北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
2013 年第一季度报告
北大国际医院集团
西南合成制药股份有限公司
2013 年 04 月
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北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人李国军、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)于二龙声明：
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
2
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要财务数据
本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述
□ 是 √ 否
2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月 本报告期比上年同期增减（%）
营业收入（元） 572,239,244.06 443,969,844.41 28.89%
归属于上市公司股东的净利润（元） 34,475,592.67 31,222,425.04 10.42%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
32,186,418.69 27,439,881.35 17.30%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 28,252,432.59 18,253,134.65 54.78%
基本每股收益（元/股） 0.06 0.05 20.00%
稀释每股收益（元/股） 0.06 0.05 20.00%
加权平均净资产收益率（%） 3.19% 3.07% 0.12%
2013 年 3 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产（元） 3,946,500,797.45 3,640,652,631.23 8.40%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,097,713,699.99 1,063,341,890.62 3.23%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -263,871.20
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
3,083,950.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -25,544.48
所得税影响额 418,825.06
少数股东权益影响额（税后） 86,535.28
合计 2,289,173.98 --
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 55,973
前 10 名股东持股情况
质押或冻结情况
持股比例 持有有限售条件
股东名称 股东性质 持股数量 股份
（%） 的股份数量 数量
状态
西南合成医药集团有限公司 国有法人 33.62% 200,356,260
北大国际医院集团有限公司 国有法人 18.33% 109,236,545 37,211,064
重庆长江制药厂 境内非国有法人 1.22% 7,298,850
建投中信资产管理有限责任公司 境内非国有法人 1.10% 6,529,600
武汉国兴科技发展有限公司 境内非国有法人 0.33% 1,964,851
中国工商银行－诺安中小盘精选
境内非国有法人 0.29% 1,743,928
股票型证券投资基金
广发证券股份有限公司客户信用
境内非国有法人 0.28% 1,640,535
交易担保证券账户
黄洁 境内自然人 0.20% 1,179,700
中信建投证券股份有限公司客户
境内非国有法人 0.20% 1,171,221
信用交易担保证券账户
周厚全 境内自然人 0.18% 1,058,875
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
西南合成医药集团有限公司 200,356,260 人民币普通股 200,356,260
北大国际医院集团有限公司 72,025,481 人民币普通股 72,025,481
重庆长江制药厂 7,298,850 人民币普通股 7,298,850
建投中信资产管理有限责任公司 6,529,600 人民币普通股 6,529,600
武汉国兴科技发展有限公司 1,964,851 人民币普通股 1,964,851
中国工商银行－诺安中小盘精选股票型证券投资基金 1,743,928 人民币普通股 1,743,928
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 1,640,535 人民币普通股 1,640,535
黄洁 1,179,700 人民币普通股 1,179,700
中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 1,171,221 人民币普通股 1,171,221
周厚全 1,058,875 人民币普通股 1,058,875
西南合成医药集团有限公司与北大国际医院集团有限公司存在关联
上述股东关联关系或一致行动的说明
关系。
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
2013 年 3 月 31 日 2012 年 12 月 31 日
项 目 变动幅度 原因分析
（或 2013 年 1-3 月） （或 2012 年 1-3 月）
预付账款 50,095,480.10 35,803,255.81 39.92% 注1
