
利用控制权干涉上市公司及子公司的管理。
本次交易完成后，北大资产经营有限公司及
其控制的其他企业不会通过控股、参股、联
营等方式直接、间接或代表任何人士或单位
从事与上市公司构成同业竞争的业务。如北
大资产经营有限公司及其控制的其他企业
获得的商业机会与上市公司主营业务发生
同业竞争或可能发生同业竞争的，北大资产
经营有限公司及其控制的其他企业将立即
通知上市公司，尽一切合理努力将该商业机
会给予上市公司，以确保上市公司及其全体
股东利益不受损害。（3）北大资产经营有限
公司将严格按照有关规定采取有效措施避
免与上市公司产生同业竞争，承诺将促使其
控制、管理和可施以重大影响的单位采取有
效措施避免与上市公司产生同业竞争。
5、北大资产经营公司、方正集团、北大国
际医院集团、合成集团关于减少和规范关联
交易的承诺本公司将尽力减少本公司及本
公司其他关联方与北大国际医院集团西南
合成制药股份有限公司之间发生关联交易。
在进行确有必要且无法回避的关联交易时，
保证按市场化原则和公允价格时行公平操
作，并按相关法律、法规以及规范性文件的
规定履行交易审批程序以信息披露义务。就
相互间关联事务及交易事务所做出的任何
约定及安排，均不妨碍对方为其自身利益、
在市场同等竞争条件下与任何第三方进行
业务往来或交易
6、北大资产经营公司、北大国际医院集团、
合成集团关于保证西南合成独立性的承诺
在本次交易完成后，将按照相关法律法规的
要求，使西南合成在业务、资产、财务、人
员、机构等方面保持独立；承诺保证上市公
司保持健全有效的法人治理结构，保证上市
公司的股东大会、董事会、独立董事、监事
会、总经理等依照法律、法规和公司章程独
立行使职权，不受本公司的非正当干预。上
述承诺有利于保证上市公司在资产、财务、
人员、机构、业务等方面与实际控制人及其
5
北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
关联人保持独立。
解除限售股承诺北大国际医院集团有限公
司承诺无计划在解除限售后六个月以内通
过交易所竞价交易系统出售股份达到 5%
及以上情形。北大国际医院集团承诺如计划
其他对公司中小 北大国际医院集团 2012 年 09 该承诺事项正
未来通过深交所竞价交易系统出售所持公 6 个月
股东所作承诺 有限公司 月 28 日 常履行中
司解除限售流通股，并于第一笔减持起六个
月内减持数量达到 5%及以上的，北大国际
医院集团将于第一次减持前两个交易日内
通过上市公司对外披露减持提示性公告。
承诺是否及时履
√ 是 □ 否 □ 不适用
行
未完成履行的具
体原因及下一步 不适用
计划
是否就导致的同
业竞争和关联交 √ 是 □ 否 □ 不适用
易问题作出承诺
承诺的解决期限 详见表中发行时所作承诺
解决方式 详见表中发行时所作承诺
承诺的履行情况 正在履行中
（四）对 2012 年度经营业绩的预计
□ 适用 √ 不适用
（五）其他需说明的重大事项
1、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
占期末证券
最初投资成 期末持有数 期末账面价 报告期损益
序号 证券品种 证券代码 证券简称 总投资比例
本（元） 量（股） 值（元） （元）
（%）
1 股票 601328 交通银行 703,272.90 502,873 2,142,238.98 100% 50,287.30
期末持有的其他证券投资 0.00 -- 0.00 0% 0.00
报告期已出售证券投资损益 -- -- -- -- 0.00
合计 703,272.90 -- 2,142,238.98 100% 50,287.30
证券投资审批董事会公告披露日期
证券投资审批股东会公告披露日期
证券投资情况的说明
公司持有交通银行股份有限公司 502,873 股，其投资成本为 703,272.90 元，按 2012 年 9 月 28 日收盘价 4.26 元/股计算，
其公允价值为 2,142,238.98 元。
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
6
北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
3、报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
5、发行公司债券情况
是否发行公司债券
□ 是 √ 否
四、附录
1、合并资产负债表
编制单位： 北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司 单位： 元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 507,470,557.30 414,471,426.54
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 1,278,753.58
应收票据 65,765,231.66 60,190,246.34
应收账款 626,055,712.34 474,653,234.61
预付款项 107,462,942.74 44,820,366.87
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 46,126,335.78 15,949,707.21
买入返售金融资产
存货 389,859,512.38 334,280,994.41
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,742,740,292.20 1,345,644,729.56
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 2,142,238.98 2,252,871.04
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
7
北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
固定资产 348,221,919.73 377,870,857.41
在建工程 1,122,230,649.38 868,161,304.29
工程物资 1,937,926.50 1,682,738.48
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 136,299,595.89 137,664,574.85
开发支出 9,734,080.23 6,944,768.65
商誉
长期待摊费用 428,706.50 130,950.00
递延所得税资产 5,648,451.19 5,505,337.03
其他非流动资产
非流动资产合计 1,626,643,568.40 1,400,213,401.75
资产总计 3,369,383,860.60 2,745,858,131.31
流动负债：
短期借款 576,300,000.00 164,690,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 184,878,399.71 206,869,299.76
应付账款 512,330,210.14 503,109,312.30
预收款项 5,355,385.64 8,104,656.52
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 37,403,303.42 42,469,260.64
应交税费 -10,146,598.29 7,412,323.59
应付利息
应付股利 199,236.58 199,236.58
其他应付款 236,192,065.44 137,424,706.43
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 50,000,000.00 123,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,592,512,002.64 1,193,278,795.82
非流动负债：
长期借款 682,480,000.00 510,410,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
8