预收账款 10,034,651.27 5,049,660.60 98.72% 注2
其他应付款 412,605,291.84 284,001,082.62 45.28% 注3
营业成本 469,634,066.41 351,626,923.55 33.56% 注4
财务费用 5,540,720.91 8,111,443.50 -31,69% 注5
营业外收入 3,106,492.32 4,452,371.40 -30.23% 注6
所得税费用 8,280,253.23 5,334,804.82 55.21% 注7
经营活动产生的现金净流量净额 28,252,432.59 18,253,134.65 54.78% 注8
投资活动产生的现金净流量净额 -96,241,069.83 -143,492,023.48 32.93% 注9
筹资活动产生的现金净流量净额 198,715,348.92 360,295,282.09 -44.85% 注 10
注 1、预付账款期末账面余额较年初账面余额增加 39.92%，主要系公司预付供应商原材料款增加所致。
注 2、预收账款期末账面余额较年初账面余额增加 98.72%，主要系公司业务增长，预收客户货款增加所致。
注 3、其他应付款期末余额较年初账面余额增加 45.28%，主要系与合成集团往来款增加所致。
注 4、营业成本本期发生额较上年同期增加 33.56%，主要系公司业务增长，收入增加，对应成本增加所致。
注 5、财务费用本期发生额较上年同期减少 31.69%，主要系公司汇兑损失减少所致。
注 6、营业外收入本期发生额较上年同期减少 30.23%，主要系公司补贴收入减少所致。
注 7、所得税费用本期发生额较上年同期增加 55.21%，主要系公司利润总额增加所致。
注 8、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 54.78%，主要系公司现金回款比例增加所致。
注 9、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 32.93%，主要系公司环保搬迁技术改造项目建设进度
投资所致。
注 10、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 44.85%，主要系公司项目借款减少所致。
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
（一）环保搬迁技术改造项目
根据重庆市人民政府办公厅渝办法[2007]230号《关于将重庆华孚工业股份有限公司等企
业纳入主城区环境污染安全隐患重点企业搬迁改造实施范围的通知》，按照重庆市政府城市
规划整体要求和进度安排，公司及控股子公司大新药业将进行搬迁。2010年度公司位于寸滩
水口的土地已由重庆市国土资源管理部门收回并挂牌出让，同时公司将该土地上的拟报废资
产（包括房屋建筑物、构筑物、不可搬迁设备等）转让给土地受让方，土地受让方同意公司
在搬迁完成前无偿使用土地及受让资产。
同年6月22日，公司召开第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于环保搬迁技术改造
项目的议案》，公司拟投资22.60亿元（包括工程建设投资18亿元，配套流动资金4.6亿元）
用于环保搬迁技术改造项目。报告期内，新工厂土建工程已基本完成，设备安装调试工作正
在有序进行。
（二）联合研发药物
1、根据2010年1月公司与方正医药研究院有限公司签订的《技术开发（合作）合同》，
公司与方正医药研究院有限公司共同参与研究开发康普瑞汀磷酸二纳及注射剂Ⅰ期临床研
究，该项研发至向国家食品药品监督管理局申请一类新药生产批件需耗时5-6年左右，投资额
估计在5,000万元。上述协议已经本公司2010年1月14日召开的第六届董事会第九次会议审议
通过。2012年12月28日，上述项目的Ⅱ、Ⅲ期临床申请已获得国家食品药品监督管理局药品
审评中心技术评审通过。报告期内，该项目尚处于II 期临床研究前的筹备阶段。
2、根据2012年10月公司与方正医药研究院有限公司（以下简称方正医药研究院）签订的
《药物研发战略合作协议》，公司将于未来五年内合计出资1,000万元，就精神疾病类、胃肠
疾病类、抗肿瘤类等三个领域内的九个新药项目，与方正医药研究院进行战略合作。协议约
定，方正医药研究院负责研发药物的临床前研究、临床研究、申请批件等的相关工作，并在
合作期内每6个月向公司提供合作研发项目的进展报告，公司每年向研究院支付研发费用人民
币200万元。合作研发项目的技术及研发成果归方正医药研究院所有，但其在出售与研发项目
相关的成果时，公司享有10%的收益权，同时享有按90%价款购买的优先购买权。该协议已经
2012年10月29日公司第七届第九次董事会会议审议通过。
3、2013年2月公司与SK Biopharmaceuticals Co,LTD（以下简称SKBP）、方正医药研究
院、上海美迪西生物医药有限公司（以下简称上海美迪西）的签订合作协议，公司与SKBP、
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方正医药研究院、上海美迪西就精神神经类全球首创药物SKL-PSL在包括临床前试验、新药注
册申请、临床试验、生产批件申请、生产销售权益及在中国、美国或欧洲的注册等领域共同
合作。SKBP许可方正医药研究院共同参与SKL-PSL项目的研发，并共享研发进展数据及相关资
料；方正医药研究院负责临床试验和新药注册申请，并协助SKBP在美国FDA或欧洲相关部门的
注册申请；上海美迪西进行临床前研究，并为研究院准备新药申请所需文件；公司负责提供
临床试验样本生产服务并申报药品生产批件。公司独家拥有SKL-PSL药品在中国境内（含香港、
台湾）的销售权，其中，SKBP享有净销售收入10％，美迪西享有净销售收入5％，其余利益分
配由公司与研究院另行约定。报告期内，该项目尚处于临床前研究阶段。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
环保搬迁技术改造项目 2010 年 06 月 23 日 www.cninfo.com.cn
联合研发：康普瑞汀磷酸二纳及注射剂Ⅰ期临
2010 年 01 月 18 日 www.cninfo.com.cn
床研究
联合研发：与方正医药研究院有限公司签订的
2012 年 10 月 30 日 www.cninfo.com.cn
《药物研发战略合作协议》
联合研发：康普瑞汀磷酸二纳及注射剂Ⅱ、Ⅲ
期临床申请已获得国家食品药品监督管理局药 2012 年 12 月 28 日 www.cninfo.com.cn
品审评中心技术审评通过
联合研发：精神神经类全球首创药物 SKL-PSL
2013 年 02 月 27 日 www.cninfo.com.cn
研究
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺 不适用 不适用 不适用 不适用
收购报告书或权益变动报
不适用 不适用 不适用 不适用
告书中所作承诺
北大方正集团有限公司、北大 报告期内，承诺正常履
资产重组时所作承诺 国际医院集团有限公司、合成 注 1 2008 年 07 月 18 日 长期适用 行中，未出现违背上述
集团、北大资产经营公司 承诺的情形。
方正集团、北大国际医院集团 报告期内，该承诺事项
首次公开发行或再融资时
有限公司、西南合成医药集团 注 2 2010 年 10 月 18 日 36 个月 正常履行中，未出现违
所作承诺
有限公司、北大资产经营公司 背上述承诺的情形。
报告期末，该承诺事项
其他对公司中小股东所作
北大国际医院集团有限公司 注3 2012 年 09 月 28 日 6 个月 已履行完毕，未出现违
承诺
背上述承诺的情形。
承诺是否及时履行 是
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未完成履行的具体原因及
不适用
下一步计划
是否就导致的同业竞争和
是
关联交易问题作出承诺
承诺解决期限 详见表中发行时所作的承诺
解决方式 详见表中发行时所作的承诺
承诺的履行情况 正在履行中
注1：在公司向北大国际医院集团发行股份购买其持有的重庆大新药业90.63%股权的资产的定向增发过程
中，方正集团、北大国际医院集团、合成集团做出如下承诺：
1、自西南合成的董事会首次就重大资产重组事宜公告之日起至西南合成重大资产重组实施完毕后6
个月内，合成集团不再出售西南合成A 股股票。该等期间届满后，合成集团买卖西南合成A 股股票事宜将
严格依照《证券法》及中国证监会、深圳证券交易所的相关规定进行，并履行相关信息披露义务。
2、在本次交易实施完成后，为从根本上避免和消除关联企业侵占上市公司的商业机会和形成同业竞
争的可能性，2008年7月18日，方正集团、北大国际医院集团向本公司出具了《避免同业竞争的承诺函》，
在作为本公司实际控制人或控股股东的前提下，承诺如下：
（1）本次交易完成后，方正集团、北大国际医院集团及其控制的其他企业不会控股、参股、联营等
方式直接、间接或代表任何人士或单位从事与西南合成构成同业竞争的业务。如方正集团、北大国际医院
集团及其控制的其他企业获得的商业机会与上市公司主营业务发生同业竞争或可能发生同业竞争的，方正
集团、北大国际医院集团及其控制的其他企业将立即通知上市公司，尽力将该商业机会给予上市公司，以
确保上市公司及其全体股东利益不受损害；
（2）方正集团、北大国际医院集团将严格按照有关规定采取有效措施避免与西南合成产生同业竞争，
承诺将促使其控制、管理和可施以重大影响的单位采取有效措施避免与西南合成产生同业竞争。
3、2008年7月18日，方正集团、北大国际医院集团向本公司出具了《关于减少和规范与西南合成制药
股份有限公司关联交易的承诺函》，在作为本公司实际控制人控股股东的前提下，承诺如下：在本次重大
资产重组完成后，将尽量避免方正集团、北大国际医院集团及其他关联方与西南合成之间发生关联交易；
在进行确有必要且无法回避的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律、
法规以及规范性文件的规定履行交易审批程序及信息披露义务，保证不通过关联交易损害西南合成及其股
东的合法权益。
注2：公司向北大国际医院集团发行股份购买其持有的100%北医医药股权的定向增发过程中，北大资产经
营公司、方正集团、北大国际医院集团、合成集团做出如下承诺：
1、自西南合成本次新增股份上市之日起三十六个月内，北大国际医院集团不上市交易或者转让本次
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其拥有权益的股份。
2、北大国际医院集团承诺本次重组拟购买的目标资产北医医药2011年、2012年和2013年净利润分别
不低于2,080.08万元，2,434.48万元和2,806.51万元。若北医医药自2011年起未来三年实际实现净利润低
于上述承诺，北大国际医院集团将对北医医药未实现部分以货币方式全额补偿给西南合成。北大国际医院
集团同意自2011年起未来三年的每一年度由西南合成所聘年审计机构对北医医药进行专项审计，以专项审
计结果作为核算北医医药当年实现净利润的依据，并在专项审计报告出具后十五个工作日内据实结算。
3、方正集团、北大国际医院集团、合成集团关于避免同业竞争的承诺
（1）本次交易完成后，方正集团、北大国际医院集团、合成集团及其控制的其他企业不会控股、参
股、联营等方式直接、间接或代表任何人士或单位从事与西南合成构成同业竞争的业务。如方正集团、北
大国际医院集团、合成集团及其控制的其他企业获得的商业机会与上市公司主营业务发生同业竞争或可能
发生同业竞争的，方正集团、北大国际医院集团、合成集团及其控制的其他企业将立即通知上市公司，尽
力将该商业机会给予上市公司，以确保上市公司及其全体股东利益不受损害；
（2）方正集团、北大国际医院集团、合成集团将严格按照有关规定采取有效措施避免与西南合成产
生同业竞争，承诺将促使其控制、管理和可施以重大影响的单位采取有效措施避免与西南合成产生同业竞
争。
4、北大资产经营公司关于避免同业竞争的承诺