北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
递延所得税负债 215,844.91 424,252.76
其他非流动负债 1,483,750.00 1,645,000.00
非流动负债合计 684,179,594.91 512,479,252.76
负债合计 2,276,691,597.55 1,705,758,048.58
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 595,987,425.00 595,987,425.00
资本公积 190,396,031.57 190,359,059.22
减：库存股
专项储备
盈余公积 33,405,943.61 33,405,943.61
一般风险准备
未分配利润 234,616,046.18 182,038,551.88
外币报表折算差额 -12,792.28
归属于母公司所有者权益合计 1,054,392,654.08 1,001,790,979.71
少数股东权益 38,299,608.97 38,309,103.02
所有者权益（或股东权益）合计 1,092,692,263.05 1,040,100,082.73
负债和所有者权益（或股东权益）总计 3,369,383,860.60 2,745,858,131.31
法定代表人：李国军 主管会计工作负责人：赵亚男 会计机构负责人：吴光伟
2、母公司资产负债表
编制单位： 北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司 单位： 元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 372,278,628.84 246,616,615.73
交易性金融资产 1,278,753.58
应收票据 27,234,992.58 34,617,340.69
应收账款 152,689,311.49 99,416,763.42
预付款项 38,337,027.95 9,912,875.48
应收利息
应收股利
其他应收款 329,306,632.51 233,304,613.18
存货 183,474,784.70 156,731,658.06
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,103,321,378.07 781,878,620.14
非流动资产：
可供出售金融资产 2,142,238.98 2,252,871.04
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 445,444,475.40 445,444,475.40
投资性房地产
9
北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
固定资产 86,055,645.63 93,748,063.92
在建工程 427,418,247.47 299,561,959.15
工程物资 1,205,766.21 1,167,287.58
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 49,625,037.67 50,471,981.35
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 3,488,601.89 3,249,405.22
其他非流动资产
非流动资产合计 1,015,380,013.25 895,896,043.66
资产总计 2,118,701,391.32 1,677,774,663.80
流动负债：
短期借款 319,500,000.00 60,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 136,978,364.00 95,357,714.00
应付账款 211,531,206.14 199,837,328.42
预收款项 1,800,779.08 3,915,972.50
应付职工薪酬 29,864,325.16 33,505,568.01
应交税费 -5,041,142.68 5,721,241.59
应付利息
应付股利
其他应付款 196,880,708.53 119,699,447.56
一年内到期的非流动负债 50,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 891,514,240.23 568,037,272.08
非流动负债：
长期借款 232,749,549.26 137,793,825.01
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 215,844.91 424,252.76
其他非流动负债 1,483,750.00 1,645,000.00
非流动负债合计 234,449,144.17 139,863,077.77
负债合计 1,125,963,384.40 707,900,349.85
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 595,987,425.00 595,987,425.00
资本公积 247,870,863.36 247,964,900.61
减：库存股
专项储备
10
北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
盈余公积 33,405,943.61 33,405,943.61
一般风险准备
未分配利润 115,473,774.95 92,516,044.73
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 992,738,006.92 969,874,313.95
负债和所有者权益（或股东权益）总计 2,118,701,391.32 1,677,774,663.80
法定代表人：李国军 主管会计工作负责人：赵亚男 会计机构负责人：吴光伟
3、合并本报告期利润表
编制单位： 北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司 单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 505,690,427.73 496,387,885.39
其中：营业收入 505,690,427.73 496,387,885.39
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 487,267,047.32 460,335,221.50
其中：营业成本 418,438,046.91 386,841,305.50
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 935,126.76 2,647,473.07
销售费用 27,190,474.10 23,710,194.86
管理费用 34,140,308.71 33,331,150.57
财务费用 5,120,522.59 10,625,644.85
资产减值损失 1,442,568.25 3,179,452.65
加 ：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 18,423,380.41 36,052,663.89
加 ：营业外收入 1,271,291.75 1,163,374.35
减 ：营业外支出 761,549.39 141,887.89
其中：非流动资产处置损失 33,110.46
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 18,933,122.77 37,074,150.35
11
北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
减：所得税费用 5,542,789.45 5,557,793.33
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 13,390,333.32 31,516,357.02
其中：被合并方在合并前实现的净
利润
归属于母公司所有者的净利润 14,107,989.00 31,924,762.53