（1）北大资产经营有限公司及所控制的各公司与上市公司及其控制的公司在主营业务上不存在实质
性同业竞争。浙江嘉信医药股份公司（下称“浙江嘉信”）是北大资产经营有限公司控制的北大未名生物
工程集团有限公司投资的子公司，为了彻底消除同业竞争的可能性，北大资产经营有限公司承诺，在本次
交易完成后三年内通过上市公司收购浙江嘉信或者将浙江嘉信控制权转让给无关联第三方等方式对上述
问题进行规范解决。
（2）北大资产经营有限公司不会利用控制权干涉上市公司及子公司的管理。本次交易完成后，北大
资产经营有限公司及其控制的其他企业不会通过控股、参股、联营等方式直接、间接或代表任何人士或单
位从事与上市公司构成同业竞争的业务。如北大资产经营有限公司及其控制的其他企业获得的商业机会与
上市公司主营业务发生同业竞争或可能发生同业竞争的，北大资产经营有限公司及其控制的其他企业将立
即通知上市公司，尽一切合理努力将该商业机会给予上市公司，以确保上市公司及其全体股东利益不受损
害。
（3）北大资产经营有限公司将严格按照有关规定采取有效措施避免与上市公司产生同业竞争，承诺
将促使其控制、管理和可施以重大影响的单位采取有效措施避免与上市公司产生同业竞争。
5、北大资产经营公司、方正集团、北大国际医院集团、合成集团关于减少和规范关联交易的承诺本
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公司将尽力减少本公司及本公司其他关联方与北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司之间发生关
联交易。在进行确有必要且无法回避的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格时行公平操作，并按相
关法律、法规以及规范性文件的规定履行交易审批程序以信息披露义务。就相互间关联事务及交易事务所
做出的任何约定及安排，均不妨碍对方为其自身利益、在市场同等竞争条件下与任何第三方进行业务往来
或交易。
6、北大资产经营公司、北大国际医院集团、合成集团关于保证西南合成独立性的承诺在本次交易完
成后，将按照相关法律法规的要求，使西南合成在业务、资产、财务、人员、机构等方面保持独立；承诺
保证上市公司保持健全有效的法人治理结构，保证上市公司的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总
经理等依照法律、法规和公司章程独立行使职权，不受本公司的非正当干预。上述承诺有利于保证上市公
司在资产、财务、人员、机构、业务等方面与实际控制人及其关联人保持独立。
注3：解除限售股承诺
北大国际医院集团有限公司承诺无计划在解除限售后六个月以内通过交易所竞价交易系统出售股份
达到 5%及以上情形。北大国际医院集团承诺如计划未来通过深交所竞价交易系统出售所持公司解除限售
流通股，并于第一笔减持起六个月内减持数量达到5%及以上的，北大国际医院集团将于第一次减持前两个
交易日内通过上市公司对外披露减持提示性公告。
四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的
警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
期初持 期初持 期末持 报告期
证券品 最初投资成 期末持股 期末账面值 会计核算
证券代码 证券简称 股数量 股比例 股数量 损益 股份来源
种 本（元） 比例（%） （元） 科目
（股） （%） （股） （元）
可供出售
股票 601328 交通银行 703,272.90 502,873 0% 502,873 0% 2,368,531.83 0.00 购买
金融资产
合计 703,272.90 502,873 -- 502,873 -- 2,368,531.83 0.00 -- --
持有其他上市公司股权情况的说明
公司持有交通银行股份有限公司502,873股流通股，其投资成本为703,272.90元人民币，
按2013年3月29日收盘价4.71元/股计算，其公允价值为2,368,531.83元人民币。
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六、衍生品投资情况
一、公司开展衍生品业务主要面临的风险：
1、市场风险：公司开展与主营业务相关的套期保值类的金融衍生品业务，当国
际、国内经济形势发生变化时，相应的汇率、利率等市场价格波动将可能对公司
金融衍生品交易产生不利影响；在当前人民币升值压力较大的情况下，通过开展
套期保值类的金融衍生品业务将有效抵御市场波动风险，保证公司合理及稳健的
利润水平。
2、流动性风险：因开展的衍生品业务均为通过金融机构操作的场外交易，存在
平仓斩仓损失而须向银行支付费用的风险；公司拟开展的金融衍生品业务性质简
单，交易的期限均根据公司未来的收付款预算进行操作，基本在一年以内，对公
司流动性没有影响。
3、履约风险：公司拟开展的金融衍生品业务均对应相关的出口业务，无投机性
操作，交易对手均为大型银行，不存在履约风险。
4、操作风险：在具体开展业务时，如发生操作人员未按规定程序报备及审批，
或未准确、及时、完整地记录金融衍生品业务信息，将可能导致衍生品业务损失
或丧失交易机会。
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措 5、法律风险：公司开展衍生品交易业务时，存在交易人员未能充分理解交易合
施说明（包括但不限于市场风险、流动性 同条款和产品信息，将面临因此带来的法律风险及交易损失。
风险、信用风险、操作风险、法律风险等）
二、公司采取的主要风险控制措施如下：
1、选择结构简单、流动性强、风险可控的金融衍生工具开展套期保值业务。
2、严格控制金融衍生品的交易规模，公司只能在董事会授权额度范围内进行以
套期保值为目标的衍生品交易。
3、审慎选择交易对手，最大程度降低信用风险。
4、严格执行职责和人员分离原则，交易人员与会计人员不得相互兼任。
5、加强对银行账户和资金的管理，严格资金划拨和使用的审批程序。
6、当市场发生重大变化或出现重大浮亏时要成立专门工作小组，及时建立应急