少数股东损益 -717,655.68 -408,405.51
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.02 0.05
（二）稀释每股收益 0.02 0.05
七、其他综合收益 -119,683.77 -411,898.46
八、综合收益总额 13,270,649.55 31,104,458.56
归属于母公司所有者的综合收益总
13,988,305.23 31,512,864.07
额
归属于少数股东的综合收益总额 -717,655.68 -408,405.51
本期未发生同一控制下企业合并。
法定代表人：李国军 主管会计工作负责人：赵亚男 会计机构负责人：吴光伟
4、母公司本报告期利润表
编制单位： 北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司 单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 229,757,285.46 247,410,803.08
减：营业成本 198,946,825.65 189,263,300.27
营业税金及附加 1,664,360.17
销售费用 1,717,341.13 2,628,818.16
管理费用 13,942,096.20 15,170,820.83
财务费用 2,236,787.94 6,219,662.05
资产减值损失 577,777.42
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 12,914,234.54 31,886,064.18
加：营业外收入 185,718.25 862,750.01
减：营业外支出 83,110.46 89,050.37
其中：非流动资产处置损失 33,110.46 -2,267.95
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 13,016,842.33 32,659,763.82
减：所得税费用 2,689,795.63 4,985,337.12
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 10,327,046.70 27,674,426.70
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.02 0.05
（二）稀释每股收益 0.02 0.05
六、其他综合收益 -119,683.77 -411,898.46
12
北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
七、综合收益总额 10,207,362.93 27,262,528.24
法定代表人：李国军 主管会计工作负责人：赵亚男 会计机构负责人：吴光伟
5、合并年初到报告期末利润表
编制单位： 北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司 单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 1,423,970,127.51 1,446,913,568.26
其中：营业收入 1,423,970,127.51 1,446,913,568.26
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,346,609,412.08 1,347,762,833.58
其中：营业成本 1,154,270,243.15 1,148,252,040.07
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 3,481,395.21 4,507,053.22
销售费用 66,741,800.05 69,278,712.98
管理费用 100,967,225.02 98,970,883.69
财务费用 15,075,266.37 23,554,671.04
资产减值损失 6,073,482.28 3,199,472.58
加 ：公允价值变动收益（损失以
-1,278,753.58
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
1,061,517.30 16,726.47
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 77,143,479.15 99,167,461.15
加 ：营业外收入 7,907,039.67 7,246,494.01
减 ：营业外支出 812,863.68 171,628.71
其中：非流动资产处置损失 58,965.38 91,318.32
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 84,237,655.14 106,242,326.45
减：所得税费用 16,780,959.66 16,392,186.34
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 67,456,695.48 89,850,140.11
其中：被合并方在合并前实现的净
15,084,577.25
利润
归属于母公司所有者的净利润 67,477,179.93 89,377,555.14
少数股东损益 -20,484.45 472,584.97
13
北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.11 0.15
（二）稀释每股收益 0.11 0.15
七、其他综合收益 -94,037.25 -388,583.46
八、综合收益总额 67,362,658.23 89,461,556.65
归属于母公司所有者的综合收益总
67,383,142.68 88,988,971.68
额
归属于少数股东的综合收益总额 -20,484.45 472,584.97
年初到报告期末未发生同一控制下企业合并。
法定代表人：李国军 主管会计工作负责人：赵亚男 会计机构负责人：吴光伟
6、母公司年初到报告期末利润表
编制单位： 北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司 单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 587,959,643.05 758,508,527.45
减：营业成本 482,286,243.98 612,387,691.66
营业税金及附加 1,470,190.78 2,672,137.90
销售费用 6,421,859.90 8,157,690.40
管理费用 45,704,879.72 48,044,095.31
财务费用 6,386,793.83 11,503,388.34
资产减值损失 1,594,644.49 1,402,974.12
加：公允价值变动收益（损失以“－”
-1,278,753.58
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 1,061,517.30 16,726.47
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 43,877,794.07 74,357,276.19
加：营业外收入 643,633.25 3,567,569.34
减：营业外支出 108,965.38 91,318.32
其中：非流动资产处置损失 58,965.38
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 44,412,461.94 77,833,527.21
减：所得税费用 6,555,046.09 8,265,710.52
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 37,857,415.85 69,567,816.69
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益 -94,037.25 -388,583.46
七、综合收益总额 37,763,378.60 69,179,233.23
法定代表人：李国军 主管会计工作负责人：赵亚男 会计机构负责人：吴光伟
14
北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
7、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位： 北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司 单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 935,157,565.09 1,030,875,585.50
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 25,858,241.66 19,317,935.40
收到其他与经营活动有关的现金 702,724,930.99 511,552,655.67
经营活动现金流入小计 1,663,740,737.74 1,561,746,176.57
购买商品、接受劳务支付的现金 745,826,531.92 710,937,314.30
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 134,161,107.01 131,169,536.56
支付的各项税费 51,477,386.72 55,850,123.45
支付其他与经营活动有关的现金 720,914,968.02 603,008,467.85
经营活动现金流出小计 1,652,379,993.67 1,500,965,442.16
经营活动产生的现金流量净额 11,360,744.07 60,780,734.41
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长
1,610,314.00 262,033.66
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 7,440,414.22 6,160,790.69
投资活动现金流入小计 9,050,728.22 6,422,824.35
购建固定资产、无形资产和其他长
316,357,901.20 376,179,160.08
期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
15
北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 23,071,145.25
投资活动现金流出小计 339,429,046.45 376,179,160.08
投资活动产生的现金流量净额 -330,378,318.23 -369,756,335.73
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收
到的现金
取得借款收到的现金 758,370,000.00 536,710,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 758,370,000.00 536,710,000.00
偿还债务支付的现金 247,690,000.00 289,690,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
41,676,539.73 61,256,505.24
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 65,891,950.33
筹资活动现金流出小计 289,366,539.73 416,838,455.57
筹资活动产生的现金流量净额 469,003,460.27 119,871,544.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
-11,364.04
响
五、现金及现金等价物净增加额 149,974,522.07 -189,104,056.89
加：期初现金及现金等价物余额 291,545,779.26 638,279,887.90
六、期末现金及现金等价物余额 441,520,301.33 449,175,831.01
法定代表人：李国军 主管会计工作负责人：赵亚男 会计机构负责人：吴光伟
8、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位： 北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司 单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 324,557,798.81 447,356,514.86
收到的税费返还 15,073,361.22 18,452,919.37
收到其他与经营活动有关的现金 537,026,274.34 309,354,198.76
经营活动现金流入小计 876,657,434.37 775,163,632.99
购买商品、接受劳务支付的现金 192,794,116.48 288,129,149.31
支付给职工以及为职工支付的现金 67,734,991.02 70,913,465.28
支付的各项税费 14,540,600.48 25,035,577.04
支付其他与经营活动有关的现金 577,760,934.75 323,513,856.20
经营活动现金流出小计 852,830,642.73 707,592,047.83
经营活动产生的现金流量净额 23,826,791.64 67,571,585.16
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
16
北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长
3,520.00
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 6,777,559.78 5,716,177.74
投资活动现金流入小计 6,777,559.78 5,719,697.74
购建固定资产、无形资产和其他长
128,248,248.76 145,437,363.38
期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 35,000,000.00 130,000,000.00
投资活动现金流出小计 163,248,248.76 275,437,363.38
投资活动产生的现金流量净额 -156,470,688.98 -269,717,665.64
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 384,455,724.25 276,482,290.29
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 384,455,724.25 276,482,290.29
偿还债务支付的现金 80,000,000.00 175,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
28,310,506.00 49,844,471.94
现金
支付其他与筹资活动有关的现金 891,950.33
筹资活动现金流出小计 108,310,506.00 225,736,422.27
筹资活动产生的现金流量净额 276,145,218.25 50,745,868.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
响
五、现金及现金等价物净增加额 143,501,320.91 -151,400,212.46
加：期初现金及现金等价物余额 185,088,470.73 556,233,640.11
六、期末现金及现金等价物余额 328,589,791.64 404,833,427.65
法定代表人：李国军 主管会计工作负责人：赵亚男 会计机构负责人：吴光伟
（二）审计报告
审计意见： 未经审计
北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司
董事长：李国军
2012年10月18日
17