机制，积极应对，妥善处理，如公司已开展的衍生品的公允价值减值与用于风险
对冲的资产（如有）价值变动加总，导致合计亏损或浮动亏损金额达到公司最近
一期经审计净资产的 10%且绝对金额超过 1,000 万人民币时，公司将及时披露。
7、选择恰当的风险评估模型和监控系统，持续监控和报告各类风险，在市场波
动剧烈或风险增大情况下，增加报告频度，并及时制订应对预案。
8、公司定期对金融衍生业务套期保值的规范性、内控机制的有效性、信息披露
的真实性等方面进行监督检查。
已投资衍生品报告期内市场价格或产品
公允价值变动的情况，对衍生品公允价值
报告期内，未开展衍生品投资事宜。
的分析应披露具体使用的方法及相关假
设与参数的设定
报告期公司衍生品的会计政策及会计核
算具体原则与上一报告期相比是否发生 否
重大变化的说明
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公司已开展的金融衍生品业务签约机构经营稳健、资信良好。 我们认为公司开
独立董事对公司衍生品投资及风险控制
展的金融衍生品交易与公司日常经营需求紧密相关，风险可控，符合公司及中小
情况的专项意见
股东的利益，符合有关法律、法规的有关规定。
报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
说明
报告期内，未开展衍生品投资事宜。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
报告期内，公司无接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 707,755,914.97 592,422,040.97
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 62,304,067.76 81,491,449.68
应收账款 735,327,396.89 589,416,047.90
预付款项 50,095,480.10 35,803,255.81
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 58,221,937.00 49,566,947.97
买入返售金融资产
存货 379,666,015.36 366,775,607.09
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,993,370,812.08 1,715,475,349.42
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 2,368,531.83 2,484,192.62
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 379,299,693.19 391,434,539.80
在建工程 1,393,602,295.05 1,352,535,578.29
工程物资 1,358,294.16 1,346,567.67
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 136,618,745.91 137,563,299.60
开发支出 9,002,493.27 8,653,828.43
商誉
长期待摊费用 605,994.54 407,482.72
递延所得税资产 6,757,308.17 7,235,163.43
其他非流动资产 23,516,629.25 23,516,629.25
13
北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
合并资产负债表（续）
非流动资产合计 1,953,129,985.37 1,925,177,281.81
资产总计 3,946,500,797.45 3,640,652,631.23
流动负债：
短期借款 735,017,572.28 581,854,034.72
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 195,213,404.44 248,059,689.12
应付账款 601,017,341.50 620,506,455.78
预收款项 10,034,651.27 5,049,660.60
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 42,350,606.64 43,334,742.47
应交税费 -9,583,623.20 -13,486,695.81
应付利息 515,170.59 275,992.33
应付股利 199,236.58 199,236.58
其他应付款 412,605,291.84 284,001,082.62
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 230,000,000.00 230,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 2,217,369,651.94 1,999,794,198.41
非流动负债：
长期借款 592,609,719.00 538,670,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 249,788.84 267,137.96
其他非流动负债 1,376,250.00 1,430,000.00
非流动负债合计 594,235,757.84 540,367,137.96
负债合计 2,811,605,409.78 2,540,161,336.37
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 595,987,425.00 595,987,425.00
资本公积 190,588,404.97 190,686,716.64
减：库存股
专项储备
盈余公积 37,912,043.20 37,912,043.20
一般风险准备
未分配利润 273,280,794.57 238,805,201.90
外币报表折算差额 -54,967.75 -49,496.12
归属于母公司所有者权益合计 1,097,713,699.99 1,063,341,890.62
少数股东权益 37,181,687.68 37,149,404.24
所有者权益（或股东权益）合计 1,134,895,387.67 1,100,491,294.86
负债和所有者权益（或股东权益）总
3,946,500,797.45 3,640,652,631.23
计
法定代表人：李国军 主管会计工作负责人：于二龙 会计机构负责人：于二龙
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北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
2、母公司资产负债表
编制单位：北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 312,508,293.09 275,366,437.64
交易性金融资产
应收票据 6,290,844.15 31,478,532.87
应收账款 189,640,018.36 166,256,299.21
预付款项 27,580,620.01 16,301,007.86
应收利息
应收股利
其他应收款 548,801,425.20 487,961,722.09
存货 157,049,908.00 201,361,825.24
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,241,871,108.81 1,178,725,824.91
非流动资产：
可供出售金融资产 2,368,531.83 2,484,192.62
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 445,444,475.40 445,444,475.40
投资性房地产
固定资产 109,809,946.05 114,864,852.10
在建工程 536,203,707.00 500,182,576.76
工程物资 1,198,116.37 1,186,389.88
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 48,868,290.55 48,958,487.11
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 2,689,357.03 2,689,357.03
其他非流动资产
非流动资产合计 1,146,582,424.23 1,115,810,330.90
资产总计 2,388,453,533.04 2,294,536,155.81
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北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
母公司资产负债表（续）
流动负债：
短期借款 280,000,000.00 230,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 105,133,240.00 158,178,364.00
应付账款 263,635,616.87 264,051,215.24
预收款项 15,531,323.34 1,749,920.59
应付职工薪酬 32,297,487.74 31,519,372.55
应交税费 -2,167,237.84 -3,318,930.37
应付利息
应付股利
其他应付款 385,662,729.71 361,487,279.01
一年内到期的非流动负债 27,231,534.72 27,231,534.72
其他流动负债
流动负债合计 1,107,324,694.54 1,070,898,755.74
非流动负债：
长期借款 258,422,501.54 221,708,014.54
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 249,788.84 267,137.96
其他非流动负债 1,376,250.00 1,430,000.00
非流动负债合计 260,048,540.38 223,405,152.50
负债合计 1,367,373,234.92 1,294,303,908.24
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 595,987,425.00 595,987,425.00
资本公积 248,063,212.28 248,161,523.95
减：库存股
专项储备
盈余公积 37,912,043.20 37,912,043.20
一般风险准备
未分配利润 139,117,617.64 118,171,255.42
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 1,021,080,298.12 1,000,232,247.57
负债和所有者权益（或股东权益）总
2,388,453,533.04 2,294,536,155.81
计
法定代表人：李国军 主管会计工作负责人：于二龙 会计机构负责人：于二龙
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3、合并利润表
编制单位：北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 572,239,244.06 443,969,844.41
其中：营业收入 572,239,244.06 443,969,844.41
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 532,245,649.04 411,515,083.76
其中：营业成本 469,634,066.41 351,626,923.55
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 444,631.78 1,398,184.64
销售费用 22,689,500.63 18,427,273.22
管理费用 33,936,729.31 31,951,258.85
财务费用 5,540,720.91 8,111,443.50
资产减值损失
加 ：公允价值变动收益（损失以
-50,122.02
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 39,993,595.02 32,404,638.63
加 ：营业外收入 3,106,492.32 4,452,371.40
减 ：营业外支出 311,958.00 2,320.00
其中：非流动资产处置损失 302,014.99
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 42,788,129.34 36,854,690.03
减：所得税费用 8,280,253.23 5,334,804.82
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 34,507,876.11 31,519,885.21
其中：被合并方在合并前实现的净
利润
归属于母公司所有者的净利润 34,475,592.67 31,222,425.04
少数股东损益 32,283.44 297,460.17
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.06 0.05
（二）稀释每股收益 0.06 0.05
七、其他综合收益 -98,311.67 98,311.67
八、综合收益总额 34,409,564.44 31,618,196.88
归属于母公司所有者的综合收益总
34,377,281.00 31,320,736.71
额
归属于少数股东的综合收益总额 32,283.44 297,460.17
法定代表人：李国军 主管会计工作负责人：于二龙 会计机构负责人：于二龙
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北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
4、母公司利润表
编制单位：北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 306,656,204.26 187,665,762.92
减：营业成本 262,063,287.88 143,998,749.08
营业税金及附加 805,891.04
销售费用 3,774,095.89 3,288,919.17
管理费用 15,837,966.82 15,087,214.36
财务费用 2,018,516.00 3,897,771.46
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
-50,122.02
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 22,962,337.67 20,537,095.79
加：营业外收入 1,965,809.33 277,265.00
减：营业外支出 285,367.92 2,320.00
其中：非流动资产处置损失 280,715.04
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
24,642,779.08 20,812,040.79
列）
减：所得税费用 3,696,416.86 2,129,469.06
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 20,946,362.22 18,682,571.73
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益 -98,311.67 98,311.67
七、综合收益总额 20,848,050.55 18,780,883.40
法定代表人：李国军 主管会计工作负责人：于二龙 会计机构负责人：于二龙
18
北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
5、合并现金流量表
编制单位：北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 356,665,173.09 266,223,359.86
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 8,688,913.43 6,831,692.94
收到其他与经营活动有关的现金 314,891,352.06 201,824,411.09
经营活动现金流入小计 680,245,438.58 474,879,463.89
购买商品、接受劳务支付的现金 340,783,617.53 207,171,414.71
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
49,400,385.00 47,320,145.01
金
支付的各项税费 11,605,491.20 15,552,573.29
支付其他与经营活动有关的现金 250,203,512.26 186,582,196.23
经营活动现金流出小计 651,993,005.99 456,626,329.24
经营活动产生的现金流量净额 28,252,432.59 18,253,134.65
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
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北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
合并现金流量表（续）
处置固定资产、无形资产和其他长期
53,105.00
资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 1,134,830.43 1,472,256.07
投资活动现金流入小计 1,187,935.43 1,472,256.07
购建固定资产、无形资产和其他长期
97,429,005.26 144,964,279.55
资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 97,429,005.26 144,964,279.55
投资活动产生的现金流量净额 -96,241,069.83 -143,492,023.48
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到
的现金
取得借款收到的现金 347,875,914.59 429,810,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 347,875,914.59 429,810,000.00
偿还债务支付的现金 140,310,000.00 61,490,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现
8,850,565.67 8,024,717.91
金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 149,160,565.67 69,514,717.91
筹资活动产生的现金流量净额 198,715,348.92 360,295,282.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -96,978.27
五、现金及现金等价物净增加额 130,629,733.41 235,056,393.26
加：期初现金及现金等价物余额 474,325,017.51 291,545,779.26
六、期末现金及现金等价物余额 604,954,750.92 526,602,172.52
法定代表人：李国军 主管会计工作负责人：于二龙 会计机构负责人：于二龙
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北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
6、母公司现金流量表
编制单位：北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 119,715,663.92 107,257,886.65
收到的税费返还 4,759,570.65 6,806,801.40
收到其他与经营活动有关的现金 430,501,394.31 153,423,501.69
经营活动现金流入小计 554,976,628.88 267,488,189.74
购买商品、接受劳务支付的现金 129,461,164.57 48,068,785.31
支付给职工以及为职工支付的现
28,118,644.74 25,218,925.68
金
支付的各项税费 3,984,401.24 4,114,584.00
支付其他与经营活动有关的现金 373,576,454.31 176,086,056.09
经营活动现金流出小计 535,140,664.86 253,488,351.08
经营活动产生的现金流量净额 19,835,964.02 13,999,838.66
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 891,494.07 1,158,969.81
投资活动现金流入小计 891,494.07 1,158,969.81
购建固定资产、无形资产和其他
56,849,391.32 64,314,861.84
长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 56,849,391.32 64,314,861.84
投资活动产生的现金流量净额 -55,957,897.25 -63,155,892.03
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 136,714,487.00 245,097,399.25
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 136,714,487.00 245,097,399.25
偿还债务支付的现金 50,000,000.00 5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
4,127,161.12 3,322,582.51
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 54,127,161.12 8,322,582.51
筹资活动产生的现金流量净额 82,587,325.88 236,774,816.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 46,465,392.65 187,618,763.37
加：期初现金及现金等价物余额 197,609,600.44 185,088,470.73
六、期末现金及现金等价物余额 244,074,993.09 372,707,234.10
法定代表人：李国军 主管会计工作负责人：于二龙 会计机构负责人：于二龙
21
北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
22